ALMACENIADORA MERCADER SA. ACTIVO
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ALMER ALMACENIADORA MERCADER SA. j1lir ALMACENADORA MERCADER, S. A. AV. 18 DE MARZO 704 COL LA NOGALERA, C.P. 44470, GUADALAJARA, JAL BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 2012 (Cifras en miles de pesos) PASIVO ACTIVO DISPONIBILIDADES 234.252 234,252 CUENTAS DE MARGEN Y CAPITAL PASIVOS BURSATILES PRESTAMOS BANCARIOS Y DE OTROS ORGANISMOS De corlo plazo De largo plazo INVERSIONES EN VALORES Tdalos para nepociar Titulos disponibles para la venta Titulos conservados a vencimiento 103.773 390,716 494,489 COLATERALES VENDIDOS Reportos (saldo acreedor) Iierinaaos DEUDORES POR REPORTO (SALDO DEUDOR) Otros colaterales vendidos DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura DERIVADOS Con fines de negociación Con fines de cobertura AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE ACTIVOS FINANCIEROS AJUSTES DE VALUACION POR COBERTURA DE PASIVOS FINANCIEROS CARTERA DE CREDITO VIGENTE Actividad empresarial o comercial Entidades financieras 415,103 415.103 TOTAL CARTERA DE CREDITO VIGENTE 415,103 CARTERA DE CREDITO VENCIDA Actividad empresarial o comercial Entidades financieras OTRAS CUENTAS POR PAGAR Impuestos a la utilidad por pagar Participación de los trabajadores calas utilidades por pagar Proveedores Aportaciones tiara futuros aumentos de capital pendientes de formalizar ce asamblea de accionistas Acreedores por liquidación de operaciones Acreedores por cuentas de margen Acreedores por colaterales recibidas en efectivo Acreedores diversos y otras cuentas por pagar 4,920 305,253 310,173 OBLIGACIONES SUBORDINADAS EN CIRCULACION TOTAL CARTERA DE CREDITO VENCIDA 19,228 IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) TOTAL CARTERA DE CREDITO (.) MENOS: ESTIMACION PREVENTIVA PARA RIESGOS CREDITICIOS 415.103 TOTAL DE CARTERA DE CREDITO (NETO) 415,103 CREDITOS DIFERIDOS Y COBROS ANTICIPADOS INVENTARIO DE MERCANCIAS BIENES ADJUDICADOS 1,440,060 1.440,060 986,975 CA PIlA L GANADO Reservas de capital Resaltado de ejercicios anteriores Resultado por vaivacion de tttuiOs disponibles para la venta Resaltado por valuación de instrumentos de cobertura de flujos de efectivo INVERSIONES I'ERMANENiES ACTIVOS DE LARGA DURACION DISPONIBLES PARA LA VENTA 30,404 (230,427) Resultado por tenencia de activos no monetarios Resaltado neto Participación no controladora IMPUESTOS Y PTU DIFERIDOS (NETO) OTROS ACTIVOS Cargos diferidos, pagos anticipados e intangibles Otros actisos a corto y largo plazo CAPITAL CONTABLE CAPITAL CONTRIBUIDO Capital social Aportaciones para f u turos aumentos de capital formalizadas en asamblea de accionistas Prima en venta de acciones Obligaciones subordinadas en circulación 43,783 INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 823,890 TOTAL PASIVO 115,569 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 19,228 255,332 70,710 TOTAL ACTIVO 57,799 25 (1) TOTAL CAPITAL CONTABLE 1.297,835 TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE 2,121,725 1,472,370 _2,121,725 CUENTAS DE ORDEN Activos y pasivos contingentes Compromisos crediticios 7.061 326,896 12,292,721 Depositos de bienes Colaterales recibidos por la entidad Colaterales recibidos y vendidos por la entidad Bienes en fideicomiso - Intereses devengados no cobrados derivados de cartera de crédito vencida Otras cuentas de registro 8,117,428 El presente Balance General se formulé de conformidad con los Criterios de Contabilidad para Almacenes Generales de Depósito, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 y 53 de (a Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por la organización auxiliar basta lo Fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticos y a las disposiciones aplicables. El presente Balance General fue aprobado por el consejo de administración bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscribe El saldo histórico del capital soci Notas : Líneas de iba mencionada asciende a $ 501806 miles de pesos o recibidas no ejercidas $)866 966i pierd' e -P~e-so DIRECTOR LIC. LU,I8'(GARCIA SERRATO GENERAL OIR El L,C.P. JOSE L.C.P.éTURO MO-NA ORTIZ J www.cnbv.gob.mti
