GUÍA DE AYUDA No. 364

Administrador para Windows
GUÍA DE AYUDA No. 364
PROCESO:
“CONFIGURACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA”
PROCEDIMIENTO:
Debemos de entrara a Archivo – Parámetros de la Empresa – CFD
Dentro de la pestaña de CFD tenemos 3 sub-pestañas que son Generales, Rutas y Archivos.
"Margen en Importes de partidas XML": en donde viene por default .25 esta opción es para que no halla
diferencia entre XML y el Documento de Factura.
"No. de Folios para Avisar": Esta opción es para que nosotros pongamos el no. de folios que el sistema nos
avise antes de que se terminen estos folios fiscales.
En este caso vamos a utilizar un tipo de firmado Normal en donde nos pide un archivo .Key y un Archivo .Cer
los cuales tienen que ser los que les proporciona el SAT y deben de ser del Certificado. Por lo que vamos a
darle un clic en Llave Privada… y no aparecerá un explorador en donde vamos a indicar la ruta en donde se
encuentra nuestro archivo .Key.
También daremos un clic en la pestaña de Certificado en donde nos aparecerá nuevamente un explorador en
donde debemos de indicar el archivo no Extensión punto.
Después pasamos a la pestaña de Rutas en donde nos aparecerá la opción de CFDG y CFDR en donde en
cada uno debemos de poner la ruta en donde se vana a almacenar nuestros CFD’S que recibimos. NOTA:
Estas rutas te las crea el sistema cuando das de alta tu empresa (\\servidor\CATEMP\Importación\CFDG y
\\servidor\CATEMP\Importacion\CFDR.
Por lo que daremos un clic en CFD Generados
y nos aparecerá un explorador en donde
debemos de poner las rutas de en donde esta esta carpeta de CFDG.
Y también daremos un clic en CFD Recibidos
en de igual forma no aparecer aun explorador y
tendremos que asignar la ruta e indicar en donde esta la carpeta de CFDR.
Ahora pasaremos a la pestaña de archivos y llenaremos lo siguiente:
Schema SAT 1.0…: En esta parte debemos de poner el archivo para nuestra versión 1.0 de CFD que es
comprobante .xsd
Schema SAT 2.0…: En esta parte debemos de poner el archivo para nuestra versión 2.0 de CFD que es
cfdv2.xsd
Lista Aut. Cert…: En esta parte debemos la lista de autentificación para el SAT la cual debe de ser el archivo
ListaAcs.xml
Enseguida tenemos el aparatado de Archivos del SAT…
Cert.
Revocados…
:
En
esta
parte
debemos
de
Folio Autorizados… : En esta parte asignaremos el archivo FoliosCFD.txt
poner
el
archivo
CSD.txt
Enseguida tenemos una opción llamada Buscar actualizaciones automáticamente en donde es recomendable
habilitarla para que automáticamente se actualicen los archivos CSD.txt y FoliosCDF.txt. También tenemos la
opción de No. de días en donde ahí pondremos cada cuando nos haga esta actualización por no. de día.
Una vez ya hecha esta configuración dentro de parámetros de la empresa tenemos que dirigirnos a Catálogos
– Series Fiscales.
Enseguida daremos un clic en el icono de nuevo
y en esta parte debemos dar de alta la clave
Enseguida daremos un clic en la pestaña de folios en donde tenemos que dar de alta el folio inicial y folio final
que solicitamos, el no. De aprobación y el año de aprobación que nos proporciono el SAT al tramitar nuestros
folios fiscales.
Una vez que ya se dio de alta la serie y los folios fiscales procederemos a dar de alta el documento con el cual
vamos a facturar por lo que nos dirigimos a Catálogos – Tipos de Documentos
Unas ves estando dentro de tipo de documento daremos un clic en nuevo
.
Debemos de asignar la clave del tipo de documento y el nombre que este llevara, también debemos de poner
el propietario que este caso va a ser cliente y el nivel que tiene que ser D.
También debemos de afectar los módulos que afectaran dicho documento como son Facturación, CxC e
Inventarios.
Nos pasamos al siguiente apartado en donde tenemos que asignar el tipo que va ser CFD y también asignar la
serie fiscal que va a utilizar este documento y es recomendable habilitar Asignar folio en línea y Generar XML
en línea.
También es importante asignar el Tipo de documento Fiscal y de Transacción que debe ser Factura e Invoic.
Nos pasamos a la pestaña de Unidades y en esta debemos de configurar en el apartado de afectación de
saldos en la parte de Salidas tenemos que habilitar Suma.
En el apartado de Importes debemos de Habilitar en el apartado de Naturaleza Cargo y en el apartado de
Afecta a CxC.
Una vez ya terminada la configuración del documento de Factura electrónica solo debemos de darle un clic en
el icono de Guardar., y con esto tenemos configurado correctamente un documento de factura electrónica.
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