Capacitacion SAF WEB Tesoreria - Ministerio de Economía y Finanzas

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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB
Módulo de Tesorería
Agenda
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Antecedentes
Definición
Ventajas
Estructura
Módulos de SAFWeb
Procesos según la Naturaleza
Flujos de las Operaciones
Operaciones de Tesorería
Antecedentes
La Dirección Nacional de Contabilidad, introduce la
Solución de Administración Financiera en Web
(SAFWeb), con el objetivo de garantizar a las entidades
que utilizan otras soluciones informáticas, la adecuada y
eficiente gestión contable, facilitando la medición y
registro oportuno de las operaciones Presupuestarias y
Financieras.
Definición
La Solución de Administración Financiera (SAF) es una
Solución que las entidades utilizarán para registrar las
operaciones una vez se hayan perfeccionado todos los
trámites administrativos correspondientes.
Este Sistema realizará la afectación contable y
presupuestaria, mediante reglas predefinidas
automatizando el registro de las operaciones.
Ventajas del SAFWeb
• Ambiente amigable en Web
• Registros Financieros y Presupuestarios integrados,
parametrizados, automatizados y en línea
• Controles acorde a las Normas Vigentes
• Impresión de cheques automáticos, pagos por
transferencias
• Solo requiere de línea de internet
• Proceso de cierre en fechas reales
• Integración Automática a SIAFPA
• Acceso ilimitado de usuarios sin costo de
licenciamiento
• Integración de los Módulos de Contabilidad,
Presupuesto y Tesorería
Ventajas del SAFWeb
• Facilidad para la integración y consolidación de la
información financiera y presupuestaria por estar en
línea en tiempo real.
• Control y ejecución presupuestaria automática.
• Consulta ilimitada de las operaciones registradas a
los directivos.
Estructura
SIAFPA
SAF
Web
Oracle
Aplicación Web instalada en el Ministerio de
Economía y Finanzas que esta disponible para
todas las entidades integradas en la red WAN
Requerimiento en la Entidad
PC con un browser
Módulos SAFWeb
Administración
Contabilidad
Presupuesto
Seguridad
Tesorería
Ingresos
Procesos según la Naturaleza
• Procesos Operativos: son aquellos en donde
se origina un registro o una transacción.
Ejemplos: Contabilidad, Ingreso, Presupuesto,
Tesorería.
• Procesos de Apoyo: son aquellos que sirven de
consulta, soporte y generación de reportes.
Ejemplos: el acceso, consultas, fondos.
Procesos de Apoyo
Consultas
Son utilizadas para la generación de reportes
como apoyo al análisis en las entidades.
Reportes a consultar:
•
•
•
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•
Saldo y Movimiento Presupuestario
Partida de Gasto
Ingreso o corrección de partida
Generación de Informes Financieros
Impresión de Comprobantes
SAFWeb Procesos Operativos
Tipos de Operación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Contratos de Obras
Contratos de servicios
Contratos Diversos
Orden de Compra
Pago de Planilla
Cuenta Directa
Caja Menuda
Viático
Ingresos
SAFWeb Operaciones
SAFWeb Operaciones
Conceptos por tipo de operación:
•
•
Contratos de Obras
Contratos de Servicios:
- Contrato de Alquiler
- Contrato de Honorario
- Información y Publicidad
- Consultorías
- Mantenimiento y Reparación
- Impresión
- Telecomunicaciones
- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas
- Servicios Profesionales
- Otros Servicios
SAFWeb Operaciones
•
Contratos Diversos:
- Contrato de Bienes y Consumo
- Contratos Diversos Otros
- Contratos de Bienes de Capital
•
Orden de Compra:
- Orden de Compra al Contado (Bienes)
- Orden de Compra al Contado (Servicios)
- Orden de Compra al Contado (Bienes de
Capital)
- Orden de Compra al Crédito
- Orden de Compra al Crédito (Bienes de
Capital)
SAFWeb Operaciones
•
Pago de Planilla:
- Pago de Planilla
- Pago de la Cuota Obrero Patronal
- Pago de retenciones a favor de terceros
•
Cuenta Directa:
- Subsidio de Vigencia Expiradas
- Agua
- Luz
- Aseo
- Telefonía
- Gastos de Campo
- Transferencias Corriente
- Subsidio
SAFWeb Operaciones
•
Caja Menuda:
- Apertura de caja menuda
- Rembolso de la caja menuda
- Incremento
•
Viático
Procesos Operativos
Tesorería
• Programación de pagos a:
- Proveedores
- Viáticos
- Caja menuda
• Impresión de Cheques
• Anulación de cheques
Acceso al Sistema
Ingresar a la
dirección
Seleccionar
la unidad
Contable
Ingresar el
usuario y
clave
Dar clic en
ingresar
Flujos transaccionales
SAFWeb
SAFWeb Flujos Transaccionales
CONTRATOS
DE SERVICIOS
CONTRATO DE OBRAS
DIVERSOS
OBRAS - DIVERSOS
Unidad Gestora
Documento
A
CONTABILIDAD
Operaciones
TESORERIA
Pagos
1
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
2
3
4
5
6
SAFWeb Flujos Transaccionales
CONTRATO DE SERVICIOS OBRAS - DIVERSOS
Usuario
A Unidad Gestora
Contabilidad
1
Operativo
2 Cantabilidad
Supervisor
3 Contabilidad
Operativo
4 Cantabilidad
Supervisor
Tesoreria
5
Operativo
Tesoreria
6
Supervisor
Opción y Sub - Opción
Documento
OPERACIONES /
OPERACIONES
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE
Documento Procesado
Contratos
Registro del documento del Contratos
Aprobación del Registro del documento del Contrato
Registro del documento de la Solicitud de Pago
Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
Programar el pago a efectuar
Imprimir el cheque
SAFWeb Flujos Transaccionales
CONTRATOS DE SERVICIOS
CONTRATO DE SERVICIOS
HONORARIOS Y
HONORARIO Y ALQUILERES
ALQUILERES
Unidad Gestora
Documento
A
CONTABILIDAD
Operaciones
TESORERIA
Pagos
1
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Consultas Operaciones
4- Registro del devengado
5- Aprobación del Devengado
6- Programar Pagos
7- Impresión de Cheques
2
3
4
5
6
7
SAFWeb Flujos Transaccionales
CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y
ALQUILERES
Usuario
A Unidad Gestora
Contabilidad
1
Operativo
2 Contabilidad
Supervisor
3 Contabilidad
Operativo
4 Contabilidad
Operativo
5 Contabilidad
Supervisor
Tesorería
6
Operativo
Tesorería
7
Supervisor
Opción y Sub - Opción
Documento
OPERACIONES /
OPERACIONES
OPERACIONES /
APROBACIÓN DE
OPERACIÓN
OPERACIONES /
CONSULTA DE
OPERACIÓN
OPERACIONES /
REGISTRO DE
DEVENGADO
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE
Documento Procesado
Contratos
Registro del documento del Contratos
Aprobación del Registro del documento del Contrato
Procesar las fechas de compromisos a devengar
Registro del documento de la Solicitud de Pago
Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
Programar el pago a efectuar
Imprimir el cheque
SAFWeb Flujos Transaccionales
ORDEN DE COMPRA AL CONTADO
ORDEN DE COMPRA AL CONTADO
Unidad Gestora
Documento
A
CONTABILIDAD
Operaciones
TESORERIA
Pagos
1
2
3
4
5
6
7
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
7- Aprobación de Recepción de Bienes
SAFWeb Flujos Transaccionales
ORDEN DE COMPRA AL CONTADO
Usuario
Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento
Contabilidad
OPERACIONES /
1 Operativo
OPERACIONES
OPERACIONES /
Contabilidad
APROBACIÓN DE
2 Supervisor
OPERACIÓN
OPERACIONES /
Contabilidad
REGISTRO DE
3 Operativo
DEVENGADO
OPERACIONES /
Contabilidad
APROBACIÓN DEL
4 Supervisor
REGISTRO DEVENGADO
Tesorería
PAGOS / PROGRAMAR
5 Operativo
PAGOS
Tesorería
PAGOS / IMPRESIÓN DE
6 Supervisor
CHEQUE
OPERACIONES /
Contabilidad
APROBACIÓN DE
7 Operativo
RECEPCIÓN DE BIENES
Documento Procesado
Orden de Compras
Registro del documento de la Orden de Compra
Aprobación del Registro del documento de
Orden de Compra
Registro del documento de la Solicitud de Pago
Aprobación del Registro del documento de la
Solicitud de Pago
Programar el pago a efectuar
Imprimir el cheque
Recepción de la Orden de Compras al Contado
SAFWeb Flujos Transaccionales
ORDEN DEORDEN
COMPRA
AL CREDITO
DE COMPRA
AL CREDITO
Unidad Gestora
Documento
A
CONTABILIDAD
Operaciones
TESORERIA
Pagos
1
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
2
3
4
5
6
SAFWeb Flujos Transaccionales
ORDEN DE COMPRA AL CREDITO
Usuario
A Unidad Gestora Documento
Contabilidad
OPERACIONES /
1 Operativo
OPERACIONES
OPERACIONES /
Contabilidad
APROBACIÓN DE
2 Supervisor
OPERACIÓN
OPERACIONES /
Contabilidad
REGISTRO DE
3 Operativo
DEVENGADO
Contabilidad
4 Supervisor
Tesorería
5 Operativo
Tesorería
6 Supervisor
Documento Procesado
Opción y Sub - Opción
Orden de Compras
Registro del documento de la Orden de Compra
Aprobación del Registro del documento de Orden de Compra
Registro del documento de la Solicitud de Pago
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS
Programar el pago a efectuar
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE
Imprimir el cheque
SAFWeb Flujos Transaccionales
CUENTA DIRECTA
Unidad Gestora
Documento
A
CUENTA DIRECTA
CONTABILIDAD
Operaciones
TESORERIA
Pagos
1
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
2
3
4
5
6
SAFWeb Flujos Transaccionales
Cuenta Directa
Usuario
Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento
Contabilidad
OPERACIONES /
1 Operativo
OPERACIONES
OPERACIONES /
Contabilidad
APROBACIÓN DE
2 Supervisor
OPERACIÓN
OPERACIONES /
Contabilidad
REGISTRO DE
3 Operativo
DEVENGADO
Contabilidad
4 Supervisor
Tesorería
5 Operativo
Tesorería
6 Supervisor
Documento Procesado
Reembolso de Caja Menuda
Registro del documento de Caja Menuda
Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda
Registro del documento de la Solicitud de Pago
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS
Programar el pago a efectuar
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE
Imprimir el cheque
SAFWeb Flujos Transaccionales
VIÁTICO
VIATICO
Unidad Gestora
Documento
A
CONTABILIDAD
Operaciones
TESORERIA
Pagos
1
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
2
3
4
5
6
SAFWeb Flujos Transaccionales
VIÁTICOS
Usuario
A Unidad Gestora Documento
Contabilidad
OPERACIONES /
1 Operativo
OPERACIONES
OPERACIONES /
Contabilidad
APROBACIÓN DE
2 Supervisor
OPERACIÓN
OPERACIONES /
Contabilidad
REGISTRO DE
3 Operativo
DEVENGADO
Contabilidad
4 Supervisor
Tesorería
5 Operativo
Tesorería
6 Supervisor
Documento Procesado
Opción y Sub - Opción
VIATICO
Registro del documento de Viatico
Aprobación del Registro del documento de Viatico
Registro del documento de la Solicitud de Pago
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS
Programar el pago a efectuar
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE
Imprimir el cheque
SAFWeb Flujos Transaccionales
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA
Unidad Gestora
Documento
A
CONTABILIDAD
Operaciones
TESORERIA
Pagos
1
A- Unidad Gestora
1- Operaciones
2- Aprobación de Operaciones
3- Registro del devengado
4- Aprobación del Devengado
5- Programar Pagos
6- Impresión de Cheques
2
3
4
5
6
SAFWeb Flujos Transaccionales
REEMBOLSO DE CAJA MENUDA
Usuario
Opción y Sub - Opción
A Unidad Gestora Documento
Contabilidad
OPERACIONES /
1 Operativo
OPERACIONES
OPERACIONES /
Contabilidad
APROBACIÓN DE
2 Supervisor
OPERACIÓN
OPERACIONES /
Contabilidad
REGISTRO DE
3 Operativo
DEVENGADO
Contabilidad
4 Supervisor
Tesorería
5 Operativo
Tesorería
6 Supervisor
Documento Procesado
Reembolso de Caja Menuda
Registro del documento de Caja Menuda
Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda
Registro del documento de la Solicitud de Pago
OPERACIONES /
APROBACIÓN DEL
REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago
PAGOS / PROGRAMAR
PAGOS
Programar el pago a efectuar
PAGOS / IMPRESIÓN
DE CHEQUE
Imprimir el cheque
Proceso Programación de Pagos
2
1
3
4
Proceso Impresión de Cheques
2
1
SAFWeb Informe de Fondo
SAFWeb Informe de Fondo
Anulaciones
Las Anulaciones en el sistema son efectuadas
regresivamente según el avance de los procesos
ejecutados, por el cual se cuenta con las anulaciones
siguientes:
• Anulación de la Recepción de Bienes que anula la
Recepción de Bienes
• Anulación del Registro de Devengado que anula el
registro de devengado
• Anulaciones de la operación que anula el registro
de la operación
• Anulación de Ingreso que anula el registro del
Ingreso
GRACIAS
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
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