PRESTAMOS PASIVO PREVISION A 31-12-2012

ESTADO DE LA DEUDA PROVISIONAL AL 31/12/2012
AYUNTAMIENTO DE MIJAS
PRESTAMOS A LARGO PLAZO VIVOS A FECHA
ENTIDAD
PRESTAMO L.P. BBV (11,56 MILL €)
BANCO CAM
BANCO POPULAR
BANCO SANTANDER
CAIXABANK
BANCO SABADELL S.A.
BANKINTER
CAJA RURAL GRANADA
BBVA
BANESTO
BANKIA
NOVA GALICIA BANCO
CAIXABANK(2)
COMPENSACION PIE LIQUIDACION 2008
COMPENSACION PIE LIQUIDACION 2009
TOTAL PRESTAMOS L/PLAZO
PENDIENTE a 31/12/2011
O nuevos prest.2012
8.065.526,07
302.706,59
792.738,90
4.931.958,68
897.910,05
390.000,95
371.934,06
315.513,37
14.013.529,46
441.302,28
1.235.033,73
805.298,35
184.168,67
730.612,72
4.202.015,68
37.680.249,56
AMORTIZ
PENDIENTE
2012
31/12/2012
1.146.019,50
6.919.506,57
0,00
302.706,59
0,00
792.738,90
0,00
4.931.958,68
0,00
897.910,05
0,00
390.000,95
0,00
371.934,06
0,00
315.513,37
0,00 14.013.529,46
0,00
441.302,28
0,00
1.235.033,73
0,00
805.298,35
0,00
184.168,67
136.989,90
593.622,82
630.302,31
3.571.713,37
1.913.311,71 35.766.937,85
OPERACIONES DE TESORERIA CONCERTADAS
SALDO PTE A
ENTIDAD
O.T. Nº 20 CONTRATADA UNICAJA
O.T. Nº 19 CONTRATADA CAJAMAR
RESUMEN
LARGO PLAZO
CONCERTADO
12.000.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
PENDIENTE AMORT.
31/12/2011
12.998.154,47
REPOSICIONES
12.000.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
UTILIZACIONES
31/12/2012
12.000.000,00
4.000.000,00
16.000.000,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZACIONES NUEVOS PRES. LP UTILIZACIONES DEUDA PTE.
2012
1.913.311,71
2012
24.682.095,09
OT.
31/12/2012
0,00 35.766.937,85