informe financiero del tesoro - Tesorería General de la República

ISSN 0716-9205
Esta publicación corresponde a la Serie Informe Financiero del Tesoro Público, elaborado por la División de
Finanzas Públicas.
Autorizada su reproducción, citando la fuente.
Director Responsable
Jorge Obaid Cornejo
Jefe División de Finanzas Públicas
Producción
Alejandra Bertolo Guasp
División de Finanzas Públicas
Edición y Diseño
Marketing, Comunicaciones y Atención al Cliente
Presentación
En mi calidad de Tesorero General de la República de esta Institución centenaria me concierne dar a conocer a la
nación el Informe Financiero del Tesoro Público correspondiente al ejercicio presupuestario del año 2012, el cual da cuenta
de la ejecución del Presupuesto de la Nación y en particular del Tesoro Público de Chile, información de gran relevancia
para nuestro país.
Esta Institución Pública ha ejercido durante 468 años el rol de responsable de la ejecución presupuestaria del Tesoro
Público, llevando a cabo las labores de Recaudación, Inversión y Distribución de los fondos de dicho Tesoro, contribuyendo
con esto, al desarrollo del país y sus ciudadanos.
Es en este contexto que damos a conocer al país y sus ciudadanos, el contenido de este informe, el cual estamos seguros
será de gran utilidad para aquellas personas que dependiendo de sus labores y responsabilidades en el quehacer nacional,
podrán requerirla y utilizarla de acuerdo a sus necesidades.
El presente Informe del Tesoro mantiene la estructura que fue utilizada en los estados anteriores, esto con el fin de facilitar
a los ciudadanos su comprensión, análisis y comparación, proporcionando datos sobre la ejecución presupuestaria del Tesoro
Público en moneda nacional, en dólares americanos y consolidados en pesos chilenos.
Esperamos sinceramente que esta cuenta sea útil para todos ustedes.
SERGIO FRIAS CERVANTES
TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA
CONTENIDO
PRESENTACION DEL TESORERO GENERAL DE LA REPUBLICA
I
LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Misión y Visión.............................................................................................................................................. 8
Historia......................................................................................................................................................... 9
Organización Territorial............................................................................................................................... 13
Autoridades................................................................................................................................................. 14
II
INFORMES GENERALES DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TESORO PUBLICO
A. Ejecución en moneda nacional.............................................................................................................. 17
B. Ejecución en moneda extranjera............................................................................................................ 18
C. Consolidado en moneda nacional.......................................................................................................... 19
III
INFORMES DE LA EJECUCION DE LOS INGRESOS Y GASTOS DEL TESORO PUBLICO
A. Ingresos generales - moneda nacional
A.1 Desagregados por tipo de ingreso - nivel nacional........................................................................ 22
A.2 Agregados por tipo de ingreso - nivel regional.............................................................................. 26
A.3 Ingresos tributarios mensuales agregados por impuesto - nivel regional...................................... 27
B. Ingresos generales - moneda extranjera
Desagregados por tipo de ingreso - nivel nacional................................................................................ 31
C. Gastos generales- moneda nacional
Desagregados por tipo de gasto - nivel nacional................................................................................... 34
D. Gastos generales - moneda extranjera
Desagregados por tipo de gasto - nivel nacional................................................................................... 42
IV
CUADROS ESTADISTICOS DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL TESORO PUBLICO
A. Cuadro comparativo de la ejecución agregada de ingresos y gastos.................................................... 48
B. Estadísticas de ingresos tributarios - moneda nacional
B.1 Cuadro comparativo mensual agregado por tipo de impuesto - nivel nacional............................. 51
B.2 Serie histórica desagregada de los principales impuestos - nivel nacional................................... 53
C. Estadísticas ingresos generales - moneda extranjera
C.1 Cuadro comparativo mensual - nivel nacional............................................................................... 58
C.2 Serie histórica de los ingresos del cobre - nivel nacional.............................................................. 59
D. Evolución de los excedentes de las empresas e instituciones del Estado............................................ 61
E. Estadísticas de los gastos fiscales - moneda nacional
E.1 Cuadro comparativo mensual agregado por tipo de gasto - nivel nacional................................... 62
E.2 Serie histórica desagregada de los principales gastos - nivel nacional......................................... 63
F. Estadísticas de los gastos fiscales - moneda extranjera
F.1 Cuadro comparativo mensual agregado por tipo de gasto - nivel nacional................................... 67
F.2 Cuadro comparativo mensual desagregado de los principales gastos - nivel nacional................. 68
V
CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS (COMPLEMENTARIAS)
A. Movimientos del período - moneda nacional
A.1 Movimientos por cuenta - nivel nacional.......................................................................................... 71
A.2 Movimientos totales - nivel regional................................................................................................. 72
B. Movimientos del período - moneda extranjera
Movimientos por cuenta - nivel nacional................................................................................................ 73
VI
ESTADOS DE FONDOS DEL TESORO PUBLICO
A. Estado de fondos - moneda nacional..................................................................................................... 77
B. Estado de fondos - moneda extranjera.................................................................................................. 78
VII
DEUDA PUBLICA
A. Estado resumen de la deuda pública del Tesoro Público...................................................................... 81
B. Estado comparativo de la deuda pública interna del Tesoro Público
B.1 Directa por tipo de documento....................................................................................................... 82
B.2 Indirecta por deudor....................................................................................................................... 83
C. Estado comparativo de la deuda pública externa del Tesoro Público
C.1 Directa por acreedores.................................................................................................................. 84
C.2 Directa según áreas geográficas................................................................................................... 85
C.3 Indirecta por tipo de deudores....................................................................................................... 86
D. Evolución de la deuda pública del Tesoro Público................................................................................. 87
APENDICE
Tabla Nº 1 - Inflactor moneda nacional....................................................................................................... 90
Tabla Nº 2 - Inflactor moneda extranjera.................................................................................................... 91
Tabla Nº 3 - Indice precio promedio del cobre............................................................................................ 92
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Misión
“Recaudar, Invertir y Distribuir los fondos del sector público con
eficiencia, al servicio de la ciudadanía y contribuyendo al desarrollo
de Chile”.
Visión
“Ser una Institución Modelo en la administración de los
recursos del Tesoro Público. Reconocida por las autoridades
y por la ciudadanía como un servicio de excelencia, líder en
estándares de calidad, transparencia y cercanía, al servicio del
País y de todos los Chilenos”.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
8
Una Institución de Tradición
El origen de la Tesorería General de la República se remonta al tiempo de la Conquista.
Es la entidad heredera de una labor continua de manejo y gestión de los fondos fiscales y
que se inicia en la génesis de la organización política chilena con el nombramiento interino,
por parte de Pedro de Valdivia, de Gerónimo de Alderete como Primer Oficial Real (1541).
Posteriormente, la confirmación real de su cargo se otorgó con fecha 19 de julio de 1544,
mediante Real Cédula por el Príncipe Blasco Núñez de Vela, Virrey del Perú, quién nombra
oficialmente a Gerónimo de Alderete como Tesorero de la Provincia de Chile (*).
Desde entonces han transcurrido casi 500 años en que se han sucedido varias etapas diferentes que, encabezadas por los distintos Tesoreros han logrado sobrellevar con honor y
profesionalismo los desafíos que la legalidad le impone a la Tesorería.
A través de los siglos coloniales; durante los difíciles años de organización republicana; en
las décadas de auge económico de fines del sigo pasado; a través de las crisis vividas en el
Chile de los años de la República de masas, la Tesorería ha estado siempre como una de
las herramientas de las que se ha valido el Estado para cumplir las diversas legislaciones
tributarias, ordenar y manejar las finanzas públicas.
Actualmente, la Tesorería General de la República depende del Ministerio de Hacienda y
forma parte de la Administración Financiera del Estado y de la Administración Tributaria de
Chile.
Actualmente la Tesorería cuenta con:
•
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1.850 funcionarios (31 de diciembre de 2012)
18 Tesorerías Regionales
30 Tesorerías Provinciales
2 oficinas (Parral y Porvenir)
Atención virtual www.tesoreria.cl
Mesa de Ayuda Telefónica: (56 2) 768 98 00
Call Center de Cobranza 600 7654 321
(*) Extractos del libro “La Tesorería General de la República, una Visión Histórica 1541 –
1994”. Investigación realizada por el historiador Pablo Toro B., publicado en 1995.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
9
Objetivos Estratégicos
• Entregar un servicio uniforme y de calidad a los ciudadanos, buscando constantemente nuevas tecnologías y fórmulas para acercar la Tesorería General de la República a la ciudadanía.
• Incrementar continuamente los resultados obtenidos en la recaudación y recuperación de la cartera
morosa del fisco; la inversión de los fondos públicos (saldos) y el pago de las obligaciones fiscales,
de manera oportuna y eficiente.
• Generar conocimiento a través de la información disponible, desarrollando aplicaciones para el uso
interno y/o interconectividad con otros organismos del Estado para entregar un servicio oportuno para
la toma de decisiones por parte de la autoridad.
Funciones de la Tesorería:
El Servicio de Tesorería tiene entre sus principales funciones Recaudar, Invertir y Distribuir el conjunto
de los recursos financieros del Fisco de Chile, reconocidos en la entidad denominada Tesoro Público.
Nuestro propósito es proveer con eficiencia, oportunidad y transparencia, los fondos disponibles a la
autoridad económica, que le permita cumplir con sus objetivos.
Existimos para contribuir al crecimiento del país y ser una Institución reconocida por las autoridades y
la ciudadanía. Para tal efecto, la Tesorería ha conceptualizado su modelo de negocios de acuerdo al
diagrama que se muestra a continuación, y a la explicación que le acompaña:
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
10
Recaudar
La Tesorería de la República es la encargada de recaudar los tributos y demás entradas fiscales,
y las de otros servicios públicos, como asimismo, conservar y custodiar los fondos recaudados,
las especies valoradas y demás valores a cargo del Servicio.
Efectuar la cobranza coactiva sea judicial, extrajudicial o administrativa de:
• Los impuestos fiscales en mora, con sus intereses y sanciones;
• Las multas aplicadas por autoridades administrativas;
• Los créditos fiscales a los que la ley dé el carácter de impuesto para los efectos de su recaudación;
• Los demás créditos ejecutivos o de cualquier naturaleza que tengan por causa o motivo
el cumplimiento de obligaciones tributarias cuya cobranza se encomiende al Servicio de Tesorerías por Decreto Supremo;
• Asimismo, podrá el Servicio autorizar el cobro a domicilio de los tributos y demás
entradas con el personal de su dependencia; determinando las condiciones en que
dicha cobranza deberá llevarse a efecto.
Invertir
Ejecutar, recuperar y registrar correctamente el proceso de Inversiones Financieras de los
excedentes diarios de caja del Tesoro Público de acuerdo a las instrucciones emanadas por
las Autoridades Económicas del país, con el propósito de rentabilizar los recursos del Tesoro y
proveerlos oportunamente para así cumplir el proceso de distribución de los fondos para cumplir
con las obligaciones financieras y presupuestarias del Estado.
• Inversiones en moneda nacional.
• Inversiones en dólares.
Distribuir
•
Distribuir los ingresos a los menos una vez al mes, de acuerdo con las modalidades y
sistemas que para la rendición y examen de cuentas internas del Servicio, determine el Tesorero
General.
•
Efectuar el pago de las obligaciones fiscales, y, en general, las de entidades del Sector
Público que las leyes le encomienden. Delegar, previa autorización por decreto supremo, la facultad de recaudar tributos en otros Servicios del Estado o Instituciones Bancarias. Establecer
oficinas recaudadoras en los lugares y por el tiempo que sea necesario, bajo la dependencia de
las respectivas Tesorerías Regionales o Provinciales, según corresponda. Centralizar los fondos
de los Servicios e Instituciones en la Cuenta Única del Servicio de Tesorerías, en el Banco del
Estado de Chile de acuerdo con las normas establecidas en el Decreto con Fuerza de Ley No.
1 de 1959, y modificaciones posteriores. No obstante aquellos Servicios e Instituciones, que a
la fecha de la vigencia del mencionado DFL mantenían fondos en moneda extranjera podrán
continuar operando libremente con ellos, sin sujeción a las disposiciones del citado decreto.
•
Distribuir los fondos fiscales entre las diversas oficinas pagadoras del Servicio, de acuerdo
con las necesidades y en conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias.
•
Efectuar las emisiones de bonos u otras obligaciones que las leyes dispongan; aceptarlos
o endosarlos, ordenar su colocación y distribuir los valores que se obtengan de dichas emisiones
en las cuentas de rentas especiales o ponerlos a disposición de terceros, según proceda.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
11
•
Efectuar la recaudación de divisas que le encomienden las leyes y distribuirlas conforme
a las necesidades internas y externas del Estado. Asimismo, comprar y vender divisas en cualquier banco del país. Mantener bajo su custodia las especies valoradas fiscales para su venta al
público, por intermedio de las Tesorerías Regionales y Provinciales, y proceder su entrega a otras
reparticiones legalmente autorizadas.
•
Recibir y conservar toda clase de instrumentos de garantía extendidos a favor del Fisco,
para lo cual emitirá los correspondientes certificados de custodia pudiendo, a su vez, depositar
dichos instrumentos en el Banco Central de Chile.
•
Dar cumplimiento a las leyes, decretos y resoluciones en los cuales tenga injerencia el
Servicio de Tesorerías, una vez que la Contraloría General de la República haya tomado razón
de ellos. Suspender la entrega de fondos a funcionarios públicos afectados por reparos de la
Contraloría General de la República, mientras se pronuncia este Organismo y retener, mientras
resuelve la Contraloría General de la República o la Justicia Ordinaria en su caso, el pago de sus
remuneraciones, desahucios o pensiones, cuando existan cargos en contra de ellos que afecten
a fondos fiscales. Cumplir con las demás obligaciones que le impongan las leyes, reglamentos y
decretos.
Logros recientes de la Tesorería
•
La Tesorería General asume la contabilidad de los Fondos Soberanos
Desde el año 2010 se trabajó en desarrollar un nuevo sistema de gestión contable (back office)
que permitió migrar la administración de los Fondos Soberanos desde el Banco Central a la Tesorería General.
•
La Tesorería General se abre a la Bolsa Electrónica.
A partir de agosto de 2012 los excedentes de la Cuenta Única Fiscal (CUF) en Pactos de Retrocompra -operaciones de compra con plazo limitado y compromiso de posterior venta- que lleva
a cabo la Tesorería General de la República, se comienzan a licitar a través de una moderna
plataforma tecnológica especialmente diseñada para estas operaciones por la Bolsa Electrónica
de Chile (BEC).
•
Apertura de la cartera de inversiones del Tesoro Público al sistema financiero.
A partir del 25 de enero de 2011, el Ministerio de Hacienda autorizó la apertura de la cartera de
inversiones del Tesoro Público al sistema financiero, a través de su Oficio número 82 de la misma
fecha. Para el año 2012, esto representó un saldo final de inversión de $ 4, 99 BB (cuatro coma
noventa y nueve billones de pesos). Respecto del año 2011, tenemos $0,47 BB (cero coma cuarenta y siete billones de pesos) desinvertidos y trasladados como aporte a los fondos soberanos.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
12
Organización Territorial
La organización territorial de la Tesorería está establecida con 50 oficinas a lo largo del país, a
través de Tesorerías Regionales, Tesorerías Provinciales y Oficinas, más una Tesorería General
que es el centro rector de la Institución, y cuya sede está en la ciudad de Santiago de Chile.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
13
AUTORIDADES 2012
Sergio Frías Cervantes
Tesorero General de la República
Mauricio Repetto Contreras
Jefe División Personal (S)
Jaime Fuentes Palma
Jefe División Cobranzas y Quiebras
Víctor Vidal Gana
Jefe División Jurídica (T y P)
Pamela Chicaguala Velásquez
Jefe División Estudios y Desarrollo (S)
Ariel Véliz Letelier
Jefa División Operaciones
Frank Saavedra Valdovinos
Jefe División Administración y Finanzas (S)
Jorge Obaid Cornejo
Jefe División Finanzas Públicas
Eugenio Guzmán Fredes
Jefe Departamento Auditoría Interna
Marcela García Leiva
Jefe Departamento Contraloría Interna (S)
Oscar Gutiérrez Severino
Jefe Unidad de Comunicaciones
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
14
A.
EJECUCION EN MONEDA NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2012
INGRESOS
GASTOS
IMPUESTOS
Impuestos a la renta
Impuesto al valor agregado
Impuestos a productos específicos
Impuestos a los actos jurídicos
Impuestos al comercio exterior
Impuestos varios
Otros ingresos tributarios
Sistemas de pago de impuestos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Multas e intereses no provenientes
de impuestos
Otros
Devoluciones y reintegros no provenientes
de impuestos
Aporte fondo de retiro Ley N°19.882
Integros Ley Nº 20.455, artículo 3°
Otros
22.768.786.957
7.428.317.707
9.545.573.721
1.978.040.596
295.976.649
313.030.496
334.257.780
147.796.288
2.725.793.719
12.593.580
278.860.003
17.589.332
149.383.863
72.495.653
6.715
70.896.245
849.917
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
FONDO ESTABILIZACION ECONOMICA
SOCIAL
1.384.464.773
(42.211)
-
ENDEUDAMIENTO
Interno
Externo
OPERACIONES DE CAMBIO
USO DE CAJA
TOTAL INGRESOS GENERALES
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
Prestaciones de seguridad social y bienes de consumo
Transferencias corrientes y otros gastos
Adquisición de activos financieros
Transferencias de capital y préstamos
SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses deuda - interna
Intereses deuda - externa
Otros gastos financieros deuda interna
Otros gastos financieros deuda externa
714.809.101
678.360.436
36.448.664
1.783.370.377
162.517.390
246.594.104
1.040.610.900
333.647.983
490.806.917
441.497.483
49.257.467
39.597
12.370
76.888.211
5.985.251
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SUBTOTAL
SUBSIDIOS
Transferencias corrientes
Transferencias de capital
24.612.486.214
1.676.163.123
1.676.163.123
33.911.118
(66.271.374)
26.256.289.080
APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PUBLICOS
23.181.580.821
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
–
FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y
SOCIAL
–
SUBTOTAL
AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA
Interna
Externa
TOTAL GASTOS GENERALES
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
17
26.170.567.216
85.721.864
19.391.217
66.330.646
26.256.289.080
B.
EJECUCION EN MONEDA EXTRANJERA
(miles de dólares)
Período: ejercicio 2012
INGRESOS
GASTOS
IMPUESTOS
Impuestos a la renta
Impuesto al valor agregado
Impuestos a productos específicos
Impuestos a los actos jurídicos
Impuestos al comercio exterior
Impuestos varios
Otros ingresos tributarios
Sistemas de pago de impuestos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Multas e intereses no provenientes
de impuestos
Otros
Devoluciones y reintegros no provenientes
de impuestos
Aporte fondo de retiro Ley N° 19.882
Integros Ley Nº 20.455, artículo 3°
Otros
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
FONDO ESTABILIZACION ECONOMICA
SOCIAL
SUBTOTAL
ENDEUDAMIENTO
Interno
Externo
OPERACIONES DE CAMBIO
USO DE CAJA
TOTAL INGRESOS GENERALES
2.629.098
10.374.601
7.100
1.178
3.113
(7.756.894)
133.099
5.721
24.431
-
SUBSIDIOS
Transferencias corrientes
Transferencias de capital
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
Prestaciones de seguridad social y bienes de consumo
Transferencias corrientes y otros gastos
Adquisición de activos financieros
Transferencias de capital y préstamos
9.605.933
440
13.741
6.694.384
2.897.369
SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses deuda - interna
Intereses deuda - externa
Otros gastos financieros deuda interna
Otros gastos financieros deuda externa
155.302
153.605
1.697
APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PUBLICOS
405.713
24.431
24.431
-
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
1.329.504
FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y
SOCIAL
1.903.936
6.891.400
1.329.504
1.903.936
12.917.190
1.502.826
1.502.826
32.224
(379.142)
14.073.099
SUBTOTAL
AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA
Interna
Externa
TOTAL GASTOS GENERALES
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
18
13.400.389
672.710
672.710
14.073.099
C.
CONSOLIDADO EN MONEDA NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2012
INGRESOS
GASTOS
IMPUESTOS
Impuestos a la renta
Impuesto al valor agregado
Impuestos a productos específicos
Impuestos a los actos jurídicos
Impuestos al comercio exterior
Impuestos varios
Otros ingresos tributarios
Sistemas de pago de impuestos
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Multas e intereses no provenientes
de impuestos
Otros
Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos
Aporte fondo de retiro Ley N° 19.882
Integros Ley N° 20.455, artículo 3°
Otros
24.056.540.363
12.456.145.099
9.545.573.721
1.978.040.596
299.462.599
313.601.712
334.257.780
149.275.577
(1.019.816.720)
12.593.580
342.915.249
20.365.855
161.202.415
72.495.653
APORTE FISCAL LIBRE A ORGANISMOS PUBLICOS
6.715
6.412.666.737
162.725.099
253.539.012
4.212.318.635
1.784.083.992
565.724.838
441.497.483
123.371.152
39.597
816.606
23.378.118.520
82.714.796
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
FONDO ESTABILIZACION ECONOMICA
SOCIAL
4.763.205.298
(42.211)
679.782.688
TOTAL INGRESOS GENERALES
714.809.101
678.360.436
36.448.664
88.706.762
5.985.251
849.917
ENDEUDAMIENTO
Interno
Externo
OPERACIONES DE CAMBIO
USO DE CAJA
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
Prestaciones de seguridad social y bienes de consumo
Transferencias corrientes y otros gastos
Adquisición de activos financieros
Transferencias de capital y préstamos
SERVICIO DE LA DEUDA
Intereses deuda - interna
Intereses deuda - externa
Otros gastos financieros deuda interna
Otros gastos financieros deuda externa
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
SUBTOTAL
SUBSIDIOS
Transferencias corrientes
Transferencias de capital
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
679.782.688
FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y
SOCIAL
933.453.270
933.453.270
30.970.866.423
SUBTOTAL
2.390.426.916 AMORTIZACIONES SERVICIO DE DEUDA
1.676.163.123 Interna
714.263.793 Externa
(16.555.168)
(244.281.732)
33.100.456.439
TOTAL GASTOS GENERALES
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
19
32.684.806.147
415.909.849
19.391.217
396.518.632
33.100.456.439
A.
INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.1 DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2012
Presupuesto
actualizado 2012
Ejecución
anual
23.961.843.452
22.768.786.957
95,0
Impuestos a la renta
6.906.372.308
7.428.317.707
107,6
Primera categoría bienes raíces, agricultura, industria, comercio, minería, entidades financieras y otras
3.816.271.805
4.013.717.285
105,2
Segunda categoría, sueldos, salarios y pensiones
1.785.909.187
1.917.675.247
107,4
Global complementario
330.478.002
387.179.437
117,2
Adicional
815.258.905
942.173.829
115,6
Tasa 40% DL Nº 2.398 de 1978
97.984.751
78.565.677
80,2
Artículo 21 ley de impuesto a la renta
37.917.902
68.181.962
179,8
2.977.270
18.142.950
609,4
19.574.476
2.681.322
13,7
DENOMINACION
IMPUESTOS
Término de giro
Impuesto específico a la actividad minera
Instrumento de deuda Art. 104. Nº 3 ley de impuesto a la renta
10
Impuesto al valor agregado
-
% Ejecución
pres. act.
-
11.691.548.516
9.545.573.721
81,6
5.109.605.613
2.683.183.908
52,5
Débitos del período
39.235.828.947
39.625.517.751
101,0
Créditos del período
(34.126.223.334)
(36.942.333.842)
-
Tasas especiales
252.459.700
260.304.712
103,1
Débitos del período
393.546.567
401.425.159
102,0
Créditos del período
(141.086.867)
(141.120.448)
-
Tasa general de importaciones
6.329.483.203
6.602.085.101
104,3
Impuestos a productos específicos
2.295.332.827
1.978.040.596
86,2
959.085.610
783.995.394
81,7
1.336.247.217
1.194.045.202
89,4
3.144.903
2.756.167
87,6
1.333.102.314
1.191.289.034
89,4
Impuestos a los actos jurídicos
255.527.054
295.976.649
115,8
Impuestos al comercio exterior
317.025.470
313.030.496
98,7
10.004
(38.578)
-
321.104.902
329.514.748
102,6
14.502.103
6.831.715
47,1
(18.591.539)
(23.277.389)
Tasa general
Tabacos, cigarros y cigarrillos
Combustibles
Derechos de explotación
Gasolinas, petróleo diesel y otros
Derechos específicos de internación
Derechos ad valórem
Otros
Sistemas de pago
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
22
-
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
Impuestos varios
Ejecución
anual
% Ejecución
pres. act.
284.943.407
334.257.780
117,3
Herencias y donaciones
45.394.602
66.719.433
147,0
Patentes de mineras
44.328.201
47.899.169
108,1
Juegos de azar
85.921.403
95.730.807
111,4
109.299.201
123.908.371
113,4
Otros ingresos tributarios
92.258.868
147.796.288
160,2
Reajuste de impuestos de declaración anual
13.423.685
17.415.007
129,7
Multas e intereses por impuestos
78.835.183
130.381.281
165,4
2.118.835.002
2.725.793.719
128,6
(910.077.642)
(566.469.789)
-
Pagos provisionales del año
4.533.934.112
4.627.194.322
102,1
Créditos para declaración anual
(5.491.575.804)
(5.435.498.956)
-
Devoluciones determinadas
2.469.702.148
2.211.812.411
89,6
Devoluciones de renta
(2.444.929.385)
(1.985.805.332)
-
Reintegro de devoluciones
22.791.287
15.827.766
69,4
Impuesto al valor agregado
322.230.956
1.131.812.136
351,2
Remanente créditos del período
32.215.107.779
33.996.252.314
105,5
Remanente créditos períodos anteriores
(26.950.106.423)
(5.459.698.497)
-
(4.949.380.488)
(27.413.513.373)
-
6.610.088
8.771.692
132,7
Devoluciones varias
(28.743.000)
43.078.109
-
Devoluciones de aduanas
(14.766.789)
35.800.104
-
Devoluciones de otros impuestos
(13.976.211)
7.278.005
-
Fluctuación deudores
(182.816.564)
(994.258.113)
-
Deudores del período
(306.693.912)
(1.142.241.087)
-
Deudores de períodos anteriores
110.522.470
126.134.820
114,1
Reajustes por pago fuera de plazo
13.354.878
21.848.154
163,6
7.157.485
812.115.106
-
(266.485.878)
(314.084.192)
-
(10.550.497)
(11.251.360)
-
(2.650.500)
(7.530.050)
-
(10)
(177.509)
-
Otros
Sistemas de pago de impuestos
Impuesto a la renta
Devoluciones de IVA
Reintegro de devoluciones
Diferencias de pago de otros impuestos
Impuestos declaración y pago simultáneo mensual de empresas
constructoras
Recuperación peajes Ley Nº 19.764
Imputación patentes código de aguas
Recuperación crédito SENCE
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
23
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
Crédito Sistemas Solares
Ejecución
anual
% Ejecución
pres. act.
(871.164)
(5.669.752)
-
-
49.411
-
3.191.641.816
2.638.179.721
82,7
12.725.601
12.593.580
99,0
Del sector privado
4.396.500
3.216.132
73,2
Del Gobierno Central
7.563.189
8.487.410
112,2
765.912
890.038
116,2
175.211.654
278.860.003
159,2
Dividendos
22.423.519
22.395.145
99,9
Intereses
19.885.000
158.568.940
797,4
Participación de utilidades
77.606.000
44.710.784
57,6
Otras rentas de la propiedad
55.297.135
53.185.133
96,2
INGRESOS DE OPERACION
14.013.100
17.589.332
125,5
Venta de bienes
11.848.801
16.483.401
139,1
2.164.299
1.105.931
51,1
OTROS INGRESOS CORRIENTES
99.933.342
149.383.863
149,5
Multas y sanciones pecuniarias
32.455.590
72.495.653
223,4
Otros
67.477.752
76.888.211
113,9
4.394.145
5.985.251
136,2
-
6.715
-
63.083.607
70.896.245
112,4
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
244.800
849.917
347,2
Otros activos no financieros
244.800
849.917
347,2
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
2.069.936.405
1.418.375.890
68,5
Venta de títulos y valores
1.342.846.749
1.384.464.773
103,1
Operaciones de cambio
Otros activos financieros
726.478.123
611.533
33.911.118
-
4,7
-
RECUPERACION DE PRESTAMOS
10
(42.211)
-
De fomento
10
(42.211)
-
2.792.400.000
1.676.163.123
60,0
29.131.308.364
26.322.560.454
90,36
Aplicación artículo 8º Ley Nº 18.566
Conversión de pagos en moneda extranjera
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
De otras entidades públicas
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Venta de servicios
Devoluciones y reintegros no provenientes de impuestos
Aporte fondo de retiro Ley 19.882
Otros
ENDEUDAMIENTO
TOTAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
24
Gráfico Nº 1
PRINCIPALES INGRESOS - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2012
Impuestos
Rentas de la Propiedad
Venta de Activos financieros
Otros Ingresos Corrientes
Presupuesto
Actualizado
Ejecución
23.961.843
22.768.787
175.212
278.860
2.069.936
1.418.376
99.933
149.384
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
25
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
26
(7.299.562)
(1.509.495)
XIV
XV
12.593.580
10.417.037
-
26.287
32.042
6.913
40.237
4.619
64.462
1.524
5.173
11.632
53.423
90.705
991.462
848.064
2.927
15.914.847
17.589.332
264.840.479
278.860.003
291
74.505
101
5.898
44
1.022.762
1.126
275
59.525
505.378
152
(1.578)
3.080
96.155
28.206
95.305
3.699
345.238
6.515
1.361.864
77.321
11.472
10.429.502
91.153
(168.542)
1.005.316
636.320
149.383.863
135.262.670
515.202
221.106
482.024
61.044
898.959
527.521
2.307.758
527.284
541.233
849.278
668.421
1.855.934
2.234.032
2.431.399
Otros
Ingresos
corrientes
37
849.917
694.403
-
-
-
-
-
-
-
-
-
60
152.515
2.902
-
Venta de
Activos
no
Financieros
1.418.375.890
1.418.375.890
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Venta de
Activos
Financieros
Nota: “ Venta de Activos” incluye operaciones de cambio que se efectúan exclusivamente en la Región Metropolitana.
22.768.786.957
(10.783.831)
XII
Total
(13.534.231)
XI
23.297.372.429
(254.815.902)
X
R.M
10.111.823
(118.957.776)
VI
IX
728.145.189
V
(126.742.547)
(164.690.507)
IV
VIII
(171.890.114)
III
(31.214.289)
(336.261.958)
II
VII
(29.142.272)
Impuestos
I
Regiones
Transferencias Rentas de la Ingresos de
corrientes
propiedad
Operación
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2012
A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.2 AGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL REGIONAL
(42.211)
(28.299)
(1.060)
(845)
66
(1.668)
3.471
(3.929)
(694)
3.265
58
(10.252)
336
(1.129)
(995)
(538)
Recuperación
de Préstamos
1.676.163.123
1.676.163.123
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Endeudamiento
26.322.560.454
26.819.012.580
(896.272)
(7.024.517)
(10.099.890)
(13.464.143)
(253.522.099)
10.646.594
(121.986.394)
(30.603.768)
(118.399.564)
739.484.933
(163.219.280)
(170.110.093)
(332.033.683)
(25.223.948)
Totales
100,00
101,89
(0,00)
(0,03)
(0,04)
(0,05)
(0,96)
0,04
(0,46)
(0,12)
(0,45)
2,81
(0,62)
(0,65)
(1,26)
(0,10)
%
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
27
38.725
35.598
620.207
434.549
28.344
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
96.485
164.574
237.748
(16.220)
128.370
15.449
177.221
7.359.527
5.244.914
9.536.254 59.062.211
6.803.710 59.692.853
10.836.917 71.960.351
8.985.156 60.302.377
7.290.726 71.618.115
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
113.978.301 709.253.173
4.617.203
3.857.511
20.812.024 62.703.501
10.655.669 59.430.526
Junio
Julio
Total
6.732.608
8.545.871 64.040.947
Mayo
5.061.309
55.654.406
3.068.096
4.249.064
5.747.279
5.537.668
2.465.525
7.296.788 52.033.650
8.340.546 55.415.892
5.340.695
3.732.534
Marzo
6.989.477 50.421.476
Febrero
4.813.080
62.605
190.030
181.618
90.047
141.658
177.201
(402.361)
3.642.511
67.464
82.336
420.848
159.122
lll
Abril
7.885.163 42.571.275
Enero
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
4.483.057 10.865.447
(105.489)
Julio
Total
322.591
Junio
767.896
384.391
2.177.457
Abril
216.732
Marzo
Mayo
344.221
125.090
978.607
204.862
611.568
ll
Enero
I
Febrero
RENTA
Región
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2012
361.752.886
357.500.780
414.802.659
369.933.649
397.180.172
417.825.665
357.426.540
419.425.530
353.822.621
361.441.927
381.003.003
378.315.750
43.949.516
1.459.959
2.165.650
2.782.515
1.564.924
2.620.100
3.255.043
2.046.446
15.799.202
2.054.477
4.444.003
1.958.307
3.798.891
V
49.410.585 4.570.431.184
3.014.895
4.060.032
3.461.622
4.290.334
3.057.824
4.358.250
7.809.298
3.080.797
3.365.816
3.702.989
3.853.155
5.355.572
9.212.470
289.769
235.953
401.786
450.617
216.707
883.325
393.376
4.949.260
199.415
224.565
290.876
676.818
lV
56.115.680
3.353.183
2.829.481
2.941.187
3.118.456
2.796.519
3.915.168
6.992.119
8.544.133
7.435.182
5.533.753
3.765.340
4.891.159
8.825.250
267.597
284.213
372.817
361.224
334.820
227.415
(17.960)
5.693.403
460.326
384.369
(323.169)
780.195
Vl
283.672
506.768
348.636
536.931
lX
508.783
1.456.968
1.046.652
680.629
1.069.108
90.252
678.678
231.314
161.408
986.207
285.080
271.443
316.244
227.070
16.557.298 5.788.271
2.837.974
1.294.898
802.061
1.250.657
Vlll
4.018.253
3.805.843 33.705.194 2.535.954
59.834.903 566.671.798 34.559.062 76.308.988
6.945.222
4.486.452
2.426.891 70.097.813 2.664.409
2.839.052 49.966.509 2.574.247
7.741.812
5.148.320
3.882.078 49.628.122 2.439.654
2.872.199 48.154.457 2.166.416
6.166.533
8.726.733
4.700.273 47.571.836 2.352.622
4.675.008
8.697.946 45.254.601 2.486.782
8.166.352 47.002.363 3.008.647
4.559.410
8.730.654
4.650.665 45.334.446 3.655.714
6.973.655 45.420.561 3.304.853
5.591.664
9.518.927
6.957.560 53.087.154 4.003.484
9.237.854
278.836
600.852
1.193.834
263.648
335.664
457.473
385.845
3.681.382
502.425
328.721
332.921
876.253
X
3.862.391 31.448.743 3.366.281
9.073.806 28.273.958 9.943.046
294.903
304.887
541.722
209.599
706.384
472.920
304.861
4.426.928
565.808
338.143
485.354
422.296
Vll
A. INGRESOS GENERALES - MONEDA NACIONAL
A.3 INGRESOS TRIBUTARIOS MENSUALES AGREGADOS POR IMPUESTO - NIVEL REGIONAL
Xll
65.734
583.509
24.512
15.564
58.816
612.936
22.542
40.035
(7.379)
21.555
6.214.223 35.538.347
470.041 2.238.504
546.480 2.312.206
548.822 2.625.468
476.767 1.953.857
456.637 2.832.590
385.202 2.267.902
570.096 3.071.490
497.526 3.423.524
374.651 4.224.978
447.546 3.333.304
441.550 3.201.124
998.905 4.053.400
908.444 4.191.247
18.285
41.761
384.476
13.395
16.224
11.444
20.202
249.282 1.431.467
37.377
(8.181)
15.478
108.702 1.321.954
Xl
3.108.792
3.637.705
3.634.105
2.659.155
3.490.047
2.938.272
1.849.450
2.148.227
2.236.453
2.213.335
2.040.130
2.261.254
2.823.917
83.176
79.953
127.709
76.345
163.049
129.359
125.952
1.341.013
183.658
7.654
306.781
199.268
XV
15.128.566 32.216.923
4.593.240
1.121.709
772.412
666.886
806.588
748.762
946.610
714.997
1.283.490
1.299.295
1.083.487
1.091.090
5.502.975
631.908
180.429
349.627
303.973
195.996
206.053
217.139
1.995.914
397.226
167.901
480.379
376.432
XIV
3.164.257.584
(37.468.821)
341.480.212
784.291.494
266.494.469
(375.002.677)
301.187.059
269.972.311
280.449.915
314.865.313
279.022.207
235.567.682
503.398.420
7.276.213.638
197.379.105
209.616.283
300.712.205
167.338.363
202.885.859
202.303.281
281.783.301
1.652.108.426
3.342.222.973
229.433.518
200.145.724
290.284.600
RM
9.545.573.721
467.104.901
846.891.462
1.383.254.285
778.289.038
172.525.034
873.796.545
802.244.613
857.523.473
818.260.189
779.586.337
741.903.461
1.024.194.384
7.428.317.707
201.646.633
215.976.326
310.552.062
171.679.763
209.164.142
208.432.591
286.283.917
1.727.201.343
3.351.030.817
238.349.158
206.392.405
301.608.551
TOTAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
28
l
39.895.096
Total
1.378
2.324
2.786
1.405
2.749
2.489
2.493
2.266
5.789
6.137
2.832
34.036
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
1.389
Enero
ACTOS JURIDICOS
3.237.325
3.497.160
Octubre
3.830.655
4.009.039
Noviembre
8.049.616
2.348.275
Agosto
Septiembre
Diciembre
8.143.610
2.495.949
23.560
7.215
3.393
1.871
2.831
2.397
1.315
2.150
2.366
2.867
231
(5.467)
2.391
83.581.401
8.732.091
7.724.371
8.496.524
8.087.576
9.001.541
Julio
9.533.665
9.068.463
3.082.860
Abril
6.743.852
Junio
4.548.025
Marzo
48
43
3.233.252
3.363.825
Febrero
ll
Mayo
2.849.523
3.399.208
Enero
PRODUCTOS ESPECIFICOS
Región
-
-
29.949
11.057
4.582
1.587
942
2.780
3.118
1.885
2.322
1.889
2.383
(6.264)
3.667
9.559.461
312.987
1.363.120
816.466
341.329
253.107
2.260.717
1.346.267
1.551.306
1.314.160
lll
-
-
-
(78.058)
3.226
(50.596)
2.812
1.183
2.328
(43.397)
19.755
1.519
(242)
1.563
(14.524)
(1.686)
(940.832)
(103.222)
(90.180)
(83.287)
(94.805)
(128.881)
(108.133)
(151.203)
(113.148)
(67.973)
lV
36.569
6.321
1.877
5.686
2.590
5.310
4.869
5.965
(286)
4.035
(726)
(5.037)
5.964
413.093.249
27.208.299
24.129.255
28.515.989
31.816.912
37.650.294
30.270.512
23.240.382
45.219.872
44.132.605
37.865.528
41.421.566
41.622.036
V
15.456
4.025
4.620
4.528
717
2.309
1.523
26.026
1.270
5.459
4.339
1.400
(40.758)
(1.132.565)
(124.303)
(142.192)
(124.718)
(105.856)
(115.302)
(105.253)
(175.343)
(155.841)
(85.158)
(600)
-
2.002
Vl
-
-
(137.560)
2.530.924
2.438.968
(220.993)
(348.349)
1.576.238
(443.431)
2.111.644
4.410.583
5.557.947
3.029.460
2.494.956
Vlll
(9.224)
8.743
4.968
205.631
24.636
8.209
2.753
13.332
5.420
20.165
9.991
49.759
4.365
6.356
50.780
4.632
10.653
3.530
3.665
(34.082)
1.141
(2.201)
880
(5.224)
2.210
1.726
(1.994.201) 23.000.386
(211.039)
(233.722)
(204.801)
(181.442)
(204.899)
(216.762)
(314.342)
(248.420)
(178.775)
Vll
-
-
55.828
3.435
2.537
3.327
2.018
2.999
2.575
25.928
(716)
2.632
3.341
(4.218)
11.970
(854.759)
(83.231)
(100.090)
(71.865)
(81.833)
(80.367)
(120.291)
(125.200)
(109.180)
(82.702)
lX
10
60
358
37.127
18.093
4.560
(12.750)
2.769
3.345
2.701
6.887
2.316
(2.866)
3.827
(924)
9.169
(994.122)
(148.366)
(110.639)
(112.140)
(108.049)
(92.461)
(100.233)
(137.232)
(96.492)
(88.937)
X
-
-
4.886
559
303
613
659
728
114
338
314
297
395
148
416
(28.560)
(5.346)
(4.861)
(1.926)
(3.321)
(2.498)
(5.026)
(2.367)
(1.960)
(1.255)
Xl
(3.118)
391
191
(141)
491
125
292
4.218
87
(1.932)
132
(7.143)
171
(350.033)
(32.407)
(52.882)
(66.298)
(53.707)
(43.458)
(33.860)
(37.439)
(22.919)
(15.295)
3.693
1.925
2.615
Xll
-
-
11.526
1.128
986
1.339
1.094
1.839
845
1.169
1.031
1.305
805
489
(504)
(378.154)
(46.211)
(42.998)
(41.238)
(38.861)
(42.398)
(36.848)
(49.808)
(41.554)
(38.238)
XIV
-
-
6.061
260
412
(21)
588
1.251
311
881
481
313
732
387
466
(194.898)
(26.383)
(30.436)
(20.570)
(27.209)
(19.076)
(14.652)
(23.069)
(18.029)
(15.474)
XV
131.474.211
161.946.717
159.613.942
131.673.109
144.619.784
135.189.618
165.603.109
174.628.447
172.769.114
197.370.777
194.810.300
208.341.468
TOTAL
295.606.420
28.004.780
28.538.288
36.909.169
25.724.324
30.041.981
18.541.267
1.784.932
39.898.363
12.262.694
20.478.894
23.099.215
30.322.512
295.976.649
28.096.702
28.530.466
36.942.560
25.748.755
30.093.716
18.493.931
1.933.783
39.912.637
12.286.476
20.543.796
23.066.281
30.327.546
1.415.779.127 1.978.040.596
92.308.249
123.769.722
116.575.677
88.334.328
97.396.182
91.183.650
130.391.492
113.786.253
109.869.086
143.836.521
146.958.033
161.369.934
RM
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
29
l
696.909
710.608
825.397
4.414.738
1.869.853
1.005.034
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
738.971
Diciembre
315.702
36.359
Diciembre
3.476.128
46.619
Noviembre
Total
37.421
134.352
43.001
Septiembre
397.226
74.672
Julio
Agosto
Octubre
449.382
100.038
Junio
5.540.846
322.460
328.921
304.027
339.286
381.720
375.309
389.622
112.989
Abril
Mayo
682.889
287.689
1.356.235
33.432
2.412.087
55.536
Enero
Febrero
IMPUESTOS VARIOS
Marzo
1.070.776
946.898
1.454.423
1.378.331
1.006.312
1.659.409
1.184.467
1.541.557
789.646
1.543.270
1.205.884
1.580.748
ll
14.337.210 15.361.722
1.082.183
Noviembre
Total
1.217.952
Octubre
590.322
547.390
Febrero
Septiembre
637.853
Enero
COMERCIO EXTERIOR
Región
3.896.550
48.858
55.779
93.532
36.192
79.759
60.437
360.491
213.880
130.165
2.750.144
35.358
31.955
(67.760)
-
(33.807)
(2.168)
(14)
51
60
178
935
(11.247)
(13.843)
(63.401)
55.496
lll
103
3.361.146
14.634
44.518
40.832
37.119
29.526
60.136
413.822
140.672
1.142.972
1.407.892
8.034
20.990
123.675
20
21.227
8.644
13.803
12.010
13.247
5.829
523
9.037
20.272
18.959
lV
6.380.789
368.419
197.486
1.564.454
357.242
883.487
(252.520)
698.224
205.463
710.002
685.458
753.068
210.006
206.174.660
15.303.577
13.609.472
17.738.588
15.647.121
19.109.195
20.828.530
15.052.945
19.974.250
16.638.537
16.537.549
19.091.762
16.643.135
V
-
1.156.572
81.651
81.619
47.817
42.102
43.183
51.461
137.550
80.838
280.023
203.453
65.545
41.330
(14.127)
2
(195)
(1.050)
-
(1.185)
-
(147)
-
-
(9.851)
(1.701)
Vl
-
787.576
1.445.324
42.339
107.079
62.441
71.176
455.492
66.993
81.690
57.382
142.074
255.981
54.040
55.741
19.410
1
-
-
20
-
(5.182)
-
-
-
-
1
24.570
lX
1.249.508 13.871.017 1.452.428
46.941
63.331
832.816
839.781
70.556
926.682
937.528
849.203
885.964
1.276.335
1.385.059
2.133.248
1.571.501
4.448.017
483.005
108.845
363.387
588.428
464.499
363.260
333.573
410.582
146.345
701.933
343.240
140.921
Vlll
(91.106)
47.814
44.774
629.637
47.937
94.114
141.287
107.784
46.438
(9.395)
-
200
(2.494)
200
(1.905)
-
135
150
(421)
(4.487)
(773)
Vll
974.425
64.024
75.850
31.311
46.832
64.658
53.619
44.201
73.917
76.298
290.418
82.929
70.367
759.318
(105.514)
96.589
97.423
57.032
132.051
(58.014)
237.886
63.768
143.756
(28.085)
34.647
87.779
X
250.665
5.105
5.624
16.023
5.114
8.213
2.986
5.586
4.928
12.456
167.748
11.337
5.545
31.874
1.518
2.989
5.191
285
6.310
1.932
2.347
122
2.272
1.742
1.771
5.394
Xl
487.102
26.857
18.511
24.204
10.398
19.860
12.819
30.694
129.017
43.537
19.444
12.177
139.585
429.139
51.457
41.161
63.925
44.346
24.699
15.139
25.497
19.330
21.746
46.234
43.282
32.322
Xll
-
-
612.935
32.465
17.611
22.289
14.952
20.382
25.008
16.744
29.578
27.207
332.254
28.683
45.761
(8.939)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(8.939)
XIV
403.775
17.323
16.595
28.883
16.052
29.529
25.854
14.245
26.309
72.520
120.680
17.905
17.881
694.342
53.944
56.798
52.659
23.918
77.872
100.022
40.922
48.137
18.550
63.733
100.868
56.919
XV
291.143.896
15.615.012
11.581.110
12.820.433
9.901.494
51.151.035
9.224.126
37.594.418
12.906.544
13.616.320
100.473.101
8.946.132
7.314.171
70.751.350
3.710.231
5.415.313
6.702.835
5.129.266
5.659.274
4.221.556
6.306.704
7.775.064
4.074.792
8.742.113
6.517.869
6.496.333
RM
334.257.780
18.167.769
13.428.230
16.100.935
11.657.090
54.184.341
10.785.118
41.425.926
15.290.728
18.696.532
112.001.240
12.577.360
9.942.509
313.030.496
21.307.989
21.347.673
27.699.315
23.473.057
27.494.216
29.009.813
27.605.074
30.659.815
22.543.620
28.288.551
27.839.800
25.761.574
TOTAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
30
l
113.226
158.833
129.848
227.870
332.056
165.743
170.131
211.291
160.997
631.520
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
6.307.419
2.494.334
200.731
278.216
314.345
238.071
1.398.706
226.082
357.655
238.287
222.155
218.097
120.740
ll
(12.749.395)
(43.813.742)
(14.704.604)
(18.067.874)
(16.462.648)
(14.086.104)
(11.716.823) (79.680.903) (14.103.369)
(11.366.816) (89.797.334) (12.754.740)
(13.034.352) (91.976.011) (18.053.041)
(26.851.583) (136.544.159) (28.375.228)
(30.101.589) (93.715.846) (18.917.034)
(22.920.741) (102.872.348) (29.749.117)
(15.019.025) (101.207.809) (25.873.142)
(15.538.454) (82.311.877) (15.474.239)
(14.872.738) (97.396.956) (19.729.419)
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
2.982.442
809.834
179.265
227.806
204.532
173.296
227.407
203.252
325.953
176.633
154.422
167.059
132.982
Vl
(8.650.058)
6.847.894
1.778.276
438.080
408.986
387.134
337.712
375.644
438.286
907.109
419.300
330.753
531.961
494.653
Vlll
3.760.271
807.229
213.851
530.989
183.881
217.902
173.512
306.818
390.440
283.159
232.596
216.984
202.910
X
(400.482) (28.156.047)
335.239 (23.613.379)
3.228.522
802.506
178.782
153.823
152.761
523.017
222.358
80.163
328.011
272.271
151.039
168.906
194.886
lX
(8.308.512) (67.417.951)
(741.121) (26.827.771)
(5.491.279) (56.956.901) (1.794.460) (23.344.297)
(4.797.887) (42.819.781)
(7.606.446) (59.126.861)
2.936.730
566.341
239.561
234.590
131.773
143.502
183.968
271.408
345.590
183.633
286.674
187.946
161.743
Vll
Nota: Los valores en “0” y “(0)” son aquellos entre 1.000 y (1.000).
(4.197.233) (34.001.574)
(2.215.020) (59.584.597)
266.300 (27.294.279)
1.000.147 (22.649.649)
(950.922)
(1.724.793) (1.186.764)
(1.228.571)
(207.903.055) (1.167.195.526) (247.325.991) (230.163.884) (4.520.514.234) (186.906.484) (102.296.416) (770.061.248) (38.291.713) (344.899.763) (21.768.608) (52.824.515)
(8.143.289)
(7.807.248)
Total
(348.640.577)
(25.625.070)
(339.915.905)
(22.840.976)
(3.174.374) (9.568.116)
(1.381.465) (75.069.207) (1.105.960) (27.188.220)
(21.080.495) (106.099.219) (37.153.597)
(946.564) (2.795.623)
(961.364) (2.237.897)
66.880 (20.984.600)
(2.968.880) (52.579.743)
(4.813.097) (53.398.385) (1.811.298) (25.660.708)
(821.878) (2.909.527)
(2.660.603) (2.907.261)
(7.447.143) (15.565.507)
(275.466) (3.930.265)
(433.842) (3.542.570)
(214.552) (2.919.874)
(14.644.792) (115.202.771) (14.470.424)
(5.845.612)
(8.915.850)
(8.014.757) (54.058.470) (1.844.874) (27.007.190)
(5.346.804) (57.736.644) (2.083.677) (24.829.312)
1.747.999
565.125
71.255
111.704
100.393
101.268
134.070
108.743
151.238
164.415
104.899
76.210
58.677
Xll
(1.879.457) (4.310.190)
852.845
351.779
69.418
54.391
47.591
37.552
48.224
53.309
43.935
47.720
19.216
41.542
38.168
Xl
Noviembre
(383.830.160)
(356.747.524)
(379.698.456) (12.988.283)
(383.769.022) (14.087.898)
(337.362.813) (13.582.200)
(509.985.030) (67.055.473) (47.155.036) (157.311.134) (30.178.406) (67.344.309)
(363.491.109) (15.847.870)
(358.829.415)
(383.797.223) (10.739.694)
(374.447.001) (13.243.008)
8.593.456
1.426.778
621.892
718.020
1.031.624
699.262
(933.017)
798.162
1.034.869
1.061.361
654.504
787.492
692.508
V
Diciembre
(20.719.540)
(13.913.704)
(7.664.744)
(10.755.646) (70.390.293) (12.672.641)
(19.515.483)
4.384.392
2.059.676
173.754
264.956
164.062
255.384
285.616
280.111
288.188
177.652
160.706
126.622
147.666
lV
Febrero
1.550.191
202.705
101.915
81.673
86.428
249.021
148.902
155.119
166.815
99.590
111.163
77.347
69.513
lll
Enero
SISTEMAS DE PAGO DE IMPUESTOS
2.556.956
148.523
Febrero
Total
106.919
Enero
OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS
Región
(174.824.415)
1.089.741.173
1.049.623.974
1.219.737.160
100.093.314
(689.576)
7.612.476
9.472.729
6.817.195
7.921.234
3.425.512
10.503.545
13.302.858
21.962.495
7.659.881
5.559.995
6.544.970
RM
(800.689.747)
500.753.001
459.055.483
619.962.891
147.796.288
12.121.930
10.435.010
12.867.865
9.948.008
11.155.364
6.190.219
13.829.567
18.006.659
25.390.384
10.336.473
8.393.193
9.121.616
TOTAL
(3.294.461)
(2.936.215)
(3.130.091)
(2.494.935)
(3.377.754)
(4.124.609)
(2.103.235)
1.675.634.111
1.115.957.855
761.121.046
1.223.371.926
1.672.390.803
999.075.770
1.076.412.451
2.725.793.719
1.078.883.715
486.382.770
104.404.223
640.755.450
1.028.013.832
329.664.750
468.656.750
(9.525.861) (1.024.714.754) (2.190.049.399)
(2.376.599)
(1.181.017)
(1.984.428)
(1.847.207)
916.798
85.710
116.436
58.483
67.734
25.509
88.125
96.103
93.466
122.787
52.744
37.587
72.114
XV
(29.205.530) (38.376.414) 10.683.527.100
(3.969.145)
(734.339)
(338.400)
(205.526)
(867.104)
(91.568)
(775.224)
(18.182.035)
(835.870)
(931.737)
(1.572.683)
(701.899)
1.037.059
229.691
56.597
60.207
88.425
66.892
79.136
80.597
140.683
22.248
82.493
46.924
83.166
XIV
B.
INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
DESAGREGADOS POR TIPO DE INGRESO - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicio 2012
DENOMINACION
Presupuesto
actualizado 2012
Ejecución Anual
% Ejecución pres.
act.
2.480.200
11.881.466
5.154.068
2.629.098
10.374.601
5.317.929
106,0
87,3
103,2
10
2.841.825
2.175.000
4.440
1.706.103
10
10
8.950
382
382
(9.411.800)
(2.650.805)
6.771.038
(9.421.853)
210.298
(210.298)
10
948
(10)
(10)
968
10
(6.761.953)
1.664.257
2.118.258
10.197
1.263.960
7.100
1.178
3.113
3.113
(7.756.894)
(2.280.294)
6.308.246
(8.734.530)
568.320
(456.908)
34.577
(19.781)
(1)
(19.214)
(484)
(83)
(2.030)
(5.454.789)
58,6
97,4
229,7
74,1
13,2
815,0
815,0
93,2
270,3
-
21
21
-
-
1.801.874
69.668
1.727.400
4.806
4.660
4.660
133.099
20.097
106.000
7.002
5.721
5.721
7,4
28,9
6,1
145,7
122,8
122,8
IMPUESTOS
Impuestos a la renta
Primera categoría, bienes raíces, agricultura, industria,
comercio, minería, entidades financieras y otras
Segunda categoría, sueldos, salarios y pensiones
Adicional
Tasa del 40% DL Nº 2.398 de 1978
Artículo 21 ley de impuesto a la renta
Impuesto específico a la actividad minera
Instrumento de deuda Art. 104 ley impuesto a la renta
Impuestos a los actos jurídicos
Impuestos al comercio exterior
Otros ingresos tributarios
Multas e intereses por impuestos
Sistemas de pago de impuestos
Impuestos a la renta
Pagos provisionales del año
Créditos para declaración anual
Devoluciones determinadas
Devoluciones de renta
Reintegro devolución de renta Art. 97
Impuesto al valor agregado
Devolución de IVA
Devolución de otros impuestos
Fluctuaciones del período
Fluctuación deudores de períodos anteriores
Diferencias de pago
Conversión de pagos en moneda extranjera
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Del Gobierno Central
RENTAS DE LA PROPIEDAD
Intereses
Participación de utilidades
Otras rentas de la propiedad
INGRESOS DE OPERACION
Venta de servicios
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
31
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
Otros
Fondos en administración en Banco Central
Otros
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Venta de títulos y valores
Operaciones de cambio
Otros Activos Financieros
ENDEUDAMIENTO
Endeudamiento externo
Ejecución Anual
% Ejecución pres.
act.
24.136
24.136
10
24.126
24.431
24.431
24.431
101,2
101,2
101,3
3.288.744
4.813.077
(1.539.149)
14.816
109.987
109.987
6.923.624
6.891.400
32.224
210,5
143,2
-
-
-
1.502.826
1.502.826
130,7
43,5
-
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Venta o rescate de títulos y valores
Otros activos financieros
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
103.370
99.940
3.410
10
3.400
20
1.329.504
130.651
1.485
1.485
FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y SOCIAL
RENTAS DE LA PROPIEDAD
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Venta o rescate de títulos y valores
Otros activos financieros
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL
303.389
301.869
1.510
10
1.500
10
1.903.936
201.890
2.046
2.046
1.700.000
627,6
66,9
135,5
-
FONDO DE EDUCACIÓN
RENTAS DE LA PROPIEDAD
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
Venta o rescate de títulos y valores
RENTAS DE LA PROPIEDAD
303.389
2
1
1
1
1.903.936
-
627,6
-
8.116.381
14.452.241
178,1
TOTAL
1.197.369
-
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
32
Gráfico Nº 2
PRINCIPALES INGRESOS - NIVEL NACIONAL
Período: ejercicio 2012
Presupuesto
Actualizado
Ejecución
Impuestos
2.480
2.629
Venta de Activos Financieros
3.289
6.924
Endeudamiento
110
1.503
Fondo de Estabilización Económica y Social
303
1.904
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
33
C.
GASTOS GENERALES- MONEDA NACIONAL
DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2012
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
SUBSIDIOS
655.668.379
714.809.101
109,0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
678.431.346
678.360.436
100,0
Al sector privado
609.649.960
609.579.050
100,0
3.254.322
3.242.135
99,6
15.146.160
15.144.219
100,0
289.701.220
289.701.220
100,0
Subvenciones
Bonificación Región XII y la Antártica Chilena, y subsidio Isla de Pascua
Fondo único prestaciones familiares y subsidios de cesantía
Subsidio de cesantía art. 69 DFL (T. y P.S.) N° 150 de 1981
Fondo nacional de subsidio familiar
Subsidio agua potable Ley N° 18.778
Bonificación Ley N°19.199
Bonificación a la contratación mano de obra Ley N° 19.853
Compensación art.92 DFL (Minería) N° 1, de 1982
10.000
694
6,9
186.787.660
186.787.660
100,0
54.635.587
54.609.107
100,0
18.114
9.044
49,9
59.869.573
59.867.207
100,0
-
914
-
31.400
22.920
73,0
194.914
193.930
99,5
Al gobierno central
68.781.386
68.781.386
100,0
Fondo único de prestaciones familiares y subsidios de cesantía
68.781.386
68.781.386
100,0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
51.633.607
36.448.664
70,6
Al sector privado
51.633.607
36.448.664
70,6
Bonificación por inversiones de riego y drenaje
35.226.244
28.626.203
81,3
Fondo fomento y desarrollo de regiones extremas
2.751.750
2.160.508
78,5
Bonificación forestal aplicación DL. Nº 701/1974
10.530.861
5.213.353
49,5
3.124.752
448.601
14,4
3.072.993.425
1.783.370.377
58,0
Bonificación permiso de Circulación
Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027
Bosque Nativo Ley N° 20.283
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
4.846
-
-
162.581.291
162.517.390
100,0
Prestaciones previsionales
42.416.142
42.354.564
99,9
Jubilaciones, pensiones y montepíos
28.296.132
28.294.758
100,0
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
10
-
-
Fondo bono laboral Ley N° 20.305
14.120.000
14.059.805
99,6
Prestaciones de asistencia social
120.153.139
120.151.693
100,0
Garantía estatal pensiones mínimas
Fondo seguro social de los EE.PP.
120.153.139
120.151.693
100,0
Prestaciones sociales del empleador
12.010
11.133
92,7
Indemnizaciones de cargo fiscal
12.010
11.133
92,7
552.133.216
206.646.609
37,4
25.436.985
25.256.894
99,3
Reintegro simplificado gravámenes a exportadores
2.284.523
2.256.333
98,8
Otras devoluciones
3.917.424
3.894.071
99,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Al sector privado
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
34
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
Indemnización bienes confiscados Ley N° 19.568
84.751
83.184
98,2
Aporte fondo de cesantía solidario Ley N° 19.728
8.949.205
8.946.650
100,0
Bonificación Ahorro previsional Ley N°20.255
4.165.327
4.084.919
98,1
28.010
27.063
96,6
Reembolso gasto electoral a candidatos y partidos políticos, Ley N° 19.884
3.207.745
3.204.618
99,9
Bono vocales de mesa Ley N° 20.568
2.800.000
2.760.055
98,6
Al gobierno central
12.546.912
12.057.903
96,1
Préstamos externos
12.314.000
11.299.266
91,8
232.904
758.637
325,7
8
-
-
514.019.745
169.844.447
33,0
157.000
149.936
95,5
445.476.780
128.410.991
28,8
Tribunal Constitucional
4.173.680
4.173.680
100,0
Aporte al Fondo Común Municipal
8.396.924
8.396.924
100,0
Tarifas de Cargo Fiscal en Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales
3.553.458
3.513.480
98,9
Consejo para la Transparencia
3.775.135
3.775.135
100,0
De Aportes al Fondo Ley N° 20.444
Otras
Del Fondo de Educación
A otras entidades públicas
Transferencias y Devoluciones Varias
Provisión para Financiamientos Comprometidos
Tribunal Calificador de Elecciones
489.181
489.180
100,0
Tribunales Electorales Regionales
3.407.154
3.380.453
99,2
Programa Contingencia contra el Desempleo
10
-
-
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
1.117.052
1.117.052
100,0
Bonificaciones y Asignaciones Variables
25.708.356
-
-
Cumplimiento Art. 29 - Ley N° 20.313
2.349.465
2.328.564
99,1
Cumplimiento Art. 30 - Ley N° 20.313
4.978.223
4.949.006
99,4
Provisión para Distribución Recursos Ley N° 20.444
2.800
-
-
Instituto Nacional de Derechos Humanos
1.901.515
1.901.515
100,0
Patentes de Acuicultura Municipalidades Ley N°18.892
1.100.217
-
-
10
-
-
Municipalidades Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017
1.432.785
1.258.531
87,8
A Municipalidades
6.000.000
6.000.000
100,0
129.574
(512.635)
-
40.168.950
40.168.940
4.500.010
35.668.930
10
39.947.495
39.947.495
4.278.565
35.668.930
-
99,4
99,4
95,1
100,0
-
2.986.613.264
2.986.540.899
10
72.355
1.947.327.619
1.947.327.619
-
34,8
34,8
-
De Aportes al Fondo Ley N° 20.444
A Organismos Internacionales
OTROS GASTOS CORRIENTES
Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad
Cumplimiento de sentencias ejecutoriadas
Indemnizaciones Artículo 1° Transitorio Ley N°20.504
2% Constitucional
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
Compra de títulos y valores
Compra de acciones y participación de capital
Otros activos financieros
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
333.387.366
333.647.983
100,1
Al Sector Privado
325.010
325.000
100,0
De Aportes al Fondo Ley N°20.444
325.010
325.000
100,0
284.802.100
24.748.183
12.129.244
285.260.240
28.162.884
12.129.244
100,2
113,8
100,0
Aportes al gobierno central
Patentes mineras Ley Nº 19.143
Fondo de Magallanes Ley Nº 19.275
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
35
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
Recursos de fondo de Infraestructura
Iva concesiones
Casinos de juego gobiernos regionales Ley N° 19.995
Patentes geotérmicas FNDR Ley N° 19.657
Gobiernos regionales Art. 129 bis 19 Ley N° 20.017
Fondo de Investigasión y Reconstrucción Regional
Patentes de Acuicultura Gobiernos Regionales Ley N°18.892
Aportes a otras entidades públicas
Patentes mineras municipalidades Ley N° 19.143
Casinos de juego municipalidades Ley N° 19.995
44.178.327
118.688.688
21.618.429
93.404
13.639.029
47.200.000
2.506.796
48.260.256
24.597.423
23.318.429
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
44.178.327
104.541.791
23.316.320
93.404
23.131.504
47.200.000
2.506.766
48.062.743
24.502.234
23.316.320
100,0
88,1
107,9
100,0
169,6
100,0
100,0
99,6
99,6
100,0
40.030
-
-
4.364
244.188
-
300.010
-
-
18.100.160
-
-
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA
Amortización deuda interna
Amortización deuda externa
Intereses deuda interna
Intereses deuda externa
Otros gastos financieros deuda externa
SERVICIO DE LA DEUDA
Amortización deuda interna
Amortización deuda externa
614.474.593
140.468.709
19.057.556
65.214.770
29.016.643
27.170.717
9.023
474.005.884
10.363.682
10
576.528.781
130.623.225
9.035.889
66.330.646
29.879.227
25.368.492
8.970
445.905.556
10.355.328
-
93,8
93,0
47,4
101,7
103,0
93,4
99,4
94,1
99,9
-
Intereses deuda interna
439.461.738
411.618.255
93,7
Intereses deuda externa
24.137.434
23.888.975
99,0
Otros gastos financieros deuda interna
40.010
3.400
8,5
Otros gastos financieros deuda externa
3.010
39.597
-
Patentes geotérmicas municipales Ley N° 19.657
Provisión para Distribución Recursos Ley N° 20.444
De Aportes al Fondo Ley N° 20.444
SALDO CAJA
APORTE FISCAL LIBRE
23.693.779.725
23.181.580.821
97,8
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
14.557.519
14.557.519
100,0
Presidencia de la República
14.557.519
14.557.519
100,0
CONGRESO NACIONAL
98.263.585
94.071.002
95,7
Senado
32.600.567
32.600.567
100,0
Cámara de Diputados
55.022.204
50.916.810
92,5
9.789.833
9.718.738
99,3
850.981
834.887
98,1
PODER JUDICIAL
357.651.025
347.047.115
97,0
Poder Judicial
256.200.448
256.200.448
100,0
98.422.365
88.249.911
89,7
3.028.212
2.596.756
85,8
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
61.303.786
61.303.786
100,0
Contraloría General de la República
61.303.786
61.303.786
100,0
1.960.191.552
1.863.852.759
95,1
Servicio de Gobierno Interior
73.142.839
73.142.839
100,0
Servicio Electoral
24.022.499
20.420.868
85,0
Oficina Nacional de Emergencia
10.632.445
7.387.908
69,5
435.884.696
416.294.749
95,5
5.363.032
5.363.032
100,0
Subsecretaría de Prevención del Delito
29.849.498
29.849.498
100,0
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol
34.900.707
34.900.707
100,0
Biblioteca del Congreso
Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias
Corporación Administrativa del Poder Judicial
Academia Judicial
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Agencia Nacional de Inteligencia
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
36
Presupuesto
actualizado 2012
Ejecución Anual
85.213.265
754.289.070
197.233.398
11.937.720
13.749.750
16.526.439
17.743.089
22.441.898
17.235.590
25.506.567
36.571.768
22.364.400
18.934.853
16.831.082
16.930.742
45.597.757
17.159.253
10.129.195
84.982.884
687.254.825
197.233.398
11.385.203
13.249.070
16.526.439
17.719.126
22.355.191
17.235.590
25.506.567
36.497.789
22.363.210
18.934.853
16.514.780
16.930.742
45.181.406
17.129.133
9.492.952
63.447.678
24.999.948
20.677.902
9.017.523
3.416.726
5.335.579
63.639.261
25.326.455
20.677.902
8.882.599
3.416.726
5.335.579
100,3
101,3
100,0
98,5
100,0
100,0
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO
285.632.741
278.707.837
97,6
141.676.312
8.783.932
18.518.323
18.477.109
9.849.503
38.156.473
4.106.208
21.918.448
15.127.681
1.816.160
1.548.255
5.273.191
381.146
141.359.930
8.709.549
15.061.780
17.873.652
8.900.450
37.827.851
4.106.208
21.696.794
14.193.421
1.816.160
1.534.255
5.248.191
379.596
99,8
99,2
81,3
96,7
90,4
99,1
100,0
99,0
93,8
100,0
99,1
99,5
99,6
343.954.061
16.565.350
18.738.471
148.153.381
49.187.249
52.329.272
6.966.437
17.890.937
8.264.862
2.297.213
2.499.856
21.061.033
340.071.406
16.002.949
18.369.862
148.153.381
49.036.970
52.083.039
6.802.112
16.877.182
8.217.492
2.291.172
2.014.226
20.223.021
98,9
96,6
98,0
100,0
99,7
99,5
97,6
94,3
99,4
99,7
80,6
96,0
DENOMINACION
Subsecretaría del Interior
Carabineros de Chile
Policía de Investigaciones de Chile
Gobierno Regional Región I de Tarapacá
Gobierno Regional Región II de Antofagasta
Gobierno Regional Región III de Atacama
Gobierno Regional Región IV de Coquimbo
Gobierno Regional Región V de Valparaíso
Gobierno Regional Región VI de Libertador General Bernardo O'Higgins
Gobierno Regional Región VII de Maule
Gobierno Regional Región VIII de Bío-Bío
Gobierno Regional Región IX de Araucanía
Gobierno Regional Región X de Los Lagos
Gobierno Regional Región XI de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo
Gobierno Regional Región XII de Magallanes y Antártica Chilena
Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago
Gobierno Regional Región XIV de Los Ríos
Gobierno Regional Región XV de Arica y Parinacota
MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
Dirección de Fronteras y Límites del Estado
Instituto Antártico Chileno
Agencia Cooperación Internacional de Chile
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño
Servicio Nacional del Consumidor
Subsecretaría de Pesca
Servicio Nacional de Pesca
Corporación de Fomento de la Producción
Instituto Nacional de Estadísticas
Fiscalía Nacional Económica
Servicio Nacional de Turismo
Servicio de Cooperación Técnica
Comité Innova Chile
Comité de Inversiones Extranjeras
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
Superintendencia de Turismo
MINISTERIO DE HACIENDA
Secretaría y Administración General
Dirección de Presupuestos
Servicio de Impuestos Internos
Servicio Nacional de Aduanas
Servicio de Tesorerías
Dirección de Compras y Contratación Pública
Superintendencia de Valores y Seguros
Dirección Nacional del Servicio Civil
Unidad Análisis Financiero
Superintendencia de Casinos de Juego
Consejo de Defensa del Estado
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
37
% Ejecución
pres. act.
99,7
91,1
100,0
95,4
96,4
100,0
99,9
99,6
100,0
100,0
99,8
100,0
100,0
98,1
100,0
99,1
99,8
93,7
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
MINISTERIO DE EDUCACION
5.778.494.726
5.540.773.258
95,9
Subsecretaría de Educación
4.783.648.923
4.558.918.115
95,3
Superintendencia de Educación
5.246.437
4.585.661
87,4
Agencia de Calidad de la Educación
1.253.158
991.158
79,1
33.153.573
31.326.785
94,5
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
150.600.192
150.600.194
100,0
Junta Nacional de Auxilio, Escolar y Becas
502.009.627
502.154.388
100,0
Junta Nacional de Jardines Infantiles
224.479.285
214.748.540
95,7
Consejo Nacional de Educación
1.460.071
1.460.071
100,0
Consejo Nacional Cultura y Arte
76.643.460
75.988.346
99,1
MINISTERIO DE JUSTICIA
662.986.420
648.211.030
97,8
Secretaría y Administración General
131.199.534
120.417.545
91,8
-
-
-
Servicio Médico Legal
26.615.026
26.226.676
98,5
Gendarmería de Chile
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos
Servicio de Registro Civil e Identificación
298.490.918
298.221.807
99,9
Superintendencia de Quiebras
2.079.453
2.079.453
100,0
Servicio Nacional de Menores
162.076.683
159.907.944
98,7
42.524.806
41.357.605
97,3
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
918.698.322
914.378.639
99,5
Ejército de Chile
426.793.834
423.392.412
99,2
Armada de Chile
294.519.787
294.519.787
100,0
Fuerza Aérea de Chile
Dirección General de Movilización Nacional
Instituto Geográfico Militar
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Subsecretaría de Defensa
Estado Mayor Conjunto
168.258.430
1.349.686
1.322.729
4.541.049
832.218
11.718.421
2.874.765
6.487.403
168.138.664
1.052.715
1.322.729
4.510.124
832.218
11.274.967
2.874.765
6.460.258
99,9
78,0
100,0
99,3
100,0
96,2
100,0
99,6
1.435.558.401
15.409.552
1.399.239.355
11.484.132
904.720
8.520.642
1.410.923.177
14.984.722
1.375.029.185
11.483.908
904.720
8.520.642
98,3
97,2
98,3
100,0
100,0
100,0
Defensoría Penal Pública
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
Secretaría y Administración General
Dirección General de Obras Públicas
Dirección General de Aguas
Instituto Nacional de Hidráulica
Superintendencia de Servicios Sanitarios
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
38
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Subsecretaría de Agricultura
Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Instituto de Desarrollo Agropecuario
Servicio Agrícola y Ganadero
Corporación Nacional Forestal
Comisión Nacional de Riego
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
329.205.978
49.402.516
4.325.476
138.950.689
61.736.708
64.603.388
10.187.201
328.489.963
49.290.699
4.320.577
138.950.689
61.499.601
64.342.745
10.085.652
99,8
99,8
99,9
100,0
99,6
99,6
99,0
28.977.727
28.977.727
17.396.727
17.396.727
60,0
60,0
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL
Subsecretaría del Trabajo
Dirección del Trabajo
Subsecretaría de Previsión Social
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Superintendencia Seguridad Social
Superintendencia de Pensiones
Instituto de Previsión Social
Instituto de Seguridad Laboral
Caja de Previsión de la Defensa Nacional
Dirección de Previsión Carabineros de Chile
5.650.707.777
47.219.705
50.367.785
4.904.482
117.405.278
8.172.663
9.301.245
4.237.326.304
7.103.398
741.174.289
427.732.628
5.645.396.300
47.198.292
50.367.785
4.893.040
116.905.278
8.159.851
9.291.156
4.235.000.000
7.103.398
740.524.289
425.953.211
99,9
100,0
100,0
99,8
99,6
99,8
99,9
99,9
100,0
99,9
99,6
MINISTERIO DE SALUD
Fondo Nacional de Salud
Instituto de Salud Pública de Chile
Subsecretaría de Salud Pública
Subsecretaría de Redes Asistenciales
Superintendencia de Salud
2.723.373.941
2.202.784.692
12.142.177
185.377.446
313.496.095
9.573.531
2.699.508.839
2.202.784.692
12.038.891
171.714.470
303.463.408
9.507.378
99,1
100,0
99,1
92,6
96,8
99,3
MINISTERIO DE MINERIA
Secretaría y Administración General
Comisión Chilena del Cobre
Servicio Nacional de Geología y Minería
37.560.346
9.251.789
3.814.940
24.493.617
37.352.457
9.162.802
3.789.886
24.399.769
99,4
99,0
99,3
99,6
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo
Parque Metropolitano
Serviu I Región
Serviu II Región
Serviu III Región
Serviu IV Región
Serviu V Región
Serviu VI Región
Serviu VII Región
Serviu VIII Región
Serviu IX Región
Serviu X Región
Serviu XI Región
Serviu XII Región
Serviu Región Metropolitana
Serviu XIV Región
Serviu XV Región
1.580.414.495
145.108.288
10.822.639
15.015.691
26.879.385
14.229.148
30.839.634
111.651.372
134.198.370
205.422.745
360.661.912
79.415.889
46.920.548
24.554.765
22.749.027
316.007.916
24.861.976
11.075.190
1.558.280.636
144.240.557
9.775.475
14.890.373
26.876.385
14.041.366
30.760.809
107.652.535
130.731.084
204.033.676
355.901.228
79.150.154
46.727.514
24.454.312
21.244.609
314.001.295
24.861.976
8.937.288
98,6
99,4
90,3
99,2
100,0
98,7
99,7
96,4
97,4
99,3
98,7
99,7
99,6
99,6
93,4
99,4
100,0
80,7
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Subsecretaría de Bienes Nacionales
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
39
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
623.583.573
619.279.970
99,3
Secretaría y Administración General de Transportes
610.710.205
607.467.602
99,5
12.004.576
10.943.576
91,2
868.792
868.792
100,0
102.437.521
100.446.896
98,1
Secretaría General de Gobierno
16.307.560
16.179.864
99,2
Consejo Nacional de Televisión
3.403.768
3.403.768
100,0
Instituto Nacional de Deportes
82.726.193
80.863.264
97,7
MINISTERIO DE PLANIFICACION
434.166.165
403.521.661
92,9
Subsecretaría de Planificación
260.779.370
251.634.866
96,5
Fondo de Solidaridad e Inversión Social
32.019.209
32.019.209
100,0
Servicio Nacional de la Mujer
32.371.431
31.871.431
98,5
5.913.559
5.913.559
100,0
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
79.904.325
59.904.325
75,0
Servicio Nacional de la Discapacidad
11.316.529
10.316.529
91,2
Servicio Nacional del Adulto Mayor
11.861.742
11.861.742
100,0
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
8.268.812
7.496.418
90,7
Secretaría General de la Presidencia de la República
8.268.812
7.496.418
90,7
MINISTERIO PUBLICO
124.311.622
118.361.036
95,2
Ministerio Público
124.311.622
118.361.036
95,2
MINISTERIO DE ENERGIA
39.149.888
37.925.925
96,9
Subsecretaría de Energía
18.628.383
17.686.017
94,9
Comisión Nacional de Energía
3.936.884
3.699.884
94,0
Comisión Chilena de Energía Nuclear
7.760.741
7.760.741
100,0
Superintendencia de Electricidad y Combustibles
8.823.880
8.779.283
99,5
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
30.882.064
30.587.204
99,0
Subsecretaría de Medio Ambiente
18.518.697
18.518.697
100,0
Servicio de Evaluación Ambiental
9.223.279
9.230.434
100,1
Superintendencia del Medio Ambiente
3.140.088
2.838.073
90,4
28.036.916.122
26.256.289.080
93,6
Subsecretaría de Telecomunicaciones
Junta de Aeronáutica Civil
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Instituto Nacional de la Juventud
TOTAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
40
Gráfico Nº3
PRINCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2012
Presupuesto
Actualizado
Subsidios
Operaciones Complementarias
Servicio de la Deuda
Aporte Fiscal Libre
Ejecución
655.668
714.809
3.072.993
1.783.370
474.006
445.906
23.693.780
23.181.581
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
41
D.
GASTOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
DESAGREGADOS POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicio 2012
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
6.466.781
9.605.933
148,5
600
440
73,3
13.751
10
10
13.741
13.741
13.741
99,9
100,0
6.447.784
6.427.694
20.080
10
6.694.384
6.674.310
20.074
-
103,8
103,8
100,0
-
21
21
10
10
1
2.897.369
2.897.369
1.197.369
1.700.000
-
-
4.625
-
-
SERVICIO DE LA DEUDA
Amortizaciones deuda interna
Amortizaciones deuda externa
Intereses deuda interna
Intereses deuda externa
Otros gastos financieros deuda interna
Otros gastos financieros deuda externa
836.615
10
673.734
10
160.754
10
2.097
828.012
672.710
153.605
1.697
99,0
99,8
95,6
80,9
APORTE FISCAL LIBRE
408.226
405.713
99,4
28.494
28.494
26.980
26.980
94,7
94,7
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales
171.537
153.212
18.325
170.538
152.265
18.273
99,4
99,4
99,7
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Ejército de Chile
Armada de Chile
Fuerza Aérea de Chile
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas
Subsecretaría de Defensa
Estado Mayor Conjunto
208.195
34.113
72.646
74.310
314
423
26.389
208.195
34.113
72.646
74.310
314
423
26.389
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A otras entidades públicas
Anticipos Ley Nº 13.196
Organismos Financieros Internacionales
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
Compra de títulos y valores
Compra de acciones y participación de capital
Otros activos financieros
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Al gobierno central
Al Fondo de reservas de pensiones
Al Fondo de estabilización económica y social
Al Fondo de Educación
SALDO CAJA
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA
Carabineros de Chile
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
42
Presupuesto
actualizado 2012
DENOMINACION
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
Ejecución Anual
% Ejecución
pres. act.
103.370
1.329.504
-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
3.420
1.485
43,4
Otros
3.420
1.485
43,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10
-
-
Ingresos Generales de la Nación
10
-
-
99.940
1.328.020
-
303.389
1.903.936
627,6
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1.500
2.046
136,4
Otros
1.500
2.046
136,4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10
-
-
Ingresos Generales de la Nación
10
-
-
301.869
1.901.890
630,0
10
-
-
FONDO DE EDUCACIÓN
4
-
-
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1
-
-
TRANSFERENCIAS CORRIENTE
1
-
-
Ingresos Generales de la Nación
1
-
-
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
2
-
-
8.118.385
14.073.099
173,3
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
FONDOS DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y SOCIAL
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
43
Gráfico Nº 4
PRINCIPALES GASTOS NIVEL NACIONAL
(millones de dólares)
Período: ejercicio 2012
Presupuesto
Actualizado
Operaciones Complementarias
Ejecución
6.467
9.606
Fondo de Estabilización Económica y Social
303
1.904
Fondo de Reservas de Pensiones
103
1.330
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
44
A.1 CUADRO COMPARATIVO DE LA EJECUCION AGREGADA DE INGRESOS Y GASTOS
(cifras reales a diciembre 2012 en millones de pesos)*
Período: ejecución 2011 - 2012
Moneda nacional
2011
2012
Moneda extranjera
%Var
2011
Consolidado
2012 %Var
2011
2012
%Var
INGRESOS
Impuestos
Transferencias corrientes
21.952.640 22.938.786
4,5
3.051
2.671
24.246.708
3,5
(16,2)
-
-
-
15.080
12.643
(16,2)
280.813
29,9
1.622
133
(91,8)
1.005.299
345.071
(65,7)
17.862
120,9
6
6
0,0
10.839
20.655
90,6
150.403
12,1
354
25
(93,1)
298.950
162.323
(45,7)
860
709,5
-
-
-
106
860
709,5
15.080
12.643
Rentas de la Propiedad
216.125
Ingresos de Operación
8.086
134.152
106
Otros ingresos corrientes**
Venta de Activos No Financieros
Venta de Activos Financieros
Recuperación de préstamos
Endeudamiento
551.422 1.440.569
(12,4) 23.434.520
161,2
2.813
7.087
151,9
1.828.168
4.868.911
166,3
(42)
(58,7)
-
-
-
(102)
(42)
(58,7)
3.209.269 1.689.584
(47,4)
1.114
1.506
35,2
3.781.560
2.412.391
(36,2)
(102)
Adquisición de Act. Financi./
Fdo. De reserva de pensiones
-
-
-
569
1.315
131,0
268.885
667.327
148,2
Fondo de Estabilización
Económica y social
-
-
-
260
1.982
662,6
124.484
968.788
678,2
26.086.779 26.531.477
1,7
9.788
14.725
50,4 30.767.789
33.705.635
9,5
2011
2012 %Var
TOTAL INGRESOS
GASTOS
2011
2012
Transferencias corrientes
844.622
890.941
5,5
13
14
6,4
850.735
897.764
5,5
Transferencias de capital
347.831
372.325
7,0
487
2.961
508,1
577.179
1.844.721
219,6
20
-
(100,0)
2
0
(73,2)
858
209
(75,6)
164.958
163.729
(0,7)
-
-
-
164.958
163.729
(0,7)
6.655
40.420
507,4
-
-
-
6.655
40.420
507,4
2.078.742 1.083.737
(47,9)
7.730
6.801
(12,0)
5.784.698
4.343.440
(24,9)
131.771
(10,0)
Comisión custodia de valores
Prestaciones de seguridad
social
Otros gastos corrientes
Adquisición de activos
financieros
Aporte fiscal para el servicio de
la deuda
Servicio de la deuda
Aporte fiscal libre
%Var
2011
2012
%Var
146.413
131.771
(10,0)
-
-
-
146.413
344.268
451.004
31,0
181
860
375,6
429.375
870.681
102,8
22.242.406 23.333.780
4,9
414
408
(1,4) 22.441.563
23.531.979
4,9
Adquisición de Act. Financi./
Fdo. De reserva de pensiones
-
-
-
569
1.315
131,0
268.885
667.327
148,2
Fondo de Estabilización
Económica y social
-
-
-
260
1.982
662,6
124.484
968.788
678,2
26.175.913 26.467.707
1,1
9.655
14.342
48,5 30.795.803
33.460.830
8,7
TOTAL
* En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°1 (Ver Apéndice).
** Incluye operaciones de cambio.
Nota: valores 0, son aquellos valores menores a un millón de pesos.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
48
Gráfico Nº 5
COMPARATIVO DE LA EJECUCION AGREGADA
DE LOS PRINCIPALES INGRESOS, CONSOLIDADO
(miles de millones de pesos)
Período: ejercicio 2012
Año 2011
Año 2012
23.434.520
24.246.708
Venta de Activos financieros
1.828.168
4.868.911
Endeudamiento
3.781.560
2.412.391
Adquisición de Act. Financi.
/ Fdo. De reserva de pensiones
268.885
667.327
Fondo de Estabilización Económica
y Social
124.484
968.788
Impuestos
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
49
Gráfico Nº 6
COMPARATIVO DE LA EJECUCION AGREGADA
DE LOS PRINCIPALES GASTOS, CONSOLIDADO
(miles de millones de pesos)
Período: ejercicio 2012
Año 2011
Año 2012
Transferencias Corrientes
850.735
897.764
Transferencias de Capital
577.179
1.844.721
5.784.698
4.343.440
429.375
870.681
22.441.563
23.531.979
124.484
968.788
Adquisición de Activos financieros
Servicio de la Deuda
Aporte Fiscal Libre
Fondo de Estabilización Económica y Social
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
50
B.
ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE IMPUESTO - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicio 2011 - 2012
Cifras en términos nominales
Renta
IVA*
2011
2012
2011
Enero
229.493
301.609
833.735
Febrero
263.821
206.392
Marzo
195.023
Abril
Productos específicos
Actos jurídicos
2011
2012
1.024.194
191.780
208.341
21.209
30.328
763.151
741.903
189.829
194.810
19.009
23.066
238.349
794.216
779.586
181.742
197.371
15.014
20.544
2.383.697
3.351.031
725.405
818.260
157.616
172.769
5.046
12.286
Mayo
1.793.561
1.727.201
794.036
857.523
170.101
174.628
34.826
39.913
Junio
225.852
286.284
670.206
802.245
148.041
165.603
20.242
1.934
Julio
165.978
208.433
760.525
873.797
188.243
135.190
84.218
18.494
Agosto
176.582
209.164
733.737
172.525
141.206
144.620
20.835
30.094
Septiembre
143.931
171.680
727.311
778.289
193.847
131.673
22.527
25.749
Octubre
183.748
310.552
772.313
1.383.254
148.983
159.614
19.622
36.943
Noviembre
155.856
215.976
843.527
846.891
143.537
161.947
20.074
28.530
Diciembre
190.451
201.647
801.723
467.105
169.666
131.474
4.034
28.097
6.107.994
7.428.318
9.219.886
9.545.574
2.024.591
1.978.041
286.657
295.977
Total
Comercio exterior
2011
2012
2012
Impuestos varios y otros
tributos
2011
2012
2011
Sistema de pago de
impuestos **
2011
2012
2012
Totales
2011
2012
Enero
19.255
25.762
15.153
19.064
352.083
619.963
1.662.709
2.229.261
Febrero
25.099
27.840
14.367
20.971
280.347
459.055
1.555.622
1.674.038
Marzo
26.941
28.289
98.458
122.338
281.872
500.753
1.593.267
1.887.229
Abril
21.937
22.544
36.692
44.087
(992.621)
(800.690)
2.337.772
3.620.287
Mayo
23.721
30.660
31.394
33.297
(2.061.375)
(2.190.049)
786.264
673.174
Junio
24.922
27.605
28.011
55.255
222.910
468.657
1.340.184
1.807.583
Julio
26.710
29.010
19.859
16.975
296.778
329.665
1.542.312
1.611.563
Agosto
27.414
27.494
59.508
65.340
309.319
1.028.014
1.468.600
1.677.250
Septiembre
26.596
23.473
24.630
21.605
313.605
640.755
1.452.446
1.793.224
Octubre
23.625
27.699
21.586
28.969
361.145
104.404
1.531.022
2.051.435
Noviembre
24.581
21.348
19.530
23.863
368.393
486.383
1.575.498
1.784.939
Diciembre
22.135
21.308
6.464
30.290
328.760
1.078.884
1.523.234
1.958.804
292.935
313.030
375.652
482.054
61.216
2.725.794
18.368.930
22.768.787
Total
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
51
Cifras en términos reales ***
Renta
IVA*
2011
2012
2011
Enero
250.377
319.705
909.605
Febrero
286.509
218.157
Marzo
211.210
Abril
Productos específicos
Actos jurídicos
2011
2012
1.085.646
209.232
220.842
23.139
32.147
828.782
784.192
206.154
205.914
20.644
24.381
251.458
860.136
822.464
196.827
208.226
16.260
21.674
2.579.160
3.508.529
784.889
856.718
170.540
180.889
5.460
12.864
Mayo
1.931.665
1.801.471
855.177
894.397
183.199
182.137
37.507
41.629
Junio
242.339
297.449
719.131
833.532
158.848
172.062
21.720
2.009
Julio
178.095
216.145
816.044
906.127
201.985
140.192
90.366
19.178
Agosto
188.236
216.694
782.164
178.736
150.525
149.826
22.210
31.177
Septiembre
153.575
177.517
776.041
804.751
206.835
136.150
24.036
26.624
Octubre
195.324
319.558
820.969
1.423.369
158.369
164.243
20.859
38.014
Noviembre
165.519
221.160
895.826
867.217
152.436
165.833
21.319
29.215
Diciembre
202.068
205.881
850.628
476.914
180.016
134.235
4.280
28.687
6.584.079
7.753.724
9.899.390
9.934.063
2.174.966
2.060.550
307.800
307.599
Total
Comercio exterior
2011
2012
2012
Impuestos varios y otros
tributos
2011
2012
2011
Sistema de pago de
impuestos **
2011
2012
2012
Totales
2011
2012
Enero
21.008
27.307
16.532
20.208
384.122
657.161
1.814.015
2.363.016
Febrero
27.257
29.427
15.603
22.166
304.457
485.222
1.689.405
1.769.458
Marzo
29.177
29.844
106.630
129.066
305.267
528.294
1.725.508
1.991.027
Abril
23.736
23.603
39.700
46.159
(1.074.016)
(838.322)
2.529.469
3.790.441
Mayo
25.547
31.978
33.812
34.729
(2.220.101)
(2.284.222)
846.807
702.120
Junio
26.741
28.682
30.056
57.410
239.183
486.934
1.438.017
1.878.078
Julio
28.660
30.083
21.309
17.603
318.443
341.862
1.654.901
1.671.190
Agosto
29.223
28.484
63.435
67.692
329.734
1.065.022
1.565.527
1.737.631
Septiembre
28.378
24.271
26.280
22.340
334.616
662.541
1.549.760
1.854.194
Octubre
25.113
28.503
22.946
29.809
383.897
107.432
1.627.477
2.110.927
Noviembre
26.105
21.860
20.741
24.436
391.233
498.056
1.673.179
1.827.777
Diciembre
23.486
21.755
6.858
30.926
348.814
1.101.540
1.616.151
1.999.939
314.430
325.798
403.902
502.544
45.651
2.811.521
19.730.217
23.695.800
Total
* Las cifras de “impuestos al valor agregado” incluyen los remanentes de créditos del período y períodos anteriores, con lo cual reflejan
rendimiento totales netos.
** No considera remanentes de créditos de IVA.
*** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº2 (Ver Apéndice)
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
52
B.
ESTADISTICAS DE INGRESOS TRIBUTARIOS - MONEDA NACIONAL
B.2 SERIE HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES IMPUESTOS - NIVEL NACIONAL
(millones de pesos)
Período: ejercicios 2010-2011-2012
Cifras en términos nominales
Impuestos a la Renta
1a categoría bs.
rs., agric., ind. y
otras
2a categoría
sueldos, salarios
y pensiones
Global
complement.
Impuesto
adicional
P.P.M.
Créditos
declaración
anual
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
8.601
4.753
1.826
2.058.995
404.234
31.945
7.818
11.448
8.265
6.609
6.093
2.764
2.553.350
153.547
154.993
124.924
192.448
108.975
107.452
100.543
100.610
93.577
114.067
96.210
101.750
1.449.096
2.500
5.084
968
239.656
53.294
10.901
1.921
53.972
(45.232)
7.902
2.924
(1.576)
332.314
45.589
25.874
35.401
93.453
121.152
52.861
36.569
38.985
31.815
36.734
33.449
64.283
616.164
287.340
239.056
226.962
237.346
340.961
270.432
266.821
299.819
284.244
258.181
292.588
310.287
3.314.036
(1.362)
40
1.436
(2.833.033)
(758.567)
(34.646)
6.066
(11.736)
11.357
(135)
(323)
(894)
(3.621.797)
7.232
4.186
5.087
1.644.495
1.441.948
24.803
7.860
11.348
6.746
47.380
7.403
11.516
3.220.005
164.586
130.940
147.870
232.748
163.362
116.480
121.125
113.053
117.227
128.845
111.488
115.568
1.663.294
1.820
2.142
2.721
247.362
59.729
6.511
4.584
4.428
2.244
(4.013)
2.510
(2.694)
327.342
55.311
124.953
38.080
124.825
96.140
76.531
32.177
46.551
16.889
10.629
33.983
68.817
724.886
377.087
309.191
296.005
349.314
363.729
362.715
349.358
354.548
361.723
401.852
397.441
419.246
4.342.207
(787)
(1.191)
(1.126)
(2.243.409)
(2.217.444)
(31.647)
(5.304)
12.200
(2.626)
(3.349)
(6.011)
257.700
(4.242.995)
21.383
4.923
4.319
2.591.859
1.298.040
21.324
16.053
17.229
684
14.320
12.584
11.000
4.013.717
197.008
156.252
173.002
267.252
155.599
136.401
135.664
136.685
133.838
155.689
134.268
136.017
1.917.675
4.618
5.027
2.302
273.511
82.443
6.159
403
3.453
785
4.858
7.332
(3.710)
387.179
71.311
38.905
52.983
110.077
169.154
117.906
55.924
49.127
36.019
119.635
61.287
59.846
942.174
496.337
389.344
351.264
393.915
356.054
374.931
356.609
350.926
353.731
397.711
386.312
420.059
4.627.194
1.136
73
(919)
(3.131.659)
(2.275.563)
(15.090)
(7.278)
(4.953)
(1.556)
(2.693)
(1.243)
4.246
(5.435.499)
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
53
Cifras en términos nominales
IVA
Productos específicos
Actos jurídicos
Comercio
Derechos
ad valórem
Tasa general y
especial *
Tasa general
importaciones
Tabacos y
cigarrillos
Combustibles
Cheques y Otros
454.112
248.153
237.985
269.446
245.547
181.629
241.211
191.094
174.023
275.650
218.823
243.382
2.981.056
358.696
336.326
410.788
434.909
470.957
411.464
483.433
491.255
439.202
458.744
448.928
458.218
5.202.922
52.588
49.535
48.448
58.159
48.631
100.617
52.638
53.481
42.557
48.182
46.947
45.854
647.637
70.228
84.590
116.923
137.854
103.690
48.771
114.913
112.470
112.250
93.035
110.507
111.654
1.216.887
(1.812)
2.802
(813)
22.825
32.443
17.842
21.258
22.829
46.183
26.210
(10.156)
21.127
200.738
16.227
15.596
20.760
21.703
23.942
24.469
25.881
29.958
27.335
24.579
22.861
25.267
278.579
471.832
296.105
250.140
222.010
282.146
174.338
228.088
203.002
196.041
268.644
300.101
239.892
3.132.338
361.903
467.046
544.076
503.396
511.890
495.868
532.437
530.736
531.270
503.669
543.426
561.831
6.087.548
96.641
78.189
59.386
76.098
76.686
58.015
51.465
57.447
55.498
54.817
43.978
33.435
741.654
95.139
111.640
122.357
81.518
93.415
90.026
136.779
83.758
138.349
94.166
99.559
136.231
1.282.937
21.209
19.009
15.014
5.046
34.826
20.242
84.218
20.835
22.527
19.622
20.074
4.034
286.657
18.969
24.122
27.842
23.037
24.491
25.660
27.164
28.083
27.790
24.710
26.260
25.778
303.908
492.483
212.140
240.965
324.804
266.991
259.522
278.603
(400.612)
253.791
749.039
318.140
(52.378)
2.943.489
531.711
529.763
538.621
493.457
590.532
542.722
595.193
573.137
524.498
634.216
528.752
519.483
6.602.085
94.898
78.802
65.001
72.412
80.138
82.081
46.448
45.863
53.751
59.319
61.728
43.554
783.995
113.444
116.008
132.369
100.358
94.490
83.522
88.742
98.757
77.922
100.295
100.218
87.920
1.194.045
30.328
23.066
20.544
12.286
39.913
1.934
18.494
30.094
25.749
36.943
28.530
28.097
295.977
26.826
28.832
29.923
23.842
32.246
28.384
30.727
28.720
24.285
29.661
23.332
22.739
329.515
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
54
Cifras en términos reales**
Impuestos a la Renta
1a categoría bs.
rs., agric., ind. y
otras
2a categoría
sueldos, salarios
y pensiones
Global
complement.
9.383
5.161
1.977
2.227.833
435.360
34.277
8.388
12.204
8.819
7.025
6.471
2.933
2.759.832
167.519
168.323
135.293
208.229
117.366
115.296
107.883
107.250
99.846
121.254
102.175
107.957
1.558.391
2.728
5.522
1.049
259.308
57.398
11.697
2.061
57.534
(48.262)
8.400
3.106
(1.673)
358.865
49.738
28.099
38.339
101.117
130.481
56.719
39.239
41.558
33.947
39.048
35.522
68.204
662.010
313.488
259.614
245.800
256.809
367.215
290.174
286.299
319.607
303.288
274.447
310.728
329.214
3.556.683
(1.486)
43
1.556
(3.065.342)
(816.977)
(37.175)
6.509
(12.511)
12.118
(144)
(343)
(949)
(3.914.700)
7.666
4.425
5.367
1.721.786
1.503.952
25.771
8.151
11.756
6.975
48.754
7.581
11.758
3.363.942
174.462
138.404
156.003
243.688
170.386
121.023
125.607
117.123
121.213
132.582
114.164
117.995
1.732.648
1.929
2.264
2.871
258.988
62.297
6.765
4.753
4.588
2.320
(4.129)
2.570
(2.751)
342.464
58.630
132.075
40.175
130.691
100.274
79.515
33.367
48.227
17.464
10.937
34.799
70.262
756.416
399.712
326.815
312.285
365.732
379.369
376.861
362.284
367.312
374.021
413.506
406.979
428.050
4.512.926
(834)
(1.259)
(1.188)
(2.348.849)
(2.312.794)
(32.881)
(5.501)
12.639
(2.716)
(3.446)
(6.156)
263.111
(4.439.873)
21.704
4.992
4.362
2.612.594
1.308.424
21.494
16.230
17.418
690
14.334
12.521
11.000
4.045.764
199.963
158.439
174.732
269.390
156.843
137.492
137.157
138.189
135.043
155.844
133.597
136.017
1.932.707
4.687
5.097
2.325
275.699
83.102
6.208
408
3.491
792
4.863
7.295
(3.710)
390.257
72.381
39.450
53.513
110.957
170.507
118.850
56.539
49.667
36.344
119.755
60.980
59.846
948.788
503.782
394.795
354.777
397.066
358.903
377.930
360.532
354.787
356.915
398.108
384.381
420.059
4.662.035
1.153
74
(928)
(3.156.713)
(2.293.767)
(15.211)
(7.358)
(5.007)
(1.570)
(2.695)
(1.237)
4.246
(5.479.014)
Impuesto
adicional
P.P.M.
Créditos
declaración
anual
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
55
Cifras en términos reales**
IVA
Productos específicos
Actos jurídicos
Comercio
exterior
Tasa general y
especial*
Tasa general
importaciones
Tabacos y
cigarrillos
Combustibles
Cheques y Otros
Derechos
ad valórem
495.436
269.495
257.737
291.540
264.455
194.887
258.820
203.706
185.683
293.016
232.390
258.228
3.205.394
391.337
365.250
444.884
470.572
507.221
441.501
518.723
523.678
468.629
487.645
476.762
486.170
5.582.371
57.373
53.795
52.470
62.928
52.376
107.962
56.481
57.011
45.408
51.218
49.858
48.651
695.530
76.619
91.865
126.628
149.158
111.674
52.332
123.302
119.893
119.771
98.897
117.358
118.465
1.305.962
(1.977)
3.043
(880)
24.697
34.941
19.145
22.810
24.335
49.277
27.861
(10.785)
22.416
214.882
17.704
16.937
22.483
23.483
25.785
26.256
27.770
31.935
29.166
26.128
24.278
26.809
298.734
500.142
312.983
263.898
232.444
294.278
181.137
236.528
210.310
202.706
276.434
307.303
244.930
3.263.093
383.617
493.668
574.000
527.055
533.902
515.207
552.137
549.842
549.333
518.276
556.469
573.629
6.327.134
102.440
82.646
62.652
79.675
79.983
60.277
53.369
59.515
57.385
56.407
45.033
34.137
773.519
100.847
118.004
129.086
85.349
97.432
93.537
141.839
86.773
143.053
96.897
101.948
139.092
1.333.858
22.482
20.092
15.840
5.283
36.323
21.032
87.334
21.585
23.293
20.192
20.556
4.119
298.131
20.107
25.497
29.373
24.120
25.544
26.661
28.169
29.094
28.735
25.427
26.890
26.320
315.938
499.870
215.110
243.375
327.402
269.127
261.598
281.668
(405.019)
256.075
749.788
316.549
(52.378)
2.963.166
539.687
537.180
544.007
497.404
595.257
547.064
601.740
579.442
529.218
634.850
526.108
519.483
6.651.440
96.321
79.905
65.651
72.991
80.779
82.738
46.958
46.367
54.235
59.379
61.420
43.554
790.299
115.145
117.632
133.693
101.160
95.246
84.190
89.718
99.844
78.623
100.395
99.717
87.920
1.203.285
30.782
23.389
20.749
12.385
40.232
1.949
18.697
30.425
25.980
36.980
28.388
28.097
298.053
27.228
29.235
30.222
24.033
32.504
28.611
31.065
29.036
24.503
29.690
23.215
22.739
332.081
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
* Incluye remanentes de créditos del período y períodos anteriores.
** Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 (Ver Apéndice)
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
56
Gráfico Nº 7
PRINCIPALES IMPUESTOS - NIVEL NACIONAL
Cifras Reales
(miles de millones de pesos)
Período: ejercicio 2010-2011-2012
Año
2010
2011
2012
IVA
8.788
9.590
9.615
IVA Importaciones
5.582
6.327
6.651
Productos Específicos (Combustibles)
1.306
1.334
1.203
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
57
C.
ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2011 - 2012
Cifras en términos nominales
Impuestos*
MESES
2011
Cobre*
Otros ingresos
2012
2011
2012
Total
2011
2012
2011
2012
Enero
262.312
374.629
129.000
986.647
1.436.618
4.551.747
1.827.930
5.913.023
Febrero
160.515
260.400
109.862
21.470
603.526
597.297
873.902
879.166
Marzo
358.898
344.989
936.558
330.744
(10.514)
63.983
1.284.942
739.716
Abril
931.910
1.897.018
267.905
23.802
85.851
629.803
1.285.666
2.550.623
Mayo
456.923
(72.953)
264.699
28.314
(542.883)
1.027.262
178.738
982.622
Junio
717.593
399.562
956.302
505.132
(171.851)
(594.127)
1.502.044
310.566
Julio
628.814
334.695
24.045
27.250
120.735
(425.162)
773.593
(63.218)
Agosto
333.642
262.786
31.563
28.729
(155.451)
(723.005)
209.754
(431.489)
66.905
440.893
1.048.526
216.004
610.892
86.040
1.726.323
742.937
Octubre
204.739
306.409
153.387
26.178
(590.863)
1.497.133
(232.737)
1.829.720
Noviembre
167.907
420.798
137.734
33.060
(700.275)
(275.729)
(394.634)
178.129
Diciembre
129.552
356.604
209.464
530.728
(483.169)
(66.886)
(144.153)
820.446
4.419.709
5.325.830
4.269.043
2.758.056
202.616
6.368.355
8.891.368
14.452.241
Septiembre
TOTAL
Cifras en términos reales **
Enero
290.642
391.862
142.931
1.032.033
1.591.773
4.761.127
2.025.346
6.185.022
Febrero
178.653
267.951
122.276
22.093
671.724
614.618
972.653
904.662
Marzo
394.429
349.129
1.029.277
334.713
(11.555)
64.751
1.412.151
748.593
1.018.578
1.881.842
292.821
23.611
93.835
624.764
1.405.233
2.530.218
Mayo
498.046
(72.005)
288.522
27.945
(591.743)
1.013.907
194.825
969.848
Junio
787.917
394.767
1.050.020
499.070
(188.692)
(586.998)
1.649.244
306.840
Julio
688.551
329.674
26.329
26.841
132.205
(418.785)
847.085
(62.270)
Agosto
363.670
260.684
34.403
28.500
(169.442)
(717.221)
228.632
(428.038)
72.926
436.043
1.142.893
213.628
665.873
85.094
1.881.692
734.764
Octubre
221.118
307.022
165.657
26.231
(638.132)
1.500.127
(251.356)
1.833.380
Noviembre
180.332
420.798
147.926
33.060
(752.095)
(275.729)
(423.837)
178.129
Diciembre
137.454
358.387
222.242
533.381
(512.643)
(67.221)
(152.947)
824.548
4.832.316
5.326.155
4.665.297
2.801.105
291.108
6.598.436
9.788.722
14.725.696
Abril
Septiembre
TOTAL
* La Columna “Impuestos” excluye ingresos tributarios de CODELCO que se incluyen en la columna “Cobre”.
** En la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla N°2 para las columnas “Impuestos y “Otros
ingresos” y la Tabla Nº 3 para la columna “Cobre” (ver Apéndice).
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
58
C.
ESTADISTICAS INGRESOS GENERALES - MONEDA EXTRANJERA
C.2 SERIE HISTORICA DE LOS INGRESOS DEL COBRE - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicio 2010 - 2011 - 2012
Excedentes CODELCO
Nominal
Real
Impuestos CODELCO-Chile
Nominal
Real
Total cobre
Nominal
Real
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
95.987
189.381
128.701
138.187
511.898
88.576
65.650
135.103
73.899
370.000
408.732
2.206.113
111.607
202.063
132.315
160.921
627.150
104.717
71.766
139.542
70.960
347.839
355.797
2.324.677
22.029
16.265
335.469
17.243
22.058
666.632
18.713
20.932
550.404
24.767
30.691
922.102
2.647.305
23.748
18.911
357.934
17.727
25.687
816.723
22.123
22.882
568.487
23.782
28.853
802.679
2.729.537
22.029
112.252
524.850
145.944
160.245
1.178.530
107.289
86.582
685.507
98.666
400.691
1.330.834
4.853.418
23.748
130.519
559.998
150.042
186.608
1.443.872
126.840
94.648
708.029
94.742
376.691
1.158.476
5.054.213
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
94.609
87.036
247.393
234.258
388.662
125.974
109.554
184.564
1.472.050
78.836
70.233
207.723
208.949
372.197
136.520
115.514
194.199
1.384.170
34.391
22.826
936.558
20.513
30.441
956.302
24.045
31.563
659.864
27.413
28.180
24.900
2.796.993
28.657
18.419
782.468
17.223
27.152
841.821
19.904
27.797
631.909
29.707
29.713
26.200
2.480.970
129.000
109.862
936.558
267.905
264.699
956.302
24.045
31.563
1.048.526
153.387
137.734
209.464
4.269.043
107.493
88.652
782.468
224.946
236.101
841.821
19.904
27.797
1.004.105
166.227
145.226
220.399
3.865.140
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
106.000
106.000
106.000
106.000
986.647
21.470
330.744
23.802
28.314
505.132
27.250
28.729
216.004
26.178
33.060
424.728
2.652.056
976.728
20.297
311.406
22.946
28.466
542.062
28.590
30.532
213.172
25.831
34.214
424.728
2.658.971
986.647
21.470
330.744
23.802
28.314
505.132
27.250
28.729
216.004
26.178
33.060
530.728
2.758.056
976.728
20.297
311.406
22.946
28.466
542.062
28.590
30.532
213.172
25.831
34.214
530.728
2.764.971
NOTA: Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 3 (Ver Apéndice).
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
59
Gráfico Nº 8
RELACIONES COMPARATIVAS DE LOS INGRESOS DEL COBRE- NIVEL NACIONAL
Cifras Nominales
(millones de dólares)
Período: ejercicio 2012
8.1 Excedentes Tributos Cobre Ingresos Totales
del Tesoro
Excedentes Tributos
Cobre
Ingresos Totales
del Tesoro
2.758
64.711
8.2 Comparativo Excedentes
Codelco
Emp. Públicas
106
120
8.3 Comparativo Tributación
Codelco
Total Tributación
2.652
50.264
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
60
D. EVOLUCION DE LOS EXCEDENTES DE LAS EMPRESAS E INSTITUCIONES DEL ESTADO
Consolidados en miles de dólares *
Cifras nominales
Ejercicio
Nombre de la empresa
Corporación Nacional del Cobre
2011
2012
% variación
1.472.050
106.000
(92,8)
Empresa Portuaria de Chile
22.203
34.869
57,1
Banco del Estado de Chile
29.982
39.893
33,1
Superintendencia de Bancos
46.488
45.509
(2,1)
1.570.723
226.271
(85,6)
TOTAL
* Los excedentes de empresas, pagados en pesos, se han convertido a dólares de acuerdo al valor promedio anual de $ 511,2 , con el objeto
de homogeneizar la información con los excedentes pagados por CODELCO.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
61
E.
ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicios 2011 - 2012
Cifras en términos nominales
Subsidios
2011
Op. complement.
2012
2011
2012
Servicio deuda
2011
2012
Aporte fiscal libre
2011
2012
Total gastos
2011
2012
Enero
52.120.884
51.478.382 1.067.933.806 1.579.954.551
83.751.185
140.047.590
1.361.951.885 1.437.990.086
2.565.757.760 3.209.470.608
Febrero
55.149.920
62.490.148
301.671.558
459.032.715
21.141.386
26.748.918
1.327.925.637 1.495.425.631
1.705.888.501 2.043.697.411
Marzo
48.144.694
56.505.860
430.472.729
686.300.363
71.872.758
78.897.312
1.510.816.179 1.771.398.623
2.061.306.360 2.593.102.159
Abril
50.562.617
55.383.735
541.147.353
626.392.786
21.366.961
22.254.810
1.572.102.041 1.681.839.660
2.185.178.972 2.385.870.990
Mayo
54.143.199
54.362.584
287.433.319
100.979.648
1.948.943
2.224.720
1.579.846.557 1.816.240.326
1.923.372.018 1.973.807.279
Junio
57.792.965
61.707.333
110.175.680
599.085.319
11.368.032
3.595.148
1.743.814.847 1.851.051.889
1.923.151.524 2.515.439.689
Julio
53.953.203
60.612.704
31.749.071
2.132.794
110.385.943
158.019.997
1.621.768.506 1.815.161.608
1.817.856.724 2.035.927.104
Agosto
55.667.010
63.088.621
54.793.911
108.672.772
22.242.736
28.045.186
1.688.559.819 1.810.220.256
1.821.263.476 2.010.026.835
Septiembre
52.421.348
61.281.217
439.517.624
(267.770.154)
72.566.648
77.573.476
1.877.280.175 1.970.559.276
2.441.785.795 1.841.643.814
Octubre
51.459.517
64.029.132
188.991.236
(73.345.120)
22.092.146
21.931.132
1.803.659.650 2.003.759.180
2.066.202.550 2.016.374.324
Noviembre
53.815.328
56.825.996
371.782.586
(272.260.586)
2.222.896
1.988.368
1.936.781.790 2.086.420.715
2.364.602.599 1.872.974.493
Diciembre
69.281.039
67.043.388 (1.217.223.141) (1.765.804.710)
29.344.318
15.202.125
3.412.491.534 3.441.513.571
2.293.893.749 1.757.954.375
654.511.723
714.809.101 2.608.445.734 1.783.370.377
470.303.950
TOTAL
576.528.781 21.436.998.620 23.181.580.821 25.170.260.027 26.256.289.080
Cifras en términos reales*
Enero
55.248.137
52.250.558 1.132.009.835 1.603.653.869
88.776.256
142.148.303
1.443.668.998 1.459.559.937
2.719.703.226 3.257.612.667
Febrero
58.293.465
63.365.010
318.866.837
465.459.173
22.346.445
27.123.403
1.403.617.398 1.516.361.590
1.803.124.145 2.072.309.175
Marzo
50.792.652
57.070.919
454.148.729
693.163.367
75.825.759
79.686.286
1.593.911.069 1.789.112.609
2.174.678.209 2.619.033.180
Abril
52.939.060
55.826.805
566.581.279
631.403.928
22.371.208
22.432.848
1.645.990.837 1.695.294.378
2.287.882.384 2.404.957.958
Mayo
56.471.357
54.797.485
299.792.952
101.787.485
2.032.747
2.242.518
1.647.779.959 1.830.770.249
2.006.077.015 1.989.597.737
Junio
60.046.890
62.200.992
114.472.532
603.878.001
11.811.385
3.623.909
1.811.823.626 1.865.860.304
1.998.154.433 2.535.563.206
Julio
55.949.472
61.279.444
32.923.787
2.156.255
114.470.223
159.758.217
1.681.773.941 1.835.128.386
1.885.117.423 2.058.322.302
Agosto
57.671.023
63.782.596
56.766.492
109.868.173
23.043.474
28.353.683
1.749.347.972 1.830.132.679
1.886.828.961 2.032.137.130
Septiembre
54.203.674
61.832.748
454.461.223 (270.180.086)
75.033.914
78.271.637
1.941.107.701 1.988.294.309
2.524.806.512 1.858.218.608
Octubre
52.951.843
64.093.161
194.471.982
(73.418.465)
22.732.819
21.953.063
1.855.965.780 2.005.762.940
2.126.122.423 2.018.390.698
Noviembre
55.106.896
56.541.866
380.705.368 (270.899.283)
2.276.245
1.978.426
1.983.264.553 2.075.988.611
2.421.353.062 1.863.609.621
Diciembre
70.735.940
67.043.388 (1.242.784.827) (1.765.804.710)
29.960.549
15.202.125
3.484.153.856 3.441.513.571
2.342.065.518 1.757.954.375
680.410.408
720.084.971 2.762.416.189 1.831.067.706
490.681.024
TOTAL
582.774.418 22.242.405.690 23.333.779.562 26.175.913.311 26.467.706.657
* Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 1 (Ver Apéndice).
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
62
E. ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA NACIONAL
E.2 SERIE HISTORICA DESAGREGADA DE LOS PRINCIPALES GASTOS - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicios 2010 - 2011 - 2012
Devolución
IVA a
CODELCO
Devolución Bonificación
IVA
forestal y
exportadores
mano de
obra y otros
Devolución
Artículo 97º
ley de la
renta
DL Nº 825
Deuda
Devolución
pública
IVA, ventas
interna
internas y amortización
Artículo 27º
Bis
Fondo único Reintegros a
prestaciones exportadores
familiares y
subsidios de
cesantía
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
43.423.216
236.417.004
48.283.916
209.830.107
48.791.739
217.635.167
52.528.588
220.290.884
55.111.841
262.146.060
57.781.114
260.248.261
55.531.722
238.664.267
54.330.360
237.183.576
53.299.828
251.038.830
49.404.218
220.363.579
59.425.856
240.273.229
53.315.074
346.915.157
631.227.472 2.941.006.121
4.685.627
58.947.544
4.724.413
14.697.233
5.439.200
14.735.534
4.391.542
23.578.345
4.679.216 1.068.997.280
4.512.198
76.415.715
5.163.571
80.139.956
4.761.151
44.832.671
3.949.992
55.955.994
5.456.476
43.290.784
7.559.852
53.560.583
6.469.871
28.636.520
61.793.108 1.563.788.157
47.085.812
72.750.430
32.731.634
32.593.432
24.423.213
50.037.832
42.139.740
25.407.830
38.281.172
89.285.778
37.686.681
29.951.526
522.375.081
924.501
718.159
8.751
167.036
8.751
7.172
314.068
952.188
7.224
169.706
8.751
9.496
3.295.804
18.048.356
18.018.153
41.273.679
50.066.554
18.550.417
23.490.687
19.005.748
24.999.112
22.028.375
22.275.354
24.683.968
24.810.037
307.250.440
254.806
136.860
35.277
56.329
131.231
259.763
51.843
173.686
83.282
179.245
1.362.322
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
57.963.362
283.561.565
60.935.497
245.774.850
59.101.647
275.404.178
53.818.279
313.953.420
36.852.019
315.670.987
59.160.708
331.818.168
60.225.906
285.597.440
57.450.036
330.599.109
45.306.420
299.906.518
56.868.988
310.857.063
49.099.240
327.724.575
51.767.907
321.081.760
648.550.009 3.641.949.632
6.189.692
24.568.353
6.059.455
28.437.717
3.632.370
13.827.642
5.970.990
27.784.577
6.164.568 1.250.894.333
7.421.748
120.026.675
5.994.851
48.295.869
5.513.632
50.187.136
6.941.792
43.105.299
5.808.429
40.217.261
6.640.294
27.348.885
6.168.202
99.894.206
72.506.024 1.774.587.954
26.014.899
42.898.661
42.490.582
30.483.780
84.332.757
55.305.362
40.956.674
42.899.655
44.043.733
37.309.203
24.318.361
40.776.428
511.830.095
465.400
814.473
1.498.599
807.998
7.604
9.059
327.891
833.142
1.590.517
735.572
5.044
640.061
7.735.359
19.548.018
22.044.428
17.393.538
20.135.498
19.840.544
21.995.740
18.794.982
19.809.212
19.263.981
17.101.501
18.286.575
28.957.834
243.171.851
160.766
58.247
150.857
18.355
140.377
195.346
143.282
323.070
15.533
58.445
81.687
102.401
1.448.367
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
75.003.824
357.529.959
65.840.097
343.086.606
54.855.967
326.973.909
71.016.947
387.407.317
61.885.076
363.894.254
76.601.021
349.003.934
73.253.618
345.334.310
63.369.399
369.248.873
77.261.737
308.126.838
69.133.365
291.528.315
82.893.297
376.326.300
77.716.074
327.360.573
848.830.423 4.145.821.187
6.000.840
24.396.535
5.462.763
31.204.895
5.574.291
21.235.928
5.103.307
60.776.452
5.905.853 1.356.024.581
6.597.758
71.015.411
6.599.110
152.612.844
7.927.491
70.729.407
4.688.731
34.980.690
8.184.130
39.513.374
6.570.858
78.838.715
6.392.679
44.476.500
75.007.809 1.985.805.332
25.423.970
45.657.828
27.645.152
32.698.091
31.768.718
66.625.490
22.713.981
45.506.761
29.073.945
35.828.677
39.365.622
19.455.367
421.763.602
1.198.374
992.926
1.573.579
968.433
173.638
150.280
845.517
888.941
364.961
805.891
5.461
1.067.889
9.035.889
21.491.946
28.782.826
5.628.712
4.742.078
20.810.304
24.985.828
25.001.075
25.850.847
25.761.285
59.579.082
21.311.691
25.755.546
289.701.220
212.368
134.965
332.287
94.862
433.391
130.642
107.262
112.902
19.876
431.554
171.403
74.820
2.256.333
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
63
Cifras en términos nominales
Ministerio
del Interior
Ministerio de Ministerio de Ministerio de Ministerio de
Hacienda
Educación
Justicia
Defensa
Ministerio
de Obras
Públicas
Ministerio Ministerio de Ministerio de
del Trabajo
Salud
Vivienda
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
26.404.831 18.944.109
76.916.561 15.747.429
68.534.138 24.381.246
96.750.392 28.019.055
118.453.712 20.707.218
81.995.813 30.477.311
46.285.129 19.593.790
51.822.000 25.290.324
62.924.698 29.959.277
53.828.436 36.691.117
65.297.290 24.753.387
135.466.732 43.694.398
884.679.732 318.258.661
387.828.378 29.200.364
272.365.940 34.742.725
417.858.158 68.726.320
320.637.689 26.890.141
350.138.127 38.182.500
347.411.628 49.013.000
324.403.291 31.255.229
386.277.161 35.263.339
348.012.628 75.868.738
343.372.227 35.113.127
479.257.650 42.687.000
664.952.954 67.151.862
4.642.515.831 534.094.345
144.771.923
122.805.384
127.643.835
111.375.814
125.899.017
137.685.103
126.744.373
127.465.266
133.342.153
128.481.853
129.644.270
179.598.674
1.595.457.665
19.438.424
42.714.821
97.932.508
132.316.515
81.039.201
162.066.969
90.836.502
63.072.613
100.311.670
104.297.268
104.865.278
282.419.197
1.281.310.966
422.879.661
385.812.024
394.771.296
399.565.716
432.932.558
397.594.773
412.977.857
423.423.317
452.227.553
424.611.807
439.406.954
474.661.248
5.060.864.764
210.607.135
178.404.036
161.400.269
159.376.664
139.865.784
180.474.676
169.639.697
174.027.247
216.097.324
187.786.782
175.684.334
400.678.003
2.354.041.951
113.673.569
100.527.281
90.327.888
100.003.647
108.560.777
111.504.004
75.436.361
102.355.945
78.834.257
82.880.020
95.102.820
188.495.737
1.247.702.306
45.589.885 24.954.078
42.709.968 20.232.484
57.539.009 18.765.981
46.559.797 28.630.822
62.504.392 25.341.492
92.839.780 31.437.009
67.695.856 18.346.464
53.396.053 22.638.022
60.076.336 33.501.729
69.394.115 19.754.009
41.096.343 25.358.792
187.969.670 58.333.376
827.371.204 327.294.258
379.812.197 33.743.304
274.433.083 33.841.000
388.836.421 74.025.654
337.484.951 40.367.676
336.928.966 41.057.450
383.073.654 47.788.642
378.501.525 37.978.270
427.806.903 36.784.500
396.754.281 80.118.000
402.245.201 44.722.166
476.691.667 54.939.490
686.367.055 96.045.711
4.868.935.904 621.411.863
136.621.240
124.384.933
135.640.393
131.475.242
136.594.008
143.095.061
149.693.477
146.702.129
164.991.240
144.316.596
137.221.828
210.479.312
1.761.215.459
35.340.481
64.649.583
24.305.851
138.074.042
71.000.005
99.114.586
87.171.212
82.217.022
101.558.011
151.333.429
148.492.191
402.726.998
1.405.983.411
412.235.532
405.854.299
429.369.348
413.237.775
440.328.209
412.904.001
428.579.597
470.521.834
486.054.065
440.994.877
471.973.352
532.505.717
5.344.558.606
120.758.299
140.050.698
149.240.830
192.937.069
167.337.549
262.533.713
175.734.121
180.671.729
225.486.221
178.648.795
215.790.027
400.753.651
2.409.942.702
45.141.733
77.754.630
114.470.719
112.834.313
106.167.678
107.263.745
108.541.191
110.084.353
113.494.106
119.649.853
125.200.050
286.071.908
1.426.674.279
356.347.001 31.178.450 78.889.186
340.251.512 34.294.994 68.263.728
421.777.999 74.860.421 81.288.731
436.614.839 38.032.940 76.115.499
421.589.668 44.425.177 70.866.350
395.155.690 60.927.647 72.548.449
483.924.221 39.749.608 74.084.838
473.087.135 43.841.000 75.974.932
449.028.333 95.357.829 79.821.709
500.864.228 46.804.326 80.635.830
530.739.954 50.809.526 68.418.328
731.392.678 87.929.112 87.471.059
5.540.773.258 648.211.030 914.378.639
19.726.029
78.993.146
89.754.098
82.340.930
122.400.790
127.115.441
86.998.463
72.541.002
97.680.759
100.152.928
149.802.147
383.417.444
1.410.923.177
450.730.284
465.375.145
440.397.747
450.143.590
466.543.034
427.349.741
500.314.429
485.293.461
459.471.270
480.119.405
497.322.754
522.335.440
5.645.396.300
139.567.443
170.953.228
209.165.289
167.164.109
204.277.021
250.329.921
197.644.202
193.839.711
234.470.036
250.216.990
195.055.479
486.825.410
2.699.508.839
67.845.370
86.954.045
125.480.002
107.490.776
121.179.415
129.729.717
118.407.763
131.286.974
135.945.617
136.741.741
165.508.654
231.710.562
1.558.280.636
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
105.413.466 19.451.099
116.784.323 19.296.353
151.140.785 23.883.660
133.690.516 26.706.025
134.272.435 23.838.313
149.979.894 33.959.619
109.084.268 21.760.261
118.629.230 23.843.265
155.053.948 39.357.318
148.009.917 20.980.101
180.502.916 30.346.885
361.291.061 56.648.507
1.863.852.759 340.071.406
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
64
Cifras en términos reales *
Devolución
IVA a
CODELCO
Devolución Bonificación
IVA
forestal y
exportadores
mano de
obra y otros
Devolución
Artículo 97º
ley de la
renta
DL Nº 825
Deuda
Devolución
pública
IVA, ventas
interna
internas y amortización
Artículo 27º
Bis
Fondo único Reintegros a
prestaciones exportadores
familiares y
subsidios de
cesantía
2010
Enero
47.374.729
257.930.951
5.112.019
64.311.770
51.370.621
1.008.630
19.690.756
-
Febrero
52.436.333
227.875.496
5.130.712
15.961.195
79.006.966
779.921
19.567.714
-
Marzo
52.841.453
235.698.886
5.890.654
15.958.583
35.448.360
9.477
44.699.394
275.955
Abril
56.835.932
238.354.737
4.751.648
25.511.769
35.266.094
180.733
54.172.011
148.082
Mayo
59.355.453
282.331.306
5.039.516 1.151.310.070
26.303.801
9.425
19.978.799
37.993
Junio
61.999.135
279.246.385
4.841.588
81.994.063
53.690.594
7.696
25.205.507
60.441
Julio
59.585.537
256.086.758
5.540.512
85.990.173
45.215.941
336.995
20.393.168
140.811
Agosto
57.916.164
252.837.692
5.075.386
47.791.627
27.084.747
1.015.032
26.649.053
276.907
Septiembre
56.870.916
267.858.432
4.214.642
59.705.045
40.846.010
7.708
23.504.276
55.317
Octubre
52.516.684
234.246.485
5.800.234
46.018.103
94.910.782
180.398
23.678.701
184.628
Noviembre
63.110.259
255.170.169
8.028.563
56.881.339
40.023.255
9.294
26.214.374
88.446
6.864.534
30.383.348
66.290.007 1.681.817.085
31.778.569
560.945.741
10.075
3.555.384
26.323.449
330.077.204
190.179
1.458.760
Diciembre
TOTAL
56.567.294 368.076.982
677.409.890 3.155.714.278
2011
Enero
61.441.163
300.575.259
6.561.074
26.042.454
27.575.793
493.324
20.720.899
170.412
Febrero
64.408.820
259.784.016
6.404.844
30.058.667
45.343.885
860.898
23.300.960
61.567
Marzo
62.352.238
290.551.408
3.832.151
14.588.163
44.827.564
1.581.022
18.350.183
159.155
Abril
56.347.738
328.709.231
6.251.626
29.090.452
31.916.518
845.974
21.081.866
19.218
Mayo
38.436.656
329.244.839
6.429.644 1.304.682.789
87.959.065
7.931
20.693.687
146.413
Junio
61.467.975
344.759.076
7.711.197
124.707.715
57.462.271
9.412
22.853.574
202.964
Julio
62.454.264
296.164.546
6.216.661
50.082.817
42.472.071
340.023
19.490.396
148.584
Agosto
59.518.237
342.500.677
5.712.123
51.993.873
44.444.043
863.135
20.522.344
334.700
Septiembre
46.846.838
310.103.339
7.177.813
44.570.879
45.541.220
1.644.595
19.918.956
16.061
Octubre
58.518.189
319.871.918
5.976.873
41.383.561
38.391.170
756.903
17.597.445
60.140
Noviembre
50.277.622
335.589.965
6.799.661
28.005.258
24.902.001
5.165
18.725.453
83.648
6.297.735 101.991.985
75.371.401 1.847.198.613
41.632.733
532.468.334
653.502
8.061.884
29.565.949
252.821.712
104.552
1.507.413
25.805.330
1.216.349
21.814.325
215.554
Diciembre
TOTAL
52.855.033 327.824.477
674.924.774 3.785.678.750
2012
Enero
76.128.881
362.892.908
6.090.852
24.762.483
Febrero
66.761.858
347.889.818
5.539.241
31.641.763
46.297.037
1.006.827
29.185.786
136.854
Marzo
55.404.527
330.243.648
5.630.034
21.448.287
27.921.604
1.589.315
5.684.999
335.610
Abril
71.585.083
390.506.575
5.144.133
61.262.664
32.959.676
976.180
4.780.015
95.621
Mayo
62.380.156
366.805.408
5.953.100 1.366.872.778
32.022.867
175.027
20.976.786
436.858
Junio
77.213.830
351.795.966
6.650.540
71.583.534
67.158.494
151.482
25.185.715
131.688
Julio
74.059.408
349.132.987
6.671.700
154.291.585
22.963.834
854.818
25.276.087
108.442
Agosto
64.066.463
373.310.611
8.014.693
71.507.430
46.007.335
898.719
26.135.206
114.144
Septiembre
77.957.092
310.899.979
4.730.929
35.295.516
29.335.611
368.245
25.993.137
20.055
Octubre
69.202.498
291.819.843
8.192.314
39.552.887
35.864.506
806.697
59.638.661
431.985
82.478.830
374.444.669
6.538.004
78.444.521
39.168.793
5.434
21.205.133
170.546
6.392.679
44.476.500
75.548.219 2.001.139.950
19.455.367
424.960.455
1.067.889
9.116.983
25.755.546
291.631.395
74.820
2.272.178
Noviembre
Diciembre
TOTAL
77.716.074 327.360.573
854.954.701 4.177.102.985
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
65
Cifras en términos reales *
Ministerio
del Interior
Ministerio de Ministerio de Ministerio de Ministerio de
Hacienda
Educación
Justicia
Defensa
Ministerio
de Obras
Públicas
Ministerio Ministerio de Ministerio de
del Trabajo
Salud
Vivienda
2010
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
28.807.671
83.531.385
74.222.471
104.683.924
127.574.648
87.981.507
49.663.943
55.242.252
67.140.653
57.219.627
69.345.722
143.730.203
949.144.007
20.668.023 423.120.760
17.101.708 295.789.411
26.404.889 452.540.385
30.316.618 346.929.979
22.301.674 377.098.763
32.702.155 372.772.677
21.024.137 348.084.731
26.959.485 411.771.454
31.966.549 371.329.474
39.002.657 365.004.677
26.288.097 508.971.624
46.359.756 705.515.084
341.095.747 4.978.929.020
31.857.597 157.946.168
21.207.321 461.361.710 229.772.384 124.017.864
37.730.599 133.366.647
46.388.296 418.991.858 193.746.783 109.172.627
74.430.605 138.238.273 106.060.906 427.537.314 174.796.491
97.825.103
29.095.133 120.508.631 143.166.469 432.330.105 172.445.550 108.203.946
41.122.553 135.593.241
87.279.219 466.268.365 150.635.449 116.919.957
52.590.949 147.736.116 173.897.858 426.619.191 193.649.327 119.643.796
33.536.861 135.996.712
97.467.567 443.125.241 182.023.395
80.943.215
37.590.719 135.877.974
67.235.405 451.369.256 185.513.045 109.111.437
80.951.943 142.276.077 107.032.552 482.526.799 230.575.845
84.116.152
37.325.254 136.576.210 110.867.996 451.362.351 199.617.349
88.101.461
45.333.594 137.682.215 111.366.925 466.650.185 186.576.763 100.999.195
71.248.126 190.554.193 299.646.768 503.615.584 425.119.361 199.993.977
572.813.932 1.712.352.457 1.371.617.282 5.431.757.959 2.524.471.744 1.339.048.731
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
48.325.278
45.144.436
60.703.654
48.748.107
65.192.081
96.460.531
70.200.603
55.318.311
62.118.931
71.406.544
42.082.655
191.917.033
857.618.166
26.451.323 402.600.929
21.385.736 290.075.769
19.798.110 410.222.424
29.976.471 353.346.744
26.431.176 351.416.912
32.663.052 398.013.527
19.025.283 392.506.081
23.452.991 443.207.951
34.640.788 410.243.927
20.326.875 413.910.312
25.967.403 488.132.267
59.558.377 700.780.763
339.677.584 5.054.457.605
35.767.902 144.818.514
37.460.910 436.969.664 128.003.797
47.850.237
35.769.937 131.474.874
68.334.609 428.987.994 148.033.588
82.186.644
78.097.065 143.100.615
25.642.673 452.984.662 157.449.076 120.766.609
42.264.957 137.654.578 144.563.522 432.659.950 202.005.111 118.137.526
42.822.920 142.467.550
74.053.005 459.262.322 174.533.064 110.732.888
49.652.399 148.675.768 102.980.055 429.007.257 272.772.528 111.447.031
39.383.466 155.232.136
90.396.547 444.437.042 182.236.283 112.557.215
38.108.742 151.983.406
85.176.835 487.460.620 187.175.911 114.047.390
82.842.012 170.600.942 105.010.983 502.579.903 233.152.753 117.352.906
46.019.109 148.501.777 155.722.098 453.783.728 183.829.610 123.119.699
56.258.038 140.515.152 152.056.004 483.300.712 220.968.988 128.204.851
98.062.671 214.899.378 411.184.265 543.688.337 409.169.478 292.079.418
645.049.218 1.829.924.690 1.452.581.506 5.555.122.193 2.499.330.186 1.478.482.413
2012
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
106.994.668
118.419.304
152.652.193
134.760.040
135.346.614
151.179.733
110.284.195
119.934.152
156.449.434
148.157.927
179.600.401
361.291.061
1.875.069.721
19.742.865 361.692.206
19.566.502 345.015.033
24.122.497 425.995.779
26.919.673 440.107.758
24.029.020 424.962.385
34.231.296 398.316.935
21.999.624 489.247.387
24.105.541 478.291.093
39.711.534 453.069.588
21.001.081 501.365.093
30.195.151 528.086.254
56.648.507 731.392.678
342.273.290 5.577.542.190
31.646.127
34.775.124
75.609.025
38.337.204
44.780.578
61.415.068
40.186.854
44.323.251
96.216.049
46.851.130
50.555.478
87.929.112
652.625.001
80.072.524
20.021.919 457.491.238 141.660.955
68.863.051
69.219.420
80.099.050 471.890.397 173.346.573
88.171.402
82.101.618
90.651.639 444.801.724 211.256.942 126.734.802
76.724.423
82.999.657 453.744.739 168.501.422 108.350.702
71.433.281 123.379.996 470.275.378 205.911.237 122.148.850
73.128.837 128.132.365 430.768.539 252.332.560 130.767.555
74.899.771
87.955.446 505.817.888 199.818.288 119.710.248
76.810.656
73.338.953 490.631.689 195.971.948 132.731.131
80.540.104
98.559.886 463.606.511 236.580.266 137.169.128
80.716.466 100.253.081 480.599.524 250.467.207 136.878.483
68.076.236 149.053.136 494.836.140 194.080.202 164.681.111
87.471.059 383.417.444 522.335.440 486.825.410 231.710.562
921.194.396 1.417.862.573 5.686.799.209 2.716.753.010 1.567.917.024
* Para la conversión de cifras en términos reales se utilizó la tabla Nº1 (Ver Apéndice).
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
66
F.
ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
F.1 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL AGREGADO POR TIPO DE GASTO - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2011 - 2012
Cifras en términos nominales
Operaciones
complementarias
2011
2012
Enero
Febrero
Servicio de la deuda
2011
1.727.080 3.561.040
2012
Aporte fiscal libre
Fondo de Reserva
de Pensiones
2011
2012
Fondo Estabilización
Económico y Social
2011
2012
2011
2012
48.157 700.776
26.170
50.140
6.518
5.841
21.550 1.719.153
Total gastos
2011
2012
1.829.474
6.036.949
810.030
805.259
20.831
21.201
23.473
24.480
5.637
7.892
18.945
20.200
878.915
879.033
1.215.632
343.685
1.118
18.041
36.863
47.438
6.459
10.097
22.345
19.571
1.282.418
438.832
Abril
431.736 2.380.074
2.382
2.397
21.281
32.483
6.708
10.431
22.859
17.464
484.966
2.442.849
Mayo
934.659 1.348.222
2.841
355
17.179
20.468
5.619
9.992
18.621
13.331
978.918
1.392.368
Junio
754.725 (1.438.689)
9.298
7.331
25.222
34.670
450.101 1.208.853
20.615
18.611
1.259.961
(169.223)
Julio
894.968
338.168
48.157
23.938
41.198
27.633
6.975
11.113
20.301
14.635
1.011.599
415.488
Agosto
129.184
(506.784)
20.864
21.208
35.031
22.021
7.019
13.558
20.521
17.239
212.619
(432.758)
1.657.191
472.090
1.120
18.201
43.761
31.421
5.228
13.230
15.627
16.745
1.722.927
551.687
Octubre
(461.203) 1.944.870
2.366
5.423
33.101
38.997
7.468
12.106
22.398
15.598
(395.871)
2.016.993
Noviembre
(394.947)
110.771
343
1.405
33.417
36.907
5.666
13.117
17.179
14.850
(338.342)
177.049
Diciembre
(230.250)
247.227
7.141
7.735
43.031
39.055
5.556
13.275
17.190
16.539
(157.333)
323.831
164.617 828.012
379.727
405.713
50.356 703.569
27.365
50.340
6.815
5.864
22.534 1.726.006
Marzo
Septiembre
TOTAL
7.468.804 9.605.933
518.953 1.329.504
238.150 1.903.936
8.770.251 14.073.099
Cifras en términos reales*
Enero
Febrero
1.805.950 3.575.234
1.913.020
6.061.013
833.611
804.860
21.437
21.191
24.156
24.468
5.801
7.888
19.497
20.190
904.502
878.596
1.229.668
339.141
1.131
17.803
37.289
46.811
6.534
9.963
22.603
19.312
1.297.225
433.030
Abril
428.335 2.354.369
2.363
2.371
21.113
32.132
6.655
10.319
22.679
17.275
481.145
2.416.466
Mayo
922.752 1.345.551
2.805
354
16.960
20.428
5.547
9.972
18.384
13.305
966.448
1.389.609
Junio
745.841 (1.450.930)
9.189
7.394
24.925
34.965
444.804 1.219.139
20.372
18.769
1.245.131
(170.663)
Julio
881.408
339.010
47.427
23.998
40.574
27.702
6.869
11.141
19.994
14.671
996.272
416.521
Agosto
128.103
(503.784)
20.690
21.082
34.738
21.891
6.960
13.478
20.349
17.137
210.840
(430.196)
1.639.293
465.392
1.108
17.942
43.288
30.975
5.171
13.042
15.458
16.508
1.704.319
543.860
Octubre
(462.121) 1.925.756
2.370
5.370
33.167
38.614
7.483
11.987
22.442
15.444
(396.658)
1.997.170
Noviembre
(395.143)
110.606
343
1.403
33.434
36.852
5.669
13.098
17.188
14.828
(338.510)
176.786
Diciembre
(231.514)
247.227
7.180
7.735
43.267
39.055
5.587
13.275
17.284
16.539
(158.197)
323.831
166.399 830.212
380.276
404.232
Marzo
Septiembre
TOTAL
7.526.184 9.552.431
513.894 1.339.165
238.783 1.909.985
* Para la conversión de las cifras en términos reales se utilizó la Tabla Nº 2 (Ver Apéndice).
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
67
8.825.537 14.036.024
F.
ESTADISTICAS DE LOS GASTOS FISCALES - MONEDA EXTRANJERA
F.2 CUADRO COMPARATIVO MENSUAL DESAGREGADO DE LOS PRINCIPALES GASTOS-NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicios 2011 - 2012
Cifras en términos nominales
Servicio de la deuda interna
Interés
Amortización
2011
2012
2011
Ministerio de
RR.EE.
2012
2011
2012
Ministerio de
Defensa Nac.
2011
2012
Enero
48.156
48.156
-
652.619
9.465
15.123
16.705
34.517
Febrero
20.826
21.201
-
-
9.913
9.702
13.560
14.448
Marzo
132
17.048
986
993
22.614
14.410
14.249
32.578
Abril
210
225
2.172
2.172
7.768
17.340
13.513
14.813
Mayo
376
353
2.379
2
7.070
10.628
10.109
9.210
Junio
1.806
1.884
7.492
5.448
13.745
17.990
11.477
16.263
Julio
48.156
23.938
-
-
17.899
9.370
23.299
16.652
Agosto
20.864
21.208
-
-
13.580
10.320
21.451
11.241
Septiembre
126
17.016
994
990
29.030
20.150
14.731
10.811
Octubre
194
251
2.172
3.672
13.540
24.110
19.561
9.427
Noviembre
341
351
2
1.055
20.276
12.030
13.141
15.917
Diciembre
1.573
1.974
5.568
5.761
22.860
9.365
20.171
22.318
142.761
153.605
21.763
672.710
187.760
170.538
191.967
208.195
TOTAL
Cifras en términos reales*
Enero
50.355
48.348
-
655.220
9.897
15.183
17.468
34.655
Febrero
21.432
21.191
-
-
10.202
9.697
13.955
14.441
Marzo
133
16.823
997
980
22.875
14.219
14.414
32.147
Abril
208
223
2.154
2.148
7.707
17.153
13.407
14.653
Mayo
372
352
2.348
2
6.980
10.607
9.980
9.192
Junio
1.785
1.900
7.403
5.494
13.583
18.143
11.342
16.401
Julio
47.426
23.997
-
-
17.628
9.393
22.946
16.693
Agosto
20.690
21.082
-
-
13.466
10.259
21.272
11.174
Septiembre
125
16.775
983
976
28.716
19.864
14.572
10.658
Octubre
194
249
2.176
3.635
13.567
23.873
19.600
9.334
Noviembre
341
350
2
1.053
20.286
12.012
13.148
15.893
Diciembre
1.582
1.974
5.598
5.761
22.985
9.365
20.282
22.318
144.644
153.263
21.663
675.270
187.893
169.769
192.383
207.560
TOTAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
68
La ejecución presupuestaria de las distintas partidas
del presupuesto del sector público genera innumerables movimientos de fondos y operaciones,
muchos de los cuales tienen carácter transitorio.
En este capítulo se presentan los movimientos
de ingresos y egresos (como créditos y débitos,
respectivamente), por cuentas y monedas, a nivel
nacional y por totales, a nivel regional. Dichos movimientos se han ejecutado y contabilizado en el
período a través de cuentas extrapresupuestarias
o complementarias del Tesoro Público, las que
corresponden a fondos de terceros.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
70
A.
MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA NACIONAL
A.1 MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL NACIONAL
(miles de pesos)
Período: ejercicio 2012
GLOSA POR CUENTAS
Débitos
Movimientos del período
Créditos
Saldos
Saldos al
31.12.11
31.12.12
9017
9021
9023
9051
9100
9110
9210
9220
9230
9260
9283
9400
1.- OTROS DEUDORES FINANCIEROS
Regularización Cta. Cte. Nº 901723-2
Pagarés descontables
Fondo de viviendas sociales
Cheques devueltos
Abono condonación Tesorería
Fondo devolución IVA. Turista
Acciones IFICOOP, letras de préstamo
Servicio de correos y telégrafos
Gastos aduaneros y servicios públicos
Cheques reemplazados
Documentos con retorno
Certificado asistencia agropecuaria
28.753.367
15.000
28.738.367
-
(17.861.864)
(31.991.042)
16.418
14.112.759
-
46.615.231
31.991.042
(1.418)
14.625.608
-
57.436.287
579.462
1.760.582
109.829
5.849.593
(2.181.998)
3.862
(3.203)
549
23.032
33.143
51.247.885
13.551
104.051.518
579.462
1.760.582
109.829
5.849.593
29.809.044
2.443
(3.203)
549
23.032
33.143
65.873.493
13.551
9070
9140
9170
9600
2.- DEUDA ATINGENTE AL PERSONAL Y PRESTACIONES PREVISIONALES
Fondo de seguro social EE.PP.
Fondo de revalorización de pensiones
Fondo único de prestaciones familiares
Nuevo sistema de fondo único prestaciones
21.096.342
8.689.228
12.203.916
7.460
195.738
20.387.120
3.664.419
16.479.412
3.126
240.163
709.222
5.024.808
(4.275.495)
4.334
(44.425)
(9.348.490)
(9.708.603)
736.626
(512.449)
135.935
(8.639.268)
(4.683.795)
(3.538.869)
(508.115)
91.510
9010
9050
9080
9081
9091
9092
9107
9121
9151
9153
9154
9160
9161
9162
9180
9190
9200
9240
9245
9250
9262
9270
9280
9281
9282
9284
9285
9286
9290
9300
9330
9336
9337
9340
9341
9350
9351
9352
9360
9361
9370
9380
9390
9391
9450
9480
9500
9550
9555
9700
9710
9800
9900
9901
9910
9920
9950
9960
9970
9980
3.- OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
Caja Nacional de Empleados Públicos y Periodistas
Subsidio Transporte Ley N° 20.378
Bono Laboral
Gestión Fondo Laboral
Crédito Ley N° 19.030
Impuesto Ley N° 19.030
Donaciones a otros Servicios Públicos
Crédito Ley N° 20.063
Reservada Subsecretaría de Guerra
Reservada Subsecretaría de Aviación
Reservada Consejo Superior de Defensa Nacional
Crédito Universitario Ley N° 20.027
Crédito Universitario Ley N° 20.027, Ap. Gar
Pago Fomento Empleo Ley N° 20.330
Reembolso Crédito externo a servicios públicos
Suvención Deuda Hipotecaria
Fondo Desarrollo Telecomunicaciones
Deuda ventas ex CORA
Vale Vista no cobrados
Cheques caducados
Fondos Subsecretaría de Guerra
Fondos Subsecretaría de Marina
Fondos Subsecretaría de Aviación
Fondos en custodia bel
Operaciones pendientes
Documentos sin retorno
Depósitos por enterar Contraloria Interna
Abonos por diferencias BEL-SII
Fondos Subsecretaría de Carabineros
Fondos Subsecretaría de Investigaciones
Impuesto Territorial
CFU.Universidades
Patentes Acuicultura
Multas Tarjetas de Peaje
Multas Art. 114 DFL 1/60
Participación fondo común permiso de circulación
Multas Fotoradares
Multas Tag Art. 118 Bis Ley N° 18.290
Participación fondo común patentes profesionales
Aporte T. Municipal
Participación fondo común municipal
Diferencia Fondo común Municipal
Departamento propiedad industrial
Subsecretaría de Economía
Servicio de la deuda pública
Retenciones de renta
Fondo Común Municipal
Multa alcoholes ley Nº17.105
Liquidación ANAP Y CACAP ley Nº18.900
Transferencias vehículos derechos municipales
Derechos municipales por concesión playas balnearios
Derechos municipales recaudados por bancos
Depósitos de arriendo predios urbanos Ley Nº18.101
Consignaciones deuda morosa
Depósitos art. Nº 156 Ley Nª 18.175
Ministerio de Obras Públicas Ley 19.171
Diferencias por devoluciones
Portal de pagos
Subsecretarìa de Pesca DS. 47/2004
Integros Enap. Ley Nº 20.063
2.932.576.812
7.909.957
21.325.125
32.821.966
996.083
355.329
273.362.731
2.277.492
193.930
782.559
76.684
3.978.114
377.294
8.073.727
18.148.971
223.557
526.198.451
51.468.889
362
793.097.938
195.220
2.406.276
9.619
380.042
188.281.995
660.720
5.089.205
101.870.636
601.107
204
7.225.486
795.690.041
939.799
51.430.177
32.618
884.671
407.874
143.379
34.052.718
605.865
-
2.926.801.343
1.785.028
21.247.705
32.816.822
(122)
159
355.329
1.820
273.363.031
2.277.737
193.930
782.559
429.367
3.392.943
1.049.538
21.913.480
18.148.971
394
706.134
479.696.026
52.475.579
1.244.459
126
816.613.093
241.557
4.234.204
2.337
375.166
188.304.372
661.920
5.032.396
101.483.064
601.107
42.542
80
12.418.299
794.045.949
1.159.822
51.509.060
991.476
911.125
1.259.251
(1.395)
130.015
34.383.181
521.706
-
5.775.469
6.124.929
77.420
5.144
996.205
(159)
(1.820)
(300)
(245)
(352.684)
585.171
(672.243)
(13.839.753)
(394)
(482.577)
46.502.426
(1.006.690)
(1.244.098)
(126)
(23.515.155)
(46.337)
(1.827.928)
7.282
4.876
(22.377)
(1.200)
56.810
387.571
(42.542)
204
(80)
(5.192.812)
1.644.092
(220.023)
(78.883)
(958.859)
(26.453)
(851.377)
1.395
13.365
(330.463)
84.158
-
(280.889.793)
(12.742)
(5.846.625)
(519.308)
(14.628)
664.416
(309)
(56)
239.877
(22.181)
(205)
(981)
(1)
(160)
114.475
3.780.795
368.212
(179.314)
(495.239)
(3.299.254)
(29.331.280)
(204.144)
(9.077)
2.305.152
(578.650)
34.887.361
5.361.428
1.099.725
403.998
641.336
93.775.439
274.285
(8.650.955)
(7.288)
(28.043)
(162.982.912)
(43.668)
(328.990)
(50.680.963)
1.247.362
(17.230.720)
3.460.721
5.525
(5.604)
(139.499)
(23.693.952)
(53.520.203)
(3.399.559)
(47.047.388)
(10.065.239)
(4.606.958)
3.010
1.052.292
205.967
(165.198)
(235.580)
132.835
(259.851)
(263.655)
(7.043.625)
(275.114.324)
(12.742)
278.304
(441.889)
(9.484)
1.660.621
(468)
(56)
239.877
(22.181)
(205)
(2.801)
(301)
(405)
114.475
3.780.795
15.528
405.857
(495.239)
(3.971.497)
(43.171.033)
(204.144)
(9.077)
2.304.758
(1.061.226)
81.389.786
4.354.738
1.099.725
(1.244.098)
403.998
641.210
70.260.285
227.948
(10.478.882)
(6)
(23.167)
(163.005.289)
(44.868)
(272.180)
(50.293.392)
1.247.362
(17.230.720)
3.418.179
5.729
(5.684)
(139.499)
(28.886.764)
(51.876.111)
(3.619.582)
(47.047.388)
(10.144.122)
(5.565.817)
3.010
1.025.839
(645.410)
(163.803)
(222.215)
132.835
(590.314)
(179.496)
(7.043.625)
TOTALES
2.982.426.521 2.929.326.599
53.099.922 (232.801.996) (179.702.073)
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
71
A.
MOVIMIENTOS DEL PERIODO-MONEDA NACIONAL
A.2 MOVIMIENTOS TOTALES-NIVEL REGIONAL
(miles de pesos)
Periodo: ejercicio 2012
REGION
DEBITOS
CREDITOS
SALDOS
I
26.900.162
19.776.715
52.792.633
II
50.206.149
31.671.054
87.303.115
III
29.021.086
24.743.197
34.672.409
IV
73.255.852
58.447.941
102.588.154
V
248.641.866
180.735.487
443.559.172
1.856.319.232
2.045.091.700
(1.659.855.669)
VI
112.287.228
93.046.751
122.873.423
VII
102.522.022
84.006.521
109.904.555
VIII
205.350.578
170.352.203
194.859.325
IX
98.947.657
78.848.992
134.442.581
X
90.528.621
67.170.975
94.060.053
XI
14.226.499
13.133.251
11.906.614
XII
17.280.923
14.168.627
12.894.645
XIV
38.670.603
31.152.002
61.374.015
XV
18.268.044
16.981.183
16.922.902
2.982.426.521
2.929.326.599
(179.702.073)
RM
TOTAL
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
72
B.
MOVIMIENTOS DEL PERIODO - MONEDA EXTRANJERA
MOVIMIENTOS POR CUENTA - NIVEL NACIONAL
(miles de dólares)
Período: ejercicio 2012
COD.
Movimientos del período
GLOSA POR CUENTAS
Saldos al
Débitos
Créditos
Saldos
31.12.11
31.12.12
348.603
348.603
-
377
377
-
-
-
66
66
348.603
348.603
-
306
306
-
-
-
5
5
243.398
240.516
2.882
(21.662)
(18.780)
2.072
6
2.066
(3.494)
(1.428)
-
-
-
2
2
1.050
1.053
(4)
(1.105)
(1.109)
29.761
28.941
820
(19.640)
(18.820)
-
-
-
(173)
(173)
210.516
210.516
-
733
733
9555 Liquidación ANAP y CACAP Ley Nº18.900
-
-
-
(150)
(150)
9960 Ley Nº8962/48 servicio deuda pública
-
-
-
2.165
2.164
592.001
589.119
2.882
(21.285)
(18.403)
OTROS DEUDORES FINANCIEROS
9051
Cheques devueltos
9052 Otros deudores financieros
9110 Devoluciones IVA turistas
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
9093 Gestión Fondo FEEP Dólares
9094 Fondos de Terceros FEEP Dólares
9107 Donaciones otros organismos fiscales
9180
Crédito externo y reembolso a servicios e
instituciones del sector público
9250 Cheques caducados
9450 Servicio de la deuda pública
TOTALES
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
73
En este capítulo del informe se presentan los
flujos totales de los ingresos netos y los gastos
del período, tanto presupuestarios como extrapresupuestarios, en moneda nacional y extranjera.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
76
A. ESTADO DE FONDOS-MONEDA NACIONAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(miles de pesos)
DETALLE
MOVIMIENTO DE FONDOS
A.- FONDOS PRESUPUESTARIOS
1.- Ingresos enero a diciembre de 2012
26.322.560.454
2.- Gastos enero a diciembre 2012
26.256.289.080
3.- Saldo del período
66.271.374
B. FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
4.- Créditos enero a diciembre 2012
2.929.326.599
5.- Débitos enero a diciembre 2012
2.982.426.521
6.- Saldo del período
-53.099.922
C.- SALDOS CONTABLES EN CUENTAS CORRIENTES
7.- Saldo al 31 de diciembre de 2011
117.641.031
8.- Saldo al 31 de diciembre de 2012
13.171.452
D.- SALDOS DISPONIBLES EN CUENTAS CORRIENTES
9.- Depósitos en tránsito
(226.470.192)
10.- Saldo en Bancos
239.641.644
Banco Estado: Cta. Unica Fiscal
81.311.497
Banco Central: Cta.Cte.Principal
158.330.147
11.- Igual saldo al 31 de diciembre de 2012
13.171.452
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
77
B. ESTADO DE FONDOS-MONEDA EXTRANJERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(miles de dólares)
DETALLE
MOVIMIENTO DE FONDOS
A.- FONDOS PRESUPUESTARIOS
1.- Ingresos enero a diciembre de 2012
14.452.241
2.- Gastos enero a diciembre de 2012
14.073.099
3.- Saldo del período
379.142
B. FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS
4.- Créditos enero a diciembre 2012
8.146.054
5.- Débitos enero a diciembre 2012
8.127.652
6.- Saldo del período
18.402
C.- SALDOS CONTABLES EN CUENTAS CORRIENTES
7.- Saldo al 31 de diciembre de 2011
1.068.374
8.- Saldo al 31 de diciembre de 2012
500.501
D.- SALDOS DISPONIBLES EN CUENTAS CORRIENTES
9.- Saldo en Bancos
500.501
Banco Estado: Cuenta corriente principal
12
Banco Estado: Cuenta otras monedas
13
Banco Estado: Nueva York
Banco Central: Cuenta corriente principal
1
500.475
10.- Igual saldo al 31 de diciembre de 2012
500.501
E. OTROS SALDOS
11.- Saldo fondo estabilización del petróleo Banco Central (FEEP)
Saldo al 31.12.11
3.494*
Saldo al 31.12.12
-
Saldo al 31.12.11
-
Saldo al 31.12.12
-
Saldo al 31.12.11
4.405.595*
Saldo al 31.12.12
5.883.254*
Saldo al 31.12.11
13.156.642*
Saldo al 31.12.12
14.997.519*
12.- Saldo fondo estabilización de los combustibles (FEPCO)
13.- Saldo fondo de reserva de pensiones Banco Central
14.- Saldo fondo de estabilización económica y social Banco Central
* Estos saldos se encuentran invertidos.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
78
En este capítulo se muestra el comportamiento y
la evolución de la deuda pública interna y externa.
Estas, a su vez, se subdividen en: directa, en
cuyo caso el deudor comprometido de su pago
es el Tesoro Público; e indirecta , cuando las
obligaciones contraídas cuentan con la garantía
del Estado, pero los deudores son empresas
públicas o privadas.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
80
A. ESTADO RESUMEN DE LA DEUDA PUBLICA DEL TESORO PUBLICO
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(miles de dólares)
Interna
DETALLE
Directa
Indirecta *
TOTAL
Porcentaje
Externa
Saldos
Distribución
porcentual
Distribución
porcentual
27.203.997
92,6
5.513.039
18,8
32.717.036
2.184.134
7,4
463.010
1,6
2.647.145
29.388.132
100,0
5.976.049
20,3
35.364.181
Saldos
83,1
16,9
100
* Deuda con garantía del Fisco/Tesoro Público (Estado).
Gráfico Nº 9
SALDOS DEUDA PUBLICA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
(millones de dólares)
Interna
Externa
Directa
27.204
5.513
Indirecta
2.184
463
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
81
Saldos Totales
B.
ESTADO COMPARATIVO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DEL TESORO PUBLICO
B.1 DIRECTA POR TIPO DE DOCUMENTO
(miles de dólares)*
Detalle
Saldo 31.12.11
PAGARES REAJUSTABLES PAGADEROS EN PESOS
Pagaré Reajustable Tesorería Serie “U”
Ley 18.412 B.E D.H. 671/95
Ley 18.412 B.E D.H. 1156/97
Ley 18.412 B.E D.H 1157/97
Ley 18.412 B.E D.H. 1416/98
Ley 18.412 B.E D.H. 1417/98
Ley 18.412 B.E D.H. 1849/99
Ley 18.412 B.E D.H. 1144/00
Ley 18.412 B.E D.H. 948/01
Ley 18.412 B.E D.H. 521/03
Ley 18.412 B.E. D.H. 8/05
Ley 18.412 B.E. D.H. 9/05
Ley 18.412 B.E. D.H. 247/06
Ley 18.412 B.E. D.H. 779/07
Ley 18.412 B.E. D.H. 1410/08
Ley 18.412 B.E. D.H. 267/09
Ley 18.412 B.E. D.H. 1445/09
Ley 18.412 B.E. D.H. 1533/10
PAGARES DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS
BONOS DE LA REFORMA AGRARIA EN PESOS
BONOS TESORERIA GENERAL EN PESOS (BTU)
Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 855/2003
Bonos BTU-20 / Dcto Hacienda 1211/2003
Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 551/2004
Bonos BTU-10 /Dcto Hacienda 967/2005
Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 967/2005
Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 130/2007
Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 130/2007
Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 122-708/2008
Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 122-708/2008
Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 122-150/2008-2009
Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 150/2009
Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 150/2009
Bonos BTP-5 /Dcto Hacienda 677/2009
Bonos BTU-5 /Dcto Hacienda 677/2009
Bonos BTU-10 /Dcto Hacienda 677/2009
Bonos BTU-5 /Dcto Hacienda 1686/2009
Bonos BTU-10 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010
Bonos BTP-10 /Dcto Hacienda 1686-1602/2009-2010
Bonos BTU-20 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010
Bonos BTU-30 /Dcto Hacienda 1686-554/2009-2010
Bonos BTU - 7 /Dcto Hacienda 554-1602/2010
Bonos BTP-7 /Dcto Hacienda 1602/2010
Bonos BTU - 5 / Dcto Hacienda 1839-2011
Bonos BTU - 7 / Dcto Hacienda 1839-2011
Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 1839-2011
Bonos BTU - 20 / Dcto Hacienda 1839-2011
Bonos BTU - 30 / Dcto Hacienda 1839-2011
Bonos BTU - 10 / Dcto Hacienda 1839-2011
Bonos BTU - 20 / Dcto Hacienda 1839-2011
PAGARES BIENES CONFISCADOS EN PESOS
BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 567/2010
BONOS COLOCADOS EN EL EXTERIOR/DCTO 1105/2011
TOTAL
Saldo 31.12.12
113.472
2,50
3.354
2.968
5.407
2.499
23.833
7.215
7.119
2.487
3.250
7.820
16.295
2.631
7.348
3.694
10.499
4.775
2.275
110.053
2,72
2.315
3.162
2.192
22.301
7.033
7.137
2.545
3.379
8.232
17.326
2.821
7.933
4.031
11.397
5.585
2.661
81
913
20.534.532
549.805
299.272
769.556
470.284
470.284
326.008
432.661
880.628
731.078
843.785
425.393
427.531
326.008
577.167
1.068.827
1.453.605
2.223.161
1.582.096
2.009.396
2.009.396
1.795.630
862.962
-
88
995
26.177.682
613.732
334.069
859.034
524.965
524.965
355.203
482.968
983.021
816.082
919.348
474.855
477.241
355.203
644.275
1.193.102
1.622.619
2.481.653
1.723.778
2.243.032
2.243.032
2.004.412
940.242
482.729
229.076
455.288
515.897
638.310
520.685
518.868
637
528.705
310.762
535
576.052
338.592
(16,0)
9,0
9,0
21.489.103
27.203.997
26,6
* Para la conversión se utilizó un tipo de cambio de $478,60 por dólar (valor al 30 de diciembre de 2012)
y un valor de $ 22.840,75 por UF (valor al 31 de diciembre de 2012).
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
82
% VARIACIÓN
11/12
(3,0)
9,0
(100,0)
(22,0)
(41,5)
(12,3)
(6,4)
(2,5)
0,3
2,3
4,0
5,3
6,3
7,2
8,0
9,1
8,6
17,0
17,0
9,0
9,0
27,5
11,6
11,6
11,6
11,6
11,6
9,0
11,6
11,6
11,6
9,0
11,6
11,6
9,0
11,6
11,6
11,6
11,6
9,0
11,6
11,6
11,6
9,0
-
B.
ESTADO COMPARATIVO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA DEL TESORO PUBLICO
B.2 INDIRECTA POR DEUDOR
(consolidado en miles de dólares)*
DETALLE
Saldo 31.12.11
EFE en UF.
Metro en UF.
Universidad de Chile en UF.
Créditos de Educación Superior en UF.
TOTAL
Saldo 31.12.12
% Variación
11/12
975.036
932.018
24.512
45.906
1.079.831
1.030.363
24.929
49.010
10,7
10,6
1,7
6,8
1.977.471
2.184.134
10,5
* Para la conversión se utilizó un tipo de cambio de $478,60 por dólar (valor al 30 de diciembre de 2012)
y un valor de $ 22.840,75 por UF (valor al 31 de diciembre de 2012).
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
83
C.
ESTADO COMPARATIVO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DEL TESORO PUBLICO
C.1 DIRECTA POR DEUDOR
(miles de dólares)
DETALLE
Saldo al 31.12.11
Organismos multinacionales oficiales
Saldo al 31.12.12
% Variación 11/12
75.636
70.067
(7,4)
200.107
203.947
1,9
17.925
17.925
-
Bonos emitidos en el exterior
4.321.206
5.221.099
20,8
TOTALES
4.614.874
5.513.039
19,5
Organismos gubernamentales no reestructurados
Empréstitos de otros acreedores
Gráfico Nº 10
ACREEDORES MULTINACIONALES OFICIALES
Estructura porcentual al 31 de diciembre de 2012
Porcentaje
Tasa de Interes
BID
27
BIRF
73
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
84
C.
ESTADO COMPARATIVO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DEL TESORO PUBLICO
C.2 DIRECTA SEGUN AREAS GEOGRAFICAS
(miles de dólares)
Areas de los acreedores
Norteamérica
Europa
Multinacionales
TOTAL
Saldos al 31.12.11
Saldos al 31.12.12
% Variación 11/12
4.321.206
5.221.099
20,8
200.107
203.947
1,9
75.636
70.067
(7,4)
4.596.949
5.495.114
19,5
Gráfico Nº 11
CORPORATIVO DE LOS SALDOS
(millones de dólares)
Norteamérica
Europa
31 de Diciembre
2011
31 de Diciembre
2012
4.321
5.221
200
204
76
70
Multinacionales
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
85
C.
ESTADO COMPARATIVO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA DEL TESORO PUBLICO
C.3 INDIRECTA POR TIPO DE DEUDORES
(miles de dólares)
Deuda
Saldo al 31.12.11
Saldo al 31.12.12
Servicios y Empresas Públicas
288.675
463.010*
60,4
TOTAL
288.675
463.010
60,4
* Garantía Metro y EFE.
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
86
% Variación 11/12
D.
EVOLUCION DE LA DEUDA PUBLICA DEL TESORO PUBLICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO
(millones de dólares)
Años
Directa
externa
1980
1.333
1981
1.169
1982
%
Variación
años ant.
-
Indirecta
externa
%
Variación
años ant.
Directa
interna
%
Variación
años ant.
Indirecta
interna
Total
%
Variación
años Ant.
Indice
variación
desde
1980
324
-
2.875
-
1
4.533
-
100,0
(12,3)
315
(2,8)
1.599
(44,4)
1
3.084
(32,0)
68,0
1.114
(4,7)
283
(10,2)
1.962
22,7
1
3.360
8,9
74,1
1983
1.103
(1,0)
356
25,8
3.696
88,4
1
5.156
53,5
113,7
1984
1.031
(6,5)
5.830
1.537,6
4.928
33,3
1
11.790
128,7
260,1
1985
1.505
46,0
6.945
19,1
7.485
51,9
-
15.935
35,2
351,5
1986
2.051
36,3
11.738
69,0
8.260
10,4
16
22.065
38,5
486,8
1987
2.496
21,7
12.073
2,9
8.314
0,7
17
22.900
3,8
505,2
1988
2.913
16,7
13.387
10,9
8.404
1,1
18
24.722
8,0
545,4
1989
2.888
(0,9)
10.517
(21,4)
7.188
(14,5)
26
20.619
(16,6)
454,9
1990
2.995
3,7
10.077
(4,2)
7.361
2,4
90
20.523
(0,5)
452,7
1991
3.095
3,3
8.184
(18,8)
7.494
1,8
90
18.863
(8,1)
416,1
1992
3.060
(1,1)
4.329
(47,1)
7.766
3,6
85
15.240
(19,2)
336,2
1993
2.567
(16,1)
3.852
(11,0)
7.984
2,8
67
14.470
(5,1)
319,2
1994
2.362
(8,0)
3.972
3,1
8.072
1,1
90
14.496
0,2
319,8
1995
1.763
(25,4)
3.497
(12,0)
8.427
4,4
110
13.797
(4,8)
304,4
1996
1.332
(24,4)
3.067
(12,3)
8.004
(5,0)
138
12.541
(9,1)
276,7
1997
1.198
(10,1)
900
(70,7)
7.955
(0,6)
151
10.204
(18,6)
225,1
1998
1.081
(9,8)
731
(18,8)
7.395
(7,0)
141
9.348
(8,4)
206,2
1999
1.523
40,9
680
(7,0)
7.010
(5,2)
138
9.351
0,0
206,3
2000
1.407
(7,6)
598
(12,1)
7.259
3,6
154
9.418
0,7
207,8
2001
1.913
36,0
422
(29,4)
7.052
(2,9)
196
9.583
1,8
211,4
2002
2.707
41,5
582
37,9
6.478
(8,1)
410
10.177
6,2
224,5
2003
3.716
37,3
574
(1,4)
6.222
(4,0)
602
11.114
9,2
245,2
2004
4.234
13,9
600
4,5
6.443
3,6
975
12.252
10,2
270,3
2005
3.612
(14,7)
239
(60,2)
4.928
(23,5)
1.403
10.182
(16,9)
224,6
2006
3.500
(3,1)
355
48,5
3.513
(28,7)
1.509
8.877
(12,8)
195,8
2007
2.955
(15,6)
365
2,8
3.257
(7,3)
1.759
8.336
(6,1)
183,9
2008
2.201
(25,5)
606
66,0
5.295
62,6
1.913
10.015
20,1
220,9
2009
1.739
(21,0)
384
(36,6)
7.751
46,4
1.744
11.618
16,0
256,3
2010
2.773
59,5
336
(12,6)
16.852
117,4
2.128
22.089
90,1
487,3
2011
4.615
66,4
289
(14,0)
21.489
37,6
1.977
28.370
36,1
625,9
2012
5.513
19,5
463
60,4
27.204
26,6
2.184
35.364
60,1
780,1
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA I INFORME FINANCIERO DEL TESORO I EJERCICIO 2012
87
En esta parte del informe se exponen, fundamentalmente, los antecedentes relativos a la
corrección monetaria de las cifras expresadas
en términos reales.
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89
TABLA Nº 1
INFLACTOR MONEDA NACIONAL
INDICE PRECIOS AL CONSUMIDOR, CHILE
MESES
2010
2011
2012
Enero
109,10
106,00
101,50
Febrero
108,60
105,70
101,40
Marzo
108,30
105,50
101,00
Abril
108,20
104,70
100,80
Mayo
107,70
104,30
100,80
Junio
107,30
103,90
100,80
Julio
107,30
103,70
101,10
Agosto
106,60
103,60
101,10
Septiembre
106,70
103,40
100,90
Octubre
106,30
102,90
100,10
Noviembre
106,20
102,40
99,50
Diciembre
106,10
102,10
100,00
Para utilizar las comparaciones entre los años 2010, 2011 y 2012 se empleó el Indice de Precios al consumidor (IPC), determinado por el Instituto
Nacional de Estadísticas, convirtiendose las cifras a su equivalente en moneda nacional al último mes informado.
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90
TABLA Nº 2
INFLACTOR MONEDA EXTRANJERA
INDICE PRECIOS AL POR MAYOR. U.S.A.
MESES
2010
2011
2012
Enero
110,80
104,60
100,40
Febrero
111,30
102,90
100,00
Marzo
109,90
101,20
98,70
Abril
109,30
99,20
98,90
Mayo
109,00
98,70
99,80
Junio
109,80
98,80
100,90
Julio
109,50
98,50
100,20
Agosto
109,00
99,20
99,40
Septiembre
109,00
98,90
98,60
Octubre
108,00
100,20
99,00
Noviembre
107,40
100,00
99,90
Diciembre
106,10
100,50
100,00
Para utilizar las comparaciones entre los años 2010, 2011 y 2012 se empleó el Indice de Precios al por Mayor de Estados Unidos de Norte América
(IPIM), extracto del Boletín Mensual del Banco Central.
Fuente: United States Departament of Labor, Bureau of Labor Statistic.
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TABLA Nº 3
INDICE PRECIO PROMEDIO DEL COBRE
MESES
2010
2011
2012
Enero
107,80
83,30
99,00
Febrero
116,30
80,70
94,50
Marzo
106,70
83,50
94,20
Abril
102,80
84,00
96,40
Mayo
116,50
89,20
100,50
Junio
122,50
88,00
107,30
Julio
118,20
82,80
104,90
Agosto
109,30
88,10
106,30
Septiembre
103,30
95,80
98,70
Octubre
96,00
108,40
98,70
Noviembre
94,00
105,40
103,50
Diciembre
87,00
105,20
100,00
Para la formulación de este índice se toma como base las variaciones promedio sostenidas por el precio del
cobre en cada uno de los meses en la Bolsa de Metales de Londres, según lo detrminado por la Comisión
Chilena del Cobre.
Este índice se utililizó exclusivamente en la conversión de la cifras correspondientes a los ingresos del cobre.
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