Guia para crear nota de credito con afectación a saldo

Guia para crear nota de credito con afectación a saldo
En esta guía de ayuda se mostrara como crear un documento de nota de credito el
cual solamente afectara el saldo de un cliente; también se verán los reportes en
donde pueden consultar dichos abonos.
1. Para empezar crearemos un documento de
tipo Nota de Crédito, para esto entraremos a
Tipos de Documento en el menú Catálogos.
2. Y daremos clic en
Nuevo, especificaremos
una clave y nombre a
nuestro documento, el
nivel
de
dicho
documento será (D),
además
seleccionaremos
la
casilla de Cuentas por
Cobrar.
3. En la pestaña de importes
seleccionara
que
este
documento será de tipo Abono y
que afectara a Cuentas por
Cobrar:
4. En la pestaña
de
unidades
pondremos
salidas suma.
5. Y daremos clic
en Aceptar. Con
esto
tendremos
nuestro
documento
de
nota de crédito.
6. Para un mayor control de nuestros
abonos, también crearemos un tipo de
pago “Nota de Crédito”; para esto
entraremos a nuestro catalogo de Formas
de Pago, y daremos clic en nuevo
7. Asignaremos
una clave y un
nombre
para
nuestra forma
de
pago
y
daremos clic en
aceptar.
8. Con esto podremos crear
aplicaciones a nuestras facturas
de nuestros clientes, desde el
modulo de Cuentas por Cobrar.
9. Abriremos el modulo
de Cuentas por Cobrar y
crearemos
un
documento nuevo.
10. En tipo asignaremos
nuestro documento que
creamos (en el ejemplo
es
NTCC),
seleccionaremos
un
cliente y el monto a
asignar en esta nota de
crédito
11. Al dar clic en aceptar el
sistema
nos
preguntara
automáticamente
si
queremos
realizar
la
aplicación
en
este
momento
12. Al dar clic en si nos dara
que si deseamos que se
aplique
de
forma
automática.
Cabe mencionar que al dar clic en si para aplicar de manera automática, el sistema
aplicara la nota de crédito a la factura mas antigua que tengamos del cliente.
14. Al aplicar nuestro documento
de manera automática el sistema
nos mostrara un ventana en la
cual tendremos la opción de
indicarle una referencia a este
pago e indicarle la forma en que
se esta haciendo este pago,
para lo cual seleccionaremos el
tipo que creamos (Nota de
Crédito).
15. El sistema crea un
Contra Recibo el cual
podremos imprimir a
nuestro cliente en caso
que así se requiera, de
o contrario solamente
daremos clic en el
tache rojo.
16. De no quererla aplicar
de manera automática
podremos seleccionar la
factura a la que le
queremos aplicar la nota
de crédito y dar clic en la
manita
de
aplicar
documentos que esta
debajo de la hoja en
blanco
y
seleccionar
nuestra nota de crédito.
17. una vez hecho lo anterior
podemos ver el reporte en
Menú Reportes>Cuentas por
Cobrar>Listado
de
Aplicaciones:
En este listado, además de
poder
filtrar
nuestras
aplicaciones por fecha y
cliente, o Formas de pago.
De la siguiente forma aparecerá el reporte de los documentos aplicados