Formulario - Ecofuturo

FO-OPE-CEX-01
Siempre hacia adelante!
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS AL EXTERIOR
Señores Banco PyME Ecofuturo S.A., sirvanse emitir por mi ⁄ nuestra cuenta y riesgo una transferencia de fondos al exterior de acuerdo a las siguientes instrucciones:
Moneda
Monto Numeral
Monto Literal
Son:
<MONEDA>
Campo 50: - Datos del Ordenante - (Obligatorio)
Nombres y Apellidos ⁄ Razón Social:
Teléfono(s):
Documento de Identidad ⁄ NIT:
Dirección:
E-mail:
Campo 59: - Datos del Beneficiario (Obligatorio)
Nombre completo:
Número de cuenta:
Documento de Identidad/NIT:
Ciudad:
País:
Teléfono:
email:
Dirección completa:
Para posterior abono a: Nombre completo:
Número de cuenta:
Campo 56: - Datos del Banco Intermediario (Opcional)
Código: SWIFT
Nombre del Banco:
ABA/IBAN
Ciudad / País:
Campo 57: - Datos del Banco Beneficiario (Obligatorio)
Código: SWIFT
Nombre del Banco:
ABA/IBAN
Sucursal*/Ciudad*:
País:
Número de cuenta del Banco beneficiario en el Banco intermediario *:
Campo 70: - Motivo o razón de la transferencia de fondos - Destino de los Recursos (Obligatorio)
CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA - OTROS PAGOS DE IMPORTACIÓN
DE BIENES, PAGO POR SERVICIOS Y REMESAS FAMILIARES
Otros pagos a proveedores o acreedores de bienes
domiciliados en el exterior
Otros pagos a proveedores o acreedores de servicios
domiciliados en el exterior
Remesas familiares
Otras transferencias al exterior
CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA - SOLO SI CORRESPONDE
A FONDOS PROVENIENTES DE UNA INVERSIÓN EXTRANJERA
Capital proveniente de liquidación total o parcial de las
empresas en las que haya realizado la inversión extranjera
Utilidades netas generadas de la inversión extranjera
Los ingresos resultantes de la solución de controversias
Pagos a acreedores (préstamos) domiciliados en el exterior
relacionados directamente con inversión extranjera
Pagos a proveedores de bienes domiciliados en el exterior
relacionados directamente con inversión extranjera
Pagos a proveedores de servicios domiciliados en el exterior
relacionados directamente con inversión extranjera
Información adicional Origen / Destino de los fondos (Declaración del Cliente)
Origen de Fondos:
Destino de Fondos:
Campo 71: - Comisiones y Cargos de Banco Pyme Ecofuturo S.A. y del Banco Corresponsal son por cuenta del: (Obligatorio)
Ordenante
Beneficiario
Compartido
Forma de pago de la transferencia, comisiones : (Obligatorio)
Por el importe de esta transferencia más sus
Débito en Cuenta
Autorizo a debitar mi cuenta Nº
comisiones y gastos
Forma de Pago Efectivo
Nº de Cheque:
Banco:
Cheque
Datos para la factura: Nombre ⁄ Razón Social:
Documento de identidad ⁄ NIT:
Términos y Condiciones para el envío de transferencias de fondos al exterior
- El Ordenante certifica que el origen de los fondos a transferir es legítimo y lícito, con lo que autoriza a Banco PyME Ecofuturo S.A. a recabar cuanta información sea necesaria acerca de sus actividades comerciales y bancarias sean estas de orden nacional
o internacional.
- El Ordenante es responsable de la información vertida en la presente solicitud. El Banco procesará la misma de acuerdo a los datos proporcionados por el Ordenante. En tal sentido el Banco, si fuera necesario, podrá realizar la transferencia de fondos
empleando Bancos Corresponsales o Intermediarios que considere necesarios para realizar la misma.
- El Ordenante reconoce y acepta que el Banco no se responsabiliza por demoras, incumplimientos en el Exterior por parte de los Bancos Corresponsales / Intermediarios, ademas de instrucciones incompletas, erróneas, no precisas o confusas
proporcionadas por el Ordenante en el proceso de la presente transferencia.
- El Ordenante acepta que el Banco no tiene responsabilidad si los fondos de la presente transferencia son incautados, retenidos, desviados, interceptados, bloqueados o cualquier otra circunstancia que impida la finalizacion de la transferencia en si; en
tal sentido el Ordenante acepta que si la transferencia de fondos, por alguno de los motivos citados anteriormente y que sean ajenos al banco no pudieran llegar a efectivizarse, la comisión y gastos cobrados no seran reembolsados.
- El Ordenante acepta que una solicitud de devolución de fondos transferidos al exterior debe seguir un procedimiento que se inicia con una solicuitud realizada mediante carta escrita dirigida al Banco solicitando la devolución de los fondos transferidos
y asumiendo todos los gastos incurridos en tal gestion; por último aguardando por la conformidad del beneficiario para la devolución de los fondos. El Ordenante reconoce que esta instrucción y todas las acciones complementarias estaran sujetas al
cobro de comisiones que el Ordenante acepta asumir y pagar de acuerdo a tarifario vigente y que acepta en base a la liquidación proporcionada por el Banco.
- El Banco no se responsabiliza por cargos adicionales que surjan del accionar de los Bancos Corresponsales / Intermediarios, mismos que deberan ser asumidos por el Ordenante.
- En señal de pleno conocimiento acerca de estos terminos y condiciones, certifico/certificamos que he/hemos leido la presente solicitud, con lo que doy/damos plena conformidad a las mismas, y en señal de ello firmo/firmamos al pie del presente
documento.
Lugar:
<CIUDAD>
Fecha:
Firma (s) de (los) Ordenante (s)
USO EXCLUSIVO DE BANCO PYME ECOFUTURO S.A.
Form. PCC-01 Nro.
CONDICIONES A APLICAR:
PREFERENCIALES SI______
COMISION
% GASTOS
FECHA
Firma y Sello del Responsable de la Recepción de la Solicitud
* Información opcional
NO _____
Firma y Sello Comercio Exterior
(V.1)
DESCRIPCIÓN CÓDIGOS - MOTIVO/CONCEPTO DE LA TRANSFERENCIA
CARTA CIRCULAR ASFI 2227/2015
CÓDIGO
CONCEPTO
1
Capital o proveniente de liquidación total o
parcial de las empresas en las que se haya
realizado la inversión extranjera.
2
Las utilidades netas generadas de la
inversión extranjera
3
Los ingresos resultantes de la solución de
controversias
DESCRIPCIÓN
Son los recursos de libre disponibilidad que obtiene el
inversionista extranjero por la venta de sus acciones
parcial o total de las empresas localizadas en Bolivia.
También puede deberse por el cierre total o parcial de la
empresa de inversión extranjera.
Corresponde a los ingresos financieros que el
inversionista obtiene por el rendimiento de su capital en
la empresa residente en Bolivia.
Corresponde a los ingresos que el inversionista
extranjero reciba en caso de que en el marco de
solución de controversias, el Estado Plurinacional de
Bolivia reconozca un derecho monetario, en el marco
del Capítulo VI de la Ley 516.
Pago a acreedores (préstamos)
domiciliados en el exterior relacionados
directamente con inversión extranjera
Se registra el pago del servicio de una obligación
externa (amortización e intereses) de un crédito, al
exterior otorgado por fuentes multilaterales, bilaterales
y privadas y/o que su casa matriz o filial le hubiese
otorgado bajo la modalidad en efectivo o financiado.
Los acreedores, se constituyen en personas
legítimamente facultadas para exigir el pago o
cumplimiento de una obligación contraída por la
empresa de inversión extranjera con anterioridad y que
están domiciliados en el exterior.
5
Pagos a proveedores de bienes
domiciliados en el exterior relacionados
directamente con inversión extranjera
Se registra el pago (o los envíos de dinero) por parte de
una empresa residente en el país que tenga
participación accionaria del exterior por la compra de un
bien recibido de un “no residente”. Un proveedor es una
persona que suministra bienes o servicios, materiales y
no materiales a la empresa desde el exterior.
6
Pagos a proveedores de servicios
domiciliados en el exterior relacionados
directamente con inversión extranjera
Se registra el pago (o los envíos de dinero) por parte de
una empresa residente en el país que tenga
participación accionaria del exterior por la compra de un
servicio brindado por un proveedor “no residente”.
7
Otros pagos a proveedores o acreedores
de bienes domiciliados en el exterior
Se registran otros pagos a proveedores o acreedores de
bienes en el exterior por parte de una empresa o
persona natural residente que no tenga relación directa
con inversión extranjera en Bolivia.
8
Otros pagos a proveedores o acreedores
de servicios domiciliados en el exterior
Se registran otros pagos a proveedores o acreedores de
servicios en el exterior por parte de una empresa o
persona natural residente que no tenga relación directa
con inversión extranjera en Bolivia.
9
Remesas Familiares
Las remesas familiares son las que envían los extranjeros
que residen en Bolivia a sus familias en otros países.
Otras Transferencias al Exterior
Otras transferencias o envíos al exterior no relacionados
con inversión extranjera.
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