DFI Capital

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR
El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción
comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en
él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.
Contrarian Equities at Work
Clase C
LU0090697987
Un compartimento de CapitalatWork Foyer Umbrella
Gestionado por CapitalatWork Management Company S.A.
Objetivos y política de inversión
CapitalatWork S.A. administra la cartera de este Fondo.
Pretendemos obtener un rendimiento positivo de su capital en euros
invirtiendo principalmente en acciones de sociedades de los Estados
Unidos y de Europa, cotizadas en bolsa o negociadas en otro mercado
regulado. Generalmente, los mercados pasan por alto estas acciones,
pero son acciones que ofrecen perspectivas interesantes. Invertimos
una parte menor de nuestros activos en sociedades de otros lugares
del mundo.
Podemos cerrar contratos financieros a plazo o de opciones
(instrumentos derivados), cotizados en bolsa o negociados de común
acuerdo. Estos contratos se utilizan con el objetivo de optimizar la
gestión de la cartera así como de proteger su valor frente a la evolución
desfavorable de los mercados financieros.
Esta clase de acciones no proporciona ningún ingreso.
Puede comprar y vender acciones de esta clase todos los días hábiles
bancarios en Luxemburgo.
Pretendemos obtener un rendimiento positivo de su capital en euros
invirtiendo fundamentalmente en acciones de sociedades de todos
los orígenes cotizadas en bolsa o negociadas en otro mercado regulado.
Asimismo, podemos invertir en otros fondos de inversión que, a su
vez, inviertan en acciones de sociedades.
Perfil de riesgo y remuneración
你 Menor riesgo
你 En general,
menor remuneración
1
2
Mayor riesgo 佡
En general, 佡
mayor remuneración
3
4
5
6
7
El indicador anterior refleja el nivel histórico de riesgo y remuneración
de esta clase en los últimos 5 años. Los datos históricos, tales como
los utilizados para calcular este indicador, podrían no constituir una
indicación fiable del perfil de riesgo futuro de la clase.
Esta clase está incluida en la categoría del cuadro precedente, debido
a las importantes variaciones de su valor. Esta clasificación, solamente
es válida a la fecha de este documento, puede evolucionar con el
tiempo.
Invirtiendo en un fondo de categoría “1” precedente, usted puede
sufrir una pérdida. Un fondo clasificado dentro de esta categoría
no es sinónimo de inversión sin riesgo.
Este Fondo no le ofrece ninguna garantía sobre el rendimiento o el
valor de su inversión en este último. Como consecuencia, pueden
tanto aumentar como disminuir.
El indicador capta el impacto sobre el Fondo de las variaciones de
los mercados bursátiles y los tipos de cambio, en condiciones normales
de mercado.
Los siguientes riesgos pueden ser también significativos para el Fondo:
− invertimos en acciones que pueden venderse fácilmente en
condiciones normales de mercado. Circunstancias excepcionales
pueden ocasionar situaciones en las cuales estas se venderían
con pérdidas para usted;
Los detalles complementarios sobre los riesgos que puede correr
al invertir en este Fondo se encuentran en los apartados “Cobertura
de riesgos e Utilización de Instrumentos Financieros”, “Utilización
de Productos Derivados y Gestión de los Riesgos Asociados” y “Los
Subfondos de La Sicav” del Folleto.
Gastos
Los gastos que usted soporta están destinados a sufragar los costes
de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercialización
y distribución de sus acciones. Estos gastos reducen el rendimiento
potencial de su inversión.
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversión
Gastos de entrada
3,00%
Gastos de salida
0,00%
Este es el máximo que puede detraerse de su capital. Consulte
con su asesor financiero o distribuidor en relación con el importe
real que pueden aplicar.
Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año
Gastos corrientes
1,35%
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones
específicas
Los gastos de entrada y salida indicados representan cifras máximas.
En ciertos casos pagará menos - puede obtener más información
consultando a su asesor financiero personal o a su intermediario
habitual.
La cifra indicada para los gastos corrientes se basa en los gastos
del ejercicio anterior, cerrado en diciembre de 2014. Esta cifra puede
variar de un año a otro. No incluye:
− las comisiones de rentabilidad;
− los gastos de transacción, salvo los gastos de entrada y/o salida
soportados por el Fondo cuando éste compra o vende partes de
otro fondo.
Se puede cargar una comisión máxima del 3% si usted convierte
sus acciones en acciones de otros compartimentos o clases de
acciones, tal y como se describe más adelante.
Consulte al apartado “Gastos” del Folleto para conocer los detalles
sobre los gastos soportados por el Fondo. El Folleto está disponible
en www.capitalatwork.com o en www.capitalatwork.es.
Comisión de rentabilidad
5% de los rendimientos positivos que el Fondo alcanza por
encima de una tasa de rendimiento anual del 5%. Los
rendimientos negativos eventuales del pasado deben estar
recuperados desde un principio.
Rentabilidad histórica
La rentabilidad histórica no constituye una indicación fiable sobre
la rentabilidad futura.
50%
40,3
40%
30%
24,2
23,6
22,7
18,4
20%
14,2
12,1
10%
Todos los gastos y comisiones incluidos en el precio del Fondo,
incluida la comisión de rendimiento, están recogidos en el rendimiento
aquí indicado, calculado en euros. Esta rentabilidad no tiene en cuenta
los derechos de entrada y salida máximos indicados anteriormente.
El Fondo se ha creado en 1998.
0%
-3,7
-10%
-3,9
-20%
-30%
-40%
-44,1
-50%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Información práctica
El depositario de este Fondo es RBC Investor Services Bank S.A.
Esta información clave para el inversor describe un compartimento de CAPITALatWORK FOYER UMBRELLA, en el que los activos están
legalmente separados de los otros compartimentos del Fondo. Las acciones de este compartimento se pueden cambiar por acciones de
cualquier otro compartimento, mediante simple demanda.
Puede obtener el último Folleto, así como los últimos informes semestrales y anuales del Fondo, en francés, inglés, neerlandés o español,
de forma gratuita mediante el depositario, en www.capitalatwork.com o www.capitalatwork.es.
Puede obtener información sobre otras clases de acciones disponibles, así como sobre el último precio de las acciones del Fondo, consultando
con el depositario en www.capitalatwork.com o www.capitalatwork.es, o en el apartado “Los Compartimentos de La Sicav” del Folleto.
El Fondo está sujeto a la legislación fiscal del Gran Ducado de Luxemburgo; este hecho puede tener impacto sobre su situación fiscal
personal.
CapitalatWork Management Company S.A. únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento
que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del OICVM.
Este fondo está autorizado en el Gran Ducado de Luxemburgo y está regulado
por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 1 de febrero
de 2015.