Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
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MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 1 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO ENTIDAD: 510-0007-0000 1.00 1.00 24/01/2012 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO Total Fuente 2.00 2.00 24/01/2012 COM NOR OGA 3.00 3.00 24/01/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Total Fuente 4.00 4.00 24/01/2012 COM NOR OGA 5.00 5.00 24/01/2012 COM NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 6.00 1.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO 7.00 2.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 227.20 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 26.78 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 49.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 46.68 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 9.22 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 25/01/2012 227.20 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 25/01/2012 26.78 49.00 0.00 46.68 0.00 49.00 46.68 0.00 9.22 001 227.20 001 9.22 227.20 9.22 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530104 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. Total Fuente 0.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 26.78 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530106 POR SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS FACTURADO EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Total Fuente 0.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530105 POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 227.20 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530105 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 2968480 Y 2932106 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. 0.00 9.22 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530104 POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011. Total Fuente 1768152560001 9.22 PARA COMPROMETER FONDOS POR CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2011. 0.00 227.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 2 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 8.00 FECHA 3.00 24/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 4.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A 5.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 11.00 26/01/2012 COM NOR OGA 12.00 11.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA ALVARADO CASTILLO YOLANDA 13.00 31/01/2012 COM NOR OGA 0700079809001 ZERDA CRESPO WILSON JAIME 13.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 0700079809001 ZERDA CRESPO WILSON JAIME PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530502 PARA ARRIENDO DE GARAJE DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 25/01/2012 YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 25/01/2012 YALVARAD O S N S 25/01/2012 N N N S N S N N N S N S Aprobo 26.78 0.00 APROBADO YALVARAD O 48.02 0.00 APROBADO YALVARAD O 46.68 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 240.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 240.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 100.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 92.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 53.56 001 49.00 0.98 YALVARAD O 98.00 001 46.68 0.00 93.36 001 240.00 0.00 240.00 0.00 240.00 001 YALVARAD O 26/01/2012 240.00 001 100.00 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530502 PARA ARRIENDO DE GARAJE DE DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. Total Fuente 14.00 26.78 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 18,19 Y 20 DE ENERO Y A QUITO EL 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA REUNION DE TRABAJO POA 2012. Total Fuente 13.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 18,19 Y 20 DE ENERO Y A QUITO EL 17 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA REUNION DE TRABAJO POA 2012. Total Fuente 0702800418 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530106 POR SERVICIO DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS FACTURADO EN EL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO Total Fuente 11.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530105 POR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 10.00 MONTO GASTO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530105 POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO DE LOS NUMEROS 2968480 Y 2932106 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 9.00 MONTO 0.00 100.00 001 100.00 8.00 YALVARAD O 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 3 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 15.00 15.00 01/02/2012 COM NOR OGA 0703638494001 VALAREZO GRANDA ALFREDO MARTIN PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO. Total Fuente 16.00 16.00 09/02/2012 COM NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA 16.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA 18.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 18.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 20.00 13/02/2012 COM NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA 20.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA Total Fuente 22.00 22.00 13/02/2012 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO 8,800.00 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530101 PARA GASTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO DEL PRESENTE AÑO. Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 8,800.00 8,000.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 120.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 120.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 33.44 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 33.44 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 100.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 98.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 8.55 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 8,800.00 001 120.00 0.00 120.00 001 120.00 0.00 YALVARAD O 09/02/2012 120.00 001 33.44 0.00 33.44 001 33.44 0.00 YALVARAD O 14/02/2012 66.88 001 100.00 0.00 100.00 001 100.00 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530209 PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. ESTADO 100.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530209 PARA LIMPIEZA DE OFICINAS DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 21.00 SALDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530106 PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTOS VARIOS. Total Fuente 20.00 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMTER FONDOS DEL ITEM 530106 PARA PAGO DE SERVICIOS DE ENVIOS DE ENCOMIENDAS DE DOCUMENTOS VARIOS. Total Fuente 19.00 MONTO DEDUCCION PARA CERTIFICAR FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 18.00 MONTO GASTO PARA CERTIFICAR FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 17.00 MONTO 2.00 YALVARAD O 200.00 001 8.55 0.00 14/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 4 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 23.00 23.00 13/02/2012 COM NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A 22.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO 23.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A 26.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0703148742001 ROMERO DE LA ROSA DEBBIE NELLY 27.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0702814088 MEDINA CHUNCHO JOCELYN NELLY 27.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0702814088 MEDINA CHUNCHO JOCELYN NELLY Total Fuente 29.00 29.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0701255275001 ESPINOZA JUMBO EDINSON ESTEBAN 49.00 8.55 Total Fuente 49.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 49.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 8.55 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 48.02 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 250.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O 120.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 120.00 0.00 APROBADO 800.00 0.00 APROBADO N N N 0.00 YALVARAD O S N S 14/02/2012 0.98 YALVARAD O S N S 14/02/2012 YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O 98.00 001 250.00 0.00 250.00 001 120.00 0.00 120.00 001 120.00 0.00 YALVARAD O 120.00 001 800.00 001 USUARIOS Modifico Solicito 8.55 001 PARA COMPROMTER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO, EN EL TALLER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Registro 49.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. ESTADO 8.55 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOLJA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 28.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 27.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530105 PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 26.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530101 PARA GASTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 25.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530105 PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 24.00 MONTO 0.00 800.00 14/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 5 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 30.00 FECHA 30.00 15/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0702806811001 AROSTEGUI ESPINOZA ARMANDO MICHAEL DESCRIPCION CUR 31.00 15/02/2012 COM NOR OGA 32.00 32.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0920750957001 GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO CAMACHO ACARO REGINA 33.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0701404980001 CAMACHO ACARO REGINA 34.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0914916853001 GUERRERO BARRERA BORIS ISRAEL PARA COMPROMYER FONDOS DEL ITEM 730299 PARA SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION A TURISTA EN EL AEROPUERTO SANTA ROSA. Total Fuente 35.00 35.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0702928698001 GALAN CHERREZ BETSY ALEXANDRA SALDO 800.00 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730299 PARA SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION A TURISTA EN EL AEROPUERTO SANTA ROSA. Total Fuente 900.00 0.00 660.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 800.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 900.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 660.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 660.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N N N N N N N 900.00 001 660.00 001 660.00 001 7,750.00 001 7,750.00 001 0.00 ESTADO 800.00 001 PARA COMPROMTER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO MODULO MESERPO POLIVALENTE. Total Fuente 34.00 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER FONFOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO POR SERVICIO COFEE BREAK . Total Fuente 33.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES MODULO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO DEL 30 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 0701404980001 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES COCINERO POLIVALENTE EN LA CIUDAD DE MACHALA. Total Fuente 31.00 MONTO 0.00 660.00 0.00 7,750.00 7,750.00 7,750.00 6,975.00 APROBADO ERRADO YALVARAD O 7,750.00 0.00 7,750.00 YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 6 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 36.00 FECHA 36.00 15/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0702798224001 PILLACELA YUNGA SEGUNDO RODRIGO DESCRIPCION CUR 37.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0703806653 CHERREZ PARRA ANABEL DEL ROCIO 37.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0703806653 CHERREZ PARRA ANABEL DEL ROCIO 39.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0703842211 VALAREZO LOAIZA KARLA PAOLA 39.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0703842211 VALAREZO LOAIZA KARLA PAOLA 41.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0703831867001 VERA CALDERON FERNANDO PATRICIO 350.00 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530801 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO. Total Fuente 40.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 350.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 0.00 40.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 40.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 120.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 120.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 5,040.00 4,506.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 40.00 001 40.00 0.00 YALVARAD O 15/02/2012 40.00 001 120.00 0.00 120.00 001 120.00 001 5,040.00 001 0.00 ESTADO 350.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730303 PARA MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA PARTICIPAR DE TALLER DE LINEAMIENTOS DE PNC Y SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD TURISTICA. Total Fuente 41.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730303 PARA MOVILIZACION A QUITO LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO PARA PARTICIPAR DE TALLER DE LINEAMIENTOS DE PNC Y SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD TURISTICA. Total Fuente 40.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL TALLER DE MAPEO DE INVERSION. Total Fuente 39.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE CUENCA EL DIA 11 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO AL TALLER DE MAPEO DE INVERSION. Total Fuente 38.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL SERVICIO DE ARTISITCO PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 37.00 MONTO 0.00 YALVARAD O 120.00 0.00 5,040.00 15/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 7 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 42.00 FECHA 42.00 15/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0704236074001 MALDONADO SANTACRUZ ROSSANA REGINA DESCRIPCION CUR PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION AL TURISTA EN EL CEBAF HUAQUILLAS. Total Fuente 43.00 43.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0704313550001 TRIVINO ARROYO RUTH JASMIN PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION AL TURISTA EN EL CEBAF HUAQUILLAS. Total Fuente 44.00 44.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0914916853001 GUERRERO BARRERA BORIS ISRAEL PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION AL TURISTA EN EL CEBAF HUAQUILLAS. Total Fuente 45.00 45.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0701119323001 PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN 46.00 16/02/2012 COM NOR OGA 0702690710001 ELIZALDE MONTANO ANGEL MAX 47.00 16/02/2012 COM NOR OGA 0701261273001 FAREZ CASTRO ELSA DE JESUS MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 7,750.00 7,750.00 Total Fuente 7,750.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 7,750.00 6,975.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 0.00 7,750.00 6,975.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 0.00 7,750.00 6,975.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 127.15 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 630.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 378.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 7,750.00 001 127.15 0.00 127.15 001 630.00 0.00 630.00 001 378.00 001 Registro 7,750.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES MODULO COCINERO POLIVALENTE POR SERVICIO DE COFEE BREAK EN EL CANTON PASAJE. 0.00 ESTADO 7,750.00 001 PARA CERTIFICAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO MODULO COCINERO POLIVALENTE. Total Fuente 47.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 46.00 MONTO 0.00 378.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 8 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 48.00 FECHA 45.00 17/02/2012 REG COM MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0701119323001 PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN DESCRIPCION CUR PARA COMPROMETER FONDOS PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 49.00 49.00 17/02/2012 COM NOR OGA 0701119323001 PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN 49.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 0701119323001 PEDREROS SANCHEZ FERNANDO HERNAN 26.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 52.00 52.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0703148742001 ROMERO DE LA ROSA DEBBIE NELLY CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 52.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 54.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 54.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 169.33 Total Fuente 169.33 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -127.15 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 0.00 169.33 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 1.69 167.64 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 22/02/2012 247.50 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 22/02/2012 30.59 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 30.59 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 237.16 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 237.16 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 338.66 001 250.00 2.50 30.59 0.00 YALVARAD O 500.00 001 30.59 001 30.59 0.00 YALVARAD O 23/02/2012 61.18 001 237.16 0.00 237.16 001 237.16 001 Registro 169.33 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530104 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. 0.00 ESTADO -127.15 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530104 POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 55.00 -127.15 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530105 POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL 2012. Total Fuente 54.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530105 POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ENERO DEL 2012. Total Fuente 53.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 1768152560001 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 51.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 50.00 MONTO 0.00 237.16 YALVARAD O 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 9 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 56.00 FECHA 56.00 22/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0915503056001 URDANIGO CARRANZA JIMI FAVIAN DESCRIPCION CUR 56.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 58.00 31.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0915503056001 URDANIGO CARRANZA JIMI FAVIAN GARAICOA FUENTES FREDDY LEONARDO 32.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0701404980001 CAMACHO ACARO REGINA 60.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA 61.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0791712807001 IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA 78.20 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA DEL SERVICIO DE IMPRESION DE VOLANTES PARA PROMOCION DEL EVENTO. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O YALVARADO 78.20 0.00 APROBADO YALVARAD O 77.12 0.00 APROBADO YALVARAD O 810.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O 660.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 127.86 0.00 APROBADO YALVARAD O Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N YALVARAD O S N S 22/02/2012 YALVARADO YALVARAD O S N S 22/02/2012 YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 22/02/2012 YALVARAD O YALVARADO N N N N N N 78.20 001 78.20 1.08 900.00 90.00 YALVARAD O 156.40 001 900.00 001 660.00 0.00 660.00 001 127.86 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 660 TICKET Y 12 IMPRESIONES DE FORMATO A3, 30 IMPRESIONES DE AFICHES Y CERTIFICADOS EN FORMATO A4. Total Fuente 61.00 SALDO PARA DEVENGAR FONFOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO POR SERVICIO COFEE BREAK . Total Fuente 60.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES MODULO SEGURIDAD ALIMENTARIA EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO DEL 30 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 59.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530405 PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DOBEL CABINA DE LA INSTITUCION. Total Fuente 0920750957001 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530405 PARA ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO. Total Fuente 57.00 MONTO 0.00 127.86 001 250.00 0.00 250.00 250.00 ERRADO YALVARAD O MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 10 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 62.00 FECHA 62.00 22/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0791712807001 IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA DESCRIPCION CUR 62.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0791712807001 IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA 60.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA 36.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 66.00 66.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0702798224001 PILLACELA YUNGA SEGUNDO RODRIGO GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA 67.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0790059441001 EDITORIAL DEL SUR S.A. 250.00 250.00 Total Fuente 127.86 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 250.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 245.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 125.30 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O 343.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 836.34 0.00 APROBADO 550.08 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 5.00 YALVARAD O S N S 23/02/2012 2.56 YALVARADO YALVARAD O S N S 23/02/2012 YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 28/02/2012 YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 255.72 001 350.00 7.00 836.34 0.00 YALVARAD O 700.00 001 836.34 001 550.08 001 Registro 500.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. 0.00 ESTADO 250.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. PARA DIFUSION DEL EVENTO. Total Fuente 67.00 SALDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL SERVICIO DE ARTISITCO PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 0790017145001 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA DEL SERVICIO DE IMPRESION DE 660 TICKET Y 12 IMPRESIONES DE FORMATO A3, 30 IMPRESIONES DE AFICHES Y CERTIFICADOS EN FORMATO A4. Total Fuente 65.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201, 730204, 730205, 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 64.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201, 730204, 730205, 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 63.00 MONTO 0.00 550.08 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 11 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 68.00 FECHA 68.00 27/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0701588873001 CHEVEZ VINCES YECENIA PILAR DESCRIPCION CUR 68.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0701588873001 CHEVEZ VINCES YECENIA PILAR 67.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0790059441001 EDITORIAL DEL SUR S.A. 66.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 72.00 72.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0790017145001 GRAFICOS ORENSES CA GRAFORCA LEON PEREIRA NEY VICENTE 73.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0790053338001 COMPANIA RADIOFONICA ORENSE C.R.O. C LTDA 73.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0790053338001 COMPANIA RADIOFONICA ORENSE C.R.O. C LTDA 510.00 Total Fuente 550.08 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 510.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 510.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 544.58 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O 827.98 0.00 APROBADO YALVARAD O 350.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 90.00 0.00 APROBADO 89.10 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 YALVARAD O S N S 28/02/2012 5.50 YALVARADO YALVARAD O S N S 01/03/2012 YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 28/02/2012 YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 1,100.16 001 836.34 8.36 1,672.68 001 350.00 0.00 YALVARAD O 350.00 001 90.00 0.00 90.00 001 90.00 001 Registro 510.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. 0.00 ESTADO 510.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 74.00 510.00 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM, 730205 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 73.00 SALDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. PARA DIFUSION DEL EVENTO. Total Fuente 0701147571001 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 71.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 70.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201, 730204, 730205, 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 69.00 MONTO 0.90 180.00 YALVARAD O 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 12 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 75.00 FECHA 72.00 27/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0701147571001 LEON PEREIRA NEY VICENTE DESCRIPCION CUR 76.00 27/02/2012 COM NOR OGA 77.00 76.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0704798743001 MORA CAMPOVERDE RAFAEL EDUARDO MORA CAMPOVERDE RAFAEL EDUARDO 78.00 27/02/2012 COM NOR OGA 79.00 78.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0992308958001 MOFL S. A. MOFL S. A. 80.00 27/02/2012 COM NOR OGA 1000880847001 RIVADENEIRA VILLEGAS VICENTE 80.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 1000880847001 RIVADENEIRA VILLEGAS VICENTE Total Fuente 500.00 0.00 500.00 10.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 343.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 500.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 490.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 120.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 118.80 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 194.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 192.06 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO YALVARAD O S N S N N N S N S N N N S N S N N N S N S 28/02/2012 YALVARAD O 28/02/2012 1,000.00 001 120.00 0.00 120.00 1.20 120.00 001 YALVARAD O 28/02/2012 240.00 001 194.00 0.00 194.00 001 194.00 001 Registro 500.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. 7.00 ESTADO 700.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 81.00 350.00 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 80.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 0992308958001 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 78.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 0704798743001 MONTO GASTO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM, 730205 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 76.00 MONTO 1.94 194.00 YALVARAD O YALVARAD O 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 13 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 82.00 FECHA 47.00 27/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0701261273001 FAREZ CASTRO ELSA DE JESUS DESCRIPCION CUR 33.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0701404980001 CAMACHO ACARO REGINA 84.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA 84.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 86.00 86.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA MOGOLLON ROMAN MELIDA MIRELLA SALDO 378.00 660.00 Total Fuente 500.00 USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 28/02/2012 YALVARAD O S N S 28/02/2012 N N N S N S N N N Aprobo 370.44 0.00 APROBADO YALVARAD O 660.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 500.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 463.05 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 825.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 0.00 500.00 001 472.50 9.45 825.00 0.00 YALVARAD O 945.00 001 001 Registro 660.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA, PASAJE Y BAJO AL TO EL GUABO. 7.56 ESTADO 756.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA, PASAJE Y BAJO AL TO EL GUABO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS Y MATERIAL DIDACTICO. Total Fuente 0702267394001 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA, PASAJE Y BAJO AL TO EL GUABO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS Y MATERIAL DIDACTICO. Total Fuente 85.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO MODULO MESERPO POLIVALENTE. Total Fuente 84.00 MONTO GASTO PARA DEVENGAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES MODULO COCINERO POLIVALENTE POR SERVICIO DE COFEE BREAK EN EL CANTON PASAJE. Total Fuente 83.00 MONTO 825.00 29/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 14 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 87.00 FECHA 86.00 29/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0702267394001 MOGOLLON ROMAN MELIDA MIRELLA DESCRIPCION CUR 29.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 89.00 15.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0701255275001 ESPINOZA JUMBO EDINSON ESTEBAN VALAREZO GRANDA ALFREDO MARTIN 90.00 29/02/2012 COM NOR OGA 91.00 90.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0703462333001 CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA CASTILLO TROYA GRACIELA EFIGENIA 92.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A 92.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A Total Fuente 800.00 80.00 800.00 80.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 808.50 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 29/02/2012 720.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 29/02/2012 720.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 01/03/2012 100.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 98.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 340.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N N N N 800.00 001 100.00 0.00 100.00 2.00 100.00 001 YALVARAD O 200.00 001 340.00 0.00 340.00 001 303.63 001 Registro 800.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM PARA COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 16.50 ESTADO 1,650.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM PARA COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. Total Fuente 93.00 825.00 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730209 PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 92.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730209 PARA SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 0703462333001 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DISEÑO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 90.00 MONTO DEDUCCION PARA CDEVENGAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO, EN EL TALLER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA. Total Fuente 0703638494001 MONTO GASTO PARA DEVENGAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA, PASAJE Y BAJO AL TO EL GUABO. Total Fuente 88.00 MONTO 0.00 303.63 303.63 303.63 ERRADO YALVARAD O YALVARAD O 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 15 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 94.00 FECHA 46.00 29/02/2012 REG COM MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0702690710001 ELIZALDE MONTANO ANGEL MAX DESCRIPCION CUR PARA CERTIFICAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO MODULO COCINERO POLIVALENTE. Total Fuente 95.00 30.00 29/02/2012 COM RTO OGA 96.00 96.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0702806811001 AROSTEGUI ESPINOZA ARMANDO MICHAEL PARA COMPROMETER FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES COCINERO POLIVALENTE EN LA CIUDAD DE MACHALA. Total Fuente 0702806811001 AROSTEGUI ESPINOZA ARMANDO MICHAEL 97.00 29/02/2012 COM NOR OGA 98.00 96.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0702690710001 ELIZALDE MONTANO ANGEL MAX AROSTEGUI ESPINOZA ARMANDO MICHAEL 97.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0702690710001 ELIZALDE MONTANO ANGEL MAX 92.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A SALDO -630.00 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM PARA COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -630.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N -800.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 870.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 750.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 783.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 01/03/2012 750.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 01/03/2012 303.63 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 01/03/2012 -630.00 001 -800.00 0.00 -800.00 001 870.00 0.00 870.00 001 750.00 0.00 870.00 87.00 YALVARAD O 750.00 001 870.00 001 750.00 PARA DEVENGAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA MODULO COCINERO POLIVALENTE EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO Total Fuente 100.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA MODULO COCINERO POLIVALENTE. Total Fuente 99.00 MONTO DEDUCCION PARA CERTIFICAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA MODULO COCINERO POLIVALENTE EN BAJO ALTO CANTON EL GUABO Total Fuente 0702806811001 MONTO GASTO PARA CERTIFICAR FONDOS PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA MODULO COCINERO POLIVALENTE. Total Fuente 97.00 MONTO 0.00 YALVARAD O 750.00 001 303.63 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 16 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 101.00 101.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0703017491001 CASTILLO CORDERO GRECIA ESPERANZA 102.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0916142482001 BECERRA CORDOVA HERNAN DANILO 103.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0705273969001 MIJAS RAMIREZ MAYRA TATIANA 104.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0701490682001 ALONSO TORRES CARLOS JOSE 104.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 0701490682001 ALONSO TORRES CARLOS JOSE SALDO 459.00 Total Fuente 369.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 459.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 0.00 369.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 57.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 365.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 357.70 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 369.00 001 57.00 0.00 57.00 001 365.00 0.00 365.00 001 365.00 001 Registro 459.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA PARA DECORACION DE PATIO DE COMIDA PARA EVENTO. ESTADO 607.26 001 PARACOMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA PARA DECORACION DE PATIO DE COMIDA PARA EVENTO. Total Fuente 105.00 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. PARA DEGUSTACION GASTRONOMICA. Total Fuente 104.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA PARA MUESTRA GASTRONOMICA. Total Fuente 103.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA POR CONCEPTO DE DEGUSTACION. Total Fuente 102.00 MONTO 7.30 730.00 YALVARAD O 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 17 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 106.00 FECHA 106.00 01/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1704680659001 PEREZ PARRA LUIS ROGELIO DESCRIPCION CUR 106.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 1704680659001 PEREZ PARRA LUIS ROGELIO 108.00 01/03/2012 COM NOR OGA 1102724422001 ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO 108.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 110.00 110.00 01/03/2012 COM NOR OGA 1102724422001 ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO DELGADO CASTILLO JUAN CARLOS SALDO 180.00 180.00 Total Fuente 300.00 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O YALVARAD O Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO YALVARADO N N N 1.80 178.20 178.20 ERRADO YALVARAD O N N N 0.00 300.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 297.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 300.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO S N S YALVARAD O YALVARADO N N N 300.00 001 300.00 3.00 300.00 0.00 YALVARAD O YALVARAD O 300.00 001 001 180.00 Registro 180.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE LA RUTA ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA. 0.00 ESTADO 180.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730201, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE LA RUTA LOJA-PTO JELI-LOJA. Total Fuente 1900329796001 MONTO LIQUIDO PARA CERTIFICAR FONDOS DEL ITEM 730201, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A TRANSPORTE DE LA RUTA LOJA-PTO JELI-LOJA. Total Fuente 109.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE LA RUTA LOJA-PTO JELI-LOJA. Total Fuente 108.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE LA RUTA LOJA-PTO JELI-LOJA. Total Fuente 107.00 MONTO 300.00 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 18 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 111.00 FECHA 110.00 01/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1900329796001 DELGADO CASTILLO JUAN CARLOS DESCRIPCION CUR 101.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 113.00 103.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 0703017491001 CASTILLO CORDERO GRECIA ESPERANZA MIJAS RAMIREZ MAYRA TATIANA 114.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0703806653 CHERREZ PARRA ANABEL DEL ROCIO 114.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 0703806653 CHERREZ PARRA ANABEL DEL ROCIO 116.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0700079809001 ZERDA CRESPO WILSON JAIME 116.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 0700079809001 ZERDA CRESPO WILSON JAIME Total Fuente 459.00 9.18 57.00 1.14 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 297.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 02/03/2012 449.82 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 01/03/2012 55.86 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 01/03/2012 200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 100.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 92.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 114.00 001 200.00 0.00 200.00 001 200.00 0.00 YALVARAD O 02/03/2012 200.00 001 100.00 0.00 100.00 001 100.00 001 Registro 918.00 001 PARA COMPROMTER FONDOS DEL ITEM 530502 PARA ARRIENDO DE GARAJE DE DOS VEHICULOS DE LAS INSTITUCION. 3.00 ESTADO 600.00 001 PARA COMPROMTER FONDOS DEL ITEM 530502 PARA ARRIENDO DE GARAJE DE DOS VEHICULOS DE LAS INSTITUCION. Total Fuente 117.00 300.00 PARA LIQUIDAR VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 116.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730303 PARA VIATICOS A LA CIUDAD DE LOJA DEL 18 AL 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 115.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. PARA DEGUSTACION GASTRONOMICA. Total Fuente 114.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA POR CONCEPTO DE DEGUSTACION. Total Fuente 0705273969001 MONTO GASTO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730201 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE LA RUTA ZAMORA CHINCHIPE-ZAMORA. Total Fuente 112.00 MONTO 8.00 100.00 YALVARAD O YALVARAD O 02/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 19 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 118.00 FECHA 102.00 02/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0916142482001 BECERRA CORDOVA HERNAN DANILO DESCRIPCION CUR 41.00 02/03/2012 DEV NOR OGA 120.00 120.00 07/03/2012 COM NOR OGA 0703831867001 VERA CALDERON FERNANDO PATRICIO ALVARADO CASTILLO YOLANDA 120.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA 122.00 07/03/2012 COM NOR OGA 0702211798 MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL 122.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0702211798 MARIN GALVEZ VICTOR MANUEL 369.00 534.00 Total Fuente 50.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 369.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 02/03/2012 10.68 523.32 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 02/03/2012 0.00 50.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 50.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 30.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 30.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 50.00 001 50.00 0.00 YALVARAD O 07/03/2012 50.00 001 30.00 0.00 30.00 001 30.00 001 Registro 1,068.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUL CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTOR DE TURISMO(E) EL DIA LUNES 5 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 0.00 ESTADO 369.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE GUAYAQUL CONJUNTAMENTE CON LA DIRECTOR DE TURISMO(E) EL DIA LUNES 5 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 123.00 SALDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530303 CORRESPONDIENTE A UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA LUNES 5 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 122.00 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530303 CORRESPONDIENTE A UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DEL DIA LUNES 5 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 121.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530801 PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE EL ORO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 0702800418 MONTO GASTO PARA DEVENGAR DEL ITEM 730801 PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA PARA MUESTRA GASTRONOMICA. Total Fuente 119.00 MONTO 0.00 30.00 YALVARAD O 07/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 20 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 124.00 FECHA 124.00 07/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0791702070001 COMM NET S A DESCRIPCION CUR 124.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0791702070001 COMM NET S A 126.00 07/03/2012 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO 126.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 128.00 128.00 08/03/2012 COM NOR OGA 0992215712001 AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO VALAREZO LOAIZA KARLA PAOLA 128.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0703842211 VALAREZO LOAIZA KARLA PAOLA 106.00 08/03/2012 COM RTO OGA 1704680659001 PEREZ PARRA LUIS ROGELIO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. CORRESPONDIENTE AL TRANSPORTE DE LA RUTA LOJA-PTO JELI-LOJA. Total Fuente 49.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 49.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 48.02 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 13.86 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 13.86 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO -180.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.98 YALVARAD O S N S N N N S N S N N N S N S N N N 08/03/2012 98.00 001 13.86 0.00 13.86 001 13.86 0.00 200.00 0.00 YALVARAD O 19/03/2012 13.86 001 200.00 001 200.00 001 -180.00 001 0.00 ESTADO 49.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730303 PARA DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 130.00 49.00 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730303 PARA DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE LOJA PARA REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 19 Y 20 DE ENERO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 129.00 SALDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530101 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE. Total Fuente 0703842211 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530101 PARA SERVICIO DE AGUA POTABLE. Total Fuente 127.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530105 PARA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 126.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530105 PARA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 125.00 MONTO 0.00 YALVARAD O 200.00 0.00 -180.00 08/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 21 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 131.00 FECHA 131.00 08/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1102563382001 PERALTA PICOITA FRANCO ANIBAL DESCRIPCION CUR 131.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1102563382001 PERALTA PICOITA FRANCO ANIBAL 133.00 08/03/2012 COM NOR OGA 1712229432001 GUZMAN GARCIA RICHARD DAVID PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204 PARA ELABORACION DE GORRAS DE GABARDINA BORDADOS FULL COLOR. Total Fuente 134.00 134.00 08/03/2012 COM NOR OGA 0701139727001 RUILOVA TORRES AMADA VICTORIA PARA COMPROMETERR FONDOS DEL ITEM 730204 PARA ELABORACION DE CAMISETAS. Total Fuente 135.00 84.00 09/03/2012 COM RPA OGA 0703190066001 SANCHEZ IDROVO CELINA CAROLA 92.00 09/03/2012 COM RPA OGA 0791735491001 CONSTRUSUR DEL ECUADOR S A 137.00 13/03/2012 COM NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA SALDO 180.00 PARA COMPROMETER FONDOS DE ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS YOLANDA ALVARADO, JOCELYN MEDIDA Y GUILLERMO FLORES LOS DIAS 1314 DE FEBRERO Y REGRESO EL JUEVES 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 180.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 178.20 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 5,200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O 5,200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O -27.50 0.00 APROBADO YALVARAD O -36.37 0.00 APROBADO YALVARAD O 250.00 0.00 APROBADO YALVARAD O SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO N N N 180.00 001 180.00 1.80 YALVARAD O 180.00 001 5,200.00 0.00 5,200.00 001 5,200.00 0.00 5,200.00 001 -27.50 0.00 -27.50 001 -36.37 PARA LIQUIDAR COMPROMISO DEL ITEM PARA COMBUSTIBLE PARA DOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. QUE NO SE DEVENGO. Total Fuente 137.00 MONTO LIQUIDO PARA LIQUIDAR COMPROMISO NO UTILIZADO PARA EJECUCION DE CAPACITACION EN COMPETENCIAS LABORALES EN LOS CANTONES DE MACHALA, PASAJE Y BAJO AL TO EL GUABO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE IMPRESION DE CERTIFICADOS Y MATERIAL DIDACTICO. Total Fuente 136.00 MONTO DEDUCCION PARA CDEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730201, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 133.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730201, PARA REALIZACION DEL EVENTO GASTRONOMICO EN LA PARROQUIA JAMBELI DEL CANTON SANTA ROSA. Total Fuente 132.00 MONTO 0.00 YALVARAD O -36.37 001 250.00 0.00 09/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 22 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 138.00 137.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA 139.00 13/03/2012 COM NOR OGA 0702814088 MEDINA CHUNCHO JOCELYN NELLY 139.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 0702814088 MEDINA CHUNCHO JOCELYN NELLY 134.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0701139727001 RUILOVA TORRES AMADA VICTORIA PARA DEVENGAR DEL ITEM 730204 PARA ELABORACION DE CAMISETAS POLO DE ALGODON CON BORDADOS. Total Fuente 142.00 133.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1712229432001 GUZMAN GARCIA RICHARD DAVID PARA DEVANGAR FONDOS DEL ITEM 730204 PARA ELABORACION DE GORRAS DE GABARDINA BORDADOS FULL COLOR. Total Fuente 143.00 143.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE MONTO LIQUIDO SALDO 250.00 Total Fuente 200.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 250.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 5,148.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARAD O 5,096.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O 271.17 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O S N S N N N YALVARAD O S N S 13/03/2012 YALVARADO YALVARAD O S N S 19/03/2012 YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 19/03/2012 YALVARAD O YALVARADO N N N 13/03/2012 0.00 200.00 001 200.00 0.00 200.00 001 5,200.00 52.00 10,400.00 001 5,200.00 104.00 10,400.00 001 271.17 001 Registro 250.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530104 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. ESTADO 250.00 001 PARA ANTICIPO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS YOLANDA ALVARADO, JOCELYN MEDIDA Y GUILLERMO FLORES LOS DIAS 1314 DE FEBRERO Y REGRESO EL JUEVES 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 141.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS DE ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS YOLANDA ALVARADO, JOCELYN MEDIDA Y GUILLERMO FLORES LOS DIAS 1314 DE FEBRERO Y REGRESO EL JUEVES 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 140.00 MONTO GASTO PARA ANTICIPO DE DOS VIATICOS Y UNA SUBSISTENCIA PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS YOLANDA ALVARADO, JOCELYN MEDIDA Y GUILLERMO FLORES LOS DIAS 1314 DE FEBRERO Y REGRESO EL JUEVES 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 139.00 MONTO 0.00 271.17 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 23 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 144.00 FECHA 144.00 16/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 145.00 16/03/2012 COM NOR OGA 146.00 145.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0701074619001 CHAVEZ MAYA VICTOR HUGO CHAVEZ MAYA VICTOR HUGO 147.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0703171942001 NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL 147.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0703171942001 NEVAREZ SOLIS JOSE MANUEL 149.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0702214735001 CARVAJAL GUZMAN DIANA PRISCILA 149.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0702214735001 CARVAJAL GUZMAN DIANA PRISCILA Total Fuente 285.00 0.00 285.00 5.70 USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO N N N S N S N N N S N S N N N S N S Aprobo 33.33 0.00 APROBADO YALVARAD O 285.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 279.30 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 456.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 456.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 80.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 78.40 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO YALVARAD O YALVARAD O 19/03/2012 570.00 001 456.00 0.00 456.00 001 456.00 0.00 YALVARAD O 19/03/2012 456.00 001 80.00 0.00 YALVARAD O 80.00 001 80.00 001 Registro 285.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA. CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA GASTRONOMICA. 0.00 ESTADO 33.33 001 PARA COMPROMETER FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA. CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA GASTRONOMICA. Total Fuente 150.00 33.33 PARA DEVENGAR FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA POR MUESTRA GASTRONOMICA. Total Fuente 149.00 SALDO PARA COMPROMETER FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA POR MUESTRA GASTRONOMICA. Total Fuente 148.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA POR ALQUILER DE CARPAS. Total Fuente 147.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA POR ALQUILER DE CARPAS. Total Fuente 0701074619001 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530105 PARA SERVICIOS DTELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DE LOS NUMEROS 2968480 Y 2932106. Total Fuente 145.00 MONTO 1.60 160.00 YALVARAD O 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 24 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 151.00 FECHA 151.00 16/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0791712807001 IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA DESCRIPCION CUR 151.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0791712807001 IMPRENTA MACHALA S A IMPREMA 153.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0703907501001 AGUIRRE KIRBY PAUL FABRICIO 153.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 155.00 155.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0703907501001 AGUIRRE KIRBY PAUL FABRICIO MUNOZ ORDONEZ SOCRATES JULIO 155.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0702327131001 MUNOZ ORDONEZ SOCRATES JULIO 35.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0702928698001 GALAN CHERREZ BETSY ALEXANDRA PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730299 PARA SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION A TURISTA EN EL AEROPUERTO SANTA ROSA. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O YALVARADO 200.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 196.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 130.67 0.00 APROBADO YALVARAD O 130.67 0.00 APROBADO YALVARAD O 230.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 225.52 0.00 APROBADO YALVARAD O 697.50 0.00 APROBADO YALVARAD O Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N YALVARAD O S N S 19/03/2012 YALVARAD O S N S 19/03/2012 200.00 001 200.00 4.00 YALVARAD O YALVARAD O 19/03/2012 400.00 001 130.67 0.00 130.67 001 130.67 0.00 230.00 0.00 YALVARAD O YALVARAD O 19/03/2012 130.67 001 230.00 001 230.00 PARA DEVENGAR FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA POR ALQUILER DE MESA Y SILLAS PARA EVENTO GASTRONOMICO. Total Fuente 157.00 200.00 PARA COMPROMETER FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA POR ALQUILER DE MESA Y SILLAS PARA EVENTO GASTRONOMICO. Total Fuente 156.00 SALDO PARA DEVENGAR FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA ALQUILER DE SONIDO. Total Fuente 0702327131001 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA PARA ALQUILER DE SONIDO. Total Fuente 154.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE CARTILLAS INFORMATIVAS DEL MINTUR EN FERIA GASTRONOMICA. Total Fuente 153.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS PARA FERIA GASTRONOMICA EN LA CIUDAD DE MACHALA CORRESPONDIENTE A IMPRESION DE CARTILLAS INFORMATIVAS DEL MINTUR EN FERIA GASTRONOMICA. Total Fuente 152.00 MONTO 4.48 YALVARAD O 460.00 001 775.00 77.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 25 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 158.00 42.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0704236074001 MALDONADO SANTACRUZ ROSSANA REGINA 43.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0704313550001 TRIVINO ARROYO RUTH JASMIN 44.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0914916853001 GUERRERO BARRERA BORIS ISRAEL 144.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 143.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 163.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0701232530 FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO 775.00 Total Fuente 775.00 USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 77.50 697.50 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 19/03/2012 77.50 697.50 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 19/03/2012 697.50 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 19/03/2012 33.33 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 20/03/2012 271.17 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO YALVARAD O S N S 20/03/2012 150.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 775.00 001 775.00 77.50 775.00 001 33.33 0.00 66.66 001 271.17 0.00 271.17 001 150.00 001 Registro 775.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DE ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS YOLANDA ALVARADO, JOCELYN MEDIDA Y GUILLERMO FLORES LOS DIAS 1314 DE FEBRERO Y REGRESO EL JUEVES 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. ESTADO 775.00 001 PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530104 PARA SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA. Total Fuente 163.00 SALDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530105 PARA SERVICIOS DTELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. DE LOS NUMEROS 2968480 Y 2932106. Total Fuente 162.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION AL TURISTA EN EL CEBAF HUAQUILLAS. Total Fuente 161.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGARR FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION AL TURISTA EN EL CEBAF HUAQUILLAS. Total Fuente 160.00 MONTO GASTO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730299 PARA CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPLEMENTACION CENTRO DE INFORMACION AL TURISTA EN EL CEBAF HUAQUILLAS. Total Fuente 159.00 MONTO 0.00 150.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 26 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 164.00 FECHA 163.00 19/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0701232530 FLORES BALLADOLID LUCIO GUILLERMO DESCRIPCION CUR 165.00 21/03/2012 COM NOR OGA 1702978287001 GONZALEZ PAEZ ALICIA FABIOLA PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730204 PARA IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL GUIAS TURISTICAS DE EL ORO Y PEGABLES PROMOCIONALES. Total Fuente 166.00 166.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0791721253001 FERRETERIA VIOLETA MARQUEZ CIA. LTDA 166.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 168.00 168.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0791721253001 FERRETERIA VIOLETA MARQUEZ CIA. LTDA COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. 169.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA SALDO 150.00 25,100.00 Total Fuente 44.60 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 150.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 25,100.00 25,100.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O 44.60 0.00 APROBADO YALVARAD O 44.15 0.00 APROBADO 79.65 300.00 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO YALVARAD O S N S YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARADO N N N YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO S N S 79.65 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO N N N 19/03/2012 0.00 0.00 44.60 001 44.60 0.45 79.65 0.00 YALVARAD O 89.20 001 79.65 001 300.00 001 Registro 25,100.00 001 PARA COPROMETER FONDOS DEL ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 A REUNION DE TRABAJO DE DESCENTRALIZACION Y TALLER DE PRODUCTOS TURISTICOS, POR LOGISTICA EL DIA DE SALIDA SE LA REALIZARA EL MIERCOLES 28 Y DE REGRESO EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. 0.00 ESTADO 150.00 001 PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 530804 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. Total Fuente 169.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 530804 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. Total Fuente 1790732657001 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETR FONDOS DEL ITEM 530804 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. Total Fuente 167.00 MONTO GASTO PARA DEVENGAR FONDOS DE ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE LOJA DE LOS FUNCIONARIOS YOLANDA ALVARADO, JOCELYN MEDIDA Y GUILLERMO FLORES LOS DIAS 1314 DE FEBRERO Y REGRESO EL JUEVES 15 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 165.00 MONTO 0.00 300.00 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 27 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 170.00 FECHA 170.00 26/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0702814088 MEDINA CHUNCHO JOCELYN NELLY DESCRIPCION CUR 169.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 172.00 170.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 0702800418 ALVARADO CASTILLO YOLANDA MEDINA CHUNCHO JOCELYN NELLY 173.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0702928037001 CEVALLOS GONZALEZ JORGE LUIS 173.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0702928037001 CEVALLOS GONZALEZ JORGE LUIS SALDO 240.00 PARA DEVENGAR FONDOS PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ATENCION AL TURISTA EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA ADQUISICION DE MOBILIARIO. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito YALVARAD O YALVARADO Aprobo 240.00 0.00 APROBADO YALVARAD O 300.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 240.00 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 455.35 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO 450.80 0.00 APROBADO YALVARAD O YALVARAD O YALVARADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N YALVARAD O S N S 27/03/2012 YALVARAD O S N S 27/03/2012 N N N S N S 240.00 001 300.00 0.00 240.00 0.00 300.00 001 240.00 001 455.35 PARA COMPROMETER FONDOS PARA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ATENCION AL TURISTA EN EL AEROPUERTO DE SANTA ROSA ADQUISICION DE MOBILIARIO. Total Fuente 174.00 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 A REUNION DE TRABAJO DE DESCENTRALIZACION Y TALLER DE PRODUCTOS TURISTICOS, POR LOGISTICA EL DIA DE SALIDA SE LA REALIZARA EL MIERCOLES 28 Y DE REGRESO EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 173.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR FONDOS DEL ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 A REUNION DE TRABAJO DE DESCENTRALIZACION Y TALLER DE PRODUCTOS TURISTICOS, POR LOGISTICA EL DIA DE SALIDA SE LA REALIZARA EL MIERCOLES 28 Y DE REGRESO EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 0702814088 MONTO GASTO PARA COMPROMETER FONDOS DEL ITEM 730303 PARA TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS JUEVES 29 Y VIERNES 30 A REUNION DE TRABAJO DE DESCENTRALIZACION Y TALLER DE PRODUCTOS TURISTICOS, POR LOGISTICA EL DIA DE SALIDA SE LA REALIZARA EL MIERCOLES 28 Y DE REGRESO EL 31 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO. Total Fuente 171.00 MONTO 0.00 455.35 001 455.35 4.55 YALVARAD O 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 28 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 175.00 168.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. 175 MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO TOTAL UNIDAD EJECUTORA : ESTADO Registro ERRADO YALVARAD O USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 910.70 001 79.65 PARA DEVENGARDEL ITEM 530804 PARA ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA. Total Fuente CANTIDAD DE CUR: MONTO 0.80 78.85 78.85 N N N N N N S N S N N N S N S N N N S N S 79.65 001 141,120.01 973.66 140,146.35 74,146.33 ENTIDAD: 510-0008-0000 1.00 1.00 25/01/2012 COM NOR OGA 0801533894001 TENELEMA CEDENO EDITH MARYORIE 3-GASTO CORRIENTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio de arriendo correspondiente al mes de enero del 2012. Total Fuente 2.00 1.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 0801533894001 TENELEMA CEDENO EDITH MARYORIE 3-GASTO CORRIENTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio de arriendo correspondiente al mes de enero del 2012. Total Fuente 3.00 3.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 3.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Total Fuente 5.00 5.00 25/01/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 5.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 232.32 Total Fuente 86.96 0.00 232.32 0.00 687.37 0.00 DMERO DMERO DMERO 1,000.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 232.32 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 232.32 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 687.37 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 684.99 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO 25/01/2012 DMERO 27/01/2012 464.64 001 687.37 001 687.37 001 0.00 APROBADO 232.32 001 Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre y diciembre del a 2011 1,086.96 1,086.96 001 Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago de servicio de energía eléctrica correspondiente al mes de noviembre y diciembre del a 2011 Total Fuente 6.00 1,086.96 3-GASTO CORRIENTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre del 2011. 0.00 1,086.96 001 3-GASTO CORRIENTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio telefónico correspondiente al mes de diciembre del 2011. Total Fuente 4.00 1,086.96 2.38 687.37 DMERO 27/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 29 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 7.00 FECHA 7.00 25/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 7.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 9.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO S.A 9.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 11.00 11.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO S.A LEMOS QUINONEZ MARIELA DE JESUS 11.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 0802229047001 LEMOS QUINONEZ MARIELA DE JESUS 37.46 37.46 Total Fuente 131.13 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 37.46 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 37.46 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 131.13 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 129.43 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 469.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 459.62 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 DMERO S N S N N N S N S N N N S N S 27/01/2012 0.00 131.13 001 131.13 1.70 469.00 0.00 DMERO 26/01/2012 262.26 001 469.00 001 469.00 001 Registro 74.92 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para contratación del servicio de alimentación para los funcionarios de la Dirección Provincial de Turismo durante el periódo fiscal 2012. Periodo del 9 al 26 de enero del 2012. 0.00 ESTADO 37.46 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para contratación del servicio de alimentación para los funcionarios de la Dirección Provincial de Turismo durante el periódo fiscal 2012. Periodo del 9 al 26 de enero del 2012. Total Fuente 12.00 SALDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del mantenimiento del vehículo marca Suzuki, propiedad de la Dirección Provincial de Turismo Esmeraldas. Total Fuente 0802229047001 MONTO LIQUIDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del mantenimiento del vehículo marca Suzuki, propiedad de la Dirección Provincial de Turismo Esmeraldas. Total Fuente 10.00 MONTO DEDUCCION 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio de correo, correspondiente al mes de diciembre del a 2011. Total Fuente 9.00 MONTO GASTO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio de correo, correspondiente al mes de diciembre del a 2011. Total Fuente 8.00 MONTO 9.38 938.00 DMERO 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 30 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 13.00 FECHA 13.00 31/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0801829177 ARROYO PRECIADO LEONELA ANTONI DESCRIPCION CUR 13.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 0801829177 ARROYO PRECIADO LEONELA ANTONI 15.00 31/01/2012 COM NOR OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI 15.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 17.00 16.00 31/01/2012 DEV RTO OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI MARTINEZ GODOY YULI SALDO 120.00 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2012 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 120.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 120.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 285.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO 285.00 0.00 APROBADO DMERO -285.00 0.00 APROBADO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO DMERO N N N 120.00 001 120.00 0.00 DMERO 120.00 001 285.00 0.00 285.00 001 285.00 0.00 -285.00 0.00 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 0801148024 MONTO LIQUIDO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 16.00 MONTO DEDUCCION 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN TONGORACHI Y TALLER DEL PLAN ECUADOR DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 15.00 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN TONGORACHI Y TALLER DEL PLAN ECUADOR DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 14.00 MONTO 001 DMERO 285.00 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 31 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 18.00 15.00 31/01/2012 COM RTO OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 19.00 19.00 31/01/2012 COM NOR OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI 19.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 0801148024 MARTINEZ GODOY YULI 21.00 02/02/2012 COM NOR OGA 0802289355 MERO PARRALES DIANA CAROLINA 21.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 0802289355 MERO PARRALES DIANA CAROLINA MONTO LIQUIDO SALDO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para la R. Financiera, para participar en la reuni de trabajo con la finalidad de realizar la amortizaci de saldos, El 3 de febrero en la ciudad de Quito y ha sido convocada por la Coord. Finaciera ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -285.00 001 -285.00 0.00 -285.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 285.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 285.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S 235.74 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 235.74 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S -285.00 001 285.00 0.00 285.00 001 285.00 0.00 DMERO 31/01/2012 285.00 001 235.74 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para la R. Financiera, para participar en la reuni de trabajo con la finalidad de realizar la amortizaci de saldos, El 3 de febrero en la ciudad de Quito y ha sido convocada por la Coord. Finaciera Total Fuente 22.00 MONTO DEDUCCION 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 21.00 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 13 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 20.00 MONTO 0.00 235.74 001 235.74 0.00 DMERO 02/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 32 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 23.00 23.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO 23.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO 25.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO 25.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO 27.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO SALDO 250.00 Total Fuente 250.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 250.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 250.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 250.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 250.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 150.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 0.00 DMERO S N S N N N S N S N N N 06/02/2012 250.00 001 250.00 0.00 250.00 001 250.00 0.00 DMERO 250.00 001 150.00 001 Registro 250.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN TONGORACHI Y TALLER DEL PLAN ECUADOR DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2012 ESTADO 235.74 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 27.00 MONTO LIQUIDO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL MAPEO DE PROYECTOS DE INVERSION DEL 12 AL 14 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 26.00 MONTO DEDUCCION 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD TURISTICA DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 25.00 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SEGURIDAD TURISTICA DEL 25 AL 27 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 24.00 MONTO 0.00 150.00 06/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 33 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 28.00 FECHA 27.00 06/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO DESCRIPCION CUR 29.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0801533894001 TENELEMA CEDENO EDITH MARYORIE 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD CertificacióN de fondos para cumplir con el Contrato de arriendo de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2012 de las oficinas en donde funciona la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 30.00 30.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0801437831001 VIVANCO CUENCA YIRLVER EFREN 30.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 32.00 32.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0801437831001 VIVANCO CUENCA YIRLVER EFREN CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 32.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SALDO 150.00 5,434.80 Total Fuente 927.15 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 150.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 5,434.80 3,260.88 APROBADO DMERO DMERO 927.15 0.00 APROBADO DMERO 917.88 0.00 APROBADO 204.68 204.68 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO S N S DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO DMERO DMERO S N S 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S 06/02/2012 0.00 0.00 927.15 001 927.15 9.27 DMERO 06/02/2012 1,854.30 001 204.68 0.00 204.68 001 204.68 001 Registro 5,434.80 001 3-GASTO CORRIENTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio telefónico correspondiente al mes de Enero del 2012. 0.00 ESTADO 150.00 001 3-GASTO CORRIENTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para cumplir con el pago del servicio telefónico correspondiente al mes de Enero del 2012. Total Fuente 33.00 MONTO LIQUIDO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de certificación de fondos para realizar la adquisición de 4 llantas para la camioneta Mazda BT-50, de uso de la DPE. Total Fuente 1768152560001 MONTO DEDUCCION 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de certificación de fondos para realizar la adquisición de 4 llantas para la camioneta Mazda BT-50, de uso de la DPE. Total Fuente 31.00 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACION GENERAL DE PROYECTOS. COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN TONGORACHI Y TALLER DEL PLAN ECUADOR DEL 9 AL 10 DE ENERO DEL 2012 Total Fuente 29.00 MONTO 0.00 409.36 DMERO 17/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 34 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 34.00 FECHA 34.00 14/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0801819913 DESC. BENEFICIARIO SEGURA RODRIGUEZ ANA DEL CARMEN DESCRIPCION CUR 34.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 36.00 36.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0801819913 SEGURA RODRIGUEZ ANA DEL CARMEN SEGURA RODRIGUEZ ANA DEL CARMEN 37.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0801819913 SEGURA RODRIGUEZ ANA DEL CARMEN 37.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0801819913 SEGURA RODRIGUEZ ANA DEL CARMEN SALDO 15.00 Total Fuente 15.00 0.00 9.50 0.00 15.00 0.00 APROBADO DMERO 15.00 0.00 APROBADO DMERO 9.50 0.00 APROBADO 10.00 10.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DMERO DMERO DMERO DMERO DMERO DMERO 0.00 APROBADO DMERO 0.00 APROBADO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N DMERO S N S DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO DMERO S N S DMERO 15/02/2012 9.50 001 10.00 0.00 10.00 001 10.00 001 Registro 15.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para la técnica de proyectos Anita Segura, para participar realizar monitoreos en los destinos priorizados fuera del cantón. 08-02-2012 0.00 ESTADO 15.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para la técnica de proyectos Anita Segura, para participar realizar monitoreos en los destinos priorizados fuera del cantón. 08-02-2012 Total Fuente 38.00 MONTO LIQUIDO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilización para la Técnica de Proyectos Anita Segura, para participar en la reunión de trabajo en la comunidad Chachi en Quininde con la finalidad de realizar propuesta de proyectos. 31-01-2012 Total Fuente 37.00 MONTO DEDUCCION 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilización para la Técnica de Proyectos, para participar en la reunión de trabajo en Canchimalero Eloy Alfaro. 24-01-2012 Total Fuente 0801819913 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilización para la Técnica de Proyectos, para participar en la reunión de trabajo en Canchimalero Eloy Alfaro. Total Fuente 35.00 MONTO 0.00 10.00 DMERO DMERO 15/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 35 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 39.00 FECHA 39.00 14/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0802289355 DESC. BENEFICIARIO MERO PARRALES DIANA CAROLINA DESCRIPCION CUR 39.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0802289355 MERO PARRALES DIANA CAROLINA 39.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0802289355 MERO PARRALES DIANA CAROLINA 42.00 14/02/2012 COM NOR OGA 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO 42.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 1801331834 ACOSTA NUNEZ CARLOS ADOLFO SALDO 164.00 164.00 Total Fuente 164.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 164.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO 164.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 DMERO S N S N N N N N N S N S 15/02/2012 0.00 164.00 164.00 ERRADO DMERO 164.00 001 150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 150.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 150.00 001 150.00 001 Registro 164.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para el Lic. Carlos Acosta para participar en la reunión de trabajo de Plan Ecuador del 9 al 10 de febrero en la ciudad de Quito. 0.00 ESTADO 164.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para el Lic. Carlos Acosta para participar en la reunión de trabajo de Plan Ecuador del 9 al 10 de febrero en la ciudad de Quito. Total Fuente 43.00 MONTO LIQUIDO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para la Srta. Diana Mero-Responsable Financiera, realizar tramitesen el Ministerio de Finanzas para la amortizaci de saldos, en la ciudad de Quito del 9 al 11 de feb. 2012. Y la reposición de pasajes Total Fuente 42.00 MONTO DEDUCCION 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para la Srta. Diana Mero-Responsable Financiera, realizar tramitesen el Ministerio de Finanzas para la amortización de saldos, en la ciudad de Quito del 9 al 11 de feb. 2012. Y la reposición de pasajes Total Fuente 41.00 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACI GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilizaci para la Srta. Diana Mero-Responsable Financiera, realizar tramitesen el Ministerio de Finanzas para la amortizaci de saldos, en la ciudad de Quito del 9 al 11 de feb. 2012. Y la reposición de pasajes Total Fuente 40.00 MONTO 0.00 150.00 DMERO 15/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 36 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 44.00 FECHA 36.00 14/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0801819913 SEGURA RODRIGUEZ ANA DEL CARMEN DESCRIPCION CUR 45.00 15/02/2012 COM NOR OGA 46.00 45.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0890008585001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, para el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero del 2012 Total Fuente 0890008585001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, para el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero del 2012 Total Fuente 47.00 46.00 16/02/2012 DEV RTO OGA 0890008585001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, para el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero del 2012 Total Fuente 48.00 45.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 0890008585001 COOPERATIVA DE TRANSPORTE URBANO LAS 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, para el pago del consumo de combustible correspondiente al mes de enero del 2012 Total Fuente 49.00 49.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0802131623001 JURADO QUINTERO JEAN SULAY 49.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0802131623001 JURADO QUINTERO JEAN SULAY MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 9.50 1,053.83 Total Fuente 1,053.83 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 9.50 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,053.83 0.00 APROBADO DMERO DMERO 1,053.83 0.00 APROBADO DMERO -1,053.83 0.00 APROBADO 1,053.83 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO S N S DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO DMERO DMERO N N N 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S 320.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 288.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S 15/02/2012 0.00 0.00 1,053.83 001 -1,053.83 0.00 -1,053.83 001 1,053.83 0.00 DMERO 17/02/2012 2,107.66 001 320.00 0.00 320.00 001 320.00 001 Registro 1,053.83 001 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Etiqueta y Protocolo para Guías Nativos en La Tola 0.00 ESTADO 9.50 001 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Etiqueta y Protocolo para Guías Nativos en La Tola Total Fuente 50.00 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS. Solicitud de orden de movilización para la Técnica de Proyectos Anita Segura, para participar en la reunión de trabajo en la comunidad Chachi en Quininde con la finalidad de realizar propuesta de proyectos. 31-01-2012 Total Fuente 45.00 MONTO 32.00 320.00 DMERO 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 37 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 51.00 FECHA 51.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0914241724001 ORTIZ CAMACHO DELFINA JASMIN DESCRIPCION CUR 51.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0914241724001 ORTIZ CAMACHO DELFINA JASMIN 53.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0801578097001 VALVERDE PERLAZA JENNY FRANCISCA 53.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 55.00 55.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0801578097001 VALVERDE PERLAZA JENNY FRANCISCA CAMPOS MARTINEZ CARLOS AUGUSTO 55.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1715402572001 CAMPOS MARTINEZ CARLOS AUGUSTO 57.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0801578097001 VALVERDE PERLAZA JENNY FRANCISCA 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Seguridad Alimentaria en la Unión de Atacames. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 320.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 288.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 320.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 288.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 96.78 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 95.81 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 500.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N S N S N N N 320.00 001 320.00 32.00 DMERO 24/02/2012 320.00 001 320.00 0.00 320.00 001 320.00 32.00 96.78 0.00 DMERO 24/02/2012 320.00 001 96.78 001 96.78 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Compra de varios materiales para las capacitaciones Total Fuente 57.00 320.00 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Compra de varios materiales para las capacitaciones Total Fuente 56.00 SALDO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitaciones en liderazgo para guias nativos en laguna de Cube. Total Fuente 1715402572001 MONTO LIQUIDO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitaciones en liderazgo para guias nativos en laguna de Cube. Total Fuente 54.00 MONTO DEDUCCION 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Etiqueta y Protocolo para guías nativos en Laguna de Cube Total Fuente 53.00 MONTO GASTO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Etiqueta y Protocolo para guías nativos en Laguna de Cube Total Fuente 52.00 MONTO 0.97 DMERO 193.56 001 500.00 0.00 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 38 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 58.00 57.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0801578097001 VALVERDE PERLAZA JENNY FRANCISCA 59.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0801728429001 FLORES GARCIA RITA MARIA 59.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0801728429001 FLORES GARCIA RITA MARIA 61.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. 61.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. 63.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0801418039001 BURBANO BONE JIMENA 500.00 Total Fuente 240.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 50.00 450.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 240.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 216.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 132.98 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 131.65 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 160.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO S N S N N N S N S N N N S N S N N N 24/02/2012 0.00 240.00 001 240.00 24.00 DMERO 24/02/2012 240.00 001 132.98 0.00 132.98 001 132.98 1.33 DMERO 265.96 001 160.00 001 Registro 500.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Pago de Refriguerios ESTADO 500.00 001 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos. Compra de materiales para las capacitaciones a realizarse en el mes de enero y febrero. Total Fuente 63.00 SALDO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos. Compra de materiales para las capacitaciones a realizarse en el mes de enero y febrero. Total Fuente 62.00 MONTO LIQUIDO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicios de capacitación en Comunicacioón y Lenguaje para Guias nativos en la Tola Total Fuente 61.00 MONTO DEDUCCION 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicios de capacitación en Comunicacioón y Lenguaje para Guias nativos en la Tola Total Fuente 60.00 MONTO GASTO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Seguridad Alimentaria en la Unión de Atacames. Total Fuente 59.00 MONTO 0.00 160.00 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 39 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 64.00 FECHA 63.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0801418039001 BURBANO BONE JIMENA DESCRIPCION CUR 65.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1704335775001 OLAYA TORRES CARLOS RENE 65.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1704335775001 OLAYA TORRES CARLOS RENE 67.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0890044182001 SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS 67.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0890044182001 SERVICIOS MULTIPLES ESMERALDAS SALDO 160.00 239.00 Total Fuente 239.00 156.80 0.00 APROBADO DMERO 239.00 0.00 APROBADO DMERO 239.00 0.00 APROBADO 550.00 544.50 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DMERO DMERO DMERO DMERO DMERO DMERO DMERO 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO S N S N N N S N S N N N S N S 27/02/2012 0.00 DMERO 0.00 DMERO 27/02/2012 239.00 001 550.00 0.00 550.00 001 550.00 001 Registro 239.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Movilización del Tour de prensa 3.20 ESTADO 320.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Movilización del Tour de prensa Total Fuente 68.00 MONTO LIQUIDO 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Pago de Refriguerios Total Fuente 67.00 MONTO DEDUCCION 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Pago de Refriguerios Total Fuente 66.00 MONTO GASTO 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Pago de Refriguerios Total Fuente 65.00 MONTO 5.50 550.00 DMERO 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 40 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 69.00 FECHA 69.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1001618543001 TORRES VACA WILLAM MARCEL DESCRIPCION CUR 69.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1001618543001 TORRES VACA WILLAM MARCEL MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 169.80 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Pago por refriguerios Total Fuente 70.00 MONTO Total Fuente Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 169.80 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 166.40 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 169.80 3.40 DEV NOR OGA 1001618543001 TORRES VACA WILLAM MARCEL 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Pago por refriguerios 169.80 3.40 166.40 72.00 72.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1001058336001 GUERRERO FUENTES JOSE ELIAS 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. 158.50 0.00 158.50 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 155.33 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 72.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1001058336001 GUERRERO FUENTES JOSE ELIAS Total Fuente 158.50 001 N N S N S N N N N N N S N S 27/02/2012 166.40 ERRADO 158.50 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. DMERO DMERO 69.00 24/02/2012 73.00 N 339.60 001 71.00 Total Fuente SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 169.80 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Pago por refriguerios 0.00 ESTADO 3.17 317.00 DMERO 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 41 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 74.00 FECHA 29.00 25/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0801533894001 TENELEMA CEDENO EDITH MARYORIE DESCRIPCION CUR 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD CertificacióN de fondos para cumplir con el Contrato de arriendo de los meses de febrero 2012 de las oficinas en donde funciona la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 75.00 75.00 25/02/2012 COM NOR OGA 76.00 75.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0802356550001 OBANDO ROSERO NORMAN CARLOS OBANDO ROSERO NORMAN CARLOS 77.00 27/02/2012 COM NOR OGA 78.00 78.00 27/02/2012 COM NOR OGA 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA 2.1.2.5. Comunicación Nacional, Plan de Marketing, para la creación de un Spot publicitario de la provincia de Esmeraldas, en medios de comunicación para los feriados. Total Fuente 1791741935001 ACTIVATV COMUNICACION AUDIOVISUAL CIA. LTDA 79.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0891735014001 COMPANIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON MONTO LIQUIDO SALDO 1,086.96 Total Fuente 240.00 0.00 240.00 24.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DMERO DMERO DMERO 1,000.00 0.00 APROBADO DMERO 240.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 216.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 5,000.00 5,000.00 APROBADO DMERO DMERO 500.00 500.00 APROBADO DMERO 248.35 0.00 APROBADO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO S N S N N N S N S DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO 240.00 001 5,000.00 0.00 5,000.00 001 500.00 0.00 500.00 001 248.35 001 Registro 27/02/2012 240.00 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Refriguerios 86.96 ESTADO 1,086.96 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Certificación para cumplir con compromiso de la creación de un Spot publicitario de la provincia de Esmeraldas, en medios de comunicación para los feriados. Total Fuente 79.00 MONTO DEDUCCION 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicios de Capacitación en resolucion de conflictos en Guias Nativos, Laguna de Cube Total Fuente 77.00 MONTO GASTO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicios de Capacitación en resolucion de conflictos en Guias Nativos, Laguna de Cube Total Fuente 0802356550001 MONTO 0.00 248.35 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 42 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 80.00 FECHA 80.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 80.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 82.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 82.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 84.00 84.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE JARAMILLO TOBAR HECTOR JULIO SALDO 53.32 53.32 Total Fuente 202.06 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 53.32 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 53.32 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 202.06 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 202.06 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 135.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 DMERO S N S N N N S N S N N N 01/03/2012 0.00 202.06 001 202.06 0.00 135.00 0.00 DMERO 202.06 001 001 Registro 106.64 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar la impresión de varios formularios y comprobantes de retención del IR y del IVA para uso de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. 0.00 ESTADO 53.32 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar los pagos del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. servicio de luz del mes de febrero 2012 Total Fuente 1002419321001 MONTO LIQUIDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar los pagos del servicio de energía eléctrica de las oficinas de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. servicio de luz del mes de febrero 2012 Total Fuente 83.00 MONTO DEDUCCION 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar pagos de servicio de correo para la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Servicio de correo del mes de Enero 2012 Total Fuente 82.00 MONTO GASTO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar pagos de servicio de correo para la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Servicio de correo del mes de Enero 2012 Total Fuente 81.00 MONTO 135.00 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 43 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 85.00 FECHA 84.00 29/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1002419321001 JARAMILLO TOBAR HECTOR JULIO DESCRIPCION CUR 86.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0890044719001 EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. 86.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0890044719001 EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. 88.00 29/02/2012 COM NOR OGA 89.00 88.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA. CODYXOPAPER CIA. LTDA. 90.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0890044719001 EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. 90.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0890044719001 EDITORES ESMERALDENOS EDIESA S.A. 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de publicación de acuerdo de condolencia en el Diario la Hora. 2.70 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 132.30 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 112.50 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 111.37 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 117.02 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 115.85 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 283.50 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 280.66 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO S N S N N N S N S N N N S N S N N N S N S 01/03/2012 270.00 001 112.50 0.00 112.50 001 112.50 1.13 DMERO 01/03/2012 225.00 001 117.02 0.00 117.02 1.17 117.02 001 DMERO 01/03/2012 234.04 001 283.50 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de publicación de acuerdo de condolencia en el Diario la Hora. Total Fuente 91.00 135.00 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos. Compra de materiales para las capacitaciones a realizarse en el mes de enero y febrero. Total Fuente 90.00 SALDO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos. Compra de materiales para las capacitaciones a realizarse en el mes de enero y febrero. Total Fuente 1791775643001 MONTO LIQUIDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para pagar la suscripción del año 2012 del Diario la Hora Total Fuente 88.00 MONTO DEDUCCION 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para pagar la suscripción del año 2012 del Diario la Hora Total Fuente 87.00 MONTO GASTO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar la impresión de varios formularios y comprobantes de retención del IR y del IVA para uso de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 86.00 MONTO 0.00 283.50 001 283.50 2.84 DMERO 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 44 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 92.00 92.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0801938317001 SANABRIA FLORES ELDA LUCILA 92.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0801938317001 SANABRIA FLORES ELDA LUCILA 94.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0801950627001 TENORIO CHARCOPA HUGO ELIAS 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS. Total Fuente 95.00 96.00 95.00 01/03/2012 96.00 02/03/2012 COM COM NOR NOR OGA OGA 1704378718001 1302353675001 CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO BOWEN BOWEN JOSE MIGUEL MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1.5.1.1 Plan Nacional e Ordenamiento Turistico Territorial para el turismo sostenible Consultoria de Ordenamiento Turistico Territorial en la playa de Tongorachi - Muisne, Provincia de Esmeraldas, levantamiento de información sobre las potencialidades turísticas del sector. 101.50 0.00 101.50 001 3,450.00 001 42,000.00 2.03 0.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 101.50 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 99.47 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 3,450.00 1,150.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 0.00 Total Fuente 998 21,000.00 3,450.00 DMERO S N S DMERO N N N N N N N N N 3,450.00 21,000.00 001 USUARIOS Modifico Solicito 203.00 001 Total Fuente Registro 101.50 001 Total Fuente 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS ESTADO 567.00 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 94.00 MONTO GASTO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de los servicios de mantenimiento de los vehículos de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 93.00 MONTO 0.00 3,450.00 42,000.00 3,450.00 42,000.00 ERRADO 1,150.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO DMERO 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 45 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 97.00 FECHA 97.00 02/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1791356039001 PUBLICORPCIA DAVILA VELASQUEZ CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Adquisición de artículos promocionales MINTUR Total Fuente 98.00 98.00 02/03/2012 CYD NOR OGA 0802234070 CEDENO MURILLO JOSE LUIS 98.00 02/03/2012 CYD RTO OGA 0802234070 CEDENO MURILLO JOSE LUIS 101.00 102.00 100.00 07/03/2012 100.00 07/03/2012 102.00 08/03/2012 COM DEV COM NOR NOR NOR OGA OGA OGA 1704378718001 1704378718001 0801511122001 CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO HURTADO TORAL ROMAN FRANCISCO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,500.00 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS 0.00 66.00 0.00 -66.00 0.00 2,500.00 0.00 APROBADO DMERO 66.00 0.00 APROBADO DMERO -66.00 0.00 APROBADO 42,000.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO DMERO DMERO N N N 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 600.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 240.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N DMERO -66.00 001 42,000.00 0.00 001 21,000.00 Total Fuente 998 21,000.00 24,000.00 23,400.00 Total Fuente 001 3,000.00 Total Fuente 998 21,000.00 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Ingles para el Grupo de Guía Nativos en Cube, cantón Quininde Registro 66.00 001 Total Fuente CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS ESTADO 2,500.00 001 PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE PROYECTOS Y SALA DE REUNIONES Total Fuente 100.00 MONTO GASTO PAGO POR EL SERVICIO DE INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL AREA DE PROYECTOS Y SALA DE REUNIONES Total Fuente 99.00 MONTO 240.00 0.00 DMERO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 46 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 103.00 102.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0801511122001 HURTADO TORAL ROMAN FRANCISCO 104.00 08/03/2012 COM NOR OGA 0802229047001 LEMOS QUINONEZ MARIELA DE JESUS 106.00 107.00 101.00 08/03/2012 100.00 08/03/2012 107.00 10/03/2012 DEV COM COM RTO RTO NOR OGA OGA OGA 1704378718001 1704378718001 1704378718001 CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS 240.00 24.00 822.50 001 -24,000.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 216.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 822.50 0.00 APROBADO DMERO DMERO -600.00 0.00 APROBADO DMERO -42,000.00 0.00 APROBADO 42,000.00 0.00 APROBADO DMERO S N S DMERO N N N DMERO DMERO N N N DMERO DMERO DMERO N N N DMERO DMERO DMERO N N N 822.50 -23,400.00 001 -3,000.00 Total Fuente 998 -21,000.00 -42,000.00 0.00 Total Fuente 001 -21,000.00 Total Fuente 998 -21,000.00 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS Registro 240.00 001 Total Fuente CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS ESTADO 240.00 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para contratación del servicio de alimentación de la Dirección Provincial de Turismo durante el periódo fiscal 2012. Total Fuente 105.00 MONTO GASTO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Servicio de Capacitación en Ingles para el Grupo de Guía Nativos en Cube, cantón Quininde Total Fuente 104.00 MONTO 42,000.00 0.00 Total Fuente 001 21,000.00 Total Fuente 998 21,000.00 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 47 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 108.00 109.00 FECHA 107.00 10/03/2012 94.00 10/03/2012 REG DEV DEV MOD NOR NOR GPO OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1704378718001 0801950627001 CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO TENORIO CHARCOPA HUGO ELIAS DESCRIPCION CUR CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS 111.00 108.00 15/03/2012 107.00 15/03/2012 DEV COM RTO RTO OGA OGA 1704378718001 1704378718001 CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 24,000.00 23,400.00 Total Fuente 001 3,000.00 Total Fuente 998 21,000.00 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2012 Total Fuente 110.00 MONTO CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS 1,150.00 001 -24,000.00 115.00 -23,400.00 001 -3,000.00 Total Fuente 998 -21,000.00 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA EL ORDENAMIENTO TURISTICO TERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, PARROQUIA GALERA, CANTÓN MUISNE, PROVINCIA DE ESMERALDAS Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 600.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,035.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO -600.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO -42,000.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S DMERO N N N DMERO N N N DMERO 1,150.00 Total Fuente -42,000.00 ESTADO 0.00 Total Fuente 001 -21,000.00 Total Fuente 998 -21,000.00 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 48 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 112.00 113.00 114.00 115.00 FECHA 112.00 15/03/2012 112.00 15/03/2012 112.00 15/03/2012 29.00 16/03/2012 REG COM DEV DEV DEV MOD NOR NOR NOR NOR GPO OGA OGA OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1704378718001 1704378718001 1704378718001 0801533894001 CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO TENELEMA CEDENO EDITH MARYORIE DESCRIPCION CUR 1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para el turismo sostenible. CERTIFICACION DE FONDOS PROYECTO DE CONSULTORIA DEL ORDENAMIENTO TURISTICOTERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 42,000.00 0.00 Total Fuente 001 21,000.00 Total Fuente 998 21,000.00 1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para el turismo sostenible. CERTIFICACION DE FONDOS PROYECTO DE CONSULTORIA DEL ORDENAMIENTO TURISTICOTERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 24,000.00 23,400.00 Total Fuente 001 3,000.00 Total Fuente 998 21,000.00 1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para el turismo sostenible. CERTIFICACION DE FONDOS PROYECTO DE CONSULTORIA DEL ORDENAMIENTO TURISTICOTERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS 24,000.00 23,400.00 Total Fuente 001 6,000.00 Total Fuente 998 42,000.00 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD CertificacióN de fondos para cumplir con el Contrato de arriendo de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio 2012 de las oficinas en donde funciona la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 1,086.96 001 86.96 1,086.96 42,000.00 600.00 ESTADO 0.00 APROBADO 600.00 ERRADO Registro USUARIOS Modifico Solicito DMERO DMERO 600.00 0.00 APROBADO DMERO 1,000.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO DMERO N N N N N N DMERO DMERO DMERO S N S 16/03/2012 DMERO DMERO DMERO S N S 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 49 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 116.00 FECHA 116.00 16/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0802356550001 OBANDO ROSERO NORMAN CARLOS DESCRIPCION CUR 116.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0802356550001 OBANDO ROSERO NORMAN CARLOS 118.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0801728429001 FLORES GARCIA RITA MARIA 118.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 120.00 120.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0801728429001 FLORES GARCIA RITA MARIA HURTADO TORAL ROMAN FRANCISCO 120.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0801511122001 HURTADO TORAL ROMAN FRANCISCO 240.00 240.00 Total Fuente 320.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 240.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 216.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 320.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 288.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 240.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 216.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 24.00 DMERO S N S N N N S N S N N N S N S 19/03/2012 0.00 320.00 001 320.00 32.00 240.00 0.00 DMERO 19/03/2012 320.00 001 240.00 001 240.00 001 Registro 240.00 001 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Capacitaciones para el mes de Febrero. Capacitación en Ingles para guias Nativos, en la Tola 0.00 ESTADO 240.00 001 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Capacitaciones para el mes de Febrero. Capacitación en Ingles para guias Nativos, en la Tola Total Fuente 121.00 SALDO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Capacitaciones para el mes de Febrero. Capacitación en Etica Profesional a Guías Nativos en Laguna de Cube Total Fuente 0801511122001 MONTO LIQUIDO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Capacitaciones para el mes de Febrero. Capacitación en Etica Profesional a Guías Nativos en Laguna de Cube Total Fuente 119.00 MONTO DEDUCCION 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Capacitaciones para el mes de Febrero. Módulo de Negocios y manejo de conflictos en la parroquia La Tola - Eloy Alfaro Total Fuente 118.00 MONTO GASTO 1-PLANDETUR 1.4.2.1. -Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turisticos, Capacitaciones para el mes de Febrero. Módulo de Negocios y manejo de conflictos en la parroquia La Tola - Eloy Alfaro Total Fuente 117.00 MONTO 24.00 240.00 DMERO 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 50 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 122.00 FECHA 122.00 16/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0801992728001 PAYAN CARRANZA INGEBOR DESCRIPCION CUR 122.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0801992728001 PAYAN CARRANZA INGEBOR 124.00 16/03/2012 COM NOR OGA 1703817823001 CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO 124.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 126.00 126.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1703817823001 CASTRO SEGOVIA FABIAN ROBERTO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 126.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 320.00 320.00 Total Fuente 503.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 320.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 288.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 503.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 497.97 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 264.53 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 264.53 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 32.00 DMERO S N S N N N S N S N N N S N S 19/03/2012 0.00 503.00 001 503.00 5.03 DMERO DMERO 19/03/2012 1,006.00 001 264.53 0.00 264.53 001 264.53 001 Registro 320.00 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de servicio telefónico correspondiente al mes de febrero del 2012. 0.00 ESTADO 320.00 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de servicio telefónico correspondiente al mes de febrero del 2012. Total Fuente 127.00 SALDO 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solcilitud de certificación de fondos para cumplir con el pago de la adquisición de placas de reconocimiento. Total Fuente 1768152560001 MONTO LIQUIDO 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solcilitud de certificación de fondos para cumplir con el pago de la adquisición de placas de reconocimiento. Total Fuente 125.00 MONTO DEDUCCION 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Capacitación en legislación turistica y Ambiental para guías nativos, Laguna de Cube Total Fuente 124.00 MONTO GASTO 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Capacitación en legislación turistica y Ambiental para guías nativos, Laguna de Cube Total Fuente 123.00 MONTO 0.00 529.06 DMERO 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 51 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 128.00 FECHA 128.00 19/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. DESCRIPCION CUR 128.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 130.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0802489492001 MENDOZA CARRANZA DAVID EDUARDO 130.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 132.00 132.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0802489492001 MENDOZA CARRANZA DAVID EDUARDO RUA GONZALES JORGE LUIS 132.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0802095752001 RUA GONZALES JORGE LUIS 47.52 47.52 Total Fuente 180.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 47.52 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 47.04 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 180.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 165.60 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 72.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 70.56 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.48 DMERO S N S N N N S N S N N N S N S 19/03/2012 0.00 180.00 001 180.00 14.40 72.00 0.00 DMERO 20/03/2012 180.00 001 72.00 001 72.00 001 Registro 95.04 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de instalación de aires acondicionados de la Dirección Provincial de Esmeraldas. 0.00 ESTADO 47.52 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de instalación de aires acondicionados de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Total Fuente 133.00 SALDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Pago por el servicio de Garage de los vehículos de uso de la DPE-MINTUR. Correspondiente al mes de febrero del 1 al 29 del 2012 Total Fuente 0802095752001 MONTO LIQUIDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Pago por el servicio de Garage de los vehículos de uso de la DPE-MINTUR. Correspondiente al mes de febrero del 1 al 29 del 2012 Total Fuente 131.00 MONTO DEDUCCION 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de instalación de aires acondicionados de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Compra de Materiales para instalaciones Electricas de los aires acondicionados. Total Fuente 130.00 MONTO GASTO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago de instalación de aires acondicionados de la Dirección Provincial de Esmeraldas. Compra de Materiales para instalaciones Electricas de los aires acondicionados. Total Fuente 129.00 MONTO 1.44 144.00 DMERO 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 52 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 134.00 FECHA 134.00 19/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0801246786001 RODRIGUEZ ESTACIO JOHANNA PATRICIA DESCRIPCION CUR 134.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0801246786001 RODRIGUEZ ESTACIO JOHANNA PATRICIA 136.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0801170598001 ESTUPINAN QUINONEZ NELLY GEOCONDA 1-PLANDETUR 1.1.1.1. -Reestructuracion institucional del MINTUR. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago del equipo técnico de los destinos priorizados, arrastre 2011 de la Lcda. Nelly Estupiñan Total Fuente 137.00 136.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 138.00 138.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0801170598001 ESTUPINAN QUINONEZ NELLY GEOCONDA 1-PLANDETUR 1.1.1.1. -Reestructuracion institucional del MINTUR. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago del equipo técnico de los destinos priorizados, arrastre 2011 de la Lcda. Nelly Estupiñan Total Fuente 0801325119001 PAEZ ELGUETA GINA MAGDALENA 1-PLANDETUR 1.1.1.1. -Reestructuracion institucional del MINTUR. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago del equipo técnico de los destinos priorizados, arrastre 2011 de la Lcda Gina Paez Coordinadora del Programa de Destinos Priorizados en Esmeraldas Total Fuente 139.00 138.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0801325119001 PAEZ ELGUETA GINA MAGDALENA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 800.00 1-PLANDETUR 1.1.1.1. -Reestructuracion institucional del MINTUR. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago del equipo técnico de los destinos priorizados, arrastre 2011 de la Lcda Gina Paez Coordinadora del Programa de Destinos Priorizados en Esmeraldas 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 800.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 720.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,590.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,431.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 2,112.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,900.80 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N S N S 800.00 001 800.00 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Servicio de capacitación para Cocineros Polivalentes, en Bocana de Ostiones Total Fuente 136.00 MONTO GASTO 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Servicio de capacitación para Cocineros Polivalentes, en Bocana de Ostiones Total Fuente 135.00 MONTO 001 1,590.00 001 1,590.00 001 2,112.00 001 2,112.00 80.00 DMERO 20/03/2012 800.00 0.00 1,590.00 159.00 DMERO 20/03/2012 1,590.00 0.00 2,112.00 211.20 DMERO 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 53 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 140.00 140.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0800927758001 CARR CABEZAS NIMIA 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago a los profesionales contratados como asesores de crédito durante en el 2011 Ing. Nimia Carr Total Fuente 141.00 140.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0800927758001 CARR CABEZAS NIMIA 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago a los profesionales contratados como asesores de crédito durante en el 2011 Ing. Nimia Carr Total Fuente 142.00 142.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 96.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1302353675001 BOWEN BOWEN JOSE MIGUEL 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS. Entrega del primer informe técnico Total Fuente 144.00 96.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1302353675001 BOWEN BOWEN JOSE MIGUEL MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 2,112.00 001 1,150.00 0.00 1,150.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,035.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 435.96 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,035.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N S N S N N N S N S N N N 1,150.00 001 1,150.00 115.00 DMERO 20/03/2012 1,150.00 001 435.96 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para la adquisición de materiales de aseo para uso de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 143.00 MONTO 001 1,150.00 001 1,150.00 0.00 435.96 115.00 DMERO DMERO 1,150.00 115.00 1,035.00 1,035.00 ERRADO DMERO 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 54 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 145.00 96.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1302353675001 BOWEN BOWEN JOSE MIGUEL 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS 1,150.00 115.00 1,035.00 1,035.00 ERRADO DMERO N N N 146.00 96.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1302353675001 BOWEN BOWEN JOSE MIGUEL 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS 1,150.00 115.00 1,035.00 1,035.00 ERRADO DMERO N N N 147.00 104.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0802229047001 LEMOS QUINONEZ MARIELA DE JESUS 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para contratación del servicio de alimentación de la Dirección Provincial de Turismo durante el periódo fiscal 2012. 822.50 16.45 806.05 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO S N S 21/03/2012 431.60 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO S N S 21/03/2012 142.69 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 141.26 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S Total Fuente 148.00 142.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 149.00 149.00 20/03/2012 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para la adquisición de materiales de aseo para uso de la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Total Fuente 1090077135001 IMBAUTO S.A 150.00 149.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO S.A 4.36 142.69 0.00 871.92 142.69 001 142.69 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, Certificación de fondos para la adquisición de materiales de oficina y el mantenimiento de los vehículos de uso de la Institución Total Fuente 435.96 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, Certificación de fondos para la adquisición de materiales de oficina y el mantenimiento de los vehículos de uso de la Institución Total Fuente 1,645.00 001 001 1.43 285.38 DMERO 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 55 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 151.00 FECHA 97.00 21/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1791356039001 PUBLICORPCIA DAVILA VELASQUEZ CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Adquisición de artículos promocionales MINTUR Total Fuente 152.00 152.00 21/03/2012 COM NOR OGA 1791408381001 MEGAFRIO S.A. 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Compra de Aires acondicionados para el área de proyectos y la Sala de Reuniones Total Fuente 153.00 152.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 1791408381001 MEGAFRIO S.A. 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Compra de Aires acondicionados para el área de proyectos y la Sala de Reuniones Total Fuente 154.00 154.00 21/03/2012 COM NOR OGA 0801929993001 ESTRADA MONTANO HERMOGENES EDUARDO 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago a los profesionales contratados como asesores de crédito durante en el 2011 del técnico Ing. Eduardo Estrada. Total Fuente 155.00 154.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 0801929993001 ESTRADA MONTANO HERMOGENES EDUARDO 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago a los profesionales contratados como asesores de crédito durante en el 2011 del técnico Ing. Eduardo Estrada. Total Fuente 156.00 156.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1791879791001 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,500.00 Total Fuente 2,273.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,475.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 2,273.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 2,250.27 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,030.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 927.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 162.82 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO S N S N N N S N S N N N S N S N N N 22/03/2012 0.00 2,273.00 001 2,273.00 22.73 DMERO 22/03/2012 4,546.00 001 1,030.00 0.00 1,030.00 001 1,030.00 103.00 DMERO 1,030.00 001 162.82 001 Registro 5,000.00 001 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para la adquisición de tonner para la copiadora XEROX WORCENTRE 4260. 25.00 ESTADO 0.00 162.82 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 56 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 157.00 FECHA 156.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1791879791001 MARKETING TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA DESCRIPCION CUR 158.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1002419321001 JARAMILLO TOBAR HECTOR JULIO 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.4.-Producción de Material. Solicitud de Certificación presupuestaria para la elaboración de material promocional de la Provincia de Esmeraldas Total Fuente 159.00 159.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1002419321001 JARAMILLO TOBAR HECTOR JULIO 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.4.-Producción de Material. Solicitud de Certificación presupuestaria para la elaboración de material promocional de la Provincia de Esmeraldas Total Fuente 160.00 79.00 28/03/2012 COM RTO OGA 161.00 161.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0891735014001 COMPANIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Refriguerios Total Fuente 0891735014001 COMPANIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON 161.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0891735014001 COMPANIA HOTELERA HOTEL EL TIBURON MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 162.82 21,074.67 Total Fuente 19,074.67 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito DMERO DMERO Aprobo DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DMERO S N S N N N 27/03/2012 0.00 DMERO 21,074.67 21,074.67 19,074.67 19,074.67 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N -248.35 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 272.70 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 267.25 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S ERRADO 0.00 19,074.67 001 -248.35 0.00 -248.35 001 272.70 0.00 272.70 001 272.70 001 161.19 Registro 21,074.67 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Refriguerios 1.63 ESTADO 325.64 001 2-PLAN DE MARKETING 2.1.2.2.-PRESS Y FAM TRIPS. Solicitud de presupuesto para la Organización del Viaje de Prensa en la Provincia de Esmeraldas con los periodistas de los medios locales y corresponsales de los medios nacionales. Refriguerios Total Fuente 162.00 MONTO GASTO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para la adquisición de tonner para la copiadora XEROX WORCENTRE 4260. Total Fuente 158.00 MONTO 5.45 545.40 DMERO DMERO 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 57 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 163.00 FECHA 163.00 29/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 163.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 165.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1704108891001 BOLANOS LEON AIDA ELVIRA 165.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 167.00 167.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1704108891001 BOLANOS LEON AIDA ELVIRA CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL 167.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0801859398001 CAYO VELASQUEZ SEGUNDO RAFAEL 39.55 39.55 Total Fuente 378.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 39.55 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 0.00 39.55 39.55 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 0.00 378.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 370.44 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S 188.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 184.24 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO S N S 378.00 001 378.00 7.56 188.00 0.00 DMERO DMERO 30/03/2012 756.00 001 188.00 001 188.00 001 Registro 39.55 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, Certificación de fondos para la adquisición de materiales de oficina y el mantenimiento de los vehículos de uso de la Institución 0.00 ESTADO 39.55 001 2-PLAN DE MARKETING 2.2.2.3.-COORDINACIÓN GENERAL DE PROYECTOS, Certificación de fondos para la adquisición de materiales de oficina y el mantenimiento de los vehículos de uso de la Institución Total Fuente 168.00 SALDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para contratación del servicio de alimentación de la Dirección Provincial de Turismo. Pago por el servicio de alimentación de los funcionarios correspondiente al mes de Diciembre del 2011 Total Fuente 0801859398001 MONTO LIQUIDO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC. Solcilitud de certificación de fondos para contratación del servicio de alimentación de la Dirección Provincial de Turismo. Pago por el servicio de alimentación de los funcionarios correspondiente al mes de Diciembre del 2011 Total Fuente 166.00 MONTO DEDUCCION 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar pagos de servicio de correo para la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Pago del servicio del mes de Febrero del 2012 Total Fuente 165.00 MONTO GASTO 3-GASTO CORREINTE 3.1.1.1.-SUBACTIVIDAD GC Solicitud de certificación de fondos para realizar pagos de servicio de correo para la Dirección Provincial de Turismo de Esmeraldas. Pago del servicio del mes de Febrero del 2012 Total Fuente 164.00 MONTO 3.76 376.00 DMERO 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 58 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 169.00 FECHA 169.00 29/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0802496448001 TREJO ACURIO JAHAIRA PATRICIA DESCRIPCION CUR 169.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0802496448001 TREJO ACURIO JAHAIRA PATRICIA 171.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0801733171001 LEON LEMOS JUDITH IRUTT 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago a los profesionales contratados como supervisora de asesores de crédito durante en el 2011 a la Ing. Judith León Total Fuente 172.00 171.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 173.00 173.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0801733171001 LEON LEMOS JUDITH IRUTT 1-PLANDETUR 1.2.1.1. -Turismo para Todos: Microempresas Turticas, Microcritoy Reducci de la Pobreza. Solicitud de certificación de fondos para realizar el pago a los profesionales contratados como supervisora de asesores de crédito durante en el 2011 a la Ing. Judith León Total Fuente 0914241724001 ORTIZ CAMACHO DELFINA JASMIN MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 320.00 320.00 Total Fuente 1,720.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 320.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 288.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,720.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 1,548.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO 320.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 32.00 DMERO S N S N N N S N S N N N 30/03/2012 0.00 1,720.00 001 1,720.00 172.00 DMERO 1,720.00 001 320.00 001 Registro 320.00 001 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Capacitación en el módulo de Realidad Nacional para Guías Nativos en Laguna de Cube 0.00 ESTADO 320.00 001 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Capacitación en Rescate y Supervivencia en Guías Nativos en Laguna de Cube Total Fuente 171.00 MONTO GASTO 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Capacitación en Rescate y Supervivencia en Guías Nativos en Laguna de Cube Total Fuente 170.00 MONTO 0.00 320.00 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 59 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 174.00 FECHA 173.00 29/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0914241724001 ORTIZ CAMACHO DELFINA JASMIN DESCRIPCION CUR 94.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0801950627001 TENORIO CHARCOPA HUGO ELIAS 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS. Pago correspondiente al mes de marzo del 2012 Total Fuente 176.00 96.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1302353675001 BOWEN BOWEN JOSE MIGUEL 1-PLANDETUR 1.1.9.2. -Coordinación del Proyecto PLANDETUR. CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE ESMERALDAS. Pago correspondiente al mes de marzo del 2012 Total Fuente 177.00 112.00 30/03/2012 COM RPA OGA 1704378718001 CHIRIBOGA CASTILLO JAIME EDUARDO 1-PLANDETUR 1.5.1.1.-Plan Nacional de Ordenamiento Territorial para el turismo sostenible. CERTIFICACION DE FONDOS PROYECTO DE CONSULTORIA DEL ORDENAMIENTO TURISTICOTERRITORIAL EN LA PLAYA DE TONGORACHI, CANTON MUISNE DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS Total Fuente CANTIDAD DE CUR: ENTIDAD: 510-0013-0000 189 MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 320.00 1.4.2.1.-Desarrollo de Planes de Capacitación Técnica para Prestadores de Servicios Turísticos, capacitación y difusión del mes de marzo del 2012. Capacitación en el módulo de Realidad Nacional para Guías Nativos en Laguna de Cube Total Fuente 175.00 MONTO TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 001 1,150.00 001 1,150.00 001 -18,000.00 001 241,752.60 32.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 288.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO S N S 30/03/2012 1,035.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO S N S 30/03/2012 1,035.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO DMERO S N S 30/03/2012 -18,000.00 0.00 APROBADO DMERO DMERO DMERO N N N 320.00 115.00 1,150.00 115.00 1,150.00 0.00 -18,000.00 49,263.37 192,489.23 97,285.17 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 60 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 1.00 FECHA 1.00 19/01/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1360064440001 EMPRESA PUBLICA CANTONAL DE AGUA DESCRIPCION CUR 2.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 2.00 21/01/2012 DEV NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 4.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1304195835 PONCE SACON RAMON DANIEL MONTO LIQUIDO SALDO 9.60 200.00 Total Fuente 200.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 9.60 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 200.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 200.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 120.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S 0.00 N N N 0.00 SCEDENIO S N S N N N 200.00 001 120.00 001 Registro 19/01/2012 200.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS SR. DANIEL PONCE, COMISION DE SERVICIO GUAYAQUIL 25, 29 Y 30 DE NOV. Y 1 DE DIC. DEL 2011. SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. 0.00 ESTADO 9.60 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS DE 6 SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ4, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 4.00 MONTO DEDUCCION DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS DE 6 SERVIDORES PUBLICOS DE LA CZ4, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 3.00 MONTO GASTO Certificación DCF-0013-2012-0345 000 SIN PROYECTO PAGO SERVICIO AGUA POTABLE MES DEL SERVICIO DICIEMBRE/2011, SOLICITADO POR LA LCDA. ROSA DALIA CEVALLOS Y APROBADO POR LA ING. SHATTY CEVALLOS DESIGNADA PARA APROBAR PROCESOS DE INFIMA CUANTIA POR LA DIRECTORA TECNICA DE LA CZ4 LCDA. MAIRA CEDEÑO Total Fuente 2.00 MONTO 0.00 120.00 23/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 61 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 5.00 FECHA 4.00 21/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 1304195835 DESC. BENEFICIARIO PONCE SACON RAMON DANIEL DESCRIPCION CUR 6.00 21/01/2012 COM NOR OGA 7.00 6.00 21/01/2012 DEV NOR OGA 1309144051 MACIAS MIRANDA EDISON ENRIQUE MACIAS MIRANDA EDISON ENRIQUE 8.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA MONTO LIQUIDO SALDO 120.00 Total Fuente 240.00 0.00 240.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 120.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 120.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N SCEDENIO S N S N N N 240.00 001 120.00 001 Registro 23/01/2012 240.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS ING. KERLY MENDOZA COMISION DE SERV QUITO 29, 30 NOV. Y 1 DIC./2011, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. 0.00 ESTADO 120.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS SR. EDISON MACIAS COMISION DE SERV. QUITO-TENA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL 27 AL 31 OCT./2011 , SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 8.00 MONTO DEDUCCION DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS SR. EDISON MACIAS COMISION DE SERV. QUITO-TENA, TRASLADO DE FUNCIONARIOS DEL 27 AL 31 OCT./2011 , SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 1309144051 MONTO GASTO DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS SR. DANIEL PONCE, COMISION DE SERVICIO GUAYAQUIL 25, 29 Y 30 DE NOV. Y 1 DE DIC. DEL 2011. SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 6.00 MONTO 0.00 120.00 23/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 62 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 9.00 FECHA 8.00 21/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 1310425705 DESC. BENEFICIARIO MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA DESCRIPCION CUR 10.00 21/01/2012 COM NOR OGA 11.00 11.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1308897915 CANDO CEDE¿O LUIS FERNANDO CANDO CEDE¿O LUIS FERNANDO 11.00 21/01/2012 DEV NOR OGA 1308897915 CANDO CEDE¿O LUIS FERNANDO MONTO LIQUIDO SALDO 120.00 Total Fuente 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 APROBADO SCEDENIO USUARIOS Modifico Solicito SCEDENIO Aprobo SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N N N N S N S 23/01/2012 120.00 120.00 ERRADO SCEDENIO 120.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 120.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 120.00 001 120.00 001 120.00 Registro 660.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS. COMISION DE SERV. 29, 30 NOV. Y 1 DIC./2011 , SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. 0.00 ESTADO 120.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS. COMISION DE SERV. 29, 30 NOV. Y 1 DIC./2011 , SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 12.00 MONTO DEDUCCION DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS. COMISION DE SEV. QUITO 29, 30 NOV. Y 1 DIC/2011, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 1308897915 MONTO GASTO DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS ING. KERLY MENDOZA COMISION DE SERV QUITO 29, 30 NOV. Y 1 DIC./2011, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 10.00 MONTO 0.00 120.00 SCEDENIO 23/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 63 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 13.00 FECHA 13.00 21/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 1309144051 DESC. BENEFICIARIO MACIAS MIRANDA EDISON ENRIQUE DESCRIPCION CUR 14.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1309144051 MACIAS MIRANDA EDISON ENRIQUE 14.00 21/01/2012 DEV NOR OGA 1309144051 MACIAS MIRANDA EDISON ENRIQUE 16.00 21/01/2012 COM NOR OGA 17.00 16.00 21/01/2012 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA SALDO 90.00 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. QUITO 19, 20, 21 DIC./2011. SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. 0.00 90.00 90.00 ESTADO ERRADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO N N N N N N S N S N N N S N S 540.00 001 90.00 0.00 90.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 90.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 90.00 001 90.00 0.00 SCEDENIO 23/01/2012 90.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. QUITO 19, 20, 21 DIC./2011. SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 1310425705 MONTO LIQUIDO DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. QUITO 29, 30 NOV. Y 1 DIC./2011; SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 16.00 MONTO DEDUCCION DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. QUITO 29, 30 NOV. Y 1 DIC./2011; SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 15.00 MONTO GASTO DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. A QUITO 29, 30 NOV. Y 1 DIC./2011 SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 14.00 MONTO 240.00 0.00 240.00 0.00 240.00 001 SCEDENIO 23/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 64 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 18.00 18.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1310081938 CEDENO CEDENO LUIS DANIEL 18.00 21/01/2012 DEV NOR OGA 1310081938 CEDENO CEDENO LUIS DANIEL MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 120.00 Total Fuente 0.00 120.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 120.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 0.00 SCEDENIO S N S N N N N N N 120.00 001 20.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1303384307 MONSALVE FARIAS GABRIEL DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. GUAYAQUIL 26 Y 27 NOV. 2011; SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. 90.00 0.00 90.00 21.00 21.00 21/01/2012 COM NOR OGA 1303384307 MONSALVE FARIAS GABRIEL DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. GUAYAQUIL 26 Y 27 NOV./2011 SOLIC. POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. 90.00 0.00 90.00 001 USUARIOS Modifico Solicito 120.00 20.00 Total Fuente Registro 120.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. GUAYAQUIL 29 Y 30 SEPT./2011. SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. ESTADO 240.00 001 DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. GUAYAQUIL 29 Y 30 SEPT./2011. SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 19.00 MONTO 90.00 90.00 ERRADO 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 23/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 65 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 22.00 FECHA 21.00 21/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR 1303384307 MONSALVE FARIAS GABRIEL DCF-0013-2012-0336-000 SIN PROYECTO-REPOSICION DE VIATICOS, COMISION DE SERV. GUAYAQUIL 26 Y 27 NOV./2011 SOLIC. POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS, DELEGADA POR LA MAXIMA AUTORIDAD. Total Fuente 23.00 23.00 21/01/2012 COM NOR OGA 24.00 23.00 21/01/2012 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA 25.00 23/01/2012 COM NOR OGA 1304894056001 ESPINOZA DUQUE JOSEFA ALICIA 25.00 23/01/2012 DEV NOR OGA 1304894056001 ESPINOZA DUQUE JOSEFA ALICIA 25.00 23/01/2012 DEV NOR OGA 1304894056001 ESPINOZA DUQUE JOSEFA ALICIA SALDO 90.00 Total Fuente 129.40 0.00 129.40 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 90.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 129.40 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 129.40 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 245.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N N N N S N S 23/01/2012 SCEDENIO 23/01/2012 129.40 001 245.00 0.00 245.00 001 245.00 0.00 245.00 245.00 ERRADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 245.00 001 245.00 001 Registro 129.40 001 CF-0360 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ASEO DE OF. DE BAHÌA DE CARAQUEZ DE SEPT, OCT, NOV Y DIC/2011, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO 90.00 001 CF-0360 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ASEO DE OF. DE BAHÌA DE CARAQUEZ DE SEPT, OCT, NOV Y DIC/2011 Total Fuente 27.00 MONTO LIQUIDO CF-0360 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ASEO DE OF. DE BAHÌA DE CARAQUEZ DE SEPT, OCT, NOV Y DIC/2011 Total Fuente 26.00 MONTO DEDUCCION CF-0335, 000SIN PROYECTO, ING. KERLLY MENDOZA, REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREO, COMISION DE SERVICIOS A QUITO 19, 20 Y 21 DIC./2011; APROBADO LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECN. CZ4 Total Fuente 25.00 MONTO GASTO CF-0335, 000SIN PROYECTO, ING. KERLLY MENDOZA, REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREO, COMISION DE SERVICIOS A QUITO 19, 20 Y 21 DIC./2011; APROBADO LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECN. CZ4 Total Fuente 1310425705 MONTO 4.90 490.00 240.10 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 24/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 66 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 28.00 FECHA 28.00 24/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1307193274001 MACIAS CEDENO SANNY PAYUSKA DESCRIPCION CUR CF-0365, 60 PLANDETURING. SANNY MACIAS, PAGO DEL PRODUCTO 3, DE LA COORDINADORA DESTINOS PRIORIZADOS DE MANABI SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR AUTORIZADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 29.00 29.00 24/01/2012 COM NOR OGA 30.00 30.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1303620114 CEVALLOS PALMA SHATTY KARINA MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA 29.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1303620114 CEVALLOS PALMA SHATTY KARINA 32.00 25/01/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE MONTO LIQUIDO SALDO 2,112.00 Total Fuente 141.80 0.00 141.80 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 2,112.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 141.80 141.80 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 141.80 141.80 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 141.80 141.80 SCEDENIO N N N N N N 141.80 001 141.80 0.00 ERRADO 141.80 001 36.50 001 Registro 141.80 001 CF-0346, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE DICIEMBRE/2011, SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO 0.00 ESTADO 2,112.00 001 CF-0372, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO DE ING. SHATTY CEVALLOS; SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 32.00 MONTO DEDUCCION CF-0374, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LA ING. KERLLY MENDOZA, SOLIC POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 31.00 MONTO GASTO CF-0372, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITO DE ING. SHATTY CEVALLOS; SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1310425705 MONTO 0.00 36.50 36.50 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 67 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 33.00 FECHA 33.00 25/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE DESCRIPCION CUR 32.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 35.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1707349740001 JARAMILLO VEGA ALEXANDRA DEL CARMEN 35.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 37.00 37.00 26/01/2012 COM NOR OGA 1707349740001 JARAMILLO VEGA ALEXANDRA DEL CARMEN CEVALLOS PALMA SHATTY KARINA SALDO 36.50 36.50 Total Fuente 969.00 36.50 ERRADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO N N N 0.00 36.50 0.00 APROBADO SCEDENIO 969.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 891.48 0.00 APROBADO SCEDENIO 141.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N 26/01/2012 0.00 969.00 001 969.00 77.52 141.80 0.00 SCEDENIO 969.00 001 001 36.50 Registro 36.50 001 CF-0373, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITI DE ING. SHATTY CEVALLOS, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO 371.20 001 CF-0355, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE ENERO/2012, SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO ING. SALOME FRANCO Total Fuente 1303620114 MONTO LIQUIDO CF-0355, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, DEL MES DE ENERO/2012, SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO ING. SALOME FRANCO Total Fuente 36.00 MONTO DEDUCCION CF-0346, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE DICIEMBRE/2011, SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 35.00 MONTO GASTO CF-0346, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MES DE DIC./2011, SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 34.00 MONTO 141.80 26/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 68 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 38.00 FECHA 37.00 26/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1303620114 CEVALLOS PALMA SHATTY KARINA DESCRIPCION CUR 39.00 26/01/2012 COM NOR OGA 40.00 39.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA 41.00 26/01/2012 COM NOR OGA 42.00 41.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SALDO 141.80 Total Fuente 141.80 0.00 141.80 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 141.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 141.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 141.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 33.84 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 33.84 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N S N S 26/01/2012 SCEDENIO 26/01/2012 141.80 001 33.84 0.00 33.84 0.00 33.84 001 001 Registro 141.80 001 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS, del mes de Dic./2011. Solicitado por Tlgo. Patricia Palacios y aprobado por Ing. Salomè Franco 0.00 ESTADO 141.80 001 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS, del mes de Dic./2011. Solicitado por Tlgo. Patricia Palacios y aprobado por Ing. Salomè Franco Total Fuente 1768042620001 MONTO LIQUIDO CF-0374, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ING. KERLLY MENDOZA, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 41.00 MONTO DEDUCCION CF-0374, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS ING. KERLLY MENDOZA, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADA POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1310425705 MONTO GASTO CF-0373, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE QUITI DE ING. SHATTY CEVALLOS, SOLICITADO POR ING. KERLLY MENDOZA Y AUTORIZADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 39.00 MONTO 67.68 SCEDENIO 26/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 69 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 43.00 FECHA 43.00 26/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE DESCRIPCION CUR 43.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 45.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 45.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA MONTO LIQUIDO SALDO 252.73 252.73 Total Fuente 138.44 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 252.73 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 252.73 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 138.44 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 138.44 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 SCEDENIO S N S N N N S N S 27/01/2012 0.00 138.44 001 138.44 001 Registro 252.73 001 CF-0383, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE VALORES DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LA LIC. MAIRA CEDEÑO. SOL. POR ING. KERLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO 252.73 001 CF-0383, 000 SIN PROYECTO, REPOSICION DE VALORES DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO DE LA LIC. MAIRA CEDEÑO. SOL. POR ING. KERLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 46.00 MONTO DEDUCCION CF0380-00SIN ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA DE LAS OFICINA MANTA, BAHIA, PORTOVIEJO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI SOLICITADO PORA LA EC IRIS ROBEN MOREIRA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL 4 Total Fuente 45.00 MONTO GASTO CF0380-00SIN ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA DE LAS OFICINA MANTA, BAHIA, PORTOVIEJO DEL MES DE DICIEMBRE DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI SOLICITADO PORA LA EC IRIS ROBEN MOREIRA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL 4 Total Fuente 44.00 MONTO 0.00 138.44 SCEDENIO 27/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 70 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 47.00 FECHA 47.00 30/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 47.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 49.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 49.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 51.00 28.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MACIAS CEDENO SANNY PAYUSKA SALDO 151.08 CF-0365, 60 PLANDETURING. SANNY MACIAS, PAGO DEL PRODUCTO 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011, DE LA COORDINADORA DESTINOS PRIORIZADOS DE MANABI SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR AUTORIZADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 151.08 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 151.08 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 68.59 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 68.59 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 1,900.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N SCEDENIO S N S 30/01/2012 SCEDENIO S N S 31/01/2012 151.08 001 151.08 0.00 SCEDENIO 30/01/2012 302.16 001 68.59 0.00 68.59 001 68.59 0.00 2,112.00 211.20 CF-0350, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNETEN LAS OF DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS correspondiente al mes de Diciembre 2010, solicitado por Ing Diana Tutillo y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Directora Tecnica Coordinaciòn Zonal 4. Total Fuente 1307193274001 MONTO LIQUIDO CF-0350, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNETEN LAS OF DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS correspondiente al mes de Diciembre 2010, solicitado por Ing Diana Tutillo y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Directora Tecnica Coordinaciòn Zonal 4. Total Fuente 50.00 MONTO DEDUCCION CF377 00 SIN PROYECTO coorporacion nacional de telecomunicaciones pago de servicio de telecomunicaciones y internet oficina de Manta de la Direcciòn Provincial de Manabi del mes de Diciembr, solicitado por la Eco Iris Roben, y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Directora Tecnica Coordinaciòn Zonal4 Total Fuente 49.00 MONTO GASTO CF377 00 SIN PROYECTO coorporacion nacional de telecomunicaciones pago de servicio de telecomunicaciones y internet oficina de Manta de la Direcciòn Provincial de Manabi del mes de Diciembr, solicitado por la Eco Iris Roben, y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Directora Tecnica Coordinaciòn Zonal4 Total Fuente 48.00 MONTO 001 137.18 SCEDENIO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 71 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 52.00 52.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1307196822001 SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO 52.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 1307196822001 SILVA AVEIGA JAVIER EDUARDO 54.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1706821459001 MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH cf0386 00SIN PROYECTO, MATA ARBOLEDA MARCI ELIZABETH COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS Y WORD CENTER DE LAS OFICINAS DE MANTA, PORTOVIEJO, Y BAHIA SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDÑO DIRECTORA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL4 Total Fuente 55.00 55.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1304747908001 ZAVALA GUTIERREZ ANA LUCRECIA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO CF363, PLANDETUR. ZAVALA GUTIERREZ ANA LUCRECIACONTRATO COMPLEMENTARIOCONST RUCCION DE FACILIDADES TURISTICA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES LA POSITA EN EL CANTON PUERTO LOPEZ SOLICITADO POR LA ING JENNY ALCIVAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA DE LA Total Fuente 390.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 390.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 386.10 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N S N S N N N N N N 390.00 001 390.00 001 1,623.88 001 14,385.32 001 ESTADO 2,112.00 001 CF-0364, 000 SIN PROYECTO, ADQUISICION DE DOS LLANTAS 235-75-R15 PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACA M96508, SOLICITADO POR DANIEL PONCE Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 54.00 MONTO GASTO CF-0364, 000 SIN PROYECTO, ADQUISICION DE DOS LLANTAS 235-75-R15 PARA LA CAMIONETA MAZDA PLACA M96508, SOLICITADO POR DANIEL PONCE Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 53.00 MONTO 3.90 SCEDENIO 780.00 0.00 1,623.88 1,623.88 ERRADO 1,623.88 0.00 14,385.32 14,385.32 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 72 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 56.00 FECHA 55.00 31/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1304747908001 ZAVALA GUTIERREZ ANA LUCRECIA DESCRIPCION CUR CF363, PLANDETUR. ZAVALA GUTIERREZ ANA LUCRECIACONTRATO COMPLEMENTARIOCONST RUCCION DE FACILIDADES TURISTICA PARA ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES LA POSITA EN EL CANTON PUERTO LOPEZ SOLICITADO POR LA ING JENNY ALCIVAR Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4 Total Fuente 57.00 57.00 31/01/2012 COM NOR OGA 58.00 57.00 01/02/2012 DEV NOR OGA 1722219191001 VERA ZAMBRANO MARIA ANGELICA 59.00 59.00 01/02/2012 COM NOR OGA 1722219191001 VERA ZAMBRANO MARIA ANGELICA 1722219191001 VERA ZAMBRANO MARIA ANGELICA DEV NOR OGA 1722219191001 VERA ZAMBRANO MARIA ANGELICA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 14,385.32 143.85 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 14,241.47 0.00 APROBADO SCEDENIO 150.00 150.00 APROBADO SCEDENIO 150.00 SCEDENIO 0.00 CF-0337, OOO SIN PROYECTO-PAGO SERVICIOS DE ASEO DE LAS OF DE PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO. SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR APROBADA POR ING. SHATTY CEVALLOS 150.00 0.00 150.00 CF-0337, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4, SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. 150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 147.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO Total Fuente S N S N N N N N N N N N S N S 01/02/2012 ERRADO 150.00 001 150.00 001 SCEDENIO 150.00 001 CF-0337, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES DE ENERO/2012, SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 28,770.64 001 150.00 Total Fuente 59.00 01/02/2012 MONTO GASTO CF-0337, OOO SIN PROYECTO-PAGO SERVICIOS DE ASEO DE LAS OF DE PORTOVIEJO DEL MES DE ENERO. SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR APROBADA POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 60.00 MONTO 3.00 300.00 SCEDENIO 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 73 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 61.00 FECHA 61.00 01/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO DESCRIPCION CUR 61.00 01/02/2012 DEV NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO 63.00 01/02/2012 COM NOR OGA 1792024013001 ACANUMAN COMUNICACIONES S.A. 63.00 01/02/2012 DEV NOR OGA 65.00 65.00 01/02/2012 COM NOR OGA 1792024013001 ACANUMAN COMUNICACIONES S.A. ESPINOZA DUQUE JOSEFA ALICIA SALDO 133.00 133.00 Total Fuente 172.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 133.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 133.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 172.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 168.56 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 720.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 SCEDENIO S N S N N N S N S N N N 02/02/2012 0.00 172.00 001 172.00 3.44 720.00 0.00 SCEDENIO SCEDENIO 344.00 001 001 Registro 133.00 001 CF-0358, 000 SIN PROYECTO, CONTRATACION DE PROVISION DE SERVICIOS PARA EVENTOS PUBLICOS DE INAUGURACION DE FACILIDADES TURÌSTICAS DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS. SOLICITADO POR LCDA. PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO 133.00 001 CF-0378, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OF DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES DE ENERO/2012, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1304894056001 MONTO LIQUIDO CF-0378, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OF DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES DE ENERO/2012, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 64.00 MONTO DEDUCCION CF-0379, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DE SERVICIO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES DE ENERO/2012, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 63.00 MONTO GASTO CF-0379, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DE SERVICIO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES DE ENERO/2012, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 62.00 MONTO 720.00 02/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 74 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 66.00 FECHA 65.00 01/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1304894056001 ESPINOZA DUQUE JOSEFA ALICIA DESCRIPCION CUR 67.00 02/02/2012 COM NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 67.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 69.00 02/02/2012 COM NOR OGA 1304338260 GUADAMUD ZAMBRANO GRACIELA 69.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 1304338260 GUADAMUD ZAMBRANO GRACIELA SALDO 720.00 CF-0388, 59 PLAN DE MARKETING. CANCELACION DE VIATICOS DE LCDA. GRACIELA GUADAMUD A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO/2012 A TALLER DE MAPEO DE INVERSIONES. SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 14.40 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 705.60 0.00 APROBADO SCEDENIO 50.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 50.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N S N S 02/02/2012 1,440.00 001 50.00 0.00 50.00 001 50.00 0.00 SCEDENIO 03/02/2012 50.00 001 240.00 CF-0388, 59 PLAN DE MARKETING. CANCELACION DE VIATICOS DE LCDA. GRACIELA GUADAMUD A GUAYAQUIL LOS DIAS 11 Y 12 DE ENERO/2012 A TALLER DE MAPEO DE INVERSIONES. SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 70.00 MONTO LIQUIDO CF-0389, 59 PLAN DE MARKETING, CANCELACION DE VIATICOS DE LIC. MAIRA CEDEÑO POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 17 DE ENERO/2012. SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 69.00 MONTO DEDUCCION CF-0389, 59 PLAN DE MARKETING, CANCELACION DE VIATICOS DE LIC. MAIRA CEDEÑO POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO EL 17 DE ENERO/2012. SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 68.00 MONTO GASTO CF-0358, 000 SIN PROYECTO, CONTRATACION DE PROVISION DE SERVICIOS PARA EVENTOS PUBLICOS DE INAUGURACION DE FACILIDADES TURÌSTICAS DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS. SOLICITADO POR LCDA. PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 67.00 MONTO 0.00 240.00 001 240.00 0.00 SCEDENIO 03/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 75 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 71.00 71.00 02/02/2012 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA 71.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA 73.00 02/02/2012 COM NOR OGA 1303620114 CEVALLOS PALMA SHATTY KARINA 73.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 1303620114 CEVALLOS PALMA SHATTY KARINA 75.00 02/02/2012 COM NOR OGA 1308897915 CANDO CEDE¿O LUIS FERNANDO SALDO CF-0391, 59 PLAN DE MARKETING, CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A SALINAS EL 8 DE DIC./2011, SOLICITADO POR AB. FERNANDO CANDO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 240.00 001 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 40.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 40.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 40.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 40.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N S N S N N N S N S N N N 40.00 001 40.00 0.00 SCEDENIO 03/02/2012 40.00 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 CF-0390, 59 PLAN DE MARKETING, CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DE LA ING. SHATTY CEVALLOS EL 17 DE ENERO/2011, SOLIC POR ING. SHATTY CEVALLOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA DE LA CZ4. Total Fuente 75.00 MONTO LIQUIDO CF-0390, 59 PLAN DE MARKETING, CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DE LA ING. SHATTY CEVALLOS EL 17 DE ENERO/2011, SOLIC POR ING. SHATTY CEVALLOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA DE LA CZ4. Total Fuente 74.00 MONTO DEDUCCION CF-0387, 59 PLANDEMARKETING, CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DE LA ING. KERLLY MENDOZA. SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 73.00 MONTO GASTO CF-0387, 59 PLANDEMARKETING, CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO DE LA ING. KERLLY MENDOZA. SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 72.00 MONTO 0.00 SCEDENIO 40.00 001 40.00 0.00 03/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 76 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 76.00 75.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 1308897915 CANDO CEDE¿O LUIS FERNANDO 77.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY 77.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY 79.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1707349740001 JARAMILLO VEGA ALEXANDRA DEL CARMEN MONTO LIQUIDO SALDO 40.00 Total Fuente 960.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 40.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 960.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 940.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 969.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N 03/02/2012 0.00 960.00 001 960.00 19.20 SCEDENIO SCEDENIO 1,920.00 001 969.00 001 Registro 40.00 001 CF-0355, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE FEBRERO, SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO ESTADO 40.00 001 CF0375 oo SIN PROYECTO PARA PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI COORDINACION ZONAL4 DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING SHATY CEVALLOS DELAGADA PARA PROCESOS DE INFIMA CUANTIAS. Total Fuente 79.00 MONTO DEDUCCION CF0375 oo SIN PROYECTO PARA PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI COORDINACION ZONAL4 DE LOS MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2011 Y ENERO 2012, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING SHATY CEVALLOS DELAGADA PARA PROCESOS DE INFIMA CUANTIAS. Total Fuente 78.00 MONTO GASTO CF-0391, 59 PLAN DE MARKETING, CANCELACION DE SUBSISTENCIA POR COMISION DE SERVICIOS A SALINAS EL 8 DE DIC./2011, SOLICITADO POR AB. FERNANDO CANDO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 77.00 MONTO 0.00 969.00 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 77 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 80.00 FECHA 79.00 07/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1707349740001 JARAMILLO VEGA ALEXANDRA DEL CARMEN DESCRIPCION CUR 81.00 07/02/2012 COM NOR OGA 82.00 81.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1706821459001 MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH cf0386 00SIN PROYECTO, MATA ARBOLEDA MARCI ELIZABETH COMPRA DE TONER PARA LAS IMPPRESORAS Y WORD CENTER DE LAS OFICINAS DE MANTA, PORTOVIEJO, Y BAHIA SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDÑO DIRECTORA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL4 Total Fuente 1706821459001 MATA ARBOLEDA MARCIA ELIZABETH cf0386 00SIN PROYECTO, MATA ARBOLEDA MARCI ELIZABETH COMPRA DE TONER PARA LAS IMPPRESORAS Y WORD CENTER DE LAS OFICINAS DE MANTA, PORTOVIEJO, Y BAHIA SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDÑO DIRECTORA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL4 Total Fuente 83.00 83.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1310081938 CEDENO CEDENO LUIS DANIEL MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 969.00 CF-0355, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE FEBRERO, SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 81.00 MONTO Total Fuente 1,623.88 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 891.48 0.00 APROBADO SCEDENIO 1,623.88 0.00 APROBADO SCEDENIO 1,607.64 0.00 APROBADO SCEDENIO 400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N 08/02/2012 0.00 1,623.88 001 1,623.88 16.24 SCEDENIO SCEDENIO 3,247.76 001 400.00 001 Registro 969.00 001 CF-363, 59 PLAN DE MARKETING; PAGO DE COMISION DE SRVICIOS DE AB. DANIEL CEDEÑO, A DIFERENTES CAPACITACIONES Y SEMINARIOS EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO. SOL POR AB. DANIEL CEDEÑO Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 77.52 ESTADO 0.00 400.00 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 78 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 84.00 FECHA 83.00 07/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 1310081938 DESC. BENEFICIARIO CEDENO CEDENO LUIS DANIEL DESCRIPCION CUR 85.00 08/02/2012 COM NOR OGA 86.00 85.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1304195835 PONCE SACON RAMON DANIEL PONCE SACON RAMON DANIEL 87.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA 87.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1310425705 MENDOZA GARCIA KERLLY JOHANA SALDO 400.00 CF-0397, 59 PLANDEMARKETING. REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO/2012; SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 30.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 30.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 173.96 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 173.96 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N S N S 08/02/2012 400.00 001 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 001 SCEDENIO 09/02/2012 30.00 001 173.96 CF-0397, 59 PLANDEMARKETING. REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS Y COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 17 DE ENERO Y 6 DE FEBRERO/2012; SOL POR ING. KERLLY MENDOZA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 88.00 MONTO LIQUIDO CF-0392, 59 PLAN DE MARKETING. CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL SR. DANIEL PONCE CHOFER DEL MIN TUR, SOLICITADO POR SR. DANIEL PONCE Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 87.00 MONTO DEDUCCION CF-0392, 59 PLAN DE MARKETING. CANCELACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DEL SR. DANIEL PONCE CHOFER DEL MIN TUR, SOLICITADO POR SR. DANIEL PONCE Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1304195835 MONTO GASTO CF-363, 59 PLAN DE MARKETING; PAGO DE COMISION DE SRVICIOS DE AB. DANIEL CEDEÑO, A DIFERENTES CAPACITACIONES Y SEMINARIOS EN LAS CIUDADES DE QUITO, GUAYAQUIL Y SANTO DOMINGO. SOL POR AB. DANIEL CEDEÑO Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 85.00 MONTO 0.00 173.96 001 173.96 0.00 SCEDENIO 09/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 79 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 89.00 89.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 89.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 91.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1307193274001 MACIAS CEDENO SANNY PAYUSKA CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE CONTRATOS DEL PERSONAL PARA ACCIONES EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 92.00 92.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1000597243001 AGUIRRE GORDON OSCAR OSMIN CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE ING. OSCAR AGUIRRE TECNICO DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 93.00 93.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1302634942001 MERA CEDENO DIOLANDA SABINA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE CONTRATOS ING. SABYNA MERA DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 140.76 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 140.76 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 140.76 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 10,560.00 4,224.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 7,950.00 3,180.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 7,950.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 140.76 001 140.76 001 10,560.00 001 7,950.00 001 7,950.00 001 ESTADO 173.96 001 CF-0398, 59 PLANDEMARKETING. REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LIC. MAIRA CEDEÑO A QUITO, SOL. POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 91.00 MONTO GASTO CF-0398, 59 PLANDEMARKETING. REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LIC. MAIRA CEDEÑO A QUITO, SOL. POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 90.00 MONTO 0.00 SCEDENIO 140.76 0.00 10,560.00 0.00 7,950.00 0.00 7,950.00 09/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 80 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 94.00 FECHA 94.00 09/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY DESCRIPCION CUR 94.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY 96.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA 96.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 98.00 98.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO SALDO 240.00 240.00 Total Fuente 156.68 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 235.20 0.00 APROBADO SCEDENIO 156.68 0.00 APROBADO 156.68 133.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 4.80 SCEDENIO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N 09/02/2012 0.00 156.68 001 156.68 0.00 133.00 0.00 SCEDENIO 156.68 001 001 Registro 480.00 001 CF-0379, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DE SERVICIO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES FEBRERO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO 240.00 001 CF-0399 59 PLAN DE MARKETING. REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO 29 DIC./2011 DE LA LIC. MAIRA CEDEÑO. SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1391709048001 MONTO LIQUIDO CF-0399 59 PLAN DE MARKETING. REPOSICION POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO 29 DIC./2011 DE LA LIC. MAIRA CEDEÑO. SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 97.00 MONTO DEDUCCION CF0375 oo SIN PROYECTO PARA PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL MES FEBRERO DE LA COORDINACION ZONAL4, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING SHATY CEVALLOS DELAGADA PARA PROCESOS DE INFIMA CUANTIAS. Total Fuente 96.00 MONTO GASTO CF0375 oo SIN PROYECTO PARA PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DEL MES FEBRERO DE LA COORDINACION ZONAL4, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING SHATY CEVALLOS DELAGADA PARA PROCESOS DE INFIMA CUANTIAS. Total Fuente 95.00 MONTO 133.00 09/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 81 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 99.00 FECHA 98.00 09/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO DESCRIPCION CUR 100.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0356 SLQ-003 $207.76 , 60 PLANDETUR, PRIMER PRODUCTO SEÑALES INFORMATIVAS IMPLEM. SEÑAL TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 101.00 101.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0362 Y SLQ-0002 $ 550; 60 PLANDETUR. PRIMER PRODUCTO TOTEMS LUMINOSOS IMPLEM DE SEÑAL TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 102.00 102.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1310155260001 ZAMBRANO CUVI DOUGLAS ABSALON CF-0361 Y SLQ-0001 $1000 60 PLANDETUR. PRIMER PRODUCTO SEÑALES INFORMATIVAS, IMP DE SEÑAL TURISTICA PARA CHONE. SOL POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 103.00 103.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1308313053 CEDENO PALMA MARIA SORAYA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 133.00 CF-0379, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DE SERVICIO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES FEBRERO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING SHATTY CEVALLOS Total Fuente 100.00 MONTO Total Fuente 1,939.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 133.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 1,939.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO 5,890.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 6,800.00 0.00 APROBADO 141.80 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S 0.00 SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 1,939.00 001 5,890.00 0.00 5,890.00 001 6,800.00 0.00 6,800.00 001 141.80 001 Registro 133.00 001 CF-0401, 59 PLANDEMARKETING. REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS A ING. SORAYA CEDEÑO EL 3 DE FEB/2012 A QUITO. SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING., SHATTY CEVALLOS. 0.00 ESTADO 0.00 141.80 10/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 82 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 104.00 FECHA 103.00 09/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1308313053 CEDENO PALMA MARIA SORAYA DESCRIPCION CUR 105.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR CF-0402, 59 PLANDEMARKETING; COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS CONTRATO FIRMA POST PAGO. SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 106.00 106.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1309479770001 MOREIRA FIGUEROA KARLA MAGDALY CF-357 Y SLQ-0004 $ 1414.68, 60 PLANDETUR, IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON PUERTO LOPEZ, SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 107.00 107.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1306949759001 BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA CF-0384, 60 PLANDETUR, CAPACITACION EN SEGURIDADA ALIMENTARIA PARA LA PARROQUIA DE CRUCITA DE PORTOVIEJO, SOLIC. POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 108.00 108.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 141.80 CF-0401, 59 PLANDEMARKETING. REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS POR COMISION DE SERVICIOS A ING. SORAYA CEDEÑO EL 3 DE FEB/2012 A QUITO. SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING., SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 105.00 MONTO Total Fuente 2,000.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 141.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 2,000.00 2,000.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO 36,400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 1,350.00 0.00 APROBADO 166.64 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S 0.00 SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 2,000.00 001 36,400.00 0.00 36,400.00 001 1,350.00 0.00 1,350.00 001 166.64 001 Registro 141.80 001 CF377 00 SIN PROYECTO coorporacion nacional de telecomunicaciones pago de servicio de telecomunicaciones y internet oficina de Manta de Enero, solicitado por la Eco Iris Roben, y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Directora Tecnica Coordinaciòn Zonal4 0.00 ESTADO 0.00 166.64 09/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 83 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 109.00 FECHA 108.00 09/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 110.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1792024013001 ACANUMAN COMUNICACIONES S.A. 110.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 1792024013001 ACANUMAN COMUNICACIONES S.A. 112.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1307491199001 LOOR COLT TERESA PASCUALA 112.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 1307491199001 LOOR COLT TERESA PASCUALA 114.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 166.64 CF038100SIN PROYECTO EMPRESA PUBLICA DE CORREO DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LAS TRES OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2010, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 166.64 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 172.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 168.56 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 488.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 478.24 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 337.99 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N S N S N N N 10/02/2012 333.28 001 172.00 0.00 172.00 001 172.00 3.44 SCEDENIO SCEDENIO 10/02/2012 344.00 001 488.00 0.00 488.00 001 488.00 CF-0338, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ALIMIENTACION DEL MES DE ENERO PERSONAL DE OF. PORTOVIEJO DE LA CZ4, SOLICITADO POR LA ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 114.00 SALDO CF-0338, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ALIMIENTACION DEL MES DE ENERO PERSONAL DE OF. PORTOVIEJO DE LA CZ4, SOLICITADO POR LA ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 113.00 MONTO LIQUIDO CF-0378, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OF DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 112.00 MONTO DEDUCCION CF-0378, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OF DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 111.00 MONTO GASTO CF377 00 SIN PROYECTO coorporacion nacional de telecomunicaciones pago de servicio de telecomunicaciones y internet oficina de Manta de Enero, solicitado por la Eco Iris Roben, y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Directora Tecnica Coordinaciòn Zonal4 Total Fuente 110.00 MONTO 9.76 SCEDENIO 976.00 001 337.99 0.00 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 84 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 115.00 114.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 116.00 10/02/2012 COM NOR OGA 1712983160001 AVILA CAMINO ALICIA BELEN CF-0369, 59 PLAN DE MARKETING. ELAB. DE PLAN DE MEDIOS DIFUSION DEL SPOT PROM TURISTICO DE 30 SEG Y CUÑA RADIAL DE 40 SEG DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN MEDIOS TV Y RADIALES A NIVEL LOCAL SOL POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 117.00 117.00 10/02/2012 COM NOR OGA 1309849840001 GARCIA RAMIREZ WENDY ALEXANDRA CF-0403. 60 PLANDETUR. PAGO DEL LEVANTAMIENTO DE FILMACIONES DE ENTREVISTES DE LAS OBRAS O PROYECTOS DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE LA CZ4. SOL POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 118.00 118.00 10/02/2012 COM NOR OGA 1303681439 ROEN MOREIRA IRIS MONSERRATE 118.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 1303681439 ROEN MOREIRA IRIS MONSERRATE MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO CF-0405, 59 PLAN DE MARKETING. REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A QUITO ECO. IRIS ROBEN EL 3 DE fEB./2012. SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 337.99 001 337.99 0.00 337.99 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 23,603.43 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO 3,000.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 141.80 0.00 APROBADO 141.80 0.00 APROBADO SCEDENIO S N S SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 27/02/2012 675.98 001 23,603.43 0.00 23,603.43 001 3,000.00 0.00 3,000.00 001 141.80 CF-0405, 59 PLAN DE MARKETING. REPOSICION DE ADQUISICION DE PASAJES AEREOS A QUITO ECO. IRIS ROBEN EL 3 DE fEB./2012. SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 119.00 MONTO GASTO CF038100SIN PROYECTO EMPRESA PUBLICA DE CORREO DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LAS TRES OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4 DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE 2010, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 116.00 MONTO 0.00 141.80 001 141.80 0.00 SCEDENIO 13/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 85 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 120.00 100.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0356. 60 PLANDETUR, PRIMER PRODUCTO SEÑALES INFORMATIVAS IMPLEM. SEÑAL TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 121.00 121.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0356, 60 PLANDETUR, PRODUCTO 2 TOTEMS LUMINOSOS A 2 CARAS. IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 122.00 117.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 1309849840001 GARCIA RAMIREZ WENDY ALEXANDRA CF-0403. 60 PLANDETUR. PAGO DEL LEVANTAMIENTO DE FILMACIONES DE ENTREVISTAS DE LAS OBRAS DE LOS DESTINOS PRIORIZADOS PRODUCTOS 1,2 Y 3DE LA CZ4. SOL POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 123.00 123.00 15/02/2012 COM NOR OGA 1309744082001 TUBAY ZAMBRANO FANNY MONSERRATE 107.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 1306949759001 BUZETTA RICAURTE MARIA FERNANDA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO CF-0384, 60 PLANDETUR, CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA PARROQUIA DE CRUCITA DE PORTOVIEJO, SOLIC. POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS. Total Fuente 1,939.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 19.39 1,919.61 0.00 APROBADO SCEDENIO 4,847.50 0.00 APROBADO SCEDENIO 2,940.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 150.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 1,215.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N S N S 14/02/2012 3,878.00 001 4,847.50 0.00 4,847.50 001 3,000.00 60.00 SCEDENIO SCEDENIO 15/02/2012 6,000.00 001 150.00 001 1,350.00 001 ESTADO 141.80 001 CF-400 60 PLANDETUR; CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE ESTAB DE COMIDAS TIPICAS DE LA PARROQUIA ANGEL PEDRO GILER DEL CANTON TOSAGUA. SOL POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 124.00 MONTO 0.00 150.00 135.00 1,350.00 SCEDENIO SCEDENIO 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 86 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 125.00 FECHA 123.00 16/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1309744082001 TUBAY ZAMBRANO FANNY MONSERRATE DESCRIPCION CUR 126.00 17/02/2012 COM NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0362 Y; 60 PLANDETUR. 2do. PROD; 52 PICTOGRAMAS IMAGENES TURIST EN BAHIA, SAN ISIDRO, SAN CLEMENTE Y SAN JACINTO IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 127.00 127.00 17/02/2012 COM NOR OGA 1309833315001 MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL 126.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 150.00 CF-0362 Y; 60 PLANDETUR. 2do. PROD; 52 PICTOGRAMAS IMAGENES TURIST EN BAHIA 23, SAN ISIDRO5, SAN CLEMENTE 13Y SAN JACINTO 11IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 14,725.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 135.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 14,725.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N N N N S N S 17/02/2012 0.00 14,725.00 001 600.00 001 14,725.00 001 15.00 ESTADO 150.00 001 CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING, IMPRESIONES DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y 2 ARAÑAS PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA DE CRUCITA DE LA PROV DE MANABI, SOLICITADO POR ING. DIANA BRANO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 128.00 MONTO GASTO CF-400 60 PLANDETUR; CAPACITACION EN SEGURIDAD ALIMENTARIA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE ESTAB DE COMIDAS TIPICAS DE LA PARROQUIA ANGEL PEDRO GILER DEL CANTON TOSAGUA. SOL POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 126.00 MONTO 0.00 600.00 600.00 ERRADO SCEDENIO 3,830.00 147.25 29,450.00 14,577.75 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 17/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 87 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 129.00 FECHA 129.00 17/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1391771851001 NUEVA GRAFICA S.A. GANUGRA DESCRIPCION CUR CF-0408, 59 PLAN DE MARKETING. CONVALIDACION DE CERT. DE FONDOS DCF-2011-0052, CONT. DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE REPRODUZCA EL VIDEO PROMOCIONAL DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN FORMATO DVD. SOL POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 130.00 129.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 1391771851001 NUEVA GRAFICA S.A. GANUGRA CF-0408, 59 PLAN DE MARKETING. CONVALIDACION DE CERT. DE FONDOS DCF-2011-0052, CONT. DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA PARA QUE REPRODUZCA EL VIDEO PROMOCIONAL DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN FORMATO DVD. SOL POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 131.00 131.00 17/02/2012 COM NOR OGA 1309833315001 MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL 132.00 17/02/2012 COM NOR OGA 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,060.00 4,060.00 Total Fuente 600.00 4,060.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 4,019.40 0.00 APROBADO SCEDENIO 600.00 0.00 APROBADO 700.00 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 40.60 S N S SCEDENIO N N N SCEDENIO N N N SCEDENIO 0.00 600.00 001 700.00 001 Registro 8,120.00 001 CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING. SERVICIO DE ANIMACION (1 ZANQUERO, 1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1 PAYASO)PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO; SOLIC POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO 4,060.00 001 CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING. IMPRESION DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y 2 ARAÑAS PARA EL PRESS TRIP EN LA PARROQUIA CRUCITA CANTON PORTOVIEJO. SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 132.00 MONTO 0.00 700.00 17/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 88 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 133.00 FECHA 133.00 22/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1709496366001 FLORES MORA LUIS MARCELO DESCRIPCION CUR CF-0372, 59 PLAN DE MARKETING, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALICE EL DISEÑO, EDICION, ELABORACION E IMPRESION DE UNA AGENDA CULTURAL TURISTICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 134.00 133.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 1709496366001 FLORES MORA LUIS MARCELO CF-0372, 59 PLAN DE MARKETING, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE REALICE EL DISEÑO, EDICION, ELABORACION E IMPRESION DE UNA AGENDA CULTURAL TURISTICA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 3,999.84 0.00 ESTADO Registro 3,999.84 0.00 APROBADO SCEDENIO 3,919.84 0.00 APROBADO SCEDENIO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S 3,999.84 001 3,999.84 80.00 SCEDENIO SCEDENIO 3,999.84 001 135.00 132.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING. SERVICIO DE ANIMACION (1 ZANQUERO, 1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1 PAYASO)PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO; SOLIC POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 700.00 0.00 700.00 700.00 ERRADO SCEDENIO N N N 136.00 132.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING. SERVICIO DE ANIMACION (1 ZANQUERO, 1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1 PAYASO)PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO; SOLIC POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 700.00 0.00 700.00 700.00 ERRADO SCEDENIO N N N 137.00 131.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1309833315001 MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING. IMPRESION DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y 2 ARAÑAS PARA EL PRESS TRIP EN LA PARROQUIA CRUCITA CANTON PORTOVIEJO. SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 600.00 0.00 600.00 600.00 ERRADO SCEDENIO N N N 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 89 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 138.00 FECHA 138.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1302089840001 MENDOZA ROMERO MARIA MAGDALENA DESCRIPCION CUR 131.00 23/02/2012 COM RTO OGA 1309833315001 MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING. IMPRESION DE 4 GIGANTOGRAFIAS Y 2 ARAÑAS PARA EL PRESS TRIP EN LA PARROQUIA CRUCITA CANTON PORTOVIEJO. SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 140.00 140.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1309833315001 MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL 132.00 24/02/2012 COM RTO OGA 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO CF-0359, 59 PLAN DE MARKETING. SERVICIO DE ANIMACION (1 ZANQUERO, 1 MIMO, 1 ANIMADOR Y 1 PAYASO)PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO; SOLIC POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 142.00 142.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 726.00 -600.00 Total Fuente 600.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 726.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 0.00 -600.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 0.00 600.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N -700.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 700.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 600.00 001 -700.00 0.00 -700.00 001 700.00 001 Registro -600.00 001 CF-359, SLQ-0005 ; PARA LA CONTRATACION DE EQUIPO DE ANIMACION PARA PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO 726.00 001 CF-359, 59 PLAN DE MARKETING; IMPRESION DE 2 ARAÑAS, 4 GIGANTOGRAFIAS A FULL PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 141.00 MONTO GASTO CF-359, SLQ-0005 $726; PAGO DE 54 ALMUERZOS PARA PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 139.00 MONTO 0.00 700.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 90 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 143.00 FECHA 143.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1309833315001 MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL DESCRIPCION CUR 144.00 24/02/2012 COM NOR OGA 145.00 140.00 24/02/2012 COM RTO OGA 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL CF-359, 59 PLAN DE MARKETING; IMPRESION DE 2 ARAÑAS, 4 GIGANTOGRAFIAS A FULL PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 146.00 142.00 24/02/2012 COM RTO OGA 147.00 143.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO CF-359, SLQ-0005 ; PARA LA CONTRATACION DE EQUIPO DE ANIMACION PARA PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1309833315001 MENDOZA ZAMORA VICENTE DANIEL MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 600.00 700.00 0.00 -600.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 600.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 700.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N -600.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N -700.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 588.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S -600.00 001 -700.00 0.00 -700.00 001 600.00 001 Registro 700.00 001 CF-359, 59 PLAN DE MARKETING; IMPRESION DE 2 ARAÑAS, 4 GIGANTOGRAFIAS A FULL PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 0.00 ESTADO 600.00 001 CF-359, SLQ-0005 ; PARA LA CONTRATACION DE EQUIPO DE ANIMACION PARA PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1309833315001 MONTO GASTO CF-359, 59 PLAN DE MARKETING; IMPRESION DE 2 ARAÑAS, 4 GIGANTOGRAFIAS A FULL PARA EL PRESS TRIP DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 144.00 MONTO 12.00 1,200.00 SCEDENIO SCEDENIO 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 91 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 148.00 FECHA 144.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1309101697001 FLORES LOOR MARCELO ONESIMO DESCRIPCION CUR 138.00 24/02/2012 COM RTO OGA 150.00 150.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1302089840001 MENDOZA ROMERO MARIA MAGDALENA 151.00 151.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1302089840001 MENDOZA ROMERO MARIA MAGDALENA 152.00 152.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1302089840001 MENDOZA ROMERO MARIA MAGDALENA CF-359, SLQ-0005 $726; PAGO DE 54 ALMUERZOS PARA PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente MENDOZA ROMERO MARIA MAGDALENA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 700.00 14.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 686.00 0.00 APROBADO SCEDENIO -726.00 0.00 APROBADO SCEDENIO -726.00 0.00 CF-359, SLQ-0005 ; PAGO SE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERIODISTA PARA PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 726.00 726.00 ERRADO SCEDENIO CF-359, SLQ-0005 ; SERVICIO DE ALIMENTACION PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 726.00 0.00 726.00 726.00 ERRADO SCEDENIO Total Fuente S N S N N N SCEDENIO N N N N N N N N N 2,026.00 001 726.00 001 SCEDENIO -726.00 001 CF-359, SLQ-0005 ;PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERIODISTA Y AUTORIDADES DEL PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,400.00 001 726.00 Total Fuente 1302089840001 MONTO GASTO CF-359, SLQ-0005 ; PARA LA CONTRATACION DE EQUIPO DE ANIMACION PARA PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 149.00 MONTO 0.00 726.00 726.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 92 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 153.00 FECHA 152.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1302089840001 MENDOZA ROMERO MARIA MAGDALENA DESCRIPCION CUR 154.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0356, 60 PLANDETUR, PROD. 3, 1 VALLA DE ATRACTICOS Y SERVICIOS DE IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 155.00 102.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1310155260001 ZAMBRANO CUVI DOUGLAS ABSALON CF-0361 Y SLQ-0001 1000 60 PLANDETUR. PRIMER PRODUCTO SEÑALES INFORMATIVAS, IMP DE SEÑAL TURISTICA PARA CHONE. SOL POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 156.00 156.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO 157.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 726.00 CF-0362 60 PLANDETUR; PROD. 3; VALLA INF. DE DESTINO EN LA IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 11,634.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 711.48 0.00 APROBADO SCEDENIO 11,634.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 6,732.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 969.50 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO 4,417.50 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S SCEDENIO N N N SCEDENIO N N N 27/02/2012 0.00 11,634.00 001 6,800.00 68.00 SCEDENIO SCEDENIO 13,600.00 001 969.50 001 4,417.50 001 14.52 ESTADO 1,452.00 001 CF-0356, 60 PLANDETUR, PROD. 4, SEÑAL DE APROXIMACION EN LA IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 157.00 MONTO GASTO CF-359, SLQ-0005 ;PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERIODISTA Y AUTORIDADES DEL PRESS TRIP PARA LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIJEO; SOLICITADO POR ING. DIANA BRAVO Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 154.00 MONTO 0.00 969.50 0.00 4,417.50 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 93 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 158.00 FECHA 158.00 25/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO DESCRIPCION CUR CF-0362 60 PLANDETUR, PROD 4; SEÑAL DE APROXIMACION EN LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 159.00 159.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1310155260001 ZAMBRANO CUVI DOUGLAS ABSALON CF-0361 60 PLANDETUR. PROD. 2 TOTEMS LUMINOSOS (2 CARAS) IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON CHONE. SOL POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 160.00 160.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1310155260001 ZAMBRANO CUVI DOUGLAS ABSALON CF-0361, 60 PLANDETUR. PROD. 3 VALLA TIPO CANTONES EN PLAN IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON CHONE. SOL POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 161.00 91.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1307193274001 MACIAS CEDENO SANNY PAYUSKA CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE CONTRATOS DEL PERSONAL PARA ACCIONES EN LOS DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 162.00 92.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1000597243001 AGUIRRE GORDON OSCAR OSMIN CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE ING. OSCAR AGUIRRE TECNICO DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,417.50 001 5,100.00 001 22,100.00 001 2,112.00 001 1,590.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 4,417.50 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 5,100.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 22,100.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 1,900.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 27/02/2012 1,431.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 27/02/2012 4,417.50 0.00 5,100.00 0.00 22,100.00 211.20 2,112.00 159.00 1,590.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 94 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 163.00 FECHA 163.00 25/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO DESCRIPCION CUR CF-0395. 59 PLANDEMARKETING. CONTRATACION DE UNA PERSONA NAT. O JUR. QUE SE ENCARGUE DE PROVEER A LA CZ4 DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA EN LA TEMPORADA PLAYERA 2012. SOL POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 164.00 164.00 27/02/2012 CYD NOR OGA 1310009699 ARIAS MONTANERO LUCY 165.00 28/02/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 165.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,200.00 34.40 Total Fuente 301.02 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,200.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 34.40 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 301.02 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 301.02 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 SCEDENIO S N S N N N S N S 27/02/2012 0.00 SCEDENIO 301.02 001 301.02 001 Registro 34.40 001 CF0380-00SIN COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA CORRESPONDIENTE AL MEDE LAS OFICINA MANTA, BAHIA, PORTOVIEJO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI SOLICITADO PORA LA EC IRIS ROBEN MOREIRA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL 4 0.00 ESTADO 2,200.00 001 CF0380-00SIN COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA CORRESPONDIENTE AL MEDE LAS OFICINA MANTA, BAHIA, PORTOVIEJO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE MANABI SOLICITADO PORA LA EC IRIS ROBEN MOREIRA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA DE LA COORDINACION ZONAL 4 Total Fuente 166.00 MONTO GASTO CF-0396 059 PLAN DE MARKETING; REPOSICION DE VALORES POR ALIMENTACION Y PASAJES TERRESTRES A BAHÌA LOS DIAS 27, 29, 30, 31 DE ENERO Y 1 FEB.2012, SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 165.00 MONTO 0.00 301.02 SCEDENIO 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 95 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 167.00 FECHA 167.00 28/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1712363082001 GARZON DILLON DIEGO GABRIEL DESCRIPCION CUR CF-0394. 59 PLANDEMARKETING. CONTRATACION DE UNA PERSONA NAT. O JURID. PARA PROVEER A LA CZ4 LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA IMAGEN CORPORATIVA EN LOS EVENTOS PUBLICOS QUE PARTICIPA EL MIN TUR. SOL POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 168.00 168.00 28/02/2012 CYD NOR OGA 1303384307 MONSALVE FARIAS GABRIEL 169.00 28/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 169.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 163.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO MONTO LIQUIDO SALDO 4,000.00 CF-0395. 59 PLANDEMARKETING. CONTRATACION DE UNA PERSONA NAT. O JUR. QUE SE ENCARGUE DE PROVEER A LA CZ4 DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA FORTALECER LA IMAGEN CORPORATIVA EN LA TEMPORADA PLAYERA 2012. SOL POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 4,000.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 48.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 108.60 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 108.60 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 2,178.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N SCEDENIO S N S 16/03/2012 SCEDENIO S N S 29/02/2012 4,000.00 001 48.00 0.00 SCEDENIO 28/02/2012 48.00 001 108.60 0.00 108.60 001 108.60 CF038100SIN PROYECTO EMPRESA PUBLICA DE CORREO DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LAS TRES OFICINAS DEL MES DE SEPTIEM 2011 Y ENERO 2012, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA Z4 Total Fuente 171.00 MONTO DEDUCCION CF038100SIN PROYECTO EMPRESA PUBLICA DE CORREO DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LAS TRES OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 4, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 170.00 MONTO GASTO CF-0410 000 GASTO CORRIENTE; REPOSICION DE VALORES DE PASAJES TERRESTRES POR TRASLADO A MANTA SOL. POR SR. GABRIEL MONSALVE Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 169.00 MONTO 001 2,200.00 0.00 217.20 22.00 SCEDENIO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 96 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 172.00 172.00 28/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 167.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1712363082001 GARZON DILLON DIEGO GABRIEL CF-0394. 59 PLANDEMARKETING. CONTRATACION DE UNA PERSONA NAT. O JURID. PARA PROVEER A LA CZ4 LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA IMAGEN CORPORATIVA EN LOS EVENTOS PUBLICOS QUE PARTICIPA EL MIN TUR. SOL POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 174.00 172.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 175.00 28/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 175.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR MONTO LIQUIDO SALDO 42.57 Total Fuente 4,000.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 42.57 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 3,960.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 42.57 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 27.86 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 27.86 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 40.00 SCEDENIO SCEDENIO S N S 29/02/2012 SCEDENIO S N S 28/02/2012 N N N S N S 8,000.00 001 42.57 0.00 85.14 001 27.86 0.00 27.86 001 27.86 001 Registro 42.57 001 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE SANTO DOMINGO SOLICITADO PORA LA ING PATRICAI PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA Z4 ESTADO 4,400.00 001 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE SANTO DOMINGO SOLICITADO PORA LA ING PATRICAI PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA Z4 Total Fuente 176.00 MONTO DEDUCCION CF-0350, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNETEN LAS OF DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SOLICITADO POR LA ING DIANA TUTILLO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA Z4 Total Fuente 175.00 MONTO GASTO CF-0350, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNETEN LAS OF DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Total Fuente 173.00 MONTO 0.00 55.72 SCEDENIO 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 97 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 177.00 FECHA 157.00 29/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO DESCRIPCION CUR CF-0362 60 PLANDETUR; PROD. 3; VALLA INF. DE DESTINO EN LA IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 178.00 158.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 179.00 156.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0362 60 PLANDETUR, PROD 4; SEÑAL DE APROXIMACION EN LA IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO 106.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 181.00 92.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1309479770001 MOREIRA FIGUEROA KARLA MAGDALY CF-357 Y SLQ-0004 $ 1414.68, 60 PLANDETUR, IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON PUERTO LOPEZ, SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 1000597243001 AGUIRRE GORDON OSCAR OSMIN MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,417.50 CF-0385, 60 PLANDETUR, PRODUCTO 2 DEL MES DE FEBRERO/2012 ING. OSCAR AGUIRRE TECNICO DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 4,417.50 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 4,373.32 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 01/03/2012 44.18 4,373.32 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 01/03/2012 959.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 01/03/2012 16,216.20 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 01/03/2012 1,431.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 01/03/2012 8,835.00 001 969.50 001 16,380.00 001 1,590.00 001 44.18 ESTADO 8,835.00 001 CF-0356, 60 PLANDETUR, PROD. 4, SEÑAL DE APROXIMACION EN LA IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 180.00 MONTO 9.70 1,939.00 163.80 32,760.00 159.00 1,590.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 98 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 182.00 FECHA 91.00 29/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1307193274001 MACIAS CEDENO SANNY PAYUSKA DESCRIPCION CUR CF-0385, 60 PLANDETUR, PROD. 2 FEBRERO/2012 ING. SANNY MACIAS COORDINADORA DE LOS TECNICOS DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 183.00 154.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0356, 60 PLANDETUR, PROD. 3, 1 VALLA DE ATRACTICOS Y SERVICIOS DE IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE LA PARROQUIA CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 184.00 184.00 03/03/2012 COM NOR OGA 1722219191001 VERA ZAMBRANO MARIA ANGELICA 184.00 03/03/2012 DEV NOR OGA 186.00 186.00 03/03/2012 COM NOR OGA 1722219191001 VERA ZAMBRANO MARIA ANGELICA LOOR COLT TERESA PASCUALA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,112.00 11,634.00 Total Fuente 150.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,900.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 01/03/2012 116.34 11,517.66 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 01/03/2012 0.00 150.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 147.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 904.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 150.00 001 150.00 3.00 904.00 0.00 SCEDENIO SCEDENIO 300.00 001 001 Registro 23,268.00 001 CF-0338, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ALIMIENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OF. PORTOVIEJO DE LA CZ4 MES DE FEBRERO/2012, SOLICITADO POR LA ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS 211.20 ESTADO 2,112.00 001 CF-0337, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES DE FEBRERO/2012, SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 1307491199001 MONTO GASTO CF-0337, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 DEL MES DE FEBRERO/2012, SOLICITADO POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 185.00 MONTO 904.00 05/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 99 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 187.00 FECHA 186.00 03/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1307491199001 LOOR COLT TERESA PASCUALA DESCRIPCION CUR 101.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 189.00 121.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0362 Y SLQ-0002 $ 550; 60 PLANDETUR. PRIMER PRODUCTO TOTEMS LUMINOSOS IMPLEM DE SEÑAL TURISTICA PARA EL CANTON SUCRE, SOL. POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 1309168613001 MENDOZA MENDOZA CRISTYAN ROLANDO CF-0356, 60 PLANDETUR, PRODUCTO 2 TOTEMS LUMINOSOS A 2 CARAS. IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA LA COMUNA LAS GILCES DE CRUCITA DE PORTOVIEJO. SOL. ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 190.00 190.00 05/03/2012 CYD NOR OGA 1391725302001 ESTACION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS UNISER CF-406 OOO GASTO CORRIENTE, PROVISION DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS DE LA CZ4. SOLICTADO POR SR. EDISSON MACIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO G. COORDINADORA TECNICA ZONAL 4. Total Fuente 191.00 116.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 1712983160001 AVILA CAMINO ALICIA BELEN MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 904.00 CF-0338, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ALIMIENTACION PARA LOS FUNCIONARIOS DE OF. PORTOVIEJO DE LA CZ4 MES DE FEBRERO/2012, SOLICITADO POR LA ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 188.00 MONTO CF-0369, 59 PLAN DE MARKETING. ELAB. DE PLAN DE MEDIOS DIFUSION DEL SPOT PROM TURISTICO DE 30 SEG Y CUÑA RADIAL DE 40 SEG DE STO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EN MEDIOS TV Y RADIALES A NIVEL LOCAL SOL POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 001 5,890.00 001 4,847.50 001 1,000.00 001 23,603.43 001 18.08 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 885.92 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 05/03/2012 5,831.10 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 05/03/2012 4,799.02 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 05/03/2012 1,000.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 05/03/2012 23,367.40 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 05/03/2012 1,808.00 58.90 11,780.00 48.48 9,695.00 0.00 1,000.00 236.03 23,603.43 SCEDENIO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 100 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 192.00 FECHA 159.00 05/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1310155260001 ZAMBRANO CUVI DOUGLAS ABSALON DESCRIPCION CUR CF-0361 60 PLANDETUR. PROD. 2-4 TOTEMS LUMINOSOS (2 CARAS) IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON CHONE. SOL POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 193.00 193.00 06/03/2012 CYD NOR OGA 1001202066001 ANRANGO LUIS ALFONSO 194.00 06/03/2012 COM NOR OGA 1707349740001 JARAMILLO VEGA ALEXANDRA DEL CARMEN 106.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 1309479770001 MOREIRA FIGUEROA KARLA MAGDALY MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 5,100.00 CF-357 Y SLQ-0004 $ 1414.68, 60 PLANDETUR, PAGO DEL PRIMER PRODUCTO IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON PUERTO LOPEZ, SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y REASIGNADO A LA ECO IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 226.50 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 5,049.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 05/03/2012 4.53 221.97 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 06/03/2012 969.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 7,207.20 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 453.00 001 969.00 001 7,280.00 001 51.00 ESTADO 10,200.00 001 CF-0355, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MES DE FEBRERO/2012, SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 195.00 MONTO GASTO CF-404 000 GASTO CORRIENTE; CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE BRINDE SERVICIO DE PINTURA ADEMAS DE PROVEER LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL MEJORAR Y MANTENER LAS PAEDES INTERNAS DE LA OF. STO. DOMINGO SOLIC POR SR. XAVIER CHUNGANDRO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 194.00 MONTO 0.00 969.00 72.80 14,560.00 SCEDENIO SCEDENIO 07/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 101 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 196.00 FECHA 194.00 06/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1707349740001 JARAMILLO VEGA ALEXANDRA DEL CARMEN DESCRIPCION CUR 197.00 06/03/2012 COM NOR OGA 198.00 197.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA NOVOA PEREZ ZOILA ELENA 199.00 07/03/2012 COM NOR OGA 0918748682001 CEDENO CHICO RAFAEL ANTONIO CF409 MARKETING CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE SE ENCARGE DE LA PRODUCCION Y ELEVORACION DE UN SPOT PUBLICITARIO DE LA PROVINCIA DE MANABI SOLICITADO POR LA ING DIANA BRAVO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINAROA ZONAL 4 Total Fuente 200.00 200.00 07/03/2012 CYD NOR OGA 1307997385 CEDENO GARCIA MARIUXI MAYRA MONTO LIQUIDO SALDO 969.00 CF-0413 OOO SIN PROYECTO REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS DE LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA A QUITO POR COMISION DE SERVICIOS SOLICITADO POR NILDA VELEZ Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 77.52 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 891.48 0.00 APROBADO SCEDENIO 140.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 137.20 0.00 APROBADO SCEDENIO 30,000.00 30,000.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 264.98 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N S N S 07/03/2012 969.00 001 140.00 0.00 140.00 2.80 140.00 001 CF-0351, 000 SIN PROYECTO, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OF. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE FEBRERO/2012. SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 199.00 MONTO DEDUCCION CF-0351, 000 SIN PROYECTO, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA OF. SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE FEBRERO/2012. SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 1704638236001 MONTO GASTO CF-0355, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS MES DE FEBRERO/2012, SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 197.00 MONTO SCEDENIO SCEDENIO 07/03/2012 280.00 001 30,000.00 0.00 30,000.00 001 264.98 0.00 SCEDENIO 08/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 102 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 201.00 201.00 08/03/2012 COM NOR OGA 1708124365001 REALPE NAVARRETE BERTHA MARINA 201.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1708124365001 REALPE NAVARRETE BERTHA MARINA 203.00 13/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 203.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 205.00 13/03/2012 CYD NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE SALDO 304.98 Total Fuente 304.98 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 304.98 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 298.88 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 60.59 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 60.59 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 6.10 SCEDENIO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N 08/03/2012 609.96 001 60.59 0.00 60.59 001 60.59 0.00 SCEDENIO 121.18 001 45.41 001 Registro 304.98 001 cf346 GASTO CORRIENTE PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE LA OFICINA DE SANTO DOMINGO SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA Z4 ESTADO 264.98 001 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE FEBRERO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS SOLICITAO POR LA ING PATRICAI PALACIO Y AUTORIZADO LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA Z4 Total Fuente 205.00 MONTO LIQUIDO CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE FEBRERO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS SOLICITAO POR LA ING PATRICAI PALACIO Y AUTORIZADO LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA Z4 Total Fuente 204.00 MONTO DEDUCCION CF-0348, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE 76 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA OF. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 203.00 MONTO GASTO CF-0348, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE 76 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LA OF. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 202.00 MONTO 0.00 45.41 45.41 45.41 ERRADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 14/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 103 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 206.00 FECHA 206.00 14/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0918748682001 CEDENO CHICO RAFAEL ANTONIO DESCRIPCION CUR CF-411 59 PLAN DE MARKETING; CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE ELABORE EL PLAN DE MEDIOS PARA LA DIFUCION DE UNA CUÑA RADIAL DE 30 SEG. DE STO. DOMINGO A NIVEL PROVINCIAL Y NACIONAL SOLIC POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 207.00 207.00 14/03/2012 COM NOR OGA 1308057296001 GRANOBLE CHANCAY PACO EGDON MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 20,000.00 Total Fuente Registro 400.00 001 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 20,000.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 0.00 400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N N N N S N S 400.00 160.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 1310155260001 ZAMBRANO CUVI DOUGLAS ABSALON CF-0361, 60 PLANDETUR. PROD. 2 VALLA TIPO CANTONES EN PLAN IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON CHONE. SOL POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 22,100.00 0.00 22,100.00 22,100.00 REGISTRAD O SCEDENIO 209.00 160.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 1310155260001 ZAMBRANO CUVI DOUGLAS ABSALON CF-0361, 60 PLANDETUR. PROD. 2 VALLA TIPO CANTONES EN PLAN IMP DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON CHONE. SOL POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 22,100.00 221.00 21,879.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 001 Aprobo 20,000.00 208.00 Total Fuente USUARIOS Modifico Solicito 20,000.00 001 CF-412 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD DEL MULO 05 DEL PNCT EN EL CANTON SAN VICENTE. SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA ZONAL 4 0.00 ESTADO 44,200.00 SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 15/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 104 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 210.00 FECHA 210.00 14/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1311339822001 POVEDA CEDENO ELIANA LILIBETH DESCRIPCION CUR 211.00 15/03/2012 COM NOR OGA 212.00 212.00 15/03/2012 COM NOR OGA 1311339822001 POVEDA CEDENO ELIANA LILIBETH CANTOS MACIAS ANGELA MARIA 213.00 15/03/2012 COM NOR OGA 1309982666001 MENDOZA GARCIA KATTIA VALERIE MONTO LIQUIDO SALDO 400.00 Total Fuente 400.00 0.00 600.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 400.00 400.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 600.00 600.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 600.00 001 400.00 001 Registro 400.00 001 CF-417 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS DEL MULO 09 DEL PNCT EN EL CANTON OLMEDO. SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 0.00 ESTADO 400.00 001 CF-416 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD CORRESPONDIENTE AL MULO 05 DEL PNCT EN EL CANTON ROCAFUERTE. SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA DIRECTORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 213.00 MONTO DEDUCCION CF-414 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD DEL MULO 05 DEL PNCT EN EL CANTON BOLIVAR, SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LA LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA DIRECTORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 1307520948001 MONTO GASTO CF-415 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD CORRESPONDIENTE AL MULO 05 PNCT EN EL CANTON JARAMIJO, SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA DIRECTORA TECNICA ZONAL Total Fuente 211.00 MONTO 0.00 400.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 105 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 214.00 FECHA 214.00 15/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1307491710001 CASTILLO BAQUE DAVID SAUL DESCRIPCION CUR 215.00 15/03/2012 COM NOR OGA 216.00 210.00 15/03/2012 COM RTO OGA 1305689273001 GUILLEN TRAVERSO BORIS RENATO POVEDA CEDENO ELIANA LILIBETH CF-415 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD CORRESPONDIENTE AL MULO 05 PNCT EN EL CANTON JARAMIJO, SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA DIRECTORA TECNICA ZONAL Total Fuente 217.00 217.00 15/03/2012 COM NOR OGA 1309744082001 TUBAY ZAMBRANO FANNY MONSERRATE MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 400.00 400.00 0.00 -400.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 400.00 400.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 400.00 400.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N -400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 400.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N -400.00 001 400.00 001 Registro 400.00 001 CF-415 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD CORRESPONDIENTE AL MULO 05 PNCT EN EL CANTON JARAMIJO, SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA DIRECTORA TECNICA ZONAL Total Fuente 0.00 ESTADO 400.00 001 CF-419 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA HOSPITALIDAD DIRIGIDO A LOS SERVIDORES TURISTICOS DEL CANTON PORTOVIEJO. SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 1311339822001 MONTO GASTO CF-418 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD CORRESPONDIENTE AL MULO 05 DEL PNCT EN EL CANTON JUNIN. SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 215.00 MONTO 0.00 400.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 106 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 218.00 FECHA 218.00 15/03/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0921897567 TAMA GUEVARA PAOLA FERNANDA DESCRIPCION CUR 219.00 15/03/2012 COM NOR OGA 1708283302001 TINITANA LUDENA MERI JANET 220.00 15/03/2012 COM NOR OGA 1305929802001 ALONZO RIVERA NANCY DEL ROCIO 220.00 15/03/2012 DEV NOR OGA 222.00 219.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 1305929802001 ALONZO RIVERA NANCY DEL ROCIO TINITANA LUDENA MERI JANET SALDO 283.76 189.00 Total Fuente 100.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 283.76 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 189.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO 100.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 98.00 0.00 APROBADO SCEDENIO 185.22 0.00 APROBADO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 22/03/2012 SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 27/03/2012 16/03/2012 0.00 0.00 100.00 001 100.00 2.00 189.00 3.78 200.00 001 001 Registro 189.00 001 CF-0341, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS OF. MANTA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO/2012 SOLICITADO PAOLA TAMA Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 0.00 ESTADO 283.76 001 CF-0344, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE OF. DE MANTA DEL MES DE ENERO. SOLICITADO POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 1708283302001 MONTO LIQUIDO CF-0344, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIO DE ASEO DE OF. DE MANTA DEL MES DE ENERO. SOLICITADO POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 221.00 MONTO DEDUCCION CF-0341, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LAS OF. MANTA DEL MES DE ENERO Y FEBRERO/2012 SOLICITADO PAOLA TAMA Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 220.00 MONTO GASTO CF-420 000 GASTO CORRIENTE; REPOSICION DE VALORES POR ADQUISICION DE PASAJES COMISION DE SERVICIOS A QUITO LOS DIAS 24 Y 27 DE FEBRERO/2012; SOLICITADO POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4. Total Fuente 219.00 MONTO 378.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 107 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 223.00 FECHA 223.00 20/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE DESCRIPCION CUR MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 33.98 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE Total Fuente 0.00 33.98 ESTADO 0.00 APROBADO Registro SCEDENIO USUARIOS Modifico Solicito SCEDENIO Aprobo SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N N N N 33.98 001 223.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE 33.98 0.00 33.98 225.00 223.00 21/03/2012 COM RTO OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE -33.98 0.00 -33.98 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 27.86 27.86 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 27.86 27.86 SCEDENIO N N N Total Fuente 226.00 226.00 21/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Total Fuente 227.00 226.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDENO COORDINADORA ZONAL 4 ERRADO -33.98 001 27.86 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDENO COORDINADORA ZONAL 4 33.98 SCEDENIO 224.00 0.00 27.86 001 27.86 0.00 ERRADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 108 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 228.00 FECHA 228.00 21/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1792142792001 MAZMOTORS S.A. DESCRIPCION CUR 229.00 22/03/2012 COM NOR OGA 230.00 229.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1791412958001 SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA SCANNEREXPRESS SEGURIDAD INTEGRADA 228.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 232.00 232.00 22/03/2012 CYD NOR OGA 1792142792001 MAZMOTORS S.A. CEDENO RIVAS ORLANDO FABIAN SALDO 292.04 CF-431 59 PLANDEMARKETING; PAGO DEL SERVICIO DE PINTURA DE LOS EXTERIORES DEL EDIFICIO DE LA OFICINA DE MANTA MIN TUR CZ4, SOLICITADO POR PAOLA TAMA Y APROBADO POR LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 292.04 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 645.53 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 632.62 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 23/03/2012 289.12 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 23/03/2012 3,919.95 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 23/03/2012 292.04 001 645.53 0.00 645.53 12.91 645.53 001 1,291.06 001 292.04 2.92 3,999.95 80.00 CF-0352, 000 SIN PROYECTO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 PLACA JEI 0172 4X4 DOBLE CABINA DE LA DIR PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Total Fuente 1306980473001 MONTO LIQUIDO CF-0367, 000 SIN PROYECTO, CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ALARMA Y MONITOREO) PARA LA OF TECNICA DE LA DIR PROVINCIAL DE TURISMO DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS , SOLICITADO POR ING. XAVIER CHUNGANDRO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 231.00 MONTO DEDUCCION CF-0367, 000 SIN PROYECTO, CONTRATACION DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA (ALARMA Y MONITOREO) PARA LA OF TECNICA DE LA DIR PROVINCIAL DE TURISMO DE STO. DOMINGO DE LOS TSACHILAS , SOLICITADO POR ING. XAVIER CHUNGANDRO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 1791412958001 MONTO GASTO CF-0352, 000 SIN PROYECTO, MANTENIMIENTO DEL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA BT-50 PLACA JEI 0172 4X4 DOBLE CABINA DE LA DIR PROVINCIAL SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Total Fuente 229.00 MONTO 001 292.04 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 109 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 233.00 207.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1308057296001 GRANOBLE CHANCAY PACO EGDON 234.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1309060216 INTRIAGO MORA CASILDA PAQUISHA CF-428 60 PLANDETUR; CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROYECTO NEGOCIOS TURISTICOS PRODUCTIVOS DESDE MARZO HASTA DICIEMBRE/2012 INCLUIDO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS SOLCITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 235.00 235.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1717148389001 QUINTANA ALBINO BERONICA DEL ROCIO 235.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1717148389001 QUINTANA ALBINO BERONICA DEL ROCIO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 400.00 Total Fuente 11,808.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 40.00 360.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO S N S 0.00 11,808.00 11,808.00 ERRADO SCEDENIO SCEDENIO N N N SCEDENIO SCEDENIO N N N N N N 11,808.00 001 135.90 0.00 135.90 0.90 APROBADO SCEDENIO 135.90 001 135.00 001 Registro 400.00 001 CF-0342, 000 SIN PROYECTO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO. SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO ESTADO 7,999.90 001 CF-0342, 000 SIN PROYECTO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO. SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 236.00 MONTO GASTO CF-412 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD DEL MULO 05 DEL PNCT EN EL CANTON SAN VICENTE. SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente 234.00 MONTO 2.70 135.00 132.30 132.30 ERRADO SCEDENIO SCEDENIO 23/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 110 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 237.00 FECHA 235.00 23/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1717148389001 QUINTANA ALBINO BERONICA DEL ROCIO DESCRIPCION CUR 238.00 23/03/2012 CYD NOR OGA 239.00 239.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1302632417001 AVILA MENDOZA BAYRON STALIN MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO CF-0366, 59 PLAN DE MARKETING, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE ELABORE CAMISETAS TIPO POLO CON LA MARCA PAIS ECUADOR AMA LA VIDA, SOLICITADO POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 240.00 239.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO CF-0366, 59 PLAN DE MARKETING, CONTRATACION DE UNA PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE ELABORE CAMISETAS TIPO POLO CON LA MARCA PAIS ECUADOR AMA LA VIDA, SOLICITADO POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 241.00 93.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1302634942001 MERA CEDENO DIOLANDA SABINA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 135.00 CF-0385, 60 PLANDETUR, PAGO DEL PROD. 1 A ING. SABYNA MERA TECNIA DE INFRAESTRUCTURA DE DESTINOS PRIORIZADOS FASE II DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. 2.70 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 132.30 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 26/03/2012 679.14 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 26/03/2012 3,995.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 3,955.05 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 26/03/2012 1,431.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 26/03/2012 270.00 001 693.00 CF-430 OOO SIN PROYECTO; PAGO POR SERVICIOS DE MECANICO AUTOMOTRIZ QUE DE MANTENIMIENTO DE LOS DOS VEHÌCULOS INTITUCIONALES CZ4 PROVINCIA DE MANABI; SOLICITADO POR ING. XAVIER GALARZA Y APROBADO POR LCDA.MAIRA CEDEÑO GARCIA Total Fuente 1716664014001 MONTO GASTO CF-0342, 000 SIN PROYECTO, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO. SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 238.00 MONTO 001 3,995.00 001 3,995.00 001 1,590.00 13.86 1,386.00 0.00 3,995.00 39.95 7,990.00 159.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 111 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 242.00 217.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1309744082001 TUBAY ZAMBRANO FANNY MONSERRATE 243.00 26/03/2012 CYD NOR OGA 1310695174001 QUITO NAVIA EDGAR FABIAN CF-424 60 PLANDETUR; PAGO POR ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS PARA LAS DIRECCIONES PROVINCIALES DE MANABI Y SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL 2011. SOLICITADO POR ING.CARMEN PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 244.00 91.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 1307193274001 MACIAS CEDENO SANNY PAYUSKA CF-0385, 60 PLANDETUR, PAGO DEL PRODUCTO 2 DE LA COORDINADORA DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 245.00 106.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 1309479770001 MOREIRA FIGUEROA KARLA MAGDALY MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO CF-357 60 PLANDETUR, PROD 3 1 VALLA PUBLICITARIA CON ILUMINACION IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA PARA EL CANTON PUERTO LOPEZ, SOL POR ING. JENNY ALCIVAR Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 400.00 001 1,314.00 001 2,112.00 001 12,740.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,590.00 001 CF-415 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE HOSPITALIDAD CORRESPONDIENTE AL MULO 05 PNCT EN EL CANTON JARAMIJO, SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA DIRECTORA TECNICA ZONAL Total Fuente 243.00 MONTO 40.00 360.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 26/03/2012 1,300.86 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 28/03/2012 1,900.80 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 27/03/2012 12,612.60 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 27/03/2012 400.00 13.14 2,628.00 211.20 2,112.00 127.40 25,480.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 112 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 246.00 FECHA 213.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1309982666001 MENDOZA GARCIA KATTIA VALERIE DESCRIPCION CUR 247.00 93.00 27/03/2012 COM RPA OGA 248.00 93.00 27/03/2012 COM RPA OGA 1302634942001 MERA CEDENO DIOLANDA SABINA CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE CONTRATOS ING. SABYNA MERA DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 1302634942001 MERA CEDENO DIOLANDA SABINA CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE CONTRATOS ING. SABYNA MERA DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 249.00 93.00 28/03/2012 COM RPA OGA 1302634942001 MERA CEDENO DIOLANDA SABINA CF-0385, 60 PLANDETUR, RENOVACION DE CONTRATOS ING. SABYNA MERA DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 250.00 250.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO Aprobo 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO -2,124.00 0.00 ERRADO SCEDENIO -6,360.00 0.00 ERRADO SCEDENIO -6,360.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO 133.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 400.00 -2,124.00 360.00 SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S 0.00 SCEDENIO N N N SCEDENIO N N N SCEDENIO N N N SCEDENIO N N N -2,124.00 001 -6,360.00 0.00 SCEDENIO -6,360.00 001 -6,360.00 0.00 -6,360.00 001 133.00 001 40.00 ESTADO 400.00 001 CF-0379, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DE SERVICIO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente USUARIOS Modifico Solicito MONTO GASTO CF-417 60 PLANDETUR; PAGO POR CAPACITACION EN EL TEMA DE ELABORACION DE PLAN DE NEGOCIOS DEL MULO 09 DEL PNCT EN EL CANTON OLMEDO. SOLICITADO POR TLGO. JUVENAL SALTOS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO GARCIA COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 Total Fuente Registro MONTO 0.00 133.00 27/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 113 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 251.00 FECHA 250.00 28/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1391709048001 CONDOMINIO BANCO LA PREVISORA PORTOVIEJO DESCRIPCION CUR 252.00 28/03/2012 COM NOR OGA 253.00 252.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 254.00 28/03/2012 CYD NOR OGA 1704638236001 NOVOA PEREZ ZOILA ELENA 255.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1304144494001 TOALA HIDALGO JOHNNY TEMISTOCLES SALDO 133.00 CF-0385, 60 PLANDETUR, PAGO PRODUCTO 1 TECNICO DE DESTINO PRIORIZADOS DE MANABI ING. JHONNY TOALA. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 165.90 0.00 165.40 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 133.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 165.90 0.50 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 165.40 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 274.40 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 4,236.00 2,824.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N SCEDENIO S N S 30/03/2012 SCEDENIO S N S 28/03/2012 N N N 28/03/2012 165.90 001 330.80 001 280.00 001 4,236.00 001 0.00 ESTADO 133.00 001 CF-422 60 PLANDETUR; PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 DE LA OF. MIN TUR DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS SOLICITADO POR ING. DIANA TUTILLO Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO Total Fuente 255.00 MONTO LIQUIDO CF377 00 SIN PROYECTO coorporacion nacional de telecomunicaciones pago de servicio de telecomunicaciones y internet oficina de Manta correspondiente al mes de febrero, solicitado por la Eco Iris Roben, y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Coordinaciòn Zonal4 Total Fuente 254.00 MONTO DEDUCCION CF377 00 SIN PROYECTO coorporacion nacional de telecomunicaciones pago de servicio de telecomunicaciones y internet oficina de Manta correspondiente al mes de febrero, solicitado por la Eco Iris Roben, y autorizado por la Lcda Maira Cedeño Coordinaciòn Zonal4 Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO CF-0379, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DE SERVICIO DE ALICUOTAS DE LAS OFICINAS DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO. Total Fuente 252.00 MONTO 5.60 560.00 0.00 4,236.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 114 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 256.00 FECHA 255.00 28/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1304144494001 TOALA HIDALGO JOHNNY TEMISTOCLES DESCRIPCION CUR CF-0385, 60 PLANDETUR, PAGO PRODUCTO 1 TECNICO DE DESTINO PRIORIZADOS DE MANABI ING. JHONNY TOALA. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 257.00 257.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 257.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 259.00 28/03/2012 COM NOR OGA 260.00 259.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1792024013001 ACANUMAN COMUNICACIONES S.A. ACANUMAN COMUNICACIONES S.A. MONTO LIQUIDO SALDO 1,412.00 299.84 Total Fuente 299.84 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 1,270.80 0.00 APROBADO SCEDENIO 299.84 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 299.84 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 172.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 168.56 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N S N N N S N S N N N S N S 29/03/2012 0.00 0.00 SCEDENIO 30/03/2012 299.84 001 172.00 0.00 172.00 3.44 172.00 001 001 Registro 299.84 001 CF-0378, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OF DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 MES DE MARZO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINACION ZONAL 4 141.20 ESTADO 1,412.00 001 CF-0378, 000 SIN CORRIENTE, PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DE LA OF DE PORTOVIEJO DE LA CZ4 MES DE MARZO, SOLICITADO POR ECO. IRIS ROBEN Y APROBADO POR LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINACION ZONAL 4 Total Fuente 1792024013001 MONTO DEDUCCION CF0380-00SIN COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA DE LAS OFICINA MANTA, BAHIA, PORTOVIEJO DEl MES DE FEBRERO SOLICITADO PORA LA EC IRIS ROBEN MOREIRA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINACION ZONAL 4 Total Fuente 259.00 MONTO GASTO CF0380-00SIN COORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE SERVICIO DE ENRGIA DE LAS OFICINA MANTA, BAHIA, PORTOVIEJO DEl MES DE FEBRERO SOLICITADO PORA LA EC IRIS ROBEN MOREIRA Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINACION ZONAL 4 Total Fuente 258.00 MONTO 344.00 SCEDENIO SCEDENIO 29/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 115 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 261.00 FECHA 92.00 28/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1000597243001 AGUIRRE GORDON OSCAR OSMIN DESCRIPCION CUR CF-0385, 60 PLANDETUR, PAGO DEL PRODUCTO 3 DEL ING. OSCAR AGUIRRE TECNICO DE DESTINOS PRIORIZADOS DE LA PROVINCIA DE MANABI. SOLIC POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO DIRECTORA TECNICA CZ4. Total Fuente 262.00 262.00 30/03/2012 CYD NOR OGA 1802522167001 SERRANO OCANA LUIS FERNANDO CF-425 60 PLANDETUR; PAGO ASESOR DE CREDITO NEGOCIOS TURISTICOS PRODUCTIVOS CUENTA DE ARRASTRE DEL 2011. SOLICITADO POR ING. PATRICIA PALACIOS Y APROBADO POR ING. SALOME FRANCO. Total Fuente 263.00 263.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 263.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 265.00 265.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR MERA CEDENO DIOLANDA SABINA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,590.00 CF-421 60 PLANDETUR; REPOSICION DE VALORES POR ALIMENTACION Y COMBUSTIBLES DE SEGUIMIENTO EN LAS ACCIONES DE DESTINOS PRIORIZADOS DE MANABI. SOLICITADO POR ECO. LUCY ARIAS Y APROBADO POR LCDA. MAIRA CEDEÑO COORDINADORA TECNICA ZONAL 4 159.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,431.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 29/03/2012 1,035.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N S 30/03/2012 51.69 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 51.69 51.69 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N N 194.53 194.53 REGISTRAD O SCEDENIO N N N 1,590.00 001 1,150.00 115.00 1,150.00 001 51.69 0.00 51.69 001 CF038100SIN PROYECTO EMPRESA PUBLICA DE CORREO DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LAS TRES OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO COORDINACION ZONAL 4, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 1302634942001 MONTO GASTO CF038100SIN PROYECTO EMPRESA PUBLICA DE CORREO DEL ECUADOR PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE LAS TRES OFICINAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO COORDINACION ZONAL 4, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA ING. SHATTY CEVALLOS Total Fuente 264.00 MONTO 51.69 0.00 194.53 0.00 SCEDENIO 51.69 001 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 116 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 266.00 226.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 267.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 267.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 269.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY MONTO LIQUIDO SALDO 27.86 Total Fuente 51.99 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 27.86 27.86 ERRADO SCEDENIO N N N 0.00 51.99 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 51.99 51.99 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO S N N 240.00 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO N N N 51.99 001 51.99 0.00 SCEDENIO 51.99 001 240.00 001 Registro 27.86 001 CF0375 oo SIN PROYECTO PARA PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL4 CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4. ESTADO 5,150.00 001 CF-0350, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNETEN LAS OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4 Total Fuente 269.00 MONTO DEDUCCION CF-0350, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONO E INTERNETEN LAS OFICINA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4 Total Fuente 268.00 MONTO GASTO CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDENO COORDINADORA ZONAL 4 Total Fuente 267.00 MONTO 0.00 240.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 117 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 270.00 FECHA 269.00 30/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1307584977001 VILLAVICENCIO PENA CHRISTIAN DENY DESCRIPCION CUR 271.00 30/03/2012 COM NOR OGA 272.00 271.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CNEL CORPORACION NACIONAL DE 273.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 273.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SALDO 240.00 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4 4.80 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 235.20 235.20 APROBADO SCEDENIO 33.98 0.00 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 33.98 33.98 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 27.86 27.86 APROBADO SCEDENIO SCEDENIO SCEDENIO 27.86 27.86 REGISTRAD O SCEDENIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SCEDENIO S N N N N N S N N N N N N N N 240.00 001 33.98 0.00 33.98 0.00 33.98 001 SCEDENIO 33.98 001 27.86 CF-0347, 000 SIN PROYECTO, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA DIR PROVINCIAL DE SANTO DOMINGO D LOS TSACHILAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4 Total Fuente 274.00 MONTO LIQUIDO CF-0346, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE ENERO, SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4 Total Fuente 273.00 MONTO DEDUCCION CF-0346, 000 SIN PROYECTO, PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA OF. DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS DEL MES DE ENERO, SOLICITADO POR LA ING PATRICIA PALACIO Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4 Total Fuente 0992598468001 MONTO GASTO CF0375 oo SIN PROYECTO PARA PAGO DE SERVICIO DE GARAJE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL4 CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO, SOLICITADO POR LA ECO IRIS ROBEN Y AUTORIZADO POR LA LCDA MAIRA CEDEÑO COORDINADORA ZONAL 4. Total Fuente 271.00 MONTO 0.00 27.86 001 27.86 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 118 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente CANTIDAD DE CUR: 274 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 27.86 001 539,981.33 4,400.37 535,580.96 105,838.56 ENTIDAD: 510-0018-0000 1.00 1.00 16/01/2012 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE Total Fuente 2.00 1.00 16/01/2012 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE 3.00 16/01/2012 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL Total Fuente 4.00 3.00 16/01/2012 DEV NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL 5.00 16/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 39.18 Total Fuente 39.18 PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 9.50 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 39.18 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 39.18 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 78.25 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES N N N 0.00 PCOLLANTES S N S 0.00 N N N 0.00 PCOLLANTES S N S N N N 39.18 001 78.25 001 0.00 APROBADO 16/01/2012 39.18 001 PARA COMPROMETER CONSUMO DE TELÉFONO DE LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CARGADO A GASTO CORRIENTE - MEMO MT-DTPT-ZC3-2012-0021 9.50 9.50 001 PARA DEVENGAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0004 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 5.00 9.50 PARA COMPROMETER CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0004 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. 0.00 9.50 001 PARA DEVENGAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN CERT. FOND. - MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0022 AUTORIADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 3.00 9.50 PARA COMPROMETER CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN CERT. FOND. - MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0022 AUTORIADO POR EL DIRECTOR 0.00 78.25 16/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 119 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 6.00 FECHA 5.00 16/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 7.00 16/01/2012 COM NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE 7.00 16/01/2012 DEV NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE 9.00 01/02/2012 COM NOR OGA 10.00 9.00 01/02/2012 DEV NOR OGA 1802330959001 CAZAR LOPEZ PATRICIO STALIN CAZAR LOPEZ PATRICIO STALIN 11.00 01/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 78.25 108.00 Total Fuente 108.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 78.25 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 108.00 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 100.00 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 476.03 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 466.51 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 30.56 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PCOLLANTES S N S N N N S N S N N N S N S N N N 16/01/2012 0.00 8.00 PCOLLANTES 16/01/2012 108.00 001 476.03 0.00 476.03 9.52 476.03 001 PCOLLANTES 952.06 001 30.56 001 Registro 108.00 001 PARA COMPROMETER SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE - SEGÚN MEMO DTPT-CZ3-2012-0044 CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR 0.00 ESTADO 156.50 001 PARA DEVENGAR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS PARTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Y MES DE ENERO 2012 - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0048 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 11.00 SALDO PARA COMPROMETER SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS PARTE DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Y MES DE ENERO 2012 - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0048 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 1802330959001 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR SRVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN SEGÚN MEMO MT-DTPT-ZC3-2012-0011 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 9.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER SRVICIO DE ARRIENDO DE BODEGA DE LA DIRECCIÓN - SEGÚN MEMO MT-DTPT-ZC3-2012-0011 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 8.00 MONTO GASTO PARA DEVENGAR CONSUMO DE TELÉFONO DE LA DIRECCIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE CARGADO A GASTO CORRIENTE - MEMO MT-DTPT-ZC3-2012-0021 Total Fuente 7.00 MONTO 0.00 30.56 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 120 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 12.00 FECHA 11.00 01/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 13.00 06/02/2012 COM NOR OGA 14.00 14.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. TORRES ALDAZ SILVER ROMAN 15.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1803222189 PICO MIRANDA WILLIAM JAVIER 13.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. SALDO 30.56 Total Fuente 302.79 0.00 37.05 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 30.56 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES PCOLLANTES 302.79 0.00 APROBADO PCOLLANTES 37.05 0.00 APROBADO 40.00 302.79 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PCOLLANTES S N S PCOLLANTES PCOLLANTES N N N PCOLLANTES PCOLLANTES SBASANTEST UR N N N 0.00 APROBADO PCOLLANTES PCOLLANTES SBASANTEST UR N N N 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR S N S 01/02/2012 37.05 001 40.00 0.00 40.00 001 302.79 001 Registro 302.79 001 PARA DEVENGAR CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0062AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A MARKETING-COORDINACI ÓJN GENERAL DE PROYECTO 0.00 ESTADO 61.12 001 SUBSISTENCIA.PARTICIPACIÓN AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALOZADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN EL TEMA MAPEO DE INVERSIÓNES SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0019 Total Fuente 16.00 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER MANTENIMIENTO DE COMBUSTIBLE GRAN VIATARA SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0049AUTORIZADO POR EL DIRECTIOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING COORDINACION GENERAL DE PROYECTO Total Fuente 15.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER CONSUMO DE GASOLINA DEL MES DE DICIEMBRE Y ENERO SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0062AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A MARKETING-COORDINACI ÓJN GENERAL DE PROYECTO Total Fuente 1803097045001 MONTO GASTO PARA DEVENGAR SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE - SEGÚN MEMO DTPT-CZ3-2012-0044 CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 13.00 MONTO 0.00 605.58 SBASANTEST UR 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 121 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 17.00 FECHA 14.00 07/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1803097045001 TORRES ALDAZ SILVER ROMAN DESCRIPCION CUR 15.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1803222189 PICO MIRANDA WILLIAM JAVIER 19.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO 19.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO 21.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1801264449 CESPEDES ALBAN TOMAS SALDO 37.05 40.00 Total Fuente 32.50 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 36.68 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR S N S 08/02/2012 0.00 40.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR S N S 08/02/2012 0.00 32.50 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 32.50 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR S N S 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 32.50 001 32.50 0.00 SBASANTEST UR 32.50 001 30.00 001 Registro 40.00 001 SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS CÉSPEDES PARA COORDINAR CON VARIOS PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SOBRE MATERIAL PROMOCIOANL PARA LA FFF- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0033 CERT. FOND. 011 0.37 ESTADO 74.10 001 SUBSISTENCIA.TRASLADO AL FUNCIONARIO TOMÁS CÉSPEDES PARA COORDINAR CON VARIOS PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SOBRE MATERIAL PROMOCIOANL PARA LA FFF- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0033 CERT.FON. 006 Total Fuente 21.00 MONTO LIQUIDO SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS CÉSPEDES PARA COORDINAR CON VARIOS PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SOBRE MATERIAL PROMOCIOANL PARA LA FFF- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0033 CERT.FON. 006 Total Fuente 20.00 MONTO DEDUCCION SUBSISTENCIA.PARTICIPACIÓN AL TALLER DE CAPACITACIÓN REALOZADO POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO EN EL TEMA MAPEO DE INVERSIÓNES SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0019 Total Fuente 19.00 MONTO GASTO PARA DEVENGAR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO GRAN VIATARA SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0049AUTORIZADO POR EL DIRECTIOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING COORDINACION GENERAL DE PROYECTO Total Fuente 18.00 MONTO 0.00 30.00 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 122 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 22.00 FECHA 21.00 07/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 1801264449 DESC. BENEFICIARIO CESPEDES ALBAN TOMAS DESCRIPCION CUR 23.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO 23.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO 25.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1801264449 CESPEDES ALBAN TOMAS 25.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1801264449 CESPEDES ALBAN TOMAS SALDO 30.00 SUBSISTEMCIA.- ASISTÍ A LA SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL CONVOCADO POR EL SEÑOR IVAN NÚÑEZ DIRECTOR DE DESARROLLO (E)- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0040 CERT. FOND. 13 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito SBASANTEST UR Aprobo 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 34.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 34.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N S N S 08/02/2012 30.00 001 34.00 0.00 34.00 001 34.00 0.00 SBASANTEST UR 08/02/2012 34.00 001 30.00 SUBSISTEMCIA.- ASISTÍ A LA SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL CONVOCADO POR EL SEÑOR IVAN NÚÑEZ DIRECTOR DE DESARROLLO (E)- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0040 CERT. FOND. 13 Total Fuente 26.00 MONTO LIQUIDO SUBSISTEMCIA.TRASLADO A FUNCIOANRIOS HACIA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL CONVOCADO POR EL SEÑOR IVAN NÚÑEZ DIRECTOR DE DESARROLLO (E)- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0040 CERT. FOND. 12 Total Fuente 25.00 MONTO DEDUCCION SUBSISTEMCIA.TRASLADO A FUNCIOANRIOS HACIA LA CIUDAD DE QUITO PARA LA SOCIALIZACIÓN DE DIRECTRICES DE CAPACITACIÓN A NIVEL NACIONAL CONVOCADO POR EL SEÑOR IVAN NÚÑEZ DIRECTOR DE DESARROLLO (E)- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0040 CERT. FOND. 12 Total Fuente 24.00 MONTO GASTO SUBSISTENCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA COORDINAR CON VARIOS PROVEEDORES EN LA CIUDAD DE RIOBAMBA SOBRE MATERIAL PROMOCIOANL PARA LA FFF- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0033 CERT. FOND. 011 Total Fuente 23.00 MONTO 0.00 30.00 001 30.00 0.00 SBASANTEST UR 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 123 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 27.00 27.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1803140654 BASANTES GRANDA SILVIA CARINA 27.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1803140654 BASANTES GRANDA SILVIA CARINA 29.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0603149477 GARCIA ORTIZ DAVID FERNANDO 29.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0603149477 GARCIA ORTIZ DAVID FERNANDO 31.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO SALDO 30.00 Total Fuente 30.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 40.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 40.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 38.64 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 0.00 SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N 08/02/2012 30.00 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 0.00 SBASANTEST UR 40.00 001 38.64 001 Registro 30.00 001 SUBSISTEMCIA.TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA CONVOCADO POR EL SR. VICEMINISTRO - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT. FOND 41 ESTADO 30.00 001 SUBSISTEMCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA REUNIÓN CON AUTORIDADES DE PASTAZA SOBRE ÁMBITO TURÍSTICOS - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0039 CERT. FOND. 15 Total Fuente 31.00 MONTO LIQUIDO SUBSISTEMCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON EL OBJETIVO DE MANTENER UNA REUNIÓN CON AUTORIDADES DE PASTAZA SOBRE ÁMBITO TURÍSTICOS - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0039 CERT. FOND. 15 Total Fuente 30.00 MONTO DEDUCCION SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR A LA CIUDAD DE RIOBAMAB PARA INSTRUIR CON TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVO (PROGRAMACION, REFORMAS Y PAGOS) SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0039 CERT. FOND. 14 Total Fuente 29.00 MONTO GASTO SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR A LA CIUDAD DE RIOBAMAB PARA INSTRUIR CON TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVO (PROGRAMACION, REFORMAS Y PAGOS) SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0039 Total Fuente 28.00 MONTO 0.00 38.64 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 124 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 32.00 FECHA 32.00 08/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0603149477 DESC. BENEFICIARIO GARCIA ORTIZ DAVID FERNANDO DESCRIPCION CUR 32.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0603149477 GARCIA ORTIZ DAVID FERNANDO 34.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1803076833 TOLEDO VILLACIS MARCO ANTONIO 34.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 36.00 31.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1803076833 TOLEDO VILLACIS MARCO ANTONIO TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO SALDO 40.00 40.00 Total Fuente 50.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 40.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 40.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 50.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 50.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 38.64 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 SBASANTEST UR S N S N N N 08/02/2012 0.00 50.00 001 50.00 0.00 38.64 0.00 SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR S N S 08/02/2012 SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR S N S 08/02/2012 50.00 001 001 Registro 40.00 001 SUBSISTEMCIA.TRASLADO A FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA CONVOCADO POR EL SR. VICEMINISTRO - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT. FOND 41 0.00 ESTADO 40.00 001 SUBSISTEMCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA CONVOCADO POR EL SR. VICEMINISTRO - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT.FOD. 19 Total Fuente 1803102654 MONTO LIQUIDO SUBSISTEMCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA CONVOCADO POR EL SR. VICEMINISTRO - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT.FOD. 19 Total Fuente 35.00 MONTO DEDUCCION SUBSISTEMCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA CONVOCADO POR EL SR. VICEMINISTRO - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT. FOND. 18 Total Fuente 34.00 MONTO GASTO SUBSISTEMCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO AL SEMINARIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA CONVOCADO POR EL SR. VICEMINISTRO - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0041 CERT. FOND. 18 Total Fuente 33.00 MONTO 38.64 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 125 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 37.00 FECHA 37.00 08/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 1803140654 DESC. BENEFICIARIO BASANTES GRANDA SILVIA CARINA DESCRIPCION CUR 37.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1803140654 BASANTES GRANDA SILVIA CARINA 39.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO 39.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 41.00 41.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1803102654 TAPIA CORDOVA CARLOS GUSTAVO CESPEDES ALBAN TOMAS SALDO 30.00 30.00 Total Fuente 32.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 32.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 32.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N 08/02/2012 0.00 32.00 001 32.00 0.00 30.00 0.00 SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR 32.00 001 001 Registro 30.00 001 SUBSISTENCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE RETIRO DE PROFORMAS Y MUESTRAS DE GORRAS Y BUFÁNDAS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0060 CERT. FON.024 0.00 ESTADO 30.00 001 SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS CÉSPEDES PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE RETIRO DE PROFORMAS Y MUESTRAS DE GORRAS Y BUFÁNDAS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0060 CERT. FOND. 023 Total Fuente 1801264449 MONTO LIQUIDO SUBSISTENCIA.TRASLADO AL SR. TOMÁS CÉSPEDES PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE RETIRO DE PROFORMAS Y MUESTRAS DE GORRAS Y BUFÁNDAS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0060 CERT. FOND. 023 Total Fuente 40.00 MONTO DEDUCCION SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR A LA CIUDAD DE RIOBAMAB PARA INSTRUIR CON TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVO (PAGOS AÑOS ANTERIORES) ANEXOS TRANSACCIONALES SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0055 CERT. FOND. 21 Total Fuente 39.00 MONTO GASTO SUBSISTEMCIA.- ASISTÍR A LA CIUDAD DE RIOBAMAB PARA INSTRUIR CON TEMAS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVO (PAGOS AÑOS ANTERIORES) ANEXOS TRANSACCIONALES SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0055 CERT. FOND. 21 Total Fuente 38.00 MONTO 30.00 SBASANTEST SBASANTEST UR UR 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 126 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 42.00 FECHA 41.00 08/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1801264449 CESPEDES ALBAN TOMAS DESCRIPCION CUR 43.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1803140654 BASANTES GRANDA SILVIA CARINA 43.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1803140654 BASANTES GRANDA SILVIA CARINA 45.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1102805130001 BALCAZAR BALCAZAR JENNY ISABEL PARA COMPROMETER SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN MEMO DTPT-ZC3-2012-0073 CRGADO A GASTO DE INVERSIÓN MARKETING AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- SEGÚN CRET. FOND. 007 Total Fuente 46.00 45.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1102805130001 BALCAZAR BALCAZAR JENNY ISABEL MONTO LIQUIDO SALDO 30.00 PARA DEVENGAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE AFICHES PARA LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN MEMO DTPT-ZC3-2012-0073 CRGADO A GASTO DE INVERSIÓN MARKETING AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- SEGÚN CRET. FOND. 007 Total Fuente 30.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito SBASANTEST UR Aprobo 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 30.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 2,300.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 2,254.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N S N S 08/02/2012 0.00 30.00 001 30.00 001 2,300.00 001 2,300.00 001 0.00 ESTADO 30.00 001 SUBSISTENCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0059 CERT. FOND. 059 Total Fuente 45.00 MONTO DEDUCCION SUBSISTENCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE QUITO PARA ASISTIR AL TALLER DE AMORTIZACIONES DE ANTICIPOS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0059 CERT. FOND. 059 Total Fuente 44.00 MONTO GASTO SUBSISTENCIA.- VIAJE A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA REALIZAR LAS GESTIONES DE RETIRO DE PROFORMAS Y MUESTRAS DE GORRAS Y BUFÁNDAS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0060 CERT. FON.024 Total Fuente 43.00 MONTO 0.00 SBASANTEST UR 08/02/2012 30.00 0.00 2,300.00 46.00 2,300.00 SBASANTEST UR 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 127 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 47.00 FECHA 47.00 08/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO JAVIER DESCRIPCION CUR PARA COMPROMETER IMPRESIÓN DE PROGRAMAS PAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0074 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CERT. FOND. 08 Total Fuente 48.00 47.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1803129913001 NUNEZ CISNEROS FABRICIO JAVIER PARA DEVENGAR IMPRESIÓN DE PROGRAMAS PAR PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0074 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CERT. FOND. 08 Total Fuente 49.00 49.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL 49.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 51.00 51.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 51.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MONTO LIQUIDO SALDO 3,700.00 3,700.00 Total Fuente 29.61 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 3,700.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 3,626.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 29.61 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 29.61 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 80.15 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 80.15 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 74.00 SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N S N S 08/02/2012 0.00 29.61 001 29.61 0.00 80.15 0.00 SBASANTEST UR 09/02/2012 29.61 001 80.15 001 80.15 001 Registro 7,400.00 001 PARA DEVENGAR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMO DTPT-CZ3-2012-0076 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A GASTO CORRIENTE 0.00 ESTADO 3,700.00 001 PARA COMPROMETER SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE ENERO SEGÚN MEMO DTPT-CZ3-2012-0076 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A GASTO CORRIENTE Total Fuente 52.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE ENERO - CARGADO A GASTO CORRIENTE AUTPORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO PARA COMPROMTER CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE ENERO - CARGADO A GASTO CORRIENTE AUTPORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 50.00 MONTO 0.00 160.30 SBASANTEST UR 09/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 128 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 53.00 FECHA 53.00 08/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602154080001 VITERI NUNEZ EDWIN FERNANDO DESCRIPCION CUR PARA COMPROMETER SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLEGABLES PARA DIFUNDIRLOS EN LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN CERT- FOND. 027 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A MARKETING Total Fuente 54.00 54.00 13/02/2012 COM NOR OGA 0600754485001 CANTOS HERNANDEZ JUAN EUSTAQUIO PARA COMPROMETER ELABORACIÓN DE GORRAS CON GABARDINA BORDADA - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING CERT. FOND. 030 Total Fuente 55.00 54.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 0600754485001 CANTOS HERNANDEZ JUAN EUSTAQUIO PARA DEVENGAR ELABORACIÓN DE GORRAS CON GABARDINA BORDADA - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING CERT. FOND. 030 Total Fuente 56.00 56.00 13/02/2012 COM NOR OGA 0602492167001 SUQUILLO RUIZ MAIRA PIEDAD PARA COMPROMETER ELABORACIÓN DE BUFADAS BIORDADAS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0080AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING CERT. FOND. 031 Total Fuente 57.00 56.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 0602492167001 SUQUILLO RUIZ MAIRA PIEDAD PARA DEVENGAR ELABORACIÓN DE BUFADAS BIORDADAS SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0080AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING CERT. FOND. 031 Total Fuente 58.00 58.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1718961558001 BALSECA HERRERA CECILIA JANETH PARA COMPROMETER ELABORCIÓN DE BOLSOS TELA CRUDA - SEGÚN MEMO MTDTPT-CZ3-2012-0082 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- CARGADO A PLAN DE MARKETING SEGÚN CERT. FOND. 026 MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 5,000.00 001 2,998.40 001 2,998.40 001 3,000.00 001 3,000.00 001 5,000.00 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 5,000.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 2,998.40 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 2,938.43 0.00 APROBADO SBASANTEST UR S N S 3,000.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 2,940.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR S N S 5,000.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 5,000.00 0.00 2,998.40 59.97 SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR 14/02/2012 5,996.80 0.00 3,000.00 60.00 SBASANTEST UR 6,000.00 0.00 14/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 129 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 59.00 58.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 1718961558001 BALSECA HERRERA CECILIA JANETH PARA DEVENGAR ELABORCIÓN DE BOLSOS TELA CRUDA - SEGÚN MEMO MTDTPT-CZ3-2012-0082 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- CARGADO A PLAN DE MARKETING SEGÚN CERT. FOND. 026 Total Fuente 60.00 53.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 0602154080001 VITERI NUNEZ EDWIN FERNANDO PARA DEVENGAR SERVICIO DE IMPRESIÓN DE PLEGABLES PARA DIFUNDIRLOS EN LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN CERT- FOND. 027 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A MARKETING MEMO DTPT-CZ3-2012-0083 Total Fuente 61.00 53.00 13/02/2012 COM RPA OGA 0602154080001 VITERI NUNEZ EDWIN FERNANDO 62.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1791297075001 TEXPRINT CIA. LTDA. PARA COMPROMETER ELABORACIÓN DE MANILLAS CON LOGOS SEGÚN CERT. FOND. 32 AUTORIZADO POR EL DURECTOR- CARGADOA PLAN DE MARKETING Total Fuente 63.00 63.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1803112265001 GAVILANEZ VILLACIS MARCO JAVIER 63.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 1803112265001 GAVILANEZ VILLACIS MARCO JAVIER MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 5,000.00 Total Fuente 4,999.80 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 100.00 4,900.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR S N S 14/02/2012 100.00 4,899.80 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR S N S 14/02/2012 -0.20 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 3,000.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 890.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 849.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR S N S 9,999.60 001 -0.20 0.00 -0.20 001 3,000.00 0.00 3,000.00 001 890.00 0.00 890.00 001 890.00 001 Registro 10,000.00 001 PARA DEVENGAR DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0084CARGADO A PLAN DE MARKETING. ESTADO 5,000.00 001 PARA COMPROMETER DISEÑO, IMPRESIÓN E INSTALACIÓN DE VALLA PUBLICITARIA AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0084CARGADO A PLAN DE MARKETING. Total Fuente 64.00 MONTO GASTO PARA LIQUIDAR SOBRANTE Total Fuente 62.00 MONTO 41.00 1,780.00 SBASANTEST UR 17/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 130 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 65.00 FECHA 65.00 13/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA ANONIMA DESCRIPCION CUR PARA COMPROMETER SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA EL HERALDO SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0085 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- CARGADO A GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING Total Fuente 66.00 65.00 13/02/2012 DEV NOR OGA 1890021588001 EL HERALDO COMPANIA ANONIMA PARA COMPROMETER SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PRENSA ESCRITA EL HERALDO SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0085 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- CARGADO A GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING Total Fuente 67.00 67.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1710582972001 HERRERA MEJIA RODRIGO FRANCO PARA COMPROMETER DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN STAND PROMOCIONAL SEGÚN CERTIFICACIÓN DE FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING Total Fuente 68.00 68.00 13/02/2012 COM NOR OGA 69.00 69.00 15/02/2012 COM NOR OGA 1802696904001 PAREDES MORALES CARLOS ALBERTO PARA COMPROMETER ELABORACIÓN DE CAMISETAS BICOLOR CON LOGOS - SEGÚN CERTIOFICACIÓN DE FONDOS 022 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING. Total Fuente 1891710506001 BAROVIPUBLICIDAD CIA. LTDA. PARA COMPROMETER EN EL TIRO DE UN AFICHE A3(29.7X42CM) Y CIRCULACION DE 12000 EJEMPLARES CON EL MAPA TURÍSTICO DE TUNGURAHUA EN CIRCULACION JUNTOA LA REVISTA PANORAMA, EDICIÓN Nº 25 SEGÚN CERT. FOND. 36 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,026.72 001 1,026.72 001 4,500.00 001 5,000.00 001 1,000.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,026.72 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 1,016.45 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 4,500.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 5,000.00 0.00 APROBADO 1,000.00 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 1,026.72 10.27 SBASANTEST UR 2,053.44 0.00 4,500.00 0.00 5,000.00 0.00 1,000.00 14/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 131 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 70.00 FECHA 69.00 15/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1891710506001 BAROVIPUBLICIDAD CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR PARA DEVENGAR EN EL TIRO DE UN AFICHE A3(29.7X42CM) Y CIRCULACION DE 12000 EJEMPLARES CON EL MAPA TURÍSTICO DE TUNGURAHUA EN CIRCULACION JUNTOA LA REVISTA PANORAMA, EDICIÓN Nº 25 SEGÚN CERT. FOND. 36 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 71.00 71.00 15/02/2012 COM NOR OGA 72.00 71.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 1891725880001 COF S.A. PARA COMPROMETER PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LAS RUTAS AGROECOTURÍSTCO EN LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - 2 PANTALLAS GIGANTES LEDS EN AMBATO Y RIOBAMBA - SEGUN CERT. FOND. 036 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 1891725880001 COF S.A. PARA DEVENGAR PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LAS RUTAS AGROECOTURÍSTCO EN LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - 2 PANTALLAS GIGANTES LEDS EN AMBATO Y RIOBAMBA - SEGUN CERT. FOND. 036 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 73.00 73.00 16/02/2012 COM NOR OGA 1702025170001 VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO 73.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 1702025170001 VELASTEGUI DOMINGUEZ HOLGER AUGUSTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,000.00 2,128.28 Total Fuente 2,128.28 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 990.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 2,128.28 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SBASANTEST UR S N S SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N SBASANTEST UR SBASANTEST UR N N N N N N S N S 17/02/2012 0.00 21.28 2,107.00 2,107.00 ERRADO 2,128.28 001 840.00 0.00 840.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 831.60 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 840.00 001 840.00 001 Registro 2,128.28 001 PARA DEVENGAR PUBLICIDAD EN RADIO SARACAY - SPOTS DE INVITACIÓN - FIESTAS DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN CERT. FOND. 036- AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0090 10.00 ESTADO 2,000.00 001 PARA COMPROMETER PUBLICIDAD EN RADIO SARACAY - SPOTS DE INVITACIÓN - FIESTAS DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN CERT. FOND. 036- AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0090 Total Fuente 74.00 MONTO 8.40 1,680.00 SBASANTEST UR 17/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 132 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 75.00 FECHA 75.00 16/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. DESCRIPCION CUR PARA COMPROMETER PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA LA PROMOCION DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN CERT. FOND. 036 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 76.00 75.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A. PARA DEVENGAR PUBLICACIÓN EN MEDIOS DE PRENSA ESCRITA LA PROMOCION DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN CERT. FOND. 036 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR.- SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0096 Total Fuente 77.00 77.00 16/02/2012 COM NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE ALBERTO PARA COMPROMTER SERVICIO POR ARREGLOS FLORALES EN EL PORTAL DE LA CIUDAD DE AMBATO - SEGÚN CERT. FOND 037 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 78.00 77.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE ALBERTO PARA DEVENGAR SERVICIO POR ARREGLOS FLORALES EN EL PORTAL DE LA CIUDAD DE AMBATO PARA LA FFFSEGÚN CERT. FOND 037 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-00112 CARGADO A MARKETING Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,205.00 001 2,205.00 001 5,000.00 001 5,000.00 001 0.00 ESTADO Registro 2,205.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 2,182.95 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 5,000.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 4,900.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N S N S N N N S N S N N N N N N 2,205.00 22.05 SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR 22/02/2012 4,410.00 0.00 SBASANTEST SBASANTEST UR UR 5,000.00 100.00 SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR 10,000.00 79.00 77.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 1802110062001 VILLACIS ESCOBAR JOSE ALBERTO PARA COMPROMTER SERVICIO POR ARREGLOS FLORALES EN EL PORTAL DE LA CIUDAD DE AMBATO - SEGÚN CERT. FOND 037 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR 5,000.00 100.00 4,900.00 80.00 80.00 16/02/2012 COM NOR OGA 1865003500001 COMITE PERMANENTE DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE PARA COMPROMETER RECURSOS PROMOCIONAR LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES CON EL AUSPICIO DE TRES CARROS ALEGÓRICOS EN EL EVENTO CULTURAL DESFILE DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES Y PUBLICIDAD EN VARIOS EVENTOS SEG. CERT.FOD 038 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. 28,000.00 0.00 28,000.00 4,900.00 ERRADO 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 133 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 81.00 71.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 1891725880001 COF S.A. PARA DEVENGAR PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE LAS RUTAS AGROECOTURÍSTCO EN LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - 2 PANTALLAS GIGANTES LEDS EN AMBATO Y RIOBAMBA - SEGUN CERT. FOND. 036 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 82.00 82.00 17/02/2012 COM NOR OGA 1791249976001 MUVESA C.A. 82.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 1791249976001 MUVESA C.A. 84.00 22/02/2012 COM NOR OGA 1800727909001 VELA GOMEZ HUGO OSWALDO 84.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 1800727909001 VELA GOMEZ HUGO OSWALDO MONTO LIQUIDO SALDO 2,128.28 Total Fuente 500.00 USUARIOS Modifico Solicito SBASANTEST UR Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 21.28 2,107.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 500.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 495.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 300.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 297.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N S N S 17/02/2012 0.00 500.00 001 500.00 5.00 SBASANTEST UR 17/02/2012 1,000.00 001 300.00 0.00 300.00 001 300.00 001 Registro 4,256.56 001 PARA DEVENGAR 6 CUÑAS DIARIAS - TOTAL 144 CUÑAS DE LUNES A SABADOS POR PROMOCIÓN DE LAS FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0098 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN CERT. FOND. 36 ESTADO 28,000.00 001 PARA COMPROMETER 6 CUÑAS DIARIAS - TOTAL 144 CUÑAS DE LUNES A SABADOS POR PROMOCIÓN DE LAS FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0098 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN CERT. FOND. 36 Total Fuente 85.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR PUBLICIDAD - FIESTA DE AMBATO 2012 - EN MEDIO DE COMUNICACIÓN UNIMAX - SEGÚN CERT. FOND. 36 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - MEO MT-DTPT-2012-0093 Total Fuente 84.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER PUBLICIDAD - FIESTA DE AMBATO 2012 - EN MEDIO DE COMUNICACIÓN UNIMAX - SEGÚN CERT. FOND. 36 - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 83.00 MONTO 3.00 600.00 SBASANTEST UR 22/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 134 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 86.00 FECHA 86.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 86.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 88.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE 88.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 90.00 62.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE TEXPRINT CIA. LTDA. SALDO 45.95 PARA DEVENGAR ELABORACIÓN DE 20000 MANILLAS CON LOGOS SEGÚN CERT. FOND. 32 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- CARGADOA PLAN DE MARKETING SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0099 Total Fuente 0.00 45.95 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 45.95 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 45.95 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 10.35 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 10.35 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 2,940.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 S N S N N N SBASANTEST UR S N S 23/02/2012 SBASANTEST UR S N S 23/02/2012 SBASANTEST UR 23/02/2012 91.90 001 10.35 0.00 10.35 001 10.35 0.00 3,000.00 60.00 001 001 ESTADO 45.95 001 PARA DEVEENGAR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0101 CARGADO A GASTO CORRIENTE - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0101 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 1791297075001 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA DIRECCIÓN SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0101 CARGADO A GASTO CORRIENTE - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0101 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 89.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMP MT-DTPT-CZ3-2012-0092 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 88.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMP MT-DTPT-CZ3-2012-0092 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 87.00 MONTO 10.35 6,000.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 135 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 91.00 FECHA 67.00 25/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1710582972001 HERRERA MEJIA RODRIGO FRANCO DESCRIPCION CUR PARA DEVENGAR DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN STAND PROMOCIONAL SEGÚN CERTIFICACIÓN DE FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0115 Total Fuente 92.00 68.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 1802696904001 PAREDES MORALES CARLOS ALBERTO PARA DEVENGAR ELABORACIÓN DE CAMISETAS BICOLOR CON LOGOS - SEGÚN CERTIOFICACIÓN DE FONDOS 022 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING. SEGUN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0115 Total Fuente 93.00 80.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 1865003500001 COMITE PERMANENTE DE LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE PARA DEVENGAR RECURSOS PROMOCIONAR LA FIESTA DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES CON EL AUSPICIO DE TRES CARROS ALEGÓRICOS EN EL EVENTO CULTURAL DESFILE DE LA FRUTA Y DE LAS FLORES Y PUBLICIDAD EN VARIOS EVENTOS SEG. CERT.FOD 038 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 94.00 94.00 29/02/2012 COM NOR OGA 95.00 94.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1801943026001 LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO LOPEZ ABRIL NELSO RODRIGO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,500.00 5,000.00 Total Fuente 28,000.00 USUARIOS Modifico Solicito SBASANTEST UR Aprobo 4,455.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 4,900.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 28,000.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 55.15 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 54.05 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N 100.00 SBASANTEST UR S N S 27/02/2012 0.00 SBASANTEST UR S N S 27/03/2012 N N N S N S 56,000.00 001 55.15 0.00 55.15 1.10 55.15 001 001 Registro 10,000.00 001 PARA DEVENGAR SERVICIO DE COPIAS DE LA DIRECCIÓN - SEGÚN CERT. FOND. 041 CARGADO A MARKETING AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0105 45.00 ESTADO 4,500.00 001 PARA COMPROMETER SERVICIO DE COPIAS DE LA DIRECCIÓN - SEGÚN CERT. FOND. 041 CARGADO A MARKETING AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0105 Total Fuente 1801943026001 MONTO 110.30 SBASANTEST UR 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 136 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 96.00 FECHA 96.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1709015604001 VARGAS LOPEZ GLADYS FABIOLA DESCRIPCION CUR 96.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1709015604001 VARGAS LOPEZ GLADYS FABIOLA 98.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1803097045001 TORRES ALDAZ SILVER ROMAN 98.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 100.00 100.00 01/03/2012 COM NOR OGA 1803097045001 TORRES ALDAZ SILVER ROMAN CAZAR LOPEZ PATRICIO STALIN 100.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 1802330959001 CAZAR LOPEZ PATRICIO STALIN 150.00 150.00 Total Fuente 169.48 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 150.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 147.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 169.48 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 168.36 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 335.41 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 328.70 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 3.00 SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N S N S 01/03/2012 0.00 169.48 001 169.48 1.12 335.41 0.00 SBASANTEST UR 01/03/2012 338.96 001 335.41 001 335.41 001 Registro 300.00 001 PARA DEVENGAR SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN CERT. FOND. 044 - Y MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0127 0.00 ESTADO 150.00 001 PARA COMPROMETER SERVICIO DE ALIMENTOS DE LOS FUNCIONARIOS CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN CERT. FOND. 044 - Y MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0127 Total Fuente 101.00 SALDO PARA DEVENGAR MANTENIMIENTO DE VEHICULO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0102AUTORIZADO POT EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING Total Fuente 1802330959001 MONTO LIQUIDO PARA COMPROMETER MANTENIMIENTO DE VEHICULO, REPUESTOS Y MANO DE OBRA - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0102AUTORIZADO POT EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING Total Fuente 99.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0125 Total Fuente 98.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER SERVICIO DE ASEO DE LA DIRECCIÓN DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0125 Total Fuente 97.00 MONTO 6.71 670.82 SBASANTEST UR 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 137 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 102.00 FECHA 91.00 01/03/2012 REG DEV MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1710582972001 HERRERA MEJIA RODRIGO FRANCO DESCRIPCION CUR PARA DEVENGAR DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN STAND PROMOCIONAL SEGÚN CERTIFICACIÓN DE FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0115 Total Fuente 103.00 67.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 1710582972001 HERRERA MEJIA RODRIGO FRANCO PARA DEVENGAR DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UN STAND PROMOCIONAL SEGÚN CERTIFICACIÓN DE FONDOS 029 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A PLAN DE MARKETING MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0115 Total Fuente 104.00 104.00 05/03/2012 COM NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE 104.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 106.00 106.00 06/03/2012 COM NOR OGA 1100344744001 MONCAYO BURNEO FRANCISCO JOSE EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO -4,500.00 4,500.00 Total Fuente 107.14 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo -4,455.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 4,455.00 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 107.14 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 98.57 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 32.11 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 45.00 SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N 02/03/2012 0.00 107.14 001 107.14 8.57 32.11 0.00 SBASANTEST UR 107.14 001 001 Registro 9,000.00 001 PARA COMPROMETER CONSUMO DE GASTO CORRIENTE POR ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CERT. FOND. 046 - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0142 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. -45.00 ESTADO -4,500.00 001 PARA DEVENGAR ARRIENDO DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0130 Total Fuente 1890001439001 MONTO GASTO PARA COMPROMETER ARRIENDO DE BODEGA DEL MES DE FEBRERO CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0130 Total Fuente 105.00 MONTO 32.11 06/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 138 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 107.00 FECHA 106.00 06/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1890001439001 EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL DESCRIPCION CUR 108.00 06/03/2012 COM NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. 108.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 1891723357001 ESTAZUL CIA. LTDA. 110.00 06/03/2012 COM NOR OGA 111.00 110.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 110.00 13/03/2012 COM RPA OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 32.11 167.53 Total Fuente 167.53 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 32.11 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 167.53 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 167.53 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 92.90 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 82.95 0.00 APROBADO SBASANTEST UR -9.95 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N S N S N N N 06/03/2012 0.00 0.00 SBASANTEST UR 06/03/2012 335.06 001 92.90 0.00 82.95 0.00 92.90 001 SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR 165.90 001 -9.95 001 Registro 167.53 001 PARA LIQUIDAR SOBRANTE. 0.00 ESTADO 32.11 001 PARA DEVENGAR SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE FEBRERO - SEGÚN CERT. FON. 048 - Y MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0145AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 112.00 SALDO PARA COMPROMETER SERVICIO TELEFÓNICO DE LA DIRECCIÓN DEL MES DE FEBRERO - SEGÚN CERT. FON. 048 - Y MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0145AUTORIZADO POR EL DIRECTOR Total Fuente 1768152560001 MONTO LIQUIDO PARA DEVENGAR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN SEGÚN CERT. FOND. 047 - CARGADO A MARKETING - SEGÚN MEMO MT-DTPT-ZC3-2012-0138 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 110.00 MONTO DEDUCCION PARA COMPROMETER CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN SEGÚN CERT. FOND. 047 - CARGADO A MARKETING - SEGÚN MEMO MT-DTPT-ZC3-2012-0138 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 109.00 MONTO GASTO PARA DEVENGAR CONSUMO DE GASTO CORRIENTE POR ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN CERT. FOND. 046 - CARGADO A GASTO CORRIENTE SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0142 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 108.00 MONTO 0.00 -9.95 SBASANTEST SBASANTEST UR UR 13/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 139 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 113.00 FECHA 113.00 13/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE DESCRIPCION CUR 113.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 1865030070001 EMPRESA PUBLICA EMPRESA MUNICIPAL DE 115.00 21/03/2012 COM NOR OGA 1803097045001 TORRES ALDAZ SILVER ROMAN 115.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1803097045001 TORRES ALDAZ SILVER ROMAN 117.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 117.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 10.35 10.35 Total Fuente 31.25 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 10.35 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 10.35 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 31.25 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 30.94 0.00 APROBADO SBASANTEST UR 21.06 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR 21.06 0.00 APROBADO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 SBASANTEST UR S N S N N N S N S N N N S N S 14/03/2012 0.00 31.25 001 31.25 0.31 SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR SBASANTEST UR 22/03/2012 62.50 001 21.06 0.00 21.06 001 21.06 001 Registro 10.35 001 PARA DEVENGAR SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0190 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- CARGADO A GASTO CORRIENTE 0.00 ESTADO 10.35 001 PARA COMPROMETER SERVICIO DE CORREO DE LA DIRECCIÓN SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0190 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR- CARGADO A GASTO CORRIENTE Total Fuente 118.00 SALDO POR DVENGAR ADQUISICION DE ACEITE PARA EL VEHICULO MANTENIMIENTO - SEGÚN EMO MT-DTPT-CZ3-2012-0184 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A MARKETING Total Fuente 117.00 MONTO LIQUIDO POR CERTIFICAR DIPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE LA PRTIDA 730405 Total Fuente 116.00 MONTO DEDUCCION PARA DEVENGAR CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0152 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A GASTO CORRIENTE. Total Fuente 115.00 MONTO GASTO PARA COMPROMETER CONSUMO DE AGUA DEL MES DE FEBRERO SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0152 AUTORIZADO POR EL DIRECTOR - CARGADO A GASTO CORRIENTE. Total Fuente 114.00 MONTO 0.00 42.12 SBASANTEST UR 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 140 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 119.00 FECHA 119.00 22/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1803811130001 LANDA PAUCAR MAURICIO SEBASTIAN DESCRIPCION CUR PARA COMPROMTER SERVICIO E IMPRESIÓN DE GUÍAS GASTRONÓMICAS DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA SEGÚN MEMO MT-DTPT-CZ3-2012-0182 CARGADO A GASTO DE INVERSIÓN PLAN DE MARKETING AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente CANTIDAD DE CUR: 119 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,900.00 0.00 2,900.00 ESTADO 2,900.00 APROBADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SBASANTEST UR SBASANTEST SBASANTEST UR UR N N N N N N S N S 2,900.00 001 168,598.66 1,025.95 167,572.71 9,907.00 ENTIDAD: 510-0022-0000 1.00 1.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Total Fuente 2.00 1.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 3.00 09/02/2012 COM NOR OGA 1500593304 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA Total Fuente 4.00 4.00 10/02/2012 COM NOR OGA 1500593304 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA 71.98 200.00 Total Fuente 120.00 001 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 0.00 71.98 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 200.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 120.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N ARIOFRIO 0.00 200.00 001 RIOFRIO ANITA, PAGO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDO MT-DTPO-CZ2-2012-0035 AUTORIZADO POR INGENIERO DARWIN LICUY 71.98 143.96 001 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y AL MINISTERIO DE FINANZA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2012, CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR TEMAS CONCERNIENTES AL AREA DE PLANIFICACION, FINANZAS Y TALENTO HUMANO, CF.11 0.00 71.98 001 PAGO A CNT CON FACTURA Nº 001-001-021661560 POR CONSUMO TELEFONICO, EMITIDA EL 30/01/2012, POR UN VALOR DE $ 71,98 USD Total Fuente 3.00 71.98 PAGO A CNT CON FACTURA Nº 001-001-021661560 POR CONSUMO TELEFONICO, EMITIDA EL 30/01/2012, POR UN VALOR DE $ 71,98 USD 0.00 120.00 09/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 141 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 5.00 FECHA 4.00 10/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1500593304 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA DESCRIPCION CUR 3.00 11/02/2012 DEV NOR OGA 7.00 7.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1500593304 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA MOSCOSO GUEVARA JORGE LUIS 8.00 14/02/2012 COM NOR OGA 1600027740001 BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO MONTO LIQUIDO SALDO 120.00 Total Fuente 9.00 8.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 1600027740001 BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CON FACTURA Nº 586708. AL SEÑOR CRISTOBAL TRAJANO BRITO ROBLES. 10.00 10.00 14/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON EL RESPALDO DE LA FACTURA Nº 23132684, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. Total Fuente 200.00 0.00 120.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 120.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 13/02/2012 200.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 13/02/2012 120.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 861.60 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N N N N N N N 120.00 001 861.60 0.00 861.60 001 001 Registro 200.00 001 Combustibles y Lubricantes.Para la movilizacion de los 2 vehìculos institucionals: Grand Vitara SZ(PEI-2455) y Chevrolet D´max (PEN-957). Recorrido a los diferentes eventos y actividades Correspondiente al mes de Febrero y que son de competencia de la Direcciòn Tècnica Provincial de Orellana. 0.00 ESTADO 120.00 001 Pago al señor Jorge Moscoso, por asistir a la reunion Tecnica para Directrices del Programa Nacional de Capacitacion Turistica, en representacion de la Direccion Tecnica Provincial de Orellana. Total Fuente 8.00 MONTO DEDUCCION RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA ASISTENCIA A LAS OFICINAS DE PLANTA CENTRAL Y AL MINISTERIO DE FINANZA EN LA CIUDAD DE QUITO LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DE 2012, CON LA FINALIDAD DE SOLUCIONAR TEMAS CONCERNIENTES AL AREA DE PLANIFICACION, FINANZAS Y TALENTO HUMANO, CF.11 Total Fuente 1500380033 MONTO GASTO RIOFRIO ANITA, PAGO DE VIATICOS SEGUN MEMORANDO MT-DTPO-CZ2-2012-0035 AUTORIZADO POR INGENIERO DARWIN LICUY Total Fuente 6.00 MONTO 861.60 0.00 861.60 861.60 ERRADO ARIOFRIO 73.51 0.00 73.51 73.51 ERRADO ARIOFRIO 73.51 ARIOFRIO ARIOFRIO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 142 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 11.00 FECHA 11.00 14/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 11.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 13.00 8.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES BRITO ROBLES CRISTOBAL TRAJANO 7.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 1500380033 MOSCOSO GUEVARA JORGE LUIS 15.00 15/02/2012 COM NOR OGA 1791225813001 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO SALDO 73.51 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL YACHANA, pago por servicio de capacitación "Guías amazonicos espacializados" del proyecto "Plandetur", por el monto de $ 5208,00 incluido IVA AR. Total Fuente 73.51 0.00 861.60 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo LVILLACIS ARIOFRIO LVILLACIS 73.51 0.00 APROBADO ARIOFRIO 73.51 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 861.60 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO 120.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N ARIOFRIO S N S 15/02/2012 ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 16/02/2012 ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 16/02/2012 N N N 147.02 001 1,723.20 001 120.00 001 4,650.00 001 0.00 ESTADO 73.51 001 MOSCOSO GUEVARA JORGE LUIS, PAGO POR VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DE SU ASISTENCIA A LA REUNIÓN TÉCNICA PARA DIRECTRICES DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN TURISTICA. Total Fuente 15.00 MONTO LIQUIDO Combustibles y Lubricantes.Para la movilizacion de los 2 vehìculos institucionals: Grand Vitara SZ(PEI-2455) y Chevrolet D´max (PEN-957). Recorrido a los diferentes eventos y actividades Correspondiente al mes de Febrero y que son de competencia de la Direcciòn Tècnica Provincial de Orellana. Total Fuente 14.00 MONTO DEDUCCION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP., PAGO POR SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DEL MINTUR ORELLANA, DEL MES DE ENERO 2012, FACTURA Nº 23132684, VALOR TOTAL $ 82,33 AR. Total Fuente 1600027740001 MONTO GASTO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO A LA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CON EL RESPALDO DE LA FACTURA Nº 23132684, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012. Total Fuente 12.00 MONTO 0.00 120.00 0.00 4,650.00 4,650.00 4,650.00 ERRADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 143 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 16.00 FECHA 16.00 15/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1500380033 MOSCOSO GUEVARA JORGE LUIS DESCRIPCION CUR 16.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 1500380033 MOSCOSO GUEVARA JORGE LUIS 18.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER 18.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 20.00 20.00 17/02/2012 COM NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA SALDO 163.17 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA, COORDINADORA DESTINOS PRIORIZADOS DE LA DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DENTRO DEL COMPONENTE GOBERNANZA DEL SISTEMA TURISTICO, ACTIVIDAD 1.1.9 COORDINACION GENERAL DL PROYECT PLANDETUR, FACTURA N° 251, VALOR TOTAL $ 2.365,44 - AR. Total Fuente 0.00 163.17 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 163.17 0.00 APROBADO ARIOFRIO 163.17 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 210.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 210.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 2,112.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 ARIOFRIO S N S N N N S N S N N N 16/02/2012 163.17 001 210.00 0.00 210.00 001 210.00 0.00 2,112.00 0.00 001 001 ESTADO 163.17 001 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FOVOR DEL SEÑOR FRANCISCO GOYES, REALIZANDO ACTIVIDADES Y RECORRIDOS BAJO DIRECCION DEL COORDINADOR ZONA 2 (NAPO-SUMBIOS-ORELLAN A). Total Fuente 1716376072001 MONTO LIQUIDO GOYES VACA FRANCISCO JAVIER, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A FOVOR DEL SEÑOR FRANCISCO GOYES, REALIZANDO ACTIVIDADES Y RECORRIDOS BAJO DIRECCION DEL COORDINADOR ZONA 2 (NAPO-SUMBIOS-ORELLAN A). Total Fuente 19.00 MONTO DEDUCCION MOSCOSO GUEVARA JORGE LUIS, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS (PASAJE AEREO) , POR ASISTENCIA A CAPACITACION A LA CIUDAD DE QUITO. POR UN VALOR DE $ 163,17. Total Fuente 18.00 MONTO GASTO MOSCOSO GUEVARA JORGE LUIS, PAGO POR REPOSICION DE GASTOS (PASAJE AEREO) , POR ASISTENCIA A CAPACITACION A LA CIUDAD DE QUITO. POR UN VALOR DE $ 163,17. Total Fuente 17.00 MONTO ARIOFRIO 210.00 2,112.00 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 144 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 21.00 FECHA 21.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE DESCRIPCION CUR MARIA JOSE VERDESOTO.HONORARIOS PROFESIONALES (303) PROYECTO PLAN DE TOUR "DESTINOS PRIORIZADOS ORELLANA-NAPO-PASTAZ A Y SUCUMBIOS" Total Fuente 22.00 21.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 23.00 23.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE MARIA JOSE VERDESOTO.ABOGADA SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO FACT. 035 Total Fuente 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA.- SERVICIOS PROFESIONALES COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO PLAN DE TOUR "DESTINOS PRIORIZADOS ORELLANA" Total Fuente 24.00 24.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PEÑAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO.SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO. FACTURA Nº 191, POR UN VALOR DE $ 1590 + IVA. "DESTINOS PRIORIZADOS ORELLANA" - TECNICO. Total Fuente 25.00 25.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PEÑAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO.SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO. FACTURA Nº 191, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO. "DESTINOS PRIORIZADOS ORELLANA" - TECNICO, Mem:MT-DTPO-CZ2-2012-72 . Total Fuente 26.00 25.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PEÑAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO.SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO. FACTURA Nº 191, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO. "DESTINOS PRIORIZADOS ORELLANA" - TECNICO, Mem:MT-DTPO-CZ2-2012-72 . MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,590.00 001 1,590.00 001 2,112.00 001 1,340.00 001 1,340.00 001 1,340.00 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,590.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,431.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 2,112.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N N N N N N N N N N 1,590.00 159.00 ARIOFRIO 1,590.00 0.00 2,112.00 0.00 1,340.00 1,340.00 ERRADO ARIOFRIO 1,340.00 0.00 1,340.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,340.00 134.00 1,206.00 1,206.00 ERRADO ARIOFRIO 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 145 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 27.00 FECHA 25.00 25/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO DESCRIPCION CUR PEÑAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO.SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO. FACTURA Nº 191, CORRESPONDIENTE MES DE ENERO. "DESTINOS PRIORIZADOS ORELLANA" - TECNICO, Mem:MT-DTPO-CZ2-2012-72 . Total Fuente 28.00 20.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA, COORDINADORA DESTINOS PRIORIZADOS DE LA DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DENTRO DEL COMPONENTE GOBERNANZA DEL SISTEMA TURISTICO, ACTIVIDAD 1.1.9 COORDINACION GENERAL DL PROYECT PLANDETUR, FACTURA N° 251, VALOR TOTAL $ 2.365,44 - AR. Total Fuente 29.00 23.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA.- SERVICIOS PROFESIONALES COORDINACION GENERAL DEL PROYECTO PLAN DE TOUR "DESTINOS PRIORIZADOS ORELLANA" FACTURA Nº 255 / CR 424 Total Fuente 30.00 30.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 31.00 27/02/2012 COM NOR OGA 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,340.00 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA .DESTINOS PRIORIZADOS DE LA DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DENTRO DEL COMPONENTE GOBERNANZA DEL SISTEMA TURISTICO, ACTIVIDAD 1.1.9 COORDINACION GENERAL DL PROYECT PLANDETUR POR UN MONTO DE USD 25.416. 134.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,206.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 27/02/2012 1,900.80 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 27/02/2012 1,900.80 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 27/02/2012 9.36 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N N N N 1,340.00 001 2,112.00 211.20 2,112.00 001 2,112.00 211.20 2,112.00 001 9.36 PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA.CORREOS DEL ECUADOR FACTURA 2610. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. Total Fuente 31.00 MONTO 001 2,112.00 0.00 9.36 0.00 2,112.00 2,112.00 ERRADO ARIOFRIO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 146 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 32.00 FECHA 32.00 27/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA DESCRIPCION CUR DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA .DESTINOS PRIORIZADOS DE LA DIRECCION TECNICA PROVINCIAL DE SUCUMBIOS DENTRO DEL COMPONENTE GOBERNANZA DEL SISTEMA TURISTICO, ACTIVIDAD 1.1.9 COORDINACION GENERAL DL PROYECT PLANDETUR. Total Fuente 33.00 33.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA HONORARIOS PROFESIONALES.- SANDRA VALDEZ QUINTE / FACTURA Nº 256 Total Fuente 34.00 34.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE HONORARIOS PROFESIONALES.- MARIA JOSSE VERDEZOTO PEREZ FACTURA Nº 36 TECNICA / ABOGADA DE LA COORDINACION GENRAL DEL PROYECTO PLAN DE TOUR "DESTINOS PRIORIZADOS" Total Fuente 35.00 35.00 27/02/2012 COM NOR OGA 1600394439001 MUNOZ ROBALINO ANA LUCIA HONORARIOS PROFESIONALES ANA LUCIA MUÑOS ROBALINO . FACTURA Nº 62 ARQUITECTA (DESTINOS PRIORIZADOS) Total Fuente 36.00 36.00 27/02/2012 COM NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES .- ING. DIEGO MAURICIO PEÑAFIEL SANMIGUEL. FACTURA Nº 192. DESTINOS PRIORIZADOS. Total Fuente 37.00 37.00 28/02/2012 COM NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA.- PAGO HONORARIOS PROFESIONALES / FACTURA Nº 256 / RETENCION Nº 427. DESTINOS PRIORIZADOS. Total Fuente 38.00 37.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA.- HONORARIOS PROFESIONALES/ FACTURA Nº 256 / RETENCION Nº 427. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,112.00 001 2,112.00 001 1,590.00 001 1,725.00 001 1,340.00 001 2,112.00 001 2,112.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 2,112.00 2,112.00 ERRADO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 2,112.00 2,112.00 ERRADO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 2,112.00 0.00 2,112.00 0.00 1,590.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,725.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,340.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 2,112.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,900.80 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 1,590.00 0.00 1,725.00 0.00 1,340.00 0.00 ARIOFRIO 2,112.00 211.20 2,112.00 ARIOFRIO 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 147 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 39.00 FECHA 39.00 28/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA DESCRIPCION CUR CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA.HONORARIOS PROFESIONALES, FACTURA Nº 252 RETENCION Nº 429 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. Total Fuente 40.00 39.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA.HONORARIOS PROFESIONALES, FACTURA Nº 252 RETENCION Nº 429 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012. Total Fuente 41.00 30.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 34.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 43.00 35.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE HONORARIOS PROFESIONALES.- MARIA JOSSE VERDEZOTO PEREZ FACTURA Nº 36 TECNICA / ABOGADA DE LA COORDINACION GENRAL DEL PROYECTO PLAN DE TOUR "DESTINOS PRIORIZADOS" Total Fuente 1600394439001 MUNOZ ROBALINO ANA LUCIA HONORARIOS PROFESIONALES ANA LUCIA MUÑOS ROBALINO . FACTURA Nº 62 ARQUITECTA (DESTINOS PRIORIZADOS) Total Fuente 44.00 36.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PAGO HONORARIOS PROFESIONALES .- ING. DIEGO MAURICIO PEÑAFIEL SANMIGUEL. FACTURA Nº 192. DESTINOS PRIORIZADOS. Total Fuente 45.00 35.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1600394439001 MUNOZ ROBALINO ANA LUCIA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,112.00 HONORARIOS PROFESIONALES ANA LUCIA MUÑOS ROBALINO . FACTURA Nº 62 ARQUITECTA (DESTINOS PRIORIZADOS)CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2012. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,112.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,900.80 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 9.36 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,431.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N ARIOFRIO S N S 28/02/2012 ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/02/2012 ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/02/2012 N N N 2,112.00 001 2,112.00 211.20 2,112.00 001 9.36 PAGO SERVICIO DE CORRESPONDENCIA.CORREOS DEL ECUADOR FACTURA 2610. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011. Total Fuente 42.00 MONTO 001 1,590.00 001 1,725.00 001 1,340.00 001 1,725.00 0.00 18.72 159.00 1,590.00 172.50 1,552.50 1,552.50 ERRADO ARIOFRIO 1,725.00 134.00 1,206.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/02/2012 1,552.50 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/02/2012 1,340.00 172.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 148 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 46.00 46.00 28/02/2012 COM NOR OGA 1718961558001 BALSECA HERRERA CECILIA JANETH INICIAR PROCESOS PIMTE PARA LA ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN TAGUA. Total Fuente 47.00 46.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1718961558001 BALSECA HERRERA CECILIA JANETH FACTURA Nº 455 (BALSECA HERRERA CECILIA JUDITH) INICIAR PROCESOS PIMTE PARA LA ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL EN TAGUA. POR UN MONTO DE $ 3.000,00 + IVA. Total Fuente 48.00 48.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1702978287001 GONZALEZ PAEZ ALICIA FABIOLA GONZALEZ PAEZ ALICIA FDABIOLA .- FACTURA Nº 237 (3.000 + IVA) Iniciar los procesos para el tema del PIMTE dentro de la 730804. para la elaboracion DE: JARROS, ADHESIVOS, LIBRETAS DE APUNTES, FUNDAS Y POSTALES. Total Fuente 49.00 48.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1702978287001 GONZALEZ PAEZ ALICIA FABIOLA GONZALEZ PAEZ ALICIA FDABIOLA .- FACTURA Nº 237 (3.000 + IVA) Iniciar los procesos para el tema del PIMTE dentro de la 730804. para la elaboracion DE: JARROS, ADHESIVOS, LIBRETAS DE APUNTES, FUNDAS Y POSTALES. Total Fuente 50.00 50.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA ELIZABETH ROMO ALVEAR VERONICA ELIZABETH.- HONORARIOS PROFESIONALES / FACTURA Nº 127 (1.340 + IVA) COMPETENCIA LABORALES.- PERSONAL OPERATIVO COMUNIDAD AÑANGU. MES DE FEBRERO. Total Fuente 51.00 50.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1715213938001 ROMO ALVEAR VERONICA ELIZABETH ROMO ALVEAR VERONICA ELIZABETH.- HONORARIOS PROFESIONALES / FACTURA Nº 127 (1.340 + IVA) COMPETENCIA LABORALES.- PERSONAL OPERATIVO COMUNIDAD AÑANGU. MES DE FEBRERO. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 3,000.00 001 3,000.00 001 3,000.00 001 3,000.00 001 1,340.00 001 1,340.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,725.00 0.00 3,000.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 2,940.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 3,000.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 2,970.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,340.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,206.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N S N S N N N S N S N N N S N S 3,000.00 60.00 ARIOFRIO ARIOFRIO 29/02/2012 6,000.00 0.00 3,000.00 30.00 ARIOFRIO 29/02/2012 6,000.00 0.00 1,340.00 134.00 1,340.00 ARIOFRIO 29/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 149 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 52.00 FECHA 52.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0400686036001 ORTIZ TERAN CARLOS HUMBERTO DESCRIPCION CUR ORTIZ TERAN CARLOS HUMBERTO.- CONFECCION DE CAMISETAS CON LOGO TIPO INSTITUCIONAL. FACTURA Nº 2860 POR UN MONTO DE (2.000 + IVA) Total Fuente 53.00 52.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0400686036001 ORTIZ TERAN CARLOS HUMBERTO ORTIZ TERAN CARLOS HUMBERTO.- CONFECCION DE CAMISETAS CON LOGO TIPO INSTITUCIONAL. FACTURA Nº 2860 POR UN MONTO DE (2.000 + IVA) Total Fuente 54.00 54.00 06/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 54.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 56.00 56.00 07/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 56.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 58.00 16/03/2012 COM NOR OGA 1500593304001 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA 58.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1500593304001 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA 2,000.00 2,000.00 Total Fuente 23.82 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,000.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,980.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 23.82 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 23.82 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 74.01 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 74.01 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 160.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 160.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 20.00 ARIOFRIO S N S N N N S N S N N N S N S N N N S N S 05/03/2012 0.00 23.82 001 23.82 0.00 74.01 0.00 ARIOFRIO 07/03/2012 47.64 001 74.01 001 74.01 0.00 ARIOFRIO 19/03/2012 148.02 001 160.00 0.00 160.00 001 160.00 001 Registro 4,000.00 001 RIOFRIO OLALLA ANA CRISTINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO / 2012. 0.00 ESTADO 2,000.00 001 RIOFRIO OLALLA ANA CRISTINA.- LIQUIDACION DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO / 2012. Total Fuente 59.00 SALDO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.FACTURA Nº 17603 / PERIODO FACTURADO: FEBRERO. Total Fuente 58.00 MONTO LIQUIDO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.FACTURA Nº 17603 / PERIODO FACTURADO: FEBRERO. Total Fuente 57.00 MONTO DEDUCCION CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PARA PAGO FACTURA Nº 2677 CORREOS DEL ECUADOR. (ST 23.82 IVA 2.86 T 26.68) Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA.- PARA PAGO FACTURA Nº 2677 CORREOS DEL ECUADOR. (ST 23.82 IVA 2.86 T 26.68) Total Fuente 55.00 MONTO 0.00 160.00 ARIOFRIO 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 150 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 60.00 FECHA 60.00 17/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE DESCRIPCION CUR 60.00 17/03/2012 DEV NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE 62.00 17/03/2012 COM NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE 62.00 17/03/2012 DEV NOR OGA 64.00 64.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA 64.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1717335036 GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA 189.00 GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 BLOCKS DE COMPROBANTES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, ELABORADOS EN LA IMPRENTA, LIBRERIA Y PAPELERÍA ¨ SAN FRANCISCO¨ CON FACTURA N° 16814. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 189.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 185.22 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 227.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 224.73 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 40.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N N N N 189.00 001 189.00 3.78 ARIOFRIO 19/03/2012 378.00 001 227.00 0.00 227.00 001 227.00 2.27 40.00 0.00 ARIOFRIO 454.00 001 GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 BLOCKS DE COMPROBANTES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, ELABORADOS EN LA IMPRENTA, LIBRERIA Y PAPELERÍA ¨ SAN FRANCISCO¨ CON FACTURA N° 16814. Total Fuente 65.00 SALDO RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC / FACTURA N° 11802 / REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. (GRAND VITARA SZ PEI - 2455). Total Fuente 1717335036 MONTO LIQUIDO RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC / FACTURA N° 11802 / REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR. (GRAND VITARA SZ PEI - 2455). Total Fuente 63.00 MONTO DEDUCCION RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC / FACTURA N° 11803 / REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (GRAND VITARA SZ PEI - 2455) Total Fuente 62.00 MONTO GASTO RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC / FACTURA N° 11803 / REPARACION Y MANTENIMIENTO VEHICULAR (GRAND VITARA SZ PEI - 2455) Total Fuente 61.00 MONTO 40.00 001 40.00 0.00 40.00 40.00 ERRADO ARIOFRIO 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 151 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 64.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1717335036 GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 BLOCKS DE COMPROBANTES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, ELABORADOS EN LA IMPRENTA, LIBRERIA Y PAPELERÍA ¨ SAN FRANCISCO¨ CON FACTURA N° 16814. 40.00 0.00 40.00 67.00 64.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1717335036 GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA GUEVARA YANEZ MONICA ALEXANDRA.- REPOSICION DE GASTOS POR ADQUISICION DE 2 BLOCKS DE COMPROBANTES DE ORDENES DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, ELABORADOS EN LA IMPRENTA, LIBRERIA Y PAPELERÍA ¨ SAN FRANCISCO¨ CON FACTURA N° 16814. 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,020.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,020.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 120.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 120.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 68.00 68.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER GOYEES VACA FRANCISCO JAVIER .VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO.FBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. Total Fuente 69.00 68.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 70.00 70.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER GOYEES VACA FRANCISCO JAVIER .VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO.FBRERO Y MARZO DEL AÑO 2012. Total Fuente 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER Total Fuente 71.00 70.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER 1,020.00 Total Fuente 1,020.00 N S N S N N N S N S N N N S N S 19/03/2012 0.00 0.00 ARIOFRIO 19/03/2012 1,020.00 001 120.00 0.00 120.00 001 120.00 001 N 1,020.00 001 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS/ REUNION DE TRABAJO 15 DE MARZO DE 2012. ARIOFRIO N 40.00 001 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER.- PAGO DE VIATICOS/ REUNION DE TRABAJO 15 DE MARZO DE 2012. ERRADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO ARIOFRIO 66.00 Total Fuente 40.00 ESTADO 0.00 120.00 ARIOFRIO 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 152 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 72.00 FECHA 72.00 19/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE DESCRIPCION CUR 72.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE 74.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE 74.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 76.00 76.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE PALMA RAMOS MARIA VERONICA SALDO 374.00 374.00 Total Fuente Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 374.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 366.52 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 299.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 296.01 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 8.48 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 7.48 ARIOFRIO S N S N N N S N S N N N 299.00 0.00 299.00 001 299.00 2.99 8.48 0.00 ARIOFRIO 8.48 001 76.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA PALMA RAMOS MARIA VERONICA .- LIBRERIA EL FUTURO FACTURA N° 13105 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. 8.48 0.08 8.40 8.40 ERRADO ARIOFRIO N N N 78.00 76.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA PALMA RAMOS MARIA VERONICA .- LIBRERIA EL FUTURO FACTURA N° 13105 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. 8.48 0.08 8.40 8.40 ERRADO ARIOFRIO N N N 79.00 76.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA PALMA RAMOS MARIA VERONICA .- LIBRERIA EL FUTURO FACTURA N° 13105 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. 8.48 0.08 8.40 0.00 APROBADO S N S 001 19/03/2012 598.00 001 77.00 Total Fuente 19/03/2012 748.00 001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA .- LIBRERIA EL FUTURO FACTURA N° 13105 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. 0.00 ESTADO 374.00 001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC FACTURA N° 11805 / MANTENIMIENTO VEHICULAR (CHEVROLET DIMAX PEN - 957). Total Fuente 1803671492001 MONTO LIQUIDO RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC FACTURA N° 11805 / MANTENIMIENTO VEHICULAR (CHEVROLET DIMAX PEN - 957). Total Fuente 75.00 MONTO DEDUCCION RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC FACTURA N° 11804 / MANTENIMIENTO VEHICULAR (DIMAX PEN-957). Total Fuente 74.00 MONTO GASTO RHON BALDEON JORGE ENRIQUE.- SIAC FACTURA N° 11804 / MANTENIMIENTO VEHICULAR (DIMAX PEN-957). Total Fuente 73.00 MONTO 16.96 ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 153 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 80.00 FECHA 80.00 19/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA DESCRIPCION CUR 80.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA 82.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA 82.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 84.00 84.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- FACTURA N° 613 / PAGO ARRIENDO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. Total Fuente 85.00 84.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1712817459001 MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI MORALES MOLINA EDWIN GIOVANNI.- FACTURA N° 613 / PAGO ARRIENDO DEL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012. Total Fuente 86.00 86.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 86.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE 86.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.FACTURA Nª 416477 / PERIODO DICIEMBRE 2011 HASTA FEBRERO 2012. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 91.96 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 91.04 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 174.33 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 172.59 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 1,050.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 966.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO 127.90 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N S N S N N N N N N S N S 91.96 001 91.96 0.92 ARIOFRIO 20/03/2012 183.92 001 174.33 0.00 174.33 001 174.33 1.74 1,050.00 0.00 ARIOFRIO 20/03/2012 348.66 001 1,050.00 001 1,050.00 84.00 ARIOFRIO ARIOFRIO 20/03/2012 1,050.00 001 127.90 0.00 127.90 001 127.90 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.FACTURA Nª 416477 / PERIODO DICIEMBRE 2011 HASTA FEBRERO 2012. Total Fuente 88.00 91.96 CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.FACTURA Nª 416477 / PERIODO DICIEMBRE 2011 HASTA FEBRERO 2012. Total Fuente 87.00 SALDO PALMA RAMOS MARIA VERONICA.- FACTURA N° 13103 / BAZAR Y LIBRERUA FUTURO / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Total Fuente 1712817459001 MONTO LIQUIDO PALMA RAMOS MARIA VERONICA.- FACTURA N° 13103 / BAZAR Y LIBRERUA FUTURO / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Total Fuente 83.00 MONTO DEDUCCION PALMA RAMOS MARIA VERONICA.- FACTURA N° 13104 / BAZAR Y LIBRERIA FUTURO / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Total Fuente 82.00 MONTO GASTO PALMA RAMOS MARIA VERONICA.- FACTURA N° 13104 / BAZAR Y LIBRERIA FUTURO / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Total Fuente 81.00 MONTO 1.28 126.62 126.62 ERRADO 127.90 001 127.90 1.28 126.62 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 154 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 89.00 89.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1791225813001 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO YACHANA: (FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL) FACTURA Nº 7201 - CURSO GUIAS AMAZONICOS ESPECIALIZADOS. Total Fuente 90.00 89.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1791225813001 FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO YACHANA: (FUNDACION PARA LA EDUCACION Y DESARROLLO INTEGRAL) FACTURA Nº 7201 - CURSO GUIAS AMAZONICOS ESPECIALIZADOS. Total Fuente 91.00 91.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 91.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 93.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER 94.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1500593304001 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA 95.00 27/03/2012 COM NOR OGA 2100057096001 VARGAS TAPIA JUAN CARLOS SALDO 4,650.00 Total Fuente 4,650.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 4,650.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 93.00 4,557.00 4,557.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 25.72 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 25.72 25.72 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 240.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 24.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 43.75 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 4,650.00 001 25.72 0.00 25.72 001 25.72 0.00 25.72 001 240.00 0.00 240.00 001 24.00 0.00 24.00 001 43.75 001 Registro 4,650.00 001 VARGAS TAPIA JUAN CARLOS.- (LAVADORA Y LUBRICADORA JHADDIEL) FACTURA N° 8419 / MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES. ESTADO 127.90 001 RIOFRIO OLALLA ANA CRISTINA.- REPOSICION DE GASTOS PARA ADQUIRIR PASAJES AL INTERIOR, PARA VIAJAR A QUITO A REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE TURISMO Y FINANZAS, LOS DIAS JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2012. Total Fuente 95.00 MONTO LIQUIDO GOYES VACA FRANCISCO JAVIER.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS / DIA INTERNACIONAL DEL AGUA / 20 MARZO DE 2012. Total Fuente 94.00 MONTO DEDUCCION EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.FACTURA N° 2725 / CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. Total Fuente 93.00 MONTO GASTO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR.FACTURA N° 2725 / CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2012. Total Fuente 92.00 MONTO 0.00 43.75 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 155 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 96.00 FECHA 96.00 27/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 2100057096001 VARGAS TAPIA JUAN CARLOS DESCRIPCION CUR 97.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0701673634001 PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR 98.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA 99.00 28/03/2012 COM NOR OGA 100.00 99.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 0701673634001 PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR 97.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 0701673634001 PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR 98.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1803671492001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA 50.00 Total Fuente 164.74 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 41.96 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 0.00 50.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 0.00 164.74 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 14.29 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 14.15 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/03/2012 49.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/03/2012 163.09 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/03/2012 164.74 001 14.29 0.00 14.29 0.14 14.29 001 28.58 001 50.00 1.00 100.00 001 164.74 001 Registro 50.00 001 PALMA RAMOS MARIA VERONICA.- (BAZAR Y LIBRERIA FUTURO) FACTURA N° 13418 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. 0.00 ESTADO 41.96 001 PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR.- (SERVICOMPU) FACTURA N° 15509 / MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA EPSON + RECARGA DE TINTAS. Total Fuente 102.00 41.96 PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR.- (SERVI COMPU) FACTURA N° 15510 / ADQUISICION DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE PROPIEDAD INSTITUCIONAL. Total Fuente 101.00 SALDO PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR.- (SERVI COMPU) FACTURA N° 15510 / ADQUISICION DE ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO DE PROPIEDAD INSTITUCIONAL. Total Fuente 0701673634001 MONTO LIQUIDO PALMA RAMOS MARIA VERONICA.- (BAZAR Y LIBRERIA FUTURO) FACTURA N° 13418 / ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Total Fuente 99.00 MONTO DEDUCCION PORRAS ESCOBAR JULIO CESAR.- (SERVICOMPU) FACTURA N° 15509 / MANTENIMIENTO Y REPARACION IMPRESORA EPSON + RECARGA DE TINTAS. Total Fuente 98.00 MONTO GASTO VARGAS TAPIA JUAN CARLOS.- (LAVADORA Y LUBRICADORA JHADDIEL) FACTURA N° 8421 / MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES. Total Fuente 97.00 MONTO 1.65 329.48 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 156 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 103.00 FECHA 96.00 28/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 2100057096001 VARGAS TAPIA JUAN CARLOS DESCRIPCION CUR 95.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 2100057096001 VARGAS TAPIA JUAN CARLOS 94.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1500593304001 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA 93.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 0907629885 GOYES VACA FRANCISCO JAVIER 107.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1500593304001 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA 107.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1500593304001 RIOFRIO OLALLA ANITA CRISTINA 41.96 RIOFRIO OLALLA ANA CRISTINA.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR / REUNION DE TRABAJO PARA DETERMINAR SALDOS POR AMORTIZAR DE ANTICIPOS ENTREGADOS EN AÑOS ANTERIORES. FECHA: VIERNES 03 DE FEBRERO DE 2012. EN LA CIUDAD DE QUITO. 0.42 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 41.54 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/03/2012 43.31 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/03/2012 24.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/03/2012 240.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 28/03/2012 24.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 24.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO S N S 83.92 001 43.75 0.44 87.50 001 24.00 0.00 24.00 001 240.00 0.00 240.00 001 24.00 RIOFRIO OLALLA ANA CRISTINA.- REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR / REUNION DE TRABAJO PARA DETERMINAR SALDOS POR AMORTIZAR DE ANTICIPOS ENTREGADOS EN AÑOS ANTERIORES. FECHA: VIERNES 03 DE FEBRERO DE 2012. EN LA CIUDAD DE QUITO. Total Fuente 108.00 SALDO GOYES VACA FRANCISCO JAVIER.- VIATICOS Y SUBSISTENCIAS / DIA INTERNACIONAL DEL AGUA / 20 MARZO DE 2012. Total Fuente 107.00 MONTO LIQUIDO RIOFRIO OLALLA ANA CRISTINA.- REPOSICION DE GASTOS PARA ADQUIRIR PASAJES AL INTERIOR, PARA VIAJAR A QUITO A REALIZAR TRAMITES EN EL MINISTERIO DE TURISMO Y FINANZAS, LOS DIAS JUEVES 9 Y VIERNES 10 DE FEBRERO DE 2012. Total Fuente 106.00 MONTO DEDUCCION VARGAS TAPIA JUAN CARLOS.- (LAVADORA Y LUBRICADORA JHADDIEL) FACTURA N° 8419 / MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES. Total Fuente 105.00 MONTO GASTO VARGAS TAPIA JUAN CARLOS.- (LAVADORA Y LUBRICADORA JHADDIEL) FACTURA N° 8421 / MANTENIMIENTO VEHICULOS INSTITUCIONALES. Total Fuente 104.00 MONTO 0.00 24.00 001 24.00 0.00 ARIOFRIO 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 157 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 109.00 109.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PEÑAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO.HONORARIOS PROFESIONALES / FACTURA Nº 194 / MARZO DE 2012 / DESTINOS PRIORIZADOS (TÉCNICO) ING. ECOTURISMO. Total Fuente 110.00 109.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PEÑAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO.HONORARIOS PROFESIONALES / FACTURA Nº 194 / MARZO DE 2012 / DESTINOS PRIORIZADOS (TÉCNICO) ING. ECOTURISMO. Total Fuente 111.00 111.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE.- HONORARIOS PROFESIONALES / DESTINOS PRIORIZADOS MARZO 2012 / FACTURA Nº 38. Total Fuente 112.00 111.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE.- HONORARIOS PROFESIONALES / DESTINOS PRIORIZADOS MARZO 2012 / FACTURA Nº 38. Total Fuente 113.00 113.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA.- (HONORARIOS PROFESIONALES) FACTURA Nº 277 COORDINADORA DE DESTINOS PRIORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. Total Fuente 114.00 113.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA.- (HONORARIOS PROFESIONALES) FACTURA Nº 277 COORDINADORA DE DESTINOS PRIORIZADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2012. Total Fuente 115.00 115.00 29/03/2012 COM NOR OGA 2100490263001 SALAZAR MONCAYO JENNY XIMENA SALAZAR MONCAYO JENNY XIMENA.RESTAURANT MATAMBRE / FACTURA Nº 12107 / SERVICIO DE ALIMETACION PERSONAL UE FCO. DE ORELLANA. MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 1,340.00 001 1,340.00 001 1,590.00 001 1,590.00 001 2,112.00 001 2,112.00 001 1,125.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 24.00 0.00 1,340.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO 1,206.00 1,206.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,590.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,431.00 1,431.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 2,112.00 0.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,900.80 1,900.80 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,125.00 1,125.00 APROBADO ARIOFRIO ARIOFRIO ARIOFRIO N N N 1,340.00 134.00 1,340.00 0.00 1,590.00 159.00 1,590.00 0.00 2,112.00 211.20 2,112.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 158 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 116.00 115.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 2100490263001 CANTIDAD DE CUR: SALAZAR MONCAYO JENNY XIMENA 116 SALAZAR MONCAYO JENNY XIMENA.RESTAURANT MATAMBRE / FACTURA Nº 12107 / SERVICIO DE ALIMETACION PERSONAL UE FCO. DE ORELLANA. TOTAL UNIDAD EJECUTORA : MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 1,125.00 101,806.13 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,125.00 0.00 2,860.63 1,125.00 98,945.50 1,125.00 REGISTRAD O ARIOFRIO N N N N N N 27,613.55 ENTIDAD: 510-0101-0000 1.00 1.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1792260809001 PROYECTOS Y SOLUCIONES INGENPROJECT CIA. LTDA. INGENPROJECT CIA. LTDA. FACT. 0000071 PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION,LOGISTIC A,EJECUCION Y BRANDEO EN EVENTOS Y FERIAS PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE ZONA 5 EN PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02 574,2579,2577,0057,CONT RATO,SDP-0101-2012-0006, DCF-0101-2012-0002,CERT. 2,SOP-0101-2012-002 APROBADO. Total Fuente 2.00 1.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1792260809001 PROYECTOS Y SOLUCIONES INGENPROJECT CIA. LTDA. INGENPROJECT CIA. LTDA. FACT. 0000071 PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION,LOGISTIC A,EJECUCION Y BRANDEO EN EVENTOS Y FERIAS PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE ZONA 5 EN PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02 574,2579,2577,0057,CONT RATO,SDP-0101-2012-0006, DCF-0101-2012-0002,CERT. 2,SOP-0101-2012-002 APROBADO. Total Fuente 3.00 1.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1792260809001 PROYECTOS Y SOLUCIONES INGENPROJECT CIA. LTDA. INGENPROJECT CIA. LTDA. FACT. 0000071 PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION,LOGISTIC A,EJECUCION Y BRANDEO EN EVENTOS Y FERIAS PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE ZONA 5 EN PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02 574,2579,2577,0057,CONT RATO,SDP-0101-2012-0006, DCF-0101-2012-0002,CERT. 2,SOP-0101-2012-002 APROBADO. Total Fuente 32,180.00 001 32,180.00 001 32,180.00 001 0.00 32,180.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 32,180.00 0.00 32,180.00 32,180.00 ERRADO JDELGADOT UR N N N 32,180.00 32,180.00 ERRADO JDELGADOT UR N N N 32,180.00 0.00 32,180.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 159 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 4.00 FECHA 1.00 26/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1792260809001 PROYECTOS Y SOLUCIONES INGENPROJECT CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR INGENPROJECT CIA. LTDA. FACT. 0000071 PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION,LOGISTIC A,EJECUCION Y BRANDEO EN EVENTOS Y FERIAS PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE ZONA 5 EN PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02 574,2579,2577,0057,CONT RATO,SDP-0101-2012-0006, DCF-0101-2012-0002,CERT. 2,SOP-0101-2012-002 APROBADO. Total Fuente 5.00 1.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1792260809001 PROYECTOS Y SOLUCIONES INGENPROJECT CIA. LTDA. INGENPROJECT CIA. LTDA. FACT. 0000071 PAGO DEL SERVICIO DE ORGANIZACION,LOGISTIC A,EJECUCION Y BRANDEO EN EVENTOS Y FERIAS PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA DE ZONA 5 EN PERU.REF.:MT-CZ5-2011-02 574,2579,2577,0057,CONT RATO,SDP-0101-2012-0006, DCF-0101-2012-0002,CERT. 2,SOP-0101-2012-002 APROBADO. Total Fuente 6.00 6.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1792270855001 SERVICIOS DIGITALES FILMWORKERS S.A. SERVICIOS DIGITALES FILMWORKERS S.A. FACT. No. 16 PAGO POR PRODUCCION DE 10 PROMOCIONALES DEL ENCUENTRO DE COCINAS DEL ECUADOR DEL 24-27/NOV/2011.REF.: MT-CZ5-2011-1859,2151,23 38,CONTRATO,ACTA DE ENTREGA RECEPCION-DEFINITIVA,M T-CZ5-2012-0144,SDP-01012012-0001,DCF-0101-20120001,CERT.1, APROBADO. Total Fuente 7.00 6.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1792270855001 SERVICIOS DIGITALES FILMWORKERS S.A. SERVICIOS DIGITALES FILMWORKERS S.A. FACT. No. 16 PAGO POR PRODUCCION DE 10 PROMOCIONALES DEL ENCUENTRO DE COCINAS DEL ECUADOR DEL 24-27/NOV/2011.REF.: MT-CZ5-2011-1859,2151,23 38,CONTRATO,ACTA DE ENTREGA RECEPCION-DEFINITIVA,M T-CZ5-2012-0144,SDP-01012012-0001,DCF-0101-20120001,CERT.1, APROBADO. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 32,180.00 001 32,180.00 001 27,000.00 001 27,000.00 001 3,346.72 28,833.28 28,833.28 ESTADO ERRADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR N N N S N S N N N S N S 32,180.00 643.60 31,536.40 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 27,000.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 26,460.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR 03/02/2012 64,360.00 0.00 27,000.00 540.00 54,000.00 JDELGADOT UR 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 160 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 8.00 FECHA 8.00 31/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE DESCRIPCION CUR CNEL S.A. FACTURA 1126394 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE HISTORICO POR EL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 01/01/2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0216 DEL SR. LUIS MARTINEZ.REF.:SDP-01012012-0021,DCF-0101-20120006,CERT.6,SOP-0101-201 2-0003 APROBADO POR LA AUTORIDAD. Total Fuente 9.00 8.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CNEL S.A. FACTURA 1126394 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE HISTORICO POR EL PERIODO DEL 01/12/2011 AL 01/01/2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0216 DEL SR. LUIS MARTINEZ.REF.:SDP-01012012-0021,DCF-0101-20120006,CERT.6,SOP-0101-201 2-0003 APROBADO POR LA AUTORIDAD. Total Fuente 10.00 10.00 02/02/2012 COM NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. AMAGUA C.E.M FACT. 1232306 Y 1232263 POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HISTORICO DEL 11-11-2011 AL 09-12-2011, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0226 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF:SDP-0101-2012-002 6,DCF-0101-2012-0012,CER T.12,SOP-0101-2012-0007 Total Fuente 11.00 10.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. AMAGUA C.E.M FACT. 1232306 POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HISTORICO DEL 11-11-2011 AL 09-12-2011, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0226 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF:SDP-0101-2012-002 6,DCF-0101-2012-0012,CER T.12,SOP-0101-2012-0007 Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,424.96 001 2,424.96 001 2,470.93 001 1,160.64 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,424.96 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 2,405.59 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 2,470.93 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,137.43 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S 2,424.96 19.37 JDELGADOT UR 01/02/2012 2,424.96 0.00 2,470.93 23.21 1,160.64 JDELGADOT UR 03/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 161 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 12.00 FECHA 10.00 02/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. DESCRIPCION CUR AMAGUA C.E.M FACT. 1232263 POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HISTORICO DEL 11-11-2011 AL 09-12-2011, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0226 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF:SDP-0101-2012-002 6,DCF-0101-2012-0012,CER T.12,SOP-0101-2012-0007 Total Fuente 13.00 13.00 02/02/2012 COM NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. AMAGUA C.E.M FACT.1255329,1255285,12 55286 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PHG POR EL PERIODO 09-12-2011 AL 10-01-2012. REF.:MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0225 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF.:SDP-0101-2012-002 7,DCF-0101-2012-0013,CER T.13,SOP-0101-2012-0008. Total Fuente 14.00 13.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. 13.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,310.29 3,836.57 Total Fuente 934.33 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,284.08 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 3,836.57 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 915.64 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 745.51 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N JDELGADOT UR S N S 03/02/2012 JDELGADOT UR S N S 03/02/2012 03/02/2012 0.00 18.69 934.33 001 760.72 001 Registro 3,836.57 001 AMAGUA C.E.M FACT.1255285 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PHG POR EL PERIODO 09-12-2011 AL 10-01-2012. REF.:MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0225 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF.:SDP-0101-2012-002 7,DCF-0101-2012-0013,CER T.13,SOP-0101-2012-0008. 26.21 ESTADO 1,310.29 001 AMAGUA C.E.M FACT.1255329PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PHG POR EL PERIODO 09-12-2011 AL 10-01-2012. REF.:MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0225 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF.:SDP-0101-2012-002 7,DCF-0101-2012-0013,CER T.13,SOP-0101-2012-0008. Total Fuente 15.00 MONTO 15.21 760.72 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 162 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 16.00 FECHA 13.00 02/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. DESCRIPCION CUR AMAGUA C.E.M FACT.1255286 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PHG POR EL PERIODO 09-12-2011 AL 10-01-2012. REF.:MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0225 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF.:SDP-0101-2012-002 7,DCF-0101-2012-0013,CER T.13,SOP-0101-2012-0008. Total Fuente 17.00 17.00 02/02/2012 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON 17.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON 19.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,141.52 AMAGUA C.E.M. FACT. 1232264 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HISTORICO DEL 11-11-2011 AL 09-12-2011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0235 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ CZ5.REF.: SDP-0101-2012-0028,DCF-0 101-2012-0014,CERT.14,SO P-0101-2012-0012. 42.83 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,098.69 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 133.40 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 133.40 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 2,090.94 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 03/02/2012 2,141.52 001 133.40 0.00 133.40 001 133.40 PAGO A SR.DALTON SANCHEZ. POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIONES DE SERVICIOS EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PEQ-196, REF.: MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0207 DEL SR. DALTON SANCHEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF.:SDP-0101-2012-002 3,DCF-0101-2012-0009,SOP -0101-2012-0006. Total Fuente 19.00 MONTO GASTO PAGO A SR.DALTON SANCHEZ. POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN COMISIONES DE SERVICIOS EN EL VEHICULO INSTITUCIONAL MAZDA PEQ-196, REF.: MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0207 DEL SR. DALTON SANCHEZ Y APROBADO POR ING. PAOLA BERREZUETA CZ5 (E).REF.:SDP-0101-2012-002 3,DCF-0101-2012-0009,SOP -0101-2012-0006. Total Fuente 18.00 MONTO 001 2,090.94 0.00 JDELGADOT UR 133.40 0.00 03/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 163 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 20.00 19.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. AMAGUA C.E.M. FACT. 1232264 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HISTORICO DEL 11-11-2011 AL 09-12-2011 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0235 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ CZ5.REF.: SDP-0101-2012-0028,DCF-0 101-2012-0014,CERT.14,SO P-0101-2012-0012. Total Fuente 21.00 21.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 21.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 23.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO CORP.NAC.DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, FACTURAS 21670245,246,247,248,249/ 21675149,21676154,56,58, 59,60,62,64,66,67,68,73,74. REF:MT-CZ5-2012-0278 DE DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ-COORDINADO RA.REF:SDP-0101-2012-004 8,DCF-0101-2012-0022,CER T. 22,SOP-0101-2012-0017. ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 2,090.94 001 2,090.94 41.82 2,049.12 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 73.83 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 73.83 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 695.21 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 07/02/2012 2,090.94 001 73.83 0.00 73.83 001 73.83 CORP. NAC.DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT.21679368,21679375, 21679370,21679794,21679 367,21679793,21679365,21 679372 PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DEL PHG. REF:SDP-0101-2012-0029,D CF-0101-2012-0016,CERT.1 6,SOP-0101-2012-0013,MTCZ5-2012-0234 DE SR.LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR AUTORIDAD Total Fuente 23.00 MONTO GASTO CORP. NAC.DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, FACT.21679368,21679375, 21679370,21679794,21679 367,21679793,21679365,21 679372 PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO TELEFONICO DEL PHG. REF:SDP-0101-2012-0029,D CF-0101-2012-0016,CERT.1 6,SOP-0101-2012-0013,MTCZ5-2012-0234 DE SR.LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR AUTORIDAD Total Fuente 22.00 MONTO 0.00 JDELGADOT UR 147.66 001 695.21 0.00 07/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 164 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 24.00 23.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 25.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0992264209001 ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A. ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A. FACT. 45954. PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA CZ5 (GUAYAQUIL,ELENA,LOS RIOS Y BOLIVAR) REF.: MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0205 DE DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ CZ5, SDP-0101-2012-0031,DCF-0 101-2012-0015,CERT.15,SO P-0101-2012-0014. Total Fuente 26.00 25.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0992264209001 ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A. ELECTRONIC BOX COMPUBOX S.A. FACT. 45954. PAGO POR COMPRA DE TONER PARA LA CZ5 (GUAYAQUIL,ELENA,LOS RIOS Y BOLIVAR) REF.: MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0205 DE DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ CZ5, SDP-0101-2012-0031,DCF-0 101-2012-0015,CERT.15,SO P-0101-2012-0014. Total Fuente 27.00 27.00 10/02/2012 COM NOR OGA 0992593326001 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LOS COMPADRES MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO FUND. ASISTENCIA SOCIAL LOS COMPADRES FACT.92 PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO,CORTOS ESCENICOS Y AMBIENTACION DEL PHG ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2751,2771,MT-CZ5-20 12-0250, APROBADO POR AUTORIDAD,SDP-0101-201 2-0018,DCF-0101-2012-002 4,CER.24,SOP-0101-2012-0 018. ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 695.21 001 695.21 CORP.NAC.DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP, FACTURAS 21670245,246,247,248,249/ 21675149,21676154,56,58, 59,60,62,64,66,67,68,73,74. REF:MT-CZ5-2012-0278 DE DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ-COORDINADO RA.REF:SDP-0101-2012-004 8,DCF-0101-2012-0022,CER T. 22,SOP-0101-2012-0017. Total Fuente 25.00 MONTO 001 4,448.17 001 4,448.17 001 9,300.00 0.00 695.21 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 4,448.17 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 4,403.69 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 9,300.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 07/02/2012 1,390.42 0.00 4,448.17 44.48 JDELGADOT UR 8,896.34 0.00 08/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 165 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 28.00 27.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 0992593326001 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LOS COMPADRES FUND. ASISTENCIA SOCIAL LOS COMPADRES FACT.92 PAGO POR SERVICIO DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO,CORTOS ESCENICOS Y AMBIENTACION DEL PHG ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2751,2771,MT-CZ5-20 12-0250, APROBADO POR AUTORIDAD,SDP-0101-201 2-0018,DCF-0101-2012-002 4,CER.24,SOP-0101-2012-0 018. Total Fuente 29.00 29.00 10/02/2012 COM NOR OGA 0918576406001 ZAMBRANO GAMARRA NERY WILSON NERY WILSON ZAMBRANO GAMARRA FACT. 3484, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 CAMARAS FRIGORIFICAS DEL PARQUE HISTORICO. REF.: MT-STL-2011-0330,MT-CZ52011-2504,MT-CZ5-2012-01 87,RESOLUCION DE ADJUDICACION. REF:SDP-0101-2012-0056,D CF-0101-2012-0029,CERT 29,SOP-0101-2012-0020,AP ROBADO. Total Fuente 30.00 29.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 0918576406001 ZAMBRANO GAMARRA NERY WILSON NERY WILSON ZAMBRANO GAMARRA FACT. 3484, PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 CAMARAS FRIGORIFICAS DEL PARQUE HISTORICO. REF.: MT-STL-2011-0330,MT-CZ52011-2504,MT-CZ5-2012-01 87,RESOLUCION DE ADJUDICACION. REF:SDP-0101-2012-0056,D CF-0101-2012-0029,CERT 29,SOP-0101-2012-0020,AP ROBADO. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 9,300.00 001 9,650.00 001 9,650.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 9,300.00 186.00 9,114.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 9,650.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 9,457.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S N N N S N S 13/02/2012 18,600.00 0.00 9,650.00 193.00 19,300.00 JDELGADOT UR 13/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 166 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 31.00 FECHA 31.00 14/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992122935001 EASYNET S.A. DESCRIPCION CUR 31.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0992122935001 EASYNET S.A. 33.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0603746439001 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ FACT.136 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR PROYECTO "PLAN DE INTERVENCION EN PROV. GUAYAS,STA.ELENA,LOS RIOS Y BOLIVAR PARA CUMPLIR COMPROMISO PRESIDENCIAL.REF.:MT-CZ 5-2012-0182,SDP-0101-201 2-0022,DCF-0101-2012-000 8,CERT.8,CONTRATO No.0014 APROBADO. Total Fuente 34.00 33.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0603746439001 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 190.80 KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ FACT.136 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR PROYECTO "PLAN DE INTERVENCION EN PROV. GUAYAS,STA.ELENA,LOS RIOS Y BOLIVAR PARA CUMPLIR COMPROMISO PRESIDENCIAL.REF.:MT-CZ 5-2012-0182,SDP-0101-201 2-0022,DCF-0101-2012-000 8,CERT.8,CONTRATO No.0014 APROBADO. Total Fuente 190.80 001 2,112.00 001 2,112.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 190.80 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 186.98 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 2,112.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,900.80 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S 190.80 001 EASYNET S.A. FACT.755108 PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE HISTORICO DE ENERO/2012,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0251 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ CZ5.REF.: SDP-0101-2012-0035,DCF-0 101-2012-0018,CERT.18, SOP-0101-2012-0021. Total Fuente 33.00 MONTO GASTO EASYNET S.A. FACT.755108 PAGO SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE HISTORICO DE ENERO/2012,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0251 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LCDA. ALINE GUTIERREZ CZ5.REF.: SDP-0101-2012-0035,DCF-0 101-2012-0018,CERT.18, SOP-0101-2012-0021. Total Fuente 32.00 MONTO 3.82 JDELGADOT UR 15/02/2012 381.60 0.00 2,112.00 211.20 2,112.00 JDELGADOT UR 15/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 167 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 35.00 FECHA 35.00 14/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0921819934001 ARGUELLO ORRALA DANIEL STALIN DESCRIPCION CUR DANIEL ARGUELLO ORRALA FACT.391,392,393 PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020 5 DE DRA. MARIA DIAZ Y APROBADO POR ING.BERREZUETA CZ5 (E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01 01-2012-0015. Total Fuente 36.00 35.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 37.00 35.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0921819934001 ARGUELLO ORRALA DANIEL STALIN ARGUELLO ORRALA DANIEL STALIN DANIEL ARGUELLO ORRALA FACT.392 PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020 5 DE DRA. MARIA DIAZ Y APROBADO POR ING.BERREZUETA CZ5 (E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01 01-2012-0015. Total Fuente 38.00 35.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0921819934001 ARGUELLO ORRALA DANIEL STALIN MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,370.00 450.00 9.00 1,098.00 10.98 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,370.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 441.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,087.02 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR 805.56 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N JDELGADOT UR S N S 15/02/2012 JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S 15/02/2012 JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S 15/02/2012 2,196.00 001 822.00 001 Registro 900.00 001 DANIEL ARGUELLO ORRALA FACT.393 PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020 5 DE DRA. MARIA DIAZ Y APROBADO POR ING.BERREZUETA CZ5 (E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01 01-2012-0015. Total Fuente 0.00 ESTADO 2,370.00 001 DANIEL ARGUELLO ORRALA FACT.391 PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS DE LOS VEHICULOS DE LA CZ5,REF.:MT-CZ5-2012-020 5 DE DRA. MARIA DIAZ Y APROBADO POR ING.BERREZUETA CZ5 (E),MT-CZ5-2012-0035,SDP0101-2012-0032,DCF-01012012-0017,CERT.17,SOP-01 01-2012-0015. Total Fuente 0921819934001 MONTO 16.44 1,644.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 168 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 39.00 FECHA 39.00 15/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA DESCRIPCION CUR 39.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA 41.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0990785937001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C. MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 40.00 SERVIGUAR C.LTDA.FACT.6186.PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PHG ENERO/2012 REF.:MT-CZ5-2011-2750,27 71,MT-CZ5-2012-0190,SDP0101-2012-0071,DCF-01012012-0038,CERT.38,MT-CZ 5-2012-0256 DE LCDA.ANDREA AGUIRRE,SOP-0101-2012-0 024,CONTRATO SUBLIT-0030-2011 Y ADENDUM,APROBADO POR LA AUTORIDAD Total Fuente 40.00 001 10,187.36 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 10,187.36 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N 40.00 001 ANA BERREZUETA WOOLFSON-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 06/FEBRERO/2012 POR REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL VICEMINISTRO EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA ZONA 5.REF.:SUMILLA INSERTA EN MT-DM-2012-0101,SOM-010 1-2012-0043,DCF-0101-201 2-0040. Total Fuente 41.00 MONTO GASTO ANA BERREZUETA WOOLFSON-PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO EL 06/FEBRERO/2012 POR REUNION DE PLANIFICACION CONVOCADA POR EL VICEMINISTRO EN REPRESENTACION DE LA COORDINADORA ZONA 5.REF.:SUMILLA INSERTA EN MT-DM-2012-0101,SOM-010 1-2012-0043,DCF-0101-201 2-0040. Total Fuente 40.00 MONTO 0.00 JDELGADOT UR 40.00 0.00 10,187.36 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 169 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 42.00 FECHA 41.00 15/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0990785937001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C. DESCRIPCION CUR SERVIGUAR C.LTDA.FACT.6186.PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PHG ENERO/2012 REF.:MT-CZ5-2011-2750,27 71,MT-CZ5-2012-0190,SDP0101-2012-0071,DCF-01012012-0038,CERT.38,MT-CZ 5-2012-0256 DE LCDA.ANDREA AGUIRRE,SOP-0101-2012-0 024,CONTRATO SUBLIT-0030-2011 Y ADENDUM,APROBADO POR LA AUTORIDAD Total Fuente 43.00 43.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0603746439 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA 43.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0603746439 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 10,187.36 KARLA RAMIREZ REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA ISLA PUNÁ PARA REVISION DE AVANCES EN LAS OBRAS,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0367,Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20 12-0027. 203.75 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 9,983.61 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 61.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N N N N 20,374.72 001 61.00 KARLA RAMIREZ REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA ISLA PUNÁ PARA REVISION DE AVANCES EN LAS OBRAS,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0367,Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20 12-0027. Total Fuente 44.00 MONTO 0.00 61.00 001 61.00 0.00 61.00 61.00 ERRADO JDELGADOT UR 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 170 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 45.00 FECHA 43.00 15/02/2012 REG COM MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603746439 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA DESCRIPCION CUR 46.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0603746439 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA 46.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0603746439 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA 48.00 16/02/2012 COM NOR OGA 0907586002001 FLORES HERNANDEZ PATRICIA ISABEL MONTO LIQUIDO SALDO -61.00 FLORES HERNANDEZ PATRICIA ISABEL FACT. 2456. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIAL PROMOCIONAL A PLANTA CENTRAL (QUITO).REF.:MT-CZ5-20120184,223,SDP-0101-2012-0 025,DCF-0101-2012-0011,C ERT.11,ORDEN DE TRABAJO MT-ADM-2012-0001,SOP-01 01-2012-0025, APROBADO POR LA AUTORIDAD. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -61.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 61.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 61.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R S N S 500.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N -61.00 001 61.00 0.00 61.00 001 61.00 KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ PAGO POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA ISLA PUNÁ PARA REVISION DE AVANCES EN LAS OBRAS,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0367,Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20 12-0027. Total Fuente 48.00 MONTO DEDUCCION KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ POR REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA ISLA PUNÁ PARA REVISION DE AVANCES EN LAS OBRAS,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0367,Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20 12-0027. Total Fuente 47.00 MONTO GASTO KARLA RAMIREZ REEMBOLSO DE TRANSPORTE Y COMBUSTIBLE POR TRASLADO A LA ISLA PUNÁ PARA REVISION DE AVANCES EN LAS OBRAS,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0367,Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0093,DCF-0101-20120039,CERT.39,SOP-0101-20 12-0027. Total Fuente 46.00 MONTO 0.00 JDELGADOT UR 61.00 001 500.00 0.00 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 171 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 49.00 48.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 0907586002001 FLORES HERNANDEZ PATRICIA ISABEL 50.00 16/02/2012 COM NOR OGA 0927470229001 MARQUEZ LOPEZ MARIA CAROLINA MARQUEZ LOPEZ MARIA CAROLINA FACT.156 PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTO DE PROMOCION LANZAMIENTO DE CARNAVALES DE GUARANDA 2012.REF.:No.MT-DTPB-CZ 5-2012-0028,39,SDP-0101-2 012-0045,DCF-0101-2012-0 021,CERT.21,O/T MT-ADM-2012-0004,SOP-01 01-2012-0026 APROBADO POR COORDINADORA. Total Fuente 51.00 50.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 0927470229001 MARQUEZ LOPEZ MARIA CAROLINA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO MARQUEZ LOPEZ MARIA CAROLINA FACT.156 PAGO POR SERVICIO DE COORDINACION Y LOGISTICA DE EVENTO DE PROMOCION LANZAMIENTO DE CARNAVALES DE GUARANDA 2012.REF.:No.MT-DTPB-CZ 5-2012-0028,39,SDP-0101-2 012-0045,DCF-0101-2012-0 021,CERT.21,O/T MT-ADM-2012-0004,SOP-01 01-2012-0026 APROBADO POR COORDINADORA. Total Fuente 500.00 001 4,320.00 001 4,320.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 500.00 001 FLORES HERNANDEZ PATRICIA ISABEL FACT. 2456. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE MATERIAL PROMOCIONAL A PLANTA CENTRAL (QUITO).REF.:MT-CZ5-20120184,223,SDP-0101-2012-0 025,DCF-0101-2012-0011,C ERT.11,ORDEN DE TRABAJO MT-ADM-2012-0001,SOP-01 01-2012-0025, APROBADO POR LA AUTORIDAD. Total Fuente 50.00 MONTO 5.00 495.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 4,320.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 4,233.60 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S N N N S N S 17/02/2012 500.00 0.00 4,320.00 86.40 8,640.00 JDELGADOT UR 17/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 172 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 52.00 FECHA 52.00 16/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 52.00 16/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 52.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 55.00 17/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MONTO LIQUIDO SALDO 350.80 350.80 Total Fuente 350.80 0.00 APROBADO JDELGADOT UR USUARIOS Modifico Solicito JDELGADOT UR Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOTU R N N N 0.00 350.80 350.80 ERRADO JDELGADOT UR N N N 0.00 350.80 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 79.62 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S N N N 701.60 001 79.62 001 350.80 Registro 350.80 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACT. 21676182,21676177 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0232,SDP0101-2012-0101,DCF-01012012-0044,CERT.44,SOP-01 01-2012-0029 APROBADO POR LA COORDINADORA. 0.00 ESTADO 350.80 001 CORP.NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FACT.318433,347919,3834 86,424961,472069.PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR ALEGRO LINEA 096600900 DE LA CZ5 (DESDE 01-08-2011 AL 31-12-2011).REF:MT-CZ5-20 11-2678,MT-CZ5-2012-0258 ,SDP-0101-2012-0073,DCF0101-2012-0033,CERT.33,S OP-0101-2012-0028. Total Fuente 55.00 MONTO DEDUCCION CORP.NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FACT.291796,318433,3479 19,383486,424961.PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR ALEGRO LINEA 096600900 DE LA CZ5 (DESDE 01-07-2011 AL 30-11-2011).REF:MT-CZ5-20 11-2678,MT-CZ5-2012-0258 ,SDP-0101-2012-0073,DCF0101-2012-0033,CERT.33,S OP-0101-2012-0028. Total Fuente 54.00 MONTO GASTO CORP.NAC. DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP. FACT.291796,318433,3479 19,383486,424961.PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CELULAR ALEGRO LINEA 096600900 DE LA CZ5 (DESDE 01-07-2011 AL 30-11-2011).REF:MT-CZ5-20 11-2678,MT-CZ5-2012-0258 ,SDP-0101-2012-0073,DCF0101-2012-0033,CERT.33,S OP-0101-2012-0028. Total Fuente 53.00 MONTO 0.00 79.62 22/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 173 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 56.00 FECHA 55.00 17/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 57.00 17/02/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CNEL CORP.NAC.DE ELECTRICIDAD S.A. FACT.1412462 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL MES DE ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0417,SDP-0101-20120100,DCF-0101-2012-0046, CERT.46,MT-CZ5-2012-042 0,SOP-0101-2012-0032 Total Fuente 58.00 57.00 18/02/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CNEL CORP.NAC.DE ELECTRICIDAD S.A. FACT.1412462 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL MES DE ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0417,SDP-0101-20120100,DCF-0101-2012-0046, CERT.46,MT-CZ5-2012-042 0,SOP-0101-2012-0032 Total Fuente 59.00 59.00 18/02/2012 COM NOR OGA 1303506099001 ALONZO MEZA EDITH MARLENE MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 79.62 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. FACT. 21676182,21676177 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE SANTA ELENA,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0232,SDP0101-2012-0101,DCF-01012012-0044,CERT.44,SOP-01 01-2012-0029 APROBADO POR LA COORDINADORA. Total Fuente 57.00 MONTO ALONZO MEZA EDITH MARLENE-FACTURA 603 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL PARQUE HISTÓRICO DEL 01 AL 15/FEBRERO/2012.REF.:MT -CZ5-2012-0195,0266,0434, O/C, SDP-0101-2012-0010,DCF-0 101-2012-0005,CERT.5,SOP -0101-2012-0031, APROBADO POR LA COORDINADORA. Total Fuente 001 2,179.95 001 2,179.95 001 2,080.40 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 79.62 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 2,179.95 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 2,162.55 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 2,080.40 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 22/02/2012 159.24 0.00 2,179.95 17.40 JDELGADOT UR 2,179.95 0.00 2,080.40 22/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 174 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 60.00 FECHA 59.00 18/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1303506099001 ALONZO MEZA EDITH MARLENE DESCRIPCION CUR ALONZO MEZA EDITH MARLENE-FACTURA 603 PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL PARQUE HISTÓRICO DEL 01 AL 15/FEBRERO/2012.REF.:MT -CZ5-2012-0195,0266,0434, O/C, SDP-0101-2012-0010,DCF-0 101-2012-0005,CERT.5,SOP -0101-2012-0031, APROBADO POR LA COORDINADORA. Total Fuente 61.00 61.00 18/02/2012 COM NOR OGA 62.00 61.00 18/02/2012 DEV NOR OGA 0913743217001 CABRERA LEON CARLOS ALEJANDRO CARLOS ALEJANDRO CABRERA LEON-FACT. 24PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA FAUNA DEL PARQUE HISTORICO MES ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2752,2771,MT-CZ5-20 12-0348,0435, SDP-0101-2012-0016,DCF-0 101-2012-0031,CERT.31,SO P-0101-2012-0023,CONTRA TO CZ5 034-2011 Y ADENDUM,APROBADO POR LA COORDINADORA. Total Fuente 0913743217001 CABRERA LEON CARLOS ALEJANDRO CARLOS ALEJANDRO CABRERA LEON-FACT. 24PAGO POR PROVISION DE ALIMENTOS PARA FAUNA DEL PARQUE HISTORICO MES ENERO/2012.REF.:MT-CZ52011-2752,2771,MT-CZ5-20 12-0348,0435, SDP-0101-2012-0016,DCF-0 101-2012-0031,CERT.31,SO P-0101-2012-0023,CONTRA TO CZ5 034-2011 Y ADENDUM,APROBADO POR LA COORDINADORA. Total Fuente 63.00 63.00 18/02/2012 COM NOR OGA 0922125075 FLORES SARMIENTO ROXANA VENESSA MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,080.40 Total Fuente 7,800.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,038.79 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 7,800.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 7,722.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 22/02/2012 0.00 7,800.00 001 7,800.00 78.00 JDELGADOT UR 7,800.00 001 35.00 001 Registro 4,160.80 001 FLORES SARMIENTO ROXANA VANESSA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A MONTAÑITA EL 27-ENERO-2012 PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA POR LA DTP DE SANTA ELENA CON EMPRESARIOS TURISTICOS DE MONTAÑITA.REF:SOM-010 1-2012-0011,DCF-0101-201 2-0049. 41.61 ESTADO 0.00 35.00 22/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 175 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 64.00 FECHA 63.00 18/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0922125075 DESC. BENEFICIARIO FLORES SARMIENTO ROXANA VENESSA DESCRIPCION CUR 65.00 18/02/2012 COM NOR OGA 66.00 65.00 18/02/2012 DEV NOR OGA 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA 67.00 18/02/2012 COM NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL MONTO LIQUIDO SALDO 35.00 Total Fuente 40.00 0.00 40.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 90.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N JDELGADOT UR S N S N N N 40.00 001 90.00 001 Registro 22/02/2012 40.00 001 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS A SALINAS-SANTA ELENA 26-10-2011 TRASLADO A DR. SOBREVILLA, BABAHOYO 05-12-2011 TRASLADO A LCDA.DIANA GARCIA, SANTA ELENA 06-12-2011 TRASLADO A ARQ. GINA VILLAMAR.REALIZAR GESTIONES DE LA COORDINACION ZONA 5.REF:SOM-0101-2012-0090 ,DCF-0101-2012-0051. 0.00 ESTADO 35.00 001 BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALINAS-SANTA ELENA EL 17-ENERO-2012 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION DE LOS DESTINOS ZONA 5 Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0084,DCF-0101-20120050. Total Fuente 67.00 MONTO DEDUCCION BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALINAS-SANTA ELENA EL 17-ENERO-2012 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION DE LOS DESTINOS ZONA 5 Y COORDINACION DE ACTIVIDADES DURANTE LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0084,DCF-0101-20120050. Total Fuente 0908794332 MONTO GASTO FLORES SARMIENTO ROXANA VANESSA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A MONTAÑITA EL 27-ENERO-2012 PARA ASISTIR A REUNION PROGRAMADA POR LA DTP DE SANTA ELENA CON EMPRESARIOS TURISTICOS DE MONTAÑITA.REF:SOM-010 1-2012-0011,DCF-0101-201 2-0049. Total Fuente 65.00 MONTO 0.00 90.00 22/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 176 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 68.00 FECHA 67.00 18/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0911740850 DESC. BENEFICIARIO QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL DESCRIPCION CUR 69.00 18/02/2012 COM NOR OGA 70.00 69.00 18/02/2012 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON 71.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA MONTO LIQUIDO SALDO 90.00 Total Fuente 60.00 0.00 60.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 90.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 60.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 60.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N JDELGADOT UR S N S N N N 60.00 001 40.00 001 Registro 22/02/2012 60.00 001 ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 08-FEBRERO-2012 POR VIAJE DE RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR LOS CARNAVALES Y DESTINO BOLIVAR,REUNIIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE OFICINA .REF:SOM-0101-2012-0058, DCF-0101-2012-0053. 0.00 ESTADO 90.00 001 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON PAGO DE 1 VIATICO A GUARANDA 16-12-2011 POR TRASLADO A CONAN DOYLET Y DANIELA ALCIVAR PARA REALIZAR EN CONJUNTO VARIAS ACCIONES RESPECTO A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO,INSPECCI ONES, OPERATIVOS Y DOCUMENTACION DEL AREA.REF:SOM-0101-20120085,DCF-0101-2012-0052. Total Fuente 71.00 MONTO DEDUCCION SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON PAGO DE 1 VIATICO A GUARANDA 16-12-2011 POR TRASLADO A CONAN DOYLET Y DANIELA ALCIVAR PARA REALIZAR EN CONJUNTO VARIAS ACCIONES RESPECTO A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO,INSPECCI ONES, OPERATIVOS Y DOCUMENTACION DEL AREA.REF:SOM-0101-20120085,DCF-0101-2012-0052. Total Fuente 0919209833 MONTO GASTO QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL PAGO DE 3 SUBSISTENCIAS A SALINAS-SANTA ELENA 26-10-2011 TRASLADO A DR. SOBREVILLA, BABAHOYO 05-12-2011 TRASLADO A LCDA.DIANA GARCIA, SANTA ELENA 06-12-2011 TRASLADO A ARQ. GINA VILLAMAR.REALIZAR GESTIONES DE LA COORDINACION ZONA 5.REF:SOM-0101-2012-0090 ,DCF-0101-2012-0051. Total Fuente 69.00 MONTO 0.00 40.00 22/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 177 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 72.00 FECHA 71.00 22/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0201803913 DESC. BENEFICIARIO GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA DESCRIPCION CUR 73.00 22/02/2012 COM NOR OGA 74.00 73.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA 75.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0201809894 NARANJO CORDOVILLA KLEVER ARNULFO MONTO LIQUIDO SALDO 40.00 Total Fuente 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 40.00 0.00 APROBADO 30.00 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S JDELGADOT UR N N N JDELGADOT UR S N S N N N 40.00 001 30.00 001 Registro 23/02/2012 40.00 001 KLEVER ARNULFO NARANJO CORDOVILLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 07-DICIEMBRE-2011 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA ANDREA GARCIA NARANJO PARA REALIZAR GESTIONES DE TRABAJO.REF:SOM-0101-2 012-0060,DCF-0101-2012-0 055. 0.00 ESTADO 40.00 001 ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 07-DICIEMBRE-2011 PARA REALIZAR GESTIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA ZONAL 5 CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO DE LA DTP DE BOLIVAR .REF: SOM-0101-2012-0059,DCF0101-2012-0054. Total Fuente 75.00 MONTO DEDUCCION ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 07-DICIEMBRE-2011 PARA REALIZAR GESTIONES DE TRABAJO EN LA OFICINA ZONAL 5 CONJUNTAMENTE CON EL EQUIPO DE LA DTP DE BOLIVAR .REF: SOM-0101-2012-0059,DCF0101-2012-0054. Total Fuente 0201803913 MONTO GASTO ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 08-FEBRERO-2012 POR VIAJE DE RUEDA DE PRENSA PARA PROMOCIONAR LOS CARNAVALES Y DESTINO BOLIVAR,REUNIIONES DE TRABAJO Y ACTIVIDADES DE OFICINA .REF:SOM-0101-2012-0058, DCF-0101-2012-0053. Total Fuente 73.00 MONTO 0.00 30.00 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 178 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 76.00 FECHA 75.00 22/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0201809894 NARANJO CORDOVILLA KLEVER ARNULFO DESCRIPCION CUR 77.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA 77.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA 79.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0920685591001 VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN MONTO LIQUIDO SALDO 30.00 MATILDE DEL CARMEN VASQUEZ FAJARDO FACT.250 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 OFIC.GUAYAQUIL MES DICIEMBRE/2011, MEMORANDO MT-CZ5-2012-0253, APROBADO POR LA COORDINADORA.REF:MTCZ5-2012-0422,SDP-0101-2 012-0102,DCF-0101-2012-0 045,SOP-0101-2012-0030 Total Fuente 440.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 440.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 440.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 6,135.90 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 23/02/2012 0.00 440.00 001 440.00 001 6,135.90 001 0.00 ESTADO 30.00 001 ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 24,25,26,27,28 Y 29 DE NOV/2011 PARA ASISTIR AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE COCINAS DEL ECUADOR SABER CON SABOR DONDE SE REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0061,DCF-0101-20120056. Total Fuente 79.00 MONTO DEDUCCION ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 24,25,26,27,28 Y 29 DE NOV/2011 PARA ASISTIR AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE COCINAS DEL ECUADOR SABER CON SABOR DONDE SE REALIZARON DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0061,DCF-0101-20120056. Total Fuente 78.00 MONTO GASTO KLEVER ARNULFO NARANJO CORDOVILLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL EL 07-DICIEMBRE-2011 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA ANDREA GARCIA NARANJO PARA REALIZAR GESTIONES DE TRABAJO.REF:SOM-0101-2 012-0060,DCF-0101-2012-0 055. Total Fuente 77.00 MONTO 0.00 JDELGADOT UR 440.00 0.00 6,135.90 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 179 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 80.00 FECHA 79.00 22/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0920685591001 VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN DESCRIPCION CUR MATILDE DEL CARMEN VASQUEZ FAJARDO FACT.250 PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACION DE LA COORDINACION ZONAL 5 OFIC.GUAYAQUIL MES DICIEMBRE/2011, MEMORANDO MT-CZ5-2012-0253, APROBADO POR LA COORDINADORA.REF:MTCZ5-2012-0422,SDP-0101-2 012-0102,DCF-0101-2012-0 045,SOP-0101-2012-0030 Total Fuente 81.00 81.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0201809894 NARANJO CORDOVILLA KLEVER ARNULFO 81.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0201809894 NARANJO CORDOVILLA KLEVER ARNULFO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 6,135.90 330.00 Total Fuente 330.00 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 6,013.18 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 330.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 330.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S 23/02/2012 0.00 330.00 001 KLEVER NARANJO CORDOVILLA PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 SUBS. A GUAYAQUIL EL 24,25,26,27,28 Y 29 DE NOV/2011 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE DTP BOLIVAR QUE ASISTIÓ AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE COCINAS DEL ECUADOR DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0062,DCF-0101-20120057. 122.72 ESTADO 12,271.80 001 KLEVER NARANJO CORDOVILLA PAGO DE 5 VIATICOS Y 1 SUBS. A GUAYAQUIL EL 24,25,26,27,28 Y 29 DE NOV/2011 PARA TRASLADAR A FUNCIONARIA DE DTP BOLIVAR QUE ASISTIÓ AL EVENTO PRIMER ENCUENTRO DE COCINAS DEL ECUADOR DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES DE LOGISTICA.REF:SOM-01012012-0062,DCF-0101-20120057. Total Fuente 82.00 MONTO 0.00 330.00 JDELGADOT UR 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 180 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 83.00 FECHA 83.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0910172329 DESC. BENEFICIARIO CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON DESCRIPCION CUR 83.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON 85.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON 85.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON MONTO LIQUIDO SALDO 27.50 27.50 Total Fuente 30.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 27.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 27.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N S N S 23/02/2012 0.00 30.00 001 30.00 001 Registro 27.50 001 CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALINAS EL 25-ENERO-2012 POR TRASLADO DE LCDA.KARLA RAMIREZ Y LCDA. DIANA GARCIA PARA LEVANTAMIENTO DE LA NECESIDAD DE CAMBIO DE SEÑALETICA CON MARCA ANTIGUA. REF.:SOM-0101-2012-0088, DCF-0101-2012-0059. 0.00 ESTADO 27.50 001 CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALINAS EL 25-ENERO-2012 POR TRASLADO DE LCDA.KARLA RAMIREZ Y LCDA. DIANA GARCIA PARA LEVANTAMIENTO DE LA NECESIDAD DE CAMBIO DE SEÑALETICA CON MARCA ANTIGUA. REF.:SOM-0101-2012-0088, DCF-0101-2012-0059. Total Fuente 86.00 MONTO DEDUCCION CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CALUMA EL 11-ENERO-2012 POR TRASLADO A LA LCDA. ALINE GUTIERREZ-COORDINADO RA ZONA 5- Y A OTROS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO PARA REUNION CON AUTORIDADES DE DICHO CANTON. REF.:SOM-0101-2012-0087, DCF-0101-2012-0058. Total Fuente 85.00 MONTO GASTO CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A CALUMA EL 11-ENERO-2012 POR TRASLADO A LA LCDA. ALINE GUTIERREZ-COORDINADO RA ZONA 5- Y A OTROS FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE TURISMO PARA REUNION CON AUTORIDADES DE DICHO CANTON. REF.:SOM-0101-2012-0087, DCF-0101-2012-0058. Total Fuente 84.00 MONTO 0.00 30.00 JDELGADOT UR 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 181 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 87.00 FECHA 87.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1203252943 MACIAS VERA JIMMY OLMEDO DESCRIPCION CUR 87.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1203252943 MACIAS VERA JIMMY OLMEDO 89.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 89.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MONTO LIQUIDO SALDO 60.00 60.00 Total Fuente 78.96 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 60.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 60.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 78.96 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 78.96 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N S N S 23/02/2012 0.00 78.96 001 78.96 001 Registro 60.00 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP FACT.231498-73,76,77,78,8 3,87,231505-25,26 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL PARQUE HISTORICO, MES DE ENERO/2012. REF.: MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433,459, SDP-0101-2012-0103,DCF-0 101-2012-0047,CERT.47, SOP-0101-2012-0033. 0.00 ESTADO 60.00 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP FACT.231498-73,76,77,78,8 3,87,231505-25,26 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL PARQUE HISTORICO, MES DE ENERO/2012. REF.: MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433,459, SDP-0101-2012-0103,DCF-0 101-2012-0047,CERT.47, SOP-0101-2012-0033. Total Fuente 90.00 MONTO DEDUCCION JIMMY MACIAS VERA PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 10 Y 18/OCTUBRE/2011 POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DTP BOLIVAR PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EL PORTON DE LA CASA OLMEDO. REF.:SOM-0101-2012-0089, DCF-0101-2012-0060. Total Fuente 89.00 MONTO GASTO JIMMY MACIAS VERA PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS A GUAYAQUIL EL 10 Y 18/OCTUBRE/2011 POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA DTP BOLIVAR PARA SEGUIMIENTO DEL PROYECTO EL PORTON DE LA CASA OLMEDO. REF.:SOM-0101-2012-0089, DCF-0101-2012-0060. Total Fuente 88.00 MONTO 0.00 157.92 JDELGADOT UR 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 182 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 91.00 FECHA 91.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0910172329 DESC. BENEFICIARIO CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON DESCRIPCION CUR 91.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON 93.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL 93.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0911740850 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL MONTO LIQUIDO SALDO 27.50 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS: SANTA ELENA 07-12-2011 TRASLADO A LA ARQ. GINA VILLAMAR Y SALINAS EL 08-12-2011 TRASLADO A COORDINADORA Z5 Y ASESORA DEL MINISTRO,REALIZAR GESTIONES DE LA COORDINACION.REF:SOM0101-2012-0091,DCF-01012012-0068. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 27.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 27.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 60.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 60.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S 27.50 001 27.50 0.00 JDELGADOT UR 27/02/2012 27.50 001 60.00 QUIJIJE MURILLO SANTIAGO MANUEL PAGO DE 2 SUBSISTENCIAS: SANTA ELENA 07-12-2011 TRASLADO A LA ARQ. GINA VILLAMAR Y SALINAS EL 08-12-2011 TRASLADO A COORDINADORA Z5 Y ASESORA DEL MINISTRO,REALIZAR GESTIONES DE LA COORDINACION.REF:SOM0101-2012-0091,DCF-01012012-0068. Total Fuente 94.00 MONTO DEDUCCION CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A VALDIVIA Y MONTAÑITA EL 03-01-2012 POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONA 5 PARA INSPECCIONAR TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LOS DIFERENTES CENTROS DE INTERPRETACION DE PROV. STA ELENA. REF.:SOM-0101-2012-0086, DCF-0101-2012-0067. Total Fuente 93.00 MONTO GASTO CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A VALDIVIA Y MONTAÑITA EL 03-01-2012 POR TRASLADO A FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONA 5 PARA INSPECCIONAR TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LOS DIFERENTES CENTROS DE INTERPRETACION DE PROV. STA ELENA. REF.:SOM-0101-2012-0086, DCF-0101-2012-0067. Total Fuente 92.00 MONTO 0.00 60.00 001 60.00 0.00 JDELGADOT UR 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 183 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 95.00 95.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0917935983 ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA 95.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0917935983 ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA 97.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0923575450 SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 90.00 Total Fuente 90.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 90.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 90.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N 90.00 001 35.00 001 Registro 90.00 001 SANAHUANO SALTOS MELISSA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SINCHAL,SACACHUN,LOM A ALTA,MONTAÑITA Y LIBERTADOR BOLIVAR EL 03-01-2012 POR INSPECCION DE TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LAS OBRAS 2009-2010,PARA ACTUAR COMO MIEMBRO DEL ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA.REF:SOM-0101-20120134,DCF-0101-2012-0070. ESTADO 60.00 001 ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 16 Y 17/DIC/2011 REALIZAR ACCIONES RESPECTO A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO (REGULACION Y CONTROL),INSPECCIONES, OPERATIVOS Y DOCUMENTACION DEL AREA.REF:SOM-0101-20120119,DCF-0101-2012-0069. Total Fuente 97.00 MONTO GASTO ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 16 Y 17/DIC/2011 REALIZAR ACCIONES RESPECTO A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO (REGULACION Y CONTROL),INSPECCIONES, OPERATIVOS Y DOCUMENTACION DEL AREA.REF:SOM-0101-20120119,DCF-0101-2012-0069. Total Fuente 96.00 MONTO 0.00 35.00 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 184 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 98.00 FECHA 97.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0923575450 DESC. BENEFICIARIO SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER DESCRIPCION CUR 99.00 24/02/2012 COM NOR OGA 100.00 99.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0912381274 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 35.00 Total Fuente 35.00 0.00 35.00 0.00 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S 27/02/2012 35.00 001 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SINCHAL,SACAHUN,LOMA ALTA,MONTAÑITA Y LIBERTADOR BOLIVAR EL 03-01-2012 POR INSPECCION DE TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LAS OBRAS 2009-2010, PARA ACTUAR COMO MIEMBRO DEL ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DE LAS OBRAS.REF:SOM-0101-201 2-0152,DCF-0101-2012-007 1. 0.00 ESTADO 35.00 001 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SINCHAL,SACAHUN,LOMA ALTA,MONTAÑITA Y LIBERTADOR BOLIVAR EL 03-01-2012 POR INSPECCION DE TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LAS OBRAS 2009-2010, PARA ACTUAR COMO MIEMBRO DEL ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DE LAS OBRAS.REF:SOM-0101-201 2-0152,DCF-0101-2012-007 1. Total Fuente 0912381274 MONTO GASTO SANAHUANO SALTOS MELISSA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SINCHAL,SACACHUN,LOM A ALTA,MONTAÑITA Y LIBERTADOR BOLIVAR EL 03-01-2012 POR INSPECCION DE TRABAJOS QUE SE REALIZARON EN LAS OBRAS 2009-2010,PARA ACTUAR COMO MIEMBRO DEL ACTA DE ENTREGA PROVISIONAL DE LA OBRA.REF:SOM-0101-20120134,DCF-0101-2012-0070. Total Fuente 99.00 MONTO 35.00 JDELGADOT UR 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 185 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 101.00 FECHA 101.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0912381274 DESC. BENEFICIARIO VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA DESCRIPCION CUR 101.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0912381274 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA 103.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0912381274 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA 103.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0912381274 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA MONTO LIQUIDO SALDO 35.00 35.00 Total Fuente 35.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N S N S 27/02/2012 0.00 35.00 001 35.00 001 Registro 35.00 001 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN CALUMA EL 11-01-2012 POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE CALUMA Y LCDA. ALINE GUTIERREZ, PARA TRATAR TEMAS RELACIONES AL PROYECTO TURISMO COMUNITARIO,ETC .REF:SOM-0101-2012-0154, DCF-0101-2012-0073. 0.00 ESTADO 35.00 001 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN CALUMA EL 11-01-2012 POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDE DE CALUMA Y LCDA. ALINE GUTIERREZ, PARA TRATAR TEMAS RELACIONES AL PROYECTO TURISMO COMUNITARIO,ETC .REF:SOM-0101-2012-0154, DCF-0101-2012-0073. Total Fuente 104.00 MONTO DEDUCCION VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN VALDIVIA,MONTAÑITA,SA NTA ELENA EL 10-01-2012 POR INSPECCION AL ACUARIO VALDIVIA PARA DEFINIR ARREGLOS PARA MEJORAR EL LUGAR PROVISIONAL;AFINAR DETALLES CON EL ACTA DE ENTREGA FORMAL DE PUNTO DE SURF EN MONTAÑITA.REF:SOM-010 1-2012-0153,DCF-0101-201 2-0072. Total Fuente 103.00 MONTO GASTO VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EN VALDIVIA,MONTAÑITA,SA NTA ELENA EL 10-01-2012 POR INSPECCION AL ACUARIO VALDIVIA PARA DEFINIR ARREGLOS PARA MEJORAR EL LUGAR PROVISIONAL;AFINAR DETALLES CON EL ACTA DE ENTREGA FORMAL DE PUNTO DE SURF EN MONTAÑITA.REF:SOM-010 1-2012-0153,DCF-0101-201 2-0072. Total Fuente 102.00 MONTO 0.00 35.00 JDELGADOT UR 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 186 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 105.00 FECHA 105.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0912381274 DESC. BENEFICIARIO VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA DESCRIPCION CUR 105.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0912381274 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA 107.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0910535871 DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 35.00 35.00 Total Fuente 120.00 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 120.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N 35.00 001 DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 16 Y 17/DIC/2011 REALIZAR ACCIONES RESPECTO A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO (REGULACION Y CONTROL),INSPECCIONES, OPERATIVOS Y DOCUMENTACION DEL AREA, EVALUAR LOCALES DE AYB Y ALOJAMIENTO, ETC.REF:SOM-0101-2012-0 113,DCF-0101-2012-0075. 0.00 ESTADO 35.00 001 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A VALDIVIA-PROV. DE SANTA ELENA EL 18-01-2012 POR REUNION DE TRABAJO E INSPECCION DEL ACUARIO VALDIVIA CON LOS MIEMBROS DEL ICO, TRASLADO APROBADO POR LA COORDINADORA Z5 EN MT-CZ5-2012-0110.REF:SO M-0101-2012-0156,DCF-010 1-2012-0074. Total Fuente 107.00 MONTO GASTO VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A VALDIVIA-PROV. DE SANTA ELENA EL 18-01-2012 POR REUNION DE TRABAJO E INSPECCION DEL ACUARIO VALDIVIA CON LOS MIEMBROS DEL ICO, TRASLADO APROBADO POR LA COORDINADORA Z5 EN MT-CZ5-2012-0110.REF:SO M-0101-2012-0156,DCF-010 1-2012-0074. Total Fuente 106.00 MONTO 0.00 120.00 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 187 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 108.00 FECHA 107.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0910535871 DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES DESCRIPCION CUR 109.00 25/02/2012 COM NOR OGA 110.00 109.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 111.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0991374752001 OILCORP S.A. MONTO LIQUIDO SALDO 120.00 OILCORP S.A. FACTURA 34510 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0259 DE DRA. MARIA DEL CARMEN DIAZ,MT-CZ5-2011-2723 Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0076,DCF-0101-20120036,CERT.36,O/T,SOP-010 1-2012-0034. Total Fuente 404.81 0.00 404.81 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 120.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 404.81 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 404.81 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,078.78 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 27/02/2012 404.81 001 001 1,078.78 001 0.00 ESTADO 120.00 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP FACT.231399-26,27,28,29,3 0,23142099,231421-03,05,0 7,09,19,21,25,28,29,33,36,2 3148250 PAGO CONSUMO DE TELEFONO DE LA OFC.GQUIL DE LA CZ5 ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0387,SDP-0101-20120124,DCF-0101-2012-0064, CERT.64,SOP-0101-2012-00 35,APROBADO. Total Fuente 111.00 MONTO DEDUCCION CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT-EP FACT.231399-26,27,28,29,3 0,23142099,231421-03,05,0 7,09,19,21,25,28,29,33,36,2 3148250 PAGO CONSUMO DE TELEFONO DE LA OFC.GQUIL DE LA CZ5 ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0387,SDP-0101-20120124,DCF-0101-2012-0064, CERT.64,SOP-0101-2012-00 35,APROBADO. Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 16 Y 17/DIC/2011 REALIZAR ACCIONES RESPECTO A LOS PROCESOS DEL DEPARTAMENTO (REGULACION Y CONTROL),INSPECCIONES, OPERATIVOS Y DOCUMENTACION DEL AREA, EVALUAR LOCALES DE AYB Y ALOJAMIENTO, ETC.REF:SOM-0101-2012-0 113,DCF-0101-2012-0075. Total Fuente 109.00 MONTO JDELGADOT UR 809.62 0.00 1,078.78 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 188 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 112.00 FECHA 111.00 25/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0991374752001 OILCORP S.A. DESCRIPCION CUR OILCORP S.A. FACTURA 34510 PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACION ZONAL 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0259 DE DRA. MARIA DEL CARMEN DIAZ,MT-CZ5-2011-2723 Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF:SDP-01012012-0076,DCF-0101-20120036,CERT.36,O/T,SOP-010 1-2012-0034. Total Fuente 113.00 113.00 25/02/2012 COM NOR OGA 114.00 113.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0992122935001 EASYNET S.A. EASYNET S.A. MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,078.78 Total Fuente 190.80 0.00 190.80 3.82 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,078.78 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 190.80 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 186.98 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S 27/02/2012 190.80 001 EASYNET S.A. FACTURA 758838 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE HISTORICO DEL 01-02-2012 AL 29-02-2012,SOLICITADO EN MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0460 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0104,DCF-0101-20120048,CERT 48,SOP-0101-2012-0037. 0.00 ESTADO 2,157.56 001 EASYNET S.A. FACTURA 758838 PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET DEL PARQUE HISTORICO DEL 01-02-2012 AL 29-02-2012,SOLICITADO EN MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0460 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0104,DCF-0101-20120048,CERT 48,SOP-0101-2012-0037. Total Fuente 0992122935001 MONTO 381.60 JDELGADOT UR 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 189 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 115.00 FECHA 115.00 27/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. DESCRIPCION CUR AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. FACT.1282559,1282560,12 82603 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HISTORICO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO/2012 SOLICITADO EN MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0481 Y APROBADO POR LA COORDINADORA.REF.:SDP -0101-2012-0177-DCF-01012012-0076,CERT.76,SOP-01 01-2012-0038. Total Fuente 116.00 115.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. FACT.1282559,1282560,12 82603 PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PARQUE HISTORICO DEL 10 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO/2012 SOLICITADO EN MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0481 Y APROBADO POR LA COORDINADORA.REF.:SDP -0101-2012-0177-DCF-01012012-0076,CERT.76,SOP-01 01-2012-0038. Total Fuente 117.00 117.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0920685591001 VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN FACT.251 PAGO POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CZ5(OFIC. GUAYAQUIL) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2012.REF:MT-CZ5-2 012-0317,410,SDP-0101-20 12-0051,DCF-0101-2012-00 23,CERT.23,SOP-0101-2012 -0040. Total Fuente 118.00 118.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0918717943 NAVARRETE GARCIA DANIEL ENRIQUE NAVARRETE GARCIA DANIEL PAGO DE 3 VIATICOS SALINAS EL 18,19,20/FEBRERO/2012 Y 1 SUBS.MONTAÑITA EL 21/FEBRERO/2012 BRINDAR INFORMACION A TURISTAS,PROMOCION DE ACTIV.DE ECOTURISMO,ENTREGA DE FOLLETOS DE SEGURIDAD TURISTICA,APOYO EN OPERATIVOS DE REG.Y CONTROL.REF.:SOM-01012012-0147-DCF-0101-20120077 MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 3,455.54 0.00 ESTADO Registro 3,455.54 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 3,386.42 0.00 APROBADO JDELGADOT UR USUARIOS Modifico Solicito Aprobo JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N N N N 3,455.54 001 3,455.54 69.12 JDELGADOT UR JDELGADOT UR 3,455.54 001 5,119.10 0.00 5,119.10 5,119.10 ERRADO JDELGADOT UR 32,747.35 001 275.00 0.00 275.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 190 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 119.00 118.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0918717943 NAVARRETE GARCIA DANIEL ENRIQUE 120.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA 120.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 275.00 Total Fuente 40.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 275.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR S N S N N N S N S 27/02/2012 0.00 40.00 001 40.00 001 Registro 275.00 001 BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALINAS-SANTA ELENA EL 15-FEBRERO-2012 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION DE LOS DESTINOS ZONA 5 Y ENTREGA DE PROGRAMAS ECUADOR AMA LA VIDA PARA SU TRANSMISION EN UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO.REF:SOM-0101-20 12-0097,DCF-0101-2012-00 78. ESTADO 275.00 001 BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A SALINAS-SANTA ELENA EL 15-FEBRERO-2012 PARA REALIZAR GESTIONES DE PROMOCION DE LOS DESTINOS ZONA 5 Y ENTREGA DE PROGRAMAS ECUADOR AMA LA VIDA PARA SU TRANSMISION EN UNIDADES DE TRANSPORTE PUBLICO.REF:SOM-0101-20 12-0097,DCF-0101-2012-00 78. Total Fuente 121.00 MONTO GASTO NAVARRETE GARCIA DANIEL PAGO DE 3 VIATICOS SALINAS EL 18,19,20/FEBRERO/2012 Y 1 SUBS.MONTAÑITA EL 21/FEBRERO/2012 BRINDAR INFORMACION A TURISTAS,PROMOCION DE ACTIV.DE ECOTURISMO,ENTREGA DE FOLLETOS DE SEGURIDAD TURISTICA,APOYO EN OPERATIVOS DE REG.Y CONTROL.REF.:SOM-01012012-0147-DCF-0101-20120077 Total Fuente 120.00 MONTO 0.00 40.00 JDELGADOT UR 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 191 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 122.00 FECHA 122.00 27/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0908794332 DESC. BENEFICIARIO BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA DESCRIPCION CUR 122.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA 124.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0913043857 HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 97.50 97.50 Total Fuente 97.50 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 97.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 97.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 97.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N 97.50 001 HIDALGO BRIONES CARLA PAGO DE 1 VIATICO A SALINAS 18/FEBRERO/2012 Y 1 ALIMENTACION MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 DIFUNDIR MATERIAL IMPRESO EN LA PROV.STA ELENA, REALIZAR PROMOCION,APOYO EN OPERATIVO DE REG. Y CONTROL,COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACCIONES DE CZ5.REF:SOM-0101-2012-0 128,DCF-0101-2012-0080. 0.00 ESTADO 97.50 001 BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 VIATICO A SALINAS EL 18/FEBRERO/2012 Y 1 ALIMENTACION A MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 PARA DIFUNDIR MATERIAL IMPRESO EN LA PROV.STA ELENA, REALIZAR PROMOCION DURANTE EL FERIADO Y APOYO EN OPERATIVOS DE REGULACION Y CONTROL.REF:SOM-0101-2 012-0127,DCF-0101-2012-0 079. Total Fuente 124.00 MONTO GASTO BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 VIATICO A SALINAS EL 18/FEBRERO/2012 Y 1 ALIMENTACION A MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 PARA DIFUNDIR MATERIAL IMPRESO EN LA PROV.STA ELENA, REALIZAR PROMOCION DURANTE EL FERIADO Y APOYO EN OPERATIVOS DE REGULACION Y CONTROL.REF:SOM-0101-2 012-0127,DCF-0101-2012-0 079. Total Fuente 123.00 MONTO 0.00 97.50 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 192 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 125.00 FECHA 124.00 27/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0913043857 DESC. BENEFICIARIO HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU DESCRIPCION CUR 126.00 27/02/2012 COM NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO 126.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 97.50 192.50 Total Fuente 192.50 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 97.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 192.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 192.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S 27/02/2012 0.00 192.50 001 GUANOLUISA GUANOLUISA SEGUNDO ALEJANDRO PAGO 3 VIATICOS EL 01,02,03/FEBRERO/2012 Y 1 SUBSISTENCIA EL 04/FEBRERO/2012 A BALSA-PROV.DEL ORO PARA TRASLADO DEL MINISTRO A CONVOCATORIA GABINETE ITINERANTE Y CADENA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.REF.:SOM-010 1-2012-0036,DCF-0101-201 2-0081. 0.00 ESTADO 97.50 001 GUANOLUISA GUANOLUISA SEGUNDO ALEJANDRO PAGO 3 VIATICOS EL 01,02,03/FEBRERO/2012 Y 1 SUBSISTENCIA EL 04/FEBRERO/2012 A BALSA-PROV.DEL ORO PARA TRASLADO DEL MINISTRO A CONVOCATORIA GABINETE ITINERANTE Y CADENA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA.REF.:SOM-010 1-2012-0036,DCF-0101-201 2-0081. Total Fuente 127.00 MONTO GASTO HIDALGO BRIONES CARLA PAGO DE 1 VIATICO A SALINAS 18/FEBRERO/2012 Y 1 ALIMENTACION MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 DIFUNDIR MATERIAL IMPRESO EN LA PROV.STA ELENA, REALIZAR PROMOCION,APOYO EN OPERATIVO DE REG. Y CONTROL,COBERTURA FOTOGRAFICA DE ACCIONES DE CZ5.REF:SOM-0101-2012-0 128,DCF-0101-2012-0080. Total Fuente 126.00 MONTO 0.00 192.50 JDELGADOT UR 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 193 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 128.00 FECHA 128.00 27/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0918778176 POSLIGUA CHALARES SHIRLEY DESCRIPCION CUR 128.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 0918778176 POSLIGUA CHALARES SHIRLEY 130.00 27/02/2012 COM NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA 130.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA MONTO LIQUIDO SALDO 87.50 87.50 Total Fuente 777.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 87.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 87.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 777.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 761.46 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N S N S 27/02/2012 0.00 777.00 001 777.00 001 Registro 87.50 001 OLGA PATRICIA CASTRO DIMINICH FACT. 927. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CZ5(OFIC. GUAYAQUIL) DEL 1 AL 15/FEBRERO/2012.REF.:MT -CZ5-2012-0221,462,SDP-01 01-2012-0051,DCF-0101-20 12-0023,CERT.23,ORDEN DE TRABAJO No.002-2012,SOP-0101-201 2-0036. 0.00 ESTADO 87.50 001 OLGA PATRICIA CASTRO DIMINICH FACT. 927. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA CZ5(OFIC. GUAYAQUIL) DEL 1 AL 15/FEBRERO/2012.REF.:MT -CZ5-2012-0221,462,SDP-01 01-2012-0051,DCF-0101-20 12-0023,CERT.23,ORDEN DE TRABAJO No.002-2012,SOP-0101-201 2-0036. Total Fuente 131.00 MONTO DEDUCCION POSLIGUA CHALARES SHIRLEY LEONOR PAGO DE 1 VIATICO A SALINAS EL 18/FEBRERO/2012 Y 1 SUBSISTENCIA A MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 PARA APOYO EN OPERATIVO REGULACION Y CONTROL,INSPECCIONES,E NTREGA DE INFORMACION A TURISTAS.REF.:SOM-01012012-0135,DCF-0101-20120084,APROBADO POR COORDINADORA. Total Fuente 130.00 MONTO GASTO POSLIGUA CHALARES SHIRLEY LEONOR PAGO DE 1 VIATICO A SALINAS EL 18/FEBRERO/2012 Y 1 SUBSISTENCIA A MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 PARA APOYO EN OPERATIVO REGULACION Y CONTROL,INSPECCIONES,E NTREGA DE INFORMACION A TURISTAS.REF.:SOM-01012012-0135,DCF-0101-20120084,APROBADO POR COORDINADORA. Total Fuente 129.00 MONTO 15.54 1,554.00 JDELGADOT UR 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 194 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 132.00 FECHA 132.00 28/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0902953603 DESC. BENEFICIARIO GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO DESCRIPCION CUR 132.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO 134.00 28/02/2012 COM NOR OGA 0923575450 SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER 134.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 0923575450 SANAHUANO SALTOS MELISSA JENNIFER MONTO LIQUIDO SALDO 30.00 SANAHUANO SALTOS MELISSA JENIFFER PAGO 1 VIATICO SALINAS EL 18/FEBRERO/2012 Y 1 SUBSISTENCIA MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 OPERATIVO DE REGULACION Y CONTROL , REALIZAR INSPECCIONES, BRINDAR INFORMACION A TURISTAS. REF:SOM-0101-2012-0136, DCF-0101-2012-0087. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 115.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 115.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S 30.00 001 30.00 0.00 JDELGADOT UR 28/02/2012 30.00 001 115.00 SANAHUANO SALTOS MELISSA JENIFFER PAGO 1 VIATICO SALINAS EL 18/FEBRERO/2012 Y 1 SUBSISTENCIA MONTAÑITA EL 19/FEBRERO/2012 OPERATIVO DE REGULACION Y CONTROL , REALIZAR INSPECCIONES, BRINDAR INFORMACION A TURISTAS. REF:SOM-0101-2012-0136, DCF-0101-2012-0087. Total Fuente 135.00 MONTO DEDUCCION GUANOLUISA GUANOLUISA SEGUNDO ALEJANDRO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 13/FEBRERO/2012 A SALINAS, GUARANDA Y BILOVAN PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS PARA REALIZAR EVALUACION DE PROYECTOS DE SEÑALETICA E INFRAESTRUCTURA.REF.:S OM-0101-2012-0083,DCF-0 101-2012-0086. Total Fuente 134.00 MONTO GASTO GUANOLUISA GUANOLUISA SEGUNDO ALEJANDRO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA EL 13/FEBRERO/2012 A SALINAS, GUARANDA Y BILOVAN PARA TRASLADO DE PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS PARA REALIZAR EVALUACION DE PROYECTOS DE SEÑALETICA E INFRAESTRUCTURA.REF.:S OM-0101-2012-0083,DCF-0 101-2012-0086. Total Fuente 133.00 MONTO 0.00 115.00 001 115.00 0.00 JDELGADOT UR 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 195 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 136.00 136.00 28/02/2012 COM NOR OGA 0912381274 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA 136.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 0912381274 VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA 138.00 28/02/2012 COM NOR OGA 1719167478 SERRANO VIA SUMAK 138.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1719167478 SERRANO VIA SUMAK MONTO LIQUIDO SALDO 40.00 Total Fuente 40.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 120.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 120.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N S N S 28/02/2012 40.00 001 120.00 0.00 120.00 001 120.00 001 Registro 40.00 001 SERRANO VIA SUMAK PAGO DE 1 VIATICO A GUARANDA 11/01/2012 Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA,SAN MIGUEL,CHIMBO EL 12/01/2012 PARA LEVANTAR INFORMACION NECESARIA PARA PROYECTOS NUEVOS IMPULSADOS POR LA COORDINACION ZONA 5 Y SEÑALETICA TURISTICA. REF:SOM-0101-2012-0172, DCF-0101-2012-0089. ESTADO 115.00 001 SERRANO VIA SUMAK PAGO DE 1 VIATICO A GUARANDA 11/01/2012 Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA,SAN MIGUEL,CHIMBO EL 12/01/2012 PARA LEVANTAR INFORMACION NECESARIA PARA PROYECTOS NUEVOS IMPULSADOS POR LA COORDINACION ZONA 5 Y SEÑALETICA TURISTICA. REF:SOM-0101-2012-0172, DCF-0101-2012-0089. Total Fuente 139.00 MONTO DEDUCCION VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 16-ENERO-2012 CONVOCATORIA A REUNION CON EL ICO PARA TRATAR EL TEMA ACUARIO VALDIVIA.REF:SOM-0101-2 012-0155,DCF-0101-2012-0 088. Total Fuente 138.00 MONTO GASTO VILLAMAR SANCHEZ GINA DANIELA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO EL 16-ENERO-2012 CONVOCATORIA A REUNION CON EL ICO PARA TRATAR EL TEMA ACUARIO VALDIVIA.REF:SOM-0101-2 012-0155,DCF-0101-2012-0 088. Total Fuente 137.00 MONTO 0.00 120.00 JDELGADOT UR 28/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 196 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 140.00 FECHA 140.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0908794332 DESC. BENEFICIARIO BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA DESCRIPCION CUR 140.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA 142.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0913043857 HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU 142.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0913043857 HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU MONTO LIQUIDO SALDO 40.00 40.00 Total Fuente 40.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N S N S 02/03/2012 0.00 40.00 001 40.00 001 Registro 40.00 001 HIDALGO BRIONES CARLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 20/FEBRERO/2012 PARA REGISTRAR Y LEVANTAR INFORMACION PARA NOTA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION POR FESTIVIDADES CARNAVAL DE GUARANDA.REF:SOM-0101 -2012-0149,DCF-0101-20120091. 0.00 ESTADO 40.00 001 HIDALGO BRIONES CARLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 20/FEBRERO/2012 PARA REGISTRAR Y LEVANTAR INFORMACION PARA NOTA DE PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACION DE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCION POR FESTIVIDADES CARNAVAL DE GUARANDA.REF:SOM-0101 -2012-0149,DCF-0101-20120091. Total Fuente 143.00 MONTO DEDUCCION BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 20/FEBRERO/2012 PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EN LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL DE GUARANDA.REF:SOM-0101 -2012-0148,DCF-0101-20120090. Total Fuente 142.00 MONTO GASTO BERREZUETA WOOLFSON ANA PAOLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 20/FEBRERO/2012 PARA SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROMOCION EN LAS FESTIVIDADES DEL CARNAVAL DE GUARANDA.REF:SOM-0101 -2012-0148,DCF-0101-20120090. Total Fuente 141.00 MONTO 0.00 40.00 JDELGADOT UR 02/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 197 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 144.00 FECHA 144.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0913043857 HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU DESCRIPCION CUR 144.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0913043857 HIDALGO BRIONES CARLA DEL ESPIRITU 146.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0201261997001 MOREIRA MAZON ROSARIO ELIZABETH MOREIRA MAZON ROSARIO FACT.258 CONTRATACION DE CONCEP.,DISEÑO,CONFEC. ,CONSTRUC.,MONTAJE Y DESMONTAJE DE 1 CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPACION DEL MINTUR EN DESFILE DEL"CARNAVAL DE LA PROV. DE BOLIVAR .REF.:MT-DRPB-CZ5-2012-0 041,45,SDP-0101-2012-009 9,DCF-0101-2012-0043,CER T.43,SOP-0101-2012-0042. Total Fuente 147.00 146.00 01/03/2012 COM RTO OGA 0201261997001 MOREIRA MAZON ROSARIO ELIZABETH MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 35.00 MOREIRA MAZON ROSARIO FACT.258 CONTRATACION DE CONCEP.,DISEÑO,CONFEC. ,CONSTRUC.,MONTAJE Y DESMONTAJE DE 1 CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPACION DEL MINTUR EN DESFILE DEL"CARNAVAL DE LA PROV. DE BOLIVAR .REF.:MT-DRPB-CZ5-2012-0 041,45,SDP-0101-2012-009 9,DCF-0101-2012-0043,CER T.43,SOP-0101-2012-0042. Total Fuente 35.00 001 4,488.00 001 -4,488.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 4,488.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR -4,488.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S JDELGADOTU R N N N JDELGADOTU R N N N 35.00 001 HIDALGO BRIONES CARLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA LIBERTAD,SAN PABLO,MONTEVERDE,JAM BELI,PALMAR,AYANGUE,S AN PABLO,MONTEVERDE,JAM BELI,PALMAR,AYANGUE,M ANGLARALTO MONTAÑITA,ETC. REF.: SOM-0101-2012-0158,DCF0101-2012-0092. Total Fuente 146.00 MONTO GASTO HIDALGO BRIONES CARLA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A LA LIBERTAD,SAN PABLO,MONTEVERDE,JAM BELI,PALMAR,AYANGUE,S AN PABLO,MONTEVERDE,JAM BELI,PALMAR,AYANGUE,M ANGLARALTO MONTAÑITA,ETC. REF.: SOM-0101-2012-0158,DCF0101-2012-0092. Total Fuente 145.00 MONTO 0.00 JDELGADOT UR 35.00 0.00 4,488.00 0.00 -4,488.00 02/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 198 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 148.00 FECHA 148.00 01/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0920685591001 VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN DESCRIPCION CUR VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN FACT.272. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5(OFIC. GUAYAQUIL) MES DE ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0317,410,ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CZ5-040-2011,SDP-0101-20 12-0051,DCF-0101-2012-00 23,CERT.23,SOP-0101-2012 -0040,APROBADO Total Fuente 149.00 148.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 0920685591001 VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN VASQUEZ FAJARDO MATILDE DEL CARMEN FACT.272. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5(OFIC. GUAYAQUIL) MES DE ENERO/2012.REF.:MT-CZ52012-0317,410,ADENDUM MODIFICATORIO CONTRATO CZ5-040-2011,SDP-0101-20 12-0051,DCF-0101-2012-00 23,CERT.23,SOP-0101-2012 -0040,APROBADO Total Fuente 150.00 150.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0201261997001 MOREIRA MAZON ROSARIO ELIZABETH MOREIRA MAZON ROSARIO ELIZABETH FACT. 268.PAGO POR CONTRATACION DE CONCEP.,DISEÑO,CONFEC, CONSTRUC,MONTAJE Y DESMONTAJE DE 1 CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPACION DEL MINTUR EN DESFILE DEL CARNAVAL DE BOLIVAR.REF:MT-DTPB-CZ 5-2012-0041,45,SDP-0101-2 012-0099,DCF-0101-2012-0 043,CERT.43,SOP-0101-201 2-0042. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 5,119.10 001 5,119.10 001 4,488.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 5,119.10 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 5,016.72 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 4,488.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N 5,119.10 102.38 JDELGADOT UR 10,238.20 0.00 4,488.00 02/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 199 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 151.00 FECHA 150.00 05/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0201261997001 MOREIRA MAZON ROSARIO ELIZABETH DESCRIPCION CUR MOREIRA MAZON ROSARIO ELIZABETH FACT. 268.PAGO POR CONTRATACION DE CONCEP.,DISEÑO,CONFEC, CONSTRUC,MONTAJE Y DESMONTAJE DE 1 CARRO ALEGORICO PARA PARTICIPACION DEL MINTUR EN DESFILE DEL CARNAVAL DE BOLIVAR.REF:MT-DTPB-CZ 5-2012-0041,45,SDP-0101-2 012-0099,DCF-0101-2012-0 043,CERT.43,SOP-0101-201 2-0042. Total Fuente 152.00 152.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0990785937001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C. SERVIGUAR C.LTDA. FACT.6200.PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PHG FEBRERO DEL 2012.REF:MEMORANDO MT-CZ5-2011-2750,2771,M T-CZ5-2012-0548,SDP-01012012-0071,DCF-0101-20120038,CERT.38,SOP-0101-20 12-0046, APROBADO POR EL COORDINADOR-LCDO.ANT ONIO PERRONE. Total Fuente 153.00 152.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0990785937001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C. SERVIGUAR C.LTDA. FACT.6200.PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL PHG FEBRERO DEL 2012.REF:MEMORANDO MT-CZ5-2011-2750,2771,M T-CZ5-2012-0548,SDP-01012012-0071,DCF-0101-20120038,CERT.38,SOP-0101-20 12-0046, APROBADO POR EL COORDINADOR-LCDO.ANT ONIO PERRONE. Total Fuente 154.00 154.00 06/03/2012 COM NOR OGA 0923505721 DELGADO ARMIJOS TATIANA JAZMIN MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,488.00 Total Fuente 10,187.36 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 4,398.24 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 10,187.36 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 9,983.61 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 06/03/2012 0.00 10,187.36 001 10,187.36 203.75 JDELGADOT UR 20,374.72 001 30.00 001 Registro 8,976.00 001 DELGADO ARMIJOS TATIANA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO 03-FEBRERO-2012 REUNION DE TRABAJO CON EL AREA FINANCIERA DE MATRIZ A FIN DE DETERMINAR SALDOS POR AMORTIZAR DE ANTICIPOS ENTREGADOS EN AÑOS ANTERIORES,INGRESO DE MODIF. PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA.REF.:SOM-0101-2 012-0176, DCF-0101-2012-0095 89.76 ESTADO 0.00 30.00 06/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 200 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 155.00 FECHA 154.00 06/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0923505721 DELGADO ARMIJOS TATIANA JAZMIN DESCRIPCION CUR 156.00 07/03/2012 COM NOR OGA 157.00 156.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0201803913 GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO ROSITA ANDREA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 30.00 Total Fuente 40.00 0.00 40.00 0.00 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 40.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S 06/03/2012 40.00 001 ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 27-01-2012 PARA ASISTIR A REUNION CON LA LCDA. FANNY CONDO SOBRE LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA Y SE REALIZÓ TRABAJOS DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA CARNAVAL DE GUARANDA.REF:SOM-0101 -2012-0065,DCF-0101-20120098. 0.00 ESTADO 30.00 001 ROSITA ANDREA GARCIA NARANJO PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUAYAQUIL 27-01-2012 PARA ASISTIR A REUNION CON LA LCDA. FANNY CONDO SOBRE LINEAMIENTOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA Y SE REALIZÓ TRABAJOS DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA CARNAVAL DE GUARANDA.REF:SOM-0101 -2012-0065,DCF-0101-20120098. Total Fuente 0201803913 MONTO GASTO DELGADO ARMIJOS TATIANA PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A QUITO 03-FEBRERO-2012 REUNION DE TRABAJO CON EL AREA FINANCIERA DE MATRIZ A FIN DE DETERMINAR SALDOS POR AMORTIZAR DE ANTICIPOS ENTREGADOS EN AÑOS ANTERIORES,INGRESO DE MODIF. PRESUPUESTARIA EN EL SISTEMA.REF.:SOM-0101-2 012-0176, DCF-0101-2012-0095 Total Fuente 156.00 MONTO 40.00 JDELGADOT UR 08/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 201 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 158.00 FECHA 158.00 07/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0917935983 DESC. BENEFICIARIO ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA DESCRIPCION CUR 158.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0917935983 ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA 160.00 08/03/2012 COM NOR OGA 0916552243 VILLAGRAN MORALES JOSE LUIS MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 192.50 192.50 Total Fuente 35.00 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 192.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 192.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 JDELGADOT UR S N S N N N 192.50 001 VILLAGRAN MORALES JOSE LUIS PAGO DE 1 SUBS. A CALUMA PROV. BOLIVAR EL 11-01-2012 REUNION CON AUTORIDADES MUNIC.PARA TRATAR DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE TURISMO COMUNITARIO CANTON CALUMA.REF:SOM-0101-20 12-0185,DCF-0101-2012-01 03 0.00 ESTADO 192.50 001 ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBS. A MONTAÑITA-PROV. STA ELENA PARA REALIZAR PROCESOS DEL DPTO. REG. Y CONTROL,REVISIÓN DE DOCUMENTOS,CONTROL E INSPECCIONES,DAR CAPACITACION A PERSONAL DE DTP DE SANTA ELENA Y CUBRIR EVENTO REEFSURF.REF.:SOM-01012012-0033,DCF-0101-20120097. Total Fuente 160.00 MONTO GASTO ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA PAGO DE 3 VIATICOS Y 1 SUBS. A MONTAÑITA-PROV. STA ELENA PARA REALIZAR PROCESOS DEL DPTO. REG. Y CONTROL,REVISIÓN DE DOCUMENTOS,CONTROL E INSPECCIONES,DAR CAPACITACION A PERSONAL DE DTP DE SANTA ELENA Y CUBRIR EVENTO REEFSURF.REF.:SOM-01012012-0033,DCF-0101-20120097. Total Fuente 159.00 MONTO 0.00 35.00 09/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 202 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 161.00 FECHA 160.00 08/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0916552243 VILLAGRAN MORALES JOSE LUIS DESCRIPCION CUR 162.00 09/03/2012 COM NOR OGA 0992327820001 ECUAGAMA S.A. 162.00 09/03/2012 DEV NOR OGA 0992327820001 ECUAGAMA S.A. 164.00 09/03/2012 COM NOR OGA 0992697075001 SOLUTION AND CLEAR S.A. SOCLEARSA MONTO LIQUIDO SALDO 35.00 291.50 Total Fuente 291.50 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 35.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 291.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 288.58 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 218.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S 0.00 N N N 2.92 JDELGADOT UR S N S N N N 583.00 001 218.00 001 Registro 09/03/2012 291.50 001 SOLUTION AND CLEAR S.A.SOLCLEARSA FACT.124 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL PARQUE HISTORICO 1ERA QUINCENA DE FEBRERO/2012. REF.: No. MT-CZ5-2012-0243,491,SDP -0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01 01-2012-0039. 0.00 ESTADO 35.00 001 ECUAGAMA S.A.-PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA COORDINACION ZONA 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0536 DE LA DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0212,DCF-0101-2012-0 102. No. FACTURA 003-001-5244.(cd) Total Fuente 164.00 MONTO DEDUCCION PARA PAGO DE MATERIALES DE ASEO DE LA COORDINACION ZONA 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0536 DE LA DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0212,DCF-0101-2012-0 102. No. FACTURA 003-001-5244.(cd) Total Fuente 163.00 MONTO GASTO VILLAGRAN MORALES JOSE LUIS PAGO DE 1 SUBS. A CALUMA PROV. BOLIVAR EL 11-01-2012 REUNION CON AUTORIDADES MUNIC.PARA TRATAR DEL CONVENIO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO EMPRENDIMIENTO AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE DE TURISMO COMUNITARIO CANTON CALUMA.REF:SOM-0101-20 12-0185,DCF-0101-2012-01 03 Total Fuente 162.00 MONTO 0.00 218.00 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 203 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 165.00 FECHA 164.00 09/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992697075001 SOLUTION AND CLEAR S.A. SOCLEARSA DESCRIPCION CUR 166.00 09/03/2012 COM NOR OGA 0992697075001 SOLUTION AND CLEAR S.A. SOCLEARSA 166.00 09/03/2012 DEV NOR OGA 0992697075001 SOLUTION AND CLEAR S.A. SOCLEARSA 168.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR MONTO LIQUIDO SALDO 218.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,FACTS. DEL 12645 HASTA 12649 PARA PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE OFIC. DE GQUIL DE LA CZ5 CORRESP. A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBR E,OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2011. REF.: MT-CZ5-2012-0203,SDP-010 1-2012-0138,DCF-0101-201 2-0065, APROBADO POR LA COORDINADORA. Total Fuente 218.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 213.64 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 218.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 213.64 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,756.83 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 12/03/2012 0.00 218.00 001 218.00 001 1,756.83 001 4.36 ESTADO 436.00 001 SOLUTION AND CLEAR S.A.SOLCLEARSA FACT.123 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL PARQUE HISTORICO 2DA FUMIGACION DE FEBRERO/2012. REF.: No. MT-CZ5-2012-0243,565,SDP -0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01 01-2012-0048. Total Fuente 168.00 MONTO DEDUCCION SOLUTION AND CLEAR S.A.SOLCLEARSA FACT.123 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL PARQUE HISTORICO 2DA FUMIGACION DE FEBRERO/2012. REF.: No. MT-CZ5-2012-0243,565,SDP -0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01 01-2012-0048. Total Fuente 167.00 MONTO GASTO SOLUTION AND CLEAR S.A.SOLCLEARSA FACT.124 SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL PARQUE HISTORICO 1ERA QUINCENA DE FEBRERO/2012. REF.: No. MT-CZ5-2012-0243,491,SDP -0101-2012-0042,DCF-01012012-0026,CERT.26,SOP-01 01-2012-0039. Total Fuente 166.00 MONTO 4.36 JDELGADOT UR 436.00 0.00 1,756.83 JDELGADOT UR 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 204 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 169.00 FECHA 168.00 12/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR,FACTS. DEL 12645 HASTA 12649 PARA PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE OFIC. DE GQUIL DE LA CZ5 CORRESP. A LOS MESES DE JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBR E,OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2011. REF.: MT-CZ5-2012-0203,SDP-010 1-2012-0138,DCF-0101-201 2-0065, APROBADO POR LA COORDINADORA. Total Fuente 170.00 170.00 12/03/2012 COM NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CNEL, FACTURA 1696113 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0417 DEL SR. LUIS MARTINES Y APROBADO POR LA COORDINADORA.REF.:SDP -0101-2012-0100,DCF-01012012-0046. Total Fuente 171.00 170.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 0992598468001 CNEL CORPORACION NACIONAL DE CNEL, FACTURA 1696113 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL DURANTE EL MES DE FEBRERO 2012, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0417 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA.REF.:SDP -0101-2012-0100,DCF-01012012-0046.(cd) Total Fuente 172.00 172.00 13/03/2012 COM NOR OGA 1307983179001 ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA FACTURA 110. PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO DE SOL Y PLAYA- CONGRESOS Y CONVENCIONES.REF.:MT-S TL-2011-0114,CONTRATO, ADENDUM,IB 1767,MT-SPRO-2011-0693, MT-CZ5-2012-0015,MT-CZ52012-0679,CERT.105. APROBADO POR EL COORDINADOR LCDO. ANTONIO PERRONE. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,756.83 001 2,217.91 001 2,217.91 001 1,980.00 001 0.00 ESTADO Registro 1,756.83 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 2,217.91 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 2,217.91 0.00 APROBADO 1,980.00 0.00 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 13/03/2012 3,513.66 0.00 JDELGADOT UR 2,217.91 0.00 JDELGADOT UR 2,217.91 0.00 1,980.00 13/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 205 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 173.00 FECHA 172.00 13/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1307983179001 ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA DESCRIPCION CUR MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA FACTURA 110. PAGO DEL TERCER PRODUCTO DEL PLAN NACIONAL DE TURISMO DE SOL Y PLAYA- CONGRESOS Y CONVENCIONES.REF.:MT-S TL-2011-0114,CONTRATO, ADENDUM,IB 1767,MT-SPRO-2011-0693, MT-CZ5-2012-0015,MT-CZ52012-0679,CERT.105. APROBADO POR EL COORDINADOR LCDO. ANTONIO PERRONE. Total Fuente 174.00 174.00 13/03/2012 COM NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.,PAGO DE GARANTIA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PERTENEC.A LA COORD. ZONA 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. MT-CZ5-2012-0550 DE DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0210,DCF-0101-2012-0 100,SOP-0101-2012-00061. (cd) Total Fuente 175.00 174.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 0991519246001 ELIPOL S.A. ELIPOL S.A.,PAGO DE GARANTIA POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PERTENEC.A LA COORD. ZONA 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMO No. MT-CZ5-2012-0550 DE DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0210,DCF-0101-2012-0 100,SOP-0101-2012-00061. (cd) Total Fuente 176.00 176.00 14/03/2012 COM NOR OGA 0916405780001 GARCIA CORREA DIANA CRISTINA GARCIA CORREA DIANA CRISTINA FACT. 109. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES INFORME DE AVANCE MES DE ENERO/2012 PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE DESTINOS PRIORIZADOS.REF.:MT-CZ5 -2012-473,630,CONTRATO No.0027,SDP-0101-2012-02 25,DCF-0101-2012-0106,CE RT.107,SOP-0101-2012-006 3. MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,980.00 001 1,500.00 001 1,500.00 001 1,150.00 198.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,782.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,500.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,500.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R 1,150.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO JDELGADOT UR S N S N N N S N S N N N 13/03/2012 1,980.00 0.00 1,500.00 0.00 JDELGADOT UR 1,500.00 0.00 14/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 206 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito JDELGADOT UR JDELGADOT UR N N JDELGADOTU R N N N JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N JDELGADOT UR JDELGADOTU R S N S COM NOR OGA 0603746439001 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ FACT 140 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL PROYECTO PLAN INTERVENCION , DEL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN REF MEMO MT-CZ5-2012-0523, 0630 CONTRATO No -0014- SDP -0101-2012-0225 -DCF0101-2012-0106 CER 107 SOP-0101-2012-0064 2,112.00 0.00 2,112.00 178.00 178.00 14/03/2012 COM NOR OGA 0603746439001 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ FACT 140 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL PROYECTO PLAN INTERVENCION , DEL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN REF MEMO MT-CZ5-2012-0523, 0630 CONTRATO No -0014- SDP -0101-2012-0225 -DCF0101-2012-0106 CER 107 SOP-0101-2012-0064. 2,112.00 0.00 2,112.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR 1,590.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 1,431.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR 179.00 179.00 14/03/2012 COM NOR OGA 0911079929001 MORAN CASTRO ZULEMA JENNIFER HONORARIOS PROFESIONALES ZULEMA MORAN FACT 189 04-03-2012 POR CONVENIOS Y ASESORIA JURIDICA PLAN INTERVENCION SITIOS TURISTICOS SG MEMO MT-CZ5-2012-0473 , 0630 , CP-107 -DCF-0101-2012-0106- Total Fuente 180.00 179.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 0911079929001 MORAN CASTRO ZULEMA JENNIFER ZULEMA MORAN CASTRO,FACT 189 HONORARIOS PROFESIONALES POR CONVENIOS Y ASESORIA JURIDICA PLAN INTERVENCION SITIOS TURISTICOS REF.: MEMO MT-CZ5-2012-0473, SDP-0101-2012-0022, DCF-0101-2012-0106, SOP-0101-2012-0065. (cd) Total Fuente 1,590.00 001 1,590.00 001 2,112.00 N 177.00 14/03/2012 001 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,150.00 177.00 Total Fuente Aprobo ERRADO 2,112.00 0.00 1,590.00 159.00 1,590.00 FIDROVO 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 207 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 181.00 FECHA 178.00 14/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603746439001 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA DESCRIPCION CUR KARLA RAMIREZ IÑIGUEZ, FACT 140 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA COORDINAR EL PROYECTO PLAN INTERVENCION, DEL MES DE FEBRERO 2012 SEGUN REF. MEMO MT-CZ5-2012-0630, DCF-0101-2012-0106,No. CER 107 SOP-0101-2012-0064.(cd) Total Fuente 182.00 176.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 0916405780001 GARCIA CORREA DIANA CRISTINA DIANA GARCIA CORREA, FACT. 109 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES INFORME DE AVANCE MES DE ENERO/2012 PROYECTO DE SEÑALIZACIÓN TURISTICA DE DESTINOS PRIORIZADOS. REF.:MT-CZ5-2012-0630,SD P-0101-2012-0225,DCF-010 1-2012-0106,CERT.No.107, SOP-0101-2012-0063. (cd) Total Fuente 183.00 183.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO 184.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,112.00 1,150.00 Total Fuente 227.50 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,900.80 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R FIDROVO S N S 20/03/2012 115.00 1,035.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R FIDROVO S N S 20/03/2012 0.00 227.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 27.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 227.50 001 27.50 001 Registro 1,150.00 001 JOSE CEDEÑO I. PAGO SUBSISTENCIA 1 DIA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS STA ELENA( MONTAÑITA, SALINAS) REUNIONES PROGRAMADAS DIFERENTES ACTORES ACT TURISTICA 211.20 ESTADO 2,112.00 001 ALEJANDRO GUANOLUISA.PAGO 2 VIATICOS Y 4 SUBS.TRASLADO DE FUNCIONARIOS: 24-25/01/2012-MONTAÑITA (INSPEC);17/01/2012SALINAS( REUNION GERENTE CLP);10/01/2012-VALDIVIA, SINCHAL,L.ALTA,DOS MANGAS,MONTAÑITA(INSP ECCION ACUARIO PROVISIONAL)11-12/01/201 2 SAN MIGUEL,CHIMBO,S. DE GUARANDA.SOM-0101-201 2-0188 Total Fuente 184.00 MONTO 0.00 27.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 208 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 185.00 FECHA 185.00 16/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0902953603 DESC. BENEFICIARIO GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO DESCRIPCION CUR 184.00 16/03/2012 COM RTO OGA 187.00 185.00 16/03/2012 COM RTO OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO 188.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON 189.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON SALDO 30.00 Total Fuente -27.50 0.00 -30.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N -27.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N -30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 27.50 27.50 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 27.50 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N -30.00 001 27.50 0.00 27.50 001 27.50 001 Registro -27.50 001 JOSE CEDEÑO PAGO DE SUBSISTENCIA, STA ELENA 27-01-12/27-01-12 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS( MONTAÑITA,SALINAS) REUNIONES PROGRAMADAS DIFERENTES ACTORES ACTIVIDADES TURÌSTICAS REF DCF-0101-2012-0115 0.00 ESTADO 30.00 001 JOSE CEDEÑO I PAGO SUBISTENCIA, STA ELENA 27-01-12/27-01-12 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS(MONTAÑIT A, SALINAS) ,REUNIONES PROGRAMADAS DIFERENTES ACTORES ACTIVIDADES TURÌSTICAS REF DCF-0101-2012-0115 Total Fuente 189.00 MONTO LIQUIDO ALEJANDRO GANOLUISA PAGO POR SUBSISTENCIA TRASLADO STA ELENA 24-02-2012/ 24-02-2012 DIRECTORA PROVINCIAL PARA REUNION CON ALCALDE Y DIRECTOR EMOTUR , ASUNTO BAS DE SAN VICENTE REF. DCF-0101-2012-0116 Total Fuente 188.00 MONTO DEDUCCION JOSE CEDEÑO I. PAGO SUBSISTENCIA 1 DIA POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS STA ELENA( MONTAÑITA, SALINAS) REUNIONES PROGRAMADAS DIFERENTES ACTORES ACT TURISTICA Total Fuente 0902953603 MONTO GASTO ALEJANDRO GANOLUISA PAGO POR SUBSISTENCIA TRASLADO STA ELENA 24-02-2012/ 24-02-2012 DIRECTORA PROVINCIAL PARA REUNION CON ALCALDE Y DIRECTOR EMOTUR , ASUNTO BAS DE SAN VICENTE REF. DCF-0101-2012-0116 Total Fuente 186.00 MONTO 0.00 27.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 209 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 190.00 FECHA 190.00 16/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0902953603 DESC. BENEFICIARIO GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO DESCRIPCION CUR 191.00 16/03/2012 COM NOR OGA 192.00 192.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO MARIA MERCEDES BANO HIFONG MARIA MERCEDES BAÑO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEG REFERENCIA DCF-0101-2012-0110 , SDP-0101-2012-0231MEMO MT-CZ5-2012-0655, MT-DDSR-2011-1043 SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. PEDRO PERRONE Total Fuente 193.00 192.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0917959462 MARIA MERCEDES BANO HIFONG MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 30.00 MARIA MERCEDES BAÑO, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES ENTREGA DE 3ER PRODUCTO FACT. 562 SEG. REF.: DCF-0101-2012-0110 , SDP-0101-2012-0231MEMO MT-CZ5-2012-0655, MT-DDSR-2011-1043 SOLICITADO POR MA. DEL CARMEN DIAZ Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. PEDRO PERRONE. (cd) Total Fuente 0.00 105.00 0.00 1,340.00 0.00 001 001 1,340.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 30.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 105.00 0.00 APROBADO JDELGADOT UR JDELGADOT UR JDELGADOTU R N N N 1,340.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N N N N 30.00 001 JOSE LUIS FLORES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA STA ELENA 24-01-2012/25-01-2012 (MONTAÑITA) OPERATIVO DE APOYO DIRECCION TECNICA STA ELENA POR ACTUALIZACION CATASTRO TURISTICO REF DCF-0101-2012-0117 -SOM-0101-2012-0179 APROBADO POR ALINE GUTIERREZ CZ5 REF DCF-0101-2012-0117 Total Fuente 0917959462 MONTO GASTO ALEJANDRO GANOLUISA PAGO DE SUBSISTENCIA,TRASLADO A STA ELENA 24-02-2012/24-02-2012 DE DIRECTORA PROVINCIAL PARA REUNION CON ALCALDE Y DIRECTOR EMOTUR, ASUNTO BAS DE SAN VICENTE REF-DCF-0101-2012-0116 Total Fuente 191.00 MONTO 105.00 1,340.00 134.00 1,340.00 1,206.00 1,206.00 ERRADO CDISINTONI O MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 210 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 194.00 FECHA 183.00 20/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0902953603 DESC. BENEFICIARIO GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO DESCRIPCION CUR 189.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 196.00 190.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO 192.00 20/03/2012 COM RTO OGA 0917959462 MARIA MERCEDES BANO HIFONG MONTO LIQUIDO SALDO 227.50 MARIA MERCEDES BAÑO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES SEG REFERENCIA DCF-0101-2012-0110 , SDP-0101-2012-0231MEMO MT-CZ5-2012-0655, MT-DDSR-2011-1043 SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. PEDRO PERRONE Total Fuente 27.50 0.00 30.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 227.50 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 21/03/2012 27.50 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 21/03/2012 30.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 21/03/2012 -1,340.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 27.50 001 001 -1,340.00 001 0.00 ESTADO 227.50 001 ALEJANDRO GUANOLUISA, PAGO DE SUBSISTENCIA,TRASLADO A STA ELENA 24-02-2012 DE DIRECTORA PROVINCIAL PARA REUNION CON ALCALDE Y DIRECTOR EMOTUR, ASUNTO BAÑOS DE SAN VICENTE REF:DCF-0101-2012-0116,S OM-0101-2012-0165.(cd) Total Fuente 197.00 MONTO DEDUCCION JOSE CEDEÑO, PAGO DE SUBSISTENCIA, STA ELENA 27-01-12 POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS (MONTAÑITA,SALINAS) REUNIONES PROGRAMADAS DIFERENTES ACTORES ACTIVIDADES TURÌSTICAS REF.: DCF-0101-2012-0115,SOM0101-2012-0213.(cd) Total Fuente 0902953603 MONTO GASTO ALEJANDRO GUANOLUISA,PAGO 2 VIATICOS Y 4 SUBS.TRASLADO DE FUNCIONARIOS:24-25/01/2 012-MONTAÑITA(INSPEC);1 7/01/2012SALINAS(REUNION GERENTE CLP);10/01/2012-VALDIVIA, SINCHAL,L.ALTA,DOS MANGAS,MONTAÑITA(INSP ECCION ACUARIO PROVIS.)11-12/01/2012 SAN MIGUEL,CHIMBO,S.DE GUARANDA.SOM-0101-201 2-0188.(cd) Total Fuente 195.00 MONTO CDISINTONI O 30.00 0.00 -1,340.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 211 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 198.00 FECHA 198.00 20/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO DESCRIPCION CUR PAUL MONTALVO G , PAGO DE CONTRATO CZ5-054-2011, ELABORACION DE 2916 SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA , REF :MT-CZ5-2011-,MT-2251,MT -CZ5-2012-0559,0144,0612, SDP-0101-2012-,DCF-01012012-0105 APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE Total Fuente 199.00 199.00 20/03/2012 COM NOR OGA 200.00 199.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO ACTUALIZACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE CONTRATO CZ5-054-2011 DE ELABORACION DE 2916 SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA PARA LA COORDINACION ZONA 5.REF.:MT-CZ5-2011-2251, MT-CZ5-2012-0559,0144,06 12,SDP-0101-2012-0216,DC F-0101-2012-0105. APROBADO POR EL COORDINADOR LCDO. ANTONIO PERRONE. Total Fuente 1716664014001 MONTALVO GRANIZO PAUL SANTIAGO PAUL MONTALVO GRANIZO,PARA PAGO DE CONTRATO CZ5-054-2011 FACT. 277 ELABORACION DE 2916 SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA PARA LA COORDINACION ZONA 5.REF.:MT-CZ5-2011-2251, MT-CZ5-2012-0559,0144,06 12,SDP-0101-2012-0216,DC F-0101-2012-0105. APROBADO POR EL COORDINADOR LCDO. ANTONIO PERRONE.(cd) Total Fuente 201.00 191.00 20/03/2012 COM RTO OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO JOSE LUIS FLORES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA STA ELENA 24-01-2012/25-01-2012 (MONTAÑITA) OPERATIVO DE APOYO DIRECCION TECNICA STA ELENA POR ACTUALIZACION CATASTRO TURISTICO REF DCF-0101-2012-0117 -SOM-0101-2012-0179 APROBADO POR ALINE GUTIERREZ CZ5 REF DCF-0101-2012-0117 Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 48,500.00 001 48,500.00 001 48,500.00 001 -105.00 001 0.00 48,500.00 48,500.00 ESTADO ERRADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO N N N N N N S N S N N N 48,500.00 0.00 48,500.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO 48,015.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO -105.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO 48,500.00 485.00 FIDROVO 97,000.00 0.00 -105.00 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 212 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 202.00 FECHA 202.00 20/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO DESCRIPCION CUR 202.00 20/03/2012 COM RTO OGA 0902953603 GUANOLUISA GUANOLUISA ALEJANDRO JOSE LUIS FLORES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA STA ELENA 24-01-2012/25-01-2012 (MONTAÑITA) OPERATIVO DE APOYO DIRECCION TECNICA STA ELENA POR ACTUALIZACION CATASTRO TURISTICO REF DCF-0101-2012-0117 -SOM-0101-2012-0179 APROBADO POR ALINE GUTIERREZ CZ5 Total Fuente 204.00 204.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0917057283 FLORES BARZOLA JOSE LUIS 205.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0603746439001 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 105.00 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A LA LCDA KARLA RAMIREZ ,ATENDIENDO AL MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0654 ,SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ V Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE Total Fuente -105.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 105.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 0.00 -105.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 105.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 2,112.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N -105.00 001 105.00 001 2,112.00 001 0.00 ESTADO 105.00 001 JOSE LUIS FLORES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA STA ELENA 24-01-2012/25-01-2012 (MONTAÑITA) OPERATIVO DE APOYO DIRECCION TECNICA STA ELENA POR ACTUALIZACION CATASTRO TURISTICO REF DCF-0101-2012-0117 -SOM-0101-2012-0179 APROBADO POR ALINE GUTIERREZ CZ5 Total Fuente 205.00 MONTO GASTO JOSE LUIS FLORES PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA STA ELENA 24-01-2012/25-01-2012 (MONTAÑITA) OPERATIVO DE APOYO DIRECCION TECNICA STA ELENA POR ACTUALIZACION CATASTRO TURISTICO REF DCF-0101-2012-0117 -SOM-0101-2012-0179 APROBADO POR ALINE GUTIERREZ CZ5 Total Fuente 203.00 MONTO 0.00 105.00 0.00 2,112.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 213 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 206.00 FECHA 206.00 20/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0917959462001 BANO HIFONG MARIA MERCEDES DESCRIPCION CUR PAGO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES DE LA SRTA MAR MERCEDES BA HIFONG ATENDIENDO EL MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0655 SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ V Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE Total Fuente 207.00 207.00 20/03/2012 COM NOR OGA 208.00 205.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0909344780001 REPETTO VALLEJO MARIA FERNANDA PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES A LA ARQ MAR REPETTO VALLEJO POR NOVIEMBRE DEL 2011, SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ V SEGUN MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0656 Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 A.P. Total Fuente 0603746439001 RAMIREZ INIGUEZ KARLA LUCIA LCDA KARLA RAMIREZ ,PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT. 142 POR PROYECTO "PLAN DE INTERV.DE SITIOS TURISTICOS" DE DIC/2011 REF.: MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0654 ,SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ V Y APROBADO POR EL COORD. ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE,SDP-0101-2012-0 228,DCF-0101-2012-02109. (cd) Total Fuente 209.00 206.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0917959462001 BANO HIFONG MARIA MERCEDES ING. MA.MERCEDES BAÑOS, PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES FACT.562 ATENDIENDO EL MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0655 SOLICITADO POR MA. DEL CARMEN DIAZ V Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE,SDP0101-2012-0 231,DCF-0101-2012-0110. (cd) Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,340.00 001 1,590.00 001 2,112.00 001 1,340.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,340.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 1,590.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 1,900.80 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 21/03/2012 1,206.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 21/03/2012 1,340.00 0.00 1,590.00 211.20 2,112.00 134.00 1,340.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 214 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 210.00 FECHA 210.00 20/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 210.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 78.55 PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047. Total Fuente 211.00 MONTO Total Fuente 78.55 78.55 APROBADO FIDROVO 78.55 0.00 78.55 78.55 ERRADO ERRADO 210.00 21/03/2012 COM RTO OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047. -78.55 0.00 -78.55 0.00 213.00 204.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 0917057283 FLORES BARZOLA JOSE LUIS JOSE LUIS FLORES, PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA STA ELENA 24-01-2012/25-01-2012 (MONTAÑITA) OPERATIVO DE APOYO DIRECCION TECNICA STA ELENA POR ACTUALIZACION CATASTRO TURISTICO REF: DCF-0101-2012-0117 -SOM-0101-2012-0179 APROBADO POR ALINE GUTIERREZ CZ5.(cd) 105.00 0.00 105.00 0.00 APROBADO 001 USUARIOS Modifico Solicito FIDROVO Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO N N N CDISINTONI O N N N FIDROVO N N N S N S 78.55 001 212.00 Total Fuente Registro 78.55 001 CNT, PAGO DE CONSUMO TELEF.DEL PARQUE HISTORICO GQUIL, CORRESP. A FEB/2012 FACTS.36786;37631;36803; 37632;36807;36780;36785, 36792 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433 DEL SR.LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.(cd) 0.00 ESTADO 105.00 CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 215 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 214.00 FECHA 214.00 21/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 215.00 21/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 207.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 0909344780001 REPETTO VALLEJO MARIA FERNANDA ARQ. MARIA REPETTO VALLEJO,FACT 346 PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ REF: MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0656 Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 A.P.;DCF-0101-2012-0108;S DP-01-01-2012-0230.(cd) Total Fuente 217.00 217.00 21/03/2012 COM NOR OGA 0991338160001 LIMPIEZA GENERAL S.A. LIMPIGEN MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 70.75 LIMPIGEN PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE HISTORICO MES DE ENERO 2012 YSOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2011-2753,2771 .REF.:SDP-0101-2012-0201, DCF-0101-2012-0096,APRO BADO POR COORDINADOR ZONAL 5 PEDRO PERRONE Total Fuente 70.15 001 1,590.00 001 9,466.67 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 70.75 70.75 ERRADO FIDROVO N N N 70.15 70.15 ERRADO FIDROVO N N N S N S N N N 791.06 001 CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047. Total Fuente 216.00 MONTO GASTO CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012,SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA. ALINE GUTIERREZ.REF.:SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047. Total Fuente 215.00 MONTO 0.00 791.06 159.00 1,431.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O 9,466.67 0.00 APROBADO FIDROVO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO FIDROVO FIDROVO 1,590.00 0.00 9,466.67 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 216 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 218.00 FECHA 218.00 21/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0909344780001 REPETTO VALLEJO MARIA FERNANDA DESCRIPCION CUR ARQ MARIA REPETTO PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ENERO DEL 2012 CORRESPONDIENTE A LOS DESTINOS PRIORIZADOS ,MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0805 SOLICITADO POR KARLA RAMIREZ I Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 , LCDO ANTONIO PERRONE Total Fuente 219.00 219.00 21/03/2012 COM NOR OGA 220.00 217.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES LIMPIEZA GENERAL S.A. LIMPIGEN LIMPIGEN S.A.,PAGO SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE HISTORICO FACT.4076 MES DE ENERO 2012 Y SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2011-2753,2771 .REF.:SDP-0101-2012-0201, DCF-0101-2012-0096,APRO BADO POR COORDINADOR ZONAL 5 PEDRO PERRONE. (cd) Total Fuente 221.00 218.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 0909344780001 REPETTO VALLEJO MARIA FERNANDA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,590.00 ARQ MARIA REPETTO,FACT 343 PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES DE ENERO DEL 2012 CORRESPONDIENTE A LOS DESTINOS PRIORIZADOS, MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0805 SOLICITADO POR KARLA RAMIREZ I Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 , LCDO ANTONIO PERRONE,SDP-0101-2012-0 225,DCF-0101-2012-0106. (cd) Total Fuente 0.00 350.41 0.00 9,466.67 189.33 001 001 1,590.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,590.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 350.41 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 9,277.34 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 22/03/2012 1,431.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 22/03/2012 1,590.00 001 CNT PAGO DE TELEFONOS DE LA COORDINACION ZONAL 5 MES DE FEBRERO 2012 SEGUN MEMORANDO No. MT CZ5-2012-0746 SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ ,Y APROBADO POR EL LCDO ANTONIO PERRONE 05-03-2012 Total Fuente 0991338160001 MONTO 350.41 18,933.34 159.00 1,590.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 217 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 222.00 FECHA 219.00 22/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 223.00 22/03/2012 COM NOR OGA 224.00 224.00 22/03/2012 COM NOR OGA 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 225.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1302578040001 SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA MONTO LIQUIDO SALDO 350.41 MARCELA SAN LUCAS (PUBLIVIAL)FACT NO 801 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE IMAGEN CORPORATIVA SEGUN MEMO No.MT-CZ5-2012-0678 SOLICITADO POR ANA PAOLA BERREZUETA Y APROBADO POR LCDO. PEDRO PERRONE COORDINADOR ZONAL 5 REF:SDP-0101-2012-0240-D CF-0101-2012-0121,CERT.1 22,SOP-0101-2012-0078 Total Fuente 167.12 0.00 800.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 350.41 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 167.12 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO 800.00 0.00 APROBADO FIDROVO 21,295.00 0.00 APROBADO FIDROVO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO S N S FIDROVO N N N FIDROVO FIDROVO N N N FIDROVO FIDROVO N N N 167.12 001 001 21,295.00 001 0.00 ESTADO 700.82 001 TAME PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONA 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0581 DE LA DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0211,DCF-0101-2012-0 101. Total Fuente 225.00 MONTO DEDUCCION ANA PAOLA BERREZUETA PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJE AEREO) COMISION DE SERVICIO , DANDO CUMPLIMIENTO A REUNION CON VICEMINISTRO MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0581 DE LA DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0211,DCF-0101-2012-0 101. Total Fuente 1768161550001 MONTO GASTO CNT,FACTS.34286,32117,3 4292,34299,34302,34305,3 4289,34290,34307,315634, 31535,31536,31533,31532, 34311,34283,34284, PAGO DE CONSUMO DE TELEF. DE OFIC.GQUIL. MES DE FEBRERO 2012 SEGUN MEMORANDO No. MT CZ5-2012-0746 SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ ,Y APROBADO POR EL LCDO ANTONIO PERRONE 05-03-2012(cd) Total Fuente 223.00 MONTO 800.00 0.00 10,647.50 FIDROVO 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 218 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 226.00 226.00 22/03/2012 COM NOR OGA 0992440856001 CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY CATDELIVERY PAGO FACT 6313 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DEL PARQUE HISTÓRICO (660) DEL 16-AL 29 DE FEBRERO DEL 2012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0683 DE LCDA. ANDREA AGUIRRE. REF.:SDP-0101-2012-0010, DCF-0101-2012-0005 APROBADO POR COORDINAD ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE Total Fuente 227.00 227.00 22/03/2012 COM NOR OGA 0916789852001 LUCIN LINDAO WALTER JESUS 228.00 22/03/2012 COM NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOS MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,953.60 Total Fuente 28.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 1,953.60 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 0.00 28.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 520.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 28.00 001 520.00 001 Registro 1,953.60 001 TOMALA ORRALA CARLOS ALBERTO.PAGO 5 VIATICOS Y 3 SUBSISTENCIAS:12 Y 13/NOV/2011 GUAYAQUIL-COORDINAR Y PARTICIPAR EN FERIA TURISTICA DE PROV.STA.ELENA, 24 AL 29/NOV/2011 GUAYAQUIL-PARTICIPACI ON EN PRIMER ENCUENTRO DE COCINA SABER CON SABOR.REF:SOM-0101-201 2-0174,DCF-0101-2012-013 1. ESTADO 10,647.50 998 WALTER LUCIN PAGO FACT NO 5 POR ADQUISICION DE 2 BLOCK DE FACTURAS PARA EL DPTO. FINANCIERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ5-2012-0268,MT-CZ52012-0849 SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ COORDINADOR ZONAL 5 SUBROGANTE Total Fuente 228.00 MONTO 0.00 520.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 219 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 229.00 FECHA 223.00 22/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0908794332 BARREZUETA WOFLFSON ANA PAOLA DESCRIPCION CUR 224.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR 231.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1204963514 PENAFIEL MENA JOSE DAVID 225.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1302578040001 SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA MONTO LIQUIDO SALDO 167.12 MARCELA SAN LUCAS (PUBLIVIAL),ERROR DE REGISTRO DEL COMPROMISO. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 167.12 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 23/03/2012 800.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 23/03/2012 800.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N N N N 167.12 001 800.00 0.00 800.00 001 800.00 JOSE DAVID PEÑAFIEL PAGO 6 VIATICOS Y 4 SUBS.: 01-02/DIC/2011 QUITO ASISTIR A TALLER DE AVANCES Y RESULTADOS DEST PRIORIZADOS, 03,04/DIC/2012 GYE COORD DE FERIA DE TURISMO PROVINCIAL DE LOS RIOS, 24-29/NOV/2012 GYE PARTICIPACION EN ENCUENTRO DE COCINA SABER CON SABOR.REF:SOM-0101-201 2-0232 Total Fuente 232.00 MONTO DEDUCCION TAME,PAGO POR SERVICIO DE PASAJES AL INTERIOR ADQUISICION DE FLYCARD PARA FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONA 5, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0581 DE LA DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0211,DCF-0101-2012-0 101.(cd) Total Fuente 231.00 MONTO GASTO ANA PAOLA BERREZUETA,PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS (PASAJE AEREO) COMISION DE SERVICIO 6-FEB-12 PARA REUNION CON VICEMINISTRO MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0581 DE LA DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0211,DCF-0101-2012-0 101.(cd) Total Fuente 230.00 MONTO 001 21,295.00 0.00 800.00 12,777.00 Total Fuente 001 10,647.50 Total Fuente 998 10,647.50 8,518.00 8,518.00 ERRADO CDISINTONI O CDISINTONI O MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 220 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 233.00 234.00 235.00 FECHA 225.00 22/03/2012 234.00 22/03/2012 234.00 22/03/2012 REG COM COM DEV MOD RTO NOR NOR GPO OGA OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1302578040001 1302578040001 1302578040001 SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA DESCRIPCION CUR MARCELA SAN LUCAS (PUBLIVIAL)FACT NO 801 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE IMAGEN CORPORATIVA SEGUN MEMO No.MT-CZ5-2012-0678 SOLICITADO POR ANA PAOLA BERREZUETA Y APROBADO POR LCDO. PEDRO PERRONE COORDINADOR ZONAL 5 REF:SDP-0101-2012-0240-D CF-0101-2012-0121,CERT.1 22,SOP-0101-2012-0078 MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO -21,295.00 0.00 Total Fuente 001 -10,647.50 Total Fuente 998 -10,647.50 MARCELA SAN LUCAS (PUBLIVIAL)FACT NO 801 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES DE IMAGEN CORPORATIVA SEGUN MEMO No.MT-CZ5-2012-0678 SOLICITADO POR ANA PAOLA BERREZUETA Y APROBADO POR LCDO. PEDRO PERRONE COORDINADOR ZONAL 5 REF:SDP-0101-2012-0240-D CF-0101-2012-0121,CERT.1 22,SOP-0101-2012-0078 21,295.00 0.00 Total Fuente 001 10,647.50 Total Fuente 998 10,647.50 MARCELA SAN LUCAS,FACT No. 801 PAGO SERV. PROFESIONALES DE IMAGEN CORPORATIVA REF.:MT-CZ5-2012-0678 SOLICITADO POR ANA PAOLA BERREZUETA Y APROBADO POR LCDO. PEDRO PERRONE COORDINADOR ZONAL 5 REF:SDP-0101-2012-0240-D CF-0101-2012-0121,CERT.1 22,SOP-0101-2012-0078 AMORTIZACION 50% ANTICIPO.(cd 21,295.00 12,777.00 Total Fuente 001 10,647.50 Total Fuente 998 10,647.50 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -21,295.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 21,295.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N CDISINTONI O CDISINTONI O N N N 8,518.00 8,518.00 ERRADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 221 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 236.00 237.00 FECHA 234.00 22/03/2012 237.00 23/03/2012 REG DEV COM MOD NOR NOR GPO OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1302578040001 0991450009001 SAN LUCAS SANTANA MARCELA SOFIA KATIUSKA AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. DESCRIPCION CUR MARCELA SAN LUCAS,FACT No. 801 PAGO SERV. PROFESIONALES DE IMAGEN CORPORATIVA REF.:MT-CZ5-2012-0678 SOLICITADO POR ANA PAOLA BERREZUETA Y APROBADO POR LCDO. PEDRO PERRONE COORDINADOR ZONAL 5 REF:SDP-0101-2012-0240-D CF-0101-2012-0121,CERT.1 22,SOP-0101-2012-0078 AMORTIZACION 50% ANTICIPO.(cd) 238.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 226.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 0992440856001 CATERING DELIVERY S.A. CATDELIVERY MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 21,295.00 12,777.00 001 21,295.00 Total Fuente 998 21,295.00 AMAGUA PGO DE PLANILLAS DE AGUA DEL PARQUE HISTORICO CORRESP AL 2012 , SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2012-0582,0816 SOLICITADO POR LUIS ENRIQUE MARTINEZ V Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONA 5 LCDO ANTONIO PERRONE 4,232.62 CATDELIVERY,PAGO FACT.6313 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DEL PARQUE HISTÓRICO (660 ALMUERZOS) DEL 16-AL 29 DE FEB/12 REF.:MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0683 DE LCDA. ANDREA AGUIRRE. REF.:SDP-0101-2012-0010, DCF-0101-2012-0005 APROBADO POR COORDINAD ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE. (cd) Total Fuente 70.15 001 1,953.60 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 8,518.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 4,232.62 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO 70.15 0.00 APROBADO FIDROVO 1,914.53 0.00 APROBADO CDISINTONI O SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO S N S FIDROVO N N N FIDROVO FIDROVO N N N CDISINTONI O CDISINTONIO S N S 23/03/2012 4,232.62 001 CNT PAGO DE CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2012 DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA.ALINE GUTIERREZ.REF.SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047. Total Fuente 239.00 MONTO GASTO Total Fuente Total Fuente 238.00 MONTO 0.00 70.15 39.07 3,907.20 FIDROVO 23/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 222 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 240.00 FECHA 240.00 23/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0990785937001 SERVICIO DE VIGILANCIA Y GUARDIANIA SERVIGUAR C. DESCRIPCION CUR EMPRISEG COMPROMISO DE PAGO POR CONTRATACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL PARQUE HISTORICO POR EL PERIODO DE MARZO A OCTUBRE/2012, REF.: MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0303 DE LCDA.ANDREA AGUIRRE Y APROBADO POR LA AUTORIDAD. REF:SDP-0101-2012-0053,D CF-0101-2012-0027. Total Fuente 241.00 228.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 242.00 242.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0917252454 TOMALA O CARLOS ESTEVES TRELLES ROBERTO EMILIANO ROBERTO ESTEVES PAGO FACTURAS 323-324 MANT Y REP VARIAS EN LOS CENTROS DE INTERPRETACION EN LAS COMUNAS SACAHUN,SINCHAL,DOS MANGAS,LOMA ALTA,LIB.BOLIVAR Y MONTAÑITA PERIODO 2009-2010 REF:MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0730,738 DE ARQ.GINA VILLAMAR Y AP POR EL LCDO. ANTONIO P. Total Fuente 243.00 231.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1204963514 PENAFIEL MENA JOSE DAVID MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 104,481.00 JOSE PEÑAFIEL,PAGO 6 VIATICOS Y 4 SUBS.: 01-02/DIC/2011 QUITO ASISTIR A TALLER DE AVANCES Y RESULTADOS DESTINOS PRIORIZADOS, 03,04/DIC/2012 GYE COORD.DE FERIA DE TURISMO PROV.DE LOS RIOS, 24-29/NOV/2012 GYE PARTICIPACION EN ENCUENTRO DE COCINA SABER CON SABOR. REF:SOM-0101-2012-0232 (cd) 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo FIDROVO FIDROVO 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 18,271.52 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO 800.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 104,481.00 104,481.00 SOLICITADO 520.00 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S 104,481.00 001 520.00 0.00 18,271.52 0.00 CARLOS TOMALA ORRALA,PAGO 5 VIATICOS Y 3 SUBSISTENCIAS 12 Y 13/NOV/2011 GUAYAQUIL-COORDINAR Y PARTICIPAR EN FERIA TURISTICA DE PROV.STA.ELENA, 24 AL 29/NOV/2011 GUAYAQUIL-PARTICIPACI ON EN PRIMER ENCUENTRO DE COCINA SABER CON SABOR.REF:SOM-0101-201 2-0174,DCF-0101-2012-013 1.(cd) Total Fuente 0903382406001 MONTO FIDROVO 26/03/2012 520.00 001 18,271.52 001 800.00 0.00 FIDROVO 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 223 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 244.00 237.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 0991450009001 AGUAS DE SAMBORONDON AMAGUA C.E.M. AMAGUA,PAGO DE FACTS.1306112;1306155;1 306113 CONSUMO DE AGUA DEL PARQUE HISTORICO CORRESP. A MARZO/2012, SEGUN MEMORANDO MT-CZ5-2012-0582,0816 SOLICITADO POR LUIS ENRIQUE MARTINEZ V Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONA 5 LCDO ANTONIO PERRONE. REF:SDP-0101-2012-0217;D CF-0101-2012-0107. (cd) Total Fuente 245.00 238.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 246.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0992659904001 INVICORSA S.A. MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,232.62 Total Fuente 70.15 USUARIOS Modifico Solicito CDISINTONI O Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 84.65 4,147.97 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 26/03/2012 0.00 70.15 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 26/03/2012 63.84 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 140.30 001 63.84 001 Registro 4,232.62 001 INVICORSA PAGO DE FACTURA 2841 SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PARQUE HISTORICO POR EL MES DE FEBRERO , SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0247 DE LCDA. ANDREA AGUIRRE Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE REF: SDP-0101-2012-0041,DCF-0 101-2012-0025. ESTADO 800.00 001 CNT, PAGO DE FACTS.37631-632-780-785786-792-803;807 POR CONSUMO TELEFONICO MES DE FEBRERO 2012 DEL PARQUE HISTORICO GUAYAQUIL, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0433 DEL SR. LUIS MARTINEZ Y APROBADO POR LA COORDINADORA LCDA.ALINE GUTIERREZ.REF.SDP-01012012-0103,DCF-0101-20120047.(cd) Total Fuente 246.00 MONTO 0.00 63.84 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 224 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 247.00 FECHA 242.00 23/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0903382406001 ESTEVES TRELLES ROBERTO EMILIANO DESCRIPCION CUR ROBERTO ESTEVES, PAGO FACTURAS 323-324 MANTEMINETO Y REP.VARIAS EN LOS CENTROS DE INTERPRETACION EN LAS COMUNAS SACAHUN,SINCHAL,DOS MANGAS,LOMA ALTA,LIB.BOLIVAR Y MONTAÑITA PERIODO 2009-2010 REF:MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0730,738 DE ARQ.GINA VILLAMAR Y APROBADO POR LCDO. ANTONIO PERRONE.(cd) Total Fuente 248.00 248.00 23/03/2012 COM NOR OGA 249.00 249.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0991374752001 OILCORP S.A. OILCORP PAGO DE FACTURA 34531 DE COMBUSTIBLE 12/2011-01/2012-02/2012 DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES A LA COORDINACION ZONA 5, SOLIC MEDIANTE MEM0 No.MT-CZ5-2012-0550 DE LA DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0210,DCF-0101-2012-0 100. Total Fuente 1792242894001 PEIA PROYECTOS ASESORIA SUSTENTABLE PEIA PAGO DE FACTURA 171 PROCESO ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CANTON YAGUACHI.PROV. GUAYAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0732 DE LCDA. MELISSA SANAHUANO Y APROBADO POR EL LCDO. ANTONIO PERRONE.REF:SDP-0101-20 12-0244-DCF-0101-2012-01 25. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 18,271.52 001 4,150.42 001 20,000.00 001 1,827.15 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 16,444.37 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 4,150.42 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO 20,000.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO S N S FIDROVO N N N FIDROVO N N N 18,271.52 0.00 4,150.42 0.00 20,000.00 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 225 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 250.00 FECHA 246.00 23/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992659904001 INVICORSA S.A. DESCRIPCION CUR 248.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 0991374752001 OILCORP S.A. OILCORP S.A, FACT.34531 PAGO DE COMBUSTIBLE POR LOS MESES DE DIC2011, ENERO Y FEB/2012 PARA LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONA 5,REF.:MEM0 No.MT-CZ5-2012-0550 DE DRA. MARIA DIAZ VILLAO Y APROBADO POR EL COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE.REF.:SDP-0101-2 012-0210,DCF-0101-2012-0 100.(cd) Total Fuente 252.00 252.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1790314618001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 63.84 INVICORSA,PAGO DE FACTURA 2841 SERVICIO DE RECARGA DE BOTELLONES DE AGUA PARA EL PARQUE HISTORICO POR EL MES DE FEBRERO, SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No. MT-CZ5-2012-0247 DE LCDA. ANDREA AGUIRRE Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO. ANTONIO PERRONE REF: SDP-0101-2012-0041,DCF-0 101-2012-0025.(cd) Total Fuente 251.00 MONTO SERPIN PAGO FACT 31578 POR CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL FESTIVAL GASTRONOMICO EN MEDIOS DE COMUNICACION REALIZADO EN EL AÑO 2011. (AMORTIZACION DE ANTICIPO). REF.:MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0678,SDP0101-2012-0241,DCF-01012012-0122. SOLICITADO POR ANA PAOLA BARREZUETA Y APROBADO POR LCDO. ANTONIO PERRONE. 001 4,150.42 001 29,988.62 1.28 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 62.56 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 26/03/2012 4,150.42 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 26/03/2012 29,988.62 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 127.68 0.00 8,300.84 0.00 Total Fuente 001 14,994.31 Total Fuente 998 14,994.31 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 226 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 253.00 FECHA 249.00 26/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1792242894001 PEIA PROYECTOS ASESORIA SUSTENTABLE DESCRIPCION CUR PEIA CIA.LTDA.,FACT.171 PAGO DE PROCESO ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL CANTON YAGUACHI.PROV. GUAYAS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2012-0732 DE LCDA. MELISSA SANAHUANO Y APROBADO POR EL LCDO. ANTONIO PERRONE.REF:SDP-0101-20 12-0244-DCF-0101-2012-01 25.(cd) Total Fuente 254.00 254.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0992593326001 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LOS COMPADRES FUNDACION LOS COMPADRES , PAGO FACT 97 SERVICIO DE PRODUCCION Y PRESENTACION DE OBRAS DE TEATRO,CORTOS ESCENICOS Y AMBIENTACION DEL PARQUE HISTORICO POR FEBRERO2012.REF.:MT-CZ 5-2011-2751,2771 SOLICITADO POR MA AGUIRRE Y AP POR LA AUTORIDAD ANTONIO PERRONE ,SDP-0101-2012-0018,DCF0101-2012-0024. Total Fuente 255.00 252.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1790314618001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD INTEGRAL CIA LTDA SERPIN SERPIN,PAGO FACT.31578 POR CAMPAÑA PROMOCIONAL DEL FESTIVAL GASTRONOMICO EN MEDIOS DE COMUNICACION REALIZADO EN AÑO 2011. (AMORTIZACION DE ANTICIPO CUR 27069779). REF.:MT-CZ5-2012-0678,SD P-0101-2012-0241,DCF-010 1-2012-0122. SOLICITADO POR ANA PAOLA BARREZUETA Y APROBADO POR LCDO. ANTONIO PERRONE.(cd) MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 20,000.00 001 9,300.00 001 29,988.62 400.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 19,600.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 9,300.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO 14,694.42 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO S N S N N N S N S 26/03/2012 40,000.00 0.00 9,300.00 15,294.20 Total Fuente 001 44,982.93 Total Fuente 998 44,982.93 FIDROVO 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 227 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 256.00 FECHA 254.00 26/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0992593326001 FUNDACION DE ASISTENCIA SOCIAL LOS COMPADRES DESCRIPCION CUR FUNDACION LOS COMPADRES,PAGO FACT.97 DE PRODUCCION Y PRESENTACION OBRAS DE TEATRO,CORTOS ESCENICOS Y AMBIENTACION DEL PARQUE HISTORICO CORRESP. FEB/2012.REF.:MT-CZ5-201 1-2751,2771 SOLICITADO POR MA.AGUIRRE Y APROBADO POR EL COORD.ZONAL LCDO.ANTONIO PERRONE ,SDP-0101-2012-0018,DCF0101-2012-0024.(cd) Total Fuente 257.00 257.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0917935983 ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA 258.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0910535871 DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES 259.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0910535871 DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 9,300.00 210.00 Total Fuente 280.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 9,114.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 210.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO 280.00 0.00 APROBADO FIDROVO 105.00 0.00 APROBADO FIDROVO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO S N S 0.00 FIDROVO N N N 0.00 FIDROVO FIDROVO N N N FIDROVO FIDROVO N N N 280.00 001 105.00 001 Registro 210.00 001 CONAN DOYLET PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA DE: 24 Y 25/ENERO/2012-OPERATIV O DE APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE SANTA ELENA POR ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TURÍSTICO DE MONTAÑITA.REF:SOM-010 1-2012-0290,DCF-0101-201 2-0152.APROBADO. 186.00 ESTADO 18,600.00 001 CONAN DOYLET PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE:18,19,20 Y 21/FEBRERO/2012 SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA- OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0289,DCF-0101-20120151.APROBADO. Total Fuente 259.00 MONTO GASTO DANIELA ALCÍVAR PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE:18,19,20 Y 21/FEBRERO/2012 SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA- OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0288,DCF-0101-20120150 Total Fuente 258.00 MONTO 0.00 105.00 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 228 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 260.00 FECHA 260.00 26/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0916181654 SANCHEZ ALEJANDRO MARIA VERONICA DESCRIPCION CUR 261.00 26/03/2012 COM NOR OGA 262.00 262.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0917057283 FLORES BARZOLA JOSE LUIS CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA OLGA CASTRO PAGO FACT 967 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA COORDINACION ZONAL 5 DEL 16/02/201215/02/2012 MEDIANTE MEMO MT-CZ5-2012-0317 DE DRA. MA DEL CARMEN DIAZ VILLAO Y AP POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ COORDINADORA ZONAL 5.REF.:SDP-0101-2012-0051 ,DCF-0101-2012-0023./ Total Fuente 263.00 262.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1705494381001 CASTRO DIMINICH OLGA PATRICIA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 280.00 OLGA CASTRO,PAGO FACT 967 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE LA COORD.ZONAL 5 CORRESPONDIENTE AL 16 FEB. HASTA 15/MZO/2012 SEGUN MT-CZ5-2012-0317 DE DRA. MA DEL CARMEN DIAZ VILLAO Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ, COORDINADORA ZONAL 5.REF.:SDP-0101-2012-0051 ,DCF-0101-2012-0023.(cd) Total Fuente 0.00 280.00 0.00 1,767.00 0.00 001 001 1,767.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 280.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 280.00 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 1,767.00 1,767.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 1,731.66 1,731.66 CDISINTONI O CDISINTONI O N N N 280.00 001 JOSÉ LUIS FLORES BARZOLA PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA:18,19,20 Y 21/FEBRERO/2012 SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA- OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0292,DCF-0101-20120154.APROBADO. Total Fuente 1705494381001 MONTO GASTO VERÓNICA SÁNCHEZ PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA:18,19,20 Y 21/FEBRERO/2012 SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA- OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0291,DCF-0101-20120153.APROBADO. Total Fuente 261.00 MONTO 280.00 1,767.00 35.34 1,767.00 ERRADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 229 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 264.00 FECHA 257.00 26/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0917935983 DESC. BENEFICIARIO ALCIVAR DOMINGUEZ DANIELA DESCRIPCION CUR 258.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 0910535871 DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES 259.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 0910535871 DOYLET LOPEZ CONAN ANDRES 260.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 0916181654 SANCHEZ ALEJANDRO MARIA VERONICA MONTO LIQUIDO SALDO 210.00 280.00 Total Fuente 105.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 210.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 27/03/2012 0.00 280.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 27/03/2012 0.00 105.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 27/03/2012 280.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 27/03/2012 105.00 001 280.00 001 Registro 280.00 001 VERÓNICA SÁNCHEZ,PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA 18,19,20 Y 21/FEBRERO/2012 SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA POR OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0291,DCF-0101-20120153.APROBADO POR COORD. ZONAL LCDA.ALINE GUTIERREZ. (cd) 0.00 ESTADO 210.00 001 CONAN DOYLET,PAGO DE 1 VIÁTICO Y 1 SUBSISTENCIA DEL 24 Y 25/ENERO/2012 POR OPERATIVO DE APOYO A LA DIRECCIÓN TÉCNICA PROVINCIAL DE SANTA ELENA PARA ACTUALIZACIÓN DEL CATASTRO TURÍSTICO DE MONTAÑITA.REF:SOM-010 1-2012-0290,DCF-0101-201 2-0152.APROBADO POR COORD.ZONAL 5 LCDA.ALINE GUTIERREZ. (cd) Total Fuente 267.00 MONTO DEDUCCION CONAN DOYLET,PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE 18,19,20 Y 21/FEB/2012 a SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA- OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0289,DCF-0101-20120151 APROBADO POR COORD.ZONAL LCDA. ALINA GUTIERREZ.(cd) Total Fuente 266.00 MONTO GASTO DANIELA ALCÍVAR,PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA DE 18,19,20 Y 21/FEB/2012 A SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA- OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0288,DCF-0101-20120150.(cd) Total Fuente 265.00 MONTO 0.00 280.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 230 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 268.00 FECHA 261.00 26/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0917057283 DESC. BENEFICIARIO FLORES BARZOLA JOSE LUIS DESCRIPCION CUR 269.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON 270.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON 271.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON MONTO LIQUIDO SALDO 280.00 87.50 Total Fuente 30.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 280.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 87.50 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO 30.00 0.00 APROBADO FIDROVO 90.00 0.00 APROBADO FIDROVO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FIDROVO S N S 0.00 FIDROVO N N N 0.00 FIDROVO FIDROVO N N N FIDROVO FIDROVO N N N 30.00 001 90.00 001 Registro 87.50 001 CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 09 Y 10/MARZO/2012 POR TRASLADO A AB. LUIS BORBOR PARA REUNION CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA PROV..REF.:SOM-0101-201 2-0220,DCF-0101-2012-016 6. 0.00 ESTADO 280.00 001 CEDEÑO INTRIAGO JOSE RAMON PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 20/FEBRERO/2012 POR TRASLADO A LA LCDA. ALINE GUTIERREZ Y A OTROS FUNCIONARIOS DE LA CZ5 PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE ESTE MINISTERIO EN LOS DIFERENTES ACTOS PROGRAMADOS EN EL CARNAVAL.REF.:SOM-010 1-2012-0297,DCF-0101-201 2-0165. Total Fuente 271.00 MONTO DEDUCCION SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SALINAS,MONTAÑITA-PRO V.STA.ELENA 18 Y 19/FEBRERO/2012 POR TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA OPERATIVO DE REGULACION Y CONTROL.REF:SOM-0101-2 012-0298,DCF-0101-2012-0 164.APROBADO. Total Fuente 270.00 MONTO GASTO JOSÉ FLORES BARZOLA,PAGO DE 3 VIÁTICOS Y 1 SUBSISTENCIA:18,19,20 Y 21/FEB/2012 A SANTA ELENA, MONTAÑITA Y SALINAS-PROVINCIA DE SANTA ELENA POR OPERATIVO DE REGULACIÓN Y CONTROL FERIADO DE CARNAVAL.REF:SOM-0101 -2012-0292,DCF-0101-20120154 APROBADO POR LCDA.ALINE GUTIERREZ. (cd) Total Fuente 269.00 MONTO 0.00 90.00 27/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 231 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 272.00 FECHA 270.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON DESCRIPCION CUR 271.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 274.00 269.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0910172329 CEDE??O INTRIAGO JOSE RAMON SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON 275.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0911561785001 MUNOZ MENOSCAL BOLIVAR COLON MONTO LIQUIDO SALDO 30.00 BOLIVAR MUÑOZ PAGO DE FACT NO 2878 POR EVENTO DESFILE DE CARROS ALEGORICOS POR LAS PRINCIPALES CALLES Y AV DE LA PROV.DE STA ELENA,SOLICITADO MED MEMO No.MT-DTPSE-CZ5-2012-00 14 DE LCDA. IRMA ALVARADO VILLAVICENCIO Y AP POR LA COORDINADORA.REF.:SDP -0101-2012-0092,DCF-01012012-0042.17-18 FEB 2012 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 30.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 28/03/2012 90.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 28/03/2012 87.50 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO FIDROVO S N S 28/03/2012 3,422.00 3,422.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO N N N 30.00 001 90.00 0.00 87.50 0.00 90.00 001 SANCHEZ GALLARDO CAROL,PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A SALINAS,MONTAÑITA-PRO V.STA.ELENA 18 Y 19/FEBRERO/2012 POR TRASLADO A FUNCIONARIOS PARA OPERATIVO DE REGULACION Y CONTROL.REF:SOM-0101-2 012-0298,DCF-0101-2012-0 164.APROBADO COORD.ZONAL (S) LCDA.ALINE GUTIERREZ. (cd) Total Fuente 275.00 MONTO DEDUCCION CEDEÑO INTRIAGO JOSE,PAGO DE 1 VIATICO Y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 9 Y 10/MARZO/2012 POR TRASLADO AL AB. LUIS BORBOR PARA REUNION CON AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA PROV.BOLIVAR. REF.:SOM-0101-2012-0220, DCF-0101-2012-0166.(cd) Total Fuente 0919209833 MONTO GASTO CEDEÑO INTRIAGO JOSE,PAGO DE 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA EL 20/FEB/2012 POR TRASLADO A LA LCDA. ALINE GUTIERREZ Y A OTROS FUNCIONARIOS DE LA CZ5 PARA SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE ESTE MINISTERIO EN LOS DIFERENTES ACTOS PROGRAMADOS EN CARNAVAL.REF.:SOM-010 1-2012-0297,DCF-0101-201 2-0165.(cd) Total Fuente 273.00 MONTO 001 3,422.00 87.50 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 232 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 276.00 276.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0991338160001 LIMPIEZA GENERAL S.A. LIMPIGEN LIMPIGEN PAGO DE FACT 4089POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE HISTORICO DESDE FEBRERO1/2012 HASTA EL 29 /02/12 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2011-2753,2771 .REF.:SDP-0101-2012-0201, DCF-0101-2012-0096,APRO BADO POR COORDINADOR ZONAL 5 SUBROGANTE ALINE GUTIERREZ Total Fuente 277.00 275.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0911561785001 MUNOZ MENOSCAL BOLIVAR COLON BOLIVAR MUÑOZ, POR ANULACION DE CUR 275 COMPROMISO Total Fuente 278.00 276.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0991338160001 LIMPIEZA GENERAL S.A. LIMPIGEN LIMPIGEN,PAGO DE FACT.4089 POR SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA DEL PARQUE HISTORICO DESDE 1 HASTA 29 FEB/2012 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO No.MT-CZ5-2011-2753,2771 .REF.:SDP-0101-2012-0201, DCF-0101-2012-0096,APRO BADO POR COORDINADOR ZONAL 5 (S) LCDA.ALINE GUTIERREZ.(cd) Total Fuente 279.00 227.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0916789852001 LUCIN LINDAO WALTER JESUS 280.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO DALTON SANCHEZ PAGO DE 1 SUBSISTENCIA Y VIATICO A GUARANDA EL 22-03-2012 - 23-03-2012 PARA CAPACITACION SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD Y JURIDICAS TURISTICAS LOS DIAS 22-23 REF-SOM-0101-2012-0253 / DCF-0101-2012-0169 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 3,422.00 001 9,466.67 0.00 9,466.67 9,466.67 APROBADO FIDROVO 3,353.89 3,353.89 CDISINTONI O 9,277.34 9,277.34 SOLICITADO 27.72 90.00 FIDROVO FIDROVO N N N N N N N N N S N S N N N 9,466.67 001 3,422.00 68.11 ERRADO CDISINTONI O 3,422.00 001 9,466.67 189.33 CDISINTONI O CDISINTONI O 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO 9,466.67 001 28.00 WALTER LUCIN,PAGO FACT.006 POR ADQUISICION DE 2 BLOCK DE FACTURAS PARA DPTO. FINANCIERO, REF.:MEMORANDO MT-CZ5-2012-0268,MT-CZ52012-0849 SOLICITADO POR MA DEL CARMEN DIAZ Y APROBADO POR LA LCDA. ALINE GUTIERREZ COORDINADOR ZONAL 5 (S); DCF-0101-2012-0034. (cd) Total Fuente 280.00 MONTO 0.28 FIDROVO 56.00 001 90.00 0.00 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 233 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 281.00 280.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0919209833 SANCHEZ GALLARDO CAROL DALTON 283.00 282.00 30/03/2012 282.00 30/03/2012 COM DEV NOR NOR OGA OGA 1790792323001 1790792323001 CANTIDAD DE CUR: LETRASIGMA CIA. LTDA. LETRASIGMA CIA. LTDA. 293 MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO LETRASIGMA PAGO DE FACT 13675 POR ELBORACION E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA DURAN Y YAGUACHI (DESTINO PRIORIZADO)AMORTIZACI ON DE ANTICIPO ( CUENTA 998) SOLICITADO POR MELISSA SANAHUANO Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE 28-03-2012 90.00 0.00 44,697.90 0.00 001 22,348.95 Total Fuente 998 22,348.95 44,697.90 23,242.91 Total Fuente 001 22,348.95 Total Fuente 998 22,348.95 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 90.00 0.00 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO 44,697.90 0.00 APROBADO FIDROVO FIDROVO FIDROVO 21,454.99 21,454.99 APROBADO CDISINTONI O CDISINTONI O CDISINTONIO PALARCONE PALARCONE PALARCONE FIDROVO S N S N N N FIDROVO S N N PALARCONE S N S 30/03/2012 90.00 001 Total Fuente LETRASIGMA,PAGO DE FACT.13675 POR ELBORACION E IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION TURISTICA DURAN Y YAGUACHI (DENTRO DE LA RUTA DEL TRESN)AMORTIZACION DE ANTICIPO 50% SOLICITADO POR MELISSA SANAHUANO Y APROBADO POR COORDINADOR ZONAL 5 LCDO ANTONIO PERRONE. REF:DCF-0101-2012-0170. (cd) ESTADO 90.00 001 DALTON SANCHEZ, PAGO DE 1 VIATICO y 1 SUBSISTENCIA A GUARANDA DEL 22 AL 23/03/2012 PARA CAPACITACION SOBRE NORMAS DE SEGURIDAD Y JURIDICAS TURISTICAS. REF: SOM-0101-2012-0253; DCF-0101-2012-0169. (cd) Total Fuente 282.00 MONTO 1,126,370.79 88,297.52 1,038,073.27 322,858.23 ENTIDAD: 510-0201-0000 1.00 1.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 1001216223 LIMA CAHIGUANGO LUIS HUMBERTO 150.00 LUIS LIMA, PAGO DE COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE ESMERALDAS A REUNION CON EL MIPRO Total Fuente 001 0.00 150.00 150.00 0.00 APROBADO 24/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 234 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 2.00 FECHA 2.00 24/01/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 3.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 4.00 4.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL 5.00 26/01/2012 CYD NOR OGA 1001598117 ALARCON ESTEVEZ PABLO 6.00 06/02/2012 CYD NOR OGA 1001598117 ALARCON ESTEVEZ PABLO 7.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 8.00 14/02/2012 CYD NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA Total Fuente 9.00 9.00 18/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 10.00 10.00 25/02/2012 CYD NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL 50.07 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 237.22 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 24/01/2012 34.82 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 24/01/2012 50.07 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 24/01/2012 45.00 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 26/01/2012 45.00 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 06/02/2012 243.83 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 14/02/2012 167.98 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 14/02/2012 521.43 483.57 APROBADO LVILLACIS LVILLACIS LVILLACIS N N N 290.34 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 100.14 0.00 45.00 001 45.00 0.00 45.00 001 243.83 0.00 487.66 001 167.98 0.00 167.98 001 521.43 0.00 521.43 001 290.34 001 Registro 69.64 45.00 LEOPOLDO CARDENAS, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 01 Total Fuente 0.00 001 Pago por servicio de encomiendas a Correos del Ecuador, correspondiente a Enero 2012 Total Fuente 34.82 001 MARTHA TORRES, PAGO POR REPOSICION DE SERVICIOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO 0.00 ESTADO 474.44 001 CNT, PAGO POR CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 1 DEL MINISTERIO DE TURISMO Total Fuente 8.00 237.22 PABLO ALARCÓN, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO POR REUNION CONVOCADA DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO Total Fuente 7.00 SALDO PABLO ALARCON, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO POR PLAN NACIONAL DE CAPACITACION TURISTICA Total Fuente 6.00 MONTO LIQUIDO LEOPOLDO CARDENAS, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE INSTITUCIONAL Total Fuente 5.00 MONTO DEDUCCION CORREOS DEL ECUADOR, PAGO POR ENVIO INTERINSTITUCIONAL DE CORRESPONDENCIA Total Fuente 0400182150001 MONTO GASTO CNT, PAGO DE CONSUMO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 01 Total Fuente 3.00 MONTO 0.00 580.68 PALARCONE 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 235 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 11.00 FECHA 11.00 15/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA DESCRIPCION CUR 12.00 15/03/2012 COM NOR OGA 13.00 11.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA 12.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 15.00 15.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL LEOPOLDO DANIEL CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 16.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A 77.11 MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ1-2012-0120 SE DIPONE EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA QUE ESTA COORDINACION ZONAL 1 MANTIENE EN RUMICHACA PROVINCIA DEL CARCHI 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 77.11 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 87.88 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 77.11 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 16/03/2012 87.88 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 16/03/2012 592.21 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 13.04 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 77.11 001 87.88 0.00 77.11 0.00 87.88 001 77.11 001 87.88 0.00 592.21 0.00 175.76 001 MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ1-2012-0115 SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA COORDINACION ZONAL 1 Total Fuente 16.00 SALDO MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0109 SE SOLICITA PAGAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 , FACTURA 00-001-1353297 Total Fuente 1768152560001 MONTO LIQUIDO MEDIANTE MEMO MTCZ1-2012-0114 SE DISPONE LA REPOSICION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE A LA SRA. MARTHA TORRES VASQUEZ MEDIANTE LA FACTURA 001-001-0000129 POR EL VALOR DE $77.11 Total Fuente 14.00 MONTO DEDUCCION MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0109 SE SOLICITA PAGAR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION ZONAL 1 , FACTURA 00-001-1353297 Total Fuente 1000948420001 MONTO GASTO MEDIANTE MEMO MTCZ1-2012-0114 SE DISPONE LA REPOSICION DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE A LA SRA. MARTHA TORRES VASQUEZ MEDIANTE LA FACTURA 001-001-0000129 POR EL VALOR DE $77.11 Total Fuente 12.00 MONTO 592.21 001 13.04 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 236 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 17.00 17.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS 18.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS 19.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS 20.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS MONTO LIQUIDO SALDO 34.60 Total Fuente 36.80 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 34.60 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 0.00 36.80 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 35.20 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 35.20 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 36.80 001 35.20 0.00 35.20 001 35.20 001 Registro 34.60 001 MEDIANTE SOM-0201-2012-0029 EL SR. JUAN CARLOS VILLALBA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR $35.20, POR TRASLADAR AL TGNLO. LUIS LIMA Y ARQ. LUIS ORQUERA A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNION DE PLAN ECUADOR EL DIA 20/03/2012 ESTADO 13.04 001 MEDIANTE SOM-0201-2012-0018 EL SR. JUAN VILLALBA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $35.20, POR EL TRASLADO DEL TGNLO. LUIS LIMA COORDINADOR ZONAL 1 A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA XXXI VITRINA TURISITICA ANATO 2012 Total Fuente 20.00 MONTO DEDUCCION MEDIANTE SOM-0201-2012-0017 EL SR. JUAN CARLOS VILLALBA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR $36.80, POR TRASLADAR AL ARQ. LUIS ORQUERA PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO RELACIONADO CON EL TEMA PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Total Fuente 19.00 MONTO GASTO TRASLADAR AL TGNLO. LUIS LIMA COORDINADOR ZONAL 1 PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO MATRIZ, RELACIONADO CON LA EVALUACION DE DESARROLLO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION Total Fuente 18.00 MONTO 0.00 35.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 237 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 21.00 FECHA 21.00 28/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS DESCRIPCION CUR 22.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1001205614001 DIAZ FLORES LUIS RODRIGO MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0144 EL ARQ. LUIS ORQUERA SOLICITA EL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 PARA EL ING. LUIS DIAS, PUESTO QUE HA PRESENTADO EL INFORME MENSUAL DE LABORES CORRESPONDIENTES SOBRE DESTINOS PRIORIZADOS Total Fuente 23.00 23.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1000948420001 TORRES VASQUEZ MARTHA RICARDINA MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0148 SE SOLICITA ALA CERTIFICACION DE FONDOS DE ARRIENDO DE LA OFICINAS DE LA CO0RDINACION ZONAL 1 POR EL VALOR DE $4348.40 Total Fuente 24.00 24.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1002321212001 MORA PAILLACHO EDISSON ANDRES 25.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1001794260001 MORALES CHICO MARIA ELENA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 35.20 MEDIANTE MEMO LA LCDA. ZOILA VILLARRUEL SOLICITA LA CERTIFICACION DE FONDOS para la Contratación de montaje de carpas y mesas en el espacio de la Feria Expo-Cotacachi 2012 a realizarse del 5 al 9 de abril del presente año Total Fuente 1,590.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito FJACOME FJACOME 1,590.00 SOLICITADO FJACOME FJACOME 4,348.40 4,348.40 APROBADO FJACOME FJACOME 198.00 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME 35.20 0.00 APROBADO 1,590.00 Aprobo FJACOME SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 N N N FJACOME N N N FJACOME N N N N N N 1,590.00 001 4,348.40 0.00 4,348.40 001 198.00 001 4,630.00 001 0.00 ESTADO 35.20 001 MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0126 SE SOLICITA EL PAGO POR CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR, CAJA Y FILTROS DE LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA COORDINACION ZONAL 1 Total Fuente 25.00 MONTO GASTO MEDIANTE SOM-0201-2012-0019 EL SR. JUAN CARLOS VILLABA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $35.30 POR TRASLADAR AL TGNLO. LUIS LIMA A LA CIUDAD DE QUITO EL 14/03/2012 A LA SESION SOLEMNE DE RENDICION DE CUENTAS DEL MIPRO Total Fuente 22.00 MONTO 0.00 198.00 0.00 4,700.00 4,630.00 4,630.00 ERRADO FJACOME MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 238 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 26.00 FECHA 15.00 29/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 16.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 28.00 17.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL NORTE S A VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS 18.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 30.00 19.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS SALDO 592.21 Total Fuente 13.04 0.00 34.60 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 592.21 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 30/03/2012 13.04 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 30/03/2012 34.60 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 30/03/2012 36.80 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 30/03/2012 35.20 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 30/03/2012 34.60 001 36.80 0.00 35.20 0.00 36.80 001 001 Registro 13.04 001 MEDIANTE SOM-0201-2012-0018 EL SR. JUAN VILLALBA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $35.20, POR EL TRASLADO DEL TGNLO. LUIS LIMA COORDINADOR ZONAL 1 A LA CIUDAD DE QUITO POR ASISTIR A LA XXXI VITRINA TURISITICA ANATO 2012 0.00 ESTADO 1,184.42 001 MEDIANTE SOM-0201-2012-0017 EL SR. JUAN CARLOS VILLALBA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR $36.80, POR TRASLADAR AL ARQ. LUIS ORQUERA PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO RELACIONADO CON EL TEMA PATRIMONIO CULTURAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA Total Fuente 1002479283001 MONTO LIQUIDO TRASLADAR AL TGNLO. LUIS LIMA COORDINADOR ZONAL 1 PARA QUE ASISTA A UNA REUNION DE TRABAJO CON EL DIRECTOR DE TALENTO HUMANO MATRIZ, RELACIONADO CON LA EVALUACION DE DESARROLLO DE LOS FUNCIONARIOS DE LA INSTITUCION Total Fuente 29.00 MONTO DEDUCCION MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ1-2012-0120 SE DIPONE EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DE LA OFICINA DE INFORMACION TURISTICA QUE ESTA COORDINACION ZONAL 1 MANTIENE EN RUMICHACA PROVINCIA DEL CARCHI Total Fuente 1002479283001 MONTO GASTO MEDIANTE MEMORANDO MT-CZ1-2012-0115 SE SOLICITA EL PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA COORDINACION ZONAL 1 Total Fuente 27.00 MONTO 35.20 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 239 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 31.00 FECHA 20.00 29/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS DESCRIPCION CUR 21.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1002479283001 VILLALBA SOLANO JUAN CARLOS MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 35.20 MEDIANTE SOM-0201-2012-0029 EL SR. JUAN CARLOS VILLALBA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR $35.20, POR TRASLADAR AL TGNLO. LUIS LIMA Y ARQ. LUIS ORQUERA A LA CIUDAD DE QUITO A UNA REUNION DE PLAN ECUADOR EL DIA 20/03/2012 Total Fuente 32.00 MONTO Total Fuente Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 35.20 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 30/03/2012 35.20 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N S 30/03/2012 35.20 001 35.20 MEDIANTE SOM-0201-2012-0019 EL SR. JUAN CARLOS VILLABA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $35.30 POR TRASLADAR AL TGNLO. LUIS LIMA A LA CIUDAD DE QUITO EL 14/03/2012 A LA SESION SOLEMNE DE RENDICION DE CUENTAS DEL MIPRO 0.00 ESTADO 0.00 35.20 001 33.00 24.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1002321212001 MORA PAILLACHO EDISSON ANDRES MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0126 SE SOLICITA EL PAGO POR CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR, CAJA Y FILTROS DE LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA COORDINACION ZONAL 1 198.00 0.00 198.00 198.00 ERRADO PALARCONE N N N 34.00 34.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1790261425001 VALLEJO IREGUI PEREZ PUBLICIDAD CIA LTDA VIP MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0124 SE SOLICITA LA CONTRATACION PARA LA PRODUCCION DE UNA CUÑA Y COMPRA DE SERVICIOS RADIALES PARA DIFUSION EN LA EXPOCOTACACHI 2012 8,310.00 0.00 8,310.00 8,310.00 ERRADO FJACOME N N N S N S Total Fuente 35.00 24.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1002321212001 MORA PAILLACHO EDISSON ANDRES 198.00 MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0126 SE SOLICITA EL PAGO POR CAMBIO DE ACIETE DE MOTOR, CAJA Y FILTROS DE LOS VEHICULOS QUE MANTIENE LA COORDINACION ZONAL 1 Total Fuente 8,500.00 001 001 1.98 396.00 196.02 0.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 240 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 36.00 FECHA 36.00 29/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1001794260001 MORALES CHICO MARIA ELENA DESCRIPCION CUR MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-035 LA LCDA. ZOILA VILLARRUEL SOLICITA LA CONTRATACION DE UN EMPRESA O PERSONAL NATURAL QUE ALQUILE CARPAS PARA LA EXPOFERIA COTACACHI 2012 Total Fuente 37.00 37.00 30/03/2012 COM NOR OGA 0701084121001 CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA 38.00 30/03/2012 COM NOR OGA 0701084121001 CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA 39.00 30/03/2012 COM NOR OGA 40.00 40.00 30/03/2012 COM NOR OGA 0701084121001 CORDOVA PALADINES NORMA YOLANDA JACOME DE LA TORRE DIEGO FERNANDO 9.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SALDO 4,630.00 434.87 Total Fuente 434.88 4,630.00 SOLICITADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO FJACOME FJACOME N N N 0.00 434.87 434.87 ERRADO FJACOME FJACOME N N N 0.00 434.88 434.88 ERRADO FJACOME FJACOME N N N 434.87 434.87 SOLICITADO FJACOME FJACOME N N N 40.00 40.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 37.86 37.86 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N N 434.88 001 434.87 0.00 40.00 0.00 434.87 001 40.00 001 37.86 001 4,630.00 Registro 434.87 001 Pago por servicio de encomiendas a Correos del Ecuador, correspondiente a Enero 2012 0.00 ESTADO 4,630.00 001 MEDIANTE SOM-0201-2012-0061 EL ING. DIEGO JACOME SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $40 POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PARA RECIBIR Y VERIFICAR EL INMOBLIRIOS DE LAS OFICINAS EN DICHA CIUDAD Total Fuente 41.00 MONTO LIQUIDO MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0131 SE SOLICITA LA COMPRA DE TONERS DE IMPRESORA Y COPIADORA PARA LA COORDINACION ZONAL 1 Total Fuente 1002100640001 MONTO DEDUCCION MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0131 SE SE SOLICITA LA COMPRA DE TONERS DE IMPRESORA Y COPIADORA PARA LA COORDINACION ZONAL 1 Total Fuente 39.00 MONTO GASTO MEDIANTE MEMO MT-CZ1-2012-0131 SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE IMPRESION COMO SON TONERS DE COPIADORA E IMPRESORA PARA LA COORDINACION ZONAL 1 Total Fuente 38.00 MONTO 0.00 37.86 PALARCONE MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 241 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 42.00 FECHA 42.00 30/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0400995726 DESC. BENEFICIARIO GARRIDO PULE MERCY DESCRIPCION CUR 43.00 30/03/2012 COM NOR OGA 44.00 44.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1001216223 LIMA CAHIGUANGO LUIS HUMBERTO LIMA CAHIGUANGO LUIS HUMBERTO 42.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 46.00 43.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0400995726 GARRIDO PULE MERCY LIMA CAHIGUANGO LUIS HUMBERTO SALDO 40.00 MEDIANTE SOM-0201-2012-0050 EL TGNLO. LUIS LIMA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $50 POR ASISTIR A UNA REUNION CONVOCADA POR EL MINISTRO DE TURISMO EN LA CIUDAD DE QUITO 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 40.00 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 50.00 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 50.00 0.00 APROBADO FJACOME FJACOME FJACOME N N N 40.00 40.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N N 50.00 50.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE PALARCONE S N N 40.00 001 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 001 50.00 001 MEDIANTE SOM-0201-2012-0046 LA SRA. MERCY GARRIDO SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $40 POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PARA RECIBIR Y VERIFICAR EL INMOBLIRIOS DE LAS OFICINAS EN DICHA CIUDAD Total Fuente 1001216223 MONTO LIQUIDO MEDIANTE SOM-0201-2012-0054 EL TGNLO LUIS LIMA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $50 POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO POR DISPOSICION DEL VICEMINISTRO PARA TRATAR TEMAS DE PLANIFICACION Total Fuente 45.00 MONTO DEDUCCION MEDIANTE SOM-0201-2012-0050 EL TGNLO. LUIS LIMA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $50 POR ASISTIR A UNA REUNION CONVOCADA POR EL MINISTRO DE TURISMO EN LA CIUDAD DE QUITO Total Fuente 1001216223 MONTO GASTO MEDIANTE SOM-0201-2012-0046 LA SRA. MERCY GARRIDO SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $40 POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PARA RECIBIR Y VERIFICAR EL INMOBLIRIOS DE LAS OFICINAS EN DICHA CIUDAD Total Fuente 43.00 MONTO 40.00 0.00 50.00 0.00 40.00 001 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 242 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 47.00 44.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1001216223 LIMA CAHIGUANGO LUIS HUMBERTO 48.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1002100640 JACOME DE LA TORRE DIEGO FERNA 48.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1002100640 JACOME DE LA TORRE DIEGO FERNA 49 MONTO LIQUIDO SALDO TOTAL UNIDAD EJECUTORA : ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 50.00 001 50.00 0.00 50.00 50.00 APROBADO 40.00 0.00 APROBADO 40.00 40.00 APROBADO PALARCONE PALARCONE PALARCONE FJACOME FJACOME FJACOME PALARCONE PALARCONE PALARCONE MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ PALARCONE S N N N N N S N N N N N 50.00 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 MEDIANTE SOM-0201-2012-0061 EL ING. DIEGO JACOME SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $40 POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PARA RECIBIR Y VERIFICAR EL INMOBLIRIOS DE LAS OFICINAS EN DICHA CIUDAD Total Fuente CANTIDAD DE CUR: MONTO DEDUCCION MEDIANTE SOM-0201-2012-0061 EL ING. DIEGO JACOME SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $40 POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE TULCAN PARA RECIBIR Y VERIFICAR EL INMOBLIRIOS DE LAS OFICINAS EN DICHA CIUDAD Total Fuente 49.00 MONTO GASTO MEDIANTE SOM-0201-2012-0054 EL TGNLO LUIS LIMA SOLICITA EL PAGO POR SUBSISTENCIAS POR EL VALOR DE $50 POR LA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE QUITO POR DISPOSICION DEL VICEMINISTRO PARA TRATAR TEMAS DE PLANIFICACION Total Fuente 48.00 MONTO 0.00 PALARCONE 40.00 001 29,525.05 1.98 29,523.07 25,752.45 ENTIDAD: 510-0202-0000 1.00 1.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 116.12 POR COMPROMETER PAGO DE CONSUMO TE LEFONOCIO DE LA GERENCIA SIERRA CENTRO DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMO MT-CZ3-GRSC-2012-0020CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 001 0.00 116.12 116.12 0.00 APROBADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 243 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 2.00 FECHA 1.00 25/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 3.00 26/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 3.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 5.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. 5.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 1791957679001 COMERCIO GLOBAL CIAGLOBAL S.A. 3.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 116.12 17.51 Total Fuente 7.69 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 116.12 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 17.51 9.82 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 7.69 MFVASCONE Z SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z S N S N N N N N N N N N 25/01/2012 0.00 0.00 7.69 ERRADO MFVASCONE Z 7.69 001 201.37 0.00 201.37 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 199.36 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z S N S 15/02/2012 7.69 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z S N S 07/02/2012 201.37 001 201.37 2.01 402.74 001 7.69 001 Registro 17.51 001 CNT, SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE COTOPAXI TELEFONO /2245700. ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. CERTIFICACION DE FONDOS FACT. Nº 021679501 0.00 ESTADO 232.24 001 CIA GLOBAL S. A . DEV PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029 FACT Nº 06791 Total Fuente 7.00 SALDO CIA GLOBAL S. A . COMPROMISO PARA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029 Total Fuente 6.00 MONTO LIQUIDO CNT, POR DEVENGAR SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE COTOPAXI TELEFONO /2245700. ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. CERTIFICACION DE FONDOS. FACT NO 021679501, DISPUESTO POR EL COORDINADOR ZONAL 3 Total Fuente 5.00 MONTO DEDUCCION CNT, SERVICIO TELEFONICO DE DIRECCION DE COTOPAXI TELEFONO /2245700. ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. CERTIFICACION DE FONDOS Total Fuente 4.00 MONTO GASTO POR DEVENGAR PAGO DE CONSUMO TE LEFONOCIO DE LA GERENCIA SIERRA CENTRO DEL MES DE DICIEMBRE SEGÚN MEMO MT-CZ3-GRSC-2012-0020CARGADO A GASTO CORRIENTE - AUTORIZADO POR EL DIRECTOR. Total Fuente 3.00 MONTO 0.00 15.38 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 244 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 8.00 FECHA 8.00 07/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 8.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 10.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 10.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 12.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 12.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 14.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. COGECOMSA SA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029 FACTURA Nº15811 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 18.71 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 18.71 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 154.13 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 154.13 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 105.16 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 105.16 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 116.28 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N S N S N N N 18.71 001 18.71 0.00 MFVASCONE Z 16/02/2012 37.42 001 154.13 0.00 154.13 001 154.13 0.00 MFVASCONE Z 16/02/2012 308.26 001 105.16 0.00 105.16 001 105.16 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, DEVENGADO ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021. FACTURA Nº02508 Total Fuente 14.00 18.71 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021. FACTURA Nº02508 Total Fuente 13.00 SALDO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, DEVENGADO ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021. FACTURA Nº 02561 Total Fuente 12.00 MONTO LIQUIDO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE EP SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021. FACTURA Nº 02561 Total Fuente 11.00 MONTO DEDUCCION EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR DEVENGADO, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021 CON Nª DE FACTURA 01791 Total Fuente 10.00 MONTO GASTO EMPRESA PÚBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE EP CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021 CON Nª DE FACTURA 01791 Total Fuente 9.00 MONTO 0.00 MFVASCONE Z 210.32 001 116.28 0.00 MFVASCONE Z 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 245 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 15.00 14.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. 16.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. 16.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. 18.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO 18.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO SALDO 116.28 Total Fuente Registro USUARIOS Modifico Solicito MFVASCONE Z Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1.16 115.12 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 173.43 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 171.70 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 186.71 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 186.71 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z S N S N N N S N S N N N S N S N N N N N N 15/02/2012 116.28 001 173.43 0.00 173.43 001 173.43 1.73 MFVASCONE Z 15/02/2012 346.86 001 186.71 0.00 186.71 001 186.71 SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEVENGADO DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 CON FACTURA Nº 175863 ESTADO 116.28 001 SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 CON FACTURA Nº 175863 Total Fuente 19.00 MONTO LIQUIDO COGECOMSA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEVENGADO CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029 FACTURA Nº 15810 Total Fuente 18.00 MONTO DEDUCCION COGECOMSA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029 FACTURA Nº 15810 Total Fuente 17.00 MONTO GASTO COGECOMSA SA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEVENGADO CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029 FACTURA Nº15811 Total Fuente 16.00 MONTO 0.00 MFVASCONE Z 373.42 001 20.00 20.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEVENGADO DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 CON FACTURA Nº 177141 340.80 0.00 340.80 340.80 ERRADO MFVASCONE Z 21.00 18.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEVENGADO DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 CON FACTURA Nº 175863 186.71 0.00 186.71 186.71 ERRADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z 15/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 246 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 22.00 FECHA 22.00 08/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO DESCRIPCION CUR 22.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO 24.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 24.00 14/02/2012 DEV NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 26.00 14/02/2012 COM NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 26.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 340.80 DEVENGADO TRANSPORTE TECNICOS DEL PROYECTO DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA TRAMO LATACUNGA-ZUMBAHUAQUILOTOA-GUAYAMA-CHU GCHILLAN SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA N° 267 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 340.80 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 340.80 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 108.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 106.92 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 108.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 106.92 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N S N S 340.80 001 340.80 0.00 MFVASCONE Z 15/02/2012 681.60 001 108.00 0.00 108.00 001 108.00 1.08 MFVASCONE Z 15/02/2012 108.00 001 108.00 TRANSPORTE TECNICOS DEL PROYECTO DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA TRAMO LATACUNGA-ZUMBAHUAQUILOTOA-GUAYAMA-CHU GCHILLAN SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA N° 267 Total Fuente 27.00 SALDO DEVENGADO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DEL PROYECTO DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA EN EL TRAMO LATACUNGA-ZUMBAGUAQUILOTOA CHUGCHILAN SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA Nº 268 Total Fuente 26.00 MONTO LIQUIDO TRANSPORTE DE TÉCNICOS DEL PROYECTO DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA EN EL TRAMO LATACUNGA-ZUMBAGUAQUILOTOA CHUGCHILAN SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA Nº 268 Total Fuente 25.00 MONTO DEDUCCION SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DEVENGADO DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 FACT. Nº 177141 Total Fuente 24.00 MONTO GASTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 FACT. Nº 177141 Total Fuente 23.00 MONTO 0.00 108.00 001 108.00 1.08 MFVASCONE Z MFVASCONE Z 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 247 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 28.00 28.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0602815185001 ROMERO CORDOVA PABLO FERNANDO 28.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0602815185001 ROMERO CORDOVA PABLO FERNANDO 30.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0502161409001 GUERRERO VACA ANGEL ENRIQUE 30.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0502161409001 GUERRERO VACA ANGEL ENRIQUE 32.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0602066292001 PROANO CASTILLO CANDICE MARISELL SALDO CUERPOS DE ESTANTERÍA METÁLICA 200 X 115 X 0,40 m Y 200 X 115 X 0,54 m ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO MATERIAL PROMOCIONAL SDP-0202-2012-0023 MEM Nº MT-CZ3-2012-0070 FACATURA N° 957 Total Fuente 30.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 30.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 29.70 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 72.05 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 70.61 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 1,320.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ N N N S N S N N N S N S N N N 30.00 001 30.00 0.30 MFVASCONE Z 16/02/2012 30.00 001 72.05 0.00 72.05 001 72.05 001 1,320.00 001 ESTADO 108.00 001 DEVENGADO IMPRESIONES, COPIAS, ANILLADOS, MATERIAL PROMOCIONAL PARA ESTRATEGIA DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL, SDP-0202-2012-0024 DE ACUERDO AL MEM Nº MT-CZ3-2012-0071 FACTURA N° 412 Total Fuente 32.00 MONTO LIQUIDO IMPRESIONES, COPIAS, ANILLADOS, MATERIAL PROMOCIONAL PARA ESTRATEGIA DE REGULARIZACIÓN Y CONTROL, SDP-0202-2012-0024 DE ACUERDO AL MEM Nº MT-CZ3-2012-0071 FACTURA N° 412 Total Fuente 31.00 MONTO DEDUCCION VIAJE RIOBAMBA-QUITO-RIOBA MBA TRANSPORTE DE PERSONAL SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 SOM-0202-0014 SOP-0202-2012-0014 FACTURA N° 062 Total Fuente 30.00 MONTO GASTO VIAJE RIOBAMBA-QUITO-RIOBA MBA TRANSPORTE DE PERSONAL SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 SOM-0202-0014 SOP-0202-2012-0014 FACTURA N° 062 Total Fuente 29.00 MONTO 1.44 MFVASCONE Z 144.10 0.00 1,320.00 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 248 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 33.00 FECHA 32.00 15/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602066292001 PROANO CASTILLO CANDICE MARISELL DESCRIPCION CUR DEVENGADO CUERPOS DE ESTANTERÍA METÁLICA 200 X 115 X 0,40 m Y 200 X 115 X 0,54 m ADQUISICIÓN DE ESTANTERIA METÁLICA PARA ALMACENAMIENTO MATERIAL PROMOCIONAL SDP-0202-2012-0023 MEM Nº MT-CZ3-2012-0070 FACATURA N° 957 Total Fuente 34.00 34.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO 34.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO 36.00 15/02/2012 COM NOR OGA 37.00 36.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO 38.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO SALDO 1,320.00 35.00 Total Fuente 35.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,293.60 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 35.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 34.30 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 35.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 34.30 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 35.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z S N S N N N S N S N N N S N S N N N 16/02/2012 0.00 0.70 MFVASCONE Z 16/02/2012 70.00 001 35.00 0.00 35.00 0.70 35.00 001 MFVASCONE Z 70.00 001 35.00 001 Registro 35.00 001 CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO GRAND VITARA SZ PEQ-317 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA N° 2610 26.40 ESTADO 2,640.00 001 DEVENGADO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SZ GRAND VITARA PEQ-317 CERTIFICACIÓN PARA EL AMNTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA N° 2583 Total Fuente 38.00 MONTO LIQUIDO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO SZ GRAND VITARA PEQ-317 CERTIFICACIÓN PARA EL AMNTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA N° 2583 Total Fuente 0601775554001 MONTO DEDUCCION DEVENGADO CAMBIO DE ACEITE RODEO LEA-321 DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA N° 2585 Total Fuente 36.00 MONTO GASTO CAMBIO DE ACEITE RODEO LEA-321 DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA N° 2585 Total Fuente 35.00 MONTO 0.00 35.00 MFVASCONE Z 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 249 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 39.00 FECHA 38.00 15/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO DESCRIPCION CUR 40.00 15/02/2012 COM NOR OGA 41.00 40.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0602086324001 UQUILLAS MUNIZAGA BORIS ANTONIO UQUILLAS MUNIZAGA BORIS ANTONIO 42.00 15/02/2012 COM NOR OGA 0591720031001 COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI 42.00 15/02/2012 DEV NOR OGA 0591720031001 COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI 44.00 22/02/2012 COM NOR OGA 0601848427 ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE 35.00 Total Fuente 279.00 0.00 279.00 5.58 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 34.30 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 279.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 273.42 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 300.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 297.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z S N S N N N S N S N N N S N S N N N 16/02/2012 MFVASCONE Z 16/02/2012 558.00 001 300.00 0.00 300.00 001 300.00 3.00 MFVASCONE Z 300.00 001 40.00 001 Registro 279.00 001 MOVILIZACICIÓN A LATACUNGA LUNES 30 ENERO SEGUIMIENTO SIGOB LIBRO LAS CHUGCHUCARAS LIQUIDACIÓN VIATICOS N° DRSC-2012-001 SOM-0202-2012-006 MEM N°MT-CZ3-2012-0046 0.70 ESTADO 70.00 001 DEVENGADO TRANSPORTE PARA RECORRIDO CON LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE BARTENDERS HECHO EN ENERO SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA N° 295 Total Fuente 44.00 SALDO TRANSPORTE PARA RECORRIDO CON LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO INTERNACIONAL DE BARTENDERS HECHO EN ENERO SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA N° 295 Total Fuente 43.00 MONTO LIQUIDO DEVENGADO ATENCIÓN A PARTICIPANTES DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE TURISMO Y CONSEJO PROVINCIAL SDP-0202-2012-0022 MEM Nº MT-CZ3-2012-0065 FACTURA N° 18706 Total Fuente 42.00 MONTO DEDUCCION ATENCIÓN A PARTICIPANTES DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE MINISTERIO DE TURISMO Y CONSEJO PROVINCIAL SDP-0202-2012-0022 MEM Nº MT-CZ3-2012-0065 FACTURA N° 18706 Total Fuente 0602086324001 MONTO GASTO DEVENGADO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO GRAND VITARA SZ PEQ-317 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA N° 2610 Total Fuente 40.00 MONTO 0.00 40.00 16/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 250 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 45.00 FECHA 44.00 22/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0601848427 DESC. BENEFICIARIO ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE DESCRIPCION CUR 46.00 22/02/2012 COM NOR OGA 47.00 46.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA AVALOS SILVA NELLY PAULINA 48.00 22/02/2012 COM NOR OGA 49.00 48.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA AVALOS SILVA NELLY PAULINA SALDO 40.00 Total Fuente 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z USUARIOS Modifico Solicito Aprobo MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z S N S N N N S N S N N N S N S 23/02/2012 MFVASCONE Z MFVASCONE Z 23/02/2012 40.00 001 40.00 0.00 40.00 0.00 MFVASCONE Z 40.00 001 001 Registro 40.00 001 PAULINA AVALOS DEVENGADO MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DIRECTRICES DEL PNCT SOM-0202-2012-0015 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS N° DRSC-PA-2011-002 MEM N° MT-DDSR-2012-0080 0.00 ESTADO 40.00 001 PAULINA AVALOS MOVILIZACIÓN A LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE DIRECTRICES DEL PNCT SOM-0202-2012-0015 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS N° DRSC-PA-2011-002 MEM N° MT-DDSR-2012-0080 Total Fuente 0603990433 MONTO LIQUIDO PAULINA AVALOS DEVENGADO MOVILIZACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE MAPEO DE INVERSIONES SOM-0202-2012-0014 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS N° DRSC-PA-2012-001 MEM N° MT-SGT-2012-0015 Total Fuente 48.00 MONTO DEDUCCION PAULINA AVALOS MOVILIZACIÓN DE LA CIUDAD DE QUITO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE MAPEO DE INVERSIONES SOM-0202-2012-0014 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS N° DRSC-PA-2012-001 MEM N° MT-SGT-2012-0015 Total Fuente 0603990433 MONTO GASTO MIGUEL ZUÑIGA, DEVENGADO MOVILIZACICIÓN A LATACUNGA LUNES 30 ENERO SEGUIMIENTO SIGOB LIBRO LAS CHUGCHUCARAS LIQUIDACIÓN VIATICOS N° DRSC-2012-001 SOM-0202-2012-006 MEM N°MT-CZ3-2012-0046 Total Fuente 46.00 MONTO 40.00 MFVASCONE Z 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 251 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 50.00 FECHA 50.00 22/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 50.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 52.00 52.00 22/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 53.00 22/02/2012 COM NOR OGA 54.00 53.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SALDO 10.00 Total Fuente 10.00 0.00 110.27 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 10.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 10.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N MFVASCONE Z S N S N N N N N N S N S 23/02/2012 110.27 110.27 ERRADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONE Z 110.27 001 110.27 0.00 110.27 0.00 110.27 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 110.27 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 110.27 001 001 Registro 20.00 001 DEVENGADO SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032941213/2962808/22457 00. ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. MEM Nº MT-CZ3-2012-0107 SOP-0202-2012-0022 FACTURA Nº 23131734 0.00 ESTADO 10.00 001 SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032941213/2962808/22457 00. ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. MEM Nº MT-CZ3-2012-0107 SOP-0202-2012-0022 FACTURA Nº 23131734 Total Fuente 1768152560001 MONTO LIQUIDO SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032941213/2962808/22457 00. ADJ SOP-0202-2012-0022, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020; MT-CZ3-2012-0107. FACTURA Nº 23131734 Total Fuente 53.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO SERVICIO TELEFONICO DE LA CZ3, MES DE ENERO TELEFONOS 032941213/2962808/22457 00. ADJ SDP-0202-2012-0023, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. MT-CZ3-2012-0106; MT-CZ3-2012-0107 Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO SERVICIO TELEFONICO DE LA CZ3, MES DE ENERO TELEFONOS 032941213/2962808/22457 00. ADJ SDP-0202-2012-0023, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. MT-CZ3-2012-0106; MT-CZ3-2012-0107 Total Fuente 51.00 MONTO 220.54 MFVASCONE Z 23/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 252 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 55.00 FECHA 55.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0603126533 DESC. BENEFICIARIO FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO DESCRIPCION CUR 55.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO 57.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO 57.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO 59.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO SALDO 40.00 SANTIAGO FLORES REUNION DE TRABAJO CON PLANIFICACIÓN Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN PLANTA CENTRAL SOM-0202-2012-0012 LIQUIDACIÓN Nº CZ3-SF-2012-002 MEM Nº MT-CZ3-2012-0051 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N 40.00 001 40.00 0.00 MFVASCONE Z 24/02/2012 40.00 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 DEVENGADO SANTIAGO FLORES MOVILIZACIÓN 15/02/2012 RIOBAMBA-SALCEDO-RIO BAMBA REUNIÓN MUNICIPIO DE SALCEDO REFERENCIA CORREDOR SALCEDO TENA SOM-0202-2012-0035,LIQUI DACIÓN DE VIATICOS N° CZ3-SF-2012-004 MEM N° MT-0202-2012-00442 Total Fuente 59.00 MONTO LIQUIDO SANTIAGO FLORES MOVILIZACIÓN 15/02/2012 RIOBAMBA-SALCEDO-RIO BAMBA REUNIÓN MUNICIPIO DE SALCEDO REFERENCIA CORREDOR SALCEDO TENA SOM-0202-2012-0035,LIQUI DACIÓN DE VIATICOS N° CZ3-SF-2012-004 MEM N° MT-0202-2012-00442 Total Fuente 58.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO SANTIAGO FLORES PAGO MOVILIZACIÓN RIOBAMBA-QUITO-RIOBA MBA REUNION DE TRABAJO DEPARTAMENTO FINANCIERO PROYECTOS DE ARRASTRE SISTEMA ESIGEF SOM-0202-2012-0034, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS N° CZ3-SF-2012-003 FECHA 03/02/2012 MEM N° MT-CGAF-2012-0099 Total Fuente 57.00 MONTO GASTO PAGO MOVILIZACIÓN RIOBAMBA-QUITO-RIOBA MBA REUNION DE TRABAJO DEPARTAMENTO FINANCIERO PROYECTOS DE ARRASTRE SISTEMA ESIGEF SOM-0202-2012-0034, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS N° CZ3-SF-2012-003 FECHA 03/02/2012 MEM N° MT-CGAF-2012-0099 Total Fuente 56.00 MONTO 0.00 MFVASCONE Z 40.00 001 40.00 0.00 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 253 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 60.00 59.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO 61.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO 61.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO 63.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0602354854 VASCONEZ FERNANDA 63.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0602354854 VASCONEZ FERNANDA SALDO DEVENGADO LIQUIDACION FERNANDA VASCONEZ MOVILIZACION A QUITO EL 1 DE FEBRERO POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DE PLANIFICACION EN MATRIZ MINTUR SOM-0202-2012-0009 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-FV-2012-002 MEM Nº MT-CZ3-2012-0051 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 40.00 001 40.00 0.00 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 30.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 30.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z S N S N N N S N S N N N S N S 24/02/2012 40.00 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 0.00 MFVASCONE Z 24/02/2012 40.00 001 30.00 LIQUIDACION FERNANDA VASCONEZ MOVILIZACION A QUITO EL 1 DE FEBRERO POR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y DE PLANIFICACION EN MATRIZ MINTUR SOM-0202-2012-0009 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-FV-2012-002 MEM Nº MT-CZ3-2012-0051 Total Fuente 64.00 MONTO LIQUIDO DEVENGADO SANTIAGO FLORES REUNION DE TRABAJO RIOBAMBA-QUITO-RIOBA MBA CON COORDINADORES ZONALES A NIVEL NACIONAL CON VICEMINISTRO SOM-0202-2012-0010 LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº CZ3-SF-2012-001 Total Fuente 63.00 MONTO DEDUCCION SANTIAGO FLORES REUNION DE TRABAJO RIOBAMBA-QUITO-RIOBA MBA CON COORDINADORES ZONALES A NIVEL NACIONAL CON VICEMINISTRO SOM-0202-2012-0010 LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº CZ3-SF-2012-001 Total Fuente 62.00 MONTO GASTO DEVENGADO SANTIAGO FLORES REUNION DE TRABAJO CON PLANIFICACIÓN Y EL DEPARTAMENTO FINANCIERO EN PLANTA CENTRAL SOM-0202-2012-0012 LIQUIDACIÓN Nº CZ3-SF-2012-002 MEM Nº MT-CZ3-2012-0051 Total Fuente 61.00 MONTO 0.00 30.00 001 30.00 0.00 MFVASCONE Z 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 254 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 65.00 65.00 23/02/2012 COM NOR OGA 0602354854 VASCONEZ FERNANDA 65.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 0602354854 VASCONEZ FERNANDA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 30.00 Total Fuente Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 0.00 30.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ DEV NOR OGA 0602354854 VASCONEZ FERNANDA DEVENGADO FERNANDA VASCONEZ MOVILIZACION A LATACUNGA 30 DE ENERO DEL 2012 PARA SEGUIMIENTO DE SIGOB, LIBRO DE LAS CHUGCHUCARAS SOM-0202-2012-007 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-FV-2012-001 MEM Nº MT-CZ3-2012-0046 30.00 0.00 30.00 68.00 68.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0603887142001 PINCAY GAVILANES LIGIA PAOLA LIQUIDACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS COORDONACIÓN ZONAL 3.SDP-0202-2012-0032 MEM N° MT-CZ3-2012-0102 SOP-0202-2012-0024 MEM Nº MT-CZ3-2012-0113 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 200.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 68.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0603887142001 PINCAY GAVILANES LIGIA PAOLA Total Fuente 200.00 001 N N S N S N N N N N N S N S 24/02/2012 30.00 ERRADO 200.00 001 DEVENGADO LIQUIDACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS COORDONACIÓN ZONAL 3.SDP-0202-2012-0032 MEM N° MT-CZ3-2012-0102 SOP-0202-2012-0024 MEM Nº MT-CZ3-2012-0113 MFVASCONE Z MFVASCONE Z 65.00 23/02/2012 69.00 N 30.00 001 67.00 Total Fuente SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 30.00 001 DEVENGADO MOVILIZACION FERNANDA VASCONEZ A LATACUNGA 30 DE ENERO DEL 2012 PARA SEGUIMIENTO DE SIGOB, LIBRO DE LAS CHUGCHUCARAS SOM-0202-2012-007 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-FV-2012-001 MEM Nº MT-CZ3-2012-0046 ESTADO 30.00 001 MOVILIZACION A LATACUNGA 30 DE ENERO DEL 2012 PARA SEGUIMIENTO DE SIGOB, LIBRO DE LAS CHUGCHUCARAS SOM-0202-2012-007 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-FV-2012-001 MEM Nº MT-CZ3-2012-0046 Total Fuente 66.00 MONTO 0.00 400.00 MFVASCONE Z 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 255 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 70.00 FECHA 70.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0500915459001 MORENO MENA HUGO FERNANDO DESCRIPCION CUR 70.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO FERNANDO 72.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 72.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 74.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 74.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 357.08 357.08 Total Fuente 9.92 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 357.08 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 357.08 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 9.92 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 9.92 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 66.93 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 66.93 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 MFVASCONE Z S N S N N N S N S N N N S N S 27/02/2012 0.00 9.92 001 9.92 0.00 MFVASCONE Z 27/02/2012 19.84 001 66.93 0.00 66.93 001 66.93 001 Registro 714.16 001 DEVENGADO SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, SOP-0202-2012-0027 MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0027 CDE-2012-CTXI-SUC.LDTA0081 MES DE ENERO DEL 2012 .CON FACTURA N° 1839 0.00 ESTADO 357.08 001 SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, SOP-0202-2012-0027 MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0027 CDE-2012-CTXI-SUC.LDTA0081 MES DE ENERO DEL 2012 .CON FACTURA N° 1839 Total Fuente 75.00 SALDO DEVENGADO SERVICIO TELEFONICO DE LA DTPC-CZ3, TELEFONOS 032941213/2962808/22457 00. ADJ SOP-0202-2012-0026, MEMORANDO No MT-DTPC-CZ3-2012-0027.F ACTURA N° 23150330 Total Fuente 74.00 MONTO LIQUIDO SERVICIO TELEFONICO DE LA DTPC-CZ3, TELEFONOS 032941213/2962808/22457 00. ADJ SOP-0202-2012-0026, MEMORANDO No MT-DTPC-CZ3-2012-0027.F ACTURA N° 23150330 Total Fuente 73.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2012 CEA-394 LATACUNGA COTOPAXI ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-DTPC-CZ3-2012-0027 FACTURA N° 97457 Total Fuente 72.00 MONTO GASTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE ENERO 2012 CEA-394 LATACUNGA COTOPAXI ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-DTPC-CZ3-2012-0027 FACTURA N° 97457 Total Fuente 71.00 MONTO 0.00 133.86 MFVASCONE Z 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 256 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 76.00 FECHA 76.00 24/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602354854 VASCONEZ FERNANDA DESCRIPCION CUR 76.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 78.00 78.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0602354854 VASCONEZ FERNANDA BRAVO ADRIANO BYRON GERARDO 78.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 80.00 80.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0603000555001 BRAVO ADRIANO BYRON GERARDO G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. 80.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. 30.00 MES DE ENERO SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CORDINACIÓN ZONAL 3 MEM N° MT-CZ3-2012-0100 SDP-0202-2012-0031, MEM N° MT-CZ3-2012-0128, MEM N° MT-CZ3-2012-0112 FACTURA N° 331166 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 30.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 30.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 280.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 274.40 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 19.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 18.62 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N S N S 30.00 001 30.00 0.00 280.00 0.00 MFVASCONE Z 27/02/2012 30.00 001 280.00 001 280.00 5.60 19.00 0.00 MFVASCONE Z 27/02/2012 560.00 001 MES DE ENERO SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CORDINACIÓN ZONAL 3 MEM N° MT-CZ3-2012-0100 SDP-0202-2012-0031, MEM N° MT-CZ3-2012-0128, MEM N° MT-CZ3-2012-0112 Total Fuente 81.00 SALDO DEVENGADO 500 AFICHES FULL COLOR EVENTO CHIMBORAZO EXTREMO, SDP-0202-2012-0029 CON LA MARCA PAIS SDP-0202-2012-0029 MEM Nº MT-CZ3-2012-0077 Y MEM N° MT-CZ3-2012-0094 FACTURA N° 139 Total Fuente 1791282582001 MONTO LIQUIDO 500 AFICHES FULL COLOR EVENTO CHIMBORAZO EXTREMO, SDP-0202-2012-0029 CON LA MARCA PAIS SDP-0202-2012-0029 MEM Nº MT-CZ3-2012-0077 Y MEM N° MT-CZ3-2012-0094 Total Fuente 79.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO FERNANDA VASCONEZ MOVILIZACIÓN A QUITO POR CONVOCATORIA REUNION FINANCIERA EL 3 DE FEBRERO POR CUENTAS DE ARRASTRE 2012 SOM-0202-2012-0013 MEM N° MT-CGAF-2012-00999 LIQUIDACIÓN N° DRSC-MZ-2012-00 Total Fuente 0603000555001 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN A QUITO POR CONVOCATORIA REUNION FINANCIERA EL 3 DE FEBRERO POR CUENTAS DE ARRASTRE 2012 SOM-0202-2012-0013 MEM N° MT-CGAF-2012-00999 LIQUIDACIÓN N° DRSC-MZ-2012-00 Total Fuente 77.00 MONTO 19.00 001 19.00 0.38 MFVASCONE Z MFVASCONE Z 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 257 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 82.00 82.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. 82.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. 84.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO 84.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO MONTO LIQUIDO SALDO 19.00 Total Fuente 19.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 19.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 18.62 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 124.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 121.52 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ N N N 0.38 MFVASCONE Z S N S N N N S N S 27/02/2012 38.00 001 124.00 0.00 124.00 001 124.00 001 Registro 19.00 001 DEVENGADO CAMBIO DE ACEITE, FILTROS GRAND VITARA SZ PEQ-317 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 SOP-0202-2012-0036 MEM MT-CZ3-2012-0045;MT-CZ32012-0133; MT-CZ3-2012-0120; MT-CZ3-2012-0101;MT-CZ32012-01114; FACTURA N° 2631 ESTADO 38.00 001 CAMBIO DE ACEITE, FILTROS GRAND VITARA SZ PEQ-317 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 SOP-0202-2012-0036 MEM MT-CZ3-2012-0045;MT-CZ32012-0133; MT-CZ3-2012-0120; MT-CZ3-2012-0101;MT-CZ32012-01114; FACTURA N° 2631 Total Fuente 85.00 MONTO DEDUCCION MES DE FEBRERO SEGURID AD Y VIGILANCIA OFICINAS CORDINACIÓN ZONAL 3 MEM N° MT-CZ3-2012-0100, MEM N° MT-CZ3-2012-0127,MEM N° MT-CZ3-2012-0111 SDP-0202-2012-0031 SOP-0202-2012-0029 FACTURA N° 345162 Total Fuente 84.00 MONTO GASTO MES DE FEBRERO SEGURID AD Y VIGILANCIA OFICINAS CORDINACIÓN ZONAL 3 MEM N° MT-CZ3-2012-0100, MEM N° MT-CZ3-2012-0127,MEM N° MT-CZ3-2012-0111 SDP-0202-2012-0031 SOP-0202-2012-0029 Total Fuente 83.00 MONTO 2.48 248.00 MFVASCONE Z 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 258 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 86.00 FECHA 86.00 25/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602185464001 VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO DESCRIPCION CUR 86.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 88.00 88.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0602185464001 VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO 88.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 90.00 90.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0602185464001 VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL SALDO 28.00 1500 COPLAS DE CARNAVAL PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA CARNAVALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE ACUERDO A LA SDP-0202-2012-0025 MEM MT-CZ3-2012-0081, SOP-0202-2012-0038; FACTURA N° 9424 0.00 ESTADO Registro 28.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 27.44 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 106.25 0.00 APROBADO 104.12 2,250.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N 28.00 001 28.00 0.56 106.25 0.00 MFVASCONE Z MFVASCONE Z 27/02/2012 56.00 001 106.25 001 106.25 2.13 2,250.00 0.00 DEVENGADO CAMBIO DE BATERIA GARND VITARA SZ PEQ-137 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0049;SOP-020 2-2012-0032; MEM N° MT-CZ3-2012-0129; MT-CZ3-2012-0117;FACTU RA N° 8571 Total Fuente 0600912984001 MONTO LIQUIDO CAMBIO DE BATERIA GARND VITARA SZ PEQ-137 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0049;SOP-020 2-2012-0032; MEM N° MT-CZ3-2012-0129; MT-CZ3-2012-0117;FACTU RA N° 8571 Total Fuente 89.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS GRAND VITARA SZ PEQ-317 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018, SOP-0202-2012-0035 MEM MT-CZ3-2012-0134; MT-CZ3-2012-0121;MT-CZ32012-0134, MT-CZ3-2012-0040 FACTURA N° 8570 Total Fuente 0602185464001 MONTO GASTO CAMBIO DE JUEGO DE PASTILLAS GRAND VITARA SZ PEQ-317 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018, SOP-0202-2012-0035 MEM MT-CZ3-2012-0134; MT-CZ3-2012-0121;MT-CZ32012-0134, MT-CZ3-2012-0040. Total Fuente 87.00 MONTO 001 MFVASCONE Z 212.50 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 259 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 91.00 90.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0600912984001 PAREDES HINOJOSA MARCIA RAQUEL DEVANGADO 1500 COPLAS DE CARNAVAL PARA MATERIAL PROMOCIONAL PARA CARNAVALES DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 DE ACUERDO A LA SDP-0202-2012-0025 MEM MT-CZ3-2012-0081, SOP-0202-2012-0038; FACTURA N° 9424 Total Fuente 92.00 92.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0602043994001 ESPINOZA VILLALBA CARMITA ELIZABETH 5000 ESFEROS BOND STIE INCLUYE SERIGRAFIA LIQUIDACIÓN DE CARNAVALES DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0022 SOP-0202-2012-0033; FACURA N° 472 Total Fuente 93.00 92.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0602043994001 ESPINOZA VILLALBA CARMITA ELIZABETH DEVENGADO 5000 ESFEROS BOND STIE INCLUYE SERIGRAFIA LIQUIDACIÓN DE CARNAVALES DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0022 SOP-0202-2012-0033; FACURA N° 472 Total Fuente 94.00 94.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0603824574001 INCHIGLEMA AUCANCELA FLOR ELIZABETH 95.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO PAGO MES DE ENERO 2012 JORGE LUIS CORRALES PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0042; MEM N° MT-CZ3-2012-0137; MT-CZ3-2012-0125; SDP-0202-2012-0008; SDP-0202-2012-0005 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 2,250.00 001 2,250.00 45.00 2,205.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 2,650.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 2,597.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 430.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z 2,112.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONE Z S N S N N N S N S MFVASCONEZ N N N MFVASCONEZ N N N 27/02/2012 4,500.00 001 2,650.00 0.00 2,650.00 001 2,650.00 53.00 MFVASCONE Z 5,300.00 001 430.00 100O AFICHES TAMAÑO A2 FULL COLOR PROMOCIÓN CARNAVALES DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0022 SOP-0202-2012-0034 FACTURA N° 66 Total Fuente 95.00 MONTO 001 2,112.00 0.00 MFVASCONE Z 430.00 0.00 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 260 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 96.00 95.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS DEVANGADO PAGO MES DE ENERO 2012 JORGE LUIS CORRALES PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0042; MEM N° MT-CZ3-2012-0137; MT-CZ3-2012-0125; SDP-0202-2012-0008; SDP-0202-2012-0005 Total Fuente 97.00 94.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0603824574001 INCHIGLEMA AUCANCELA FLOR ELIZABETH 98.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1705306866001 NIETO MEDINA HUGO FERNANDO PAGO MES DE ENERO HUGO NIETO MEDINA PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0041 MEM N° MT-CZ3-2012-0136, MEM N° MT-CZ3-2012-0124, sdp-0202-2012-0008 FACTURA N° 427 Total Fuente 99.00 98.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1705306866001 NIETO MEDINA HUGO FERNANDO DEVENGADO PAGO MES DE ENERO HUGO NIETO MEDINA PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0041 MEM N° MT-CZ3-2012-0136, MEM N° MT-CZ3-2012-0124, sdp-0202-2012-0008 FACTURA N° 427 Total Fuente 100.00 100.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,112.00 Total Fuente 430.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 211.20 1,900.80 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z S N S 27/02/2012 8.60 421.40 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z S N S 27/02/2012 1,590.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ N N N 1,431.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ S N S 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ N N N 860.00 001 1,590.00 0.00 1,590.00 001 1,590.00 159.00 MFVASCONE Z 1,590.00 001 40.00 001 Registro 2,112.00 001 MOVILIZACIÓN LATACUNGA PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS CON REPRSENTANTES DE LOS GAD´S DE COTOPAXI MEMORANDO N° MT-CGP-2012-0002 ESTADO 2,112.00 001 DEVENGADO 100O AFICHES TAMAÑO A2 FULL COLOR PROMOCIÓN CARNAVALES DE CHIMBORAZO Y COTOPAXI MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0021 Y MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0022 SOP-0202-2012-0034 FACTURA N° 66 Total Fuente 98.00 MONTO 0.00 40.00 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 261 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 101.00 FECHA 100.00 25/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA DESCRIPCION CUR 102.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR 102.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR 104.00 25/02/2012 COM NOR OGA 105.00 105.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0691714373001 INCANAN ECOTOURISM S.A CHAVEZ ARIAS GLORIA MARYN SALDO 40.00 COMPROMISO GLORIA CHAVEZ , 120 CHOMPAS PLOMAS EN TELA POLAR CON LA MARCA TURISTICA BORDADA A FULL COLOR SDP-0202-2012-0030 MEM Nº MT-CZ3.2012-0078, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CARTA DE ADJUDICACION Total Fuente 0.00 40.00 Registro 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 40.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 40.00 0.00 APROBADO 145.00 2,760.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z S N S N N N S N S MFVASCONEZ N N N MFVASCONEZ N N N 27/02/2012 0.00 MFVASCONE Z 40.00 001 40.00 0.00 MFVASCONE Z 40.00 001 145.00 0.00 2,760.00 0.00 001 001 ESTADO 40.00 001 TRANSPORTE TURISTICO A QUITO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN TURISTICA EL 18 DE ENERO 2012 CON TECNICO PASTAZA Y COTOPAXI TRANSPORTE DE PERSONAL SOP-0202-2012-0040;SDP-0 202-2012-0021; MEM N° MT-CZ3-2012-0135; MT-CZ3-2012-0122; MT-DDSR-2012-0080 Total Fuente 0600900203001 MONTO LIQUIDO DEVENGADO PILAR CHIRIBOGA MOVILIZACIÓN QUITO TALLER SEGURIDAD TURISTICA CIRCULAR N° MT-CGP-2012-0002 LIQUIDACIÓN N° DRSC-PCH-2011-002 SOM-0202-2012-0017 Total Fuente 104.00 MONTO DEDUCCION PILAR CHIRIBOGA MOVILIZACIÓN QUITO TALLER SEGURIDAD TURISTICA CIRCULAR N° MT-CGP-2012-0002 LIQUIDACIÓN N° DRSC-PCH-2011-002 SOM-0202-2012-0017 Total Fuente 103.00 MONTO GASTO PAULINA AVALOS MOVILIZACIÓN LATACUNGA PARA REUNION DE TRABAJO DE LOS CON REPRSENTANTES DE LOS GAD´S DE COTOPAXI MEMORANDO N° MT-CGP-2012-0002 LIQUIDACIÓN N° DRSC-PCH-2011-001 Total Fuente 102.00 MONTO 145.00 2,760.00 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 262 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 106.00 FECHA 105.00 25/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0600900203001 CHAVEZ ARIAS GLORIA MARYN DESCRIPCION CUR DEVENGADO GLORIA CHAVEZ , 120 CHOMPAS PLOMAS EN TELA POLAR CON LA MARCA TURISTICA BORDADA A FULL COLOR SDP-0202-2012-0030 MEM Nº MT-CZ3.2012-0078, PROFORMAS, CUADRO COMPARATIVO, CARTA DE ADJUDICACION, FACT NO 0018557 Total Fuente 107.00 104.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0691714373001 INCANAN ECOTOURISM S.A 108.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0602327884001 FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA 108.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 0602327884001 FREIRE CELLERI LUCY ALEXANDRA 110.00 25/02/2012 COM NOR OGA 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL MONTO LIQUIDO SALDO 2,760.00 145.00 Total Fuente 98.21 USUARIOS Modifico Solicito MFVASCONE Z 2,732.40 0.00 APROBADO MFVASCONE Z 143.55 0.00 APROBADO 98.21 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z MFVASCONEZ DDUQUE S N S 27/02/2012 1.45 MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ MFVASCONE Z S N S 27/02/2012 0.00 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ N N N 96.25 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ S N S 22.32 0.00 APROBADO MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ N N N 98.21 001 98.21 1.96 MFVASCONE Z 196.42 001 22.32 001 Registro 145.00 001 ARREGLO COMPUTADOR AREA FINANCIERA MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE MEM N°MT-CZ3-2012-0108 SDP-0202-2012-0036, 27.60 ESTADO 2,760.00 001 DEVENGADO SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO 2012 EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES SDP-0202-2012-0020 CON MEM Nº MT-CZ3-2012-0130, MT-CZ3-2012-0118. FACTURA N° 210555 Total Fuente 110.00 MONTO DEDUCCION SUSCRIPCIÓN ANUAL DE PERIÓDICO 2012 EDICIÓN IMPRESIÓN REPRODUCCIÓN Y PUBLICACIONES SDP-0202-2012-0020 CON MEM Nº MT-CZ3-2012-0130, MT-CZ3-2012-0118. FACTURA N° 210555 Total Fuente 109.00 MONTO GASTO DEVENGADO TRANSPORTE TURISTICO A QUITO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN TURISTICA EL 18 DE ENERO 2012 CON TECNICO PASTAZA Y COTOPAXI TRANSPORTE DE PERSONAL SOP-0202-2012-0040;SDP-0 202-2012-0021; MEM N° MT-CZ3-2012-0135; MT-CZ3-2012-0122; MT-DDSR-2012-0080 FACTURA N°1026 Total Fuente 108.00 MONTO 0.00 22.32 27/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 263 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 111.00 FECHA 110.00 25/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602045452001 ERAZO GUARDERAS PABLO MIGUEL DESCRIPCION CUR 112.00 28/02/2012 COM NOR OGA 113.00 112.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 1702976224001 COLLANTES YANEZ HERNAN MARCELO COLLANTES YANEZ HERNAN MARCELO 114.00 28/02/2012 COM NOR OGA 115.00 114.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 0101590479001 ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO ORELLANA GUERRERO EDGAR FRANCISCO SALDO 22.32 Total Fuente 802.00 0.00 802.00 16.04 0.00 APROBADO 802.00 85.93 APROBADO USUARIOS Modifico Solicito Aprobo MFVASCONE Z MFVASCONE Z MFVASCONEZ DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z S N S N N N N N N N N N S N S 27/02/2012 785.96 785.96 ERRADO DDUQUE 716.07 001 72.54 0.00 72.54 1.45 72.54 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 71.09 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 72.54 001 001 21.87 Registro 802.00 001 DEVENGADO COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029; MEM N° MT-CZ3-2012-0145; MEM N° MT-CZ3-2012-0146 FACTURA N° 45464 0.45 ESTADO 44.64 001 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA CZ3. SDP-0202-2012-0004, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0029; MEM N° MT-CZ3-2012-0145; MEM N° MT-CZ3-2012-0146 FACTURA N° 45464 Total Fuente 0101590479001 MONTO LIQUIDO DEVENGADO REPUESTOS DE UNA BAJA DE MÁQUINA DE DIMAX SEA-194 DE VEHÍCULO COTOPAXI POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045; SOP-0202-2012-0047, SDP-0202-2012-0018; MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0032 FACTURA N° 25192 Total Fuente 114.00 MONTO DEDUCCION REPUESTOS DE UNA BAJA DE MÁQUINA DE DIMAX SEA-194 DE VEHÍCULO COTOPAXI POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045; SOP-0202-2012-0047, SDP-0202-2012-0018; MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0032 FACTURA N° 25192 Total Fuente 1702976224001 MONTO GASTO ARREGLO COMPUTADOR AREA FINANCIERA MANTENIMIENTO HARDWARE Y SOFTWARE MEM N°MT-CZ3-2012-0108 SDP-0202-2012-0036, FACTURA N° 1778 Total Fuente 112.00 MONTO 145.08 DDUQUE 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 264 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 116.00 FECHA 116.00 28/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA ANGELITA DESCRIPCION CUR 116.00 28/02/2012 DEV NOR OGA 118.00 118.00 28/02/2012 COM NOR OGA 0500618798001 CANA SANGUCHO MARIA ANGELITA CAISAGUANO GUAMANGALLO NESTOR 119.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR 119.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR SALDO 70.75 Total Fuente 70.75 1.42 265.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 70.75 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 69.33 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 265.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S DDUQUE N N N DDUQUE DDUQUE N N N MFVASCONE Z DDUQUE S N S DDUQUE 01/03/2012 265.00 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 001 Registro 141.50 001 DEVENGADO PILAR CHIRIBOGA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO REUNION DIAGNOSTICO GAD´S DESCENTRALIZADOS PASTAZA SOM-0202-2012-0037 0.00 ESTADO 70.75 001 PILAR CHIRIBOGA COMISION DE SERVICIOS A LA CIUDAD DE PUYO REUNION DIAGNOSTICO GAD´S DESCENTRALIZADOS PASTAZA SOM-0202-2012-0037 Total Fuente 120.00 MONTO LIQUIDO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LUV DIMAX SEA-194 COTOPAXI DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0033, , SOP-0202-2012-0045. FACTURA N° 3003 Total Fuente 119.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS COTOPAXI CAMIONETA LUV-DIMAX 4 X 2 DOBLE CABINA SEA-194 DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 SOP-0202-2012-0046; MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0033 FACTURA N° 3334 Total Fuente 0500764741001 MONTO GASTO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS COTOPAXI CAMIONETA LUV-DIMAX 4 X 2 DOBLE CABINA SEA-194 DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 SOP-0202-2012-0046; MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0033 FACTURA N° 3334 Total Fuente 117.00 MONTO 0.00 40.00 DDUQUE DDUQUE 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 265 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 121.00 FECHA 121.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 121.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 123.00 123.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM 123.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 125.00 125.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM SALDO 34.25 Total Fuente 34.25 0.00 66.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 34.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 66.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 66.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 31.50 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N DDUQUE S N S N N N S N S N N N 01/03/2012 66.00 001 66.00 0.00 31.50 0.00 DDUQUE 66.00 001 001 Registro 34.25 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA CON FUNCIONARIOS A LA COMUNIDAD QUILOTOA SOM-0202-2012-0039 L/V N° DZ3-WE-2012-0003 OMN° 004 MEM N°MT-SGT-2012-0017 0.00 ESTADO 34.25 001 DEVENGADO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA GUAYAQUIL DURAN Y YAGUAHI PARA FIRMA DE CONVENIO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA SOM-0202-2012-0038; L/V N° DZ3-WE-2012-0002 OMN°003 MEM N° MT-SGT-2012-0009 Total Fuente 0601857758 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA GUAYAQUIL DURAN Y YAGUAHI PARA FIRMA DE CONVENIO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA SOM-0202-2012-0038; L/V N° DZ3-WE-2012-0002 OMN°003 MEM N° MT-SGT-2012-0009 Total Fuente 124.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA REUNION DE TRABAJO CON EL MUNICIPIO DE SALCEDO Y FUNCIONARIOS DE LATACUNGA SOM-0202-2012-0053 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0017 ORDEN MOVILIZACIÓN N-°21 MEM N° MT-MINTUR-2012-00390 Total Fuente 0601857758 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA REUNION DE TRABAJO CON EL MUNICIPIO DE SALCEDO Y FUNCIONARIOS DE LATACUNGA SOM-0202-2012-0053 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0017 ORDEN MOVILIZACIÓN N-°21 MEM N° MT-MINTUR-2012-00390 Total Fuente 122.00 MONTO 31.50 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 266 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 126.00 FECHA 126.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 125.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 128.00 126.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM 129.00 29/02/2012 COM NOR OGA 130.00 129.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM 131.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 55.00 Total Fuente 31.50 0.00 55.00 0.00 55.00 0.00 APROBADO DDUQUE 31.50 0.00 APROBADO DDUQUE 55.00 0.00 APROBADO 57.20 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 57.20 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 56.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N DDUQUE DDUQUE S N S 01/03/2012 DDUQUE S N S 01/03/2012 N N N S N S N N N 55.00 001 57.20 0.00 57.20 0.00 57.20 001 DDUQUE 57.20 001 56.80 001 Registro 31.50 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA REUNIÓN FUNCIONARIOS A QUITO CON PLANTA CENTRAL SOM-0202-2012-0043 L/V N° DZ3-WE-2012-0006 OMN° 007 MEM N° MT-CZ3-2012-0147 0.00 ESTADO 55.00 001 DEVENGADO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA FUNCIONARIOS A QUITO REUNION DE TRABAJO MAE SOM-0202-2012-0042 L/V N° DZ3-WE-2012-0005 OMN° 006 Total Fuente 131.00 SALDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA FUNCIONARIOS A QUITO REUNION DE TRABAJO MAE SOM-0202-2012-0042 L/V N° DZ3-WE-2012-0005 OMN° 006 Total Fuente 0601857758 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA FUNCIONARIOS QUITO REUNION DE TRABAJO MATRIZ SOM -0202-2012-0041 L/V DZ3-WE-2012-0004 OMN°005 Total Fuente 129.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA CON FUNCIONARIOS A LA COMUNIDAD QUILOTOA SOM-0202-2012-0039 L/V N° DZ3-WE-2012-0003 OMN° 004 MEM N°MT-SGT-2012-0017 Total Fuente 0601857758 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA FUNCIONARIOS QUITO REUNION DE TRABAJO MATRIZ SOM -0202-2012-0041 L/V DZ3-WE-2012-0004 OMN°005 Total Fuente 127.00 MONTO 0.00 56.80 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 267 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 132.00 FECHA 131.00 29/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 133.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 133.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 112.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 136.00 136.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1702976224001 COLLANTES YANEZ HERNAN MARCELO GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 136.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 56.80 31.75 Total Fuente 31.75 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 56.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 31.75 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 31.75 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 701.75 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 65.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 64.35 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N DDUQUE S N S 01/03/2012 DDUQUE S N S 01/03/2012 N N N S N S 01/03/2012 0.00 0.00 31.75 001 716.07 14.32 1,432.14 001 65.00 0.00 65.00 001 65.00 001 Registro 31.75 001 DEVENGADO RECORRIDO DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA TRANSPORTE DE PERSONAL SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062, SOP-0202-2012-0051; MEM N° MT-SGT-2012-0110 0.00 ESTADO 56.80 001 RECORRIDO DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA TRANSPORTE DE PERSONAL SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062, SOP-0202-2012-0051; MEM N° MT-SGT-2012-0110 Total Fuente 137.00 SALDO REPUESTOS DE UNA BAJA DE MÁQUINA DE DIMAX SEA-194 DE VEHÍCULO COTOPAXI POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045; SOP-0202-2012-0047, SDP-0202-2012-0018; MEM N° MT-DTPC-CZ3-2012-0032 FACTURA N° 25440 Total Fuente 0591715046001 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA FUNCIONARIOS A QUILOTOA REUNIÓN DE TRABAJO SOM-0202-2012-0044 L/V N°DZ3-WE-2012-007 MEM N°MT-CZ3-2012-0147 Total Fuente 135.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA FUNCIONARIOS A QUILOTOA REUNIÓN DE TRABAJO SOM-0202-2012-0044 L/V N°DZ3-WE-2012-007 MEM N°MT-CZ3-2012-0147 Total Fuente 134.00 MONTO GASTO DEVENGADO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA REUNIÓN FUNCIONARIOS A QUITO CON PLANTA CENTRAL SOM-0202-2012-0043 L/V N° DZ3-WE-2012-0006 OMN° 007 MEM N° MT-CZ3-2012-0147 Total Fuente 133.00 MONTO 0.65 65.00 DDUQUE 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 268 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 138.00 FECHA 138.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. DESCRIPCION CUR 138.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 140.00 140.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. CALUNA CORDOVILLA MILTON GEOVANNY 140.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1803054038001 CALUNA CORDOVILLA MILTON GEOVANNY 142.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0603009044001 LOZANO RODRIGUEZ PATRICIO XAVIER SALDO 45.00 PAGO DE SERVICIOS ENERO Y FEBRERO PATRICIO LOZANO DESTINO PRIORIZDAO CERTIFICACION DE FONDOS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0060 SDP-0202-2012-0008 FACTURA Nº 156 Total Fuente 45.00 0.45 316.80 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 45.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 44.55 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 316.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 310.46 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 4,224.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N DDUQUE S N S N N N S N S N N N 01/03/2012 45.00 001 316.80 001 316.80 001 4,224.00 001 0.00 ESTADO 45.00 001 PARTICIPACIÓN VALET FOLCLORIKO EN EL DESFILE MASHCA CARNAVAL 2012 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SDP-0202-2012-0026 MEM Nº MT-CZ3-2012-0081 FACTURA N° 270 Total Fuente 142.00 MONTO LIQUIDO PARTICIPACIÓN VALET FOLCLORIKO EN EL DESFILE MASHCA CARNAVAL 2012 DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SDP-0202-2012-0026 MEM Nº MT-CZ3-2012-0081 FACTURA N° 270 Total Fuente 141.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO MOVILIZACIÓN PERSONAL TÉCNICO LATACUNGA RIOBAMBA TRANSPORTE DE PERSONAL SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 SOP-0202-2012-0052 FACTURA N° 269 Total Fuente 1803054038001 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN PERSONAL TÉCNICO LATACUNGA RIOBAMBA TRANSPORTE DE PERSONAL SDP-0202-2012-0021 NT-CZ3-2012-0062 SOP-0202-2012-0052 FACTURA N° 269 Total Fuente 139.00 MONTO 6.34 DDUQUE 633.60 0.00 4,224.00 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 269 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 143.00 FECHA 142.00 29/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603009044001 LOZANO RODRIGUEZ PATRICIO XAVIER DESCRIPCION CUR PAGO DE SERVICIOS ENERO Y FEBRERO PATRICIO LOZANO DESTINO PRIORIZDAO CERTIFICACION DE FONDOS PARA LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0060 SDP-0202-2012-0008 FACTURA Nº 156 Total Fuente 144.00 144.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0603331281001 ZUNIGA DONOSO JOSE MIGUEL PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO JOSE MIGUEL ZUÑIGA DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 RUTA TREN, SIERRA CENTRO, QUILOTOA SOP-0202-2012-0059 SDP-0202-2012-0008, FACTURA Nº243 Total Fuente 145.00 144.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0603331281001 ZUNIGA DONOSO JOSE MIGUEL DEVENGADO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES MES DE ENERO JOSE MIGUEL ZUÑIGA DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 RUTA TREN, SIERRA CENTRO, QUILOTOA SOP-0202-2012-0059 SDP-0202-2012-0008, FACTURA Nº243 Total Fuente 146.00 146.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1705306866001 NIETO MEDINA HUGO FERNANDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES HUGO NIETO MEDINA MES DE FEBRERO PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0058 SDP-0202-2012-0008-FACT URA Nº 428 Total Fuente 147.00 146.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1705306866001 NIETO MEDINA HUGO FERNANDO DEVENGADO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES HUGO NIETO MEDINA MES DE FEBRERO PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0058 SDP-0202-2012-0008-FACT URA Nº 428 MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,224.00 001 1,150.00 001 1,150.00 001 1,590.00 001 1,590.00 422.40 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 3,801.60 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,150.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,035.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,590.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,431.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S 01/03/2012 8,448.00 0.00 1,150.00 115.00 DDUQUE 01/03/2012 2,300.00 0.00 1,590.00 159.00 DDUQUE DDUQUE 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 270 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 148.00 148.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0603372673001 PADILLA BARBA LORGIA CATALINA PAGO SERVICIOS PROFESIONALES COORDINACIÓN DESTINO PRIORIZADO LORGIA PADILLA BARBA RUTA DEL TREN POR ENERO DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0057; SDP-0202-2012-0008; FACTURA Nº 413 Total Fuente 149.00 149.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0603232521001 MACHADO SUAREZ LUISA DEL ROCIO SERVICIOS PROFESIONALES LUISA MACHADO SUAREZ DESTINO PRIORIZADO RUTA DEL TREN DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0055; SDP-0202-2012-0008 FACTURA Nº 109 Total Fuente 150.00 148.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0603372673001 PADILLA BARBA LORGIA CATALINA DEVENGADO SERVICIOS PROFESIONALES COORDINACIÓN DESTINO PRIORIZADO LORGIA PADILLA BARBA RUTA DEL TREN POR ENERO DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0057; SDP-0202-2012-0008; FACTURA Nº 413 Total Fuente 151.00 149.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0603232521001 MACHADO SUAREZ LUISA DEL ROCIO SERVICIOS PROFESIONALES LUISA MACHADO SUAREZ DESTINO PRIORIZADO RUTA DEL TREN DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0055; SDP-0202-2012-0008 FACTURA Nº 109 Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 2,112.00 001 1,150.00 001 2,112.00 001 1,150.00 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 3,180.00 0.00 2,112.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 1,150.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 1,900.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N S 01/03/2012 1,035.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N S 01/03/2012 2,112.00 0.00 1,150.00 211.20 4,224.00 115.00 2,300.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 271 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 152.00 FECHA 152.00 29/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603232521001 MACHADO SUAREZ LUISA DEL ROCIO DESCRIPCION CUR SERVICIOS PROFESIONALES LUISA MACHADO SUAREZ DESTINO PRIORIZADO RUTA DEL TREN MES DE FEBRERO DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0056, SDP-0202-2012-0008, FACTURA Nº 110 Total Fuente 153.00 152.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0603232521001 MACHADO SUAREZ LUISA DEL ROCIO DEVENGADO SERVICIOS PROFESIONALES LUISA MACHADO SUAREZ DESTINO PRIORIZADO RUTA DEL TREN MES DE FEBRERO DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0056, SDP-0202-2012-0008, FACTURA Nº 110 Total Fuente 154.00 154.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS SERVICIOS PROFESIONALES JORGE LUIS CORRALES FIALLOS COORDINADOR DESTINOS PRIORIZADOS MES DE FEBRERO DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0054, MEM NºMT-SGT-2012-0228 SDP-0202-2012-0008 FACTURA Nº 6 Total Fuente 155.00 154.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS DEVENGADO SERVICIOS PROFESIONALES JORGE LUIS CORRALES FIALLOS COORDINADOR DESTINOS PRIORIZADOS MES DE FEBRERO DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0054, MEM NºMT-SGT-2012-0228 SDP-0202-2012-0008 FACTURA Nº 6 Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,150.00 001 1,150.00 001 2,112.00 001 2,112.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,150.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,035.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 2,112.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,900.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S 1,150.00 115.00 DDUQUE 01/03/2012 2,300.00 0.00 2,112.00 211.20 4,224.00 DDUQUE 01/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 272 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 156.00 FECHA 156.00 02/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. DESCRIPCION CUR 156.00 02/03/2012 DEV NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 158.00 02/03/2012 COM NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. 158.00 02/03/2012 DEV NOR OGA 160.00 160.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0591715046001 GREIVAG TURISMO Y SERVICIOS CONEXOS CIA. ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE SALDO 108.00 108.00 Total Fuente 108.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 108.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 106.92 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 108.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 106.92 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 1.08 DDUQUE S N S N N N S N S N N N 06/03/2012 0.00 108.00 001 108.00 1.08 40.00 0.00 DDUQUE DDUQUE 108.00 001 001 Registro 108.00 001 MOVILIZACIÓN MIGUEL ZUÑOGA LATACUNGA MARTES 28 DE FEBRERO PARA REUNIÓN COORDINACIÓN GABINETE ITINERANTE DE COTOPAXI CON SOM-0202-2012-0086 MEM Nº MT-CZ3-2012-0149 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-MZ-2012-002 0.00 ESTADO 108.00 001 DEVENGADO TRANSPORTE FUNCIONARIOS LATACUNGA-QUILOTOA-C HUGCHILAN-SIGCHOS-LAT ACUNGA PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SOP-0202-2012-0063, SDP-0202-2012-0083 MEM N° MT-CZ3-2012-0159 Total Fuente 0601848427 MONTO LIQUIDO TRANSPORTE FUNCIONARIOS LATACUNGA-QUILOTOA-C HUGCHILAN-SIGCHOS-LAT ACUNGA PARA MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SOP-0202-2012-0063, SDP-0202-2012-0083 MEM N° MT-CZ3-2012-0159 Total Fuente 159.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO TRANSPORTE DE PERSONAL TRAMO LATACUNGA-QUILOTOA-Z UMBAHUAGUAYAMA-CHUGCHILAN-S IGCHOS MINISTERIO DE TURISMO PROYECTO PRIORIZADO QUILOTOASDP-0202-2012-0 021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA N° 271 Total Fuente 158.00 MONTO GASTO TRANSPORTE DE PERSONAL TRAMO LATACUNGA-QUILOTOA-Z UMBAHUAGUAYAMA-CHUGCHILAN-S IGCHOS MINISTERIO DE TURISMO PROYECTO PRIORIZADO QUILOTOASDP-0202-2012-0 021 NT-CZ3-2012-0062 FACTURA N° 271 Total Fuente 157.00 MONTO 40.00 06/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 273 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 161.00 FECHA 160.00 05/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0601848427 DESC. BENEFICIARIO ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE DESCRIPCION CUR 162.00 05/03/2012 COM NOR OGA 163.00 162.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0601848427 ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE 164.00 06/03/2012 COM NOR OGA 165.00 164.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 0601848427 ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE ZUNIGA TELLO MIGUEL AMABLE SALDO 40.00 Total Fuente 80.00 0.00 80.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 80.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 80.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S 06/03/2012 DDUQUE 06/03/2012 80.00 001 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 001 001 Registro 80.00 001 DEVENGADO MOVILIZACIÓN MIGUEL ZUÑIGA LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-MZ-2012-003, SOM-0202-2012-0091 0.00 ESTADO 40.00 001 MOVILIZACIÓN MIGUEL ZUÑIGA LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-MZ-2012-003, SOM-0202-2012-0091 Total Fuente 0601848427 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN MIGUEL ZUÑIGA A LATACUNGA Y PUJILI EL 1 Y 2 DE MARZO PARA PARTICIPACIÓN EN GABINETE ITINIRANTE PRESIDENCIA SOM-0202-2012-0087 MEM Nº MT-CZ3-2012-0162 Total Fuente 164.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN MIGUEL ZUÑIGA A LATACUNGA Y PUJILI EL 1 Y 2 DE MARZO PARA PARTICIPACIÓN EN GABINETE ITINIRANTE PRESIDENCIA SOM-0202-2012-0087 MEM Nº MT-CZ3-2012-0162 Total Fuente 0601848427 MONTO GASTO DEVENGADO MOVILIZACIÓN MIGUEL ZUÑOGA LATACUNGA MARTES 28 DE FEBRERO PARA REUNIÓN COORDINACIÓN GABINETE ITINERANTE DE COTOPAXI CON SOM-0202-2012-0086 MEM Nº MT-CZ3-2012-0149 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-MZ-2012-002 Total Fuente 162.00 MONTO 40.00 DDUQUE 07/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 274 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 166.00 FECHA 166.00 06/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0603990433 DESC. BENEFICIARIO AVALOS SILVA NELLY PAULINA DESCRIPCION CUR 166.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 168.00 168.00 06/03/2012 COM NOR OGA 0603990433 AVALOS SILVA NELLY PAULINA FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO 168.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 170.00 170.00 06/03/2012 COM NOR OGA 0603126533 FLORES PALTAN SANTIAGO RICARDO VASCONEZ FERNANDA SALDO 120.00 Total Fuente 120.00 0.00 120.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 120.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 120.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 120.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 120.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 90.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N DDUQUE S N S N N N S N S N N N 07/03/2012 120.00 001 120.00 0.00 90.00 0.00 DDUQUE DDUQUE 120.00 001 001 Registro 120.00 001 MOVILIZACIÓN FERNANDA VASCONEZ LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-MZ-2012-003, SOM-0202-2012-0085 0.00 ESTADO 120.00 001 DEVENGADO MOVILIZACIÓN SANTIAGO FLORES LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-SF-2012-005, SOM-0202-2012-0088 Total Fuente 0602354854 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN SANTIAGO FLORES LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-SF-2012-005, SOM-0202-2012-0088 Total Fuente 169.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO MOVILIZACIÓN NELLY AVALOS LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-PA-2012-003, SOM-0202-2012-0089 Total Fuente 0603126533 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN NELLY AVALOS LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-PA-2012-003, SOM-0202-2012-0089 Total Fuente 167.00 MONTO 90.00 07/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 275 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 171.00 FECHA 170.00 06/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602354854 VASCONEZ FERNANDA DESCRIPCION CUR 172.00 06/03/2012 COM NOR OGA 173.00 172.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 0602051393001 SAMANIEGO PINO FABIOLA ELIZABETH SAMANIEGO PINO FABIOLA ELIZABETH 174.00 08/03/2012 COM NOR OGA 175.00 118.00 09/03/2012 DEV NOR OGA 0500764741001 CAISAGUANO GUAMANGALLO NESTOR CAISAGUANO GUAMANGALLO NESTOR SALDO 90.00 Total Fuente 270.00 0.00 270.00 2.70 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 90.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 270.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 267.30 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 265.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 259.70 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S 07/03/2012 DDUQUE 07/03/2012 270.00 001 265.00 0.00 265.00 5.30 DDUQUE 265.00 001 001 Registro 270.00 001 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS LUV DIMAX SEA-194 COTOPAXI DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0033, , SOP-0202-2012-0045. FACTURA N° 3003 0.00 ESTADO 90.00 001 MANTENIMIENTO VEHICULO LUV DIMAX SEA-194 COTOPAXI SOP-0202-2012-0045 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0033 COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 Total Fuente 0500764741001 MONTO LIQUIDO DEVENGADO TRANSPORTE A QUITO EL 7 DE FEBRERO TALLER DESTINOS PRIORIZADOS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARROQUIA HUIGRA CANTONES NARANJITO, MILAGRO, BUCAY 17 DE FEBRERO CON TECNICOS GAD´S, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SOP-0202-2012-0063 FACTURA Nº 304 Total Fuente 174.00 MONTO DEDUCCION TRANSPORTE A QUITO EL 7 DE FEBRERO TALLER DESTINOS PRIORIZADOS, SERVICIO DE TRANSPORTE PARROQUIA HUIGRA CANTONES NARANJITO, MILAGRO, BUCAY 17 DE FEBRERO CON TECNICOS GAD´S, MOVILIZACIÓN DE FUNCIONARIOS SOP-0202-2012-0063 FACTURA Nº 304 Total Fuente 0602051393001 MONTO GASTO DEVENGADO MOVILIZACIÓN FERNANDA VASCONEZ LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE EN LAS FECHAS 1 Y 2 DE MARZO DEL 2012 MEM Nº MT-CZ3-212-0162 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-MZ-2012-003, SOM-0202-2012-0085 Total Fuente 172.00 MONTO 265.00 DDUQUE 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 276 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 176.00 FECHA 176.00 10/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602185464001 VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO DESCRIPCION CUR 176.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 178.00 176.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0602185464001 VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO 179.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0602185464001 VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO 179.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0602185464001 VALVERDE ROBALINO ANGEL BENEDICTO SALDO 28.00 Total Fuente 28.00 0.56 28.00 0.28 0.00 APROBADO DDUQUE USUARIOS Modifico Solicito DDUQUE Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE N N N 27.44 27.44 ERRADO DDUQUE N N N 27.72 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 20.54 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 20.33 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N S N N N S N S 12/03/2012 56.00 001 20.54 0.00 20.54 001 20.54 001 28.00 Registro 28.00 001 DEVENGADO ADQUISICIÓN FOCOS HALOGENOS, FOCOS DIRECCIONES VEHICULO GRAND VITARA SZ PEQ-317 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 SDP-0202-2012-0065 MEM Nº MT-CZ3-2012-0160 0.00 ESTADO 28.00 001 ADQUISICIÓN FOCOS HALOGENOS, FOCOS DIRECCIONES VEHICULO GRAND VITARA SZ PEQ-317 POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 SDP-0202-2012-0065 MEM Nº MT-CZ3-2012-0160 Total Fuente 180.00 MONTO LIQUIDO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CONPRA DE JUEGO DE PASTILLAS VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PEQ-317 SOP-0202-2012-0066 DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045, MEM Nº MT-CZ3-2012-0101 Total Fuente 179.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CONPRA DE JUEGO DE PASTILLAS VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PEQ-317 SOP-0202-2012-0066 DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045, MEM Nº MT-CZ3-2012-0101 Total Fuente 0602185464001 MONTO GASTO MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS CONPRA DE JUEGO DE PASTILLAS VEHÍCULO GRAND VITARA SZ PEQ-317 SOP-0202-2012-0066 DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045, MEM Nº MT-CZ3-2012-0101 Total Fuente 177.00 MONTO 0.21 41.08 DDUQUE 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 277 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 181.00 FECHA 181.00 12/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO DESCRIPCION CUR 181.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 0601775554001 CHAVEZ BASTIDAS FABIAN PATRICIO 183.00 14/03/2012 COM NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO 183.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO 183.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 0600019319001 LOPEZ BUENANO JOSE WILFRIDO 186.00 14/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 45.00 45.00 Total Fuente 280.21 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 45.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 44.10 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 280.21 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.90 DDUQUE S N S N N N N N N S N S N N N 12/03/2012 0.00 280.21 001 280.21 5.60 274.61 274.61 ERRADO DDUQUE 280.21 001 280.21 0.00 280.21 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 133.71 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE 560.42 001 133.71 001 Registro 90.00 001 SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021. FACTURA Nº 2630 0.00 ESTADO 45.00 001 DEVENGADO PAGO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023, MEM Nº NT-CZ3-2012-0199, SOP-0202-2012-0070, FACTURA Nº 178709 Total Fuente 186.00 SALDO DEVENGADO PAGO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023, MEM Nº NT-CZ3-2012-0199, SOP-0202-2012-0070, FACTURA Nº 178709 Total Fuente 185.00 MONTO LIQUIDO PAGO COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023, MEM Nº NT-CZ3-2012-0199, SOP-0202-2012-0070, FACTURA Nº 178709 Total Fuente 184.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO CAMBIO DE ACEITE SZ PEQ-317 DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM Nº MT-CZ3-2012-0179 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA Nº 2678 Total Fuente 183.00 MONTO GASTO CAMBIO DE ACEITE SZ PEQ-317 DE COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM Nº MT-CZ3-2012-0179 MEM MT-CZ3-2012-0045 FACTURA Nº 2678 Total Fuente 182.00 MONTO 0.00 133.71 15/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 278 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 187.00 FECHA 186.00 14/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 188.00 14/03/2012 COM NOR OGA 189.00 188.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 190.00 14/03/2012 COM NOR OGA 191.00 190.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 192.00 16/03/2012 COM NOR OGA 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. 133.71 LIQUIDACIÓN INPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL DESTINO QUILOTOA, QUE PERMITA ORIENTAR, INFORMAR Y DAR SEGURIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIRCUITO ZUMBAHUA-CHUGCHILAN " SDP-0202-2012-0096 MEM Nº MT-SGT-2012-0203 FACT. 13335 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 133.71 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 8.99 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 8.99 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 107.57 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 107.57 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MFVASCONE Z S N S N N N S N S N N N S N S N N N 19/03/2012 267.42 001 8.99 0.00 8.99 0.00 8.99 001 MFVASCONE Z 19/03/2012 17.98 001 107.57 0.00 107.57 0.00 107.57 001 DEVENGADO SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032941213 ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. SOP-0202-2012-0068, MEM Nº MT-CZ3-2012-0197 Total Fuente 192.00 SALDO SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032941213 ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020. SOP-0202-2012-0068, MEM Nº MT-CZ3-2012-0197 Total Fuente 1768152560001 MONTO LIQUIDO DEVENGADO CONSUMO TELEFÓNICO MES DE FEBRERO LA CZ3, TELEFONOS2962808. ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020 MEM Nº MT-CZ3-2012-0197. Total Fuente 190.00 MONTO DEDUCCION CONSUMO TELEFÓNICO MES DE FEBRERO LA CZ3, TELEFONOS2962808. ADJ SDP-0202-2012-0001, MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020 MEM Nº MT-CZ3-2012-0197. Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO DEVENGADO SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021, MEM Nº MT-CZ3-2012-0198. FACTURA Nº 2630 Total Fuente 188.00 MONTO 001 54,900.00 MFVASCONE Z 215.14 0.00 54,900.00 54,900.00 ERRADO 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 279 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 193.00 194.00 FECHA 193.00 16/03/2012 194.00 19/03/2012 REG COM COM MOD NOR NOR GPO OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1790792323001 0601857758 LETRASIGMA CIA. LTDA. ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 194.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 196.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 32,940.00 Total Fuente 998 21,960.00 LIQUIDACIÓN INPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL DESTINO QUILOTOA, QUE PERMITA ORIENTAR, INFORMAR Y DAR SEGURIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIRCUITO ZUMBAHUA-CHUGCHILAN " SDP-0202-2012-0096 MEM NºMT-CZ3-2012-0203 FACT. 13335 54,900.00 0.00 Total Fuente 001 32,940.00 Total Fuente 998 21,960.00 58.80 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA QUITO REUNION DE TRABAJO VICEMINISTRO TURISMO LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº DZ3-WE-2012-001 ORDEN DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR Nº001 MEM Nº MT-CZ3-2012-001 58.80 Total Fuente 39.25 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N N N N S N S N N N 54,900.00 0.00 APROBADO DDUQUE 58.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 58.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 39.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 DDUQUE 58.80 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A LATACUNGA RECORRIDO FUNCIONARIOS AEREOPUERTO SOM-0202-2012-0099LIQUI DACIÓN DE VIATICOS Nº DZ3-WE-2012-0008 ORDEN DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR Nº 010 MEM Nº MT-CZ3-2012-0147 0.00 ESTADO 58.80 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA QUITO REUNION DE TRABAJO VICEMINISTRO TURISMO LIQUIDACIÓN VIATICOS Nº DZ3-WE-2012-001 ORDEN DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR Nº001 MEM Nº MT-CZ3-2012-001 Total Fuente 196.00 MONTO GASTO Total Fuente Total Fuente 195.00 MONTO 0.00 39.25 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 280 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 197.00 FECHA 196.00 19/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 198.00 19/03/2012 COM NOR OGA 199.00 198.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM 200.00 19/03/2012 COM NOR OGA 201.00 200.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM SALDO 39.25 Total Fuente 38.25 0.00 38.25 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 39.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 38.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 38.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S 20/03/2012 DDUQUE DDUQUE 20/03/2012 38.25 001 34.40 0.00 34.40 0.00 34.40 001 001 Registro 38.25 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO SEMINARIO INTERNACIONAL TURISMO Y AMBIENTE SOM-0202-2012-0101 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0010 MEM NºMT CZ3-2012-0147 0.00 ESTADO 39.25 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO SEMINARIO INTERNACIONAL TURISMO Y AMBIENTE SOM-0202-2012-0101 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0010 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 0601857758 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA QUITO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD TURISTICA SOM-0202-2012-0100 MEM Nº MT-CZ3-2012-0147 DZ3-WE-2012-009 Total Fuente 200.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA QUITO SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD TURISTICA SOM-0202-2012-0100 MEM Nº MT-CZ3-2012-0147 DZ3-WE-2012-009 Total Fuente 0601857758 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A LATACUNGA RECORRIDO FUNCIONARIOS AEREOPUERTO SOM-0202-2012-0099LIQUI DACIÓN DE VIATICOS Nº DZ3-WE-2012-0008 ORDEN DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR Nº 010 MEM Nº MT-CZ3-2012-0147 Total Fuente 198.00 MONTO 34.40 DDUQUE 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 281 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 202.00 FECHA 202.00 19/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 202.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 204.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 204.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 206.00 206.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM 206.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 26.00 26.00 Total Fuente 36.65 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 26.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 26.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 36.65 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 36.65 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 56.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 56.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S 20/03/2012 0.00 36.65 001 36.65 0.00 56.00 0.00 DDUQUE 20/03/2012 36.65 001 56.00 001 56.00 001 Registro 26.00 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO SOM-0202-2012-0104 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0013 MEM NºMT CZ3-2012-0147 0.00 ESTADO 26.00 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO SOM-0202-2012-0104 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0013 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 207.00 SALDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0103 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0012 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 0601857758 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0103 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0012 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 205.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0102 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0011 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 204.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO PARA REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0102 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0011 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 203.00 MONTO 0.00 56.00 DDUQUE 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 282 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 208.00 FECHA 208.00 19/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 53.50 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS A LOS CANTONES DURAN Y YAGUACHI SOM-0202-2012-0105 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0014 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 0.00 53.50 ESTADO 0.00 APROBADO Registro DDUQUE USUARIOS Modifico Solicito DDUQUE Aprobo DDUQUE DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS A LOS CANTONES DURAN Y YAGUACHI SOM-0202-2012-0105 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0014 MEM NºMT CZ3-2012-0147 53.50 0.00 53.50 210.00 208.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS A LOS CANTONES DURAN Y YAGUACHI SOM-0202-2012-0105 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0014 MEM NºMT CZ3-2012-0147 53.50 0.00 53.50 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 41.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 41.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 56.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 211.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM Total Fuente 212.00 211.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM Total Fuente 213.00 213.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 41.40 41.40 Total Fuente 56.80 001 ERRADO N N N DDUQUE S N S 0.00 N N N 0.00 DDUQUE S N S N N N 41.40 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0107 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0016 MEM NºMT CZ3-2012-0147 N 20/03/2012 41.40 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO SOM-0202-2012-0106 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0015 MEM NºMT CZ3-2012-0147 N 53.50 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO SOM-0202-2012-0106 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0015 MEM NºMT CZ3-2012-0147 53.50 DDUQUE 208.00 19/03/2012 211.00 N 53.50 001 209.00 Total Fuente SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 56.80 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 283 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 214.00 FECHA 213.00 19/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 215.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 215.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 217.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 217.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 219.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 56.80 32.00 Total Fuente 32.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 56.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 30.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 30.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 20/03/2012 0.00 0.00 DDUQUE 20/03/2012 32.00 001 30.00 0.00 30.00 001 30.00 0.00 DDUQUE 30.00 001 32.00 001 Registro 32.00 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE AMBATO REUNION UTA SOM-0202-2012-0110 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0019 MEM NºMT CZ3-2012-0147 0.00 ESTADO 56.80 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO SOM-0202-2012-0108 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0017 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 219.00 SALDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO SOM-0202-2012-0108 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0017 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 218.00 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0109 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0018 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 217.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0109 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0018 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 216.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0107 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0016 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 215.00 MONTO 0.00 32.00 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 284 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 220.00 FECHA 219.00 20/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 221.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 221.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 223.00 20/03/2012 COM NOR OGA 224.00 223.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM ESPINOZA TORRES WILLIAM 225.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 32.00 34.10 Total Fuente 34.10 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.10 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.10 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 56.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 20/03/2012 0.00 0.00 DDUQUE 20/03/2012 34.10 001 34.25 0.00 34.25 0.00 34.25 001 DDUQUE 34.25 001 56.00 001 Registro 34.10 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0113 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0022 MEM NºMT CZ3-2012-0147 0.00 ESTADO 32.00 001 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA REUNION MINTUR SOM-0202-2012-0112 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0021 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 225.00 SALDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE LATACUNGA REUNION MINTUR SOM-0202-2012-0112 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0021 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 0601857758 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO REUNION GOBERNACIÓN SOM-0202-2012-0111 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0020 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 223.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO REUNION GOBERNACIÓN SOM-0202-2012-0111 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0020 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 222.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE AMBATO REUNION UTA SOM-0202-2012-0110 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0019 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 221.00 MONTO 0.00 56.00 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 285 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 226.00 FECHA 225.00 20/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0601857758 DESC. BENEFICIARIO ESPINOZA TORRES WILLIAM DESCRIPCION CUR 227.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 227.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 229.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 229.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 231.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 56.00 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE AMBATO REUNION INCOP SOM-0202-2012-0117 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0026 MEM NºMT CZ3-2012-0147 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 56.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 132.15 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 132.15 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 52.02 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 52.02 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 20/03/2012 56.00 001 132.15 0.00 132.15 001 132.15 0.00 DDUQUE 20/03/2012 132.15 001 52.02 0.00 52.02 001 52.02 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA LANZAMIENTO FIESTAS DE RIOBAMBA SOM-0202-2012-0116 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0025 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 231.00 SALDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE CUENCA LANZAMIENTO FIESTAS DE RIOBAMBA SOM-0202-2012-0116 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0025 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 230.00 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO Y QUITO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0113 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0024 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 229.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE PUYO Y QUITO REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0113 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0024 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 228.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0113 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0022 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 227.00 MONTO 0.00 DDUQUE 52.02 001 32.00 0.00 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 286 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 232.00 231.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 233.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 233.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 235.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 235.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601857758 ESPINOZA TORRES WILLIAM 237.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR MOVILIZACIÓN PILAR CHIRIBOGA LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE SOM-0202-2012-0127 MEM Nº MT-CZ3-2012-0149, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NºDRSC-PCH-2012-004 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 32.00 001 32.00 0.00 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 92.50 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 92.50 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 51.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 51.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 20/03/2012 32.00 001 92.50 0.00 92.50 001 92.50 0.00 DDUQUE 20/03/2012 92.50 001 51.40 0.00 51.40 001 51.40 MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO REUNION MINTUR SOM-0202-2012-0119 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0028 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 237.00 SALDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE QUITO REUNION MINTUR SOM-0202-2012-0119 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0028 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 236.00 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS AL CANTON CALUMA REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0118 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0027 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 235.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS AL CANTON CALUMA REUNION DE TRABAJO SOM-0202-2012-0118 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0027 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 234.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN WILLIAM ESPINOZA A FUNCIONARIOS EN LA CIUDAD DE AMBATO REUNION INCOP SOM-0202-2012-0117 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DZ3-WE-2012-0026 MEM NºMT CZ3-2012-0147 Total Fuente 233.00 MONTO 0.00 DDUQUE 51.40 001 40.00 0.00 20/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 287 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 238.00 237.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR 240.00 193.00 20/03/2012 193.00 20/03/2012 DEV COM NOR RTO OGA OGA 1790792323001 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. LETRASIGMA CIA. LTDA. MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO LIQUIDACIÓN INPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL DESTINO QUILOTOA, QUE PERMITA ORIENTAR, INFORMAR Y DAR SEGURIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIRCUITO ZUMBAHUA-CHUGCHILAN " SDP-0202-2012-0096 MEM NºMT-CZ3-2012-0203 FACT. 13335 40.00 001 54,900.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 23,058.00 001 32,940.00 Total Fuente 998 21,960.00 -54,900.00 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N S N N N N N N 40.00 Total Fuente REVERSION COMPROMLIQUIDACIÓN INPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL DESTINO QUILOTOA, QUE PERMITA ORIENTAR, INFORMAR Y DAR SEGURIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIRCUITO ZUMBAHUA-CHUGCHILAN " SDP-0202-2012-0096 MEM NºMT-CZ3-2012-0203 FACT. 13335 ESTADO 40.00 001 MOVILIZACIÓN PILAR CHIRIBOGA LATACUNGA PUJILI GABINETE ITINERANTE SOM-0202-2012-0127 MEM Nº MT-CZ3-2012-0149, LIQUIDACIÓN DE VIATICOS NºDRSC-PCH-2012-004 Total Fuente 239.00 MONTO 0.00 Total Fuente 001 -32,940.00 Total Fuente 998 -21,960.00 31,842.00 -54,900.00 31,842.00 ERRADO 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 288 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 241.00 242.00 FECHA 241.00 20/03/2012 241.00 20/03/2012 REG COM DEV MOD NOR NOR GPO OGA OGA 243.00 243.00 20/03/2012 COM NOR OGA 244.00 243.00 20/03/2012 DEV NOR OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1790792323001 1790792323001 0603990433 LETRASIGMA CIA. LTDA. LETRASIGMA CIA. LTDA. AVALOS SILVA NELLY PAULINA DESCRIPCION CUR COM. LIQUIDACIÓN INPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL DESTINO QUILOTOA, QUE PERMITA ORIENTAR, INFORMAR Y DAR SEGURIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIRCUITO ZUMBAHUA-CHUGCHILAN " AVALOS SILVA NELLY PAULINA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 54,900.00 0.00 Total Fuente 001 32,940.00 Total Fuente 998 21,960.00 DEVENGADO LETRASIGMA . LIQUIDACIÓN INPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL DESTINO QUILOTOA, QUE PERMITA ORIENTAR, INFORMAR Y DAR SEGURIDAD A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN EL AREA DE INFLUENCIA DEL CIRCUITO ZUMBAHUA-CHUGCHILAN " 54,900.00 23,058.00 Total Fuente 001 98,820.00 Total Fuente 998 65,880.00 MOVILIZACIÓN PAULINA AVALOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A LOS DIFERENTES CANTONES SOM-0202-2012-0094 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-PA-2012-004 MEM Nº MT-CZ3-2012-0188 Total Fuente 0603990433 MONTO 0.00 32.05 0.00 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 54,900.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 31,842.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.05 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.05 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE N N N S N S N N N S N S 23/03/2012 32.05 001 MOVILIZACIÓN PAULINA AVALOS DENTRO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO A LOS DIFERENTES CANTONES SOM-0202-2012-0094 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DRSC-PA-2012-004 MEM Nº MT-CZ3-2012-0188 Total Fuente 32.05 ESTADO 32.05 DDUQUE 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 289 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 245.00 FECHA 245.00 20/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR DESCRIPCION CUR 245.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0601123813 CHIRIBOGA VALVERDE PILAR 247.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0602006975001 PARRA PAREDES RAMIRO GEOVANNI 247.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 249.00 249.00 21/03/2012 COM NOR OGA 0602006975001 PARRA PAREDES RAMIRO GEOVANNI TOSCANO BRONCANO FABIAN HERIBERTO SALDO 32.05 32.05 Total Fuente 838.41 32.05 0.00 APROBADO DDUQUE 32.05 0.00 APROBADO DDUQUE 838.41 0.00 APROBADO 830.03 929.03 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 DDUQUE DDUQUE S N S N N N S N S N N N 22/03/2012 0.00 838.41 001 838.41 8.38 DDUQUE 1,676.82 001 929.03 001 Registro 32.05 001 ASESORIA JURIDICA PARA INFORMES FINALES DE PROYECTOS DESTINOS PRIORIZADOS DURANTE MESES OCTUBRE, NOVIEMBREM DICIEMBRE 2011 Y MES DE ENERO 2012 SOP-0202-2012-0073 SDP-0202-2012-0123 MEM Nº MT-CZ3-2012-0202 FACTURA Nº725 0.00 ESTADO 32.05 001 ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VAHICULO DE CORDINACIÓN ZONAL 3 GRAND VITARA SZ PEQ-317 SDP-0202-2012-0092 SOP-0202-2012-0076 MEM Nº MT-CZ3-2012-0170 FACTURA Nº 15123 Total Fuente 0602772410001 MONTO LIQUIDO ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA VAHICULO DE CORDINACIÓN ZONAL 3 GRAND VITARA SZ PEQ-317 SDP-0202-2012-0092 SOP-0202-2012-0076 MEM Nº MT-CZ3-2012-0170 FACTURA Nº 15123 Total Fuente 248.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACION PILAR CHIRIBOGA REGISTROS ESTABLECIMIENTOS DE LOS CANTOMES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SOM-0202-2012-0095 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DRSC-PCH-2012-005 MEM Nº MT-CZ3-2012-0188 Total Fuente 247.00 MONTO GASTO MOVILIZACION PILAR CHIRIBOGA REGISTROS ESTABLECIMIENTOS DE LOS CANTOMES DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO SOM-0202-2012-0095 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DRSC-PCH-2012-005 MEM Nº MT-CZ3-2012-0188 Total Fuente 246.00 MONTO 0.00 929.03 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 290 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 250.00 FECHA 249.00 21/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602772410001 TOSCANO BRONCANO FABIAN HERIBERTO DESCRIPCION CUR 249.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 0602772410001 TOSCANO BRONCANO FABIAN HERIBERTO 252.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS AÑO 2011 Y 2012 ING. JORGE CORRALES COORDINADOR DESTINOS PRIORIZADOS COORDINACIÓN ZONAL 3. SDP-0202-2012-0120, MEM Nº MT-CZ3-2012-0202, SOP-0202-2012-0072, SOP-0202-2011-0697, DCF-0202-2011-0267 Total Fuente 253.00 253.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 929.03 929.03 Total Fuente 836.93 836.93 ERRADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE N N N 92.90 836.13 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N S N N N N N N 929.03 001 1,625.00 0.00 1,625.00 1,625.00 ERRADO DDUQUE 1,625.00 001 19.00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CORDINACIÓN 3 MES DE MARZO 2012 MEM N° MT-CZ3-2012-0100 SOP-0202-2012-0075 92.10 ESTADO 929.03 001 ASESORIA JURIDICA PARA INFORMES FINALES DE PROYECTOS DESTINOS PRIORIZADOS DURANTE MESES OCTUBRE, NOVIEMBREM DICIEMBRE 2011 Y MES DE ENERO 2012 SOP-0202-2012-0073 SDP-0202-2012-0123 MEM Nº MT-CZ3-2012-0202 FACTURA Nº725 Total Fuente 252.00 MONTO GASTO ASESORIA JURIDICA PARA INFORMES FINALES DE PROYECTOS DESTINOS PRIORIZADOS DURANTE MESES OCTUBRE, NOVIEMBREM DICIEMBRE 2011 Y MES DE ENERO 2012 SOP-0202-2012-0073 SDP-0202-2012-0123 MEM Nº MT-CZ3-2012-0202 FACTURA Nº725 Total Fuente 251.00 MONTO 0.00 19.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 19.00 001 254.00 253.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CORDINACIÓN 3 MES DE MARZO 2012 MEM N° MT-CZ3-2012-0100 SOP-0202-2012-0075 19.00 0.38 18.62 18.62 ERRADO DDUQUE N N N 255.00 253.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. SEGURIDAD Y VIGILANCIA OFICINAS CORDINACIÓN 3 MES DE MARZO 2012 MEM N° MT-CZ3-2012-0100 SOP-0202-2012-0075 19.00 0.38 18.62 18.62 ERRADO DDUQUE N N N Total Fuente 001 19.00 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 291 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 256.00 FECHA 253.00 22/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1791282582001 G4S SECURE SOLUTIONS ECUADOR CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR 258.00 259.00 260.00 257.00 22/03/2012 257.00 22/03/2012 257.00 22/03/2012 260.00 22/03/2012 COM DEV COM COM NOR NOR RTO NOR OGA OGA OGA OGA 0602927550001 0602927550001 0602927550001 0602927550001 HERNANDEZ VACA ALEX PATRICIO HERNANDEZ VACA ALEX PATRICIO HERNANDEZ VACA ALEX PATRICIO HERNANDEZ VACA ALEX PATRICIO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 19.00 SEGURIDAD Y VIGILANCIA MES DE MARZO 2012 OFICINAS CORDINACIÓN 3 MES DE MARZO 2012 MEM N° MT-CZ3-2012-0100 SOP-0202-2012-0075 Total Fuente 257.00 MONTO PARA COMPRONTER ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO PARA CONTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO QUILOTOA - SEGÚN MEMO MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL GERENTE - CARGADO AL PROYECTO 060 PLAN DETUR - FCTURA 001-001-264 001 7,650.00 0.38 0.00 001 4,590.00 Total Fuente 998 3,060.00 7,650.00 4,337.55 Total Fuente 001 4,590.00 Total Fuente 998 3,060.00 PARA COMPRONTER ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO PARA CONTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO QUILOTOA - SEGÚN MEMO MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL GERENTE - CARGADO AL PROYECTO 060 PLAN DETUR - FCTURA 001-001-264 -7,650.00 0.00 Total Fuente 001 -4,590.00 Total Fuente 998 -3,060.00 PARA COMPRONTER ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO PARA CONTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO QUILOTOA - SEGÚN MEMO MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL GERENTE - CARGADO AL PROYECTO 060 PLAN DETUR - FCTURA 001-001-264 7,650.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 18.62 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 7,650.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N N N N 38.00 Total Fuente PARA DEVENGAR ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO PARA CONTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO QUILOTOA - SEGÚN MEMO MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL GERENTE - CARGADO AL PROYECTO 060 PLAN DETUR - FCTURA 001-001-264 ESTADO 0.00 3,312.45 3,312.45 ERRADO DDUQUE -7,650.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 7,650.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 292 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 261.00 262.00 FECHA 260.00 22/03/2012 262.00 23/03/2012 REG DEV COM MOD NOR NOR GPO OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602927550001 1716775299001 HERNANDEZ VACA ALEX PATRICIO CORRALES FIALLOS JORGE LUIS DESCRIPCION CUR 262.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS 264.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0603331281001 ZUNIGA DONOSO JOSE MIGUEL MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 001 4,590.00 Total Fuente 998 3,060.00 PARA DEVENGAR ESTUDIO PREVIO Y DISEÑO PARA CONTRUCCION DE MIRADOR TURISTICO QUILOTOA - SEGÚN MEMO MT-SGT-2012-0285 AUTORIZADO POR EL GERENTE - CARGADO AL PROYECTO 060 PLAN DETUR - FCTURA 001-001-264 7,650.00 4,337.55 Total Fuente 001 9,180.00 Total Fuente 998 6,120.00 VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS AÑO 2011 Y 2012 ING. JORGE CORRALES COORDINADOR DESTINOS PRIORIZADOS COORDINACIÓN ZONAL 3. SDP-0202-2012-0120, MEM Nº MT-CZ3-2012-0202, SOP-0202-2012-0072, SOP-0202-2011-0697, DCF-0202-2011-0267 DEVENGADO VIATICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS AÑO 2011 Y 2012 ING. JORGE CORRALES COORDINADOR DESTINOS PRIORIZADOS COORDINACIÓN ZONAL 3. SDP-0202-2012-0120, MEM Nº MT-CZ3-2012-0202, SOP-0202-2012-0072, SOP-0202-2011-0697, DCF-0202-2011-0267 Total Fuente 264.00 MONTO GASTO Total Fuente Total Fuente 263.00 MONTO COMPROMETIDO SERVICIOS PROFESIONALES JOSE MIGUEL ZUÑIGA DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DESTINOS PRIORIZADOS RUTA DEL TREN SDP-0202-2012-0121 SOP-0202-2012-0071 MEM N° MT-CZ3-2012-0202 Total Fuente 1,625.00 001 1,625.00 001 2,782.25 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 3,312.45 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,625.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,625.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 2,782.25 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N 23/03/2012 1,625.00 0.00 DDUQUE DDUQUE 1,625.00 0.00 2,782.25 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 293 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 265.00 FECHA 264.00 23/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603331281001 ZUNIGA DONOSO JOSE MIGUEL DESCRIPCION CUR COMPROMETIDO SERVICIOS PROFESIONALES JOSE MIGUEL ZUÑIGA DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 DESTINOS PRIORIZADOS RUTA DEL TREN SDP-0202-2012-0121 SOP-0202-2012-0071 MEM N° MT-CZ3-2012-0202 Total Fuente 266.00 266.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1710015817001 TORRES MATOVELLE PABLO ANIBAL COMPROMISO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO DE QUILOTOA PRODUCTO 2: ESTUDIO DE POTENCIALIDAD TURISTICA AMBIENTAL, GEOLÓGICA Y TOPOGRÁFICA QUE DETERMINA NIVELES DE SUELO DONDE SERÁ EL LEVANTAMIENTO DE POSIBLE INFRATESTRUCTURA TURÍSTICA. MEM N° MT-SGT-2012-0313 FACTURA 732 Total Fuente 267.00 266.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1710015817001 TORRES MATOVELLE PABLO ANIBAL COMPROMISO PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL TURISTICO DE QUILOTOA PRODUCTO 2: ESTUDIO DE POTENCIALIDAD TURISTICA AMBIENTAL, GEOLÓGICA Y TOPOGRÁFICA QUE DETERMINA NIVELES DE SUELO DONDE SERÁ EL LEVANTAMIENTO DE POSIBLE INFRATESTRUCTURA TURÍSTICA. MEM N° MT-SGT-2012-0313 FACTURA 732 Total Fuente 268.00 268.00 24/03/2012 COM NOR OGA 0601881923001 ARGUELLO MENDOZA DAIRON ALBERTO COMPROMISO 1500 CAMISETAS PARA LAS FESTIVIDADES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON MARCA PAIS Y PAGINA WEB SDP-0202-2012-0133 MEM N° MT-CZ3-2012-0222 FACTURA N° 102 Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,782.25 001 9,500.00 001 9,500.00 001 4,350.00 001 278.23 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,504.02 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 9,500.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 8,550.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 4,350.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N 26/03/2012 2,782.25 0.00 9,500.00 950.00 DDUQUE 9,500.00 0.00 4,350.00 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 294 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 269.00 FECHA 268.00 24/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0601881923001 ARGUELLO MENDOZA DAIRON ALBERTO DESCRIPCION CUR DEVENGADO 1500 CAMISETAS PARA LAS FESTIVIDADES DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA CON MARCA PAIS Y PAGINA WEB SDP-0202-2012-0133 MEM N° MT-CZ3-2012-0222 FACTURA N° 102 Total Fuente 270.00 270.00 24/03/2012 COM NOR OGA 271.00 270.00 24/03/2012 DEV NOR OGA 0601657612001 SAMANIEGO TARCO EDISON EFRAIN PAGO EDISON EFRAIN SAMANIEGO TARCO POR PRESACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA DE LOS MESS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2011 POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 Total Fuente 0601657612001 SAMANIEGO TARCO EDISON EFRAIN DEVENGADO PAGO EDISON EFRAIN SAMANIEGO TARCO POR PRESACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA DESTINO PRIORIZADO QUILOTOA DE LOS MESS SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2011 POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 MEMO N° MT-CZ3-2012-0219 FACTURA N° 258 Total Fuente 272.00 272.00 24/03/2012 COM NOR OGA 0601866973001 PATAJALO PILCO LUIS ALFREDO MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,350.00 Total Fuente 1,755.35 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 4,263.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,755.35 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 1,579.81 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 90.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N 26/03/2012 0.00 1,755.35 001 1,755.35 175.54 DDUQUE 1,755.35 001 90.00 001 Registro 8,700.00 001 DESMONTAJE DE LAMPARAS (33) QUE SE ENCUENTRAN EN EL PASAJE ARTESANAL PARA UBICAR EN BODEGAS DEL MINTUR Y YUTE (250 M) POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM N° MT-CZ3-2012-0277 MEM N° MT-CZ3-2012-0229 SDP-0202-2012-0135 FACTURA N° 459 87.00 ESTADO 0.00 90.00 26/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 295 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 273.00 24/03/2012 COM NOR OGA 0601866973001 PATAJALO PILCO LUIS ALFREDO DESMONTAJE DE LAMPARAS (33) QUE SE ENCUENTRAN EN EL PASAJE ARTESANAL PARA UBICAR EN BODEGAS DEL MINTUR Y YUTE (250 M) POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM N° MT-CZ3-2012-0277 MEM N° MT-CZ3-2012-0229 SDP-0202-2012-0135 FACTURA N° 459 90.00 0.00 90.00 274.00 272.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 0601866973001 PATAJALO PILCO LUIS ALFREDO DEVENGADO DESMONTAJE DE LAMPARAS (33) QUE SE ENCUENTRAN EN EL PASAJE ARTESANAL PARA UBICAR EN BODEGAS DEL MINTUR Y YUTE (250 M) POR MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM N° MT-CZ3-2012-0277 MEM N° MT-CZ3-2012-0229 SDP-0202-2012-0135 FACTURA N° 459 90.00 1.80 88.20 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 475.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 465.50 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 775.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 275.00 275.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0603041351001 AVALOS CHAVEZ LUIS BERNARDO Total Fuente 276.00 275.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0603041351001 AVALOS CHAVEZ LUIS BERNARDO Total Fuente 277.00 277.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0502001936001 NAVAS MOSCOSO MARIELA FERNANDA 475.00 475.00 Total Fuente 775.00 001 N S N S 0.00 N N N 9.50 DDUQUE S N S N N N 950.00 001 PAGO SERVICIOS PROFESIONALES NES DE FEBRERO MARIELA NAVAS MOSCOSO PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0084 CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA Nº 1 N 27/03/2012 475.00 001 DEVENGADO 500 FUNDAS FUNDAS EN TELA CAMBRELA CORDON 22 X30 CHIMBORAZO EXTREMO CON ESTAMPADOS 1 COLOR DE 22 X 30 CM. SDP-0202-2012-0131, MEM N° MT-CZ3-2012-0243 FACTURA Nº 2073 DDUQUE N 180.00 001 500 FUNDAS FUNDAS EN TELA CAMBRELA CORDON 22 X30 CHIMBORAZO EXTREMO CON ESTAMPADOS 1 COLOR DE 22 X 30 CM. SDP-0202-2012-0131, MEM N° MT-CZ3-2012-0243 FACTURA Nº 2073 ERRADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE 273.00 Total Fuente 90.00 ESTADO 0.00 775.00 27/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 296 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 278.00 FECHA 277.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0502001936001 NAVAS MOSCOSO MARIELA FERNANDA DESCRIPCION CUR 279.00 27/03/2012 COM NOR OGA 280.00 279.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0603554106001 LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS LOPEZ VILLACIS CRISTIAN ALEXIS 281.00 27/03/2012 COM NOR OGA 282.00 281.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0603229212 MACHADO ROMERO FREDY MARCELO MACHADO ROMERO FREDY MARCELO 283.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0603229212 MACHADO ROMERO FREDY MARCELO 775.00 Total Fuente 20.00 0.00 20.00 0.40 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 697.50 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 20.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 19.60 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 DDUQUE 28/03/2012 40.00 001 40.00 0.00 40.00 0.00 40.00 001 DDUQUE 40.00 001 40.00 001 Registro 20.00 001 MOVILIZACIÓN FREDY MACHADO TALLER MAPEO DE INVERSIONES QUITO SOM-0202-2012-0142 MEM Nº MT-DTPC-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-FM-2012-002 77.50 ESTADO 775.00 001 MOVILIZACIÓN FREDY MACHADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA PARTICIPAR EN COMITIVA POR FIESTA RELIGIOSA SOM-0202-2012-0125 DTPC-FM-2012-001 MEM Nº MT-CZ3-2012-009 Total Fuente 283.00 SALDO MOVILIZACIÓN FREDY MACHADO A LA CIUDAD DE RIOBAMBA PARA PARTICIPAR EN COMITIVA POR FIESTA RELIGIOSA SOM-0202-2012-0125 DTPC-FM-2012-001 MEM Nº MT-CZ3-2012-009 Total Fuente 0603229212 MONTO LIQUIDO DEENGAMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICO AREA FINANCIERA SOP-0202-2012-0085 COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM Nº MT-CZ3-0202-2012-0233 FACTURA Nº 308 Total Fuente 281.00 MONTO DEDUCCION MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICO AREA FINANCIERA SOP-0202-2012-0085 COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM Nº MT-CZ3-0202-2012-0233 FACTURA Nº 308 Total Fuente 0603554106001 MONTO GASTO DEVENGADO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES NES DE FEBRERO MARIELA NAVAS MOSCOSO PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0084 CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES FACTURA Nº 1 Total Fuente 279.00 MONTO 0.00 40.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 297 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 284.00 FECHA 283.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0603229212 DESC. BENEFICIARIO MACHADO ROMERO FREDY MARCELO DESCRIPCION CUR 285.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0603229212 MACHADO ROMERO FREDY MARCELO 285.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0603229212 MACHADO ROMERO FREDY MARCELO 287.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO 287.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO 289.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO 40.00 40.00 Total Fuente 40.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 40.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 0.00 0.00 DDUQUE 28/03/2012 40.00 001 50.00 0.00 50.00 001 50.00 0.00 DDUQUE 50.00 001 50.00 001 Registro 40.00 001 MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN APOYO TECNICO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO PITI QUILOTOA 1 DE FEBRERO 2012 REUNION MIPRO SOM-0202-2012-0145 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-003 0.00 ESTADO 40.00 001 MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN RIOBAMBA COMITIVA FIESTA RELIGIOSA REY DE REYES 6 DE ENERO DEL 2012 SOM-0202-2012-0144 MEM Nº MT-CZ3-2012-0009 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-002 Total Fuente 289.00 SALDO MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN RIOBAMBA COMITIVA FIESTA RELIGIOSA REY DE REYES 6 DE ENERO DEL 2012 SOM-0202-2012-0144 MEM Nº MT-CZ3-2012-0009 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-002 Total Fuente 288.00 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN FREDY MACHADO TALLER MAPEO DE INVERSIONES QUITO SOM-0202-2012-0143 MEM Nº MT-DTPC-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-FM-2012-003 Total Fuente 287.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN FREDY MACHADO TALLER MAPEO DE INVERSIONES QUITO SOM-0202-2012-0143 MEM Nº MT-DTPC-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-FM-2012-003 Total Fuente 286.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN FREDY MACHADO TALLER MAPEO DE INVERSIONES QUITO SOM-0202-2012-0142 MEM Nº MT-DTPC-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-FM-2012-002 Total Fuente 285.00 MONTO 0.00 50.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 298 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 290.00 FECHA 289.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0501559553 DESC. BENEFICIARIO ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO DESCRIPCION CUR 291.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO 291.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO 293.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO 293.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501559553 ALBAN ESCOBAR JORGE EDUARDO SALDO 50.00 50.00 Total Fuente 50.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S 28/03/2012 0.00 0.00 DDUQUE 28/03/2012 50.00 001 50.00 0.00 50.00 001 50.00 001 Registro 50.00 001 MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN AMBATO GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN 2007-2011 DIRECTORA REGIONAL CENTRO 1 LORENA FREIRE SOM-0202-2012-0147 OFICIO SRI-RC1-DRE-2012-001-OF LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-005 0.00 ESTADO 50.00 001 MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN AMBATO GESTION DE LA ADMINISTRACIÓN 2007-2011 DIRECTORA REGIONAL CENTRO 1 LORENA FREIRE SOM-0202-2012-0147 OFICIO SRI-RC1-DRE-2012-001-OF LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-005 Total Fuente 294.00 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN REUNION AREA FINANCIERA MINTUR PARA DETERMINAR SALDOS AMORTIZAR ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES SOM-0202-2012-0146 MEM Nº MT-CGAF-2012-0099 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-004 Total Fuente 293.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN REUNION AREA FINANCIERA MINTUR PARA DETERMINAR SALDOS AMORTIZAR ANTICIPOS AÑOS ANTERIORES SOM-0202-2012-0146 MEM Nº MT-CGAF-2012-0099 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-004 Total Fuente 292.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN JORGE ALBAN APOYO TECNICO CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO PITI QUILOTOA 1 DE FEBRERO 2012 REUNION MIPRO SOM-0202-2012-0145 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-JA-2012-003 Total Fuente 291.00 MONTO 0.00 50.00 DDUQUE 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 299 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 295.00 FECHA 295.00 27/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0501595201 DESC. BENEFICIARIO PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO DESCRIPCION CUR 295.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 297.00 297.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 297.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 299.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO SALDO 32.80 Total Fuente 32.80 0.00 30.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 32.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 30.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 30.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 38.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N DDUQUE S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 30.00 001 30.00 0.00 DDUQUE 30.00 001 38.00 001 Registro 32.80 001 MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO RIOBAMBA TALLER DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONARIOS GAD´S DE SAQUISILI Y PUJILI 9 DE ENERO SOM-0202-2012-0150 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0006 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-003 0.00 ESTADO 32.80 001 MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO COMITIVA FIESTA RELIGIOSA REY DE REYES RIOBAMBA 6 DE ENERO SOM-0202-2012-0149 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-002 Total Fuente 299.00 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO COMITIVA FIESTA RELIGIOSA REY DE REYES RIOBAMBA 6 DE ENERO SOM-0202-2012-0149 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-002 Total Fuente 298.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO MINISTERIO DEL AMBIENTE QUITO REUNION DE TRABAJO 5 DE ENERO 2012 SOM-0202-2012-0148 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-001 Total Fuente 0501595201 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO MINISTERIO DEL AMBIENTE QUITO REUNION DE TRABAJO 5 DE ENERO 2012 SOM-0202-2012-0148 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0046 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-001 Total Fuente 296.00 MONTO 0.00 38.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 300 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 300.00 FECHA 299.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0501595201 DESC. BENEFICIARIO PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO DESCRIPCION CUR 301.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 301.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 303.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 303.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 305.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 38.00 34.00 Total Fuente 34.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 38.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.40 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 0.00 0.00 DDUQUE 28/03/2012 34.00 001 32.40 0.00 32.40 001 32.40 0.00 DDUQUE 32.40 001 32.80 001 Registro 34.00 001 MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO A QUITO REUNION MINTUR SOM-0202-2012-0153 MEM Nº MT-DDSR-2012-0057 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-006 0.00 ESTADO 38.00 001 DEVENGADO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO FUNCIONARIOS PITI EDIFICIO MIDUVI 13 DE ENERO A QUITO SOM-0202-2012-0152 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-005 Total Fuente 305.00 SALDO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO FUNCIONARIOS PITI EDIFICIO MIDUVI 13 DE ENERO A QUITO SOM-0202-2012-0152 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-005 Total Fuente 304.00 MONTO LIQUIDO DEVENGAMIENTO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO FUNCIONARIOS CZ3 A RIOBAMBA 12 DE ENERO SOM-0202-2012-0151 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0012 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-004 Total Fuente 303.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO FUNCIONARIOS CZ3 A RIOBAMBA 12 DE ENERO SOM-0202-2012-0151 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0012 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-004 Total Fuente 302.00 MONTO GASTO DEVENGADO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO RIOBAMBA TALLER DESCENTRALIZACIÓN FUNCIONARIOS GAD´S DE SAQUISILI Y PUJILI 9 DE ENERO SOM-0202-2012-0150 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0006 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-003 Total Fuente 301.00 MONTO 0.00 32.80 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 301 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 306.00 FECHA 305.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0501595201 DESC. BENEFICIARIO PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO DESCRIPCION CUR 307.00 27/03/2012 COM NOR OGA 308.00 307.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 309.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 309.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 311.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 32.80 MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ A RIOBAMBA TRASLADO MOBILIARIO DESDE CZ3 A COTOPAXI 25 DE FEBRERO 2012 SOM-0202-2012-0156 MEM Nº MT-DPTC-CZ-2012-030 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DTPC-LP-2012-009 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 32.80 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 30.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 30.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 34.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 32.80 001 30.00 0.00 30.00 0.00 30.00 001 DDUQUE 28/03/2012 30.00 001 32.00 0.00 32.00 001 32.00 DEVENGADO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO RIOBAMBA RETIRAR MATERIAL PROMOCIONAL Y MUEBLES DE OFICINA CORTOPAXI 23 DE ENERO SOM-0202-2012-0154 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0020 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-007 Total Fuente 311.00 SALDO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO RIOBAMBA RETIRAR MATERIAL PROMOCIONAL Y MUEBLES DE OFICINA CORTOPAXI 23 DE ENERO SOM-0202-2012-0154 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0020 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-007 Total Fuente 310.00 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO RIOBAMBA PARA COMPRA DE REPUESTOS CANIONETA OTOPAXI 7 DE FEBRERO SOM-0202-2012-0155 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-008 Total Fuente 309.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO RIOBAMBA PARA COMPRA DE REPUESTOS CANIONETA OTOPAXI 7 DE FEBRERO SOM-0202-2012-0155 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-008 Total Fuente 0501595201 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO A QUITO REUNION MINTUR SOM-0202-2012-0153 MEM Nº MT-DDSR-2012-0057 LIQUIDACIÓN Nº DTPC-LP-2012-006 Total Fuente 307.00 MONTO 0.00 DDUQUE 32.00 001 34.00 0.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 302 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 312.00 311.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 313.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 313.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 315.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 315.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO SALDO 34.00 Total Fuente 32.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 34.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 33.60 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 33.60 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N S N N N S N S N N N S N S 28/03/2012 0.00 32.00 001 32.00 0.00 DDUQUE DDUQUE 28/03/2012 32.00 001 33.60 0.00 33.60 001 33.60 001 Registro 34.00 001 MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO QUITO EDIFICIO DINAC 1 DE MARZO SOM-0202-2012-0158 OFICIO MIDUVI-PITI-2012-00004-O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DTPC-LP-2012-011 ESTADO 34.00 001 MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO QUITO EDIFICIO DINAC 1 DE MARZO SOM-0202-2012-0158 OFICIO MIDUVI-PITI-2012-00004-O LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DTPC-LP-2012-011 Total Fuente 316.00 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO QUIO REUNION MAE 27 DE FEBRERO SOM-0202-2012-0157 MEM Nº MT-SGT-2012-0212 LIQUIDACIÓN VIATICOS DTPC-LP-2012-010 Total Fuente 315.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO QUIO REUNION MAE 27 DE FEBRERO SOM-0202-2012-0157 MEM Nº MT-SGT-2012-0212 LIQUIDACIÓN VIATICOS DTPC-LP-2012-010 Total Fuente 314.00 MONTO GASTO DEVENGADO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ A RIOBAMBA TRASLADO MOBILIARIO DESDE CZ3 A COTOPAXI 25 DE FEBRERO 2012 SOM-0202-2012-0156 MEM Nº MT-DPTC-CZ-2012-030 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS Nº DTPC-LP-2012-009 Total Fuente 313.00 MONTO 0.00 33.60 DDUQUE 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 303 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 317.00 FECHA 317.00 27/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0501595201 DESC. BENEFICIARIO PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO DESCRIPCION CUR 317.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 319.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO 319.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 321.00 321.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0501595201 PEREZ VILLAMARIN LUIGUI HOMERO CORRALES FIALLIOS JORGE LUIS SALDO 32.00 32.00 Total Fuente 32.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 32.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 DDUQUE S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 0.00 32.00 001 32.00 0.00 50.00 0.00 DDUQUE 32.00 001 001 Registro 32.00 001 MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES AMBATO REUNION CONSULATORES DISEÑOS DE INTERIORES PROYECTO ORQUIDEARIO RIO VERDE, MEM Nº MT-SGT-2012-0004 SOM-0202-2012-0166 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0001 0.00 ESTADO 32.00 001 MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ ENTREGA DOCUMENTACIÓN SUBSECRETARIA GESTION TURISTICA Y TRASLADO CUMPUTADOR DIRECCIÓN TECNICA COTOPAXI 8 DE MARZO SOM-0202-2012-0161 MEM MT-DTPC-CZ3-2012-0044 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DTPC-LP-2012-013 Total Fuente 1716775299 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ ENTREGA DOCUMENTACIÓN SUBSECRETARIA GESTION TURISTICA Y TRASLADO CUMPUTADOR DIRECCIÓN TECNICA COTOPAXI 8 DE MARZO SOM-0202-2012-0161 MEM MT-DTPC-CZ3-2012-0044 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DTPC-LP-2012-013 Total Fuente 320.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO RIOBAMBA REUNION CZ3 MIPRO 6 DE MARZO SOM-0202-2012-0160 MEM Nº MT-SGT-2012-0253 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DTPC-LP-2012-012 Total Fuente 319.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN LUIGI PEREZ TRASLADO PATRICIO LOZANO RIOBAMBA REUNION CZ3 MIPRO 6 DE MARZO SOM-0202-2012-0160 MEM Nº MT-SGT-2012-0253 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS DTPC-LP-2012-012 Total Fuente 318.00 MONTO 50.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 304 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 322.00 FECHA 321.00 27/03/2012 REG COM MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1716775299 CORRALES FIALLIOS JORGE LUIS DESCRIPCION CUR 323.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS 323.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS 325.00 27/03/2012 COM NOR OGA 326.00 325.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS CORRALES FIALLOS JORGE LUIS SALDO -50.00 50.00 Total Fuente 50.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N N N N S N S N N N S N S -50.00 0.00 APROBADO DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 0.00 DDUQUE 28/03/2012 50.00 001 50.00 0.00 50.00 0.00 50.00 001 001 Registro 50.00 001 MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES RIO VERDE REUINION PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA MONITOREO AVANCE TRANSFERENCIA DE DOMINIO TERRENO Y REVISION DE PRESUPUESTOS, MEM Nº MT-SGT-2012-0026 SOM-0202-2012-0167 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0002 0.00 ESTADO -50.00 001 MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES RIO VERDE REUINION PRESIDENTE DE LA JUNTA PARA MONITOREO AVANCE TRANSFERENCIA DE DOMINIO TERRENO Y REVISION DE PRESUPUESTOS, MEM Nº MT-SGT-2012-0026 SOM-0202-2012-0167 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0002 Total Fuente 1716775299001 MONTO LIQUIDO DEVENGADO MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES AMBATO REUNION CONSULATORES DISEÑOS DE INTERIORES PROYECTO ORQUIDEARIO RIO VERDE, MEM Nº MT-SGT-2012-0004 SOM-0202-2012-0166 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0001 Total Fuente 325.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES AMBATO REUNION CONSULATORES DISEÑOS DE INTERIORES PROYECTO ORQUIDEARIO RIO VERDE, MEM Nº MT-SGT-2012-0004 SOM-0202-2012-0166 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0001 Total Fuente 324.00 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES AMBATO REUNION CONSULATORES DISEÑOS DE INTERIORES PROYECTO ORQUIDEARIO RIO VERDE, MEM Nº MT-SGT-2012-0004 SOM-0202-2012-0166 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0001 Total Fuente 323.00 MONTO 50.00 DDUQUE 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 305 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 327.00 FECHA 327.00 27/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS DESCRIPCION CUR 327.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 329.00 329.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS CORRALES FIALLOS JORGE LUIS 329.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 331.00 174.00 27/03/2012 COM RTO OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS CAISAGUANO GUAMANGALLO NESTOR SALDO 50.00 MANTENIMIENTO VEHICULO LUV DIMAX SEA-194 COTOPAXI SOP-0202-2012-0045 MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0033 COORDINACIÓN ZONAL SDP-0202-2012-0018 MEM MT-CZ3-2012-0045 Total Fuente 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 50.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE -265.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N DDUQUE S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 50.00 001 50.00 001 50.00 0.00 -265.00 0.00 001 001 ESTADO 50.00 001 DEVENGADO MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES RIO VERDE REUNION TDRs FUNCIONARIOS, FISCALIZADOR PARA PROYECTO ORQUIDERIO, MEM Nº MT-SGT-2012-0081 SOM-0202-2012-0169 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0005 Total Fuente 0500764741001 MONTO LIQUIDO MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES RIO VERDE REUNION TDRs FUNCIONARIOS, FISCALIZADOR PARA PROYECTO ORQUIDERIO, MEM Nº MT-SGT-2012-0081 SOM-0202-2012-0169 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0005 Total Fuente 330.00 MONTO DEDUCCION DEVENGADO MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES MUNICIPIO RIO VERDE ASPECTOS JURIDICOS PROYECTO ORQUIDEARIO RIO VERDE, MEM Nº MT-SGT-2012-0048 SOM-0202-2012-0168 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0004 Total Fuente 1716775299001 MONTO GASTO MOVILIZACIÓN JORGE CORRALES MUNICIPIO RIO VERDE ASPECTOS JURIDICOS PROYECTO ORQUIDEARIO RIO VERDE, MEM Nº MT-SGT-2012-0048 SOM-0202-2012-0168 LIQUIDACIÓN DE VIATICOS GRSC-JC-2012-0004 Total Fuente 328.00 MONTO DDUQUE 50.00 -265.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 306 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 332.00 FECHA 332.00 28/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602118705001 SILVA BALLAGAN SANDRA DEL ROCIO DESCRIPCION CUR 5000 DISCOS FORMATO DVD DEL VIDEO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO IMPRESO A FULL COLOR, CON SOBRES EN CARTULINA PLEGABLE 0.12 CON IMPRESION FULL COLOR SDP-0202-2012-0180 MEM Nº MT-CZ3-2012-0081 FACTURA Nº 682 Total Fuente 333.00 332.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0602118705001 SILVA BALLAGAN SANDRA DEL ROCIO DEVENGADO 5000 DISCOS FORMATO DVD DEL VIDEO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO IMPRESO A FULL COLOR, CON SOBRES EN CARTULINA PLEGABLE 0.12 CON IMPRESION FULL COLOR SDP-0202-2012-0180 MEM Nº MT-CZ3-2012-0081 FACTURA Nº 682 Total Fuente 334.00 334.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0501499719001 VILLACIS VELA LUIS FABIAN 334.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0501499719001 VILLACIS VELA LUIS FABIAN 336.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0501499719001 VILLACIS VELA LUIS FABIAN MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,300.00 4,300.00 Total Fuente 950.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 4,300.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 4,214.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 950.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 931.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 300.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 86.00 DDUQUE S N S N N N S N S N N N 30/03/2012 0.00 950.00 001 950.00 19.00 DDUQUE 1,900.00 001 300.00 001 Registro 8,600.00 001 1 BANER LONA FULL COLOR DE 2 X 1,2M Y BANER EN LONA FULL COLOR DE 3 X 2 M. MATERIAL PROMOCIONAL COPA CULINARIA ECUADOR AMA LA VIDA MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0035 SDP-0202-2012-0179 0.00 ESTADO 4,300.00 001 DEVENGADO 1000 AFICHES EN PAPEL COUCHE DE 175 G. 1000 CARPETAS PLEGABLES Nº15 CON UV Y PESTAÑA INTERIOR SDP-0202-2012-0179 NEN Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0036 MT-CZ3-2012-0140 FACTURA Nº 863 Total Fuente 336.00 MONTO GASTO 1000 AFICHES EN PAPEL COUCHE DE 175 G. 1000 CARPETAS PLEGABLES Nº15 CON UV Y PESTAÑA INTERIOR SDP-0202-2012-0179 NEN Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0036 MT-CZ3-2012-0140 FACTURA Nº 863 Total Fuente 335.00 MONTO 0.00 300.00 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 307 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 337.00 FECHA 336.00 29/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0501499719001 VILLACIS VELA LUIS FABIAN DESCRIPCION CUR 338.00 29/03/2012 COM NOR OGA 339.00 338.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 340.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 340.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 340.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 300.00 SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032245700, SOP-0202-2012-0079. MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020 FACTURA Nº 37392. 6.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 294.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 23.39 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE 23.39 23.39 APROBADO DDUQUE 14.63 0.00 APROBADO DDUQUE 14.63 14.63 APROBADO DDUQUE 14.63 14.63 DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N S DDUQUE N N N DDUQUE DDUQUE N N N DDUQUE DDUQUE N N N DDUQUE DDUQUE N N N N N N 600.00 001 23.39 0.00 23.39 0.00 23.39 001 23.39 001 14.63 0.00 DDUQUE 14.63 001 14.63 SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032245700, SOP-0202-2012-0079. MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020 FACTURA Nº 37392. Total Fuente 342.00 SALDO SERVICIO TELEFONICO MES DE FEBRERO DE LA CZ3, TELEFONOS 032245700, SOP-0202-2012-0079. MEMORANDO No MT-CZ3-2012-0020 FACTURA Nº 37392. Total Fuente 341.00 MONTO LIQUIDO DEVENGADO CORREOS EMS NACIONAL MES DE FEBRERO DEL 2012 SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021. SOP-0202-2012-0080 FACTURA Nº 1895 Total Fuente 340.00 MONTO DEDUCCION CORREOS EMS NACIONAL MES DE FEBRERO DEL 2012 SERVICIO DE CORREO DE LA CZ3, ADJ SDP-0202-2012-002, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0021. SOP-0202-2012-0080 FACTURA Nº 1895 Total Fuente 1768042620001 MONTO GASTO DEVENGADO 1 BANER LONA FULL COLOR DE 2 X 1,2M Y BANER EN LONA FULL COLOR DE 3 X 2 M. MATERIAL PROMOCIONAL COPA CULINARIA ECUADOR AMA LA VIDA MEM Nº MT-DTPC-CZ3-2012-0035 SDP-0202-2012-0179 Total Fuente 338.00 MONTO 0.00 14.63 001 14.63 0.00 ERRADO 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 308 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 343.00 FECHA 343.00 29/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0500915459001 MORENO MENA HUGO FERNANDO DESCRIPCION CUR 343.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0500915459001 MORENO MENA HUGO FERNANDO 345.00 30/03/2012 COM NOR OGA 0602923070001 CANDO BRITO DANILO XAVIER 345.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0602923070001 CANDO BRITO DANILO XAVIER 345.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0602923070001 CANDO BRITO DANILO XAVIER 348.00 30/03/2012 COM NOR OGA 0603893074001 LABORDE MONCAYO JONATHAN JAVIER 126.21 126.21 Total Fuente 45.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 126.21 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 126.21 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 45.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 DDUQUE S N S N N N N N N S N S N N N 30/03/2012 0.00 45.00 001 45.00 5.40 39.60 39.60 ERRADO DDUQUE 45.00 001 45.00 0.90 44.10 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 350.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE DDUQUE 90.00 001 350.00 001 Registro 252.42 001 TRANSPORTE PARTICIPAR FERIA GASTRONOMICA SABER CON SABOR GUAYAQUIL NOVIEMBRE 2011 SDP-0202-2012-0122 MEM Nº MT-CZ3-2012-0202 0.00 ESTADO 126.21 001 MANTENIMIENTO EQUIPOS FINANCIERO, REGULACIÓN Y CONTROL, Y MARKETING, COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM Nº MT-CZ3-0202-2012-0233 SDP-0202-2012-0173 FACTURA Nº 1168 Total Fuente 348.00 SALDO DEVENGADO MANTENIMIENTO EQUIPOS FINANCIERO, REGULACIÓN Y CONTROL, Y MARKETING, COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM Nº MT-CZ3-0202-2012-0233 SDP-0202-2012-0173 FACTURA Nº 1168 Total Fuente 347.00 MONTO LIQUIDO MANTENIMIENTO EQUIPOS FINANCIERO, REGULACIÓN Y CONTROL, Y MARKETING, COORDINACIÓN ZONAL 3 MEM Nº MT-CZ3-0202-2012-0233 SDP-0202-2012-0173 FACTURA Nº 1168 Total Fuente 346.00 MONTO DEDUCCION SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 FACTURA Nº 100207 Total Fuente 345.00 MONTO GASTO SERVICIO DE COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO DEL 2012 DE LA CZ3. ADJ SDP-0202-2012-003, MEMORANDO Nro. MT-CZ3-2012-0023 FACTURA Nº 100207 Total Fuente 344.00 MONTO 0.00 350.00 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 309 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 349.00 FECHA 348.00 30/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603893074001 LABORDE MONCAYO JONATHAN JAVIER DESCRIPCION CUR 350.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1710015817001 TORRES MATOVELLE PABLO ANIBAL PAGO PRODUCTO 3 DE LA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUILOTOA PARROQUIZ ZUMBAHUA Y CHUGCHILAN COTOPAXI SOP-0202-2012-0094 FACTURA Nº 734 Total Fuente 351.00 350.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1710015817001 TORRES MATOVELLE PABLO ANIBAL PAGO PRODUCTO 3 DE LA PROPUESTA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL QUILOTOA PARROQUIZ ZUMBAHUA Y CHUGCHILAN COTOPAXI SOP-0202-2012-0094 FACTURA Nº 734 Total Fuente 352.00 353.00 352.00 30/03/2012 352.00 30/03/2012 COM DEV NOR NOR OGA OGA 1790792323001 1790792323001 LETRASIGMA CIA. LTDA. LETRASIGMA CIA. LTDA. MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 350.00 TRANSPORTE PARTICIPAR FERIA GASTRONOMICA SABER CON SABOR GUAYAQUIL NOVIEMBRE 2011 SDP-0202-2012-0122 MEM Nº MT-CZ3-2012-0202 Total Fuente 350.00 MONTO PAGO IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL CANTON COLTA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y LA CIUDAD DE LATACUNGA DENTRO DESTINO PRIORIZADO RUTA DEL TREN CONTRATO 510-0202-0000-0025-2011 FACTURA Nº 13663 001 9,500.00 001 9,500.00 001 53,000.00 3.50 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 346.50 346.50 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 9,500.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 8,550.00 8,550.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 53,000.00 53,000.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE 51,940.00 51,940.00 DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N N N N N S N N N N N N N N 9,500.00 950.00 DDUQUE 9,500.00 0.00 001 26,500.00 Total Fuente 998 26,500.00 53,000.00 Registro 350.00 Total Fuente DEVENGADO PAGO IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL CANTON COLTA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y LA CIUDAD DE LATACUNGA DENTRO DESTINO PRIORIZADO RUTA DEL TREN CONTRATO 510-0202-0000-0025-2011 FACTURA Nº 13663 ESTADO 1,060.00 Total Fuente 001 26,500.00 Total Fuente 998 26,500.00 ERRADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 310 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 354.00 355.00 356.00 FECHA 352.00 30/03/2012 355.00 31/03/2012 355.00 31/03/2012 REG DEV COM DEV MOD NOR NOR NOR GPO OGA OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1790792323001 1801344563001 1801344563001 LETRASIGMA CIA. LTDA. CORDOVILLA GAVILANES JUAN AMABLE CORDOVILLA GAVILANES JUAN AMABLE DESCRIPCION CUR PAGO IMPLEMENTACIÓN DE SEÑALETICA TURISTICA EN EL CANTON COLTA PROVINCIA DE CHIMBORAZO Y LA CIUDAD DE LATACUNGA DENTRO DESTINO PRIORIZADO RUTA DEL TREN CONTRATO 510-0202-0000-0025-2011 FACTURA Nº 13663 MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 53,000.00 27,560.00 Total Fuente 001 26,500.00 Total Fuente 998 26,500.00 ESTUDIOS AMBIENTALES, PAISAJISTICOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS PARA LA READECUACIÓN DEL SENDERO LAGUNA LIMPIOPUNGO PARQUE NACIONAL COTOPAXI MEM MT-SGT-2012-0369 23,776.89 0.00 Total Fuente 001 14,266.19 Total Fuente 998 9,510.70 ESTUDIOS AMBIENTALES, PAISAJISTICOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS PARA LA READECUACIÓN DEL SENDERO LAGUNA LIMPIOPUNGO PARQUE NACIONAL COTOPAXI MEM MT-SGT-2012-0369 23,776.89 13,790.57 Total Fuente 001 14,266.19 Total Fuente 998 9,510.70 DDUQUE DDUQUE 23,776.89 23,776.89 APROBADO DDUQUE DDUQUE N N N N N N N 0.00 ERRADO DDUQUE N N N DDUQUE N N N CORDOVILLA GAVILANES JUAN AMABLE ESTUDIOS AMBIENTALES, PAISAJISTICOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS PARA LA READECUACIÓN DEL SENDERO LAGUNA LIMPIOPUNGO PARQUE NACIONAL COTOPAXI MEM MT-SGT-2012-0369 -23,776.89 0.00 -23,776.89 358.00 355.00 31/03/2012 DEV NOR OGA 1801344563001 CORDOVILLA GAVILANES JUAN AMABLE ESTUDIOS AMBIENTALES, PAISAJISTICOS Y DISEÑOS CONSTRUCTIVOS PARA LA READECUACIÓN DEL SENDERO LAGUNA LIMPIOPUNGO PARQUE NACIONAL COTOPAXI MEM MT-SGT-2012-0369 23,776.89 10,007.31 13,769.58 9,510.70 N DDUQUE 1801344563001 998 N ERRADO OGA Total Fuente DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 9,986.32 RTO 13,769.58 REGISTRAD O DDUQUE Aprobo 9,986.32 COM 14,266.19 USUARIOS Modifico Solicito 25,440.00 SOLICITADO 355.00 31/03/2012 001 Registro 25,440.00 357.00 Total Fuente ESTADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 311 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 359.00 360.00 FECHA 359.00 31/03/2012 360.00 31/03/2012 REG COM COM MOD NOR NOR GPO OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603002502001 1716775299001 ASADOBAY GUASHPA ARMANDO PATRICIO CORRALES FIALLOS JORGE LUIS DESCRIPCION CUR CONSULTORIA GUIONES INTREPRETATIVOS DE ATRACTIVO S TURISTICOS PARA CANTÓN ALAUSI DESTINOS PRIORIZADOS RUTA DE TREN SDP-0202-2012-0183 FACTURA Nº 101 360.00 31/03/2012 DEV NOR OGA 1716775299001 CORRALES FIALLOS JORGE LUIS 362.00 31/03/2012 COM NOR OGA 1705306866001 NIETO MEDINA HUGO FERNANDO 362.00 31/03/2012 DEV NOR OGA 1705306866001 NIETO MEDINA HUGO FERNANDO 364.00 31/03/2012 COM NOR OGA 0603331281001 ZUNIGA DONOSO JOSE MIGUEL SALDO 9,800.00 0.00 Total Fuente 998 4,900.00 PAGO JORGE CORRALES MES DE MARZO DEL 2012 PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 PAGO JORGE CORRALES MES DE MARZO DEL 2012 PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 MEM Nº MT-SGT-2012-0368FACTUR A Nº 8 PAGO MES DE MARZO HUGO NIETO DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0093 INFORME ADJUNTO PAGO MES DE MARZO HUGO NIETO DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SOP-0202-2012-0093 INFORME ADJUNTO Total Fuente 364.00 MONTO LIQUIDO 4,900.00 Total Fuente 363.00 MONTO DEDUCCION 001 Total Fuente 362.00 MONTO GASTO Total Fuente Total Fuente 361.00 MONTO PAGO JOSE MIHUEL ZUÑIGA MES DE FEBRERO Y MARZO PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SDP-0202-2012-0008 AJ. CONTRATO E INFORMES FACTURA Nº 253 Total Fuente 2,112.00 001 2,112.00 001 1,590.00 001 1,590.00 001 2,300.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 9,800.00 9,800.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 2,112.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 1,900.80 1,900.80 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N N 1,590.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 1,431.00 1,431.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE S N N 2,300.00 0.00 APROBADO DDUQUE DDUQUE DDUQUE N N N 2,112.00 211.20 DDUQUE 2,112.00 0.00 1,590.00 159.00 DDUQUE 1,590.00 0.00 2,300.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 312 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 365.00 FECHA 364.00 31/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603331281001 ZUNIGA DONOSO JOSE MIGUEL DESCRIPCION CUR PAGO JOSE MIHUEL ZUÑIGA MES DE FEBRERO Y MARZO PERSONAL DE DESTINOS PRIORIZADOS POR DISPOSICION DEL COORDINADOR ZONAL 3 SDP-0202-2012-0008 AJ. CONTRATO E INFORMES FACTURA Nº 253 Total Fuente CANTIDAD DE CUR: 383 TOTAL UNIDAD EJECUTORA : MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,300.00 230.00 2,070.00 ESTADO 2,070.00 APROBADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo DDUQUE DDUQUE DDUQUE SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO DDUQUE S N N N N N S N S 2,300.00 001 626,443.47 112,627.32 513,816.15 296,659.69 ENTIDAD: 510-0203-0000 1.00 1.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Total Fuente 2.00 1.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 3.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. Total Fuente 4.00 4.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 5.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 232.00 Total Fuente 79.34 EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 0.00 70.20 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 232.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 79.34 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 184.94 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N EMENDOZA 0.00 IMCROMAN 0.00 79.34 001 184.94 001 0.00 APROBADO 232.00 001 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. 70.20 140.40 001 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 5.00 70.20 NECUSOF CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2011. 0.00 70.20 001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL SERVCIO DE CORREO MES DE DICIEMBRE DE 2011, REGIONAL ZMORA, SEGUN MEM.MT-DTPZCH-2012-001 1. Total Fuente 3.00 70.20 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P. PARA EL SERVCIO DE CORREO MES DE DICIEMBRE DE 2011, REGIONAL ZMORA, SEGUN MEM.MT-DTPZCH-2012-001 1. 0.00 184.94 24/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 313 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 6.00 FECHA 6.00 25/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A DESCRIPCION CUR 4.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 8.00 6.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A 3.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. 10.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA 11.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER 12.00 25/01/2012 COM NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE MARIA CORDOVA ROMAN IRENE MARIA, LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EN DICIEMBRE DEL 2011. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 168.22 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 79.34 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 168.22 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA 227.36 0.00 APROBADO EMENDOZA 160.00 0.00 APROBADO 90.00 120.00 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N EMENDOZA S N S 25/01/2012 EMENDOZA EMENDOZA S N S 25/01/2012 EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 25/01/2012 IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 168.22 001 79.34 0.00 168.22 0.00 158.68 001 168.22 001 232.00 4.64 464.00 001 160.00 0.00 160.00 001 90.00 ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER, PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 12.00 168.22 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 11.00 SALDO NECUSOF CIA. LTDA, PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET, DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 25 DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 10.00 MONTO LIQUIDO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA., PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LA GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 9.00 MONTO DEDUCCION CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA OFICINA DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 1190005646001 MONTO GASTO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR SA., PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DE LA GERENCIA REGIONAL FRONTERA SUR, POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 7.00 MONTO 0.00 90.00 001 120.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 314 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 13.00 11.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER 10.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA 12.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE MARIA 16.00 26/01/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 5.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 16.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 90.00 Total Fuente 160.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 90.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 26/01/2012 0.00 160.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 26/01/2012 120.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 26/01/2012 290.77 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 184.94 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 26/01/2012 290.77 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 26/01/2012 160.00 001 120.00 0.00 120.00 001 290.77 0.00 290.77 001 184.94 0.00 369.88 001 290.77 001 Registro 90.00 001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0021 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. ESTADO 120.00 001 CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LA COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 18.00 SALDO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0021 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 17.00 MONTO LIQUIDO CORDOVA ROMAN IRENE MARIA, LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA, EN DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 16.00 MONTO DEDUCCION MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISIONES DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 15.00 MONTO GASTO ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER, PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE CUENCA, EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 14.00 MONTO 0.00 581.54 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 315 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 19.00 FECHA 19.00 26/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1101960456001 LLIVIGANAY ORDONEZ NORMA ESPERANZA DESCRIPCION CUR 20.00 26/01/2012 COM NOR OGA 1101920336001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO 21.00 26/01/2012 COM NOR OGA 1191703991001 ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS 19.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1101960456001 LLIVIGANAY ORDONEZ NORMA ESPERANZA 20.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 1101920336001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO SALDO 155.00 160.00 Total Fuente 316.81 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 155.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 160.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 316.81 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 155.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 27/01/2012 160.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 27/01/2012 316.81 001 155.00 0.00 155.00 001 160.00 001 Registro 160.00 001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIONAL ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0022 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 155.00 001 LLIVIGANAY ORDOÑEZ NORMA ESPERANZA, PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DE FUNCIONARIOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL 7,SEGUN DCF-0203-2012-0022 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 23.00 MONTO LIQUIDO ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2011, VEHICULOS DE LA ENTIDAD, SEGUN DCF-0203-2012-0023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 22.00 MONTO DEDUCCION LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACIONAL ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0022 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 21.00 MONTO GASTO LLIVIGANAY ORDOÑEZ NORMA ESPERANZA, PAGO DEL SERVICIO DE ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE DEL 2011, DE FUNCIONARIOS DE LA CORDINACIÓN ZONAL 7,SEGUN DCF-0203-2012-0022 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 20.00 MONTO 0.00 160.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 316 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 24.00 FECHA 21.00 26/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191703991001 ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS DESCRIPCION CUR 25.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1103659643001 BURNEO BURNEO JUAN CLAUDIO BURNEO BURNEO JUAN CLAUDIO, PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA EN LA CARAVANA TURISTICA "ECUADOR DESTINOS SIN FRONTERAS", LLEVADA A CABO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO(VALORES DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0034 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 26.00 25.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1103659643001 BURNEO BURNEO JUAN CLAUDIO BURNEO BURNEO JUAN CLAUDIO, PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACIÓN ARTISTICA EN LA CARAVANA TURISTICA "ECUADOR DESTINOS SIN FRONTERAS", LLEVADA A CABO LOS DIAS 15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO(VALORES DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0034 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 27.00 27.00 30/01/2012 COM NOR OGA 28.00 27.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1191719820001 MULTISERVICIOS ALEN CIA LTDA MULTISERVICIOS ALEN CIA LTDA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 316.81 MULTISERVICIOS ALEN CIA.LTDA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOJA Y ZAMORA, SEGUN DCF-0203-2012-0037 Y MEM:MT-CZ7-2012-0086. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 316.81 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 46,210.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 42,513.20 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 37.80 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 37.42 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZA S N S N N N S N S N N N S N S 27/01/2012 633.62 001 46,210.00 0.00 46,210.00 001 46,210.00 3,696.80 EMENDOZA 31/01/2012 92,420.00 001 MULTISERVICIOS ALEN CIA.LTDA PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOJA Y ZAMORA, SEGUN DCF-0203-2012-0037 Y MEM:MT-CZ7-2012-0086. Total Fuente 1191719820001 MONTO GASTO ESTACIÓN DE SERVICIO PLAZA GAS, PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE 2011, VEHICULOS DE LA ENTIDAD, SEGUN DCF-0203-2012-0023 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 25.00 MONTO 37.80 0.00 37.80 0.38 37.80 001 EMENDOZA 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 317 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 29.00 29.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1102714159001 RIOFRIO JIMENEZ TERESA BEATRIZ 29.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1102714159001 RIOFRIO JIMENEZ TERESA BEATRIZ 31.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1900103548001 LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO 31.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1900103548001 LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO 33.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1103579197001 SAMANIEGO TINIZARAY LADY 33.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1103579197001 SAMANIEGO TINIZARAY LADY 50.67 Total Fuente 50.67 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 50.67 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 50.16 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 305.24 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 302.19 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 550.45 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 544.95 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA N N N 0.51 EMENDOZA S N S N N N S N S N N N S N S 31/01/2012 101.34 001 305.24 0.00 305.24 001 305.24 3.05 EMENDOZA 31/01/2012 610.48 001 550.45 0.00 550.45 001 550.45 001 Registro 50.67 001 SAMANIEGO TINIZARAY LADY PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS, SEGUN DCF-0203-0033.MEM:MT-C Z7-2012-0072. ESTADO 75.60 001 SAMANIEGO TINIZARAY LADY PARA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS, SEGUN DCF-0203-0033.MEM:MT-C Z7-2012-0072. Total Fuente 34.00 SALDO LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOJA Y ZAMORA, SEGUN DCF-0203-2012-0037,MEM: MT-CZ7-2012-0085. Total Fuente 33.00 MONTO LIQUIDO LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOJA Y ZAMORA, SEGUN DCF-0203-2012-0037,MEM: MT-CZ7-2012-0085. Total Fuente 32.00 MONTO DEDUCCION RIOFRIO JIMENEZ TERESA BEATRIZ PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOJA Y ZAMORA, SEGUN DCF-0203-2012-0037.MEM: TEM-CZ7-2012-0149 Total Fuente 31.00 MONTO GASTO RIOFRIO JIMENEZ TERESA BEATRIZ PARA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA LOJA Y ZAMORA, SEGUN DCF-0203-2012-0037.MEM: TEM-CZ7-2012-0149 Total Fuente 30.00 MONTO 5.50 1,100.90 EMENDOZA 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 318 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 35.00 FECHA 35.00 30/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DESCRIPCION CUR 35.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 37.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1102003850001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL 37.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 39.00 39.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1102003850001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL 39.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1102003850001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL 20.04 20.04 Total Fuente 480.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 20.04 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 20.04 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 480.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 470.40 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 220.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 215.60 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 EMENDOZA S N S N N N S N S N N N S N S 31/01/2012 0.00 480.00 001 480.00 9.60 220.00 0.00 EMENDOZA 31/01/2012 960.00 001 220.00 001 220.00 001 Registro 20.04 001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL POR SERVICIO DE DIFUSINO Y PUBLICIDAD DE AFICHES PROMOCIONALES DE ANDES GUAYACANES, VALOR DE ARRASTRE, SEGUN DCF-0203-2012-0012,MEM: MT-CZ7-2012-0077. 0.00 ESTADO 20.04 001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL POR SERVICIO DE DIFUSINO Y PUBLICIDAD DE AFICHES PROMOCIONALES DE ANDES GUAYACANES, VALOR DE ARRASTRE, SEGUN DCF-0203-2012-0012,MEM: MT-CZ7-2012-0077. Total Fuente 40.00 SALDO VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL POR DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A TRAVES DE POSTALES PROMOCIONALES , SEGUN DCF-0203-2012-0008, VALORES DE ARRASTRE.MEM:MT-CZ7-2 012-0076. Total Fuente 1102003850001 MONTO LIQUIDO VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL POR DIFUSION, INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD A TRAVES DE POSTALES PROMOCIONALES , SEGUN DCF-0203-2012-0008, VALORES DE ARRASTRE.MEM:MT-CZ7-2 012-0076. Total Fuente 38.00 MONTO DEDUCCION GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA POR SERVICIO DE SIMERT MES DE DICIEMBRE, SEGUN DCF-0203-2012-0032.MEM: MT-CZ7-2012-0059. Total Fuente 37.00 MONTO GASTO GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA POR SERVICIO DE SIMERT MES DE DICIEMBRE, SEGUN DCF-0203-2012-0032.MEM: MT-CZ7-2012-0059. Total Fuente 36.00 MONTO 4.40 440.00 EMENDOZA 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 319 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 41.00 FECHA 41.00 30/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1102616594001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO DESCRIPCION CUR 41.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1102616594001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO 43.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1102616594001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO 43.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 45.00 45.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1102616594001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO POR CONTRATACION DE UN TECNICO PARA DESTINOS PRIORIZADOS(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0002,MEM: MT-CZ7-2012-0067. Total Fuente 46.00 45.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1101930582001 MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO SALDO 203.00 MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO POR CONTRATACION DE UN TECNICO PARA DESTINOS PRIORIZADOS(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0002,MEM: MT-CZ7-2012-0067. Total Fuente 0.00 203.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 203.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 203.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 290.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 290.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 1,590.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 1,431.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 EMENDOZA S N S N N N S N S N N N S N S 31/01/2012 203.00 001 290.00 0.00 290.00 001 290.00 0.00 1,590.00 0.00 001 001 1,590.00 001 ESTADO 203.00 001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO POR IMPRESIÓN DE AFICHES PROMOCIONALES DE SAN SEBASTIÁN(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0006,MEM: MT-CZ7-2012-0074. Total Fuente 1101930582001 MONTO LIQUIDO ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO POR IMPRESIÓN DE AFICHES PROMOCIONALES DE SAN SEBASTIÁN(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0006,MEM: MT-CZ7-2012-0074. Total Fuente 44.00 MONTO DEDUCCION ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO PARA IMPRESIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS PARA QUINARA(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0005,MEM: MT-CZ7-2012-0071. Total Fuente 43.00 MONTO GASTO ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO PARA IMPRESIÓN DE AFICHES Y TRIPTICOS PARA QUINARA(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0005,MEM: MT-CZ7-2012-0071. Total Fuente 42.00 MONTO EMENDOZA 31/01/2012 290.00 1,590.00 159.00 1,590.00 EMENDOZA 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 320 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 47.00 FECHA 47.00 30/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1102003850001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL DESCRIPCION CUR 47.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1102003850001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL 49.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1900508431 OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL 49.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 51.00 51.00 30/01/2012 COM NOR OGA 1900508431 OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE 51.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE 220.00 220.00 Total Fuente 270.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 220.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 215.60 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 270.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA 270.00 0.00 APROBADO EMENDOZA 60.28 0.00 APROBADO 60.28 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 4.40 S N S EMENDOZA N N N EMENDOZA EMENDOZA N N N EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA N N N EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S EMENDOZA 31/01/2012 0.00 270.00 001 270.00 0.00 60.28 0.00 270.00 001 60.28 001 60.28 001 Registro 440.00 001 BUITRON SANCHES SERGIO RENE PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONSUMO MES DE DICIEMBRE EN ZAMORA.SEGUN DCF-0203-2012-0031,MEM: MT-DTPZCH-CZ7-2012-0016 , 0.00 ESTADO 220.00 001 BUITRON SANCHES SERGIO RENE PARA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE CONSUMO MES DE DICIEMBRE EN ZAMORA.SEGUN DCF-0203-2012-0031,MEM: MT-DTPZCH-CZ7-2012-0016 , Total Fuente 52.00 SALDO OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL PARA LIQUIDACION DE COMISION DE PABLO ESPINOSA Y ANGEL OBACO, SEGUN DCF-0203-2012-0030,HOJA DE COMISION. Total Fuente 1900218999001 MONTO LIQUIDO CERTIFICACION PRESUPUESTRIA PARA LIQUIDACION DE COMISION DE PABLO ESPINOSA Y ANGEL OBACO, SEGUN DCF-0203-2012-0030,HOJA DE COMISION. Total Fuente 50.00 MONTO DEDUCCION ALEX FIDEL VALDIVIESO MORA POR DIFUCIÓN, INFORMACION Y PUBLICIDD A TRAVES DE AFICHES PROMOCIONALES DE ANDES TROMPETERO SARAGURO, VALORES DE ARRASTRE, SEGUN DCF-0203-2012-0011,MEM: MT-CZ7-2012-0079. Total Fuente 49.00 MONTO GASTO ALEX FIDEL VALDIVIESO MORA POR DIFUCIÓN, INFORMACION Y PUBLICIDD A TRAVES DE AFICHES PROMOCIONALES DE ANDES TROMPETERO SARAGURO, VALORES DE ARRASTRE, SEGUN DCF-0203-2012-0011,MEM: MT-CZ7-2012-0079. Total Fuente 48.00 MONTO 0.00 120.56 EMENDOZA 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 321 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 53.00 FECHA 50.00 31/01/2012 REG DEV MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1900508431 OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL DESCRIPCION CUR OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL PARA LIQUIDACION DE COMISION DE PABLO ESPINOSA Y ANGEL OBACO, SEGUN DCF-0203-2012-0030,HOJA DE COMISION. Total Fuente 54.00 49.00 31/01/2012 COM RTO OGA 1900508431 OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL CERTIFICACION PRESUPUESTRIA PARA LIQUIDACION DE COMISION DE PABLO ESPINOSA Y ANGEL OBACO, SEGUN DCF-0203-2012-0030,HOJA DE COMISION. Total Fuente 55.00 55.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1900508431 OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL 55.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 57.00 57.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1900508431 OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO, PAGO POR IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL MAPAS PLEGABLES QUILANGA, ESPINDOLA, CALVA, CATAMAYO, LOJA, (VALORES DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0004 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 58.00 58.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO -270.00 -270.00 30.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -270.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA N N N 0.00 -270.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA N N N 0.00 30.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA N N N 30.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 2,715.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 240.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA N N N 30.00 001 30.00 0.00 2,715.00 0.00 EMENDOZA 30.00 001 IMCROMAN 2,715.00 001 240.00 001 Registro -270.00 001 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO LIQUIDACION DE COMISION DE PABLO ESPINOSA, SEGUN DCF-0203-2012-0030, HOJA DE COMISION. Total Fuente 0.00 ESTADO -270.00 001 OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL PARA LIQUIDACION DE COMISION DE ANGEL OBACO, SEGUN DCF-0203-2012-0030, HOJA DE COMISION Total Fuente 1102616594001 MONTO GASTO OBACO ORTIZ ANGEL DANIEL PARA LIQUIDACION DE COMISION DE ANGEL OBACO, SEGUN DCF-0203-2012-0030, HOJA DE COMISION Total Fuente 56.00 MONTO 0.00 240.00 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 322 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 59.00 FECHA 58.00 31/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO DESCRIPCION CUR 57.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 1102616594001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO, PAGO POR IMPRESIÓN Y REPRODUCCION DE MATERIAL PROMOCIONAL MAPAS PLEGABLES QUILANGA, ESPINDOLA, CALVA, CATAMAYO, LOJA, (VALORES DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0004 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 61.00 61.00 31/01/2012 COM NOR OGA 1103501407001 NAGUA SUING DIANA JEANINE NAGUA SUING DIANA JEANINE, PAGO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 62.00 61.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 1103501407001 NAGUA SUING DIANA JEANINE MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 240.00 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO LIQUIDACION DE COMISION DE PABLO ESPINOSA, SEGUN DCF-0203-2012-0030, HOJA DE COMISION. Total Fuente 60.00 MONTO NAGUA SUING DIANA JEANINE, PAGO POR PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL PLAN DE INTERVENCIÓN DE DESTINOS TURISTICOS PRIORIZADOS, PAGO DEL MES DE DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0013 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 001 2,715.00 001 1,590.00 001 1,590.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA S N S 31/01/2012 EMENDOZA S N S 31/01/2012 N N N S N S 240.00 0.00 APROBADO EMENDOZA 2,715.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 1,590.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 1,431.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 240.00 0.00 2,715.00 0.00 1,590.00 159.00 1,590.00 EMENDOZA 31/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 323 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 63.00 FECHA 63.00 31/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1103853311001 MACAS TOLEDO JACKELINE MARIBEL DESCRIPCION CUR MACAS TOLEDO JACKELINE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE NEGOCIOS TURISTICOS PRODUCTIVOS, POR EL MES DE DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0035 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 64.00 63.00 31/01/2012 DEV NOR OGA 1103853311001 MACAS TOLEDO JACKELINE MARIBEL MACAS TOLEDO JACKELINE MARIBEL, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL PROGRAMA DE NEGOCIOS TURISTICOS PRODUCTIVOS, POR EL MES DE DICIEMBRE/11(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0035 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 65.00 65.00 01/02/2012 COM NOR OGA 1104307200001 OJEDA PIEDRA BYRON FABRICIO OJEDA PIEDRA BYRON FABRICIO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESTINOS PRIORIZADOS, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0001 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Total Fuente 66.00 65.00 01/02/2012 DEV NOR OGA 67.00 67.00 02/02/2012 COM NOR OGA 1104307200001 OJEDA PIEDRA BYRON FABRICIO OJEDA PIEDRA BYRON FABRICIO, PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESTINOS PRIORIZADOS, DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0001 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Total Fuente 1104215395 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,150.00 Total Fuente 1,150.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,150.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 1,035.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 1,030.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 927.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 600.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 115.00 EMENDOZA S N S N N N S N S N N N 31/01/2012 1,150.00 001 1,030.00 0.00 1,030.00 001 1,030.00 103.00 EMENDOZA 1,030.00 001 600.00 001 Registro 1,150.00 001 LUIS MIGUEL SARANFO POR LIQUIDACION DE COMISIONES DE SERVICIO DEL 2011 DE LUIS MIGUEL SARANGO, SEGUN MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2012 -0020-0021. 0.00 ESTADO 0.00 600.00 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 324 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 68.00 FECHA 67.00 02/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1104215395 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO DESCRIPCION CUR 69.00 13/02/2012 COM NOR OGA 1101838157001 GONZALEZ TROYA VICTOR MANUEL GONZALEZ TROYA VICTOR MANUEL, PAGO DE CONTRATO COORDINADOR DESTINOS PRIORIZADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0003 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 70.00 69.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 1101838157001 GONZALEZ TROYA VICTOR MANUEL GONZALEZ TROYA VICTOR MANUEL, PAGO DE CONTRATO COORDINADOR DESTINOS PRIORIZADOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0003 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 71.00 71.00 23/02/2012 COM NOR OGA 72.00 72.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1101960456001 LLIVIGANAY ORDONEZ NORMA ESPERANZA LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 600.00 2,112.00 Total Fuente 2,112.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 600.00 0.00 APROBADO EMENDOZA EMENDOZA EMENDOZA 2,112.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 1,900.80 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 207.50 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN 122.50 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZA S N S 0.00 N N N 211.20 S N S IMCROMAN N N N IMCROMAN N N N EMENDOZAT UR 2,112.00 001 207.50 0.00 122.50 0.00 207.50 001 001 Registro 02/02/2012 2,112.00 001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0046 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 600.00 001 LLIVIGANAY ORDOÑEZ NORMA ESPERANZA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0046 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1101920336001 MONTO GASTO LUIS MIGUEL SARANFO POR LIQUIDACION DE COMISIONES DE SERVICIO DEL 2011 DE LUIS MIGUEL SARANGO, SEGUN MEM.MT-DTPZCH-CZ7-2012 -0020-0021. Total Fuente 69.00 MONTO 122.50 17/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 325 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 73.00 FECHA 73.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE DESCRIPCION CUR 74.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1191703991001 ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS 75.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1190079240001 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 Y DE LA DIRECCION DE ZAMORA, DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0042 Y DOCUMENTACION ADJUNTA Total Fuente 76.00 76.00 23/02/2012 COM NOR OGA 77.00 77.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZ COMPANIA DE MANTENIMIENTO HOUSE MONTO LIQUIDO SALDO 48.40 335.85 Total Fuente 1,400.12 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 48.40 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 335.85 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 1,400.12 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 87.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 150.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 1,400.12 001 87.00 0.00 150.00 0.00 87.00 001 001 Registro 335.85 001 COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO HOUSE CLEANING CIA.LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 , POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0041 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 48.40 001 DELGADO TELLO JULIA INEZ, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0050 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1191738671001 MONTO DEDUCCION ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 , DEL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0043 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 75.00 MONTO GASTO BUITRON SANCHEZ SERGIO RENÉ, PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0052 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 74.00 MONTO 150.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 326 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 78.00 FECHA 78.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR 79.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1103351084001 JARAMILLO PUERTAS STALIN 80.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA 81.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 82.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SALDO 232.00 331.47 Total Fuente 197.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 232.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 331.47 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 197.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 93.92 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 86.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 197.00 001 93.92 0.00 93.92 001 86.00 001 Registro 331.47 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0053 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 232.00 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0053 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 82.00 MONTO LIQUIDO MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, PAGO POR LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DE ESTELA MENDOZA, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0058 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 81.00 MONTO DEDUCCION JARAMILLO PUERTAS STALIN, PAGO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO CHEVROLET RODEO 4X4, PLACAS PEM761 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7(ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0043 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 80.00 MONTO GASTO NECUSOFT CIA.LTDA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 25 DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0057 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 79.00 MONTO 0.00 86.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 327 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 83.00 FECHA 83.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN DESCRIPCION CUR 84.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A 85.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1104215395 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO 86.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO 71.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1101960456001 LLIVIGANAY ORDONEZ NORMA ESPERANZA SALDO 17.51 75.37 Total Fuente 41.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 17.51 0.00 APROBADO IMCROMAN 0.00 75.37 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 41.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 55.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 207.50 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S 41.00 001 55.00 0.00 55.00 001 207.50 001 Registro 75.37 001 LLIVIGANAY ORDOÑEZ NORMA ESPERANZA, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0046 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 17.51 001 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO PAGO POR LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A CUENCA EL 11 DE ENERO DEL 2012, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0059 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 87.00 MONTO LIQUIDO LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO, PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES DEL ING. LUIS MIGUEL SARANGO, SEGUN DCF-0203-2012-0054 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 86.00 MONTO DEDUCCION EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINAS COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN DCF-0203-2012-0062 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 85.00 MONTO GASTO ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN, REPOSICION DE GASTOS POR PINTADA DEL AREA DE SIMERT OCUPADA POR EL VEHICULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0056 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 84.00 MONTO 0.00 207.50 EMENDOZAT UR 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 328 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 88.00 FECHA 72.00 23/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1101920336001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO DESCRIPCION CUR 73.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 90.00 74.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS 75.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1190079240001 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 Y DE LA DIRECCION DE ZAMORA, DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0042 Y DOCUMENTACION ADJUNTA Total Fuente 92.00 92.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR MONTO LIQUIDO SALDO 122.50 Total Fuente 48.40 0.00 335.85 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 122.50 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 48.40 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 335.85 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 1,400.12 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR 148.95 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 EMENDOZATU R N N N IMCROMAN N N N 671.70 001 1,400.12 0.00 1,400.12 001 148.95 001 Registro 96.80 001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE NOVIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0063 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 122.50 001 ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS, PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 , DEL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0043 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 91.00 MONTO DEDUCCION BUITRON SANCHEZ SERGIO RENÉ, PAGO POR COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0052 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1191703991001 MONTO GASTO LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0046 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 89.00 MONTO 0.00 148.95 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 329 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 93.00 FECHA 93.00 23/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 76.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 95.00 77.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZ COMPANIA DE MANTENIMIENTO HOUSE 96.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1103015101001 JARAMILLO ROJAS VICENTE PAUL 96.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1103015101001 JARAMILLO ROJAS VICENTE PAUL 91.00 24/02/2012 DEV RTO OGA 1190079240001 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. 301.84 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 Y DE LA DIRECCION DE ZAMORA, DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0042 Y DOCUMENTACION ADJUNTA 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 301.84 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 87.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 147.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 245.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 240.10 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R -1,400.12 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 N N N S N S N N N 301.84 001 87.00 0.00 150.00 3.00 87.00 001 300.00 001 245.00 0.00 245.00 001 245.00 JARAMILLO ROJAS VICENTE PAUL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO, SEGUN OFICIO S/N DEL 31 DE ENERO DEL 2012. Total Fuente 98.00 SALDO JARAMILLO ROJAS VICENTE PAUL POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO, SEGUN OFICIO S/N DEL 31 DE ENERO DEL 2012. Total Fuente 97.00 MONTO LIQUIDO COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO HOUSE CLEANING CIA.LTDA. PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 , POR EL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0041 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 96.00 MONTO DEDUCCION DELGADO TELLO JULIA INEZ, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0050 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1191738671001 MONTO GASTO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0055 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 94.00 MONTO 001 -1,400.12 4.90 EMENDOZAT UR 245.00 0.00 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 330 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 99.00 75.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1190079240001 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA. PAGO DE PASAJES AEREOS DE FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL 7 Y DE LA DIRECCION DE ZAMORA, DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0042 Y DOCUMENTACION ADJUNTA Total Fuente 100.00 84.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A 101.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SA 102.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1102658281 CORDOVA ROMAN IRENE MARIA 103.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SA MONTO LIQUIDO SALDO 1,400.12 Total Fuente 75.37 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 93.59 1,306.53 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 0.00 75.37 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 350.49 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 177.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 98.89 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 75.37 001 350.49 0.00 350.49 001 177.00 0.00 177.00 001 98.89 001 Registro 2,800.24 001 MIRASOL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SUZUKY GRAN VITARA DE LA COORDINACION ZONAL 7(CHEQUEO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011) , SEGUN DCF-0203-2012-0067 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. ESTADO -1,400.12 001 IRENE MARIA CORDOVA ROMAN, PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DEL 2012, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0058 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 103.00 MONTO DEDUCCION MIRASOL S.A, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SUZUKY GRAN VITARA, DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0067 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 102.00 MONTO GASTO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A, PAGO POR SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA OFICINAS COORDINACION ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGUN DCF-0203-2012-0062 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 101.00 MONTO 0.00 98.89 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 331 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 104.00 FECHA 78.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR 79.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1103351084001 JARAMILLO PUERTAS STALIN 80.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA 81.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 108.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SA SALDO 232.00 331.47 Total Fuente 197.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 227.36 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 3.31 328.16 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 0.00 197.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N 93.92 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S 260.15 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 197.00 001 93.92 0.00 EMENDOZAT UR 187.84 001 260.15 001 Registro 662.94 001 MIRASOL SA., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SUZUKY GRAN VITARA, DE LA COORDINACION ZONAL 7(CHEQUEO DEL MES DE DICIEMBRE/2011, 35.000 KM), SEGUN DCF-0203-2012-0067 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 4.64 ESTADO 464.00 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNCACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0053 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 108.00 MONTO LIQUIDO MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, PAGO POR LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DE ESTELA MENDOZA, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0058 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 107.00 MONTO DEDUCCION JARAMILLO PUERTAS STALIN, PAGO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULO CHEVROLET RODEO 4X4, PLACAS PEM761 DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7(ARRASTRE 2011), SEGUN DCF-0203-2012-0043 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 106.00 MONTO GASTO NECUSOFT CIA.LTDA, PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2011 AL 25 DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0057 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 105.00 MONTO 0.00 260.15 IMCROMAN 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 332 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 109.00 FECHA 82.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 83.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 111.00 85.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO 86.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 113.00 92.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR SALDO 86.00 Total Fuente 17.51 0.00 41.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 86.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 17.51 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR 41.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR 55.00 0.00 APROBADO 148.95 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S EMENDOZATU R N N N EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 24/02/2012 41.00 001 55.00 0.00 148.95 0.00 55.00 001 001 Registro 17.51 001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P., PAGO POR SERVICIO DE CORREO DE ZAMORA CHINCHIPE, MES DE NOVIEMBRE 2011 Y ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0063 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 172.00 001 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO PAGO POR LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES, A CUENCA EL 11 DE ENERO DEL 2012, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0059 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1768042620001 MONTO LIQUIDO LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO, PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES DEL ING. LUIS MIGUEL SARANGO, SEGUN DCF-0203-2012-0054 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 112.00 MONTO DEDUCCION ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN, REPOSICION DE GASTOS POR PINTADA DEL AREA DE SIMERT OCUPADA POR EL VEHICULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0056 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1104215395 MONTO GASTO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0053 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 110.00 MONTO 297.90 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 333 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 114.00 FECHA 93.00 24/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR DESCRIPCION CUR 101.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 116.00 103.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SA MIRASOL SA 110.00 24/02/2012 DEV RTO OGA 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN 111.00 24/02/2012 DEV RTO OGA 1104215395 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO SALDO 301.84 Total Fuente 350.49 4.85 98.89 1.61 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 301.84 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 345.64 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 97.28 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 24/02/2012 -17.51 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N -41.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N 197.78 001 -17.51 0.00 -17.51 001 -41.00 001 Registro 700.98 001 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO, PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES DEL ING. LUIS MIGUEL SARANGO, SEGUN DCF-0203-2012-0054 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 603.68 001 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN, REPOSICION DE GASTOS POR PINTADA DEL AREA DE SIMERT OCUPADA POR EL VEHICULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0056 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 118.00 MONTO LIQUIDO MIRASOL S.A., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SUZUKY GRAN VITARA DE LA COORDINACION ZONAL 7(CHEQUEO DEL MES DE NOVIEMBRE/2011) , SEGUN DCF-0203-2012-0067 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 117.00 MONTO DEDUCCION MIRASOL S.A, PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SUZUKY GRAN VITARA, DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0067 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 0190005232001 MONTO GASTO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO DEL SERVICIO DE CORREO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0055 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 115.00 MONTO 0.00 -41.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 334 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 119.00 FECHA 106.00 24/02/2012 REG DEV MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA DESCRIPCION CUR MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, PAGO POR LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DE ESTELA MENDOZA, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0058 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 120.00 108.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 121.00 88.00 24/02/2012 DEV RTO OGA 0190005232001 MIRASOL SA LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0046 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 122.00 122.00 24/02/2012 COM NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 122.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO -197.00 260.15 3.35 -122.50 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo -197.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 256.80 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R -122.50 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR 20.04 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR 20.04 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S EMENDOZATU R N N N EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S EMENDOZAT UR 24/02/2012 -122.50 001 20.04 0.00 EMENDOZAT UR 20.04 001 20.04 001 Registro 520.30 001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA POR EL SERVICIO DE SIMERT DE LA COORDINACION ZONAL 7, MES DE FEBRERO 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0061, MEM.MT-CZ7-2012-168. Total Fuente 0.00 ESTADO -197.00 001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE LOJA POR EL SERVICIO DE SIMERT DE LA COORDINACION ZONAL 7, MES DE FEBRERO 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0061, MEM.MT-CZ7-2012-168. Total Fuente 123.00 MONTO GASTO MIRASOL SA., PAGO POR MANTENIMIENTO DEL SUZUKY GRAN VITARA, DE LA COORDINACION ZONAL 7(CHEQUEO DEL MES DE DICIEMBRE/2011, 35.000 KM), SEGUN DCF-0203-2012-0067 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1101920336001 MONTO 0.00 20.04 EMENDOZAT UR 24/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 335 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 124.00 FECHA 124.00 27/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1190079240001 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR 124.00 27/02/2012 DEV NOR OGA 1190079240001 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA. LTDA. 126.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1102616594001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO, PAGO POR IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL DE CARNAVAL Y MAPAS TURISTICOS, SEGUN DECF-0203-2012-0068 Y DOCUMENTACION ADJUNTA Total Fuente 127.00 126.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 128.00 128.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1102616594001 ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO ALEJANDRO MATAMOROS JOSE RODRIGO, PAGO POR IMPRESION MATERIAL PROMOCIONAL DE CARNAVAL Y MAPAS TURISTICOS, SEGUN DECF-0203-2012-0068 Y DOCUMENTACION ADJUNTA Total Fuente 1900063197001 VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 134.20 VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO, PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, IMPRESION TURISTICA DE CARNAVAL, MAPAS ATRACTIVOS TURISTICOS E IMPRESIONES DE GUIA TURISTICA, SEGUN DCF-0203-2012-0069 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 134.20 001 2,050.00 001 2,050.00 001 3,000.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 134.20 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 134.20 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 2,050.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 2,009.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 3,000.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N 134.20 001 AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA., PAGO POR PASAJES AEREOS DE VIVIANA MACANCELA DE LOJA -QUITO-LOJA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DCF-0203-2012-0060 Y DOCUMENTACION ADJUNTA Total Fuente 126.00 MONTO GASTO AGENCIA DE VIAJES VILCATUR CIA.LTDA., PAGO POR PASAJES AEREOS DE VIVIANA MACANCELA DE LOJA -QUITO-LOJA DEL 13 DE FEBRERO DEL 2012. SEGUN DCF-0203-2012-0060 Y DOCUMENTACION ADJUNTA Total Fuente 125.00 MONTO 0.00 EMENDOZAT UR 27/02/2012 268.40 0.00 2,050.00 41.00 EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR 2,050.00 0.00 3,000.00 29/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 336 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 129.00 FECHA 128.00 29/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1900063197001 VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO DESCRIPCION CUR VACA GOMEZ GUSTAVO ANTONIO, PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, IMPRESION TURISTICA DE CARNAVAL, MAPAS ATRACTIVOS TURISTICOS E IMPRESIONES DE GUIA TURISTICA, SEGUN DCF-0203-2012-0069 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 130.00 72.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 1101920336001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO 80.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA 85.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 133.00 102.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 1104215395 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO CORDOVA ROMAN IRENE MARIA MONTO LIQUIDO SALDO 3,000.00 122.50 Total Fuente 197.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 2,940.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 01/03/2012 0.00 122.50 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 01/03/2012 0.00 197.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 01/03/2012 41.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 01/03/2012 177.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 01/03/2012 197.00 001 41.00 0.00 177.00 0.00 41.00 001 001 Registro 122.50 001 IRENE MARIA CORDOVA ROMAN, PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL, A LA CIUDAD DE QUITO DEL 2 AL 4 DE FEBRERO DEL 2012, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0058 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 60.00 ESTADO 3,000.00 001 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO, PAGO DE REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES DEL ING. LUIS MIGUEL SARANGO, SEGUN DCF-0203-2012-0054 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1102658281 MONTO DEDUCCION MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, PAGO POR LIQUIDACION DE LICENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONAL DE ESTELA MENDOZA, ASI COMO LA REPOSICIÓN DE PASAJES TERRESTRES, SEGUN DCF-0203-2012-0058 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 132.00 MONTO GASTO LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE LA COORDINACION ZONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SEGUN DCF-0203-2012-0046 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 131.00 MONTO 177.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 337 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 134.00 FECHA 83.00 01/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1101929071 ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN DESCRIPCION CUR 135.00 05/03/2012 COM NOR OGA 136.00 135.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 1103213557001 CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO 137.00 07/03/2012 COM NOR OGA 138.00 137.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 1104215395 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO SALDO 17.51 Total Fuente 38.40 0.00 38.40 0.46 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 17.51 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 38.40 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 37.94 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 100.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 100.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S N N N S N S N N N S N S 01/03/2012 EMENDOZAT UR 07/03/2012 76.80 001 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 001 001 Registro 38.40 001 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO, PAGO POR LIQUIDACION DE LICIENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A QUITO-OTCA, DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0048 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 17.51 001 LUIS MIGUEL SARANGO JARAMILLO, PAGO POR LIQUIDACION DE LICIENCIA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A QUITO-OTCA, DEL 2 AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0048 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1104215395 MONTO LIQUIDO CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO, PAGO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO 4X4 DE LA COORDINACION ZONAL 7 , SEGUN DCF-0203-2012-0066 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 137.00 MONTO DEDUCCION CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO, PAGO POR GASTOS EN MANTENIMIENTO DEL VEHICULO RODEO 4X4 DE LA COORDINACION ZONAL 7 , SEGUN DCF-0203-2012-0066 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1103213557001 MONTO GASTO ENCALADA CASTILLO LUIS EFRAIN, REPOSICION DE GASTOS POR PINTADA DEL AREA DE SIMERT OCUPADA POR EL VEHICULO DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0056 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 135.00 MONTO 100.00 EMENDOZAT UR 07/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 338 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 139.00 FECHA 139.00 08/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER DESCRIPCION CUR 139.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1102906573 ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER 141.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1101920336001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO 142.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1191738671001 COMPANIA DE MANTENIMIENTO HOUSE 143.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA SALDO 350.34 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, REPOSICION DE GASTOS EN EL TRAMITE DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL PARA USO DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0072 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 350.34 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 350.34 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 140.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN 150.00 0.00 APROBADO IMCROMAN 12.00 0.00 APROBADO IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S IMCROMAN N N N IMCROMAN IMCROMAN N N N IMCROMAN IMCROMAN N N N 350.34 001 350.34 0.00 EMENDOZAT UR 350.34 001 140.00 0.00 140.00 001 150.00 COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO OUSE CLEANING CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DCF-0203-2012-0076 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 143.00 MONTO LIQUIDO LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DCF-0203-2012-0081 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 142.00 MONTO DEDUCCION ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER, PAGO POR LIQUIDACION DE LICIENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL- CUENCA Y PROVINCIA DE LOJA EN EL 2011, SEGUN DCF-0203-2012-0047 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 141.00 MONTO GASTO ESPINOZA RUIZ ANGEL OLIVER, PAGO POR LIQUIDACION DE LICIENCIAS DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN GUAYAQUIL- CUENCA Y PROVINCIA DE LOJA EN EL 2011, SEGUN DCF-0203-2012-0047 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 140.00 MONTO 0.00 150.00 001 12.00 0.00 09/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 339 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 144.00 144.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1101960456001 LLIVIGANAY ORDONEZ NORMA ESPERANZA 145.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1103596043001 CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO 146.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1191703991001 ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS 147.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 148.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SALDO CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA, SEGÚN DCF-0203-2012-0074 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 12.00 001 305.00 0.00 305.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 42.25 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 151.25 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 64.95 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 78.25 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 305.00 001 42.25 0.00 42.25 001 151.25 0.00 151.25 001 64.95 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0074 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 148.00 MONTO LIQUIDO ESTACION DE SERVICIOS PLAZA GAS, PAGO POR COMBUSTIBLE DEL 31 DE ENERO Y DEL MES DE FEBRERO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0073 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 147.00 MONTO DEDUCCION CUEVA PALALCIOS CARLOS ALBERTO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA USO EN LAS OFICINAS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN DCF-0203-2012-0075 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 146.00 MONTO GASTO LLIVIGANAY ORDOÑEZ NORMA ESPERANZA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7 -LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DCF-0203-2012-0081 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 145.00 MONTO 0.00 64.95 001 78.25 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 340 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 149.00 149.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. 141.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1101920336001 LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO 142.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1191738671001 COMPANIA DE MANTENIMIENTO HOUSE 143.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1101884268 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA MONTO LIQUIDO SALDO 232.00 Total Fuente 140.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 232.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 140.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 147.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 12.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 140.00 001 150.00 3.00 300.00 001 12.00 001 Registro 232.00 001 MENDOZA MALDONADO ESTELA AGRIPINA, REPOSICION DE GASTOS EN EL TRAMITE DEL ARRIENDO DEL CASILLERO JUDICIAL PARA USO DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0072 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. ESTADO 78.25 001 COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO OUSE CLEANING CIA. LTDA, PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACIÓN ZONAL 7 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DCF-0203-2012-0076 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 152.00 MONTO DEDUCCION LAMAR CASTILLO AMABLE EFRENITO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7 LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DCF-0203-2012-0081 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 151.00 MONTO GASTO NECUSOFT CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2012, DCF-0203-2012-0077 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 150.00 MONTO 0.00 12.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 341 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 153.00 FECHA 144.00 12/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1101960456001 LLIVIGANAY ORDONEZ NORMA ESPERANZA DESCRIPCION CUR 145.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 155.00 146.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1103596043001 CUEVA PALACIOS CARLOS ALBERTO ESTACION DE SERVICIO PLAZA GAS 147.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 157.00 148.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SALDO 305.00 Total Fuente 42.25 0.42 151.25 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 305.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 41.83 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 151.25 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 64.95 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 78.25 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 13/03/2012 302.50 001 64.95 0.00 78.25 0.00 129.90 001 001 Registro 84.50 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA, SEGÚN DCF-0203-2012-0074 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 305.00 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP. PAGO POR SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES DEL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0074 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1768152560001 MONTO LIQUIDO ESTACION DE SERVICIOS PLAZA GAS, PAGO POR COMBUSTIBLE DEL 31 DE ENERO Y DEL MES DE FEBRERO DE LOS VEHÍCULOS DE LA COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0073 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 156.00 MONTO DEDUCCION CUEVA PALALCIOS CARLOS ALBERTO, PAGO POR ADQUISICIÓN DE FOCOS PARA USO EN LAS OFICINAS LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, SEGUN DCF-0203-2012-0075 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1191703991001 MONTO GASTO LLIVIGANAY ORDOÑEZ NORMA ESPERANZA, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA COORDINACION ZONAL 7 -LOJA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGÚN DCF-0203-2012-0081 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 154.00 MONTO 156.50 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 342 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 158.00 FECHA 149.00 13/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191714268001 NECUSOFT CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR 159.00 13/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 159.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 162.00 161.00 14/03/2012 161.00 14/03/2012 COM DEV NOR NOR OGA OGA 1707593545001 1707593545001 TAPIA SANCHEZ BOLIVAR OSWALDO TAPIA SANCHEZ BOLIVAR OSWALDO MONTO LIQUIDO SALDO 232.00 TAPIA SANCHEZ BOLIVAR OSWALDO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO QUE SE ENTREGO ANTICIPO EN EL 2011, CONTRATO NRO 510-0203-0000-0006-2011. SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-0209. 4.64 99.31 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 227.36 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 99.31 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 99.31 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 11,948.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 5,197.29 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S N N N S N S N N N S N S 13/03/2012 99.31 001 99.31 001 11,948.00 0.00 0.00 001 5,974.00 Total Fuente 998 5,974.00 11,948.00 EMENDOZAT UR 13/03/2012 198.62 Total Fuente TAPIA SANCHEZ BOLIVAR OSWALDO PARA LIQUIDAR EL CONTRATO QUE SE ENTREGO ANTICIPO EN EL 2011, CONTRATO NRO 510-0203-0000-0006-2011. SEGUN MEM. NRO. MT-CZ7-0209. ESTADO 464.00 001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0079 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 161.00 MONTO DEDUCCION EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREO MES DE FEBRERO DE LA COORDINACION ZONAL 7LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0079 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 160.00 MONTO GASTO NECUSOFT CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7-LOJA, DEL 26 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO 2012, DCF-0203-2012-0077 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 159.00 MONTO 6,750.71 Total Fuente 001 17,922.00 Total Fuente 998 17,922.00 EMENDOZAT UR 15/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 343 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 163.00 FECHA 163.00 15/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZ DESCRIPCION CUR 164.00 15/03/2012 COM NOR OGA 165.00 165.00 16/03/2012 COM NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PAZ AJILA JUAN CARLOS 165.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1103984462001 PAZ AJILA JUAN CARLOS 164.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1160000240001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO SALDO 81.00 Total Fuente 20.04 0.00 441.85 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 81.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 20.04 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 441.85 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 433.01 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 19/03/2012 20.04 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 19/03/2012 441.85 001 441.85 8.84 883.70 001 20.04 001 Registro 20.04 001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL DE LOJA, PAGO POR SERVICIO DE SIMERT MES DE MARZO, SEGUN DCF-0203-2012-0082 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 81.00 001 PAZ AGILA JUAN CARLOS, PAGO POR DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, TRUJILLO Y CHICLAYO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 167.00 MONTO LIQUIDO PAZ AGILA JUAN CARLOS, PAGO POR DISEÑO E IMPRESION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA SER UTILIZADO EN LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, TRUJILLO Y CHICLAYO DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 166.00 MONTO DEDUCCION GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICPAL DE LOJA, PAGO POR SERVICIO DE SIMERT MES DE MARZO, SEGUN DCF-0203-2012-0082 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1103984462001 MONTO GASTO DELGADO TELLO JULIA INEZ, PAGO POR ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, SEGUN DCF-0203-2012-0088 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 164.00 MONTO 0.00 20.04 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 344 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 168.00 FECHA 163.00 16/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1900141258001 DELGADO TELLO JULIA INEZ DESCRIPCION CUR 169.00 16/03/2012 COM NOR OGA 170.00 170.00 16/03/2012 COM NOR OGA 1191735656001 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA E AGENCIA DE VIAJES OPERADORA INTERNACIONAL RUNA TRECKING CIA.LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA CARAVANA TURISTICA, DESARROLLADA EN PIURA, TRUJILLO Y CHICLAYO, DEL 15 AL 17 DE DIC/11(ACTIVIDAD DE ARRASTRE, SEGUN DCF-0203-2012-0036 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1103614234 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN 170.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1103614234 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 81.00 4,790.00 Total Fuente 476.06 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 81.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 4,790.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN 476.06 0.00 APROBADO IMCROMAN 476.06 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S IMCROMAN N N N IMCROMAN IMCROMAN N N N EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S 19/03/2012 0.00 0.00 476.06 001 476.06 001 Registro 4,790.00 001 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN, REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EN EL AIRO, CANTON ESPINDOLA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0092 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 81.00 001 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN, REPOSICION DE GASTOS POR SERVICIO DE ALIMENTACION EN EVENTO DE CAPACITACION REALIZADO EN EL AIRO, CANTON ESPINDOLA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0092 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 171.00 MONTO GASTO DELGADO TELLO JULIA INEZ, PAGO POR ALIMENTACION DE LOS SERVIDORES DE LA DIRECCION DE ZAMORA CHINCHIPE, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO, SEGUN DCF-0203-2012-0088 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 169.00 MONTO 0.00 476.06 EMENDOZAT UR 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 345 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 172.00 FECHA 172.00 16/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1100060431001 MALLA PUCHAICELA JOSE CARMELO DESCRIPCION CUR 169.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1191735656001 AGENCIA DE VIAJES OPERADORA E AGENCIA DE VIAJES OPERADORA INTERNACIONAL RUNA TRECKING CIA.LTDA. PAGO POR SERVICIO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE STAND EN LA CARAVANA TURISTICA, DESARROLLADA EN PIURA, TRUJILLO Y CHICLAYO, DEL 15 AL 17 DE DIC/11(ACTIVIDAD DE ARRASTRE, SEGUN DCF-0203-2012-0036 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 174.00 172.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 1100060431001 MALLA PUCHAICELA JOSE CARMELO 175.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0103085452001 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 532.50 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE DEGUSTACION GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA PERU 2011 PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO DE ARRASTRE Y AMORTIZAR ANTICIPOS DE CONTRATOS, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096, MEM. NRO MT-CZ7-2012-0212. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 532.50 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 4,694.20 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 521.85 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 25,999.98 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N EMENDOZAT UR S N S 19/03/2012 EMENDOZAT UR S N S 19/03/2012 N N N 532.50 001 4,790.00 95.80 9,580.00 001 532.50 MALLA PUCHAICELA JOSE CARMELO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS EN LOJA Y MALACATOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0093 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 175.00 MONTO GASTO MALLA PUCHAICELA JOSE CARMELO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN BRINDADA A LOS PARTICIPANTES DE LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN, REALIZADOS EN LOJA Y MALACATOS EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0093 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 173.00 MONTO 001 25,999.98 10.65 1,065.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 346 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 176.00 177.00 FECHA 175.00 16/03/2012 177.00 16/03/2012 REG DEV COM MOD NOR NOR GPO OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0103085452001 0104050406001 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA CORNEJO REYES CYNTHIA PAOLA DESCRIPCION CUR 175.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0103085452001 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO Total Fuente 001 7,800.00 Total Fuente 998 18,199.98 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE DEGUSTACION GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA PERU 2011 PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO DE ARRASTRE Y AMORTIZAR ANTICIPOS DE CONTRATOS, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096, MEM. NRO MT-CZ7-2012-0212. 25,999.98 18,719.98 Total Fuente 001 7,800.00 Total Fuente 998 18,199.98 CORNEJO REYES CYNTIA PAOLA, PAGO POR SERVCIO DE ENTREGA DE INVITACIONES FISICAS Y DIGITALES A EMPRESARIOS Y AUTORIDADES DE PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO, EN LA CARAVANA TURISTICA, REALIZADA DEL 15 AL 17 DIC/2011(VALORES DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 178.00 MONTO VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE DEGUSTACION GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA PERU 2011 PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO DE ARRASTRE Y AMORTIZAR ANTICIPOS DE CONTRATOS, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096, MEM. NRO MT-CZ7-2012-0212. 2,200.00 001 25,999.98 0.00 7,280.00 2,200.00 7,280.00 ESTADO ERRADO 0.00 APROBADO Registro USUARIOS Modifico Solicito EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR Aprobo EMENDOZAT UR IMCROMAN IMCROMAN EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N N N N N N N 2,200.00 18,719.98 Total Fuente 001 7,800.00 Total Fuente 998 18,199.98 7,280.00 7,280.00 ERRADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 347 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 179.00 180.00 181.00 FECHA 175.00 19/03/2012 180.00 19/03/2012 180.00 19/03/2012 REG COM COM DEV MOD RTO NOR NOR GPO OGA OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0103085452001 0103085452001 0103085452001 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA DESCRIPCION CUR VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE DEGUSTACION GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA PERU 2011 PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO DE ARRASTRE Y AMORTIZAR ANTICIPOS DE CONTRATOS, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096, MEM. NRO MT-CZ7-2012-0212. MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO -25,999.98 0.00 Total Fuente 001 -7,800.00 Total Fuente 998 -18,199.98 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE DEGUSTACION GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA PERU 2011 PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO DE ARRASTRE Y AMORTIZAR ANTICIPOS DE CONTRATOS, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096, MEM. NRO MT-CZ7-2012-0212. 25,999.98 0.00 Total Fuente 001 7,800.00 Total Fuente 998 18,199.98 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE DEGUSTACION GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA PERU 2011 PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO DE ARRASTRE Y AMORTIZAR ANTICIPOS DE CONTRATOS, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096, MEM. NRO MT-CZ7-2012-0212. 25,999.98 18,719.98 Total Fuente 001 7,800.00 Total Fuente 998 18,199.98 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -25,999.98 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N 25,999.98 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR N N N 7,280.00 7,280.00 ERRADO MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 348 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 182.00 183.00 184.00 FECHA 180.00 19/03/2012 183.00 19/03/2012 177.00 19/03/2012 REG COM COM DEV MOD RTO NOR NOR GPO OGA OGA OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0103085452001 0103085452001 0104050406001 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA CORNEJO REYES CYNTHIA PAOLA DESCRIPCION CUR VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE DEGUSTACION GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA PERU 2011 PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO DE ARRASTRE Y AMORTIZAR ANTICIPOS DE CONTRATOS, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096, MEM. NRO MT-CZ7-2012-0212. 183.00 19/03/2012 COM RTO OGA 0103085452001 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO -25,999.98 0.00 Total Fuente 001 -7,800.00 Total Fuente 998 -18,199.98 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE MUESTRA GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA REALIZADO EN PIURA CHICLAYO Y TRUJILLO,SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y MEM. MT-CZ7-2012-0212. 25,999.98 0.00 Total Fuente 001 7,800.00 Total Fuente 998 18,199.98 CORNEJO REYES CYNTIA PAOLA, PAGO POR SERVCIO DE ENTREGA DE INVITACIONES FISICAS Y DIGITALES A EMPRESARIOS Y AUTORIDADES DE PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO, EN LA CARAVANA TURISTICA, REALIZADA DEL 15 AL 17 DIC/2011(VALORES DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 185.00 MONTO VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE MUESTRA GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA REALIZADO EN PIURA CHICLAYO Y TRUJILLO,SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y MEM. MT-CZ7-2012-0212. 2,200.00 001 -25,999.98 44.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -25,999.98 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N 25,999.98 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N 2,156.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S -25,999.98 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR 4,400.00 0.00 Total Fuente 001 -7,800.00 Total Fuente 998 -18,199.98 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 349 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 186.00 187.00 FECHA 186.00 19/03/2012 186.00 19/03/2012 REG COM DEV MOD NOR NOR GPO OGA OGA 188.00 188.00 19/03/2012 COM NOR OGA 189.00 188.00 19/03/2012 DEV NOR OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0103085452001 0103085452001 0104143623001 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN DESCRIPCION CUR VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE MUESTRA GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA REALIZADO EN PIURA CHICLAYO Y TRUJILLO,SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y MEM. MT-CZ7-2012-0212. SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 25,999.98 0.00 Total Fuente 001 7,800.00 Total Fuente 998 18,199.98 VELEZ RODRIGUEZ RUTH ELENA PARA LIQUIDAR EL CONTRATO DE SERVICIO DE MUESTRA GASTRONOMICA EN LA CARAVANA TURISTICA REALIZADO EN PIURA CHICLAYO Y TRUJILLO,SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y MEM. MT-CZ7-2012-0212. 25,999.98 18,719.98 Total Fuente 001 23,400.00 Total Fuente 998 54,599.94 SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, PAGO DE BALLET DE DANZAS PRESENTADO EN LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO, DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 0104143623001 MONTO SANCHEZ PAREDES PABLO MARTIN, PAGO DE BALLET DE DANZAS PRESENTADO EN LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO, DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 3,480.00 001 3,480.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 25,999.98 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 7,280.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 3,480.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 3,201.60 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR N N N S N S N N N S N S 19/03/2012 3,480.00 278.40 6,960.00 EMENDOZAT UR 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 350 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 190.00 FECHA 190.00 20/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1103614234 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN DESCRIPCION CUR 190.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 1103614234 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN 192.00 20/03/2012 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A 192.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 194.00 194.00 20/03/2012 COM NOR OGA 1190005646001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S A VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL SALDO 40.00 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL, PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LOJA, ZAMORA, CHANTACO Y SAN LUCAS(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 0.00 40.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 40.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 40.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 75.23 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 75.23 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 1,275.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 0.00 EMENDOZAT UR S N S N N N S N S N N N 21/03/2012 40.00 001 75.23 0.00 75.23 001 75.23 0.00 1,275.00 0.00 001 001 ESTADO 40.00 001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A, PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0087 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1102003850001 MONTO LIQUIDO EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A, PAGO POR SERVICIO ELECTRICO DEL MES DE FEBRERO DE LAS OFICINAS DE LA COORDINACION ZONAL 7, SEGUN DCF-0203-2012-0087 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 193.00 MONTO DEDUCCION FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN, PAGO POR LIQUIDACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 A CUENCA(ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0095 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 192.00 MONTO GASTO FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN, PAGO POR LIQUIDACION DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES REALIZADA EL 1 DE DICIEMBRE DEL 2011 A CUENCA(ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0095 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 191.00 MONTO EMENDOZAT UR 75.23 1,275.00 IMCROMAN 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 351 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 195.00 FECHA 194.00 20/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1102003850001 VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL DESCRIPCION CUR VALDIVIESO MORA ALEX FIDEL, PAGO POR DISEÑO E IMPRESIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DE LOJA, ZAMORA, CHANTACO Y SAN LUCAS(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 196.00 196.00 21/03/2012 COM NOR OGA 1104267313 MACANCELA JUMBO VIVIANA 196.00 21/03/2012 DEV NOR OGA 1104267313 MACANCELA JUMBO VIVIANA 198.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1103681415001 TENESACA SIMANCAS CESAR AUGUSTO 199.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1191742970001 EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST MONTO LIQUIDO SALDO 1,275.00 EDITORIAL DE COMUNICACIÓN SANCAS CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOJA, ZAMORA Y EL ORO(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 77.62 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,249.50 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 77.62 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 77.62 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 188.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN 1,237.50 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S N N N S N S IMCROMAN N N N IMCROMAN N N N 21/03/2012 0.00 77.62 001 77.62 0.00 EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR 77.62 001 188.00 001 1,237.50 001 25.50 ESTADO 2,550.00 001 TENESACA SIMANCAS CESAR AUGUSTO, PAGO POR REPRODUCCIÓN DE COPIAS (ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0091 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 199.00 MONTO DEDUCCION MACANCELA JUMBO VIVIANA, PAGO POR REPOSICION DE VALORES MATERIALES DIDACTICOS, ADQUIRIDOS PARA EL EVENTO EL PEQUEÑO TURISTA REALIZADO EN SARAGURO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0099 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 198.00 MONTO GASTO MACANCELA JUMBO VIVIANA, PAGO POR REPOSICION DE VALORES MATERIALES DIDACTICOS, ADQUIRIDOS PARA EL EVENTO EL PEQUEÑO TURISTA REALIZADO EN SARAGURO, EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0099 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 197.00 MONTO 0.00 188.00 0.00 1,237.50 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 352 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 200.00 FECHA 198.00 22/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1103681415001 TENESACA SIMANCAS CESAR AUGUSTO DESCRIPCION CUR 199.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1191742970001 EDITORIAL DE COMUNICACION SANCAST EDITORIAL DE COMUNICACIÓN SANCAS CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOJA, ZAMORA Y EL ORO(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 202.00 202.00 22/03/2012 COM NOR OGA 0909020232 MORENO ROMERO FERNANDO PAUL 203.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 203.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR MONTO LIQUIDO SALDO 188.00 1,237.50 Total Fuente 155.50 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 184.24 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 22/03/2012 12.38 1,225.12 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 22/03/2012 0.00 155.50 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 42.12 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 42.12 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S 155.50 001 42.12 0.00 42.12 001 42.12 001 Registro 2,475.00 001 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION TECNICA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DCF-0203-2012-0103 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 3.76 ESTADO 376.00 001 EMPRESA PUBLICA DE CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P, PAGO POR SERVICIO DE CORREOS DE LA DIRECCION TECNICA DE ZAMORA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN DCF-0203-2012-0103 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 204.00 MONTO DEDUCCION MORENO ROMERO FERNANDO PAUL, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN A CHICLAYO AL V GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU, DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0100 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 203.00 MONTO GASTO TENESACA SIMANCAS CESAR AUGUSTO, PAGO POR REPRODUCCIÓN DE COPIAS (ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0091 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 201.00 MONTO 0.00 84.24 EMENDOZAT UR 23/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 353 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 205.00 FECHA 202.00 23/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0909020232 MORENO ROMERO FERNANDO PAUL DESCRIPCION CUR 206.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO 206.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1102814488 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO 208.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1191737977001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL MONTO LIQUIDO SALDO 155.50 80.00 Total Fuente 80.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 155.50 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 80.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 80.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 330.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S 0.00 N N N 0.00 EMENDOZAT UR S N S N N N 80.00 001 330.00 001 Registro 23/03/2012 80.00 001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL CIA. LTDA., PAGO POR ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ECNNA, REALIZADO EN ZAMORA CHINCHIPE EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE) , SEGUN DCF-0203-2012-0085 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 155.50 001 ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 6 DE MARZO DEL 2012, SEGÚN DCF-0203-2012-008 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 208.00 MONTO DEDUCCION ESPINOSA IZQUIERDO PABLO FERNANDO, PAGO POR LIQUIDACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 6 DE MARZO DEL 2012, SEGÚN DCF-0203-2012-008 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 207.00 MONTO GASTO MORENO ROMERO FERNANDO PAUL, PAGO POR REPOSICIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE EN LA COMISIÓN A CHICLAYO AL V GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERU, DEL 27 DE FEBRERO AL 1 DE MARO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0100 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 206.00 MONTO 0.00 330.00 23/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 354 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 209.00 FECHA 209.00 23/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191737977001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL DESCRIPCION CUR 208.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1191737977001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL 209.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1191737977001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL 212.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1103140172001 PUGLLA SUQUILANDA ROBERT MARCELO MONTO LIQUIDO SALDO 330.00 PUGLLA SUQUILANDA ROBERT MARCELO, PAGO POR PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, EN LA REVISTA VISTALSUR NROS 17 Y 18, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 330.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 330.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 323.40 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 323.40 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 4,000.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N 6.60 EMENDOZAT UR S N S 23/03/2012 EMENDOZAT UR S N S 23/03/2012 N N N 660.00 001 330.00 001 4,000.00 001 0.00 ESTADO 330.00 001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL CIA. LTDA., PAGO POR ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ECNNA, REALIZADO EN ZAMORA CHINCHIPE EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE) , SEGUN DCF-0203-2012-0086 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 212.00 MONTO DEDUCCION HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL CIA. LTDA., PAGO POR ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ECNNA, REALIZADO EN ZAMORA CHINCHIPE EL 2 DE DICIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE) , SEGUN DCF-0203-2012-0085 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 211.00 MONTO GASTO HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL CIA. LTDA., PAGO POR ALIMENTACIÓN EN TALLER DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA ECNNA, REALIZADO EN ZAMORA CHINCHIPE EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE) , SEGUN DCF-0203-2012-0086 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 210.00 MONTO 6.60 660.00 0.00 4,000.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 355 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 213.00 FECHA 213.00 26/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1103614234 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN DESCRIPCION CUR 213.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1103614234 FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN 212.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1103140172001 PUGLLA SUQUILANDA ROBERT MARCELO PUGLLA SUQUILANDA ROBERT MARCELO, PAGO POR PROMOCIÓN DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE EL ORO, LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE, EN LA REVISTA VISTALSUR NROS 17 Y 18, SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 216.00 216.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1103213557001 CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO 217.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1102614102001 AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO MONTO LIQUIDO SALDO 31.02 AZANZA TINOCO ROBERT AUGUSTO, PAGO POR IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DESTINOS LOJA( ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 31.02 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 31.02 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 3,960.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 24.13 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN 1,140.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N EMENDOZAT UR S N S 26/03/2012 EMENDOZAT UR S N S 26/03/2012 IMCROMAN N N N IMCROMAN N N N 31.02 001 31.02 0.00 31.02 001 4,000.00 40.00 8,000.00 001 24.13 CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO, PAGO POR MANTENIMIENTO Y LAVADA DEL VEHICULO DEL SUZUKY GRAN VITARA, SEGUN DCF-0203-2012-0104 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 217.00 MONTO DEDUCCION FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL, INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA CONSOLIDA TURISTA COMUNITARIO, EN LA PROVINCIA DE LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0090 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 215.00 MONTO GASTO FABIAN RAUL GRANDA BUSTAN, PAGO POR COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONAL, INAUGURACIÓN Y CLAUSURA DE CURSOS DEL PROGRAMA CONSOLIDA TURISTA COMUNITARIO, EN LA PROVINCIA DE LOJA, SEGÚN DCF-0203-2012-0090 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 214.00 MONTO 001 1,140.00 0.00 24.13 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 356 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 218.00 216.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1103213557001 CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO 217.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1102614102001 AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO AZANZA TINOCO ROBERT AUGUSTO, PAGO POR IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL DESTINOS LOJA( ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 220.00 220.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1102724422001 ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO 220.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 1102724422001 ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO 222.00 27/03/2012 COM NOR OGA 1102614789001 TINOCO VEGA SANDRA MIREYA MONTO LIQUIDO SALDO TINOCO VEGA SANDRA MIREYA, PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOJA Y MARCA PAÍS, CAMISETAS Y GORRAS, (ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 24.13 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.48 23.65 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 27/03/2012 1,117.20 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 27/03/2012 600.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 594.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S 3,036.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 48.26 001 1,140.00 22.80 1,140.00 001 600.00 0.00 600.00 001 600.00 001 3,036.00 001 ESTADO 1,140.00 001 ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARPAS LOJA-EL PANGUI, PARA EL GABINETE PRESIDENCIAL ITINERANTE(ACTVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 222.00 MONTO DEDUCCION ROMERO JIMENEZ JOSE ANTONIO, PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARPAS LOJA-EL PANGUI, PARA EL GABINETE PRESIDENCIAL ITINERANTE(ACTVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 221.00 MONTO GASTO CORDOVA MACHADO EDUARDO ROBERTO, PAGO POR MANTENIMIENTO Y LAVADA DEL VEHICULO DEL SUZUKY GRAN VITARA, SEGUN DCF-0203-2012-0104 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 219.00 MONTO 6.00 EMENDOZAT UR 600.00 0.00 3,036.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 357 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 223.00 FECHA 222.00 27/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1102614789001 TINOCO VEGA SANDRA MIREYA DESCRIPCION CUR TINOCO VEGA SANDRA MIREYA, PAGO POR MATERIAL PROMOCIONAL DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOJA Y MARCA PAÍS, CAMISETAS Y GORRAS, (ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 224.00 224.00 27/03/2012 COM NOR OGA 225.00 224.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1103405732001 CARRION PAZMINO YADIRA FERNANDA CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA, PAGO POR ELABORACION DE SUVENIRS PROMOCIONALES DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 1103405732001 CARRION PAZMINO YADIRA FERNANDA CARRION PAZMIÑO YADIRA FERNANDA, PAGO POR ELABORACION DE SUVENIRS PROMOCIONALES DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOJA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 226.00 226.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1103045710001 CHAUVIN ABAD MARIA VERONICA CHAUVIN ABAD MARIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO( ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 3,036.00 001 3,571.00 001 3,571.00 001 2,000.00 001 60.72 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,975.28 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 3,571.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 3,499.58 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 2,000.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S N N N S N S N N N 28/03/2012 6,072.00 0.00 3,571.00 71.42 EMENDOZAT UR 3,571.00 0.00 2,000.00 28/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 358 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 227.00 FECHA 226.00 28/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1103045710001 CHAUVIN ABAD MARIA VERONICA DESCRIPCION CUR CHAUVIN ABAD MARIA VERONICA, PAGO POR SERVICIOS DE PRESENTACION ARTISTICA EN LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO( ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 228.00 228.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1190082152001 EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA. 228.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1190082152001 EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA. LTDA. 230.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1190053209001 CRONICA DE LA TARDE C LTDA 230.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 1190053209001 CRONICA DE LA TARDE C LTDA MONTO LIQUIDO SALDO 2,000.00 CRONICA DE LA TARDE C. LTDA, PAGO POR PUBLICIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE "VEN Y DISFRUTA EL SUR DEL ECUADOR"(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 160.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 1,840.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 900.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 891.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 267.86 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 265.18 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N S N N N S N S N N N S N S 28/03/2012 4,000.00 001 900.00 0.00 900.00 001 900.00 9.00 EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR 29/03/2012 1,800.00 001 267.86 CRONICA DE LA TARDE C. LTDA, PAGO POR PUBLICIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS DE LOA, EL ORO Y ZAMORA CHINCHIPE "VEN Y DISFRUTA EL SUR DEL ECUADOR"(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 231.00 MONTO DEDUCCION EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA., PAGO POR PUBLICACIÓN ESPECIAL POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO EN PORTADA DE REVISTA TURISMO(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 230.00 MONTO GASTO EDITORIAL LA HORA DE LOJA EDIHORA CIA.LTDA., PAGO POR PUBLICACIÓN ESPECIAL POR EL DIA MUNDIAL DEL TURISMO EN PORTADA DE REVISTA TURISMO(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 229.00 MONTO 0.00 267.86 001 267.86 2.68 EMENDOZAT UR 29/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 359 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 232.00 232.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1191742539001 ECOTEL TV CIA. LTDA. ECOTEL TV.CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CARAVANA TURISTICA DESTINO SIN FRONTERAS, REALIZADO EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 233.00 232.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1191742539001 ECOTEL TV CIA. LTDA. ECOTEL TV.CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DE LA CARAVANA TURISTICA DESTINO SIN FRONTERAS, REALIZADO EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 234.00 234.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1191742539001 ECOTEL TV CIA. LTDA. 235.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1103583934001 ARIAS MEDINA ANGEL AGUSTIN MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,000.00 Total Fuente 2,000.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 2,000.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 20.00 1,980.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S 590.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 180.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N EMENDOZAT UR 4,000.00 001 590.00 0.00 IMCROMAN 590.00 001 180.00 001 Registro 2,000.00 001 ARIAS MEDINA ANGEL AUGUSTIN, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET RODEO 3.2 V 4X4 (VALOR ARRASTRE), DCF-0203-2012-0094 Y DOCUMNENTACION ADJUNTA. ESTADO 535.72 001 ECOTEL TV.CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL 24 DE OCTUBRE AL 13 DE NOIEMBRE DEL 2011 DE FERIA GASTRONOMICA REALIZADA EN LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 235.00 MONTO 0.00 180.00 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 360 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 236.00 FECHA 236.00 29/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.LTDA. PAGO POR ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL PROMOCIONAL DENOMINADO "ZAMORA CHINCHIPE AGUA Y NATURALEZA" DESARROLLADO EN EL FERIADO DE CARNAVAL EL 10 DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0089 Y DOCUMENTACIO ADJUNTA. Total Fuente 237.00 237.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1103305478001 CASTILLO CALLE STALIN RODRIGO CASTILLO CALLE STALIN RODRIGO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CARAVANA TURISTICA DESTINO SIN FRONTERAS, REALIZADO EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 238.00 234.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1191742539001 ECOTEL TV CIA. LTDA. 235.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1103583934001 ARIAS MEDINA ANGEL AGUSTIN MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,758.00 4,784.00 Total Fuente 590.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,758.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 4,784.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 5.90 584.10 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 30/03/2012 176.40 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 30/03/2012 1,180.00 001 180.00 001 Registro 4,784.00 001 ARIAS MEDINA ANGEL AUGUSTIN, PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVROLET RODEO 3.2 V 4X4 (VALOR ARRASTRE), DCF-0203-2012-0094 Y DOCUMNENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 1,758.00 001 ECOTEL TV.CIA.LTDA., PAGO POR SERVICIO DE DIFUSIÓN DEL 24 DE OCTUBRE AL 13 DE NOIEMBRE DEL 2011 DE FERIA GASTRONOMICA REALIZADA EN LOJA DEL 11 AL 13 DE NOVIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 239.00 MONTO 3.60 180.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 361 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 240.00 FECHA 236.00 29/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. DESCRIPCION CUR SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.LTDA. PAGO POR ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL PROMOCIONAL DENOMINADO "ZAMORA CHINCHIPE AGUA Y NATURALEZA" DESARROLLADO EN EL FERIADO DE CARNAVAL EL 10 DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0089 Y DOCUMENTACIO ADJUNTA. Total Fuente 241.00 240.00 29/03/2012 DEV RTO OGA 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.LTDA. PAGO POR ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL PROMOCIONAL DENOMINADO "ZAMORA CHINCHIPE AGUA Y NATURALEZA" DESARROLLADO EN EL FERIADO DE CARNAVAL EL 10 DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0089 Y DOCUMENTACIO ADJUNTA. Total Fuente 242.00 236.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.LTDA. PAGO POR ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL PROMOCIONAL DENOMINADO "ZAMORA CHINCHIPE AGUA Y NATURALEZA" DESARROLLADO EN EL FERIADO DE CARNAVAL EL 10 DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0089 Y DOCUMENTACIO ADJUNTA. Total Fuente 243.00 243.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1102638887001 MACAS LLIVIGANAY MANUEL HERNAN MACAS LLIVIGANAY MANUEL HERNAN, PAGO POR FESTIVAL DE LUCES EN LA FERIA GASTRONÓMICA ECUADOR-PERÚ, REALIZADA EN LOJA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,758.00 001 -1,758.00 001 1,758.00 001 1,500.00 001 35.16 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,722.84 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N -1,722.84 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N 1,722.84 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N S 1,500.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 1,758.00 -35.16 -1,758.00 35.16 EMENDOZAT UR 3,516.00 0.00 1,500.00 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 362 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 244.00 FECHA 237.00 29/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1103305478001 CASTILLO CALLE STALIN RODRIGO DESCRIPCION CUR CASTILLO CALLE STALIN RODRIGO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN LA CARAVANA TURISTICA DESTINO SIN FRONTERAS, REALIZADO EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO LOS DIAS DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVID AD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 245.00 243.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1102638887001 MACAS LLIVIGANAY MANUEL HERNAN MACAS LLIVIGANAY MANUEL HERNAN, PAGO POR FESTIVAL DE LUCES EN LA FERIA GASTRONÓMICA ECUADOR-PERÚ, REALIZADA EN LOJA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 246.00 246.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1900279652001 LOJA SANCHEZ MIGUEL ROSENDO 246.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1900279652001 LOJA SANCHEZ MIGUEL ROSENDO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 4,784.00 1,500.00 Total Fuente 240.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N S 30/03/2012 EMENDOZAT UR S N S 30/03/2012 N N N S N S 4,784.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR 1,470.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R 240.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN 240.00 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 30.00 0.00 240.00 001 240.00 001 Registro 3,000.00 001 LOJA SANCHEZ MIGUEL ROSENDO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EVENTO DE CAPACITACIÓN REALIZADO EN EL PANGUI DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVIVI DAD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0093 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 4,784.00 001 LOJA SANCHEZ MIGUEL ROSENDO, PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EVENTO DE CAPACITACIÓN REALIZADO EN EL PANGUI DEL 5 AL 12 DE DICIEMBRE/2011(ACTIVIVI DAD DE ARRASTRE), DCF-0203-2012-0093 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 247.00 MONTO 0.00 240.00 EMENDOZAT UR 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 363 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 248.00 FECHA 248.00 30/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1191736466001 OPERADORA TURISTICA STAR TOURISM C.A. DESCRIPCION CUR 249.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1990906374001 AGENCIA DE VIAJES ZAMORA TRAVEL CIA. AGENCIA DE VIAJES ZAMORA TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR HOSPEDAJE DE LAS DELEGACIONES DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DURANTE LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Total Fuente 250.00 250.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1191737977001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL 248.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1191736466001 OPERADORA TURISTICA STAR TOURISM C.A. MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 200.00 4,784.00 Total Fuente 200.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 200.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 4,784.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 0.00 200.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 196.00 196.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N N 200.00 001 200.00 001 Registro 4,784.00 001 OPERADORA TURISTICA STAR TOURISM C.A, PAGO POR CITY TOURS A OPERADORES TURISTICOS DEL VECINO PAÍS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA GASTRONÓMICA BINACIONAL ECUADOR-PERÚ(ACTIVIDA D DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 0.00 ESTADO 200.00 001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL CIA.LTDA. PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA FESTIVAL GASTRONOMICO Y FERIA CIUDADANA EN ZAMORA CHINCHIPE, EL 8 DE MARZO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0089 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 251.00 MONTO GASTO OPERADORA TURISTICA STAR TOURISM C.A, PAGO POR CITY TOURS A OPERADORES TURISTICOS DEL VECINO PAÍS QUE PARTICIPARON EN LA FERIA GASTRONÓMICA BINACIONAL ECUADOR-PERÚ(ACTIVIDA D DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 249.00 MONTO 4.00 200.00 EMENDOZAT UR MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 364 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 252.00 FECHA 249.00 30/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1990906374001 AGENCIA DE VIAJES ZAMORA TRAVEL CIA. DESCRIPCION CUR AGENCIA DE VIAJES ZAMORA TRAVEL CIA. LTDA. PAGO POR HOSPEDAJE DE LAS DELEGACIONES DE LOJA Y ZAMORA CHINCHIPE DURANTE LA CARAVANA TURISTICA DESARROLLADA EN PIURA, CHICLAYO Y TRUJILLO(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. Total Fuente 253.00 250.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1191737977001 HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL 254.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE 254.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 256.00 256.00 31/03/2012 COM NOR OGA 1900218999001 BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE PINEDA SOLORZANO MARIA LUISA MONTO LIQUIDO SALDO 4,784.00 200.00 Total Fuente 59.56 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 4,688.32 4,688.32 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N N 4.00 196.00 196.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R EMENDOZAT UR S N N 0.00 59.56 0.00 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R N N N 59.56 59.56 APROBADO EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R S N N 500.00 0.00 APROBADO IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN N N N 59.56 001 59.56 0.00 500.00 0.00 EMENDOZAT UR 59.56 001 001 Registro 200.00 001 PINEDA SOLORZANO MARIA LUISA, PAGO DE SUVENIRS PROMOCIONALES PINS DECORATIVOS DE AVES(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. 95.68 ESTADO 4,784.00 001 PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A CREDITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBRERO, SEGUN DCF-0203-2012-0107.MEM: MT-CZ7-2012-0101. Total Fuente 1104087455001 MONTO DEDUCCION PARA PAGO DE COMBUSTIBLE A CREDITO DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE ZAMORA CHINCHIPE MES DE FEBRERO, SEGUN DCF-0203-2012-0107.MEM: MT-CZ7-2012-0101. Total Fuente 255.00 MONTO GASTO HOTELERIA Y RESTAURANT CASTILLO APOLO CASAPOL CIA.LTDA. PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE PARA LA FESTIVAL GASTRONOMICO Y FERIA CIUDADANA EN ZAMORA CHINCHIPE, EL 8 DE MARZO DEL 2012, SEGUN DCF-0203-2012-0089 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 254.00 MONTO 500.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 365 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 257.00 FECHA 256.00 31/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1104087455001 PINEDA SOLORZANO MARIA LUISA DESCRIPCION CUR 258.00 31/03/2012 COM NOR OGA 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.LTDA. POR PAGO DE MUESTRA GASTRONOMICA PARA EL EVENTO FITE, DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURSIMO 2011, LOS DIAS 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 259.00 258.00 31/03/2012 DEV NOR OGA 1191708101001 SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA. LTDA. SOLEVENTOS EVENTOS Y RECEPCIONES CIA.LTDA. POR PAGO DE MUESTRA GASTRONOMICA PARA EL EVENTO FITE, DURANTE EL DESARROLLO DE LA FERIA INTERNACIONAL DE TURSIMO 2011, LOS DIAS 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2011(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente CANTIDAD DE CUR: 272 MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 500.00 PINEDA SOLORZANO MARIA LUISA, PAGO DE SUVENIRS PROMOCIONALES PINS DECORATIVOS DE AVES(ACTIVIDAD DE ARRASTRE), SEGUN DCF-0203-2012-0036-0096 Y DOCUMENTACION ADJUNTA. Total Fuente 258.00 MONTO TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 10.00 ESTADO 490.00 490.00 APROBADO 4,410.30 0.00 APROBADO 4,322.09 4,322.09 APROBADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R IMCROMAN IMCROMAN IMCROMAN EMENDOZAT UR EMENDOZAT UR EMENDOZATU R SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO EMENDOZAT UR S N N N N N S N N N N N S N S 500.00 001 4,410.30 0.00 4,410.30 001 4,410.30 88.21 EMENDOZAT UR 4,410.30 001 406,677.90 87,498.06 319,179.84 31,791.97 ENTIDAD: 510-0204-0000 1.00 1.00 03/01/2012 COM NOR OGA 0991308350001 PRENSA TURISTICA S.A. TURPRESS Total Fuente 2.00 1.00 03/01/2012 DEV NOR OGA 0991308350001 PRENSA TURISTICA S.A. TURPRESS 129.47 PAGO REVISTA PRENSA TURISTICA S A POR LA SUSCRIPCION DEL AÑO 2012 SEGUN FACTURA nO 32332 Total Fuente 129.47 001 129.47 0.00 APROBADO PPINOS PPINOS PPINOS 126.88 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA 129.47 001 PAGO REVISTA PRENSA TURISTICA S A POR LA SUSCRIPCION DEL AÑO 2012 SEGUN FACTURA nO 32332 0.00 2.59 258.94 PPINOS 04/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 366 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 3.00 FECHA 3.00 13/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0300813631001 ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO DESCRIPCION CUR 4.00 13/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 40.17 PAGO SR ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO POR SERVICIO DE LAVADO ENGRESADO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA SZ DE PLACAS AEI-1016 SEGUN FACTURA nO Total Fuente 4.00 MONTO Total Fuente 40.17 40.17 ERRADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PPINOS N N N N N N N N N 40.17 001 360.00 PAGO CNT POR SERVICIO DE BANDA ANCHA DE ESTA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN FACTURA nO 021662959 0.00 ESTADO 0.00 360.00 0.00 APROBADO PPINOS PPINOS PPINOS PPINOS PPINOS PPINOS 360.00 001 5.00 5.00 13/01/2012 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE PAGO A ETAPA POR SERVICIO DE TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL6 SEGUN FACTURAS nO 177.01 0.00 177.01 6.00 6.00 13/01/2012 COM NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA PAGO A TURISA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA PARA LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL INCOP MIGUEL AUQUILLA Y NAYLA BERNAL SEGUN FACTURA nO 25708 294.32 0.00 294.32 0.00 APROBADO PPINOS PPINOS PPINOS N N N 424.68 0.00 APROBADO PPINOS PPINOS PPINOS N N N 177.01 0.00 APROBADO PPINOS PPINOS PPINOS N N N 360.00 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA S N S Total Fuente 7.00 7.00 13/01/2012 COM NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA Total Fuente 8.00 8.00 13/01/2012 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE Total Fuente 9.00 4.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 424.68 PAGO CNT POR SERVICIO DE BANDA ANCHA DE ESTA COORDINACION ZONAL 6 AUSTRO SEGUN FACTURA nO 021662959 0.00 424.68 001 177.01 PAGO ETAPA POR SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 6 SEGUN PLANILLAS ADJ ERRADO 294.32 001 PAGO TURISA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO PARA LCDO CRISTIAN COBOS Y FREDY ROJAS Y PAULINA PADRON PARA PARTICIPAR DE LA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE MINTUR SEGUN CONVOCATORIA ADJ Y FACTURA nO 25707 177.01 0.00 177.01 001 360.00 0.00 NBERNAL 26/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 367 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 10.00 6.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA 7.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA 8.00 13/01/2012 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 13.00 19/01/2012 COM NOR OGA 0300813631001 ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO 13.00 19/01/2012 DEV NOR OGA 0300813631001 ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO SALDO 294.32 Total Fuente 424.68 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.20 294.12 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA NBERNAL S N S 26/01/2012 0.30 424.38 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA NBERNAL S N S 26/01/2012 177.01 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA NBERNAL S N S 26/01/2012 40.17 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 39.37 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA S N S 849.36 001 177.01 0.00 177.01 001 40.17 0.00 40.17 001 40.17 001 Registro 588.64 001 PAGO SR ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO POR SERVICIO DE LAVADO ENGRESADO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA SZ DE PLACAS AEI-1016 SEGUN FACTURA nO 7490 ESTADO 720.00 001 PAGO SR ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO POR SERVICIO DE LAVADO ENGRESADO Y CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO INSTITUCIONAL GRAN VITARA SZ DE PLACAS AEI-1016 SEGUN FACTURA nO 7490 Total Fuente 14.00 MONTO LIQUIDO PAGO ETAPA POR SERVICIO TELEFONICO DE LA COORDINACION ZONAL 6 AUSTRO SEGUN PLANILLAS ADJ No 3193312-3194977-32010813207093-3207094-32094763210152 Total Fuente 13.00 MONTO DEDUCCION PAGO TURISA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO PARA LCDO CRISTIAN COBOS Y FREDY ROJAS Y PAULINA PADRON PARA PARTICIPAR DE LA REUNION DE RENDICION DE CUENTAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES DE MINTUR SEGUN CONVOCATORIA ADJ Y FACTURA nO 25707 Total Fuente 12.00 MONTO GASTO PAGO A TURISA POR LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS EN LA RUTA CUENCA QUITO CUENCA PARA LA REUNION DE TRABAJO CONVOCADA POR EL INCOP MIGUEL AUQUILLA Y NAYLA BERNAL SEGUN FACTURA nO 25708 Total Fuente 11.00 MONTO 0.80 80.34 NBERNAL 26/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 368 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 15.00 FECHA 15.00 19/01/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0100033901001 ORELLANA PESANTEZ TOMAS DESCRIPCION CUR 16.00 19/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 17.00 19/01/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 18.00 19/01/2012 COM NOR OGA 0915646624001 LOOR MOREIRA MARIA ROSARIO 17.00 19/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 20.00 19/01/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 21.00 19/01/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Total Fuente 22.00 18.00 19/01/2012 DEV NOR OGA 0915646624001 LOOR MOREIRA MARIA ROSARIO 17.00 19/01/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 51.88 Total Fuente 114.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 660.00 0.00 APROBADO NBERNAL 0.00 74.64 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 51.88 1.06 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 114.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 41.96 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA S N S 58.24 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 25.68 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 111.72 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA NBERNAL S N S 26/01/2012 8.86 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA NBERNAL S N S 26/01/2012 114.00 001 41.96 0.00 SVEGA NBERNAL 26/01/2012 83.92 001 58.24 0.00 58.24 001 25.68 0.00 25.68 001 114.00 2.28 228.00 001 8.86 001 USUARIOS Modifico Solicito 51.88 001 PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DE MORONA SANTIAFO SEGUN FACTURA No. 21662960 Registro 74.64 001 PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 221 Total Fuente 23.00 74.64 PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CTPMS SEGUN FACTURA No. 2361 0.00 ESTADO 660.00 001 PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA CTPC SEGUN FACTURA NO. 19693 Total Fuente 21.00 660.00 PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DE LA LA CNT EP OFICINA DE MORONA SEGUN FACTURA No. 21662960 Total Fuente 20.00 SALDO PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA FUNCIONARIOS DE LA CTPMS SEGUN FACTURA No. 221 Total Fuente 19.00 MONTO LIQUIDO PAGO POR CONSUMO DE INTERNET DE LA LA CTPMS SEGUN FACTURA No. 21662960 Total Fuente 18.00 MONTO DEDUCCION PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA U BANDA ANCHA DE LA CTPC SEGUN FACTURA No. 21673105 Total Fuente 17.00 MONTO GASTO PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS CUE-GYE-CUE PARA FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA SEGUN FACT. No. 2435 Total Fuente 16.00 MONTO 0.00 17.72 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 369 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 24.00 FECHA 16.00 19/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 20.00 19/01/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 26.00 19/01/2012 COM NOR OGA 0103800173001 PENAFIEL SARMIENTO DIANA DE LA NUBE 27.00 19/01/2012 COM NOR OGA 28.00 21.00 19/01/2012 DEV NOR OGA 0100033901001 ORELLANA PESANTEZ TOMAS PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA SEUN FACTURA No. 79 Total Fuente 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 29.00 24/01/2012 COM NOR OGA 0190018253001 EMPRESA HOTELERA CUENCA CA 27.00 24/01/2012 COM RTO OGA 0100033901001 ORELLANA PESANTEZ TOMAS PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA SEUN FACTURA No. 79 - ERROR Total Fuente 31.00 31.00 24/01/2012 COM NOR OGA 1712626637001 ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA 74.64 PAGO A CATERING CLUBER POR SERVICIO DE CATERING PARA RELIAZACION DEL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA 79 Total Fuente 58.24 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 74.64 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA NBERNAL S N S 26/01/2012 0.00 58.24 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA NBERNAL S N S 26/01/2012 360.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 4,462.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 25.68 0.00 APROBADO SVEGA SVEGA SVEGA S N S 644.66 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N -4,462.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 4,462.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 116.48 001 360.00 0.00 360.00 001 4,462.00 0.00 NBERNAL 4,462.00 001 25.68 0.00 NBERNAL 51.36 001 644.66 001 -4,462.00 001 4,462.00 001 0.00 ESTADO 149.28 001 PAGO AL HOTEL EL DORADO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA FIESTAS POPULARES DEL AUSTRO SEGUN FACTURA No. 32873 Total Fuente 30.00 SALDO PAGO CORREOS DEL ECUADOR POR DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFICNA DE MORONA SANTIAGO CTPMS SEGUN FACTURA No. 2361 Total Fuente 29.00 MONTO LIQUIDO PAGO POR ELABORACION DE SOUVENIRS PARA EL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA SEGUN FACTURA No. 288 Total Fuente 27.00 MONTO DEDUCCION PAGOcORREOS DEL ECUADOR POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DE LA OFINCA DE CAÑAR CTPC SEGUN FACTURA NO. 19693 Total Fuente 26.00 MONTO GASTO PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA U BANDA ANCHA DE DIRECCION TECNICA DE CAÑAR SEGUN FACTURA No. 21673105 Total Fuente 25.00 MONTO 0.00 NBERNAL 644.66 0.00 -4,462.00 0.00 4,462.00 26/01/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 370 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 32.00 FECHA 31.00 24/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1712626637001 ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA DESCRIPCION CUR PAGO A CATERING CLUBER POR SERVICIO DE CATERING PARA RELIAZACION DEL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA 79 Total Fuente 33.00 31.00 24/01/2012 DEV NOR OGA 1712626637001 ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA PAGO A CATERING CLUBER POR SERVICIO DE CATERING PARA RELIAZACION DEL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA 79 Total Fuente 34.00 26.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 0103800173001 PENAFIEL SARMIENTO DIANA DE LA NUBE 15.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 36.00 29.00 25/01/2012 DEV NOR OGA 0100033901001 ORELLANA PESANTEZ TOMAS EMPRESA HOTELERA CUENCA CA 37.00 26/01/2012 COM NOR OGA 0102215241001 LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO 37.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 0102215241001 LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO 37.00 26/01/2012 DEV NOR OGA 0102215241001 LOPEZ CUESTA LAURO JACINTO 4,462.00 PAGO AL RESTAUTRANTE GUAJUBAMBANBA POR REALIZACION DEL EVENTO EN HOMENAJE LEO ROJAS COMO EMBAJADOR TURÍSTICO 0.00 4,462.00 4,462.00 ESTADO ERRADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO NBERNAL N N N 4,462.00 001 4,462.00 89.24 4,372.76 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 01/02/2012 356.40 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 01/02/2012 653.40 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 01/02/2012 632.94 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 01/02/2012 759.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N N N N S N S 8,924.00 001 360.00 3.60 720.00 001 660.00 6.60 644.66 11.72 660.00 001 1,289.32 001 759.00 0.00 759.00 001 759.00 PAGO AL RESTAUTRANTE GUAJUBAMBANBA POR REALIZACION DEL EVENTO EN HOMENAJE LEO ROJAS COMO EMBAJADOR TURÍSTICO Total Fuente 39.00 SALDO PAGO AL RESTAUTRANTE GUAJUBAMBANBA POR REALIZACION DEL EVENTO EN HOMENAJE LEO ROJAS COMO EMBAJADOR TURÍSTICO Total Fuente 38.00 MONTO LIQUIDO PAGO AL HOTEL EL DORADO POR SERVICIO DE CATERING PARA LA REALIZACION DE CAMPAÑA FIESTAS POPULARES DEL AUSTRO SEGUN FACTURA No. 32873 Total Fuente 37.00 MONTO DEDUCCION PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTRUCTURAS CUE-GYE-CUE PARA FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA SEGUN FACT. No. 2435 Total Fuente 0190018253001 MONTO GASTO PAGO POR ELABORACION DE SOUVENIRS PARA EL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA SEGUN FACTURA No. 288 Total Fuente 35.00 MONTO 0.00 759.00 759.00 ERRADO NBERNAL 759.00 001 759.00 13.80 745.20 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL 01/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 371 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 40.00 40.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0300813631001 ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO 41.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA 42.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA 43.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0300640216001 MOLINA AVILA JULIA BEATRIZ 44.00 27/01/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 44.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Total Fuente 46.00 43.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0300640216001 MOLINA AVILA JULIA BEATRIZ 42.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA Total Fuente 48.00 41.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA 49.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA ROSA Total Fuente 50.00 50.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE 417.96 COMISION DE SERVICIO A QUITO Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 8.03 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 175.16 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 417.96 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 220.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 99.18 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 99.18 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 202.40 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 417.66 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 175.06 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 400.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 120.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 417.96 001 220.00 0.00 220.00 001 99.18 0.00 99.18 001 99.18 0.00 198.36 001 220.00 17.60 220.00 001 417.96 0.30 835.92 001 175.16 0.10 350.32 001 400.00 PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y MACAS USUARIOS Modifico Solicito 175.16 001 PAGO A TURISA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA No. 25801 Total Fuente 49.00 175.16 PAGO A TURISA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA No. 25784 Registro 8.03 001 PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE CAÑAR ENERO SEGUN FACTURA No. 164 Total Fuente 47.00 8.03 PAGO POR SERVICIO DE CORREOS SEGUN FACTURA NO. 4719 ESTADO 759.00 001 CERTIFICACION DE FONDOS PARA PAGO POR SERVICIO DE CORREOS Total Fuente 45.00 SALDO PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE CAÑAR ENERO SEGUN FACTURA No. 164 Total Fuente 44.00 MONTO LIQUIDO PAGO A TURISA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA No. 25784 Total Fuente 43.00 MONTO DEDUCCION PAGO A TURISA POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS SEGUN FACTURA No. 25801 Total Fuente 42.00 MONTO GASTO PAGO SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO SEGUN FACTURA No. 749 Total Fuente 41.00 MONTO 0.00 400.00 001 120.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 372 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 51.00 51.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0100994029 CABRERA CABRERA IVAN 52.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO JAVIER 53.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO 54.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE 55.00 27/01/2012 COM NOR OGA 0702531633 VARGAS RIVAS PABLO XAVIER 49.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0104481791 AGUIRRE CEDILLO MARIA ROSA Total Fuente 57.00 50.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE 51.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0100994029 CABRERA CABRERA IVAN Total Fuente 59.00 52.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO JAVIER Total Fuente 60.00 53.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO 61.00 54.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE 62.00 55.00 27/01/2012 DEV NOR OGA 0702531633 VARGAS RIVAS PABLO XAVIER Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 40.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 101.25 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 197.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 200.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 70.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 400.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 120.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 40.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 101.25 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 197.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 200.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 70.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 30/01/2012 197.50 0.00 200.00 0.00 70.00 001 400.00 0.00 400.00 001 120.00 0.00 120.00 001 40.00 0.00 40.00 001 101.25 0.00 101.25 001 197.50 0.00 197.50 001 200.00 0.00 200.00 001 70.00 001 USUARIOS Modifico Solicito 101.25 70.00 COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILALS Total Fuente 0.00 001 COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL Y QUITO Total Fuente 197.50 200.00 COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL, CULEBRILLAS, EL TAMBO, SUSCAL, RIOBAMBA Total Fuente 0.00 001 COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES, GUACHAPALA Y RIOBAMBA 0.00 101.25 001 COMISION DE SERVICIO A QUITO Registro 40.00 001 COMISION DE SERVICIO A QUITO Total Fuente 58.00 40.00 PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Y MACAS ESTADO 120.00 001 COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILALS Total Fuente 56.00 SALDO COMISION DE SERVICIOS A GUAYQUIL Y QUITO Total Fuente 55.00 MONTO LIQUIDO COMISION DE SERVICIOS A LA TRONCAL, CULEBRILLAS, EL TAMBO, SUSCAL, RIOBAMBA Total Fuente 54.00 MONTO DEDUCCION COMISION DE SERVICIOS A AZOGUES, GUACHAPALA Y RIOBAMBA Total Fuente 53.00 MONTO GASTO COMISION DE SERVICIO A QUITO Total Fuente 52.00 MONTO 0.00 70.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 373 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 63.00 FECHA 40.00 27/01/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0300813631001 ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO DESCRIPCION CUR 64.00 30/01/2012 COM NOR OGA 65.00 64.00 30/01/2012 DEV NOR OGA 0102193141001 SOLANO JARAMILLO JUAN CARLOS SOLANO JARAMILLO JUAN CARLOS 66.00 02/02/2012 COM NOR OGA 0101017309001 CORDOVA IDROVO MARIA LUISA 67.00 02/02/2012 COM NOR OGA 0105282784001 ZEA MONTERO PEDRO XAVIER 66.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 0101017309001 CORDOVA IDROVO MARIA LUISA 67.00 02/02/2012 DEV NOR OGA 0105282784001 ZEA MONTERO PEDRO XAVIER Total Fuente 70.00 70.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0190114775001 GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM COMPANÍA 71.00 71.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0300813631001 ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO 249.97 5.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL 7.87 0.00 APROBADO NBERNAL 249.97 0.00 APROBADO NBERNAL 244.97 0.00 APROBADO NBERNAL 600.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL 150.00 0.00 APROBADO NBERNAL 588.00 0.00 APROBADO NBERNAL 147.00 0.00 APROBADO NBERNAL 130.00 0.00 APROBADO 8.92 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO NBERNAL S N S N N N S N S NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 02/02/2012 NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 02/02/2012 NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 30/01/2012 NBERNAL NBERNAL 01/02/2012 499.94 0.00 600.00 001 150.00 0.00 150.00 001 600.00 12.00 1,200.00 001 150.00 3.00 300.00 001 130.00 0.00 130.00 001 8.92 001 Registro 249.97 600.00 PAGO A LAVADORA OTORONGO POR SERVICIO DE LAVADO VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No. 8125 Total Fuente 0.00 001 PAGO A GRAFISUM POR LA ELABORACION DE RETENCIONES Y BLOQUE DE FACTURA SEGUN FACTURA No. 44926 Total Fuente 249.97 001 PAGO AL GRUPO VOCES DEL VIENTO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL CANTON GUACHAPALA 0.16 ESTADO 16.06 001 PAGO POR SERVICIO DE DEGUATACION GASTRONOMICA EN INAUGURACION DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN CAÑAR Total Fuente 69.00 8.03 PAGO AL GRUPO VOCES DEL VIENTO POR PRESENTACION ARTISTICA EN EL CANTON GUACHAPALA Total Fuente 68.00 SALDO PAGO POR SERVICIO DE DEGUATACION GASTRONOMICA EN INAUGURACION DE LOS PROYECTOS REALIZADOS EN CAÑAR Total Fuente 67.00 MONTO LIQUIDO PAGO A RESTAURANTE TIESTOS POR SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA No. 16993 Total Fuente 66.00 MONTO DEDUCCION PAGO A RESTAURANTE TIESTOS POR SERVICIO DE CATERING SEGUN FACTURA No. 16993 Total Fuente 0102193141001 MONTO GASTO PAGO SERVICIO POR LAVADO DE VEHICULO SEGUN FACTURA No. 749 Total Fuente 64.00 MONTO 0.00 8.92 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 374 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 72.00 FECHA 72.00 06/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA DESCRIPCION CUR 73.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SA 74.00 06/02/2012 COM NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY 75.00 06/02/2012 COM NOR OGA 1400389712 CHIRIBOGA BARRERA JOSE ANTOLIN 70.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 0190114775001 GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM COMPANÍA 71.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 0300813631001 ARCE GUERRERO EDGAR RODRIGO 72.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA Total Fuente 79.00 73.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 0190005232001 MIRASOL SA 74.00 06/02/2012 DEV NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY 35.00 Total Fuente 90.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 297.76 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 459.15 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 35.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 90.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 127.40 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 8.74 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 297.76 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 449.96 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 35.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 NBERNAL 0.00 90.00 001 130.00 2.60 260.00 001 8.92 0.18 17.84 001 297.76 0.00 297.76 001 459.15 9.19 NBERNAL 918.30 001 35.00 001 USUARIOS Modifico Solicito 35.00 001 PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN COBNOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUACHAPALA Registro 459.15 001 PAGO A MIRASON POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SZ GRAN VITARA SEGUN FACTURA No. 001-009-000097307 Total Fuente 80.00 459.15 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 0.00 ESTADO 297.76 001 PAGO A LAVADORA OTORONGO POR SERVICIO DE LAVADO VEHICULO DE LA INSTITUCION SEGUN FACTURA No. 8125 Total Fuente 78.00 297.76 PAGO A GRAFISUM POR LA ELABORACION DE RETENCIONES Y BLOQUE DE FACTURA SEGUN FACTURA No. 44926 Total Fuente 77.00 SALDO PAGO A ANTOLIN CHIRIBOGA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA PARA APOYAR EN EL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA Total Fuente 76.00 MONTO LIQUIDO PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN COBNOS POR COMISION DE SERVICIOS A GUACHAPALA Total Fuente 75.00 MONTO DEDUCCION PAGO A MIRASON POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO SZ GRAN VITARA SEGUN FACTURA No. 001-009-000097307 Total Fuente 74.00 MONTO GASTO PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE 2011 Total Fuente 73.00 MONTO 0.00 35.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 375 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 81.00 FECHA 75.00 06/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 1400389712 DESC. BENEFICIARIO CHIRIBOGA BARRERA JOSE ANTOLIN DESCRIPCION CUR 82.00 07/02/2012 COM NOR OGA 83.00 83.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0103167813 RODAS MACHADO MAURICIO MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO 84.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO JAVIER 85.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY 86.00 07/02/2012 COM NOR OGA 1400582035 AVILA YANZA BRAULIO GALILEO 82.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0103167813 RODAS MACHADO MAURICIO Total Fuente 88.00 83.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO 89.00 84.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO JAVIER 90.00 85.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY PAGO DE VIATICOS PO COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILLAS, INGAPIRCA Y QUITO 27.50 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 90.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 240.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL 27.50 0.00 APROBADO NBERNAL 82.50 0.00 APROBADO 270.00 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO NBERNAL S N S NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 80.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 240.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 27.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 82.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 N N N 07/02/2012 240.00 27.50 82.50 0.00 82.50 001 270.00 0.00 270.00 001 80.00 0.00 80.00 001 240.00 0.00 240.00 001 27.50 0.00 27.50 001 82.50 PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A NABON, CULEBRILLAS Y SAN FERNANDO Total Fuente 0.00 001 PAGO DE VIATICOS A PATRICIO MURILLO POR COMISION DE SERVICIOS A INGAPIRCA Total Fuente 240.00 001 PAGO DE VIATICOS A MAURICIO RODAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO 0.00 ESTADO 90.00 001 PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Total Fuente 87.00 90.00 PAGO DE VIATICOS PO COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILLAS, INGAPIRCA Y QUITO Total Fuente 86.00 SALDO PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A NABON, CULEBRILLAS Y SAN FERNANDO Total Fuente 85.00 MONTO LIQUIDO PAGO DE VIATICOS A PATRICIO MURILLO POR COMISION DE SERVICIOS A INGAPIRCA Total Fuente 84.00 MONTO DEDUCCION PAGO DE VIATICOS A MAURICIO RODAS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Total Fuente 0102569373 MONTO GASTO PAGO A ANTOLIN CHIRIBOGA POR COMISION DE SERVICIOS A CUENCA PARA APOYAR EN EL FESTIVAL GASTRONOMICO AMA LA VIDA Total Fuente 82.00 MONTO 0.00 82.50 001 270.00 0.00 270.00 270.00 ERRADO NBERNAL MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 376 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 91.00 FECHA 85.00 07/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0104018395 DESC. BENEFICIARIO COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY DESCRIPCION CUR 85.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY 85.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY 85.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 95.00 86.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY AVILA YANZA BRAULIO GALILEO 96.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY 97.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO JAVIER Total Fuente 98.00 98.00 07/02/2012 COM NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO 96.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY Total Fuente 100.00 97.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0104675186 IDROVO SUAREZ SERGIO JAVIER 98.00 07/02/2012 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO PAGO DE VIATICOS A PATRICIO MURILLO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 270.00 270.00 ERRADO NBERNAL N N N 0.00 270.00 270.00 ERRADO NBERNAL N N N 0.00 270.00 270.00 ERRADO NBERNAL N N N 270.00 001 270.00 0.00 80.00 0.00 270.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 80.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 07/02/2012 35.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 57.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 60.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 35.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 08/02/2012 57.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 08/02/2012 60.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 08/02/2012 270.00 001 80.00 001 35.00 0.00 35.00 001 57.50 0.00 57.50 001 60.00 0.00 60.00 001 35.00 0.00 35.00 001 57.50 PAGO DE VIATICOS A JAVIER IDROVO POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y EL TAMBO Total Fuente 101.00 270.00 PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN COBOS POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO Registro 270.00 001 PAGO DE VIATICOS A PATRICIO MURILLO POR COMISION DE SERVICIOS A GUAYAQUIL Total Fuente 99.00 270.00 PAGO DE VIATICOS A JAVIER IDROVO POR COMISION DE SERVICIOS A RIOBAMBA Y EL TAMBO 0.00 ESTADO 270.00 001 PAGO DE VIATICOS A CRISTIAN COBOS POR COMISION DE SERVICIOS A EL TAMBO Total Fuente 97.00 270.00 PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS A QUITO Total Fuente 96.00 SALDO PAGO DE VIATICOS PO COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILLAS, INGAPIRCA Y QUITO Total Fuente 1400582035 MONTO LIQUIDO PAGO DE VIATICOS PO COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILLAS, INGAPIRCA Y QUITO Total Fuente 94.00 MONTO DEDUCCION PAGO DE VIATICOS PO COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILLAS, INGAPIRCA Y QUITO Total Fuente 93.00 MONTO GASTO PAGO DE VIATICOS PO COMISION DE SERVICIOS A CULEBRILLAS, INGAPIRCA Y QUITO Total Fuente 92.00 MONTO 0.00 57.50 001 60.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 377 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 102.00 102.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI 103.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO 104.00 08/02/2012 COM NOR OGA 1703717718001 OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO 105.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO 106.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0102793148001 CALDERON UGALDE SONIA CATALINA COMPROMISO A SONIA CALDERON POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 107.00 107.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0103091708001 QUEZADA LARRIVA ADRIANA EULALIA COMPROMISO A ADRIANA QUEZADA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 108.00 108.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0102678042001 ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA SALDO COMPROMISO A CLAUDIA ROMERO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 479.49 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 479.49 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 180.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 30.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 80.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 14,784.00 8,448.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 11,130.00 6,360.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 11,130.00 6,360.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 479.49 001 180.00 0.00 180.00 001 30.00 0.00 30.00 001 80.00 001 14,784.00 001 11,130.00 001 11,130.00 001 ESTADO 60.00 001 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CAÑAR SEGUN FACTURA No. 507 Total Fuente 106.00 MONTO LIQUIDO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LA DTPMS SEGUN FACTURA No. 1413 Total Fuente 105.00 MONTO DEDUCCION PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARON CAÑAR SEGUN FACTURA No. 17826 Total Fuente 104.00 MONTO GASTO PAGO A HUALAMBARY POR LA ADQUICION DE PASAJES PARA MA. ANGELICA LEON, CRISTIAN COBOS E IVAN CABRERA SEGUN FACTURA No. 15507 Total Fuente 103.00 MONTO 0.00 80.00 0.00 14,784.00 0.00 11,130.00 0.00 11,130.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 378 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 109.00 FECHA 109.00 08/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0102787678001 MALDONADO NOBOA DIEGO MAURICIO DESCRIPCION CUR COMPROMISO A DIEGO MALDONADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 110.00 110.00 08/02/2012 COM NOR OGA 111.00 111.00 08/02/2012 COM NOR OGA 0104381124001 ALUMA CAZORLA JUAN HUMBERTO COMPROMISO A JUAN ALUMA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA 112.00 08/02/2012 COM NOR OGA 113.00 102.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A HUALAMBARI SEGUN FACTURAS No. 15401, 15538, 15494, 15629 Total Fuente 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI 103.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO 104.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 1703717718001 OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO 105.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO 106.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0102793148001 CALDERON UGALDE SONIA CATALINA 11,130.00 PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS ENERO 2012 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 11,130.00 6,360.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 11,130.00 6,360.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 363.98 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 1,199.39 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 479.17 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 176.40 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 27.60 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 78.40 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 1,900.80 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 11,130.00 001 11,130.00 0.00 11,130.00 001 363.98 0.00 363.98 001 1,199.39 0.00 1,199.39 001 479.49 0.32 958.98 001 180.00 3.60 360.00 001 30.00 2.40 NBERNAL 30.00 001 80.00 PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE CAÑAR SEGUN FACTURA No. 507 Total Fuente 117.00 SALDO PAGO DE ARRENDAMIENTO DE GARAJE DE LA DTPMS SEGUN FACTURA No. 1413 Total Fuente 116.00 MONTO LIQUIDO PARA SERVICIO DE ALIMENTACION DE FUNCIONARON CAÑAR SEGUN FACTURA No. 17826 Total Fuente 115.00 MONTO DEDUCCION PAGO A HUALAMBARY POR LA ADQUICION DE PASAJES PARA MA. ANGELICA LEON, CRISTIAN COBOS E IVAN CABRERA SEGUN FACTURA No. 15507 Total Fuente 114.00 MONTO GASTO PAGO A TURISA POR LA ADQUISICION DE PASAJES DE I. CABRERA, F. SARMIENTO, M. AGUIRRE, M. LEON SEGUN FATURA No. 745 Total Fuente 112.00 MONTO 001 2,112.00 1.60 160.00 211.20 NBERNAL MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 379 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 118.00 107.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0103091708001 QUEZADA LARRIVA ADRIANA EULALIA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS ENERO 2012 Total Fuente 119.00 108.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0102678042001 ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS ENERO 2012 Total Fuente 120.00 109.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0102787678001 MALDONADO NOBOA DIEGO MAURICIO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS ENERO 2012 Total Fuente 121.00 110.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0104381124001 ALUMA CAZORLA JUAN HUMBERTO PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS ENERO 2012 Total Fuente 122.00 111.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA 112.00 08/02/2012 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI PAGO POR ADQUISICION DE PASAJES A HUALAMBARI SEGUN FACTURAS No. 15401, 15538, 15494, 15629, 14492 Total Fuente 124.00 124.00 09/02/2012 COM NOR OGA 0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE 124.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 126.00 126.00 09/02/2012 COM NOR OGA 0302142948 BERNAL RAMIREZ NAYLA IVONNE LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA 126.00 09/02/2012 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA SALDO 1,590.00 Total Fuente 1,590.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 159.00 1,431.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 159.00 1,431.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 1,431.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 1,431.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 363.58 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 10/02/2012 1,198.38 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 13/02/2012 120.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 120.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 120.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 120.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 1,590.00 001 1,590.00 159.00 1,590.00 001 1,590.00 159.00 1,590.00 001 363.98 0.40 727.96 001 1,199.39 1.01 NBERNAL 2,398.78 001 120.00 0.00 120.00 001 120.00 0.00 120.00 0.00 NBERNAL 10/02/2012 120.00 001 120.00 001 120.00 001 Registro 1,590.00 001 PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA ANGELICA LEON ESTADO 2,112.00 001 PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE MARIA ANGELICA LEON Total Fuente 127.00 MONTO LIQUIDO PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NAYLA BERNAL A QUITO Total Fuente 0103719803 MONTO DEDUCCION PAGO DE VIATICOS POR COMISION DE SERVICIOS DE NAYLA BERNAL A QUITO Total Fuente 125.00 MONTO GASTO PAGO A TURISA POR LA ADQUISICION DE PASAJES DE I. CABRERA, F. SARMIENTO, M. AGUIRRE, M. LEON SEGUN FATURA No. 745 Total Fuente 123.00 MONTO 0.00 120.00 NBERNAL 10/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 380 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 128.00 FECHA 128.00 10/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 128.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 130.00 10/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 130.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 132.00 132.00 11/02/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY IRINA 133.00 11/02/2012 COM NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY IRINA 134.00 11/02/2012 COM NOR OGA 0190114775001 GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM COMPANÍA Total Fuente 135.00 135.00 11/02/2012 COM NOR OGA 0915646624001 LOOR MOREIRA MARIA ROSARIO 136.00 11/02/2012 COM NOR OGA 0190347346001 MAGNA MAX INFORMATIC SERVICE CIA. LTDA. Total Fuente 137.00 132.00 11/02/2012 DEV NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY IRINA 133.00 11/02/2012 DEV NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY IRINA Total Fuente 0.00 0.00 300.60 0.00 Aprobo 360.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 360.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 45.04 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 45.04 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 300.60 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL 300.60 0.00 APROBADO NBERNAL 129.40 0.00 APROBADO 116.00 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 30.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL N N N 276.55 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 13/02/2012 276.55 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 13/02/2012 NBERNAL 13/02/2012 NBERNAL 13/02/2012 90.08 300.60 001 300.60 0.00 300.60 001 129.40 0.00 129.40 001 116.00 0.00 116.00 001 30.00 0.00 30.00 001 300.60 24.05 300.60 001 300.60 001 0.00 45.04 001 PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 238 USUARIOS Modifico Solicito 45.04 001 PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 237 Total Fuente 138.00 45.04 PAGO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO SEGUN FACTURA No. 1359 Registro 720.00 001 PAGO DE ALIMENTACION MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 266 Total Fuente 136.00 360.00 PAGO DE IMPRESION DOCUMENTOS VARIOS SEGUN FACTURA No. 45006 0.00 ESTADO 360.00 001 PAGO DE ARRIENDO DE OFICINAS DE MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 238 Total Fuente 134.00 360.00 PAGO POR ARRIENDO OFICINAS DE MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 237 Total Fuente 133.00 SALDO PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CNT SEGUN FACTURA NRO. 23137225 Total Fuente 1400449318001 MONTO LIQUIDO PAGO DE CONSUMO DE TELEFONO CNT SEGUN FACTURA NRO. 23137225 Total Fuente 131.00 MONTO DEDUCCION PAGO DE BANDA ANCHA CNT SEGUN FACTURA NRO. 23137223 Total Fuente 130.00 MONTO GASTO PAGO DE BANDA ANCHA CNT SEGUN FACTURA NRO. 23137223 Total Fuente 129.00 MONTO 24.05 300.60 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 381 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 139.00 FECHA 134.00 11/02/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0190114775001 GRAFICAS Y SUMINISTROS GRAFISUM COMPANÍA DESCRIPCION CUR 135.00 11/02/2012 DEV NOR OGA 141.00 136.00 11/02/2012 DEV NOR OGA 0915646624001 LOOR MOREIRA MARIA ROSARIO MAGNA MAX INFORMATIC SERVICE CIA. LTDA. 142.00 17/02/2012 COM NOR OGA 143.00 142.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 0101553634001 CEDILLO FARFAN MARIO EDMUNDO CEDILLO FARFAN MARIO EDMUNDO 144.00 17/02/2012 COM NOR OGA 0105827869001 GUACHICHULCA ORTIZ KARLA KATHERINE GUACHICULCA ORTIZ KARLA.- POR ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA CARNAVAL DEL AZUAY (MANDILES, GORRAS DE CHEF, MALLA DE PELO Y GUANTES)SEGUN SOP-024-2012-0070 Y F/. NRO. 05 Total Fuente 145.00 144.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 0105827869001 GUACHICHULCA ORTIZ KARLA KATHERINE 129.40 GUACHICULCA ORTIZ KARLA.- POR ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA CARNAVAL DEL AZUAY (MANDILES, GORRAS DE CHEF, MALLA DE PELO Y GUANTES)SEGUN SOP-024-2012-0070 Y F/. NRO. 05 Total Fuente 116.00 2.32 30.00 0.60 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 126.81 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 13/02/2012 113.68 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 13/02/2012 N N N N N N S N S N N N S N S 232.00 001 29.40 29.40 ERRADO NBERNAL 30.00 001 992.00 0.00 992.00 19.84 992.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 972.16 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 4,992.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 4,942.08 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 992.00 001 001 4,992.00 001 4,992.00 001 2.59 ESTADO 258.80 001 CEDILLO FARFAN MARIO EDMUNDO.- POR PAGO DE SOUVENIRS DE PAJA TOQUILLA DE LA CAMPAÑA FIESTAS POPULARES DEL AUSTRO SPO-0204-2012-0068, SEGUN F/. NRO.051 Total Fuente 144.00 SALDO CEDILLO FARFAN MARIO EDMUNDO.- POR PAGO DE SOUVENIRS DE PAJA TOQUILLA DE LA CAMPAÑA FIESTAS POPULARES DEL AUSTRO SPO-0204-2012-0068, SEGUN F/. NRO.051 Total Fuente 0101553634001 MONTO LIQUIDO PAGO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO SEGUN FACTURA No. 1359 Total Fuente 142.00 MONTO DEDUCCION PAGO DE ALIMENTACION MORONA SANTIAGO SEGUN FACTURA No. 266 Total Fuente 0190347346001 MONTO GASTO PAGO DE IMPRESION DOCUMENTOS VARIOS SEGUN FACTURA No. 45006 Total Fuente 140.00 MONTO NBERNAL 24/02/2012 1,984.00 0.00 4,992.00 49.92 9,984.00 NBERNAL 29/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 382 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 146.00 FECHA 146.00 17/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO DESCRIPCION CUR 146.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO 148.00 18/02/2012 COM NOR OGA 0301103511001 SAQUICELA ESPINOZA ANDRES FERNANDO SAQUICELA ESPINOZA ANDRES FERNANDO.- Por pago para elaboracion de material publicitario para el Tayta Carnaval-SOP-0204-2012-00 71 según f/. nro. 93 Total Fuente 149.00 149.00 18/02/2012 COM NOR OGA 150.00 149.00 18/02/2012 DEV NOR OGA 0190342336001 VERDE PAIS EXPEDICIONES VEPAEX CIA. LTDA. VERDE PAIS EXPEDICIONES VEPAEX CIA.LTDA. .- POR PAGO PARA LA REALIZACION DEL PRESS TRIP EN LA PROVICIA DEL AZUAY. SOP-0204-2012-0044-CERTI F. DE FONDOS 31, SEGUN FACTURA 1264 Total Fuente 0190342336001 VERDE PAIS EXPEDICIONES VEPAEX CIA. LTDA. VERDE PAIS EXPEDICIONES VEPAEX CIA.LTDA. .- POR PAGO PARA LA REALIZACION DEL PRESS TRIP EN LA PROVICIA DEL AZUAY. SOP-0204-2012-0044-CERTI F. DE FONDOS 31, SEGUN FACTURA 1264 Total Fuente 151.00 148.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0301103511001 SAQUICELA ESPINOZA ANDRES FERNANDO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 27.50 SAQUICELA ESPINOZA ANDRES FERNANDO.- Por pago para elaboracion de material publicitario para el Tayta Carnaval-SOP-0204-2012-00 71 según f/. nro. 93 Total Fuente 27.50 001 1,994.00 001 2,467.15 001 2,467.15 001 1,994.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 27.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 27.50 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 1,994.00 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL 2,467.15 0.00 APROBADO NBERNAL 2,417.81 0.00 APROBADO NBERNAL 1,954.12 0.00 APROBADO NBERNAL SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL N N N NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 29/02/2012 NBERNAL NBERNAL NBERNAL S N S 29/02/2012 27.50 001 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO.- POR VIATICO AL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR PARA MANTENER SESIÓN DE TRABAJO Y PLANIFICACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN. Total Fuente 148.00 MONTO GASTO MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO.- POR VIATICO AL CANTON LA TRONCAL, PROVINCIA DEL CAÑAR PARA MANTENER SESIÓN DE TRABAJO Y PLANIFICACION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN. Total Fuente 147.00 MONTO 0.00 NBERNAL 28/02/2012 27.50 0.00 1,994.00 0.00 2,467.15 49.34 4,934.30 39.88 3,988.00 NBERNAL MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 383 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 152.00 FECHA 152.00 22/02/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO DESCRIPCION CUR MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO.- POR ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA CARNAVAL DEL AZUAY (AGENDAS, MAPAS)SEGUN F/. 34304. SOP-204-2012-0069 Total Fuente 153.00 152.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO.- POR ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA CARNAVAL DEL AZUAY (AGENDAS, MAPAS)SEGUN F/. 34304. SOP-204-2012-0069 Total Fuente 154.00 152.00 22/02/2012 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO.- POR ELABORACION DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA CARNAVAL DEL AZUAY (AGENDAS, MAPAS)SEGUN F/. 34304. SOP-204-2012-0069 155.00 155.00 29/02/2012 COM NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY CRISTIAN COBOS GUILLEN.- POR MOVILIZACIÓN A MORONA SANTIAGO SEGÚN SOM-0204-2012-0096 Total Fuente 156.00 155.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY 157.00 01/03/2012 COM NOR OGA 0301121810001 ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO 157.00 01/03/2012 DEV NOR OGA 0301121810001 ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 5,000.00 5,000.00 Registro 5,000.00 0.00 APROBADO NBERNAL 4,900.00 0.00 APROBADO NBERNAL USUARIOS Modifico Solicito Aprobo NBERNAL NBERNAL NBERNAL NBERNAL 100.00 NBERNAL N N N S N S N N N N N N PRPAZMINOT S UR N S N N N S N S NBERNAL 4,900.00 NBERNAL 5,000.00 100.00 4,900.00 250.00 0.00 250.00 0.00 APROBADO NBERNAL 02/03/2012 250.00 0.00 APROBADO NBERNAL 94.11 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL 92.23 0.00 APROBADO NBERNAL NBERNAL NBERNAL ERRADO NBERNAL NBERNAL 250.00 001 250.00 0.00 PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR 06/03/2012 250.00 001 94.11 0.00 94.11 001 94.11 001 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 5,000.00 001 ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO.PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL COMPONENTE DE DESAROLLO DE DESTINOS - MA. ANGELICA LEON SEGÚN SOP-204-2012-0072 Total Fuente 0.00 ESTADO 5,000.00 001 ABAD PALACIOS FRANCISCO ALEJANDRO.PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA EL COMPONENTE DE DESAROLLO DE DESTINOS - MA. ANGELICA LEON SEGÚN SOP-204-2012-0072 Total Fuente 158.00 MONTO GASTO CRISTIAN COBOS GUILLEN.- POR MOVILIZACIÓN A MORONA SANTIAGO SEGÚN SOM-0204-2012-0096 Total Fuente 157.00 MONTO 1.88 188.22 NBERNAL 02/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 384 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 159.00 FECHA 159.00 02/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0102448693001 ENCALADA RENDON NILO ROLANDO DESCRIPCION CUR 159.00 03/03/2012 DEV NOR OGA 0102448693001 ENCALADA RENDON NILO ROLANDO 161.00 04/03/2012 COM NOR OGA 0102448693001 ENCALADA RENDON NILO ROLANDO ENCALADA RENDON NILO ROLANDO.- POR LA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY. SEGUN SOP-204-2012-0084 Y F/. NRO.319 Total Fuente 162.00 161.00 04/03/2012 DEV NOR OGA 163.00 163.00 04/03/2012 COM NOR OGA 0102448693001 ENCALADA RENDON NILO ROLANDO ENCALADA RENDON NILO ROLANDO.- POR LA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY. SEGUN SOP-204-2012-0084 Y F/. NRO.319 Total Fuente 0103484127001 TORRES CEDILLO DIEGO OLMEDO 163.00 04/03/2012 DEV NOR OGA 0103484127001 TORRES CEDILLO DIEGO OLMEDO 165.00 04/03/2012 COM NOR OGA 0102143591001 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA SALDO 550.00 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA.-PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAYS SEGUN SOP-0204-2012-0083 Y F/. NRO. 67 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 1,646.40 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 600.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 588.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 441.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 550.00 0.00 APROBADO NBERNAL 539.00 0.00 APROBADO 1,680.00 PRPAZMINOT UR Aprobo 550.00 001 550.00 11.00 05/03/2012 1,100.00 001 1,680.00 0.00 1,680.00 001 1,680.00 33.60 05/03/2012 3,360.00 001 600.00 0.00 600.00 001 600.00 TORRES CEDILLO DIEGO.PAGO POR REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGÚN SOP-0204-2012-0088 Y F/. NRO.1017 Total Fuente 165.00 MONTO LIQUIDO TORRES CEDILLO DIEGO.PAGO POR REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGÚN SOP-0204-2012-0088 Y F/. NRO.1017 Total Fuente 164.00 MONTO DEDUCCION ENCALADA RENDON NILO ROLANDO.-CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY, SEGUN SOP-0204-2012-0077 Total Fuente 161.00 MONTO GASTO ENCALADA RENDON NILO ROLANDO.-CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY, SEGUN SOP-0204-2012-0077 Total Fuente 160.00 MONTO 12.00 1,200.00 001 441.00 0.00 05/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 385 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 166.00 165.00 04/03/2012 DEV NOR OGA 0102143591001 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA 167.00 04/03/2012 COM NOR OGA 0102248887001 RAMON CALDERON PAUL FERNANDO RAMON CALDERON PAUL. -POR REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0089 Y F/. NRO. 469 Total Fuente 168.00 167.00 04/03/2012 DEV NOR OGA 0102248887001 RAMON CALDERON PAUL FERNANDO RAMON CALDERON PAUL. -POR REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0089 Y F/. NRO. 469 Total Fuente 169.00 169.00 04/03/2012 COM NOR OGA 0103484127001 TORRES CEDILLO DIEGO OLMEDO TORRES CEDILLO DIEGO.PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0091 F7. NRO. 1016 Total Fuente 170.00 169.00 04/03/2012 DEV NOR OGA 0103484127001 TORRES CEDILLO DIEGO OLMEDO TORRES CEDILLO DIEGO.PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0091 F7. NRO. 1016 Total Fuente 171.00 171.00 04/03/2012 COM NOR OGA 0102154267001 VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO VALLEJO MORA FABIAN.PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0087 Y F/. NRO. 3195 Total Fuente 172.00 171.00 04/03/2012 DEV NOR OGA 0102154267001 VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO VALLEJO MORA FABIAN.PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0087 Y F/. NRO. 3195 Total Fuente 441.00 001 1,200.00 001 1,200.00 001 3,000.00 001 3,000.00 001 4,870.85 001 4,870.85 001 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 441.00 001 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA.-PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAYS SEGUN SOP-0204-2012-0083 Y F/. NRO. 67 Total Fuente 167.00 MONTO 8.82 432.18 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 1,200.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 1,176.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 3,000.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 2,940.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 4,870.85 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 4,773.43 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 05/03/2012 882.00 0.00 1,200.00 24.00 05/03/2012 2,400.00 0.00 3,000.00 60.00 05/03/2012 6,000.00 0.00 4,870.85 97.42 9,741.70 05/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 386 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 173.00 FECHA 173.00 04/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0102154267001 VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO DESCRIPCION CUR VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO.- PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0086 Y F/. NRO. 3197 Total Fuente 174.00 173.00 04/03/2012 DEV NOR OGA 0102154267001 VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO.- PARA REALIZACION DEL EVENTO DE CARNAVAL DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0086 Y F/. NRO. 3197 Total Fuente 175.00 175.00 04/03/2012 COM NOR OGA 0102582434001 MILLER QUITO EDGAR PATRICIO 175.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 177.00 177.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0102582434001 MILLER QUITO EDGAR PATRICIO VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO VALLEJO MORA FABIAN.CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY. SEGUN SOP-0204-2012-0078 Total Fuente 178.00 177.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0102154267001 VALLEJO MORA FABIAN ARIOSTO MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 5,000.00 VALLEJO MORA FABIAN.CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY. SEGUN SOP-0204-2012-0078 Total Fuente 0.00 5,000.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 5,000.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 100.00 4,900.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 400.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 392.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 2,500.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 2,450.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 05/03/2012 10,000.00 001 400.00 0.00 400.00 001 400.00 8.00 2,500.00 0.00 001 001 2,500.00 001 ESTADO 5,000.00 001 MILLER QUITO PATRICIO EDGAR.- CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY. SEGUN SOP-0204-2012-0076 Y F/. NRO.1867 Total Fuente 0102154267001 MONTO GASTO MILLER QUITO PATRICIO EDGAR.- CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY. SEGUN SOP-0204-2012-0076 Y F/. NRO.1867 Total Fuente 176.00 MONTO 05/03/2012 800.00 2,500.00 50.00 5,000.00 05/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 387 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 179.00 FECHA 179.00 05/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0102143591001 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA DESCRIPCION CUR 179.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0102143591001 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA 181.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0302307913001 MAITA ZAMBRANO ALFREDO JOSE MAITA ZAMBRANO ALFREDO JOSE.- PARA EL PAGO DEL EVENTO DE CARNAVAL DE CAÑAR (FERNANDA SARMIENTO). SEGUN SOP-0204-2012-0085 Y F/. NRO. 0206 Total Fuente 182.00 182.00 05/03/2012 COM NOR OGA 183.00 182.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0190056783001 TURISA CUENCA CIA LTDA TURISA CUENCA CIA LTDA 184.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI SALDO 800.00 800.00 Total Fuente 1,000.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 800.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 16.00 784.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 1,000.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 361.08 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 360.88 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 272.84 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 05/03/2012 0.00 1,000.00 001 361.08 0.00 361.08 0.20 361.08 001 PRPAZMINOT UR 722.16 001 272.84 001 Registro 1,600.00 001 HUALAMBARI TOURS.POR PASAJES AL INTERIOR PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE DESTINOS - MA. ANGELICA LEON. SEGUN SOP-0204-2012-0073 Y F/. NRO. 15565 0.00 ESTADO 800.00 001 TURISA CUENCA .PASAJES AL INTERIOR DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE SEGUN SOP-0204-2012-0074 Y F/. NRO. 703 Total Fuente 184.00 MONTO LIQUIDO TURISA CUENCA .PASAJES AL INTERIOR DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE SEGUN SOP-0204-2012-0074 Y F/. NRO. 703 Total Fuente 0190056783001 MONTO DEDUCCION VILLA PAREDES NORMA PATRICIA.- CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0093 Y F/. NRO. 068 Total Fuente 181.00 MONTO GASTO VILLA PAREDES NORMA PATRICIA.- CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0093 Y F/. NRO. 068 Total Fuente 180.00 MONTO 0.00 272.84 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 388 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 185.00 FECHA 181.00 06/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0302307913001 MAITA ZAMBRANO ALFREDO JOSE DESCRIPCION CUR MAITA ZAMBRANO ALFREDO JOSE.- PARA EL PAGO DEL EVENTO DE CARNAVAL DE CAÑAR (FERNANDA SARMIENTO). SEGUN SOP-0204-2012-0085 Y F/. NRO. 0206 Total Fuente 186.00 186.00 06/03/2012 COM NOR OGA 187.00 186.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE ROJAS VILLA FREDDY JOSE 188.00 06/03/2012 COM NOR OGA 189.00 188.00 06/03/2012 DEV NOR OGA 0102897618 CELLERI ORDONEZ GUSTAVO FERNANDO CELLERI ORDONEZ GUSTAVO FERNANDO MONTO LIQUIDO SALDO 1,000.00 Total Fuente 280.00 0.00 280.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito PRPAZMINOT UR 980.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 280.00 0.00 APROBADO 280.00 PRPAZMINOT S UR N S PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 255.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 255.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S N N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 08/03/2012 255.00 0.00 255.00 0.00 001 PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 08/03/2012 0104381124001 ALUMA CAZORLA JUAN HUMBERTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS 2012 - EN BASE AL CONTRATO 1,590.00 159.00 1,431.00 191.00 110.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0104381124001 ALUMA CAZORLA JUAN HUMBERTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS 2012 - EN BASE AL CONTRATO 1,590.00 159.00 1,431.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 1,431.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR NOR OGA 0102787678001 MALDONADO NOBOA DIEGO MAURICIO DIEGO MALDONADO. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 1,590.00 001 1,431.00 PRPAZMINOT UR OGA 001 07/03/2012 255.00 NOR DEV 07/03/2012 255.00 001 DEV 109.00 07/03/2012 07/03/2012 280.00 001 110.00 07/03/2012 192.00 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR 190.00 Total Fuente Aprobo 280.00 001 POR MOVILIZACION DE CELLERI ORDONEZ GUSTAVO. PLANDETUR SEGUN SOM-0204-2012-0071 Y CERTIF. FONDOS NRO. 82 20.00 ESTADO 2,000.00 001 POR MOVILIZACION DE CELLERI ORDONEZ GUSTAVO. PLANDETUR SEGUN SOM-0204-2012-0071 Y CERTIF. FONDOS NRO. 82 Total Fuente 0102897618 MONTO DEDUCCION POR MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. SEGUN SOP-0204-2012-0097.ROJA S VILLA FREDDY Total Fuente 188.00 MONTO GASTO CERTIFICACION DE FONDOS POR MOVILIZACION A LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO. SEGUN SOP-0204-2012-0097.ROJA S VILLA FREDDY Total Fuente 0103764817 MONTO ERRADO 1,590.00 159.00 1,590.00 PRPAZMINOT UR MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 389 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 193.00 FECHA 108.00 07/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0102678042001 ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA DESCRIPCION CUR CLAUDIA ROMERO. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS 2012- EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 194.00 106.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0102793148001 CALDERON UGALDE SONIA CATALINA SONIA CALDERON . PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 195.00 107.00 07/03/2012 DEV NOR OGA 0103091708001 QUEZADA LARRIVA ADRIANA EULALIA ADRIANA QUEZADA .PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS 2012 - EN BASE AL CONTRATO Total Fuente 196.00 196.00 07/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 197.00 08/03/2012 COM NOR OGA 0104018015001 ARMIJOS BERMEO XAVIER RAUL ARMIJOS BERMEO XAVIER.-CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0081 F/. NRO. 38 Total Fuente 198.00 197.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0104018015001 ARMIJOS BERMEO XAVIER RAUL ARMIJOS BERMEO XAVIER.-CAMPAÑA INTEGRAL DE POSICIONAMIENTO DE LAS FESTIVIDADES CIVICAS, TRADICIONALES, POPULARES DEL AZUAY SEGUN SOP-0204-2012-0081 F/. NRO. 38 Total Fuente 199.00 199.00 08/03/2012 COM NOR OGA 0301871778001 ORELLANA PARRA NANCY PAOLA MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,590.00 ORELLANA PARRA NANCY PAOLA.- POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE GESTION DE CALIDAD Y BUENAS PRACTICAS EN EL CANTON LA TRONCAL. SOP-0204-2012-0080 Y SEGUN F/. 127 159.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,431.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 08/03/2012 1,900.80 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 08/03/2012 1,431.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 08/03/2012 83.46 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 1,070.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 1,048.60 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 860.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 1,590.00 001 2,112.00 211.20 2,112.00 001 1,590.00 159.00 1,590.00 001 83.46 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPMS. SEGUN SOP-0204-2012-0100 Y F/. 2419 Total Fuente 197.00 MONTO 0.00 83.46 001 1,070.00 0.00 1,070.00 001 1,070.00 21.40 2,140.00 001 860.00 0.00 08/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 390 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 200.00 199.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0301871778001 ORELLANA PARRA NANCY PAOLA 201.00 08/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 860.00 Total Fuente Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 86.00 774.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 16.72 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 16.72 0.00 16.72 001 202.00 201.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPC SEGUN SOP-0204-2012-0103. F/. NRO.19718 16.72 0.00 16.72 16.72 ERRADO PRPAZMINOT UR N N N 203.00 201.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPC SEGUN SOP-0204-2012-0103. F/. NRO.19718 16.72 0.00 16.72 16.72 ERRADO PRPAZMINOT UR N N N 204.00 201.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPC SEGUN SOP-0204-2012-0103. F/. NRO.19718 16.72 0.00 16.72 16.72 ERRADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT UR N N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S Total Fuente 205.00 205.00 08/03/2012 COM NOR OGA 0104018015001 ARMIJOS BERMEO XAVIER RAUL Total Fuente 206.00 205.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0104018015001 ARMIJOS BERMEO XAVIER RAUL 420.00 420.00 001 0.00 420.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 411.60 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 420.00 001 ARMIJOS BERMEO XAVIER.- REALIZACION DE LOS EVENTOS DE CARNAVALES DE AZUAY 2012. SEGUN SOP-204-2012-0092 Y F/.. NRO. 36 Total Fuente 16.72 001 ARMIJOS BERMEO XAVIER.- REALIZACION DE LOS EVENTOS DE CARNAVALES DE AZUAY 2012. SEGUN SOP-204-2012-0092 Y F/.. NRO. 36 08/03/2012 860.00 001 POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPC SEGUN SOP-0204-2012-0103. F/. NRO.19718 ESTADO 860.00 001 ORELLANA PARRA NANCY PAOLA.- POR SERVICIO DE CAPACITACION PARA EL TALLER DE GESTION DE CALIDAD Y BUENAS PRACTICAS EN EL CANTON LA TRONCAL. SOP-0204-2012-0080 Y SEGUN F/. 127 Total Fuente 201.00 MONTO 8.40 840.00 PRPAZMINOT UR 09/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 391 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 207.00 FECHA 207.00 08/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0103662722001 PESANTEZ OCHOA JOSE ANDRES DESCRIPCION CUR PESANTEZ OCHOA JOSE ANDRES.- REALIZACION DE LOS EVENTOS DE CARNAVALES DE AZUAY 2012. SEGUN SOP-0204-2012-0090 SEGUN F/. NRO 1 Total Fuente 208.00 207.00 08/03/2012 DEV NOR OGA 0103662722001 PESANTEZ OCHOA JOSE ANDRES PESANTEZ OCHOA JOSE ANDRES.- REALIZACION DE LOS EVENTOS DE CARNAVALES DE AZUAY 2012. SEGUN SOP-0204-2012-0090 SEGUN F/. NRO 1 Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 1,100.00 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1,100.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 1,078.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S N N N 1,100.00 001 1,100.00 22.00 09/03/2012 2,200.00 001 PRPAZMINOT UR 201.00 09/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPC SEGUN SOP-0204-2012-0103. F/. NRO.19718 16.72 0.00 16.72 210.00 201.00 09/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR POR PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPC SEGUN SOP-0204-2012-0103. F/. NRO.19718 16.72 0.00 16.72 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 09/03/2012 211.00 196.00 09/03/2012 DEV NOR OGA 83.46 0.00 83.46 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 09/03/2012 30.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 29.40 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 120.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N Total Fuente 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Total Fuente 212.00 212.00 09/03/2012 COM NOR OGA 1400566582001 ATIENCIA TAPIA AGUSTIN FABRICIO Total Fuente 213.00 212.00 09/03/2012 DEV NOR OGA 1400566582001 ATIENCIA TAPIA AGUSTIN FABRICIO 214.00 214.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA 30.00 30.00 Total Fuente 120.00 001 0.60 PRPAZMINOT UR 30.00 001 MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TALLER DE CAPACITACION. SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA. SEGUN SOM-0204-2012-0076 0.00 30.00 001 ATIENCIA TAPIA AGUSTIN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DTPMS. SOP-0204-2012-0101, SEGUN FACT N. 694 Total Fuente 166.92 001 ATIENCIA TAPIA AGUSTIN POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO DTPMS. SOP-0204-2012-0101, SEGUN FACT N. 694 ERRADO 33.44 001 PARA EL PAGO DE SERVICIO DE CORREO DE LA DTPMS. SEGUN SOP-0204-2012-0100 Y F/. 2419 16.72 PRPAZMINOT UR 209.00 0.00 120.00 09/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 392 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 215.00 FECHA 214.00 10/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC 0301717096 DESC. BENEFICIARIO SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA DESCRIPCION CUR 216.00 10/03/2012 COM NOR OGA 217.00 217.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0100150358 VILLA MOROCHO SEGUNDO AUQUILLA PLAZA MIGUEL 217.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0101844587 AUQUILLA PLAZA MIGUEL 216.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0100150358 VILLA MOROCHO SEGUNDO 220.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA 220.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA Total Fuente 30.00 0.00 40.00 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 120.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 30.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 12/03/2012 30.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 12/03/2012 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 12/03/2012 40.00 001 40.00 0.00 40.00 001 30.00 0.00 30.00 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 001 Registro 30.00 001 MOVILIZACION A QUITO POR REUNION SOBRE GPR Y PLANIFICACION. LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA. SOM-0204-2012-0126 0.00 ESTADO 120.00 001 MOVILIZACION A QUITO POR REUNION SOBRE GPR Y PLANIFICACION. LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA. SOM-0204-2012-0126 Total Fuente 221.00 120.00 MOVILIZACION ALA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN SOM-204-2012-0106. SEGUNDO HOMERO VILLA MOROCHO Total Fuente 220.00 SALDO PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO-PROCESO SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA. SEGUN SOM-0204-2012-0116 : MIQUEL EDUARDO AUQUILLA PLAZA Total Fuente 219.00 MONTO LIQUIDO PARA PAGO DE MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO-PROCESO SOMBREROS DE PAJA TOQUILLA. SEGUN SOM-0204-2012-0116 : MIQUEL EDUARDO AUQUILLA PLAZA Total Fuente 218.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACION ALA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, SEGUN SOM-204-2012-0106. SEGUNDO HOMERO VILLA MOROCHO Total Fuente 0101844587 MONTO GASTO MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO PARA TALLER DE CAPACITACION. SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA. SEGUN SOM-0204-2012-0076 Total Fuente 216.00 MONTO 0.00 40.00 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 393 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 222.00 FECHA 222.00 10/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC 0102569373 DESC. BENEFICIARIO MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO DESCRIPCION CUR 222.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0102569373 MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO 224.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0301507851 PADRON SAETEROS PAULINA 224.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 226.00 226.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0301507851 PADRON SAETEROS PAULINA LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA 226.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0103719803 LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA 228.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0301507851 PADRON SAETEROS PAULINA 55.00 Total Fuente 150.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 55.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 0.00 55.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 150.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 150.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 37.50 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 12/03/2012 0.00 150.00 001 150.00 0.00 35.00 0.00 12/03/2012 150.00 001 35.00 001 35.00 0.00 35.00 001 37.50 001 Registro 55.00 001 CERTIFICACION DE FONDOS PARA INSPECCION DE PROYECTO CULEBRILLAS, SEGUN SOM-204-2012-0077 0.00 ESTADO 55.00 001 PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA CUENCA DEL RIO JUBONES. LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA. SOM-0204-2012-0125 Total Fuente 228.00 55.00 PARA REALIZAR RECORRIDO POR LA CUENCA DEL RIO JUBONES. LEON ORDONEZ MARIA ANGELICA. SOM-0204-2012-0125 Total Fuente 227.00 SALDO ORDEN DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGUN SOM-0204-2012-0080. PADRON SAETEROS GLADYS PAULINA Total Fuente 0103719803 MONTO LIQUIDO ORDEN DE MOVILIZACION EN LA CIUDAD DE QUITO. SEGUN SOM-0204-2012-0080. PADRON SAETEROS GLADYS PAULINA Total Fuente 225.00 MONTO DEDUCCION PARA MOVILIZACION A LA TRONCAL PARA SEGUIMIENTO AL CURSO BUENAS PRACTICAS. SEGUN SOM-0204-2012-0109. MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO Total Fuente 224.00 MONTO GASTO PARA MOVILIZACION A LA TRONCAL PARA SEGUIMIENTO AL CURSO BUENAS PRACTICAS. SEGUN SOM-0204-2012-0109. MURILLO MURILLO LUIS PATRICIO Total Fuente 223.00 MONTO 0.00 37.50 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 394 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 229.00 FECHA 229.00 10/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 228.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0301507851 PADRON SAETEROS PAULINA 229.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 232.00 10/03/2012 COM NOR OGA 233.00 232.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA 234.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA 234.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA 37.50 Total Fuente 38.23 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 38.23 38.23 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 0.00 37.50 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S N N N 12/03/2012 0.00 38.23 38.23 ERRADO PRPAZMINOT UR 38.23 001 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 140.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 140.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 35.00 001 12/03/2012 35.00 001 140.00 0.00 140.00 001 140.00 001 Registro 37.50 001 PARA MOVILIZACION A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. SEGUN SOM-0204-2012-0084. SILVIA SIGUENCIA SANTANDER. 0.00 ESTADO 38.23 001 PARA MOVILIZACION A LOS CANTONES DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR. SEGUN SOM-0204-2012-0084. SILVIA SIGUENCIA SANTANDER. Total Fuente 235.00 38.23 PARA MOVILIZACION A LA TRONCAL PARA PLANIFICACION DEL CURSO DE CAPACITACION. SEGUN SOM-0204-2012-0079.SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA. Total Fuente 234.00 SALDO PARA MOVILIZACION A LA TRONCAL PARA PLANIFICACION DEL CURSO DE CAPACITACION. SEGUN SOM-0204-2012-0079.SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA. Total Fuente 0301717096 MONTO LIQUIDO PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAÑAR SEGUN SDP-0204-2012-0105 Total Fuente 232.00 MONTO DEDUCCION PARA INSPECCION DE PROYECTO CULEBRILLAS, SEGUN SOM-204-2012-0077 Total Fuente 231.00 MONTO GASTO CERTIFICACION DE FONDOS PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAÑAR SEGUN SDP-0204-2012-0105 Total Fuente 230.00 MONTO 0.00 140.00 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 395 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 236.00 FECHA 236.00 10/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 237.00 10/03/2012 COM NOR OGA 238.00 236.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 237.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 240.00 240.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA 240.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0301717096 SIGUENCIA SANTANDER SILVIA IRLANDA 242.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0190315975001 RED HOTELERA CUZCO CIA. LTDA. Total Fuente 243.00 242.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0190315975001 RED HOTELERA CUZCO CIA. LTDA. 0.00 42.82 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 42.82 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 42.82 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 12/03/2012 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 12/03/2012 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 35.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 346.68 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 339.75 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 85.64 35.00 0.00 35.00 0.00 35.00 001 35.00 001 35.00 0.00 12/03/2012 35.00 001 346.68 0.00 346.68 001 346.68 001 Registro 35.00 001 PARA EL PAGO DE ALIMENTACION CZ6. SEGUN SDP-0204-2012-0099 Y SOP-0204-2012-0082 Y F/ NRO. 18274 Total Fuente 35.00 001 PARA EL PAGO DE ALIMENTACION CZ6. SEGUN SDP-0204-2012-0099 Y SOP-0204-2012-0082 Y F/ NRO. 18274 0.00 ESTADO 42.82 001 MOVILIZACION A CAÑAR CULEBRILLAS. SEGUN SOM-0204-2012-0083. SILVIA SIGUENCIA SANTANDER. Total Fuente 242.00 42.82 MOVILIZACION A CAÑAR CULEBRILLAS. SEGUN SOM-0204-2012-0083. SILVIA SIGUENCIA SANTANDER. Total Fuente 241.00 SALDO MOVILIZACION A CAÑAR CULEBRILLAS. SEGUN SOM-0204-2012-0082. SILVIA SIGUENCIA SANTANDER Total Fuente 0301717096 MONTO LIQUIDO PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAÑAR SEGUN SDP-0204-2012-0105 Total Fuente 239.00 MONTO DEDUCCION MOVILIZACION A CAÑAR CULEBRILLAS. SEGUN SOM-0204-2012-0082. SILVIA SIGUENCIA SANTANDER Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO PARA PAGO DEL CONSUMO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LAS OFICINAS DE CAÑAR SEGUN SDP-0204-2012-0105 Total Fuente 237.00 MONTO 6.93 693.36 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 396 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 244.00 FECHA 244.00 10/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0919005306001 RIERA VASQUEZ JOFFRE STALIN DESCRIPCION CUR 244.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 0919005306001 RIERA VASQUEZ JOFFRE STALIN 246.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 246.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 248.00 248.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 248.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 250.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Total Fuente 251.00 250.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 252.00 13/03/2012 COM NOR OGA 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY IRINA 74.94 Total Fuente 0.00 0.00 74.94 0.00 72.90 0.00 10.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 390.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 74.94 0.00 APROBADO 74.94 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 72.90 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 72.90 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 17.79 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 17.79 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 300.60 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N PRPAZMINOT UR 19/03/2012 13/03/2012 149.88 001 72.90 001 72.90 0.00 13/03/2012 145.80 001 17.79 0.00 17.79 001 17.79 0.00 35.58 001 300.60 001 400.00 USUARIOS Modifico Solicito 74.94 001 PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DTPMS ,SEGUN FACT. NRO.243, SOP-0204-2012-0130 Registro 390.00 001 PARA REALIZAR EL PAGO DE CNT DE LA DTPMS. SEGUN F/. NRO. 22072 Total Fuente 252.00 390.00 PARA REALIZAR EL PAGO DE CNT DE LA DTPMS. SEGUN F/. NRO. 22072 0.00 ESTADO 400.00 001 PARA REALIZAR EL PAGO DE CNT DE MORONA SANTIAGO SEGUN F/ NRO. 22071 Total Fuente 250.00 400.00 PARA REALIZAR EL PAGO DE CNT DE MORONA SANTIAGO SEGUN F/ NRO. 22071 Total Fuente 249.00 SALDO PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DE LA DTPC. SEGUN F/. NRO.30239 Total Fuente 1768152560001 MONTO LIQUIDO PARA REGISTRAR EL PAGO DE CNT DE LA DTPC. SEGUN F/. NRO.30239 Total Fuente 247.00 MONTO DEDUCCION ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COMPONENTE DE CAPACITACION (TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN CAÑAR) - MA. ANGELICA LEON, SEGUN SOP-0204-2012-0079 Y NOTA DE VENTA NRO. 60 Total Fuente 246.00 MONTO GASTO ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL COMPONENTE DE CAPACITACION (TALLER DE BUENAS PRACTICAS DE TURISMO SOSTENIBLE EN CAÑAR) - MA. ANGELICA LEON, SEGUN SOP-0204-2012-0079 Y NOTA DE VENTA NRO. 60 Total Fuente 245.00 MONTO 0.00 300.60 13/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 397 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 253.00 FECHA 252.00 13/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1400449318001 RODRIGUEZ SANCHEZ LANDY IRINA DESCRIPCION CUR 136.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 255.00 255.00 14/03/2012 COM NOR OGA 0190347346001 MAGNA MAX INFORMATIC SERVICE CIA. LTDA. CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 255.00 14/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 184.00 15/03/2012 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI 258.00 15/03/2012 COM NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI 258.00 15/03/2012 DEV NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI Total Fuente 260.00 260.00 15/03/2012 COM NOR OGA 1712626637001 ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA PARA PAGO DE FESTIVAL GASTRONOMICO SERVICIO DE CATERING. SEGUN SDP-204-2012-0141 Total Fuente 261.00 260.00 15/03/2012 DEV NOR OGA 1712626637001 ILLESCAS MERA VIVIAN ANDREA PARA PAGO DE FESTIVAL GASTRONOMICO SERVICIO DE CATERING. SEGUN SDP-204-2012-0141 30.00 0.60 724.45 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito PRPAZMINOT UR 276.55 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 29.40 0.00 APROBADO 724.45 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 13/03/2012 PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 13/03/2012 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 724.45 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 14/03/2012 272.63 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 19/03/2012 141.02 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 140.93 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 3,400.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 3,332.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 60.00 001 724.45 001 724.45 0.00 PRPAZMINOT UR 1,448.90 001 272.84 0.21 545.68 001 141.02 0.00 141.02 001 141.02 PARA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE DESTINOS - MA. ANGELICA LEON 24.05 ESTADO 300.60 001 PARA ADQUISICION DE PASAJES AL INTERIOR PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE DESTINOS - MA. ANGELICA LEON Total Fuente 259.00 300.60 HUALAMBARI TOURS.POR PASAJES AL INTERIOR PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE DESTINOS - MA. ANGELICA LEON. SEGUN SOP-0204-2012-0073 Y F/. NRO. 15565 Total Fuente 258.00 SALDO PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CZ6 SEGUN DCF-0204-2012-0097 Total Fuente 257.00 MONTO LIQUIDO CERTIFICACION DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA CZ6 SEGUN DCF-0204-2012-0097 Total Fuente 256.00 MONTO DEDUCCION PAGO DE MANTENIMIENTO DE RELOJ BIOMETRICO SEGUN FACTURA No. 1401 Total Fuente 1768152560001 MONTO GASTO PAGO DE ARRIENDOS DE OFICINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DTPMS ,SEGUN FACT. NRO.243, SOP-0204-2012-0130 Total Fuente 254.00 MONTO 001 3,400.00 001 3,400.00 0.09 PRPAZMINOT UR 19/03/2012 282.04 0.00 3,400.00 68.00 16/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 398 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 262.00 262.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA 262.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA 264.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA 264.00 16/03/2012 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA 266.00 16/03/2012 COM NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI 267.00 17/03/2012 COM NOR OGA 0103167813 RODAS MACHADO MAURICIO Total Fuente 268.00 267.00 17/03/2012 DEV NOR OGA 0103167813 RODAS MACHADO MAURICIO 269.00 17/03/2012 COM NOR OGA 0103418398 LARA QUINTEROS JESUS SEBASTIAN POR MOVILIZACION A QUITO PROCESO SOMBREROS PAJA TOQUILLA. sEBASTIAN LARA SEGUN SOM -0204-2012-0116 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 22.52 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 22.52 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 592.65 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 592.65 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S N N N 22.52 001 22.52 0.00 19/03/2012 22.52 001 592.65 0.00 592.65 001 592.65 0.00 19/03/2012 592.65 001 141.02 0.00 141.02 141.02 ERRADO PRPAZMINOT UR 177.17 001 200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 200.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 200.00 001 200.00 PARA PAGO DE MOVILIZACION A MORONA SANTIAGO. MAURICIO RODAS MACHADO SEGUN SOM-0204-2012-0115 Total Fuente 269.00 22.52 PARA PAGO DE MOVILIZACION A MORONA SANTIAGO. MAURICIO RODAS MACHADO SEGUN SOM-0204-2012-0115 ESTADO 6,800.00 001 PARA PASAJES AL INTERIOR PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE DESTINOS - MA. ANGELICA LEON, SEGUN SOP-0204-2012-0099, Y SEGUN FACT. NRO.15635 Total Fuente 267.00 SALDO PARA EFECTUAR EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CZ6 SEGUN FACTURAS 3375418-3690605-33754193690606 Total Fuente 266.00 MONTO LIQUIDO PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA CZ6. SEGÚN FACTURAS 3375418-3690605-33754193690606 Total Fuente 265.00 MONTO DEDUCCION PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DTPMS. CONSUMO ENERO Y FEBRERO. SEGUN NOTA VENTA EMITIDA 15-03-2012 Total Fuente 264.00 MONTO GASTO PARA EL PAGO DE ENERGÍA ELECTRICA DE LA DTPMS. CONSUMO ENERO Y FEBRERO. SEGUN NOTA VENTA EMITIDA 15-03-2012 Total Fuente 263.00 MONTO 0.00 200.00 001 40.00 0.00 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 399 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 270.00 269.00 17/03/2012 DEV NOR OGA 0103418398 LARA QUINTEROS JESUS SEBASTIAN 271.00 17/03/2012 COM NOR OGA 0103418398 LARA QUINTEROS JESUS SEBASTIAN 271.00 17/03/2012 DEV NOR OGA 0103418398 LARA QUINTEROS JESUS SEBASTIAN 273.00 17/03/2012 COM NOR OGA 0100150358 VILLA MOROCHO SEGUNDO 273.00 17/03/2012 DEV NOR OGA 0100150358 VILLA MOROCHO SEGUNDO 275.00 17/03/2012 COM NOR OGA 0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE Total Fuente 276.00 275.00 17/03/2012 DEV NOR OGA 0103764817 ROJAS VILLA FREDDY JOSE 277.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Total Fuente 278.00 277.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 14.00 PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CORREO DTPMS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN FACT, NRO.2499 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 14.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 13.86 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 27.50 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 27.50 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 40.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 32.10 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 32.10 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 19/03/2012 0.00 14.00 001 14.00 0.14 PRPAZMINOT UR 19/03/2012 28.00 001 27.50 0.00 27.50 001 27.50 0.00 19/03/2012 27.50 001 40.00 0.00 40.00 001 40.00 0.00 19/03/2012 40.00 001 32.10 PARA REALIZAR EL PAGO POR SERVICIO DE CORREO DTPMS DEL MES DE FEBRERO DEL 2012, SEGUN FACT, NRO.2499 Registro 40.00 001 PARA MOVILIZACION A MACHALA CARAVANA TURISTICA ECUADOR DESTINO SIN FRONTERAS. FREDDY ROJAS SEGUN SOM-0204-2012-0128 Total Fuente 277.00 40.00 PARA MOVILIZACION A MACHALA CARAVANA TURISTICA ECUADOR DESTINO SIN FRONTERAS. FREDDY ROJAS SEGUN SOM-0204-2012-0128 ESTADO 40.00 001 PARA PAGO DE VIATICOS. SR. SEGUNDO VILLA MOROCHO: SEGUN SOM-0204-2012-0129 Total Fuente 275.00 SALDO PARA PAGO DE VIATICOS. SR. SEGUNDO VILLA MOROCHO: SEGUN SOM-0204-2012-0129 Total Fuente 274.00 MONTO LIQUIDO PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR CASILLERO JUDICIAL. SEBASTIAN LARA. SEGUN SDP-0204-2012-0135 Total Fuente 273.00 MONTO DEDUCCION PARA REEMBOLSO DE GASTOS POR CASILLERO JUDICIAL. SEBASTIAN LARA. SEGUN SDP-0204-2012-0135 Total Fuente 272.00 MONTO GASTO POR MOVILIZACION A QUITO PROCESO SOMBREROS PAJA TOQUILLA. sEBASTIAN LARA SEGUN SOM -0204-2012-0116 Total Fuente 271.00 MONTO 0.00 32.10 001 32.10 0.00 19/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 400 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 279.00 279.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0190315975001 RED HOTELERA CUZCO CIA. LTDA. 280.00 19/03/2012 COM NOR OGA 1703717718001 OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO 280.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 1703717718001 OCHOA ORDONEZ CARLOS MARCELO 279.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0190315975001 RED HOTELERA CUZCO CIA. LTDA. 283.00 19/03/2012 COM NOR OGA 0915646624001 LOOR MOREIRA MARIA ROSARIO 283.00 19/03/2012 DEV NOR OGA 0915646624001 LOOR MOREIRA MARIA ROSARIO Total Fuente 285.00 285.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0102460441001 PAUTA CHASI CARLOS VICENTE 285.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 287.00 287.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0102460441001 PAUTA CHASI CARLOS VICENTE Total Fuente 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO 30.00 PARA EL PAGO DE ARREGLO VEHICULO Cz6. SEGUN SOP-004-2012-0111 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 515.74 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 0.00 30.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 27.60 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 19/03/2012 505.43 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 19/03/2012 122.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 119.56 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 153.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 151.47 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 625.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 30.00 001 30.00 2.40 30.00 001 515.74 10.31 1,031.48 001 122.00 0.00 122.00 001 122.00 2.44 19/03/2012 244.00 001 153.00 0.00 153.00 001 ADQUISICIÓN BATERIA VEHICULO INSTITUCIONAL. CZ6, SEGUN FACT. NRO. 2461 Y SEGUN SOP-0204-2012-0109 Registro 515.74 001 ADQUISICIÓN BATERIA VEHICULO INSTITUCIONAL. CZ6, SEGUN FACT. NRO. 2461 Y SEGUN SOP-0204-2012-0109 Total Fuente 286.00 515.74 POR ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DPTM SEGUN FACT. NRO. 294, Y SEGUN SOP-0204-2012-0108 ESTADO 64.20 001 POR ALIMENTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE LA DPTM SEGUN FACT. NRO. 294, Y SEGUN SOP-0204-2012-0108 Total Fuente 284.00 SALDO PAGO DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACT NRO.18444 Y SEGUN SOP-0204-2012-0107 Total Fuente 283.00 MONTO LIQUIDO POR SERVICIO GARAJE DEL MES DE FEBRERO DTPMS, SEGUN FACT. NRO. 1428 Total Fuente 282.00 MONTO DEDUCCION POR SERVICIO GARAJE DEL MES DE FEBRERO DTPMS, SEGUN FACT. NRO. 1428 Total Fuente 281.00 MONTO GASTO PAGO DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS CZ6 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN FACT NRO.18444 Y SEGUN SOP-0204-2012-0107 Total Fuente 280.00 MONTO 153.00 1.53 625.00 0.00 306.00 001 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 401 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 288.00 287.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO 289.00 20/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 289.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 291.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 291.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 293.00 22/03/2012 COM NOR OGA 0102143591001 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA Total Fuente 294.00 293.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 0102143591001 VILLA PAREDES NORMA PATRICIA 295.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI 133.59 Total Fuente 133.59 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 12.50 612.50 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 133.59 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 133.59 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR MVANEGAS MVANEGAS S N S 377.60 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS N N N 377.60 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS S N S 200.00 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS N N N 196.00 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS S N S 351.02 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS N N N 21/03/2012 0.00 0.00 MVANEGAS 22/03/2012 267.18 001 377.60 0.00 MVANEGAS 377.60 001 377.60 0.00 MVANEGAS 22/03/2012 755.20 001 200.00 0.00 200.00 001 200.00 4.00 MVANEGAS 400.00 001 351.02 001 USUARIOS Modifico Solicito 133.59 001 PASAJES AL INTERIOR DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE, SEGUN SOP-0204-2012-0114 Y SEGUN FATC. NRO. 15741 Registro 1,250.00 001 EVENTO DE NOCHE CULTURAL ALIANZA FRANCESA, PIROTECNIO Y FUEGOS ARTIFICIALES. SEGUN SOP-0204-2012-0113, SEGUN FACT. NRO. 71 Total Fuente 295.00 625.00 EVENTO DE NOCHE CULTURAL ALIANZA FRANCESA, PIROTECNIO Y FUEGOS ARTIFICIALES. SEGUN SOP-0204-2012-0113, SEGUN FACT. NRO. 71 ESTADO 625.00 001 SERVICIO DE CORREOS DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE, SEGUN FACT. NRO.4832 Y SEGUN SOP-0204-2012-0115 Total Fuente 293.00 SALDO SERVICIO DE CORREOS DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE, SEGUN FACT. NRO.4832 Y SEGUN SOP-0204-2012-0115 Total Fuente 292.00 MONTO LIQUIDO PARA PAGO DE SERVICIO DE CORREO CZ6. SEGUN SDP-204-2012-0145 Total Fuente 291.00 MONTO DEDUCCION PARA PAGO DE SERVICIO DE CORREO CZ6. SEGUN SDP-204-2012-0145 Total Fuente 290.00 MONTO GASTO PARA EL PAGO DE ARREGLO VEHICULO Cz6. SEGUN SOP-004-2012-0111 Total Fuente 289.00 MONTO 0.00 351.02 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 402 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 296.00 FECHA 295.00 23/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0190153932001 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUALAMBARI DESCRIPCION CUR 297.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO 297.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 0103772471001 RAMON TACURI EDGAR MARCELO 299.00 23/03/2012 COM NOR OGA 0300640216001 MOLINA AVILA JULIA BEATRIZ 299.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 0300640216001 MOLINA AVILA JULIA BEATRIZ 301.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0104367685001 MARTINEZ VELEZ JAIRO RAMIRO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA CZ6 DESARROLLADO EN EL CANTÓN OÑA SEGUN SOP 0204-2012-0117 Y F/. NRO. 125 Total Fuente 302.00 301.00 28/03/2012 DEV NOR OGA 0104367685001 MARTINEZ VELEZ JAIRO RAMIRO PARA PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DE LA CZ6 DESARROLLADO EN EL CANTÓN OÑA SEGUN SOP 0204-2012-0117 Y F/. NRO. 125 Total Fuente 303.00 303.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA 351.02 357.16 Total Fuente 357.16 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 350.81 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 357.16 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 350.02 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 220.00 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 202.40 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 2,100.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 1,890.00 0.00 APROBADO 114.28 0.00 APROBADO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MVANEGAS S N S N N N S N S N N N S N S PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 23/03/2012 0.00 7.14 MVANEGAS 23/03/2012 714.32 001 220.00 0.00 220.00 001 220.00 17.60 MVANEGAS 28/03/2012 220.00 001 2,100.00 0.00 2,100.00 001 2,100.00 210.00 2,100.00 001 114.28 001 Registro 357.16 001 PARA PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL TIEMPO CZ6. SEGUN SDP-0204-2012-0160 0.21 ESTADO 702.04 001 PARA ARRIENDO DE OFICINAS DTPC. SEGUN SDP-0204-2012-0159, SEGUN FACT. NRO. 168 Total Fuente 301.00 SALDO PARA ARRIENDO DE OFICINAS DTPC. SEGUN SDP-0204-2012-0159, SEGUN FACT. NRO. 168 Total Fuente 300.00 MONTO LIQUIDO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE SEGUN FACT. NRO. 713 Y SEGUN SOP-0204-2012-0116 Total Fuente 299.00 MONTO DEDUCCION PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE SEGUN FACT. NRO. 713 Y SEGUN SOP-0204-2012-0116 Total Fuente 298.00 MONTO GASTO PASAJES AL INTERIOR DENTRO DEL COMPONENTE FERIAS Y EVENTOS - MARIA ROSA AGUIRRE, SEGUN SOP-0204-2012-0114 Y SEGUN FATC. NRO. 15741 Total Fuente 297.00 MONTO 0.00 114.28 29/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 403 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 304.00 FECHA 303.00 28/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0190007049001 EL TIEMPO CIA LTDA DESCRIPCION CUR 305.00 28/03/2012 COM NOR OGA 306.00 306.00 28/03/2012 COM NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA PADRON SAETEROS PAULINA 307.00 307.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY PARA REEMBOLSO DE GASTOS A LCDO. CRISTIAN COBOS POR GASTOS EFECTUADOS PARA ADECUACIÓN DE OFICINAS DE DESTINOS PRIORIZADOS. SEGUN SOP-0204-2012-0121, SEGUN FACTURAS NRO. 833, 81473 Y 45151. 308.00 308.00 28/03/2012 COM NOR OGA 0301526265001 ORMAZA CABRERA AMANDA GABRIELA PARA PAGO POR CULMINACIÓN DEL MIRADOR DE CULEBRILLAS. SEGUN SOP-0204-2012-0119 Total Fuente 305.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1716946809001 TRELLES AREVALO AIDA ANICETA 310.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0301071080001 CARBACA CABRERA MONICA DEL CARMEN SALDO 114.28 Total Fuente 203.58 0.00 8.04 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 111.99 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR 203.58 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS 8.04 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO PRPAZMINOT S UR N S MVANEGAS N N N MVANEGAS N N N N N N N N N S N S N N N 29/03/2012 8.04 001 42.99 MVANEGAS 42.99 0.00 42.99 654.16 0.00 654.16 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 201.04 0.00 APROBADO MVANEGAS 960.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR ERRADO MVANEGAS PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR 654.16 001 203.58 2.54 PRPAZMINOT UR MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 407.16 001 960.00 001 Registro 203.58 001 PARA REALIZAR EL PAGO DEL COMPONENTE DE CAPACITACION NACIONAL. SEGUN SOP-0204-2012-0128. F/. NRO.2851 2.29 ESTADO 228.56 001 PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DPTM. SDP-0204-2012-0161, SEGUN FACTURAS NRO 93 Y 94, Y SEGUN SOP-0204-2012-0123 Total Fuente 310.00 MONTO LIQUIDO REEMBOLSO DE GASTOS A PAULINA PADRÓN POR PERFORACIÓN PARABRISAS VEHICULO INSTITUCIONAL DTPC. SEGUN SOP-0204-2012-0122, SEGUN FACT. NRO. 2300 Total Fuente 309.00 MONTO DEDUCCION PARA MANTENIMIENTO VEHICULO DPTM. SDP-0204-2012-0161, SEGUN FACTURAS NRO 93 Y 94, Y SEGUN SOP-0204-2012-0123 Total Fuente 0301507851 MONTO GASTO PARA PAGO POR SUSCRIPCION ANUAL DIARIO EL TIEMPO CZ6. SEGUN SDP-0204-2012-0160 Total Fuente 305.00 MONTO 0.00 960.00 PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR 29/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 404 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 311.00 FECHA 306.00 29/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR 0301507851 PADRON SAETEROS PAULINA REEMBOLSO DE GASTOS A PAULINA PADRÓN POR PERFORACIÓN PARABRISAS VEHICULO INSTITUCIONAL DTPC. SEGUN SOP-0204-2012-0122, SEGUN FACT. NRO. 2300 Total Fuente 312.00 310.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0301071080001 CARBACA CABRERA MONICA DEL CARMEN 313.00 29/03/2012 COM NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 8.04 960.00 Total Fuente Registro USUARIOS Modifico Solicito 7.96 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS 864.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 595.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR Aprobo MVANEGAS SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO MVANEGAS S N S 30/03/2012 96.00 PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 30/03/2012 PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N N N N 960.00 001 595.00 PARA PAGO POR EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA EL COMPONENTE DE CAPACITACION - MA. ANGELICA LEON. SEGUN F/. NRO. 34656 0.08 ESTADO 16.08 001 PARA REALIZAR EL PAGO DEL COMPONENTE DE CAPACITACION NACIONAL. SEGUN SOP-0204-2012-0128. F/. NRO.2851 Total Fuente 313.00 MONTO 0.00 595.00 001 313.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO PARA PAGO POR EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA EL COMPONENTE DE CAPACITACION - MA. ANGELICA LEON. SEGUN F/. NRO. 34656 595.00 0.00 595.00 315.00 313.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0101149870001 MALDONADO CHICA MANUEL PATRICIO PARA PAGO POR EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES PARA EL COMPONENTE DE CAPACITACION - MA. ANGELICA LEON. SEGUN F/. NRO. 34656 595.00 11.90 583.10 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 182.50 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 178.85 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S Total Fuente 316.00 316.00 29/03/2012 COM NOR OGA 1709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO Total Fuente 317.00 316.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 1709176208001 SARMIENTO RIVERA EDISON ALBERTO 182.50 Total Fuente 182.50 001 30/03/2012 0.00 182.50 001 PARA PAGO DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS DTPC. SEGUN SDP-0204-2012-0156 Y F/. NRO 18014 ERRADO 595.00 001 PARA PAGO DE ALIMENTACIÓN FUNCIONARIOS DTPC. SEGUN SDP-0204-2012-0156 Y F/. NRO 18014 595.00 PRPAZMINOT UR 314.00 3.65 365.00 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 405 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 318.00 FECHA 318.00 29/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO DESCRIPCION CUR 318.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0301346979001 ABAD COLLAGUASO NELSON EDUARDO 308.00 29/03/2012 DEV NOR OGA 0301526265001 ORMAZA CABRERA AMANDA GABRIELA 321.00 30/03/2012 COM NOR OGA 322.00 321.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0301507851 PADRON SAETEROS PAULINA PADRON SAETEROS PAULINA 323.00 30/03/2012 COM NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 323.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0160050020001 EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE 140.00 Total Fuente 654.16 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 140.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 2.80 137.20 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 647.62 647.62 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N N 22.82 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS N N N 22.82 22.82 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS S N N 388.82 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 388.82 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N S 30/03/2012 6.54 654.16 001 22.82 0.00 22.82 0.00 22.82 001 MVANEGAS 22.82 001 388.82 0.00 388.82 001 388.82 001 Registro 280.00 001 PARA PAGO DE ETAPA CONSUMO DE ENERO Y FEBRERO DE SERVICIO TELEFÓNICO. SEGÚN SDP-0204-2012-0194. SEGUN FACTURAS 3515706;3793495;3787551 8;3509711;353503604;3781 418;3518759;3796539;3795 864;3518086;3793496 Y 3515707 0.00 ESTADO 140.00 001 PARA PAGO DE ETAPA CONSUMO DE ENERO Y FEBRERO DE SERVICIO TELEFÓNICO. SEGÚN SDP-0204-2012-0194. SEGUN FACTURAS 3515706;3793495;3787551 8;3509711;353503604;3781 418;3518759;3796539;3795 864;3518086;3793496 Y 3515707 Total Fuente 324.00 140.00 REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DTPC. SEGUN SDP-0204-2012-0162. PAULINA PADRON Total Fuente 323.00 SALDO REEMBOLSO CONSUMO ENERGÍA ELECTRICA DE LAS OFICINAS DE LA DTPC. SEGUN SDP-0204-2012-0162. PAULINA PADRON Total Fuente 0301507851 MONTO LIQUIDO PARA PAGO POR CULMINACIÓN DEL MIRADOR DE CULEBRILLAS. SEGUN SOP-0204-2012-0119 F/. NOR. 315 Total Fuente 321.00 MONTO DEDUCCION PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CAÑAR. SEGUN SDP-0204-2012-0158 SEGUN F/. NRO. 511 Total Fuente 320.00 MONTO GASTO PARA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA OFICINAS CAÑAR. SEGUN SDP-0204-2012-0158 SEGUN F/. NRO. 511 Total Fuente 319.00 MONTO 0.00 388.82 30/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 406 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 325.00 FECHA 325.00 30/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO DESCRIPCION CUR PARA ARRIENDO OFICINAS CZ6 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2012 . SEGUN SOP-0204-2012-0126 Y SEGUN FACT. NRO. 16803 Total Fuente 326.00 325.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1704377165001 CALOVI FONTANA ROBERTO PARA ARRIENDO OFICINAS CZ6 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2012 . SEGUN SOP-0204-2012-0126 Y SEGUN FACT. NRO. 16803 Total Fuente 327.00 109.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0102787678001 MALDONADO NOBOA DIEGO MAURICIO POR PAGO A DIEGO MALDONADO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO SEGUN FACTURA NRO.1021. Total Fuente 328.00 107.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 329.00 108.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0103091708001 QUEZADA LARRIVA ADRIANA EULALIA ADRIANA QUEZADA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, SEGUN FACT. NRO.104, SEGUN SOP-0204-2012-0137. Total Fuente 0102678042001 ROMERO CRUZ CLAUDIA ALEXANDRA POR PAGO A CLAUDIA ROMERO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS MES DE MARZO DE 2012. SEGUN SOP-0204-2012-0135 Total Fuente 330.00 106.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0102793148001 CALDERON UGALDE SONIA CATALINA POR PAGO A SONIA CALDERON POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DESTINOS PRIORIZADOS MES DE MARZO DE 2012 SEGUN FACTURA NRO. 974 Y SOP-0204-2012-0136 Total Fuente 331.00 331.00 30/03/2012 COM NOR OGA 0104018395 COBOS GUILLEN CRISTIAN GEOVANNY PARA REEMBOLSO AL LCDO. CRISTIAN COBOS POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ADECUACION DE LAS OFICINAS DE DESTINOS PRIORIZADOS. SEGÚN SDP-0204-2012-0193 MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,912.00 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,912.00 0.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 2,679.04 2,679.04 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS MVANEGAS 1,431.00 1,431.00 APROBADO PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR 1,431.00 1,431.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS 1,431.00 1,431.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 1,900.80 1,900.80 APROBADO PRPAZMINOT UR 42.99 42.99 APROBADO PRPAZMINOT UR SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N N PRPAZMINOT S UR N N S N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N 2,912.00 001 2,912.00 232.96 MVANEGAS 2,912.00 001 1,590.00 159.00 1,590.00 001 1,590.00 159.00 MVANEGAS MVANEGAS 1,590.00 001 1,590.00 159.00 1,590.00 001 2,112.00 211.20 2,112.00 001 42.99 0.00 PRPAZMINOT UR MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 407 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 332.00 110.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 0104381124001 ALUMA CAZORLA JUAN HUMBERTO JUAN ALUMA POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZO/2012, SEGUN FAC. NRO. 350, Y SEGUN SOP-0204-2012-0133 Total Fuente 333.00 333.00 30/03/2012 COM NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS 333.00 30/03/2012 DEV NOR OGA 1702221522001 VEGA CARRILLO MIGUEL ANGEL DE JESUS 334 MONTO MONTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO TOTAL UNIDAD EJECUTORA : ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito MVANEGAS MVANEGAS Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 42.99 001 1,590.00 159.00 S N N PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR N N N PRPAZMINOT UR PRPAZMINOT PRPAZMINOT UR UR PRPAZMINOT S UR N N 1,431.00 1,431.00 APROBADO 500.00 0.00 APROBADO PRPAZMINOT UR 490.00 490.00 APROBADO MVANEGAS MVANEGAS 1,590.00 001 500.00 0.00 500.00 001 500.00 PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MORONA SANTIAGO DENTRO DE PIMTE. FACTURA 126957 Total Fuente CANTIDAD DE CUR: MONTO GASTO PARA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MORONA SANTIAGO DENTRO DE PIMTE. FACTURA 126957 Total Fuente 334.00 MONTO 10.00 500.00 001 257,070.70 4,622.01 252,448.69 59,207.26 ENTIDAD: 510-0206-0000 1.00 1.00 07/01/2012 CYD NOR OGA 1600377590 SOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH Total Fuente 2.00 2.00 07/01/2012 CYD NOR OGA 1600231573 RIVERA SILVA DELIA 3.00 09/01/2012 CYD NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN CARLOS Total Fuente 4.00 4.00 09/01/2012 CYD NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO 5.00 09/01/2012 CYD NOR OGA 1792095468001 CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A. 150.00 Total Fuente 46.36 SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 09/01/2012 0.00 150.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 09/01/2012 0.00 150.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 09/01/2012 0.00 46.36 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 09/01/2012 191.10 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 09/01/2012 46.36 001 195.00 001 0.00 APROBADO 150.00 001 CASA LUIS PAZMINO IMPORT EXPORT S.A.: PAGO POR SERVICIO DE REINTALACION Y CAPACITACION SISTEMA FULL TIME 242.79 150.00 001 RUIZ ARMIJOS OSWALDO: DEVOLUCION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE/2011 Total Fuente 5.00 150.00 LEON SANABRIA JUAN CARLOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 0.00 242.79 001 RIVERA SILVA DELIA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS Total Fuente 3.00 242.79 SOLORZANO RAMOS SANDRA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA DEVOLUCION DE PEAJES Y COMBUSTIBLE 3.90 390.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 408 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 6.00 FECHA 6.00 09/01/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DESCRIPCION CUR 7.00 09/01/2012 CYD NOR OGA 8.00 8.00 23/01/2012 CYD NOR OGA 1791832337001 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA GESTION PONCE OSEJOS JAQUELINE DEL ROCIO 9.00 23/01/2012 CYD NOR OGA 1801977503001 ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: PAGO POR MANTENIMIENTO Y SUMINISTROS DE OFICINA Total Fuente 10.00 10.00 23/01/2012 CYD NOR OGA 1600281214001 CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN: PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULOS INSTITUCION DTPP Total Fuente 11.00 11.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 12.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 1600281214001 CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN 13.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL 14.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY Total Fuente 15.00 15.00 24/01/2012 CYD NOR OGA 1716325285 ESCOBAR CEVALLOS DAYANA ALEXANDRA ESCOBAR CEVALLOS DAYANA ALEXANDRA: PAGO VIATICO Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO 467.60 0.00 900.00 72.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito SSOLORZAN O 308.31 0.00 APROBADO SSOLORZAN O 467.60 0.00 APROBADO 828.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 09/01/2012 SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 09/01/2012 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/01/2012 1,101.17 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/01/2012 1,607.26 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/01/2012 73.37 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/01/2012 N N N 467.60 001 900.00 001 1,112.50 11.33 2,225.00 001 1,623.50 16.24 3,247.00 001 73.37 0.00 146.74 001 498.29 4.98 493.31 493.31 ERRADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O 498.29 001 150.00 0.00 150.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/01/2012 120.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/01/2012 120.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 25/01/2012 150.00 001 120.00 DURAN HERRERA NELLY: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS CIUDAD DEL COCA 12-13 ENERO 0.00 ESTADO 616.62 001 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISION A LA CIUDAD COCA 12-13 ENERO Total Fuente 14.00 308.31 CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN: PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DTPP Total Fuente 13.00 SALDO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO ENVIO EMS MES DE DICIEMBRE/11 Total Fuente 12.00 MONTO LIQUIDO PONCE OSEJOS JAQUELINE DEL ROCIO: PAGO ARRIENDO OFICINA DTPP MES ENERO 2012. Total Fuente 9.00 MONTO DEDUCCION ECOGESTION: DEVOLUCION DE RETENCION EN LA FUENTE DEL IMP. RENTA Total Fuente 1600179103001 MONTO GASTO ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT: PAGO POR CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE/2011 Total Fuente 7.00 MONTO 0.00 120.00 001 120.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 409 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 16.00 16.00 25/01/2012 CYD NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO 17.00 26/01/2012 CYD NOR OGA 1600281214001 CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN 18.00 26/01/2012 CYD NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL 19.00 26/01/2012 CYD NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON 20.00 26/01/2012 CYD NOR OGA 1703919744001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE 21.00 26/01/2012 CYD NOR OGA 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL Total Fuente 22.00 22.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 0801468976 KLINGER CEVALLOS FERNANDO 23.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 24.00 24.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 0910561463 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO Total Fuente 1800469536001 FREIRE PAZMINO MARIA ESTELA 498.29 FREIRE PAZMINO MARIA ESTELA: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION PERSONAL DTPP, 03-10 ENERO2012 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 690.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 26/01/2012 4.98 493.31 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 26/01/2012 413.17 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 26/01/2012 291.74 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 26/01/2012 403.83 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 201.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 20.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 72.51 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 89.18 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 996.58 001 413.53 0.36 SSOLORZAN O 827.06 001 291.74 0.00 583.48 001 410.00 6.17 820.00 001 201.00 0.00 SSOLORZAN O 201.00 001 20.00 0.00 20.00 001 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO: REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DTPS Registro 690.00 001 KLINGER CEVALLOS FERNANDO: REPOSICIÓN POR MATERIALES DE OFICINA Total Fuente 23.00 690.00 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: PAGO DEVOLUCION GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VARIAS COMISIONES. ESTADO 120.00 001 RHON BALDEON JORGE ENRIQUE: PAGO MANTENIMIENTO DE VEHICULO DTPN Total Fuente 21.00 SALDO JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON: PAGO CONSUMO COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE/2011 VEHICULO NAPO. Total Fuente 20.00 MONTO LIQUIDO VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL: PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MES DE DICIEMBRE/2011 Total Fuente 19.00 MONTO DEDUCCION CASTILLO MONTOYA ISAAC IVAN: PAGO MANTENIMIENTO VEHICULOS DTPP Total Fuente 18.00 MONTO GASTO RUIZ ARMIJOS OSWALDO: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN VARIAS COMISIONES Total Fuente 17.00 MONTO 72.51 0.00 91.00 1.82 72.51 001 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 410 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 25.00 25.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL 26.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 0910561463 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO 27.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN 28.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 29.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN CARLOS 30.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 1600252330 GAMBOA MONTERO JESSICA ROSARIO Total Fuente 31.00 31.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL 32.00 27/01/2012 CYD NOR OGA 33.00 33.00 28/01/2012 CYD NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN CARLOS Total Fuente 1600273096 LEON SANABRIA JUAN CARLOS 70.80 550.00 Total Fuente 46.92 SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 465.28 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 0.00 70.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 44.00 506.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/01/2012 0.00 46.92 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 30/01/2012 240.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 30/01/2012 210.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 30/01/2012 570.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 30/01/2012 90.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 30/01/2012 66.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 31/01/2012 93.84 001 240.00 0.00 240.00 001 210.00 0.00 210.00 001 570.00 0.00 570.00 001 90.00 0.00 66.00 0.00 90.00 001 001 Aprobo 550.00 001 LEON SANABRIA JUAN CARLOS: DEVOLUCION DE GASTOS DE COMBUSTIBLES Y PEAJES USUARIOS Modifico Solicito 70.80 001 LEON SANABRIA JUAN CARLOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VARIAS COMISIONES. Registro 465.28 001 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VARIAS COMISIONES Y REPOSICION COMBUSTIBLE. Total Fuente 32.00 465.28 GAMBOA MONTERO JESSICA ROSARIO: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VARIAS COMISIONES. ESTADO 182.00 001 LEON SANABRIA JUAN CARLOS: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, DEVOLUCION GASTO COMBUSTIBLE. Total Fuente 30.00 SALDO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.: PAGO SERVICIO DE CORREOS DE LA DTPS MES DE DICIEMBRE/2011. Total Fuente 29.00 MONTO LIQUIDO OH LEE MI SUN: PAGO ARRIENDO MES DE ENERO 2012 OFICINAS DTPS Total Fuente 28.00 MONTO DEDUCCION GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO: PAGO SERVICIO ENERGIA ELECTRICA DTPS Total Fuente 27.00 MONTO GASTO MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: REPOSICION GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. Total Fuente 26.00 MONTO 66.00 SSOLORZAN O MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 411 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 34.00 FECHA 34.00 31/01/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0602521478 HERNANDEZ ESPINOZA CINTIA DEL PILAR DESCRIPCION CUR 35.00 31/01/2012 CYD NOR OGA 36.00 36.00 02/02/2012 CYD NOR OGA 1801844786 PINEDA GALLO MARTHA RAMOS VILLAVICENCIO CARMEN AMELIA 37.00 07/02/2012 CYD NOR OGA 38.00 38.00 08/02/2012 CYD NOR OGA 1600377590 SOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH RUIZ ARMIJOS OSWALDO 39.00 08/02/2012 CYD NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 40.00 09/02/2012 CYD NOR OGA 1801977503001 ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO ESPIN MONTESDEOCA JORGE TARQUINO: PAGO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA. Total Fuente 41.00 41.00 09/02/2012 CYD NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR Total Fuente 42.00 42.00 09/02/2012 CYD NOR OGA 2100272901 GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM: REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE OPERATIVOS DE CONTROL. 40.00 0.00 395.50 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 142.82 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 31/01/2012 40.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 31/01/2012 395.50 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 02/02/2012 156.50 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 08/02/2012 46.67 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 08/02/2012 334.02 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 08/02/2012 1,586.84 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 16/02/2012 76.42 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 10/02/2012 56.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 10/02/2012 40.00 001 395.50 001 156.50 0.00 46.67 0.00 156.50 001 46.67 001 334.02 0.00 668.04 001 1,602.87 16.03 3,205.74 001 76.42 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: PAGO DE EMS DE LA DTPP Y DTPN DEL MES DE ENERO. 0.00 ESTADO 142.82 001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES : PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE ENERO. Total Fuente 40.00 142.82 RUIZ ARMIJOS OSWALDO: REPOSICION GASTO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DTPP Total Fuente 39.00 SALDO SOLORZANO RAMOS SANDRA JANETH: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, REPOSICION GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES EN MOVILIZACION A LA CIUDAD DE QUITO. Total Fuente 1102418090 MONTO LIQUIDO RAMOS VILLAVICENCIO CARMEN AMELIA: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DTPP. Total Fuente 37.00 MONTO DEDUCCION PINEDA GALLO MARTHA: PAGO DE SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO. Total Fuente 1803022183001 MONTO GASTO HERNANDEZ ESPINOZA CINTIA DEL PILAR: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS, REPOSICION DE PASAJES Y GASTO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS OFICINA DTPN. Total Fuente 35.00 MONTO 0.00 152.84 001 56.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 412 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 43.00 43.00 10/02/2012 COM NOR OGA 1600407207001 VACA CRESPO JOSE FERNANDO 43.00 10/02/2012 DEV NOR OGA 1600407207001 VACA CRESPO JOSE FERNANDO 45.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL 46.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 0910561463 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO 47.00 15/02/2012 CYD NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO 48.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 1500359797 VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO Total Fuente 49.00 49.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 1500359797 VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO 50.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 2100272901 GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS COMISIONES A LA CIUDAD DE QUITO Y REPOSICION DE PASAJES. Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 603.43 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 591.36 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 19.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O 80.90 0.00 APROBADO SSOLORZAN O 68.40 0.00 APROBADO 136.00 N N N SSOLORZAN O S N S 10/02/2012 SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 16/02/2012 SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 16/02/2012 SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 16/02/2012 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 120.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 264.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 603.43 001 603.43 12.07 1,206.86 001 19.80 0.00 19.80 001 80.90 0.00 80.90 001 68.40 0.00 68.40 001 136.00 0.00 136.00 001 120.00 VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA A LA CIUDAD DE QUITO PARATALLER DE EVALUACION. Total Fuente 50.00 603.43 VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 13 ENERO 2012 Y REPOSICION DE PASAJES. ESTADO 56.00 001 RUIZ ARMIJOS OSWALDO: REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJE EN MOVILIZACION A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. Total Fuente 48.00 SALDO GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO: REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN VARIAS MOVILIZACIONES DE DTPS. Total Fuente 47.00 MONTO LIQUIDO MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: REPOSICION GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES HACIA LA CIUDAD DE QUITO. Total Fuente 46.00 MONTO DEDUCCION VACA CRESPO JOSE FERNANDO: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA EL FESTIVAL NACIONAL DE CUERPOS PINTADOS. Total Fuente 45.00 MONTO GASTO VACA CRESPO JOSE FERNANDO: PROMOCION NACIONAL CAMPAÑAS NACIONALES, FESTIVAL NACIONAL DE CUERPOS PINTADOS. Total Fuente 44.00 MONTO 0.00 120.00 001 264.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 413 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 51.00 51.00 17/02/2012 COM NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN 51.00 17/02/2012 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN 53.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 2100272901 GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM 54.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 55.00 17/02/2012 CYD NOR OGA 1704891504001 ZAMBRANO PABLO VINICIO 56.00 22/02/2012 CYD NOR OGA 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL Total Fuente 57.00 57.00 23/02/2012 COM NOR OGA 1600407207001 VACA CRESPO JOSE FERNANDO VACA CRESPO JOSE FERNANDO: PIMTE-FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL-CARNAVAL 2012. Total Fuente 58.00 57.00 23/02/2012 DEV NOR OGA 1600407207001 VACA CRESPO JOSE FERNANDO VACA CRESPO JOSE FERNANDO: PAGO POR COORDINACION DE EVENTO FERIA GASTRONOMICA ARTESANAL-CARNAVAL 2012. Total Fuente 59.00 59.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO 550.00 RUIZ ARMIJOS OSWALDO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VARIAS COMISIONES. Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 0.00 550.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 506.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 10.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O 38.19 0.00 APROBADO SSOLORZAN O 334.18 0.00 APROBADO 545.49 N N N SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/02/2012 1,500.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 1,470.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 23/02/2012 270.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 23/02/2012 550.00 001 550.00 44.00 550.00 001 10.00 0.00 10.00 001 38.19 0.00 76.38 001 341.00 6.82 341.00 001 545.82 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL: PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES POR EL MES DE ENERO/2012 ESTADO 264.00 001 ZAMBRANO PABLO VINICIO: PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO DTPS Total Fuente 56.00 SALDO EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIOS DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA DTPS MES DE ENERO/2012 Total Fuente 55.00 MONTO LIQUIDO GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM: REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZACION AL CANTON PIZARRO Y CASCALES, PARA COORDINACION DE TALLERES. Total Fuente 54.00 MONTO DEDUCCION OH LEE MI SUN: PAGO DE ARRIENDO OFICINAS DTPS MES DE FEBRERO Total Fuente 53.00 MONTO GASTO OH LEE MI SUN: PAGO DE ARRIENDO OFICINAS DTPS MES DE FEBRERO Total Fuente 52.00 MONTO 0.33 1,091.64 001 1,500.00 0.00 SSOLORZAN O 1,500.00 001 1,500.00 30.00 3,000.00 001 270.00 0.00 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 414 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 60.00 60.00 23/02/2012 CYD NOR OGA 1600273096 LEON SANABRIA JUAN CARLOS 61.00 24/02/2012 CYD NOR OGA 1500646771 RON MOSCOSO JARLEY OSWALDO 62.00 24/02/2012 COM NOR OGA 0603746991001 BONIFAZ PAREDES PAUL RICARDO BONIFAZ PAREDES PAUL RICARDO: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA DEL PEQUEÑO TURISTA EN SUCUMBIOS. Total Fuente 63.00 62.00 24/02/2012 DEV NOR OGA 0603746991001 BONIFAZ PAREDES PAUL RICARDO BONIFAZ PAREDES PAUL RICARDO: PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA DESARROLLAR LA CAMPAÑA DEL PEQUEÑO TURISTA EN SUCUMBIOS. Total Fuente 64.00 64.00 25/02/2012 CYD NOR OGA 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL 65.00 25/02/2012 COM NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE DEL ROCIO PONCE OSEJOS JAQUELINE DEL ROCIO: PAGO ARRIENDO OFICINAS DE DTPP MESES DE FEBRERO Y MARZO. Total Fuente 66.00 65.00 25/02/2012 DEV NOR OGA 1600179103001 PONCE OSEJOS JAQUELINE DEL ROCIO PONCE OSEJOS JAQUELINE DEL ROCIO: PAGO ARRIENDO OFICINAS DE DTPP MESES DE FEBRERO Y MARZO. Total Fuente 67.00 67.00 28/02/2012 CYD NOR OGA 0910561463 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO 68.00 28/02/2012 CYD NOR OGA 1600297624001 PROCEL GOMEZ MIGUEL ROBERTO SALDO PROCEL GOMEZ MIGUEL ROBERTO: PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS DTPP. ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito SSOLORZAN O Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 270.00 001 355.00 0.00 355.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 23/02/2012 267.50 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/02/2012 1,500.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 1,380.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 24/02/2012 16.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/02/2012 1,800.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 1,656.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 27/02/2012 73.41 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 28/02/2012 86.71 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 28/02/2012 355.00 001 267.50 0.00 267.50 001 1,500.00 0.00 1,500.00 001 1,500.00 120.00 1,500.00 001 16.80 0.00 16.80 001 1,800.00 0.00 1,800.00 001 1,800.00 144.00 1,800.00 001 73.41 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO: REPOSICION POR GASTO DE ENERGIA ELECTRICA OFICINAS DTPS. Total Fuente 68.00 MONTO LIQUIDO MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: REPOSICION POR GASTO SUMINISTROS ELECTRICOS. Total Fuente 65.00 MONTO DEDUCCION RON MOSCOSO JARLEY OSWALDO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VARIAS COMISIONES. Total Fuente 62.00 MONTO GASTO LEON SANABRIA JUAN CARLOS: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS VARIAS MOVILIZACIONES. Total Fuente 61.00 MONTO 0.00 73.41 001 87.59 0.88 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 415 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 69.00 29/02/2012 69.00 29/02/2012 71.00 29/02/2012 71.00 29/02/2012 73.00 29/02/2012 COM DEV COM DEV CYD NOR NOR NOR NOR NOR OGA OGA OGA OGA OGA 0992639482001 0992639482001 2191720760001 2191720760001 1708543564001 ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORIA S.A. ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORIA S.A. EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA NARVAEZ TROYA ANGEL RICARDO COMPROMISO: ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORIA S.A. PROYECTO DE ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL DEL PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA. 74.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1801872159 CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 61,804.79 0.00 001 43,263.36 Total Fuente 998 18,541.43 PAGO PRIMERA FASE ALDEA 77 TALLER DE CONSULTORIA S.A. PROYECTO DE ESTUDIO Y DISEÑO INTEGRAL DEL PARQUE TURISTICO NUEVA LOJA. 61,804.79 19,777.53 Total Fuente 001 129,790.08 Total Fuente 998 55,624.29 COMPROMISO: EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA-MANTENIMIENTO CASA MALOCA JUEGOS DE AVENTURA Y SENDEROS EXISTENTES EN EL PARQUE NUEVA LOJA. 8,210.71 0.00 Total Fuente 001 4,105.35 Total Fuente 998 4,105.36 PAGO: EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA-MANTENIMIENTO CASA MALOCA JUEGOS DE AVENTURA Y SENDEROS EXISTENTES EN EL PARQUE NUEVA LOJA. 8,210.71 4,400.48 Total Fuente 001 12,316.05 Total Fuente 998 12,316.08 175.00 NARVAEZ TROYA ANGEL RICARDO: SERVICIOS DE TRANSPORTE DENTRO DEL MARCO DE COORDINACION-DESTINOS PRIORIZADOS. Total Fuente 500.00 001 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 1.75 61,804.79 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 42,027.26 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 8,210.71 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 3,810.23 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 173.25 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 500.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N S N S N N N SSOLORZAN O S N S 29/02/2012 SSOLORZAN O S N S 01/03/2012 N N N SSOLORZAN O 175.00 001 PIMTE-PRODUCCION Y DIFUSION EN MEDIOS-DIFUSION EN MEDIO DE COMUNICACION ESTADO 175.18 001 Total Fuente Total Fuente 74.00 MONTO 0.00 500.00 29/02/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 416 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 75.00 FECHA 74.00 29/02/2012 REG COM MOD RTO GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1801872159 CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO DESCRIPCION CUR PIMTE-PRODUCCION Y DIFUSION EN MEDIOS-DIFUSION EN MEDIO DE COMUNICACION Total Fuente 76.00 76.00 29/02/2012 COM NOR OGA 1801872159001 CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO 76.00 29/02/2012 DEV NOR OGA 1801872159001 CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO 78.00 02/03/2012 COM NOR OGA 79.00 78.00 02/03/2012 DEV NOR OGA 1803022183001 RAMOS VILLAVICENCIO CARMEN AMELIA RAMOS VILLAVICENCIO CARMEN AMELIA 80.00 05/03/2012 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 80.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 82.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0502342710001 BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER Total Fuente 83.00 83.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0502342710001 BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER 500.00 500.00 Total Fuente 0.00 10.00 472.50 0.00 472.50 0.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO -500.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 500.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 490.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO S N S 472.50 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 472.50 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO S N S 338.72 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 338.72 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO S N S N N N N N N SSOLORZAN O 01/03/2012 SSOLORZAN O 472.50 001 SSOLORZAN O 05/03/2012 472.50 001 338.72 0.00 338.72 001 338.72 0.00 SSOLORZAN O 677.44 001 800.00 0.00 800.00 800.00 ERRADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZAN O 800.00 001 800.00 001 USUARIOS Modifico Solicito 1,000.00 001 BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER: SERVICIO DE CAPACITACION DEL PNCT Nº3 TECNICAS DE BAR-COCTELERIA. Registro 500.00 001 BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER: PAGO HONORAROS DE CAPACITACION DEL PNCT Nº 3 TECNICAS DE BAR-COCTELERIA. 0.00 ESTADO -500.00 001 CNT: CONSUMO DEL MES FEBRERO OFICINAS DE PASTAZA-NAPO-SUCUMBI OS. Total Fuente 82.00 -500.00 CNT: CONSUMO DEL MES FEBRERO OFICINAS DE PASTAZA-NAPO-SUCUMBI OS. Total Fuente 81.00 SALDO RAMOS VILLAVICENCIO CARMEN AMELIA: PAGO SERVICIO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL DTPP DEL MES DE FEBRERO Total Fuente 80.00 MONTO LIQUIDO RAMOS VILLAVICENCIO CARMEN AMELIA: ALIMENTACION DEL PERSONAL DTPP DEL MES DE FEBRERO Total Fuente 1803022183001 MONTO DEDUCCION CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO: PAGO POR MANEJO DE PLAN DE MEDIOS DEL MES DE FEBRERO. Total Fuente 78.00 MONTO GASTO CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO: MANEJO DE PLAN DE MEDIOS DEL MES DE FEBRERO. Total Fuente 77.00 MONTO 0.00 800.00 800.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 05/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 417 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 84.00 FECHA 83.00 05/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0502342710001 BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER DESCRIPCION CUR 85.00 05/03/2012 COM NOR OGA 0502342710001 BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER 85.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 0502342710001 BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER 87.00 05/03/2012 COM NOR OGA 88.00 87.00 05/03/2012 DEV NOR OGA 1801872159001 CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO 89.00 10/03/2012 CYD NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO 90.00 10/03/2012 COM NOR OGA 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA Total Fuente 91.00 90.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA 400.00 400.00 Total Fuente 0.00 40.00 300.00 0.00 300.00 6.00 SSOLORZAN O 736.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O 400.00 0.00 APROBADO 360.00 Aprobo SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 300.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 294.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 46.67 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 492.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 443.52 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SSOLORZAN O S N S N N N S N S N N N SSOLORZAN O S N S 06/03/2012 SSOLORZAN O S N S 12/03/2012 N N N S N S 05/03/2012 SSOLORZAN O 06/03/2012 300.00 001 600.00 001 46.67 0.00 46.67 001 492.80 0.00 492.80 001 492.80 001 USUARIOS Modifico Solicito 400.00 001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA: PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. Registro 400.00 001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA: PAGO MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. 64.00 ESTADO 800.00 001 RUIZ ARMIJOS OSWALDO: REPOSICION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO2012 Total Fuente 90.00 800.00 CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO: DIFUSION RADIAL DE TALLERES DE CAPACITACION PNCT Total Fuente 89.00 SALDO CONSTANTE ORTIZ EDWIN PATRICIO: DIFUSION RADIAL DE TALLERES DE CAPACITACION PNCT Total Fuente 1801872159001 MONTO LIQUIDO BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER: PAGO POR COORDINACION DE EVENTO 1ra COMPETENCIA DE COCTELERIA AMAZONICA PUYO 2012. Total Fuente 87.00 MONTO DEDUCCION BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER: COORDINACION DE EVENTO 1ra COMPETENCIA DE COCTELERIA AMAZONICA PUYO 2012. Total Fuente 86.00 MONTO GASTO BARRENO ESCOBAR JOHN ALEXANDER: PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACION DEL PNCT Nº3 TECNICAS DE BAR-COCTELERIA. Total Fuente 85.00 MONTO 49.28 492.80 SSOLORZAN O 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 418 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 92.00 FECHA 92.00 10/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA DESCRIPCION CUR CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA: PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. Total Fuente 93.00 92.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1716376072001 CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA CARVAJAL MAYORGA GABRIELA ESTEFANIA: PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. Total Fuente 94.00 94.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0905648580001 GUERRERO BOZA RAFAEL FERNANDO GUERRERO BOZA RAFAEL FERNANDO: PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. Total Fuente 95.00 94.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 96.00 96.00 10/03/2012 COM NOR OGA 0905648580001 GUERRERO BOZA RAFAEL FERNANDO GUERRERO BOZA RAFAEL FERNANDO: PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. Total Fuente 1704287489001 BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN: PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. Total Fuente 97.00 96.00 10/03/2012 DEV NOR OGA 1704287489001 BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN BASANTES PAEZ CARLOS AGUSTIN: PAGO MES DE DICIEMBRE POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS AÑO 2011. Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,112.00 001 2,112.00 001 1,590.00 001 1,590.00 001 1,590.00 001 1,590.00 001 0.00 ESTADO Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 2,112.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,900.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,590.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,431.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,590.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,431.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO N N N S N S N N N S N S N N N S N S 2,112.00 211.20 SSOLORZAN O 12/03/2012 2,112.00 0.00 1,590.00 159.00 SSOLORZAN O 12/03/2012 1,590.00 0.00 1,590.00 159.00 1,590.00 SSOLORZAN O 12/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 419 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 98.00 FECHA 98.00 12/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA DESCRIPCION CUR VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2011. Total Fuente 99.00 98.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2011. Total Fuente 100.00 100.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 101.00 100.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 102.00 102.00 12/03/2012 COM NOR OGA 1600365322001 PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO PENAFIEL SANMIGUEL DIEGO MAURICIO: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. Total Fuente 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 Total Fuente 103.00 102.00 12/03/2012 DEV NOR OGA 0603236795001 VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE VERDEZOTO PEREZ MARIA JOSSE: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2011 Total Fuente MONTO MONTO MONTO MONTO GASTO DEDUCCION LIQUIDO SALDO 2,112.00 001 2,112.00 001 1,340.00 001 1,340.00 001 1,590.00 001 1,590.00 001 0.00 2,112.00 ESTADO 0.00 APROBADO Registro SSOLORZAN O USUARIOS Modifico Solicito SSOLORZAN O Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SSOLORZANO N N N N N N N N N S N S N N N S N S 2,112.00 211.20 1,900.80 1,900.80 ERRADO SSOLORZAN O 2,112.00 0.00 1,340.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,206.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,590.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,431.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,340.00 134.00 SSOLORZAN O 13/03/2012 1,340.00 0.00 1,590.00 159.00 1,590.00 SSOLORZAN O 13/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 420 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 104.00 FECHA 104.00 13/03/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1500359797 VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO DESCRIPCION CUR 105.00 13/03/2012 COM NOR OGA 106.00 105.00 13/03/2012 DEV NOR OGA 1500359797 VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO 107.00 15/03/2012 COM NOR OGA 0920188661001 MILO PRIETO JIMMY MANUEL PIMTE-SOPORTE PROMOCIONAL-IMPRESION LIBRO DE COLORES DEL ECUADOR Total Fuente 108.00 98.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0603589581001 VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA VALDEZ QUINTE SANDRA XIMENA: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PLAN DE INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS POR EL MES DE DICIEMBRE 2011. Total Fuente 109.00 109.00 20/03/2012 COM NOR OGA 2100272901 GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM 109.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 2100272901 GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM 111.00 20/03/2012 COM NOR OGA 0910561463 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO 111.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 0910561463 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO Total Fuente 16.50 0.00 16.50 0.00 120.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O 16.50 0.00 APROBADO SSOLORZAN O 16.50 0.00 APROBADO 23,000.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 23,000.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,900.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 19.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 19.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 44.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 44.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SSOLORZAN O S N S N N N S N S N N N S N S N N N S N S N N N S N S 14/03/2012 SSOLORZAN O SSOLORZAN O 14/03/2012 16.50 001 23,000.00 0.00 23,000.00 001 2,112.00 211.20 SSOLORZAN O 21/03/2012 2,112.00 001 19.00 0.00 19.00 001 19.00 0.00 SSOLORZAN O 21/03/2012 19.00 001 44.00 0.00 44.00 001 44.00 001 Registro 16.50 001 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO: REPOSICION VEHICULO DE SUCUMBIOS. 0.00 ESTADO 120.00 001 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO: REPOSICION VEHICULO DE SUCUMBIOS. Total Fuente 112.00 120.00 GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM: REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR. Total Fuente 111.00 SALDO GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM: REPOSICION DE PASAJES AL INTERIOR. Total Fuente 110.00 MONTO LIQUIDO VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO: REPOSICION DE PASAJES LAGO AGRIO-PUYO-LAGO AGRIO. Total Fuente 107.00 MONTO DEDUCCION VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO: REPOSICION DE PASAJES LAGO AGRIO-PUYO-LAGO AGRIO. Total Fuente 1500359797 MONTO GASTO VELEZ CARRASCO LUCIA DEL ROCIO: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PUYO TALLER DE CAPCITACION MANEJO SIPLANEO, GPR, ESIGEF. Total Fuente 105.00 MONTO 0.00 44.00 SSOLORZAN O SSOLORZAN O 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 421 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 113.00 FECHA 113.00 20/03/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1000100899001 VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL DESCRIPCION CUR 114.00 20/03/2012 CYD NOR OGA 115.00 115.00 20/03/2012 CYD NOR OGA 1701290189001 JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON GAMBOA MONTERO JESSICA ROSARIO 116.00 20/03/2012 CYD NOR OGA 117.00 117.00 20/03/2012 CYD NOR OGA 2100272901 GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM DURAN HERRERA NELLY 118.00 20/03/2012 CYD NOR OGA 1102418090 RUIZ ARMIJOS OSWALDO 119.00 20/03/2012 CYD NOR OGA 1600231573 RIVERA SILVA DELIA Total Fuente 120.00 120.00 20/03/2012 COM NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN 121.00 120.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 1708239841001 OH LEE MI SUN OH LEE MI SUN: PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LAS DTPS POR EL MES DE MARZO/2012. 0.00 200.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito SSOLORZAN O 437.61 0.00 APROBADO SSOLORZAN O 267.29 0.00 APROBADO 200.00 Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 120.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 300.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 180.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 90.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 550.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 506.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO S N S 534.58 200.00 001 120.00 0.00 300.00 0.00 120.00 001 300.00 001 180.00 0.00 180.00 001 90.00 0.00 90.00 001 550.00 OH LEE MI SUN: PAGO DE ARRIENDO DE LAS OFICINAS DE LAS DTPS POR EL MES DE MARZO/2012. Total Fuente 267.29 001 RIVERA SILVA DELIA: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 14-15 DE MARZO/2012. 0.70 ESTADO 876.62 001 RUIZ ARMIJOS OSWALDO: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 06-07 Y 14-15 MARZO/2012. Total Fuente 119.00 438.31 DURAN HERRERA NELLY: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO EL 06-07 Y 14-15 DE MARZO/2012 Total Fuente 118.00 SALDO GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM: PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE PUYO EL 17 FEBRERO2012 Total Fuente 1600280646 MONTO LIQUIDO GAMBOA MONTERO JESSICA ROSARIO: PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE QUITO DEL 25 AL 27 ENERO 2012. Total Fuente 116.00 MONTO DEDUCCION JURADO ARCENTALES OSWALDO NAPOLEON: PAGO DE COMBUSTIBLE POR EL MES DE ENERO/2012. Total Fuente 1600252330 MONTO GASTO VILLARRUEL BURBANO JOSE RAUL: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES POR EL MES DE FEBRERO/2012. Total Fuente 114.00 MONTO 0.00 550.00 001 550.00 44.00 SSOLORZAN O 21/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 422 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI FECHA REG MOD GPO RUC DESC. BENEFICIARIO DESCRIPCION CUR Total Fuente 122.00 122.00 20/03/2012 COM NOR OGA 1500530843001 GREFA ANDI BALDEMAR 122.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 1500530843001 GREFA ANDI BALDEMAR 124.00 20/03/2012 COM NOR OGA 2100225925001 RIVERA PEREZ VICTOR ANDRES 124.00 20/03/2012 DEV NOR OGA 2100225925001 RIVERA PEREZ VICTOR ANDRES 126.00 21/03/2012 CYD NOR OGA 0910561463 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO 128.00 127.00 21/03/2012 127.00 21/03/2012 COM DEV NOR NOR OGA OGA 2191720760001 2191720760001 EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA COMPROMISO:EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA-MANTENIMIENTO CASA MALOCA JUEGOS DE AVENTURA Y SENDEROS EXISTENTES EN EL PARQUE NUEVA LOJA. 960.00 0.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 960.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 883.20 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 101.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 99.99 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 60.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 21,939.45 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 10,530.94 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N S N S N N N SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 SSOLORZAN O S N S 21/03/2012 N N N S N S 960.00 001 960.00 76.80 SSOLORZAN O 21/03/2012 960.00 001 101.00 0.00 101.00 001 101.00 1.01 202.00 001 60.00 001 21,939.45 0.00 60.00 0.00 Total Fuente 001 10,969.73 Total Fuente 998 10,969.72 PAGO:EPGSERV SERVICIOS E INGENIERIA CIA LTDA-MANTENIMIENTO CASA MALOCA JUEGOS DE AVENTURA Y SENDEROS EXISTENTES EN EL PARQUE NUEVA LOJA. ESTADO 550.00 001 GAVILANES CANTOS VICENTE MEDARDO: REPOSICION PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA DTPS MES DE FEBRERO/2012 Total Fuente 127.00 SALDO RIVERA PEREZ VICTOR ANDRES: PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DTPS Total Fuente 126.00 MONTO LIQUIDO RIVERA PEREZ VICTOR ANDRES: PAGO MANTENIMIENTO VEHICULO DTPS Total Fuente 125.00 MONTO DEDUCCION GREFA ANDI BALDEMAR: PAGO POR 48 HORAS DE CAPACITACION DE PNCT 7 GUIA ESPECIALIZADO-PASTAZA Total Fuente 124.00 MONTO GASTO GREFA ANDI BALDEMAR: PAGO POR 48 HORAS DE CAPACITACION DE PNCT 7 GUIA ESPECIALIZADO-PASTAZA Total Fuente 123.00 MONTO 21,939.45 11,408.51 Total Fuente 001 32,909.19 Total Fuente 998 32,909.16 SSOLORZAN O 22/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 423 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 129.00 FECHA 129.00 21/03/2012 REG CYD MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL DESCRIPCION CUR 130.00 21/03/2012 CYD NOR OGA 131.00 131.00 21/03/2012 CYD NOR OGA 1600332934 MERINO ARCOS VICTOR MANUEL GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM 132.00 21/03/2012 CYD NOR OGA 133.00 133.00 21/03/2012 CYD NOR OGA 1600280646 DURAN HERRERA NELLY EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR 134.00 22/03/2012 COM NOR OGA 1600348062001 YAGUAR MARINO NORMA ELIZABETH 134.00 22/03/2012 DEV NOR OGA 1600348062001 YAGUAR MARINO NORMA ELIZABETH Total Fuente 136.00 136.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1600416976001 FERNANDEZ SANCHEZ LINETH DEL ROCIO 0.00 23.36 0.00 USUARIOS Modifico Solicito Aprobo SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO 400.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/03/2012 99.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/03/2012 23.36 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/03/2012 60.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 22/03/2012 193.18 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SSOLORZAN O S N S 23/03/2012 900.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 828.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO S N S 900.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO N N N 23.36 60.00 0.00 193.18 0.00 60.00 001 386.36 001 900.00 0.00 900.00 001 900.00 72.00 SSOLORZAN O 900.00 001 900.00 001 Registro 99.80 001 FERNANDEZ SANCHEZ LINETH DEL ROCIO: PAGO DE 45 HORAS DE CAPACITACION DE HOSPITALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PNCT Nº5 Total Fuente 99.80 001 YAGUAR MARINO NORMA ELIZABETH: PAGO POR 45 HORAS DE CAPACITACION DEL PNCT Nº9 NEGOCIOS TURISTICOS PRODUCTIVOS-PASTAZA 0.00 ESTADO 400.00 001 YAGUAR MARINO NORMA ELIZABETH: PAGO POR 45 HORAS DE CAPACITACION DEL PNCT Nº9 NEGOCIOS TURISTICOS PRODUCTIVOS-PASTAZA Total Fuente 135.00 400.00 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR: PAGO POR SERVICIO DE CORREO POR EL MES DE FEBRERO/2012 DTPP, DTPN, DTPS. Total Fuente 134.00 SALDO DURAN HERRERA NELLY: REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE EN COMISION A LA CIUDAD DE QUITO. Total Fuente 1768042620001 MONTO LIQUIDO GREFA LOPEZ BELLA MIRIAM: REPOSICION GASTO DE COMBUSTIBLE PARA LOGISTICA EVALUACION Y SEGUIMIENTO PNCT Nº3. Total Fuente 132.00 MONTO DEDUCCION MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: REPOSICION POR GASTO DE COMBUSTIBLE Y PEAJES. Total Fuente 2100272901 MONTO GASTO MERINO ARCOS VICTOR MANUEL: PAGO VIATICOS Y SUBSISTENCIAS A LA CIUDAD DE QUITO 1-2 Y 14-17 FEBRERO. Total Fuente 130.00 MONTO 0.00 900.00 23/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 424 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 137.00 FECHA 136.00 23/03/2012 REG DEV MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1600416976001 FERNANDEZ SANCHEZ LINETH DEL ROCIO DESCRIPCION CUR 138.00 23/03/2012 COM NOR OGA 1710189034001 CALLES BELTRAN NELLY CECILIA 138.00 23/03/2012 DEV NOR OGA 1710189034001 CALLES BELTRAN NELLY CECILIA 140.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELEN MENA SOTO MARIA BELEN: PAGO DE IMPRESION LIBRO BIOTA MAXIMA-NAPO Total Fuente 141.00 140.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1706513171001 MENA SOTO MARIA BELEN MENA SOTO MARIA BELEN: PAGO DE IMPRESION LIBRO BIOTA MAXIMA-NAPO Total Fuente 142.00 142.00 26/03/2012 COM NOR OGA 0920188661001 MILO PRIETO JIMMY MANUEL MILO PRIETO JIMMY MANUEL: PAGO MATERIAL IMPRESO DE NAPO AFICHES. Total Fuente 143.00 142.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 0920188661001 MILO PRIETO JIMMY MANUEL MILO PRIETO JIMMY MANUEL: PAGO MATERIAL IMPRESO DE NAPO AFICHES. Total Fuente 144.00 144.00 26/03/2012 COM NOR OGA 1711001485001 PAZMINO CONCHA PAULINA ELIZABETH PAZMINO CONCHA PAULINA ELIZABETH: PAGO 2 CURSOS PNCT Nº7 GUIAS ESPECIALIZADOS Y NATIVOS INGLES TURISTICOS-PASTAZA Total Fuente 145.00 144.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1711001485001 PAZMINO CONCHA PAULINA ELIZABETH MONTO LIQUIDO SALDO 900.00 PAZMINO CONCHA PAULINA ELIZABETH: PAGO 2 CURSOS PNCT Nº7 GUIAS ESPECIALIZADOS Y NATIVOS INGLES TURISTICOS-PASTAZA Total Fuente 640.00 Registro USUARIOS Modifico Solicito Aprobo 828.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 640.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 588.80 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 64,000.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 63,360.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 5,000.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 4,950.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,800.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO 1,656.00 0.00 APROBADO SSOLORZAN O SSOLORZAN O SSOLORZANO SOL. VERIF PAGO FECHA S. Pago PAGO DCE PAGO SSOLORZAN O S N S N N N S N S N N N S N S N N N S N S N N N S N S 23/03/2012 0.00 640.00 001 640.00 001 64,000.00 001 64,000.00 001 5,000.00 001 5,000.00 001 1,800.00 001 1,800.00 001 72.00 ESTADO 900.00 001 CALLES BELTRAN NELLY CECILIA: PAGO DE 32 HORAS DE CAPACITACION DE HOSPITALIDAD PNCT Nº5-PASTAZA. Total Fuente 140.00 MONTO DEDUCCION CALLES BELTRAN NELLY CECILIA: PAGO DE 32 HORAS DE CAPACITACION DE HOSPITALIDAD PNCT Nº5-PASTAZA. Total Fuente 139.00 MONTO GASTO FERNANDEZ SANCHEZ LINETH DEL ROCIO: PAGO DE 45 HORAS DE CAPACITACION DE HOSPITALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PNCT Nº5 Total Fuente 138.00 MONTO 51.20 SSOLORZAN O 26/03/2012 640.00 0.00 64,000.00 640.00 SSOLORZAN O 26/03/2012 128,000.00 0.00 5,000.00 50.00 SSOLORZAN O 26/03/2012 10,000.00 0.00 1,800.00 144.00 1,800.00 SSOLORZAN O 27/03/2012 MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : REPORTE: 425 DE 863 02/04/2012 9:16.40 R00804107.rpt EJERCICIO: No. No. CUR ORI 146.00 FECHA 146.00 26/03/2012 REG COM MOD NOR GPO OGA RUC DESC. BENEFICIARIO 1600292252001 AZOGUE CHISAG CESAR MEDARDO DESCRIPCION CUR AZOGUE CHISAG CESAR MEDARDO: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/2011 DENTRO DEL PLAN INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS. Total Fuente 147.00 146.00 26/03/2012 DEV NOR OGA 1600292252001 AZOGUE CHISAG CESAR MEDARDO AZOGUE CHISAG CESAR MEDARDO: PAGO SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE/2011 DENTRO DEL PLAN INTERVENCION DE DESTINOS PRIORIZADOS. Total Fuente 148.00 148.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0602370389001 VELASTEGUI PUENTE LILIANA XIMENA VELASTEGUI PUENTE LILIANA XIMENA: PAGO 80 HORAS DE CAPACITACION PNCT Nº 3 COMPETENCIAS LABORALES-SUCUMBIOS. Total Fuente 149.00 148.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 150.00 150.00 27/03/2012 COM NOR OGA 0602370389001 VELASTEGUI PUENTE LILIANA XIMENA VELASTEGUI PUENTE LILIANA XIMENA: PAGO 80 HORAS DE CAPACITACION PNCT Nº 3 COMPETENCIAS LABORALES-SUCUMBIOS. Total Fuente 1714963863001 RIVADENEIRA TAPIA RICARDO JAVIER RIVADENEIRA TAPIA RICARDO JAVIER: PAGO 80 HORAS DE CAPACITACION PNCT Nº 3 HOSPITALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA-SUCUMBIOS . Total Fuente 151.00 150.00 27/03/2012 DEV NOR OGA 1714963863001 RIVADENEIRA TAPIA
