PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS

PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS
EJERCICIO 2008
Inspección Rama Tajamar
ANEXO IV - CALCULO DE RECURSOS
Código
Concepto
Superficie
Prorrata
Importe
Porcentaje
Recaudación
de Ha.
p/ Ha.
Total
de recaud.
Probable
A. RECAUDACION EJERC.VIGENTE
201 Uso Agrícola
202 Uso Recreativo
203 Abastecimiento Poblacional
204 Uso Público
205 Uso Industrial
206 Uso Fuerza Motriz
207 Uso Ganadero
208 Interesado Regante de Desagüe
209 Desaguantes
210 Refuerzo de Verano
211 Permisos Precarios
212 Permisos Temporarios
213 Reembolso Res.50/05 Sup.
Prorratas Adicionales
214
215
216
Prorratas Diferenciales
217 Código Contable 1766
218
B. RECAUDACION EJERC.VENCIDO
221 Cuentas por cobrar Ej.
C. RECURSOS EXTRAORDINARIOS
231 Fondo de Inversión Res. 50/05
232 Distribución boletos
233 Instalación cartel publicitario
234
235
236
D. EXCEDENTES FINANC. EJ. ANT.
241 Saldo en Bancos
242 Plazos Fijos
243 Caja de Ahorro
244 Otros
TOTALES
628
95
369
3
130
78.000
234.000
243.750
117.000
117.000
117.000
39.000
48,984.00
22,230.00
45.00%
40.00%
22,042.80
8,892.00
43,173.00
351.00
50.00%
80.00%
21,586.50
280.80
170.00
22,100.00
95.00%
20,995.00
40,067.90
100.00%
40,067.90
4,000.00
700.00
32,544.00
100.00%
100.00%
100.00%
4,000.00
700.00
32,544.00
1225
214,149.90
151,109.00
Total Recursos - Anexo IV
151109.00
Total Erogaciones - Anexo V
144265.00
6844.00
Diferencia
ANEXO V - PRESUPUESTO DE GASTOS
Código
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Concepto
Importe Total
Personal
Mantenimiento y limpieza de Cauces
Forestación
Movilidad Inspeccíon
Viático Inspector
Mantenimiento y Operación Pozos
Honorarios p/ Servicios Contables
Honorarios p/ Servicios
Deuda Ejercicios Vencidos
Gastos Varios
Imprevistos
Homenaje y Cortesía
Deudas con el D.G.I.
Bienes de Uso
Mantenimiento y Reparación de Bienes de Uso
Administración de Aguas Subterráneas
Obras Menores
Comunicaciones
79,665.00
10,500.00
4,000.00 Tope Res.386/99 H.T.A
14,400.00
20,733.00
4,300.00
1,000.00
10,000.00
800.00
500.00
800.00
5,500.00
8,000.00
4,800.00
TOTAL DE EROGACIONES PREVISTAS
144,265.00
Total Recursos - Anexo IV
151109.00
Total Erogaciones - Anexo V
144265.00
Diferencia
6844.00