ATENCION MEDICO INMEDIATA DOMICILIARIA "AMID" LTDA
NIT. 900,246,577-9
BALANCE GENERAL
AL CORTE DE DICIEMBRE 31 DEL 2.010
ACTIVOS CORRIENTES
DISPONIBLE
CAJA
Caja General
BANCOS
Banco Davivienda
Banco Caja Social
REMESAS EN TRANSITO
Banco Davivienda cuenta corriente
Banco Davivienda cuenta de ahorros
71.550,00
71.550,00
9.401.152,28
5.624.040,71
3.777.111,57
7.058.413,46
5.495.166,46
1.563.247,00
CUENTAS DE AHORRO
Davivienda
17.848.829,48
17.848.829,48
CUENTAS POR COBRAR
200.980.385,02
Clientes Nacionales
139.707.606,00
Anticipos y avances
40.000.000,00
Anticipo de impuestos y contribuciones
21.272.779,02
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Sede clinica
Muebles y enseres
Equipo de computación y comunicación
Equipo médico cientifico
Flota y equipo de transporte
Menos: Depreciación acumulada
TOTAL ACTIVOS
343.825.311,00
40.000.000,00
8.819.900,00
2.260.000,00
2.201.408,00
330.611.486,00
40.067.483,00
$
579.185.641,24
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Crédito Banco Caja Social
63.194.000,00
63.194.000,00
PROVEEDORES NACIONALES
Proveedores
13.797.544,00
13.797.544,00
CUENTAS POR PAGAR
28.736.177,16
Socios
Retención en la fuente
Impuesto a las venta retenido
Acreedores varios (remesas en Tránsito)
20.422.763,70
1.167.000,00
88.000,00
7.058.413,46
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
Impuesto por pagar
451.000,00
TOTAL PASIVOS
451.000,00
$
106.178.721,16
PATRIMONIO
Aportes Socialers
Resultado del ejercicio
473.006.920,08
85.580.000,00
387.426.920,08
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
MARLENY USECHE DE LA CRUZ
C.C. 29.306.120
Representante Legal
473.006.920,08
$
579.185.641,24
MILLERLANDY GALLEGO A.
Contadora
Matrícula 24.129-T
C.C. 38.863.754
ATENCION MEDICO INMEDIATA DOMICILIARIA "AMID" LTDA
NIT. 900,246,577-9
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2010
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos Operacionales Netos
835.634.455,00
835.634.455,00
247.409.875,80
Menos:
Costo de ventas
247.409.875,80
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
588.224.579,20
Menos:
GASTOS OPERACIONALES
174.023.516,38
Gastos de administración
174.023.516,38
414.201.062,82
UTILIDAD OPERACIONAL
Más:
Otros Ingresos
Menos:
3.031.037,42
Otros Egresos
29.805.180,16
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
387.426.920,08
Impuesto de renta
UTILIDAD ANTES DEL EJERCICIO
MARLENY USECHE DE LA CRUZ
C.C. 29.306.120
Representante Legal
$
387.426.920,08
MILLERLANDY GALLEGO A.
Contadora
Matricula 24.129-T
C.C. 38.863.754
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