La legislación de contratos del Sector Público reconoce al

ANEXO I. MODELO DE INFORME A EMITIR POR EL ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO.
INFORME SOBRE SOLICITUD DE INTERESES DE DEMORA CONTRATOS DE OBRA
Nº EXPEDIENTE INTERESES DE DEMORA:
Nº EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
C.I.F. / N.I.F. CONTRATISTA:
DENOMINACIÓN CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO:
FECHA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (EN SU CASO):
PLAZO ESPECÍFICO DE APROBACIÓN DE LA
CERTIFICACIÓN DE OBRA ESTABLECIDO EN LOS PLIEGOS
DEL CONTRATO (EN SU CASO):
Nº
FECHA
FACTURA
FACTURA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
EXPEDICIÓN
APROBACIÓN
REGISTRO
CONFORMIDAD
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
FACTURA
FACTURA
IMPORTE
BASE
IMPONIBLE
I.V.A.
DESCUENTOS
TIPO
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
Nº
FECHA
FACTURA
FACTURA
FECHA
FECHA
FECHA
FECHA
EXPEDICIÓN
APROBACIÓN
REGISTRO
CONFORMIDAD
CERTIFICACIÓN
CERTIFICACIÓN
FACTURA
FACTURA
IMPORTE
BASE
IMPONIBLE
I.V.A.
DESCUENTOS
TIPO
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
CP/CF
OBSERVACIONES:
CF: Certificación final (art. 235.1 TRLCSP)
CP: Certificación periódica (art. 216.4.4 TRLCSP)
CARGO
Firma
INFORME SOBRE SOLICITUD DE INTERESES DE DEMORA CONTRATOS DISTINTOS DE OBRA
Nº EXPEDIENTE INTERESES DE DEMORA:
Nº EXPEDIENTE DEL CONTRATO:
CONTRATISTA:
C.I.F. / N.I.F. CONTRATISTA:
DENOMINACIÓN CONTRATO:
TIPO DE CONTRATO:
ÓRGANO DE CONTRATACIÓN:
ÓRGANO GESTOR DEL CONTRATO:
FECHA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO:
FECHA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO (EN SU CASO):
PLAZO DE CONFORMIDAD ESPECÍFICO ESTABLECIDO EN
LOS PLIEGOS DEL CONTRATO (EN SU CASO):
Nº FACTURA
FECHA
FACTURA
FECHA DE
FECHA
FECHA
ENTREGA O
REGISTRO
CONFORMIDAD
RECEPCIÓN
FACTURA
FACTURA
IMPORTE
BASE
IMPONIBLE
I.V.A.
DESCUENTOS
TIPO
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
Nº FACTURA
FECHA
FACTURA
FECHA DE
FECHA
FECHA
ENTREGA O
REGISTRO
CONFORMIDAD
RECEPCIÓN
FACTURA
FACTURA
IMPORTE
BASE
IMPONIBLE
I.V.A.
DESCUENTOS
TIPO
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
LP/LF
OBSERVACIONES:
LP: Liquidación periódica (art. 216.4 TRLCSP)
LF: Liquidación final. (art. 222.4 TRLCSP)
CARGO
Firma
ANEXO II. MODELO DE INFORME A EMITIR POR LA TESORERÍA
MUNICIPAL U ÓRGANO EQUIVALENTE DE CADA ORGANISMO
AUTÓNOMO MUNICIPAL.
Informe fechas de pago.
Expte. Nº …………….– EMPRESA
La/s fecha/s de pago y el/los importe/s abonado/s que constan en la Tesorería /
órgano equivalente de cada organismo autónomo municipal, son los siguientes:
IDENTIFICACIÓN
(Facturas)
FECHA DE PAGO
IMPORTE BRUTO
IMPORTE
LÍQUIDO
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
Las fechas de pago indicadas son las de los cargos en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Madrid de la transferencia
ordenada. Conforme a lo previsto en los artículos 40.1 y 43.1 de la Ley 16/2009 de 13 de noviembre, de Servicios de pago y
en el Anexo IV de la Circular de Banco de España 8/1990, de 7 de septiembre adaptada a la mencionada Ley, las fechas de
abono y valor en la cuenta bancaria del beneficiario no deben ser posteriores al segundo día hábil siguiente a las fechas de
cargo en la cuenta bancaria del ordenante.
(1) Factura abonada por el procedimiento extraordinario de pago a proveedores establecido en el Real Decreto-Ley 4/2012 de
24 de febrero. Las facturas pagadas mediante este procedimiento se abonaron directamente a los acreedores por las
entidades financieras participantes en la financiación extraordinaria a la que se refiere el citado Real Decreto-Ley, sin
intervención de esta Tesorería. Según la información facilitada por las entidades financieras las facturas fueron abonadas los
días 29 y 30 de mayo de 2012. Por otra parte, se recuerda el contenido de los apartados 2 y 3 del artículo 9 del Real DecretoLey 4/2012.
(2) Factura abonada por el procedimiento extraordinario de pago a proveedores establecido en el Real Decreto-Ley 8/2013 de
28 de junio. Las facturas pagadas mediante este procedimiento se abonaron directamente a los acreedores por las entidades
financieras participantes en la financiación extraordinaria a la que se refiere el citado Real Decreto-Ley, sin intervención de
esta Tesorería. Según la información facilitada por las entidades financieras las facturas fueron abonadas los días 9 y 10 de
diciembre de 2013. Por otra parte, se recuerda el contenido del artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2013
(3) Factura abonada en compensación con deudas tributarias a instancia de la entidad acreedora (compensación voluntaria).
La fecha de pago es la de la solicitud de la compensación.
(4) Factura parcialmente abonada por compensación con deudas tributarias. El primer importe corresponde a la
compensación a instancia de la entidad acreedora y la fecha de pago es la de la solicitud de la compensación. El segundo
importe corresponde al líquido restante abonado.
(5) Factura pagada por compensación con deudas tributarias en procedimiento ejecutivo. Acuerdo de compensación de…….
del Director General de la Agencia Tributaria.
(6) Factura pendiente de ordenar el pago.
(7) Sin datos sobre la referida factura.
(8) Por ese importe no se localiza el pago de la factura. No obstante, en esta Tesorería consta el pago de la nº ………….el
…….(fecha), por un importe bruto y líquido de …………………€.
(9) Factura sin pagar por estar en situación de embargo la Empresa acreedora.
(10) Pagado mediante transferencia bancaria por………………el………………….., con cargo a la cuenta de Anticipos de Caja
Fija.