presupuesto mercaleon 2012

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012
Concepto
Presupuesto 2012
1. Importe neto de la cifra de negocios
4. Otros ingresos de explotación
7. Otros intereses
612.569,61
16.589,59
800
Total Ingresos Ordinarios...
11. Subvenciones transferidas al Resultado
14.- Ingresos extraordinarios
629.959,20
15.916,20
5.376,96
Total Ingresos Extraordinarios...
21.293,16
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO 2012
651.252,36
PRESUPUESTO DE GASTOS 2012
Concepto
Presupuesto 2012
3. Gastos de Personal
316.299,45
4. Dotación Amortización del Inmovilizado
146.967,81
6. Otros Gastos de Explotación
150.719,87
7. Gastos Financieros y Asimilados
Total Gastos Ordinarios...
13. Gastos Excepcionales
12.386,16
626.373,28
0,00
Total Gastos Excepciones...
0,00
TOTAL GASTOS PRESUPUESTO 2012...
626.373,28
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2012
Página 1 de 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2012 (DETALLE)
Presup.
2012
2011
Difer.
Mayoristas de pescado
74.673,23
84.183,09
-9.509,86
Mayoristas de carne
70.152,52
67.927,72
2.224,80
3,28
187.965,36
210.682,46
-22.717,10
-10,78
11.544,56
55.092,75
12.428,98
50.182,56
-884,42
-7,12
4.910,19
9,78
162.975,31
157.795,58
5.179,73
3,28
Locales comerciales
11.295,00
27.006,60
-15.711,60
-58,18
Estac. Servicio
24.370,08
24.316,22
53,86
0,22
Acceso y estacionamiento
14.500,80
11.905,09
2.595,71
21,80
Prestaciones servicios...
612.569,61
646.428,30
-33.858,69
-5,24
1. Importe Neto Cifra Neg....
612.569,61
646.428,30
-33.858,69
-5,24
12.369,59
11.576,32
793,27
6,85
12.369,59
11.576,32
793,27
6,85
720,00
479,04
240,96
50,30
720,00
479,04
240,96
50,30
Concepto
Mayoristas de frutas y hortalizas
Productores de frutas y hortal.
Polivalencia
Nave Comercial ( ZAC )
Arrendamiento bienes usados
Arrendamientos.....
Otros ingresos
Servicios diversos.....
Servicios diversos (Publicidad)
-11,30
3.500,00
4.276,49
-776,49
-18,16
Servicios diversos.....
3.500,00
4.276,49
-776,49
-18,16
4. Otros ingresos explotac...
16.589,59
16.331,85
257,74
1,58
800,00
290,06
509,94
175,81
Otros ingresos financieros...
800,00
290,06
509,94
175,81
7. Otros ingresos financ....
800,00
290,06
509,94
175,81
Otros ingresos financieros
Subv. Ofic. Explotación
Subv. Capital Transf. Resultado
15.916,20
15.916,20
0,00
Subv. Cap. Transf. Resultado...
15.916,20
15.916,20
0,00
11. Subv. Cap. Transf. Res....
15.916,20
15.916,20
0,00
INGRESOS ORDINARIOS...
645.875,40
678.966,41
Beneficios Enajenac. Inmov. Mater.
-33.091,01
-4,87
0,00
0,00
5.376,96
12.044,19
-6.667,23
-55,36
5.376,96
12.044,19
-6.667,23
-55,36
0,00
0,00
13. Ingr. y benef. otros ejercicios
0,00
0,00
INGRESOS EXTRAORD....
5.376,96
12.044,19
-6.667,23
-55,36
TOTAL INGRESOS... 651.252,36
691.010,60
39.758,24
-5,75
Ingresos excepcionales
12. Ingresos extraordinarios...
Ingresos de Ejercicios anteriores
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS (DETALLADOS) EJERCICIO 2012
Página 2 de 4
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2012 (DETALLE)
Var
Concepto
Presup. 2012
Sueldos y salarios
Dietas Consejo de Administración
Sueldos y Salarios.....
Seguridad Social
Gastos de vestuario
Cierre 2011
Difer.
.%
226.235,90
239.260,53
-13.024,63
-5,44
17.328,48
16.750,54
577,94
3,45
243.564,38
256.011,07
-12.446,69
-4,86
65.472,67
69.234,58
-3.761,91
-5,43
1.500,00
829,15
670,85
80,91
Indemnizaciones
7.500,00
Provisiones
5.762,40
Otros gastos sociales (Formación)
1.260,00
1.307,46
-47,46
-3,63
-1.260,00
-1.260,00
0,00
0,00
Cargas sociales.....
72.735,07
77.611,19
-3.138,52
-6,28
3. Gastos de Personal...
316.299,45
333.622,26
-15.585,21
-5,19
80,04
11,56
68,48
592,39
80,04
11,56
68,48
592,39
117.847,17
117.847,17
0,00
0,00
9.822,83
12.092,68
-2.269,85
-18,77
0,00
22,47
-22,47
-100,00
14.274,85
20.229,21
-5.954,36
-29,43
Amort. Mobiliario
3.583,24
6.945,78
-3.362,54
-48,41
Amort. Equipos Proc. Inform.
1.359,68
1.537,86
-178,18
-11,59
Amort. Inmov. Material.....
146.887,77
158.675,17
-11.787,40
-7,43
4. Amortizaciones...
146.967,81
158.686,73
-11.787,40
-7,38
13.708,69
0,00
-100,00
Bonificación Formación
Amort. Propiedad Industrial
Amort. Aplic. Informáticas
Amort. Inmov. Inmaterial.....
Amort. Construcciones
Amort. Instalaciones Técnicas
Amort. Maquinaria
Amort. Otras Instalaciones
Prov. Insolvencias Tráfico
Insolvencias de Tráfico...
0,00
13.708,69
0,00
5. Variac. Prov. Insolvencias...
0,00
13.708,69
0,00
0,00
0,00
0,00
4.700,00
4.642,59
57,41
1,24
4.700,00
4.642,59
57,41
1,24
12.240,00
12.040,78
199,22
1,65
0,00
Investigación y desarrollo
Investigación y desarrollo
Arrendamientos y cánones
Arrendamientos y Cánones…
Reparaciones y conservación
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS (DETALLADOS) EJERCICIO 2012
Página 3 de 4
Reparaciones y Conservación…
12.240,00
12.040,78
199,22
1,65
Auditoría
2.987,00
2.824,00
163,00
5,77
Otros serv. profesionales indep.
4.750,00
6.476,03
-1.726,03
-26,65
7.737,00
9.300,03
-1.563,03
-16,81
7.397,92
8.947,21
-1.549,29
-17,32
7.397,92
8.947,21
1.500,00
-17,32
2.000,00
2.588,00
-588,00
-22,72
2.000,00
2.588,00
-588,00
-22,72
23.185,13
19.398,39
3.786,74
19,52
23.185,13
19.398,39
3.640,90
19,52
Vigilancia y seguridad
21.656,50
21.231,86
424,64
2,00
Limpieza de instalaciones
18.137,66
17.782,02
355,64
2,00
Material de oficina
1.400,00
1.988,99
-588,99
-29,61
Comunicaciones
3.152,00
3.045,88
106,12
3,48
Otros gastos
3.355,67
3.289,87
65,80
2,00
Gastos de viaje
9.100,00
6.299,56
2.800,44
44,45
Otros Gastos…
56.801,83
53.638,18
3.163,65
5,90
Servicios exteriores.....
114.061,88
110.555,18
-12.885,11
3,17
36.657,99
24.784,23
11.873,76
47,91
Tributos.....
36.657,99
24.784,23
11.873,76
47,91
6. Otros Gastos Explotac....
150.719,87
135.339,41
-1.011,35
11,36
11.933,16
11.855,08
78,08
0,66
453,00
582,14
-129,14
-22,18
Deudas con terceros.....
12.386,16
12.437,22
-51,06
-0,41
7. Gastos financieros deudas...
12.386,16
12.437,22
257,51
-0,41
GASTOS ORDINARIOS...
626.373,28
653.794,31
-4.156,13
-4,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Serv. Profesionales Indep….
Primas de seguros
Primas de Seguros…
Publicidad y propaganda
Publicidad y Propaganda…
Suministros
Suministros…
Otros tributos
Inter. Deudas largo plazo
Otros gastos financieros
Pérdidas proc. del Inmov. Material
13. Pérdidas extraordinarias…
Gastos excepcionales
14. Gastos extraordinarios...
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS (DETALLADOS) EJERCICIO 2012
Página 4 de 4
GASTOS EXTRA...........
0,00
0,00
0,00
TOTAL GASTOS...
626.373,28
653.794,31
-27.421,03
-4,19
PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS (DETALLADOS) EJERCICIO 2012