Ficha comercial - Franklin Templeton

Franklin Templeton Investment Funds
Renta Fija Mundial
LU0065014192
31 octubre 2016
Franklin High Yield Fund
Fund Fact Sheet
Datos del Fondo
Rentabilidad
Divisa Base del Fondo
USD
Patrimonio (USD)
2.674 millones
Fecha de Lanzamiento
01.03.1996
Número de Posiciones
240
Índice
Credit Suisse High Yield
Index
Categoría Morningstar™
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)
Franklin High Yield Fund A (Mdis) USD
Credit Suisse High Yield Index
120
100
RF Bonos Alto
Rendimiento USD
Resumen de los Objetivos de Inversión
80
Ingresos corrientes altos invirtiendo principalmente en
títulos de renta fija de emisores norteamericanos, y en
ocasiones no norteamericanos, que ofrecen la más alta
rentabilidad sin excesivo riesgo.
Gestión del Fondo
60 03/14
06/14
09/14
12/14
03/15
06/15
09/15
12/15
03/16
06/16
10/16
Rentabilidad en Divisa de la Clase de Acción (%)
Betsy Hofman, CFA: Estados Unidos
Glenn Voyles, CFA: Estados Unidos
Acumulada
EUSD - A (Mdis) USD
A (Mdis) USD
A (acc) USD
Índice en USD
Reembolso: Disponible
Distribución: Disponible
Anualizada
1 Año
3 Años
8,22
8,27
10,22
1,51
1,58
13,57
Desde
Lanz.
3 Años
22,47
56,34 164,26
22,51
56,31 120,10
39,55 101,53 325,73
0,50
0,52
4,33
5 Años 10 Años
5 Años 10 Años
4,13
4,14
6,89
4,57
4,57
7,26
Desde
Lanz.
4,81
5,28
7,26
Rentabilidad Discreta Anual en Divisa de la Clase de Acción (%)
Asignación de Activos
A (Mdis) USD
A (acc) USD
Índice en USD
%
97,45
1,49
1,06
Renta Fija
Renta Variable
Liquidez
10/15
10/16
10/14
10/15
10/13
10/14
10/12
10/13
10/11
10/12
8,22
8,27
10,22
-9,69
-9,73
-2,37
3,85
3,94
5,54
8,21
8,12
8,87
11,50
11,54
12,86
Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. El valor liquidativo del fondo y la rentabilidad
obtenida pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y los inversores puede que no recuperen todo el capital
invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e incluyen los dividendos reinvertidos,
una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los gastos de venta u otras comisiones,
impuestos o costes pertinentes pagados por el inversor. La rentabilidad también puede verse afectada por fluctuaciones de las
divisas. Las cifras de rentabilidad hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local. Las referencias a índices se
incluyen sólo con fines comparativos y se facilitan para representar el entorno de inversión que prevalecía durante los periodos
de tiempo indicados.
10 Principales Posiciones (% del Total)
Nombre del emisor
ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD COR
SPRINT COMMUNICATIONS INC
HCA INC
CCO HOLDINGS LLC / CCO HOLDING
NETFLIX INC
NAVIENT CORP
FIRST DATA CORP
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
POST HOLDINGS INC
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
Medidas del Fondo
4,82
1,97
1,83
1,62
1,56
1,38
1,36
1,34
1,32
1,31
Rating Crediticio Medio
Duración Media
Vencimiento Medio Ponderado
Cupón a Vencimiento
Desviación Estándar (5 Años)
B+
4,22 Años
5,41 Años
6,51%
7,19
Información sobre Clases de Acciones
Dividendos
Clases de Acciones
A (Mdis) USD
A (acc) USD
Teléfono
(+34) 91 426 36 00
Fecha de lanzamiento
01.03.1996
02.07.2001
Valor
Liquidativo
USD 6,13
USD 16,77
Fax
(+34) 91 577 18 57
TER (%)
1,54
1,54
Frec.
M
ND
Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
17.10.2016
0,0330
ND
ND
Web
www.franklintempleton.com.es
Bloomberg ID
TEMFHYI LX
TEMFHAC LX
ISIN
LU0065014192
LU0131126228
Franklin High Yield Fund
31 octubre 2016
Composición del Fondo
Franklin High Yield Fund
Credit Suisse High Yield Index
Sectorial
Energía
Satélite por cable
Tecnología
Sanitario
Finanzas
Wireless
Metales y minería
Medios de difusión inalámbricos
Servicios
Otros
% del Total
11,63 / 15,01
8,87 / 5,33
8,64 / 8,37
8,10 / 7,14
6,85 / 6,63
6,43 / 4,63
5,96 / 5,38
5,84 / 4,33
5,30 / 2,99
32,38 / 40,19
Información de los derivados de los datos de la cartera
Las cifras de Asignación de activos reflejan ciertos derivados incluidos en la cartera (o sus activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden ser negativas debido al
redondeo, el uso de derivados, a los mercados desestabilizados u otros factores. Las cifras de las Medidas del fondo mostradas para la Duración media, el Vencimiento medio ponderado y el
Cupón a vencimiento reflejan algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o en sus activos de referencia subyacentes). Composición del fondo: las ponderaciones de las carteras
de valores por sector muestran algunos de los derivados incluidos en la cartera de valores (o los activos de referencia subyacentes) y puede que no sumen el 100 % o pueden tener un resultado
negativo debido al redondeo, a la utilización de derivados, a los mercados desestabilizados o a otros factores.
Información importante
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descritos fue o será rentable. El gestor del Fondo se reserva el derecho a no publicar la información referente a las posiciones que de otro modo se incluirían en la lista de primeras posiciones.
Medidas del Fondo: La calificación de calidad crediticia media (ACQ) puede variar con el paso del tiempo. La cartera de inversión no ha sido calificada por una agencia independiente. La
calificación, que puede basarse en calificaciones de bonos de diferentes agencias, se facilita para indicar la calificación crediticia media de las posiciones subyacentes mantenidas por el fondo
y, normalmente, varía de AAA (la más alta) a D (la más baja). La calidad crediticia media se determina a través de la asignación de un número entero secuencial a todas las calificaciones
crediticias de AAA a D, tomando una media ponderada simple de las posiciones en deuda según el valor del mercado y redondeándola a la categoría más cercana. El riesgo de incumplimiento
aumenta a medida que la calificación disminuye, por lo que la calificación de calidad crediticia media no es una medición estadística del riesgo de incumplimiento de la cartera ya que una media
ponderada simple no mide el mayor nivel de riesgo de los bonos con una calificación menor. La calificación de calidad crediticia media sólo se facilita a título informativo. No se reflejan las
posiciones en derivados ni los valores sin calificación.
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