CONTRALORiA GENERAL DE LA REPUBLICA DivisiOn de Auditoria Administrativa Area Administracion General y Defensa Nacional Informe de Seguimiento Sexto Juzgado Civil de Santiago Fecha N° Informe : 29 de julio de 2011 13/2011 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA %K :/\ "ck 4ett DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA _A- AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL a 11411'IN ." DAA. N° 1.333/2011 REMITE SEGUIMIENTO A INFORME FINAL N° 13, DE 2011, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS EN EL SEXTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO. SANTIAGO, 19. JUL 1 1•047913 Cumplo con enviar a Ud. para su conocimiento, el Informe de Seguimiento efectuado al Informe Final N° 13, de 2011, del Sexto Juzgado Civil de Santiago. Saluda atentamente a Ud., POI Orden del Contralor General MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO Abogado Jets Dtvlak5n de Auditoria AdmInkilrette A LA SENORA JUEZ DEL SEXTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO HUERFANOS N° 1409 PISO 2° SANTIAGO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL NILE - SOBRE SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES CONTENIDAS EN EL INFORME FINAL N13 DE 2011, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS EFECTUADO AL SEXTO JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO. SANTIAGO, 2 9 JUL. 2011 Esta Contraloria General procedi6 a efectuar un seguimiento a las observaciones formuladas en el Informe N° 13 de 2011, sobre la revision del movimiento de la cuenta corriente bancaria N°163163, correspondiente a los arios 2008 y 2009, del Sexto Juzgado Civil de Santiago, abierta en el BancoEstado Oficina Huerfanos, en la cual se administran los fondos de terceros a que se refiere el articulo 516 del Codigo Organico de Tribunales Sobre el particular, cabe senalar que el Juez Titular de dicho Juzgado dio respuesta al citado Informe, mediante Oficio N° 25 de 2011, adjuntando antecedentes sobre las regularizaciones efectuadas. El resultado del analisis de los nuevos documentos adjuntados se informa a continuacion. SALDO DE BOLETAS En el examen selectivo realizado por la ComisiOn Fiscalizadora a las boletas giradas en el periodo, se establecio una diferencia de $ 1.575.924, en el aria 2008, situaci6n que al termino de la revision no habia sido aclarada por el Tribunal. La determinaci6n de dicha diferencia se refleja a continuacion: Conciliacion Saldo de Boletas Saldo anterior (-) Giros arios anteriores Saldo actualizado (+) Saldos boletas del afio (+) Cheques Reingresados =Saldo de boleta Arlo 2008 $ 1.288.026.398 701.612.948 586.413.450 590.102.270 38.282.586 1.214.798.306 Saldo Real 1.216.374.230 Diferencia: Falta en Boletas 1.575.924 A LA SENORA JEFE DE LA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA PRESENTE PBR/ vrER CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION ALJDITORiA ADMINISTRATIVA AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL 0. 24- 1111927 CHI L b Al respecto, el Tribunal en su respuesta adjunta antecedentes e informa que realizo una nueva cuadratura de dicho saldo de boletas, considerando la informacion proporcionada por este Organismo Contralor, regularizandose las diferencias con los saldos de algunas boletas que no fueron debidamente registrados por el Tribunal en su oportunidad. Analizada dicha documentaci6n, se da por superada la observacion relacionada con el saldo de boletas del ano 2008, quedando este, en definitiva, conformado de la siguiente forma: Conciliacion Saldo de Boletas Saldo anterior (-) Giros arios anteriores Saldo actualizado (+) Saldos boletas del ano (+) Cheques Reingresados =Saldo de boleta Saldo Real Ano 2008 $ 1.288.026.398 -1.136.650.391 151.376.007 1.026.715.637 38.282.586 1.216.374.230 1.216.374.230 Diferencia: CONCILIACIONES BANCARIAS En lo referente a las observaciones del ano 2009, que se indican a continuacion, no se ha obtenido respuesta a Ia fecha del presente seguimiento, por ende, se mantienen en su totalidad: - En el ano 2009, el Tribunal no incluy6 como depOsito, transferencias realizadas por el Banco con fecha 17 de septiembre y 6 de noviembre ambas del mismo ano, por Ia suma de $ 86.217. - Con fecha 18 de junio de 2009, el Banco protesto un vale vista por no tener fondos por la suma de $ 6.251.273, no obstante haber emitido Ia boleta de dep6sito N°8658104 por dicho valor. Ademas, el Tribunal giro $ 88.000.000, con el cheque N° 481729, de 29 de julio del ano 2009, monto que incluia dicho deposito, documento que fue cobrado con fecha 31 de julio de 2009, y que hasta esta data, tales recursos no se habian recuperado. 2 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIVISION AUDITORIA ADMINISTRATIVA AREA ADMINISTRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL Resumen Saldo Anterior (+) Depositos +) Che ues /reinte ros Subtotal (-) Giros Saldo real (+) Cheques girados y no cobrados (+) Transferencia/2009 (+) Transferencia/2009 (-) Sobregiro cheque N° 481729 de 29-7-2009. = Saldo banco al 31 de diciembre del alio correspondiente Atio 2009 $ 1.216.374.230 3.767.479.451 279.288.771 5.263.142.452 2.607.983.945 2.655.158.507 130.245.447 21.009 65.208 6.251.273 $2.779.238.898 Cabe precisar que por el atio 2009, no se ha confeccionado at.ln el saldo de boletas. CONCLUSION En merit° de lo expuesto, este Organismo Fiscalizador aprueba el movimiento de Ia cuenta corriente del Sexto Juzgado Civil de Santiago por el atio 2008, quedando pendiente Ia del ario 2009, en tanto no se de solucion e informe a esta Contraloria General, sobre las observaciones que subsisten planteadas en el presente informe de seguimiento. Saluda atentamente a US., E (S) AREA AD STRACION GENERAL Y DEFENSA NACIONAL DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA 3 ■ r www.contraloria.c1