Diferencia en cambio

DIFERENCIA EN CAMBIO
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DIFERENCIA EN CAMBIO
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Manual de Usuario
AddIn Diferencia en
Cambio
file:///C:/Users/caran_000/AppData/Local/Temp/~hh822A.htm
05/02/2016
DIFERENCIA EN CAMBIO
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Alcance
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Dar a conocer al usuario el aplicativo del Add-In Diferencia en Cambio funcionalidad agregada en la localización
de SAP Business One, con la cual se busca proporcionar al usuario información actualizada en moneda local del
valor de los diferentes documentos creados en otras monedas.
Actividades
Parametrizaciones.
Historial de Saldo de Documentos.
Informe de Cierre Diferencia en Cambio.
Prerrequisitos
Carga del Add-In DifCambio
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta del Menú principal
Parametrizaciones
Herramientas - Ventanas definidas por usuario - OK1_DIFSETUP-Configuración DifCambio.
Rutas del proceso
Finanzas - Diferencias de tipo de cambio (proceso del estándar intervenido por el addIn)
Finanzas - Diferencia en Cambio - Historial de Saldo de Documentos.
Finanzas - Diferencia en Cambio - Informe de Cierre Diferencia en Cambio.
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Funcionalidades que intervienen
Estándar SAP Business One.
Entradas
(Inputs)
Documentos de marketing, Registros de diario y registros creados por la funcionalidad estándar
"Diferencias de tipo de cambio"
Salidas
(Outputs)
Reportes: Historial de Saldo de Documentos y Informe de Cierre Diferencia en Cambio.
Típicos errores
Intentar afectar documentos con moneda extranjera por el proceso de Diferencia de Tipo de
Cambio con fecha previa a la fecha de inicio del addIn, y que por ende no existen en el Historial de
Saldo de Documentos.
No asignar un rango de fechas de vencimiento con fechas de contabilización mayor a la fecha de
inicio del addIn.
Temas sin alcance en el aplicativo
El Historial de Saldo de Documentos no es afectado automáticamente cuando se ejecutan los procesos de
reconciliación manuales, este historial se afectará al reiniciar SAP Business One.
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Parametrizaciones
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Parametrizaciones
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Cuando se carga el AddIn Diferencia en Cambio por primera vez, desde la versión 20120401 aparecerá el
siguiente mensaje:
file:///C:/Users/caran_000/AppData/Local/Temp/~hh822A.htm
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Esto significa que se deberá configurar la siguiente tabla en que la que se definirá una fecha desde la cual el
addIn buscará documentos en diferentes monedas y cuyo estado sea abierto.
Una vez se configure la tabla deberá salir completamente de SAP Business One e ingresar nuevamente.
En la versión actual de BestPractices (20130501), es necesario notar que una vez se hizo el proceso, si se
cambia la fecha de inicio de búsqueda de documentos a una fecha inferior, no se crean los documentos de
diferencia de cambio para fechas posteriores, aún si se reinicia SAP Business One. Esto solo aplica para la
primera vez que se realiza dicho procedimiento.
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Diferencias en tipo de cambio
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Este proceso es realizado por el estándar, sin embargo, dicho procedimiento es intervenido por el addIn para
ser usado como parámetro de los dos formularios que utiliza el addIn. Para realizar dicha tarea, hay que seguir
la siguiente ruta: Finanzas > Diferencias de tipo de cambio.
Es recomendable asignar un rango de fechas de vencimiento que comprenda documentos con fechas de
contabilización igual o posteriores a la fecha de inicio del addIn. Si hay documentos encontrados con fecha de
contabilización previas a la de inicio, sacará error al no encontrar registros en el historial de saldo que se
relacionen con dichos documentos.
Al asignar la fecha de ejecución con el cual se va a comparar la tasa de cambio del documento original, se da
clic en Ejecutar.
Al dar doble clic, aparecerán los documentos en esa línea que van a ser afectados por el proceso,
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independientemente si las fechas de contabilización son inferiores a la fecha de inicio del addIn o no, ya que el
procedimiento es realizado por estándar.
Después de determinar si se van a afectar todos los documentos de esa línea o solo algunos, se actualiza el
proceso y se regresa a la ventana anterior. Después de seleccionar que líneas se van a afectar, se da clic al
botón Crear. Si el proceso por alguna razón no se realiza correctamente, el addIn interviene el proceso sacando
el mensaje de error correspondiente al caso, por ejemplo, si no encontró el documento a afectar en la tabla de
Historial de Diferencias de Saldo, sacará el siguiente error:
El log del sistema saca el siguiente mensaje en este caso:
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Historial de Saldo de Documentos
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La totalidad de documentos creados en SAP Business One en una moneda diferente a la local, generan
automáticamente un dato maestro donde se puede visualizar su valor en moneda local. La creación de dicho
dato se ve reflejado en un campo usuario llamado Código de DifCambio, el cual se llena automáticamente al
crear documentos de marketing con moneda extranjera.
Para ver el historial de las diferencias de cambio realizadas, se debe ir a: Finanzas > Diferencia en Cambio >
Historial de Saldo de Documentos.
Descripción del formulario (Campos)
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Este formulario muestra en su parte superior la información del documento creado en moneda extranjera:
Encabezado:
Campo
Descripción
Tipo de
documento
Sub Tipo de
Documento
Nº del
Documento
Informa al usuario a qué documento pertenece este dato maestro, factura, ND, NC ó registro
de diario, especificando si se trata de compras o ventas.
Nº Interno
Es el número del documento del formulario.
Para el caso de registros de diario, informa si se afecto a un proveedor o a un cliente.
Se muestra un "Linked Button" que permite al usuario trasladarse al documento que genero el
Historial de Saldo de Documentos con un simple clic.
Muestra la moneda en la cual se creó el documento que genero el Historial de Saldo de
Documentos.
Indica si el documento que genero el Historial de Saldo de Documentos se encuentra abierto o
cerrado.
Moneda
Estado
Detalle:
Campo
Descripción
Fecha de
Movimiento
Tipo de
Movimiento
Indica la fecha en la cual, el saldo del documento sufrió algún tipo de modificación.
Muestra los tipos de transacciones que han afectado al documento original, tales como: Pagos
parciales, NC parciales, Ajuste por Diferencia en Cambio, etc.
Indica el valor en moneda local a la fecha de la última transacción que afecto al documento
Nuevo Saldo
original
Saldo al Día del Al momento de realizar pagos parciales, se indica valor en moneda local del saldo del
Pago:
documento por ser cancelado.
TRM
Muestra la TRM del día en que se realizaron las transacciones.
Asiento
Se muestra un "Linked Button" que permite al usuario trasladarse al documento que genero la
actualización el Historial de Saldo de Documento.
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Informe de Cierre Diferencia en Cambio
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Informe de Cierre Diferencia en Cambio
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Muestra los saldos de los socios de negocios que fueron afectados al momento de ejecutar el procedimiento
estándar de SAP Business One ‘Diferencias de tipo de cambio’, el cual recalcula periódicamente los saldos en ML
y ME de acuerdo con el tipo de cambio del día en que se calculan las diferencias.
SAP Business One brinda recomendaciones para que se ejecuten operaciones de diario automáticas relativas a
diferencias de tipo de cambio para socios de negocios y cuentas en ME, correctas hasta una fecha determinada.
La función Diferencias de tipo de cambio reconcilia el saldo de tarjeta en ME y el saldo en ML, considerando la
fluctuación en el tipo de cambio de ME.
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Informe de Cierre Diferencia en Cambio
Los saldos ajustados de los Socios de negocios, resultantes de ejecutar el procedimiento estándar ‘Diferencias
de tipo de cambio’, pueden ser consultados posteriormente utilizando el Informe de Cierre Diferencia en
Cambio. Para esto se debe ir a: Finanzas → Diferencia en Cambio → Informe de Cierre Diferencia en Cambio.
Descripción del informe
Campo/Botón
Fecha del Cierre
N°
Descripción
Muestra en una lista desplegable, las fechas en la cuales se ha ejecutado el procedimiento
estándar ‘Diferencias de tipo de cambio’.
De existir múltiples cierres en una misma fecha, este campo permite seleccionar un cierre en
particular, si se deja vacio, se traerá toda la información de la fecha seleccionada
anteriormente.
Generar
Inicial la generación del informe.
Cancelar
Cierra el formulario.
Estructura del Informe
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Campo
Descripción
CardCode
Muestra el código del socio de negocios.
Ingreso
Gasto
Total
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Muestra el total beneficios calculados al momento de ejecutar el proceso de Diferencias de
tipo de cambio, por cada socio de negocios.
Muestra el total de las pérdidas calculadas durante el proceso de Diferencias de tipo de
cambio, por cada socio de negocios.
Informa al usuario, el saldo final como ingreso o gasto, de las operaciones por cada socio de
negocios después de ejecutar el proceso de Diferencias de tipo de cambio.
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