Formato Pagomatico Toolkit (PAC)

ESTRUCTURAS DE ARCHIVO PAGOMATICO OFFICEBANKING.
Facturación (Débitos)
Campo
Convenio
Bco. debitador
Bco. recaudador
Cuenta corriente
Monto a debitar
Rut subscriptor
Id. Servicio
Nro. De factura
Inicio
1
11
14
17
34
44
59
74
Largo
10
3
3
17
10
15
15
8
final
10
13
16
33
43
58
73
81
Formato
Pic X(10)
Pic X(3)
Pic X(3)
Pic 9(17)
Pic 9(10)
Pic X(15)
Pic X(20)
Pic 9(8)
Campo
Inicio
Convenio
1
Bco. debitador
11
Nombre Bco. debitador
14
Cuenta corriente
44
Monto fijo
61
Rut subscriptor
71
Id. Servicio
86
Nro. Mandato
101
Fecha Inicio
116
Fecha Creación
124
Nro. Cuota
132
Dia de pago
134
Moneda
136
Largo
10
3
30
17
10
15
15
15
8
8
2
2
3
final
10
13
43
60
70
85
100
115
123
131
133
135
138
Formato
Pic X(10)
Pic 9(3)
Pic X(30)
Pic 9(17)
Pic 9(10)
Pic X(15)
Pic X(20)
Pic X(15)
Pic 9(8)
Pic 9(8)
Pic 9(2)
Pic 9(2)
Pic 9(3)
Descripción
Número de convenio, justificado a la izquierda.
Código del banco debitador Ej: 0035,
Código del banco recaudador Ej: 0035,
Número de cuenta corriente, justificada con ceros
Monto a debitar
Rut de quien subscribe el convenio, justificado a la izquierda relleno con blancos
Número identificatorio del servicio, justificado a la izquierda
Nro. Del documento o factura a pagar.
Universo PAC
Periodicidad
139
2
140
Monto Máximo
141
10
150
Descripción
Número de convenio, justificado a la izquierda.
Código del banco debitador Ej: 0035,
Nombre del banco debitador Ej: Banco Santiago.
Número de cuenta corriente, justificada con ceros
Monto fijo a debitar
Rut de quien subscribe el convenio, justificado a la derecha con blancos
Número identificatorio del servicio, justificado a la izquierda
Número del mandato, justificado a la izquierda
(DDMMAAAA)
(DDMMAAAA) si no tiene llenar con ceros.
Número de cuota, justificar con ceros.
Dia de pago, justificar con ceros.
000=pesos, 998=UF
00=ninguna, 01=diaria, 02=semanal, 03=quincenal, 04=mensual, 05=semestral,
06=anual, 07=trimestral.
Pic 9(2)
Justificado con ceros a la izquierda, las dos últimas pósiciones corresponden a los
decimales.
Pic 9(08)v9(2)
Rendiciones PAC
Campo
Inicio
Bco. debitador
1
Nombre Bco. debitador
4
Cuenta corriente
34
Monto fijo
51
Rut subscriptor
61
Id. Servicio
76
Estado débito
91
Glosa estado débito
93
Nro. De factura
113
Fecha débito
121
Largo
3
30
17
10
15
15
2
20
8
8
final
Inicio
1
2
12
16
33
48
75
90
98
106
108
Largo
1
10
4
17
15
27
15
8
8
2
2
final
Monto fijo
Moneda
110
120
10
3
119
122
Periodicidad
123
2
124
Monto Máximo
Moneda monto máximo
Unidad Rendición
Nro. Nómina
125
135
138
148
10
3
10
10
134
137
147
157
3
33
50
60
75
90
92
112
120
128
Formato Descripción
Pic 9(3)
Código del banco debitador Ej: 0035,
Pic X(30) Nombre del banco debitador Ej: Banco Santiago.
Pic 9(17) Número de cuenta corriente, justificada con ceros
Pic 9(08)v9(2)
Monto fijo a debitar, las dos últimas pósiciones corresponden a los decimales.
Pic X(15) Rut de quien subscribe el convenio, justificado a la derecha con blancos
Pic X(20) Número identificatorio del servicio, justificado a la izquierda
Pic 9(2)
Estado de debito, ej. 00=CARGADO AL CLIENTE
Pic X(20)
Pic 9(8)
Pic 9(8)
(DDMMAAAA) si no tiene llenar con ceros.
Mandatos PAC
Campo
Tipo Operación
Convenio
Bco. debitador
Cuenta corriente
Rut subscriptor
Nombre subscriptor
Id. Servicio
Fecha Inicio
Fecha Termino
Nro. Cuotas
Dia de pago
1
11
15
32
47
74
89
97
105
107
109
Formato
Pic X(1)
Pic X(10)
Pic 9(4)
Pic 9(17)
Pic X(15)
Pic X(27)
Pic X(15)
Pic 9(8)
Pic 9(8)
Pic 9(2)
Pic 9(2)
Descripción
C=Creación, E=Eliminación, M=Modificación.
Número de convenio, justificado a la izquierda.
Código del banco debitador Ej: 0035,
Número de cuenta corriente, justificada con ceros
Rut de quien subscribe el convenio, justificado a la derecha con blancos
Nombre de quien subscribe el convenio, justificado a la derecha con blancos
Número identificatorio del servicio, justificado a la izquierda
(AAAAMMDD)
(AAAAMMDD) si no tiene llenar con ceros.
Si es sin cuotas, justificar con ceros.
Dia de pago, justificar con ceros.
Justificado con ceros a la izquierda, las dos últimas pósiciones corresponden a los
decimales.
Pic 9(08)v9(2)
Pic 9(3)
000=pesos, 998=UF
00=ninguna, 01=diaria, 02=semanal, 03=quincenal, 04=mensual, 05=semestral,
06=anual, 07=trimestral.
Pic 9(2)
Justificado con ceros a la izquierda, las dos últimas pósiciones corresponden a los
decimales.
Pic 9(08)v9(2)
Pic 9(3)
000=pesos, 998=UF
Pic X(10) Justificado con ceros a la izquierda, con blancos a la derecha.
Pic X(10) Número de nómina asignada por cliente alineada a la derecha.
*** = Campos modificables.
Códigos de estado.
0
1
2
3
4
5
7
8
9
10
16
40
50
51
70
82
90
99
CARGADO AL CLIENTE
FONDOS INSUFICIENTES
CUENTA CERRADA
CUENTA RUT NO CONSECUENTE
CUENTA NO EXISTE
RECHAZO AHORRO
MANDATO REVOCADO x CLTE.
STOP
REVERSA
MANDATO INEXISTENTE
CTA.CTE.BLOQUEADA
CONVENIO INVALIDO
POR TRANSFERIR
NO TRANSFERIDO ERROR MDW
SERVICIO INVALIDO
MONTO EXCEDE MAX.AUTORIZADO
FECHA DEBITO INVALIDA
DEBITO DUPLICADO
***
***
***
***
***
***
***