Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional

Secretaria General - PCM
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional
Mes de Abril - 2010
A Nivel de Unidad Ejecutora por Fuente de Financiamiento
Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros
(Nuevos soles)
Al 8 de Mayo -2010
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Unidad Ejecutora
003 Secretaria General
Recursos Ordinarios por Unidad Ejecutora
Calendario de
Compromisos
Ejecución de
Compromisos
%
Saldo
%
a
b
b/a
c=a-b
c/a
8,910,766
7,765,119
87.14%
1,145,647
20
Calendario de Comp. Inst.
12.86%
Pagos
008 Programa de Modernización y
Descentralización - PMDE
010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los
más Pobres - JUNTOS
630,395
259,102
41.10%
371,293
58.90%
4,339,264
4,334,796
99.90%
4,468
0.10%
7.77
012 Unidad Coordinadora del Programa de
Ciencia y Tecnología - CyT
500,000
500,000
100.00%
0
0.00%
014 Fondo para la Reconstrucción Integral de
las Zonas Afectadas por los Sismos del
15/08/2007 - FORSUR
426,450
338,058
79.27%
88,392
20.73%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
8.91
14,806,875
13,197,075
89.13%
1,609,800
10.87%
4.34
0.63
4.33
0.50
0.26
0.50
0.43
0
Secretaria Gral.
PMDE
JUNTOS
CyT
FORSUR
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito
Unidad Ejecutora
Calendario de
Compromisos
Ejecución de
Compromisos
%
Saldo
%
a
b
b/a
c=a-b
c/a
008 Programa de Modernización y
Descentralización
2,692,965
012 Unidad Coordinadora del Programa de
Ciencia y Tecnología
2,100,000
1,109,140
41.19%
1,583,825
Calendario de Comp. Inst.
2.69
Pagos
88.91%
232,853
58.81%
11.09%
Recursos Ordinarios por Unidad Ejecutora
2.10
1.87
2.00
1.11
1.50
1,867,147
1.00
0.50
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
4,792,965
2,976,287
62.10%
1,816,678
37.90%
19,599,840
16,173,362
82.52%
3,426,478
17.48%
0.00
TOTAL
0.34
PMDE
CyT
Secretaria General - PCM
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional
Mes de Abril - 2010
A Nivel de Generica de Gasto por Fuente de Financiamiento
Pliego 0001 Presidencia del Consejo de Ministros
(Nuevos soles)
Al 8 de Mayo -2010
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Unidad Ejecutora
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
Ejecución de Pagos por Generica de Gasto
Calendario de
Compromisos
Ejecución de
Pagos
%
Saldo
%
a
b
b/a
c=a-b
c/a
1,319,399
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales
1,319,399
100.00%
0
0.00%
295,892
295,828
99.98%
64
0.02%
7,865,714
7,592,806
96.53%
272,908
3.47%
229,452
229,452
100.00%
0
0.00%
2.6 Adquisición de Activos no
Financieros
2,469,180
1,132,352
45.86%
1,336,828
54.14%
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS
12,179,637
10,569,837
86.78%
1,609,800
13.22%
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
2.5 Otros Gtos
2.17%
2.6 Adq. de Activos no Financ. 10.71%
2.1 Pers. y Oblig Soc
12.48%
2.3 Bienes y Serv.
71.83%
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito
Unidad Ejecutora
Ejecución de Pagos por Generica de Gasto
Calendario de
Compromisos
Ejecución de
Pagos
%
Saldo
%
a
b
b/a
c=a-b
c/a
2.6 Adquisición de Activos no
Financieros
4,792,965
2,976,287
62.10%
1,816,678
37.90%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDTO
4,792,965
2,976,287
62.10%
1,816,678
37.90%
2.6 Adq. de Activos no Financ. 100%
Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados
Unidad Ejecutora
Calendario de
Compromisos
Ejecución de
Pagos
a
b
%
b/a
Ejecución de Pagos por Generica de Gasto
Saldo
%
c=a-b
c/a
2.3 Bienes y Servicios
19,000
0
0.00%
19,000
100.00%
2.6 Adquisición de Activos no
Financieros
57,500
54,970
95.60%
2,530
4.40%
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDTO
76,500
54,970
71.86%
21,530
28.14%
17,049,102
13,601,094
79.78%
%
3,448,008
20.22%
%
A ttoda
d Fuente
F
t de
d Financiamiento
Fi
i i t
2.6 Adq. de Activos no Financ. 100%
2.2 Pensiones
2.8%
Secretaria General - PCM
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional
Mes de Abril - 2010
A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento
Unidad Ejecutora 003 Secretaria General
(Nuevos soles)
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Al 8 de Mayo -2010
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
2.1 Personal y Obligaciones Sociales
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
d/c
e=c-d
e/c
1,280,415
38,984
1,319,399
1,319,399
100.00%
0
0.00%
240,000
55,892
295,892
295,828
99.98%
64
0.02%
3,100,000
0
3,100,000
2,919,952
94.19%
180,048
5.81%
2.4 Donaciones y Transferencias
0
2,627,238
2,627,238
2,627,238
100.00%
0
0.00%
2.5 Otros Gastos
0
229,452
229,452
229,452
100.00%
0
0.00%
1,338,785
0
1,338,785
373,250
27.88%
965,535
72.12%
5,959,200
2,951,566
8,910,766
7,765,119
87.14%
1,145,647
12.86%
2.2 Pensiones y Prestaciones Sociales
2.3 Bienes y Servicios
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Total
Secretaria General - PCM
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional
Mes de Abril - 2010
A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento
Unidad Ejecutora 008 Programa de Modernización y Descentralización del Estado
(Nuevos soles)
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Al 8 de Mayo -2010
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Total
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
d/c
e=c-d
e/c
20,297
610,098
630,395
259,102
41.10%
371,293
58.90%
20,297
610,098
630,395
259,102
41%
371,293
58.90%
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Total
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
d/c
e=c-d
e/c
2,692,965
0
2,692,965
1,109,140
41.19%
1,583,825
58.81%
2,692,965
0
2,692,965
1,109,140
41.19%
1,583,825
58.81%
Secretaria General - PCM
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional
Mes de Abril - 2010
A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento
Unidad Ejecutora 010 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres - JUNTOS
(Nuevos soles)
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Al 8 de Mayo -2010
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
2.3 Bienes y Servicios
2.5 Otros Gastos
Total
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
d/c
e=c-d
e/c
1,888,575
2,450,689
4,339,264
4,334,796
99.90%
4,468
0.10%
0
0
0
0
0.00%
0
0.00%
1,888,575
2,450,689
4,339,264
4,334,796
99.90%
4,468
0.10%
Secretaria General - PCM
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional
Mes de Abril - 2010
A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento
Unidad Ejecutora 012 Unidad Coordinadora del Programa de Ciencia y Tecnología
(Nuevos soles)
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Al 8 de Mayo -2010
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Total
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
d/c
e=c-d
e/c
500,000
0
500,000
500,000
100.00%
0
0.00%
500,000
0
500,000
500,000
100.00%
0
0.00%
Fuente de Financiamiento : Recursos por Operaciones Oficiales de Credito
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
Total
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
d/c
e=c-d
e/c
2,100,000
0
2,100,000
1,867,147
88.91%
232,853
11.09%
2,100,000
0
2,100,000
1,867,147
88.91%
232,853
11.09%
Fuente de Financiamiento : Recursos Determinados
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
e/c
e=c-d
e/c
2.3 Bienes y Servicios
19,000
0
19,000
0
0.00%
19,000
100.00%
2.6 Adquisición de Activos no Financieros
57,500
0
57,500
54,970
95.60%
2,530
4.40%
76,500
0
76,500
54,970
71.86%
21,530
28.14%
Total
Secretaria General - PCM
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
Ejecución de Pagos Vs Calendario de Compromisos Institucional
Mes de Abril - 2010
A Nivel de Generica de por Fuente de Financiamiento
Unidad Ejecutora 014 Fondo para la Reconctrucción de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15/08/2007 - FORSUR
(Nuevos soles)
Fuente de Financiamiento : Recursos Ordinarios
Al 8 de Mayo -2010
Calendario de Compromisos
Generica de Gasto
2.3 Bienes y Servicios
Inicial
Ampliación
Total
a
b
c = a+b
426,450
Total
426,450
0
Ejecución de Pagos
%
Saldo de Calendario
%
d
d/c
e=c-d
e/c
426,450
338,058
79.27%
88,392
20.73%
426,450
338,058
79.27%
88,392
20.73%