Formato del fichero “Eurocobro”.

Formato del fichero “Eurocobro”.
Servicio de Envío de Remesas Masivas de Ordenes de
Cobro Electrónico sobre Europa.
Formato del fichero Eurocobro.
ÍNDICE:
Apartado
- Registro de cabecera
Página
_________________________________
3
- Primer registro de orden de cobro
______________________
5
- Segundo registro de orden de cobro
______________________
7
- Tercer registro de orden de cobro
______________________
12
- Cuarto registro de orden de cobro
______________________
14
_________________________________
15
- Registro de totales
2
REGISTRO DE CABECERA
Identifica el tipo de registro que estamos marcando. Este registro es único por
cada conjunto de Ordenes de Cobro. Este registro es obligatorio.
Tipo de Dato:
X = Alfanumérico.
N = Numérico.
Zona A:
A1) Código de registro:
Tipo: X Long.: (2) valor '01'.
Marcaje obligatorio.
A2) Código de dato:
Tipo: X Long.: (2) valor '01'.
Marcaje obligatorio.
Zona B:
B1)
Código de Banco:
Tipo: X Long.: '0049'.
Este valor será obligatorio e igual en todos los registros que nos envíe.
B2)
Código de cedente:
Tipo: X Long.: (12).
Será distinto para cada cliente. Dicho código les será facilitado por su oficina
una vez que se haya formalizado el contrato para este producto y cuya
referencia irá en este campo. Este valor será obligatorio e igual en todos los
registros que nos envíe.
B3) Fecha confección soporte:
Tipo: X Long.: (8) (Formato AAAAMMDD).
Será la fecha informativa que Vd. marque.
3
Zona C:
C1) Tipo de gestión de Cobro:
Tipo: X Long.: (2) valor:
- 'DD' (Direct Debit)
- 'LC' (L.C.R.)
- 'RB' (R.I.B.A.)
- 'AD' (ABA Debit)
- 'CD’ (CARE)
Marcaje obligatorio.
C2)
Nombre del cedente:
Tipo: X Long.: (27).
Marcaje obligatorio.
C3)
Continuación Nombre Cedente:
Tipo: X Long.: (27).
Campo opcional.
C4) Indicador de Anticipar:
Tipo: X Long.: (1). Valor 'S' o 'N'.
Afectará a todas las órdenes de cobro. Si desea anticipar todas las órdenes de
cobro de la remesa marque ‘S’(SI). Si opta por anticipar parcialmente alguna de
las órdenes marque ‘N’.
C5)
Referencia del cedente:
Tipo: X Long.:(27).
Es la referencia que Vd Consigna a esta remesa. Campo opcional.
C6) Libre:
Tipo: X Long.: (24).
Zona D:
D1) Libre:
Tipo: X Long.: (9).
4
PRIMER REGISTRO DE ORDEN DE COBRO:
Identifica cada orden de cobro. Este registro es común para cualquier orden de
cobro y contiene sus datos básicos. Registro obligatorio.
Zona A:
A1) Código de registro.
Tipo: X Long.: (2) valor '02'.
Marcaje obligatorio.
A2)
Código de dato.
Tipo: X Long.: (2) valor '01'.
Marcaje obligatorio.
Zona B:
B1)
Código de Banco.
Tipo: X Long.: '0049'.
Este valor será obligatorio e igual en todos los registros que nos envíe.
B2) Código de cedente:
Tipo: X Long.: (12).
Será distinto para cada cliente. Dicho código les será facilitado por su oficina
una vez que se haya formalizado el contrato para este producto y cuya
referencia irá en este campo. Este valor será obligatorio e igual en todos los
registros que nos envíe.
B3) Libre:
Tipo: X Long.: (8).
Zona C:
C1)
Importe:
Tipo: N Long.: (15) enteros más (2) decimales (total 17 posiciones).
Marcaje obligatorio.
5
C2) Divisa:
Tipo: X Long.: (3).
Único valor admitido ‘EUR’ para Euros.
C3) Código estadístico:
Tipo: X Long.: (6).
Partida arancelaria de La mercancía. Si es Vd. Cliente residente se debe
informar par órdenes superiores a 50.000 Euros
C4)
Indicador de Anticipar:
Tipo: X Long.: (1) valor 'S' o 'N'.
Afectará individualmente a la orden de cobro. Si desea anticiparla marque
‘S’(SI). Para ello previamente habrá marcado en la cabecera para este
indicador ‘N’(NO).
C5) Fecha de vencimiento:
Tipo: X Long.: (8).
Obligatoria en formato AAAAMMDD. Para Direct Debit esta fecha deberá ser
superior o igual a la fecha del día. Para LCR deberá ser superiora la fecha
actual más 10 días hábiles y menor que la fecha actual más 180 días y para
RIBA, esta fecha deberá ser superior a la fecha del día más 14 días hábiles y
menor que la fecha actual más 180 días. Para CARE y ABA Debit tomará el
valor 00000000 para fecha de vencimiento a la vista.
C6)
Referencia del cedente:
Tipo: X Long.: (27).
Deberá consignar una referencia a esta orden de cobro electrónico. Marcaje
obligatorio.
C7)
Libre:
Tipo: X Long.: (46).
Zona D:
D1) Libre:
Tipo: X Long.: (9).
6
SEGUNDO REGISTRO DE ORDEN DE COBRO:
Este registro es común para cualquier orden de cobro y contiene los datos del
librado. Es obligatorio.
Zona A:
A1)
Código de registro:
Tipo: X Long.: (2) valor '02'.
Marcaje obligatorio.
A2) Código de dato:
Tipo: X Long.: (2) valor '02'.
Marcaje obligatorio.
Zona B:
B1)
Código de Banco:
Tipo: X Long.: '0049'.
Este valor será obligatorio e igual en todos los registros que nos envíe.
B2) Código de cedente:
Tipo: X Long.: (12).
Será distinto para cada cliente. Dicho código les será facilitado por su oficina
una vez que se haya formalizado el contrato para este producto y cuya
referencia irá en este campo. Este valor será obligatorio e igual en todos los
registros que nos envíe.
B3)
Libre:
Tipo: X Long.: (8).
Zona C:
C1)
Nombre del librado:
Tipo: X Long.: (35).
Marcaje obligatorio.
7
C2)
Identificación del librado:
C2.1) Para Direct Debit:
C2.1.1) Identificación del librado Alemán:
Tipo: X Long.: (25)
Campo opcional.
C2.2) Para L.C.R.:
C2.2.1) Siren/Siret:
Tipo: X Long.: (14).
Opcional. Es la identificación del librado francés.
C2.2.2) Libre:
Tipo: X Long.: (11).
C2.3) Para R.I.B.A.:
C2.3.1) Código fiscal:
Tipo: X Long.: (16).
Obligatorio.
C2.3.2) Libre:
Tipo: X Long.: (9).
C2.4) Para ABA Debit:
C2.1.1) Libre:
Tipo: X Long.: (25).
C2.5) Para CARE:
C2.1.1) Libre:
Tipo: X Long.: (25).
C3)
IBAN:
C3.1) Código del país:
Tipo: X Long.: (2).
Campo obligatorio. Para Francia, FR, para Italia IT, para
Alemania, DE, para Andorra, AD y para Portugal PT.
C3.2) Dígitos de control:
Tipo: X Long.: (2).
Campo opcional. Para Direct Debit campo obligatorio. Para L.C.R.
Y RI.BA, si no se conoce el IBAN este campo se dejará en blanco.
C3.3) Para Direct Debit: Serán obligatorios los campos marcados con *.
8
C3.3.1) BLZ:
Tipo: N Long.: (8). *
(Banco/Oficina).
C3.3.2) Número de Cuenta:
Tipo: N Long.: (10). *
C3.3.3) Libre: Tipo: X Long.: (12).
C3.4) Para L.C.R.: Los campos obligatorios son los marcados con *
C3.4.1) RIB:
C3.4.1.1) Banco:
Tipo: N Long.: (5). *
C3.4.1.2) Oficina:
Tipo: N Long.: (5). *
C3.4.1.3) Número de Cuenta:
Tipo: X Long.: (11). *
C3.4.1.4) Dígitos de Control:
Tipo: N Long.: (2). *
C3.4.2) Libre:
Tipo: X Long.: (7).
C3.5) Para R.I.B.A.: Los campos obligatorios son los marcados con *
C3.5.1) CIN (Dígito Control):
Tipo: X Long.: (1).
C3.5.2) ABI (Banco):
Tipo: N Long.: (5). *
C3.5.3) CAB (Oficina):
Tipo: N Long.: (5). *
C3.5.4) Número Cuenta:
Tipo: X Long.: (12).
C3.5.5) Libre:
Tipo: X Long.: (7).
9
C3.6) Para ABA Debit: Los campos obligatorios son los marcados con *
C3.6.1) Banco:
Tipo: X Long.: (4). *
C3.6.2) Sucursal:
Tipo: N Long.: (4). *
C3.6.3) Número de cuenta:
Tipo: N Long.: (12). *
C3.6.4) Libre:
Tipo: X Long.: (10).
C3.7) Para CARE: Los campos obligatorios son los marcados con *
C3.6.1) Banco:
Tipo: X Long.: (4) *
C3.6.2) Sucursal:
Tipo: N Long.: (4). *
C3.6.3) Número de cuenta:
Tipo: N Long.: (11). *
C3.6.3) DC de cuenta:
Tipo: N Long.: (2). *
C3.6.5) Libre:
Tipo: X Long.: (9)
C4) Datos específicos del tipo de gestión de cobro:
C4.1) Para Direct Debit:
C4.1.1) Tipo de adeudo:
Tipo: X Long.: (2) Campo obligatorio.
Valores:
'PR' Preautorizado
'NP' No Preautorizado.
C4.1.2) Libre:
Tipo: X Long.: (12).
10
C4.2) Para L.C.R.:
C4.2.1) Letra aceptada:
Tipo: X Long.: (1) Valores 'S' o 'N'.
Si es letra aceptada consigne S (Si) y si es un recibo consigne
N(No).
C4.2.2) Libre:
Tipo: X Long.: (13).
C4.3) Para R.I.B.A.:
C4.3.1) Libre :
Tipo: X Long.: (14).
C4.4) Para ABA Debit:
C4.4.1) Libre :
Tipo: X Long.: (14).
C4.5) Para CARE:
C4.5.1) Libre :
Tipo: X Long.: (14).
Zona D:
D1) Libre Tipo:
X Long.: (9).
11
TERCER REGISTRO DE ORDEN DE COBRO:
Este registro es común para cualquier orden de cobro y contiene la dirección
del librado. Es obligatorio.
Zona A:
A1)
Código de registro:
Tipo: X Long.: (2) valor '02'.
Marcaje obligatorio.
A2)
Código de dato:
Tipo: X Long.: (2) valor '03'.
Marcaje obligatorio.
Zona B:
B1) Código de Banco:
Tipo: X Long.: '0049' .
Este valor será obligatorio e igual en todos los registros que nos envíe.
B2)
Código de cedente:
Tipo: X Long.: (12).
Será distinto para cada cliente. Dicho código les será facilitado por su
oficina una vez que se haya formalizado el contrato para este producto y
cuya referencia irá en este campo. Este valor será obligatorio e igual en
todos los registros que nos envíe.
B3) Libre:
Tipo: X Long.: (8).
Zona C:
C1)
Dirección:
Tipo: X Long.: (35)
Campo obligatorio para Italia, Andorra y Francia.
12
C2) Código postal, Plaza:
Tipo: X Long.: (35)
Campo opcional. Para Italia es obligatorio
C3)
País:
Tipo: X Long.: (35)
Campo opcional.
C4) Libre:
Tipo: X Long.: (3).
Zona D:
D1) Libre
Tipo: X Long.: (9).
13
CUARTO REGISTRO DE ORDEN DE COBRO:
Este registro es común para cualquier orden de cobro y contiene datos
adicionales del cobro para el librado. Es opcional.
Zona A:
A1)
Código de registro:
Tipo: X Long.: (2) valor '02'.
Marcaje obligatorio.
A2)
Código de dato:
Tipo: X Long.: (2) valor '04'.
Marcaje obligatorio.
Zona B:
B1)
Código de Banco:
Tipo: X Long.: '0049'.
Este valor será obligatorio e igual en todos los registros que nos envíe
B2) Código de cedente:
Tipo: X Long.: (12).
Será distinto para cada cliente. Dicho código será facilitado por su
oficina una vez que se haya formalizado el contrato para este producto y
cuya referencia irá en este campo. Este valor será obligatorio e igual en
todos los registros que nos envíe.
B3)
Libre:
Tipo: X Long.: (8).
Zona C:
C1) Datos adicional del cobro:
Tipo: X Long.: (27).
C2) Cont. datos adicionales del cobro:
Tipo: X Long.: (27).
C3) Cont. datos adicionales del cobro:
Tipo: X Long.: (27).
C4) Cont. datos adicionales del cobro:
Tipo: X Long.: (27).
Zona D:
D1) Libre:
Tipo: X Long.: (9).
14
REGISTRO DE TOTALES:
Este registro es único por cada conjunto de órdenes de cobro obligatorio.
Contiene los datos para el cuadre de la remesa: Sumatorio de importes/divisa,
Número de órdenes de cobro y número de registros de la remesa incluido éste.
Zona A:
A1)
Código de registro:
Tipo: X Long.: (2) valor '99'.
Marcaje obligatorio.
A2)
Código de dato:
Tipo: X Long.: (2) valor '01'.
Marcaje obligatorio.
Zona B:
B1)
Código de Banco:
Tipo: X Long.: '0049'.
Este valor será obligatorio e igual en todos los registros que nos envie.
B2) Código de cedente:
Tipo: X Long.: (12).
Será distinto para cada cliente. Dicho código les será facilitado por su
oficina una vez que se haya formalizado el contrato para este producto y
cuya referencia irá en este campo. Este valor será obligatorio e igual en
todos los registros que nos envíe.
B3)
Libre:
Tipo: X Long.: (8).
Zona C:
C1)
Importe:
Tipo: N Long.: (15) ent. más (2) dec. (total 17 posiciones).
Será el importe total de la remesa. Campo obligatorio.
15
C2) Divisa:
Tipo: X Long.: (3). Único valor admitido EUR para Euros.
Campo obligatorio.
C3) Núm. órdenes de cobro:
Tipo: N Long.: (7).
Cuantifica el nº de órdenes de cobro.
C4)
Núm. Filas
Tipo: N Long.: (7). Cuantifica el nº total de registros enviados. Inclusive
el de totales.
C5)
Libre:
Tipo: X Long.: (74).
Zona D:
D1) Libre:
Tipo: X Long.: (9).
16
FORMATO DE FICHERO PARA RESPUESTAS A LOS ENVÍOS DE
REMESAS MASIVAS DE ÓRDENES DE COBRO ELECTRÓNICO SOBRE
EUROPA.
El formato del fichero de respuesta tendrá la misma estructura que el fichero de
envío, respetando todos los datos que aparezcan en las zonas A, B, C y D, al
que se le añade una zona E con los códigos de error correspondientes.
Registro de cabecera:
Este registro es único por cada conjunto de órdenes de cobro y obligatorio.
Zona A: Sin cambios con respecto al formato de envío.
Zona B: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona C: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona D: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona E: En función de que la remesa esté correcta o no, podrá contener los
siguientes valores:
- 000: Remesa correcta
- 999: Remesa incorrecta
Si el error se ha producido en este registro contendrá uno o varios de los
siguientes códigos:
- 991: no existe registro de cabecera
- 992: código de banco erróneo
- 993: código de cedente erróneo
- 994: tipo de gestión de cobro incorrecto
- 995: remesa sin contrato
- 996: no es posible anticipar
- 001: registro repetido
- 002: indicador de anticipo/al descuento erróneo
- 102: referencia obligatorioa
Primer registro de orden de cobro:
Este registro es común para cualquier orden de cobro y contiene sus datos
básicos. Es obligatorio.
Zona A: Sin cambios con repecto al formato de envío
Zona B: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona C: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona D: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona E: Si en el registro de cabecera (código de registro/dato”0101”) se
especificó el valor “999” (remesa incorrecta) y los errores se ha producido en
este “primer registro de órdenes de cobro”, podrá contener algunos de los
siguiente valores:
-
992: código de banco erróneo
993: código de cedente erróneo
001: registro repetido
002: indicador de anticipo erróneo
17
-
003: secuencia de registros errónea
004: importe y divisas erróneos
211: importe mínimo de orden superado
212: fecha de vencimiento errónea.
Segundo registro de orden de cobro:
Este registro es común para cualquier orden de cobro y contiene sus datos
básicos. Es obligatorio.
-
Zona A: Sin cambios con repecto al formato de envío
Zona B: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona C: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona D: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona E: Si en el registro de cabecera (código de registro/dato”0101”) se
especificó el valor “999” (remesa incorrecta) y los errores se ha producido
en este “segundo registro de órdenes de cobro”, podrá contener algunos de
los siguiente valores:
-
992: código de banco erróneo
993: código de cedente erróneo
001: registro repetido
003: secuencia de registros errónea
221: nombre de librado obligatorio
222: identificación del librado errónea
223: IBAN erróneo
224: Datos específicos erróneos
Tercer registro de orden de cobro:
Este registro es común para cualquier orden de cobro y contiene sus datos
básicos. Es obligatorio.
Zona A: Sin cambios con repecto al formato de envío
Zona B: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona C: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona D: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona E: Si en el registro de cabecera se especificó el valor “999” y los
errores se han producido en este “Tercer registro de órdenes de cobro”, podrá
contener algunos de los siguientes valores:
992: código de banco erróneo
993: código de cedente erróneo
001: registro repetido
003: secuencia de registros errónea
- 231: Dirección del librado obligatoria
- 232:Códigos postal, plaza y país obligatorios
Cuarto registro de orden de cobro:
18
Este registro es común para cualquier orden de cobro y contiene sus datos
básicos. Es obligatorio.
Zona A: Sin cambios con repecto al formato de envío
Zona B: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona C: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona D: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona E: Si en el registro de cabecera se especificó el valor “999” y los
errores se han producido en este “Cuarto registro de órdenes de cobro”, podrá
contener algunos de los siguientes valores:
-
992: Código de banco erróneo
993: Código de cedente erróneo
001: registro repetido
003: secuencia de registros errónea
Registro de totales:
Este registro es único por cada conjunto de órdenes de cobro obligatorio.
Contiene los datos para el cuadre de la remesa: sumatorio de importes, número
de órdenes de cobro y número de registros de la remesa incluido éste.
-
-
Zona A: Sin cambios con repecto al formato de envío
Zona B: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona C: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona D: Sin cambios con respecto al formato de envío
Zona E: Si en el registro de cabecera se especificó el valor “999” y los
errores se han producido en este “Último registro de totales”, podrá
contener algunos de los siguientes valores:
992: Código de banco erróneo
993: Código de cedente erróneo
001: registro repetido
003: secuencia de registros errónea
901: importe límite de remesa superado
902: descuadre en importe
903: descuadre en número de órdenes
904: descuadre en número de registros
19