Cuadro prestamos y cargas financieras

CUADRO CARGAS FINANCIERAS DEL PPTO.2014
PRESTAMOS CONTRATADOS AL 31-12-2013
TIPO INTERES ESTIMADO PARA EL 2014 -0,75%
Nº PRESTAMOS
BANCO
IMPORTE
DIA
PLAZO
INTERES
TRIM.
PENDIENTE 31- INTERES 2014 AMORTIZ.2013 AMORTIZACI.
12-2013
PREVISTO
PREVISTA
31-12-2014
251814744.8
KUTXA
1.968.302,26
20/12/2005
10
0,75+0,15
12
633.245,54
4.994,53
209.187,11
424.058,43
14561384
EUSK.KUTXA
1.968.302,26
20/12/2005
10
0,75+0,1
12
590.490,58
4.391,77
196.830,24
393.660,34
BBV
1.968.302,26
20/12/2005
10
0,75+0,079
8
437.402,26
2.946,18
218.700,00
218.702,26
KUTXA
1.200.000,00
28/12/2006
10
4,07
5
171.918,09
5.025,92
136.434,57
35.483,52
3.104.928,42
17/11/2011
10
0,75+1,20
32
2.526.354,58
47.117,53
294.716,49
2.231.638,09
251887477.7
PTMO.2011
PTMO. 2014
TOTAL
(*)
10
40
4.359.411,05
64.475,93
(*) Aún cuando en pptos.2014 está contemplada la contratación de un nuevo préstamo de 1.218.479,97€, no se incluye en el cuadro por entender que no va a ser necesario
1.055.868,41
3.303.542,64