Contabilidad_Resultado por Tenencia

RESULTADO POR TENENCIA
En el módulo Contabilidad (Astor) es posible generar de forma automática el cálculo de Resultado por
Tenencia.
CONSIDERACIONES PREVIAS
1) Verifique que las cuentas contables tengan configurado el manejo de unidades adicionales. El
parámetro USA UNIDAD ADICIONAL=S indica que la cuenta lleva saldo en unidades adicionales.
Si existen movimientos contables para la cuenta, no es posible cambiar este parámetro.
Si el parámetro Usa unidad adicional está activo, defina los siguientes datos:
Tipo de unidad adicional: indique si la unidad adicional es 'Monetaria' o 'No monetaria'.
Moneda: si el tipo de unidad adicional es 'Monetaria', elija la moneda de la unidad adicional.
Unidad adicional: si el tipo de unidad adicional es 'No monetaria', seleccione la unidad
adicional. Algunos ejemplos de unidades adicionales no monetarias son: trigo, cabezas de
ganado, acciones, etc.
Afecta resultado por tenencia: indica si la cuenta es afectada por el proceso automático
Resultado por tenencia. Si el parámetro Afecta resultado por tenencia está activo, defina los
siguientes datos:
Resultado tenencia positivo: es la cuenta de resultado positivo para el proceso
automático Resultado por tenencia. Por defecto, se propone lo indicado en Parámetros
de Contabilidad.
Resultado tenencia negativo: es la cuenta de resultado negativo para el proceso
automático Resultado por tenencia. Por defecto, se propone lo indicado en Parámetros
de Contabilidad.
Cuenta tenencia: es la cuenta a la que se envía la proporción del resultado por tenencia
en el proceso automático Resultado por tenencia.
AXOFT ARGENTINA S.A.
Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX
Buenos Aires – Argentina
TANGO CENTRO DE CLIENTES
Cerrito 1214 - CP C1010AAZ
Buenos Aires – Argentina
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
e-mail: [email protected] - www.axoft.com
Tipo de asiento para tenencia: elija el tipo de asiento para el proceso automático
Resultado por tenencia.
2) En los Parámetros de Contabilidad verifique tener completos los ítems referidos a RESULTADO
POR TENENCIA de las solapas CUENTAS y TIPOS DE ASIENTOS para Procesos Automáticos
SOLAPA CUENTAS PARA PROCESOS AUTOMATICOS
Cuenta tenencia positivo: indique una cuenta de resultado positivo. Ej. Ganancia por Tenencia
Cuenta tenencia negativo: ingrese una cuenta de resultado negativo. Ej. Pérdida por Tenencia
Nota: Es posible utilizar la misma cuenta para reflejar el resultado por tenencia positivo y
negativo. En ambos casos, el sistema valida que para la cuenta contable elegida no esté activo
el parámetro Usa unidad adicional.
SOLAPA TIPOS DE ASIENTOS PARA PROCESOS AUTOMATICOS
En Tipo de asiento, indique el tipo de asiento a considerar en el proceso automático Resultado
por tenencia. El sistema valida que el tipo de asiento elegido no tenga activo el parámetro
Genera asiento resumen.
EJECUCION DEL PROCESO DE CÁLCULO DE RESULTADO POR TENENCIA
Antes de la ejecución del proceso, verifique tener los asientos con estado ‘Registrado’ y los resúmenes
generados.
El sistema realiza los siguientes controles:
•
Debe estar definida la cuenta para enviar la proporción resultado por tenencia.
•
Debe estar definida la cuenta para enviar el resultado por tenencia.
•
Debe estar definido y habilitado para el módulo contable, el tipo de asiento para registrar el
resultado por tenencia.
AXOFT ARGENTINA S.A.
Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX
Buenos Aires – Argentina
TANGO CENTRO DE CLIENTES
Cerrito 1214 - CP C1010AAZ
Buenos Aires – Argentina
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
e-mail: [email protected] - www.axoft.com
Solapa Parámetros
Fecha del proceso: es la fecha a la que se calcula el resultado por tenencia y la de registración
contable.
Si no está activo el parámetro Genera asiento contable, se valida que existan movimientos
contables para la fecha ingresada.
Si el parámetro Genera asiento contable está activo, se valida que la fecha ingresada
pertenezca a un ejercicio definido. Si el ejercicio existe, se aplican los siguientes controles:
a) El estado del ejercicio debe ser 'Abierto'.
b) El ejercicio debe estar habilitado para la carga de asientos y La fecha del asiento debe
corresponder a un período definido y habilitado.
Saldos: indique el tipo de saldos a considerar. Las opciones son: 'históricos' o 'ajustados'.
Genera asiento contable: por defecto, este parámetro no está activo, pero está habilitada su
edición.
Nota: En caso de no activarlo, se comportará como un simulador.
Tipo de unidad adicional: elija el tipo de unidad adicional a procesar. Las opciones disponibles
son: 'monetarias', 'no monetarias' o 'todas'.
Unidad adicional: seleccione las unidades adicionales para las que se calculará el resultado por
tenencia.
•
Si la unidad adicional es 'Monetaria', el resultado por tenencia surge de comparar el
saldo en unidades adicionales valuado a la cotización de la moneda a fecha del
proceso; con el saldo contable.
AXOFT ARGENTINA S.A.
Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX
Buenos Aires – Argentina
TANGO CENTRO DE CLIENTES
Cerrito 1214 - CP C1010AAZ
Buenos Aires – Argentina
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
e-mail: [email protected] - www.axoft.com
•
Si la unidad adicional es 'No Monetaria', entonces el resultado por tenencia surge de
comparar el saldo en unidades adicionales valuado a según tabla de valorización
(tomando la cotización de la moneda de la valorización para la fecha del proceso) con
el saldo contable.
Solapa Cuentas
En esta solapa se encuentra el seleccionador de cuentas, donde podrá seleccionar las cuentas a las
cuales desea calcularles el Resultado por Tenencia.
AXOFT ARGENTINA S.A.
Cerrito 1186 Piso 2º - CP C1010AAX
Buenos Aires – Argentina
TANGO CENTRO DE CLIENTES
Cerrito 1214 - CP C1010AAZ
Buenos Aires – Argentina
+54 (011) 5031-8264 - +54 (011) 4816-2620
Apoyo técnico +54 (011) 5256-2919
e-mail: [email protected] - www.axoft.com