Período Período Actual Anterior $ $ 17.398.596 19.175.345 43

ANEXO No.3
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Código
Período
Actual
$
Cuenta
Período
Anterior
$
INGRESOS OPERACIONALES
17.398.596
19.175.345
Venta de servicios
17.398.596
19.175.345
COSTOS DE VENTA
8.088.154
7.284.783
Costo de venta del servicio
8.088.154
7.284.783
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
9.310.442
11.890.562
GASTOS
2.516.255
2.110.163
51
De administración
2.211.810
1.903.926
53
Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización
304.445
206.237
6.794.187
9.780.399
OTROS INGRESOS
876.673
934.552
Otros ingresos
876.673
934.552
OTROS GASTOS
76.154
66.314
Otros Gastos
76.154
66.314
7.594.706
10.648.637
EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION
0
0
Corrección monetaria
0
0
7.594.706
10.648.637
43
63
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
48
58
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
49
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
CODIGO
SA-CB-FO-013
85
ANEXO No.4
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
Período
Período
Código
Cuenta
Actual
Anterior
$
$
INGRESOS OPERACIONALES
17.398.596
19.175.345
Venta de servicios
43
17.398.596
19.175.345
4305 Servicios educativos
238.889
171.983
4330 Servicios de tránsito y transporte
12.688.414
13.938.090
4390 Otros Servicios
4.471.293
5.065.272
4395
0
0
COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO
63
8.088.154
7.284.783
6345 Servicio de transporte
8.088.154
7.284.783
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
9.310.442
11.890.562
De administración
51
2.211.810
1.903.926
5101 Servicios personales
1.107.501
917.086
5102 Contribuciones imputadas
9.573
35.845
5103 Contribuciones efectivas
150.230
137.951
5104 Aportes de nomina
6.133
7.181
5110 Generales
841.580
711.680
5120 Impuestos contribuciones y tasas
96.793
94.183
Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones
53
304.445
206.237
5304 Provision para Deudores,INVERSIONES
0
62.860
5313 Provisiones Impuesto de Renta
0
0
5330 Depreciación
304.445
143.377
5345 Amortizacion de intangibles
0
0
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL
6.794.187
9.780.399
Otros ingresos
48
876.673
934.552
4805 Financieros
755.976
438.990
4808 utilidad en venta activos fijos
0
0
4810 Extraordinarios
120.146
159.818
4815 ajuste de ejercicios anteriores
551
335.744
OTROS GASTOS
58
76.154
66.314
5801 Intereses
0
0
5802 Comisiones
417
410
5805 Financieros
67.757
30.377
5806 perdida metodo de participacion
0
0
5810 Extraordinarios
1.400
931
5815 Ajustes Ejercicios anteriores
6.580
34.596
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION
7.594.706
10.648.637
EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION
0
0
Corrección monetaria
49
0
0
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO
7.594.706
10.648.637
CODIGO
SA-CB-FO-014
86
ANEXO No.5
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,015
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)
SALDO DEL PATRIMONIO A NOVIEMBRE DE 2014
(1)
21.144.390
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,015
(2)
297.241
SALDO DE PATRIMONIO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2,015
(3)
21.441.631
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)
INCREMENTOS
(4)
3204 capital
0
3215 Reservas
0
3230 Resultados del ejercicio
0
3230 RESULTADOS EJERCICIO NTERIOR
0
3240 Superavit por valorización
3.542.978
3245 Revalorización de Patrimonio
DISMINUCIONES
0
(5)
3230 Utilidad del ejercicio
3.053.931
3245 Revalorizacion del Patrimonio
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO
191.805
(6)
3205 Capital autorizado
0
CODIGO
SA-CB-FO-015
JAIME CARDENAS TOBON
Gerente (Representante Legal)
ISMAEL LOPEZ
GILBERTO ALZATE OSORIO
Revisor Fiscal Designado por
CONTADOR
BKF INTERNACIONAL
TP 15767 T
87