Capacitacion SAF WEB Tesoreria - Ministerio de Economía y Finanzas
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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB Módulo de Tesorería Agenda • • • • • • • • Antecedentes Definición Ventajas Estructura Módulos de SAFWeb Procesos según la Naturaleza Flujos de las Operaciones Operaciones de Tesorería Antecedentes La Dirección Nacional de Contabilidad, introduce la Solución de Administración Financiera en Web (SAFWeb), con el objetivo de garantizar a las entidades que utilizan otras soluciones informáticas, la adecuada y eficiente gestión contable, facilitando la medición y registro oportuno de las operaciones Presupuestarias y Financieras. Definición La Solución de Administración Financiera (SAF) es una Solución que las entidades utilizarán para registrar las operaciones una vez se hayan perfeccionado todos los trámites administrativos correspondientes. Este Sistema realizará la afectación contable y presupuestaria, mediante reglas predefinidas automatizando el registro de las operaciones. Ventajas del SAFWeb • Ambiente amigable en Web • Registros Financieros y Presupuestarios integrados, parametrizados, automatizados y en línea • Controles acorde a las Normas Vigentes • Impresión de cheques automáticos, pagos por transferencias • Solo requiere de línea de internet • Proceso de cierre en fechas reales • Integración Automática a SIAFPA • Acceso ilimitado de usuarios sin costo de licenciamiento • Integración de los Módulos de Contabilidad, Presupuesto y Tesorería Ventajas del SAFWeb • Facilidad para la integración y consolidación de la información financiera y presupuestaria por estar en línea en tiempo real. • Control y ejecución presupuestaria automática. • Consulta ilimitada de las operaciones registradas a los directivos. Estructura SIAFPA SAF Web Oracle Aplicación Web instalada en el Ministerio de Economía y Finanzas que esta disponible para todas las entidades integradas en la red WAN Requerimiento en la Entidad PC con un browser Módulos SAFWeb Administración Contabilidad Presupuesto Seguridad Tesorería Ingresos Procesos según la Naturaleza • Procesos Operativos: son aquellos en donde se origina un registro o una transacción. Ejemplos: Contabilidad, Ingreso, Presupuesto, Tesorería. • Procesos de Apoyo: son aquellos que sirven de consulta, soporte y generación de reportes. Ejemplos: el acceso, consultas, fondos. Procesos de Apoyo Consultas Son utilizadas para la generación de reportes como apoyo al análisis en las entidades. Reportes a consultar: • • • • • Saldo y Movimiento Presupuestario Partida de Gasto Ingreso o corrección de partida Generación de Informes Financieros Impresión de Comprobantes SAFWeb Procesos Operativos Tipos de Operación: • • • • • • • • • Contratos de Obras Contratos de servicios Contratos Diversos Orden de Compra Pago de Planilla Cuenta Directa Caja Menuda Viático Ingresos SAFWeb Operaciones SAFWeb Operaciones Conceptos por tipo de operación: • • Contratos de Obras Contratos de Servicios: - Contrato de Alquiler - Contrato de Honorario - Información y Publicidad - Consultorías - Mantenimiento y Reparación - Impresión - Telecomunicaciones - Desarrollo de Aplicaciones Informáticas - Servicios Profesionales - Otros Servicios SAFWeb Operaciones • Contratos Diversos: - Contrato de Bienes y Consumo - Contratos Diversos Otros - Contratos de Bienes de Capital • Orden de Compra: - Orden de Compra al Contado (Bienes) - Orden de Compra al Contado (Servicios) - Orden de Compra al Contado (Bienes de Capital) - Orden de Compra al Crédito - Orden de Compra al Crédito (Bienes de Capital) SAFWeb Operaciones • Pago de Planilla: - Pago de Planilla - Pago de la Cuota Obrero Patronal - Pago de retenciones a favor de terceros • Cuenta Directa: - Subsidio de Vigencia Expiradas - Agua - Luz - Aseo - Telefonía - Gastos de Campo - Transferencias Corriente - Subsidio SAFWeb Operaciones • Caja Menuda: - Apertura de caja menuda - Rembolso de la caja menuda - Incremento • Viático Procesos Operativos Tesorería • Programación de pagos a: - Proveedores - Viáticos - Caja menuda • Impresión de Cheques • Anulación de cheques Acceso al Sistema Ingresar a la dirección Seleccionar la unidad Contable Ingresar el usuario y clave Dar clic en ingresar Flujos transaccionales SAFWeb SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATOS DE SERVICIOS CONTRATO DE OBRAS DIVERSOS OBRAS - DIVERSOS Unidad Gestora Documento A CONTABILIDAD Operaciones TESORERIA Pagos 1 A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 2 3 4 5 6 SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATO DE SERVICIOS OBRAS - DIVERSOS Usuario A Unidad Gestora Contabilidad 1 Operativo 2 Cantabilidad Supervisor 3 Contabilidad Operativo 4 Cantabilidad Supervisor Tesoreria 5 Operativo Tesoreria 6 Supervisor Opción y Sub - Opción Documento OPERACIONES / OPERACIONES OPERACIONES / APROBACIÓN DE OPERACIÓN OPERACIONES / REGISTRO DE DEVENGADO OPERACIONES / APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Documento Procesado Contratos Registro del documento del Contratos Aprobación del Registro del documento del Contrato Registro del documento de la Solicitud de Pago Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATOS DE SERVICIOS CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y HONORARIO Y ALQUILERES ALQUILERES Unidad Gestora Documento A CONTABILIDAD Operaciones TESORERIA Pagos 1 A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Consultas Operaciones 4- Registro del devengado 5- Aprobación del Devengado 6- Programar Pagos 7- Impresión de Cheques 2 3 4 5 6 7 SAFWeb Flujos Transaccionales CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y ALQUILERES Usuario A Unidad Gestora Contabilidad 1 Operativo 2 Contabilidad Supervisor 3 Contabilidad Operativo 4 Contabilidad Operativo 5 Contabilidad Supervisor Tesorería 6 Operativo Tesorería 7 Supervisor Opción y Sub - Opción Documento OPERACIONES / OPERACIONES OPERACIONES / APROBACIÓN DE OPERACIÓN OPERACIONES / CONSULTA DE OPERACIÓN OPERACIONES / REGISTRO DE DEVENGADO OPERACIONES / APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO PAGOS / PROGRAMAR PAGOS PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Documento Procesado Contratos Registro del documento del Contratos Aprobación del Registro del documento del Contrato Procesar las fechas de compromisos a devengar Registro del documento de la Solicitud de Pago Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DE COMPRA AL CONTADO ORDEN DE COMPRA AL CONTADO Unidad Gestora Documento A CONTABILIDAD Operaciones TESORERIA Pagos 1 2 3 4 5 6 7 A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 7- Aprobación de Recepción de Bienes SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DE COMPRA AL CONTADO Usuario Opción y Sub - Opción A Unidad Gestora Documento Contabilidad OPERACIONES / 1 Operativo OPERACIONES OPERACIONES / Contabilidad APROBACIÓN DE 2 Supervisor OPERACIÓN OPERACIONES / Contabilidad REGISTRO DE 3 Operativo DEVENGADO OPERACIONES / Contabilidad APROBACIÓN DEL 4 Supervisor REGISTRO DEVENGADO Tesorería PAGOS / PROGRAMAR 5 Operativo PAGOS Tesorería PAGOS / IMPRESIÓN DE 6 Supervisor CHEQUE OPERACIONES / Contabilidad APROBACIÓN DE 7 Operativo RECEPCIÓN DE BIENES Documento Procesado Orden de Compras Registro del documento de la Orden de Compra Aprobación del Registro del documento de Orden de Compra Registro del documento de la Solicitud de Pago Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago Programar el pago a efectuar Imprimir el cheque Recepción de la Orden de Compras al Contado SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DEORDEN COMPRA AL CREDITO DE COMPRA AL CREDITO Unidad Gestora Documento A CONTABILIDAD Operaciones TESORERIA Pagos 1 A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 2 3 4 5 6 SAFWeb Flujos Transaccionales ORDEN DE COMPRA AL CREDITO Usuario A Unidad Gestora Documento Contabilidad OPERACIONES / 1 Operativo OPERACIONES OPERACIONES / Contabilidad APROBACIÓN DE 2 Supervisor OPERACIÓN OPERACIONES / Contabilidad REGISTRO DE 3 Operativo DEVENGADO Contabilidad 4 Supervisor Tesorería 5 Operativo Tesorería 6 Supervisor Documento Procesado Opción y Sub - Opción Orden de Compras Registro del documento de la Orden de Compra Aprobación del Registro del documento de Orden de Compra Registro del documento de la Solicitud de Pago OPERACIONES / APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago PAGOS / PROGRAMAR PAGOS Programar el pago a efectuar PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Imprimir el cheque SAFWeb Flujos Transaccionales CUENTA DIRECTA Unidad Gestora Documento A CUENTA DIRECTA CONTABILIDAD Operaciones TESORERIA Pagos 1 A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 2 3 4 5 6 SAFWeb Flujos Transaccionales Cuenta Directa Usuario Opción y Sub - Opción A Unidad Gestora Documento Contabilidad OPERACIONES / 1 Operativo OPERACIONES OPERACIONES / Contabilidad APROBACIÓN DE 2 Supervisor OPERACIÓN OPERACIONES / Contabilidad REGISTRO DE 3 Operativo DEVENGADO Contabilidad 4 Supervisor Tesorería 5 Operativo Tesorería 6 Supervisor Documento Procesado Reembolso de Caja Menuda Registro del documento de Caja Menuda Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda Registro del documento de la Solicitud de Pago OPERACIONES / APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago PAGOS / PROGRAMAR PAGOS Programar el pago a efectuar PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Imprimir el cheque SAFWeb Flujos Transaccionales VIÁTICO VIATICO Unidad Gestora Documento A CONTABILIDAD Operaciones TESORERIA Pagos 1 A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 2 3 4 5 6 SAFWeb Flujos Transaccionales VIÁTICOS Usuario A Unidad Gestora Documento Contabilidad OPERACIONES / 1 Operativo OPERACIONES OPERACIONES / Contabilidad APROBACIÓN DE 2 Supervisor OPERACIÓN OPERACIONES / Contabilidad REGISTRO DE 3 Operativo DEVENGADO Contabilidad 4 Supervisor Tesorería 5 Operativo Tesorería 6 Supervisor Documento Procesado Opción y Sub - Opción VIATICO Registro del documento de Viatico Aprobación del Registro del documento de Viatico Registro del documento de la Solicitud de Pago OPERACIONES / APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago PAGOS / PROGRAMAR PAGOS Programar el pago a efectuar PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Imprimir el cheque SAFWeb Flujos Transaccionales REEMBOLSO DE CAJA MENUDA REEMBOLSO DE CAJA MENUDA Unidad Gestora Documento A CONTABILIDAD Operaciones TESORERIA Pagos 1 A- Unidad Gestora 1- Operaciones 2- Aprobación de Operaciones 3- Registro del devengado 4- Aprobación del Devengado 5- Programar Pagos 6- Impresión de Cheques 2 3 4 5 6 SAFWeb Flujos Transaccionales REEMBOLSO DE CAJA MENUDA Usuario Opción y Sub - Opción A Unidad Gestora Documento Contabilidad OPERACIONES / 1 Operativo OPERACIONES OPERACIONES / Contabilidad APROBACIÓN DE 2 Supervisor OPERACIÓN OPERACIONES / Contabilidad REGISTRO DE 3 Operativo DEVENGADO Contabilidad 4 Supervisor Tesorería 5 Operativo Tesorería 6 Supervisor Documento Procesado Reembolso de Caja Menuda Registro del documento de Caja Menuda Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda Registro del documento de la Solicitud de Pago OPERACIONES / APROBACIÓN DEL REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago PAGOS / PROGRAMAR PAGOS Programar el pago a efectuar PAGOS / IMPRESIÓN DE CHEQUE Imprimir el cheque Proceso Programación de Pagos 2 1 3 4 Proceso Impresión de Cheques 2 1 SAFWeb Informe de Fondo SAFWeb Informe de Fondo Anulaciones Las Anulaciones en el sistema son efectuadas regresivamente según el avance de los procesos ejecutados, por el cual se cuenta con las anulaciones siguientes: • Anulación de la Recepción de Bienes que anula la Recepción de Bienes • Anulación del Registro de Devengado que anula el registro de devengado • Anulaciones de la operación que anula el registro de la operación • Anulación de Ingreso que anula el registro del Ingreso GRACIAS MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD
