CARTERAS DE INVERSIONES DE LOS FONDOS DE PENSIONES TIPO A, B, C, D Y E A.F.P. PROVIDA S.A. AL 30 DE JUNIO DE 2006 CITIBANK N.A. COOPERATIVA DEL PERSONAL UNIV. DE CHILE LTDA. SCOTIABANK SUD AMERICANO TOTAL INSTITUCIONES FINANCIERAS COMPOSICION DE LA CARTERA DE INVERSIONES DEL FONDO E 1.- DIVERSIFICACION POR INSTRUMENTOS a) SALDOS DE LAS CUENTAS BANCARIAS INVERSIONES NACIONALES E INVERSIONES EXTRANJERA DEL FONDO DE PENSIONES b) TITULOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES ESTATALES c) DEPOSITOS A PLAZO Y OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE CAPTACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS d) LETRAS DE CREDITO EMITIDAS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS 107.506.245 0,05% 105.814.441.504 45,63% 52.171.292.918 22,50% 36.448.684.248 15,72% e) BONOS Y OTROS TITULOS EMITIDOS O GARANTIZADOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS f) BONOS DE EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 32.883.503.069 14,18% g) ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS h) CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION Y FICE i) EFECTOS DE COMERCIO j) TITULOS DE EMISORES EXTRANJEROS k) INSTRUMENTOS DERIVADOS NACIONALES l) INSTRUMENTOS DERIVADOS EXTRANJEROS m) TOTAL CARTERA DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL FONDO DE PENSIONES 920.057.658 0,40% 3.592.989.943 1,55% -71.858.521 -0,03% 19.892.358 0,01% 231.886.509.422 100% 53.283.163.184 180.860.822 41.670.400.562 10.680.016.936 22,98% 0,08% 17,97% 4,61% 105.814.441.504 45,63% 1.107.953.064 2.485.163.628 17.559.905.545 1.023.000.365 3.207.796.731 3.663.986.370 2.475.631.249 0,48% 1,07% 7,57% 0,44% 1,38% 1,58% 1,07% 2.- DIVERSIFICACION POR EMISOR 2,1 ESTATAL BANCO CENTRAL DE CHILE DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE INSTITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA TOTAL ESTATAL 2,2 INSTITUCIONES FINANCIERAS BANCO BICE BANCO DEL DESARROLLO BANCO ESTADO BANCO FALABELLA BANCO SECURITY BANK BOSTON NATIONAL ASSOCIATION BBVA BANCO BHIF 2,3 EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS ** SECTOR ELECTRICO ** CGE DISTRIBUCION S.A. CGE TRANSMISION S.A. CIA.NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A. COMPANIA GENERAL DE ELECTRICID S.A. EMPRESA ELECTRICA GUACOLDA S.A. EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. EMPRESAS EMEL S.A. SOCIEDAD ELECTRICA SANTIAGO Sub-Total SECTOR ELECTRICO 252.418.269 1.645.163.800 1.677.205.963 0,11% 0,71% 0,72% 35.098.224.984 15,14% 378.228.709 399.298.127 178.201.370 672.040.306 79.058.930 1.706.242.673 186.563.720 128.986.080 0,16% 0,17% 0,08% 0,29% 0,03% 0,74% 0,08% 0,06% 3.728.619.915 1,61% ** SECTOR TELECOMUNICACIONES ** CIA.DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A. 317.334.512 0,14% Sub-Total SECTOR TELECOMUNICACIONES 317.334.512 0,14% ** SECTOR SERVICIOS ** AGUAS ANDINAS S.A. AUTOPISTA DEL MAIPO SOC. CONSECIONARIA S.A. BANCHILE SECURITIZADORA S.A. BANCO CREDITO E INVERSIONES BANCO DE CHILE BANCO SANTANDER-CHILE BANMEDICA S.A. BCI SECURITIZADORA S.A. CENCOSUD S.A. CIA. SUDAMERICANA DE VAPORES S.A. CORPBANCA DISTRIBUCION Y SERVICIOS D&S S.A. EMP. DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO EMP.DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE VALPO. EMPRESAS JUAN YARUR S.A.C. METROGAS S.A. PARQUE ARAUCO S.A RUTA DE LA ARAUCANIA SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. S.A.C.I. FALABELLA S.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS SANTANDER S.A. AGENTES DE VALORES SANTANDER S.A. SOCIEDAD SECURITIZADORA SCL TERMINAL AEREO SANTIAGO S.A. SOC. CONCES. SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL SOL S.A. SOC.CONC.AUTOPISTA LOS LIBERTADOR S.A. SOC.CONCES.AUTOPISTA VESPUCIO SUR SA SOC.CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A. SOC.CONCESIONARIA RUTAS DEL PACIFICO SA SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL BOSQUE S.A. TALCA CHILLAN SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. 3.043.363.193 195.826.379 32.797.600 16.042.396.666 13.545.725.751 15.874.722.142 306.406.523 121.984.200 619.027.723 97.511.136 8.157.095.918 289.333.403 2.254.760.555 1.679.645.245 648.173.788 132.153.809 449.095.222 200.988.637 1.093.993.954 818.356.958 1.024.092.913 740.417.433 253.985.280 1.070.046.812 1.482.953.770 765.032.501 1.059.125.114 1.604.351.422 1.285.347.827 1.559.201.630 1.309.579.946 1.279.438.095 1,31% 0,08% 0,01% 6,92% 5,84% 6,85% 0,13% 0,05% 0,27% 0,04% 3,52% 0,12% 0,97% 0,72% 0,28% 0,06% 0,19% 0,09% 0,47% 0,35% 0,44% 0,32% 0,11% 0,46% 0,64% 0,33% 0,46% 0,69% 0,55% 0,67% 0,56% 0,55% Sub-Total SECTOR SERVICIOS 79.036.931.545 34,08% 116.426.347 100.782.018 0,05% 0,04% ** SECTOR INDUSTRIAL ** CEMENTOS BIO BIO S.A. CIA ELECTROMETALURGICA S.A. CRISTALERIAS DE CHILE S.A. EMBOTELLADORA ANDINA S.A. VINA CONCHA Y TORO S.A. VINA SAN PEDRO S.A. 31.394.298 323.590.815 337.844.748 16.873.904 0,01% 0,14% 0,15% 0,01% Sub-Total SECTOR INDUSTRIAL 926.912.130 0,40% 1.397.446.638 93.252.818 601.506.720 337.655.973 482.376.102 53.241.441 350.194.960 0,60% 0,04% 0,26% 0,15% 0,21% 0,02% 0,15% ** SECTOR RECURSOS NATURALES ** CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO EMPRESAS CMPC S.A. GASCO S.A. MASISA S.A. SIF SOCIEDAD INVERSORA FORESTAL S.A. SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. Sub-Total SECTOR RECURSOS NATURALES 3.315.674.652 1,43% TOTAL EMPRESAS PUBLICAS Y PRIVADAS 87.325.472.754 37,66% -12.901.313 -16.557.072 -34.306.053 -8.094.083 -0,01% -0,01% -0,01% 0,00% -71.858.521 -0,03% 2,5 INSTITUCIONES EXTRANJERAS ** INSTITUCIONES ESTATALES ** MEXICO 1.918.301.738 0,83% Sub-Total INSTITUCIONES ESTATALES 1.918.301.738 0,83% ** INSTITUCIONES FINANCIERAS ** BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO. INTER-AMERICAN DEVEL BK KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 107.346.400 310.134.539 1.364.553.666 0,05% 0,13% 0,59% Sub-Total INSTITUCIONES FINANCIERAS 1.782.034.605 0,77% TOTAL INSTITUCIONES EXTRANJERAS 3.700.336.343 1,60% 19.892.358 0,01% 19.892.358 0,01% 231.886.509.422 100,00% 2,4 DERIVADOS NACIONALES ** DERIVADOS NACIONALES ** BANCO SANTANDER-CHILE CITIBANK N.A. HSBC BANK CHILE SCOTIABANK SUD AMERICANO TOTAL DERIVADOS NACIONALES 2,6 DERIVADOS EXTRANJEROS ** DERIVADOS EXTRANJEROS ** DEUTSCHE BANK A.G. TOTAL DERIVADOS EXTRANJEROS TOTAL FONDO DE PENSIONES TIPO E