. Elaborado por Lic. Gloria Quintero

.
Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto
AUTORIDADES Y DIRECTIVOS DE LA UMIP
Ing. Victor Luna
Rector
Lic. Angel Atencio
Secretario General
Lic. Giuseppe Bonissi
Vicerrector Administrativo
Ing. Juan Carlos Ayú Prado
Vicerrector Académico
Lic. María Delgado
Vicerrector de Investigación, Postgrado y Extensión
Ing. Faustino Gonzalez
Decano de la Facultad de Ciencias Náuticas
Dr. Humberto Garcés
Decano de la Facultad de Ciencias del Mar
Cap. Ernesto Cordobés
Decano de la Facultad de Transporte Marítimo
Cap. Justo Reyes
Decano de la Facultad de Ingeniería Civil Marítima
Ing. Hadid Valenzuela
Directora del Instituto Técnico Marítimo
Lic.Carlos Luigi Marrone
Director encargado del Maritime Language Center
Ing. Rigoberto Guerra
Director de la Escuela de Maquinaria Naval
Arq. Odilia Ortíz
Directora de la Escuela de Construcción Naval
Ing. Dionora Brugiatti
Director de la Escuela de Navegación
Cap. Ernesto Cordovés
Director de la Escuela de Transporte Marítimo
Lic. Magdalena de Pérez
Directora de Finanzas
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Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto
Lic. Maria Eugenia Castro
Directora de Administración
Ing. Fernanda Billard
Directora de Planificación Universitaria
Lic. María Delgado
Directora de Asesoría Legal
Lic. María Guadalupe Reyes
Directora de Comunicación Corporativa
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Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto
UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA
PRESUPUESTO APROBADO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2013
Ley 71 del 18 de Octubre de 2012
Gaceta Oficial No. 27145-B
CAPITULO XXXIV-ART.139-141
Para la ejecución de los programas de funcionamiento e inversión apruébase el
Presupuesto de Ingresos y gastos de la Universidad Marítima Internacional de Panamá para la
vigencia fiscal 2013, según el siguiente detalle:
PRESUPUESTO LEY
INGRESOS:
CORRIENTES
Transferencias
6,392,200
3,447,200
Gobierno Central ( MEDUCA)
1,447,200.00
Empresas Públicas (AMP)
2,000,000.00
Tasas y Derechos
Matriculas y Laboratorios
Ingresos Varios
DE CAPITAL
TOTAL DE INGRESOS
2,750,000
2,750,000
195,000
557,500.00
6,949,700
GASTOS :
Funcionamiento
Dirección y Administración General
6,392,200
2,937,000
Educación Superior
3,455,200
Inversiones
Rehabilitación de Edificio
Instalación de
Laboratorios/Simuladores
Equipamiento
557,500
360,000
37,500
10,000
Innovacion Tecnologica
80,000
Gestion del Conocimiento
70,000
TOTAL DE GASTOS
6,949,700
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Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto
1. RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
1.1 Presupuesto de Ingresos
El Presupuesto de Ingresos aprobado para la vigencia 2013 asciende a la suma de
total de B/. 6, 949,700, al igual que los gastos autorizados.
TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Autoridad Marítima De Panamá (AMP) - La asignación presupuestaria al mes de febrero es
de B/.333, 340, a la fecha solo se ha dado el desembolso correspondiente al mes de enero por
B/. 166,674, al cierre de febrero aun no había entrado la transferencia de este mes.
Ministerio de Educación (MEDUCA) - El subsidio acumulado (enero y febrero) es de B/.241,
200, las transferencias aun se encuentran agotando el tramite, por lo que no se reflejan estos
ingresos.
INGRESOS PROPIOS:
Tasas y Derechos – Por este concepto, que incluye matriculas de las diferentes carreras,
cursos, seminarios, postgrados y diplomados, se estimó una recaudación de ingresos para la
fecha por el orden de los B/. 564,000, al cierre del mes se recaudaron B/. 332,104 por este
concepto.
Ingresos Varios - la proyección estimada estuvo en B/. 25,000, se recaudaron B/. 6,770
Cuadro No. 1
UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA
DIRECCION DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS INGRESOS SEGUN TIPO - AL 29 DE FEBRERO de 2013
(En Balboas)
LEY ASIGNADO
PARTIDA
TOTALES
INGRESOS CORRIENTES:
TRANSFERENCIAS
INGRESO
% RECAUD. A
REAL
LA FECHA
ACUMULADO
6,949,700
1,275,040
617,048
48
6,392,200
1,163,540
505,548
43
3,447,200
574,540
166,674
29
191.1.2.3.3.03
AMP
2,000,000
333,340
166,674
50
191.1.2.3.1.07
MEDUCA (Corriente)
1,447,200
241,200
0
0
2,945,000
589,000
338,874
58
2,750,000
564,000
332,104
59
195,000
25,000
6,770
27
557,500
111,500
111,500
100
557,500
111,500
111,500
100
INGRESOS PROPIOS:
Tasas y Derechos
191.1.2.4.1.24 ( Matrículas,lab.)
191.1.2.6.0.99
Otros Ingresos Varios
INGRESOS DE CAPITAL
191.1.2.3.2.1.07
MEDUCA
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Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto
1.2 Presupuesto de Gastos:
Los gastos asignados para el mes de febrero suman B/. 1, 302,976, de los cuales
se
ejecutaron B/. 805,684 destacándose los compromisos correspondientes a planillas, Gastos de
Representación y Cuotas Patronales; en este rubro de Servicios Personales se pagaron
compromisos hasta por un monto de B/. 604,478, el 99% de los mismos fueron pagados.
El Presupuesto de inversiones no presenta aun compromisos, no obstante se están haciendo
los trámites para adquisición de equipo de laboratorio y materiales de construcción para los
proyectos con disponibilidad presupuestaria.
Cuadro No. 2
UNIVERSIDAD MARITIMA INTERNACIONAL DE PANAMA
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN POR GRUPO DE GASTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2013
( En Balboas )
CONCEPTO
PRESUP.
MODIFICADO
SALDO DE
CONTRATOS
POR
EJECUTAR
ASIGNADO
MODIFICADO
TOTAL
EJECUCION
PRESUP.
SALDO
POR
ASIGNAR
SALDO
TOTAL POR
EJECUTAR
PORCENTAJE
EJECUTADO
PAGADO % PGDO
TOTAL - ENTIDAD
6,949,700
1,302,976
117,000
805,684
5,646,724
6,144,016
62
622,263
90
FUNCIONAMIENTO
6,392,200
1,191,476
117,000
805,684
5,200,724
5,586,516
68
622,263
90
99
0 Servicios Personales
4,275,000
745,377
0
604,478
3,529,623
3,670,522
81
600,385
1 Servicios No Personales
1,399,800
261,675
117,000
165,374
1,138,125
1,234,426
63
10,931
23
2 Materiales y Suministros
427,800
131,474
0
31,476
296,326
396,324
24
7,197
23
3 Maquinaria y Equipo
159,900
20,900
0
606
139,000
159,294
3
0
0
6 Transferencias Corrientes
129,700
32,050
0
3,750
97,650
125,950
12
3,750
557,500
111,500
0
0
446,000
557,500
0
0
0 Servicio Personales
23,804
6,358
0
17,446
23,804
1 Servicios No Personales
31,000
0
0
31,000
31,000
INVERSIONES
2 Materiales y Suministros
68,000
5,000
0
63,000
68,000
3 Maquinaria y Equipo
157,500
25,142
0
132,358
157,500
5 Constr. x Contrato
275,000
75,000
0
200,000
275,000
2,196
0
0
2,196
2,196
6 Transferencias
El cuadro muestra la ejecución, por Tipo de Presupuesto y Grupo de Gastos
.
Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto
100
0
Cuadro No.4
UNIVERSIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL DE PANAMÁ
BALANCE DE DE INGRESOS Y GASTOS
AL 29 DE FEBRERO DE 2013
( En Balboas )
CLASIFICACION DEL INGRESO
INGRESOS RECAUDADOS
MONTO
617,048
Ingresos por Transferencias
278,174
Transferencia Corriente AMP
166,674
Transferencia Corriente Gob. Central /MEDUCA
0
Transferencia de Capital Gob Central / MEDUCA
111,500
Ingresos Propios
338,874
Tasas y Derechos
332,104
Ingresos Varios
6,770
GASTOS ACUMULADOS
805,684
Funcionamiento
805,684
Inversiones
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
0
-188,635
El cuadro muestra el balance de ingresos y gastos acumulados de funcionamiento e inversiones
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Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto
ANEXOS
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Elaborado por Lic. Gloria Quintero - Direcc. De Planificación/ Departamento de Presupuesto