Seguimiento Plan Ajuste Diciembre 2012

鋼凹開脚日間廿⑤
ConcgaIiadeHacienda
回目触回日間日脚則軸醒
Vice〝一teIVenCidnMunicIpaI
Ⅱ油ORMEDEHⅥ：ERVENCIbN
Envi血ddeloestablecidoenelarticulolOdelRealDecretoLey7／2012，dede9demarzo，
POrelquesecreaelFondoparala血IanCiacidndelospagosaproveedores，SeemiteelpresenteinfOme
COnPeriodicidadtrimestralrelativoalaq〕eCuCidndelPlande勾ustecontempladoenelarticulo7del
RealDecretoLey4／2012，de24de灸brero．
AesterespectoinR）marqueenVi血ddelcitadoRealDecretoLey4／2012，de24defebrero，el
Excmo・AyuntamientodeAIcaladeHenaresensesi6ndepleno celebradae130demarzode2012
aprobdunPlandeAjuste quehabiasidoinfomadofa′VOrablementeporlaentonceshterventora
GeneraleldIa27dedichomes．
ConR）me alprocedimiento establ∞ido enlos anteriores Reales Decretos−leyes elExcmo．
Ayuntamiento de AIcala de Henares comunicd su deuda viva con proveedores alMinisterio de
Hacienday Administraciones Pdblicas，la cual en terminos consolidados ascendiainicialmente a
95・553・189，55euros・Trasatenderalassolicitudesdece舶cadosindividualesylaposterioraceptaci6n
expresadelas condiciones，POrPartedelosproveedoresquevoluntahamenteseacoglerOnalsistema
depagosseciEdelhportetotaldelprestamoaconcertarde紐Iitivamenteen97．010．079，91蒜os．
EldesglosedelasentidadesbancaFsYnlasquesehaconcertadolaoperaci6n・yloshportes
quedefinitivamentesehanconcertadosonlosslguientes：
Co唯撥霊 一、㌧、、
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BBVA 5．538．671，43も 店
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CAM 4．208．154，48∈ 滴
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BANCOSANTANDER−i 32．334．314，82∈
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LACASXA（1） 10．037．069，61も 祷
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BANESTO 2．713．890，53g
Cs
BANKINTER 1．394．758，44も
CAJARURALDECASTiLLALAMANCHA l．363．854，48g
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TOTAL…．． 97．010．079，91C 涛H
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BANCOSANTANDER−ii 550．797，30g 鉄S
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CAJAESPANA 20．984．957，82g
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BANCOPOPULAR（1） 2．264．650，09∈
BANCOSABADELLATLANTIC0 6．455．228，85g 塗
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（1）RespectoaIasdirerenciasdecapitalvivoa31dedioiembre享ehatenidoencuentaquetalyPOmO
SenOShapuestodemanifiesto porpartedelasentidadesbancanasa氏ctadas，debidoaquelasmlSmaS
nohanpodidoconciliar algumaSdelasfac血rasremitidashanprocedidoadev0lveralfbndoestatal el
importedelprestamocorrespondientealasmimas，POrloquesehacalculadoque afhdeもercicioel
CaPitalvivoasciendea untotalde94・234・258，52euros・
P盃ginalde14
出田G払出A D日 間日的ぬ隠田8。GD凹ゆめ回 申瓜宙剛鮒③間口⑥D田口公脚凹組瓜的OD出田
PIazaCervantes，4−28801AIcaはdeHenaresTeIf：918883300extensione5− 6802／6840FAX：918833110
i帯付出i廿墨周一皿庄：二面豆
ConceJaiiadeHacienda
匡厄丑山悲l巳引受油田軸地温L韮†
VICehteNenC／dnMunicIpa／
1．1− EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLⅡ）ADA DE LOS CAPITULOS DE
GASTOS：
de鯖n龍山osa
anua12012
Cap請LJloGasfoS 匁Uf
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Creditos 柳$末v
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207．850，06
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30．489，30
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238．339，36
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9．385，67
247．725，03
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177．047，69
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CS
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滴
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9．454，27
3澱
186．501，96
CC"
33
7．592，42
194，094，38
1．2 − EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLⅡ）ADA DE LOS CAPITULOS DE
H†GRESOS：
de偏れ軸vaSa
CapituIolngreSoS 冤TevisioneS
&Wf
PlarIdeJHuSte
totalI．corriente
totaIl，caPital
TotaII．NoFinanc 妨&
TotaIi．RIlaIICie 薬
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64．977，45
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1．359．52
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1．3−ESTADODELADEUDAVIVAMnJNICIPAL：
Pagina2de14
船出喧出口免田唇旦開聞 匪軸＿程。側聞垣生野宮邸剛肋㊧慎坦㊧吟唱船幅凹脱出間口田虫D
一一−一一一・i ‘r1 −1 ￣L址＿二」＿ノ￣￣￣￣ ￣− ￣￣「 ￣￣〝 ￣＿￣”＿： i
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PiazaCervantes，4 −28801AicaiきdeHenaresTeif：918883300extensiOneS− 6802／6840FAXi918833110
館凹開脚日曜闇市⑤
ConceJa廿adeHacienda
D日脚回目凹凸馳鋼廠［醒
Wceh7terVenCi6nMunic￠al
Delan狂sisdelaprevisi6ndecierresedesprendequelosmgresosnofinancierogeneradosalolargo
delejercicio2012nohansidosuHcienteparahacerをentealasobligacionesno血ancierasreconocidas
endichoかrciclO，Sinembargodichainterpretacidnsevearectadadebidoaquehasidonecesario
imputaralqercicio2012todosaquellosgastosquenosehabfanimputadoalpresupuestoenqercicios
anteriores，yquehansidofinanciadosconmgresosfinancieros言alycomosepreveiaenelReal
Decreto4／2012，de24defebrero．
Ⅱ − VALORACION
DEIJAS
MEDH）AS
mLANTADAS
O
EN
PROCESO
DE
mI．ANTACION：
II．lMEDEDASDEINGRESOS：
Medidal・−Subidastributarias〕SupreSi6ndeexencionesybonincacionesvoluntal・ias．
EnelAyuntamientoseestiiaplicandoelrecargoextraordhLahoprevistoenelR・D−Ley20／2011，de
30dediciembre，aloqueha，rqueunirelincrementotantoenlosderechoscorrientesliquidados，COmO
enlarecaudacidnliquidaderivadadedichoimPueSt〇・
Endichamedidasepreveianliquidarunosderechossuperioresen2・250．000eurosadicionalesalos
delejercicio2011．
A31dediciembrede2012eltotaldederechosreconocidosnetos enconceptodelhpuestosobre
bienesinmueblesdenaturalezaurbanasonuntotalde44，441millonesdeeuros，宜entealos41，380
millonesquesereconocieronen2011．
Valoraci6n‥Dichamedidahageneradounosmgresossuperioresaloprevistoenelplandeajuste．
Porlo querespectaalos e，erCicios如しlrOS，enela五02013seseguiraaplicando elrecargo
extraordinarioprevistoenelRealDecret0−1ey20／2011，y enlasordenanzas五scalesaprobadasporel
Plenoensesidncelebradae131deoctubrede2012haincluidounostiposimpositivosqueconspguirian
unos mgresos adicionales alosprevistos enelplandeかste，yaqueleintroducci6ndetipos
diferenciadosenelIBIdenaturalezaurbana，ylasubidadetiposenelIBIdenaturalezardsticayde
CaraCteristicasespeciales，COmPenSar鉦eldescensodeltipogeneraldeIBIurbana，ylaintroducci6nde
nuevosbene慮cios宜scales．
Medida2・一Refuerzodelaencaciadelarecaudaci6neJeCutivayvoluntaria・
Dichamedidasuponialadepuraci6ndepadrones，COnlosqueseesperabaincrementarlosderechos
reconocidos enaproximadamente500．000eurosenela充02012．
TeniendoencuentaqueフdescontadoelImpuestosobrevehiculosdetraccidnmec血icaylatasade
recogidaderesiduos，queSOnOtljetodemedidasespec縦cas，elimportedelosderechosreconocidospor
elrestodepadronesymatrfculasdegestidnmunicipal（IBIdenaturalezarhsticaっIBIdecaracteristicas
especiales，ⅣTM，工AEytasadevados），POrelcoI担ntodeellosenel匂ercicio2011fuede20，725
millonesdeeuros．
P各gha3de14
出口G出口A D日脚日的ぬ駐日S。即凹田虫田地宙即腿⑤剛③開船脚凹傭岨関口D瓜田
− PlazaCen侶nteS，4−28801AicaはdeHenaresTe臨918883300extensiones−6802／6840FAX：918833110
●h青 窮．
館凹開脚暗闘廿◎
D日蝕触回日脚目附則軸醒
ConcejailadeHacienda
￣￣￣ ＿−
VicehteIVenCidnMunic／paI
A31dediciembre，eltotaldederechosreconocidosnetospordichospadroneshaascendidba20，990−
millonesdeemOS・eSPerando血alizarelqercicioconunimportesuperioraldelqercicioanterior，PerO
Sinalcanzarlosresultadosesperadosenelplande勾uste．
Valoraci6n：Dichamedidasehavistocompensadanegativamenteconlosefectosproducidosporla
recesidnecon6mica pmcIPalmenteenel血puestosobrevehiculosdetraccidnmecanica，CuyOSdatos
PrOVisionalesdecierremuestranundescensodeO・29millonesdeeuros，reSPeCtOdel（義dereChos
reconocidosnetosdel華rcicioantehor・Sinesedescensosehubieranalcanzadolosresultadosprevistos
endichamedidadelplan，POrloqueseconsideraquenodeberiamodificarselamisma．
Medida3・−Potenciarlainspecci6ntributariaparadescubrirhechosimponiblesnogravados・
EIplandehspecci6ndetributoslooalesaprobadoporlaJuntadeGobiemoLocale120dediciembre
de2012teniacomootljetivoincrementarlosmgresosentomoal．000．000deeurosenela五02012，Si
bienla suma delasliquidaciones dibutarias derivadas delasinspecciones tribl血rias son muy
Superioresadichacantidad，eldescensodelaactividadecondmicaproducidaprmcIPalmenteenel
Impuestosobreconstrucciones亘stalacionesyobras，yenelimpuestosobreincrementodevalordelos
terrenoshacenqueafinaldelgerCiciolosderechosreconocidosseanin氏rioresenalgom益de6，3
millonesdeeurosalosgeneradosen2011．
Valoracidn：Hasidonecesarioaprobarunnuevoplandehspecci6ntributariapotenciandolalabor
inspectoraysece血eenposiblesfbcosde丘aude丘scalnorelacionadosconactividadesligadasala
COnStruCCi6nJocualsehaproducidoporacuerdodelaJuntadeGobiemoLocalde31dediciembrede
2012．
Medida4・−Correctannanciacidndetasasypreciosphblicos・
Dichamedidasece血abaenlaimplantacidndeunanuevatasadelaCasadeSocorro，lacualnose
haimplantadoyladepuracidndelpadrdndelatasaderecogidaderesiduosalcomercioeindus正a．
Con dichas medidas se esperaban obtener unos recursos adicionales en858．850euros alos
establecidosenela五02011．
Valoracidn：A31dediciembrelosefectosdedichamedidadnicamentehansidode210．379euros．
Dichamedidaparaelqiercicio2013prevelahplantaci6ndelatasadetratamientoderesiduos（se
entiendequeanivelresidencial），latasadeextinci6ndeincendiosylostalleresdelCentro Cultural
Gilitos，COmPletadosconlaequlParaCidndeloslngreSOSaloscostesenlaprestacidndelosservicios
Pdblicos・Esperandoobtenerpordichasmedidasuntotalde5，7millonesdeeurosadicionales，Sinque
lasordenanzasfiscalesaprobadashayanincluidodichasmedidas，POrloquesedeberianintroducir
medidasadicionalesqueaportaranesoslngreSOSeSPeradosde5，7millonesdeeuros．
Pagina4de14
出せG餌Å開脚船即808日凹開田地軸脚⑤即⑤明地的船脚眺D
PIazaCervantes，4−28801AIcaはdeHenaresTeif：918883300extensiones−6802／6840FAXi918833110
一 、裏表 ＿
鮒凹開脚□口説］廿⑤ conce」aITadeHacienda
D日出凸③馳D日間日船駿［醒 viceh7terVenCi6nMun帥aI
−￣￣ Medida5・−OtrasmedidasporelladodeloslngreSOS．
EnをienacidndelpatrimoniomunicIPal．
Endichamedidasepreveialaventadeunedi鉦io，doslocalescomercialesyvariasparcelasque
integranelpatrimoniomunlCIPal，COnunValoresperadopordichaventade7・801・865，27euros．
A31dediciembredichamedidaseencontrabaenprocesodelicitaci6n，uneXPedientedeengenacidn
devarioslocalescomeroiales・Sibiensetieneconstanciadequelaspropuestasrecibidashanestadopor
debajodeloscon・eSPOndientestiposdelicitacidn．
Ⅱ．2M［EDEDASDEGASTOS：
Medida2・−Reducci6ndecostesdepel・SOnal（reducci6ndesueldosoefectivos）．
BIPlanpreveiaun ahorro totalpor dichamedida del．892．000euros en atencidn alamedida
hplantadaporaplicacidndelRealDecret0−ley20／2011，de30dediciembre，demedidasurgentesen
materiapresupuestariA？tributariay宜nancieraparalacorreccidndeld組citp此Iico・
A31dediciembresehallevadoacabounareduccidnderivadosdelasnuevascondicionesdetrabか
acordadasporlaJuntadeGobiemoLocalde8demayode2012，COnunaCOrreCCi6ndeerroresel12de
Junioプde2012，aloquehayqueunirelahorrodehvadodelaaplicacidndeloprevistoenlaLey
2／2012，de29dejunio，de∴PresupuestosGeneralesdelBstadopara2012，queSuPrmelapaga
extraordinariadelmesdediciembre，locualhaproducidounahonode3，39millonesdeeuros．
Medida7・−ContratosextemaLizadosqueconsiderandosuobjetopuedanserprestadosporel
personalmunicipalactual．
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade2・424，24euros，derivadosdelaasuncidnpor
PartedelproplOPerSOnaldelServiciodePromoci6ndelaSaluddelostalleresdeeducaci6na氏ctivo
SeXuall・892・000euOSenatenCidnalamedidaimplantadaporaplicacidndelRealDecret0−1ey
20／2011ブde30dediciembre・demedidasurgentesenmateriapresupuestaha，tributariayfinancierapara
lacorreccidndeld紀citp的lico．
Medida14・−Reducci6ndelaestructuraoI・ganizativadelaEntidadLocal．
Dentrodedichoco再untodemedidassepreveianlasslgulenteSaJ3Ciones：
14こし二P掌9聖TCやN PEL ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL‘TNSTHUTO DE
PLANIFICACIONYGESTIONAMBIENTALガ
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade20・000euros，derivadosdenotenerquehacer
丘entealpagodelasdietasporasistenciaalConsqjodeAdministracidndedichoOrganismoAutdnom0．
Dichadisolucidnsepro（吋oconefectosldeenerode2012，POrloqueelahorroseentiendequese
haproducidoensutotalidad．
Pagina＿5de14
邸G餌仏師即開館的0即凹弧回船軸脚⑤剛⑤明地的船脚弧早
− PiazaCervantes，4−28801AIcaはdeHenaresTelf：918883300extensiones−6802／6840FAX：918833110
館凹開脚日日開口③ concejaHadeHacienda
VicehtervencidnMunick）aI
D日蝕触血￣E）日間聞A慮［輯 V，。。ht。，V。n。i。nM。n料￣
14・2−DISOLUCIONDEL：oRGANISMOAUTONOMOMUNICHALmⅣA
・MUNICIPAL”
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade175・000euros，Sibiendadoquedichamedidase
haaprobadoperosinconcretarsurechadedisolucidnSnOSe haproducidoporlotantomnghnahorro
enel守JerCicio2012．
14・3−DISOLUCIdNDELAEMPRESAPTjBLICA”PROMOCIbNDEALCALA，：
− EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade90・000euros㍉ibiendadoquedicha−medida−Se…
haaprobadoporacuerdodePlenode20denoviembrede2012，PerOCOnfechadedisolucidndela
SOCiedadde31dediciembrede2012，POrlotantonohaproducidonmghnahorroenelqjercicio2012．
14・4−NUEVAESTRUCTURADELACORPORACIONLOCAL”
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade200．000euros．Sehanidointroduciendomedidas
m paulahasquehanreducidoelpersonaleventualdelaCorporacidn，eln血nerodetenientesdeAIcaldey−
POrmtimosehaacordadounarenunciavoluntariaalapagae血aordinariadediciembre，POrPartede
todoslosConcejalesdelaCorporacidn．
Afinaldelもerciciolasmedidassehanconcretadoen：
ー EliminacidndedirectivosypersonaleventualdeapoyoalaCorporacidn・
− SupresidndecargosdeTenientedeAIcalde，delos9queexistianapmcIPiosde2011，quedaron
reducidosa4traslas七山imaseleccionesdemediadosde2011，loscualessehanreducidoa2，
traselnombramientodelnuevoalcalde．
− Supresidnde2ConsqeriasDelegadasquehansidoasumidasporConcかleselectosqueya
tenimdedicaci6nexclusiva．
PorloquerespectaalarenunciavoluntariadelequlValentealapagaextraordinariadelosConcかIes，
SuPOneunahorroesperadode140・000eurosフSibiensehaacordadoqueeldestinodelmismosea
COnCederayudaseducativas，POrloquenoproduciraunahon・OrealparalaCorporaci6n・
Elimporteneto estimadodedichamedidaesdeaproxmadamente131．000euros．
Medida15・−Reduccidnenlaprestaci6ndeservicios dedponoobligatorio・
DentrodedichocoIjuntodemedida・SSePreVeianlasslgulenteSaCCiones：
基童謡琵謙，嵩謹器嵩．慧誌謙講蓮AmNTODEmUEBLESY
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade130．000euros，
Secompruebaquesehaproducidounacuerdogeneralizadoporelquesehareducidoelpreciodelos
alquileresexistentesenun30％ブhabiendorescindidodosalquileres，yeStandopendientesdeb社otros
3deeIlosブSibienenunodeloscasosyahanmanifestadosuvoluntaddereducoidnene130％del
PreCiodelcontI・atO．
Dadoquelosefectosdelareducci6ndelospreciossehaproducidoamedidaquesehanido
renovandolosalquileresブa31dediciembreelahorroproducidoescercanoalosl27・000eurosen2012，
yalcancelos153・000eurosen2013・Sibiendichascantidadespodriansermayoresencasodequese
CanCelenalgunoscontratosdearrendamientoqueseencuentranentramite．
P各gha6de−14−−−−
邸G餌ム眺鵬開館的0別田開田船脚脚⑥即⑤明地的船脚眺望
PlazaCervantes′4−28801AicaはdeHenaresTeIF：918883300extensiones−6802／6840FAX：918833110
鶴田聞批脚口日脚廿⑤ conceJaItadeHacienda
D日脚D日間匿船廠［醒 VicehtervencibnMun函a／
152−RESCISIONDBL CONTRATODEmRESIONDELAREVISTAMUNHCIPAL
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade50．000euros．
Secompruebaquealolargode2012nosehaeditadonmgunndmeroadicionaldedicharevista por
loqueelahorroseconsideraquesehaproducidoensutotalidad
15・3−SUPRESIONDEL：coNTRATODELm
NAH哩L
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade22．000euros．
Secompruebaquealolargode2012sehasuprimidodichoco血atoperosehanrealizadolabores
Puntualesdeconservacidnymantenimie血0，POrloqueseestimaquenohaexistidoahorroendicha
medida．
15・4−SUPRESIONDELCONTRATODELSERVICIO DECONTROLYCONSER皿RiAEN
NSTALACIONESDEPORTIVASDELI．B．S．ANTONIOMACHADO．
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelO．000euros．
Secompruebaquealolargode2012sehasupriInidodichocontratoporloqueseconsideraqueel
ahorrosehaproducidoensutotalidad
15．5−REDUCCIONDECONTRATOSMBNORES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade31．000euros．
Secompruebaquealafechadeaprobacidndelplanyasehabianreducidodiversoscontratosmenores
POrdichoshportes，POrloqueseconsideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad
15・6−SUPRESIONDELCONTRATODEFISIOTERAPIAPARAPERSONASMAYORES
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade12．000emOS．
Secompmebaqueel∞ntratOanteriortenfacomofechadefinalizacidne126deabrilde2012，POrlo
queelahorroa丘naldea五ohasido5．160euros．
．−＿．＿P豊譜器謹諾総器器DECONTROLYSEGUm4lBNTODELA
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3．000euros．
Secompruebaque elhportededichocontratosehareducidoenlacantidadprevista，POrloquese
COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad．
Pまgina7de14
ぬ』G餌A DB脚日脚餓鵬0即凹D鯛日鋼剛伽⑤剛⑤明地開脚側口弧D
PIazaCerlVanteS．4−28801AicaladeHenaresTelF：918883300extensiones− 6802／6840FAX：918833110
鮒凹糊口［弧肝⑤ concejalTad。Ha。i。nda
読遼涜職慮［抵∴∴ ∨荒業罵言
A悪意PRESIONDELOSSERVICIOSENLACONSEJERiADELEGADADEM珊0−
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidadelOO・000euros．
Se compruebaqueenlamthareestructuraci6nmunicIPalsehasuprimidolaexistenciadela
ConsejerhDelegadadeMedioAmbiente・Elahorroenloscontratosquesehansup血nidoasciendena
untotalestimadode96200eurosafinaldea五0．
−言豊品器籠還CO連坐エOPAI弘工AGBSTIONDEI∵SI壁yI壁Q−￣￣￣
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade30．000euros．
Secompruebaque elhportededichocontratosehahplantadoapa血demayode2012，POrlo
queelahorroestimadopordichaesde47．715euros．
韮AI⊇坦ICACIdNDENUEVOq塾聖堂ATODEMANTEN肥NTODEL−CATASTI坦
BIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade3．000euJOS．
− secompruebaque el血Portededichocontratosehareducidoendichoimporte，POrloquese
COnSideraqueelahorrosehaproducidoensutotalidad
＿一一，」．・、・、、二、−㌦呈∴呈：，−（、−＼ゴ：甘言一二一、−−⊥、、−⊥申」一日二∴一㌧」一、−−、・
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade6．000euros．
Nosepuedeevaluardichamedidahastaqueseliquidede血itivamenteelqercicio，yaquenOSOn
COmParableslasrutasrealizadasporlosdistintoscolegiosalnocohcidiren氏chas．
15・12−REVISIONDELCONV
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade44・000euros．
Deloscalculosrealizadossededucequelarevisidnsehaproducidoenunimportedeunos27．000
eurosanuales．
15・13−BEVISIONDELCONVENIODELCENTROOCUPACIOmLOSMO工瓜OS”
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidade3200euros．
Deloscalculosrealil瓢iossededucequelaredu∞idnenlospreciosunitariosproducirlii江olargodel
qerciciounareduccidnaproximadade15．000euros．
P五gina8de14
即GぬロムD日脚日脚瓜田日S。別田抄出回船市田0m⑤間口⑤田目口凸凹凹餓鬼は川田瓜田
PiazaCervantes，4−28801AIcaはdeHenaresTeif：918883300extensiOneS−6802／6840FAX：918833110
口 重○○崖琵
獅凹開勘脚口日脚肝⑤ concejaltadeHacienda
D日脚D日間日脚鰹額 Viceh7terVenCi6nMunicbaI
15．14−REDUCCIONDELCOSTEDELRENTNGDEVEⅢCULOSOFICIALES．
￣￣−￣ EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade34・000euros．
No sehaproducidoelahorroesperado debido alincremento delⅣAyaquesehaincluidoun
VehiculoadicionaldelapoliciamunicIPal．
15．15−REDUCCI（iNDELCOSTEDELCONTRATODEBOLSADEⅥⅣIENDAJOVENEN
−● −ALOUILEREHH）OTECAJOVEN
EIPlanpreveIaunahorrototalpordichamedidade15．000euros．
Dadoquelanuevaa句udicaci6nsehaproducidoenabrilde2012，elahon・OPreVistohasidode
lO．000euroshastafinaldea五0．
15・16−REDUCCIONDELCOSTEDBLCONTRATODELSERVICIODEEXPLOTACIONDE
NUEVAS VERSIONES DE LOS PROGRAMAS珊ORMATICOS、CIERRE Y APERTURAS
CONTABLES
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedi（hde6．000euros．
一 Dadoque∴elimportesatisfechodependedeln五merototaldehorascontratadasseespera一quesea￣￣
SuPerioradichacantida（LalnohabertenidoquecargarlaapemIradeunnuevopresupuestoalhaberse
−監護謹呈
PrOrrOgadoelantehor，POrloquelamedidaseentienderealizada．
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade20．000euros．
Dadoqueelimportesatisfechodependedeln血lerOtOtaldecoplaSanuales∵facturadas，nOPuede
evaluarsedichamedidasinrealizarunan細siscompletodelndmerodecoplaS・
15・18−NUEVOCONTRATODEGESTORiADELENTEPUBLICOALCALADESARROLLO．
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidade45．000euros．
Delosc乱culosrealizadossededucequelarevisidnsehaproducidoenunhportedeunos43・000
eurosanuales．
韮登記諾蓋謂譜諾蕊謂寵CONCE唯吐坦
EIPlanprevefaunahoITOtOtalpordichamedidade50・000euros．
一一￣− Dadoqueelimportesatisfechodependedelndmerototalyclasedeno土龍cacioneseft灼tuadas，amque
Sehanaprobadopreciosinferioresalosde12011，nOPuedeevaluarsedichamedidasinrealizarun
analisiscompletodelndmerodenotiEcaciones．
P五gina9de14
餌G餌A D日脚日的蝕鵬0即凹弧⑨地軸脚⑨剛⑤明地開脚瓜関口弧D
PlazaCerlVante5，4−28801AIcaIadeHenaresTerf：918883300extensione5− 6802／6840FAX：918833110
．￣ 一 、，｛㌢ ￣なr ｝
田
￣獅凹髄糊口日脚廿⑤
ConcejaIiadeHacienda
D日脚回目闇日脚暁［韻
ViceintelVenCidnMunic￠al
Medida16・−Otrasmedidasdelladodelosgastos・
DentrodedichocO型untOdemedidassepreveianlasslgulenteSaCCiones：
16・1−REⅥSIONDELCONTRATODERECOGIDADERBSIDUOSSOLmOSURBANOSY
Lm′Ⅱ）IEZAVIAIuA
−￣−− EIPlanprevefaunahon．ototalpordichamedidaenel匂ercicio2012de660000euros．
Dichocontratohasidomodi五〇adoalabaiaenunhportein鳥rioranualenl．300．000euros al
existenteen2011，SibiensevecompensadonegativamenteporelincrementoeneltipodeⅣAapa血
delmesdeseptiembrede2012・Elahorroesthadohasta血laldea五o esde316・200，00euOS
−一一韮誌㌶NTRATODEMANTENMENTO叩GRALDEZONA叩RD塾
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelejercicio2012de600．000euros．
Secompmebaqueexisteunanuevaa句udicacidnqueentraraenvlgOrenOCtubrede2012，00nuna
baiadelpreciode901・000euros／a五〇，teniendoencuentaelincrementodelⅣAhcluido．Porlotant。el
ahorroa31dediciembreesdeunos216．000eurosa30dediciembrede2012．
F霊宝認 諾認 諾謹認諾嵩OYJUNTADEGOBIENOLOCALEN
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgerCicio2012de7．000euros．
DichamedidaseencuentrahtegramenteinHPlantada再Orloquesepuedeconsiderardichoahorro
Eif是．CENTR餌ZACIONDBPROVEEDORES PARAAPROVECHARECONOMmSDE
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidaenelqiercicio2012delOO．000euros．
￣￣−−一 Dichamedida・aunqueenPlenoprocesodeimplantacidnyahaproducidoeconomias−deescala；
PrlnCipahenteenlaadquisici6ncentralizadadehpresosdelaConcかIiadeHacienda，de127．000，00
euros，lguahentesehacentralizadolaadquisici6ndetonerquehaproducidounahorrodelOO・000，00
16・5−REDUCCIONDELN血皿RODEMOvⅡBSYLhHIEDELCOSTEDELLAMADAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqJerCicio2012de200．000euros．
Delacomparaci6ndelafacturaci6ntele節nicaresultaqueharesukado unahorrode31．500eurosa
−し。蕊ふ宣XTERNAL］吃ACIONDELSERVICIODEGESTIONmGRALDELAULADBLOS
EIPlanprevefaunahorrototalpordichamedidaeneleiercicio2012de20．000euros．
Afinaldeejercicionoconstaquesehayaproducidoelcitadoahorro．
P五ghalOde14
邸G瓜』A D日脚日的ぬ取口B。即凹ゆめD p公宙田口船⑨剛⑤回目船脚四億岨棚田瓜D
PlazaCervantes′4−28801AicaはdeHenaresTeif；918883300extensiones−6802／6840FAX：918833110
1潮間日日闇市⑤ C。nCejaiiadeHacienda−
D日脚D日間日脚掴 Vbe硯ervencidnMunicQaI
16．7−OPTM由LICO
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqercicio2012de650．000eunos＿Como＿
COnS∞uenCiadelincrementoeneltipodelIVAaplicable，yapeSardeldescensode∞nSumO，nOCOnSta
quesehayaproducidoelahorroesperado・
16・8−CONTRQLYSU町ERVISIONDELASNSTALACIONESELEcTRICASYTERMCAS
ENCOLEGIOSPUBLICOSENSTALACIONESDEPORTIVAS
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelgerCicio2012delOO・000euros．
Dichamedidaestaenprocesodelicitacidn，POrloquenosehaproduoidodicho ahoITO a31de
diciembrede2012．
16．9 a16．12 − 和服S：：：Y
＿ ＿、APORTACIONESENUN30％
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichasmedidasenelqercicio2012de2．075．000euros．
Seconocequesehareducidolassubvencionesydeteminadosgastosvoluntarios，Sibienelahomo
estimadohasidode1．450．000，00eurosa31dediciembre．
＿−＿ 16．13−RBDUCCIONDEL GASTOBNACCIdNSOCIALDELPERSONALMUNICmL
EIPlanpreveiaunahorrototalpordichamedidaenelqercicio2012de4．684．000euros．
SeconocequesehareducidolasprestacionesyaportacionesprevistasalFondodeAccidnSocial
ParaelpersonalmunicipaLperoelahorro中CamentePOdraevaluarse cuandosetramitentodaslas
SOlicitudesR：）rmuladasporelpersonal・Nosemcluyenmg血ahon・Oenelanalisisaesta氏cha．
OTRAJNFORMACIbNASUMnⅧSTRAR
−AvancedelRemanentedeTesoI・eHa（estimaci6nprovisional）
ConlainR）maCidnsuministradaporlacontabilidac＝血fOmatizadamunicipal，Sibienpendientede
efechIarlainclusidndelasoperacionesderivadasdelcierre，dealgunodelosacuerdosadoptadosa
一一−−−fiIlaldelgercIC10，yPendiente delaconc址acidnbancaria，Sehaesthado que elRemanente−de＿
Tesoreriaparagastosgeneralesasciendea23，5millonesdeeuros，∞ntandoconunsaldodedudoso
CObrode9millonesdeeuros，COndicionadoa quedetiempoalacontabilizacidndeunexpedientede
b勾asmasivasdeder∞hosre∞nOCidospendientesdecobrodeejercioiosanterioresde31millonesde
euros，ymC社culoestimadodelasdesviacionespositivasacumuladasdelosproyectosdeGastocon
FhanciacidnAfectadade22．215．000euros．
TPeriodomediodepagoderacturas．
Aunquenosehapodidocontarconelinお皿edelaTesoreriaMunicipal，relativoalperiodomediode
PagOdelasfacturasconproveedores，SehautilizandolaR5mulaprevistaenelmodelonomalde
COntabilidadlocalaprobadoporlaOrdenEHA4041／2004，de23denoviembre，alahoraderegularlos
−−−…一血dicadoresecon6micosqueseacompa五menlamemoria，ObteniendounresultadodelO9＿21dias．S
biendichodatopoc鵬anocoincidirconelqueensumomentohadefac誼tarseconmotivodelinfome
PreVistoenelartfculo40delaLey15／2010，de5dejulio，demod誼caci6ndelaLey3／2004，de29de
diciembre，POrla que se establ∞en medidas delucha contrala morosidad enlas operaciones
COmerCiales．
Piiginallde14
出口G餌瓜田日脚日脚瓜駿鵬0即凹弧①孤轍鮒⑥剛⑤D因』ぬ開脚側口弧D
PlazaCervantes，4−28801AicaiadeHenaresTelf：918883300extensione5− 6802／6840FAX：918833110
＿盛凹開脚日脚廿⑤ concejalTadeHacienda
D日脚D日間日間馳駆∃g wcehtervencidnMunicQa／
−AjustesSEC（enterminosdecontabilidadnacional）
−− Losajustesllevadosacatx）POrimportede9millonesdeeuOS，Sehancalcuadosiguiendo￣la−
guiadelaI．G．A．B．，ySehanconcretadoen：
1）AjustenOldelagufa：Derechosreconocidosconcriteriodec勾a．Sehallevadoacabo
un ajustepos誼vo porimporte delO millones de euros，ya quelos cobros delos
CaPitulosI，IIyIHtaI血〕de∞Hientecomo decerradossIPeraeneSaCan：tidadalQS
derechosreconocidosdeloscapitulosI，IIyIH．
2）AjustenO3dela gufa‥Intereses devengadosnopagados・Este勾ustenegativo por
importedelmil16ndeeurossecorrespondeconinteresesdevengadosynopagadosen
elqercicio2012．
Elrestodelosajustesse丘aladosendichaguianosondeaplicaci6nalascuentasmunicipales，
al coincidirlos criterios contable utilizados conlos del SEC，O bienpor no realizarlas
OPeraCionesquedarimlugara勾ustes・・
∴Seguimientodeladeudacomercial．
Losdatosincluidosenelinft）metrimestralasciendenauntotalde30声lmillonesdeeuros，
dichos datos son00nSOlidadosyprovisionales yaque dichadeudapuedeverse disminuida
hastaqueselleveacaboelcierrede血証ivodelascuentasde12012，tambienhayqueteneren
CuentaqueCaSie180％dedichoimportese∞neSPOndecondeudadel匂erciciocorriente工a
‘ cualensumayorfapuedeestartodaviadentrodelperiododepagoestablecidoenlahbmativa
Ⅵge血e．
＿ ＿＿．−Actualizaci6ndelabasededatosdeCIR
Se hallevado a cabola actualizacidn delabase de datos dela central deinfbmacidn de
riesgosdelasentidadeslocales（CIRLocal）．Sehaincluidoenlamismatodalain允maci6n
dispohble contablemente，yla suministrada porlas entidades正nancieras a氏cha31de
diciembre de2012，incluyendo enla mismalas operaciones onginadas atraves delReal
￣ Decret0−1ey4／2012，nO Obstantedichabasededatos seiraactualizando amedidaquenos
lleguemasinfomaci6nsobreoperacionesderiesgo・
ApartedelosprestamosrelacionadosaliniciodeesteinR）me，elrestodelasoperacionesvivas
COnCertadasporelAyu血entodeAIcaladeHenaresson：
Pagina12de14
餌G餌A DB開口脚餓鵬0即凹弧回船宙剛縦⑤剛⑤田口船脚凹餓鬼関口弧D
PiazaCervantes，4 −28801AIcaはdeHenaresTeIF：918883300extensiones− 6802／6840FAX：918833110
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intencionados，enAIcaladeHenaresa15deenerode2013．
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‘へあ 等多言、∴、∵へ′ ￣二Pi∴烹
＿＿徽凹開靴軸日置開田⑤
D目出凸G飽田日脚日間優駿［醒
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胱Gぬロム㊦日脚日脚ぬ隠匿B。即凹D瓜田恥骨即側⑤剛⑨堕早出担凹飾瓜的ロゆめD
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