Consultar Información Financiera - Superintendencia de Valores y
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Fecha : 24 / 11 / 2016 FECU (Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme) 1. IDENTIFICACION 1.01.05.00 Razón Social PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA 1.01.04.00 RUT Sociedad 90.129.000-8 1.00.01.10 Fecha de inicio 01 01 2009 1.00.01.20 Fecha de Término 31 12 2009 1.00.01.30 Tipo de Moneda 1.00.01.40 Tipo de Estados Financieros Superintendencia de Valores y Seguros Pesos Individual 1 DECLARACION DE RESPONSABILIDAD 1.01.04.00 R.U.T. 1.01.02.00 Razón Social Fecha : 24 / 11 / 2016 90129000 - 8 PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA En sesión de directorio de fecha 19/01/2010 de de , las personas abajo indicadas tomaron conocimiento y se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe Anual, referido al 31 de Diciembre de 2009, de acuerdo al siguiente detalle: Ficha EstadÃ-stica Codificada Uniforme (FECU) INDIVIDUAL X Notas Explicativas a los Estados Financieros X Análisis Razonado X Resumen de Hechos Relevantes del perÃ-odo X Transcripción Informe Auditores Externos X NOMBRE CARGO RUT Arturo Cerda Montt GERENTE GENERAL 4773754-0 Charles Kimber Wylie DIRECTOR 7987584-8 Charles MacDonald Ford DIRECTOR 8046063-5 Michael Stockins Peirano PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 7515593-K Fecha: 24 de Noviembre de 2016 Superintendencia de Valores y Seguros 2 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009 Razón Social Auditores Externos: Surlatina Auditores Ltda - Grant Thornton RUT Auditores Externos: 83.110.800-2 Informe de los auditores independientes A los señores Presidente, Directores y Accionistas de Prince of Wales Country Club S.A. Hemos auditado los balances generales de Prince of Wales Country Club S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y a los correspondientes estados de resultados y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas. La preparación de dichos estados financieros (que incluyen sus correspondientes Notas), es responsabilidad de la Administración de Prince of Wales Country Club S.A.. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre estos estados financieros, basadas en las auditorÃ-as que efectuamos. El análisis razonado y los hechos relevantes adjuntos no forman parte integrante de estos estados financieros; por lo tanto, este informe no se extiende a los mismos. Nuestras auditorÃ-as fueron efectuadas de acuerdo con normas de auditorÃ-a generalmente aceptadas en Chile. Tales normas requieren el objeto de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros están exentos de errores significativos. evidencias que respaldan los importes e informaciones revelados en los estados financieros. que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo con Una auditorÃ-a comprende el examen, a base de pruebas, de Una auditorÃ-a también comprende una evaluación de los principios de contabilidad utilizados y de las estimaciones significativas hechas por la administración de la Sociedad, asÃ- como una evaluación de la presentación general de los estados financieros. Consideramos que nuestras auditorÃ-as constituyen una base razonable para fundamentar nuestra opinión. En nuestra opinión, los mencionados estados financieros presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de Prince of Wales Country Club S.A., al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de acuerdo con los principios descritos en Nota 2 a). Como se desprende de la lectura de los estados financieros la Sociedad presenta al 31 de diciembre de 2009 y 2008 presenta capital de trabajo negativo ascendente a $ 120.193 (2008: M$ Superintendencia de Valores y Seguros 3 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Informe de los Auditores Externos referido a los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2009 141.826). Lo anterior se produce fundamentalmente por el saldo que presenta en Obligaciones con bancos e instituciones financieras largo plazo - porción corto plazo. En consecuencia, la continuidad de las operaciones futuras dependerá de su capacidad para generar en el futuro ingresos que le permitan cumplir sus obligaciones y cubrir sus costos y gastos. Santiago, Chile 05 de febrero de 2010 Marco Opazo Herrera - Socio Rut: 9.989.364-8 Nombre de la persona autorizada: Marco Opazo Herrera RUT de la persona autorizada: 9.989.364-8 Superintendencia de Valores y Seguros 4 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS ACTIVOS NUMERO NOTA 5.11.00.00 TOTAL ACTIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 31 12 2009 31 12 2008 ACTUAL ANTERIOR 3.785,00 6.426,00 1.363,00 1.182,00 5.11.10.20 Depósitos a plazo 0,00 0,00 5.11.10.30 Valores negociables (neto) 0,00 0,00 5.11.10.40 Deudores por venta (neto) 0,00 0,00 5.11.10.10 Disponible 5.11.10.50 Documentos por cobrar (neto) 4 179,00 175,00 5.11.10.60 Deudores varios (neto) 4 1.410,00 4.086,00 5.11.10.70 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas 0,00 0,00 5.11.10.80 Existencias (neto) 0,00 0,00 5.11.10.90 Impuestos por recuperar 833,00 983,00 5.11.20.10 Gastos pagados por anticipado 0,00 0,00 5.11.20.20 Impuestos diferidos 0,00 0,00 5.11.20.30 Otros activos circulantes 0,00 0,00 5.11.20.40 Contratos de leasing (neto) 0,00 0,00 5.11.20.50 Activos para leasing (neto) 0,00 0,00 12.307.442,00 12.467.443,00 5.12.00.00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 6 5.12.10.00 Terrenos 6 14.631,00 14.631,00 5.12.20.00 Construcción y obras de infraestructura 6 6.164.229,00 6.137.383,00 5.12.30.00 Maquinarias y equipos 6 29.760,00 29.075,00 5.12.40.00 Otros activos fijos 6 99.375,00 97.089,00 5.12.50.00 Mayor valor por retasación técnica del activo fijo 6 8.491.076,00 8.478.066,00 5.12.60.00 Depreciación (menos) 6 2.491.629,0 2.288.801,0 5.13.00.00 TOTAL OTROS ACTIVOS 5.13.10.10 Inversiones en empresas relacionadas Superintendencia de Valores y Seguros 0,0 0,0 0,00 0,00 5 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ACTIVOS 5.13.10.20 Inversiones en otras sociedades 0,00 0,00 5.13.10.30 Menor valor de inversiones 0,00 0,00 5.13.10.40 Mayor valor de inversiones (menos) 0,00 0,00 5.13.10.50 Deudores a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.60 Documentos y cuentas por cobrar empresas relacionadas largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.65 Impuestos diferidos a largo plazo 0,00 0,00 5.13.10.70 Intangibles 0,00 0,00 0,0 0,0 5.13.10.90 Otros 0,00 0,00 5.13.20.10 Contratos de leasing largo plazo (neto) 0,00 0,00 12.311.227,00 12.473.869,00 5.13.10.80 Amortización (menos) 5.10.00.00 TOTAL ACTIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 6 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS PASIVOS NUMERO NOTA 5.21.00.00 TOTAL PASIVOS CIRCULANTES dia mes año dia mes año 31 12 2009 31 12 2008 ACTUAL ANTERIOR 123.978 148.252 122.252 136.102 5.21.10.20 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo - porción corto plazo 0 0 5.21.10.30 Obligaciones con el público (pagarés) 0 0 5.21.10.40 Obligaciones con el público - porción corto plazo (bonos) 0 0 5.21.10.50 Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro un año 0 0 5.21.10.60 Dividendos por pagar 0 0 5.21.10.10 Obligaciones con bancos e instituciones financieras a corto plazo 7 5.21.10.70 Cuentas por pagar 1.527 11.162 5.21.10.80 Documentos por pagar 0 0 5.21.10.90 Acreedores varios 0 0 5.21.20.10 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas 0 0 5.21.20.20 Provisiones 199 988 5.21.20.30 Retenciones 9 0 0 5.21.20.40 Impuesto a la renta 0 0 5.21.20.50 Ingresos percibidos por adelantado 0 0 5.21.20.60 Impuestos diferidos 0 0 5.21.20.70 Otros pasivos circulantes 0 0 5.22.00.00 TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 4.922.450 4.851.513 5.22.10.00 Obligaciones con bancos e instituciones financieras 1.339.293 1.451.061 5.22.20.00 Obligaciones con el público largo plazo (bonos) 0 0 5.22.30.00 Documentos por pagar largo plazo 0 0 5.22.40.00 Acreedores varios largo plazo 0 0 3.583.157 3.400.452 0 0 5.22.50.00 Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas largo plazo 5.22.60.00 Provisiones largo plazo Superintendencia de Valores y Seguros 8 5 7 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual PASIVOS 5.22.70.00 Impuestos diferidos a largo plazo 0 0 5.22.80.00 Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0 5.23.00.00 INTERES MINORITARIO 5.24.00.00 TOTAL PATRIMONIO 7.264.799 7.474.104 10 742.928 680.375 0 0 5.24.30.00 Sobreprecio en venta de acciones propias 10 155.389 155.389 5.24.40.00 Otras reservas 10 8.874.098 8.874.098 5.24.50.00 Utilidades retenidas (sumas códigos 5.24.51.00 al 5.24.56.00). 10 -2.507.616 -2.235.758 0 0 5.24.10.00 Capital pagado 5.24.20.00 Reserva revalorización capital 5.24.51.00 Reservas futuros dividendos 5.24.52.00 Utilidades acumuladas 0 0 5.24.53.00 Pérdidas acumuladas (menos) 10 2.235.758 1.975.992 5.24.54.00 Utilidad (pérdida) del ejercicio 10 -271.858 -259.766 0 0 5.24.55.00 Dividendos provisorios (menos) 5.24.56.00 Déficit acumulado perÃ-odo de desarrollo 5.20.00.00 TOTAL PASIVOS Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 12.311.227 12.473.869 8 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE RESULTADOS NUMERO NOTA 5.31.11.00 RESULTADO DE EXPLOTACION dia mes año dia mes año 31 12 2009 31 12 2008 ACTUAL ANTERIOR -9.693 -15.593 0 0 5.31.11.11 Ingresos de explotación 0 0 5.31.11.12 Costos de explotación (menos) 0 0 9.693 15.593 5.31.11.10 MARGEN DE EXPLOTACION 5.31.11.20 Gastos de administración y ventas (menos) 5.31.12.00 RESULTADO FUERA DE EXPLOTACION -262.165 -244.173 5.31.12.10 Ingresos financieros 0 0 5.31.12.20 Utilidad inversiones empresas relacionadas 0 0 5.31.12.30 Otros ingresos fuera de la explotación 0 0 5.31.12.40 Pérdida inversión empresas relacionadas (menos) 0 0 5.31.12.50 Amortización menor valor de inversiones (menos) 0 0 5.31.12.60 Gastos financieros (menos) 11 98.529 76.482 5.31.12.70 Otros egresos fuera de la explotación (menos) 11 165.457 161.533 5.31.12.80 Corrección monetaria 12 1.821 -6.158 0 0 -271.858 -259.766 5.31.20.00 IMPUESTO A LA RENTA 0 0 5.31.30.00 ITEMES EXTRAORDINARIOS 0 0 -271.858 -259.766 0 0 -271.858 -259.766 0 0 -271.858 -259.766 5.31.12.90 Diferencias de cambio 5.31.10.00 RESULTADO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA E ITEMES EXTRAORDINARIOS 5.31.40.00 UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DE INTERES MINORITARIO 5.31.50.00 INTERES MINORITORIO 5.31.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA 5.32.00.00 Amortización mayor valor de inversiones 5.30.00.00 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO Superintendencia de Valores y Seguros 9 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO NUMERO NOTA 5.41.11.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE LA OPERACION dia mes año dia mes año 31 12 2009 31 12 2008 ACTUAL ANTERIOR -116.165 -126.201 2.769 -870 5.41.11.20 Ingresos financieros percibidos 0 0 5.41.11.30 Dividendos y otros repartos percibidos 0 0 5.41.11.40 Otros ingresos percibidos 0 0 5.41.11.50 Pago a proveedores y personal(menos) 19.713 113.244 5.41.11.60 Intereses pagados (menos) 98.529 76.482 5.41.11.10 Recaudación de deudores por venta 5.41.11.70 Impuesto a la renta pagado (menos) 5.41.11.80 Otros gastos pagados (menos) 5.41.11.90 I.V.A. y otros similares pagados (menos) 5.41.12.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 5.41.12.05 Colocación de acciones de pago 0 0 172 161.533 520 560 121.817 896.385 62.610 43.203 5.41.12.10 Obtención de préstamos 0 420.136 5.41.12.15 Obligaciones con el público 0 0 5.41.12.20 Préstamos documentados de empresas relacionadas 0 0 185.935 433.046 5.41.12.30 Otras fuentes de financiamiento 0 0 5.41.12.35 Pago de dividendos (menos) 0 0 5.41.12.25 Obtención de otros préstamos de empresas relacionadas 5.41.12.40 Repartos de capital (menos) 0 0 126.728 0 5.41.12.50 Pago de obligaciones con el público (menos) 0 0 5.41.12.55 Pago préstamos documentados de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.60 Pago de otros préstamos de empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.12.65 Pago de gastos por emisión y colocación de acciones (menos) 0 0 5.41.12.45 Pago de préstamos (menos) Superintendencia de Valores y Seguros 10 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ESTADO DE FLUJO EFECTIVO - DIRECTO 5.41.12.70 Pago de gastos por emisión y colocación de obligaciones con el público (menos) 5.41.12.75 Otros desembolsos por financiamiento (menos) 0 0 0 0 -5.502 -769.080 5.41.13.05 Ventas de activo fijo 0 0 5.41.13.10 Ventas de inversiones permanentes 0 0 5.41.13.15 Ventas de otras inversiones 0 0 5.41.13.20 Recaudación de préstamos documentados a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.25 Recaudación de otros préstamos a empresas relacionadas 0 0 5.41.13.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 5.41.13.30 Otros ingresos de inversión 0 0 5.502 769.080 5.41.13.40 Pago de intereses capitalizados (menos) 0 0 5.41.13.45 Inversiones permanentes (menos) 0 0 5.41.13.50 Inversiones en instrumentos financieros (menos) 0 0 5.41.13.55 Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.60 Otros préstamos a empresas relacionadas (menos) 0 0 5.41.13.65 Otros desembolsos de inversión (menos) 0 0 150 1.104 31 -57 181 1.047 5.41.13.35 Incorporción de activos fijos (menos) 5.41.10.00 FLUJO NETO TOTAL DEL PERIODO 5.41.20.00 EFECTO DE LA INFLACION SOBRE EL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.41.00.00 VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 5.42.00.00 SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.182 135 5.40.00.00 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE 1.363 1.182 Superintendencia de Valores y Seguros 11 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual CONCILIACION FLUJO - RESULTADO CONCILIACION FLUJO - RESULTADO NUMERO NOTA 5.50.10.00 Utilidad (Pérdida) del ejercicio dia mes año dia mes año 31 12 2009 31 12 2008 ACTUAL ANTERIOR -271.858 -259.766 0 0 5.50.20.10 (Utilidad) Pérdida en venta de activos fijos 0 0 5.50.20.20 Utilidad en venta de inversiones (menos) 0 0 5.50.20.30 Pérdida en venta de inversiones 0 0 5.50.20.00 Resultado en venta de activos 5.50.20.40 (Utilidad) Pérdida en venta de otros activos 5.50.30.00 Cargos (Abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo 5.50.30.05 Depreciación del ejercicio 0 0 163.636 167.691 165.457 161.533 5.50.30.10 Amortización de intangibles 0 0 5.50.30.15 Castigos y provisiones 0 0 5.50.30.20 Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) 0 0 5.50.30.25 Pérdida devengada en inversiones en empresas relacionadas 0 0 5.50.30.30 Amortización menor valor de inversiones 0 0 5.50.30.35 Amortización mayor valor de inversiones 0 0 -1.821 6.158 5.50.30.45 Diferencia de cambio neto 0 0 5.50.30.50 Otros abonos a resultado que no representan flujo de efectivo (menos) 0 0 5.50.30.55 Otros cargos a resultado que no representan flujo de efectivo 0 0 3.082 -1.430 -3 -1.430 5.50.30.40 Corrección monetaria neta 5.50.40.00 Variación de Activos que afectan al flujo de efectivo (aumen.)disminuc. 5.50.40.10 Deudores por venta 5.50.40.20 Existencias 5.50.40.30 Otros activos 5.50.50.00 Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumen. (disminuc.) 5.50.50.10 Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Superintendencia de Valores y Seguros 0 0 3.085 0 -11.025 -32.696 -9.897 -33.558 12 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual CONCILIACION FLUJO - RESULTADO 5.50.50.20 Intereses por pagar 0 5.50.50.30 Impuesto a la Renta por pagar (neto) 0 0 0 -1.128 862 5.50.50.50 I.V.A. y otros similares por pagar (neto) 0 0 5.50.60.00 Utilidad (Pérdida) del interés minoritario 0 0 -116.165 -126.201 5.50.50.40 Otras cuentas por pagar relacionadas con el resultado fuera de explotación 5.50.00.00 FLUJO NETO ORIGINADO POR ACT. DE LA OPERACIÓN Superintendencia de Valores y Seguros 13 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Inscripción en el Registro de Valores (nota 1) 1General a) Constitución e inicio de operaciones Por Resolución Exenta N0 007, de fecha 10 de febrero de 1983, la Superintendencia de Valores y Seguros eximió a la Sociedad del cumplimiento de todas las obligaciones que menciona el párrafo 2 de la Circular N0 198, del 30 de junio de 1982, a excepción de la referida a inscripción de sus acciones en la Bolsa de Valores. Todo ello en tanto, su objeto social fijado en el ArtÃ-culo 2 de sus estatutos se mantenga inalterable, y siempre y cuando los campos y establecimientos deportivos que adquiera, arriende o construya los destine directamente a propender a la cultura fÃ-sica y a la convivencia de sus socios, fomentar y facilitar las actividades deportivas de la juventud. Cabe destacar que en el año 1999 las funciones correspondientes a atención en Bar y Casino fueron traspasadas a la Corporación PrÃ-ncipe de Gales. Superintendencia de Valores y Seguros 14 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) 2Resumen de los principios y normas de contabilidad aplicados a)Perìodo Contable Los Estados Financieros cubren el periòdo entre el 01 de Enero b) y el 31 de Diciembre de 2009 y 2008. Bases de Preparaciòn Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con principios de Contabilidad generalmente aceptados en Chile emitidos por el Colegio de Contadores de Chile A.G. y considerando las disposiciones especificas de la Superintendencia de Valores y Seguros. En caso de existir discrepancias, primaran las normas impartidas por la Superintendecia de Valores y Seguros sobre las primeras. c) Correcciòn Monetaria Los Activos y Pasivos no monetarios y Patrimonios, han sido corregidos monetariamente de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Chile, con cargo y/o abono a los resultados del año, con el objeto de reflejar la variación en el poder adquisitivo de la moneda en los periodos pertinenetes. El Ã-ndice de actualización utilizado es del(-2,3%) (8,9% en 2008) d) Bases de Presentaciòn Los estados financieros de 2008, han sido actualizados extracontablemente de acuerdo a la variación porcentual del Ã-ndice de precios al consumidor (IPC) en un (-2,3%), para facilitar su comparación con los e) Estados Financieros 2009. Conversiòn Los activos y pasivos en unidades de fomento y moneda extranjera se expresan al valor de cotización del cierre del periòdo, las que fueron las siguientes (en valores historicos) Superintendencia de Valores y Seguros 15 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) 2009 2008 $ $ Unidad de fomento20.942.88 Dólar estadounidense f) 507.10 21.452,57 636,45 Activo fijo Los bienes del activo fijo están presentados a su valor de costo La depreciación fue calculada de adquisición más revalorizaciones legales. uniformemente, según el método lineal, basado en su vida útil estimada. La cuota de depreciación cargada a los resultados del año ascendió a M$ 165.457 (2008 M$ 161.533). g) Impuestos diferidos La sociedad tributariamente presenta resultados negativos y para efectos de los impuestos diferidos ha efectuado una provisión de valuación, a partir del año 2003. h) Impuesto a la renta De acuerdo a la normativa vigente la Sociedad ha procedido a efectuar el cálculo de la renta lÃ-quida imponible no presentado base para el cálculo del impuesto a la renta. i) Flujo de efectivo i.1) Moneda de Estado de Flujo La Sociedad presenta el estado de flujo efectivo, en moneda de poder adquisitivo de 31 de diciembre de 2009. Superintendencia de Valores y Seguros 16 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Criterios Contables Aplicados (nota 2) i.2) Efectivo y Efectivo Equivalente La Sociedad ha considerado como efectivo y efectivo equivalente las cuentas del disponible. i.3) Actividades Operacionales Incluyen todas las transacciones y eventos que no están definidos como inversión o financiamiento principalmente las relacionadas con el giro de la Sociedad. Superintendencia de Valores y Seguros 17 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios Contables (nota 3) 3Cambios contables Durante el ejercicio 2009, no se han registrado cambios contables en relación al ejercicio anterior. Superintendencia de Valores y Seguros 18 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Deudores Corto y Largo Plazo (nota 4) 4 Deudores de corto y largo plazo Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el detalle es el siguiente: 2009 M$ Deudores varios Documentos por cobrar Total Deudores de corto y largo plazo 2008 M$ 1.410 4.086 179 175 1.589 4.261 Superintendencia de Valores y Seguros 19 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Deudores Corto y Largo Plazo (nota 4) Deudores Corto y Largo Plazo CIRCULANTES LARGO PLAZO RUBRO HASTA 90 DÕAS MAS DE 90 HASTA 1 AÑO TOTAL CIRCULANTE SUBTOTAL 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 Deudores por ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Documentos por cobrar 0 0 179 175 179 179 175 0 0 Estimación deudores incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 TOTAL DEUDORES LARGO PLAZO 0 0 Superintendencia de Valores y Seguros 20 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5) 5 Saldo y transacciones con empresas relacionadas El saldo de documento y cuenta por cobrar con empresa relacionada se origina por préstamos a pagar a 2009 M$ Corporación PrÃ-ncipe de Gales. 2008 M$ Saldo de Documentos y Ctas por Pagar Empresa Relacionadas 3.583.157 3.400.452 Superintendencia de Valores y Seguros 21 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Saldos y Transacciones con Entidades Relacionadas (nota 5) Documentos y Cuentas por Pagar CORTO PLAZO RUT LARGO PLAZO SOCIEDAD 31-12-2009 71.440.700-7 CORPORACION PRINCIPE DE GALES TOTALES Superintendencia de Valores y Seguros 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 0 0 3.583.157 3.400.452 0 0 3.583.157 3.400.452 22 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Activos Fijos (nota 6) 6 Activos fijos Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 el detalle es el siguiente: Terrenos Construcciones y obras de infraestructura Maquinarias Otros activos fijos Mayor valor de retasación técnica activo fijo Depreciación acumulada (menos) Total Activo Fijo 2009 2008 M$ M$ 14.631 14.631 6.164.229 6.137.383 29.760 29.075 99.375 97.089 8.491.076 8.478.066 (2.491.629) (2.288.801) 12.307.442 12.467.443 Superintendencia de Valores y Seguros 23 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo (nota 7) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Corto Plazo TIPOS DE MONEDAS $ NO REAJUSTABLES RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA DOLARES 31-12-2009 EUROS 31-12-2008 31-12-2009 YENES 31-12-2008 31-12-2009 OTRAS MONEDAS EXTRANJERAS 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 TOTALES U.F. 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 31-12-2009 31-12-2008 Corto Plazo (código 5.21.10.10) 97.006.000-6 BANCO CREDITO E INVERSIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 111.946 121.447 10.306 14.655 122.252 136.102 OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 111.946 121.447 10.306 14.655 122.252 136.102 MONTO CAPITAL ADEUDADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tasa int prom anual Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0, Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0, Superintendencia de Valores y Seguros 24 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo (nota 8) Obligaciones con Bancos e Instituciones Financieras a Largo Plazo AÑOS DE VENCIMIENTO RUT BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA FECHA CIERRE PERÕODO ACTUAL MONEDA INDICE DE MAS DE 10 AÑOS MAS DE 1 HASTA 2 MAS DE 2 HASTA 3 MAS DE 3 HASTA 5 MAS DE 5 HASTA 10 REAJUSTE MONTO PLAZO TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS TASA DE INTERES ANUAL PROMEDIO FECHA CIERRE PERÕODO ANTERIOR TOTAL LARGO PLAZO AL CIERRE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 97.006.000-6 BANCO DECREDITO E INVERSIONES Dólares 0 0 0 0 0 0 0 97.006.000-6 BANCO DECREDITO E INVERSIONES Euros 0 0 0 0 0 0 0 97.006.000-6 BANCO DECREDITO E INVERSIONES Yenes 0 0 0 0 0 0 0 97.006.000-6 BANCO DECREDITO E INVERSIONES U.F. 0 0 0 0 1.339.293 1.339.293 1.451.061 97.006.000-6 BANCO DECREDITO E INVERSIONES Pesos no reajusta 0 0 0 0 0 0 0 97.006.000-6 BANCO DECREDITO E INVERSIONES Otras monedas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.339.293 1.339.293 1.451.061 TOTAL Porcentaje obligaciones moneda extranjera (%) 0, Porcentaje obligaciones moneda nacional (%) 0, Superintendencia de Valores y Seguros 25 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Provisiones y Castigos (nota 9) 8 Provisiones El detalle de las provisiones por los ejercicios 2009 y 2008, es el siguiente: Surlatina ( Auditores Externos) 2009 2008 M$ M$ 199 El Mercurio 107 Arteknia S.A. Total Corto Plazo 99 782 199 988 Superintendencia de Valores y Seguros 26 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 10) 9 Cambios en el patrimonio De acuerdo con lo dispuesto en el artÃ-culo N0 10 de la Ley N0 18.046, en el ejercicio se distribuyó, en forma proporcional, la revalorización del capital propio entre las cuentas de capital pagado y otras representativas del patrimonio. Esta modificación se entenderá como de pleno derecho una vez que la Junta de Accionistas apruebe el balance general del ejercicio. Con fecha 7 de Agosto de 2008, según Junta General Extraordinaria de Accionistas, se acordò un aumento de Capital de 5.017 acciones Serie A, 1637 acciones Serie B y 346 acciones Preferidas, Acta reducida a Escritura Pùblica en la Notaria de Patricio Raby. Año 2009 se vendieron 1.043 (M$62.610), acciones Serie A de las 5.017 autorizadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas del 7/8/2008 Las variaciones de las cuentas patrimoniales en los años 2009 y 2008 son las siguientes: Superintendencia de Valores y Seguros 27 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 10) Cambios en el Patrimonio 31-12-2009 RUBROS RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SALDO INICIAL SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS 31-12-2008 RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO RESERVA VALORIZ. CAPITAL CAPITAL PAGADO SOBREPRECIO EN VENTA DE ACCIONES RESERVAS FUTUROS DIVIDENDOS OTRAS RESERVAS RESULTADOS DIVIDENDOS ACUMULADOS PROVISORIOS DEFICIT PERÕODO DE DESARROLLO RESULTADO DEL EJERCICIO 696.392 0 159.047 9.083.008 0 -2.022.510 0 0 -265.881 643.093 0 146.049 8.340.686 0 -1.713.193 0 0 -144.025 DISTRIBUCIÓN RESULTADO EJERC. A 0 0 0 0 0 -265.881 0 0 265.881 0 0 0 0 0 -144.025 0 0 144.025 DIVIDENDO DEFINITIVO EJERC. ANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AUMENTO DEL CAPITAL CON EMISIÓN 62.610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CAPITALIZACIÓN RESERVAS Y/O UTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DÉFICIT ACUMULADO PERÕODO DE D REVALORIZACIÓN CAPITAL PROPIO RESULTADO DEL EJERCICIO DIVIDENDOS PROVISORIOS SALDO FINAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16.074 0 -3.658 -208.910 0 52.633 0 0 0 53.299 0 12.998 742.322 0 -165.292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -271.858 0 0 0 0 0 0 0 0 -265.881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742.928 0 155.389 8.874.098 0 -2.235.758 0 0 -271.858 696.392 0 159.047 9.083.008 0 -2.022.510 0 0 -265.881 680.375 0 155.389 8.874.098 0 -1.975.992 0 0 -259.766 SALDOS ACTUALIZADOS Superintendencia de Valores y Seguros 28 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 10) Número de Acciones SERIE NRO. ACCIONES SUSCRITAS A NRO. ACCIONES PAGADAS NRO. ACCIONES CON DERECHO A VOTO 27.079 23.842 B 7.200 7.200 7.200 P 1.522 1.522 1.522 Superintendencia de Valores y Seguros 23.842 29 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cambios en el Patrimonio (nota 10) Capital (monto - M$) SERIE CAPITAL SUSCRITO A CAPITAL PAGADO 768.413 B 250.755 164.261 P 53.004 34.695 Superintendencia de Valores y Seguros 543.972 30 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Otros Ingresos y Egresos Fuera de la Explotación (nota 11) 10 Otros ingresos y egresos fuera de explotación Ingresos fuera de explotación 2009 2008 M$ M$ Resultado fuera de la explotación: Gastos Financieros - Depreciación - Total - - Egresos fuera de explotacion 2009 2008 M$ M$ 98.529 76.482 165.457 263.986 161.533 238.015 No incluye la Corrección Monetaria. Superintendencia de Valores y Seguros 31 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Correción Monetaria (nota 12) Esta nota no contiene texto. Superintendencia de Valores y Seguros 32 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Correción Monetaria (nota 12) Correción Monetaria INDICE DE ACTIVOS (CARGOS) / ABONOS 31-12-2009 31-12-2008 REAJUSTABILIDAD EXISTENCIAS 0 0 ACTIVO FIJO -310.058 1.093.034 0 0 -174 3.550 0 0 -310.232 1.096.584 PATRIMONIO 176.007 -628.530 PASIVOS NO MONETARIOS 136.046 -474.212 0 0 312.053 -1.102.742 1.821 -6.158 INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS OTROS ACTIVOS NO MONETARIOS CUENTAS DE GASTOS Y COSTOS TOTAL (CARGOS) ABONOS PASIVOS (CARGOS) / ABONOS CUENTAS DE INGRESOS TOTAL (CARGOS) ABONOS (PERDIDA) UTILIDAD POR CORRECCIÓN MONETARIA Superintendencia de Valores y Seguros 33 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Contigencias y Restricciones (nota 13) a) Multas Durante el presente ejercicio no se reflejan multas en contra de la Sociedad. b) Juicios A la fecha de elaboración de este informe no se ha notificado de juicios en contra de la Sociedad. Superintendencia de Valores y Seguros 34 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Cauciones Obtenidas de Terceras (nota 14) Al 31 de Diciembre de 2009, no existen cauciones obtenidas de terceros. Superintendencia de Valores y Seguros 35 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 15) Los saldos en moneda nacional se presentan en los siguientes cuadros: Superintendencia de Valores y Seguros 36 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 15) Activos MONTO RUBRO MONEDA 31-12-2009 31-12-2008 ACTIVOS CIRCULANTES DISPONIBLE PESOS 1.363 1.182 DOCUMENTOS POR COBRAR PESOS 179 175 DEUDORES VARIOS PESOS 1.410 4.086 IMPUESTOS POR RECUPERAR PESOS 833 983 ACTIVOS FIJOS TERREENOS PESOS 14.631 14.631 CONSTRUCCION Y OBRAS DE INFRAES PESOS 6.164.229 6.137.383 MAQUINARIAS Y EQUIPOS PESOS 29.760 29.075 OTROS ACTIVOS FIJOS PESOS 99.375 97.089 MAYOR VALOR RETAS. TECNICA ACT. FIJO PESOS 8.491.076 8.478.066 DEPRECIACION ACUMULADA PESOS -2.491.629 -2.288.801 12.311.227 12.473.869 TOTAL ACTIVOS PESOS Superintendencia de Valores y Seguros 37 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 15) Pasivos Circulantes HASTA 90 DÕAS RUBRO MONEDA 31-12-2009 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 90 DÕAS HASTA 1 AÑO 31-12-2008 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 31-12-2009 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL 31-12-2008 MONTO TASA INT. PROM. ANUAL CUENTAS POR PAGAR PESOS 1.527 11.162 0 0 RETENCIONES PESOS 199 988 0 0 OBLIGACIONES CON BANCOS UF 0 0 111.946 121.447 PESOS 0 0 10.306 14.655 PESOS 1.726 12.150 10.306 14.655 0 0 111.946 121.447 UF Superintendencia de Valores y Seguros 38 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 15) Pasivos Largo Plazo PerÃ-odo Actual 31-12-2009 1 A 3 AÑOS RUBRO 3 A 5 AÑOS 5 A 10 MAS DE 10 AÑOS MONEDA MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO OBLIGACIONES CON BANCOS UF 0 0 0 1.339.293 DOCTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS PESOS 0 0 0 3.583.157 UF 0 0 0 1.339.293 PESOS 0 0 0 3.583.157 Superintendencia de Valores y Seguros TASA INT. PROM. ANUAL 39 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Moneda Nacional y Extranjera (nota 15) Pasivos Largo Plazo PerÃ-odo Anterior 31-12-2008 1 A 3 AÑOS RUBRO 3 A 5 AÑOS 5 A 10 MAS DE 10 AÑOS MONEDA MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO TASA INT. PROM. ANUAL MONTO OBLIGACIONES CON BANCOS UF 0 0 0 1.451.061 DOCTOS Y CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS RELACIONADAS PESOS 0 0 0 3.400.452 UF 0 0 0 1.451.061 PESOS 0 0 0 3.400.452 Superintendencia de Valores y Seguros TASA INT. PROM. ANUAL 40 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Sanciones (nota 16) La Sociedad no ha recibido sanciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, ni de otras autoridades administrativas a la fecha de los presentes estados financieros. Superintendencia de Valores y Seguros 41 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Hechos Posteriores (nota 17) 12 Hechos posteriores No existen hechos significativos de carácter financiero contable ocurridos entre el 31 de diciembre de 2009 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, que puedan afectar en forma significativa estos estados. Superintendencia de Valores y Seguros 42 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual Medio Ambiente (nota 18) Por la naturaleza de la Sociedad, no se ha visto afectada, ya sea directa o indirectamente en lo que se refiere a la protección del medio ambiente. Superintendencia de Valores y Seguros 43 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO ANALISIS RAZONADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Por los perÃ-odos comprendidos entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2009 y 2008. VALORES ECONOMICOS Y DE MERCADO Los activos y pasivos se presentan valorizados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y a normas e instrucciones especificas de la Superintendencia de Valores y Seguros. En consecuencia, se estima que no deberÃ-a existir diferencias significativas entre el valor económico o de marca y su valor libro. En relación a las principales partidas del activo y pasivo, cabe mencionar lo siguiente: Activo fijo Se encuentran valorizados al costo de adquisición más revalorizaciones legales. La depreciación del ejercicio fue calculada sobre la base reajustada y de acuerdo a los años de vida útil asignada a los bienes. Pasivo a corto y largo plazo Se presentan al valor de la obligación, esto es en los casos que corresponda, valor del capital más intereses devengados hasta el cierre del periodo. Saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2009 A efectos de posibilitar una mejor comparación, los saldos de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 han sido actualizados en un (-2.3%)% (variación del Indice de Precios al Consumidor entre el 1 de diciembre y el 30 de noviembre de 2009). Superintendencia de Valores y Seguros 44 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO ESTRUCTURA DE ACTIVOS Y PASIVOS Los principales rubros de activos y pasivos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 son los siguientes: 31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008 M$ % M$ 3.785 0,03 6.426 % Activos Activos circulantes 0,05 Activos fijos 12.307.442 99,97 12.467.443 99.95 Total activos 12.311.227 100,00 12.473.869 100,00 Pasivos Pasivo circulante 123.978 1.01 148.252 1,19 Pasivo largo plazo 4.922.450 39.98 4.851.513 38.89 Subtotal 5.046.428 40.97 4.999.765 40.08 Patrimonio 7.264.799 59.03 7.474.104 59.92 12.311.227 100.00 12.473.869 100,00 Total pasivo DEUDA TOTAL La proporción de los pasivos de corto plazo, respecto de la deuda total es la siguiente: Superintendencia de Valores y Seguros 45 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO 31 de diciembre de 2009 M$ % 31 de diciembre de 2008 M$ % Pasivo circulantes 123.978 2,46 148.252 2.97 Pasivo largo plazo 4.922.450 97,54 4.851.513 97.03 Total pasivo 5.046.428 100,00 4.999.765 100,00 La Sociedad presenta un capital de trabajo negativo de M$ 120.193 en 2009 y un capital de trabajo negativo de M$ 141.826 en 2008. ESTADOS DE RESULTADOS El estado de resultados para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, muestra una pérdida neta después de impuestos de M$ (271.858) y para el perÃ-odo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, una pérdida neta de M$ (259.766), que se desglosa en: 31 de diciembre de 2009 31 de diciembre de 2008 M$ Resultado operacional Resultado no operacional Pérdida del ejercicio (9.693) 3.57 ( 15.592) (6.00) (262.165) 96.43 (244.174) (94,00) (271.858) 100,00 (259.766) % M$ % 100,00 2009 Superintendencia de Valores y Seguros 2008 46 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO Razón de liquidez 3.05 Razón ácida 4.33 1.10 0.079 Deuda Corto Plazo 98.61 91.80 Deuda Largo Plazo 27.21 29.91 Cobertura gastos financieros Valor libro de las acciones 2.76 19.663 3.40 22.093 La razón de liquidez Disminución de activo circulante, por menor valor en Documentos x Cobrar y disminución del Pasivo circulante en Obligaciones con Bancos a Corto Plazo. La razón ácida Sube por leve disminución en Deudores Varios. Cobertura de gastos financieros Definida como resultado antes de impuestos e intereses dividido por gastos financieros, presenta una disminución respecto del año anterior, por disminución de los gastos de Administración. RENTABILIDAD Unidad Rentabilidad del patrimonio % 3,69 2009 2008 3.39 Superintendencia de Valores y Seguros 47 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual ANALISIS RAZONADO Rentabilidad del activo % 2,19 2.12 Rendimiento activos operacionales % 0.008 0.013 En el Ã-ndice de rendimiento activos operacionales, se consideran como activos operacionales el activo fijo. Superintendencia de Valores y Seguros 48 Razón Social : : PRINCE%20OF%20WALES%20COUNTRY%20CLUB%20SOCIEDAD%20ANONIMA%20INMOBILIARIA Rut : 90.129.000-8 PerÃ-odo : 12 del 2009 Tipo de Moneda : Pesos Fecha : 24 / 11 / 2016 Tipo de Balance : Individual HECHOS RELEVANTES Durante el perÃ-odo comprendido entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre de 2009, al cual corresponden los estados financieros que se acompañan, se vendieron 1.043 (M$62.610), acciones Serie A de las 5.017 autorizadas en Junta General Extraordinaria de Accionistas del 7/8/2008. Superintendencia de Valores y Seguros 49
