11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO 1 1.1 1.1.05 1.1.05.02 1.1.10 1.1.10.05 1.2 1.2.03 NOMBRE ACTIVOS EFECTIVO CAJA CAJA MENOR DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TÍTULOS DE DEUDA 1.2.03.03 BONOS Y TÍTULOS EMITIDOS POR EL SECTOR PRIVADO 1.2.16.04 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS ENTIDADES PRIVADAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES EN LIQUIDACIÓN ENTIDADES PRIVADAS 1.2.80 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES (CR) 1.2.07 1.2.07.51 1.2.08 1.2.08.31 1.2.08.32 1.2.16 1.2.80.33 1.2.80.34 1.3 1.3.05 1.3.05.35 1.4 1.4.01 1.4.01.01 1.4.01.02 1.4.01.03 1.4.01.04 1.4.01.14 INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICAS EN TÍTULOS DE DEUDA INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS RENTAS POR COBRAR VIGENCIA ACTUAL SOBRETASA A LA GASOLINA DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS INTERESES SANCIONES FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS 307.869.028 34.353.458 355.800 355.800 33.997.658 33.997.658 9.712.812 93.016.361 46.877.330 27.950 27.950 46.849.380 46.849.380 0 87.091.527 45.063.957 0 0 45.063.957 45.063.957 0 313.793.862 36.166.831 383.750 383.750 35.783.081 35.783.081 9.712.812 73.895.938 36.166.831 383.750 383.750 35.783.081 35.783.081 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 239.897.924 0 0 0 0 0 9.712.812 3.000.002 0 0 3.000.002 0 3.000.002 3.000.002 0 0 3.000.002 0 3.000.002 2.709.823 0 0 2.709.823 0 2.709.823 2.709.823 0 0 2.709.823 0 2.709.823 7.013.790 0 0 7.013.790 0 7.013.790 3.620.420 0 0 3.620.420 0 3.620.420 3.393.370 0 0 3.393.370 0 3.393.370 1.435.515 0 0 1.435.515 0 1.435.515 1.435.515 0 0 1.435.515 0 1.435.515 -4.446.318 0 0 -4.446.318 0 -4.446.318 -3.000.002 0 0 -3.000.002 0 -3.000.002 SALDO INICIAL -1.446.316 0 0 -1.446.316 0 -1.446.316 683.586 683.586 683.586 55.541.340 32.497.904 103.099 5.082.584 1.682.813 251.830 25.365.676 4.375.749 4.375.749 4.375.749 31.617.655 29.011.440 2.177 0 0 0 29.009.263 4.121.749 4.121.749 4.121.749 34.155.413 31.654.341 4.621 885.504 0 31.197 30.733.019 937.586 937.586 937.586 53.003.582 29.855.003 100.655 4.197.080 1.682.813 220.633 23.641.920 937.586 937.586 937.586 35.323.110 23.750.916 97.094 0 0 0 23.641.920 0 0 0 17.680.472 6.104.087 3.561 4.197.080 1.682.813 220.633 0 11.902 0 0 11.902 11.902 0 1.068.022 1.068.022 0 0 70.447 70.447 997.575 997.575 0 0 997.575 997.575 1.4.01.90 OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE Página 1 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO 1.4.20 NOMBRE SALDO INICIAL AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 46.542 1.4.20.12 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.4.25 1.4.25.03 1.4.70 1.4.70.06 1.4.70.08 1.4.70.64 1.4.70.74 1.4.70.78 1.4.70.79 1.4.70.83 1.4.70.84 1.4.70.90 1.6 1.6.05 1.6.05.01 1.6.05.02 1.6.35 1.6.35.01 1.6.35.02 1.6.35.03 1.6.35.04 1.6.35.05 1.6.35.07 1.6.35.11 1.6.40 1.6.40.01 1.6.40.02 1.6.40.09 1.6.40.10 1.6.40.15 1.6.40.19 1.6.55 1.6.55.04 1.6.55.05 1.6.55.06 1.6.55.11 1.6.55.90 1.6.60 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA DEPÓSITOS JUDICIALES OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS CUOTAS PARTES DE PENSIONES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS EXCEDENTES FINANCIEROS ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INDEMNIZACIONES OTROS INTERESES RESPONSABILIDADES FISCALES OTROS DEUDORES PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS URBANOS RURALES BIENES MUEBLES EN BODEGA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN REDES, LÍNEAS Y CABLES EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EDIFICACIONES EDIFICIOS Y CASAS OFICINAS COLEGIOS Y ESCUELAS CLÍNICAS Y HOSPITALES CASETAS Y CAMPAMENTOS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA INDUSTRIAL EQUIPO DE MÚSICA EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 30.585 SALDO FINAL NO CORRIENTE 30.585 0 MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 0 15.957 46.542 0 15.957 30.585 30.585 0 4.200.912 4.200.912 17.727.960 10.646 1.052.254 72.407 0 636.319 9.574.043 645.144 2.248.090 3.489.057 57.091.937 41.174.120 41.095.082 79.038 1.355.044 13.552 9.040 160.556 1.164.628 0 1.672 223.200 223.200 2.383.015 2.595 37.852 32.596 1.027.115 0 50.000 0 0 1.232.857 1.804.309 0 0 0 67.036 0 0 1.349 2.127 63.560 0 73.200 73.200 2.341.468 469 18.859 26.529 980.737 0 198.101 0 0 1.116.773 2.580.347 0 0 0 1.043.799 3.500 0 73.051 964.739 0 1.672 4.350.912 4.350.912 17.769.507 12.772 1.071.247 78.474 46.378 636.319 9.425.942 645.144 2.248.090 3.605.141 56.315.899 41.174.120 41.095.082 79.038 378.281 10.052 9.040 88.854 202.016 63.560 0 0 0 11.541.609 6.034 0 75.651 46.378 0 7.808.405 0 0 3.605.141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.350.912 4.350.912 6.227.898 6.738 1.071.247 2.823 0 636.319 1.617.537 645.144 2.248.090 0 56.315.899 41.174.120 41.095.082 79.038 378.281 10.052 9.040 88.854 202.016 63.560 0 5.596 0 837 4.759 0 4.759 13.501.690 11.039.747 516.215 95.395 848.499 16.419 985.415 451.510 26.681 17.500 50.969 27.870 328.490 28.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.501.690 11.039.747 516.215 95.395 848.499 16.419 985.415 451.510 26.681 17.500 50.969 27.870 328.490 28.205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.501.690 11.039.747 516.215 95.395 848.499 16.419 985.415 451.510 26.681 17.500 50.969 27.870 328.490 28.205 Página 2 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO 1.6.60.01 1.6.60.02 1.6.65 1.6.65.01 1.6.65.02 1.6.65.90 1.6.70 1.6.70.01 1.6.70.02 1.6.70.04 1.6.75 1.6.75.01 1.6.75.02 1.6.75.04 1.6.75.06 1.6.80 1.6.80.01 1.6.80.02 1.6.80.04 1.6.85 1.6.85.01 1.6.85.04 1.6.85.05 1.6.85.06 1.6.85.07 1.6.85.08 1.6.85.09 1.9 1.9.01 1.9.01.03 1.9.10 1.9.10.01 1.9.10.03 1.9.10.04 1.9.15 1.9.15.02 1.9.20 NOMBRE EQUIPO DE INVESTIGACIÓN EQUIPO DE LABORATORIO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPO DE COMUNICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN SATÉLITES Y ANTENAS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN AÉREO TERRESTRE MARÍTIMO Y FLUVIAL DE ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA EQUIPO DE HOTELERÍA EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA EQUIPO DE LAVANDERÍA DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA OTROS ACTIVOS RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL INVERSIONES CARGOS DIFERIDOS MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIAL QUIRÚRGICO DOTACIÓN A TRABAJADORES OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA EDIFICACIONES BIENES ENTREGADOS A TERCEROS 1.9.20.02 BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN 1.9.70 INTANGIBLES 8.105 20.100 2.385.375 1.718.721 650.854 15.800 8.925.825 1.190.539 7.734.438 848 4.298.851 84.857 3.757.065 446.432 10.497 0 0 75.030 65.476 6.054 3.500 970.384 74.554 895.830 0 0 0 0 0 0 0 0 18.023 17.538 485 0 258.217 12.775 245.442 0 638.039 0 638.039 0 0 8.105 20.100 2.442.382 1.766.659 656.423 19.300 9.637.992 1.252.318 8.384.826 848 3.660.812 84.857 3.119.026 446.432 10.497 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 8.105 20.100 2.442.382 1.766.659 656.423 19.300 9.637.992 1.252.318 8.384.826 848 3.660.812 84.857 3.119.026 446.432 10.497 92.456 837 0 93.293 0 93.293 15.354 76.980 122 -15.121.139 -4.149.541 -62.783 -24.769 -1.320.380 -6.215.211 -3.285.662 0 837 0 691.022 0 0 0 11.325 557.081 122.616 0 0 0 622.269 109.559 4.025 188 44.939 278.632 183.040 15.354 77.817 122 -15.052.386 -4.259.100 -66.808 -24.957 -1.353.994 -5.936.762 -3.346.086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15.354 77.817 122 -15.052.386 -4.259.100 -66.808 -24.957 -1.353.994 -5.936.762 -3.346.086 -62.793 0 1.886 -64.679 0 -64.679 150.485.895 0 0 1.604.013 1.600.204 2.060 1.749 886.009 886.009 5.689.411 8.341.318 47 47 0 0 0 0 0 0 0 1.170.061 47 47 135.602 134.759 606 237 0 0 0 157.657.152 0 0 1.468.411 1.465.445 1.454 1.512 886.009 886.009 5.689.411 1.468.411 0 0 1.468.411 1.465.445 1.454 1.512 0 0 0 156.188.741 0 0 0 0 0 0 886.009 886.009 5.689.411 5.689.411 0 0 5.689.411 0 5.689.411 258.530 0 0 258.530 0 258.530 SALDO INICIAL Página 3 MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos 135.357 123.173 -163.887 -48.714 -115.173 142.211.819 0 0 0 0 0 8.341.271 0 0 4.457 0 4.457 1.029.955 135.357 123.173 -168.344 -48.714 -119.630 149.523.135 0 0 0 0 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 135.357 123.173 -168.344 -48.714 -119.630 149.523.135 25.684.100 288.170 525.234 25.447.036 0 25.447.036 36.265.944 13.652.434 39.286.665 9.302.153 18.020.523 57.123.422 13.280.206 10.218.627 390.453 9.828.174 0 0 2.353.621 0 2.822 1.083 60.958 0 308.432 377.595 387.475 10.246 8.042.855 0 0 0 86.117.442 39.268.329 26.509.125 623.821 25.885.304 2.387.130 2.387.130 8.705.415 254.625 6.249 41.300 433.517 1.889 117.366 1.197.057 1.096.865 0 504.721 0 0 0 89.737.746 38.347.054 24.453.371 322.653 24.130.718 2.826.277 2.826.277 9.022.900 254.794 3.427 40.475 399.093 1.889 76.446 1.326.252 1.193.510 36.276.190 21.190.568 39.286.665 9.302.153 18.020.523 60.743.726 12.358.931 8.162.873 89.285 8.073.588 439.147 439.147 2.671.106 169 0 258 26.534 0 267.512 506.790 484.120 0 0 0 0 0 58.671.720 12.358.931 8.162.873 89.285 8.073.588 439.147 439.147 2.671.106 169 0 258 26.534 0 267.512 506.790 484.120 36.276.190 21.190.568 39.286.665 9.302.153 18.020.523 2.072.006 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4.25.20 APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 238.758 369.044 380.002 249.716 249.716 0 2.4.25.21 2.4.25.22 2.4.25.24 2.4.25.32 2.4.25.33 2.4.25.35 5.942 38.603 15.817 13.652 22.366 317.918 33.479 327.092 87.662 22.833 0 2.089.451 37.006 361.866 96.502 22.764 0 2.298.312 9.469 73.377 24.657 13.583 22.366 526.779 9.469 73.377 24.657 13.583 22.366 526.779 0 0 0 0 0 0 208.302 73.820 76.003 210.485 210.485 0 6.385 43 2.905 60.108 0 142.443 65.836 0 144.735 12.113 43 5.197 12.113 43 5.197 0 0 0 CODIGO 1.9.70.07 1.9.70.08 1.9.75 1.9.75.07 1.9.75.08 1.9.99 1.9.99.33 1.9.99.34 1.9.99.36 1.9.99.52 1.9.99.62 1.9.99.77 2 2.4 2.4.01 2.4.01.01 2.4.01.02 2.4.03 2.4.03.15 2.4.25 2.4.25.04 2.4.25.06 2.4.25.07 2.4.25.08 2.4.25.10 2.4.25.13 2.4.25.18 2.4.25.19 2.4.25.41 2.4.25.46 2.4.25.51 2.4.25.52 NOMBRE LICENCIAS SOFTWARE AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) LICENCIAS SOFTWARE VALORIZACIONES INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS TERRENOS EDIFICACIONES OTROS ACTIVOS PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN TRANSFERENCIAS POR PAGAR OTRAS TRANSFERENCIAS ACREEDORES SERVICIOS PÚBLICOS SUSCRIPCIONES ARRENDAMIENTOS VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SEGUROS SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS APORTES A FONDOS PENSIONALES APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD SINDICATOS COOPERATIVAS EMBARGOS JUDICIALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD LIBRANZAS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP CONTRATOS DE MEDICINA PREPAGADA COMISIONES HONORARIOS SALDO INICIAL Página 4 MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos 299.220 45.345 398.998 154.686 15.304 985 5.191 37.181 0 59.099 0 2.251.619 98.996 859.745 911 0 0 0 1.258 363.733 491.283 0 2.081.022 162.966 1.241.687 63.966 15.800 1.081 172 6.374 363.733 711.042 1.711 128.623 109.315 780.940 217.741 31.104 2.066 5.363 42.297 0 278.858 1.711 128.623 109.315 780.940 217.741 31.104 2.066 5.363 42.297 0 278.858 1.711 SALDO FINAL NO CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 59.416 1.662 40.670 98.424 98.424 0 2.4.36.26 CONTRATOS DE OBRA RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.4.36.27 POR COMPRAS RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2.4.36.28 POR VENTAS RETENCIÓN DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA 2.4.36.29 EQUIDAD (CREE) 2.4.36.90 OTRAS RETENCIONES 2.4.36.98 IMPUESTO DE TIMBRE 2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 2.4.40.03 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 2.4.55 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA 2.4.55.03 DEPÓSITOS JUDICIALES 2.4.60 CRÉDITOS JUDICIALES 2.4.60.02 SENTENCIAS OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL 2.5 INTEGRAL 2.5.05 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 2.5.05.01 NÓMINA POR PAGAR 2.5.05.02 CESANTÍAS 2.5.05.04 VACACIONES 2.5.05.05 PRIMA DE VACACIONES 2.5.05.06 PRIMA DE SERVICIOS 2.5.05.07 PRIMA DE NAVIDAD 2.5.05.12 BONIFICACIONES PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR 2.5.10 PAGAR 2.5.10.01 PENSIONES DE JUBILACIÓN PATRONALES 2.5.10.06 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 2.070 0 3.110 5.180 5.180 0 51.263 898 34.021 84.386 84.386 0 8.591 0 0 8.591 8.591 0 6 0 0 6 6 0 1 5.205 188.153 188.153 118.649 118.649 2.158 2.158 0 0 5.066 5.066 0 0 801.848 801.848 7 0 971 971 0 0 801.848 801.848 8 5.205 184.058 184.058 118.649 118.649 2.158 2.158 8 5.205 184.058 184.058 118.649 118.649 2.158 2.158 0 0 0 0 0 0 0 0 1.166.709 4.601.301 5.935.309 2.500.717 2.500.717 0 1.133.066 859.767 141.934 34.237 24.186 0 0 72.942 4.480.307 3.410.330 401.472 436.828 133.262 7.572 2.759 88.084 5.815.788 4.476.674 389.293 525.584 192.093 10.049 4.073 218.022 2.468.547 1.926.111 129.755 122.993 83.017 2.477 1.314 202.880 2.468.547 1.926.111 129.755 122.993 83.017 2.477 1.314 202.880 0 0 0 0 0 0 0 0 33.643 120.994 119.521 32.170 32.170 0 33.643 0 101.088 19.906 99.615 19.906 32.170 0 32.170 0 0 0 CODIGO 2.4.25.53 2.4.25.90 2.4.36 2.4.36.03 2.4.36.05 2.4.36.06 2.4.36.07 2.4.36.08 2.4.36.10 2.4.36.15 2.4.36.16 NOMBRE SERVICIOS OTROS ACREEDORES RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE HONORARIOS SERVICIOS ARRENDAMIENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS COMPRAS PAGOS AL EXTERIOR A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET SALDO INICIAL Página 5 MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 2.7 2.7.10 2.7.10.05 2.7.15 2.7.15.03 2.7.15.04 2.7.15.06 2.7.15.07 2.7.15.09 2.7.20 2.7.20.03 2.7.20.04 PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES VACACIONES PRIMA DE SERVICIOS PRIMA DE VACACIONES BONIFICACIONES PRIMA DE NAVIDAD PROVISIÓN PARA PENSIONES CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES ACTUALES PENSIONES ACTUALES POR AMORTIZAR (DB) CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE 2.7.20.07 PENSIONES 14.868.336 8.589.036 8.589.036 4.097.875 671.222 688.799 655.518 530.403 1.551.933 2.181.425 8.346.399 -6.202.974 1.664.263 791.712 791.712 753.030 504.510 10.179 191.908 42.308 4.125 119.521 99.615 0 1.024.114 791.712 791.712 222.300 222.300 0 0 0 0 10.102 0 0 14.228.187 8.589.036 8.589.036 3.567.145 389.012 678.620 463.610 488.095 1.547.808 2.072.006 8.246.784 -6.202.974 12.156.181 8.589.036 8.589.036 3.567.145 389.012 678.620 463.610 488.095 1.547.808 0 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 2.072.006 0 0 0 0 0 0 0 0 2.072.006 8.246.784 -6.202.974 85.333 19.906 10.102 75.529 0 75.529 -47.333 0 0 -47.333 0 -47.333 27.808.171 27.808.171 915 10.349 27.796.505 402 197.500.837 197.500.837 55.289.018 55.289.018 142.211.819 40.583.549 40.583.549 1.074 0 40.582.475 0 1.895.015 1.895.015 239.365 239.365 1.029.955 44.431.269 44.431.269 1.434 7.550 44.422.285 0 8.341.271 8.341.271 0 0 8.341.271 31.655.891 31.655.891 1.275 17.899 31.636.315 402 203.947.093 203.947.093 55.049.653 55.049.653 149.523.135 31.655.891 31.655.891 1.275 17.899 31.636.315 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203.947.093 203.947.093 55.049.653 55.049.653 149.523.135 25.684.100 525.234 288.170 25.447.036 0 25.447.036 36.265.944 13.652.434 39.286.665 9.302.153 18.020.523 0 504.721 0 0 0 10.246 8.042.855 0 0 0 36.276.190 21.190.568 39.286.665 9.302.153 18.020.523 0 0 0 0 0 36.276.190 21.190.568 39.286.665 9.302.153 18.020.523 0 625.695 0 -625.695 0 -625.695 SALDO INICIAL 2.7.20.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES POR AMORTIZAR (DB) 2.9 2.9.05 2.9.05.02 2.9.05.05 2.9.05.80 2.9.05.90 3 3.1 3.1.05 3.1.05.01 3.1.15 3.1.15.33 3.1.15.34 3.1.15.36 3.1.15.52 3.1.15.62 3.1.15.76 3.1.28 OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS COBRO CARTERA DE TERCEROS RECAUDOS POR CLASIFICAR OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS PATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA CAPITAL FISCAL NACIÓN SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN ENTIDADES PRIVADAS TERRENOS EDIFICACIONES OTROS ACTIVOS PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) 3.1.28.04 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 4 4.1 4.1.05 4.1.05.35 INGRESOS INGRESOS FISCALES TRIBUTARIOS SOBRETASA A LA GASOLINA MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 0 625.695 0 -625.695 0 -625.695 110.443.225 18.728.881 0 0 5.488.720 5.032.840 296.955 296.955 68.716.556 33.948.412 4.602.256 4.602.256 173.671.061 47.644.453 4.305.301 4.305.301 0 0 0 0 173.671.061 47.644.453 4.305.301 4.305.301 Página 6 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO 4.1.10 4.1.10.01 4.1.10.02 4.1.10.04 4.1.10.17 4.1.95 4.1.95.02 4.7 4.7.05 4.7.05.08 4.7.05.10 4.7.20 4.7.20.81 4.8 4.8.05 4.8.05.13 4.8.05.22 4.8.05.35 4.8.08 4.8.08.03 4.8.08.09 4.8.08.13 4.8.08.15 4.8.08.17 4.8.08.19 4.8.10 4.8.10.07 4.8.10.08 4.8.10.49 4.8.15 4.8.15.54 4.8.15.59 5 5.1 5.1.01 5.1.01.01 5.1.01.03 5.1.01.05 5.1.01.09 5.1.01.13 NOMBRE NO TRIBUTARIOS TASAS MULTAS SANCIONES FORMULARIOS Y ESPECIES VALORADAS DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) INGRESOS NO TRIBUTARIOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OPERACIONES DE ENLACE DEVOLUCIONES DE INGRESOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES DE MORA INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN OTROS INGRESOS ORDINARIOS CUOTAS PARTES DE PENSIONES EXCEDENTES FINANCIEROS COMISIONES FOTOCOPIAS ARRENDAMIENTOS DONACIONES EXTRAORDINARIOS SOBRANTES RECUPERACIONES INDEMNIZACIONES AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS FISCALES OTROS INGRESOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL HORAS EXTRAS Y FESTIVOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN HONORARIOS PRIMA DE VACACIONES 18.755.490 3.644 25.456 20.552 18.705.838 -26.609 -26.609 88.133.078 88.121.733 14.785.810 73.335.923 11.345 11.345 3.581.266 922.932 179.162 4.664.101 204 168.411 28.241 4.467.245 71.784 71.784 71.342 71.287 1.287 70.000 55 55 384.538 32.978 32.978 29.252.186 2.176 215.875 24.872 29.009.263 93.970 93.970 32.297.090 32.278.189 14.587.427 17.690.762 18.901 18.901 2.471.054 883.263 76.440 43.343.575 5.616 72.920 17.183 43.247.856 -4.423 -4.423 120.358.826 120.328.635 29.371.950 90.956.685 30.191 30.191 5.667.782 1.773.217 222.624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 43.343.575 5.616 72.920 17.183 43.247.856 -4.423 -4.423 120.358.826 120.328.635 29.371.950 90.956.685 30.191 30.191 5.667.782 1.773.217 222.624 742.789 0 806.823 1.549.612 0 1.549.612 981 0 0 981 0 981 551.044 0 0 538.287 8.849 3.908 0 2.384.569 10 2.310.507 74.052 -277.279 0 -277.279 57.198.456 15.077.866 9.246.765 3.658.970 58.019 43.604 66.572 763.833 4.606 4.606 0 0 0 0 0 50.000 0 0 50.000 296.954 296.954 0 67.849.950 9.894.773 5.395.787 3.780.571 93.040 45.768 157.635 0 1.139.458 37.852 1.027.115 0 8.336 2.595 63.560 448.333 0 398.333 50.000 0 0 0 480.388 2.412 0 0 0 0 0 0 1.685.896 33.246 1.027.115 538.287 17.185 6.503 63.560 2.782.902 10 2.708.840 74.052 -574.233 -296.954 -277.279 124.568.018 24.970.227 14.642.552 7.439.541 151.059 89.372 224.207 763.833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.685.896 33.246 1.027.115 538.287 17.185 6.503 63.560 2.782.902 10 2.708.840 74.052 -574.233 -296.954 -277.279 124.568.018 24.970.227 14.642.552 7.439.541 151.059 89.372 224.207 763.833 SALDO INICIAL Página 7 MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO 5.1.01.14 5.1.01.17 5.1.01.18 5.1.01.19 5.1.01.23 5.1.01.24 5.1.01.30 5.1.01.31 5.1.01.50 5.1.01.60 5.1.01.64 5.1.01.90 5.1.02 5.1.02.09 5.1.02.11 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.03 5.1.03.05 5.1.03.06 5.1.03.07 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.04.03 5.1.04.04 5.1.11 5.1.11.13 5.1.11.14 5.1.11.15 5.1.11.17 5.1.11.18 5.1.11.19 5.1.11.21 5.1.11.23 5.1.11.25 NOMBRE PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTÍAS CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN OTRAS PRIMAS OTROS SUELDOS Y SALARIOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES AMORTIZACIÓN CÁLCULO ACTUARIAL DE CUOTAS PARTES DE PENSIONES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNICOS GENERALES VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS MANTENIMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS ARRENDAMIENTO VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE SEGUROS GENERALES 1.552.995 827.243 99.278 0 14.018 389.098 0 917 591.056 36.949 1.087.034 57.179 2.283.000 0 0 21.234 110.707 15.019 389.293 201.904 237 64.790 38.751 419.790 57.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.552.995 827.243 120.512 110.707 29.037 778.391 201.904 1.154 655.846 75.700 1.506.824 114.227 2.283.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 1.552.995 827.243 120.512 110.707 29.037 778.391 201.904 1.154 655.846 75.700 1.506.824 114.227 2.283.000 2.245.000 0 0 2.245.000 0 2.245.000 38.000 0 0 38.000 0 38.000 1.107.824 177.925 376.154 21.252 1.149.641 202.705 380.829 22.764 0 0 0 0 2.257.465 380.630 756.983 44.016 0 0 0 0 2.257.465 380.630 756.983 44.016 373.823 378.789 0 752.612 0 752.612 158.670 164.554 0 323.224 0 323.224 222.440 133.436 22.271 22.271 253.300 151.991 25.306 25.306 0 0 0 0 475.740 285.427 47.577 47.577 0 0 0 0 475.740 285.427 47.577 47.577 44.462 50.697 0 95.159 0 95.159 1.828.834 496.587 262.186 64.017 272.254 44.332 241.513 3.095.074 621.727 296.167 134.259 252.878 42.326 404.458 2.412 0 0 0 0 0 2.412 4.921.496 1.118.314 558.353 198.276 525.132 86.658 643.559 0 0 0 0 0 0 0 4.921.496 1.118.314 558.353 198.276 525.132 86.658 643.559 76.783 89.709 0 166.492 0 166.492 142.913 0 668.234 1.889 0 0 811.147 1.889 0 0 811.147 1.889 SALDO INICIAL Página 8 MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 5.1.11.46 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y 5.1.11.49 LAVANDERÍA 5.1.11.55 ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA 5.1.11.64 GASTOS LEGALES 5.1.11.66 COSTAS PROCESALES 5.1.11.90 OTROS GASTOS GENERALES 5.1.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 5.2 DE OPERACIÓN 5.2.02 SUELDOS Y SALARIOS 5.2.02.23 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 5.2.11 GENERALES 5.2.11.06 ESTUDIOS Y PROYECTOS 5.2.11.07 GASTOS DE DESARROLLO 5.2.11.09 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS 5.2.11.12 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.2.11.13 MANTENIMIENTO 5.2.11.14 REPARACIONES 5.2.11.17 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 5.2.11.21 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 5.2.11.26 CAPACITACIÓN DOCENTE 5.2.11.66 INTERVENTORÍAS, AUDITORÍAS Y EVALUACIONES 5.2.11.90 OTROS GASTOS GENERALES 5.3 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 5.3.14 5.3.14.01 5.4 5.4.23 5.4.23.02 5.4.23.03 5.4.23.04 5.7 5.7.05 5.7.05.08 5.7.05.10 5.7.20 5.7.20.80 5.8 5.8.08 5.8.08.01 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA PROGRAMAS DE SALUD OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS ORDINARIOS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 45.824 58.741 0 104.565 SALDO FINAL NO CORRIENTE 0 104.565 99.149 454.858 0 554.007 0 554.007 54.909 29 28.338 0 389.003 389.003 10.199.436 46.357 46.357 10.153.079 473.410 59.059 1.061.951 0 263.643 0 5.802 43.214 0 0 8.246.000 27.155 0 10.473 32.200 971 971 14.340.434 33.092 33.092 14.307.342 521.277 125.611 2.912.719 7.053 162.995 47.421 16.035 0 8.120 4.770 10.501.341 0 0 0 0 0 0 15.166 2.189 2.189 12.977 0 0 10.592 0 0 0 0 0 0 2.385 0 82.064 29 38.811 32.200 389.974 389.974 24.524.704 77.260 77.260 24.447.444 994.687 184.670 3.964.078 7.053 426.638 47.421 21.837 43.214 8.120 2.385 18.747.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82.064 29 38.811 32.200 389.974 389.974 24.524.704 77.260 77.260 24.447.444 994.687 184.670 3.964.078 7.053 426.638 47.421 21.837 43.214 8.120 2.385 18.747.341 1.706.177 791.712 0 2.497.889 0 2.497.889 1.706.177 1.706.177 2.261.550 2.261.550 0 1.503.304 758.246 28.437.750 602.001 348.189 253.812 27.835.749 27.835.749 -484.323 74.249 74.040 791.712 791.712 12.851.277 12.851.277 10.025.000 1.832.705 993.572 29.348.985 81.540 49.702 31.838 29.267.445 29.267.445 622.769 600.895 0 0 0 750 750 0 0 750 55.190 22.212 2.255 19.957 32.978 32.978 406.870 379.060 0 2.497.889 2.497.889 15.112.077 15.112.077 10.025.000 3.336.009 1.751.068 57.731.545 661.329 395.636 265.693 57.070.216 57.070.216 -268.424 296.084 74.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.497.889 2.497.889 15.112.077 15.112.077 10.025.000 3.336.009 1.751.068 57.731.545 661.329 395.636 265.693 57.070.216 57.070.216 -268.424 296.084 74.040 SALDO INICIAL Página 9 MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO 5.8.08.02 5.8.15 5.8.15.88 5.8.15.89 5.8.15.91 8 8.1 8.1.20 8.1.20.01 8.1.20.03 8.1.20.04 8.1.20.05 8.1.90 8.1.90.02 8.1.90.03 8.3 8.3.03 8.3.03.90 8.3.06 8.3.06.16 8.3.06.17 8.3.10 NOMBRE PÉRDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE OPERACIÓN TRANSFERENCIAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES PENALES ADMINISTRATIVAS OBLIGACIONES FISCALES OTROS DERECHOS CONTINGENTES GARANTÍAS INTERESES DE MORA DEUDORAS DE CONTROL CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO OTROS CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA PAGARÉS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 8.3.10.90 OTROS BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS 8.3.15 8.3.15.10 8.3.47 8.3.47.04 8.3.55 8.3.55.10 8.3.61 8.3.61.01 8.3.61.02 8.3.90 8.3.90.90 8.9 8.9.05 ACTIVOS RETIRADOS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO BIENES ENTREGADOS A TERCEROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ACTIVOS RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS ANTE AUTORIDAD COMPETENTE OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN 8.9.05.06 DE CONFLICTOS 8.9.05.90 OTROS DERECHOS CONTINGENTES 8.9.15 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 209 -558.572 13.929 -1.025 -571.476 0 101.396.167 600.895 21.874 1.917 0 19.957 1.344.516 63.757 379.060 27.810 3.410 4.443 19.957 1.344.516 32.989 222.044 -564.508 12.436 -5.468 -571.476 0 101.426.935 0 0 0 0 0 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE 222.044 -564.508 12.436 -5.468 -571.476 0 101.426.935 57.339.740 0 0 57.339.740 0 57.339.740 10.805.571 3.053.864 38.479.588 5.000.717 44.056.427 43.902.103 154.324 36.283.798 899.197 899.197 180.190 137.793 42.397 2.104.632 0 0 0 0 63.757 0 63.757 1.206.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32.989 0 32.989 41.393 0 0 0 0 0 9.592 10.805.571 3.053.864 38.479.588 5.000.717 44.087.195 43.902.103 185.092 37.448.782 899.197 899.197 180.190 137.793 42.397 2.095.040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.805.571 3.053.864 38.479.588 5.000.717 44.087.195 43.902.103 185.092 37.448.782 899.197 899.197 180.190 137.793 42.397 2.095.040 2.104.632 0 9.592 2.095.040 0 2.095.040 8.950.913 8.950.913 4.304.785 4.304.785 6.359.081 6.359.081 1.467.270 1.436.951 30.319 12.017.730 12.017.730 -137.679.965 -101.396.167 1.206.377 1.206.377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74.382 32.989 31.801 31.801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.270.134 63.757 10.125.489 10.125.489 4.304.785 4.304.785 6.359.081 6.359.081 1.467.270 1.436.951 30.319 12.017.730 12.017.730 -138.875.717 -101.426.935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.125.489 10.125.489 4.304.785 4.304.785 6.359.081 6.359.081 1.467.270 1.436.951 30.319 12.017.730 12.017.730 -138.875.717 -101.426.935 SALDO INICIAL MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE -57.339.740 0 0 -57.339.740 0 -57.339.740 -44.056.427 -36.283.798 32.989 41.393 63.757 1.206.377 -44.087.195 -37.448.782 0 0 -44.087.195 -37.448.782 Página 10 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS Cifras en miles de pesos CODIGO 8.9.15.01 8.9.15.02 8.9.15.03 8.9.15.06 8.9.15.16 8.9.15.18 8.9.15.21 8.9.15.90 9 9.1 9.1.20 9.1.20.01 9.1.20.02 9.1.20.04 9.3 9.3.46 9.3.46.19 9.3.55 9.3.55.02 9.9 9.9.05 9.9.05.05 9.9.15 9.9.15.06 9.9.15.22 9.9.15.90 NOMBRE CONTRATOS DE LEASING OPERATIVO BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA BONOS, TÍTULOS Y ESPECIES NO COLOCADOS ACTIVOS RETIRADOS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN BIENES ENTREGADOS A TERCEROS RESPONSABILIDADES EN PROCESO OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CIVILES LABORALES ADMINISTRATIVOS ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN INGRESOS ACREEDORAS POR CONTRA (DB) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL SALDO INICIAL MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO FINAL SALDO FINAL DEBITO CREDITO CORRIENTE -899.197 -180.190 -2.104.632 -8.950.913 -6.359.081 -4.304.785 -1.467.270 -12.017.730 0 3.626.920.376 0 0 9.592 31.801 0 0 0 0 0 0 0 -899.197 0 -180.190 0 -2.095.040 1.206.377 -10.125.489 0 -6.359.081 0 -4.304.785 0 -1.467.270 0 -12.017.730 0 0 0 3.626.920.376 3.626.920.376 0 0 3.626.920.376 0 3.626.920.376 5.829.646 8.360.238 3.612.730.492 6.722.369 409.948 409.948 6.312.421 6.312.421 -3.633.642.745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.829.646 0 8.360.238 0 3.612.730.492 0 6.722.369 0 409.948 0 409.948 0 6.312.421 0 6.312.421 0 -3.633.642.745 0 5.829.646 0 8.360.238 0 3.612.730.492 0 6.722.369 0 409.948 0 409.948 0 6.312.421 0 6.312.421 0 -3.633.642.745 -3.626.920.377 0 0 -3.626.920.377 0 -3.626.920.377 -3.626.920.377 0 0 -3.626.920.377 0 -3.626.920.377 -6.722.368 -409.948 -841.130 -5.471.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN MINISTRA DE TRANSPORTE REPRESENTANTE LEGAL -6.722.368 -409.948 -841.130 -5.471.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SALDO FINAL NO CORRIENTE -899.197 -180.190 -2.095.040 -10.125.489 -6.359.081 -4.304.785 -1.467.270 -12.017.730 0 3.626.920.376 -6.722.368 -409.948 -841.130 -5.471.290 FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES CONTADOR TP.No.10577-T Página 11 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO 1 1.2 1.2.08 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.31 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 1.2.08.32 NOMBRE ACTIVOS INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA ENTIDAD RECIPROCA VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 964.048 0 71.436.378 7.002.988 0 7.013.790 0 3.620.420 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA. 0 212.510 254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. 0 376.116 923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. 0 558.392 139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA. 0 52.000 269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. 0 81.221 220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA 0 50.893 230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. 0 45.151 230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA 0 390.558 234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA. 0 32.910 068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA 0 566.169 137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA. 0 50.000 232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 0 1.204.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.393.370 222.174 320.298 22.971 16.665 74.525 104.760 1.991.218 232.745 165.414 174.707 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A. 132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A. 230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A. 230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL 137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A. 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A. 235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A. 923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A. 237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. Página 12 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos NOMBRE CODIGO 1.2.08.32 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA 1.2.08.32 SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN DE INVERSIONES 1.2.80 (CR) INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO 1.2.80.34 CONTROLADAS INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO 1.2.80.34 CONTROLADAS 1.4 DEUDORES 1.4.01 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS 1.4.01.02 MULTAS ENTIDAD RECIPROCA 083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A. 231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. 269919001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE POPAYAN LTDA. 210120001 - VALLEDUPAR 210654206 - CONVENCIÓN 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 224968081 - INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA 219854498 - OCAÑA 213705837 - TURBO 923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD 230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA 1.4.01.03 INTERESES 1.4.01.03 INTERESES 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 1.4.01.03 INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES INTERESES 1.4.01.03 INTERESES 230247189 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE CIENAGA 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION 210120001 - VALLEDUPAR 210654206 - CONVENCIÓN 216023660 - SAHAGÚN 210117001 - MANIZALES 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 123718000 - INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTES 216813468 - SANTA CRUZ DE MOMPÓX 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 923270852 - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOLEDAD 1.4.13 TRANSFERENCIAS POR COBRAR 1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCIAS Página 13 VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 0 44.778 0 23.115 0 -10.802 0 -10.802 0 -10.802 964.048 0 0 0 0 0 2.710.166 709.576 327.173 17.840 66.023 69.590 0 13.680 0 0 37.941 22.750 0 78.030 0 21.319 0 382.403 0 28.603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.465 22.526 58.297 355 973 12.786 8.268 2.784 1.229 61.650 74.461 0 89.006 0 0 997.575 997.575 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO 1.4.13.14 1.4.13.14 1.4.13.14 1.4.13.14 1.4.13.14 1.4.70 1.4.70.06 1.4.70.06 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 NOMBRE OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS OTROS DEUDORES ARRENDAMIENTOS ARRENDAMIENTOS CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES ENTIDAD RECIPROCA 112323000 - GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 111919000 - GOBERNACIÓN DEL CAUCA 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 114444000 - GOBERNACIÓN DE LA GUAJIRA 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 923272421 - MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA011100000 - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 114141000 - GOBERNACIÓN DEL HUILA 115252000 - GOBERNACIÓN DE NARIÑO 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 118686000 - GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO 218352683 - SANDONÁ 219076890 - YOTOCO 117373000 - GOBERNACIÓN DEL TOLIMA 110808000 - GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO 116868000 - GOBERNACIÓN DEL SANTANDER 117676000 - GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 111313000 - GOBERNACIÓN DE BOLIVAR 215105051 - ARBOLETES 214986749 - SIBUNDOY 110505000 - GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA 218805088 - BELLO 210152001 - SAN JUAN DE PASTO 111717000 - GOBERNACIÓN DE CALDAS 210117001 - MANIZALES 210105001 - MEDELLÍN 210141001 - NEIVA 210168001 - BUCARAMANGA 217254172 - CHINÁCOTA 214617446 - MARULANDA 216705467 - MONTEBELLO 211417614 - RIOSUCIO - CALDAS 216925269 - FACATATIVÁ 032000000 - HOTEL SAN DIEGO S. A. (HOTEL TEQUENDAMA) 210173001 - IBAGUE Página 14 VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 0 0 0 0 0 964.048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249.628 172.135 3.454 561.757 10.601 1.003.015 6.738 6.738 909.871 1.239 80.566 5.990 1.515 63 83.419 3.645 837 16.372 11.665 51.569 38.651 844 47.685 167.428 5.684 4.389 6.946 7.862 1.359 30.083 67 2.106 2.688 306 29.495 19.353 374 21.427 64 2.318 25 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 1.4.70.08 CUOTAS PARTES DE PENSIONES 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.08 1.4.70.64 1.4.70.64 1.4.70.79 1.4.70.79 1.4.70.90 1.4.70.90 1.4.70.90 1.4.70.90 1.4.70.90 1.4.70.90 1.9 1.9.99 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.33 CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES CUOTAS PARTES DE PENSIONES PAGO POR CUENTA DE TERCEROS PAGO POR CUENTA DE TERCEROS INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES OTROS ACTIVOS VALORIZACIONES INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS ENTIDAD RECIPROCA 241511001 - FONDO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, CESANTIAS Y PENSIONES 210176001 - SANTIAGO DE CALI 213808638 - SABANALARGA - ATLANTICO 040800000 - CAJA DE VIVIENDA MILITAR 231413001 - E.S.P. DISTRITALES DE CARTAGENA - EN LIQUIDACIÓN 125825000 - E.P.S. CONVIDA VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 0 48.785 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964.048 192.665 117.349 105.777 547.605 652 0 0 18.518 90.375 1.003 103.400 1.756 2.823 2.823 83.583 83.583 0 0 0 0 0 0 61.723.224 61.723.224 0 25.447.034 130566000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA LTDA. 0 916.429 254576001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. 0 6.092.814 923272431 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A. 0 3.377.715 139152000 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARIÑO LTDA. 0 496.120 220276520 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA 0 266.305 230415759 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA. 0 216.230 230117001 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS LTDA 0 1.699.890 234476834 - CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE TULUA LTDA. 0 177.300 068200000 - CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DE CÚCUTA LTDA 0 3.855.528 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION 115050000 - GOBERNACIÓN DEL META 923272105 - ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES 070400000 - INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES - EN LIQUIDACION 216873168 - CHAPARRAL 215905059 - ARMENIA - ANTIOQUIA 222011001 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU- Página 15 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 2 2.4 INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO SOCIETARIAS INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA INVERSIONES EN SOCIEDADES DE ECONOMÍA MIXTA PASIVOS CUENTAS POR PAGAR 2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 2.4.01.01 2.4.01.01 2.4.01.01 2.4.01.02 2.4.01.02 2.4.01.02 BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS BIENES Y SERVICIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 1.9.99.33 1.9.99.33 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 1.9.99.34 ENTIDAD RECIPROCA VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 137547000 -CENTRAL DE TRANSPORTES DE SANTA MARTA LTDA. 0 123.004 232617001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE MANIZALES S.A INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO 0 8.225.699 0 36.276.190 132573000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE IBAGUE S. A. 0 1.188.693 230305001 - TERMINALES DE TRANSPORTES DE MEDELLÍN S. A. 0 86.861 239066001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PEREIRA S. A. 0 6.473.275 230168679 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE SAN GIL 0 70.889 137241000 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE NEIVA S. A. 0 644.228 250108001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE BARRANQUILLA S. A. 0 200.071 235011001 - TERMINAL DE TRANSPORTE S. A. 0 20.917.183 923272100 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE POPAYÁN S.A. 0 1.356.219 237550001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE VILLAVICENCIO S. A. 0 2.447.130 231576001 - CENTRALES DE TRANSPORTES S.A. 0 495.972 237952001 - TERMINAL DE TRANSPORTES DE PASTO S. A. 0 1.916.992 083300000 - SOCIEDAD TERMINAL DE TRANSPORTE TERRETRE DE IPIALES S.A. 0 478.677 2.605.928 2.604.653 0 0 2.075.372 0 7.458 7.406 52 2.067.914 675.000 675.000 0 0 0 0 0 0 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES Página 16 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE ENTIDAD RECIPROCA 2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA 2.4.01.02 PROYECTOS DE INVERSIÓN 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- 2.4.01.02 2.4.25 2.4.25.13 2.4.25.13 2.4.25.13 821700000 - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 2.4.25.20 2.4.25.20 2.4.25.20 2.4.25.32 2.4.25.32 2.4.25.41 2.4.25.41 2.4.25.41 2.4.40 2.4.40.03 2.4.40.03 2.9 2.9.05 2.9.05.02 2.9.05.02 2.9.05.02 4 4.7 4.7.05 4.7.05.08 4.7.05.08 4.7.05.10 4.7.05.10 4.7.20 4.7.20.81 4.7.20.81 PROYECTOS DE INVERSIÓN ACREEDORES SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN APORTE RIESGOS PROFESIONALES APORTE RIESGOS PROFESIONALES APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTOS TÉCNICOS Y ESAP IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS IMPUESTOS IMPUESTOS INGRESOS OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN INVERSIÓN OPERACIONES DE ENLACE DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEVOLUCIONES DE INGRESOS VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 675.000 0 40.000 0 2.914 345.223 4.705 99 4.606 0 0 0 0 0 116.451 0 026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA- 16.608 0 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF- 99.843 0 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 13.583 13.583 0 0 210.484 0 193.823 0 16.661 0 184.058 0 184.058 184.058 1.275 1.275 1.275 717 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.359.295 120.358.826 120.328.635 29.371.950 29.371.950 90.956.685 90.956.685 30.191 30.191 30.191 011500000 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 216605266 - ENVIGADO 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- 210111001 - BOGOTÁ D.C. 114747000 - GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 923272394 - TESORO NACIONAL 923272394 - TESORO NACIONAL 923272394 - TESORO NACIONAL Página 17 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos NOMBRE CODIGO ENTIDAD RECIPROCA 4.8 OTROS INGRESOS 4.8.08 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 4.8.08.17 ARRENDAMIENTOS 5 5.1 5.1.01 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS 5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 0 0 0 469 469 469 0 469 0 0 0 78.071.874 1.759.320 4.298 0 4.298 5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 126663000 - UNIVERSIDAD DEL QUINDIO 0 537 5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 027400000 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 0 537 5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 120205000 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 0 537 5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 027500000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 0 2.150 5.1.01.30 CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 027615000 - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA UPTC- 0 537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44.635 619 619 44.016 44.016 475.740 285.427 285.427 47.577 47.577 47.577 47.577 0 95.159 0 95.159 0 0 844.673 209.757 0 583 5.1.03 5.1.03.02 5.1.03.02 5.1.03.05 5.1.03.05 5.1.04 5.1.04.01 5.1.04.01 5.1.04.02 5.1.04.02 5.1.04.03 5.1.04.03 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES APORTES SOBRE LA NÓMINA APORTES AL ICBF APORTES AL ICBF APORTES AL SENA APORTES AL SENA APORTES ESAP APORTES ESAP APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E 5.1.04.04 INSTITUTOS TÉCNICOS APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E 5.1.04.04 INSTITUTOS TÉCNICOS 5.1.11 GENERALES 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 082200000 - CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAMPESINA 41100000 - POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS 023900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF026800000 - SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA022000000 - ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA -- 011300000 - MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 130295000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE S.A. Página 18 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS ENTIDAD RECIPROCA 089600000 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA S.A. 210117001 - MANIZALES 210199001 - PUERTO CARREÑO 234111001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A. 234011001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ 038900000 - ELECTRIFICADORA SANTANDER S.A. -E.S.P.130194000 - E.S.P.EMPRESA DE ENERGÍA DEL GUAINÍA - LA CEIBA S.A. 039125000 - EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S. A. -E.S.P 239868001 - COMPAÑIA DE ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA 239168001 - E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BUCARAMANGA S.A. 038750000 - ELECTRIFICADORA DEL META S. A. -E.S.P. 262566001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA 230673001 - E.S.P. EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO S.A. VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 0 3.506 0 0 862 19 0 110.902 0 42.786 0 0 0 1.959 98 1.408 0 1.282 0 1.923 0 0 1.878 3.599 0 130 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 233319001 - EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. E.S.P. 0 303 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 037217000 - CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S. A. --E.S.P.267166001 - E.S.P. EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. 039363000 - EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A.-- E.S.P. 233915238 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE DUITAMA LTDA. 0 0 0 0 1.101 3.678 449 99 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 226886568 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PUERTO ASIS 0 198 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230181001 - EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA -- 0 236 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 0 116 0 616 0 116 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 232413001 - E.S.P. AGUAS DE CARTAGENA S.A. 263066001 - E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. 230176126 - EMPRESA DE SERVICIO PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIMA DEL DARIEN 923269813 - E.S.P EPM TELECOMUNICACIONES S.A. - UNE 231276001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE CALI -EMCALI 0 0 5.771 3.942 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 230125572 - E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PUERTO SALGAR 0 93 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 263486573 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO 0 1.162 SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS Página 19 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS ENTIDAD RECIPROCA VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 130205000 - E.S.P. EDATEL S.A. 037400000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NORTE DE SANTANDER S.A.E.S.P. 230105001 - EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLÍN 037352000 - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S. A. ESP 238363001 - EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE ARMENIA 237752001 - EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE PASTO 038541000 - ELECTRIFICADORA DEL HUILA S. A. -E.S.P. 0 412 0 2.530 0 0 0 0 0 8.650 1.110 174 254 3.992 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 233420001 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE VALLEDUPAR S. A. - 0 290 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 235641001 - EMPRESAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE NEIVA 130281000 - EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA DE ARAUCA 0 0 472 879 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 266818150 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA 0 1.176 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 220305001 - E.S.P. AGUAS NACIONALES EPM S.A 269150568 - SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO GAITÁN - META 923271472 - E.S.P. SERVICIOS PÚBLICOS DE PUERTO LOPEZ S.A. 230147245 - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE EL BANCO 230115572 - E.S.P. EMPRESAS PÚBLICAS - PUERTO BOYACÁ 923271665 - E.S.P. EMPRESAS PUBLICAS A.A.A. DE YAGUARA S.A 0 0 0 0 0 0 36 324 181 316 70 76 0 53.986 069600000 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 0 193 025300000 - INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI -IGAC- 0 59 036400000 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA 0 53.734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 548.730 400.000 148.730 32.200 32.200 389.974 389.974 29.266 131 129 562 1.260 5.473 5.1.11.17 SERVICIOS PÚBLICOS 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.17 5.1.11.21 5.1.11.21 5.1.11.21 5.1.11.21 5.1.11.23 5.1.11.23 5.1.11.23 5.1.11.90 5.1.11.90 5.1.20 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS SERVICIOS PÚBLICOS IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE OTROS GASTOS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 012300000 - POLICIA NACIONAL 923269422 - SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A. 923272419 - UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN 044600000 - FIDUCIARIA LA PREVISORA S. A. 214715047 - AQUITANIA 215018150 - CARTAGENA DEL CHAIRÁ 219520295 - GAMARRA 210195001 - SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 215652356 - IPIALES Página 20 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO ENTIDAD RECIPROCA VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE 210181001 - ARAUCA 210163001 - ARMENIA - QUINDIO 218168081 - BARRANCABERMEJA 214547245 - EL BANCO 217215572 - PUERTO BOYACÁ 217454874 - VILLA DEL ROSARIO 213815238 - DUITAMA 210105001 - MEDELLÍN 217386573 - PUERTO LEGUÍZAMO 216127361 - ISTMINA 210127001 - QUIBDÓ 216886568 - PUERTO ASÍS 215618756 - SOLANO 210199001 - PUERTO CARREÑO 217350573 - PUERTO LÓPEZ 213013430 - MAGANGUÉ 215405154 - CAUCASIA 217225572 - PUERTO SALGAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 2.915 8 154 35 11.610 2.877 9.435 61 586 4.920 1.409 147 313 631 4.150 1.384 4.570 5.1.20.01 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 210147001 - SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO 0 103.072 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.1.20.01 5.2 5.2.11 5.2.11.06 210111001 - BOGOTÁ D.C. 210191001 - LETICIA 216850568 - PUERTO GAITÁN 210176001 - SANTIAGO DE CALI 0 0 0 0 0 0 0 184.058 14.355 596 5.726 5.220.000 5.220.000 220.000 041400000 - FONDO NACIONAL DE PROYECTOS DE DESARROLLO -FONADE- 0 220.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 13.361.009 13.361.009 10.025.000 1.675.000 1.000.000 1.000.000 1.675.000 0 1.000.000 0 1.675.000 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO DE OPERACIÓN GENERALES ESTUDIOS Y PROYECTOS 5.2.11.06 ESTUDIOS Y PROYECTOS 5.2.11.90 5.2.11.90 5.4 5.4.23 5.4.23.02 5.4.23.02 5.4.23.02 5.4.23.02 5.4.23.02 OTROS GASTOS GENERALES OTROS GASTOS GENERALES TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 041300000 - FONDO NACIONAL DE AHORRO -FNA- 119999000 - GOBERNACIÓN DEL VICHADA 119595000 - GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE 115454000 - GOBERNACIÓN DEL NORTE DE SANTANDER 119797000 - GOBERNACIÓN DEL VAUPES 118888000 - GOBERNACIÓN ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 119494000 - GOBERNACIÓN DEL GUAINIA Página 21 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_002_OPERACIONES_RECIPROCAS Cifras en miles de pesos CODIGO NOMBRE 5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.4.23.02 PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.4.23.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.4.23.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.7 5.7.05 5.7.05.08 5.7.05.08 5.7.05.10 5.7.05.10 5.7.20 5.7.20.80 5.7.20.80 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS FUNCIONAMIENTO FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN INVERSIÓN OPERACIONES DE ENLACE RECAUDOS RECAUDOS VALOR VALOR NO CORRIENTE CORRIENTE ENTIDAD RECIPROCA 112727000 - GOBERNACIÓN DEL CHOCO 119191000 - GOBERNACIÓN DEL AMAZONAS 039900000 - CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA -- 923272394 - TESORO NACIONAL 923272394 - TESORO NACIONAL 923272394 - TESORO NACIONAL CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN MINISTRA DE TRANSPORTE REPRESENTANTE LEGAL 0 0 0 1.000.000 1.000.000 3.336.009 0 3.336.009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57.731.545 661.329 395.636 395.636 265.693 265.693 57.070.216 57.070.216 57.070.216 FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES CONTADOR TP.No.10577-T Página 22 11800000 - MINISTERIO DE TRANSPORTE ADMON CENTRAL NACIONAL 01-04-2014 al 30-06-2014 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO CODIGO NOMBRE CLASIFICACION NOTAS ESPECIFICAS 2 2.4 PASIVOS CUENTAS POR PAGAR RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO 2.4.36 DE TIMBRE 2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET DETALLE NOTAS ESPECIFICAS VALOR NOTA ESPECIFICA N/A N/A 0 0 N/A 0 0 2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET DETALLE 1 En cumplimiento al articulo 2o. de la Resolución 103 del 21 de marzo de 2014, cuya vigencia comenzó el 1 de abril de 2014, emitida por la CGN en donde se elimina de la estructura del Catálogo General de Cuentas la subcuenta 243601- Salarios y pagos laborales, nuestra entidad con corte marzo 31 dejo saldo en cero (0);En el mes de abril se realizo asientos contables de reclasificación de la cuenta 243601 a la cuenta 243615 en razón a que en este mes se causó la retención por salarios en la obligación de la nomina que aun estaba habilitada en el SIIF. De lo anterior durante el mes de Abril esta cuenta tuvo movimientos débitos y créditos por un valor de 363.733.304 y saldo final cero(0). 2.4.36.15 A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET DETALLE 2 Para efecto de validación en el sistema CHIP, no dejo tomar estos movimientos debito y crédito mencionados que no afecta la razonabilidad de las subcuentas, su saldo final es cero CECILIA ÁLVAREZ-CORREA GLEN MINISTRA DE TRANSPORTE REPRESENTANTE LEGAL FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CESAR AUGUSTO AMORTEGUI FUENTES CONTADOR TP.No.10577-T 0 0