FACTURACIÓN VT CONCILIACION FACTURACION CON CONTABILIDAD Este Reporte tiene la finalidad de Conciliar la facturación con Contabilidad, es posible accesar a este Reporte desde el menú Reportes \ “Conciliación Facturación con Contabilidad”. Capture los siguientes datos utilizando <TAB> para desplazarse entre los campos 1. Cliente inicial: clave del cliente donde desea que empiece a generar el reporte. 2. Cliente final: clave del cliente donde desea que termine la generación del reporte. 3. Fecha inicial: fecha en la cual se iniciará la generación del reporte. 4. Fecha final: fecha en la cual terminará la generación del reporte. 5. Todos los clientes: si esta opción es seleccionada no es necesario capturar cliente inicial ni final, ya que el sistema tomará en cuenta a todos los clientes en el reporte. 6. No descontar canceladas: marcar si desea que no se descuenten las facturas canceladas al reporte. 7. Conciliar por concepto: marcar si desea el reporte desglosado por conceptos. 8. Conciliar por factura: marcar si desea el reporte por facturas. 9. Conciliación por conceptos de facturas canceladas: Esta opción es similar a la “Conciliación por Conceptos” (7) antes mencionada, solo que esta se refiere únicamente a facturas Canceladas. Pág. 1 de 3 FACTURACIÓN VT El Reporte de “Conciliación por Concepto” muestra un desglose de conceptos de las facturas traspasadas a contabilidad que entran en el rango de fechas establecido. El reporte refleja la siguiente información: » » » » » Concepto: Nombre o descripción de los conceptos cobrados en las facturas. Importación: Importe de los conceptos que corresponden a la facturación de una importación. Exportación: Importe de los conceptos que corresponden a la facturación de una exportación. Total: Suma total del importe que corresponde a importación y exportación del concepto. Totales Generales: Sumas totales de los conceptos. El reporte es separado en dos partes: • • Por cuenta del cliente: Conceptos que no aplican para el cálculo del IVA. Ingresos Agencia: Conceptos que aplican para el cálculo del IVA. Pág. 2 de 3 FACTURACIÓN VT El reporte de “Conciliación por Factura”, muestra un desglose de las facturas traspasadas a contabilidad que entran en el rango de fechas establecido. El reporte refleja la siguiente información: » » » » » » » » Fecha: fecha de elaboración la factura. Factura: número de folio de la factura. Pedimento: número de pedimento de la factura. Por cuenta de: nombre del cliente de la factura. Subtotal: total de la factura antes del cobro de IVA. IVA: Impuesto al Valor Agregado que se cobró en la factura. Honorarios: Importe cobrado al cliente por concepto de honorarios en la factura. Total: Importe de la factura incluyendo el IVA. Pág. 3 de 3