Datos de Identificación del Cliente Instituciones Públicas

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMULARIO
CUMP-1 “Datos de Identificación del Cliente Instituciones Públicas”
CUMP-1: Código de identificación del formulario Datos de Identificación del Cliente Instituciones Públicas.
No.: Número correlativo para uso de la dependencia.
1. Datos Generales (Para uso de la dependencia respectiva del BCH)
Fecha: Corresponde al día en que se realiza la transacción en la dependencia.
Oficina: Oficina donde se realiza la transacción. (Oficina Principal, Suc. San Pedro Sula, Suc. La Ceiba, Suc,
Choluteca).
Dependencia: Dependencia o Sucursal donde se realiza la transacción.
Tipo de Institución: Centralizadas, Descentralizadas, Judiciales, Autónomas, Fondos y proyectos especiales de
Gobierno, Públicas No Financieras o Municipalidades.
Tipo de Operación: Operación que realiza. (Apertura de cuenta, Actualización, Cambio de Firmas).
2. Identificación General del Cliente
Nombre de la Institución: Institución del Estado que realiza la transacción.
Siglas: Abreviatura de la entidad.
RTN Numérico: Registro Tributario Nacional.
No. Decreto de Aprobación: Número de acuerdo o decreto bajo el cual fue aprobada la creación de la
Institución.
Fecha Decreto de Aprobación: Fecha de acuerdo o decreto que fue aprobada la creación de la Institución.
No. de Oficinas en todo el País: Cantidad de oficinas ubicadas en el país. (Adjuntar listado)
Dirección Oficina Principal: Domicilio completo de la oficina principal de la Institución.
3. Datos de la Cuenta
Número de Cuenta: Número asignado por el BCH al momento de la apertura. Aplica cuando sea modificación
de firmas o actualización de datos.
Monto de Apertura: Monto asignado para apertura de cuenta según lo indica la Institución solicitante.
Nombre de la Cuenta: Nombre de la cuenta según se indique en nota u oficio.
Propósito de la Cuenta: Motivo por el cual se apertura la cuenta, según nota u oficio.
Promedio Mensual Estimado a Manejar en la Cuenta: Cantidad declarada por el cliente.
Procedencia de los Fondos: Fondos utilizados por la Institución Pública, según indica nota u oficio que
comprueba su procedencia, ya sea presupuesto, crédito o donación.
Tipo de Moneda: Moneda a utilizar en sus transacciones.
HNL: Lempira hondureño USD: Dólar estadounidense
EUR: Euro
OTROS: Define otro tipo de
moneda.
Servicio y Producto a Utilizar: Corresponde a los servicios y productos que brinda el BCH. Verificar datos y
documentación presentada.
*En caso de haber más de una cuenta y son los mismos firmantes, adjuntar listado. Caso contrario llenar otro
formulario.
4. Identificación de Quien(es) Registra(n) Firma: Datos de identificación de la persona natural y verificación de
documentos.
Datos Firmante (1): Datos generales requeridos del Firmante.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del Firmante.
Registro y Tipo de Firma:
- Cargo: Función que desempeña la persona en la Institución autorizada, según nota u oficio.
- No. de Acuerdo o Nombramiento: Consignado en su Nombramiento u Acuerdo.
- Fecha Nombramiento: Fecha de nombramiento de la persona en la Institución autorizada, según nota u
oficio.
- Firma Única/Firma Mancomunada/Sello/Facsímil: Se refiere al tipo de firma que se va a utilizar en las
operaciones propiamente con BCH (Oficina Principal, Sucursal San Pedro Sula, Sucursal La Ceiba ó Sucursal
Choluteca) y si van a utilizar sello o facsímil.
Datos Cónyuge: Datos generales requeridos pertenecientes al cónyuge del Firmante.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del cónyuge.
*En caso de haber más de tres firmantes se deberá adjuntar listado conteniendo la misma información que
en el cuadro.
NOTA:
1. Se requiere adjuntar la siguiente documentación:
- Fotocopia Acuerdo de creación de la Institución.
- Fotocopia Acuerdo de nombramiento de los Firmantes.
- Fotocopia de documentos personales de los Firmantes (Tarjeta de Identidad, RTN Numérico).
2. En caso de necesitar formularios adicionales puede tener acceso a ellos en la página electrónica del
Banco (http://www.bch.hn/formularios_identificacion_cliente.php).
PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS
No. B: Se refiere al Número de búsqueda que se asignará en la lista de control.
Fecha de Apertura Cuenta: Fecha en que se apertura la cuenta. Aplica con modificación de firmas o
actualización de datos.
Fecha Cancelación Cuenta: Fecha de cancelación de la cuenta, según nota, oficio o disposición del BCH.
(Art. 966 Código de Comercio).
Firmantes
Fecha Registro de Firma: Fecha en que se registró la firma de cada uno de los firmantes.
Fecha Cancelación de Firma: Fecha en que se canceló la firma de cada uno de los firmantes.