abc presupuesto ejecucion v1 - Ministerio de Economía y Finanzas

CAPACITACIÓN
PRESUPUESTO
ABC Ejecución al
Presupuesto
Versión 1.0
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección Nacional de Contabilidad
Departamento de Administración y Capacitación a Usuarios
INDICE
Bloqueo o Reserva
3
Creación de Expediente
3
Creación de Expediente de Bloqueo con Mensualización
11
Complementario de Bloqueo o Reserva
17
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Bloqueo o Reserva
Es la acción que consiste en el control administrativo (sin afectación contable) que deberá
realizarse con el propósito de restringir una partida presupuestaria para ser utilizada en un
compromiso presupuestario futuro dentro de la vigencia fiscal. Con ello se garantiza que no
ocurran sobregiros presupuestarios.
Creación de un expediente de Bloqueo
La creación de un expediente se realiza desde el menú de usuarios en la siguiente ruta: Menú
SAP > Tratamiento de expedientes > /IG4S/TR_001 – Apertura de expediente
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A continuación aparece la siguiente pantalla para introducir los datos del expediente que se
desea crear. En la pantalla de acceso a la creación de un expediente, se deberá introducir de
forma obligatoria el tipo de expediente, el órgano gestor, de forma predeterminada el sistema
trae el año del ejercicio, y la fecha de apertura. En este caso el tipo de expediente que se debe
seleccionar es Expediente de Documentos Contables.
Una vez introducidos todos los datos se debe pulsar el botón Crear Expediente.
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A continuación el sistema muestra una pantalla para seleccionar el modelo de documento que
se desea crear. En este caso el modelo de documento es C_BL, Bloqueo o Reserva.
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Una vez introducido el modelo de documento, el sistema muestra la siguiente pantalla para
introducir los datos del expediente.
En la sección de datos generales, se deberán introducir de forma obligatoria el título del
expediente, la clase de documento, de forma predeterminada el sistema trae la entidad CP
(GRPA), la sociedad FI (P000), la moneda de la transacción (PAB) y la fecha de apertura
(DD.MM.AAAA).
La clase de documento dependerá del bloqueo que se desee realizar. El sistema cuenta con las
siguientes clases de documento según el proceso deseado:
B0
Bloqueo o Reserva (Cuenta Directa)
B1
Bloqueo logístico OC Contado
B4
Bloqueo logístico OC Crédito
B5
Bloqueo logístico Contrato BS
B6
Bloqueo logístico Contrato Alq
B7
Bloqueo Planilla Adicional
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Una vez introducidos estos datos se deberá acceder a la parte izquierda de la pantalla para
introducir las posiciones del expediente. Para acceder a dicha pantalla, se deberá desplegar el
árbol de datos básicos y pulsar el botón Posiciones Expediente Contable
A continuación el sistema muestra la siguiente pantalla para introducir las partidas
presupuestarias que se deseen incluir en el expediente.
Existen dos opciones para introducir las partidas presupuestarias, se pueden introducir de
forma manual o de forma automática.
Para introducir partidas de forma manual, se deberá pulsar el botón de añadir líneas
.
Tras pulsar el botón se habilita una línea para introducir la partida presupuestaria:
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En esta línea se deberá introducir centro gestor, posición presupuestaria, programa de
financiación, importe, anualidad y descripción.
Si por lo contrario se desea introducir la partida presupuestaria de forma automática, se deberá
pulsar el botón Importar Partidas.
Una vez pulsado el botón de importar partidas el sistema muestra una pantalla donde se
deberán introducir los datos de las partidas que se desean importar en la pantalla de selección
centro gestor, actividad/proyecto, fuente financiamiento, objeto de gasto y programa de
financiación:
A continuación, el sistema muestra la siguiente pantalla con las partidas existentes en el sistema
y correspondientes a los datos introducidos en la pantalla de selección. Desde esta misma
pantalla, se puede visualizar el importe actual de las partidas presupuestarias a través de la
columna importe propio.
Para importar las partidas se debe seleccionar la línea o líneas deseadas y pulsar el botón
Exportar Partidas
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A continuación pulsar el botón grabar para grabar el expediente. Tras pulsar el botón grabar el
sistema muestra un mensaje para confirmar:
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El sistema muestra la siguiente pantalla para la creación del documento presupuestario:
El sistema permite relacionar el bloqueo con el proveedor (Acreedor), esto evita que se utilice el
bloqueo con otro proveedor o para otro fin por el cual no fue creado
Tras verificar que los datos son correctos, se procederá a grabar el documento.
Tras confirmar la generación del expediente el sistema muestra en la parte inferior izquierda de
la pantalla un mensaje con el número de expediente creado en el sistema. Sí el número de
expediente no se ve, se da clic en la información del número de expediente que sale en la parte
inferior izquierda de la pantalla y el sistema mostrara en una nueva pantalla el número de
expediente
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Creación de un expediente de Bloqueo con Mensualización de un Contrato
El objetivo de mensualizar un documento de bloqueo (por ejemplo en un Contrato de alquiler)
es reservar el monto que se va a tener que comprometer en los periodos futuros que marca
dicho contrato, asegurando la disponibilidad en sus comprometidos.
Ruta de Menú: La creación de un expediente se realiza desde el menú de usuarios en la
siguiente ruta:
Menú SAP > Tratamiento de expedientes > /IG4S/TR_001 – Apertura de expediente
A continuación aparece la siguiente pantalla para introducir los datos del expediente que
se desea crear.
Una vez introducidos todos los datos se debe pulsar el botón
.
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A continuación el sistema muestra una pantalla para seleccionar el modelo de documento que
se desea crear. En este caso el modelo de documento es C_BL, Bloqueo o Reserva.
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Una vez introducido el modelo de documento, el sistema muestra la siguiente pantalla para
introducir los datos del expediente.
En la sección de datos generales, se deberán introducir de forma obligatoria el título del
expediente, la entidad CP (GRPA), la sociedad FI (P000), la moneda de la transacción (PAB), la
clase de documento, la fecha de apertura (DD.MM.AAAA).
La clase de documento dependerá del bloqueo que se desee realizar. El sistema cuenta con las
siguientes clases de documento según el proceso deseado:
-
B5: Bloqueo logístico Contrato BS
B6: Bloqueo logístico Contrato Alq
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Una vez introducidos estos datos se deberá acceder a la parte izquierda de la pantalla para
introducir las posiciones del expediente. Para acceder a dicha pantalla, se deberá desplegar el
árbol de datos básicos y pulsar el botón
A continuación el sistema muestra la siguiente pantalla para introducir las partidas
presupuestarias que se deseen incluir en el expediente.
Existen dos opciones para introducir las partidas presupuestarias, se pueden introducir de
forma manual o de forma automática.
Para introducir partidas de forma manual, se deberá pulsar el botón de añadir líneas
.
Si por lo contrario se desea introducir la partida presupuestaria de forma automática, se deberá
pulsar el botón
Una vez pulsado el botón de importar partidas el sistema muestra una pantalla para seleccionar
el tipo de presupuesto deseado, gastos o ingresos:
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Tras seleccionar el tipo de presupuesto se deberán introducir los datos de las partidas que se
desean importar en la pantalla de selección centro gestor, actividad/proyecto, fuente
financiamiento, objeto de gasto y programa de financiación:
A continuación, el sistema muestra la siguiente pantalla con las partidas existentes en el sistema
y correspondientes a los datos introducidos en la pantalla de selección. Desde esta misma
pantalla, se puede visualizar el Disponible Anual y Disponible a la Fecha.
Para importar las partidas se debe seleccionar la línea o líneas deseadas y pulsar el botón
Una vez importada la partida se deberá introducir el importe deseado en los meses deseados
mediante el botón
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A continuación aparece la siguiente pantalla para introducir el importe del bloqueo
correspondiente por mes.
Una vez introducidos los importes por meses se deberá pulsar el botón continuar
comprobar el monto total del bloqueo en la pantalla principal del expediente.
y
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El sistema muestra la siguiente pantalla para la creación del documento presupuestario:
Tras verificar que los datos son correctos, se procederá a grabar el documento.
Tras confirmar la generación del expediente el sistema muestra un mensaje con el número de
expediente creado en el sistema:
COMPLEMENTARIOS DE BLOQUEO O RESERVA
Una vez contabilizado el Bloqueo pueden realizarse ampliaciones y anulaciones (parciales o
totales) sobre el documento C_BL.
Para realizar este tipo de expediente, tendremos dentro de la creación del expediente un
Código de Modelo específico, el C_BL_+ -. Siempre hay que indicar como referencia el
documento C_BL original. Se heredan los datos del documento original y se indica el importe
que se quiere ampliar o anular.
Creación de un expediente de Complementario de Bloqueo o Reserva
Ruta de Menú: La creación de un expediente se realiza desde el menú de usuarios en la
siguiente ruta:
Menú SAP > Tratamiento de expedientes > /IG4S/TR_001 – Apertura de expediente
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A continuación aparece la siguiente pantalla para introducir los datos del expediente que se
desea crear.
La creación de un expediente de Complementario de Bloqueo o Reserva se realiza a través de la
siguiente pantalla para introducir los datos de selección. En la pantalla de acceso a la creación
de un expediente, se deberá introducir de forma obligatoria el tipo de expediente, el órgano
gestor, el ejercicio, y la fecha de apertura. En este caso el tipo de expediente que se debe
seleccionar es Expediente de Documentos Contables.
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En esta pantalla el sistema propone de forma automática el ejercicio y la fecha de apertura.
Una vez introducidos todos los datos se debe pulsar el botón
.
A continuación el sistema muestra una pantalla para seleccionar el modelo de documento que
se desea crear. En este caso el modelo de documento es C_BL_+ -, Bloqueo o Reserva
Complementaria.
Una vez introducido el modelo de documento, el sistema muestra la siguiente pantalla para
introducir los datos del expediente.
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En la sección del expediente de origen se deberá introducir el expediente de referencia al cual
afecta este expediente. Al introducir este dato, el sistema completa de forma automática el
título del expediente, con el título del expediente de origen.
Una vez introducidos estos datos se deberá acceder a la parte izquierda de la pantalla para
visualizar las posiciones del expediente. Para acceder a dicha pantalla, se deberá desplegar el
árbol de datos básicos y pulsar el botón
A continuación el sistema muestra la siguiente pantalla con las partidas presupuestarias con el
importe asignado incluidas en el expediente de referencia
Se procede a indicar si el ajuste es en aumento o disminución y cambiamos el monto por el
monto del ajuste.
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Después de haber ingresado los datos se procede a grabar para crear el expediente. Tras pulsar
el botón grabar el sistema muestra un mensaje para confirmar su creación
El sistema muestra la siguiente pantalla para la creación del documento de ajuste de valor
Tras verificar que los datos son correctos, se procederá a grabar el documento.
Tras confirmar la generación del expediente el sistema muestra un mensaje con el número de
expediente creado en el sistema
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