Carta Financiera - Comisiones Obreras de Industria de Madrid

CCOO de Industria de Madrid
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CARTA FINANCIERA DE INDUSTRIA DE CCOO DE MADRID
Aprobada en fecha 15.12.14
La carta Financiera de CCOO Industria de Madrid, es el manual de procedimiento que nos dota de un
modelo federal e integrador de las finanzas de nuestra organización y debe de servir a toda la organización,
para regular, gestionar y mejorar el uso de los recursos económicos que los afiliados ponen a disposición de
CCOO Industria de Madrid.
Normas básicas de integración contable

La titular exclusiva de todos los ingresos y gastos que proceden de la actividad realizada bajo la
cobertura del CIF Federal es CCOO Industria

La Comisión Ejecutiva de CCOO Industria de Madrid esta obligada a garantizar que los recursos
económicos del Sindicato se gestionan de forma transparente y con estricto cumplimiento de las
normas federales y de la legislación fiscal y contable.

Los presupuestos deben de recoger la totalidad de ingresos y gastos de la federación con
independencia de que estos sean de generación propia sindical, de programas subvencionados o de
cualquier otra índole que pudieran darse.

Los presupuestos deben ajustarse a los criterios establecidos por la Confederación Sindical de CCOO
y CCOO Industria

No podrán existir cuentas bancarias con otro CIF diferente al Federal.

Una vez aprobados los presupuestos por el Consejo Regional al igual que los balances, estos serán
publicados en la página Web de la Federación.

Se presentaran seguimientos trimestrales a la Ejecutiva para su conocimiento y conseguir un mayor
control sobre el gasto efectuado y el presupuestado.

Los arqueos de caja se efectuaran una vez al mes

En la medida de lo posible los movimientos de caja serán poco significativos, pagando o cobrando
los grandes movimientos a través de cuenta bancaria para un mejor control.

Los gastos se abonaran rellenando la correspondiente hoja de gastos y adjuntando los documentos
justificativos, conteniendo todos los datos necesarios reflejados en dichas hojas.

Todas las hojas de gastos deberán venir firmadas por la Secretaría General y ó por el responsable
del Área correspondiente además de por quien haya efectuado el gasto.
Carta Financiera – aprobada en fecha 15.12.14 – pag. 1

En ningún caso un responsable de Área podrá firmar la hoja de gastos de personas que no
pertenezcan a su Área, salvo delegación para ello de la Secretaría General.

Como norma General solo se presentara para su cobro la hoja de Gastos una vez al mes,
preferentemente en la última semana del mismo.

Salvo excepción y previa autorización de la secretaria de finanzas no se adelantará dinero para
gastos.
DIETAS
Tendrán derecho al abono de dieta todas aquellas personas comprendidas en la siguiente casuística:

Los Coordinadores de Área y Adjuntos, Responsables de Secretaria y colaboradores de las
mismas, Miembros de la Ejecutiva con responsabilidades, Coordinadores de Comarca y ESAP
cuyas tareas asignadas en su gestión diaria les exija un horario que justifique dicha
prestación.
Los días de percepción de dietas serán de lunes a jueves, ambos inclusive, necesitándose la
autorización expresa de la Secretaría General para los viernes que por necesidades de trabajo se
prolongue la jornada por la tarde.
No se abonaran dietas de comida por encima de 11 € por persona aunque el importe del justificante
de la misma supere dicha cantidad. En caso de que éste fuese inferior, solo se abonara el importe
reflejado en dicho justificante.
Cuando alguien abone la comida de varias personas, deberá estar previamente autorizado por la
Secretaría General o por la persona en que se delegue, e identificar claramente las personas para
que cuando se carguen los gastos se imputen debidamente a las mismas.
TELEFONOS
La Comisión Ejecutiva, a propuesta del secretario General, determinará el personal que por
necesidades de su trabajo sindical necesita un terminal móvil.
El Gasto de dichos terminales, estarán limitados en función de las necesidades de trabajo del
personal anteriormente autorizado y de las tarifas que vayan siendo negociadas por CCOO Industria
con las distintas compañías telefónicas. Dichos límites serán aprobados en el seno de la Comisión
Ejecutiva a propuesta de la Secretaría General.
GASTOS POR LOCOMOCION
Se entienden por gastos de locomoción los originados por los desplazamientos debidos al trabajo
sindical de las personas que utilizan vehiculo propio o medios de transporte público para las tareas
encomendadas.
Como norma General se utilizara siempre el transporte publico como medio de transporte habitual.
En caso de no ser posible el transporte publico (autobús, metro o tren) se utilizará prioritariamente
el vehiculo de la Federación y a de no ser posible el propio o taxi)
Carta Financiera – aprobada en fecha 15.12.14 – pag. 2
Una vez analizados los costes de transporte de ejercicio anteriores y con el objetivo de disminuir
dichos costes y potenciar el transporte publico, CCOO Industria de Madrid, subvencionara a todo el
personal administrativo técnico y sindical que lo precise el importe del abono anual del consorcio de
Transporte para la Comunidad de Madrid.
El importe de dicho abono vendrá reflejado en las nominas de todos aquellos que perciban dicho
complemento como plus transporte.
El tipo de Abono se asignara en función del domicilio de las personas en el momento de su la
solicitud anual al consorcio de transporte, estando obligadas las mismas a comunicar a la secretaria
de finanzas a la mayor brevedad posible cualquier variación que pudiera darse en ese sentido. Bajo
ningún concepto se producirán modificaciones del abono anual que puedan suponer un aumento de
costes del mismo.
La subvención de dicho transporte por parte de CCOO Industria de Madrid no podrá ser sustituida ni
transformada bajo ningún concepto en cualquier otro tipo de complemento salarial y sustituye a
cualquier otro que por esta circunstancia se pudiese estar dando.
Los gastos de kilometraje especificaran una a una las fechas y los motivos por los que dio origen el
derecho de abono de las mismas.
El importe del Km. será el establecido en el convenio de la Industria para la Comunidad de Madrid.
A partir del 1 de Enero del 2015 no se abonaran los Km que sean resultado del transporte a
cualquier centro de trabajo sino viene reflejada dicha visita en SASE.
Como norma General no se pagarán las multas de tráfico, aparcamiento, grúa etc.
Están autorizados únicamente a pasar gastos de aparcamiento las personas que utilicen un vehiculo
para el trabajo sindical, siendo estos derivados de una necesidad motivada y justificada por el
responsable de la Secretaria.
GASTOS DE REPRESENTACION
Únicamente podrá realizar este tipo de gastos la persona responsable de la Secretaria General o la
autorizada por la misma.
POLITICA SALARIAL
CCOO Industria de Madrid aplica el convenio colectivo de la USMR a todo el personal técnico y
administrativo con relación contractual.
Para el personal sindical de dedicación plena y disponibilidad total quedan establecidas las tablas
saláriales del anexo I
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