Estado de Cambios en la Situación Financiera Análisis de los

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Años terminados al 31 de diciembre de 2013 y 2012
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos
31 DE DICIEMBRE DE
2013
2012
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
Recursos generados por operaciones ordinarias:
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Más (menos) cargos (créditos) que no afectan el capital de trabajo:
Utilidad en venta de oficinas
Depreciación de Propiedad y equipo
Amortización de diferidos
TOTAL RECURSOS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES
OTROS RECURSOS PROVISTOS:
Producto de la venta de la oficina
Activos disponibles para la venta
Aumento en:
Fondo prodefensa de la Contaduría
Obligaciones financieras a largo plazo
TOTAL DE RECURSOS PROVISTOS
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS EN:
Adquisición de propiedad y equipo
Aumento en:
Cargos diferidos
Patentes
Disminución en:
Fondo prodefensa de la Contaduría
Obligaciones financieras a largo plazo
Fondos Especiales
Activos disponibles para la venta
TOTAL DE RECURSOS APLICADOS
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO
253.863
46.884
(270.588)
47.969
43.907
75.151
0
36.872
10.201
93.957
360.000
0
0
89.412
0
0
435.151
1.000
72.892
257.261
(41.687)
(768.259)
(20.448)
(5.250)
(20.705)
0
(2.107)
(72.892)
(46.884)
(89.412)
(278.680)
0
0
(70.000)
0
(858.964)
156.471
(601.703)
Análisis de los Cambios en el Capital de Trabajo
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS DEL ACTIVO CORRIENTE
Disponible
Inversiones
Deudores
Gastos pagados por anticipado
Bienes raices disponibles para la venta
(54.865)
142.048
75.372
11
(89.412)
73.154
(15.753)
(438.622)
80.788
(3.723)
89.412
(287.898)
Obligaciones financieras corto plazo
Proveedores y cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Impuestos, gravámenes y tasas
Ingresos recibidos por anticipado y otros pasivos
78.851
1.574
(1.014)
(18.105)
22.011
83.317
(84.046)
(133.337)
(14.297)
(9.014)
(73.109)
(313.805)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE CAPITAL DE TRABAJO
156.471
(0)
(601.703)
(1)
(1)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS DEL PASIVO CORRIENTE
Las notas que se acompañan son parte integrante de los Estados Financieros
JUAN MIGUEL VÁSQUEZ SUÁREZ
Director Ejecutivo
ADRIANA CAROLINA ARCHILA CAICEDO
Contadora Pública
Tarjeta Profesional N° 144183-T
Ver certificación adjunta
OSCAR ALFONSO PINEDA VELASCO
Revisor Fiscal T.P. N° 94924-T
Ver dictamen adjunto