Las notas adjuntas son parte integral de los estados

SOMIT Corredores de Seguros S.A.
(Compañía costarricense)
Balance de Situación
Por el periodo comprendido del 01 de enero 2013 al 30 de Junio de 2013
(expresado en colones costarricenses)
Notas
5
5
Junio, 2013
ACTIVOS
Disponibilidades
Efectivo
Depósitos a la vista de entidades financieras del país
₡15.286.587
2.098.177
13.188.410
6
6
Comisiones, primas y cuentas por cobrar
Comisiones por cobrar
Cuentas por cobrar por operaciones con partes relacionadas
79.905.214
67.820.249
12.084.965
7
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
35.352.907
8
8
Otros activos
Activos intangibles
Otros activos restringidos
11.645.334
9.658.416
1.986.918
₡142.190.042
Activo total
9
9
PASIVOS Y PATRIMONIO
Cuentas por pagar y provisiones
Cuentas por pagar diversas
Provisiones
₡12.709.311
2.199.707
10.509.604
₡12.709.311
Pasivo total
10
Capital social y capital mínimo de funcionamiento
Capital pagado ordinario
Aportes patrimoniales
Aportes extraordinarios de socios
180.506.745
180.506.745
Resultados acumulados de ejercicios anteriores
Resultados del periodo
Pérdida neta del periodo
-168.128.776
-38.690.493
-38.690.493
129.480.731
Patrimonio total
₡142.190.042
Total de pasivos y patrimonio
Rodrigo Peralta Lizano
Gerente General
₡155.793.255
155.793.255
Ileana Segura Ramirez
Auditora Interna
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
Víctor Julio Vega Molina
Contador
SOMIT Corredores de Seguros S.A.
(Compañía costarricense)
Estado de Resultados
Por el periodo comprendido del 01 de enero 2013 al 30 de Junio de 2013
(expresado en colones costarricenses)
Notas
Junio, 2013
₡55.803.889
Ingresos por operaciones de seguros
11
Ingresos por comisiones por servicios
Comisiones por colocación de seguros
Comisiones por giros y transferencias
55.803.889
55.785.046
18.843
Gastos por operaciones de seguros
-3.364.623
Gastos por comisiones y participaciones
Comisiones pagadas
Depreciación de bienes asignados para uso personal
Provisiones para obligaciones patronales
-3.364.623
610.378
2.238.504
0
Otros impuestos por pagar al país
515.741
Utilidad bruta por operación de seguros
₡52.439.266
11
Gastos de administración
Gastos de personal
Gastos por servicios externos
Gastos de movilidad y comunicaciones
Gastos de infraestructura
Gastos generales
91.129.759
34.982.017
33.148.873
3.514.823
13.028.755
6.455.291
Pérdida por operación de seguros
-38.690.493
Impuestos y participación sobre utilidad
Impuesto sobre la renta
0
0
-₡38.690.493
Pérdida neta del periodo
Rodrigo Peralta Lizano
Gerente General
Ileana Segura Ramirez
Auditora Interna
Víctor Julio Vega Molina
Contador
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
SOMIT Corredores de Seguros S.A.
(Compañía costarricense)
Estado de Cambios en el Patrimonio, Neto
Por el periodo comprendido del 01 de enero 2013 al 30 de Junio de 2013
(expresado en colones costarricenses)
Capital suscrito
no integrado
Saldo al 31 de Diciembre de 2011
Capital Social
Pagado
10.000.000
Aportes
de socios
85.279.327
Traslado a resultados acumulados
Aportes extraordinarios realizados por los socios
Traslado de capital no integrado a capital pagado
Resultados
Acumulados
Resultado del
periodo
Total
-
-35.211.836
₡60.067.491
-35.211.836
35.211.836
0
186.902.873
-10.000.000
Capitalización de aportes realizados por los socios
186.902.873
10.000.000
145.793.255
0
-145.793.255
0
Pérdida neta del periodo
Saldo al 31 de Diciembre de 2012
0
155.793.255
126.388.945
Traslado a resultados acumulados
Aportes extraordinarios realizados por los socios
-132.916.940
-132.916.940
-35.211.836
-132.916.940
₡114.053.424
-132.916.940
132.916.940
0
54.117.800
54.117.800
Traslado de capital no integrado a capital pagado
0
Capitalización de aportes realizados por los socios
0
Pérdida neta del periodo
Saldo al 31 de Marzo de 2013
0
155.793.255
180.506.745
-168.128.776
-8.707.049
-8.707.049
-8.707.049
159.464.175
Traslado a resultados acumulados
0
Aportes extraordinarios realizados por los socios
0
Traslado de capital no integrado a capital pagado
0
Capitalización de aportes realizados por los socios
0
Pérdida neta del periodo
Saldo al 30 de Junio de 2013
Rodrigo Peralta Lizano
Gerente General
0
155.793.255
180.506.745
-168.128.776
Ileana Segura Ramirez
Auditora Interna
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros
-29.983.444
-29.983.444
-38.690.493
129.480.731
Víctor Julio Vega Molina
Contador
SOMIT Corredores de Seguros S.A.
(Compañía costarricense)
Estado de Flujo de Efectivo
Por el periodo comprendido del 01 de enero 2013 al 30 de Junio de 2013
(expresado en colones costarricenses)
Notas
Junio, 2013
Flujo de efectivo de actividades de operación:
-₡38.690.493
Pérdida antes de impuesto sobre la renta
Partidas aplicadas a resultados que no requieren uso de fondos:
8
Gasto por depreciación
2.238.504
Gasto por amortización de activos intangibles
0
Total de partidas aplicadas a resultados que no requieren el uso de fondos
(36.451.989)
Variación en los activos (aumento), o disminución:
-22.283.560
5
Efectivo en tránsito
6
Comisiones por cobrar
-
6
Otras cuentas por cobrar
(6.969.562)
Otros activos
(1.393.007)
(13.920.991)
Variación en los pasivos aumento, o (disminución):
10
5.826.931
Cuentas y comisiones por pagar diversas
(62.946)
Incremento en Provisiones
5.889.877
Impuesto sobre la renta pagado, neto de reintegros
-
Flujo de efectivo usado en actividades de operación
8
7
-52.908.618
Flujo de efectivo de actividades
de
inversión:
Adición
de bienes muebles
-
Adiciones de activos intangibles
-
Participación en efectivo en el capital de otras empresas
-
-
Flujo de efectivo provistos por actividades de inversión
-52.908.618
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento:
Aportes extraordinarios realizados por los socios
54.117.800
Flujo neto de efectivo usado en actividades de financiamiento
1.209.182
(Disminución) aumento en disponibilidades
1.209.182
Disponibilidades al inicio del periodo
5
Rodrigo Peralta Lizano
Gerente General
14.077.404
₡
Disponibilidades al final del periodo
Ileana Segura Ramirez
Auditora Interna
15.286.586
Víctor Julio Vega Molina
Contador
Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros