memoria n° 133 ejercicio 2015 i. junta de accionistas

MEMORIA N° 133
EJERCICIO 2015
Presentada por el Directorio de la Compañía
a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas
del 18 de Marzo del 2016
Señores accionistas:
Dando cumplimiento al artículo 114° de la Ley General de Sociedades, al
artículo 68 de nuestro Estatuto, la Resolución CONASEV N° 141-98-EF/94.10, la
Resolución de la Gerencia General de CONASEV N° 211-98-EF/94.11 y demás
normas modificatorias, que regulan la preparación de las memorias anuales, el
Directorio tiene el deber y la satisfacción de someter a su consideración la
memoria correspondiente al ejercicio del 2015. Incluye también el estado
separado de situación financiera, el estado separado de resultados, y el estado
separado de resultados integrales, los estados financieros separados auditados,
certificados por la empresa auditora Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados
Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, que fuera
designada por el Directorio en uso de la autorización conferida por la Junta
General Obligatoria Anual de Accionistas del 20 de marzo del 2015.
I.
1.
JUNTA DE ACCIONISTAS
Durante el período reseñado, el capital social de la Compañía no se ha
1
modificado, manteniéndose en la suma de S/. 248 635 910,00.
2.
De igual manera, la cuenta Acciones de Inversión se mantiene en la suma
de S/. 22 059 558,00.
3.
La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas del 20 de marzo del
2015, tomó los siguientes acuerdos:
a) Aprobó la Memoria N° 132 correspondiente al ejercicio 2014.
b) Aprobó el Estado Separado de Situación Financiera, el Estado
Separado de Resultados y el Estado Separado de Resultados
Integrales del ejercicio 2014, con el dictamen favorable de la firma de
auditores externos Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados Sociedad Civil
de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
c) Aprobó el proyecto de aplicación de utilidades que ascienden a S/.
13 770 888,99, de acuerdo al siguiente detalle:
 Considerar el pago a cuenta de dividendos equivalentes al
3,5000%, por un monto de 9 474 341,38, acordado por el
Directorio en su Sesión 04/15 del 02 de marzo del 2015, como
dividendos en efectivo del ejercicio 2014.
 Deducir la Reserva Legal por S/. 1 377 088,90.
 Mantener el saldo de S/. 2 919 458,71 en la cuenta Resultados,
pendiente de distribución.
d) Acordó reelegir como integrantes del Directorio para el período
marzo 2015 – marzo 2018 a los señores Andreas von Wedemeyer
Knigge, Fernando García Calderón Soto, Jorge von Wedemeyer
2
Knigge, Francisco García Calderón Portugal y Alonso Bustamante
Letts.
e) Delegó en el Directorio la decisión de contratar a la firma de
auditores externos que se encargaría del examen de los estados
financieros de la empresa en el ejercicio 2015.
El Directorio, en virtud de esta delegación, en la sesión de Directorio
09/15 de fecha 20 de agosto del 2015, designó a la empresa auditora
Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados, Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY.
II.
1.
GRUPO ECONÓMICO
Al 31 de diciembre del 2015, CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. mantenía
participación mayoritaria, en forma directa e indirecta, en las siguientes
empresas:
a)
CREDITEX S.A.A.: La empresa se dedica a la fabricación de productos
textiles, en procesos de desmotado, hilado, tejido, teñido, acabado,
confección y en general todas las actividades relacionadas con el
procesamiento industrial de las fibras naturales y sintéticas. Asimismo,
se dedica a la comercialización, distribución y representación de estos
productos textiles. Cuenta con 3 plantas industriales y 2 desmotadoras
en varias ciudades del país.
3
Igualmente, cuenta con puntos de comercialización ubicados en
diferentes ciudades del país: 2 tiendas de la marca Norman & Taylor; 8
boutiques de la marca M.Bö; y 2 Outlets.
Durante el 2015 continuó con sus proyectos de inversión para mantener
la competitividad de sus productos y ampliar sus canales de
distribución.
Entre las inversiones destaca la modernización de
Tintorería y Acabados, cuyo objetivo ha sido el de ampliar la capacidad
de teñido y renovar maquinaria, para lograr mejor calidad y mayor
productividad.
Se ha implementado el sistema de facturación electrónica en las áreas
textiles y Retail, con consecuentes beneficios en la reducción de costos.
Igualmente, se implementó el sistema de Gestión de Muestras en el área
de Pre-producción, agilizando la preparación y envío de muestras a los
clientes.
La empresa cuenta con varias certificaciones internacionales de
aseguramiento de la calidad, responsabilidad social, comercio seguro,
ecológicas, etc. Igualmente, se ha continuado con los proyectos de
Mejora, utilizándose principalmente las herramientas Lean y Six Sigma
b)
Texgroup S.A.:
Es una subsidiaria de CREDITEX S.A.A. que está
dedicada a la confección de prendas de vestir, así como acabado de las
mismas y – en general – todo tipo de confecciones o a brindar servicios
de diseño, confección y acabado de prendas en toda la amplitud de
opciones que el proceso de confección brinda. Igualmente, se dedica a la
comercialización, distribución y representación de estos productos
textiles. Su planta está ubicada en la ciudad de Lima.
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Durante el 2015 ha continuado invirtiendo en maquinaria, equipos,
hardware, software, instalaciones y otros. Se optimizaron diversos
procesos, logrando una mejor atención a los requerimientos de muestras,
corte y costura.
Brasil se mantuvo como el más importante destino de exportación.
Como resultado de la participación en ferias y misiones comerciales, se
logró una mayor diversificación en la cartera de clientes a otros destinos,
siendo previsible un escenario favorable para el 2016 para la exportación
a EE.UU.
Se ha implementado la facturación electrónica, así como la Interface
Oracle TIM de órdenes de compra.
La empresa cuenta con varias certificaciones internacionales de
aseguramiento de la calidad, responsabilidad social, comercio seguro,
ecológicas, etc. Igualmente, se ha continuado con los proyectos de
Mejora, utilizándose principalmente las herramientas Lean y Six Sigma
c)
Procesos Agroindustriales S.A. – PROAGRO: Desarrolla actividades
relacionadas a la agricultura y exportación de productos
agroindustriales, así como la comercialización, importación y
exportación de todo tipo de bienes, insumos, equipos, maquinaria,
servicio, etc. relacionados con las actividades que realiza y productos
que elabora. La empresa cuenta con tres fundos en Ica, un fundo en
Piura y una oficina comercial en Lima.
Sus inversiones han estado destinadas a la adquisición de un terreno
agrícola en Piura; implementación de cultivos, instalación de casas malla,
acueducto en Piura, maquinaria agrícola y vehículos. Sus principales
5
productos son uva de mesa, espárragos, pecanas, arándanos, granadas y
semillas.
En el 2015 la empresa exportó un 20% menos de espárragos que el año
anterior debido a la eliminación de esparragueras de bajo rendimiento y
al reordenamiento de sistemas de cosecha, proyectándose para el 2016
volver a niveles similares a los del 2014.
En cuanto a la uva, se exportó 175% más que el año anterior como
resultados del incremento del volumen natural de producción en las
parras. Hacia el futuro es importante considerar que entre el crecimiento
vegetativo de las parras y las nuevas áreas que se siguen plantando en el
país, es inevitable un impacto en el nivel de precios. Por ello, urge
buscar la manera de disminuir costos para asegurar la competitividad en
el largo plazo, tarea en la que Proagro está concentrada.
Las exportaciones de granada tuvieron un crecimiento de 85% con
respecto al año anterior. Se está trabajando con las entidades respectivas
para tratar que en la campaña del 2016 se pueda empezar a ingresar
granada al mercado norteamericano.
Las exportaciones de pecanas significaron un 66% de incremento,
habiéndose dirigido en su totalidad a China.
d)
Alimentos Procesados S.A. – ALPROSA: Es una empresa dedicada a
la fabricación y comercialización de productos lácteos en general y en
especial a la fabricación de alimento enriquecido lácteo, papillas de
consumo infantil, pre-mezclas alimenticias a base de cereales y/o
leguminosas en todas sus variantes, extractos de malta, bocaditos, sopas
y alimentos de preparación rápida. Asimismo, cuenta con una división
de negocios que fabrica y comercializa alimento balanceado para
animales mamíferos, aves, crustáceos y peces en todas sus variantes y
6
clases o finalidades, ya sean empleados en el uso industrial o doméstico.
Igualmente, podrá dedicarse a la comercialización, importación y
exportación de todo tipo de bienes, insumos, equipos, maquinaria,
servicios, etc., relacionados con las actividades que realiza y productos
que elabora.
Cuenta con una planta industrial en la ciudad de Arequipa, y tiene una
sucursal en Lima, así como locales comerciales en Juliaca y Majes.
Sus principales productos son alimentos de consumo humano, que se
comercializan con las marcas Profood, Nutrikids, Papiyá, así como
marcas blancas para supermercados y otros.
En el rubro de alimentos para animales comercializa sus productos bajo
las marcas: Tomasino, DPeso y Sypervit.
Se ha puesto en marcha una planta de preparación de snacks dulces y
salados y otra de elaboración de alimentos de preparación instantánea.
Alprosa participa en el Programa Qali Warma en las Regiones de
Arequipa, Cusco e Ica.
e)
Transaltisa S.A.: Presta servicios de transporte de mercancías y carga
en general, materiales y/o residuos peligrosos y residuos sólidos; a través
de medios terrestres, aéreos y/o acuáticos, pudiendo actuar incluso como
operador de transporte multimodal; prestación de servicios de
almacenaje, administración y gestión de flotas, arrendamiento de
vehículos y capacitación en el manejo y transporte de materiales y
residuos peligrosos. De igual manera, puede prestar servicios de
tratamiento y disposición final de residuos sólidos sean éstos peligrosos
o no.
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Puede prestar servicios de transporte terrestre especial de personas en
las modalidades de transporte turístico, transporte de trabajadores y
transporte de estudiantes; así como servicios de transporte ferroviario de
pasajeros, mercancías y carga en general, materiales peligrosos, residuos
peligrosos y residuos sólidos.
Por otro lado, puede realizar la producción y prestación de servicios
orientados a proporcionar soluciones informáticas; así como la
importación, exportación, almacenaje, distribución y comercialización de
neumáticos de vehículos, combustibles, lubricantes, partes, piezas y
repuestos de vehículos en general.
Sus oficinas principales están en la ciudad de Arequipa, además cuenta
con centros de operación en Lima y Matarani. Asimismo, por la
expansión de sus operaciones, se están implementando oficinas
operativas en el campamento minero de Las Bambas, en la ciudad de
Yauri – provincia de Espinar – departamento de Cusco y en la Estación
Ferroviaria de Pillones – departamento de Arequipa.
Sus principales clientes son Minera Las Bambas S.A., Sociedad Minera
Cerro Verde, Cía. Minera Milpo, Orica Mining Services Perú, Hudbay
Perú S.A.C., Cía. Minera Antamina, Moly Cop Adesur S.A., entre otros.
En el mes de mayo del 2015, Transaltisa ha firmado un contrato con
Minera Las Bambas S.A. para el transporte de concentrado de mineral
por un plazo de 65 meses contados desde el 01 de enero del 2016. La
prestación de estos servicios representa un crecimiento superior al 300%
de las operaciones actuales.
Sus principales inversiones han estado destinadas a adquirir vehículos
para la prestación de los servicios objeto del nuevo contrato suscrito con
Minera Las Bambas, el cual requiere de 255 tracto remolcadores, 80 de
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los cuales serán subcontratados con empresas locales del área de
influencia de la operación, 255 semiremolques y 34 camionetas, entre
otros.
f)
Comercio, Servicios e Inversiones S.A.:
La compañía presta
servicios industriales de preparación, mantenimiento y pintado de
superficies metálicas, de concreto u otras; realizando instalación y
mantenimiento de redes domiciliarias e industriales de gas licuado de
petróleo, gas natural y refrigeración; así como la realización de obras
civiles diversas asociadas a los servicios mencionados. Igualmente,
brinda servicios de marketing y publicidad mediante la realización de
asesorías o campañas publicitarias, desarrollo de eventos, diseño gráfico
y producción. Cuenta con oficinas en Arequipa y Lima, así como un
almacén en Lima.
Entre sus principales clientes se encuentran Cía. Minera Antamina, Cía.
Minera Miski Mayo (Vale), Pluspetrol Perú Corporation, Repsol Gas del
Perú, Fénix Power Perú, Calidda – Gas Natural de Lima y Callao.
Sus inversiones principales han sido en la adquisición de equipos
especiales para el desarrollo de sus actividades; así como para el
procesamiento de datos y 100 toneladas de andamios multidireccionales
marca Layher.
Durante el 2015 la compañía obtuvo el contrato de mantenimiento de
servicios menores en la Compañía Minera Antamina, por tres años, lo
cual permite a CSI especializarse en trabajos de mantenimiento general,
ampliando la cartera de servicios ofrecidos a nivel nacional.
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g)
Futuro Invest S.A.: La empresa realiza sus operaciones en torno a la
actividad inmobiliaria. Su oficina queda en la ciudad de Lima.
Su principal inversión ha sido en el proceso de habilitación de dos
inmuebles ubicados en San Isidro, Lima. Se han firmado contratos de
compra venta de 6 departamentos en el proyecto inmobiliario “Edificio
Lynch”. Se continuó con el proceso de habilitación del proyecto “Cura
Béjar”.
h)
Futuro Inmobiliario Camacho S.A.: Es una subsidiaria de FUTURO
INVEST S.A., que está dedicada a las operaciones en torno a la actividad
inmobiliaria. Su oficina queda en la ciudad de Lima.
i)
Servicios de Asesoría S. A. – SAS: Realiza sus operaciones en el
ámbito del comercio de bienes y servicios y la adquisición, transferencia
y negociación de acciones de todo tipo. Cuenta con oficinas en Arequipa
y Lima.
j)
Servicios Aéreos AQP S.A.: La empresa tiene por objeto la prestación
de servicios de transporte aéreo de vuelos no regulares y está basada en
la ciudad de Lima. Al finalizar el ejercicio la compañía se encontraba sin
operar.
10
2.
Al 31 de diciembre del 2015, CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. mantenía
participación mayoritaria, en forma directa e indirecta, con los siguientes
porcentajes, en las empresas que se detallan a continuación:
Negocios
Participación
Alimentos Procesados S. A.
Servicios de Asesoría S.A.
Comercio, Servicios e Inversiones S.A.
Transaltisa S.A.
Servicios Aéreos AQP S.A
Procesos Agroindustriales S.A. (1)
Creditex S.A.A. (2)
Texgroup S.A. (3)
Futuro Invest S.A.
Futuro Inmobiliario Camacho S.A. (4)
Investa SAB S.A.
Edificaciones El Pacífico S.A.
99,9999%
99,9999%
99,9999%
99,9659%
99,9996%
93,6448%
82,8416%
82,8416%
75,0000%
75,0000%
41,1400%
30,0000%
) Participación directa. En total mantiene una participación del 98,74%
) Participación directa. En total mantiene una participación del 82,85192%
(3) Participación indirecta, a través de Creditex S.A.A.
(4) Participación indirecta, a través de Futuro Invest S.A.
(1
(2
III.
1.
ACCIONISTAS
Al 31 de diciembre del 2015 el capital social está representado por
24 863 591 acciones nominativas con derecho a voto de un valor nominal
de S/. 10,00 cada una, totalmente suscritas y pagadas, de las cuales
corresponden 9 136 723 a inversionistas nacionales y 15 726 868 a
inversionistas extranjeros.
11
2.
La participación porcentual de los accionistas con 5% o más del capital,
respecto del total de acciones, es la siguiente:
ACCIONISTAS
Intergama Corp.
Interbeta Corp.
La Positiva Vida, Seguros y
Reaseguros S.A.
Servicios de Asesoría S.A.
PORCENTAJE Nacionalidad
30,076520% Británica
22,453832% Británica
Ningo Center Ltd.
3.
6,714412% Británica
LA POSITIVA
Corporación
Cervesur
- - -
La composición accionaria de la empresa (acciones con derecho a voto) al
31 de diciembre del 2015, es la siguiente:
Tenencia
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total
4.
12,450840% Peruana
7,848066% Peruana
GRUPO
- - - - -
Número de accionistas Porcentaje de participación
823
17.92%
2
2,54%
2
14,56%
3
64,98%
830
100,00%
Las acciones comunes de la empresa se cotizan en la Bolsa de Valores de
Lima (BVL), de acuerdo al siguiente detalle:
TIPO DE VALOR
VALOR
CANTIDAD ACCIONES
NOMINAL
REGISTRADAS
CANTIDAD DE
ACCIONES
EN CIRCULACIÓN
Acciones comunes
S/. 10,00
24 863 591
12
24 863 591
Las acciones comunes registraron las siguientes cotizaciones en el
ejercicio 2015, que alcanzaron un valor mínimo de S/. 7,60 y un máximo
de S/. 8,30:
PERÍODO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Apertura Máxima MÍNIM Cierre Precio Promedio
S/.
-.8,30
8,30
-.8,30
8,25
8,15
8,00
8,00
7,85
7,85
7,85
S/.
-.8,30
8,30
-.8,30
8,25
8,15
8,00
8,00
7,85
7,85
7,85
A
S/.
-.8,30
8,30
-.8,30
8,15
8,00
8,00
8,00
7,85
7,60
7,85
S/.
-.8,30
8,30
-.8,30
8,15
8,00
8,00
8,00
7,85
7,85
7,85
S/.
-.8,30
8,30
-.8,30
8,217
8,082
8,00
8,00
7,85
7,81
7,85
El valor contable de la acción fue de S/. 18,17 y su rentabilidad de 4,86%
(S/. 18,37 y 5,09%, respectivamente en el año 2014).
5.
Durante el ejercicio bajo análisis se distribuyó el siguiente dividendo en
efectivo, sobre las acciones de capital y la cuenta acciones de inversión:
En abril del 2015 se puso a disposición de los accionistas la suma de S/.
9 474 345,66, equivalente al 3,500000% del valor nominal de las acciones
en circulación, que corresponde a la utilidad generada el ejercicio 2014.
6.
La Jefatura del Departamento de Valores está a cargo de la señora Zoila
Grupp de Álvarez.
13
7.
Al igual que en años pasados, nuestra Compañía ha continuado
ofreciendo a nuestros accionistas propietarios de acciones comunes y de
inversión diversos servicios para el pago de dividendos, entrega de
títulos, absolución de consultas, emisión de informes y la custodia
gratuita de títulos.
IV.
ACCIONES DE INVERSIÓN
1.
Al 31 de diciembre del 2015 el número de acciones de inversión es de
22 059 558 de un valor nominal de S/. 1,00 cada una.
2.
La participación en el patrimonio de la empresa de los tenedores de
acciones de inversión al 31 de diciembre del 2015 es la siguiente:
Tenencia
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total
3.
Número de accionistas
1 872
7
0
2
1 881
Porcentaje de participación
47,17%
16,58%
0,00%
36,25%
100,00%
Durante el ejercicio 2015 las acciones de inversión de CORPORACIÓN
CERVESUR se cotizaron en la Bolsa de Valores de Lima, de acuerdo al
siguiente detalle:
TIPO DE VALOR
Acciones de inversión
VALOR
CANTIDAD DE
CANTIDAD DE
NOMINAL
ACCIONES
ACCIONES
S/. 1,00
REGISTRADAS
22 059 558
EN CIRCULACIÓN
22 059 558
14
Nuestras acciones de inversión alcanzaron las siguientes cotizaciones en
el ejercicio del 2015:
Apertura Máxima MÍNIMA
S/.
S/.
S/.
Enero
-.-.-.Febrero
0,68
0,70
0,68
Marzo
-.-.-.Abril
-.-.-.Mayo
-.-.-.Junio
0,69
0,69
0,69
Julio
-.-.-.Agosto
-.-.-.Setiembre
-.-.-.Octubre
0,64
0,64
0,63
Noviembre
0,61
0,61
0,61
Diciembre
-.-.-.PERÍODO
Cierre Precio Promedio
S/.
S/.
-.-.0,70
0,70
-.-.-.-.-.0,70
0,69
0.693
-.0,68
-.-.-.-.0,63
0,633
0,61
0,61
-.-.-
Las acciones de inversión tuvieron un comportamiento estable durante
el año, siendo la cotización máxima de S/. 0,70 y la mínima de S/. 0,61.
V.
SECTOR DE OPERACIONES Y COMPETENCIA
La empresa se encuentra dentro del sector comercial de inversiones y de
prestación de servicios de gerencia y especializados. Cuenta con oficinas en las
ciudades de Arequipa y Lima. Debido al desarrollo de sus actividades de
prestación de servicios especializados, se llega a tener presencia en diversos
departamentos del país.
Durante el ejercicio 2015 nuestra empresa no ha mantenido relaciones
especiales con el Estado, como pueden ser un tratamiento tributario especial,
exoneraciones, concesiones, supervisión, entre otros, salvo la supervisión que
15
tenemos de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), por tener
Corporación Cervesur S.A.A. el régimen de Sociedad Anónima Abierta y contar
con sus acciones comunes y de inversión registradas en el Registro Público del
Mercado de Valores, las mismas que se negocian en la Bolsa de Valores de
Lima.
VI.
INGRESOS
Los ingresos de CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. al 31 de diciembre del 2014 y
2015, son los siguientes:
Dividendos percibidos
Venta de Inmuebles,
transporte y equipos
Ingresos por Inversiones
Otros Ingresos
TOTAL
unidades
2015
S/.
16 393 831
2014
S/.
12 566 878
8 436
1 655 541
8 234 892
26 292 700
207 699
15 462 904
9 557 935
37 795 416
de
VII. DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA
1.
Desarrollo Administrativo
CORPORACIÓN CERVESUR mantiene su organización administrativa. En
su calidad de empresa matriz de nuestra organización, presta servicios a
las empresas que conforman el grupo económico.
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Para tal efecto, cuenta con personal idóneo que ofrece un servicio
oportuno a bajos costos, satisfaciendo las necesidades específicas de cada
empresa y facilitando la comunicación e intercambio de información.
2.
Desarrollo de Sistemas y Comunicaciones
Teniendo como objetivo continuar con la política de mantener y
optimizar la infraestructura de sistemas y comunicaciones existentes, que
permitan garantizar la operación continua de las empresas y mejorar la
productividad del personal, se ejecutaron diversos proyectos, tales como:
 Se amplió la base de usuarios de la solución de Office 365, tanto en
las empresas que ya la utilizaban como en otras empresas del grupo,
alcanzando actualmente la cantidad de 600 usuarios que usan este
aplicativo.
 Se incrementó el ancho de banda de sedes clave de la organización
en Arequipa y Lima, para soportar mejor sus sistemas
transaccionales y de comunicación.
 Como parte de la renovación de servicios de telefonía celular, se
incluyó la mejora de cobertura en distintas, sedes así como la
consideración de puntos nuevos como Pillones, lugar importante
dentro del proyecto Las Bambas.
 Para estar acorde con la normatividad legal y los avances
tecnológicos, se inició la implementación de la facturación electrónica
en nuestras empresas Creditex y Texgroup, en la parte Textil y Retail
para los mercados nacional y exportación, lo cual ha permitido
obtener beneficios en la reducción de costos y simplificación de los
procesos administrativos.
17
Así mismo se implementó el sistema de Gestión de muestras, en el
área de Pre-producción de Creditex, el cual ha permitido agilizar la
preparación y envío de muestras a los clientes integrando las áreas
que intervienen en el proceso.
 Poniéndose a la vanguardia de las altas exigencias de seguridad en
los servicios de transporte, Transaltisa se ha convertido en la primera
empresa en el Perú en implementar sensores de sueño (Kopilot) y
pulseras de sueño, para los operadores de sus unidades de
transporte, habiendo implementado hasta el momento 178 equipos de
este tipo.
Complementando lo anterior, también se han
implementado alertas sonoras (bocinas), para los excesos de
velocidad.
VIII. PROCESOS JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
La empresa no mantiene procesos judiciales o administrativos que puedan
afectar significativamente los resultados de operación o su posición financiera.
Sin embargo, cabe destacar que durante el ejercicio 2011 se interpuso una
demanda contencioso-administrativa contra el Tribunal Fiscal y la
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –
SUNAT, ante el Sexto Juzgado Transitorio Especializado en lo Contencioso
Administrativo de Lima (luego fue derivada al 22° Juzgado Contencioso
Administrativo de Lima), relacionada con la determinación del Impuesto a la
Renta de Inmobiliaria 301 S.A. del ejercicio 2000 (empresa que fue absorbida
por fusión por la Compañía en el año 2003), demandando la nulidad parcial de
la Resolución del Tribunal Fiscal que confirmó la Resolución de Intendencia que
había dispuesto continuar con la cobranza correspondiente.
18
En el año 2011 – dado el tiempo transcurrido y la complejidad del proceso – la
Compañía decidió registrar una provisión por la contingencia tributaria
ascendente a S/. 5 751 000, relacionada con el Impuesto a la Renta de
Inmobiliaria 301. S.A. (que sería el valor actual de la deuda tributaria).
En cumplimiento de lo dispuesto por la Sexta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo con Sub-Especialidad en Temas Tributarios y
Aduaneros de la Corte Superior de Lima, el expediente ha regresado al 22°
Juzgado Contencioso Administrativo Sub-Especializado en Materia Tributaria y
Aduanera de Lima con fecha 23 de marzo del 2015, para que se emita un nuevo
pronunciamiento de primera instancia, se admitan y actúen los medios
probatorios ofrecidos por nuestra Compañía a fin de dilucidar adecuadamente
la controversia, entre otros.
Durante el ejercicio 2015, el Juzgado ha cumplido con ordenar que se efectúe
una pericia contable sobre los libros y registros contables de Inmobiliaria 301
S.A., la misma que ya ha sido presentada por los peritos judiciales. De igual
manera, ha admitido como medio probatorio ofrecido por la Compañía, la
opinión de la firma de auditoría Panez, Chacaliza y Asociados, que inicialmente
no fue admitida por el Juzgado. En el transcurso de los próximos meses debe
estarse expidiendo una nueva sentencia de primera instancia.
Los abogados de la Compañía estiman que es muy posible que la demanda sea
resuelta a favor de la misma.
IX.
ACTIVOS
Los principales activos de la Compañía lo constituyen las inversiones realizadas
en las empresas mencionadas en el Capítulo III Grupo Económico y en
19
diferentes empresas del ámbito nacional, así como los inmuebles y oficinas
administrativas ubicadas en las ciudades de Arequipa y Lima.
X.
1.
PERSONAL
Durante el año 2015 la Compañía ha mantenido un reducido número de
trabajadores en planilla y cuenta con varios apoderados para el
desarrollo de sus operaciones.
Al 31 12 2014
Categoría
Funcionarios
Empleados
Obreros
Total
Al 31 12 2015
Permanentes
(1)
Temporales
(2)
Total
Permanentes
(1)
Temporales
(2)
Total
6
0
6
6
0
6
12
1
13
12
1
13
0
0
0
0
0
0
18
1
19
18
1
19
(1) Con contrato de trabajo a plazo indeterminado.
(2) Con contrato de trabajo sujeto a modalidad o a plazo fijo.
Como se puede apreciar, en el año 2015 la Compañía ha mantenido el
mismo número de trabajadores en planilla en relación al 2014
2.
El Directorio deja constancia de su agradecimiento al personal por la
eficiente labor desarrollada durante el ejercicio 2015.
20
XI.
1.
DIRECTORIO Y GERENCIA
El Directorio de la Compañía está conformado por:
Nombre
Sr. Andreas von Wedemeyer Knigge
Dr. Fernando García Calderón y
Soto
Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge
Sr. Alonso Bustamante Letts
Sr. Francisco García Calderón
Portugal
Cargo
Presidente
Director
Director
Director desde
Diciembre 1979
Noviembre
2002
Abril 1986
Marzo 2003
Director
Junio 2003
Vicepresidente
El Sr. Andreas von Wedemeyer Knigge, Presidente del Directorio,
obtuvo el grado de Dipl.-Kfm. en Administración de Empresas en la
Universidad de Hamburgo, Alemania. Es también Maestro Cervecero,
grado que obtuvo en la Ulmer Fachschule für Bierbrauerei und Mälzer,
Ulm, Alemania. Ha seguido un PMD en la Graduate School of Business
de la Universidad de Harvard, EE.UU. y un PAD en la Universidad de
Piura. Ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo del Directorio y Gerente
General de CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. Es Presidente del Directorio
de Euromotors S.A., Altos Andes S.A.C., Euro Camiones S.A.,
Euroinmuebles S.A.C. y de Renting S.A.C.; así como Presidente de las
diversas empresas que conforman la CORPORACIÓN CERVESUR. Es
Director de Corporación Aceros Arequipa S.A.A.; Corporación
Financiera de Inversiones S.A.A.; Ferreycorp S.A.A.; Ferreyros S.A.; La
Positiva, Seguros y Reaseguros; La Positiva Vida, Seguros y Reaseguros;
y Transportes Barcino S.A. Igualmente, es Director de Alianza,
Compañía de Seguros y Reaseguros y Alianza Vida, Seguros y
Reaseguros (Bolivia). Es Presidente de la Sociedad Nacional de
Industrias y Director de Comex Perú, siendo también miembro del
Comité Ejecutivo. Anteriormente se desempeñó como Presidente de
21
Directorio de Profuturo AFP; Presidente de la Asociación de AFPs;
Director de la CONFIEP, Presidente de la Cámara de Comercio e
Industria de Arequipa, miembro del Consejo Directivo de TECSUP,
Director y Gerente General de Cía. Cervecera del Sur del Perú, entre
otros.
El Dr. Fernando García Calderón y Soto es abogado, graduado en la
Universidad Católica Santa María de Arequipa. Se desempeñó desde
1982 en los cargos de Asesor Legal de Cervesur, Gerente Legal de esa
empresa y el de Gerente Legal de CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A. hasta
abril del 2002.
Anteriormente, tuvo a su cargo la Jefatura del
Departamento Legal de Southern Perú Copper Corporation. Ha sido
fundador de la Bolsa de Valores de Arequipa, Vicepresidente de la
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa y Director de Agroinca
PPX S.A.. Hasta diciembre del 2005 fue Presidente de Directorio de
Analistas y Corredores de Seguros S.A.
Ha sido nombrado
Vicepresidente de Directorio de las empresas que conforman la
CORPORACIÓN CERVESUR. Se desempeña también como asesor y
consultor externo del Directorio, de la Presidencia Ejecutiva y de las
Gerencias Generales de las empresas de la CORPORACIÓN CERVESUR.
El Sr. Jorge von Wedemeyer Knigge, es administrador de empresas,
graduado en la Universidad de Hamburgo, Alemania. Cuenta con
amplia experiencia en banca, al haber laborado en el Commerzbank de
Frankfurt, Alemania, como encargado de negocios para las regiones de
Centro y Norteamérica, así como en el Banco de Crédito del Perú.
Durante 13 años se desempeñó como representante del Dresdner Bank
Lateinamerika (anteriormente Deutsch-Südamerikanische Bank) y del
Dresdner Bank AG en Perú. Es Presidente de Lima Airport Partners, y
Director de Euromotors S.A., Euroinmuebles S.A.C., Altos Andes S.A.C.
y Comercial del Acero S.A.; así como de las diversas empresas que
conforman la CORPORACIÓN CERVESUR. Anteriormente se desempeñó
como Gerente General Interino de Lima Airport Partners (operador en
concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez). Fue Director de
Corporación Aceros Arequipa S.A.A. Es Presidente de la Cámara de
22
Comercio de Lima y ha sido Presidente de la Cámara de Comercio
Peruano-Alemana, durante varios años.
El Sr. Francisco García Calderón Portugal, es Administrador de
Empresas con especialización en el área de Organización de Empresas.
Cuenta con postgrados en la Universidad de Piura (PAD) y en Arthur D.
Little M.E.I. USA - “Master of Science in Management”. Bachiller en
Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Cuenta con
más de 27 años de experiencia en el desarrollo de nuevos negocios y en
la dirección de empresas e instituciones, tanto en el sector privado como
en el público. Ocupa el cargo de Director Ejecutivo de Euromotors S.A.
Es Director de Altos Andes S.A.C., Euro Camiones S.A., Euroinmuebles
S.A.C., Lift Truck Perú S.A., Motores Diesel Andinos S.A., Renting
S.A.C., San Bartolomé S.A., Agrícola Cerro Prieto S.A.C., Corporación
Financiera de Inversiones S.A.A., Edegel S.A.A., Enfoca Safi; y de las
diversas empresas que conforman la CORPORACIÓN CERVESUR.
Igualmente, es Director Independiente de Perupetro y director de la
Autoridad Portuaria Nacional y de la Asociación Automotriz del Perú.
Anteriormente se desempeñó como Presidente del Directorio de Corpac
S.A. Presidente de Araper y Director de Cemento Andino. Ha sido
Presidente del Comité ProIntegración de ProInversión; Director
Independiente de Petroperú; miembro del Consejo Directivo de Confiep,
Essalud, Etevensa, Edelnor S.A., Hidrandina S.A., Sociedad Eléctrica del
Sur Oeste S.A., y Bolsa de Valores de Arequipa.
El Sr. Alonso Bustamante Letts, ha estudiado Administración de
Empresas - Marketing en la universidad Saint Mary's University en
Texas, EE.UU. Cuenta con amplia experiencia en el sector pesquero,
donde ha participado en la administración y desarrollo de proyectos de
mejoramiento de calidad del producto, de conservas, así como en el
proyecto de estudios oceanográficos y ambientales a distancia. Es
Gerente General de Fundo Pitaya S.A.C. Es Director de las diversas
empresas que conforman la CORPORACIÓN CERVESUR.
23
En la Junta General Obligatoria celebrada el 20 de marzo del 2015 se
designó a los integrantes del Directorio para el período marzo 2015–
marzo 2018.
2.
La Gerencia está conformada de la siguiente manera:
Sr. Andreas von Wedemeyer
Knigge
Ing. Christian Harmsen Díaz
Sr. Dante Vásquez Lazo
CARGO
TIEMPO EN EL
CARGO DESDE
Gerente General
Febrero 1989
Gerente Financiero
Gerente Contralor
Abril 1989
Julio 2000
El Sr. Christian Gabriel Harmsen Díaz es Ingeniero Civil de Industrias,
graduado en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con
amplia experiencia en finanzas y administración, adquirida en más de 30
años de labor continua para las empresas de la organización, donde ha
desempeñado diversos cargos en esas áreas. Desde 1989 ocupa el cargo
de Gerente Financiero. Se desempeña como Director-Gerente General de
Futuro Invest S.A y es Director de Futuro Inmobiliario Camacho S.A. y
Servicios Aéreos AQP S.A., empresas de la CORPORACIÓN CERVESUR.
El Sr. Dante Alfredo Vásquez Lazo, es Magister en Administración de
Negocios (MBA) ESAN, Lima, economista graduado en la Universidad
Católica Santa María, Arequipa; siendo además bachiller en Ingeniería
Industrial. Cuenta con amplia experiencia en controlling, auditoría
administrativa, finanzas, planeamiento financiero, presupuestos,
proyección de estados financieros, evaluación de proyectos y costos.
Inició sus labores en las empresas de la organización en 1987, ingresando
a Cervesur, y desempeñando – entre otros - el cargo de Jefe del
Departamento de Control de Gestión; actualmente ocupa el cargo de
Gerente Contralor.
Es Director de Futuro Invest S.A., Futuro
24
Inmobiliario Camacho S.A. y Servicios Aéreos AQP S.A., empresas de la
CORPORACIÓN CERVESUR.
3.
Grado de Vinculación
Los directores señores Andreas von Wedemeyer Knigge, Presidente del
Directorio y Jorge von Wedemeyer Knigge, Director, tienen vinculación
por consanguinidad en segundo grado.
Los señores Dr. Fernando García Calderón y Soto, Vicepresidente del
Directorio, y Francisco García Calderón Portugal, Director, tienen
vinculación por consanguinidad en cuarto grado.
4.
Directores Independientes
En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución Gerencia General N°
096-2003-EF/94.11 de la CONASEV, se deja constancia que el señor
Francisco García Calderón Portugal, es considerado director
independiente al no encontrarse vinculado con la administración de la
empresa ni con los accionistas principales de la misma.
5.
Remuneraciones de Directores y Plana Gerencial
Igualmente, se deja constancia que el monto total de las remuneraciones
de los miembros del Directorio y de la plana gerencial, representa el
9,21% de los ingresos brutos de la empresa considerados en los estados
financieros proporcionados a la presente Junta.
25
XII. RESULTADOS ECONÓMICOS
1.
En el ejercicio del 2015, los estados financieros muestran los siguientes
resultados:
2015
S/.
26 292 700
TOTAL INGRESOS
Costo de ventas; gastos en materiales y útiles;
sueldos,
salarios;
participaciones,
y
remuneraciones al Directorio; beneficios
sociales; impuestos, amortizaciones, castigos;
gastos de administración, ventas, otros.
GANANCIA NETA
2.
2014
S/.
37 795 416
13 130 152
24 024 527
13 162 548
13 770 889
En el 2015 nuestra Compañía cumplió con aportar al Estado, por
concepto de diversos tributos, la suma de S/. 2 088 748. En el ejercicio del
2014 fue de S/. 1 612 180.
XIII. SITUACIÓN FINANCIERA
1.
RESULTADOS
En el transcurso del ejercicio 2015, CORPORACIÓN CERVESUR ha generado
ingresos por operaciones ordinarias por S/. 22 443 288, una ganancia
operativa de S/. 11 972 998 y una ganancia neta de S/. 13 162 548
(S/. 22 075 710, S/. 10 270 384 y S/. 13 770 889 en el ejercicio 2014
respectivamente).
26
La ganancia operativa proviene de las siguientes actividades:
 Inversión en empresas subsidiarias: CORPORACIÓN CERVESUR
S.A.A. mantiene inversiones al 31 de diciembre del 2015 por un total
de S/. 328 825 971 en empresas subsidiarias, tal como se detalla en el
capítulo II Grupo Económico. Estas empresas entregaron dividendos
a la matriz durante el ejercicio 2015 por S/. 12 731 806.
 Inversión en valores de renta variable: Se mantuvo un conjunto de
inversiones en acciones de empresas que cotizan en diferentes
mercados accionarios por un importe promedio de S/. 93 306 753, las
que generaron ganancias por un total de S/. 3 885 601, tanto por
dividendos en efectivo como por negociación. Por otro lado, las
fluctuaciones de valor de la cartera de acciones negociables se
tradujeron en una reducción de la utilidad operativa por S/. 223 344.
 Prestación de servicios de asesoría gerencial y otros brindados a
empresas subsidiarias y terceras: Se ha brindado servicios por
S/. 2 150 400. importe similar que el del año 2014.
 Servicios de alquileres, venta de inmuebles y otros: Se generó
ingresos por estos conceptos por un importe total de S/. 3 911 219.
 Gastos de Operación: Estos corresponden a Gastos de personal que
ascienden a S/. 4 594 087, Otros Gastos de Operación que ascienden a
S/. 3 818 597 y a una provisión por fluctuación de valores por
S/. 2 070 000.
27
2.
ESTRUCTURA FINANCIERA
Al término del ejercicio 2015, CORPORACIÓN CERVESUR tiene activos por
S/. 507 967 259 (0,004% menos que en el ejercicio 2014) y pasivos por
S/. 16 132 963 (48,7% más que el año 2014); es decir, su deuda representa
un 3,2% de los activos totales (2,1% en el año 2014).
3.
PATRIMONIO
El patrimonio total de la CORPORACIÓN CERVESUR al término del año
2015 asciende a S/. 491 834 296, y cuenta con un Capital Emitido
ascendente a S/. 248 635 916 y una cuenta Acciones de Inversión a
S/. 22 059 560.
Adicionalmente, en el patrimonio se muestran las siguientes ganancias:
Capital Adicional por S/. 19 549 095, Resultados Acumulados por
S/. 99 452 769, Ganancias no Realizadas, producto de la apreciación de la
cartera de valores disponibles para la venta, ascendente a S/. 49 739 453 y
reservas por S/. 52 397 503.
XIV. ESTADO SEPARADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y
UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015
1.
El Directorio somete a consideración de la Junta General Obligatoria
Anual de Accionistas el estado separado de situación financiera del
ejercicio 2015, el estado separado de resultados, el estado separado de
resultados integrales, y los estados financieros separados auditados por
la firma Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, y los otros
28
documentos sustentatorios correspondientes, que han estado a
disposición de los señores accionistas durante 25 días en las oficinas de
la Compañía, así como en la página web de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV y de la Bolsa de Valores de Lima – BVL.
2.
La Compañía ha obtenido ganancias por S/. 13 162 548,25 que
representan el 4,86% sobre el Capital Emitido y Acciones de Inversión
vigente al 31 de diciembre del ejercicio 2015. En el 2014 las utilidades
representaron el 5,09% sobre el Capital Emitido y la cuenta Acciones de
Inversión vigentes al 31 de diciembre del 2014.
El Directorio pone a consideración de la Junta el resolver sobre el destino
de esta utilidad, luego de detraerse la reserva legal correspondiente.
3.
La empresa deja constancia que en los dos últimos años no se ha
producido la renuncia ni la destitución de los principales funcionarios de
auditoría ni de contabilidad.
Se ha contratado a Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados Sociedad Civil
de Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para la revisión de
los estados financieros de los ejercicios 2011 al 2015. Durante los cinco
años los auditores externos no han emitido una opinión con salvedad o
negativa acerca de los estados financieros de la empresa o de las
entidades sobre las que ésta ejerce control.
XV. POLÍTICA DE DIVIDENDOS
La Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 26 de marzo del
2010 aprobó la actual Política de Dividendos, incluyendo los criterios para la
distribución de dividendos contemplados en el artículo 69 del Estatuto de la
empresa, que fue aprobado en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de
29
Accionistas que tuvo lugar el 24 de marzo de 1998, con la finalidad de permitir
que, en base a ellos, un inversionista pueda estimar los dividendos a recibir y su
oportunidad de pago, de ser el caso.
Esta política de dividendos se ha mantenido sin variación hasta el momento,
comprendiendo los siguientes aspectos:
1.
La Junta General de Accionistas constituye el órgano societario
encargado de aprobar y modificar la política de dividendos y la
consecuente distribución de los mismos, siendo factible que decida
delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos
para lo cual, además de lo dispuesto en las normas aplicables, deberá –
privilegiando el fortalecimiento patrimonial de la empresa –, cumplirse
con las condiciones establecidas en la presente política de dividendos.
2.
La Junta General de Accionistas podrá acordar la distribución de
dividendos, sólo si a la fecha del acuerdo, la sociedad mantiene una
relación entre el patrimonio neto y el total de activos, igual o superior al
20%. Sólo podrán ser pagados dividendos en razón de utilidades
obtenidas o de reservas de libre disposición.
La Compañía podrá distribuir utilidades en efectivo o en especie
teniendo cuidado en que no excedan a aquellas realizadas a la fecha del
acuerdo correspondiente, luego de haberse formado la reserva legal del
caso.
3.
La distribución comprenderá el efectivo, acciones por capitalización de
utilidades y acciones por capitalizaciones de reexpresiones de capital
provenientes de los ajustes integrales por inflación. La proporción entre
unas y otras dependerá del nivel de liquidez de la empresa, del
comportamiento del sector, de las variables económicas y tributarias que
afecten la economía del país y en especial a la Compañía. Los montos y
porcentajes a repartir y/o capitalizar serán definidos en la Junta General
de Accionistas, previo informe del Directorio de la sociedad.
30
4.
Todas las acciones de la Compañía, aún cuando no se encuentren
totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo,
independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o
pagadas, salvo acuerdo expreso en contrario de la Junta General.
5.
La Compañía podrá aplicar o destinar utilidades a otras cuentas
patrimoniales en casos excepcionales y debidamente justificados.
6.
Es válida la distribución de dividendos a cuenta, correspondiendo al
Directorio aprobar su monto y acordar su distribución.
7.
Si la Junta General acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la
opinión favorable del Directorio, la responsabilidad solidaria por el pago
recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del
acuerdo.
8.
La política propuesta podrá estar sujeta a modificaciones en caso las
condiciones en ella contempladas varíen sustancialmente.
El Directorio propone que se modifique la actual Política de Dividendos, a fin
de incluir parámetros acerca de la aplicación de las utilidades, conforme a lo
recomendado por la Superintendencia del Mercado de Valores en su Circular
N° 030-2016-SMV/11.1, en forma concordante con lo dispuesto en el artículo 85,
inciso a) de la Ley del Mercado de Valores, aprobada por Decreto Legislativo
N° 861, conforme al siguiente detalle:
1.
La Junta General de Accionistas constituye el órgano societario
encargado de aprobar y modificar la política de dividendos y la
consecuente distribución de las utilidades, siendo factible que decida
delegar en el Directorio la facultad de acordar el reparto de dividendos
31
para lo cual, además de lo dispuesto en las normas aplicables, deberá –
privilegiando el fortalecimiento patrimonial de la empresa –, cumplirse
con las condiciones establecidas en la presente política de dividendos.
2.
La Junta General de Accionistas acordará la distribución de dividendos
en la Junta General Obligatoria Anual, sólo si a la fecha del acuerdo, la
sociedad mantiene una relación entre el patrimonio neto y el total de
activos, igual o superior al 20%. Sólo podrán ser pagados dividendos en
razón de utilidades obtenidas o de reservas de libre disposición.
La Compañía distribuirá utilidades en efectivo o en especie teniendo
cuidado en que no excedan a aquellas realizadas a la fecha del acuerdo
correspondiente, luego de haberse formado la reserva legal del caso.
3.
La distribución comprenderá el efectivo, acciones por capitalización de
utilidades y acciones por capitalizaciones de reexpresiones de capital
provenientes de los ajustes integrales por inflación. La proporción entre
unas y otras dependerá del nivel de liquidez de la empresa, del
comportamiento del sector, de las variables económicas y tributarias que
afecten la economía del país y en especial a la Compañía. Los montos y
porcentajes a repartir y/o capitalizar serán definidos en la Junta General
de Accionistas, previo informe del Directorio de la sociedad, pudiéndose
repartir hasta un equivalente al máximo de las utilidades generadas
durante el respectivo ejercicio.
4.
Todas las acciones de la Compañía, aún cuando no se encuentren
totalmente pagadas, tienen el mismo derecho al dividendo,
independientemente de la oportunidad en que hayan sido emitidas o
pagadas, salvo acuerdo expreso en contrario de la Junta General.
5.
La Compañía podrá aplicar o destinar utilidades a otras cuentas
patrimoniales en casos excepcionales y debidamente justificados.
32
6.
El Directorio podrá acordar al menos el pago de un dividendo a cuenta
durante cada ejercicio, correspondiéndole aprobar su monto y
distribución.
7.
Si la Junta General acuerda un dividendo a cuenta sin contar con la
opinión favorable del Directorio, la responsabilidad solidaria por el pago
recae exclusivamente sobre los accionistas que votaron a favor del
acuerdo.
8.
La política propuesta podrá estar sujeta a modificaciones en caso las
condiciones en ella contempladas varíen sustancialmente.
De aprobarse la propuesta de modificación de la Política de Dividendos, su
establecimiento deberá ser informado por lo menos con treinta (30) días hábiles
de anticipación antes de su aplicación. Una vez establecida, constituye hecho
de importancia y debe ser cumplida obligatoriamente, salvo causa de fuerza
mayor debidamente acreditada, conforme a lo dispuesto en el artículo 85, inciso
a) de la Ley del Mercado de Valores.
XVI. NOMBRAMIENTO DE AUDITORES EXTERNOS
En cumplimiento de la delegación de facultades efectuada por la Junta General
Obligatoria Anual de Accionistas del 20 de marzo del 2015, el Directorio
contrató a la firma Paredes, Zaldívar, Burga y Asociados Sociedad Civil de
Responsabilidad Limitada, firma miembro de EY, para la auditoría de nuestros
estados financieros y, en general, del movimiento contable del 2015.
33
Para el examen de nuestros estados financieros en el ejercicio 2016 el Directorio
propone a la Junta General Obligatoria Anual le delegue la facultad de solicitar
propuestas, analizar alternativas y decidir por la contratación de los servicios de
una firma auditora de primer nivel que tenga a su cargo el examen de nuestros
estados financieros y, en general, del movimiento contable y tributario en dicho
ejercicio.
XVII. CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y
CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DE BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO
En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 29 de marzo
del 2005 se aprobó el Código de Buen Gobierno Corporativo que contempla las
recomendaciones o principios que están referidos a los derechos de los
accionistas, al tratamiento equitativo de los mismos, a la función de los grupos
de interés, a las funciones, deberes y responsabilidades del Directorio y de los
Directores, a la comunicación y transparencia informativa plasmada a través de
la información financiera y de la Memoria Anual.
En la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas celebrada el 31 de marzo
del 2006, se acordó la modificación del artículo 29° del Estatuto que rige a
Corporación Cervesur, a fin de completar el mecanismo de delegación de votos
por los accionistas permitiendo que todo accionista pueda hacerse representar
por la persona que designe, sin reserva alguna.
En la Junta General Obligatoria Anual del 18 de marzo del 2011, se acordó la
modificación parcial del artículo 62° del Estatuto de Corporación Cervesur, a fin
de contemplar el cumplimiento de los Principios de Buen Gobierno Corporativo
y la vigilancia por parte del Directorio – como órgano de gestión de la empresa
– de la efectividad y cumplimiento de estas prácticas dentro de la organización.
34
De igual manera, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la
Gerencia General de CONASEV N° 096-2003-EF/94.11, con las modificaciones
establecidas por la Resolución de la Gerencia General de CONASEV N° 1402005-EF/94.11 y la Resolución N° 012-2014-SMV/01 del 18 de junio del 2014, se
proporciona en el anexo 1 el “Reporte sobre el Cumplimiento del Código de
Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas” con la información
relacionada a nuestra empresa hasta el ejercicio 2015, teniendo en consideración
los lineamientos establecidos en la resolución antes indicada.
En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que rigen la
Compañía y de conformidad con los términos de la convocatoria, la Junta
General Obligatoria Anual deberá resolver sobre el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
2.
3.
4.
5.
Aprobación de la Memoria del Ejercicio 2015.
Aprobación del Estado Separado de Situación Financiera, el Estado
Separado de Resultados y el Estado Separado de Resultados Integrales al
31 de diciembre del 2015.
Aplicación de Utilidades.
Modificación de Política de Dividendos.
Nombramiento de Auditores Externos.
************
/EEG.
18 feb. 16
35