PT Balance Septiembre 2015

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30/09/2015
(En Millones de dólares)
ACTIVO
1. Disponible
2. Inversiones Financieras
3. Colocaciones Sector Financiero neto de previsiones
4. Créditos Vigentes Sector No Financiero neto de previsiones
4.1
4.2
4.3
4.4
Préstamos
Sector Público
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones
Préstamos
Sector Público
Deudores por productos financieros devengados
Previsiones
1.396,68
0,67
6,16
-57,79
31,95
25,57
35,87
0,00
0,02
-10,32
7. Inversiones
8. Activo Fijo
9. Cargos Diferidos
26,72
11,23
0,00
TOTAL ACTIVO
1.632,21
PASIVO
1.Obligaciones con el Sector Financiero
2. Obligaciones por Int Fin - Sector No Financiero - Vista
2.1
2.2
2.3
2.4
Depósitos
Sector Público Nacional
Obligaciones Emitidas en Circulación
Obligaciones por Cargos Financieros Devengados
0,00
487,47
416,86
70,37
0,01
0,23
3. Obligaciones por Int Fin - Sector No Financiero - < 91 dias
3.1 Depósitos
3.2 Acreedores por Cargos Financieros devengados
0,03
0,03
0,00
4. Obligaciones por Int Fin - Sector No Financiero - < 181 dias
4.1 Depósitos
4.2 Acreedores por Cargos Financieros Devengados
0,01
0,01
0,00
5. Obligaciones por Int Fin - Sector No Financiero - < 367 dias
5.1 Depósitos
5.2 Acreedores por Cargos Financieros Devengados
0,16
0,16
0,01
6. Obligaciones por Int Fin - Sector No Financiero - < 3 años
6.1 Depósitos
6.2 Sector Público Nacional
5,68
5,68
0,00
7. Obligaciones por Int Fin - Sector No Financiero - 3 años y mayores
7.1
7.2
7.3
7.4
Depósitos
Sector Público Nacional
Obligaciones Emitidas en Circulación
Acreed por Cargos Financieros Devengados
8. Pasivos Diversos
9. Provisiones
10. Previsiones
293,31
124,78
52,94
113,34
2,25
54,42
47,08
83,59
TOTAL PASIVO
1. Capital Social
2. Ajustes al Patrimonio
3. Reservas
4. Resultados Acumulados Ejercicios Anteriores
5. Resultados Ejercicio Actual
971,76
1.003,23
603,49
0,26
-938,30
-8,23
TOTAL PATRIMONIO
660,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas Contingencia Deudoras
Cuentas Contingencia Acreedores
Cuentas de Orden Deudoras
Cuentas de Orden Acreedoras
29,0970
83,80
1,79
105,45
1.345,71
5. Creditos Diversos
6. Créditos Vencidos neto de previsiones
6.1
6.2
6.3
6.4
T/C
1.632,21
0,01
0,01
3.643,71
3.643,71
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO: 01/01/2015 AL 30/09/2015
(En Millones de dólares)
1. Ganancias Financieras
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
Intereses Ganados por Inversiones y Colocaciones
Intereses Ganados por Créditos Vigentes
Intereses Ganados por Créditos Vencidos
Reajustes UR ganados
Reajustes UI ganados
177,52
-59,24
-7,79
-28,13
-23,32
3. Margen Financiero Bruto
118,28
4. Otros Resultados Financieros
4.1 Ganancias por Valuación
4.2 Perdidas por Valuación
0,18
1,89
-1,71
5. Margen Financiero Bruto incluyendo Valuación
118,46
6. Constitución de Previsiones
6.1 Formación de Previsiones
6.2 Desafectación de Previsiones
-10,50
-35,57
25,07
7. Margen Financiero Neto
107,96
8. Ganancias por servicios
1,40
9. Pérdidas por servicios
-0,20
10. Otros resultados por Diferencia de Cambio
-1,58
11. Resultado Bruto
107,57
12. Ganancias Operativas
12.1 Ganancias por Ajuste por Inflación
12.2 Otras ganancias operativas
5,05
3,24
1,81
13. Costos Operativos
13.1
13.2
13.3
13.4
Impuestos
Remuneraciones y Cargas Sociales
Perdidas por Ajuste por Inflación
Otros costos operativos
-106,50
-17,94
-23,10
-49,83
-15,64
14. Margen de Explotación
6,12
15. Pérdidas y Ganancias Extraordinarias
15.1 Otras ganancias
15.2 Otras perdidas
4,52
4,99
-0,47
16. Resultado Neto antes de impuestos
17. IRAE
18. Resultado Neto después de IRAE
29,0970
12,17
52,22
10,96
54,19
47,97
2. Perdidas Financieras
2.1 Cargos por Intereses
2.2 Reajustes UR perdidos
2.3 Reajustes UI perdidos
T/C
10,64
-18,87
-8,23