Memoria 2005 05 SUMARIO 1. Consejo de Administración 2. Estructura orgánica 3. Informe de gestión de la empresa 4. Actuaciones 4.1. Red ferroviaria 4.1.1. El cliente y el servicio 4.1.1.1. Atención al cliente 4.1.1.2. Otras actividades comerciales 4.1.2. Los recursos humanos 4.1.3. Las inversions realizadas 4.1.3.1. Línea Barcelona-Vallès 4.1.3.2. Línea Llobregat-Anoia 4.1.3.3. Ámbito general de la red ferroviaria 4.1.4. Prevención y seguridad 4.1.5. Las relaciones externas y la comunicación 4.2. La Molina 4.2.1. El Plan de viabilidad 4.2.2. El cliente y el servicio 4.2.3. Las principales realizaciones 4.2.4. Los recursos humanos 4.2.5. Las inversiones realizadas 4.2.6. Prevención y seguridad 4.2.7. Las relaciones externas y la comunicación 4.3. Vall de Núria 4.3.1. Liquidación de la societat FMGP S.A. 4.3.2. El cliente y el servicio 4.3.3. Los recursos humanos 4.3.4. El Plan director 4.3.5. Las inversiones realizadas 4.3.6. Prevención y seguridad 4.3.7. Las relaciones externas y la comunicación Sumario 4.4. Explotación de Montserrat 4.4.1. El cliente y el servicio 4.4.2. Los recursos humanos 4.4.3. Material de transporte 4.4.4. Instalaciones técnicas 4.4.5. Las relaciones externas y la comunicación 4.5. Línea Lleida - La Pobla de Segur 4.5.1. Mejora del servicio 4.5.2. Estudios y proyectos 4.5.3. Obras 4.6. Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat 4.6.1. Recursos humanos 4.7. Gestión Medioambiental y de la Calidad 5. Datos y cifras 5.1. Principales cifras 5.2. Líneas Metropolitanas 5.2.1. Oferta 5.2.2. Demanda 5.2.3. Otros indicadores importantes de gestión 5.3. La Molina 5.3.1. Oferta 5.3.2. Demanda 5.4. Vall de Núria 5.4.1. Oferta 5.4.2. Demanda 5.5. Cremallera de Montserrat 5.5.1. Oferta 5.5.2. Demanda 5.6. Funiculares de Montserrat 5.6.1. Oferta 5.6.2. Demanda 5.7. Línea Lleida - La Pobla de Segur 5.7.1. Oferta 5.7.2. Demanda 5.8. Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat 5.8.1. Oferta 5.8.2. Demanda 6. Resultados económicos 6.1. Líneas Metropolitanas 6.2. La Molina 6.3. Vall de Núria 6.4. Explotación de Montserrat 6.5. Infraestructura ferroviaria 6.6 Línea Lleida - La Pobla de Segur 7. Cuentas anuales 7.1. Informe de los auditores 7.2. Balance 7.3. Cuenta de pérdidas y ganancias 7.4. Memoria 7.5. Anexo I - Balances de situación por divisiones 7.6. Anexo II - Cuentas de pérdidas y ganancias por divisiones SALUDO DEL PRESIDENTE El año 2005 ha representado para Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya un año fundamental en la consolidación de nuevos proyectos que serán el eje vertebrador del futuro de la empresa. A pesar de la repercusión que algunas incidencias ocurridas durante 2005 han tenido en los resultados globales, podemos afirmar que el balance de este año ha sido absolutamente positivo. Presidente de FGC Joan Torres i Carol Después de los profundos cambios experimentados en 2004, debemos señalar que 2005 ha sido el año de los nuevos desafíos y, al mismo tiempo, de la consolidación de FGC como empresa líder en el sector. De 2005 hay que destacar la importancia de haber mantenido el buen nivel de prestaciones que tenemos como empresa de servicios. Hemos impulsado la continuidad de los valores estándar de seguridad y de confort, los cuales seguiremos potenciando aún más a través de la importante apuesta tecnológica que hemos iniciado. Llevar a cabo la tarea propuesta no sería posible sin el capital humano que compone la empresa. En su momento, ya destaqué que uno de los principales activos de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya es el personal de la empresa. Hoy, estoy más convencido que nunca de ello y, por ese motivo, estoy absolutamente satisfecho por haber emprendido, en 2005, acciones que refuerzan la interrelación y la participación más eficaz de todas las personas que formamos parte de la empresa. Un buen ejemplo de lo dicho ha sido la firma del convenio colectivo con los sindicatos que, con una vigencia de cinco años, nos proporcionará estabilidad y un diálogo permanente. Otro acontecimiento importante ha sido la firma del Contrato programa entre la Generalitat de Cataluña y FGC para el período 2005-2010, con el fin de regular las relaciones económico-financieras recíprocas entre el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas y Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Es la primera vez que la Generalitat y FGC firman un Contrato programa de estas características, que define su actividad planificadora, programadora y presupuestaria y garantiza la estabilización de las relaciones laborales. 03 Los retos de 2005 2005 comenzó con una gran novedad y con uno de los retos más importantes para Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: el traspaso de la línea Lleida – La Pobla de Segur. El año acabó con otro desafío: en diciembre se nos adjudicaba la gestión de la estación Espot-Esquí para la temporada de invierno 2005-2006. En verano, pusimos en funcionamiento la línea del Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat, entre La Pobla de Lillet y Castellar de n´Hug y, en otoño, entró en servicio el teleférico de Olesa de Montserrat a Esparreguera. Tampoco podemos olvidar la potenciación del sector de mercancías. En 2005, el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, la Autoridad Portuaria de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya y SEAT firmaron un convenio que permitirá adaptar la línea LlobregatAnoia al transporte de vehículos desde la fábrica que SEAT tiene en Martorell hasta el puerto de Barcelona. Con todos estos frentes nuevos abiertos en 2005, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha demostrado que la diversificación de servicios es nuestra garantía de futuro. 04 05 1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Presidente Vicepresidente Consejeros Joan Torres i Carol Manel Nadal I Farreras Eduard Alonso i Palacios Jaume Armenteras i Soteras Francesc Arrébola i Sánchez Salvador Carrera i Comes Mercè Conesa Pagès Joan Delort i Menal Marc A. Garcia i López (desde el 29/11/2005) Carme Garcia Lorés Alfons Garcia Martínez Arseni Gibert i Bosch Montserrat Gibert i Llopart Jordi Julià i Sort Esteve Tomàs i Torrens (desde el 12/07/2005) Antoni Morral i Berenguer Francesc Narváez i Pazos Oriol Nel·lo i Colom Joaquín Palomino López (hasta el 13/12/2005) Antoni Prunés i Santamaria Ramon Seró i Esteve Josep Verdaguer i Codina Antonio Mendoza Conde (desde el 13/12/2005) Jaume Ruis i Rovira (desde el 08/03/2005) Francesc Arrébola i Sánchez (hasta el 08/03/2005) 06 07 2 ESTRUCTURA ORGÁNICA Presidente Director de coordinación y expansión Director comercial Director de comunicación Director de Vall de Núria Director de La Molina Director economicofinanciero Director de informática corporativa Director de explotación Director de operaciones Director de mantenimiento y tecnología Director de proyectos Director de Personal Joan Torres i Carol Manuel Villalante i Llauradó Josep Maria Sabando i Franc Francesc Xavier Balagué I Gea Albert Solà i Martí Joan Anton Font i Serrano Lluís Huguet i Viñallonga Enric González i Margarit Albert Tortajada i Flores Oriol Juncadella i Fortuny Josep Lluís Arques i Patón Pere Calvet i Tordera Armand Aixut i Freixanet 08 09 3 INFORME DE GESTIÓN Evolución del transporte en FGC D urante el año 2005, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha transportado unos 75,1 millones de viajeros en el conjunto de la red ferroviaria, de los cuales 75 millones corresponden al conjunto de las líneas metropolitanas del entorno de Barcelona. El número de viajeros de las líneas metropolitanas ha sido ligeramente inferior al del año 2004, que marcó una cifra récord en la historia de FGC. Este descenso (-1,2%) se ha debido a los efectos de la huelga de maquinistas de los meses de marzo y abril, y especialmente al corte de servicio que se produjo en la línea Llobregat-Anoia por las obras de remodelación de la Gran Via, que obligaron a suspender el servicio entre las estaciones de Pl. Espanya y L’Hospitalet de Llobregat durante gran parte de los meses de julio, agosto y septiembre. Todo ello ha significado la reducción de casi 1,5 millones de viajeros, con los que se habrían superado los transportados en 2004. Línea Barcelona–Vallès En la línea Barcelona-Vallès se han transportado 56,8 millones de viajeros, 500 mil más que en el año anterior y destaca la evolución del Metro del Vallès, con un aumento del 1,9%. Línea Llobregat–Anoia En la línea Llobregat-Anoia se han transportado 18,1 millones de viajeros, 1,4 millones menos que en 2004, lo cual ha frenado el crecimiento experimentado en los últimos años, aunque hay que tener en cuenta la incidencia directa del corte de servicio producido por las obras y la repercusión de las huelgas. Cabe recordar, asimismo, que después de las mejoras introducidas en los últimos años, desde el año 1997, con la puesta en marcha del Metro del Baix Llobregat, la línea ha doblado con creces el número de viajeros, pasando de los 8,7 millones en 1996 a los 19,5 que se transportaron en 2004. 10 3 Informe de gestión Línea Lleida–la Pobla de Segur FGC tiene, desde el 1 de enero de 2005, la explotación de la línea de Lleida-La Pobla de Segur, traspasada por la Administración General del Estado a la Generalitat de Cataluña. Durante este primer año de explotación, se ha emprendido una mejora tanto de la infraestructura ferroviaria como del servicio que se ofrece. Las obras de renovación de la vía, iniciadas el mes de julio y que durarán hasta el mes de junio de 2006, han obligado a sustituir el servicio ferroviario por un medio alternativo por carretera entre Balaguer y La Pobla de Segur. Aún así, se han transportado 139.000 viajeros, un 14% más que en 2004, gracias al incremento de la frecuencia de trenes entre Lleida y Balaguer que ha tenido una gran aceptación por parte de los clientes, con aumentos cercanos al 36% en estos meses de nuevo servicio. Con esta importante obra se podrá cumplir el objetivo de renovar la línea y alcanzar unos estándares de seguridad y eficacia equiparables a los del resto de líneas que explota FGC. Transporte de mercancías Durante el año 2005 se han transportado un total de 568.716 toneladas de mercancías, volumen inferior al de 2004 en un 6,2%, debido principalmente a la reducción del transporte de sal, a causa de las huelgas de maquinistas de los meses de marzo y abril. Sin embargo, en lo que relativo al transporte de potasa, se ha mejorado en un 8,0%, ya que se han transportado 276.876 toneladas, resultado de una mejora discreta de la demanda. Hay que destacar, en lo concerniente a la captación de nuevos clientes, la firma de un convenio entre la Generalitat de Cataluña, SEAT, el Puerto de Barcelona y FGC para adaptar la línea al transporte de vehículos desde la factoría SEAT hasta el Puerto —se prevé que la línea esté operativa a finales de 2006—, lo cual permitirá reforzar el negocio de mercancías y reducir unos 20.000 vehículos/año la circulación de camiones por carretera, con el beneficio social que ello comportará en cuanto a fluidez viaria, seguridad y disminución de la contaminación. Resultados económicos En cuanto a los resultados económicos de las líneas metropolitanas, los ingresos de la actividad han sido de 57,3 millones de euros, con un aumento del 2,6%, respecto al ejercicio de 2004, y una mejora de la tarifa media por viajero del 4,7%. Aunque estos ingresos han sido inferiores a los previstos inicialmente, a causa del menor número de viajes realizados, el esfuerzo en la contención de los gastos ha permitido también reducirlos, con lo que finalmente han sido 2,1 millones de euros menos del valor total presupuestado, de forma que el índice de cobertura de la actividad se mantenido en el 75,7%, de acuerdo con el valor previsto al inicio del ejercicio. En el mes de enero 2006, se ha firmado el contrato programa FGC-Generalitat de Cataluña para el período 2005-2010, con el objetivo de regular las relaciones económicas y financieras entre las dos partes, donde se define la actividad planificadora, de programación y presupuestaria, y se garantiza la estabilización de las relaciones laborales. Con la firma de este contrato programa, FGC se compromete a cumplir eficazmente los objetivos establecidos, consolidar y mejorar la captación de recursos propios, optimizar los efectivos humanos, contener el gasto fijo y vincular el resto de gastos a la obtención de los ingresos correspondientes, planificar a corto plazo según estas bases y cumplir con los parámetros de autofinanciación que se han establecido con este nuevo contrato programa, primero que se firma de estas características con el departamento de Planificación Territorial y Obras Públicas (PTOP) de la Generalitat de Cataluña. 11 3 Informe de gestión LAS OTRAS UNIDADES DE NEGOCIO La Molina El número de visitantes de La Molina durante 2005 ha sido de 270.398, con una disminución casi insignificante del 0,47%, respecto a 2004. El buen inicio de la temporada de esquí 2005-2006, con un mes de diciembre excepcional, ha favorecido que el número de visitantes se consolide alrededor de los 275.000 anuales y se refleje el esfuerzo inversor realizado en los últimos años. Las actividades programadas para dar un mayor dinamismo a la estación de montaña y mejorar su atractivo turístico, también en verano, han permitido llegar a los 14.639 visitantes durante la época estival, incrementando el número de visitantes el 7,2% en relación al año anterior. Esta evolución global del número de visitantes ha significado unos ingresos totales de 5,1 millones de euros, con un aumento del 3,5%, respecto a 2004. Los gastos han ascendido a 4,5 millones de euros, por lo que ha habido un resultado positivo de la actividad de 616 mil euros, con un índice de cobertura del 113,6%. Se debe destacar que 2005 ha sido el primer año en que La Molina ha contado con un sistema integrado de gestión que ha permitido simplificar tareas y optimizar recursos, que agrupa el Sistema de Gestión Ambiental, certificado con la norma ISO 14001, y el Sistema de Gestión de la Calidad, certificado con el sello de calidad turística “Q”. Toda una serie de iniciativas, recogidas en el plan anual de Calidad y Medio Ambiente, certifican el trabajo realizado en este ámbito, desde la adaptación de la estación a personas de movilidad reducida, mejoras en la señalización y medidas de seguridad en las pistas, así como la preparación de un proyecto para la instalación de energía renovable, o la firma de un convenio para la prevención de residuos municipales, siembras o la revegetación de zonas degradas. 12 3 Informe de gestión Vall de Núria Durante 2005, 270.887 personas han visitado Vall de Núria. El número de visitantes ha sido ligeramente inferior al del año anterior, aunque ese descenso (del 3,1%) se debe al cierre del Cremallera al servicio comercial a mediados de octubre, 15 días antes de lo que es habitual, a causa de las obras de construcción del camino de acceso al túnel del Roc del Dui, obra prevista en las acciones de mejora de la seguridad para prevenir los deslizamientos de terreno y que se realizará a finales de 2006. Por esa razón, se han dejado de transportar unos 12.000 viajeros, lo que habría permitido superar los 270.506 del año 2004. En cuanto a la estación de esquí, el resultado ha sido muy favorable, con 35.143 visitantes, un 10% más que en 2004, gracias a un mes de diciembre excepcional tanto en la cantidad como en la calidad de la nieve caída, lo que ha contribuido a obtener ese resultado. La mejora de la actividad ha permitido alcanzar unos ingresos de 4,0 millones de euros, con un aumento del 4,5% respecto al ejercicio del 2004, mientras que los gastos han sido de 3,8 millones, con un resultado positivo, en consecuencia, de 230 mil euros, con un índice de cobertura de la actividad del 106,1%. Después de aplicar los gastos financieros y los resultados extraordinarios, el resultado del ejercicio también es positivo en 206 mil euros. Vall de Núria y su actividad reafirma el compromiso en el terreno de la calidad y la gestión medioambiental y se consolida como el primer centro integrado de servicios de Europa (ferrocarril cremallera y estación de montaña) que ha conseguido la certificación ISO 14001 con los nuevos requerimientos de la norma del año 2004. El plan director 2005-2010 aprobado este año define las actuaciones que se deberán llevar a cabo en el futuro, y la política de organizar actividades que proporcionen un valor añadido a la estación, tanto en invierno como en verano, para continuar consolidando Vall de Núria y sus productos y servicios dentro del compromiso con la calidad y la mejora de la gestión. 13 3 Informe de gestión Explotación de Montserrat. Cremallera y funiculares de Montserrat El Cremallera de Montserrat ha recibido, durante el año 2005, 460.386 visitantes, cifra que, a pesar de ser inferior a la de 2004, lo consolida como medio de acceso a la montaña de Montserrat, ya que aporta alrededor del 25% del total de visitantes. En cuanto a los funiculares, han recibido un total de 323.140 visitantes, y han realizado 575.212 viajes, lo que supone en ambos casos una mejora del 13%, respecto al año 2004. El funicular de Sant Joan ha registrado un aumento del 9,9%, con 397.786 viajes, y el de la Santa Cova ha mejorado en un 19,2%, con un total de 177.426 viajes. Con esta evolución del número de viajeros, el resultado de la actividad económica consolidada de la explotación de Montserrat ha supuesto unos ingresos de 3,04 millones de euros, con unos gastos globales de 2,17 millones, lo cual significa un resultado positivo de la actividad de 872 mil euros, con un índice de cobertura del 140,2%. Solamente después de aplicar los gastos financieros y los resultados extraordinarios, el resultado neto de explotación ha sido negativo, en 272 mil euros, a causa de los gastos financieros que ha generado el Cremallera, ya que los funiculares por sí solos arrojan un resultado positivo de 507 mil euros. Durante el año 2005, FGC ha continuado desarrollando el sistema de gestión ambiental en la explotación de Montserrat, y ha superado favorablemente las auditorías de gestión medioambiental y la certificación ISO 14001 del sistema implantado en los funiculares. Se reafirma así el compromiso por la preservación del medio natural dentro del Parque de la Montaña de Montserrat. Cremallera de Montserrat Funicular St. Joan. Montserrat 14 3 Informe de gestión Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya explota el nuevo ferrocarril turístico de L’Alt Llobregat que une La Pobla de Lillet con Castellar de n’Hug. El servicio comercial, de carácter turístico, inaugurado en el verano de 2005, ha estado en funcionamiento desde el mes de julio hasta noviembre y ha transportado un total de 16.789 visitantes. El éxito de la acogida de este nuevo medio de transporte es la base para consolidarlo en el futuro como un importante atractivo turístico para toda la comarca y la zona de los Pirineos. FTAL Ferrocarril de l’Alt Llobregat 15 3 Informe de gestión Estos son los principales resultados de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en el conjunto de las explotaciones y actividades que gestiona. 2005 significa la consolidación de la empresa en lo relativo a la gestión de la calidad integral, el mantenimiento de los estándares de excelencia en asuntos como la seguridad, el confort, la eficacia y la calidad del servicio, y es la puerta que deberá permitir llevar a cabo los objetivos previstos en los próximos años y acometer los retos futuros. El nuevo marco legal, la nueva ley ferroviaria y las competencias del nuevo Estatut pueden ofrecer oportunidades renovadas al sector en forma de obligaciones en materia de movilidad, respecto a los servicios ferroviarios de cercanías y regionales, o en lo relativo a la cooperación con otros operadores y explotaciones. También en lo referente al ocio y el turismo se pueden asumir nuevos retos en aquellos ámbitos donde el sector público tenga que contribuir por razones de territorialidad o de carácter estratégico. El camino ya está trazado. 16 17 4 4.1. Red ferroviaria 4.1.1. El cliente y el servicio 4.1.1.1. Atención al cliente F errocarrils de la Generalitat de Catalunya, como empresa gestora de servicios de transporte, centra su gestión en la satisfacción del cliente. Esa satisfacción se basa en la prestación de un servicio caracterizado por la seguridad, la regularidad y el confort. En este sentido, durante el año 2005 se han llevado a cabo varias actuaciones encaminadas a la mejora del servicio a los clientes de FGC. MEJORA DE LA OFERTA EN EL METRO DEL VALLÈS Desde el 23 de junio ha mejorado la oferta del servicio en el Metro del Vallès durante los días laborables no lectivos, con tres nuevas circulaciones ascendentes de la línea S55 a las 08.07 h, 08.19 h y 08.31 h. Desde el 12 de septiembre, se mejora el servicio de tarde de los días laborables lectivos: · La línea S55 cuenta con un tren en sentido descendente cada 12 minutos entre las 17.05 h y las 19.17 h, y un tren en sentido ascendente cada 12 minutos, entre las 17.07 h y las 18.43 h. Además, también se ponen en servicio trenes ascendentes de la línea S55 a las 14.07 h y a las 14.19 h. · Se incrementa la línea S5 con un tren en sentido ascendente a las 19.05 h. · Estos trenes sustituyen a trenes de la línea L6 que se convierten en lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda con una frecuencia de paso de 12 minutos. PUESTA EN SERVICIO DEL NUEVO TELEFÉRICO ENTRE ESPARREGUERA Y OLESA DE MONTSERRAT El 14 de octubre entró en servicio el nuevo teleférico que une la estación de Olesa de Montserrat con el municipio de Esparreguera. Este teleférico, que efectúa el recorrido de 1.019 metros en casi 4 minutos, dispone de dos cabinas con capacidad para 15 personas, lo que permite transportar aproximadamente 180 personas por hora y sentido. Funciona con una frecuencia de 20 minutos entre las 06.30 y las 22.30 horas, para que todos los clientes puedan conectar cómodamente con los trenes de la línea R5 de FGC. 18 4 Actuaciones IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTACIONES En 2005 han entrado en el modelo de Plan de Estaciones las estaciones de Igualada y Manresa-Baixador. Ambas estaciones cuentan con máquina autoexpendedora (MAE), barrera tarifaria eficiente (BTE), cámaras de circuito cerrado de televisión (CTTV) y telemando de instalaciones. PMR ADAPTACIÓN A LAS PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA (PMR) En cumplimiento de la Ley de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas del Parlamento de Cataluña (Ley 20/1991), Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ha trabajado y continúa trabajando para conseguir la adaptación de todas las estaciones de la red. Actualmente, el 80,28% de las instalaciones son accesibles para todo el mundo (lo que representa el 80,61% de los clientes). ESTACIONES ADAPTADAS Línea Llobregat-Anoia Estaciones adaptadas Estaciones en proyecto Estaciones pendientes de adaptar 19 4 Actuaciones ESTACIONES ADAPTADAS Línea Barcelona-Vallès Estaciones adaptadas Estaciones en proyecto Estaciones pendientes de adaptar MEJORA DEL CONTROL DEL FRAUDE Se ha establecido el cierre tarifario con nuevas barreras tarifarias eficientes (BTE) en las estaciones siguientes: Línea Barcelona–Vallès: Sant Quirze, Vallvidrera-Superior, Les Planes y Valldoreix. En estas estaciones se han sustituido los antiguos torniquetes por nuevas BTE; también se han instalado BTE para personas con movilidad reducida (PMR), se han llevado a cabo diversas mejoras en el integrador de sistemas y se han telecomandado accesos. Durante 2005 también se ha implantado como prueba piloto, en la estación de Rubí, el control de salida en la puerta PMR y se ha implantado la MAE de salida, que venderá dos títulos: · Un billete con una percepción mínima por salto de zona · Un billete con las percepciones establecidas por viajar sin título El objetivo de esta MAE es poder cerrar las estaciones en la salida sin la presencia del personal de FGC. Se prevé hacer extensiva la prueba piloto a otras estaciones. Actualmente está en fase de contratación en Valldoreix, Sant Joan, Can Ros y Plaça Espanya. Línea Llobregat–Anoia: Sant Vicenç dels Horts, Manresa-Baixador, Colònia Güell, Igualada y El Palau. En estas estaciones se han sustituido los antiguos torniquetes por nuevas BTE; también se han instalado BTE para personas con movilidad reducida, se han realizado diversas mejoras en el integrador de sistemas y se han telecomandado accesos. Paralelamente, y con el fin de mejorar la gestión del fraude, además de los cierres tarifarios en las estaciones, se han puesto en marcha las actuaciones siguientes: · Se ha creado un indicador corporativo del fraude, que se calcula trimestralmente en función de diferentes controles definidos para cada trimestre. El objetivo fijado para el año 2005 era del 3,93%, y se ha obtenido un valor del 3,82%. · Durante el primer semestre de 2005, se ha puesto en servicio la primera fase de la aplicación que permite gestionar el fraude, calcular el indicador correspondiente y gestionar las reclamaciones. 20 4 Actuaciones NUEVO MODELO DE SEGURIDAD El 1 de octubre se implantó un nuevo modelo de seguridad orientado obtener la máxima disponibilidad y operatividad de los recursos. En líneas generales, este modelo contempla el equipo formado por un vigilante de seguridad con la titulación específica de guía canino y un perro de raza no potencialmente peligrosa. El vigilante y su perro forman una unidad de trabajo y desarrollan su labor en las mejores condiciones, con el objetivo que tiene marcado FGC de velar por la seguridad de las personas, proteger los bienes y la imagen de nuestra empresa y atender y ayudar a los clientes como es nuestra responsabilidad. CENTROS DE ATENCIÓN AL CLIENTE · La atención telefónica a través del 93 205 15 15 ha dado respuesta a un total de 121.442 llamadas, dato ligeramente inferior a las 121.618 llamadas del año 2004. · Se han confeccionado 87.158 carnés de pensionistas A y B, lo que representa un aumento de 253 carnés respecto al año anterior. · Se han tramitado 5.297 objetos perdidos, dato ligeramente superior a los 5.286 del año 2004. Oficina d’atenció al client 21 4 Actuaciones PLAN DE APARCAMIENTO DE BICICLETAS En colaboración con el Bicicleta Club de Catalunya (BACC), se ha llevado a cabo un estudio global para la implantación de aparcamientos para bicicletas en las líneas metropolitanas. Del estudio se desprende toda una serie de actuaciones en las estaciones encaminadas, por un lado, a unificar el tipo de soporte empleado para el estacionamiento de las bicicletas y, por el otro, a ampliar el número de plazas disponibles incrementando las instalaciones de las estaciones que ya poseen algunas e instalando nuevas instalaciones en las que no tienen ninguna. De ese modo, se facilita el uso de la bicicleta como medio complementario al transporte público. 4.1.1.2. Otras actividades comerciales SERVICIOS DE APORTACIÓN POR CARRETERA Los datos del seguimiento de las líneas de autobuses de aportación permiten confirmar la consolidación de estos servicios. El 18 de abril aumentó la frecuencia del servicio de autobús que une la estación de Sant Joan del Metro del Vallès y el polígono industrial de Can Sant Joan con la incorporación de un nuevo vehículo. Esta actuación comporta un incremento del servicio en un 37% en la hora punta de la mañana y en un 20% en la hora punta de la tarde. También se ha puesto en funcionamiento una nueva parada situada en el polígono industrial de La Guinardera. La evolución del número de viajes del conjunto de este servicio ha sido claramente favorable, ya que ha experimentado un incremento del 11,5%, y ha pasado de los 838.397 viajeros en 2004, a los 934.556 en 2005. FIBRA ÓPTICA FGC ha ampliado la comercialización de la fibra óptica, ya consolidada plenamente, a nuevas comarcas servidas por el transporte ferroviario de FGC: El Bages (hasta Manresa), L’Anoia (hasta Igualada) y El Vallès Occidental (hasta Terrassa). En breve está previsto llegar a Sabadell. 22 4 Actuaciones PRODUCTOS ESCOLARES Un total de 9.707 niños y niñas de diferentes niveles educativos han participado en actividades educativas que se ofrecen en las líneas metropolitanas y que se centran prioritariamente en las circulaciones del tren de vapor. Igualmente, a lo largo de 2005 se ha ofrecido la posibilidad de realizar visitas pedagógicas al Centro Operativo de Rubí y al CTC de Sarrià. TRANSPORTE DE MERCANCÍAS Durante el año 2005 se ha transportado un total de 578.946 toneladas de mercancías. Sal: A consecuencia de las huelgas de los meses de marzo y abril, período de mayor producción en Martorell, se produjo una pérdida en el transporte ferroviario de un 16,5% respecto a la previsión efectuada para 2005. Potasa: Se ha transportado un 0,5% más que en el año 2004, como resultado de un discreto incremento de la demanda. Convenio entre PTOP, SEAT, FGC y el Puerto de Barcelona El 22 de junio se firmó un convenio para adaptar la línea Llobregat-Anoia al transporte de vehículos desde la factoría SEAT en Martorell hasta el Puerto de Barcelona. Esta medida, que se prevé que sea operativa a lo largo de 2007, evitará la circulación por carretera de unos 20.000 camiones al año. 23 4 Actuaciones 4.1.2. Los recursos humanos Se han hecho varios ajustes a fin de contribuir a la consolidación y cumplimiento de los objetivos establecidos. PLANTILLA En su conjunto, la red ferroviaria ha cerrado el año con un incremento de la plantilla media de 1,61 personas, con una cifra total de 1.238,86 personas. Evolución de la plantilla Plantilla media total Distribución de la plantilla (1) Mujeres Hombres Plantilla real total 2001 1.208,55 2001 Núm % 220 18 1.021 82 1.241 100 2002 2003 2004 2005 1.218,54 1.215,47 1.237,25 1.238,86 2002 Núm % 231 19 1.011 81 1.241 100 2003 Núm % 254 20 1.016 80 1.270 100 2004 Núm % 257 20 1.011 80 1.268 100 2005 Núm % 266 21 1.005 79 1.271 100 (1) Plantilla real a 31 de diciembre de cada año. Esta tabla refleja la evolución de la plantilla por sexos, y en ella se aprecia el incremento de mujeres en relación al total de la plantilla, mientras que la plantilla masculina se ha ido reduciendo. 24 4 Actuaciones Edad de la plantilla (2) 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio de edad (años) 42,66 42,90 42,42 42,86 43,08 (2) Plantilla real a 31 de diciembre de cada año Esta tabla refleja la evolución del promedio de edad de la plantilla, el cual, en los últimos años, ha estabilizado su crecimiento ya que, en los últimos cinco años, la media de edad solamente se ha incrementado en 0,42 años, y en el último año sólo en 0,22 años. PROMOCIÓN INTERNA Y SELECCIÓN EXTERNA Promociones en puestos de grupo superior o subgrupo Cambios a puestos de grupo similar o subgrupo Incorporaciones nuevas Incorporaciones temporales nuevas 2001 2002 2003 2004 2005 45 45 35 24 25 98 102 122 83 106 44 7 25 14 75 11 37 10 34 10 En lo referente a la promoción a puestos de grupo profesional superior, en el año 2005 se han mantenido unos niveles similares al anterior. El número de promociones es inferior al del período 2001-2003 por dos causas: la consolidación del actual sistema de clasificación profesional —que simplifica el número de grupos profesionales y, por lo tanto, reduce las posibilidades de promoción— y la escasa rotación que tiene la empresa en los puestos superiores. Por otro lado, en 2005, como en años anteriores, existe un número importante de personas que cambian de actividad en las áreas de Producción y Mantenimiento de Trenes y Equipamientos, como consecuencia de la introducción en 2003 de las contrataciones a tiempo parcial que, con un esfuerzo de formación importante, permiten que estas personas estén preparadas para desarrollar diversas funciones, proporcionando flexibilidad en la cobertura del servicio y, al mismo tiempo, facilitando la movilidad de este personal hacia puestos de mejores condiciones laborales, a medida que se producen necesidades de plantilla. En lo concerniente a las nuevas incorporaciones, en los últimos años se ha producido una entrada importante de personal, especialmente en las áreas de Producción y Mantenimiento de Trenes y Equipamientos. Estas incorporaciones, superiores a las que corresponden al crecimiento de la plantilla media y a las bajas producidas, se han generado a causa de la nueva organización del trabajo, que permite la cobertura de las necesidades de personal con contrataciones a tiempo parcial. 25 4 Actuaciones Este hecho ha mejorado la flexibilidad que requiere la empresa para garantizar la cobertura del servicio los 365 días del año, ha facilitado una renovación de la plantilla con la entrada de personal con una buena capacitación profesional, ha frenado el crecimiento del promedio de edad de la plantilla y ha dotado estas áreas de personal para dar una respuesta inmediata a las necesidades que se produzcan en los puestos de base. Las incorporaciones en la empresa han sido, como es habitual, con contratos de carácter indefinido. Esporádicamente, se han realizado contrataciones temporales para resolver temas puntuales de sustituciones o servicios determinados, generalmente de corta duración. FORMACIÓN En el cuadro de datos generales que aparece a continuación se puede observar la evolución de los parámetros más significativos de la formación realizada durante el último quinquenio en las líneas metropolitanas de FGC: número de cursos, alumnos y horas de formación, evaluación de los alumnos, etc. En estos parámetros se incluyen dos de carácter económico. El primero hace referencia al gasto externo que se destina a la formación. El segundo muestra las bonificaciones conseguidas en las aportaciones a la Seguridad Social, de acuerdo con el nuevo sistema de subvenciones a la formación que ha establecido la Fundación Española para la Formación en el Empleo (antigua FORCEM y Fundación Tripartita). Datos generales 2001 2002 2003 2004 2005 Número de horas de formación 39.697 36.818 39.873 46.370 37.072 Número de alumnos 2.187 2.072 2.376 2.251 2.001 Número de cursos 426 414 504 438 420 Horas formación/agente/año (1) 32,38 29,60 32,08 36,60 29,14 Evaluación de los alumnos (2) No disponible No disponible 4,13 4,09 4,15 Gastos externos 89.400.03€ 94.996,44€ 115.902€ 128.374,68€ 185.781,05€ Subvenciones/bonificaciones 109.621,79€ 54.277,67€ 63.465,88€ 66.809,23€ 76.774,06€ Las acciones más destacables, por áreas, han sido las siguientes: Ámbito general y diversos: · Varios seminarios sobre mejora de las habilidades directivas y de gestión · Formación de formadores para supervisores de grupo de Mantenimiento y de Producción 26 4 Actuaciones Producción: · Acciones formativas teoricoprácticas para la cobertura de nuevas necesidades de plantilla y también las derivadas de la nueva organización del área de Producción: maquinistas, agentes especializados de producción (AT), agentes de atención al cliente, operadores de los centros de control, interventores de línea, etc. · Capacitación profesional para agentes de reciente incorporación en la especialidad de agente de estación · Capacitación de agentes de línea en la operación del nuevo teleférico entre Olesa de Montserrat y Esparreguera · Planes de entrenamiento permanente para todo el personal del área · Autorización para la regulación del tránsito en mandos locales, dirigida a agentes de estación · Autorizaciones de maquinistas para la conducción de locomotoras y locotractores, unidades de cremallera en vías de maniobras, material histórico y material de trabajos en la vía · Cursos prácticos de reciclaje sobre mando local, ascensores y elementos críticos de estaciones, así como reciclaje en la conducción de material histórico · Cursos derivados de adaptaciones técnicas y tecnológicas, como el nuevo mando local con PC (Llobregat-Anoia), el nuevo software de gestión de vagones en Solvay, el nuevo sistema de control de presencia para maquinistas, o la nueva aplicación de gestión del fraude y las reclamaciones · Grupo piloto sobre nuevas pautas para el tratamiento del conflicto, dirigido a supervisores de grupo Mantenimiento: · Aplicación de ultrasonidos en ejes de unidades de tren · Técnicas de auscultación de vía con elementos de la marca KRAB · Gestión del mantenimiento con el método RCM · Autómatas programables Schneider y Taian · Sistema neumático de las barreras tarifarias Klein para PMR · Redes de comunicaciones Unitelway · Transmisión de datos con Gigabit Ethernet · Variadores de velocidad y arrancadores estáticos · Diagnosis de averías en automotores de cremallera GTW 2/5 · Autorización para la conducción de personal de talleres Informática corporativa: · Nueva aplicación informática sobre la herramienta MIS de gestión empresarial · Administración de sistemas LINUX · Administración de Windows 2005, bases de datos Oracle y próxima versión Office · Control de la seguridad en los sistemas informáticos · Aplicaciones informáticas específicas para técnicos de sistemas 27 4 Actuaciones Seguridad: · Seminarios de seguridad laboral y de prevención de riesgos laborales · Prevención eléctrica en edificios · Reciclaje en prevención de la seguridad y la salud en obras y construcciones · Manipulación y almacenamiento de carburante · Manipulación y conducción de carretillas elevadoras · Cursos de socorrismo para el personal de Producción · Reciclaje de agentes de producción en planes de emergencia y extinción de incendios · Curso para el personal sanitario sobre soporte vital básico con desfibrilador · Instrucciones para supervisores de producción sobre el control de drogas y alcohol · Ampliación de especialidades para técnicos de prevención · Diversas acciones sobre normativa medioambiental, ruido ambiental, etc. · Curso sobre gestión integrada de la seguridad, la calidad y el medio ambiente CONVENIOS DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN EDUCATIVA Se han firmado 34 convenios para la formación práctica de alumnos con diferentes centros públicos y privados (institutos de enseñanza secundaria, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Politécnica de Cataluña y la Universidad de Barcelona). RELACIONES LABORALES En materia de relaciones laborales, durante el año 2005 se han producido dos situaciones que han ocupado buena parte del ejercicio: 1. Un proceso de negociación del convenio colectivo, firmado el ...... de 2005. 2. Una convocatoria de huelga por parte del sindicato SIMAF, realizada durante los meses de marzo y abril. Sobre el convenio colectivo, hay que destacar los aspectos siguientes: · Vigencia del convenio: 6 años (2005 – 2010) · Mejoras en la jornada laboral anual, incluso en su reparto diario para el personal administrativo en pro de la conciliación de la vida familiar. · Mejoras salariales unidas al mayor aprovechamiento de los recursos humanos y medidas de productividad a implantar durante la vigencia y organización del convenio. · Mayor estabilidad y grado de ocupación para el colectivo de personal contratado por debajo del 100% (por debajo de la ocupación total), así como acuerdo sobre la dualidad de funciones que este colectivo puede desarrollar (conducción de trenes + agente de estaciones). · Mejora de la herramienta de gestión de la empresa sobre el absentismo laboral. · Incrementos vinculados a la mejora de la productividad y a la organización del trabajo con la introducción de medidas tecnológicas que comportan una contención de los gastos de personal. Debemos destacar el hecho de que la huelga convocada por SIMAF, con un bajo seguimiento, entre los meses de marzo y abril, fue declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Dicha huelga se caracterizó por una serie de hechos que, lógicamente, afectó al clima laboral y a la marcha de la empresa. A pesar de todo, como se expone en el punto anterior, se pudo firmar el convenio de empresa con el resto de sindicatos. 28 4 Actuaciones ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Aplicación del convenio colectivo 2005 – 2010 La aplicación del nuevo convenio colectivo de las líneas metropolitanas ha supuesto la adaptación de los módulos de cálculo de la nómina y de gestión de tiempo a los nuevos conceptos creados en los acuerdos de convenio, como, por ejemplo, las dietas por movilidad, el nuevo plus por trabajar los sábados y la aplicación de la media hora de descanso en las áreas de mantenimiento. Preparación del nuevo sistema de control de presencia Durante el último trimestre de 2005, como consecuencia de la jornada laboral aprobada por el personal técnico y administrativo, se ha definido la normativa de aplicación, ya que el nuevo horario comporta una distribución irregular de la jornada y una flexibilidad en entradas y salidas. Asimismo, se han definido los criterios y la normativa que regirá para la implantación del nuevo sistema de control de presencia de este colectivo, así como el tipo de sistema de identificación y autentificación necesario para garantizar la correcta administración del horario que entra en vigor en 2006. 4.1.3. Inversiones realizadas Como fruto de las inversiones realizadas, tanto por la Dirección General de Puertos y Transportes de la Generalitat de Cataluña, como directamente desde FGC, se han llevado a cabo diversas mejoras de las infraestructures y las instalaciones. 4.1.3.1. Línea Barcelona - Vallès PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PLAN DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURAS (PDI) Realizadas por la empresa GISA: · Prolongamiento del Metro del Vallès a Terrassa Esta actuación, actualmente en construcción, prolongará la línea Barcelona-Vallès, hasta Terrassa, y proporcionará tres nuevas estaciones a la ciudad que darán acceso a la zona universitaria y al barrio de Can Roca y permitirán el intercambio con RENFE. · Intercambiador con TMB en la estación de Provença Se han iniciado las obras para la mejora del vestíbulo de la estación de Provença, en el acceso de la calle Rosselló. Esta actuación permitirá la adaptación para PMR de este acceso y también de los pasillos de conexión con las líneas 5 y 3 del Metro, mediante la instalación de tapices rodantes. 29 4 Actuaciones EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES · Nuevo acceso entre la estación de Rubí y el COR Se ha construido un acceso para los trabajadores de FGC desde el vestíbulo de la estación de Rubí (lado puente de Can Cabanyes) al COR, por debajo de la cobertura de la estación, aprovechando parte del camino de evacuación que se ha construido para realizar las obras de cobertura. · Pasos de prolongación de andenes al COR Se han prolongado los andenes del depósito de trenes al COR, en sentido Hospital General, con el fin de facilitar la salida de los maquinistas y facilitar las tareas de limpieza de los trenes. Los nuevos andenes, con la misma anchura que los actuales, estarán iluminados y tendrán puntos de toma de agua y de fuerza. INSTALACIONES TÉCNICAS · Cambio de escaleras mecánicas En agosto se llevó a cabo el cambio y la puesta en servicio de la escalera del andén de las vías 1 y 2 de la estación de Sarrià. · Unión automática de 25 kV en la subcentral de Les Planes La interconexión de las subcentrales de Les Fonts, Sant Cugat y Gràcia mediante un cable de 25 kV ha abierto la posibilidad de enviar fluido eléctrico desde cualquiera de las subcentrales conectadas, en caso de fallo en el suministro de FECSA-Endesa en alguna de ellas. · Refuerzo de fibra óptica entre las estaciones de Pl. Catalunya y Sarrià Se ha instalado un cable de 64 fibras de refuerzo mediante la canalización troncal existente y la ampliación de los repartidores en cada estación, a fin de permitir el acceso con servicio en cualquiera de ellas. · Nuevo centro de control de red de radio (CCR) backup en Sarrià Se ha instalado un nuevo equipo de control de red de radio (CCR) en Sarrià y un conmutador manual, para pasar el servicio de un equipo a otro, lo que permitirá, en caso de incidencia del existente, conmutar el control para que toda la red de radio se mantenga operativa y que la incidencia se minimice. · Reingeniería en las MAE Se ha llevado a cabo la renovación de los ordenadores, monitores, SAI y las impresoras de recibos de las MAE. · Nueva tecnología en la red de datos Se ha puesto en funcionamiento la red de datos troncal a 1 Gbps (100 veces superior a la máxima que había antes) para mejorar la velocidad y la capacidad global del tráfico de datos. Este hecho posibilita la incorporación de nuevos servicios, como la centralización en el almacenamiento de datos y la alta disponibilidad e implantación de nuevos proyectos que se puedan desarrollar en el futuro. 30 4 Actuaciones MATERIAL DE TRANSPORTE · Nuevas máquinas: una auscultadora y una bateadora Se ha adquirido una nueva máquina auscultadora de vía y de catenaria y se ha adjudicado la compra de una nueva bateadora de vía. · Gráfico de línea activo en las UT 112 Se ha sustituido el gráfico de línea activo en las UT 112 que actualmente ya dan servicio comercial por un nuevo sistema de tipo matricial que permitirá ampliaciones futuras del número de estaciones de la línea sin cambiar los aparatos de los trenes. · Seguimiento de la garantía de las UT 112 Se ha realizado el seguimiento del comportamiento del material móvil en explotación durante el período de garantía de 24 meses o 250.000 km. Se han aplicado acciones de mejora y modificaciones de aspectos funcionales del tablero de conducción y equipos diversos. 4.1.3.2. Línea Llobregat - Anoia PRINCIPALES ACTUACIONES DEL PDI · Desdoblamiento de vía y soterramiento de la línea en Pallejà Siguiendo con las obras de desdoblamiento y soterramiento de la línea en Pallejà, el 19 de junio se puso en servicio la variante provisional que permite continuar las obras de soterramiento que incluye la supresión de dos pasos a nivel. · Desdoblamiento de vía entre El Palau y Martorell-Enllaç, por Martorell-Central Se ha continuado con la ejecución de los trabajos de desdoblamiento de la vía entre las estaciones de El Palau y Martorell-Enllaç, con la construcción de una nueva estación en Martorell-Central, que servirá de intercambiador con RENFE. El tramo entre Martorell-Vila y Martorell-Enllaç por la nueva variante ya se encuentra en funcionamiento. Actualmente, queda por poner en servicio el tramo entre El Palau y Martorell-Vila y la nueva estación de Martorell-Central y el proyecto de urbanización del barrio de Can Carreres, que implica la construcción de un paso inferior, modificaciones en el edificio de viajeros y otras actuaciones relacionadas. 31 4 Actuaciones EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES · Nuevo paso inferior en Sant Vicenç de Castellet-Castellgalí Se ha mejorado la comunicación entre andenes mediante escaleras y dos ascensores y es suficientemente ancho para garantizar otro futuro acceso a la estación. Este paso inferior garantiza la seguridad de las personas, elimina el paso interior sobre las vías y permite el acceso a personas con movilidad reducida. · Supresión de pasos a nivel Durante el año 2005 se ha continuado con el programa de supresión de pasos a nivel en la línea. Se ha suprimido el paso 47 (pk 19,947) en Piera, el paso a nivel 101 (pk 18,153) de Pallejà y el 132 (pk 28,463) de Martorell-Enllaç, este último con motivo de las obras de desdoblamiento de la vía. También se han suprimido los pasos de la zona portuaria números 6 (pk 6,016 regulado con barreras y de titularidad particular), 12 y 13 (pk 5,010 y 4,250 regulados por semáforos y de titularidad particular). Pasos a nivel (excluidos los pasos del ramal del puerto) Tramos con servicio de viajeros Ramales de mercancías Total De los cuales son públicos 2001 2002 2003 2004 2005 21 15 36 14 19 9 28 12 18 5 23 12 18 3 21 11 15 3 18 9 · Mejoras de puentes e infraestructuras Se han reparado los túneles de Sant Pau, Santa Clara y Gomis, así como el puente del torrente de Les Planes. · Nuevo foso en el taller de Martorell Se ha puesto en servicio una nueva vía de foso en el taller de material motor, con el fin de poder efectuar el mantenimiento de las nuevas unidades 213 para los futuros metros comarcales. · Nueva estación de Europa Se ha iniciado la construcción de una nueva estación en L’Hospitalet de Llobregat, la estación Europa, que tendrá interconexión con la futura Línea 9 del metro. Se encuentra situada entre las estaciones de Ildefons Cerdà y Gornal y está previsto que entre en servicio a lo largo de 2007. · Marquesina en la estación de Martorell-Enllaç Se ha instalado una marquesina para proteger de la lluvia y del sol a los visitantes de la exposición situada en el edificio de la antigua estación de Martorell y a los alumnos que participan en la actividad del Tren de Vapor. · Nuevo vestíbulo en la estación de Almeda Se ha construido un nuevo vestíbulo que supone un nuevo acceso y la adaptación de esta estación a PMR. Se han instalado dos ascensores y tres escaleras mecánicas. 32 4 Actuaciones INSTALACIONES TÉCNICAS · Sustitución del sistema de señalización BAS Para mejorar el sistema de señalización de la línea de Igualada, han entrado en servicio los nuevos enclavamientos de Masquefa, La Pobla de Claramunt y Piera, telecomandados desde el CTC de Sant Boi. Se ha implantado una señalización convencional en sustitución del BAS. Esta mejora, una vez finalizados los seis enclavamientos a cambiar, permite la próxima implantación del futuro metro comarcal de L’Anoia, con el consiguiente aumento de la frecuencia de trenes. · Nueva ventilación en la estación de Pl. Espanya Se ha mejorado y ampliado la ventilación de esta estación, tanto de impulsión como de extracción, en los andenes de las vías 1 y 2 y en el vestíbulo inferior. Una de las ventajas principales de esta nueva instalación es la programación y, por lo tanto, la posibilidad de automatización de su funcionamiento, tanto en lo relativo a horarios como a velocidades. · Nuevo sistema de encaminamiento automático en Pl. Espanya El 25 de mayo entró en servicio el sistema de encaminamiento automático de trenes en Pl. Espanya. Este sistema permite que, sin la intervención previa de los operadores del CTC, se realicen automáticamente los itinerarios de salida de los trenes de acuerdo con la hora prevista en la base de datos del CTC. Adicionalmente al establecimiento del itinerario, que se materializa con la cobertura del servicio de salida, un sistema de sonería independiente para cada vía recuerda al maquinista que debe iniciar el proceso de cierre de puertas y efectuar la salida. El sistema aporta dos ventajas fundamentales: por un lado, permite automatizar actuaciones repetitivas por parte de los operadores del CTC y, por el otro, garantiza que los itinerarios de salida se formalizan en el momento previsto por diseño de itinerario y se mejora la regularidad. · Telemando en estaciones Se ha iniciado la ampliación del telemando de las estaciones del tramo urbano para poder controlar desde el CSE de Sant Boi, los ascensores, las ventilaciones, el alumbrado de Pl. Espanya y Magòria. También se ha incluido, entre otros, el telemando de ascensores en las estaciones de Can Ros, Sant Boi, Manresa y Sant Vicenç/Castellgalí, junto con las BTE y BTE para PMR de Manresa, Igualada y Piera. · Acometidas para los pozos de ventilación Se ha instalado una acometida externa de socorro en los pozos de ventilación de la línea L-A. A diferencia de la línea B-V, esta instalación no dispone de conmutación automática, por lo que se colocará un enclavamiento eléctrico y mecánico para impedir el funcionamiento en caso de entrada de las dos acometidas (la interna de FGC y la nueva externa). · Línea de 6 kV entre Sant Boi y Plaça Espanya Se está procediendo a la sustitución del cable actual de 6 kV en el tramo entre Pl. Espanya y Sant Boi. 33 4 Actuaciones MATERIAL DE TRANSPORTE · Material histórico Se ha recibido la locomotora de vapor “Olot” una vez finalizada su restauración. · Nuevo vehículo de servicio para descarrilamientos Se ha comprado un nuevo vehículo de servicio para ser utilizado en casos de descarrilamientos. · Gráfico de línea activo en las UT 213 Se ha sustituido el gráfico de línea activo, originalmente previsto en el contrato de las nuevas UT 213 por un nuevo sistema de tipo matricial que permitirá ampliaciones futuras del número de estaciones de la línea sin cambiar los aparatos de los trenes. También se ha sustituido el gráfico existente en las UT 213 que ya se encuentran en servicio comercial. · Noves UT 213 Se han construido y suministrado 13 nuevas unidades de tren para ancho métrico y tres coches, iguales a las puestas en servicio en 1999, para dar servicio a los futuros metros comarcales. Durante 2005 han llegado las primeras unidades. El resto llegarán a lo largo de 2006. 4.1.3.3. Ámbito general de la red ferroviaria EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES · Nuevo edificio de oficinas corporativo La empresa GISA ha licitado el concurso público para la construcción del nuevo edificio de oficinas para FGC, otro edificio anexo y un aparcamiento en la zona de los antiguos talleres de Sarrià. Las obras se iniciarán en 2006 y está previsto que finalicen a lo largo de 2007. FGC y el distrito de Sarrià han acordado hacer un cierre representativo de las obras para cubrir el perímetro situado entre las calles Vergós, Via Augusta y Cardenal Sentmenat, en el cual se construirán las tres instalaciones. La colocación de esta nueva valla finalizó en diciembre de 2005. ADECUACIÓN DE PROCESOS EMPRESARIALES Los aspectos más relevantes en la adaptación de las herramientas informáticas para adecuar los procesos empresariales han sido los siguientes: · Se ha desarrollado la nueva aplicación para la consulta y generación de los informes de contabilidad analítica, que facilita el acceso y distribución de los datos analíticos de FGC. 34 4 Actuaciones · Se ha ampliado el alcance del Plan de Reposición de Activos, dentro del entorno SAP, a las divisiones de montaña, haciendo las adaptaciones específicas a las necesidades de estos negocios. · Se ha desarrollado y puesto en servicio el sistema de envío de datos contables y de seguimiento presupuestario de subvenciones que solicitó el Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat. FGC ha participado como empresa piloto, de cara a unificar la información recibida por parte de todas las empresas públicas. · Se han introducido mejoras importantes en la obtención de SAP de los movimientos de contratación que hay que transmitir al registro público de contratación. · Se ha implantado el envío automático de documentos de compra por fax. · Se ha puesto en marcha una nueva área de nómina correspondiente a Viatges de Muntanya a fin de integrar en un mismo sistema todas las nóminas. · Se ha implantado el módulo desarrollado dentro de SAP para la gestión de las inspecciones de trabajo y demandas laborales que realiza el área de Relaciones Laborales. · Se han colocado quioscos en las estaciones para el control de presencia de maquinistas, utilizando terminales interactivos con pantalla táctil y posibilitando el envío de mensajes desde los respectivos centros de control hacia las estaciones al inicio de turno. · Implantación del cuadro de mando de FGC Se ha puesto en servicio el nuevo cuadro de mando de FGC que recoge los objetivos estratégicos y los indicadores de las diferentes divisiones de la empresa. INSTALACIONES TÉCNICAS · Equipos de radiocomunicaciones para los enclavamientos Se ha instalado un equipo en las salas de mando local de las estaciones de Pl. Catalunya y Pl. Espanya, que permite la comunicación tanto con la flota de trenes como con los CTC de cada línea o con los terminales portátiles que se encuentran asignados actualmente. Se trata de una comunicación bidireccional. · Telemando de puertas Las puertas instaladas tienen como objetivo poder cerrar la estación en remoto desde el CSE. La actuación se ha llevado a cabo en las estaciones de Pl. Molina, Terrassa, Sabadell-Rambla, Sant Quirze, Sant Joan y Molí Nou. · Reconstrucción de secuencias del CSE Se ha implantado un nuevo software en los integradores de los Centros de Supervisión de Estaciones de ambas líneas, cuya función es recoger y mantener un listado histórico de las actuaciones realizadas por los operadores, que complementa el listado ya existente del registro de entradas en el integrador desde las estaciones. El estudio conjunto permite avaluar, en caso de incidencia, los hechos y las actuaciones realizadas en cada momento a fin de seguir mejorando las actuaciones y aumentando el nivel de efectividad. 35 4 Actuaciones INMOVILIZADO INMATERIAL · Mejoras en la seguridad de la información corporativa Se ha llevado a cabo la auditoría externa de seguridad de la información y adecuación al reglamento de la LOPD. A lo largo del año se han reforzado los mecanismos y las herramientas de control sobre ataques informáticos externos (virus, correo basura...) con la filtración de 3,5 millones de correos electrónicos, de los cuales se ha rechazado el 95% al ser calificados de peligrosos o con accesos prohibidos. · Implantación de concentradores de área en las estaciones Se ha realizado la ampliación de la nueva arquitectura de sistema, sobre estándar de comunicaciones IP, basada en equipos concentradores de área (CAR), a todas las estaciones. Esta nueva arquitectura mejora la seguridad, evita los errores en la transferencia de información y permite disponer en tiempo real de la información de ventas y cancelaciones. · Desarrollo del sistema de control de explotación del billetaje Se ha realizado el desarrollo del nuevo sistema central de explotación (SICE), el cual centraliza en tiempo real toda la información relacionada con los sistemas de venta y cancelación de billetes. También incorpora funcionalidades que permiten realizar la monitorización y gestión técnica centralizada de todo el equipamiento asociado (MAE, canceladoras, concentradores de área...) y otros que permiten visualizar en tiempo real las ventas y cancelaciones que se producen en la red. · Nueva aplicación de intervención y estadísticas Se ha desarrollado la nueva versión de la aplicación de intervención y estadísticas que se integra con la nueva arquitectura tecnológica. Esta nueva aplicación, además de su vertiente tecnológica, supera los problemas originados por las diferentes modificaciones a lo largo del tiempo por causa de hechos derivados de la integración tarifaria, la entrada del euro, el efecto 2000 y la introducción del Plan de Estaciones. Con esta nueva arquitectura se consigue una gestión online de la información y un intercambio de datos de compensación con la ATM (Autoridad del Transporte Metropolitano) absolutamente fiable. · Cuadro de MAE Se han desarrollado programas de control de la reposición de cambio y programas de ayuda en el control de los arqueos, para la mejora del cuadro contable de las máquinas autoexpendedoras (MAE). También se han llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a mejorar el circuito de reposición y facilitar las operaciones de arqueo, ampliando la información generada para incorporarla en los sistemas centrales de intervención. 36 4 Actuaciones PLAN DE REPOSICIÓN DE ACTIVOS · Renovación del hardware de los centros de mando Se ha diseñado una nueva arquitectura que permita la renovación de los equipos existentes en los centros de mando de las dos líneas, con el fin de mejorar el rendimiento y la seguridad de los sistemas informáticos que dan apoyo a la supervisión de estaciones y atención al cliente. Se trata de una arquitectura de última generación, basada en sistemas de procesamiento virtual, especialmente diseñados para centros de proceso críticos y con requerimientos de funcionamiento ininterrumpido durante 24 horas al día, los siete días de la semana. Los sistemas que abarca este proyecto son: integrador, interfonía, telemando de estaciones, megafonía y circuito cerrado de TV. · Renovación del hardware ofimático Ha continuado la racionalización y actualización del entorno ofimático y departamental. En concreto, se ha llevado a cabo la reposición de 87 ordenadores personales, 183 monitores, 17 impresoras y 3 servidores corporativos. Se ha instalado el Office 2003 y el Service Pack 2 de Windows XP en todos los ordenadores personales. Resumen de inversiones de FGC en las líneas metropolitanas (miles de euros) APLICACIÓN DE LOS FONDOS Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material de transporte Mobiliario y enseres Equipos de proceso de datos Otro inmovilizado material Inmovilizado inmaterial Otros de inmovilizado Amortización de créditos Total 37 DOTACIÓN 0,00 8,615,24 17.626,36 18.056,26 38,99 1.190,56 1.276,67 4.500,12 0,00 2.727,39 54.031,59 ORIGEN DE LOS FONDOS DOTACIÓN Amortizaciones Aportaciones Generalitat de Cataluña Total 31.553,14 22.478,45 54.031,59 4 Actuaciones Resumen de inversiones de FGC en infraestructuras ferroviarias* APLICACIÓN DE LOS FONDOS Terrenos y bienes naturales Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material de transporte Mobiliario y enseres Equipos de proceso de datos Otro inmovilizado material Inmovilizado inmaterial Otros de inmovilizado Amortización de créditos Total ORIGEN DE LOS FONDOS Amortizaciones Aportaciones Generalitat de Cataluña Préstamo Transferencia de capital Total DOTACIÓN 103.303,59 4,94 607,69 4.482,58 108.398,8 DOTACIÓN 4.482,58 103.179,00 737,22 108.398,8 * Incluye las realizadas en el Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat 4.1.4. Prevención y seguridad La política preventiva de FGC se fundamenta en la protección de la salud y la seguridad de las personas, así como del medio ambiente. El modelo adoptado es el de la prevención integrada en todas las acciones, métodos y procedimientos de trabajo y aplicada a toda la línea jerárquica, lo cual fomenta la cultura preventiva y empresarial. Con estas premisas, las principales actuaciones en materia de prevención y seguridad han sido las siguientes: PLAN DE PREVENCIÓN DE FGC Durante el año 2005 se han implantado las acciones descritas en el Plan de Prevención (evaluaciones de riesgos, planificación preventiva, formación e información, etc.), que es el documento alrededor del cual se articula la acción preventiva en la empresa. El seguimiento de este plan se ha llevado a cabo en el seno del Comité de Seguridad y Salud. 38 4 Actuaciones PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Se han presentado a la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil los planes de autoprotección del Centro Operativo de Rubí, Martorell, Sant Boi y Sarrià, para conseguir su homologación por parte de la Comisión de Protección Civil de Cataluña. También se ha presentado el Plan de Autoprotección del Teleférico OlesaEsparreguera a la Comisión de Protección Civil de Catalunya. Esa misma comisión ha homologado el Plan de Autoprotección del Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat. Por otra parte, se han realizado simulacros de evacuación de pasajeros en el cremallera de Montserrat y en el funicular de Sant Joan. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS Se han implementado las acciones correctoras a partir del estudio de propagación y extinción de humos en el túnel de la línea Llobregat-Anoia, para mejorar la seguridad en caso de incendio. También se ha realizado un estudio de propagación y extracción de humo de incendios en los túneles de la línea Barcelona-Vallès, con objeto de determinar la operativa más idónea de actuación sobre el equipamiento de extracción de humo, según donde se localice el incendio. AUDITORÍAS INTERNAS DE SEGURIDAD Se han seguido realizando visitas de seguridad en diferentes dependencias, instalaciones y puestos de trabajo de la empresa, que este año se han centrado especialmente en las áreas de Operaciones y de Mantenimiento. Estas visitas, que se convierten en auditorías internas de prevención de riesgos laborales, tienen como objetivo revisar y mejorar los aspectos relativos a la seguridad y a la higiene laboral de los centros y las condiciones de trabajo del personal. AUDITORÍAS DE SEGURIDAD EN EMPRESAS CONTRATADAS · Se han llevado a cabo auditorías de seguridad y salud laboral en diversas empresas contratadas por FGC, con el fin de garantizar que éstas trabajan con niveles de seguridad equiparables a los de FGC, y que cumplen la normativa legal vigente sobre la materia. Paralelamente, en dos de estas empresas se ha llevado a cabo una auditoria ambiental, con objeto de garantizar el respeto por el entorno natural y el cumplimiento de la legislación ambiental. · Ha finalizado el procedimiento de coordinación de actividades empresariales, que rige la relación de FGC con los contratistas de obras y servicios, con lo que se garantiza el cumplimiento de los requisitos que estipula la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN · Ha finalizado la auditoría de seguridad en la circulación, para la evaluación de riesgos relacionados con la circulación de la línea Llobregat-Anoia. · El Comité de Seguridad en la Circulación, que se reúne con una periodicidad bimensual, ha resuelto y cerrado 33 temas. 39 4 Actuaciones OTRAS ACCIONES DE SEGURIDAD LABORAL · Se han analizado los accidentes de trabajo ocurridos para averiguar sus causas, con la implicación efectiva de toda la línea jerárquica de FGC, lo que contribuye a aumentar la cultura preventiva de la empresa y a integrar la prevención en la gestión de la empresa. · Se han realizado acciones de formación e información sobre riesgos laborales y planes de autoprotección, dirigidas al personal de reciente incorporación, promoción o cambio de puesto de trabajo, y en caso de modificación de las condiciones de trabajo. · Se han incluido sesiones específicas en materia de seguridad y actuación en situación de emergencia, en el marco de los planes de entrenamiento permanente del personal de Producción. · El Comité de Seguridad y Salud, que se reúne con una periodicidad bimensual ha resuelto y cerrado 19 temas. Hay que tener en cuenta que este año se han implementado plenamente los denominados “comunicados de riesgos” (CR), que han permitido solucionar directamente un total de 56 temas en las áreas afectadas. Los CR han contribuido a que en los Comités de Seguridad y Salud se puedan plantear únicamente los temas que no se habían podido resolver previamente mediante los CR. VIGILANCIA DE LA SALUD · Se han practicado casi 1.000 reconocimientos médicos, parte de los cuales corresponde a los reconocimientos médicos específicos según los riesgos laborales, y el resto corresponde a los reconocimientos médicos periódicos voluntarios, importantes en el aspecto preventivo y de promoción de la salud. · Se han seguido valorando los criterios de aptitud medicolaboral en los puestos de trabajo que básicamente tienen relación con la seguridad en la circulación y/o la seguridad laboral, mediante reconocimientos médicos y pruebas psicotécnicas. También se han seguido realizando estudios epidemiológicos con objeto de garantizar un alto nivel de seguridad y salud laboral. · Se han seguido desarrollando acciones de promoción de la salud, asistencia médica y primeros auxilios. ACCIDENTALIDAD LABORAL Se han producido un total de 40 accidentes de trabajo con baja, lo que representa una disminución muy importante respecto al año anterior. El índice de frecuencia ha disminuido hasta 19 y el índice de gravedad ha sido solamente de 0,45, lo cual indica el carácter leve de los accidentes. 40 4 Actuaciones COLABORACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES Cabe destacar las siguientes: · Protección Civil y Bomberos de la Generalitat de Cataluña y del Ayuntamiento de Barcelona, en la elaboración de planes de actuación en situación de emergencia. · Participación en el denominado Grupo 4 de la Comisión de Protección Civil de Cataluña, sobre seguridad en los túneles ferroviarios y de carretera. 4.1.5. Las relaciones externas y la comunicación Desde el área de comunicación se ha mantenido el contacto continuado con medios de comunicación y se han atendido todas las peticiones de información en referencia a las actividades de las distintas unidades de negocio de la empresa, así como de otros temas relacionados con FGC. Paralelamente, se han ejecutado diferentes acciones de comunicación con objeto de promocionar, publicitar y reforzar la imagen corporativa de FGC desde diferentes vertientes, entre las que cabe señalar: · Visita del conseller Joaquim Nadal y presentación de la nueva línea de FGC Lleida-La Pobla de Segur. · Continuación del itinerario de la exposición FGC, 25 anys portantte endavant por las principales ciudades de las líneas de FGC. · Presentación del sector ferroviario dentro del Salón Internacional de la Logística. · Inauguración del teleférico entre Olesa de Montserrat y Esparreguera. · Visita del conseller Joaquim Nadal a la estación de montaña de La Molina y presentación del nuevo telesilla de Font Canaleta. · Presentación de El Tren de l’Ensenyament, el nuevo programa pedagógico de FGC. También se han editado diversas hojas informativas para los clientes, se han organizado actos e inauguraciones y se ha asistido a ferias de distintos sectores, como el Salón Internacional de Turismo de Cataluña (SITC), la Fiesta del Club Súper 3 en el Palau Sant Jordi y la 43 edición del Salón de la Infancia y la Juventud. CAMPAÑAS Se han realizado diversas campañas de promoción de las diferentes unidades de negocio de FGC y de las diferentes actividades que se han llevado a cabo a lo largo del año. De entre las campañas más destacables se encuentran las siguientes: · Concurso de fotografía del cremallera de Montserrat y billetes familiar y combinados para el cremallera. · La Fiesta de Invierno de La Molina 41 4 Actuaciones · Puntos de libro de Sant Jordi · Libro de poesías de la Diada Nacional de Cataluña · Reinicio del servicio en la línea Llobregat-Anoia después de su interrupción por las obras de la Gran Via, la nueva estación Europa y la conexión con la L9. FGC EN INTERNET Se ha renovado la página web corporativa, con un nuevo diseño y nuevas prestaciones que la hacen más útil y navegable. Se han elaborado dos versiones, una en Flash totalmente interactiva y con aplicaciones más actuales, y otra versión en HTML, totalmente accesible para personas con discapacidades sensoriales o motoras, o para todas aquellas personas que no dispongan de los medios técnicos adecuados. Hay que señalar que durante 2005 han visitado la página web de FGC más de 704.600 internautas. SEÑALÉTICA · En lo referente a las estaciones, se han preparado los proyectos de señalización de las nuevas estaciones del funicular aéreo de OlesaEsparreguera y del nuevo acceso de Almeda, así como los proyectos de adaptación para PMR de varias estaciones de las líneas metropolitanas. También se han preparado proyectos de cierre tarifario en Igualada, ManresaBaixador y Sant Vicenç-Castellgalí. · En este mismo sentido, se han preparado proyectos de señalización y de imagen de estaciones en la línea Lleida-La Pobla de Segur, así como del servicio sustitutorio entre Balaguer y La Pobla, con motivo de las obras de renovación de la vía en este tramo. · Para el inicio del servicio del nuevo ferrocarril turístico de L’Alt Llobregat entre La Pobla de Lillet y Castellar de n’Hug, se ha elaborado el proyecto de señalización para las estaciones de la línea y el material móvil. · Se ha preparado toda la señalización provisional relacionada con las obras del corte de la Gran Via de Barcelona y el servicio sustitutorio que se ha realizado en autobús, durante los meses de julio y agosto, entre las estaciones de Pl. Espanya y L’Hospitalet. · Finalmente se han efectuado una serie de actuaciones en referencia a la edición de los horarios murales, comunicados, elementos informativos y adaptación de diseño de los gráficos de línea para las nuevas unidades. 42 4 Actuaciones IMAGEN · Se ha diseñado la nueva imagen del carné de persona con disminución y acompañante siguiendo la línea gráfica del carné de pensionista creado en 2004. · Se ha realizado la nueva imagen para las condiciones de utilización de las vitrinas informativas de las estaciones, web y material móvil, con el objetivo de facilitar su lectura y utilidad. EL TREN DE L’ENSENYAMENT En 2005 se presentó el programa pedagógico El Tren de l’Ensenyament, un programa concebido para dar a conocer y fomentar el transporte público y el tren como tal. Consta de tres itinerarios y va dirigido a todos los escolares de Cataluña. Cada trayecto y nivel educativo cuenta con su propio material didáctico y actividades adaptadas a cada ciclo educativo. Los tres itinerarios son: 1. Transporte público, transporte sostenible 2. El tren y la historia 3. Introducción a la diversidad tecnológica Desde su puesta en marcha el 18 de octubre de 2005 y hasta finales de noviembre, 2.230 alumnos han realizado las actividades del programa. Dentro de la misma línea pedagógica, en 2005 FGC ha entrado a formar parte de: · El Consejo de Coordinación Pedagógica del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB). · La Plataforma Técnica de Coordinación de los Caminos Escolares del mismo IMEB. · El Consejo de Entidades Ciudad y Escuela del Ayuntamiento de Sabadell. Se mantienen contactos con el Departamento de Educación: · Dirección General de Ordenación Educativa, Servicio de Ordenación Curricular. · Dirección de Formación Profesional. · Área del Plan para la Lengua y Cohesión Social. 43 4 Actuaciones 4.2. La Molina 4.2.1. Plan de Viabilidad En ejecución del Plan de Viabilidad, durante el año 2005 se han llevado a cabo las actuaciones siguientes: TELESILLA DE FONT CANALETA Se ha sustituido el telesilla de Muntanya Sagrada (inaugurado en 1972) por el nuevo telesilla de Font Canaleta. Este remonte tiene cuatro plazas de pinza fija, triplica la capacidad de transporte respecto al anterior y da acceso más cómodo a Moixeres. Gracias a su trazado evita atravesar las pistas de Comella y Estadi. NUEVO EDIFICIO DE SERVICIOS El 5 de agosto se obtuvieron los permisos para poder iniciar las obras del nuevo edificio de servicios en el aparcamiento de Muntanya Sagrada. El edificio tendrá una superficie total de 1.100 metros cuadrados, aportará una nueva plaza a pie de pistas de 1.900 metros cuadrados, incluirá una clínica, a la que se podrá acceder desde las pistas por un ascensor, albergará consignas para particulares y colectivos, dará servicio de custodia y alquiler de material y dispondrá de lavabos públicos para los clientes. REDISTRIBUCIÓN DE OFICINAS Con esta obra se ha mejorado sustancialmente el espacio destinado a la atención al cliente y al mismo tiempo se han centralizado todos los servicios de la estación. Además, el edificio ha facilitado la distribución del personal. ADAPTACIÓN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Dentro del marco del compromiso de realizar una estación accesible para todo el mundo, se ha aprobado el proyecto ejecutivo de mejora de la accesibilidad interior y de los accesos de los edificios de La Molina. Así pues, se ha adecuado la parte inferior de la estación y se han eliminado las barreras arquitectónicas en la cafetería de Costa Rasa, entre otras actuaciones. ESTADIO DE COMPETICIÓN ROC BLANC Esta era una obra largamente reivindicada por los clubes de esquí que se entrenan en La Molina y que representan el 30% de nuestros clientes. Se ha adecuado la zona de la pista existente con la ampliación de la parte del bosque, para que se puedan realizar entrenamientos y competiciones sociales de clubes. También se ha aislado la zona sin afectar a la explotación turística del conjunto de la estación y se han instalado nuevos cañones de nieve artificial. 44 4 Actuaciones MEJORAS EN EL PATRIMONIO NATURAL Se ha realizado un estudio para la mejora y conservación del patrimonio natural y se han iniciado mejoras en la zona de Segramorta. 4.2.2. El cliente y el servicio Visitantes: El número total de visitantes ha sido de 270.398, lo que significa una disminución casi insignificante de poco más del 0,45% respecto a la temporada anterior. Esta cifra mantiene el número de visitantes de La Molina alrededor de los 275.000 visitantes, gracias principalmente a un mes de diciembre extraordinario. Asimismo, hay que subrayar la consolidación del número de visitantes de la estación durante el verano, con 14.639 usuarios en el telecabina Alp 2500, lo que supone un aumento de más del 7% respecto a la temporada anterior. · Coll de Pal: se ha continuado con la explotación del telesquí de la zona. La temporada empezó el 22 de enero de 2005 y finalizó el 20 de marzo, con un total de 16 días de funcionamiento y 3.128 viajes. Actividades: Con objeto de dinamizar la estación de montaña y mejorar su atractivo, se han desarrollado diversas actividades entre las que han destacado: · Las carreras y competiciones desde el primer día del año, que engloban todos los estilos, categorías y nacionalidades. · La última etapa de la carrera de trineos Pirena y la Gran Fiesta de Invierno de la Molina, el primer fin de semana de febrero. · Como novedad, se han potenciado las actividades de verano, con importantes novedades como la climatización de la piscina, canopy, circuito de orientación, nordic walking, bike park, hípica, kayaks y canoas, bowling, pista de patinaje y rutas 4x4. Nuevos servicios: · Se ha ubicado un nuevo parque de nieve en la pista de trampolín. · Se han reformado accesos e interiores de los edificios de la estación, como continuación de las políticas de adaptación de la estación a personas con movilidad reducida. 4.2.3. Las principales realizaciones COPA DE EUROPA FEMENINA En febrero se celebraron las dos pruebas de eslalon gigante y el eslalon especial de la Copa de Europa Femenina, con un gran éxito de participación y de organización. 45 4 Actuaciones PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA A LA COPA DEL MUNDO 2008 Con motivo del centenario del esquí en Cataluña y de la fundación de la Federación Catalana de Deportes de Invierno, La Molina quiere demostrar su vocación deportiva con la organización del Campeonato del Mundo de esquí Alpino. Durante 2005 han tenido lugar los contactos y presentaciones institucionales a nivel nacional e internacional a fin de formalizar la candidatura. 4.2.4. Los recursos humanos La plantilla media ha sido de 57,05 personas, de las que 20,72 son fijas y 35,33 temporales. Esta plantilla, con ligeras oscilaciones, ha mantenido una tendencia estable. Evolución de la plantilla 2001 2002 2003 2004 2005 Plantilla media total 56,47 54,75 56,79 56,66 57,05 Formación: La evolución de la actividad formativa en La Molina durante el último quinquenio ha sido la siguiente: Datos generales 2001 2002 2003 2004 2005 Número de cursos Número de alumnos Número de horas de formación 4 16 106 16 284 1.130 51 8 1.340 10 50 1.342 18 120 1.780 Las acciones más relevantes del año 2005 han sido las siguientes: · Adaptación e inserción profesional de los nuevos responsables de Administración y de Comercial · Seminarios de atención al cliente y medio ambiente · Cursos de electricidad básica, soldadura eléctrica básica y también de mecánica y electrónica de máquinas pisanieves · Prácticas de salvamento y evacuación de remontes · Cursos de primeros auxilios, nivometeorología y control de avalanchas, conductor de telesquíes y telesillas y conductor de máquinas pisanieves organizados por la ACEM 46 4 Actuaciones 4.2.5. Inversiones realizadas Se han efectuado diversas mejoras en los medios técnicos de la estación, entre las que destacan las siguientes: Pistas: · Se ha modernizado la red de nieve artificial en toda la zona esquiable. También se han instalado nuevos cortavientos con el fin de aprovechar y preservar la nieve en la zona de La Tosa y Puigllençada. · Coll de Pal: Se ha informado a los vecinos de las obras realizadas en la zona y del estudio de viabilidad del aparcamiento. Las principales actuaciones realizadas han sido: · Instalación y reparación de cortavientos. · Colocación de un anclaje en La Tosa para realizar trabajos con la máquina pisanieves. · Condicionamiento de la pista Torrent de Coll de Pal con nivelación con máquina, realización de drenajes y canalización de aguas. · Quatre Camins: Se ha mejorado la pista haciéndola más ancha, con lo cual se amplía su capacidad. · Font Canaleta: Se ha mejorado la pista corrigiendo la pendiente en el llano de Corba del Meteo, lo que la hace más atractiva para los principiantes. También se ha reforzado con dos nuevos cañones de nieve artificial. Edificios: Se han realizado diversas obras de mejora y mantenimiento general de los edificios de Costa Rasa, en los que se han efectuado adaptaciones para PMR, y Niu de l’Àliga. Vehiculos: Se ha adquirido una nueva máquina pisanieves de última generación que permitirá mejorar el mantenimiento de las pistas. Resumen de inversiones en la División Estación de Montaña La Molina (miles de euros) 47 APLICACIÓN DE LOS FONDOS DOTACIÓN Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos de proceso de datos Material de transporte Inmovilizado inmaterial Amortización de créditos Total 797,50 1.799,10 32,00 122,50 2.663,00 415,80 1.092,74 6.922,65 ORIGEN DE LOS FONDOS DOTACIÓN Aportaciones Generalitat de Cataluña Total 6.922,65 6.922,65 4 Actuaciones 4.2.6. Prevención y seguridad SEGURIDAD LABORAL · Formación sobre la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y de las medidas preventivas aplicables a los riesgos identificados, impartida al personal de reciente incorporación. · Han tenido lugar simulacros de evacuación de los telesillas en situación de emergencia. · Se ha actualizado la evaluación de riesgos laborales de acuerdo con el Plan de Prevención. VIGILANCIA DE LA SALUD En el marco de la vigilancia de la salud, se han realizado reconocimientos médicos específicos, en función de los riesgos definidos para determinados puestos de trabajo, y reconocimientos médicos voluntarios, de carácter general. 4.2.7. Las relaciones externas y la comunicación · Para difundir las actividades más relevantes que han tenido lugar en la estación, se han remitido varias notas de prensa y se han hecho inserciones publicitarias en prensa local y comarcal y también en revistas especializadas del sector de montaña y esquí. ·En el ámbito de las publicaciones se ha editado una nueva guía de pistas y servicios, junto con un nuevo folleto comercial y de alojamientos. También se han editado los folletos habituales de las temporadas de verano e invierno. El folleto de verano se ha editado a través de una colaboración especial con El Periódico, en el formato del diario y encartado en una de sus ediciones. · Se han llevado a cabo múltiples acciones de promoción con el objetivo de potenciar las ofertas de la estación en clubes de esquí, ofreciendo billete de tren + bus + forfait + abonos de hotel, con una respuesta muy positiva por parte de los clientes. · Se ha elaborado la señalización de consejos de seguridad en los pilones de los telesillas de toda la estación. · En el ámbito de las ferias, La Molina ha estado presente en un total de 9, entre las que cabe señalar: Nivàlia (Barcelona), Feria del Deporte y Montaña (Madrid) y Salón Internacional de Turismo de Cataluña (SITC). 48 4 Actuaciones 4.3. Vall de Núria 4.3.1. Liquidación de la sociedad Ferrocarrils de Muntanya de Grans Pendents, SA La Ley 7/2004 autoriza la disolución de FMGP, SA, el 99,851% de cuyo capital es de la Generalitat de Catalunya. Corresponde a esta sociedad la explotación del complejo de Vall de Núria. La Junta General de FMGP, SA, en sesión ordinaria el 29 de junio de 2004, acuerda ofrecer la donación gratuita, pura e irrevocable a la Generalitat de Cataluña de los terrenos de la sociedad, situados en los términos municipales de Ribes de Freser y Queralbs, entre otros, así como de los elementos de activo y pasivo de Vall de Núria y ceder a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya todos los contratos de titularidad de la sociedad. La Generalitat de Cataluña, según acuerdo de gobierno de 25 de enero de 2005, acepta la donación pura y simple efectuada por la sociedad FMGP, SA y FGC acepta la subrogación de los contratos a partir del 29 de junio de 2004. La Junta General de FMGP, SA, en sesión extraordinaria de 24 de febrero de 2005, acuerda la disolución y liquidación de la sociedad y nombra a los liquidadores. La Comisión de Gobierno de Economía de la Generalitat de Cataluña de 29 de noviembre de 2005 acuerda la cesión gratuita a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya del dominio de los bienes muebles e inmuebles de carácter patrimonial y de los elementos del activo y pasivo donados a la Generalitat de Cataluña por la mercantil FMGP, SA, con el fin de mantener la explotación ferroviaria. 4.3.2. El cliente y el servicio Visitantes: El número de visitantes de Vall de Núria de este año 2005 ha sido de 270.887. Debe tenerse en cuenta que, por las necesidades de las obras de construcción del camino de acceso al túnel del Roc del Dui, se cerró el servicio comercial del cremallera a mediados de octubre, 15 días antes de lo habitual, lo cual ha repercutido en una pérdida de unos 12.000 visitantes. El mes de diciembre ha sido muy positivo para la estación de esquí, ya que ha habido una gran cantidad de nieve de muy buena calidad. Este hecho se ha traducido en una afluencia de visitantes importante y significativa que ha permitido alcanzar los 35.143 forfaits en el total del año 2005. Actividades: Siguiendo con la política de organizar actividades que aporten valor añadido a la estación, se han llevado a cabo las que ya forman parte de la tradición del valle, como son las fiestas populares, los actos de carácter religioso, el ciclo de conciertos o las actividades de invierno, y se han realizado otras actividades que aportan nuevas expectativas. Entre éstas destacan los conciertos de piano en el salón del Estatut, las tertulias de sobremesa, los bailes al fresco, los desayunos de pastores, así como las diferentes exposiciones itinerantes, como la del Mediterráneo, la de los inicios del esquí, las de pintura y cerámica y la exposición de petrología. Nuevos productos: Se ha creado el forfait de cremallera de temporada con validez de un año desde la fecha de compra, a fin de poder acceder a Vall de Núria con viajes ilimitados. 49 4 Actuaciones 4.3.3. Los recursos humanos La plantilla media ha sido de 73,43 personas, de las cuales 64,34 son fijas y 9,09 temporales. Esta plantilla, con ligeras oscilaciones, ha mantenido una tendencia estable. Evolución de la plantilla 2001 2002 2003 2004 2005 Plantilla media total 69,57 70,36 73,24 73,37 73,43 Formación: La evolución de la actividad formativa en Vall de Núria durante el último quinquenio ha sido la siguiente: Datos generales 2001 2002 2003 2004 2005 Número de cursos Número de alumnos Número de horas de formación 90 642 990 24 153 1.870 152 35 1.623 33 161 2.423 36 135 2.761 Las acciones más destacables del año 2005 han sido: · Cursos de inglés para el personal de trato con el cliente · Seminarios de atención al cliente, de información por megafonía y de gestión de quejas y reclamaciones · Internet y nuevas tecnologías en la empresa, protección y seguridad con aplicaciones Microsoft · Capacitación profesional para regulador de circulación · Conducción de carretillas elevadoras · Acciones formativas sobre seguridad en el trabajo de pisteros y atención sanitaria 4.3.4. Plan Director En el curso de 2005 se ha elaborado el Plan Director de Vall de Núria, que fue presentado y aprobado por el Consejo de Administración de FGC el 27 de septiembre y a la Comisión de Dirección del Patronato de Vall de Núria el 2 de noviembre. El plan define las actuaciones que se deben llevar a cabo a corto y medio plazo (años 2005 – 2010), condicionadas por el posicionamiento de Vall de Núria y los diferentes productos y servicios que se puedan ofrecer, así como por la captación de públicos y la mejora de resultados. 50 4 Actuaciones 4.3.5. Inversiones realizadas Actuaciones en caminos y accesos: Con motivo de las futuras obras de construcción del túnel del Roc del Dui por cuestiones de seguridad en la vía, se ha ejecutado la primera fase de la construcción del camino de acceso, a fin de retirar el material que se extraiga del túnel. Dado que las obras del camino de acceso al túnel han afectado al camino antiguo de Núria, se ha rehecho un antiguo tramo del camino de Núria conocido como camino del Oratori, con un nuevo recorrido de 850 metros. Durante 2005 también se ha realizado el acondicionamiento y la reforma de la plataforma, muros, pasos de agua y escaleras que estaban deteriorados por el paso del tiempo en la zona del camino de Núria y del camino de Daió. Edificios: Se han llevado a cabo diversas actuaciones de adecuación y mejora en los edificios y estaciones de la estación de montaña. Además, se ha pavimentado el andén 2 de la estación de Ribes-Vila. En cuanto a los edificios del complejo del santuario, las principales actuaciones se han dirigido a la adecuación del aislamiento de las cubiertas planas y los pasos exteriores, la sustitución del parqué de las habitaciones, así como una serie de actuaciones determinadas por las distintas normativas de sanidad y bomberos de la Generalitat de Catalunya. Adecuación de puentes y estructuras: Se han continuado los trabajos de adecuación de la vía en el tramo de adherencia, que consisten en las soldaduras de carriles, la colocación de cupones y la nivelación, se han completado las impermeabilizaciones en los túneles del Navarro y Núria y se han realizado la primera y segunda fase del aparcamiento de Ribes – Vila. Se han firmado los convenios necesarios de ocupación y derecho de paso para la ejecución de las obras del camino de acceso al nuevo túnel. Entre otras actuaciones, también se han cambiado ubicaciones de palos de catenaria para mejorar los gálibos. Protección contra deslizamientos: Dentro del marco de actuaciones anuales para mitigar el riesgo de desprendimientos de piedras en Vall de Núria, se han ejecutado los trabajos referentes a la fase 2 de estabilización del macizo rocoso. Estos trabajos han consistido en la colocación de barreras dinámicas, redes y bulones en los taludes de la zona de Cua de Cavall, en el km 9 de la vía del cremallera. Pistas y entorno: Se ha realizado la primera fase de la remodelación de la pista de Mulleres, el reperfilado y talud de dos puntos de la pista de La Pala, donde la morfología del terreno los hacía problemáticos. El resto de actuaciones realizadas se han dirigido a la mejora de la seguridad de las pistas y también al mantenimiento de los caminos y del entorno. Se han adquirido pancartas, redes, palos de balizas y colchonetas. Nieve artificial: Se ha mejorado el rendimiento de la red de innivación de alta presión con la adquisición de los 10 cañones de nueva generación y de la baja presión, con la adquisición de 4 cañones Stratus. 51 4 Actuaciones Instalaciones: Se han iniciado las obras de soterramiento por el lado de la vía del tren, de la línea de 25 kV entre Queralbs y Núria que suministra electricidad al valle. Esta actuación, que finalizará en 2006, tiene por objetivo cumplir los informes emitidos por la inspección, creando un único punto de recuento en Queralbs. Por otra parte, en un punto medio entre Queralbs y Núria, se ha llevado a cabo la primera fase de la construcción de una caseta para la estación transformadora que suministrará la línea de baja tensión para los equipamientos y servicios del túnel del Roc del Dui. Sistemas de telecomunicaciones e informáticos: Se ha realizado la primera fase, de un total de cuatro, del control de acceso a nuestras instalaciones. Esta fase ha consistido en la implantación de un nuevo software para la intervención y venta de billetes de cremallera, forfaits y abonos. Se ha puesto en funcionamiento el sistema de información de estaciones (SIE), ubicando 5 pantallas entre las estaciones del cremallera y la oficina de información de Vall de Núria, que informan a los clientes de la situación real de Vall de Núria a través de la proyección de la imagen de Núria en tiempo real, del estado de las pistas durante la temporada de invierno, de los datos meteorológicos y de la predicción de riesgo de aludes, entre otras informaciones. Material móvil: Se ha cumplido con el último compromiso de pago establecido para la adquisición de los dos automotores GTW y se ha instalado un sistema para reducir el ruido de las ruedas de los automotores en contacto con el carril. Se ha continuado con las revisiones especiales en Suiza de los bogies de los automotores Beh y, a fin de hacer compatible la locomotora de Montserrat con la quitanieves del cremallera de Núria, se ha adquirido un telemando vía radio para que en régimen de trabajo puedan traccionar de forma acoplada. También se ha realizado el control del funcionamiento de los automotores A10 y A11 en servicio comercial durante el período de garantía de 24 meses, para gestionar los cambios y mejoras de los elementos que se puedan dañar y así, en cualquiera de los casos, garantizar la efectividad del producto de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. Remontes y vehículos: Se han realizado las actuaciones necesarias para la puesta a punto de los remontes, según el plan establecido de revisiones periódicas (poleas, cojinetes del volante, etc.), y de los vehículos. Se ha adquirido una máquina pisanieves y un vehículo polivalente para los trabajos de limpieza de nieve y transporte de mercancías. 52 4 Actuaciones Resumen de inversiones en la división Vall de Núria (miles de euros) APLICACIÓN DE LOS FONDOS DOTACIÓN Infraestructuras, edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material de transporte Equipos de proceso de datos Inmovilizado inmaterial Amortización de créditos Total 3.620,77 1.801,65 1.237,58 55,02 806,77 0,0 7.521,79 ORIGEN DE LOS FONDOS DOTACIÓN Aportaciones Generalitat de Cataluña Total 7.521,79 7.521,79 4.3.6. Prevención y seguridad PLANES DE AUTOPROTECCIÓN · La Comisión de Protección Civil de Cataluña acuerda la homologación, con fecha de 21 de diciembre de 2005, de los Planes de autoprotección del Cremallera de Núria y del hotel Vall de Núria, en cumplimiento de lo previsto en los artículos 17, 19 y 46 de la Ley 4/1997, de 20 de mayo, de la Protección Civil de Cataluña (se prevé su implantación durante el año 2006). · Se ha adquirido nuevo equipamiento para el personal de los grupos de intervención y dispensario de Vall de Núria. · Se han realizado las adaptaciones y mejoras incluidas en la planificación anual preventiva, referentes a procedimientos, maquinaria e identificación de riesgos, entre otros. · Se han realizado simulacros de incendio y evacuación de las instalaciones del cremallera y del hotel. SEGURIDAD LABORAL · Formación sobre la evaluación de riesgos del puesto de trabajo y de las medidas preventivas aplicables a los riesgos identificados, impartida al personal de reciente incorporación. · El Comité de Seguridad y Salud se ha reunido en 3 ocasiones a lo largo del año y ha efectuado diversas visitas de seguridad. 53 4 Actuaciones SALUD LABORAL · En el marco de la vigilancia de la salud, se han realizado reconocimientos médicos específicos, en función de los riesgos definidos para determinados puestos de trabajo, y reconocimientos médicos voluntarios de carácter general. ACCIDENTALIDAD LABORAL Durante 2005 se han producido un total de 5 accidentes de trabajo con baja. Todos los accidentes han sido de carácter leve. 4.3.7. Las relaciones externas y la comunicación En lo relativo a la comunicación, se ha realizado publicidad en prensa, tanto en medios locales como estatales y en revistas destinadas al público extranjero ubicado en nuestro país de vacaciones. También se ha hecho publicidad en los cines de Cataluña, en las emisoras de radio catalanas y en las TV locales (con la marca Ski Girona). En el ámbito de las publicaciones se ha editado la guía de servicios de verano e invierno y los folletos habituales destinados a los diferentes colectivos de Vall de Núria. Se han hecho múltiples promociones, como la distribución de la guía de servicios en 1.700 puntos, con un reparto de 85.000 guías en invierno y 255.000 en verano, poniendo un énfasis especial en las oficinas de turismo de Cataluña y en los aeropuertos de Girona y Barcelona. Se han llevado a cabo acciones destinadas a diferentes colectivos a través de marketing directo a los clientes particulares de Vall de Núria (2 envíos a 22.000 clientes): mailing a 3.500 escuelas y visitas a 550 escuelas de Cataluña, mailing y seguimiento telefónico a colectivos de personas mayores, agrupaciones de gremios y empresas. Finalmente, se han realizado diferentes acciones de promoción, como talleres con touroperadores y visitas a agencias de viajes. Se ha participado en diferentes ferias, algunas bajo la marca de Ski Girona, como la Feria de Sant Narcís de Girona. Bajo la marca Vall de Núria se ha acudido a las ferias de esquí de Nivàlia en Barcelona, al Salón de Montaña en Vic y a Hivernalia en Valencia. También se ha hecho acto de presencia en otras ferias conjuntamente con FGC, como la del Club Súper 3, el Salón Internacional de Turismo de Cataluña (SITC) y Fira Gran. 54 4 Actuaciones 4.4. Explotación de Montserrat 4.4.1. El cliente y el servicio LA ACTIVITAT COMERCIAL · El cremallera: Este año ha sido utilizado por un total de 460.386 visitantes, lo que comporta un 25% del total de visitantes de Montserrat y más del 32% de los que lo hacen por el acceso de Monistrol. El resultado de la actividad económica en este período ha supuesto unos ingresos de 1,90 M €, con unos gastos de explotación de 1,54 millones de euros, lo cual representa un resultado positivo de la actividad de 0,37 millones (366.466,21 €), con un índice de cobertura de la actividad del 123,84%. · Los funiculares: Durante 2005 se han realizado 575.212 viajes, lo que supone un incremento del 12,6% respecto al año 2004. El funicular de Sant Joan ha registrado un crecimiento del 9,9% respecto al año anterior y ha realizado un total de 397.786 viajes, mientras que el funicular de la Santa Cova ha tenido un aumento de viajes del 19,2%, con 177.426 viajes. Los ingresos totales de la actividad han sido de 1,14 millones de euros, con unos gastos de 0,64 millones de euros, lo que significa un resultado positivo de la actividad de 0,50 millones (505.850,27 €) con un índice de cobertura del 179,60%. PLAN COMERCIAL DEL CREMALLERA Hay que tener en cuenta que durante 2005 el número de visitantes a la montaña de Montserrat ha sido aproximadamente de 2 millones de personas, aunque ha estado ligeramente por debajo del de 2004. En consecuencia, se han implementado las siguientes acciones comerciales: 1. Lanzamiento del billete familiar y del abono anual destinados, respectivamente, a las familias y los clientes más cercanos al entorno de Montserrat. 2. Campaña de la festividad de la Virgen de Montserrat. 3. Promoción con diferentes entidades: Regal Insurance Club, Club de l’Eix, La Veu de l’Anoia, La Vanguardia, Avui, El Periódico, Consorci Hospitalari, Caixa Manresa, Caixa Terrassa, Caprabo, Federacio Excursionista Futbol Club Barcelona, Círculo de Lectores y Passió d’Olesa. 4. Venta de billetes para las empresas Julià, Pullmantur y Alsa-Enatcar. 5. Vale de descuento “Barcelona Pass” de Turisme de Barcelona/Bus Turístic. 6. Acuerdos con agencias receptivas de la Costa Daurada y la Costa Brava, donde han incluido el cremallera dentro de su programa de visitas a Montserrat. 7. Acuerdo con IMSERSO para programar el cremallera en la visita a Montserrat. 8. Billetes combinados para grupos escolares “tren+cremallera+actividad” y “Monistrol-Montserrat+cremallera+actividad”. 55 4 Actuaciones ATENCIÓN AL CLIENTE La atención telefónica a través del 902 31 20 20 ha dado respuesta a un total de 2.340 llamadas de solicitud de información, mientras que el CIC de Sarrià ha atendido 6.051 llamadas de información sobre Montserrat a través de ese número, o a través del 93 205 15 15. 4.4.2. Los recursos humanos La plantilla media adscrita al cremallera ha sido de 23,55 personas, con lo que se ha mantenido la estabilidad con respecto al año anterior. Evolución de la plantilla 2003 2004 2005 Plantilla media total 19,44 23,90 23,55 La plantilla media adscrita a los Funiculares de Montserrat ha sido de 13,93 personas, con lo que se ha mantenido la estabilidad de los últimos años. Evolución de la plantilla 2001 2002 2003 2004 2005 Plantilla media total 10,02 12,07 13,41 13,34 13,93 Formación: En el cremallera se han impartido 11 cursos, con 43 asistentes y 368 horas de formación. En funiculares se han impartido 5 cursos, con 25 asistentes y 132 horas de formación. Los cursos han tratado sobre las temáticas siguientes: · Idioma inglés para responsables de explotación · Gestión del tiempo del directivo, para el responsable de línea · Plan de entrenamiento permanente de los agentes del cremallera y funiculares · Prácticas en emergencias y extinción de incendios, personal del cremallera · Conducción de las locomotoras E4 y DM6 4.4.3. Material de transporte · Seguimiento de la garantía de los automotores y la locomotora diesel Se ha realizado el seguimiento del funcionamiento de los automotores AM1 al AM5 y de la locomotora diesel DM6 en servicio comercial durante el período de garantía de 24 meses, para gestionar los cambios y la mejora de los elementos que se puedan dañar y así, en cualquiera de los casos, garantizar la efectividad del producto de acuerdo con las especificaciones técnicas del proyecto. 56 4 Actuaciones 4.4.4. Instalaciones técnicas Adaptación del mobiliario técnico del regulador Se ha diseñado la renovación del mobiliario técnico a fin de poder sanear la instalación, eliminando los cableados y elementos obsoletos, y adecuar y distribuir los nuevos sistemas de forma ergonómica, dejando la instalación preparada para la incorporación de nuevos elementos en el futuro. Resumen de inversiones en la explotación de Montserrat (miles de euros) APLICACIÓN DE LOS FONDOS Edificios y otras construcciones Maquinaria, instalaciones y utillaje Material de transporte Inmovilizado inmaterial Otros inmovilizado material Total ORIGEN DE LOS FONDOS Aportaciones Generalitat de Cataluña Parte dispuesta del préstamo Total DOTACIÓN 314,26 429,34 94,76 25,52 86,62 950,50 DOTACIÓN 950,50 0,00 950,50 4.4.5. Las relaciones externas y la comunicación Para difundir las actividades y la información más relevante, se han remitido diversas notas de prensa y se ha realizado una campaña de comunicación, con presencia en los medios (radios y prensa escrita), sobre el servicio del cremallera y las actividades que ofrece. También se ha elaborado material diverso de promoción, como, por ejemplo, folletos y obsequios. También se debe mencionar la campaña realizada durante el mes de abril con motivo del día de la Virgen de Montserrat, a través de la cual se ha invitado gratuitamente a viajar en el cremallera a todas las féminas llamadas Montserrat que lo pudieran acreditar. Aparte de viajar gratuitamente con el cremallera, han participado en el sorteo de un fin de semana a Vall de Núria. 57 4 Actuaciones 4.5. Línea Lleida - La Pobla de Segur 4.5.1. Mejora del servicio El 18 de julio, coincidiendo con el inicio de las obras de renovación de la vía en el tramo Balaguer – La Pobla de Segur, se ha producido un incremento de servicio en el tramo entre Lleida y Balaguer, y se ha pasado de tres trenes diarios a siete trenes diarios los días laborables y 6 los festivos. Con motivo de estas obras, el tramo Balaguer – La Pobla de Segur queda cubierto mediante un servicio sustitutorio por carretera. El incremento de servicio ha provocado un aumento máximo de la demanda del 53,88%, tomando como referencia los meses de diciembre de 2004 y 2005. El acumulado de 2005 cierra con un incremento de demanda respecto al año 2004 del 13,95%. El número acumulado de viajes/km se incrementa un 3,15% y los ingresos un 6,86%. 4.5.2. Estudios y proyectos Inmediatamente después del encargo a FGC de la gestión de la línea, se inicia una serie de auditorías que dan a conocer el estado de la infraestructura: puentes, muros, túneles y taludes. · Se redacta el proyecto de renovación de vía en el tramo Balaguer – La Pobla de Segur, así como los proyectos de reparación del túnel 10 y de estabilización del talud situado entre los túneles 19 y 20. Se inicia también la redacción de los proyectos de obras de fábrica menos urgentes. · Se redacta un estudio de demanda futura de movilidad cotidiana y no cotidiana. · Se realiza un estudio para la instalación de un sistema de radio en la línea, así como otro para la instalación de un sistema de localización de trenes por satélite. · Finaliza la redacción del proyecto de señalización de estaciones de la línea y se inicia la redacción del estudio de potencialidad y explotación turística. · Se realiza una auditoría de los pasos a nivel y se redacta el libro de pasos a nivel 2005. Contempla la actuación del estado de los pasos a nivel, con datos estadísticos, normativa vigente, programa de supresión y las fichas individualizadas de las características técnicas de cada paso a nivel. · FGC aprueba la creación de un centro de interpretación paisajístico y ferroviario en el antiguo almacén del apeadero de Cellers y se inicia el proyecto de restauración del edificio de viajeros de Tremp en colaboración con el ayuntamiento de ese municipio. · Se inician los contactos con la Fundación de los Ferrocarriles Españoles para la explotación turística del material histórico de la línea. 58 4 Actuaciones 4.5.3. Obras Las siguientes actuaciones se han realizado a cargo del presupuesto de 2006: · El 18 de julio se inician las obras de renovación de vía en el tramo entre Balaguer y La Pobla de Segur. · Se rehabilita el primer piso del edificio de viajeros de Balaguer para instalar la oficina de FGC. · En paralelo, se inician también las actuaciones de mejora de la infraestructura, como son los puentes donde las auditorías realizadas han mostrado deficiencias. 4.6. Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat 4.6.1. Los recursos humanos La plantilla media adscrita al ferrocarril turístico de L’Alt Llobregat ha sido de 1,12 personas. Evolución de la plantilla Plantilla media total 2005 1,12 Hay que destacar que el servicio comercial ha entrado en servicio en julio de 2005, por lo que se han seleccionado 4 personas para garantizar la cobertura del servicio diario que se ofrece durante la temporada de primavera-verano. Formación: Se ha realizado la capacitación profesional de los nuevos agentes del servicio. Se han formado en conducción de trenes, atención al cliente y supervisión de estaciones. 4.7. Gestión medioambiental y de la calidad La satisfacción de las expectativas del cliente, por medio de la calidad de la oferta de servicios, es la prioridad esencial de la misión de FGC. Una oferta constantemente mejorada, con instalaciones cada vez más sofisticadas y numerosas, exige una mayor cantidad de recursos materiales y energéticos, con los que hay que tener un cuidado y una responsabilidad extremos. 59 4 Actuaciones En ese sentido, la gestión de los recursos empleados por FGC en su proceso de producción del servicio, desde el punto de vista medioambiental, adquiere una dimensión creciente a medida que estos recursos aumentan y son susceptibles de tener un impacto más pronunciado para la colectividad. Esta aportación a la tarea colectiva de mejorar la sostenibilidad de las actividades humanas –y el transporte es una de las más destacadas– se consigue en FGC mediante el respeto estricto de la normativa vigente en materia medioambiental, en especial en todo lo relativo al tratamiento de residuos industriales, así como de la política energética y la introducción de tecnologías que ayuden a reducir el consumo global y las emisiones perjudiciales para la calidad del aire o del agua. FGC pone especial atención en el seguimiento de calidad, a través del índice de satisfacción al cliente (ISC) y el índice de control de calidad (ICC). Estos instrumentos se confeccionan independientemente para cada unidad de negocio y permiten una visión precisa de aquellos aspectos esenciales que intervienen en la satisfacción de los clientes. Un hito especialmente importante es la homologación de los sistemas de gestión de la calidad, un factor en el que se ha avanzado significativamente en este ejercicio. RED FERROVIARIA Pacto Mundial de las Naciones Unidas Se ha mantenido la adhesión de FGC al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una iniciativa de carácter voluntario y de ámbito internacional, que establece un marco de trabajo para promover un desarrollo sostenible y una buena ciudadanía corporativa en las empresas, bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Con esta adhesión, la empresa se compromete a dar apoyo y avanzar –en su área de influencia– en los 10 principios del pacto, que se refieren a cuestiones relacionadas con los derechos humanos, los derechos laborales, la protección del entorno y las prácticas anticorrupción. ISO 9001:2000 en el transporte de mercancías Esta norma, implantada en 2003, sirve para tener un sistema de gestión de la calidad en base a procesos, que orienta la organización al cliente e introduce la mejora continua. La auditoría realizada durante el año 2005 concluye que FGC dispone de un sistema de gestión de la calidad funcional y eficaz, fomentado y apoyado por la dirección, observado por los trabajadores y que se adecua a los requisitos de la norma. Durante 2005 se ha alcanzado un alto grado de cumplimiento de los objetivos marcados, superando la auditoría de seguimiento sin ninguna disconformidad. Índice de satisfacción del cliente (ISC) Es la media ponderada de 27 aspectos del servicio, evaluados de 0 a 100 por los clientes (mediante encuestas), según el grado de satisfacción y la importancia de cada aspecto. 60 4 Actuaciones · Línea Barcelona-Vallès: la puntuación ha sido de 69,18, con una ligera disminución respecto al resultado de 2004, que era de 69,91 si bien la diferencia no es estadísticamente significativa. · Línea Llobregat-Anoia: la puntuación ha sido de 69,03, con un ligero incremento respecto a la valoración del año 2004, que era de 68,70 si bien la diferencia no es estadísticamente significativa. % 73 72 71,0 71 69,9 70,3 69,9 69,91 69,4 70 68,7 69,13 69 68,0 69,13 67,9 68,7 68 68,4 68,1 67,6 67 67,5 66,1 65,7 67,0 66 64,1 65 63,9 64,0 65,1 64 62,9 62,5 63 62,1 62,5 62,9 62 62,6 61 59,9 60 59,2 60,6 59 57,5 58 58,1 57 56 56,7 55,7 55 55,7 54 54,3 53 52 51 50 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Línea Llobregat - Anoia Línea Barcelona - Vallès Línea Llobregat - Anoia Línea Barcelona - Vallès 2000 2001 2002 2003 2004 2005 68,7 68,4 69,9 68,1 70,3 67,5 69,9 67,0 69,9 68,7 69,18 69,03 En ambos casos destaca la alta valoración obtenida en aspectos considerados importantes por los clientes: la puntualidad, la falta de accidentes, la velocidad, etc. 61 4 Actuaciones ÍNDICE DE CONTROL DE CALIDAD (ICC) Valora la calidad del servicio realmente prestado con respecto al servicio previsto o programado. · Línea Barcelona-Vallès: se ha alcanzado una puntuación de 98,76, cifra que mantiene los ya altos resultados de los últimos años. Los niveles más altos, con valores superiores a 99, se consiguieron en los meses de febrero, mayo, junio, septiembre, octubre y diciembre. · Línea Llobregat-Anoia: se han alcanzado los 99,20 puntos y se ha mantenido también el alto nivel conseguido en los últimos años. Hay que resaltar que durante casi todos los meses del año el nivel se ha mantenido por encima de los 99 puntos. 100 99,22 99 98,53 98 97 99,34 99,47 98,83 98,88 99,20 98,91 97,19 97,09 98,75 98,11 97,96 2000 2001 98,76 97,13 96 95 95,13 94 93 92 1998 1999 2002 2003 2004 2005 Línea Barcelona - Vallès Línea Llobregat - Anoia PUNTUALIDAD La puntualidad (porcentaje de circulaciones sin retraso sobre el total de circulaciones realizadas) ha sido del 99,72% en el conjunto de las dos líneas. Con este valor se mantiene el alto nivel alcanzado en los últimos años. · Línea Barcelona-Vallès: se ha conseguido un índice de puntualidad del 99,77%. Durante todo el año se mantuvieron unos niveles superiores al 99% y los mejores meses fueron mayo, julio y octubre, que superaron el 99,90%. · Línea Llobregat- Anoia: se ha alcanzado un índice de puntualidad del 99,60%. 62 4 Actuaciones Línea Barcelona - Vallès Línea Llobregat - Anoia Total FGC 2000 2001 2002 2003 2004 2005 99,65 99,15 99,51 99,70 99,41 99,62 99,78 99,74 99,77 99,83 99,69 99,79 99,85 99,70 99,81 99,77 99,60 99,72 LA MOLINA 2005 ha sido el primer año en que La Molina ha dispuesto efectivamente de un sistema integrado de gestión, que agrupa el sistema de gestión ambiental certificado según la ISO 14001 y el sistema de gestión de la calidad, que obtuvo el sello de calidad turística “Q”. Esta integración ha permitido simplificar tareas y optimizar los recursos destinados a esos ámbitos. Los resultados de las auditorías externas, realizadas por la empresa acreditada TÜV Internacional, han corroborado que la implantación del sistema integrado de gestión ha sido un éxito. Se han realizado una serie de actuaciones en estos dos ámbitos que, recogidos en el Plan Anual de Calidad y Medio Ambiente, hacen referencia a la adaptación de la estación para PMR, la mejora de la señalización y de las medidas de seguridad en las pistas, la preparación de un proyecto para la instalación de energía renovable, la firma de un convenio para la prevención de residuos municipales, las siembras, la revegetación de las zonas degradas, la plantación de pinos y la adquisición de vehículos de nieve que usan aceites biodegradables, entre otros. VALL DE NURIA Se ha superado favorablemente la auditoría de renovación de la certificación ISO 14001 con los nuevos requerimientos de la nueva norma del año 2004, realizada por la empresa TÜV Internacional. Este hecho reafirma el compromiso con el medio ambiente y consolida Vall de Núria como el primer centro integrado de servicios de Europa (ferrocarril cremallera y estación de montaña) que ha conseguido este certificado. Con el compromiso de Vall de Núria de dar a conocer la importancia del reciclaje de los residuos y siguiendo con la línea marcada en los últimos años, durante 2005 Vall de Núria se ha adherido como empresa colaboradora a la Campaña de Prevención de Residuos Municipales promovida por la Agencia de Residuos de la Generalitat de Cataluña. Asimismo, se ha realizado la revisión y el cumplimiento del Plan Anual de Medio Ambiente y Calidad previsto para este año. Del total de objetivos planificados, que han sido 29, se han realizado en su totalidad el 72%; el 14% se han conseguido parcialmente, y el 14% se han desestimado o no se han realizado. Además, la empresa TÜV Internacional ha realizado la auditoría anual de seguimiento de la certificación del sistema de calidad “Q”, con resultado favorable. Finalmente, el índice de satisfacción al cliente (ISC) del verano de 2005 ha sido de 83,06 puntos, 0,57 más que el verano de 2004. 63 4 Actuaciones EXPLOTACIÓN DE MONTSERRAT Durante 2005 se ha continuado desarrollando y consolidando el sistema de gestión ambiental implantado en la explotación de Montserrat. Se ha llevado a cabo la auditoría de certificación del sistema de gestión medioambiental implantado en la explotación de Montserrat en el año 2002, la cual ha finalizado con el dictamen favorable de los auditores. Paralelamente, se ha realizado la auditoria externa de seguimiento de la certificación ISO 14001 del sistema ya implantado en los funiculares de Montserrat, también con un resultado favorable. La ampliación del ámbito de la gestión medioambiental a la totalidad de los servicios de transporte ubicados dentro del Parque Natural de la Montaña de Montserrat, reafirma el compromiso de FGC con la preservación y el respeto del medio natural. 64 65 5 DATOS Y CIFRAS DE FGC FTAL 66 5 Datos y cifras de FGC 5.1 Cifras principales Líneas Metropolitanas Longitud de líneas (km) Estaciones Unidades de tren Locomotoras de mercancías Vagones de mercancías Viajeros transportados (millones) Ingresos (MEUR) Plantilla media (agentes) 183 72 79 8 180 74,9 48,65 1239 Indicadores de gestión Puntualidad (%) Cumplimiento producción programada (%) Disponibilidad (%): - escaleras mecánicas - ascensores - máquinas autoexpendedoras - barreras tarifarias eficientes - pantallas de información al cliente Coste de la actividad/viajero (EUR) Coste de la actividad/coche-km útil (EUR) 67 99,72 99,89 99,74 99,43 98,30 99,61 99,58 1,008 2,811 5 Datos y cifras de FGC La Molina Pistas Longitud de pistas (km) Remontes Visitantes Ingresos (MEUR) Plantilla media (agentes) 44 51 17 270.398 5,12 57 Vall de Núria Longitud de línea cremallera (km) Automotores dobles o articulados Locomotoras Coches Pistas Longitud de pistas (km) Remontes Visitantes Ingresos (MEUR) Plantilla media (agentes) 13 6 2 5 10 7 5 270.887 4,00 73 Explotación montserrat Funiculares Viajeros funiculares Longitud de línea cremallera (km) Estaciones cremallera Automotores dobles cremallera Capacidad aparcamiento Monistrol (coches) Capacidad aparcamiento Monistrol (autocares) Visitantes cremallera Ingresos (MEUR) Plantilla media (agentes) 2 575.212 5 3 5 1.000 70 460.386 2,98 39 68 5 Datos y cifras de FGC Línea Lleida - La Pobla de Segur Longitud de línea (km) Estaciones Unidades de tren (RENFE) Viajeros Ingresos (MEUR) 88 17 4 138.544 0,25 Ferrocarril turístico de l’Alt Llobregat Longitud de línea (km) Estaciones Locomotoras Coches Viajeros Ingresos (MEUR) Plantilla media (agentes) 69 3,2 4 1 2 33.578 0,04 1 5 Datos y cifras de FGC 5.2 Líneas Metropolitanas 5.2.1 Oferta Línea Barcelona - Vallès LABORABLES Intervalo medio Trayecto h. punta básico h.valle Servicio urbano Pl. Catalunya - Gràcia Pl. Catalunya - Sarrià Pl. Catalunya - R. Elisenda Pl. Catalunya - Av. Tibidabo 2' 3’ 6' (4) 6' 2’ 3' 6’ 6’ Tiempo de viaje (1) 2' 10’ 4'30” 3' 20" 11'30” (9’30”) 7'50’’ 14'30” 6' 9'30” Número de trenes/día 2005 ascend. descend. Número de trenes/día 2004 ascend. descend. 484 (2) 323 (3) 111+42 (4) 161 482 321 112+40 161 484 323 125+26 161 482 321 123+28 161 211(5) 97 79 105 79 208 93 81 103 78 198 95 79 92 79 197 93 81 92 78 Metro del Vallès Pl. Catalunya - Sant Cugat 3’ Pl. Catalunya - Rubí 6’ Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla. 12’ (6) Pl. Catalunya - U. Autònoma 6’ Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla. 12’ 6' 12' 12' 12' 12' 6' 15' 15' 15' 15' 25’ 32’ 41’ 35’ 42’ Notas: (1) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes S1 y S2. (2) 161 trenes U7 + 111 trenes U6 + 210 trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares. (3) 111 trenes U6 + 210 trenes S1, S2, S5, S55 y 2 escolares. (4) Entre las 7:20 y las 8:45 sólo lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda, S5 y S55 entre Pl. Catalunya y Sarrià. Entre las 8:45 y las 9:20, y entre 16:56 y 19:29 alternando trenes U6 y lanzaderas Sarrià-Reina Elisenda. (5) 158 trenes S1 y S2 + 25 trenes S5 + 26 trenes S55 y 1 escolar. (6) 6’ en sentido desc. y 12’ en sentido asc. SÁBADOS Y FESTIVOS Trayecto Intervalo medio Número de trenes/día 2005 ascend. descend. Número de trenes/día 2004 ascend. descend. (1) Servicio urbano Pl. Catalunya - Gràcia Pl. Catalunya - Sarrià Pl. Catalunya - R. Elisenda Pl. Catalunya - Av. Tibidabo Tiempo de viaje 3'20" 5' 10' 10' 4' 10' (9’) 12' 9'30" 10' 20' 20' 24' 40' 40' 305 (2) 205 (3) 104 100 302 202 103 100 305 205 104 100 302 202 103 100 101 51 50 98 49 49 101 51 50 98 49 49 Metro del Vallès Pl. Catalunya - Sant Cugat Pl. Catalunya - Terrassa-Rbla. Pl. Catalunya - Sabadell-Rbla. Notas: (1) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes S1 y S2. (2) 100 trenes U7 + 104 trenes U6 + 101 trenes S1 y S2. (3) 104 trenes U6 + 101 trenes S1 y S2. 70 5 Datos y cifras de FGC Línea Llobregat - Anoia LABORABLES Trayecto básico Tiempo de viaje (2) Número de trenes/día 2005 ascend. descend. 5'30’’ 6'30" 8'30" 12' 8'30" 15' 20' 6’' 7'30” 15' 15' 10' 15' 30' 17' (14') 20' 29' 33' 37' (27') 47' (35') 57' (44') 182(3) 147 79 73 108 (3) 74 (3) 36 (4) 180 148 82 76 108 74 39 182 147 79 73 108 74 36 180 148 82 76 108 74 39 30' 30' 60' 60' 78' 79’ 18 18 18 19 18 18 18 19 Intervalo medio h. punta (1) Número de trenes/día 2004 ascend. descend. Metro del Baix Llobregat Pl. Espanya - Sant Boi Pl. Espanya - Molí Nou Pl. Espanya - Can Ros Pl. Espanya - Pallejà Pl. Espanya - St. Andreu B. Pl. Espanya - Martorell-E. Pl. Espanya - Olesa de M. Servicio de cercanías Pl. Espanya - Manresa-B. Pl. Espanya - Igualada Notas: (1) En sentido descendente. (2) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes R5 y R6. (3) 35 trenes R5 y R6 y el resto suburbanos L8, S33, S4, S7 y S8. (4) 18 trenes R5 y 18 trenes S4. SÁBADOS Y FESTIVOS Trayecto Intervalo medio Número de trenes/día 2005 ascend. descend. Número de trenes/día 2004 ascend. descend. (1) Metro del Baix Llobregat Pl. Espanya - Sant Boi Pl. Espanya - Molí Nou Pl. Espanya - Can Ros Pl. Espanya - Pallejà Pl. Espanya - St. Andreu B. Pl. Espanya - Martorell-E. Pl. Espanya - Olesa Tiempo de viaje 7’30” 10’ 15' 15' 10' 15' 60' 17' (14') 20' 29' 33' 37' (27') 47' (35') 57' (44') 133 (2) 99 69 69 103 (2) 71 (2) 20 133 101 72 72 104 71 20 133 99 69 69 103 71 20 133 101 72 72 104 71 20 60' 60' 78' 79' 17 17 17 17 17 17 17 17 Servicio de cercanías Pl. Espanya - Manresa-B. Pl. Espanya - Igualada Notas: (1) Entre paréntesis, tiempos utilizados por los trenes R5 y R6. (2) 34 trenes R5 y R6 y el resto suburbanos L8, S4, S7 y S8. 71 5 Datos y cifras de FGC Parque comercial Línea Barcelona - Vallès TIPO CANTIDAD UT 111 UT 112 Funicular de Vallvidrera (1) 20 22 2 KILÓMETROS RECORRIDOS 1.164.416 3.220.468 56.376 Notas: (1) Cada una de las cabinas. Línea Llobregat - Anoia TIPO UT 211 (3 coches) UT 211 (2 coches) UT 213 (1) Locomotora 700/1000 Locomotora 254 Vagón tolva 62.000 Vagón de bordes 63.000 Funicular de Gelida (2) (3) Aéreo Esparreguera - Olesa (3) (4) CANTIDAD 7 3 27 5 3 94 86 2 2 KILÓMETROS RECORRIDOS 400.437 110.901 3.448.243 11.238 112.999 1.021.086 1.372.150 18.209 3.598 Notas: (1) 20 unidades de la primera serie más 7 unidades de la segunda, en curso de recepción. (2) Sólo está abierta al público una de las dos cabinas. (3) Cada una de las cabinas. (4) En servicio desde el 14 de octubre 2005. 72 5 Datos y cifras de FGC Trenes históricos en circulación comercial TIPO CANTIDAD KILÓMETROS RECORRIDOS 1 1 3 31 344 2.286 Automotor Brill 18 (1) Automotor Brill 301 (1) Locomotoras de vapor (2)(3) Notes: (1) Circula por la línea Barcelona-Vallès. (2) Las locomotoras Berga 31, Olot 22 y Monistrol 209 circulan por la línea Llobregat-Anoia. (3) FGC dispone de 5 coches de madera para los trenes históricos. 73 COCHES-KILÓMETRO 2001 2002 2003 2004 2005 Total coches-km recorridos 27.127.806 27,787,615 28,052,571 28,346,337 28,142,964 5 Datos y cifras de FGC 5.2.2. Demanda Número de viajes realizados por estaciones de origen LÍNEA BARCELONA - VALLÈS SERVICIO URBANO Barcelona-Pl. Catalunya Provença Gràcia Sant Gervasi Muntaner La Bonanova Les Tres Torres Sarrià Reina Elisenda Pl. Molina Pàdua El Putxet Av. Tibidabo Peu del Funicular Vallvidrera-Superior Baixador de Vallvidrera Les Planes La Floresta Valldoreix Sant Cugat Mira-sol Hospital General Rubí Les Fonts Terrassa-Rambla Sant Joan Bellaterra Universitat Autònoma Sant Quirze Sabadell-Estació Sabadell-Rambla TOTAL 8.564.715 5.808.798 1.977.890 551.555 2.285.999 902.248 1.245.439 2.144.109 702.997 614.915 742.051 1.700.407 1.742.565 28.983.688 METRO DEL VALLÈS 4.773.272 2.464.582 937.849 80.952 665.133 137.074 150.120 885.666 83.462 34.237 59.236 146.965 171.209 236.978 350.032 292.418 286.934 311.804 1.060.435 3.486.586 354.868 421.776 2.295.239 317.801 2.084.322 857.265 366.844 1.706.375 743.020 606.032 1.465.529 27.834.015 Nota: incluidos los viajes con títulos gratuitos. 74 5 Datos y cifras de FGC LÍNEA LLOBREGAT - ANOIA METRO DEL BAIX LLOBREGAT Barcelona–Pl. Espanya Magòria–la Campana Ildefons Cerdà Gornal Sant Josep L'Hospitalet–Av. Carrilet Almeda Cornellà–Riera Sant Boi Molí Nou Colònia Güell Santa Coloma de Cervelló Sant Vicenç dels Horts Can Ros Quatre Camins Pallejà Sant Andreu de la Barca El Palau Martorell–Vila Martorell–Enllaç Abrera Olesa de Montserrat Esparreguera (1) Montserrat–Aeri Monistrol de Montserrat Castellbell i el Vilar Sant Vicenç–Castellgalí Manresa–Viladordis Manresa–Alta Manresa–Baixador Sant Esteve Sesrovires La Beguda Can Parellada Masquefa Piera Vallbona d'Anoia Capellades La Pobla de Claramunt Vilanova del Camí Igualada TOTAL (1) En servicio desde el 14 de octubre de 2005 Nota: incluidos los viajes con títulos gratuitos. 75 3.946.215 393.254 1.458.587 587.809 596.298 1.978.844 813.289 805.236 1.881.294 601.544 27.747 144.292 422.938 382.837 96.383 188.404 578.661 169.773 22.414 233.373 62.229 232.407 8.143 15.631.971 SERVICIO DE CERCANÍAS 536.461 3.657 25.740 12.781 4.971 141.371 17.287 15.828 44.416 4.287 959 4.655 12.608 14.921 6.867 4.230 44.440 11.171 2.412 86.667 5.822 56.323 1.044 21.116 194.247 7.754 120.183 28.323 80.582 146.869 67.799 20.548 15.399 90.533 204.445 25.463 74.447 27.971 35.711 264.739 2.485.047 5 Datos y cifras de FGC Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios VIAJEROS Línea Barcelona–Vallès (servicio urbano) Viajes Viajes-km Viajes-km (nuevo cálculo) (3) Ingresos (EUR) 2001 (1) 2002 2003 2004 2005 26.832.553 134.162.875 77.988.882 9.618.284,63 28.645.409 143.065.110 83.281.696 9.467.985,05 28.351.629 141.758.145 82.316.451 9.959.542,11 28.993.859 143.837.645 84.257.464 10.600.604,96 28.983.688 84.386.112 10.993.078,20 21.574.602 359.505.561 335.571.919 17.503.495,54 24.941.911 410.940.711 375.689.999 18.809.280,66 26.151.825 429.084.722 396.492.654 21.759.267,82 27.319.785 453.199.578 411.218.181 22.891.555,52 27.834.015 416.362.192 24.259.166,90 12.733.702 112.122.800 106.674.353 6.565.382,64 14.259.817 126.050.240 116.426.933 6.949.022,08 16.085.476 142.024.526 131.895.065 7.911.013,22 16.917.539 148.895.917 139.621.833 8.949.825,58 15.631.971 127.903.989 8.851.191,63 2.023.646 67.990.526 71.225.680 3.314.642,01 2.179.272 72.931.464 78.199.535 3.558.045,28 2.387.956 79.834.710 86.518.638 4.105.077,40 2.605.706 85.491.497 93.825.988 4.567.593,97 2.485.047 89.197.686 4.546.869,98 63.164.503 673.781.762 591.460.834 37.001.804,82 70.026.409 752.987.525 653.598.163 38.784.333,07 72.976.886 792.702.103 697.222.808 43.734.900,55 75.836.889 831.424.637 728.923.466 47.009.580,03 74.934.721 717.849.979 48.650.306,71 105.965 94.520 32.384,02 (2) 96.877 7.415.452 34.257,69 116.530 103.945 35.022,51 116.659 104.060 37.661,35 107.804 96.161 35.823,65 97.895 87.322 32.404,62 - - - - 63.367.345 681.291.734 598.970.807 37.068.446,53 70.142.939 753.091.470 653.702.107 38.819.355,58 73.093.545 792.806.163 697.326.868 43.772.561,90 75.944.693 831.520.798 729.019.627 47.045.403.68 75.032.616 717.937.301 48.684.711,33 Línea Barcelona–Vallès (Metro del Vallès) Viajes Viajes-km Viajes-km (nuevo cálculo) (3) Ingresos (EUR) Línea Llobregat - Anoia (Metro del Baix Llobregat) Viajes Viajes-km Viajes-km (nuevo cálculo) (3) Ingresos (EUR) Línea Llobregat - Anoia (servicio de cercanías) Viajes Viajes-km Viajes-km (nuevo cálculo) (3) Ingresos (EUR) TOTAL FERROCARRIL Viajes Viajes-km Viajes-km (nuevo cálculo) (3) Ingresos (EUR) Funicular de Gelida Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) Carretera Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) TOTAL RED PRINCIPAL Viajes Viajes-km Viajes-km (nuevo cálculo) (3) Ingresos (EUR) (1) 2001 es el año de la ampliación de la integración tarifaría a toda la región metropolitana. (2) En 2001 se produce la renuncia de FGC a la explotación del transporte de viajeros por carretera. (3) Las diferencias con el antiguo cálculo son fruto de los nuevos recorridos medios detectados y del cambio de criterio de cálculo, especialmente en el caso de los viajes urbanos. 76 5 Datos y cifras de FGC Número de toneladas, toneladas-km e ingresos MERCANCÍAS 2001 2002 2003 2004 2005 Sales potásicas Toneladas Toneladas-km Ingresos (EUR) 256.694 18.244.134 1.058.949,43 237.597 16.695.010 1.016.109,10 319.431 24.535.115 1.509.984,71 256.345 276.876 19.529.756 21.427.834 1.253.058,25 1.377.857,59 313.360 15.354.640 1.121.134,22 345.460 16.927.540 1.239.758,60 335.661 16.447.389 1.243.569,68 349.781 291.840 17.139.269 14.300.160 1.305.047,87 1.158.273,75 180.822,96 185.837,51 197.568,77 570.054 33.598.774 2.360.906,61 583.057 33.622.550 2.441.705,21 655.092 40.982.504 2.951.123,16 Sal Toneladas Toneladas-km Ingresos (EUR) Otros Ingresos (EUR) (1) 212.424,44 210.520,04 TOTAL Toneladas Toneladas-km Ingresos (EUR) 606.126 568.716 36.669.025 35.727.994 2.770.530,56 2.746.651,38 (1) Incluye la facturación por maniobras. Consumo de energia ENERGÍA ELÉCTRICA kWh Tracción (1) Alumbrado Varios (2) Total Gasoil (litros) 2001 2002 2003 2004 2005 75.675.711 1.303.723 645.507 77.624.941 77.775.185 1.412.345 585 79.188.115 80.204.088 1.247.400 772 81.452.260 81.776.427 1.022.207 1.598 82.800.232 81.308.332 1.069.000 3.268 82.377.332 537.942 493.215 583.953 654.119 558.305 (1) Incluye el suministro eléctrico a las estaciones i dependencias conectadas a las redes de 6 y 11 kV. (2) El consumo de energía eléctrica de varios (principalmente de talleres) es menor desde 2001 por el hecho de que corresponde al consumo reservas, mientras que el consumo normal se realiza mediante la red de 6 KV. 77 5 Datos y cifras de FGC 5.2.3. Otros indicadores importantes de gestión FIABILIDAD DE LAS UNIDADES DE TREN Fiabilidad global de los trenes (coches-km recorridos entre averías que han afectado al servicio al público, en cómputo anual) UT 111 UT 112 UT 211 UT 213 2001 2002 2003 2004 2005 55.377 326.025 77.731 185.565 80.343 376.614 61.626 236.541 97.735 417.103 67.625 332.995 134.231 272.115 79.830 339.055 82.837 376.787 60.129 454.989 DISPONIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES Sistema magnético de expendición y control (SMEC) Sistema de información al cliente (SIC) Máquinas autoexpendedoras (MAE) Barreras tarifarias eficientes (BTE) Escaleras mecánicas Ascensores 2001 2002 2003 2004 2005 99,946 99,984 99,806 99,974 99,570 98,754 99,913 99,985 99,822 99,965 99,645 99,368 98,737 99,985 99,855 99,969 99,649 99,362 99,124 99,521 98,687 99,811 99,767 99,344 99,201 99,587 98,301 99,612 99,747 99,438 5.3. La Molina 5.3.1. Oferta OFERTA DE SERVICIOS Días temporada invierno Horas funcionamiento remontes (1) Número de cañones de nieve Total m_ de nieve artificial fabricados 2001 2002 2003 138 9.159 327 632.601 129 7.761 327 239.997 143 8956 327 547.983 2004 159 9.260 339 620.958 2005 126 8.098 350 310.522 (1) Incluye el telecabina. 78 5 Datos y cifras de FGC 5.3.2. Demanda NÚMERO DE VISITANTES E INGRESOS 2001 2002 2003 2004 2005 Visitantes invierno 196.165 155.698 179.641 186.506 181.266 Visitantes telecabina Alp 2500 86.733 83.869 76.675 71.508 74.493 Visitantes verano 16.402 11.021 13.802 13.660 14.639 Ingresos (EUR) 3.808.877,53 3.429.264,85 4.106.674,36 4.306.871,61 4.477.909,55 Visitantes invierno (millares) Días temporada invierno Nieve natural acumulada (cm) Total millares m_ de agua consumidos 2001 2002 2003 2004 2005 196 138 173 333 156 129 90 126 180 143 309 288 187 159 142 327 181 126 140 163 5.4. Vall de Núria 5.4.1. Oferta Línea Ribes - Núria Número de trenes/día Tiempo de viaje ascend. descend. 1 h 40 min 40 min 7 7 50 min 50 min 40 min 20 min 13 13 13 13 Intervalo tipo Trayecto Días temporada baja Ribes–Enllaç–Núria Días temporada alta Ribes–Enllaç–Núria Queralbs–Núria 79 5 Datos y cifras de FGC Parque comercial Línea Ribes - Núria TIPUS CANTIDAD KILÓMETROS RECORRIDOS Locomotora E1 (1) Locomotora D9 Automotores A5-A6-A7-A8 Automotores A10-A11 Coches Coche salón 1 1 4 2 4 1 50 4.810 99.545 63.051 107 239 (1) Locomotora de reserva. Las locomotoras E2 y E3 están fuera de servicio y la E4 se encuentra en Montserrat. COCHES-KILÓMETRO Total coches-km recorridos 2001 2002 2003 2004 2005 287.509 278.782 310.410 320.958 325.538 ESTACIÓN DE MONTAÑA DE VALL DE NÚRIA 2001 Días temporada invierno 115 Horas funcionamiento remontes (1) 4,917 Número de cañones de nieve 47 Total de m_ de nieve artificial fabricados 127,746 2002 2003 2004 2005 118 4,821 47 56,194 129 4,867 47 79,984 131 4,901 52 132,352 120 4,701 52 137,904 80 5 Datos y cifras de FGC 5.4.2. Demanda Número de visitantes, viajes, viajes-km e ingresos, por servicios 2001 2002 2003 2004 2005 Cremallera Visitantes Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) 273.792 504.369 5.749.807 2.314.787,40 250.790 272.514 461.729 505.012 5.263.711 5.757.137 2.207.490,85 2.420.693,37 279.506 270.887 519.874 503.132 5.926.564 5.735.705 2.512.063,57 2.460.384,00 Forfaits Visitantes Ingresos (EUR) 35.057 234.832,74 31.654 214.186,08 35.776 260.009,06 31.960 221.560,42 35.143 273.074,49 Total división Vall de Núria Ingresos (EUR) 2.549.620,14 Visitantes invierno (millares) Días temporada invierno Nieve natural acumulada (cm) Total millares m_ de agua consumidos en la fabricación de nieve artificial 81 2.421.676,93 2.680.702,43 2.733.623,99 2.733.458,49 2001 2002 2003 2004 2005 35 115 298 32 118 392 36 129 586 32 131 485 35 120 596 64 28 40 66 68 5 Datos y cifras de FGC 5.5. Cremallera de Montserrat 5.5.1. Oferta Línea Monistrol - Montserrat Número de trenes/día Tiempo de viaje ascend. descend. 30 min 60 min 13 min 17 min 22 11 23 10 20 min 60 min 13 min 21 min 33 11 36 11 20 min 60 min 13 min 21 min 39 14 38 13 Intervalo tipo Trayecto Días temporada baja Monistrol Vila–Montserrat Monistrol de Montserrat–Montserrat Días temporada media Monistrol Vila–Montserrat Monistrol de Montserrat–Montserrat Días temporada alta Monistrol Vila–Montserrat Monistrol de Montserrat–Montserrat Parque comercial Línea Monistrol - Montserrat TIPO CANTIDAD Automotores COCHES-KILÓMETRO Total coches-km recorridos KILÓMETROS RECORRIDOS 140.619 5 2001 2002 2003 2004 2005 - (pruebas) 178.804 289.713 281.238 82 5 Datos y cifras de FGC 5.5.2. Demanda Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios Línea Monistrol–Montserrat Visitantes Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) 2001 - 2002 - 2003 (1) 284.479 560.308 2.810.010 1.350.616,69 2004 465.796 899.101 4.467.574 2.092.938,05 2005 460.386 845.939 4.230.551 1.853.979,82 (1) Inaugurada el 11-6-03 y abierta al público desde el 12-6-03. 5.6. Funiculares de Montserrat 5.6.1. Oferta Temporada intervalo tipo (min) Número de salidas/día Tiempo de viaje (min) ascend. 20 20 7 7 28 23 28 23 20 20 7 7 16 20 15 20 20 3 20 20 20 20 3 3 14 16 14 16 descend. Sant Joan Alta: julio y agosto (servicio diario) Media: abril, mayo, junio, septiembre y octubre (servicio diario) Baja: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre Laborables Sábados y festivos Santa Cova Alta: abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre (servicio diario) Baja: enero, febrero, marzo, noviembre y diciembre Laborables Sábados y festivos 83 5 Datos y cifras de FGC Parque comercial TIPO CANTIDAD KILÓMETROS RECORRIDOS (1) 9.051 3.224 2 2 Funicular de Sant Joan Funicular de la Santa Cova (2) (1) Cada uno de los dos coches. (2) Sólo está abierto al público uno de los dos coches. 5.6.2. Demanda Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios 2001 2002 2003 2004 2005 San Joan Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) 362.791 187.156 870.203,37 363.457 187.215 876.380,75 371.847 191.638 910.017,53 362.075 186.577 874.984,52 397.786 206.186 952.693,30 102.743 26.636 101.252,50 152.082 39.659 157.793,01 139.566 36.461 145.918,85 148.806 38.916 155.509,23 177.426 46.793 182.768,07 Santa Cova (1) Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) Total de Funiculares de Montserrat Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) 465.534 515.539 511.413 510.881 575.212 213.792 226.874 228.099 225.493 252.979 971.455,87 1.034.173,76 1.055.936,38 1.030.493,75 1.135.461,37 (1) Fuera de servicio desde el 10-6-00 al 1-6-01, ambos incluidos. 84 5 Datos y cifras de FGC 5.7. Línea Lleida - la Pobla de Segur 5.7.1. Oferta Línea Lleida - la Pobla de Segur Ofertas Temporada Tiempo de viaje Número de salidas/día ascend. descend. Servicio hasta el 17 de julio 2005 Servicio diario Lleida–Balaguer Lleida–la Pobla de Segur 30’ 2 h 5’ 3 3 3 3 30’ 2h 7 3 7 3 30’ 2h 6 3 6 3 Servicio laborables desde el 18 de julio de 2005 Servicio laborables Lleida–Balaguer Lleida–la Pobla de Segur (2) Servicio festivos Lleida–Balaguer Lleida–la Pobla de Segur (2) (1) Servicio de FGC operado por Renfe. (2) Servicio sustitutorio con autocar de Balaguer a La Pobla de Segur y Sort. 85 5 Datos y cifras de FGC Parque comercial TIPO CANTIDAD KILÓMETROS RECORRIDOS 4 Automotores (1) 163.110 (1) Automotores de Renfe serie 593. COCHES - KILÓMETRE 2001 2002 2003 2004 2005 Total coches-km recorridos (1) (1) (1) (1) 489.330 (1) Servicio de Renfe. 5.7.2. Demanda Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios 2001 2002 2003 2004 2005 (1) (1) (1) (1) (2) 91.708 - 105.233 - Línea Lleida - la Pobla de Segur (servei urbà) Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) 117.000 - 121.583 5.326.240 238.575,08 138.544 5.494.065 254.939,08 (1) Servicio de Renfe. (2) Servicio de FGC operado por Renfe. 86 5 Datos y cifras de FGC 5.8. Ferrocarril turístico de l’Alt Llobregat 5.8.1. Oferta intervalo tipo Trayecto La Pobla de Lillet–Castellar de n’Hug (1) Número de trenes/día Tiempo de viaje 60’ ascend. descend. 8 7 20’ (1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005. Parque comercial TIPO Locomotora Coches CANTIDAD KILÓMETROS RECORRIDOS 1 2 COCHES - KILÓMETRO 2001 Total coches-km recorridos - 5.133 10.266 2002 - (1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005. 87 2003 - 2004 - (1) 2005 10.266 5 Datos y cifras de FGC 5.8.2. Demanda Número de viajes, viajes-km realizados e ingresos, por servicios 2001 2002 2003 2004 2005 (1) Ferrocarril turístico de l’Alt Llobregat Viajes Viajes-km Ingresos (EUR) - - - - 33.578 107.450 37.625,99 (1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005. Consumo de energia Energía eléctrica (kWh): Alumbrado Total 2001 2002 2003 2004 2005 - - - - (1) 1.333,24 1.333,24 (1) En servicio desde el 1 de julio hasta el 1 de noviembre de 2005. 88 89 6 RESULTADOS ECONÓMICOS 6.1. Líneas metropolitanas Balance de situación realizado en fecha 31.12.05 comparado con el de 31.12.04 REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial II. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias II. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 436.642.568,06 0,00 2.255.174,15 431.655.592,48 2.731.801,43 0,00 170.761,44 170.761,44 47.390.396,63 0,00 518.935,07 41.764.971,84 0,00 0,00 3.458.417,37 1.648.072,35 411.910.334,65 0,00 2.143.026,71 406.785.655,57 2.981.652,37 0,00 927.287,96 927.287,96 46.291.630,94 0,00 476.924,90 41.279.311,04 0,00 0,00 4.466.890,88 68.504,12 24.732.233,41 0,00 112.147,44 24.869.936,91 -249.850,94 0,00 -756.526,52 -756.526,52 1.098.765,69 0,00 42.010,17 485.660,80 0,00 0,00 -1.008.473,51 1.579.568,23 TOTAL ACTIVO 484.203.726,13 459.129.253,55 25.074.472,58 FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas IV. Creditores comerciales V. Otros acreedores no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación 452.858.047,80 430.899.590,43 0,00 21.958.457,37 0,00 0,00 0,00 2.657.719,60 948.330,41 270.107,41 0,00 0,00 0,00 270.107,41 27.469.520,91 0,00 43.061,63 80.407,91 9.010.775,49 18.305.805,09 21.248,99 8.221,80 431.068.599,84 409.110.142,47 0,00 21.958.457,37 0,00 0,00 0,00 2.624.181,60 1.042.509,94 236.350,22 0,00 0,00 0,00 236.350,22 24.157.611,95 0,00 2.794.001,96 0,00 10.364.740,40 10.948.856,18 21.248,99 28.764,42 21.789.447,96 21.789.447,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.538,00 -94.179,53 33.757,19 0,00 0,00 0,00 33.757,19 3.311.908,96 0,00 -2.750.940,33 80.407,91 -1.353.964,91 7.356.948,91 0,00 -20.542,62 TOTAL PASIVO 484.203.726,13 459.129.253,55 25.074.472,58 ACTIVO PASIVO 90 6 Resultados económicos Líneas metropolitanas CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de viajeros Ingresos transporte de mercancías Otros ingresos 48.682.711,33 2.746.651,38 5.857.188,95 47.045.403,67 2.770.530,56 6.009.489,41 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 57.286.551,66 55.825.423,64 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 610.885,87 4.933.709,96 485.321,05 3.677.897,97 947.769,60 578.168,46 5.552.295,42 5.037.751,56 583.034,27 4.501.478,04 324.268,58 3.962.282,84 788.039,95 556.504,57 5.474.294,29 4.472.303,53 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 21.823.799,89 20.662.206,07 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguross sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 40.262.681,91 207.582,40 12.248.850,75 1.114.542,66 39.110.129,73 10.992,55 11.909.340,37 948.779,66 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 53.833.657,72 51.979.242,31 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 75.657.457,61 72.641.448,38 -18.370.905,95 -16.816.024,74 75,72% 76,85% 59.362,35 636.601,09 0,00 571.917,43 30.531.026,07 316.661,32 944.057,66 970.238,21 1.018.763,89 30.651.600,00 -50.169.812,89 -50.717.345,82 0,00 1.190.020,76 -50.169.812,89 -51.907.366,58 50.169.812,89 51.907.366,58 0,00 0,00 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES PROVISIÓN PREMIOS ANTIGÜEDAD INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES DE SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN (1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1) El resultado de las Líneas Metropolitanas se deja equilibrado, es decir a cero, a pesar de haber obtenido un resultado positivo en 2005 de 3.294.187,11 euros, dado que las subvenciones de explotación recibidas por la ATM tienen un carácter de a cuenta. 91 6 Resultados económicos 6.2. La Molina BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04 REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 31.997.397,70 0,00 250.865,31 31.565.551,91 180.980,48 0,00 82.306,44 82.306,44 10.159.426,21 0,00 161.272,34 8.998.848,88 0,00 0,00 951.540,98 47.764,01 28.707.351,19 0,00 220.570,94 28.298.731,19 188.049,06 0,00 165.259,65 165.259,65 7.863.300,67 0,00 315.221,18 6.945.745,46 0,00 0,00 601.628,03 706,00 3.290.046,51 0,00 30.294,37 3.266.820,72 -7.068,58 0,00 -82.953,21 -82.953,21 2.296.125,54 0,00 -153.948,84 2.053.103,42 0,00 0,00 349.912,95 47.058,01 TOTAL ACTIVO 42.239.130,35 36.735.911,51 5.503.218,84 31.161.876,96 58.994.972,41 0,00 0,00 0,00 -25.999.443,62 -1.833.651,83 0,00 19.872,00 6.024.952,23 0,00 6.010.121,04 0,00 14.831,19 5.032.429,16 0,00 1.094.804,20 1.032,07 1.276.253,57 2.532.997,28 61.903,84 65.438,20 25.843.092,12 52.072.320,25 0,00 0,00 0,00 -24.036.023,61 -2.193.204,52 0,00 18.576,00 7.119.502,68 0,00 7.102.870,32 0,00 16.632,36 3.754.740,71 0,00 1.094.901,26 0,00 1.195.386,90 1.432.652,85 0,00 31.799,70 5.318.784,84 6.922.652,16 0,00 0,00 0,00 -1.963.420,01 359.552,69 0,00 1.296,00 -1.094.550,45 0,00 -1.092.749,28 0,00 -1.801,17 1.277.688,45 0,00 -97,06 1.032,07 80.866,67 1.100.344,43 61.903,84 33.638,50 42.239.130,35 36.735.911,51 5.503.218,84 ACTIVO PASIVO FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO 92 6 Resultados económicos CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 4.484.032,91 649.441,97 4.306.871,61 654.149,90 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 5.133.474,88 4.961.021,51 241.848,11 366.251,46 57.752,59 375.364,11 128.631,48 437.477,95 432.688,64 415.002,97 217.920,26 341.292,36 65.289,82 482.191,09 136.663,47 256.790,93 479.872,05 259.042,07 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 2.455.017,31 2.239.062,05 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 1.528.750,16 3.272,58 497.473,70 32.117,57 1.493.300,66 6.140,14 494.983,80 29.035,97 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.061.614,01 2.023.460,57 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 4.516.631,32 4.262.522,62 616.843,56 698.498,89 113,66% 116,39% GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES GASTOS A DISTRIBUIR 314.722,59 12.584,19 105.558,11 358.695,48 381.157,97 94.619,03 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA 183.978,67 -135.973,59 0,00 101.761,85 183.978,67 -237.735,44 0,00 0,00 183.978,67 -237.735,44 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1) -2.016.334,50 -1.296,00 -1.954.173,08 -1.296,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -1.833.651,83 -2.193.204,52 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 93 6 Resultados económicos 6.3. Vall de Núria BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04 REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 32.769.138,96 0,00 124.553,39 32.557.436,73 87.148,84 0,00 66.418,18 66.418,18 7.894.609,18 0,00 166.281,50 7.219.330,83 0,00 0,00 508.996,85 0,00 31.373.477,67 0,00 64.632,47 31.213.348,74 95.496,46 0,00 65.643,48 65.643,48 6.106.530,23 0,00 274.716,25 5.319.078,00 0,00 0,00 489.139,49 23.596,49 1.395.661,29 0,00 59.920,92 1.344.087,99 -8.347,62 0,00 774,70 774,70 1.788.078,95 0,00 -108.434,75 1.900.252,83 0,00 0,00 19.857,36 -23.596,49 TOTAL ACTIVO 40.730.166,32 37.545.651,38 3.184.514,94 38.004.895,84 65.850.275,14 0,00 827.960,51 0,00 -26.497.306,23 -2.176.033,58 0,00 59.616,00 2.661,99 0,00 0,00 0,00 2.661,99 2.662.992,49 0,00 2.235,28 0,00 481.896,84 2.175.326,61 0,00 3.533,76 32.815.031,38 58.328.483,14 0,00 827.960,51 0,00 -24.186.234,69 -2.155.177,58 0,00 56.880,00 3.793,81 0,00 0,00 0,00 3.793,81 4.669.946,19 0,00 4.302,26 0,00 410.384,71 4.236.963,17 0,00 18.296,05 5.189.864,46 7.521.792,00 0,00 0,00 0,00 -2.311.071,54 -20.856,00 0,00 2.736,00 -1.131,82 0,00 0,00 0,00 -1.131,82 -2.006.953,70 0,00 -2.066,98 0,00 71.512,13 -2.061.636,56 0,00 -14.762,29 40.730.166,32 37.545.651,38 3.184.514,94 ACTIVO PASIVO FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO 94 6 Resultados económicos CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 2.733.458,49 1.266.538,98 2.733.623,99 1.095.898,31 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3.999.997,47 3.829.522,30 94.865,08 128.953,96 56.848,38 132.181,33 80.098,08 81.351,94 317.441,52 299.833,63 79.278,63 101.280,54 54.389,64 95.867,60 63.716,86 83.340,94 284.645,81 303.931,91 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 1.191.573,92 1.066.451,93 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 1.917.413,28 2.722,55 607.289,07 46.720,54 1.831.936,69 7.809,14 566.850,63 43.314,95 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.574.145,44 2.449.911,41 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 3.765.719,36 3.516.363,34 234.278,11 313.158,96 106,22% 108,91% 16.522,58 4.015,74 2.952,64 106.674,39 54.642,07 0 210.787,15 151.842,50 0,00 41.844,39 210.787,15 109.998,11 0,00 0,00 210.787,15 109.998,11 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1) -2.382.356,73 -4.464,00 -2.260.639,69 -4.536,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -2.176.033,58 -2.155.177,58 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 95 6 Resultados económicos 6.4. Explotación Montserrat BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04 REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 61.391.613,54 1.341.772,77 4.288,84 60.041.417,51 4.134,42 0,00 0,00 0,00 1.623.563,99 0,00 143.899,84 1.109.608,07 0,00 0,00 370.056,08 0,00 63.548.113,06 0,00 1.915.699,95 61.628.000,07 4.413,04 0,00 0,00 0,00 5.445.483,12 0,00 624.775,00 4.191.743,90 0,00 0,00 604.366,26 24.597,96 -2.156.499,52 1.341.772,77 -1.911.411,11 -1.586.582,56 -278,62 0,00 0,00 0,00 -3.821.919,13 0,00 -480.875,16 -3.082.135,83 0,00 0,00 -234.310,18 -24.597,96 TOTAL ACTIVO 63.015.177,53 68.993.596,18 -5.978.418,65 FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación 24.515.667,68 29.523.790,23 0,00 0,00 0,00 -3.159.019,00 -1.849.103,55 1.178.255,40 16.560,00 33.663.032,85 0,00 33.656.508,38 0,00 6.524,47 3.641.661,60 0,00 2.404.920,16 2.963,50 517.666,15 714.270,01 0,00 1.841,78 25.488.161,78 28.694.804,10 0,00 0,00 0,00 -1.651.621,87 -1.555.020,45 1.683.003,71 17.208,00 31.048.962,26 0,00 31.045.544,69 0,00 3.417,57 10.756.260,43 0,00 251,75 0,00 860.824,64 9.895.098,04 0,00 86,00 -972.494,10 828.986,13 0,00 0,00 0,00 -1.507.397,13 -294.083,10 -504.748,31 -648,00 2.614.070,59 0,00 2.610.963,69 0,00 3.106,90 -7.114.598,83 0,00 2.404.668,41 2.963,50 -343.158,49 -9.180.828,03 0,00 1.755,78 TOTAL PASIVO 63.015.177,53 68.993.596,18 -5.978.418,65 ACTIVO PASIVO 96 6 Resultados económicos CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de viajeros Otros ingresos 2.989.441,19 55.330,76 3.123.431,80 157.883,41 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3.044.771,95 3.281.315,21 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 65.412,19 318.401,48 85.205,46 102.866,18 51.740,20 174.136,91 114.236,71 35.207,42 65.608,21 315.472,64 77.928,74 192.042,53 57.610,69 180.418,86 110.033,64 58.803,38 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 947.206,55 1.057.918,69 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 903.676,25 108,47 304.587,74 14.140,46 870.202,76 9.101,68 289.519,34 14.285,16 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.222.512,92 1.183.108,94 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 2.169.719,47 2.241.027,63 875.052,48 1.040.287,58 140,33% 146,42% 1.136.481,50 8.149,61 964.208,33 58.497,91 -269.578,63 17.581,34 0,00 65.204,66 -269.578,63 -47.623,32 0,00 0,00 -269.578,63 -47.623,32 SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) PROVISIÓN PREMIO ANTIGÜEDAD (1) 504.748,31 -2.081.537,23 -2.736,00 504.748,28 -2.009.193,41 -2.952,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -1.849.103,55 -1.555.020,45 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DELA EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (1) Las amortizaciones de inmovilizado, la subvención de capital traspasada y la provisión por premio de antigüedad, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 97 6 Resultados económicos 6.5. Infraestructura Ferroviaria de FGC y Ferrocarril Turístico de l’Alt Llobregat BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04 REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 234.069.509,86 0,00 316.990,23 233.702.719,63 49.800,00 0,00 0,00 0,00 4.749.653,80 0,00 0,00 4.602.405,01 0,00 0,00 37.132,70 110.116,09 242.120.539,69 0,00 629.918,06 241.490.621,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.266,48 0,00 0,00 993.179,59 0,00 0,00 13.086,89 0,00 -8.051.029,83 0,00 -312.927,83 -7.787.902,00 49.800,00 0,00 0,00 0,00 3.743.387,32 0,00 0,00 3.609.225,42 0,00 0,00 24.045,81 110.116,09 TOTAL ACTIVO 238.819.163,66 243.126.806,17 -4.307.642,51 FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación 193.913.116,80 201.702.116,75 0,00 0,00 0,00 1.579.203,51 -9.368.203,46 1.781.377,35 0,00 42.805.576,63 0,00 42.805.576,63 0,00 0,00 319.092,88 0,00 0,00 0,00 167.647,90 151.444,98 0,00 0,00 198.798.735,28 197.219.531,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.203,51 1.490.942,26 0,00 42.805.576,63 0,00 42.805.576,63 0,00 0,00 31.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.552,00 0,00 0,00 -4.885.618,48 4.482.584,98 0,00 0,00 0,00 1.579.203,51 -10.947.406,97 290.435,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.540,88 0,00 0,00 0,00 167.647,90 119.892,98 0,00 0,00 TOTAL PASIVO 238.819.163,66 243.126.806,17 -4.307.642,51 ACTIVO PASIVO 98 6 Resultados económicos INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE FGC CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 14,87 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 0,00 14,87 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 0,00 1,30 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 0,00 1,30 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 0,00 13,57 0,00% 1143,85% GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA 0,00 13,57 EFECTO REGLA DE PRORRATA 0,00 0,00 RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES 0,00 13,57 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES 0,00 13,57 SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) 436.081,35 -9.716.269,11 1.733.800,78 -154.610,84 RESULTADO DEL EJERCICIO -9.280.187,76 1.579.203,51 ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 99 6 Resultados económicos FERROCARRIL TURÍSTICO DE L’ALT LLOBREGAT CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 37.625,99 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 37.625,99 0,00 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. Públicas Suministros Otros gastos 0,00 83.226,44 0,00 15.812,64 6.389,36 62.510,25 1.333,24 15.928,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.200,00 0,00 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 19.608,81 240,80 7.289,38 2.029,42 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 29.168,41 0,00 214.368,41 0,00 -176.742,42 0,00 17,55% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -176.742,42 0,00 0,00 0,00 -176.742,42 0,00 88.726,72 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES -88.015,70 0,00 SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) 10.703,56 -10.703,56 0,00 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -88.015,70 0,00 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 100 6 Resultados económicos 6.6. Lleida - La Pobla BALANCE DE SITUACIÓN REALIZADO EN FECHA 31.12.05 COMPARADO CON EL DE 31.12.04 ACTIVO REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 8.184.675,46 43.362,62 0,00 8.141.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.116,74 0,00 0,00 1.451.280,99 0,00 0,00 48.635,75 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184.675,46 43.362,62 0,00 8.141.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.116,74 0,00 0,00 1.451.280,99 0,00 0,00 48.635,75 200,00 TOTAL ACTIVO 9.684.792,20 0,00 9.684.792,20 -1.971.838,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 0,00 7.447,86 0,00 0,00 0,00 7.447,86 11.649.183,25 0,00 0,00 0,00 1.681.665,32 9.967.517,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 0,00 7.447,86 0,00 0,00 0,00 7.447,86 11.649.183,25 0,00 0,00 0,00 1.681.665,32 9.967.517,93 0,00 0,00 9.684.792,20 0,00 9.684.792,20 PASIVO FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO 101 6 Resultados económicos CUENTA DE EXPLOTACIÓN A 31.12.2005 INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 254.939,08 1.055,16 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 255.994,24 0,00 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 0,00 1.565.528,08 817,00 606.141,80 2.430,02 19.382,71 0,00 21.301,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 2.215.600,99 0,00 Sueldos y salarois Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 2.215.600,99 0,00 -1.959.606,75 0,00 11,55% - 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.959.606,75 0,00 0,00 0,00 -1.959.606,75 0,00 0,00 0,00 -1.959.606,75 0,00 0,00 -12.232,16 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 102 7 CUENTAS ANUALES 7.1. Informe de los auditores 7 Cuentas anuales 7.2. Balance de situación Balance de situación a 31 de diciembre del 2005 i 2004 (Expresados en euros) ACTIVO Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 805.054.903,58 1.341.772,77 777.659.816,26 0,00 2.995.234,54 1.751.502,36 131.595,64 4.896.155,47 3.995.805,49 130.095,64 20.884.715,71 19.546.310,59 A) ACCIONISTAS (SOCIOS) PARA DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS B) INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizaciones inmateriales 1. Gastos de investigación y desarrollo 2. Concesiones, patentes, licencias, marcar y similares 3. Fondos de comercio 4. Derechos de traspaso 5. Aplicaciones informáticas 6. Anticipos 7. Provisiones 8. Amortizaciones III. Inmovilizaciones materiales 1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y maquinaria 3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 4. Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso 5. Otro inmovilizado 6. Provisiones 7. Amortizaciones IV. Inmovilizaciones financieras 1. Participaciones en empreses del grupo 2. Créditos a empreses del grupo 3. Participaciones en empreses asociadas 4. Créditos a empresas asociadas 5. Cartera de valores a largo plazo 6. Otros créditos 7. Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo 8. Provisiones -19.772.579,17 -18.776.056,25 797.664.031,10 228.131.811,07 494.210.337,32 17.735.517,88 70.932.860,60 452.835.688,13 769.494.049,86 222.901.941,65 477.682.109,82 15.999.113,04 78.183.296,46 400.536.367,27 -466.182.183,90 -425.808.778,38 3.053.865,17 180.348,00 3.269.610,93 180.357,73 2.673.981,60 63.187,90 136.347,67 2.673.981,60 240.220,68 175.050,92 V. Acciones propias C) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS D) ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas para desembolsos exigidos II. Existencias 1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos 3. Productos en curso y productos semiacabados 4. Productos acabados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos 7. Provisiones III. Deudores 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios 2. Empresas del grupo, deudores 3. Empresas asociadas, deudores 4. Deudores varios 5. Personal 6. Administraciones públicas 7. Provisiones IV. Inversiones financieras temporales 1. Participaciones en empresas del grupo 2. Créditos a empresas del grupo 3. Participaciones en empresas asociadas 4. Créditos a empresas asociadas 5. Cartera de valores a corto plazo 6. Otros créditos 7. Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo 8. Provisiones 319.486,06 1.158.191,09 67.080.672,67 54.277.422,86 990.388,75 1.691.637,33 990.388,75 1.691.637,33 58.909.351,74 1.058.793,43 680.944,16 46.293.269,41 844.423,70 308.002,18 4.854.968,73 129.797,69 52.184.847,73 5.113.820,64 5.811,39 40.021.211,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.374.779,73 6.175.111,55 1.806.152,45 117.404,57 872.455.062,31 833.095.430,21 V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 106 7 Cuentas anuales Balance de situación realizado en fecha 31 de diciembre del 2005 i 2004 (Expresados en euros) PASIVO A) FONDOS PROPIOS I. Fondo Social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas 1. Reserva legal 2. Reservas para acciones propias 3. Reservas para acciones de la sociedad dominante 4. Reservas estatutarias 5. Otras reservas V. Resultados de ejercicios anteriores 1.Remanente 2.Resultados negativos de ejercicios anteriores 3.Aportaciones de los socios para compensar pérdidas VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) VII. Dividendo a cuenta entregado durante el ejercicio B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 1. Subvenciones de capital 2. Diferencias positivas de cambio 3. Otros ingresos que se tienen que distribuir en varios ejercicios C) PROVISIONES PARA RIEGOS Y GASTOS 1.Provisiones para pensiones y obligaciones similares 2.Provisiones para impuestos 3.Otras provisiones 4.Fondo de reversión D) ACREEDORES A LARGO PLAZO I. Emisión obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones no convertibles 2. Obligaciones convertibles 3. Otras deudas representas en valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas 1. Deudas con empresas del grupo 2. Deudas con empresas asociadas IV. Otros acreedores 1. Deudas representadas por efectos que se deben pagar 2. Otras deudas 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo V. Desembolsos de acciones aplazadas no exigibles 1. De empresas del grupo 2. De empresas asociadas 3. De otras empresas E) ACREEDORES A CORTO PLAZO I. Emisión obligaciones y otros valores negociables 1. Obligaciones no convertibles 2. Obligaciones convertibles 3. Otras deudas representadas en valores negociables 4. Intereses de obligaciones y otros valores II. Deudas con entidades de crédito 1. Préstamos y otras deudas 2. Deudas por intereses III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1. Deudas con empresas del grupo 2. Deudas con empresas asociadas IV. Acreedores comerciales 1. Anticipos recibidos por pedidos 2. Deudas por compras o prestaciones de servicios 3. Deudas representadas por efectos que se deben pagar V. Otras deudas no comerciales 1.Administraciones públicas 2.Deudas representadas por efectos que se deben pagar 3.Otras deudas 4.Remuneraciones pendientes de pago 5.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo VI. Provisiones para operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) 107 Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 738.481.766,17 786.970.744,96 714.013.620,40 745.425.281,73 22.786.417,88 22.786.417,88 -54.076.565,34 1.579.203,51 -55.655.768,85 -49.873.880,17 53.846,78 -49.927.726,95 -17.198.831,33 -4.324.199,04 5.617.352,35 2.993.170,75 5.798.127,57 3.173.945,97 2.624.181,60 1.044.378,41 1.044.378,41 2.624.181,60 1.135.173,94 1.135.173,94 82.773.778,97 81.214.185,60 82.472.206,05 80.953.991,64 301.572,92 260.193,96 70.052,18 231.520,74 114.297,11 145.896,85 44.537.786,41 30.934.322,70 3.545.021,27 3.545.021,27 3.893.457,23 3.893.457,23 84.403,48 84.403,48 18.224,82 18.224,82 13.135.905,27 12.814.623,62 13.135.905,27 12.814.623,62 27.610.268,02 5.818.257,65 14.107.821,87 5.503.338,00 21.784.546,90 8.588.518,05 7.463,47 83.152,83 79.035,54 872.455.062,31 15.965,82 21.248,99 78.946,17 833.095.430,21 7 Cuentas anuales 7.3. Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales de 2005 y 2004 (Expresados en euros) DEBER Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 2. Aprovisionamientos a) Consumo de mercancias b) Consumo de materias primas y otros materiales consumibles c) Otros gastos externos 10.740.718,50 6.376.322,96 1.193.284,19 9.547.434,31 1.116.799,38 5.259.523,58 3. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales 60.304.464,57 45.507.367,66 14.797.096,91 57.644.507,23 43.420.669,08 14.223.838,15 4. Dotaciones para las amortizaciones del inmovilizado 46.750.459,36 37.030.217,02 61.903,84 0,00 61.903,84 0,00 18.077.680,16 17.905.775,27 171.904,89 20.048.148,74 18.476.864,76 1.571.283,98 0,00 0,00 1.527.089,02 1.746.239,52 1.527.089,02 1.746.239,52 II. Resultados financieros positivos (B5 + B6 + B7+ B8 - A7- A8 - A9) 0,00 0,00 III. Beneficios de las actividades ordinarias (AI + AII - BI - BII) 0,00 0,00 874.593,04 41.167,11 742.510,02 2.030.701,97 1.807.294,27 2.086.734,03 246.528,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A) GASTOS 1. Reducción de existencias de productos acabados y de productos en curso de fabricación 5. Variación de las provisiones de tráfico a) Variación de las provisiones de existencias b) Variación de las provisiones y pérdidas de créditos incobrables c) Variación de las provisiones de tráfico 6. Otros gastos de explotación a) Servicios exteriores b) Tributos c) Otros gastos de gestión corriente d) Dotación al fondo de reversión I. Beneficios de explotación (B1 + B2 + B3 + B4 - A1- A2 - A3 - A4 - A5 - A6) 7. Gastos financieros y gastos asimilados a) Por deudas con empresas del grupo b) Por deudas con empresas asociadas c) Por deudas con terceros y gastos asimilados d) Por pérdidas de inversiones financieras 8. Variación de las provisiones de existencias financieras 9. Diferencias negativas de cambio 10. Variación de las provisiones del inmovilizado inmaterial, material y cartera de control 11. Pérdidas procedentes del inmovilizado inmaterial, material y de la cartera de control 12. Pérdidas por operaciones con acciones y obligaciones propias 13. Gastos extraordinarios 14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios IV. Resultados extraordinarios positivos (B9 + B10 + B11 + B12 + B13 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14) V. Beneficios antes de impuestos (AIII +AIV -BIII -BIV) 15. Impuesto sobre sociedades 16. Otros impuestos VI. Resultado del ejercicio (beneficios) (AV - A15 - A16) 108 7 Cuentas anuales HABER Ejercicio 2005 Ejercicio 2004 61.979.542,48 59.989.446,69 61.979.542,48 59.989.446,69 57.805.864,53 7.547.324,92 50.258.539,61 59.569.294,25 7.661.927,67 51.907.366,58 16.149.819,42 1.540.455,01 231.283,23 245.797,29 231.283,23 245.797,29 265,56 125,88 1.295.540,23 1.500.316,35 17.445.359,65 3.040.771,36 11.343,65 2.844,83 951.533,22 504.748,28 16.432,46 480.996,68 2.691.616,32 1.886.585,64 0,00 1.283.427,68 V. Pérdidas antes de impuestos (BIII + BIV - AIII - AIV) 17.198.831,33 4.324.199,04 VI. Resultados del ejercicio (pérdidas) (BV + A15 + A16) 17.198.831,33 4.324.199,04 B) INGRESOS 1. Importe neto de la cifra de negocio a) Ventas b) Prestaciones de servicios c) Devoluciones y rápeles sobre ventas 2. Aumento existencias productos acabados y productos en curso de fabricación 3. Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 4. Otros ingresos de explotación a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente b) Subvenciones c) Exceso de provisiones de riesgos y gastos I. Pérdidas de explotación (A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 - B1 - B2 - B3 - B4) 5. Ingresos de participaciones en capital a) En empresas del grupo b) En empresas asociadas c) En empresas fuera del grupo 6. Ingresos de otros valores negociables y de créditos del activo inmovilizado a) De empresas del grupo b) De empresas asociadas c) De empresas fuera del grupo 7. Otros intereses e ingresos asimilados a) De empresas del grupo b) De empresas asociadas c) Otros intereses d) Beneficios en inversiones financieras 8 Diferencias positivas de cambio II. Resultados financieros negativos (AB + AB + AB - BC - BC - BC - BC) III. Pérdidas de las actividades ordinarias (BI + BII - AI - AII) 9. Beneficios en la enajenación inmovilizado inmaterial, material y cartera control 10. Beneficios por operaciones con acciones y obligaciones propias 11. Subvenciones de capital transferidas al resultado del ejercicio 12. Ingresos extraordinarios 13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios IV. Resultados extraordinarios negativos (A10 + A11 + A12 + A13+ A14 - B9 - B10 - B11 - B12 - B13) 109 7 Cuentas anuales 7.4. Memoria 7.4.1. Actividad de la empresa F errocarrils de la Generalitat de Catalunya (en adelante FGC) es una entidad de derecho público, con personalidad jurídica propia e independiente, que actúa en régimen de empresa mercantil y goza de autonomía en su organización, de patrimonio propio y plena capacidad para el ejercicio de sus fines. Su relación con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña se produce a través del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. CONSTITUYE EL OBJETO DE FGC: a. La explotación, gestión y administración de las líneas de ferrocarriles (incluyendo las líneas transferidas a la Generalitat, las que, en virtud de la legislación vigente, le sean transferidas de ahora en adelante, u otras que en el futuro la Generalitat pueda legalmente establecer o asumir), servicios de transporte que puedan ser auxiliares, complementarios, alternativos o sustitutivos del ferrocarril, así como de cualquier otro medio de transporte que se establezca como propio o de terceros encargado por la Generalitat. b. La construcción y, si procede, la administración y gestión de infraestructuras ferroviarias que sean competencia de la Generalitat y que expresamente le atribuya el Gobierno, a propuesta del consejero o consejera de Política Territorial y Obras Públicas, así como la ampliación, renovación, modificación, supresión y levantamiento de las mismas, sin perjuicio de las funciones encomendadas por el ente gestor de infraestructuras ferroviarias. c. La construcción de obras e instalaciones, la ampliación, renovación o mejora y explotación de las mismas, tanto las relacionadas con el transporte como las relacionadas con la promoción urbanística, los servicios turísticos, deportivos o de ocio. d. La prestación de servicios de ingeniería, asesoramiento técnico y, en general, de asistencia técnica u otros servicios de asesoramiento empresarial generados por su propia gestión. e. La construcción y explotación de infraestructuras y la prestación de servicios de telecomunicaciones u otros vinculados o relacionados con las estructuras ferroviarias. f. La promoción urbanística y la prestación, gestión, explotación y comercialización de servicios turísticos, deportivos o de ocio. 110 7 Cuentas anuales Para cumplir con su objeto, FGC puede actuar directamente o a través de la constitución de sociedades, empresas u otro tipo de entidades, o participando directa o indirectamente en las mismas, o con cualquier otra forma de colaboración empresarial. FGC puede realizar todos los actos de gestión y disposición para cumplir con su objeto, y todas las actividades mercantiles, industriales y de servicios, de investigación y transferencia de tecnología que le sean necesarias. 7.4.2. Bases de presentación de las cuentas anuales IMAGEN FIEL Para confeccionar las cuentas anuales se han aplicado las disposiciones en materia contable, así como lo establecido en los estatutos de la entidad, que indican que anualmente se fijarán un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias que reflejen con rigor la situación y los resultados de sus actividades. Este balance y la cuenta de pérdidas y ganancias se complementan debidamente con una memoria explicativa y los anexos 1 y 2. Se han seguido todos los principios contables obligatorios para que el balance y la cuenta de pérdidas y ganancias expresen la imagen fiel de la situación patrimonial, financiera y de resultados de la entidad. PRINCIPIOS CONTABLES Se han aplicado las normativas y criterios contables obligatorios para la obtención de las cuentas anuales por no existir razones excepcionales que justifiquen la adopción de otros procedimientos. COMPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN Para comparar los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios 2005 y 2004, se han considerado los siguientes hechos: · Para el ejercicio 2005, aparte de las amortizaciones de las divisiones de La Molina, Vall de Núria y Explotación de Montserrat, también se recogen las amortizaciones de Infraestructura Ferroviaria de FGC y de Lleida-La Pobla, por un importe de 9.726.972,67 euros, que corresponden a les obras traspasadas en fecha de 31 de diciembre de 2004 por la Dirección General de Puertos y Transportes, siguiendo las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y en aplicación de la Ley 31/2002 de 30 de diciembre, en la que se especifica que los bienes de titularidad de la Generalitat deben incluirse en el patrimonio de FGC. Según el artículo 9 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat del año 2005, estas amortizaciones no son partidas subvencionables. 111 7 Cuentas anuales · Atendiendo al informe 8/2005-B de la Sindicatura de Cuentas para el ejercicio 2005 se han realizado las siguientes recomendaciones: · Los estudios técnicos y económicos para la puesta en marcha del cremallera de Montserrat, valorados en 2.848.191,67 euros, se han reclasificado como gastos de establecimiento y se han retirado del inmovilizado inmaterial. · Dentro de las inmovilizaciones financieras (otros créditos), se han reclasificado los préstamos concedidos al personal de largo a corto plazo a 31.12.2005 en el epígrafe de personal (deudores), por un valor global de 113.435,73 euros. · En el epígrafe de «Fondos propios» se ha cambiado la denominación de capital suscrito que figuraba en las cuentas anuales de 2004 por la de fondo social en las cuentas anuales de 2005. · Para el año 2005, en el apartado «Otros gastos de explotación» de la cuenta de pérdidas y ganancias, no se incluyen ni las comisiones de gasto de la Autoridad del Transporte Metropolitano (en adelante ATM), ni la imputación del IVA soportado no deducible, como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata. Las comisiones de la ATM han quedado contabilizadas dentro de otros gastos externos del epígrafe «Aprovisionamientos» (véase nota 16 «Otros gastos de explotación»). · Para el año 2005, dentro de «Resultados extraordinarios» no se incluyen las indemnizaciones por haberes pasivos, que, siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Cuentas, se han contabilizado dentro de gastos de personal (véase nota 17 «Resultados extraordinarios»). · Atendiendo el acuerdo de la Junta de Ferrocarrils de Muntanya i Grans Pendents, SA (en adelante FMGP, SA), de 29 de junio de 2004, de disolución de la sociedad y traspaso a FGC de los contratos de gestión a partir de dicha fecha, toda actividad de FMGP, SA la desarrolla FGC. 2005 es el primer ejercicio entero que recoge el resultado de la actividad traspasada de la antigua FMGP, SA, que se encuentra en la fase final de su disolución, con lo que queda pendiente escriturar sus bienes a nombre de FGC. El impacto del traspaso de las actividades de FMGP, SA a FGC no ha tenido una repercusión significativa en los estados financieros de FGC. 112 7 Cuentas anuales · En 2005 han iniciado su actividad tanto el Tren Turístico de L’Alt Llobregat como la Línea Lleida-La Pobla, cuyos resultados se han incorporado dentro de los apartados de ocio y turismo, y de la red ferroviaria respectivamente: · FGC puso en servicio el 1 de julio el nuevo ferrocarril turístico de L’Alt Llobregat, que conecta las poblaciones La Pobla de Lillet y Castellar de n’Hug, y cuenta con un trazado de 3,5 kilómetros y cuatro estaciones. · Con fecha de 28 de diciembre de 2004 el Gobierno de la Generalitat traspasó la gestión de la explotación de la línea Lleida-La Pobla, hasta entonces propiedad de RENFE, a FGC. La actividad desarrollada durante el año 2005 fue respaldada por unos convenios de operación y gestión de las infraestructuras firmados con RENFE Operadora y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, respectivamente, hasta que FGC realizara las acciones necesarias para prestar un servicio de calidad y actualizara las normas de seguridad de la línea. Asimismo, y dado que dicho traspaso se realizó a finales de 2004, no se consiguió ningún importe para subvencionar el déficit de explotación en el presupuesto de la Generalitat de 2005. Concretamente, el déficit ha ascendido a 1.959.606,75 euros y se compensará en el ejercicio 2006 con un traspaso de aportaciones de capital. · Teniendo en cuenta la experiencia contrastada de FGC en la explotación de instalaciones de los sectores de la nieve, como queda reflejado a través de la explotación de las estaciones de La Molina y Vall de Núria, el Gobierno de la Generalitat, a través del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, encomendó a FGC que llevara a cabo las actuaciones necesarias para el funcionamiento y explotación de la estación de esquí Espot para la temporada 2005-2006, y que realizara directamente las contrataciones necesarias a tal efecto. Como consecuencia de esto, FGC ha realizado pagos anticipados a cuenta a 31.12.2005, por un importe de 110.116,09 euros. · En 2005 ya no se ha aplicado la regla de prorrata, atendiendo a la Instrucción 10/2005 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 30 de noviembre, sobre la incidencia en el derecho de la deducción del IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, y como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de octubre de 2005. 113 7 Cuentas anuales 7.4.3. Distribución de resultados El ejercicio se ha cerrado con unas pérdidas de 17.198.831,33 euros. Dichas pérdidas se aplicarán a resultados negativos de ejercicios anteriores. CONCEPTO Resultado del ejercicio antes de las partidas no subvencionables Amortizaciones no subvencionables Subvenciones traspasadas a resultados Otras partidas no subvencionables (provisión premio de antigüedad) Pérdidas del ejercicio Any 2004 Any 2005 -175.347,08 -6.378.617,02 2.238.549,06 -8.784,00 -4.324.199,04 -1.922.435,26 (1) -16.219.433,29 (2) 951.533,22 (2) -8.496,00 (2) -17.198.831,33 (1) Estas pérdidas corresponden básicamente a Lleida-La Pobla (1.959.606,75 euros), dado que el traspaso se realizó a finales de 2004 y no se consignó ningún importe en el presupuesto de la Generalitat de 2005. (2) Las amortizaciones de inmovilizado, las subvenciones de capital traspasadas y las provisiones por premio de antigüedad, a partir del ejercicio 2004, siguiendo las instrucciones de la Sindicatura de Cuentas, se incluyen en el resultado del ejercicio sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat y corresponden al detalle siguiente: División Amortizaciones no subvencionables División La Molina División Vall de Núria Explotación de Montserrat Tren Turístico del Alt Llobregat Infraestructura ferroviaria de FGC Lleida-La Pobla Total amortizaciones no subvencionables División Subvenciones traspasadas a resultados Explotación de Montserrat Tren Turístico del Alt Llobregat Infraestructura ferroviaria de FGC Total subvenciones traspasadas a resultados Any 2004 Any 2005 -1.954.173,08 -2.260.639,69 -2.009.193,41 0,00 -154.610,84 0,00 -6.378.617,02 -2.016.334,50 -2.382.356,73 -2.081.537,23 -10.703,56 -9.716.269,11 -12.232,16 -16.219.433,29 Any 2004 Any 2005 504.748,28 0,00 1.733.800,78 2.238.549,06 504.748,31 10.703,56 436.081,35 951.533,22 114 7 Cuentas anuales 7.4.4. Normas de valoración GASTOS DE ESTABLECIMIENTO E INMOVILIZADO INMATERIAL Capitalización: Precio de adquisición Amortización: Gastos de establecimiento Gastos de investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas 25% 25% 30% La amortización de los gastos de establecimiento y del inmovilizado inmaterial sigue el mismo criterio que los elementos de inmovilizado material, es decir, se aplica el método lineal, amortizando desde el momento de adquisición y cuando la adquisición se produce dentro del ejercicio sólo se amortiza la parte proporcional correspondiente. INMOVILIZADO MATERIAL El inmovilizado material adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1983 se encuentra valorado a su precio de coste actualizado conforme a varias disposiciones legales. Las adiciones posteriores se han valorado a coste de adquisición. Los costes de ampliación, modernización o mejora que representen un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o un alargamiento de la vida útil de los bienes y los intereses de los préstamos que financian las inversiones hasta su entrada en funcionamiento, se capitalizan como mayor coste de los correspondientes bienes. El control de los bienes de activos en Líneas Metropolitanas (con sus altas y bajas) se realiza mediante un sistema de gestión que permite prever la reposición del mismo, de acuerdo con su vida útil real, ya sea de tiempo, o referente a su desgaste mediante parámetros de actividad. FGC amortiza su inmovilizado siguiendo el método lineal, distribuyendo el coste de los activos entre los años de vida útil estimada, aplicando el criterio de amortizar los elementos de inmovilizado material desde su entrada en funcionamiento. Cuando ésta se produce dentro del ejercicio, sólo se amortiza la parte proporcional correspondiente. La tabla de amortizaciones por cuentas, según los coeficientes establecidos en la orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 12.05.93, es la siguiente: 115 7 Cuentas anuales Concepto Edificios de estaciones y vivienda Otros edificios Maquinaria y otras instalaciones Utillaje Material automóvil Automotores, remolques, vagones y grúas Mobiliario y enseres Equipo para procesos informáticos Vía permanente Puentes y túneles Pasos a nivel y vallas Línea catenaria, señalización Instalaciones complejas especializadas Concepto Funiculares Montserrat Subcentrales Aparcamientos Máquinas de nieve Telesillas, telesquíes y telecabinas Otro material para actividades de verano Instalaciones deportivas Líneas eléctricas generadores Maquinaria nieve artificial Carreteras Pistas y caminos Amortización 2% 5% 8% 20% 10% 4% 10% 25% 4% 3% 5% 5% 5% Amortización 4% 5% 3% 20% 4% 25% 8% 5% 8% 5% 3% Las amortizaciones del ejercicio 2004 correspondientes al inmovilizado de las divisiones de La Molina, Vall de Núria, Explotación de Montserrat e Infraestructura Ferroviaria ascendieron a 6.378.617,02 euros y se registraron con cargo al epígrafe de «Dotaciones» para las amortizaciones del inmovilizado de gastos de explotación. Las de este año 2005 ascienden a 16.219.433,29 euros (incluye también las de Lleida-La Pobla). Este incremento tan importante de las amortizaciones está motivado por la imputación por primera vez de la dotación de amortización del año 2005 correspondiente a los bienes traspasados de GISA a FGC en fecha 31.12.2004, según las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas y la aplicación de la Ley 31/2002, en la que se especifica que los entes de titularidad de la Generalitat de Cataluña, a efectos de explotación ferroviaria, deben incorporarse al patrimonio de FGC. 116 7 Cuentas anuales VALORES Valores negociables contabilizados por precio de adquisición, que la empresa no posee. Valoración: las participaciones de capital serán valoradas, por regla general, según el precio de adquisición en la suscripción o en la compra, o por su valor venal si se trata de adquisiciones gratuitas (véase nota 4.f). Este precio estará constituido por el importe total satisfecho o que deba satisfacerse para la adquisición, junto con los gastos inherentes a la operación. Correcciones valorativas: cuando se trate de participaciones de capital se tomará el valor teórico contable correspondiente a las participaciones mencionadas, corregido en el importe de las plusvalías o minusvalías tácitas existentes en el momento de la adquisición y que sustituyen al de valoración posterior. EXISTENCIAS Existencias valoradas al precio medio ponderado de adquisición o al precio de reposición, el menor. SUBVENCIONES DE CAPITAL Estas subvenciones financian proyectos del Patronato de Montserrat, nuevos desarrollos, el Tren Turístico de L’Alt Llobregat y el proyecto de simulación del comportamiento de los usuarios del transporte en entornos de afluencia de público, llamado proyecto Avatars. Las subvenciones recibidas con carácter no reintegrable se imputarán al resultado del ejercicio en proporción a la depreciación experimentada durante el periodo por los activos financiados con dichas subvenciones. OTROS INGRESOS QUE DEBEN DISTRIBUIRSE EN DIFERENTES EJERCICIOS Hay 2.624.181,60 euros que corresponden a la partida de pasivo para la donación de acciones de la empresa Tramvia Metropolità, SA, por valor de 600.000 euros en cuanto a las acciones (60.000 acciones a 10 euros valor nominal) y 2.024.181,60 euros por la prima de emisión. La adquisición se contabilizó por su valor venal (2.624.181,60 euros), como contrapartida a otros ingresos a distribuir en diferentes ejercicios. APORTACIONES POR OBLIGACIONES SIMILARES A PENSIONES El Convenio Colectivo de FGC y, concretamente, para la Red Ferroviaria que va del 01.01.2005 al 31.12.2010, establece un premio de antigüedad de 1.953,29 euros al cumplir el trabajador 25 años de servicio. Este importe experimenta el mismo incremento que el salario del convenio, y en 2005 quedó definido en 2.021,66 euros. El Convenio Colectivo de Montaña (La Molina, Vall de Núria y Explotación de Montserrat) establece un premio de 1.800 euros por trabajador (véase nota 10, «Provisiones para riesgos y gastos»). 117 7 Cuentas anuales El Convenio Colectivo de Montaña establece un premio de jubilación a los trabajadores que cumplan 60 años. Hay un contrato anual de seguro firmado con la empresa externa Vitalicio Seguros para la cobertura de los compromisos de pensiones para el personal del Convenio Colectivo de Montaña, en cumplimiento del Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, Reglamento sobre la Instrumentación de los Compromisos por Pensiones. El importe que aparece a 31 de diciembre de 2005 es el que se estima necesario para cubrir el premio devengado en la fecha mencionada. SITUACIÓN FISCAL · Impuesto sobre beneficios: FGC está parcialmente exenta del impuesto sobre sociedades y, concretamente, de la rentas que proceden de la realización de actividades que constituyen su objeto social, conforme al artículo 133 de la Ley 43/1995, y así consta en el certificado emitido por la Agencia Tributaria (Unidad Regional de Grandes Empresas de Cataluña), con fecha de 12 de noviembre de 1996. · Impuesto sobre el valor añadido: en 2005 ya no se ha aplicado la regla de prorrata, atendiendo a la instrucción 10/2005 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 30 de noviembre, sobre la incidencia en el derecho de la deducción del IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, y como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de octubre de 2005. DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO Durante el año 2005 se han cancelado las diferencias de cambio por un total de 689.005,74 euros (véase nota 8). DEUDAS Se han contabilizado por su valor de reembolso. Las deudas con vencimiento superior a un año se consideran a largo plazo y las inferiores al año, a corto plazo. INGRESOS Y GASTOS Las imputaciones de ingresos y gastos se han realizado de conformidad con el corriente real que éstas representan, con independencia de la fecha de su cobro y pago. RESULTADO DEL EJERCICIO La distribución del resultado por división es la siguiente: Líneas Metropolitanas, resultado equilibrado a cero euros (1); división La Molina, unas pérdidas de 1.833.651,83 euros; división Vall de Núria, unas pérdidas de 2.176.033,58 euros; Explotación de Montserrat, unas pérdidas de 1.849.103,55 euros; infraestructura ferroviaria de FGC, unas pérdidas de 9.368.203,46 euros, y Lleida-La Pobla, unas pérdidas de 1.971.838,91 euros. Por lo tanto, para el ejercicio 2005 FGC ha tenido unas pérdidas de 17.198.831,33 euros. (1) Hay que considerar que el resultado correspondiente a las Líneas Metropolitanas se ha equilibrado a cero, siguiendo los mismos criterios que los años anteriores, a pesar de haber obtenido un resultado positivo de 3.294.187,11. euros, dado que las subvenciones de explotación consignadas durante el ejercicio 2005 de la ATM para cubrir el déficit de explotación tienen un carácter de anticipo. 118 7 Cuentas anuales Dichas pérdidas se aplicarán a los resultados negativos de ejercicios anteriores. Concepto Resultado del ejercicio antes de partidas no subvencionables Amortizaciones no subvencionables Subvenciones traspasadas a resultados Otras partidas no subvencionables (provisión premio de antigüedad) Pérdidas del ejercicio 2005 Año 2005 -1.922.435,26 (1) -16.219.433,29 (2) 951.533,22 (2) -8.496,00 (2) -17.198.831,33 (1) Estas pérdidas corresponden básicamente a Lleida-La Pobla (1.959.606,75), dado que el traspaso se efectuó a finales de 2004 y no se pudo consignar ningún importe en el presupuesto de la Generalitat de 2005. (2) Las amortizaciones de inmovilizado, las subvenciones de capital traspasadas y las provisiones por premio de antigüedad, a partir del ejercicio 2004, siguiendo las instrucciones de la Sindicatura de Cuentas, se incluyen en el resultado del ejercicio sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Ley de Presupuestos de la Generalitat, y corresponden al detalle siguiente: División Amortizaciones no subvencionables División La Molina División Vall de Núria Explotación de Montserrat Tren Turístico de L'Alt Llobregat Infraestructura ferroviaria de FGC Lleida-La Pobla Total amortizaciones no subvencionables 119 Año 2005 -2.016.334,50 -2.382.356,73 -2.081.537,23 -10.703,56 -9.716.269,11 -12.232,16 -16.219.433,29 División Año 2005 Subvencions traspassades a resultats Explotació de Montserrat Tren turístic de l'Alt Llobregat Infraestructura Ferroviària de FGC Total subvencions traspassades a resultats 504.748,31 10.703,56 436.081,35 951.533,22 7 Cuentas anuales 7.4.5. Activo inmovilizado El movimiento que se ha dado durante el ejercicio 2005 en las diferentes cuentas de inmovilizado es el que sigue: Saldo a 31.12.04 Bajas Traspasos Otros Saldo a 31.12.04 GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Gastos de primer establecimiento 0,00 1.506.418,90 2.848.191,67 0,00 1.341.772,77 TOTAL GASTOS ESTABLECIMIENTO 0,00 1.506.418,90 2.848.191,67 0,00 1.341.772,77 Gastos de investigación y desarrollo Marcas y nombres comerciales Aplicaciones informáticas 3.995.805,49 130.095,64 19.546.310,59 2.063.628,26 0,00 239.270,34 -2.761.162,73 0,00 23.401,36 2.580.487,86 1.500,00 1.554.274,10 1.751.502,36 131.595,64 20.884.715,71 TOTAL INMOVILIZADO INMATERIAL 23.672.211,72 2.302.898,60 -2.737.761,37 4.136.261,96 22.767.813,71 INMOVILIZADO MATERIAL Terrenos Edificios y contrucciones Instalaciones técnicas Maquinaria Utillaje Otras instalaciones Mobiliario Equipos para proc. informáticos Elementos de transporte Elementos de transporte ferrocarril Elementos de transporte funicular Elementos transporte remontes Otros materiales Construcciones en curso Maquinaria en curso Adquisición nuevas UT Instalaciones técnicas de montaje Anticipos de inmovilizado 3.071.501,66 219.830.439,99 466.327.156,70 11.354.953,12 2.354.862,91 7.151.529,27 6.492.720,86 14.655.559,39 1.168.815,06 367.560.531,55 2.523.990,68 14.521.599,57 105.871,02 927.461,70 0,00 31.879.017,32 1.803.733,38 43.573.084,06 0,00 0,00 0,00 421929,96 0,00 5.349,01 10.995,49 423.031,67 224.301,25 3.097.885,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.420,53 3.887.179,21 460,04 13.167,38 55.785,48 4.945,70 31.218,01 0,00 26.682.109,71 573,83 5.327.990,19 0,00 15.759,68 0,00 -26.599.765,00 -1.803.733,38 -7.972.297,63 0,00 4.991.448,89 12.257.012,67 805.505,54 253.824,14 1.206.499,84 218.526,80 756.769,91 456.903,13 19.709.610,85 132.927,34 2.946.435,94 0,00 744.192,81 239,40 18.918.573,38 7.662.152,03 1.784.442,85 3.071.501,66 225.060.309,41 482.471.348,58 11.738.988,74 2.621.854,43 8.408.465,58 6.705.197,87 15.020.515,64 1.401.416,94 410.854.366,98 2.657.491,85 22.796.025,70 105.871,02 1.687.414,19 239,40 24.197.825,70 7.662.152,03 37.385.229,28 TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL 1.195.302.828,24 4.183.492,51 -118.186,25 72.845.065,52 1.263.846.215,00 TOTAL ESTABLECIMIENTO, INMATERIAL Y MATERIAL 1.218.975.039,96 7.992.810,01 -7.755,95 76.981.327,48 1.287.955.801,48 Concepto INMOVILIZADO INMATERIAL INMOVILIZACIONES FINANCIERAS Participaciones en empresas del grupo Cartera de valores a largo plazo Otros créditos Depósitos y fianzas a largo plazo 180.357,73 2.673.981,60 240.220,68 175.050,92 9,73 0,00 178.560,01 58.252,26 0,00 0,00 113.435,73 0,00 0,00 0,00 114.962,96 19.549,01 180.348,00 2.673.981,60 63.187,90 136.347,67 TOTAL INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 3.269.610,93 236.822,00 113.435,73 134.511,97 3.053.865,17 1.222.244.650,89 8.229.632,01 105.679,78 77.115.839,45 1.291.009.666,65 TOTAL INMOVILIZADO 120 7 Cuentas anuales · Dentro del concepto de anticipos de inmovilizado se incluyen: · En la columna de saldo a 31.12.2004, se incluyen 42.848.477,93 euros para las obras de infraestructura ferroviaria de FGC que realiza GISA para FGC, financiadas conforme a lo establecido en la Ley de Presupuestos de 2044, así como los intereses devengados a 31.12.2004 de los contratos firmados con los proveedores para la construcción de 13 UT 213, por valor de 195.605,07 euros y 529.001,06 euros de otros anticipos de inmovilizado. · En la columna de traspasos, se incluyen -7.472.566,90 euros que corresponden al acto de entrega del teleférico entre Esparreguera y Olesa de Montserrat y otros traspasos por valor de -499.730,73 euros. · La columna de altas incluye 1.238.302,01 euros correspondientes a los intereses del préstamo sindicado BBVA de 42,9 millones de euros que servirá para financiar las obras de infraestructura ferroviaria de FGC que realiza GISA, 60.101,21 euros por el anticipo al Consorcio del Ferrocarril Turístico de L’Alt Llobregat y otras altas de inmovilizado material por importe de 681.644,70 euros, así como la anulación de los intereses devengados, ya que no corresponde aplicar a 31 de diciembre de 2005 por -195.605,07 euros. · El importe de la cartera de valores a largo plazo de 2.673.981,60 euros corresponde a la donación de acciones de la empresa Tramvia Metropolità, SA por valor de 600.000 euros por lo que se refiere a las acciones (60.000 acciones a 10 euros de valor nominal) y 2.024.181,60 euros por la prima de emisión, así como 49.800 euros correspondientes a 166 acciones de 300 euros de valor nominal por acción de la empresa CarSharing, SA. · De acuerdo con el informe 8/2005-B de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña: · Los estudios técnicos y económicos para la puesta en marcha del cremallera de Montserrat valorados en 2.848.191,67 euros se han reclasificado como gastos de establecimiento y se han retirado del inmovilizado inmaterial. Este proyecto está financiado por aportaciones de capital específicas que se traspasan a resultados proporcionalmente a la amortización del proyecto. · Se han reclasificado de largo a corto plazo los préstamos concedidos al personal para la adquisición de vivienda u otros motivos (113.435,73 euros en traspasos de otros créditos). · FGC posee como participación del grupo el 100% del capital de Viatges de Muntanya, SA, dedicada a la actividad principal de agencia de viajes y que opera con las sucursales de La Molina, Vall de Núria, Barcelona y Montserrat. Durante el verano efectúa otras actividades complementarias: piscina, tenis, alquiler de caballos, guías de montaña y otros. También cabe destacar la actividad de las tiendas de recuerdos en Vall de Núria, La Molina, Barcelona (calle Pelayo) y Montserrat (aula de naturaleza). Viatges de Muntanya, SA tiene unos fondos propios de 258.347,11 euros, que corresponden a 180.348 euros de capital suscrito, 63.923,35 euros de reservas y 14.075,76 euros de resultados del año. 121 7 Cuentas anuales · A raíz de las nevadas de diciembre de 2001, FGC ordenó una serie de actuaciones para asegurar el servicio en condiciones climatológicas adversas. Entre ellas se incluía la declaración de los dos automotores MAN serie 3000 (material diesel) como reserva estratégica, puesto que estos trenes pueden circular en situaciones de falta de tensión eléctrica. Dado que la infraestructura eléctrica de las comarcas de L’Anoia y El Bages ha mejorado notablemente su fiabilidad y capacidad para garantizar el suministro frente a inclemencias meteorológicas, se procede a declarar el parque de dos UT-3000 como no necesario para la explotación, con lo cual pierde su carácter de reserva estratégica. Por este motivo, y dada la práctica inexistencia de kilometraje en estas unidades, se ha dado de baja del activo, como pérdidas del inmovilizado material, por un valor de 833.006,23 euros (véase nota 17, resultados extraordinarios). · Atendiendo a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, se han liquidado los proyectos encargados por la Dirección General de Puertos y Transportes a FGC en 1999 denominados Proyecto de adaptación del sistema de peaje y venta de títulos de transporte ferroviario sin contacto (en adelante Sirocco e Integración Tarifaria). Estos son proyectos que no han tenido viabilidad empresarial con motivo de la puesta en marcha de la creación del consorcio de la ATM y la consiguiente integración de los operadores de transporte que la componen. A raíz de esto se dio de baja tanto del activo como del pasivo contra gastos/ingresos de ejercicios anteriores, por un importe de 1.778.839,26 euros y 1.824.857,52 euros, respectivamente, dado que en fechas del cierre de 2005 tendrían que haberse liquidado según los criterios que establece el Plan General Contable en cuanto a subvenciones de capital (véase nota 17, resultados extraordinarios). NOTAS a. Queda pendiente realizar la inscripción registral de parte de los bienes inmuebles afectados a las líneas ferroviarias y de otros bienes incluidos en los inventarios suscritos en el mes de abril de 1979 entre FEVE y la Generalitat de Cataluña. En fecha de 20 de setiembre de 1993 se remitió a FGC el acta de entrega del Estado a la Generalitat de Cataluña. Actualmente, FGC está realizando los trámites para la inscripción de los bienes aún no registrados, ya que en aquel momento no se llevó a cabo la inscripción previa por parte del Estado. A 31.12.05 estaban inscritas 1.121 finques a nombre de la Generalitat de Cataluña y 160 inscritas a nombre de FGC, mientras se está realizando el inventario completo con la Dirección General de Patrimonio. 122 7 Cuentas anuales b. De todos modos, el artículo 36 de la Ley 31/2001, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas dice: “Cesión de bienes al patrimonio propio de FGC: 1.Quedan incorporados al patrimonio propio de FGC a) Los bienes muebles e inmuebles cuyo titular es la Generalitat son afectos a la explotación ferroviaria. b) Los bienes muebles e inmuebles afectos a la explotación de las líneas que anteriormente dependían de Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y que actualmente explota FGC." 2. Quedan fuera del ámbito de aplicación de este artículo los bienes que en el momento de entrada en vigor de esta ley no estén afectados a la explotación ferroviaria. 3. FGC tiene que elaborar, en el plazo máximo de un año desde la aprobación de esta ley, el inventario completo de los bienes a los que se refiere en el apartado 1. 123 7 Cuentas anuales AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO El movimiento que se ha dado durante el ejercicio 2005 en las diferentes cuentas de amortización del inmovilizado es el siguiente: Saldo a 31.12.04 Bajas Traspasos GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Gastos del primer establecimiento 0,00 1.506.418,90 1.221.599,73 TOTAL AMORTIZACIÓN GASTOS ESTABLECIMIENTO 0,00 1.506.418,90 1.221.599,73 INMOVILIZADO INMATERIAL Gastos investigación y desarrollo Aplicaciones informáticas 1.328.362,75 17.447.693,50 284.789,00 239.270,34 -1.221.599,73 0,00 TOTAL AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INMATERIAL 18.776.056,25 524.059,34 -1.221.599,73 INMOBILIZADO MATERIAL Edificios y construcciones Instalaciones técnicas Maquinaria Utillaje Otras instalaciones Mobiliario Equipos de procesos informáticos Elementos de transporte automóviles Elemenots de transporte ferrocarril Elementos de transporte funicular Elementos de transporte remontes Otros material 45.634.883,11 210.793.856,50 7.875.724,06 1.837.828,79 3.330.578,14 5.532.519,85 13.346.967,63 638.159,78 130.099.404,48 730.171,09 5.888.318,03 100.366,92 0,00 0,00 421.929,96 0,00 5.349,01 10.995,49 422.598,07 224.301,25 2.264.878,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL 425.808.778,38 3.350.052,68 0,00 TOTAL AMORTIZACIÓN 444.584.834,63 5.380.530,92 0,00 Concepto Otros Saldo a 31.12.04 284.819,17 0,00 284.819,17 0,00 1.323.314,13 1.418.867,86 1.145.288,15 18.627.291,02 2.742.181,99 19.772.579,17 4.435.479,49 18.711.873,48 816.269,99 215.059,81 431.005,54 192.246,19 658.174,59 138.867,81 17.369.024,20 91.855,75 661.206,22 2.395,13 50.070.362,60 229.505.729,98 8.270.064,09 2.052.888,60 3.756.234,67 5.713.770,55 13.582.544,15 552.726,34 145.203.549,78 822.026,84 6.549.524,25 102.762,05 43.723.458,20 46.750.459,36 466.182.183,90 485.954.763,07 El importe de los elementos del inmovilizado inmaterial y material totalmente amortizados a 31.12.2005 es de 80.740.469,52. 124 7 Cuentas anuales 7.4.6. Administraciones públicas deudoras El saldo de 52.184.847,73 euros está compuesto por: Concepto Euros Generalitat por aportaciones de capital ATM subvención de explotación Otros TOTAL 27.350.931,92 13.047.333,28 11.786.582,53 52.184.847,73 7.4.7. Inversiones financieras temporales A 31 de diciembre de 2005 el detalle es el siguiente: Inversiones financieras temporales Reposo Depósitos y fianzas TOTAL Saldo a 31.12.04 Aumentos Disminuciones Saldo final a 31.12.05 0,00 0,00 0,00 1.056.100.000,00 0,00 1.056.100.000,00 1.056.100.000,00 0,00 1.056.100.000,00 0,00 0,00 0,00 Aumentos Disminuciones Saldo final a 31.12.05 7.4.8. Fondos propios El movimiento de fondos propios ha sido el siguiente: Fondos propios Patrimonio inicial Aportaciones a cuenta de capital Actualización leyes presupuestos Remanente Resultados ejercicios anteriores Resultados ejercicio TOTAL 125 Saldo a 31.12.04 11.054.883,94 734.370.397,79 22.786.417,88 53.846,78 -49.927.726,95 -4.324.199,04 714.013.620,40 0,00 42.355.982,84 0,00 1.579.203,51 -4.324.199,04 -17.198.831,33 22.412.155,98 0,00 810.519,61 0,00 53.846,78 1.403.842,86 -4.324.199,04 -2.055.989,79 11.054.883,94 775.915.861,02 22.786.417,88 1.579.203,51 -55.655.768,85 -17.198.831,33 738.481.766,17 7 Cuentas anuales · El patrimonio incluye el patrimonio inicial correspondiente a los bienes traspasados de las antiguas sociedades anónimas: Ferrocarrils de Sarrià a Barcelona, SA, Ferrocarrils de Catalunya, SA y Compañía General de Ferrocarriles Catalanes, SA, por un total de 11.054.883,94 euros. · Las aportaciones a cuenta de capital por un valor de 775.915.861,02 euros incluyen unos aumentos por este concepto que corresponden a las aportaciones de capital recibidas del ejercicio 2005 de la Generalitat de Cataluña para financiar las inversiones. Concepto Aportaciones a cuenta de capital TOTAL Euros 42.355.982,84 42.355.982,84 Las disminuciones en las aportaciones a cuenta de capital corresponden a: Concepto Diferencias negativas de cambio (1) Liquidación ejercicios años anteriores TOTAL Euros 689.005,74 121.513,87 810.519,61 (1) Como disminuciones de las aportaciones a cuenta de capital se incluye un importe de 689.005,74 euros que corresponde a gastos financieros generados por diferencias de cambio materializadas, pagadas en el transcurso del ejercicio 2005, por una amortización total del préstamo de 30 millones de euros de LLoyds Bank (véase nota 4.i). Estas diferencias de cambio, reportadas en ejercicios anteriores, se encontraban registradas como «Gastos a distribuir» en varios ejercicios, puesto que la entidad sigue el criterio establecido en la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, del 18 de marzo de 1994, que permite diferir, durante el plazo de duración de las deudas en moneda extranjera, determinadas diferencias de cambio en sectores regulados. 126 7 Cuentas anuales 7.4.9. Ingresos a distribuir en varios ejercicios El movimiento que se ha dado durante el ejercicio 2005 en las cuentas de ingresos a distribuir en varios ejercicios es el siguiente: Subvenciones de capital Otros ingresos a distribuir en varios ejercicios TOTAL Saldo a 31.12.04 Aumentos Disminuciones Saldo final a 31.12.05 3.173.945,97 770.758,00 951.533,22 2.993.170,75 2.624.181,60 5.798.127,57 0,00 770.758,00 0,00 951.533,22 2.624.181,60 5.617.352,35 SUBVENCIONES DE CAPITAL Los aumentos de las subvenciones para el año 2005 corresponden a: Concepto Proyecto Avatar Nuevos desarrollos Tren Turístico de L'Alt Llobregat Patronato Montaña Montserrat TOTAL Euros 33.538,00 274.720,00 162.000,00 300.500,00 770.758,00 Y las disminuciones que corresponden a les subvenciones traspasadas al ejercicio proporcional a la amortización de los activos subvencionados son, según el siguiente detalle: División Cremallera de Montserrat Nuevos desarrollos Supresión pasos a nivel Tren Turístico de L'Alt Llobregat Patronato Montaña Montserrat TOTAL 127 Euros 504.748,31 121.205,97 14.375,38 10.703,56 300.500,00 951.533,22 7 Cuentas anuales El saldo a 31.12.2005 incluye 495.447,13 euros por nuevos desarrollos, 541.739,93 euros por supresión de pasos a nivel, 1.178.255,40 euros del cremallera de Montserrat, 744.190.29 euros del Tren Turístico de L’Alt Llobregat y 33.538 euros por un proyecto de simulación del comportamiento de los usuarios del transporte en entornos de afluencia de público llamado proyecto Avatar y que está financiado por la Unión Europea. OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS Corresponde a la donación de acciones de la empresa Tramvia Metropolità, SA, por un valor de 600.000 euros por lo que respecta a las acciones (60.000 acciones a 10 euros valor nominal) y 2.024.181,60 euros por la prima de emisión. 7.4.10. Provisiones para riesgos y gastos Recoge la provisión por premio de antigüedad establecida en el Convenio Colectivo (véase el apartado g del punto 4, «Normas de valoración»). El movimiento neto del ejercicio 2005 ha sido de -90.795 euros. Se ha realizado una dotación por provisión por un valor de 86.440,38 euros y se ha aplicado la provisión por valor de 177.235,91 euros. 7.4.11. Acreedores a largo plazo A 31 de diciembre de 2005 el detalle de acreedores a largo plazo es el siguiente: Acreedores a largo plazo Euros Tipos Préstamo sindicado "la Caixa" de 12,02 ME Préstamo sindicado BSCH de 27,04 ME Préstamo sindicado BBVA de 42,80 ME Préstamo sindicado "la Caixa"/BBVA de 9,01 ME TOTAL 6.010.121,04 25.242.508,38 42.805.576,63 8.414.000,00 82.472.206,05 Euribor+0,13 % Euribor+0,125 % Euribor+0,125 % Euribor+0,15 % Otros acreedores TOTAL 301.572,92 82.773.778,97 IR.Swap Vencimiento trim. IR Swap (1) 3,765% 3,851% 2,991% 14/12/11 28/1/12 (2) 3/12/14 128 7 Cuentas anuales (1) FGC tiene contratados 3 swaps. Estas operaciones permiten eliminar el riesgo de subidas del tipo de interés durante el periodo de tiempo establecido. Estas operaciones de derivados se han realizado con la autorización de Política Financiera y siguiendo sus criterios de cobertura de riesgos. (2) Del total del préstamo sindicado BSCH de 27,04 millones de euros, sólo están asegurados 21 millones de euros. Los importes de la deuda a largo plazo con entidades de crédito tienen los vencimientos siguientes: Vencimentos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 y siguientes TOTAL Euros 3.498.792,59 9.613.875,69 9.613.876,97 9.613.877,97 9.613.878,97 40.517.903,86 82.472.206,05 7.4.12. Acreedores a corto plazo A 31 de diciembre de 2005 el detalle de acreedores a corto plazo es el siguiente: Acreedores a corto plazo Deudas con entidades de crédito Deudas con empresas del grupo Deudas comerciales por compras o prestaciones de servicios administraciones públicas Otras deudas no comerciales Proveedores de inmovilizado 21.670.867,19 Otras deudas 113.679,71 Fianzas y depósitos recibidos Provisiones por operaciones de tráfico Ajustes por periodificación TOTAL Euros 3.545.021,27 (1) 84.403,48 13.135.905,27 5.818.257,65 21.784.546,90 7.463,47 83.152,83 79.035,54 44.537.786,41 (1) El detalle de dudas con entidades de crédito a 31.12.2005 es el siguiente: 129 7 Cuentas anuales Deudas con entidades de crédito Euros Préstamo sindicado "la Caixa" de 12,02 ME Préstamo sindicado BSCH de 27,04 ME Préstamo sindicado "la Caixa"/BBVA de 9,01 ME TOTAL 1.092.749,28 1.803.036,31 601.000,00 3.496.785,59 Préstamos vivienda a corto plazo (Caixa de Catalunya) TOTAL 48.235,68 3.545.021,27 7.4.13. Garantías comprometidas con terceros y otros pasivos contingentes El importe global de las garantías comprometidas con terceros, así como el importe incluido en el balance a 31.12.05, es el siguiente: a) Constituidas Clase de garantía Depósitos y fianzas constituidas a largo plazo Depósitos y fianzas constituidas a corto plazo TOTAL Euros 136.347,67 0,00 136.347,67 b) Recibidas Clase de garantía Avales recibidos Depósitos y fianzas recibidas a largo plazo Depósitos y fianzas recibidas a corto plazo TOTAL Euros 6.109.878,15 (1) 231.520,74 7.463,47 6.348.862,36 (1) La empresa ha recibido avales de entidades bancarias y otras sociedades frente a varios acreedores por un total de 6.109.878,15 euros, como garantía de las obligaciones derivadas del cumplimiento de los contratos y del buen funcionamiento de las instalaciones pendientes de los acreedores mencionados. 130 7 Cuentas anuales 7.4.14. Ingresos La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias, todas ellas obtenidas en Cataluña a 31 de diciembre de 2005, es la siguiente: División Líneas Metropolitanas La Molina Vall de Núria Explotación de Montserrat Tren Turístico de L'Alt Llobregat Línea Lleida-La Pobla de Segur TOTAL Euros 51.429.362,71 4.484.032,91 2.784.140,60 2.989.441,19 37.625,99 254.939,08 61.979.542,48 El resto de ingresos de explotación a 31 de diciembre de 2005 son los siguientes: Otros ingresos Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente Ingresos por arrendamientos 1.887.872,69 Ingresos por servicios varios 5.659.452,23 Subvenciones de explotació de la ATM Otras subvenciones TOTAL 131 Euros 7.547.324,92 50.169.812,89 88.726,72 57.805.864,53 7 Cuentas anuales 7.4.15. Cargas sociales Las cuentas de cargas sociales se componen de: Concepto Cuotas empresa Seguridad Social Asistencia médica Ayuda social y cultural Ayuda jubilados y pensionistas Haberes pasivos Cursillos externos Otros gastos Seguro de vida (1) TOTAL Euros 13.665.490,64 344.305,14 232.596,37 100.839,90 738,56 223.783,58 159.001,13 70.341,59 14.797.096,91 (1) Corresponde a seguros colectivos de vida para todos los trabajadores. 7.4.16. Otros gastos de explotación Este año 2005 no incluye ni las comisiones de gasto de la ATM (que, siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Cuentas en su informe 8/2005-B, se han contabilizado dentro de «Otros gastos externos» por valor de 2.151.362,93 euros, mientras que el importe de 2004 era de 1.982.450,14 euros), ni la imputación del IVA soportado no deducible, como consecuencia de la aplicación de la regla de prorrata, que para el año 2005 se ha eliminado. Se ha anulado el impacto de la regla de prorrata, atendiendo a la Instrucción 10/2005 de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de 30 de noviembre, sobre la incidencia en el derecho de la deducción del IVA de la percepción de subvenciones no vinculadas al precio de las operaciones, y como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 6 de octubre de 2005. En 2004 el impacto de la regla de prorrata en la cuenta de pérdidas y ganancias fue de 1.398.831,66 euros. 132 7 Cuentas anuales 7.4.17. Resultados extraordinarios Los gastos e ingresos extraordinarios corresponden al siguiente detalle: Concepto Pérdidas Baja inmovilizado Baja automotores diesel serie 3000 Otros inmovilizados 874.593,04 833.006,23 41.586,81 Subvenciones de capital transferidas del ejercicio Resultados extraordinarios Accidentes y descarrilamientos Otras operaciones extraordinarias 0,00 742.510,02 410.598,47 331.911,55 Resultados ejercicios anteriores 1.807.294,27 Exceso periodificación gastos personal años anteriores 0,00 Liquidación proyecto Sirocco e integración tarifaria 1.778.839,26 Otros resultados ejercicios años anteriores 28.455,01 TOTAL 3.424.397,33 Beneficios 11.343,65 0,00 (1) 11.343,65 951.533,22 16.432,46 0,00 16.432,46 2.691.616,32 669.326,96 (2) 1.824.857,52 (3) 197.431,84 3.670.925,65 (1) Se ha declarado el parque de UT-3000 como no necesario para la explotación, con lo que ha perdido su carácter de reserva estratégica. A raíz de las nevadas de diciembre de 2001, FGC puso en marcha una serie de actuaciones para asegurar el servicio en condiciones climatológicas adversas. Entre ellas se incluía la declaración de los dos automotores MAN serie 3000 (material diesel) como reserva estratégica, puesto que estos trenes pueden circular en situaciones de falta de tensión eléctrica. Dado que la infraestructura de las comarcas de La Anoia y El Bages ha mejorado notablemente su fiabilidad y capacidad para garantizar el suministro frente a inclemencias meteorológicas, se procede a declarar el parque de dos UT3000 como no necesario para la explotación, con lo que pierde su carácter de reserva estratégica. Por este motivo, y dada la práctica inexistencia de kilometraje en estas unidades, se ha dado de baja del activo, como pérdidas del inmovilizado material, por un valor de 833.006,23 euros (2) De conformidad con lo establecido en el Convenio Colectivo 2001-2005, en 2005 se ha liquidado la capitalización del segundo salto del tramo, de acuerdo con el cambio de sistema retributivo que significa este convenio respecto al anterior, la regularización del cambio circunscrito al ámbito temporal del mismo. Este importe corresponde al exceso de provisión que se dotó a unos cálculos maximalistas en la negociación de los inicios del convenio mencionado. (3) Atendiendo a las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, se han liquidado los proyectos encargados por la Dirección General de Puertos y Transportes a FGC en 1999 llamados Sirocco e Integración Tarifaria. Estos son proyectos que no han tenido viabilidad empresarial con motivo de de la puesta en marcha de la creación del consorcio de la ATM y la consiguiente integración de los operadores de transporte que la forman. A raíz de esto se dio de baja tanto del activo como del pasivo contra gastos/ingresos de ejercicios anteriores, por un importe de 1.778.839,26 euros y 1.824.857,52 euros, respectivamente, dado que en fechas del cierre de 2005 tendrían que haberse liquidado según los criterios que establece el Plan General Contable en cuanto a subvenciones de capital. 133 7 Cuentas anuales Para este año 2005, dentro de los resultados extraordinarios no se incluyen las indemnizaciones por haberes pasivos que, siguiendo la recomendación de la Sindicatura de Cuentas en su informe 8/2005-B, se han contabilizado dentro de los gastos de personal (que para el año 2005 asciende a 574.870,07 euros y en 2004 ascendió a 1.018.763,89 euros). 7.4.18. Información medioambiental El detalle de los activos incluidos en el inmovilizado material destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la mejora del medio ambiente es el siguiente: Descripción Revegetación pistas La Molina Estudio impacto ambiental nuevo telesilla Font Canaleta Actuaciones ISO 14001 La Molina Limpieza de bosques y alrededores La Molina Actuaciones ISO 14001 Vall de Núria Adaptación de vagones para transporte de residuos Vall de Núria Reforestación de pistas, plantaciones y siembras Vall de Núria Adecuación instalaciones nieve atificial para ahorro energético Vall de Núria Funicular Santa Cova cambio poleas y engrase automático TOTAL Coste Amortización Valor neto contable 36.143,63 12.068,00 179.149,80 8.449,00 51.082,53 167.605,16 19.980,87 3.438,52 965,44 57.103,18 224,20 3.027,48 5.035,03 124,23 32.705,11 11.102,56 122.046,62 8.224,80 48.055,05 162.570,13 19.856,64 9.000,00 49.833,68 533.312,67 0,00 2.329,07 72.247,15 9.000,00 47.504,61 461.065,52 Los gastos devengados durante el ejercicio 2005 de naturaleza medioambiental han sido de 66.153,97 euros, que corresponden básicamente a gastos incurridos por el tratamiento de residuos y otros gastos. La entidad no ha dotado ninguna provisión para cubrir riesgos y gastos por actuaciones medioambientales, al estimar que no existen contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente. 134 7 Cuentas anuales 7.4.19. Otra información El 24 de enero de 2006 el consejero de Política Territorial y Obras Públicas y el presidente de FGC firmaron el contrato-programa entre la Generalitat de Cataluña y FGC para el periodo 2005-2010 con el objetivo de regular las relaciones recíprocas económicas y financieras de FGC con el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas. Esta es la primera vez que FGC firma un contrato-programa de estas características en el que se define la actividad planificadora, programadora y presupuestaria, y se garantiza la estabilización de las relaciones laborales. El importe previsto en este contrato-programa, tanto de explotación como de inversión, es de 345 millones de euros. Como complemento a este contrato-programa, y en relación con las Líneas Metropolitanas, existe la financiación procedente del contrato-programa suscrito entre la Administración General del Estado y la ATM, que para el periodo 2005-2006 destinará un importe de 103 millones de euros, aparte de los que establezcan los futuros contratos que la ATM y el Estado tendrán que formalizar. Con la firma de este contrato-programa, FGC se compromete a cumplir en términos de eficacia y eficiencia los objetivos establecidos, a consolidar y mejorar la captación de recursos propios, a optimizar los efectivos humanos, a contener el gasto fijo de FGC y a vincular el resto de gastos a la obtención de los ingresos correspondientes, a planificar a corto plazo a partir del anterior y a cumplir los parámetros de autofinanciación establecidos en este contrato-programa. La plantilla media de 1.407,94 trabajadores correspondiente al ejercicio 2005, distribuida por categorías profesionales, es la siguiente: LÍNIAS METROPOLITANAS Grupos profesionales Directivos Jefes de área Gestores de área y técnicos superiores Supervisores grupo y técnicos medios Técnicos especializados Operarios especializados/administrativos Auxiliares especialistas Personal de base TOTAL 135 Plantilla media 12,00 12,78 48,93 143,45 601,34 368,94 40,44 10,98 1.238,86 7 Cuentas anuales LA MOLINA, DIVISIÓN VALL DE NÚRIA, EXPLOTACIÓN DE MONTSERRAT Y TREN TURÍSTICO DE L’ALT LLOBREGAT Categoría Mandos Personal de administración Técnicos especializados Personal de instalaciones TOTAL Plantilla media 27,69 17,61 51,16 72,62 169,08 Los honorarios devengados por los auditores de la sociedad durante el ejercicio 2005 para trabajos de auditoría de las cuentas han sido de 43.160 euros, cuya distribución por divisiones es la siguiente: Concepto Lineas Metropolitanas La Molina Vall de Núria Explotación de Montserrat TOTAL Gastos 31.400,00 4.000,00 5.560,00 2.200,00 43.160,00 Les remuneraciones devengadas durante el ejercicio por el conjunto de los miembros del Consejo de Administración y para todos los conceptos retributivos han ascendido a 278.360,28 euros. El total de anticipos o créditos concedidos al conjunto de los miembros del órgano de administración vigentes a 31.12.2005 asciende a 120 euros. No existen obligaciones en materia de pensiones y seguros de vida respecto a los miembros antiguos y actuales del órgano de administración. 136 7 Cuentas anuales 7.4.20. Hechos posteriores · Con fecha 9 de febrero de 2006 se solicitó información a FGC referente al contrato-programa 2002-2004 entre la Administración General del Estado y la ATM con la finalidad de seguir efectuando la auditoría de la ejecución del mencionado contrato-programa. A tal efecto se recibió en las dependencias de la administración de FGC al equipo de Intervención Regional, que pertenece al Ministerio de Economía y Hacienda, para poder realizar dicho control. · Con fecha 10 de febrero de 2006 se comunicó a FGC el inicio de las actuaciones de comprobación e investigación en los plazos previstos en los artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria para la dependencia del Control Tributario y Aduanero con sede en Barcelona, con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones y los deberes tributarios correspondientes a los conceptos siguientes: · Impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2001, 2002 y 2003. · Impuesto sobre el valor añadido 2002 y 2003. · Retenciones e ingresos a cuenta del capital mobiliario, de los rendimientos del trabajo, de los arrendamientos inmobiliarios y de imposición de no residentes 2002 y 2003. · Declaración recapitulativa, entregas y adquisiciones intracomunitarias 2002 y 2003. · Impuesto sobre actividades económicas 2002 y 2003. Los administradores de la Entidad no esperan que como resultado de dicha inspección aparezcan pasivos significativos. · Con fecha 15 de febrero de 2006 se cobró la devolución de ingresos indebidos de aplicación de la regla de prorrata de acuerdo con la solicitud realizada para los años 2003 y 2004. El importe cobrado de 13.386.018,25 euros corresponde al importe solicitado más los intereses de demora. El cobro de la devolución de dichos ingresos indebidos se ha registrado en el año 2006, dado que no tiene un impacto significativo en el resultado del ejercicio 2005, tal como se muestra en el cuadro siguiente: Concepto Resultado FGC 2005 Cobro prorrata Eliminación patrimonio Subvención liquidación CP/LMT Nuevo resultado Impacto cobro prorrata en resultados Euros -17.198.831,33 13.386.018,25 -9.440.221,31 (1) -3.259.404,89 (2) -16.512.439,28 686.392,05 (1) Corresponde a más valor de inmovilizado por activación de la prorrata. (2) Liquidación para dejar el resultado de Líneas Metropolitanas equilibrado a cero. 137 7 Cuentas anuales Está abierta la reclamación económica administrativa número 00/4175/2004 interpuesta ante el Tribunal Económico Administrativo Central (en adelante TEAC) contra el acuerdo dictado por la Unidad Central de Gestión de Grandes Empresas, Oficina Nacional de Inspección de la Agencia Tributaria, por la que se desestima la solicitud de rectificación de las declaraciones-liquidaciones por el concepto de impuesto sobre el valor añadido, ejercicios 1999 a 2002. Esta solicitud de rectificación comportaba el reconocimiento del derecho a compensar en el futuro un mayor importe que el declarado en los ejercicios 1999 y 2001 y el derecho a la devolución en los ejercicios 2000 y 2002, más los correspondientes intereses de demora, como se demuestra en este cuadro explicativo de los importes que se deben compensar y retornar en cada ejercicio. Ejercicio 1999 2000 2001 2002 A compensar A retornar 8.729.921,58 10.243.398,93 4.184.497,02 9.813.690,69 · Se ha negociado un acuerdo entre la Fundació Museu del Transport y FGC a instancias del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas, de fecha 22 de noviembre de 2005, para proceder de forma inmediata a la compra de parte de la colección de trenes y vehículos históricos que posee dicha fundación. A tal efecto, en fecha 16 de febrero de 2006, se ha realizado la adquisición por valor de 214.000 euros. 7.4.21. Cuadro de financiación La conciliación entre los saldos de la cuenta de pérdidas y ganancias y los recursos procedentes de las operaciones que figuran en el cuadro de financiación expresada en euros es la siguiente: Concepto Beneficio / pérdida del ejercicio Dotaciones a la amortización Amortización gastos a distribuir en varios ejercicios Subvenciones de capital traspasadas a resultados Beneficios procedentes del inmovilizado material Perdidas procedentes del inmovilizado material Dotación para pensiones y obligaciones similares Recursos procedentes de las operaciones 2005 2004 -17.198.831 46.750.459 838.705 -951.533 -11.344 874.593 86.440 30.388.489 -4.324.199 37.030.217 1.288.525 -2.238.548 -2.845 41.167 1.135.174 32.929.491 138 7 Cuentas anuales El cuadro de financiación correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005 y expresado en euros es el siguiente: 2005 2004 72.845.066 4.136.262 21.076 285.591.831 1.816.001 326.503 Aplicaciones Adquisiciones de inmovilizado a) Inmovilizado material b) Inmovilizado inmaterial c) Inmovilizado financiero 0 0 Cancelación o traspaso de deudas a largo plazo a) Deudas con entidades de crédito b) Otras deudas 3.496.786 44.245 3.820.022 68.798 177.236 0 80.720.670 291.623.155 Provisionespara riesgos y gastos Exceso de orígenes sobre aplicaciones (aumento del capital circulante) Variación del capital circulante Existencias Deudores Inversiones financieras temporales Tesorería Ajustes por periodificación Creditores TOTAL – 19.708.389 Recursos de las operaciones 30.388.489 32.929.491 Aportaciones de capital 41.666.977 230.443.111 770.758 867.613 Ventas de inmovilizado a) Inmovilizado material b) Inmovilizado inmaterial c) Inmovilizado financiero -22.371 1.779.157 236.822 -38.308 0 217.807 Deudas a largo plazo a) Deudas con entidades de crédito b) Otras deudas 5.015.003 85.623 46.805.577 106.253 Total orígenes 0 12.616.083 0 0 1.688.748 0 14.304.831 79.920.458 311.331.544 Exceso de aplicaciones sobre orígenes (disminución del capital circulante) -800.212 2005 Aumentos Disminuciones Aumento / disminución del capital circulante 139 2004 Subvenciones de capital Gatos a distribuir en varios ejercicios Total aplicaciones 2005 Orígenes 701.248 0 0 800.332 0 13.603.463 15.105.043 -800.212 – 2004 Aumentos Disminuciones 0 0 0 0 50.666 29.082.514 29.133.180 52.846 4.949.789 2.092.060 2.330.096 0 0 9.424.791 19.708.389 7 Cuentas anuales 7.4.22. Balances de situación por divisiones Los balances de situación por divisiones que corresponden a FGC: Líneas Metropolitanas, La Molina, Vall de Núria, Explotación de Montserrat, Infraestructura Ferroviaria de FGC, Lleida-La Pobla de Segur, se muestran en el anexo 1. El valor agregado de los activos no coincide con el balance de situación de las cuentas anuales debido a las cuentas y saldos de interdivisiones que se compensan en el agregado. 7.4.23. Cuenta de pérdidas y ganancias analíticas por divisiones Las cuentas de pérdidas y ganancias analíticas por divisiones que corresponden a FGC: Líneas Metropolitanas, La Molina, Vall de Núria, Explotación de Montserrat, Infraestructura Ferroviaria de FGC y Lleida-La Pobla se muestran en el anexo 2 y su resultado se distribuye de la siguiente manera: Concepto Euros Líneas Metropolitanas La Molina Vall de Núria Explotación de Montserrat Tren Turístico L'Alt Llobregat Línea Lleida-La Pobla Resultado del ejercicio antes de partidas no subvencionables Concepto Amortizaciones no subvencionables: División La Molina División Vall de Núria Explotación de Montserrat Tren Turístico de L'Alt Llobregat Infraestructura Ferroviaria Lleida-La Pobla Subvenciones traspasadas a resultados Otras partidas no subvencionables (provisión premio de antigüedad) Resultado del ejercicio 2005 0,00 (1) 183.978,67 210.787,15 -269.578,63 -88.015,70 -1.959.606,75 (2) -1.922.435,26 Euros -16.219.433,29 (3) -2.016.334,50 -2.382.356,73 -2.081.537,23 -10.703,56 -9.716.269,11 -12.232,16 951.533,22 (3) -8.496,00 -17.198.831,33 (1) Debe considerarse que el resultado correspondiente a las Líneas Metropolitanas se ha dejado equilibrado a cero, siguiendo los mismos criterios que los años anteriores, a pesar de haber obtenido un resultado positivo de 3.294.187,11 euros, dado que las subvenciones de explotación recibidas durante el ejercicio 2005 de la ATM para cubrir el déficit de explotación tienen carácter de anticipo. (2) Con fecha 28 de diciembre de 2004 el Gobierno de la Generalitat traspasó la gestión de la explotación de la Línea Lleida-La Pobla, hasta entonces propiedad de RENFE, a FGC. La actividad desarrollada durante el año 2005 se basó en unos convenios de operación y gestión de las infraestructuras con RENFE Operadora y la Administración de Infraestructuras Ferroviarias, respectivamente, hasta que FGC realizara las acciones necesarias para ofrecer un servicio de calidad y actualizara las normas de seguridad de la línea, dado que este traspaso se llevó a cabo a finales de 2004 y no se consignó ningún importe para subvencionar el déficit de explotación en el presupuesto de la Generalitat de 2005 (concretamente, el déficit ha ascendido a 1.959.606,75 euros). Este déficit se compensará en el ejercicio 2006 con un traspaso de aportaciones de capital. (3) Conforme al artículo 9 de la Ley de Presupuestos, estas partidas no se contemplan como subvencionables. 140 7 Comptes anuals 7.5. Anexo I 7.5.1. Balances de situación por divisiones LÍNEAS METROPOLITANAS REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial II. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias II. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 436.642.568,06 0,00 2.255.174,15 431.655.592,48 2.731.801,43 0,00 170.761,44 170.761,44 47.390.396,63 0,00 518.935,07 41.764.971,84 0,00 0,00 3.458.417,37 1.648.072,35 411.910.334,65 0,00 2.143.026,71 406.785.655,57 2.981.652,37 0,00 927.287,96 927.287,96 46.291.630,94 0,00 476.924,90 41.279.311,04 0,00 0,00 4.466.890,88 68.504,12 24.732.233,41 0,00 112.147,44 24.869.936,91 -249.850,94 0,00 -756.526,52 -756.526,52 1.098.765,69 0,00 42.010,17 485.660,80 0,00 0,00 -1.008.473,51 1.579.568,23 TOTAL ACTIVO 484.203.726,13 459.129.253,55 25.074.472,58 FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas IV. Creditores comerciales V. Otros acreedores no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación 452.858.047,80 430.899.590,43 0,00 21.958.457,37 0,00 0,00 0,00 2.657.719,60 948.330,41 270.107,41 0,00 0,00 0,00 270.107,41 27.469.520,91 0,00 43.061,63 80.407,91 9.010.775,49 18.305.805,09 21.248,99 8.221,80 431.068.599,84 409.110.142,47 0,00 21.958.457,37 0,00 0,00 0,00 2.624.181,60 1.042.509,94 236.350,22 0,00 0,00 0,00 236.350,22 24.157.611,95 0,00 2.794.001,96 0,00 10.364.740,40 10.948.856,18 21.248,99 28.764,42 21.789.447,96 21.789.447,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.538,00 -94.179,53 33.757,19 0,00 0,00 0,00 33.757,19 3.311.908,96 0,00 -2.750.940,33 80.407,91 -1.353.964,91 7.356.948,91 0,00 -20.542,62 TOTAL PASIVO 484.203.726,13 459.129.253,55 25.074.472,58 ACTIVO PASIVO 141 7 Comptes anuals LA MOLINA REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 31.997.397,70 0,00 250.865,31 31.565.551,91 180.980,48 0,00 82.306,44 82.306,44 10.159.426,21 0,00 161.272,34 8.998.848,88 0,00 0,00 951.540,98 47.764,01 28.707.351,19 0,00 220.570,94 28.298.731,19 188.049,06 0,00 165.259,65 165.259,65 7.863.300,67 0,00 315.221,18 6.945.745,46 0,00 0,00 601.628,03 706,00 3.290.046,51 0,00 30.294,37 3.266.820,72 -7.068,58 0,00 -82.953,21 -82.953,21 2.296.125,54 0,00 -153.948,84 2.053.103,42 0,00 0,00 349.912,95 47.058,01 TOTAL ACTIVO 42.239.130,35 36.735.911,51 5.503.218,84 31.161.876,96 58.994.972,41 0,00 0,00 0,00 -25.999.443,62 -1.833.651,83 0,00 19.872,00 6.024.952,23 0,00 6.010.121,04 0,00 14.831,19 5.032.429,16 0,00 1.094.804,20 1.032,07 1.276.253,57 2.532.997,28 61.903,84 65.438,20 25.843.092,12 52.072.320,25 0,00 0,00 0,00 -24.036.023,61 -2.193.204,52 0,00 18.576,00 7.119.502,68 0,00 7.102.870,32 0,00 16.632,36 3.754.740,71 0,00 1.094.901,26 0,00 1.195.386,90 1.432.652,85 0,00 31.799,70 5.318.784,84 6.922.652,16 0,00 0,00 0,00 -1.963.420,01 359.552,69 0,00 1.296,00 -1.094.550,45 0,00 -1.092.749,28 0,00 -1.801,17 1.277.688,45 0,00 -97,06 1.032,07 80.866,67 1.100.344,43 61.903,84 33.638,50 42.239.130,35 36.735.911,51 5.503.218,84 ACTIVO PASIVO FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO 142 7 Comptes anuals VALL DE NÚRIA REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 32.769.138,96 0,00 124.553,39 32.557.436,73 87.148,84 0,00 66.418,18 66.418,18 7.894.609,18 0,00 166.281,50 7.219.330,83 0,00 0,00 508.996,85 0,00 31.373.477,67 0,00 64.632,47 31.213.348,74 95.496,46 0,00 65.643,48 65.643,48 6.106.530,23 0,00 274.716,25 5.319.078,00 0,00 0,00 489.139,49 23.596,49 1.395.661,29 0,00 59.920,92 1.344.087,99 -8.347,62 0,00 774,70 774,70 1.788.078,95 0,00 -108.434,75 1.900.252,83 0,00 0,00 19.857,36 -23.596,49 TOTAL ACTIVO 40.730.166,32 37.545.651,38 3.184.514,94 38.004.895,84 65.850.275,14 0,00 827.960,51 0,00 -26.497.306,23 -2.176.033,58 0,00 59.616,00 2.661,99 0,00 0,00 0,00 2.661,99 2.662.992,49 0,00 2.235,28 0,00 481.896,84 2.175.326,61 0,00 3.533,76 32.815.031,38 58.328.483,14 0,00 827.960,51 0,00 -24.186.234,69 -2.155.177,58 0,00 56.880,00 3.793,81 0,00 0,00 0,00 3.793,81 4.669.946,19 0,00 4.302,26 0,00 410.384,71 4.236.963,17 0,00 18.296,05 5.189.864,46 7.521.792,00 0,00 0,00 0,00 -2.311.071,54 -20.856,00 0,00 2.736,00 -1.131,82 0,00 0,00 0,00 -1.131,82 -2.006.953,70 0,00 -2.066,98 0,00 71.512,13 -2.061.636,56 0,00 -14.762,29 40.730.166,32 37.545.651,38 3.184.514,94 ACTIVO PASIVO FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO 143 7 Comptes anuals EXPLOTACIÓN MONTSERRAT REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 61.391.613,54 1.341.772,77 4.288,84 60.041.417,51 4.134,42 0,00 0,00 0,00 1.623.563,99 0,00 143.899,84 1.109.608,07 0,00 0,00 370.056,08 0,00 63.548.113,06 0,00 1.915.699,95 61.628.000,07 4.413,04 0,00 0,00 0,00 5.445.483,12 0,00 624.775,00 4.191.743,90 0,00 0,00 604.366,26 24.597,96 -2.156.499,52 1.341.772,77 -1.911.411,11 -1.586.582,56 -278,62 0,00 0,00 0,00 -3.821.919,13 0,00 -480.875,16 -3.082.135,83 0,00 0,00 -234.310,18 -24.597,96 TOTAL ACTIVO 63.015.177,53 68.993.596,18 -5.978.418,65 FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación 24.515.667,68 29.523.790,23 0,00 0,00 0,00 -3.159.019,00 -1.849.103,55 1.178.255,40 16.560,00 33.663.032,85 0,00 33.656.508,38 0,00 6.524,47 3.641.661,60 0,00 2.404.920,16 2.963,50 517.666,15 714.270,01 0,00 1.841,78 25.488.161,78 28.694.804,10 0,00 0,00 0,00 -1.651.621,87 -1.555.020,45 1.683.003,71 17.208,00 31.048.962,26 0,00 31.045.544,69 0,00 3.417,57 10.756.260,43 0,00 251,75 0,00 860.824,64 9.895.098,04 0,00 86,00 -972.494,10 828.986,13 0,00 0,00 0,00 -1.507.397,13 -294.083,10 -504.748,31 -648,00 2.614.070,59 0,00 2.610.963,69 0,00 3.106,90 -7.114.598,83 0,00 2.404.668,41 2.963,50 -343.158,49 -9.180.828,03 0,00 1.755,78 TOTAL PASIVO 63.015.177,53 68.993.596,18 -5.978.418,65 ACTIVO PASIVO 144 7 Comptes anuals INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE FGC Y TREN TURÍSTICO DE L’ALT LLOBREGAT REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 234.069.509,86 0,00 316.990,23 233.702.719,63 49.800,00 0,00 0,00 0,00 4.749.653,80 0,00 0,00 4.602.405,01 0,00 0,00 37.132,70 110.116,09 242.120.539,69 0,00 629.918,06 241.490.621,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.006.266,48 0,00 0,00 993.179,59 0,00 0,00 13.086,89 0,00 -8.051.029,83 0,00 -312.927,83 -7.787.902,00 49.800,00 0,00 0,00 0,00 3.743.387,32 0,00 0,00 3.609.225,42 0,00 0,00 24.045,81 110.116,09 TOTAL ACTIVO 238.819.163,66 243.126.806,17 -4.307.642,51 FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación 193.913.116,80 201.702.116,75 0,00 0,00 0,00 1.579.203,51 -9.368.203,46 1.781.377,35 0,00 42.805.576,63 0,00 42.805.576,63 0,00 0,00 319.092,88 0,00 0,00 0,00 167.647,90 151.444,98 0,00 0,00 198.798.735,28 197.219.531,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1.579.203,51 1.490.942,26 0,00 42.805.576,63 0,00 42.805.576,63 0,00 0,00 31.552,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.552,00 0,00 0,00 -4.885.618,48 4.482.584,98 0,00 0,00 0,00 1.579.203,51 -10.947.406,97 290.435,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.540,88 0,00 0,00 0,00 167.647,90 119.892,98 0,00 0,00 TOTAL PASIVO 238.819.163,66 243.126.806,17 -4.307.642,51 ACTIVO PASIVO 145 7 Comptes anuals LLEIDA - LA POBLA ACTIVO REAL 2005 REAL 2004 DIFERENCIA INMOVILIZADO I. Gastos de establecimiento II. Inmovilizado inmaterial III. Inmovilizado material IV. Inmovilizaciones financieras V. Acciones propias GASTOS A DISTRIBUIR EN DIFERENTES EJERCICIOS I. Gastos a distribuir ACTIVO CIRCULANTE I. Accionistas por desembolso exigidos II. Existencias III. Deudores IV. Inversiones financieras temporales V. Acciones propias a corto plazo VI. Tesorería VII. Ajustes por periodificaciones 8.184.675,46 43.362,62 0,00 8.141.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.116,74 0,00 0,00 1.451.280,99 0,00 0,00 48.635,75 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.184.675,46 43.362,62 0,00 8.141.312,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.116,74 0,00 0,00 1.451.280,99 0,00 0,00 48.635,75 200,00 TOTAL ACTIVO 9.684.792,20 0,00 9.684.792,20 -1.971.838,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 0,00 7.447,86 0,00 0,00 0,00 7.447,86 11.649.183,25 0,00 0,00 0,00 1.681.665,32 9.967.517,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 0,00 7.447,86 0,00 0,00 0,00 7.447,86 11.649.183,25 0,00 0,00 0,00 1.681.665,32 9.967.517,93 0,00 0,00 9.684.792,20 0,00 9.684.792,20 PASIVO FONDOS PROPIOS I. Fondo social II. Prima de emisión III. Reserva de revalorización IV. Reservas V. Resultados ejercicios anteriores VI. Pérdidas y ganancias (beneficio o pérdida) Ingresos a distribuir diferentes ejercicios Provisiones para riesgos y gastos CREDITORES A LARGO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores negociables II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo y asociadas. IV. Otros creditores CREDITORES A CORTO PLAZO I. Emisiones obligaciones y otros valores de negocio II. Deudas con entidades de crédito III. Deudas con empresas del grupo asociadas. IV. Creditores comerciales V. Otras deudas no comerciales VI. Provisiones por operaciones de tráfico VII. Ajustes por periodificación TOTAL PASIVO 146 7 Comptes anuals 7.6. Anexo II 7.6.1. Cuentas de pérdidas y ganancias por divisiones LÍNEAS METROPOLITANAS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de viajeros Ingresos transporte de mercancías Otros ingresos 48.682.711,33 2.746.651,38 5.857.188,95 47.045.403,67 2.770.530,56 6.009.489,41 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 57.286.551,66 55.825.423,64 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 610.885,87 4.933.709,96 485.321,05 3.677.897,97 947.769,60 578.168,46 5.552.295,42 5.037.751,56 583.034,27 4.501.478,04 324.268,58 3.962.282,84 788.039,95 556.504,57 5.474.294,29 4.472.303,53 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 21.823.799,89 20.662.206,07 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguross sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 40.262.681,91 207.582,40 12.248.850,75 1.114.542,66 39.110.129,73 10.992,55 11.909.340,37 948.779,66 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 53.833.657,72 51.979.242,31 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 75.657.457,61 72.641.448,38 -18.370.905,95 -16.816.024,74 75,72% 76,85% 59.362,35 636.601,09 0,00 571.917,43 30.531.026,07 316.661,32 944.057,66 970.238,21 1.018.763,89 30.651.600,00 -50.169.812,89 -50.717.345,82 0,00 1.190.020,76 -50.169.812,89 -51.907.366,58 50.169.812,89 51.907.366,58 0,00 0,00 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES PROVISIÓN PREMIOS ANTIGÜEDAD INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES DE SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN (1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1) El resultado de las Líneas Metropolitanas se deja equilibrado, es decir, a cero, a pesar de haber obtenido un resultado positivo en 2005 de 3.294.187,11 euros, dado que las subvenciones de explotación recibidas por la ATM tienen carácter de anticipo. 147 7 Comptes anuals LA MOLINA INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 4.484.032,91 649.441,97 4.306.871,61 654.149,90 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 5.133.474,88 4.961.021,51 241.848,11 366.251,46 57.752,59 375.364,11 128.631,48 437.477,95 432.688,64 415.002,97 217.920,26 341.292,36 65.289,82 482.191,09 136.663,47 256.790,93 479.872,05 259.042,07 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 2.455.017,31 2.239.062,05 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 1.528.750,16 3.272,58 497.473,70 32.117,57 1.493.300,66 6.140,14 494.983,80 29.035,97 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.061.614,01 2.023.460,57 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 4.516.631,32 4.262.522,62 616.843,56 698.498,89 113,66% 116,39% GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES GASTOS A DISTRIBUIR 314.722,59 12.584,19 105.558,11 358.695,48 381.157,97 94.619,03 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA 183.978,67 -135.973,59 0,00 101.761,85 183.978,67 -237.735,44 0,00 0,00 183.978,67 -237.735,44 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1) -2.016.334,50 -1.296,00 -1.954.173,08 -1.296,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -1.833.651,83 -2.193.204,52 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 148 7 Comptes anuals VALL DE NÚRIA INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 2.733.458,49 1.266.538,98 2.733.623,99 1.095.898,31 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3.999.997,47 3.829.522,30 94.865,08 128.953,96 56.848,38 132.181,33 80.098,08 81.351,94 317.441,52 299.833,63 79.278,63 101.280,54 54.389,64 95.867,60 63.716,86 83.340,94 284.645,81 303.931,91 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 1.191.573,92 1.066.451,93 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 1.917.413,28 2.722,55 607.289,07 46.720,54 1.831.936,69 7.809,14 566.850,63 43.314,95 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2.574.145,44 2.449.911,41 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 3.765.719,36 3.516.363,34 234.278,11 313.158,96 106,22% 108,91% 16.522,58 4.015,74 2.952,64 106.674,39 54.642,07 0 210.787,15 151.842,50 0,00 41.844,39 210.787,15 109.998,11 0,00 0,00 210.787,15 109.998,11 AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) PROVISIÓN PREMIO DE ANTIGÜEDAD (1) -2.382.356,73 -4.464,00 -2.260.639,69 -4.536,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -2.176.033,58 -2.155.177,58 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES INDEMNIZACIONES HABERES PASIVOS RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la provisión por premio de antigüedad a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la Llei de Pressupostos de la Generalitat. 149 7 Resultats económics EXPLOTACIÓN DE MONTSERRAT INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de viajeros Otros ingresos 2.989.441,19 55.330,76 3.123.431,80 157.883,41 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 3.044.771,95 3.281.315,21 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados per otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 65.412,19 318.401,48 85.205,46 102.866,18 51.740,20 174.136,91 114.236,71 35.207,42 65.608,21 315.472,64 77.928,74 192.042,53 57.610,69 180.418,86 110.033,64 58.803,38 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 947.206,55 1.057.918,69 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 903.676,25 108,47 304.587,74 14.140,46 870.202,76 9.101,68 289.519,34 14.285,16 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 1.222.512,92 1.183.108,94 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 2.169.719,47 2.241.027,63 875.052,48 1.040.287,58 140,33% 146,42% 1.136.481,50 8.149,61 964.208,33 58.497,91 -269.578,63 17.581,34 0,00 65.204,66 -269.578,63 -47.623,32 0,00 0,00 -269.578,63 -47.623,32 SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) PROVISIÓN PREMIO ANTIGÜEDAD (1) 504.748,31 -2.081.537,23 -2.736,00 504.748,28 -2.009.193,41 -2.952,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -1.849.103,55 -1.555.020,45 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DELA EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES (1) Las amortizaciones de inmovilizado, la subvención de capital traspasada y la provisión por premio de antigüedad, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 150 7 Comptes anuals INFRAESTRUCTURA FERROVIÀRIA D’FGC INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 0,00 0,00 0,00 14,87 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 0,00 14,87 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 0,00 1,30 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD 0,00 1,30 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD 0,00 13,57 0,00% 1143,85% GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES 0,00 0,00 0,00 0,00 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA 0,00 13,57 EFECTO REGLA DE PRORRATA 0,00 0,00 RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES 0,00 13,57 SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN 0,00 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES 0,00 13,57 SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) 436.081,35 -9.716.269,11 1.733.800,78 -154.610,84 RESULTADO DEL EJERCICIO -9.280.187,76 1.579.203,51 ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 151 7 Comptes anuals TREN TURÍSTIC ALT LLOBREGAT INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 37.625,99 0,00 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 37.625,99 0,00 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. Públicas Suministros Otros gastos 0,00 83.226,44 0,00 15.812,64 6.389,36 62.510,25 1.333,24 15.928,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.200,00 0,00 Sueldos y salarios Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 19.608,81 240,80 7.289,38 2.029,42 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 29.168,41 0,00 214.368,41 0,00 -176.742,42 0,00 17,55% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 -176.742,42 0,00 0,00 0,00 -176.742,42 0,00 88.726,72 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES -88.015,70 0,00 SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) 10.703,56 -10.703,56 0,00 0,00 RESULTADO DEL EJERCICIO -88.015,70 0,00 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 152 7 Comptes anuals LLEIDA - LA POBLA INGRESOS DE LA ACTIVIDAD Real 2005 Real 2004 Ingresos transporte de visitantes Otros ingresos 254.939,08 1.055,16 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS DE LA ACTIVIDAD 255.994,24 0,00 GASTOS DE LA ACTIVIDAD Consumos de provisionamientos Trabajos realizados por otras empresas Alquileres y cánones Reparaciones y conservación Primas de seguros Publicidad, propaganda y rel. públicas Suministros Otros gastos 0,00 1.565.528,08 817,00 606.141,80 2.430,02 19.382,71 0,00 21.301,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DIFERENTES DE PERSONAL 2.215.600,99 0,00 Sueldos y salarois Indemnizaciones Seguros sociales a cargo empresa Otros gastos sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GASTOS DE PERSONAL 0,00 0,00 2.215.600,99 0,00 -1.959.606,75 0,00 11,55% - 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.959.606,75 0,00 0,00 0,00 -1.959.606,75 0,00 0,00 0,00 -1.959.606,75 0,00 0,00 -12.232,16 0,00 0,00 -1.971.838,91 0,00 TOTAL GASTOS DE LA ACTIVIDAD RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ÍNDICE DE COBERTURA DE LA ACTIVIDAD GASTOS FINANCIEROS RESULTADOS EXCEPCIONALES RESULTADO DE EXPLOTACIÓN ANTES PRORRATA EFECTO REGLA DE PRORRATA RESULTADO DE EXPLOT. ANTES SUBVENCIONES SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE PARTIDAS NO SUBVENCIONABLES SUBVENCIONES CAPITAL TRASPASADAS (1) AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO (1) RESULTADO DEL EJERCICIO (1) Las amortizaciones de inmovilizado y la subvención de capital traspasada, a partir de 2004, según indicaciones de la Sindicatura de Comptes, se incluyen en la cuenta de explotación sin que sean subvencionables, en base a lo previsto en el artículo 9, de la LLei de Pressupostos de la Generalitat. 153