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Antecedentes Generales
Fecha
31 Octubre 2016
Inicio de Operaciones del fondo
22 Mayo 2012
Total Activo
M$194.976.436
Duración correspondiente a la cartera
del fondo. (Años)
2.860
Moneda
Peso Chileno
Comentario Portafolio Manager
Durante el mes de Octubre, los papeles de gobierno experimentaron fuertes movimientos al alza. Esto ocurrió tanto para los
bonos nominales como los indexados a la inflación, aunque principalmente en los tramos cortos de la curva denominada en UF.
Lo anterior se debió primordialmente a un sorpresivo menor registro de IPC del mes de Septiembre, 0,2% efectivo contra un
0,6% esperado por el mercado y a que el peso chileno sufrió una fuerte apreciación. Dentro de los eventos más importantes del
mes se encontró la Reunión de Política Monetaria (RPM) del Banco Central, donde se mantuvo inalterada la tasa en 3,50%. Por
otro lado, los índices sectoriales, así como también la tasa de desempleo, mostraron una leve recuperación con respecto a
meses previos.
Ante menores perspectivas de inflación futura, hemos disminuido la posición en papeles reales y aumentado la posición en
nominales. Dado lo anterior, el fondo BICE Extra Gestión se encuentra bien posicionado y ha realizado sus inversiones para
enfrentar el escenario descrito anteriormente.
Evolución de una inversión inicial de $1.000.000: Últimos 12 meses
Plazo Mínimo Recomendado
6 meses
Perfil del Inversionista
Para inversionistas que busquen una
rentabilidad atractiva y riesgo moderado,
por medios de una gestión activa en
instruementos de deuda nacionales y
extranjeros.
Clasificación Asociación de Fondos
Mutuos
Fondos de Deuda > 365 Dias Orig. Flex
Remuneración Anual
Serie A: Hasta 1,79% (IVA incluido)
Serie B: Hasta 0,75% (Exento de IVA)
Serie C: Hasta 2,68% (IVA incluido)
Serie D: Hasta 1,50% (Exento de IVA)
Serie E: Hasta 1,00% (Exento de IVA)
Serie F: Hasta 1,61% (IVA incluido)
Serie G: Hasta 0,75% (exento de IVA)
Serie I: Hasta 1,31% (IVA incluido)
Serie J: Hasta 1,785% IVA incluido
Beneficios Tributarios
-57 Bis
-Ahorro Previsional Voluntario
El gráfico incluye eventuales factores de ajustes y reparto
Rentabilidad en Pesos*
Serie
A
F
C
I
K
Mes
-0,53%
-0,52%
-0,58%
-0,49%
-0,38%
3 Meses Año 2016 12 Meses
0.82%
4,78%
4,10%
0.87%
4,94%
4,29%
0.68%
4,27%
3,49%
0.95%
5,20%
4,60%
0.45%
-
*Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin
ser rescatadas
Comisiones
Rentabilidad nominal acumuladas en cada período
Incluye factores de ajustes y de reparto
Serie A
1,785% IVA incluido, sobre el monto
original del aporte si la permanencia es
igual o menor a 90 días. Desde 91 días
es de 0,0%.
Principales Emisores**
BANCO CENTRAL DE CHILE
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
BANCO SANTANDER-CHILE
BANCO SECURITY
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE
SCOTIABANK SUD AMERICANO
BANCO DE CHILE
BANCO BICE
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
26,02%
10,81%
8,87%
8,17%
7,65%
7,45%
7,03%
6,69%
5,70%
3,14%
**Porcentaje del Activo
Composición Por Activo***
Series B, C, D, E y G
Sin Comisión.
Serie F
3,57% IVA incluido, la que se cobrará al
momento del rescate sobre el monto
original del aporte, si la permanencia es
igual o menor a 365 días. Si la
permanencia es de 366 días o más, no se
cobrará comisión alguna. No obstante,
quedarán eximidas del cobro de esta
comisión, aquellas inversiones de la Serie
F que sean rescatadas y su producto
invertido en la misma Serie F de
cualquiera de los Fondos Mutuos
administrados por BICE Inversiones
Administradora General de Fondos S.A.
que contemplen la Serie F.
Serie I
2,98% IVA incluido, sobre el monto
original del aporte si la permanencia es
igual o menor a 30 días. Desde 31 días
es de 0,0%.
***% Sobre el activo del fondo.
Fuente: BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A.
*Para determinar el número de días
transcurridos entre inversión y rescate, se
considerará que las inversiones de mayor
antigüedad son las primeras en ser
rescatadas.
"Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno". "La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo mutuo, no garantiza
que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables". Este informativo fue preparado por BICE Inversiones Administradora General de Fondos S.A., administradora de este fondo mutuo.
Fuente: BICE Inversiones y Bloomberg