1 Pag. UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Estado de
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UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Estado de Resultados Resumido AL : 31/08/2016 (Expresado en DOP ) Pag. Descripcion 1 Acumulado al Acumulado al 31/07/2016 31/08/2016 294,301,183.86 4.1.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 4.1.1.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DISPONIBILIDAD 4,964,288.92 5,409,276.03 4.1.2.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES 252,973,136.09 288,891,907.83 4.1.2.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN TITULOS VALORES DE DEUDA 252,973,136.09 288,891,907.83 4.1.2.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR DIVIDENDOS EN ACCIONES 0.00 0.00 4.1.2.03.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR INVERSIONES EN OTRAS OBLIGACIONES (OTRAS INVERSIONES) 0.00 0.00 4.1.2.04.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO Y DIVIDENDOS POR DEPOSITOS Y TITULOS VALORES (TV) DE 0.00 0.00 257,937,425.01 DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA 4.1.3.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.00 4.1.3.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.00 4.1.3.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTOS POR PASIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.00 4.1.4.00.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO 0.00 0.00 4.1.4.01.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE MARGEN 0.00 0.00 4.1.4.02.00.00.00.00.0 RENDIMIENTO POR PRESTAMO DE DINERO CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO NO AUTORIZADO 0.00 0.00 0.00 0.00 257,937,425.01 294,301,183.86 POR LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES (SIV) 4.1.9.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS FINANCIEROS Total Ingresos Financieros --------------------------------- --------------------------------- 5.1.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS FINANCIEROS Y OPERATIVOS 5.1.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES A LA VISTA 5.1.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR TÍTULOS VALORES DE DEUDAOBJETO DE OFERTA PÚBLICA EMITIDOS POR LA 170,334,319.81 205,167,615.40 0.00 0.00 55,289,231.40 63,335,679.40 ENTIDAD DISTINTOS A OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 5.1.3.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 115,045,088.41 141,831,936.00 5.1.4.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OTROS FINANCIAMIENTOS 0.00 0.00 5.1.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PASIVOS Y ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.00 5.1.6.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR OBLIGACIONES SUBORDINADAS Y OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL 0.00 0.00 5.1.7.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 170,334,319.81 205,167,615.40 Total Gastos Financieros --------------------------------- --------------------------------- MARGEN FINANCIERO BRUTO (Total Ingresos 87,603,105.20 89,133,568.46 Financieros - Total Gastos Financieros) --------------------------------- --------------------------------- 4.2.0.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES 0.00 0.00 4.2.1.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 4.2.2.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00 4.2.3.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.00 4.2.4.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE 0.00 0.00 4.2.5.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR 0.00 0.00 4.2.6.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES 4.2.7.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - BIENES REALIZABLES 0.00 0.00 4.2.8.00.00.00.00.00.0 DISMINUCIÓN DE PROVISIONES - OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Disminución de Provisiones --------------------------------- --------------------------------- 5.2.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PROVISIONES 0.00 0.00 5.2.1.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - DISPONIBILIDADES 0.00 0.00 5.2.2.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INVERSIONES 0.00 0.00 5.2.3.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS INDEXADOS A VALORES 0.00 0.00 UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Estado de Resultados Resumido AL : 31/08/2016 (Expresado en DOP ) Pag. Descripcion 2 Acumulado al Acumulado al 31/07/2016 5.2.4.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - ACTIVOS FINANCIEROS CON RIESGO DE CREDITO DIRECTO 0.00 31/08/2016 0.00 5.2.5.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - INTERESES DIVIDENDOS Y COMISIONES POR COBRAR 0.00 0.00 5.2.6.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS 0.00 0.00 FILIALES AFILIADAS Y SUCURSALES 5.2.7.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - BIENES REALIZABLES 0.00 0.00 5.2.8.00.00.00.00.00.0 GASTO POR PROVISIONES - OTROS ACTIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 Total Gasto de Provisiones --------------------------------- --------------------------------- MARGEN FINANCIERO NETO (Margen Financiero Bruto + Total Disminución de 87,603,105.20 89,133,568.46 Provisiones - Total Gasto de Provisión) --------------------------------- --------------------------------- 1,165,398,187.37 1,274,781,477.39 422,747.52 394,679.01 0.00 0.00 4.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS 4.3.1.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR HONORARIOS Y COMISIONES 4.3.2.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR COBRAR DEVENGADOS EN DEPÓSITOS DE GARANTÍA 4.3.3.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN CAMBIO 4.3.4.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS EN ACTIVOS FINANCIEROS 4.3.5.00.00.00.00.00.0 INGRESOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES 9,537,140.57 16,940,836.70 259,269,150.14 304,745,456.43 0.00 0.00 884,591,409.34 939,286,812.70 AFILIADAS Y SUCURSALES 4.3.6.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 4.3.7.00.00.00.00.00.0 GANANCIAS POR BIENES REALIZABLES 0.00 0.00 4.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS INGRESOS OPERATIVOS VARIOS 11,577,739.80 13,413,692.55 1,165,398,187.37 1,274,781,477.39 Total Otros Ingresos Operativos --------------------------------- --------------------------------- 5.3.0.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS 5.3.1.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR HONORARIOS Y COMISIONES 5.3.2.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR INTERESES COMPENSATORIOS POR DEPÓSITOS EN EFECTIVO RECIBIDOS EN 1,016,427,616.09 1,090,005,879.61 18,578,444.22 20,776,358.39 0.00 0.00 GARANTÍA 5.3.3.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN CAMBIO 5.3.4.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS EN ACTIVOS FINANCIEROS 5.3.5.00.00.00.00.00.0 GASTOS POR PORTAFOLIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN EMPRESAS FILIALES 20,619,426.72 22,071,209.13 197,413,697.98 220,284,120.36 0.00 0.00 779,816,047.17 826,874,191.73 0.00 0.00 1,016,427,616.09 1,090,005,879.61 AFILIADAS Y SUCURSALES 5.3.6.00.00.00.00.00.0 PÉRDIDAS POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO 5.3.8.00.00.00.00.00.0 OTROS GASTOS OPERATIVOS VARIOS Total Otros Gastos Operativos --------------------------------- --------------------------------- MARGEN DE INTERMEDIACIÓN (Margen Financiero Neto + Total Otros 236,573,676.48 273,909,166.24 Ingresos Operativos - Total Otros Gastos Operativos) --------------------------------- --------------------------------5.4.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS MARGEN OPERATIVO NETO (Margen de Intermediación - Gastos Generales y 88,290,295.95 101,231,647.08 148,283,380.53 172,677,519.16 Administrativos) --------------------------------- --------------------------------4.4.0.00.00.00.00.00.0 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 5.5.0.00.00.00.00.00.0 GASTOS EXTRAORDINARIOS RESULTADO BRUTO ANTES DE IMPUESTO (Margen Operativo Neto + Ingresos Extraordinarios - Gastos Extraordinarios) 0.00 0.00 92,000.00 42,000.00 148,191,380.53 172,635,519.16 UC-United Capital, Puesto De Bolsa, S.A Estado de Resultados Resumido AL : 31/08/2016 (Expresado en DOP ) Pag. Descripcion Acumulado al 3 Acumulado al 31/07/2016 31/08/2016 --------------------------------- --------------------------------5.6.0.00.00.00.00.00.0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO NETO (Resultado bruto Antes de Impuesto - Impuesto sobre la renta) 0.00 0.00 148,191,380.53 172,635,519.16 ==================== ==================== 4.5.0.00.00.00.00.00.0 GANANCIA MONETARIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 5.7.0.00.00.00.00.00.0 PERDIDA MONETARIA DEL EJERCICIO 0.00 0.00 José Javier Tejada Marta Betances Melvis Mejía Treicy López Director General Gerente General Contralor/Auditor Contador
