Presupuesto 2015

AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Presupuesto 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F1
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015
Cuadro de Financiación
A) ESTADO DE INVERSIONES REALES
IMPORTE
B) ESTADO DE FINANCIACION
IMPORTE
Detalle de 1.- Recursos aplicados en las operaciones:
1.- Recursos aplicados en las operaciones
80.026,38 1.- Recursos procedentes de las operaciones.
0,00
37.388,80
Rtdo. P&G
150.820,91
Amortizaciones
2.- Adquisiciones de Activos no Corrientes
25.000,00 2.- Aportaciones de los accionistas
0,00
-144.966,92
a) Para ampliación de capital
0,00
-47.272,74
a1) Del Ayuntamiento
0,00
-80.026,38
a).- Inmovilizaciones intangibles
0,00
1. Desarrollo
Periodificación ingreso cantera BSK (cuenta de ingresos
financieros)
Periodificación ingreso cantera BSK (cuenta de ingresos
-75.996,43
por arrendamientos)
Periodif. subvenciones y préstamos sin intereses
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas
b) Para compensar pérdidas
4. Fondo de comercio
b1) Del Ayuntamiento
5. Aplicaciones informáticas
3.- Subvenciones de capital
6. Otro inmovilizado intangible
b).- Inmovilizaciones materiales
25.000,00
1.Terrenos y construcciones
0,00
a) Del Ayuntamiento
b) Otras subvenciones
2.Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
25.000,00
4.- Deudas a largo plazo
3.Inmovilizado en curso y anticipos
0,00
1 Obligaciones y otros valores negociables
c).- Inversiones inmobiliarias
1.Terrenos
0,00
0,00
2.Construcciones
2 Deudas con Entidades de crédito
3 Acreedores por arrendamiento financiero
4 Derivados
5 Otros pasivos financieros
d ) Inversiones financieras a largo plazo
0,00
5.- Enajenación de inmovilizado
1.Instrumentos de patrimonio
0,00
2.Créditos a terceros
3.Valores representativos de deuda
a) Inmovilizaciones intangibles
4.Derivados
b) Inmovilizaciones materiales
5.Otros activos financieros
c) Inversiones inmobiliarias
d) Inversiones financieras
3.- Adquisición de acciones propias
4.- Reducciones de capital
5.- Dividendos
6.- Canc.o traspaso a corto deuda largo plazo
1.Obligaciones y otros valores negociables
2. Deudas con Entidades de crédito
6.- Enajenación de acciones propias
1.351,95
820.330,08 7.- Cancelación anticipada o trasp. a corto de
Inversiones Financieras
328.890,59
3. Acreedores por arrendamiento financiero
0,00
1.Instrumentos de patrimonio
4. Derivados
2.Créditos a terceros
491.439,49
5. Otros pasivos financieros
3.Valores representativos de deuda
4.Derivados
7.- Provisiones a largo plazo
TOTAL INVERSION
Exceso de financiación sobre inversión.......
(Aumento Capital Circulante)
5.Otros activos financieros
926.708,41
0,00
0,00
TOTAL FINANCIACION
Exceso de inversión sobre financiación.....
926.708,41
( Disminución del Capital Circulante)
Chequeo Variación Circulante
2014
2015
Activo corriente
34.693.282,68
34.196.226,92
Diferencia
Pasivo corriente
13.767.532,94
14.197.185,59
429.652,65
Capital Circulante
20.925.749,74
19.999.041,33
-926.708,41
2014
2015
Activo no corriente
19.541.943,96
19.416.123,05
125.820,91
PN y Pasivo no corriente
40.467.693,70
39.415.164,38
1.052.529,32
Capital Circulante
20.925.749,74
19.999.041,33
-926.708,41
-497.055,76
Diferencia
0,0000000
0,0000000
1 / 12
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F2
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF)2015
MEMORIA DE EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LAS INVERSIONES
PROYECTOS DE INVERSION
JUSTIFICACION
CRITERIOS SELECCIÓN
Comercialización de Edificios de Oficinas
en parcelas del Polígono de Poniente
propiedad de Impulsa
Demanda existente en el mercado
TIR y Valor Capital
Adquisición de instalaciones técnicas
Mejora de productividad, adaptación a los
cambios tecnológicos
Relación calidad/precio
Amortización anual préstamos
Obligatoriedad
Participación en empresa para la
construcción y explotación de
aparcamientos subterráneos en Plaza de
Toros y Pozos Dulces
Demanda existente en el mercado /
Ordenación y regulación de
aparcamientos
TIR y Valor Capital
Gestión de aparcamientos en superficie
en Margen Derecha Guadalete
Demanda existente en el mercado /
Ordenación y regulación de
aparcamientos
TIR y Valor Capital
Gestión de aparcamientos en zonas de
playa
Demanda existente en el mercado /
Ordenación y regulación de
aparcamientos
TIR y Valor Capital
2/12
PLAZO RECUPERACION
ANALISIS DE RENTABILIDAD
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F3.1
PROGRAMA DE ACTUACIÓN INVERSIONES Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015
OBJETIVOS DEL PRESUPUESTO
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
- Regularizar déficit de empleo y tejido industrial
- Regularizar déficit de plazas de aparcamiento
- Regularizar déficit de oficinas y naves industriales
- Ampliar la oferta de centros comerciales y de ocio
- Contribuir al desarrollo de la Margen Derecha del Río Guadalete
- Regularizar déficit de suelo industrial
OBJETIVOS Y ACCIONES A DESARROLLAR EN 2009
Objetivos y acciones necesarios para llevar a cabo los proyectos indicados en el documento F2
CIFRA DE VENTAS
% S/PREV. 2014
150,29%
1.315.000,00 €
PRODUCCION
UNIDAD DE MEDIDA__________________
% S/PREV. 2014____________
CANTIDAD 2015__________________
PUESTOS DE TRABAJO A CREAR
PLANTILLA 31-12-2013
PLANTILLA PREV. 31-12-2014
PLANTILLA PREV. 31-12-2015
OBSERVACIONES
3/12
11 personas
11 personas
11 personas
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F3.2
PROGRAMA DE ACTUACION, INVERSIONES
Y FINANCIACIÓN (PAIF) 2015
RENTAS QUE SE ESPERAN GENERAR
RENTAS
IMPORTE
SUELDOS Y SALARIOS
607.946,81
OTROS GASTOS DE PERSONAL
39.808,34
SEGURIDAD SOCIAL
132.531,00
DIVIDENDO BRUTO
1.351,95
INTERESES
308.443,03
IMPUESTOS DIRECTOS A LA ACTIVIDAD
130.487,76
IMPUESTOS INDIRECTOS
BENEFICIOS RETENIDOS
RENTA NETA
AMORTIZACIONES
1.220.568,89
150.820,91
PROVISIONES
RENTA BRUTA
1.371.389,80
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F4.1
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL 2015
CUENTAS
2014
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1.- Importe neto de la cifra de negocios
a) Ventas
b) Prestaciones de servicios
2.- Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
3.- Trabajos realizados por la empresa para su activo
4.- Aprovisionamientos
a) Consumo de mercaderías
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles
c) Trabajos realizados por otras empresas
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
5.- Otros ingresos de explotación
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
6.- Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
7.- Otros gastos de explotación
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones
comerciales
d) Otros gastos de gestión corriente
8.- Amortización del Inmovilizado
a) Amortización del inmovilizado intangible
a) Amortización del inmovilizado material
a) Amortización de las inversiones inmobiliarias
9.- Imputación de subvenciones de Inmovilizado no financiero y otras
10.- Excesos de provisiones
11.- Deterioro y resultado por enajenaciones del Inmovilizado
a) Deterioros y pérdidas
Del inmovilizado intangible
Del inmovilizado material
De las inversiones financieras
874.996,04
784.996,04
90.000,00
70.000,00
2015
CUENTAS
b) Resultados por enajenaciones y otras
1.315.000,00
Del inmovilizado intangible
1.225.000,00
Del inmovilizado material
90.000,00
De las inversiones financieras
275.000,00 12.- Diferencias negativas en combinaciones de negocios
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+12a+13).......
173.145,64
113.129,15
186.162,13
0,00
186.162,13
0,00
-332.268,76
0,00
-332.268,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
232.702,68
0,00
232.702,68
0,00
-308.443,03
0,00
-308.443,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-146.106,63
27.039,01
-75.740,35
37.388,80
0,00
0,00
27.039,01
37.388,80
0,00
0,00
27.039,01
37.388,80
12a.- Subvenciones concedidas y transferencias realizadas por la entidad
0,00
-345.964,33
0,00
0,00
-345.964,33
0,00
256.090,18
256.090,18
0,00
-772.563,13
-602.542,95
-170.020,18
0,00
-555.725,96
-521.530,16
-129.195,80
95.000,00
0,00
-345.964,32
0,00
0,00
-345.964,32
0,00
358.526,28
358.526,28
0,00
-780.286,15
-607.946,81
-172.339,34
0,00
-605.598,48
-475.110,72
-130.487,76
0,00
- al sector público local de carácter administrativo
- al sector público local de carácter empresarial o fundacional
- a otros
0,00
-145.820,91
0,00
-62.101,67
-83.719,24
47.272,74
744.861,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150.820,91
A.2) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) ..........................
0,00
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)........................
-67.101,67 20.- Impuestos sobre beneficios
-83.719,24
A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
47.272,73
CONTINUADAS (A.3+20) ...................................................................
0,00 B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
0,00 21.- Resultado del ejercicio procedente de operaciones interumpidas neto
de impuestos
0,00
0,00
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO (A.4+21) .......................................
0,00
0,00
13.- Otros resultados
a) Gastos excepcionales
b) Ingresos excepcionales
14.- Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
c) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero
15.- Gastos financieros
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16.- Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17.- Diferencias de cambio
18.- Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
0,00 19.- Otros ingresos y gastos de carácter financiero
5 / 12
2014
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F4.2-A
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
2015
2014
37.388,80
27.039,01
0,00
0,00
-47.272,74
-619.863,39
-47.272,74
-619.863,39
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)
-9.883,94
-592.824,38
Patrimonio Neto inicial
Patrimonio Neto final
Variación
32.677.654,67
32.666.418,78
-11.235,89
-9.883,94
-1.351,95
33.270.562,12
32.677.654,67
-592.907,45
-592.824,38
-83,07
-1.351,95
0,00
-1.351,95
-83,07
0,00
-83,07
A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias
Ingresos y gastos Imputados directamente al patrimonio
neto
I. Por valoración Instrumentos financieros
1.- Activos financieros disponibles para la venta
2.- Otros ingresos/gastos
II. Por coberturas de flujos de efectivo
III. Subvenciones, donaciones y legados recbidos
IV. Por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
V. Efecto Impositivo
B) Total Ingresos y gastos Imputados directamente en el patrimonio
neto (I+II+III+IV+V)
Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
VI. Por valoración de instrumentos financieros
1.- Activos financieros disponibles para la venta
2.- Otros ingresos/gastos
VII. Por coberturas de flujos de efectivo
VIII. Subvenciones, donaciones y legados recibidos
IX. Efecto impositivo
C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias
(VI+VII+VIII+IX)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
Resto de variaciones de PN
Resto de variaciones de PN (en modelo F4 2B) :
Dividendo al Ayuntamiento
Ampliación de capital
6/12
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F4.2-B
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL
31 DE DICIEMBRE DE 2015
Capital
Escriturado
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013
No exigido
Prima de
emisión
22.369.959,18
Reservas
(Acciones y
participaciones en
patrimonio propias)
9.831.079,84
Otras
Resultados de
aportaciones de
ejercicios anteriores
socios
-430.000,00
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014
22.369.959,18
0,00
0,00
9.831.079,84
0,00
-430.000,00
0,00
22.369.959,18
0,00
0,00
-428.421,72
9.402.658,12
0,00
430.000,00
0,00
0,00
22.369.959,18
0,00
0,00
9.402.658,12
0,00
0,00
0,00
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión
obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014
I. Ajustes por cambios de criterio 2008
II. Ajustes por errores 2008
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015
25.687,06
22.369.959,18
0,00
7/12
0,00
9.428.345,18
0,00
0,00
0,00
0,00
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA:
Anexo 1, Documento F4/2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Resultado del
ejercicio
A. SALDO, FINAL DEL AÑO 2013
(Dividendo a
cuenta)
Otros instrumentos
Ajustes por
de patrimonio neto cambios de valor
1.661,35
Subvenciones y
donaciones y
legados recibidos
1.497.861,75
I. Ajustes por cambios de criterio 2008 y anteriores
II. Ajustes por errores 2008 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2014
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto (conversión
obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO 2014
1.661,35
-592.824,38
0,00
0,00
0,00
1.497.861,75
0,00
0,00
0,00
-619.863,39
877.998,36
0,00
0,00
0,00
877.998,36
-83,07
618.285,11
27.039,01
I. Ajustes por cambios de criterio 2008
II. Ajustes por errores 2008
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO 2015
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios o propietarios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. Conversion de pasivos financ. en patrimonio neto
(conversión obligaciones, condonaciones de deudas)
4. (-) Distribución de dividendos
5. Operaciones con acciones o participaciones propias (netas)
6. Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una
combinación de negocios
7. Otras operaciones con socios o propietarios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO, FINAL DEL AÑO 2015
27.039,01
-9.883,94
-1.351,95
-47.272,74
21.585,68
37.388,80
0,00
(*)Los importes de la columna TOTAL corresponden a la suma de todas las columnas de las págs. 1 y 2
8/12
0,00
0,00
830.725,62
TOTAL(*)
33.270.562,12
0,00
0,00
33.270.562,12
-592.824,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-83,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.677.654,67
0,00
0,00
32.677.654,67
-9.883,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.351,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.666.418,78
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F5
BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2015
ACTIVO
2014
2015
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I.- Inmovilizado Intangible
1.- Desarrollo
2.- Concesiones
3.- Patentes, licencias, marcas y similares
4.- Fondo de comercio
5.- Aplicaciones informáticas
6.- Otro inmovilizado intangible
II.- Inmovilizaciones material
1.-Terrenos y construcciones
2.-Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3.-Inmovilizado en curso y anticipos
III.- Inversiones Inmobiliarias
1.-Terrenos
2.-Construcciones
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
V.- Inversiones financieras a largo plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a terceros
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
VI.- Activos por Impuesto diferido
19.541.943,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.871.960,95
1.399.458,72
472.502,23
0,00
12.585.801,29
8.617.701,91
3.968.099,38
4.738.608,00
4.738.608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.573,72
605,51
0,00
0,00
0,00
344.968,21
0,00
19.416.123,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.829.859,28
1.378.529,54
451.329,74
0,00
12.502.082,05
8.617.701,91
3.884.380,14
4.738.608,00
4.738.608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.573,72
605,51
0,00
0,00
0,00
344.968,21
0,00
B) ACTIVO CORRIENTE
I.- Activos no corrientes mantenidos para la venta
34.693.282,68
34.196.226,92
II.- Existencias
1.- Comerciales
2.- Materias primas y otros aprovisionamientos
3.- Productos en curso
4.- Productos terminados.
5.- Subproductos, residuos y materiales recuperados
6.- Anticipos a proveedores
III.- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1.- Clientes por ventas y prestaciones de servicios.
2.- Clientes, empresas del grupo y asociadas
3.- Deudores varios.
4.- Personal
5.- Activos por impuesto corriente
6.- Otros créditos con las Administraciones Públicas.
7.- Accionistas (socios) por desembolsos exigidos
IV.- Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
V.- Inversiones financieras a corto plazo
1.-Instrumentos de patrimonio
2.-Créditos a empresas
3.-Valores representativos de deuda
4.-Derivados
5.-Otros activos financieros
VI.- Periodificaciones a corto plazo
VII.- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1.-Tesorería
2.-Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B):
9 / 12
2014
2015
22.868.420,21
0,00
0,00
9.163.606,00
13.704.814,21
0,00
0,00
8.349.983,35
8.238.144,05
0,00
75.261,71
6.000,00
30.577,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.781.180,48
0,00
0,00
0,00
0,00
2.781.180,48
0,00
693.698,64
693.698,64
0,00
23.143.420,21
0,00
0,00
9.163.606,00
13.979.814,21
0,00
0,00
8.188.925,19
8.079.558,33
0,00
70.302,66
6.000,00
33.064,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.781.180,48
0,00
0,00
0,00
0,00
2.781.180,48
0,00
82.701,04
82.701,04
0,00
54.235.226,64
53.612.349,97
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
PRESUPUESTO 2015
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F5
BALANCE DE SITUACION PREVISIONAL 2015
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A-1) Fondos propios
I.- Capital
1.- Capital escriturado
2.- (Capital no exigido)
II.- Prima de emisión
III.- Reservas
1.- Legal y estatutarias
2.- Otras reservas
IV.- (Acciones y participaciones en patrimonio propias)
V.- Resultados de ejercicios anteriores
1.-Remanente.
2.- (Resultados negativos de ejercicios anteriores)
VI.- Otras aportaciones de socios
VII.- Resultado del ejercicio
VIII.- (Dividendo a cuenta)
IX.- Otros Instrumentos de patrimonio neto
A-2) Ajustes por cambios de valor
I.- Activos financieros disponibles para la venta
II.- Operaciones de cobertura
III.- Otros
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
B) PASIVO NO CORRIENTE
I.- Provisiones a largo plazo
1.- Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.- Actuaciones medioambientales
3.- Provisiones por reestructuración
4.- Otras provisiones
2014
2015
32.677.654,67
31.799.656,31
22.369.959,18
22.369.959,18
0,00
0,00
9.402.658,12
1.017.696,69
8.384.961,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.039,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
877.998,36
7.790.039,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PATRIMONIO NETO Y PASIVO
II.- Deudas a largo plazo
1.- Obligaciones y otros valores negociables
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
4.- Derivados
5.- Otros pasivos financieros
III.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a
largo plazo
IV.- Pasivos por impuesto diferido
V.- Periodificaciones a largo plazo
32.666.418,78
31.835.693,16
22.369.959,18
22.369.959,18
0,00
0,00
9.428.345,18
1.020.400,59
8.407.944,59
0,00
0,00 C) PASIVO CORRIENTE
0,00
I.- Pasivos vinculados con activos no corrientes
0,00
mantenidos para la venta
0,00
II.- Provisiones a corto plazo
37.388,80
III.- Deudas a corto plazo
0,00
1.- Obligaciones y otros valores negociables
0,00
2.- Deudas con entidades de crédito
3.- Acreedores por arrendamiento financiero
0,00
4.- Derivados
0,00
5.- Otros pasivos financieros
0,00
IV.- Deudas con empresas del grupo y asociadas a
0,00
corto plazo
V.- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
830.725,62
1.- Proveedores
2.- Proveedores, empresas del grupo y asociadas
6.748.745,60
3.- Acreedores varios
0,00
4.- Personal (remuneraciones pendientes de pago)
0,00
5.- Pasivos por impuesto corriente
0,00
6.- Otras deudas con las Administraciones Públicas
0,00
7.- Anticipos de clientes
0,00
VI.- Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)
10 / 12
2014
2015
4.625.776,86
0,00
2.199.822,04
0,00
0,00
2.425.954,82
1.063.180,24
3.838.671,16
0,00
1.870.931,45
0,00
0,00
1.967.739,71
1.029.955,86
0,00
2.101.081,93
0,00
1.880.118,58
13.767.532,94
0,00
14.197.185,59
0,00
1.044.262,49
7.419.663,67
0,00
2.886.332,64
0,00
0,00
4.533.331,03
0,00
1.083.440,83
7.815.451,88
0,00
2.947.838,18
0,00
0,00
4.867.613,70
0,00
4.760.787,56
119.020,90
0,00
126.404,07
0,00
126.148,07
11.397,80
4.377.816,72
542.819,22
4.755.473,66
124.971,95
0,00
113.763,66
0,00
127.409,55
11.511,78
4.377.816,72
542.819,22
54.235.226,64
53.612.349,97
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F6.1
PRESUPUESTO 2015
ESTADO DE PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS 2015
ESTADO DE GASTOS
IMPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL
780.286,15
2 GASTOS BIENES CTES Y SERVICIOS
605.598,48
3 GASTOS FINANCIEROS
308.443,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
ESTADO DE INGRESOS
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5 INGRESOS PATRIMONIALES
6 INVERSIONES REALES
25.000,00 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8 ACTIVOS FINANCIEROS
8 ACTIVOS FINANCIEROS
9 PASIVOS FINANCIEROS
821.682,03 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS
2.541.009,69
0,00
2.761.973,05
0,00
0,00
TOTAL INGRESOS
11 / 12
IMPORTE
2.761.973,05
AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARIA
Presupuesto 2015
Composición del Estado de Previsión
EMPRESA: IMPULSA EL PUERTO S.L.U.
Anexo 1, Documento F6.2
1.- GASTOS DE PERSONAL
PYG: Pérdidas y ganancias
+ 6 PYG
780.286,15
PAIF: Plan de actuación, inversiones y financiación
GASTOS CAPITULO 1
780.286,15
ECPN: Estado de cambios del Patrimonio Neto
2.- GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
+ 7 PYG + 13a)
+ 20 PYG
+/- V ECPN
GASTOS CAPITULO 2
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES
605.598,48
+ 16 (-) PYG
0,00
INGRESOS CAPITULO 4
0,00
0,00
0,00
605.598,48
3.- GASTOS FINANCIEROS
+ 15 PYG
+ 5.b PYG
5.- INGRESOS PATRIMONIALES
308.443,03
+1 +/- 2 -4 PYG
1.244.035,68
0,00
+3 +5a +10 PYG
358.526,28
+ 17 (-) PYG
0,00
+13b)+14+16(+)+17(+) PYG
232.702,68
+ II (-) ECPN
0,00
-11a +/-11b -18+/-21 PYG
0,00
+/- I + II(+) +/- IV ECPN
0,00
+ Disminución capital circulante PAIF
- Aumento capital circulante PAIF
GASTOS CAPITULO 3
308.443,03
6.- INVERSIONES REALES
INGRESOS CAPITULO 5
926.708,41
0,00
2.761.973,05
6.- ENAJENACION DE INVERSIONES REALES
+ 2.a Inversiones PAIF
0,00
+ 5.a Financiación PAIF
0,00
+ 2.b Inversiones PAIF
25.000,00
+ 5.b Financiación PAIF
0,00
+ 2.c Inversiones PAIF
0,00
+ 5.c Financiación PAIF
0,00
GASTOS CAPITULO 6
25.000,00
INGRESOS CAPITULO 6
0,00
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
+ 2.b Financiación PAIF
0,00
+ 3 Financiación PAIF
0,00
INGRESOS CAPITULO 7
0,00
8.- ACTIVOS FINANCIEROS
+ 2.d Inversiones PAIF
0,00
+ 5.d Financiación PAIF
0,00
+ 3 Inversiones PAIF
0,00
+ 6 Financiación PAIF
0,00
+ 7 Financiación PAIF
0,00
GASTOS CAPITULO 8
0,00
INGRESOS CAPITULO 8
0,00
9.- PASIVOS FINANCIEROS
9.- PASIVOS FINANCIEROS
+ 4 Inversiones PAIF
0,00
+ 5 Inversiones PAIF
1.351,95
+ 6 Inversiones PAIF
820.330,08
+ 7 Inversiones PAIF
0,00
GASTOS CAPITULO 9
821.682,03
+ 2.a Financiación PAIF
0,00
+ 4 Financiación PAIF
0,00
INGRESOS CAPITULO 9
0,00
12/12