Seguimiento Plan Ajuste Junio 2014

、」A
ALCALADEHENARES
AYUNTAMiENTO
INTERVENCiONGENERALMUNICIPAL
ConceiaIiadeHacienda，PresupuestosyViabNidad
INFORMEDEINTERVENCIO担
EnvmddeloestablecidoenelarticulolOdelRealDecretoLey7／2012，dede9demarzo，
POrelquesecreaelFondoparala血anciacidndelospagosaproveedoresフSeemiteelpresente血もme
COnPeriodicidadtr血estralrelativoalaqecucidndelPlandeかstecontempladoenelartfculo7del
RealDecretoLey4／2012，de24defebrero．
Aesterespectoinfbmarqueenvi血ddelcitadoRealDecretoLey4／2012，de24de命brero詳し一一
Excmo・AyuntamientodeAIcaladeHenaresensesi6ndepleno celebradae130demarzode2012
aprobdunPlandeAjuste quehabiasidoinf。mado魚Vorablementeporlaentonceshterventora
Generaleldia27dedichomes．
ConR⊃mealprocedimientoestablecidoenlosanterioresRealesDecretos−1eyeselExcmo．
Ayuntamiento deAIcala deHenares comunicd su deudaviva conproveedores alMinisterio−de一一−−
Hacienda yAdministraciones P的Iicas，la cualenteminos consolidados ascendfainicialmente a
95・553・189・55euros・Trasatenderalassolicitudesdecertificadosindividualesylaposterioraceptaci6n
expresadelas condicionesフPOrPartedelosproveedoresquevoluntariamenteseacoglerOnalsistema
depagosseci節elhporte totaldelprestamoaconcertarde血itivamenteen97・010・079，91euros．Si
biendichoimportehasidomodi宜cadodebidoadevolucionespordiversascausasdelascantidades
inicialmenteincluidasenlarelaci6n
EldesglosedelasentidadesbancariasconlasquesehaconcertadolaoperaclOn，ylosimportes
quede丘nitivamentesehanconcertadosonlosslguientes：
BBVA
5．448．779，19g
CAM
4．208．154，48g
BANCOSABADELLATLANTiCO
6．455．228，85も
BANCOSANTANDER−l
32．334．314，82∈
LACAIXA
BANESTO
2．713。890，53∈
BANKiA
8．930．051，58∈
BANKSNTER
1．394．758，44∈
CAJAESPANA
CAJARURALDECASTiLLALAMANCHA
BANCOSANTANDER−il
9．759．578，79∈
20．984．957，82g
1．363．854，48も
550．797，30∈
94，144，366，28∈
PIazadeCeNanteS．12−28801ALCALADEHENARES Teif．：918883300．
PAGINAl de12
籍普耕FF轄 一NTERVENClONGENERALMUN．。．PAL
ConceiaIiadeHacienda，P／eSupueStOSyViab〃Idad
I．1− EJECUCION PRESUPUESTAIuA CONSOLIDADA DE LOS CAPITULOS DE
GASTOS：
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I．2 − EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE LOS CAPITUI．OS DE
H†GRESOS：
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1．3−ESTADODELADEUDAVTVAM［UNICIPAL：
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DelasestimacionesrealizadasseprevequeelimportedelCapitalvivoannalde匂ercicio cumpliria
lacantidadrecogidacomoDeudavivatotala範naldelqiercicio，eStandoprevistoquelasoperaciones
COnCertadas oaconcertaracortoplazoquedencanceladasa31dediciembrede2014．Igualmenteseha
aprobadoporlaJuntadeGobiemoLocallarevisi6ndelplandeかSteParamOdi魚carlascondiciones
econdmicasdelosprestamOScOnCertadosparaelpagoaproveedores，Pendientedevaloracidnporel
Ministerio，PerOqueentOdocasomodincar血lasamortizacionesprevistasparaela丘oencurso．
PlazadeCervantesl12−28801ALCALADEHENARES TeIf 918883300
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ALCAUID［HENARES
AYUNTAMIENTO
INTERVENCIONGENERALMUNICIPAL
ConceiaIiadeHacienda，PresupuestosyViab〃idad
Ⅱ − VALORACION DE LAS MEDIDAS mI．ANTADAS O EN PROCESO DE
mLANTACION：
Ⅱ．lMEDⅡ）ASDEINGRESOS：
Medidal・−Subidastributarias，SupreSi6ndeexencionesyboni五cacionesvoluntarias．
Endichamedidasepreveianliquidarunosderechossuperioresen4．900．000eurosadicionalesalos
delgerCioio2011．
Bnela五02014sehaacordadoundescensoeneltipogeneraldeIBIurbana，ySehanintroducido
nuevosbene丘ciosfiscales，queCOmPenSanlaintroduccidndetiposdiferenciadosyrecargoenviviendas
desocupadasqueseacord6enelもercicioanterior．Lasestimacionesdederechosreconocidosnetos
anuales son de aproximadamente49，6millones de euros，宜ente alos41，576millones que se
reconocieronen2011・DadoqueseghIanuevametodologiadelMinisteriosehandedeseontarlos−−
e氏ctosqueyaseprod可eronenqerciciosanteriores，eStOCOnllevaaunefectoprevistonetoeneste
qerciciodel，538millonesdeeuros，COnuntOtalacumuladodeunos8，248millonesdeeuros．
Valoracidn：Dichamedidagenerar五unosmgresossuperioresaloprevistoenelplandeajuste．
Medida2・−Refuerzodelaeficaciadelarecaudaci6nejecutivayvoluntaria．
Dichamedidasuponialadepuracidndepadrones，COnlosqueseesperabaincrementarlosderechos
reconocidosenaproximadamente200・000eurosenela五02014respectoalogeneradoen2013．
Teniendoencuentaque，descontadoelImpuestosobreelincrementodelvalordelosterrenosde
naturalezaurbanaylatasaderecogidaderesiduos，queSOnOtljetodemedidasespec綿cas，elhporte
delosderechosreconocidosporelrestodepadronesymatriculasdegestidnmunicipal（ⅢIde
naturalezardstica∴IBIdecaracteristicasespeciales，ⅣTM，mEytasadevados），POrelcoI直ntode
ellosenelqerCicio2011nlede20，725millonesdeeuros．
Setieneprevisto血alizarelqercicioconun血portesuperioraldelかrcicioa血erior，PerOSin
alcanz桐山losresultadosesperadosenelplandeかste．Sehapron・ateadotr血estralmenteel resultado
anualizadoteniendoencuentaelestadode匂ecucidndelqlerCicioanterioryloreconocidohastae130
dejuniode2014．
Medida3・−Potenciarlainspecci6ntI・ibutariaparadescubrirhechoshponiblesnogI・aVados・
EIpIandehspeccidndetributoslocalesaprobadoporlaJuntadeGobiemoLocale124defebrerode
2014teniacomo ot）jetivoincrementarlos mgresos entomo al．200．000deeuros enela五02014．
ConfomelosdatosaportadosporlainspeccidnmunicIPalensuinfbmetrimestrallasumadelas
liquidacionesefectuadashastaelfindelsegundotrimestrehansido455・998，596，Sibien148．879，583
yasehantenidoencuentaenotrasmedidas，POrloqueelefectonetosehacalculadoenj07・119501−−−
eurosメOtalmenteimputablesal匂ercicio2014．
Valoracidn：Dichamedidanorequlereintroducirporahoranuevoscambiosenelplandeinspeccidn・
PlazadeCervantes．12−28801ALCALADEHENARES．Telf．：918883300．
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ALmLADEHENARES
AYUNTAMIENTO
INTERVENCl0NGENERALMUNiCIPAL
ConceialiadeHacienda，PIeSLPueStOSyViabNidad
Medida4・−Correcta範nanciaci6ndetasasypreciosp血blicos・
DichamedidasecentrabaenlaimplantacidndeunanuevatasadelaCasadeSocono，lacualnose
hahplantadoen2014yladepuracidndelpadr6ndelatasaderecogidaderesiduosalcomercioe
industria．
CondichasmedidasseesperabanobtenerunosrecuSOSadicionalesen6，144millones deeurosalos
establecidosenela窟02011．
Valoraci6n：A30dejunio nosehanimOducido modincacionesenlasordenanzasquepemitan
dichosmayoresmgresos・POrloquesedeberimimoducirmedidasadicionalesqueapomrmesos
聖resoscsmmdosde6・144mⅢmeSdeeuroS（12、713millonesentBm血0000unu血os）．￣si￣bimseh
de teneren cuenlaque dela depmaCi6n efectuada sehmgeneradounosderechos reconocidos
adicionalesalosliquidadosen201lconunaproyecci6nanualestimadade236・133，293，alosquehay
quequitarlarepercusidncorrespondienteaa魚osmterioresde235・280，00，POrloqueelresultadoanual
noessigni魚cativoenel句ercicio2014．
Ⅱ．2MEDⅡ）ASDEGASTOS：
Medida2・−Reducci6mdecostesdepersonal（reducciendesueldosoerectivos）．
EIPkmpreveiaLm言honototalpordichamedidadel・892．000cmOsenatencidnalamedida
implantadaporaplicacidndelRealDecret0−ley20／2011・de30dediciembre，demedidasmgenteSen
materiapresupuestahl中山bulariay風脚Cierapimalacorreccidndeld繍citp的lico・
A30dejuniosehallevadoacabounareduccidnderivadosdelasnuevascondicionesdetrabか
acordadasporlaJuntadeGobiemoLocalde8demayode2012，COnunaCOrrecCidndeerroresel12de
Junio，de2012，cOmParandolosdatosdendminayseguridadsocialpagadosenlosmesesdeeneroa
Juniode2014conlosde2011，SeObservaqueexisteunahorroesdmadodeaproximadamente
4・539・859euOS，POrloquedichamedidasuperarialosimportesprevistosenelplandeajuste，Sibien
COnunahorroinferioraldel匂ercicioanterior．
Medida7・−Contratosextemal血塊dosqueconsiderandosuobjctopued創nSerPr偽ta血DSpOrel
persomlmunicipalactual．
EIPlanpreveiaunahonototalpordichamedidade2・424，24euos・derivadosdelaasunci6npor
PartedelproplOPerSOnaldelServiciodePromoci6ndelaSaluddelostalleresdeeducaci6nafectivo
SeXual・Dichamedidaseconsideraquesehaかcutadoensutotalidad，prOduciendoelahonoesperado．
Medjda14・−Reducciendelaestructuraorgani捌tivadelaEntidadI−OCal．
DentrodedichoconjuntodemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones：
p悪玉諾8器器．諾A露語PAUTONOMOMUNICIPAL‘‘INSTImODE
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade20・000euos，derivadosdenotenerquehacer
缶entealpagodelasdietasporasistenciaalC。nSかdeAdministracidndedich00rgmismoAut6nomo．
DichadisolucidnseprodlかC。nereCtOSldeener。de2012，POrloqueelahorroseentiendequese
haproducidoensutotalidad．
PiazadeCervantesl12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300
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AYUNTAMIENTO
INTERVENCiONGENERALMUNICiPAL
ConceiaIiadeHacienda，PresupuestosyViab〃idad
14・2−DISOLUCIONDEL ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL需CIUDAD DEPORTIVA
MUNICIPALD
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade175・000euros，Sibiendadoquedichamedidase
haaprobadoperosinconcretarsufechadedisoluci6n，nOSe haproducidoporlotantonlnghnahorro
eneleiercicio2014．
14・3−DISOLUCIONDELAEMPRESAPUBLICAやROMOCIONDEALCALAか
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade90・000euros・Analizadosloscostesasumidospor
elAyuntamientodelosserviciosquevenlaPreStandolaempresasehaestimadoelahomOenuI江mporte
anualen2014de393・238，79euros，queSehanprorrateadotrimestralmente．
14・4−NUEVAESTRUCTURADELACORPORACIONLOCALガ
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade200，000euros．Sehanidointroduciendomedidas
Paulatinasquehanreducidoelpersonaleven血aldelaCorporacidnyelnhmerodetenientesdeAIcalde，
Lasmedidassehanconcretadoen：
− EliminacidndedirectivosypersonaleventualdeapoyoalaCorporacidn・
− Supresi6ndecargosdeTenientedeAIcalde，delos9queexistianaprmcIPiosde2011，quedaron
reducidosa4traslas調timaseleccionesdemediadosde2011，10scualessehanreducidoa2，
traselnombramientodelnuevoalcalde．
− Supresidnde2ConsqJeriasDelegadasquehansidoasumidasporConc函Ieselectosqueya
teniandedicacidnexclusiva．
− AdicionahenteyporaplicacidndelodispuestoenlaLey27／2013，de27dediciembre，Sehan
劉uStadolasretribucionesalodispuestoenlaLeydePresupuestosGeneralesdelEstadopara
2014，Sibien，dadoquesehaacordadoacogersealaDisposici6nTransitoriaDecima，nOSeha
tenidoencuentalasposiblesdisminuoionesderetribucionespordichoacuerdo．
Elimportenetodedichamedidasehaestimadoparaelかrcicio2014，reSPeCtOalかrcicio2011，en
668・690euros，queSehanprorrateadotrimestralmente．
Medida15・−Reducci6nenlaprestaci6ndeseriかios dedponoobligatorio・
DentrodedichocomuntodemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones：
R豊器菩蕊難治轟TODBm−M鴨LBS￥
EIPlanpreveiaunahonototalpordichamedidade130．000euros．
Secompruebaquesehaproducidounacuerdogeneralizadoporelquesehareducidoelpreciodelos
aIquileresexistentesenun30％，habiendorescindidodosalquileres，yeStandopendientesdeb＊aotros
2deellos．
Elahorroanualrespectoa2011es de150・014，78euros，teniendoademasencuentaquedos
Circunstanciashanlhitadoelahorro，elincrementoeneltipodeⅣArespectoalqueestaba＿Ylgenteen
2011ylaaplicacidndelasclausulasderevisidndepreciosprevistasenloscontratos．Sibiendichas
CantidadespodriansermayoresenlosslgulenteSqerCicios encasodequese宜nalicenlosexpedientes
decancelacidndealgunoscontratosdearrendamientoqueseencue血anentramite．Dichoahorroes
SuPerioren30・500eurosaldele〕erCicioanteriorporlarescisidndeo血OSdoscontratosdealquiler・
PlazadeCervantes．12−28801ALCALADEHENARES．TeIf∴918883300．
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AJCALADEHENARES
AYUNTAMiENTO
INTERVENC10NGENERALMUNICiPAL
ConceiaIiadeHacienda，PresupuestosyViab〝idad
15・2−RBSCISIONDEL CONTRATODEm4PRESIONDELAREVISTAMUNHCIPAL
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade50．000euros．
Secompruebaquealolargode2014nosehaeditadonmgmnもmeroadicionaldedicharevistapor
loqueelahorroseconsideraquesehaproduoidoensutotalidad
15・3−SUPRESIONDELCONTRATODEL SERVICIO DEMANTENn4EENTODECESPED
NATURALENELBSTADIOMUNICIPALELVAL
BIPlanpreveIaunahoITOtOtalpordichamedidade22．000euros．
Secompruebaquealolargode2014sehasuprimidodichocontratoperoseest血realizandolabores
Puntualesdeconservacidnymantenjmiento，POrloquenohaexistidoahorroendichamedida．
15・4−SUPRESIONDELCONTRATODELSERVICIO DECONTROLYCONSER皿RIAEN
INSTALACIONESDEPORTIVASDBLI・E・S・ANTONIOMACHADO．
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelO・000euros．
Secompruebaquealolargode2014sehasuprhidodichoco血atoporloqueseconsideraqueel
ahorrosehaproducidoensutotalidad
15・5−REDUCCIONDECONTRATOSMENORES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade31・000euros．
Secompruebaqueala氏chadeaprobaci6ndelplanyasehabianreducidodiversosco血atosmenores
POrdichos血portes，POrloqueseconsideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad．
15・6−SUPRESIONDELCONTRATODEFISIOTERAPmPARAPERSONASMAYORBS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade12．000euros．
Secompruebaqueelcontralbanteriortenfacomofechade血alizacidne126deabrilde2012，POrlo
queelahorro esperadoalolargode2014esdelatotalidad．
p霊擬器講DECONTROLYSEGUMBNTQD哩
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade3．000euOS．
Secompruebaque elimportededichocontratosehareducidoenlacantidadprevista，POrloquese
COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad．
違憲菩盤塾ONDELOSSERVICIOSENLACONSEJERiADELEGADADEMBDIO
EIPlanpreveIaunahorrototalpordichamedidadelOO．000euros．
SecompruebaqueenladtimareestructuracidnmunicIPalsesuprimidlaConsgeriaDelegada
de Medio Ambiente quedandointegrada enla Concejalia Delegada de Proyectos y
Conservaci6nUrbana，Movilidad，h宜aestructuras，AguasyMedioAmbiente．ElahoHOenlos
COntratOSqueSehansuprimidoasciendeauntotalaproximadode96・200euros alolargode
2014．
PiazadeCervantes．12−28801ALCALADEHENARES．Telf∴918883300．
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ALCAUIDEHENARES
AYUNTAMiENTO
iNTERVENCIONGENERALMUNICIPAL
Conce／a／iadeHacienda，PresupuestosyWab〝idad￣￣
聖上＿APTUDICACIONDBNUEVO CONTRATO PARA LA GESTION DEL SEMCIO
”AB〕ERTOPARAJUGARENVBRANOの
￣ EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade30．000euros．
Sehaa句udicado elcontrato enelque sehaprevisto que elcostedelservicio es asumido
htegramenteporlosusuarios再Orloqueelahorroseestimaqueseproduoiraenlatotalidaddelgasto
delejercici02011，queaSCendidalll・875euros，elcualseprorrateatrimestrahente．
一一韮岩もADJUDICACIONDBN肥VOCONTRATO。EMANTENMENTODELCFASTRQ
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3．000euros．
Secompmebaqueelhportededichocontratosehareducidoenunhportesuperioralprevist0万0r
loqueseconsideraqueelahomOSehaproducidoensutotalidad．
E露点薄諸説器認諾蒜詣ESCOLAR恥馳LOS〝CENTROS、￣
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedida＿de6．000euros．
Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha，enSuCaSOブala血alizacidndelqercicio，afechaactual
SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables．
15・12−REⅥSIONDELCONVENIODELPLANMUNICIPALDEDROGAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade44．000euros．
Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha．ensucaso，alafLnalizacidndelかrcic10，a氏chaactual
SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables．
器嵩慧誤報詑慧認諾慧IONAL”LOSMOLNOS’−
Aunquelavaloracidnde血itivaseproducha，enSuCaSO，ala血alizacidndelgercIClO，a氏chaactual
SeCOnSideraquenohanexistidoahorrossustancialesevaluables．
豊嵩器慧諾詳業務器謹書OSOFICmES・
Sehaa句udicadounnuevocontratoporacuerdodelaJuntadeGobiemoLocalde2deseptiembrede
2013，POrunimportede120・698732euros売血0，10quesuponeunahorrorespectodelcontratoanterior
de140・062ブ56euros左道0，de19・364フ24euros・Ahorroquehasidocompensadohtegramenteconlos
mayorescostesdeloscombustiblesdelosvehiculospolicialesプalnoserya血anciadosporelConvenio
BESCAMconlaComunidaddeMadrid．
義÷宝器謹言器量笠間DELCONTRATODEBOLSADEVIVH珊AJOVENEN
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade15．000euros．
Nosepuedeevaluardichamedidaaldiadelafechahastaqueseapruebe，enSuCaSOlaprorrogadel
COrreSPOndienteconvenioconlaComunidaddeMadrid，Sibiensedeberatenerencuentalose灸ctosde
laLey27／2013，de27dediciembre．
PIazadeCervantes．12−28801ALCALADEHENARES．TeIf∴918883300．
PAGINA7de12
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AYUNTAMiENTO
iNTERVENCiONGENERALMUNiCIPAL
ConceIa〟adeHacienda，PresupuestosyViabl〟dad
15．16−REDUCCIONDELCOSTEDELCONTRATODELSERVICIODEEXPLOTACIbNDE
NUEVAS VERSIONES DEI．OS PROGRAMAS n町ORMATICOS．CIERRE Y APERTURAS
CONTABLES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade6．000euros．
Sc＝haestimado elahom en節nci6n delacantidadIbt加Lra庇いm elqerCicio2013que允Le
115．430，02，五cmtealos209．128，7leurosdeano2011，POrloquelamedidaseentienderealiza（h，COn
unahorroenel匂erciciode93．698，69euros，queSehaprorrateadotrimestralmente．
1蕊詰晋苫篭諸富〔遠謀患CONCERTACIdN諾UNCONTRA器．PI
ANULACIONDESUSCRIPCIONESDELACONCEJALiADEURBANISMO．
EIPlanpI℃Veiaunahorrototalpordichamedidade20．000euros．
Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血lenOtOtaldecopiasanualesrEacturadas，nOpuede
evaluarsedichamedidasinrealizarunanalisiscompletodeln血nerode∞PlaS・
15．18−NUEVOCONTRATODEGESTORiADELENTEPUBLICOALCALADESARROLLO．
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade45．000euros．
DeloscalculosreaHzadossededucequelareduccidnsehaproducidoenunim叫rtedeunos43・000
eurosanuales．
韮霊認諾詣器認諾諾議C田血DE
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade50．000euros．
Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血nerototalyclasedenot・脆cacionesefectuadas，auLn（叩e
SehanapnObadopreciosin氏壷Oresalosde12011，nOpuedeevaluarsedichamedidasinrealiZarun
an釧isis∞mPletodelnもmerodenotincaciones．
Medida16・−Otrasmedidasdelladodeiosgas血胤
Dentrodedichoconiuntodemedidassepreveanlassiguienlesa∞iones：
16・1−REVISIONDELCONTRATODERECOGIDADERESIDUOSSOLIDOSURBANOSY
LIMPIEZAVIARIA
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014del．300．000euros．
Dichocondatohasidomod綿cadoalabaiaenunimportein氏rioranualenl．300．000eurosal
existenteen2011・Sibiens栓VeCOmPenSadonegativamenteporelincmmeIrtOeneltipodeIVAaparl血
delmesdeseptiembre（k2012・Elahorroa十五laldea五02013血Lede316・200，00eu・OS，queSeha
tomadocomobaseparaelcalculodelahorroen2014，Sibienl虹choimportepuedeversedisminuidopor
posiblesacuerdosderevisidndepr∞ios．
162−REVISIONDELCONTRATODEMANTENIMIENTONTEGRALDEZONASVERDES
YARBOLADOMUNICIPAL
EIPlanpreveiauHhorrototalpordichamedidaenelgerCicio2014de600．000euros．
Se∞mPn胎baqueexisteunanueva坤udicacidnquee血tr envlgOrenOCtubrede2012，COnunabaia
delpr∞iode901・000eunDS／ano，tenimdoencuentaelincrementodelIVAincluid〇・mPortequeseha
tenidoencuentaparacalcularelahorroen2014，SibiendichoimpoltePuedeversedisminuidopor
POSiblesacuerdosderevisidndeprec10S．
PlazadeCeNanteS．12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300．
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AHGALADeHeNARES
AYUNTAMiENTO
iNTERVENCiONGENERALMUNiCIPAL
Concqa〟adeHacienda，PresLPueStOSyVIabl〟dad
16．3−SUSTITUCIONDELASACTASDEPLENOYJUNTADEGOBIERNOLOCALEN
FORMATOPAPELPORFORMATOELECTRONICO
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014de7．000euros．
Dichamedidaseencuentrahtegramentehplantada，POrloqueSePuedeconsiderardichoahorro
comoproducidoensutotalidad．
16．4−CENTRALIZACIdNDEPROVEEDORES PARAAPROVECHARECONOMjAS DE
ESCALA
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2014delOO．000euros．
Dichamedi〔h aunqueenplenoprocesodeimplmtaCi6nyahaproducidoeconomasdeescala．
Principalmenteenlaadquisici6nce血alizadadehpresosdelaConceialiadeHacienda，de129．000，00
euros・igualmentesehacentralizadolaadquisicidndetonerquehaprolnLCidounahorrodelOO．000，00
16・5−REDUCCIbNDELNUMERODEMbvDESYLhHTEDELCOSTEDELLAMADAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2014de200．000euros．
Sehadetenerencuenla叫eunaVeZque haentradoenvigorelnuevocomatointegralde（批osy
COmunicaciones・Sehapasadoateneruna的tarifaplanaD，POrlo叫eSeeStimaelahorroenlatotalidad
delgastorealizadoen2011，queaSCendi6a93・814，93euros，queSehaprcmatead（白鷹meStrahente．
16・6−EXTERNALIZACIONDEL：sERVICIODEGESTION：ⅢTEGRALDELAULADE：LOS
CERROS
EIPlanpreveiau＝morrototalpordichamedidaeneleiercicio2014de20．000euros．
AHmldeejercicioanteriornoconstat姐queSehubieseproducidoelcitadoahorro，POrloque
tampo∞SeeStimaParaelejercicioacdal．
16・7−0PTIMIZACIdNDELALUMBRADOPUBLICO
EIPlampreveiau＝morrototallやrdichamedidaenelqercicio2014de650．000euros．Como
∞nSeCuenCiadelincrt測nentOeneltipodelIVAaplicable，yaPeSardeldescensode∞nSumO，nOCOnSta
quesehayaproducidoelahorroesperado・
Noobstantee113deagoslode2012seadiudic6mnuevocorrtralb，locualhaconllevadoaqueel
gasloemeldercicio2013，COmPtmado∞nelgas的eneldercicio2011，請emenorenelhportede
561253・01euros，lmPC面el叩eSehatomadocomorererenciapa・raelahomde12014，Sibiendicho
ahorropuedeversemodiHcadoporlaentradaenvigordelasnuevastari食LS叫eSeVal碕maPrObando．
ENCOLEGIOSPUBLICOSEmIVAS
16・8−CONTRqLY：sUpERVISIONDELAS：INSTALACIONESEL丘CTRICASYT丘RMICAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2014delOO．000euros．
Dichocontratose高Iaaqudicado pora￠uerdodelaJuntadeGobiemode23de∞tubrede2013，Si
bienest五cmprocesodeimplantaci6n・POrloquenosepudoconstatarninghnahorroeneleierCicio
2013，yPOrlotanlonosehaestimadoparae12014・
PiazadeCervantes，12−28801ALCALADEHENARES Teif 918883300．
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ALCALADEHENARES
AYUNTAMIENTO
INTERVENC10NGENERALMUNICiPAL
ConceiaIiadeHacienda，PresupuestosyViab〝idad
16．9 a16．12 − REDUCCION DEL GASTO VOLUNTARIO、SUBVENCIONES Y
APORTACIONBSENUN30％
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichasmedidasenel句ercicio2014de2．075．000emOS．
Comparandolo ecutadoene1201100nlo gecutadoene12013enconcepto desubvencionesy
deterIIhados gastos voluntarios，Sehapodido comprobar que se hagenerado un ahorro del，962
millonesdeeuros，importequesehatomadocomoreferenciaparaelejercicio2014．
16．13−REDUCCIONDEL GASTOENACCIONSOCIALDELPERSONALMUNICIPAL
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgercicio2014de4．684．000euros．
SeconocequesehareducidolasprestacionesyaportacionesprevistasalFondodeAccidnSocial
ParaelpersonalmunicIPal，PerOelahorronosecuanti五caaisladamenteyaquesehavaloradodentrode
lamedidadereducci6ndegastosdepersonal（medida2）．
OTRAH＼町ORMACIONASUMTNISTRAR
−Periodomediodepagodefacturas．
DadoquelaTesoreriaMimicIPalslgueSinpoderemitirelinfbme relativoalperiodomediodepago
delasfacturasconproveedoresブSehacalculado elperiodomediodepagodefacturasmediantela
fomulaincluidaenlaOrden EHA／4041／2004，de23 de noviembre porla que se apruebala
InstruccidndelmodeloNomaldeContabilidadLocalutilizandolainfbmacidnsuministradaporla
aplicacidncontabledelsegundotrjmestrede12014っseghnlacualelperiodomedio de．lospagos
efectuadoshasidode83，77dias・Sibiendichodatopodrianocoincidirconelqueensumomentohade
facilitarseconmotivodelinfbmeprevistoenelarticulo4OdelaLey15／2010，de5dejulio，de
mod韮cacidndelaLey3／2004，de29dediciembre，POrlaqueseestablecenmedidasdeluchacontrala
morosidadenlasoperacionescomerciales．
ーAjustesSEC（enterminosdecontabiIidadnacional）
LosaJuSteSllevadosacaboporimportede9millonesdeeuros，Sehancalculadosiguiendola
gufadelaI．G．A．E．，ySehanconcretadoen：
1）AjustenOldelaguia：Derechosreconocidosconcriteriodecaja．Sehallevadoacabo
un萄ustenegativoporimportede53．526，01millonesdeeuros，yaqueloscobrosdelos
CaPftulosI，HyIIItantodecorrientecomodecerradossonmenoresendichoimportea
lacantidadalosderechosreconocidosdeloscapitulosI，IIyIII・
PiazadeCervantes．12−28801ALCALADEHENARES．Teif∴918883300．
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ALCALADEHENARES
AYUNTAMiENTO
INTERVENCiONGENERALMUNICIPAL
ConceiaIiadeHacienda，PIeSupueStOSyViabMdad
2）AjustenO3delaguia：Interesesdevengadosnopagados・Esteかsten単ivopor
importede29・372，91euros，dichocantidadsedeteminaporladiferenclaentrelos
interesespagadosen2014ydevengadosene12013ylosinteresesdevengadosyno
Pagadosen2014，Calculadosa30dejunio delpresente．
ElrestodelosかstesseHaladosendichaguianosondeaplicaci6nalascuentasmunicIPales，
alcohcidirloschterioscontableutilizadosconlosdelSBC，Obienpornorealizarlas
OPeraCionesquedarianlugara劉uSteS・
−Segulmientodeladeudacomercial．
LosdatosincluidosenelinR）metrimestralasciendenauntotalde36，84millonesdeeuros，
dichosdatossonconsolidados，Sibiensehadetenerencuentaqueporunladoexistelacerteza
dequeunapartedelos血smospudieranestarincursosencausadeprescnpcidLdadasu
葦慧霊煮詰謹慧語誌露語藍慧謹
fomareguladaenelRealDecretoLey8／2013，deldejulio，locualsihasidotenidoencuenta
alahoradelc社culodelperiodomediodepago．
ーActualizaci6ndelabasededatosdeCIR
SehallevadoacabolaactualizacidndelabasededatosdelacentraldeinR）maCidnde
riesgosdelasentidadeslocales（CIRLocal）．Sehainc止doenlamismatodalainお皿aCidm＿＿＿＿
disponiblecontablemente，ylasuministradaporlasentidades五nancierasafecha30dejuniode
2014亘cluyendoenlamismalasoperacionesonginadasatravesdelRealDecret0−ley4／2012，
noobstantedichabasededatosseiraactualizandoamedidaquenoslleguemasinfomacidn
SObreoperacionesderiesgo．
PIazadeCeNantes，12−28801ALCALADEHENARES．Telf．：918883300．
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ALCfu．ADEHENARES
AYUNTAMIENTO
iNTERVENCIONGENERALMUNICIPAL
Conceia〟adeHacieI7da，PresupLleStOSyV／ab〝ldad
ApartedelosprestamosrelacionadosaliniciodeesteinR）me，elrestodelasoperacionesvivas
COnCertlねasporelAyuntamientodeAIcaladeHenaresson：
ENTIDAD 鳩4
SANTANDER
疋
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SANTANDER
CAJAMADRID
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C
C
DEXIASABADELL
度
度
DEXIASABADELL
SANTANDER
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BBVArefinanciacien
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BBVA（lC02011）
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2
8．434．12956
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6．659．94071
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7．304．72726
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7．224．85106
7．619．04000
2
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7．002．52152
2
3
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BBVA（IC02011．2）
4．030．185，60
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C
2．524．25083
5．525．484．68
3
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5．373．298，56
3S#b
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CAJAMADRID
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390．43632
1．325．676，67
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CAJAMADRiD
BBVA
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57．789，68
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Cゴ8
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DEXIASABADELL
CAJAMADRID
CS3
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度
PRNDⅢ州TEA30。00−2014
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CCベ
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CAJAMADRiD
D
2．691．33332
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2
2．935．10198
2．82324592
2
103．694．610．043 都#3#(
400．56600
CSs
3cr
SehadetenerencuentaquelaJuntadeGobiemoLocalelpasadolldejuniode2014aprob6
unarevisidndelplmde祖LHte，ParaaCOgerSealasmedidasdemodiHcacidndelasc。ndici。neS
Hnancierasdelosprestamossolicitadosparaelpagoaproveedores，POrloqueencasodeque
dichopkm sea血almente aprobadoporelMinisterio deHaciendayAdministraciones
Pd，licas・elinIbmeconespondientealsiguientetrimestreseajuste調査alnuevoplan．
Estodoloque，POrelmomento，SetieneabieninR）mar，Salvo erroruomisi6nno
intencionados，enAIcaladeHenaresalOdejuliode2014．
ELINTERVENTORGENERAL
MUNICIPAL，
PiazadeCervantes，12−28801ALCALADEHENARES Telf 918883300
PAGiNA12de12