Pag. 1 BALANCE ANTERIOR MES ACTUAL ACUMULADO

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INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICO PROFESIONAL
BALANCE GENERAL
Al 30 deJunio del 2015
(Valores en RD$)
BALANCE
ANTERIOR
MES ACTUAL
ACUMULADO
%
ACTIVO
CORRIENTE:
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
(A)
19,885,836.54
PRIMA DE DOLARES POR APLICAR
(B)
2,221,097.69
DEPOSITO A PLAZO
(C)
653,000,000.00
APORTES POR RECIBIR
(D)
397,663,685.53
INTERESES POR COBRAR
-
19,559,702.50
-
39,445,539.04
3.50%
2,221,097.69
0.20%
(20,000,000.00)
633,000,000.00
56.14%
4,249,689.89
401,913,375.42
35.65%
-
-
0.00%
CUENTAS POR COBRAR
3,447,694.86
(151,232.09)
3,296,462.77
0.29%
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1,956,308.37
(903,315.07)
1,052,993.30
0.09%
29,764,679.88
(1,344,314.74)
28,420,365.14
2.52%
102,909,585.33
(84,723,138.19)
18,186,447.14
1.61%
1,210,848,888.20
(83,312,607.70)
1,127,536,280.50
100.00%
INVENTARIOS
(E)
PEDIDOS EN TRANSITO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
TERRENOS
411,902,870.74
28.36%
EDIFICIO NETO
(F)
411,902,870.74
571,515,818.46
2,807,163.58
574,322,982.04
39.55%
MOBILIARIO Y EQUIPOS NETO
(G)
382,345,370.28
83,599,708.12
465,945,078.40
32.09%
1,365,764,059.48
86,406,871.70
1,452,170,931.18
100.00%
BIBLIOTECAS Y LIBROS
1,495,992.41
4,370.00
1,500,362.41
19.99%
FIANZAS Y DEPOSITOS
827,314.28
827,314.28
11.02%
5,179,324.27
68.99%
7,507,000.96
100.00%
2,587,214,212.64
100.00%
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS
-
OTROS ACTIVOS
LICENCIAS
5,421,995.41
TOTAL DE OTROS ACTIVOS
7,745,302.10
TOTAL DE ACTIVOS
2,584,358,249.78
(242,671.14)
(238,301.14)
2,855,962.86
PASIVO
CORRIENTE:
CUENTAS POR PAGAR
(59,504,229.29)
11,076,456.66
(48,427,772.63)
47.11%
RETENCIONES Y ACUMULACIONES
(13,030,641.96)
(10,341,568.31)
(23,372,210.27)
22.74%
(19,278,816.15)
(11,719,287.63)
(30,998,103.78)
30.15%
(91,813,687.40)
(10,984,399.28)
(102,798,086.68)
100.00%
(58,812,737.15)
48.74%
PROVISIONES PARA BENEFICIOS SOCIALES
(H)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OTROS PASIVOS
FONDO DE RESERVAS PARA ACCIONES FORMATIVAS ADOZONA
FONDOS PARA PROYECTOS
FONDOS PARA EMPLEADOS PENSIONADOS
(I)
(58,905,826.98)
93,089.83
(2,770,767.97)
-
(2,770,767.97)
2.30%
(59,091,913.83)
-
(59,091,913.83)
48.97%
(120,675,418.95)
100.00%
(223,473,505.63)
100.00%
(1,488,615,373.27)
62.98%
(258,754,390.17)
10.95%
(616,370,943.57)
26.08%
TOTAL OTROS PASIVOS
(120,768,508.78)
TOTAL PASIVO
(212,582,196.18)
93,089.83
(10,891,309.45)
PATRIMONIO
PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES
(1,488,615,373.27)
RESULTADO AÑO CORRIENTE
(267,126,861.76)
SUPERAVIT DONADO
(616,033,818.57)
8,372,471.59
(337,125.00)
TOTAL PATRIMONIO
(2,371,776,053.60)
8,035,346.59
(2,363,740,707.01)
100.00%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(2,584,358,249.78)
(2,855,962.86)
(2,587,214,212.64)
100.00%