SECRETARÍA DE FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS
18/04/2008 14:05:41
Gestión: 2007
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
R_EGA_12_DOCOBJ
Página 1 de 2
MES : ENERO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
002
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
33,166.00
UE :
12
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS
33,166.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
FECHA
00011
01
00001
23/01/2007
DOCUMENTO
RESPALDO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO
GASTO
DENOMINACION
FACTURA / nro.03827
MONTO
33,166.00
45100
Aplicaciones Informáticas
33,166.00
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
003
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEI
62,538.98
UE :
13
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
62,538.98
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
FECHA
00008
01
00001
25/01/2007
00015
00129
00011
00034
01
01
01
01
00001
00001
00001
00001
26/01/2007
31/01/2007
25/01/2007
29/01/2007
DOCUMENTO
RESPALDO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO
GASTO
DENOMINACION
OFICIO / nro.535058
MONTO
17,718.00
35620
Diesel
35610
Gasolina
FACTURA / nro.VARIAS
17,718.00
638.98
MEMORANDUM / nro.DS-027
638.98
1,200.00
35620
Diesel
1,200.00
35620
Diesel
700.00
MEMORANDUM / nro.DAC-110-A
MEMORANDUM / nro.DACOT020
COMPRA DE SOFTWARE SPREAD FOR NET PARA EL
COMPONENTE BANCO CENTRAL DE HONDURAS
700.00
2,823.00
35620
Diesel
2,823.00
REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE,POR
GIRA A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA
(ADUANA LA MESA) DEL 15 DE ENERO AL 12 DE
FEBRERO DE 2006. LA ASIGNACIÒN DE VIÀTICOS
ESTA EN LA ORDEN DE PAGO No.00007.
Pago en concepto de Reembolso de combustible utilizado
por el Señor Hector Orlando Mejia quien viajo a la ciudad
de Puerto Cortes, a realizar actividades propias del
departamento de Control Interno, el dia 16 de Enero del
2006.
ASIGNACIÒN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A SAN
PEDRO SULA CON EL PROPÒSITO DE TRASLADAR
AL SEÑOR DIRECTOR. LA ASIGNACIÒN DE VIATICOS
ESTA EN LA ORDEN Nº 00127.
ASIGNACIÒN POR GASTO DE COMBUSTIBLE CON EL
MOTIVO
DE
TRASLADAR
PERSONAL
QUE
REALIZARA GIRA A JUTICALPA DEL 29 DE ENERO AL
01 DE FEBRERO DE 2007. LA ASIGNACIÒN DE
VIATICOS ESTA EN LA ORDEN DE PAGO Nº 00010.
ASIGNACIÒN DE COMBUSTIBLEPOR GIRA A DANLI,
JUTICALPA,
CHOLUTECA,
COMAYAGUA,SANTA
ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO
SULA, EL PROGRESO Y LA CEIBA.
Observaciòn: LOS VIATICOS ESTAN ASIGNADOS EN
LA ORDEN DE PAGO Nº 00031.
SECRETARÍA DE FINANZAS
18/04/2008 14:05:41
Gestión: 2007
EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
R_EGA_12_DOCOBJ
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MES : ENERO
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
GERENCIA ADMINISTRATIVA :
003
GERENCIA ADMINISTRATIVA DEI
62,538.98
UE :
13
DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS
62,538.98
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
NRO.
PRE.
NRO.
COM.
NRO.
DEV.
FECHA
00155
01
00001
31/01/2007
DOCUMENTO
RESPALDO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
00008
00034
01
01
01
00001
00001
00001
25/01/2007
25/01/2007
29/01/2007
DENOMINACION
MEMORANDUM / nro.DCI-034
MONTO
1,200.00
35620
00008
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO
GASTO
Diesel
1,200.00
OFICIO / nro.526455
17,718.00
35620
Diesel
17,718.00
35620
Diesel
17,718.00
MEMORANDUM / nro.DARA-012
17,718.00
OFICIO / nro.521929
2,823.00
35620
Diesel
2,823.00
TOTAL GENERAL
95,704.98
ASIGNACIÒN DE COMBUSTIBLE POR GIRA A
PUERTO CORTES. LA ASIGNACIÒN DE VIÀTICOS
ESTAN EN LA ORDEN Nº 00154.
REINTEGRO POR SOBRANTE DE GASTOS DE
COMBUSTIBLE, POR GIRA A PUERTO CORTES Y SAN
PEDRO SULA (ADUANA LA MESA) DEL 15 DE ENERO
AL 12 DE FEBRERO DE 2006. LA ASIGNACIÒN DE
VIÀTICOS ESTA EN LA ORDEN DE PAGO
No.00007.SEGUN ORDEN DE PAGO N.00008
ASIGNACIÒN POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR
GIRA A PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA
(ADUANA LA MESA) DEL 15 DE ENERO AL 12 DE
FEBRERO DE 2006. LA ASIGNACIÒN DE VIÀTICOS
ESTA EN LA ORDEN DE PAGO No.00007.
REINTEGRO DE SOBRANTE DE GASTO DE
COMBUSTIBLE,POR GIRA A DANLI, JUTICALPA,
CHOLUTECA, COMAYAGUA,SANTA ROSA DE COPAN,
SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO
Y LA CEIBA.
Observaciòn: LOS VIATICOS ESTAN ASIGNADOS EN
LA ORDEN DE PAGO Nº 00031.SEGUN ORDEN DE
PAGO N.00034.