GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
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GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V. ZARAGOZA No. 920 SUR MONTERREY N.L. C.P. 64000 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2016 (Cifras en millones de pesos) A C T I V O P A S I V O DISPONIBILIDADES $90,759 CUENTAS DE MARGEN 513 INVERSIONES EN VALORES Títulos para negociar Títulos disponibles para la venta Títulos conservados a vencimiento $253,957 129,477 77,909 $350,671 $224,582 1,068 225,650 130 1,224 $577,675 $17,887 14,054 31,941 62 PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corto plazo De largo plazo $21,030 76 21,106 AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS 121 RESERVAS TÉCNICAS 86,535 ACREEDORES POR REPORTO $218,000 3,313 135,717 $102,509 48 3,735 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE CARTERA DE CREDITO VENCIDA Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Créditos de consumo Créditos a la vivienda Media y residencial De interés social Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE C A P I T A L 461,343 DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura CARTERA DE CREDITO VIGENTE Créditos comerciales Actividad empresarial o comercial Entidades financieras Entidades gubernamentales Créditos de consumo Créditos a la vivienda Media y residencial De interés social Créditos adquiridos al INFONAVIT o el FOVISSSTE Y CAPTACION TRADICIONAL Depósitos de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo Del público en general Mercado de dinero Titulos de credito emitidos Cuenta global de captación sin movimientos 357,030 80,796 COLATERALES VENDIDOS O DADOS EN GARANTÍA Reportos(Saldo acreedor) 106,292 DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura 317,232 17 $21,961 6,825 28,786 $544,118 CUENTAS POR PAGAR A REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO) $7,816 344 $1,086 3 74 TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 8,160 3,343 OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participacion de los trabajadores en las utilidades por pagar Acreedores por liquidacion de operaciones Acreedores por colaterales recibidos en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 1,163 2,412 $1,806 206 12,626 1,513 17,938 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION CARTERA DE CREDITO (-) MENOS: ESTIMACIÓN PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS $556,784 CARTERA DE CREDITO (NETO) $541,577 15,207 17,821 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS 882 TOTAL PASIVO DERECHOS DE COBRO ADQUIRIDOS $34,089 $12,666 $1,097,390 1,946 TOTAL CARTERA DE CREDITO (NETO) 543,523 CAPITAL CONTABLE CUENTAS POR COBRAR DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS (NETO) 1,781 DEUDORES POR PRIMA (NETO) 7,627 CUENTAS POR COBRAR A REASEGURADORES Y REAFIANZADORES (NETO) 6,936 BENEFICIOS POR RECIBIR EN OPERACIONES DE BURSATILIZACIÓN 153 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 39,510 INVENTARIO DE MERCANCIAS 951 BIENES ADJUDICADOS (NETO) 2,064 PROPIEDADES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 15,146 INVERSIONES PERMANENTES 13,343 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) 3,085 CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Prima en venta de acciones $14,590 36,465 CAPITAL GANADO Reservas de capital Resultado de ejercicios anteriores Resultado por valuación de títulos disponibles para la venta Resultado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo Resultado en la valuación de la reserva de riesgos en curso por variaciones en las tasas Efecto acumulado por conversión Remediciones por beneficios definidos a los empleados Resultado neto $51,055 $5,334 75,689 (911) (1,739) (24) 1,755 (249) 9,088 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 88,943 2,004 OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros activos a corto y largo plazo $27,604 3,765 TOTAL ACTIVO TOTAL CAPITAL CONTABLE 31,369 $1,239,392 $142,002 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE $1,239,392 CUENTAS DE ORDEN OPERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS OPERACIONES POR CUENTA PROPIA CLIENTES CUENTAS CORRIENTES Bancos de clientes Liquidación de operaciones de clientes $98 (18) $80 OPERACIONES EN CUSTODIA Valores de clientes recibidos en custodia OPERACIONES POR CUENTA DE CLIENTES Operaciones de reporto por cuentas de clientes Colaterales recibidos en garantía por cuenta de clientes Fideicomisos administrados 647,418 $102,541 102,522 102,029 $33 330,336 480,655 170,475 72,198 114,133 1,942 526 $1,170,298 307,092 Operaciones de banca de inversión por cuenta de terceros (neto) TOTALES POR CUENTA DE TERCEROS CUENTAS DE REGISTRO PROPIAS Activo y pasivos contingentes Bienes en fideicomiso o mandato Bienes en custodia o en administración Compromisos crediticios Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantia por la entidad Depositos de bienes Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida 65,032 $1,019,622 TOTALES POR CUENTA PROPIA $1,170,298 "El presente balance general consolidado con los de las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, se formuló de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Sociedades Controladoras de Grupos Financieros, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la sociedad controladora y las entidades financieras y demás sociedades que forman parte del grupo financiero que son susceptibles de consolidarse, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables. El presente balance general consolidado fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben.” "El saldo histórico del capital social al 30 de Junio de 2016 es de $ 9,634 millones de pesos" Ing. Rafael Arana de la Garza Act. José Marcos Ramírez Miguel Director General de Operaciones, Administración y Finanzas Director General Para consultar información complementaria a este estado financiero dirigirse a: www.banorte.com/ri www.cnbv.gob.mx C.P. Isaías Velázquez González Director General de Auditoria Interna Lic. Jorge Eduardo Vega Camargo Director General Adjunto de Contraloria C.P.C. Mayra Nelly López López Directora Ejecutiva de Contabilidad
