Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (CORPAC S.A.)

Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A.
(CORPAC S.A.)
La Empresa
Es una empresa estatal de derecho privado de la
Corporación FONAFE, constituida como Sociedad
Anónima el 25.06.1943. Tiene participación accionaria de
FONAFE de 100%.
Los servicios de pasajeros brindados por Corpac se han
incrementado en comparación con el IV trimestre 2011,
debido a la existencia de nuevas rutas y frecuencias de
las compañías aéreas; mientras que los servicios de
carga han disminuido.
Indicadores Operativos
Su objeto es operar, equipar y conservar los aeropuertos
y los servicios de ayuda a la aeronavegación en el
territorio nacional.
Respecto a la infraestructura de aeronavegación, ésta se
encuentra a cargo de Corpac en todos los aeródromos y
aeropuertos a nivel nacional.
En cuanto a la infraestructura aeroportuaria, se cuenta a
nivel nacional con 48 aeródromos y aeropuertos de uso
público, cuya administración está repartida entre Corpac,
Aeropuertos del Perú S.A. - ADP, Aeropuertos Andinos
del Perú - AAP y Lima Airport Partners S.A. - LAP, quien
administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
Administradores de Aeropuertos y Aeródromos
AAP
5
ADP
12
CORPAC
30
LAP
1
Operaciones
Las principales operaciones de Corpac están
relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta
(SNAR), al número de vuelos u operaciones atendidas,
cantidad de pasajeros y la carga movilizada.
El SNAR se ha incrementado en 11% con respecto al IV
trimestre 2011, habiéndose registrado 159 MM de
kilómetros volados.
SNAR
(MM de Km volados)
110
IV Trim 08
Corpac S.A.
114
IV Trim 09
127
143
159
Var. %
213,674
13%
A/D Nacional
132,945
153,625
16%
A/D Internacional
Pasajeros em barcados
56,194
60,049
7%
3,224,242
3,598,362
12%
17%
859,922
1,005,060
2,364,320
2,593,302
10%
Carga Movilizada
2,994.3
2,674.2
-11%
Carga-TM Nacional Provincias
2,993.1
2,674.2
-11%
1.2
0.0
-100%
Uso Aeropuerto Internacional
El mercado de la infraestructura de navegación aérea
nacional brinda servicios en dos actividades:
 Aeronavegación: tránsito aéreo, información de vuelo,
alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y
móvil aeronáutico.
 Aeroportuario: alquiler de locales comerciales,
espacios publicitarios, locales para oficinas y counters,
aparcamiento, venta de combustible, entre otros.
IV Trim 12
189,139
Uso Aeropuerto Nacional
El Mercado
IV Trim 11
Aterrizaje y Despegue
Carga-TM Internacional Provincias
Es necesario indicar que Corpac también recibe ingresos
por la concesión del Aeropuerto Jorge Chávez, 50% del
Aterrizaje y Despegue (A/D) y 20% del TUUA
internacional. De esta manera, su estructura de ingresos
al IV trimestre 2012 es la siguiente:
Estructura de Ingresos
Ing. Conc.
AIJCh
34%
TUUA
4%
Aproximación
3%
A/D
2%
Otros
1%
SNAR
56%
El Plan Operativo
El plan operativo al IV trimestre 2012 alineado al plan
estratégico de la empresa, alcanzó un cumplimiento del
81%, siendo los siguientes indicadores los que
presentaron la menor ejecución:
Automatización de los Servicios Meteorológicos (0%),
debido a retrasos en el estudio de mercado para las
adquisiciones de las estaciones AWOS de Pisco y
Chiclayo, cuya buena pro se estaría dando en los
primeros meses del 2013.
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
(20%), debido a que no se completó la revisión del nuevo
CAP de la empresa por parte de la Gerencia General.
Hechos Relevantes
Las variaciones del precio del dólar inciden directamente
en los ingresos de la empresa, los cuales son en un 98%
en esta moneda.
Evaluación Financiera
IV Trim 10
IV Trim 11
IV Trim 12
Respecto al IV trimestre 2011, los activos
(S/. 928.4 MM) aumentaron en 6%, debido a los menores
desembolsos en inversiones y en el programa de retiro
-1-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
voluntario, así como por las transferencias
adquisiciones de equipos realizadas.
y
Activos
(En MM de S/.)
689
655
IV Trim 11
Corriente
IV Trim 11
IV Trim 12
Var.
Liquidez
8.30
4.01

Solvencia
0.06
0.11

El saldo final de caja (S/. 184.4 MM) de la empresa al
IV trimestre 2012 se ejecutó al 129% de su meta, debido
principalmente a la menor ejecución en el programa de
retiro voluntario, y en compras de equipos como ayudas
luminosas, de cartografía y de comunicaciones.
239
226
Ratios Financieros
Evaluación Presupuestaria
IV Trim 12
No Corriente
Los pasivos (S/. 91.9 MM) aumentaron en 75%, debido
a la mayor provisión de obligaciones comerciales y
judiciales.
El patrimonio (S/. 836.5 MM) aumentó en 1%,
principalmente por los mejores resultados obtenidos en
el periodo.
Estructura de Financiamiento
(En MM de S/.)
Los ingresos operativos (S/. 244.8 MM) se ejecutaron
al 95% de su meta, explicado por la menor ejecución del
SNAR y del TUUA Internacional del Aeropuerto Jorge
Chávez en relación a lo esperado.
Los egresos operativos (S/. 199.3 MM) se ejecutaron al
86% de su meta, debido principalmente a la menor
ejecución en el programa de retiro voluntario, así como
por el retraso en la entrega de facturas de proveedores
de mantenimiento de equipos.
836
828
Los gastos de capital (S/. 45.2 MM) se ejecutaron al
65% de su marco, debido a los retrasos en la compra de
equipos, principalmente en equipos de radioayudas,
ayudas luminosas, de cartografía y de comunicaciones.
60
25
27
32
Gastos de Capital
IV Trim 11
(En MM de S/.)
IV Trim 12
P. Corriente
P. No Corriente
Patrimonio
120.7
Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 225.9 MM)
se incrementaron en 9%, principalmente por el
incremento en los ingresos generados por la mayor
ejecución del SNAR.
El costo de ventas (S/. 193 MM) se incrementó en
menos de 1%, principalmente por los gastos de personal
operativo como los Controladores de Tránsito Aéreo.
La ganancia neta del ejercicio (S/. 8.8 MM) es mayor
en S/. 17.9 MM, debido a los mejores ingresos por
prestación de servicios y a la ganancia por diferencia de
cambio.
Utilidad Neta
(En MM de S/.)
226
208
69.9
45.2
39.3
IV Trim 11
IV Trim 12
Presupuestado
Ejecutado
El resultado económico (S/. 0.2 MM) se ejecutó en
S/. 43.8 MM por encima de su marco, debido a un mejor
resultado operativo producto de los menores egresos,
así como por la menor ejecución de los gastos de capital.
El gasto integrado de personal – GIP (S/. 155 MM) se
ejecutó al 88% de su meta, debido principalmente a que
no se han ejecutado los incentivos por retiro voluntario.
Población Laboral
Locadores
87
9
-14
-9
IV Trim 11
Ingresos
Ganancia (Pérdida) Operativa
0
IV Trim 12
Ganancia (Pérdida) Neta
La evolución de los ratios financieros se muestra en el
siguiente cuadro:
Corpac S.A.
Planilla
1,222
Servicios de
Terceros
534
-2-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Anexos
Información Operativa
UNIDAD DE
MEDIDA
Km. Volados
Operac. Nac/Int
Pax. Nac./ Int.
TM
TM
TM
RUBROS
SNAR
TRÁFICO Y ESTACIONAMIENTO
TARIFA UNIFICADA USO DE AEROPUERTOS (TUUA Provincias)
CARGA Y CORREO
Nacional
Internacional
INGRESOS CONCESIÓN Aeropuerto JORGE CHÁVEZ
A/D Servicio Aeronáutico
TUUA Internacional Concesion LAP
INDICE DE MOROSIDAD
PERSONAL
Planilla
Gerentes
Ejecutivos
Profesionales
Técnicos
Administrativos
Locación de Servicios
Servicios de Terceros
Personal de Services
Pensionistas
Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras )
TOTAL
Op. (E - S)
Pax. Nac./ Int.
Porcentaje
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
Número
EJECUCIÓN
MARCO
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012
142,688,441
160,873,865
158,540,395
60,774
65,273
72,367
870,399
971,171
1,010,461
2,994
2,828
2,674
2,993
2,803
2,674
1
25
128,365
2,353,843
1.00%
146,534
2,636,304
1.00%
141,307
2,587,901
0.35%
1,330
17
120
183
775
235
126
558
558
0
96
2,110
1,361
17
109
180
814
241
120
630
630
0
110
2,221
1,222
17
92
156
740
217
87
534
534
0
59
1,902
Plan Operativo
PRINCIPALES INDICADORES
Nivel de satisfacción por la seguridad en los servicios brindados
UNIDAD DE
MEDIDA
Porcentaje
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL DE
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 CUMPLIMIENTO
80.00
76.40
95.5%
Automatización de los servicios meteorológicos
Porcentaje
(acumulado)
Porcentaje
(acumulado)
Estaciones
Implementación del registro de las Comunicaciones Aeronáuticas
Aeropuertos
Implementación del Sistema de Gestión de Mantenimiento para
Sistemas CNS
Mejoramiento de servicios aeroportuarios
Porcentaje
(acumulado)
Aeropuertos
Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional
(SMS)
Reducción de Incidentes Aéreos
Porcentaje
(acumulado)
Ratio
0.75
0.71
100.0%
Cobertura de vigilancia aeronáutica (FIR LIma)
Porcentaje
(acumulado)
Nodos
84.20
84.20
100.0%
3.00
3.00
100.0%
Porcentaje
80.00
82.00
100.0%
Implementación del Sistema de Gestión de Tránsito Aéreo (ATM)
Integración de Servicios de Apoyo al ATS
Implementación de nodos REDAP vía satelital
Nivel de satisfacción por la calidad en los servicios brindados
90.00
75.00
83.3%
90.00
82.00
91.1%
2.00
0.00
0.0%
10.00
7.00
70.0%
100.00
50.00
50.0%
3.00
3.00
100.0%
80.00
50.00
62.5%
Porcentaje
(acumulado)
90.00
85.00
94.4%
Verificación de competencias para el logro de la mejora continua
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Nivel de satisfacción por el desarrollo, seguridad y salud laborales
Porcentaje
80.00
73.00
91.3%
Rentabilidad Patrimonial - ROE
Porcentaje
-0.80
1.10
100.0%
Margen Neto de Utilidad
Porcentaje
-4.20
5.90
100.0%
Gasto Administrativo
Porcentaje
15.00
18.40
81.5%
Viabilización de Proyectos de Inversión
Proyectos
4.00
1.70
42.5%
100.00
80.00
80.0%
100.00
64.70
64.7%
3.00
3.00
100.0%
Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
Implementación del Sistema Logístico Integral
Ejecución del Programa de Inversiones
Ejecución del Programa de Edificaciones Construcciones e
Instalaciones
Porcentaje
(acumulado)
Porcentaje
Obras
Reducción de peligros en seguridad y salud en el trabajo
Porcentaje
85.00
85.00
100.0%
Plan de Capacitación
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Instrumentos de
gestión
4.00
0.80
20.0%
Sistemas
2.00
2.00
100.0%
Implementación de la Nueva Estructura Organizacional
Integración de Sistemas de Información (PETI)
Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia
Porcentaje
100.00
100.00
100.0%
Implementación del Sistema de Control Interno - COSO
Porcentaje
100.00
35.00
35.0%
Implementación del Código de Buen Gobierno Corporativo - CBGC
Porcentaje
100.00
70.00
70.0%
Implementación de la Gestión por Competencias
Porcentaje
90.00
35.00
38.9%
Porcentaje
80.00
78.00
97.5%
Porcentaje
80.00
77.50
96.9%
Porcentaje
(acumulado)
Ratio
90.00
65.00
72.2%
0.07
0.07
100.0%
TOTAL CUMPLIMIENTO
80.5%
Nivel de percepción por la contribución de los aeródromos en el
desarrollo social.
Nivel de percepción por la preservación del medio ambiente en los
aeródromos.
Implementación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA)
Reducción de choques de aeronaves con aves
Corpac S.A.
-3-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Balance General
(Nuevos Soles)
RUBRO
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventario
Activos Biológicos
Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado
Otros Activos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Otras Cuentas por Cobrar
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos
Inversiones Mobiliarias
Inversiones Inmobiliarias
Propiedades, Planta y Equipo (Neto)
Activos Intangibles (Neto)
Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Plusvalía
Otros Activos
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Provisiones
Pasivos Mantenidos para la Venta
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones Financieras
Cuentas Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivo por Impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones
Provisiones por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (Neto)
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
Acciones de Inversión
Capital Adicional
Resultados No Realizados
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Cuentas de Orden
Flujo de Caja
(Nuevos Soles)
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
VAR %
163,358,246
0
11,093,806
39,702,367
49,596
4,796,181
0
0
0
6,600,361
0
225,600,557
184,353,121
0
13,319,430
28,886,095
334,957
4,280,634
0
0
0
8,000,660
0
239,174,897
12.9
0.0
20.1
-27.2
575.4
-10.7
0.0
0.0
0.0
21.2
0.0
6.0
0
0
0
0
0
0
0
651,435,507
675,830
2,584,855
0
0
654,696,192
880,296,749
176,801,832
0
0
0
0
0
0
0
685,987,480
624,253
2,584,855
0
0
689,196,588
928,371,485
165,921,741
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.3
-7.6
0.0
0.0
0.0
5.3
5.5
-6.2
23,300
150,061
11,766,562
11,075,016
1,532,763
0
0
2,638,784
0
0
27,186,486
123,957
0
40,723,465
11,836,344
453,200
0
0
0
6,475,633
0
59,612,599
432.0
-100.0
246.1
6.9
-70.4
0.0
0.0
-100.0
0.0
0.0
119.3
0
0
0
0
10,087,827
14,562,980
0
0
794,367
25,445,174
52,631,660
0
0
0
0
10,087,827
21,409,828
0
0
784,214
32,281,869
91,894,468
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
47.0
0.0
0.0
-1.3
26.9
74.6
319,606,534
0
197,404,983
275,270,251
0
0
35,383,321
0
827,665,089
880,296,749
176,801,832
317,290,320
0
198,723,879
276,267,568
0
0
44,195,250
0
836,477,017
928,371,485
165,924,741
-0.7
0.0
0.7
0.4
0.0
0.0
24.9
0.0
1.1
5.5
-6.2
RUBRO
INGRESOS DE OPERACIÓN
Venta de Bienes y Servicios
Ingresos Financieros
Ingresos por Participación o Dividendos
Donaciones
Ingresos Extraordinarios
Retenciones de Tributos
Otros
EGRESOS DE OPERACIÓN
Compra de Bienes
Gastos de personal
Servicios prestados por terceros
Tributos
Por Cuenta Propia
Por Cuenta de Terceros
Gastos diversos de Gestión
Gastos Financieros
Egresos Extraordinarios
Otros
FLUJO OPERATIVO
INGRESOS DE CAPITAL
Aportes de Capital
Ventas de Activo Fijo
Otros
GASTOS DE CAPITAL
Presupuesto de Inversiones - FBK
Proyecto de Inversión
Gastos de capital no ligados a proyectos
Inversión Financiera
Otros
TRANSFERENCIAS NETAS
Ingresos por Transferencias
Egresos por Transferencias
FLUJO ECONÓMICO
FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento Externo Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiamiento Interno Neto
Financiam iento Largo Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
Financiam iento Corto Plazo
Desembolsos
Servicios de Deuda
Amortización
Intereses y Comisiones de la Deuda
PAGO UTILIDADES DE TRABAJADORES
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
PAGO DE DIVIDENDOS
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores
Adelanto de Dividendos del Ejercicio
FLUJO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
301,191,782
284,966,359
94.6
161,714,568
151,041,978
93.4
7,625,416
8,038,372
105.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
42,202,333
40,191,452
95.2
89,649,465
85,694,557
95.6
275,698,363
247,903,642
89.9
5,917,051
4,393,921
74.3
156,111,450
134,946,624
86.4
39,644,247
34,983,980
88.2
66,007,750
66,283,422
100.4
36,712,460
33,130,275
90.2
29,295,290
33,153,147
113.2
7,200,656
6,196,671
86.1
817,209
1,099,024
134.5
0
0
0.0
0
0
0.0
25,493,419
37,062,717
145.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
45,624,384
15,554,866
34.1
45,624,384
15,554,866
34.1
5,755,279
5,234,344
90.9
39,869,105
10,320,522
25.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-20,130,965
21,507,851
-106.8
-155,220
-140,272
90.4
-155,220
-140,272
90.4
-155,220
-140,272
90.4
0
0
0.0
155,220
140,272
90.4
152,176
137,522
90.4
3,044
2,750
90.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
376,969
372,704
98.9
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-20,663,154
20,994,875
-101.6
163,358,246
163,358,246
100.0
142,695,092
184,353,121
129.2
Estado de Ganancias y Pérdidas
(Nuevos Soles)
RUBRO
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ventas Netas de Bienes
Prestación de Servicios
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Costo de Ventas
GANANCIAS (PÉRDIDA) BRUTA
Gastos de Ventas y Distribución
Gastos de Administración
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros
medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA
Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (Ganancias)
Gastos Financieros
Diferencia de Cambio (Pérdidas)
Participación de los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación
Ganancias (Pérdidas) que surgen de la diferencia entre
el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ.
Reclasif. medidos a Valor Razonable
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS
Gasto por Impuesto a las Ganancias
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias
Procedente de Operaciones Discontinuas
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
Depreciación
Amortización
Corpac S.A.
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
AL IV TRIM 2011 AL IV TRIM 2012
134,895,117
73,063,167
207,958,284
191,986,513
15,971,771
0
38,081,373
VAR %
0
225,854,592
225,854,592
193,040,258
32,814,334
0
41,590,658
-100.0
209.1
8.6
0.5
105.5
0.0
9.2
0
0
0.0
7,828,263
0
-14,281,339
6,668,437
1,980,445
234,286
3,560,174
8,582,378
0
-193,946
7,590,369
5,243,835
149,747
3,714,644
9.6
0.0
-98.6
13.8
164.8
-36.1
4.3
0
0
0.0
0
0
0.0
-9,426,917
8,775,867
-193.1
-323,040
0
-100.0
-9,103,877
8,775,867
-196.4
0
0
0.0
-9,103,877
26,920,217
82,857
8,775,867
22,665,218
57,583
-196.4
-15.8
-30.5
-4-
Corporación FONAFE
Evaluación Financiera y Presupuestaria - IV Trimestre 2012
Presupuesto de Ingresos y Egresos
(Nuevos Soles)
RUBRO
1 INGRESOS
1.1 Venta de Bienes
1.2 Venta de Servicios
1.3 Ingresos Financieros
1.4 Ingresos por Participación o Dividendos
1.5 Ingresos Extraordinarios
1.5.1 Del Ejercicio
1.5.2 De Ejercicios Anteriores
1.6 Otros
2 EGRESOS
2.1 Com pra de Bienes
2.1.1 Insumos y Suministros
2.1.2 Combustibles y Lubricantes
2.1.3 Otros
2.2 Gastos de Personal (GIP)
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)
2.2.1.1 Básica (GIP)
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)
2.2.1.6 Otros (GIP)
2.2.2 Compensación por Tiempo de Servicio (GIP)
2.2.3 Seguridad y Previsión Social (GIP)
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)
2.2.5 Capacitación (GIP)
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)
2.2.7.2 Uniformes (GIP)
2.2.7.3 Asistencia Médica (GIP)
2.2.7.4 Seguro Complementario de Alto Riesgo (GIP)
2.2.7.5 Pago de Indem. por Cese de Relac. Lab. (GIP)
2.2.7.6 Incentivos por Retiro Voluntario (GIP)
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)
2.2.7.9 Otros (GIP)
2.3 Servicios Prestados por Terceros
2.3.1 Transporte y Almacenamiento
2.3.2 Tarifas de Servicios Públicos
2.3.3 Honorarios Profesionales (GIP)
2.3.3.1 Auditorias (GIP)
2.3.3.2 Consultorías (GIP)
2.3.3.3 Asesorías (GIP)
2.3.3.4 Otros Servicios No Personales (GIP)
2.3.4 Mantenimiento y Reparación
2.3.5 Alquileres
2.3.6 Serv. de Vigilancia , Guardianía y Limp.(GIP)
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)
2.3.6.2 Guardianía (GIP)
2.3.6.3 Limpieza (GIP)
2.3.7 Publicidad y Publicaciones
2.3.8 Otros
2.3.8.1 Servicio de Mensajería y Correspondencia (GIP)
2.3.8.2 Prov. de Personal por Coop. y Services (GIP)
2.3.8.3 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.3.8.4 Otros No Relacionados a GIP
2.4 Tributos
2.4.2 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF
2.4.3 Otros impuestos y contribuciones
2.5 Gastos Diversos de Gestión
2.5.1 Seguros
2.5.2 Viáticos (GIP)
2.5.3 Gastos de Representación
2.5.4 Otros
2.5.4.1 Otros Relacionados a GIP (GIP)
2.5.4.2 Otros No Relacionados a GIP
2.6 Gastos Financieros
2.7 Egresos Extraordinarios
2.7.1 Del Ejercicio
2.7.2 De Ejercicios Anteriores
2.8 Otros
RESULTADO DE OPERACIÓN
3 GASTOS DE CAPITAL
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK
3.1.1 Proyecto de Inversión
3.1.2 Gastos de Capital No Ligados a Proyectos
3.2 Inversión Financiera
3.3 Otros
4 INGRESOS DE CAPITAL
4.1 Aportes de Capital
4.2 Ventas de Activo Fijo
4.3 Otros
5 TRANSFERENCIAS NETAS
5.1 Ingresos por Transferencias
5.2 Egresos por Transferencias
RESULTADO ECONÓMICO
6 FINANCIAMIENTO NETO
6.1 Financiam iento Externo Neto
6.1.1 Financiam iento Largo Plazo
6.1.1.1 Desembolsos
6.1.1.2 Servicios de Deuda
6.1.1.2.1 Amortización
6.1.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.1.2 Financiam iento Corto plazo
6.1.2.1 Desembolsos
6.1.2.2 Servicio de la Deuda
6.1.2.2.1 Amortización
6.1.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2 Financiam iento Interno Neto
6.2.1 Financiam iento Largo Plazo
6.2.1.1 Desembolsos
6.2.1.2 Servicio de la Deuda
6.2.1.2.1 Amortización
6.2.1.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
6.2.2 Financiam iento Corto Plazo
6.2.2.1 Desembolsos
6.2.2.2 Servicio de la Deuda
6.2.2.2.1 Amortización
6.2.2.2.2 Intereses y Comisiones de la Deuda
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
SALDO FINAL
GIP-TOTAL
Im puesto a la Renta
Participación Trabajadores D.Leg. N° 892
Corpac S.A.
MARCO
EJECUCIÓN
NIVEL
AL IV TRIM 2012 AL IV TRIM 2012 EJEC %
258,989,449
244,774,907
94.5
0
0
0.0
161,714,568
151,041,978
93.4
7,625,416
8,038,372
105.4
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
89,649,465
85,694,557
95.6
232,651,287
199,296,444
85.7
7,395,314
3,999,822
54.1
6,341,987
3,183,332
50.2
1,043,327
807,602
77.4
10,000
8,888
88.9
156,111,450
137,181,931
87.9
94,246,630
88,918,666
94.3
48,216,898
47,012,444
97.5
16,615,250
14,767,037
88.9
13,611,509
12,670,241
93.1
4,355,167
3,896,578
89.5
11,447,806
10,572,366
92.4
0
0
0.0
7,771,394
7,390,171
95.1
7,685,333
7,502,491
97.6
116,592
115,192
98.8
1,988,226
1,838,305
92.5
0
0
0.0
44,303,275
31,417,106
70.9
60,640
48,931
80.7
1,598,153
1,544,483
96.6
6,551,407
6,310,331
96.3
480,682
378,010
78.6
600,000
310,726
51.8
20,166,428
8,657,457
42.9
121,568
18,983
15.6
0
0
0.0
14,724,397
14,148,185
96.1
44,049,163
36,044,068
81.8
3,505,155
2,981,934
85.1
8,865,741
8,281,519
93.4
3,400,801
2,630,448
77.3
273,500
252,144
92.2
727,700
374,070
51.4
569,000
303,409
53.3
1,830,601
1,700,825
92.9
7,988,580
3,767,993
47.2
1,665,485
1,312,157
78.8
14,088,263
13,316,383
94.5
12,160,333
11,452,008
94.2
0
0
0.0
1,927,930
1,864,375
96.7
378,071
166,750
44.1
4,157,067
3,586,884
86.3
0
0
0.0
0
0
0.0
300,000
266,967
89.0
3,857,067
3,319,917
86.1
17,594,704
16,305,589
92.7
53,468
26,833
50.2
17,541,236
16,278,756
92.8
7,200,656
5,546,884
77.0
5,456,880
3,861,575
70.8
1,647,476
1,603,099
97.3
6,700
1,111
16.6
89,600
81,099
90.5
49,600
48,173
97.1
40,000
32,926
82.3
300,000
218,150
72.7
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
26,338,162
45,478,463
172.7
69,906,236
45,230,454
64.7
69,906,236
45,230,454
64.7
30,037,131
28,867,378
96.1
39,869,105
16,363,076
41.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
-43,568,074
248,009
-0.6
-155,220
-140,272
90.4
-155,220
-140,272
90.4
-155,220
-140,272
90.4
0
0
0.0
155,220
140,272
90.4
152,176
137,522
90.4
3,044
2,750
90.3
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
0
0
0.0
43,723,294
0
0.0
0
107,737
0.0
175,597,590
155,047,001
88.3
1,433,949
1,433,949
100.0
376,969
372,704
98.9
-5-