ANEXO No.3 ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL 31 DE MAYO DE 2,015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) Código 43 63 Período Actual $ Cuenta Período Anterior $ INGRESOS OPERACIONALES 7.674.070 8.971.834 Venta de servicios 7.674.070 8.971.834 COSTOS DE VENTA 3.201.682 2.821.883 Costo de venta del servicio 3.201.682 2.821.883 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 4.472.388 6.149.951 GASTOS 1.060.998 887.674 51 De administración 920.862 789.645 53 Prov. Agotamiento, depreciacion y amortización 140.136 98.029 3.411.390 5.262.277 OTROS INGRESOS 308.441 325.091 Otros ingresos 308.441 325.091 OTROS GASTOS 33.734 41.144 Otros Gastos 33.734 41.144 3.686.097 5.546.224 EFECTO NETO POR EXPOSICION A LA INFLACION 0 0 Corrección monetaria 0 0 3.686.097 5.546.224 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 48 58 EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION 49 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO CODIGO SA-CB-FO-013 85 ANEXO No.4 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL AL 31 DE MAYO DE 2,015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) Período Período Código Cuenta Actual Anterior $ $ INGRESOS OPERACIONALES 7.674.070 8.971.834 Venta de servicios 43 7.674.070 8.971.834 4305 Servicios educativos 94.633 77.756 4330 Servicios de tránsito y transporte 5.867.690 6.494.579 4390 Otros Servicios 1.711.747 2.399.499 4395 0 0 COSTOS DE VENTA DEL SERVICIO 63 3.201.682 2.821.883 6345 Servicio de transporte 3.201.682 2.821.883 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 4.472.388 6.149.951 De administración 51 920.862 789.645 5101 Servicios personales 433.443 426.131 5102 Contribuciones imputadas 5.078 10.393 5103 Contribuciones efectivas 63.543 63.528 5104 Aportes de nomina 2.644 4.138 5110 Generales 373.017 234.913 5120 Impuestos contribuciones y tasas 43.137 50.542 Provisiones, agotamientos, depreciaciones y amortizaciones 53 140.136 98.029 5304 Provision para Deudores,INVERSIONES 0 32.860 5313 Provisiones Impuesto de Renta 0 0 5330 Depreciación 140.136 65.169 5345 Amortizacion de intangibles 0 0 EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 3.411.390 5.262.277 Otros ingresos 48 308.441 325.091 4805 Financieros 274.106 154.625 4808 utilidad en venta activos fijos 0 0 4810 Extraordinarios 33.784 82.529 4815 ajuste de ejercicios anteriores 551 87.937 OTROS GASTOS 58 33.734 41.144 5801 Intereses 0 0 5802 Comisiones 134 333 5805 Financieros 31.515 12.663 5806 perdida metodo de participacion 0 0 5810 Extraordinarios 1.400 3 5815 Ajustes Ejercicios anteriores 685 28.145 EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION 3.686.097 5.546.224 EFECTO NETO POR LA EXPOSICION A LA INFLACION 0 0 Corrección monetaria 49 0 0 EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 3.686.097 5.546.224 CODIGO SA-CB-FO-014 86 ANEXO No.5 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2,015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) SALDO DEL PATRIMONIO A MAYO 31 DE 2014 (1) 16.056.037 VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2,015 (2) 8.393.124 SALDO DE PATRIMONIO AL 31 DE MAYO DE 2,015 (3) 24.449.161 DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2) INCREMENTOS (4) 3204 capital 0 3215 Reservas 0 3230 Resultados del ejercicio 0 3230 RESULTADOS EJERCICIO NTERIOR 6.820.236 3240 Superavit por valorización 3.542.978 3245 Revalorización de Patrimonio DISMINUCIONES 0 (5) 3230 Utilidad del ejercicio 1.860.127 3245 Revalorizacion del Patrimonio PARTIDAS SIN MOVIMIENTO 109.963 (6) 3205 Capital autorizado 0 CODIGO SA-CB-FO-015 NATALIA OCAMPO FRANCO Gerente (Representante Legal) ISMAEL LOPEZ GILBERTO ALZATE OSORIO Revisor Fiscal Designado por CONTADOR BKF INTERNACIONAL TP 15767 T 87 88