Dirección de Administración de Cuentas Bancarias

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS
BANCARIAS
Director:
Acciones:
Cdor. José L. GONZÁLEZ
1. Analizar los movimientos de fondos operados en
las cuentas bancarias de la TESORERIA
GENERAL y verificar la documentación
respaldatoria de los mismos.
2. Verificar la procedencia de las comisiones y
gastos bancarios que deba afrontar el TESORO
NACIONAL como consecuencia de su operatoria.
3. Efectuar el seguimiento de las instrucciones
dadas a los Bancos, vinculadas a los
movimientos de fondos que afecten las cuentas
del TESORO NACIONAL.
4. Archivar la documentación respaldatoria de
ingresos y pagos del período fiscal.
5. Coordinar las relaciones con los Bancos, tanto
oficiales como privados, que cumplan funciones
de agentes del TESORO NACIONAL.
6. Atender los requerimientos efectuados por la
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el
objeto de realizar la conciliación bancaria.
7. Entender en el registro e imputación de los
recursos y débitos bancarios en el S.I.D.I.F. y
determinar la posición diaria de los fondos.
8. Entender en el seguimiento de las operaciones y
saldos de la Cuenta Única del Tesoro y sus
cuentas componentes.