Banco Santander Río S.A.

On Line Banking Cash Management
Banco Santander Río S.A.
Intercambio de Datos
EXTRACTO DE CUENTA
-1-
On Line Banking Cash Management
Extracto de Cuenta
1.1
Estructura del archivo de Extracto de Cuenta Online Banking – Proceso Bach
Modelo del diseño del archivo
Tipo
Registro
Campos
H
Datos Header
D
Datos Detalle
T
Datos Trailer
1.1.1
Diseño de Header
Formato nuevo:
Consta de tres tipos de registro:
1. Registro Cabecera
1.1. Nro. de CUIT
Separador
1.2. Nro. de Cuenta
Origen
Formato
Formato: N11
Sucursal-Tpo_cta- Formato:
0000-0-0Cod_Moneda0174181
Nro_Cta
Tipo Longitud Descripción
N
11
A
1 Valor Fijo “;”
A
31
Blancos a
derecha
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
Separador
Identificador de tipo de Valor fijo
Download
Separador
Fecha de generación del Fecha del día
archivo
Separador
Sucursal
Separador
Aplicación
Separador
Numero de cuenta
Separador
Fecha desde
"Extracto"
A
A
A
Formato:
N
AAAAMMDDhh
mm
A
N
A
A
A
N
A
Aaaa/mm/dd
A
Separador
A
-2-
1 Valor Fijo ““;”
8 Siempre valdrá "Extracto"
1 Valor Fijo “;”
12
1 Valor Fijo ““;”
4 Sucursal de la cuenta
1 Valor Fijo ““;”
4 Aplicación de la cuenta
1 Valor Fijo ““;”
17 Numero de cuenta
1 Valor Fijo ““;”
10 Fecha mínima a tener en cuenta
en la búsqueda de movimientos
1 Valor Fijo ““;”
On Line Banking Cash Management
1.9.
Fecha hasta
Aaaa/mm/dd
A
Separador
1.10. Tipo de movimiento
A
A
Separador
1.11. Referencia
Separador
1.12. Origen
Separador
1.13. Importe desde
A
N
A
N
A
A
A1 (+ ó -)+ A15
(12 enteros + “.” +
2 decimales)
Separador
1.14. Importe hasta
Filler
2. Registro de detalle
2.1. Fecha de Operación
2.2.
Separador
Operación
2.3.
Separador
Importe
2.4.
Separador
Nro. de comprobante
2.5.
Separador
Origen
2.6.
Separador
Saldo
2.7.
2.8.
Separador
Código Altair
Separador
Filler
3. Registro final
3.1. Total de cantidad de
débitos
A1 (+ ó -)+ A15
(12 enteros + “.” +
2 decimales)
A
A
10 Fecha máxima a tener en cuenta en
la busqueda de movimientos
1 Valor Fijo ““;”
1 Tipo de movimiento (D – Debitos,
C – Créditos, T – Todos)
1 Valor Fijo ““;”
8 Referencia del movimiento
1 Valor Fijo ““;”
4 Origen del movimiento
1 Valor Fijo ““;”
16 Importe mínimo a tener en cuenta
en la consulta de movimientos
1 Valor Fijo ““;”
16 Importe máximo a tener en cuenta
en la consulta de movimientos
Libre
A
Origen
Formato
Fecha_Movimient Formato:
o_Consolidado
AAAAMMDD
Tipo Longitud Descripción
N
8 Fecha del Movimiento
consolidado de una cuenta
A
1 Valor Fijo “;”
A
107 Descripción larga del Movimiento
Descripción_adici Formato: A107
onal_Movimiento
+ observacion
Importe_Movimie Formato:
nto
IMPORTE_SIGN
O
Nro_Comprobante Formato: N8
Sucursal_Movimi Formato: N4
ento_Origen
Saldo_Cuenta
Codigo_altair
+ “blanco”+”-“+ blanco +
observación
A
A
A
N
A
N
A
Formato:
A
IMPORTE_SIGN
O
A
Formato:”0000”
N
A
Libre
Origen
Formato
Cantidad de Registros de detalle (2.),
donde el importe (2.3.) es < 0.
-3-
14
180
1 Valor Fijo “;”
16 A1 (+ ó -)+Monto correspondiente
al Movimiento de una cuenta
Formato: N14 (12 enteros + “.” +
2 decimales)
1 Valor Fijo “;”
8 Nro. correspondiente al
Movimiento de cuenta.
1 Valor Fijo “;”
4 Número de sucursal de Origen del
Movimiento
1 Valor Fijo “;”
16 A1 (+ ó -)+Saldo resultante de la
cuenta Formato: N14 (12 enteros +
“.” + 2 decimales)
1 Valor Fijo “;”
4 Código de movimiento Altair
1 Valor Fijo “;”
10
180
Tipo Longitud Descripción
N
4
On Line Banking Cash Management
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
Separador
Suma de los importes de
todos los débitos
Separador
Total de cantidad de
créditos
Separador
Suma de los importes de
todos los créditos
Separador
Filler
Suma de importes (2.3.) < 0 (sin
signo).
Cantidad de Registros de detalle (2.),
donde el importe (2.3.) es > 0.
Suma de importes (2.3.) > 0 (sin
signo).
A
N
A
N
A
N
A
-4-
1 Valor Fijo “;”
19 (16 enteros + “.” + 2 decimales)
1 Valor Fijo “;”
4
1 Valor Fijo “;”
19 (16 enteros + “.” + 2 decimales)
1 Valor Fijo “;”
130
180