Skandia US All Cap Value Fund

No apto para ventas en US o para residentes en US*
Información del fondo
Skandia US All Cap Value Fund
Fecha de lanzamiento:
11 de abril de 2002
Objetivo del fondo
Índice de referencia:
El Fondo procura lograr el crecimiento de los activos mediante inversiones en una cartera bien diversificada
de valores de renta variable y títulos afines de emisores estadounidenses, de todo tamaño de capitalización
bursátil, que luzcan infravalorados en relación con el valor de venta de sus compañías si éstas no cotizaran en
bolsa. El Fondo puede hacer hincapié en las compañías grandes o pequeñas en un determinado momento de
acuerdo con la evaluación que el asesor de inversiones haga de las compañías y de las condiciones bursátiles.
Russell 3000
Divisa base del fondo:
USD
Divisas adicionales:
EUR, GBP, SEK
Estilo de inversión:
Valor
Tamaño del fondo:
USD 204,50m
Rendimiento neto a fin de
mes:
Rendimiento desde el inicioΏ
90%
70%
50%
30%
10%
-10%
-30%
-50%
mar 08
mar 09
18,43 USD
Cantidad de posiciones:
mar 10
mar 11
mar 12
Skandia US All Cap Value Fund [86,62%]
Russell 3000 [76,24%]
Rendimiento de año calendario
163
Administrador del Fondo:
YTD
2012
2011
2010
2009
2008
Mario Gabelli
Fondo
8,54%
10,61%
-4,55%
18,32%
38,32%
-45,16%
Asesores de inversiones:
Índice de
referencia
6,89%
16,42%
1,03%
16,93%
28,34%
-37,31%
Gabelli Asset Management
Rendimiento acumulativo
Domicilio del fondo:
Irlanda
Persona jurídica:
Sociedad de inversión de capital
variable (SICAV)
Calificación de Morningstar:
1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años
5 años
10 años
Desde el inicio
Fondo
0,88%
9,95%
14,96%
10,64%
40,29%
10,41%
101,12%
86,62%
Índice de
referencia
1,33%
8,19%
9,97%
13,65%
47,49%
29,93%
133,49%
76,24%
Relativo
-0,45%
1,76%
4,99%
-3,01%
-7,20%
-19,52%
-32,37%
10,38%
Rendimiento anualizado
***
1 año
3 años
5 años
10 años
Desde el inicio
Sector de Morningstar:
Fondo
10,64%
11,95%
2,00%
7,24%
5,89%
Europe OE US Mid-Cap Equity
Índice de
referencia
13,65%
13,83%
5,38%
8,85%
5,34%
Tasación:
Diaria, a las 12 del mediodía, hora
de Irlanda
El rendimiento pasado no indica rendimiento futuro.
Liquidación:
Fuente: Morningstar. Copyright 2012, Morningstar Inc. www.funds.morningstar.com. El rendimiento mostrado es a nivel del fondo
(acciones clase A) y no incluye el cargo de venta. Si se hubiese incluido el cargo de venta, los retornos habrían sido menores. Las cifras que
figuran aquí suponen la reinversión de todos los dividendos y de las ganancias de capital, a menos que se especifique lo contrario.
T+3
Precio de lanzamiento:
USD 10
Comisiones de administración:
El índice Russell 3000 Index mide el desempeño de las 3.000 compañías más grandes de los EE. UU., las cuales representan
aproximadamente el 98% del mercado accionario invertible de los EE. UU.
Distribución geográfica
1,50% p. a. (acciones clase A)
Diez posiciones principales
Estados Unidos 95,01%
Posición
Cargo inicial máximo:
hasta 6,25%
Inversión mínima:
USD 1.000 (acciones clase A)
Reino Unido 1,57%
Suiza 1,09%
México 0,85%
Relación total de gastos en USD A:
Francia 0,24%
1,70% (A 31 de diciembre de 2011)
Países Bajos 0,12%
Otros 1,12%
Toda la información está actualizada al 28 de febrero de 2013
(a menos que se indique lo contrario) Tenga en cuenta que al redondear las cifras tal vez no se llegue a 100%
*Para más información consulte por favor la sección información importante en el reverso de la página
Ώ
Rentabilidad en cinco años o desde su creación, si es inferior
%
Viacom
American Express Com
Beam Inc Com Usd3.125
Wells Fargo & Co New Com
The Coca-Cola Company Com
National Fuel Gas Co Com
Newmont Mining Com
Bk Of Ny Mellon Com
Cablevision Syst Cl A Ny Cablv
Cbs Corp Cl A
3,82%
2,59%
2,10%
1,93%
1,88%
1,84%
1,79%
1,74%
1,74%
1,71%
Marzo de 2013
Información del fondo
ISIN*:
IE0031387487
Bloomberg*:
SGGUACA ID
WKN*:
622965
Valoren*:
1500495
Morningstar ID*:
Consumo discrecional
Finanzas
Consumo básico
Industrial
Tecnología
Materiales
Asistencia médica
Energía
Telecomunicaciones
Servicios públicos
Efectivo
Otros -1,49%
-10%
F0GBR04N69
SEDOL*:
3138748
23,56%
Administrador:
Citibank Europe plc
Depositario:
Citibank International (Ireland) plc
Agentes de distribución:
SGF Marketing Limited y Skandia
Global Funds (Asia Pacífico)
EUR 42,49%
8,13%
6,78%
6,06%
5,14%
3,17%
2,04%
2,61%
0%
10%
GBP 1,57%
CHF 1,09%
20%
Estrategia de inversión
Estadísticas del fondo
3 años
beta
alfa
ratio de información
ratio Sharpe
desviación estándar
coeficiente de determinación (R2)
relación P/U
1,06
-0,20
-0,26
0,65
17,88
0,87
15,19
Acerca del subadviser
Gabelli Asset Management
x
x
x
x
MXN 0,85%
30%
Información de contacto:
www.skandiainvestmentgroup.com
Para obtener más información, o para
recibir un prospecto, comuníquese con
su representante local de SGF.
*Esta información se refiere a las
acciones de clase A. Para conocer los
demás códigos de clases de acciones del
fondo, visite nuestro sitio en Internet.
USD 53,99%
15,21%
14,74%
14,03%
CUSIP*:
G81790 22 5
Distribución por divisas
Distribución por sector
fundado en 1977
oficina principal en Rye, Nueva York
Gabelli administra carteras con rentabilidad
absoluta
administra el fondo desde el 11 de abril de 2002
x
x
x
x
procura brindar revalorización del capital a
largo plazo
no está limitado por la capitalización bursátil
ni por las consideraciones del índice de
referencia: es un verdadero fondo con las
͞ŵĞũŽƌĞƐŝĚĞĂƐ͟
selección invertida de acciones, sugerida por
un análisis fundamental independiente
invierte en compañías infravaloradas con alta
probabilidad de lograr su valor intrínseco
Acerca del administrador del
fondo
Mario Gabelli
x
x
x
fundador y director de información de GAMCO
administrador de valor muy respetado en los
EE. UU.
más de 25 años de experiencia en inversiones
Información importante
La inversión implica tomar riesgos. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. El valor de las inversiones y de toda renta que se obtenga de ellas puede disminuir o aumentar, y los inversionistas podrían
no recuperar el importe invertido originalmente. Las fluctuaciones en la tasa de cambio podrían hacer subir o bajar el valor de las inversiones en el extranjero. Los cambios en las tasas de interés afectarán el valor del
Fondo: si las tasas de interés a largo plazo aumentan, es probable que el valor del capital de los títulos representativos de deuda baje y viceversa. Los títulos representativos de deuda implican un riesgo crediticio para el
emisor. Este Fondo puede invertir en títulos cuya calificación esté por debajo de la categoría apta para la inversión. Por lo general, se considera que dichos títulos tienen mayor exposición al riesgo en relación con el pago
de intereses y el retorno del capital. Este Fondo puede invertir en los mercados emergentes, los que, por lo general, son menos regulados y más volátiles que los mercados bursátiles más afianzados, por lo cual aumenta
el riesgo potencial para los inversionistas.
Emitido por Skandia Investment Group (SIG). SIG es la marca comercial de las siguientes compañías: Skandia Global Funds plc, una compañía de inversión de capital variable constituida como fondo paraguas con pasivo
segregado entre cada uno de sus fondos, autorizada y regulada por el Banco Central de Irlanda conforme a las Reglamentaciones de la Comunidad Europea (Institución de Inversión Colectiva en Valores Transferibles) de
2011 y sus modificaciones. Registrada en Irlanda bajo el número de registro 271517. Domicilio social: Arthur Cox Buildings Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda.
Ninguna, o casi ninguna, de las protecciones que brinda el sistema regulador del RU se aplicará a los inversionistas de SGF. Emitido en el RU por Skandia Investment Management Limited. Por lo general, las
reglamentaciones de la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) no se aplican a Skandia Global Funds. Emitido fuera del RU por Skandia Global Funds plc.
Skandia Global Funds no ha sido registrada conforme a la Investment Company Act (Ley de Compañías de Inversión) de los Estados Unidos de 1940 y sus modificaciones, ni conforme a la Securities Act (Ley de Valores)
de los Estados Unidos de 1933 y sus modificaciones. Ninguna de las acciones puede ser ofrecida ni comercializada, directa o indirectamente, en los Estados Unidos o a ningún estadounidense. Un estadounidense es
(a) todo individuo que sea ciudadano o residente de los Estados Unidos a los fines del impuesto a la renta federal; (b) una corporación, sociedad u otra entidad creada u organizada conforme a las leyes existentes en
los Estados Unidos; (c) una sucesión o fideicomiso, cuya renta esté sujeta al impuesto a la renta federal de los Estados Unidos independientemente de si dicha renta está efectivamente relacionada con un negocio o
una actividad comercial en los Estados Unidos.
Los fondos mutuos se venden sólo mediante prospecto. El prospecto contiene toda la información sobre los factores de riesgo y los honorarios que se aplican y debe leerse minuciosamente antes de invertir. El prospecto
y el documento de los datos fundamentales para el inversor (KIIDS) estan disponibles en: www.skandiainvestmentgroup.com en formato impreso en: Skandia Global Funds plc, c/o Citibank Europe plc, 1 North Wall Quay,
Dublin 1, Irlanda.
Esta publicación no forma parte del prospecto relativo a ningún fondo de Skandia y no constituye ni debería ser interpretado como oferta, invitación o promoción a suscribir acciones en ningún fondo de Skandia. Es
responsabilidad de quien posea esta publicación respetar todas las leyes y reglamentaciones aplicables de la jurisdicción pertinente con respecto a la venta e inversión en los fondos de Skandia.
Toda la información está actualizada al 28 de febrero de 2013
(a menos que se indique lo contrario)
Marzo de 2013