Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund

Franklin Templeton Investment Funds
USD Liquid Reserve
LU0052767562
Octubre 31, 2016
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve
Fund
Factsheets - Reportes Mensuales
Información del Fondo (a 9/30/2016)
Rendimiento (a 10/31/2016)
Divisa Base del Fondo
USD
Tamaño del Fondo (USD)
357 millones
Fecha de Inicio
6/1/1994
Índice de Referencia
Rentabilidad a 5 años en Divisa de la Clase de Acción (%)
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis) USD
101
LIBID USD 1 Month Rate
Index
Estilo de Inversión
Fondos de Liquidez
Categoría Morningstar™
Money Market - Other
100
Inversión Mínima
Clase de Acción
Inicial
A (Mdis) USD
USD 5,000
Resumen de los Objetivos de Inversión
El Fondo busca brindar la oportunidad a sus accionistas de
invertir en una cartera de instrumentos de alta calidad, de
corto plazo y que consiste fundamentalmente de
instrumentos transferibles y de mercado monetario de
gobiernos y de compañías seleccionadas de cualquier
nación del mundo, emitidas principalmente en USD o
cubiertas a favor del USD para evitar cualquier exposición
a riesgo cambiario.
Administración del Fondo
Shawn Lyons, CFA: Estados Unidos
Asignación de Activos (a 9/30/2016)
99 10/11
04/12
04/13
10/13
04/14
10/14
Acumulado
A (Mdis) USD
A (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
04/15
10/15
04/16
10/16
Anualizado
1 Mes 3 Meses
En el
Año
0.00
0.00
0.00
-0.10
-0.10
0.01
0.09
-0.78
-0.80
-0.67
0.00
0.00
-0.23
-0.30
-0.19
1 Año
Desde
Inicio
3 Años
0.01
0.09
-1.00
-1.00
-0.86
58.08
15.36
8.31
-1.49
3.39
-0.10
-0.11
-1.17
-1.09
-1.00
5 Años 10 Años
-0.12
-0.12
-1.19
-1.12
-1.02
0.53
0.53
-0.52
-0.45
-0.36
Desde
Inicio
2.06
0.93
0.46
-0.11
0.21
Rendimiento Año Calendario en Divisa de la Clase de Acción (%)
A (Mdis) USD
Efectivo y equivalentes de efectivo
10/12
Rendimiento en Divisa de la Clase de Acción (%)
%
100.00
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-0.10
-0.20
-0.20
-0.10
-0.21
-0.31
-0.01
1.49
4.33
4.14
El rendimiento pasado no es una garantía de resultados futuros. El valor de las acciones del fondo y las
rentabilidades obtenidas de ellas pueden sufrir oscilaciones al alza o a la baja, y es posible que los inversionistas
no recuperen todo el capital invertido. Todos los datos de rentabilidad mostrados se expresan en la divisa indicada e
incluyen los dividendos reinvertidos, una vez descontadas las comisiones de gestión. En los cálculos no se incluyen los cargos
de venta u otras comisiones, impuestos o costos pertinentes pagados por el inversionista. El rendimiento también puede verse
afectado por fluctuaciones de las divisas. Las cifras de rendimiento hasta la fecha pueden obtenerse en nuestro sitio web local.
10 Principales Posiciones (% del Total) (a 9/30/2016)
Título
IFC DISCOUNT NOTES
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
Federal Home Loan Bank System 0.0% 05-oct-2016
CHEVRON CORP
Exxon Mobil Corporation 0.0% 04-oct-2016
Federal Home Loan Bank System 0.0% 12-oct-2016
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK
CHEVRON CORP
QUEBEC T-BILL
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF
Características Del Fondo (a 9/30/2016)
Desviación estándar (5 Años)
0.12
11.44
7.01
5.73
5.61
5.61
5.61
5.05
4.82
4.71
4.48
Información Sobre Clases de Acciones (a 9/30/2016) (Para una lista completa de clases de acciones, por favor visite su sitio web local)
Clase de Acción
A (Mdis) USD
A (acc) USD
B (Mdis) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Fecha de Inicio
6/1/1994
5/14/2001
7/1/1999
9/9/2002
12/29/2000
NAV
USD 9.66
USD 11.55
USD 8.94
USD 9.86
USD 10.41
U.S.
(800)233-9796
Gastos
Gastos de
Adm. (%)
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
Dividendos
Freq
M
N/A
M
N/A
N/A
Códigos del Fondo
Fecha ult.
pago
Último pago
12/15/2008
0.0010
N/A
N/A
10/15/2008
0.0030
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
TEMDLRI LX
TEMDLRA LX
TEMDLBI LX
TEMDLCA LX
TEMDLBX LX
CUSIP
L9025R513
L4058R662
L90262384
L4058S587
L4058R456
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0052767562
LU0128526901
LU0098869075
LU0152908389
LU0122614463
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund
Octubre 31, 2016
Cuales son los riesgos
Debido a que el Fondo invierte principalmente en instrumentos transferibles y en instrumentos de mercado monetario emitidos o respaldados por gobiernos de cualquier nación del mundo y en
ciertos instrumentos de emisores corporativos de cualquier nación, la cartera del Fondo podría estar expuesta a un elevado riesgo político. Los riesgos de las inversiones internacionales
incluyen las fluctuaciones de las monedas y las incertidumbres económica y política. Los movimientos de las tasas de interés pueden afectar al precio y al rendimiento de la acción del Fondo.
Se recomienda consultar el Prospecto para una descripción más detallada de los riesgos de invertir en el Fondo. Invertir en un fondo concentrado, de enfoque estrecho, puede implicar mayores
riesgos de los normalmente asociados a fondos más ampliamente diversificados.
817 FFS 10/16
Información importante
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impositivo alguno, ni es una oferta de acciones ni una invitación a solicitar acciones de la SICAV domiciliada en Luxemburgo, Franklin Templeton Investment Funds (FTIF). Nada en este
documento será considerado como asesoramiento de inversión. Las suscripciones de acciones FTIF solo pueden realizarse sobre la base del prospecto mas reciente y si estuviera disponible,
del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), acompañado por el último informe anual auditado disponible, y si fuera publicado con posterioridad, el último informe semi-anual no
auditado. El valor de las acciones FTIF y la renta recibida de las mismas puede bajar así como subir, y los inversionistas pueden no recuperar el monto total invertido. El rendimiento pasado no
es un indicador o una garantía de rendimiento futuro. Las fluctuaciones de la tasa de cambio pueden afectar el valor de las inversiones en el extranjero. Cuando se invierte en un fondo
denominado en una divisa extranjera, su rendimiento también se verá afectado por las fluctuaciones de las divisas. Las acciones de FTIF no pueden ser directa o indirectamente ofrecidas o
vendidas a residentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Las acciones de FTIF no están disponibles para distribución en todas las jurisdicciones y los inversionistas potenciales deberían
confirmar la disponibilidad con su representante local de Franklin Templeton Investments antes de hacer planes para invertir. Una inversión en los fondos FTIF implica riesgos que se
encuentran descriptos en el prospecto FTIF y si estuviera disponible, en el Documento de Información Clave al Inversionista (KIID). Por favor consulte a su asesor financiero antes de decidir
invertir. Una copia del Prospecto mas reciente y si estuvieran disponibles, del Documento de Información Clave al Inversionista (KIID), el informe anual y el informe semi-anual, si fuera
publicado con posterioridad, pueden ser encontrados en nuestro website www.ftidocuments.com, o pueden ser obtenidos sin cargo, a traves de Franklin Templeton International Services, S.à
r.l. – Supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. En los EE.UU., esta
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Las referencias a los índices se hacen solo para fines comparativos. Un índice no es administrado y no se puede invertir directamente en un índice. El rendimiento del índice no incluye la
deducción de gastos y no representa el rendimiento de ningún fondo de Franklin Templeton.
Administración del Fondo: CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas del CFA Institute.
10 Principales Posiciones: Las principales posiciones representan las mayores tenencias del fondo a la fecha indicada. Estos títulos no representan la totalidad de los títulos adquiridos,
vendidos o recomendados para clientes asesorados y el lector no debe asumir que la inversión en los títulos mencionados fue o será rentable.
Gastos de Administración: La tasa de gestión de inversiones es una tasa mensual equivalente a un porcentaje ajustado de los activos netos del Fondo recibidos por el administrador de
inversiones para cada Clase de Acción, excepto para las acciones clase I. Para obtener una descripción completa de todos los gastos y cargos en los que puede incurrir un inversionista,
incluyendo los cargos de venta inicial y gastos de mantenimiento y corporativos atribuibles a una clase de acciones del Fondo, por favor consulte el actual Prospecto.
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