Pag. 1 BALANCE ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO

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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio del 2016
(Valores en RD$)
BALANCE
ANTERIOR
MES ACTUAL
ACUMULADO
%
ACTIVO
CORRIENTE:
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
(A)
118,854,963.46
(2,591,350.12)
116,263,613.34
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR
(B)
5,235,902.72
(354,072.57)
4,881,830.15
0.37%
DEPOSITO A PLAZO
(C)
720,147,509.85
(20,000,000.00)
700,147,509.85
52.39%
APORTES POR RECIBIR
(D)
458,127,905.69
(359,719.35)
457,768,186.34
34.25%
INTERESES POR COBRAR
-
CUENTAS POR COBRAR
4,930,377.94
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
2,037,511.85
INVENTARIOS
(E)
PEDIDOS EN TRANSITO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
6,314,032.58
-
8.70%
0.00%
11,244,410.52
0.84%
(945,005.92)
1,092,505.93
0.08%
30,637,680.01
(886,224.30)
29,751,455.71
2.23%
16,242,321.86
(874,428.12)
15,367,893.74
1.15%
1,356,214,173.38
(19,696,767.80)
1,336,517,405.58
100.00%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
TERRENOS
411,902,870.74
25.86%
EDIFICIO NETO
(F)
411,902,870.74
786,838,086.01
(535,401.01)
786,302,685.00
49.37%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO
(G)
401,656,712.56
(7,176,064.14)
394,480,648.42
24.77%
1,600,397,669.31
(7,711,465.15)
1,592,686,204.16
100.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
-
OTROS ACTIVOS
BIBLIOTECAS Y LIBROS
1,547,796.93
-
1,547,796.93
31.16%
FIANZAS Y DEPOSITOS
827,314.28
-
827,314.28
16.65%
2,592,726.98
-
2,592,726.98
52.19%
4,967,838.19
100.00%
2,934,171,447.93
100.00%
LICENCIAS
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
4,967,838.19
TOTAL DE ACTIVOS
2,961,579,680.88
(27,408,232.95)
PASIVO
CORRIENTE:
CUENTAS POR PAGAR
(208,424,589.57)
RETENCIONES Y ACUMULACIONES
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
(H)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
24,174,017.33
(184,250,572.24)
83.96%
(12,284,666.10)
(23,207.59)
(12,307,873.69)
5.61%
(19,091,853.76)
(3,811,643.24)
(22,903,497.00)
10.44%
(239,801,109.43)
20,339,166.50
(219,461,942.93)
100.00%
(52,990,680.19)
252,036.39
(52,738,643.80)
46.02%
OTROS PASIVOS
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA
FONDOS PARA PROYECTOS
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS
(I)
(2,770,767.97)
-
(2,770,767.97)
2.42%
(59,091,913.83)
-
(59,091,913.83)
51.56%
TOTAL OTROS PASIVOS
(114,853,361.99)
252,036.39
(114,601,325.60)
100.00%
TOTAL PASIVO
(354,654,471.42)
20,591,202.89
(334,063,268.53)
100.00%
(1,587,317,805.13)
61.05%
(395,043,235.71)
15.19%
(617,747,138.56)
23.76%
PATRIMONIO
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES
(1,587,317,805.13)
RESULTADO AÑO CORRIENTE
(401,860,265.77)
SUPERAVIT DONADO
(617,747,138.56)
6,817,030.06
-
TOTAL PATRIMONIO
(2,606,925,209.46)
6,817,030.06
(2,600,108,179.40)
100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(2,961,579,680.88)
27,408,232.95
(2,934,171,447.93)
100.00%